Loading...
HomeMy WebLinkAboutFiscal Years 2022-2026 Capital Improvements Program, City of BozemanCapital Improvements Plan FISCAL YEARS 2022 -2026 Presented during Public Meetings held November 2020 – December 2020    Ci t y   o f   B o z e m a n ,   M o n t a n a   Ad o p t e d   Ca p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P r o g r a m   Fo r   F i s c a l   Y e a r s   2 0 2 2 ‐ 2 0 2 6      Pr e s e n t e d   d u r i n g   P u b l i c   M e e t i n g s   h e l d     No v e m b e r   2 0 2 0   –   D e c e m b e r   2 0 2 0   Ci t y   C o m m i s s i o n   Cy n t h i a   A n d r u s ,   M a y o r   Te r r y   C u n n i n g h a m ,   D e p u t y   M a y o r   I‐ H o   P o m e r o y ,   C o m m i s s i o n e r   Mi c h a e l   W a l l n e r ,   C o m m i s s i o n e r   Je n n i f e r   M a d g i c ,   C o m m i s s i o n e r     Ci t y   S t a f f   Je f f   M i h e l i c h ,   C i t y   M a n a g e r   An n a   R o s e n b e r r y ,   A s s i s t a n t   C i t y   M a n a g e r   Kr i s t i n   D o n a l d ,   F i n a n c e   D i r e c t o     CI P   M E S S A G E   De a r   C i t y   C o m m i s s i o n   a n d   Re s i d e n t s   o f   B o z e m a n :    We   a r e   p r o u d   t o   p r e s e n t   t o   y o u   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n ,   2 0 2 2   ‐   2 0 2 6  C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n .   Th i s   f i v e ‐ y e a r   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   ( C I P )   i s   a   c o m m i t m e n t   t o  i m p r o v i n g   a n d   m a i n t a i n i n g   th e   C i t y   o f   B o z e m a n ’ s   f a c i l i t i e s ,   p a r k s   a n d   r o a d s   t o   a i d   i n   t h e  v i s i o n   o f   B o z e m a n   b e i n g   t h e   mo s t   l i v a b l e   p l a c e .   T h e   s t a f f   h a v e   t a k e n   a   l o t   o f   t i m e   a n d   c a r e   i n   p r e p a r i n g   t h i s   d o c u m e n t .   Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   h a s   $ 2 0 6   m i l l i o n   i n   s c h e d u l e d   p r o j e c t s   a n d   $1 9 2   m i l l i o n   u n s c h e d u l e d .    Th e   C I P   i s   p e r f o r m e d   i n   c o m p l i a n c e   w i t h   S t a t e   a n d   m u n i c i p a l   c o d e,   S t a t e   L a w   r e q u i r e s   t h e   Ci t y   t o   m a i n t a i n   a   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   f o r   o u r   D e v e l o p m e n t   I m p a c t   F e e   p r o g r a m s .     Un d e r   M o n t a n a   C o d e   A n n o t a t e d   ( M C A ) ,   t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l an   p r o v i d e s   t h e   sc h e d u l e s   a n d   c o s t   p r o j e c t i o n s   r e q u i r e d   u n d e r   M C A   § 7 ‐ 6 ‐ 1 6 0 2 ( 2 )   (k )   ( i ‐ i v ) .   I n   A r t i c l e   5 . 0 6   o f   th e   a d o p t e d   C i t y   C h a r t e r ,   t h e   C i t y   M a n a g e r   i s   r e s p o n s i b l e   f o r   p re p a r i n g   a n d   s u b m i t t i n g   a   mu l t i ‐ y e a r   c a p i t a l   p r o g r a m   t o   t h e   C i t y   C o m m i s s i o n   n o   l a t e r   t h a n  D e c e m b e r   1 5   f o r   t h e   e n s u i n g   fi s c a l   y e a r .      Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   i n c l u d e s   l o n g ‐ r a n g e   p l a n s   f o r   o u r   c u r r e n t   f ac i l i t i e s   w h i l e   k e e p i n g   i n   m i n d   le v e l   o f   s e r v i c e   s t a n d a r d s .   I n   a   c o m m u n i t y   w i t h   r e l a t i v e l y   h i g h   c o s t   o f   l i v i n g ,   t h e   a b i l i t y   o f   ci t i z e n s   t o   a f f o r d   t h e   n e e d e d   u t i l i t y   r a t e ,   f e e ,   a n d   a s s e s s m e n t   l e v e l s   i s   o f   c o n c e r n .     A t   t h e   sa m e   t i m e ,   t h e   C i t y   s t r i v e s   t o   k e e p   e x i s t i n g   f a c i l i t i e s   p r o p e r l y  m a i n t a i n e d   —   a n d   n o t   p a s s   de f e r r e d   m a i n t e n a n c e   c o s t s   a n d   p r ob l e m s   o n   t o   f u t u r e   g e n e r a t i o n s.      Pl a n   C h a l l e n g e s   Th e   g r o w t h   t h e   C i t y   i s   s e e i n g   i m p a c t s   t h e   n e e d   f o r   e x p a n d e d   i n f ra s t r u c t u r e   a n d   e f f o r t s   t o   i n c r e a s e   c a p a c i t y   i n   i n f i l l   a r e a s .   T he demands with  gr o w t h ,   l i m i t e d   f u n d i n g ,   a n d   l i m i t e d   s t a f f   c a p a c i t y   t o   c o m p l e t e  p r o j e c t s   m a k e   t h e   p l a n   d i f f i c u l t   t o   b a l a n c e   n o t   j u s t   t o   t h e   b o ttom line but with     al l   c a p a c i t y   f a c t o r s .       A l o n g   w i t h  a d d r e s s i n g   g r o w t h   d e m a n d   t h e  p l a n   a l s o   s t r i v e s   t o   a c h i e v e   a c t i o n s   i n   t h e   S t r a t e g i c   P l a n .     C ertain items in the  Ge n e r a l   F u n d   a r e   p l a n n e d   t o   b e   fu n d e d   b y   b o n d s   a p p r o v e d   o n   a n   e le c t i o n   b a l l o t .      Th e   U S   e c o n o m y   h a s   b e e n   i n   f l u x   w i t h   C O V I D ,   t h e r e f o r e ,   C O V I D   r e la t e d   e c o n o m i c   f a c t o r s   c o u l d   c h a n ge   t h e   r e v e n u e   p r e d i c t i o n s   i n   this plan.  As   w e   d e v e l o p   t h e   F Y 2 2   b u d g e t   w e   wi l l   c o n t i n u e   t o   w a t c h   e c o n o m i c  i n d i c a t o r s   a n d   r e f i n e   o u r   r e v e n u e   p r e d i c t i o n s .   W i t h   t h i s   e x t r eme  un c e r t a i n t y   o f   h o w   t h i s   r e c e s s i o n   w i l l   w o r k   p r e p a r i n g   d i f f e r e n t  s o l u t i o n s   f o r   e a c h   s c e n a r i o   w i l l   b e   n e e d e d   a s   w e   m o v e   i n t o   F Y 2 2.    St r a t e g i c   P l a n   Th e   S t r a t e g i c   P l a n   h e l p s   i n f o r m   t h e   p l a n n i n g   a n d   d e c i s i o n   p r o c e ss   f o r   t h e   C I P .   B e l o w   h i g h l i g h t s   s o m e   o f   t h e   i t e m s   i n c l u d e d   i n   the plan:    1) An   E n g a g e d   C o m m u n i t y . W e   a r e   c o n t i n u i n g   o u r   w o r k   t o   f o s t e r   a   c u l t u r e   o f   c i v i c   e n g a g e me n t   b y   u s i n g   o u r   n e w l y   a d o p t e d   co m m u n i c a t i o n   p l a n .   S e v e r a l   o f   t h e   p r o j e c t s   w i l l   i n c l u d e   a n   e l e me n t   o f   Co m m u n i t y   O u t r e a c h  sp e c i f i c a l l y :      Th e   p o t e n t i a l   f o r   a   W e s t s i d e   R e c r e a t i o n   C e n t e r   a n d   L i b r a r y .        WC 0 2   M e t e r   S o f t w a r e   S u b s c r i p t i o n ,   $ 3 6 , 0 0 0   a n n u a l l y   i s   f o r   t h e   D ro p c o u n t r   w a t e r   u s e   p o r t a l .   T h e   D r o p c o u n t r   w a t e r   us e   p o r t a l   a l e r t s   c u s t o m e r s   t o   w a t e r   l e a k s   a n d   i n e f f i c i e n t   u s a g e,   p r o v i d e s   c u s t o m e r s   w i t h   t h e   a b i l i t y   t o   t r a c k   t h e i r   wa t e r   u s e ,   a n d   c o m p a r e s   u s e   t o   e f f i c i e n t   n e i g h b o r s   a n d   u n i q u e   e ff i c i e n c y   g o a l s   s p e c i f i c   t o   e a c h   c u s t o m e r ’ s   p r o p e r t y .     Th i s   p r o j e c t   r e l a t e s   t o   S t r a t e g i c   P l a n   pr i o r i t i e s   1 . 1   o u t r e a c h ,  1 . 2   c o m m u n i t y   e n g a g e m e n t .      2) An   I n n o v a t i v e   E c o n o m y .  S u p p o r t i n g   r e t e n t i o n   an d   g r o w t h   o f   b o t h   t he   t r a d e d   a n d   l o c a l   bu s i n e s s   s e c t o r s   i s  addressed with  th e   p l a n s   f o r   o u r   e x p a n d e d   i n f r a s t r u c t u r e .   I n   a d d i t i o n ,   a n n u a l   am o u n t s   f o r   t h e   p u r c h a s e   o f   f i b er   c o n d u i t   a n d   v a u l t s ,   G F 2 7 5 ,   th i s   i s   a n   i n v e s t m e n t   i n t o   b r o a d b a n d   i n f r a s t r u c t u r e   t a k i n g   a   s t ep   t o w a r d s   2. 2   a   I d e n t i f y   C o m m e r c i a l / I n d u s t r i a l   In f r a s t r u c t u r e   n e e d s .   3) A  S a f e ,   W e l c o m i n g   C o m m u n i t y .  T h e r e   a r e   s e v e r a l   p r o j e c t s   o n   t h e   h o r i z o n   t o   c o n t i n u e   t h e   C i t y being a safe welcoming  co m m u n i t y :    Wi t h   t h e   p l a n   t o   r e l o c a t e   F i r e   S t a t i o n s   2   a n d   s t r a t e g i z i n g   F i r e  S t a t i o n   4   t o   a d d r e s s   3. 1   c   i m p l e m e n t   t h e   F i r e   S t a t i o n   Lo c a t i o n   P l a n .         3. 4   A c t i v e   R e c r e a t i o n   i s   i n c l u d e d   t h r o u g h o u t   t h e   G e n e r a l   f u n d   p l a n   a n d   t h e   P a r k s   &   T ra i l s   D i s t r i c t   F u n d   w i t h   m a n y   pr o j e c t s   t h a t   e n c o u r a g e   a n d   p r o m o t e   a c t i v e   r e c r e a t i o n   s u c h   a s   t he   p r o p o s e d   W e s t s i d e   R e c reation and Library,  GF 3 5 5 ,   s p l a s h p a d s   a n d   p l a y g r o u n d   u p d a t e s .   4) A  W e l l ‐ P l a n n e d   C i t y .  W e   h a v e   d e v e l o p e d   a   C o m p r e h e n s iv e   P a r k s   M a i n t e n a n c e   a n d   F a c i l it i e s   F u n d i n g   P r o g r a m   a n d   w i t h   th e   r e c e n t   v o t e r   a p p r o v a l   o f   t h e   Pa r k s   &   T r a i l s   D i s t r i c t  we   a r e   c o n t i n u i n g   i n   i m p l e m e n t i n g   t h e   D i s t r i c t .   M a n y   o f   t h e   f u n ds  wo r k   t o g e t h e r   t o w a r d s   t h e   we l l ‐ p l a n n e d   C i t y   v i s i o n :    SI F 1 5 0   1 5 t h   ( P a t r i c k   t o   T s c h a c h e )   a i d s   i n   t h e   e f f o r t s   f o r   Af f o r d a b l e   H o u s i n g ,  s p e c i f i c a l l y ,   t h e   A r r o w l e a f   a n d   P e r e n n i a l   Pa r k s   m i x e d ‐ u s e   p r o j e c t   b y   G M D   D e v e l o p m e n t .      Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   w i l l  i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   St r a t e g i c   P l a n   4. 5   a   E n h a n c e   N o n ‐ m o t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .  C i t y   s t a f f   c a l c u l a t e d   t h e   p r o p o r t i o n   o f   r e c e n t   s t r e e t   co r r i d o r   p r o j e c t s   t h a t   w a s   u s e d   t o   i m p r o v e   t h e   b i k e   a n d   p e d e s t r ia n   f a c i l i t i e s   o n   t h o s e   p r o j e c t s   r a n g e d   f r o m   2 0 % ‐ 30 %   o f   t o t a l   p r o j e c t   c o s t s   i n d i c a ti n g   a   s i g n i f i c a n t   i n v e s t m e n t   in   n o n ‐ m o t o r i z e d   f a c i l i t i e s .   I n addition, every year the  St r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   h a s   a l l o c a t i o n   o f   $ 5 0 , 0 0 0   f o r   b i k e   p a t h  i m p r o v e m e n t s   ( S T R 2 0 )   a n d   s o m e   a d d i t i o n a l   f u n d i n g   ha v e   b e e n   i n c l u d e d   i n   S T R 1 1 6   o f   $2 5 , 0 0 0   f o r   B i k e   p a t h s   a n d   S T R 1 17   o f   $ 2 5 , 0 0 0 .      Th e   W a s t e w a t e r   f u n d   a n d   W a s t e w a t e r   I m p a c t   f u n d   h a v e   m a n y   p r o j e c ts   t h a t   a c h i e v e   4.3 b Increase Capacity of  Se w e r   P i p e s   t o   A c c o m m o d a t e   D e v e l o p m e n t   P r o j e c t s .      5) A  C r e a t i v e ,   L e a r n i n g   C u l t u r e .  D e v e l o p i n g   a n   o r d i n a n c e   t o   c r e a t e   a   p r o g r a m   f o r   a l l   p u b l i c   b u il d i n g s   b u i l t   t o   h a v e   1 %   o f   t h e   co n s t r u c t i o n   c o s t s   t o   b e   s e t   a s i d e   f o r   a r t   i n   t h a t   p u b l i c   s p a c e .  T h i s   t y p e   o f   p r o g r a m   p r o v i d e s   a   g u a r a n t e e d   f u n d i n g   me c h a n i s m   f o r   t h e   a c q u i s i t i o n   o f  a r t w o r k   f o r   n e w   p u b l i c   f a c i l i t ie s   a n d   c i v i c   s p a c e s .   T h e   n e w   it e m   t h i s   y e a r   i s   a d d e d   t o   F Y 2 2   LI B 2 8   L i b r a r y   E x p a n s i o n ,   w h i c h   i s   a n   e x p a n s i o n   o f   t h e   c u r r e n t   f ac i l i t y   t o   m e e t   g r o w i n g   p r o g r a m   n e e d s ,   i n   a d d i t i o n   t o   ex p a n d e d   m e e t i n g   r o o m   s p a c e ,   a n d   c o v e r e d   p a r k i n g   f o r   t h e   b o o k m o bi l e   a d d r e s s i n g   5.1.a  Library  Expansion  Pl a n n i n g   ‐   E n s u r e   l i b r a r y   s e r v i c e s   a n d   f a c i l i t i e s   m e e t   t h e   d e m a nd s   o f   t h e   c i t y .   Th i s   i s   a l s o   a d d r e s s e d   w i t h   G F 3 5 5   w i t h   t h e   We s t s i d e   R e c r e a t i o n   a n d   L i b r a r y   F a c i l i t y .           6) A  S u s t a i n a b l e   E n v i r o n m e n t .  T h i s   A p p r o v e d   B u d g e t   l o o k s   a t  Cl i m a t e   A c t i o n  w i t h   G F 2 4 5   h a s   E n e r g y   S a v i n g   p r o j e c t s   f o r   C i t y   Ha l l   a n d   G F 3 5 3   p l a n s   f o r   E l e c t r i c al   V e h i c l e   s t a t i o n s   a t   t h e   n e w  B o z e m a n   P u b l i c   S a f e t y   C e n t e r   p l a n n e d   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d .   Ef f o r t s   t o w a r d s   c l e a n   w a t e r   a n d   wa t e r s h e d   m a n a g e m e n t   a r e   i n c l u d ed   i n   t h e   w a t e r   a n d   w a t e r   i m p a c t   f e e   f u n d s :    As   m e n t i o n   u n d e r   C o m m u n i t y   e n g a g e m e n t   W C 0 2 :   M e t e r   S o f t w a r e   S u b s cr i p t i o n   f o r   D r o p c o u n t r   w a t e r   u s e   p o r t a l   al s o   h e l p s   u s   w o r k   t o w a r d s   w i t h   t h r o u g h   w a t e r   c o n s e r v a t i o n  6. 1 . a   c l e a n   w a t e r   s u p p l i e s .       WI F 3 2   G r o u n d w a t e r   W e l l   F i e l d   a n d   Tr a n s m i s s i o n   C o n s t r u c t i o n   ‐   W a te r   r i g h t   p e r m i t t i n g   a n d   m i t i g a t i o n   p l a n ;   co n s t r u c t i o n   o f   a q u i f e r   r e c h a r g e   o r   o t h e r   m i t i g a t i o n   i n f r a s t r u c tu r e ;   a n d   t r a n s m i s s i o n   m a i n   c o n s t r u c t i o n   t o   t i e   gr o u n d   w a t e r   s u p p l y   i n t o   t h e   e x i s t i n g   s y s t e m .   W I F 3 2   e n h a n c e s   c o nn e c t i v i t y   b y   p r o v i d i n g   a   r e d u n d a n t   w a t e r   s u p p l y   so u r c e   i n   t h e   e v e n t   o f   S o u r d o u g h   W T P   o u t a g e   a n d   a i d s   i n   o u r   e f f or t s   t o w a r d s   6. 1   a   W a t e r s h e d   M a n a g e m e n t .    7) A  H i g h   P e r f o r m a n c e   O r g a n i z a t i o n .  T h e r e   a r e   p r o j e c t s   t o   f u r t h e r   e x p a n d   f a c i l i t i e s   t o   a c c o m m o d a t e new staff to have  ad e q u a t e   w o r k   s p a c e   i n   a d d i t i o n   t o  n e w   v e h i c l e s ,   t o o l s   a n d   e q u i pm e n t   t o   a i d   i n   t h e   b a s i c   s e r v i c e s   f o r   t h e   C i t y .         In   c l o s i n g ,   w e   r e s p e c t f u l l y   s u b m i t   t h e   2 0 2 2   ‐ 2 0 2 6   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   t o   t h e   r e s i d e n t s   o f   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n .   O n c e   a d o p t ed, the Capital  Im p r o v e m e n t s   P l a n   b e c o m e s   t h e   b a s i s   o f   t h e   C i t y   M a n a g e r ’ s   R e c o m me n d e d   B u d g e t   f o r   F Y 2 2 .     T h e   C i ty   w i l l   c o n t i n u e   t o   i n v e s t   i n   c a pital  in f r a s t r u c t u r e   i n   o r d e r   t o   k e e p   B o z e m a n   a s   a   v i b r a n t   a n d   a c t i v e  c i t y .   W e   a r e   a   r e s i l i e n t ,   e n t e r p r i s i n g ,   a n d   c r e a t i v e   c o m m u n i t y .  The 2022‐ 2026  CI P   i s   a   p l a n   t o   p r o v i d e   e f f i c i e n t  a n d   e f f e c t i v e   s e r v i c e s ,   a n d   to   a c h i e v e   t h e   C o m m i s s i o n ’ s   v i s i o n   a n d   p r i o r i t i e s   s e t   o u t   i n   t h e Strategic Plan for  th e   C i t y   o f   B o z e m a n .    Re s p e c t f u l l y ,   Je f f M i h e l i c h A n n a R o s e n b e r r y K r i s t i n D o n a l d Ci t y   M a n a g e r         A s s i s t a n t   C i t y   M a n a g e r       F i n a n c e   D i r e c t o r   TA B L E   O F   C O N T E N T S   CI P   S u m m a r y   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   Ba c k g r o u n d  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   9   CI P   P r o c e s s  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   CI P   F u n d i n g  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15            2 0 2 2 ‐2 0 2 6  C I P   P r o j e c t   S u m m a r y   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . 16   Fu n d   S u m m a r i e s   Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20   Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46   Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   51   Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   56   Fi r e   I m p a c t   F e e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   68   Fo r e s t r y   T r e e   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   73   Ge n e r a l   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   80   Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 37   Pa r k i n g  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 43   Pa r k s   &   T r a i l s   M a i n t e n a nc e   D i s t r i c t   … … … …   . . . . . . . . . . . . . . . . .  …… … … . . . … … . . 1 49   Pu b l i c   W o r k s   A d m i n   I n t e r n a l   S e r v i c e   … … … … . . . . . . . . . . . . . . . . . .  …. . . …… … … … 1 77   So l i d   W a s t e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 8 3  St o r m w a t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................... 1 92   St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .......................... 2 1 7  St r e e t   I m p a c t   F e e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................................. 2 3 1  St r e e t   M a i n t e n a n c e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................... 2 61   Ve h i l c e   M a i n t e n a n c e   … … … … … … … … … … … … … … … … …  .......................... 3 21   Wa s t e w a t e r  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ......................... 3 26   Wa s t e w a t e r   I mp a c t   F e e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................ 3 6 0  Wa t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  370   Wa t e r   I m p a c t   F e e   … … … … … … … … … . . . … … … … …   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ………414           CI P S u m m a r y CI P   S U M M A R Y   On e   o f   t h e   p r i m a r y   r e s p o n s i b i l i t i e s   o f   l o c a l   g o v e r n m e n t   i s   t o   p r o p e r l y   p r e s e r v e ,   m a i n t a i n ,   a n d   i m p r o v e   a   c o m m u n i t y ’ s   s t o c k   o f   buildings,  st r e e t s ,   p a r k s ,   w a t e r   a n d   s e w e r   l i n e s ,   a n d   e q u i p m e n t .     P l a n n i n g  f o r   t h e s e   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   i s   a   m a t t e r   o f   p r u d e n t   f i n a n c i a l management,  as   w e l l   a s   s o u n d   d e v e l o p m e n t   p r a c t i c e .       At   t i m e s   o f   r a p i d   g r o w t h ,   a s   w e   a r e   e x p e r i e n c i n g   o n c e   a g a i n ,   t h e  n e e d   f o r   e x p a n d e d   p u b l i c   f a c i l i t i e s   a n d   s e r v i c e s   i s   a t   i t s   p e ak.  A carefully  de v e l o p e d   C I P   p l a n s   f o r   t h e s e   e x p a n s i o n s   a n d   c o m m u n i c a t e s   o u r   i nt e n t   t o   c i t i z e n s   a n d   t h e   d e v e l o p m e n t   c o m m u n i t y .     I n   t i m e s   o f   e conomic  co n t r a c t i o n ,   l i k e   t h e   p a s t ‐ p r o l o ng e d   r e c e s s i o n ,   c a p i t a l   i m p r o v e me n t s   w e r e   o f t e n   p u t   o f f   ( d e f e r r e d )   a s   a   w a y   o f   t r i m m i n g   b u d g e t s.  While this  ca n   b e   a p p r o p r i a t e   i n   c a s e s ,   a n   an n u a l   a n a l y s i s   a n d   f o c u s   o n   n e ce s s a r y   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   h e l p s  t o   e n s u r e   t h o s e   c a p i t a l   d e f e rrals, and their  im p a c t   o n   t h e   c o m m u n i t y ,  a r e   f u l l y   v e t t e d .   Ba c k g r o u n d   To   p r o v i d e   s e r v i c e   t o   i t s   c i t i z e n s ,   a   c i t y   g o v e r n m e n t   n e e d s   f u n d i n g   f o r   c o s t s   s u c h   a s   s a l a r i e s ,   s u p p l i e s ,   a n d   o t h e r   o p e r a t i n g   items. Most public  se r v i c e s   a l s o   e n t a i l   c o s t s   f o r   f u r n i t u r e ,   a u t o m o b i l e s ,   o t h e r   e q ui p m e n t   a n d   v e h i c l e s ,   l a n d ,   a n d   c o n s t r u c t i o n   o f   b u i l d i n g s   o r   o t her public facilities.  Th e s e   c o s t s   a r e   s e p a r a t e d   i n t o   t wo   l a r g e   c a t e g o r i e s :   ( 1 )   o p e r a t in g   e x p e n d i t u r e s ,   a n d   ( 2 )   c a p i t a l   o u t l a y s .   Op e r a t i n g   e x p e n d i t u r e s   i n c l u d e   p e r s o n n e l   c o s t s ,   d a y ‐ t o ‐ d a y   m a i n t e n a n c e   a n d   o p e r a t i o n   o f   C i t y   a s s e t s ,   a n d   t h e   a c q u i s i t i o n   o f   g o ods that are  co n s u m e d   o r   u s e d   u p   a s   a   s e r v i c e   i s   p r o v i d e d .   T h e s e   t y p e s   o f   e x pe n s e s   c o s t   l e s s   o n   a   u n i t   b a s i s   t h a n   m o s t   c a p i t a l   o u t l a y s ,   a n d  they recur at  ro u g h l y   t h e   s a m e   l e v e l   f r o m   y e a r   t o   y e a r .   Ca p i t a l   o u t l a y s   o c c u r   o n   a   p e r i o d i c   b a s i s .   W i t h i n   t h e   b r o a d   c a t eg o r y   o f   c a p i t a l   o u t l a y   e x p e n d i t u r e s ,   t h e r e   a r e   t w o   s u b g r o u p s :   (a) capital  eq u i p m e n t   a n d   ( b )   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s .   T h e   C i t y   b u d g e t s   c a p i t a l  e q u i p m e n t   a n n u a l l y   t h r o u g h   t h e   C I P   p r o c e s s .   T h e   C i t y   b u d g e t s   capital  im p r o v e m e n t s   a n n u a l l y   t h r o u g h   d e d i c a t e d   r e v e n u e .   C a p i t a l   i m p r o v em e n t   e x p e n s e s   a l s o   g e n e r a t e   o p e r a t i n g   c o s t s   t h a t   m u s t   b e   r e c o g nized  an d   a c c o m m o d a t e d .   Th e   C I P   i n c l u d e s   a n y   p l a n n e d   e x p e n d i t u r e   o f   $2 5 , 0 0 0  or   g r e a t e r ,   t h a t   r e s u l t s   i n   t h e   a c q u i s i t i o n   o f   a n   a s s e t   w i t h   a   u s e f u l   l i f e   o f   3   y e a r s   o r   m o r e .   Th e r e   i s   a   c o u p l e   o f   “ e x c e p t i o n s ”   o r   “ e x t e n s i o n s ”   o f   t h i s   d e f i n it i o n   t h a t   w e   h a v e   f o u n d   h e l p f u l   a n d   n e c e s s a r y   i n   p a s t   y e a r s :    Ge n e r a l   P l a n n i n g   D o c u m e n t s   ( m a st e r   p l a n s ,   c o m m u n i t y   s u r v e y s ,   e t c. )   a r e   N O T   i n c l u d e d   i n   o u r   C I P ; 9  Sp e c i f i c   p l a n s   t h a t   i n v o l v e   p r e ‐ e n g i n e e r i n g   o r   p r e l i m i n a r y   d e s i gn   o f   f a c i l i t i e s   a r e   o f t e n   ( b u t   n ot   a l w a y s )   i n c l u d e d   i n   t h e   C I P .  So f t w a r e   p u r c h a s e s   t h a t   c o u l d   p o t e n t i a l l y   b e   “ s o f t w a r e   a s   a   s e r v i c e ” .     C l o u d   b a s e d   s e r v i c e s   a r e   b e g i n n i n g   t o   r e p l a c e   o u r   p u r c h ase of ou t r i g h t   s o f t w a r e   a n d   h a r d w a r e .     I n   t h e   C I P ,   w e   h a v e   t r e a t e d   t h e  s o f t w a r e   p r o j e c t s   a s   a   c a p i t a l   o u t l a y   p u r c h a s e ;   a l t h o u g h   a   “ s ervice” ty p e ,   s o l u t i o n   m a y   a c t u a l l y   b e   c h o s e n   d u r i n g   t h e   b i d d i n g / p r o p o s al   p r o c e s s . St a t e   l a w   a n d   C i t y   c h a r t e r   r e q u i r e   t h e   C i t y   t o   p r e p a r e   t h e   C I P .  S t a t e   L a w   r e q u i r e s   t h e   C i t y   t o   m a i n t a i n   a   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   Plan for our  De v e l o p m e n t   I m p a c t   F e e   p r o g r a m s .       U n d e r   M o n t a n a   C o d e   A n n o t a t e d   ( M C A ) ,   t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   p r o v i d e s   t h e   s c h e d u l e s   a n d cost  pr o j e c t i o n s   r e q u i r e d   u n d e r   M C A   § 7 ‐6 ‐ 1 6 0 2 ( 2 ) ( k ) ( i ‐ i v ) .   I n   A r t i c l e  5 . 0 6   o f   t h e   a d o p t e d   C i t y   C h a r t e r ,   t h e   C i t y   M a n a g e r   i s   r e s p o n s ible for preparing  an d   s u b m i t t i n g   a   m u l t i ‐ y e a r   c a p i t a l   p r o g r a m   t o   t h e   C i t y   C o m m i s s io n   n o   l a t e r   t h a n   D e c e m b e r   1 5   f o r   t h e   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r .     T h e  plan must be  re v i s e d   a n d   e x t e n d e d   e a c h   y e a r   w i t h   r e g a r d   t o   p r o j e c t s   n o t   y e t   co m p l e t e d .     T h i s   p l a n   i s  r e q u i r e d   t o   i n c l u d e :   1. A  c l e a r   g e n e r a l   s u m m a r y   o f   c o n t e n t s ; 2. Id e n t i f i c a t i o n   o f   t h e   l o n g ‐ t e r m   g o a l s   o f   t h e   c o m m u n i t y ; 3. A  l i s t   o f   a l l   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   a n d   o t h e r   c a p i t a l   e x p e n d i t u r es   w h i c h   a r e   p r o p o s e d   t o   b e   u n d e r t a k e n   d u r i n g   t h e   f i s c a l   y e a r s   next en s u i n g ,   w i t h   a p p r o p r i a t e   s u p p o r t i n g   i n f o r m a t i o n   a s   t o   t h e   n e c e ss i t y   f o r   e a c h ; 4. Co s t   e s t i m a t e s   a n d   r e c o m m e n d e d   t i me   s c h e d u l e s   f o r   e a c h   i m p r o v e m en t   o r   o t h e r   c a p i t a l   e x p e n d i t u r e ; 5. Me t h o d   o f   f i n a n c i n g   u p o n   w h i c h   e a ch   c a p i t a l   e x p e n d i t u r e   i s   t o   b e  r e l i a n t ; 6. Th e   e s t i m a t e d   a n n u a l   c o s t   o f   o p e r a t i n g   a n d   m a i n t a i n i n g   t h e   f a c i li t i e s   t o   b e   c o n s t r u c t e d   o r   a c q u i r e d ; 7. A  c o m m e n t a r y   o n   h o w   t h e   p l a n   a dd r e s s e s   t h e   s u s t a i n a b i l i t y   o f   t h e  c o m m u n i t y   o r   r e g i o n   o f   w h i c h   i t   i s   a   p a r t ;   a n d 8. Me t h o d s   t o   m e a s u r e   o u t c o m e s   a n d   p e rf o r m a n c e   o f   t h e   c a p i t a l   p l a n   r e l a t e d   t o   t h e   l o n g ‐ t e r m   g o a l s   o f   t h e   c o m m u n i t y . CI P   P r o c e s s   Ea c h   y e a r ,   w e   b e g i n   t h e   p r o c e s s   o f   u p d a t i n g   o u r   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P l a n   i n   S e p t e m b e r .     F i n a n c e   w o r k s   i n   c o o r d i n a t i o n   w i t h   C i ty  de p a r t m e n t s   a n d   t h e   C i t y   m a n a g e r ’s   O f f i c e   t o   r e c o m m e n d   p r o j e c t s   t h a t   c a n   b e   u n d e r t a k e n   w i t h i n   t h e   f u n d s   a v a i l a b l e .   T h e   p r o c e s s  is  co m p l e t e d   w h e n   t h e   C o m m i s s i o n   a d o p t s   a   f i n a l   b u d g e t   w i t h   c a p i t a l  i t e m s   a p p r o v e d ,   u s u a l l y   i n   t h e  f o l l o w i n g   J u n e ,   s e e   t h e   f o l l o w ing calendar:  10 Th e r e   ar e   m a n y   c o n s i d e r a t i o n s   w h e n   d e v e l o p i n g   t h e   p l a n   f r o m   b a s i c   o p e r a t i o n a l   n e e d s   t o   g r o w t h .   T h e   f o l l o w i n g   d e s c r i p t i o n s   a r e   the areas  co n s i d e r e d   w h e n   d e v e l o p i n g   t h e   C I P :   •D e p a r t m e n t s   m a k e   n e w   C I P   r e q u e s t s •D e p a r t m e n t s   m a k e   n o t e   o f   a n y   c h an g e s   t o   e x i s t i n g   C I P   p r o j e c t s . Se p t e m b e r :     •C i t y   M a n a g e r   a n d   s t a f f   m e e t   t o   re v i e w   n e w   a n d   e x i s t i n g   p r o j e c t s; modify any ti m i n g ,   co s t   o r   r e v e n u e   e s t i m a t e s . •I m p a c t   F e e   A d v i s o r y   C o m m i t t e e   r e ce i v e s   a n d   r e v i e w s   p r o p o s e d   I m pact Fee CI P   s c h e d u l e s   an d   f o r w a r d s   c om m e n t s   t o   C i t y   C o m m i s s i o n . Oc t o b e r / N o v e m b e r :   •C i t y   M a n a g e r   p r e s e n t s   D r a f t   C I P  t o   C i t y   C o m m i s s i o n   p r i o r   t o   D e cember 15th. •C i t y   C o m m i s s i o n   h o l d s   p u b l i c   h e a ri n g s ,   t a k e s   p u b l i c   c o m m e n t   a n d adopts CIP Pl a n   f o r   e n s u i n g   fi s c a l   y e a r . No v e m b e r / D e c e m b e r :   •A d o p t e d   C I P   i s   i n t e g r a t e d   i n t o   C i t y   M a n a g e r ’ s   R e c o m m e n d e d   B u d g et for en s u i n g   fi s c a l   y e a r . •C o m m i s s i o n ,   v i a   a d o p t i n g   a   f i n a l   b u d g e t ,   a p p r o p r i a t e s   d o l l a r s   fo r   C I P   p r o j e c t s fo r   t h e   f i s c a l   y e a r . Ja n u a r y   ‐ J u n e :   11    Ci t y   V i s i o n   a n d   S t r a t e g i c   G o a l s   Th e   C i t y   r e c e n t l y   a d o p t e d   g o a l s   t o   d e v e l o p   a   f i v e ‐ y e a r   S t r a t e g i c   P l a n   a n d   r e v i s e d   i t s   v i s i o n .     T h e   P l a n   h a s   b e e n   t h e   s u b j e c t   o f numerous  ci t i z e n   e n g a g e m e n t   e f f o r t s   a n d   p u b l i c   m e e t i n g   d i s c u s s i o n s .   T h e   St r a t e g i c   P l a n   i n i t i a t i v e s   t o   d a t e   h a v e   b e e n   i n c l u d e d   a n d   p l a n n ed for  in   t h i s   C I P .       B e l o w   a r e   t h e   v i s i o n   a n d   v i s i o n   s t a t e m e n t s   a d o p t ed   b y   t h e   C o m m i s s i o n   M a y   1 5 ,   2 0 1 7 :   Vi s i o n     Bo z e m a n   r e m a i n s   a   s a f e ,   i n c l u s i v e   c o m m u n i t y ,   f o s t e r i n g   c i v i c   e n ga g e m e n t   a n d   c r e a t i v i t y ,   w i t h   a   t h r i v i n g   d i v e r s i f i e d   e c o n o m y ,   a  strong  en v i r o n m e n t a l   e t h i c ,   a n d   a   h i g h   q u a l i t y   o f   l i f e   a s   o u r   c o m m u n i t y  g r o w s   a n d   c h a n g e s .   St r a t e g i c   V i s i o n   S t a t e m e n t s :     1)   A n   E n g a g e d   C o m m u n i t y . W e   f o s t e r   a   c u l t u r e   o f   e n g a g e m e n t   a n d   c i v i c   l e a d e r s h i p   b a s e d   o n  i n n o v a t i o n   a n d   b e s t   p r a c t i c e s   in v o l v i n g   c o m m u n i t y   m e m b e r s   o f   al l   b a c k g r o u n d s   a n d   p e r s p e c t i v e s .  2)   A n   I n n o v a t i v e   E c o n o m y .  W e   g r o w   a   d i v e r s i f i e d   a n d   i n n o v a t i v e   e c o n o m y   l e v e r a g i n g   o u r   n a tu r a l   a m e n i t i e s ,   s k i l l e d   a n d   cr e a t i v e   p e o p l e ,   a n d   e d u c a t i o n a l   r e s o u r c e s   t o   g e n e r a t e   e c o n o m i c  o p p o r t u n i t i e s .   3)   A   S a f e ,   W e l c o m i n g   C o m m u n i t y .  W e   e m b r a c e   a   s a f e ,   h e a l t h y ,   w e l c o m i n g   a n d   i n c l u s i v e   c o m m u n i t y .   4)   A   W e l l ‐ P l a n n e d   C i t y .  W e   m a i n t a i n   o u r   c o m m u n i t y ' s   q u a l i t y   o f   l i f e   a s   i t   g r o w s   a n d   c h an g e s ,   h o n o r i n g   o u r   s e n s e   o f   p l a c e   a n d   th e   ' B o z e m a n   f e e l '   a s   w e   p l a n   f o r   a   l i v a b l e ,   a f f o r d a b l e ,   m o r e   c on n e c t e d   c i t y .   5)   A   C r e a t i v e ,   L e a r n i n g   C u l t u r e .   We   e x p a n d   l e a r n i n g ,   e d u c a t i o n ,   a rt s ,   e x p r e s s i o n   a n d   c r e a t i v i t y   fo r   a l l   a g e s .   6)   A   S u s t a i n a b l e   E n v i r o n m e n t .   W e   c u l t i v a t e   a   s t r o n g   e n v i r o n m e n t a l   e t h i c ,   p r o t e c t i n g   o u r   c l e a n  a i r ,   w a t e r ,   o p e n   s p a c e s   a n d   cl i m a t e ,   a n d   p r o m o t e   e n v i r o n m e n t a l l y   s u s t a i n a b l e   b u s i n e s s e s   a n d  l i f e s t y l e s .   7)   A   H i g h   P e r f o r m a n c e   O r g a n i z a t i o n .   W e   o p e r a t e   a s   a n   e t h i c a l ,   h i g h   p e r f o r m a n c e   o r g a n i z a t i o n   a n t i c i pa t i n g   f u t u r e   n e e d s ,   ut i l i z i n g   b e s t   p r a c t i c e s ,   a n d   s t r i v i n g   f o r   c o n t i n u o u s   i m p r o v e m e nt .     12    Le v e l   o f   S e r v i c e   ( L O S )   S t a n d a r d s   Mo s t   o f   t h e   C i t y ’ s   l o n g ‐ r a n g e   p l a n s   e s t a b l i s h   l e v e l   o f   s e r v i c e   st a n d a r d s .     T h e s e   s t a n d a r d s   a r e   c r i t i c a l   t o   p l a n n i n g   f o r   t h e   n e eds of future  ci t y   r e s i d e n t s .     I n   s o m e   c a s e s ,   s u c h   a s   w a t e r   q u a l i t y   o r   w a s t e w a t e r   d i s c h a r g e ,   t h e s e   s t a n d a r d s   a r e   o f t e n   e s t a b l i s h e d   o r   g u i d e d  by  ou t s i d e   r e g u l a t i n g   b o d i e s .     T h e   CI P   d o e s   n o t   f r e q u e n t l y   r e f e r e n ce   s p e c i f i c   L O S ,   b u t   t h e   u n d e r l y i n g   f a c i l i t y   a n d   s t a f f i n g   p l a n s  will contain  de t a i l e d   d i s c u s s i o n s   o f   l e v e l s   o f   s e r v i c e ,   a n d   h o w   t h e   C i t y   s h o ul d   a d d r e s s   i n c r e a s i n g   o r   d e c r e a s i n g   l e v e l s   o f   s e r v i c e   t h r o u g h   in f r a s t r u c t u r e   a n d   s t a f f i n g   r e c o m m e n d a t i o n s .     Po l i c i e s   f o r   t h e   P h y s i c a l   D e v el o p m e n t   o f   o u r   C o m m u n i t y   Th e   C i t y ’ s   U n i f i e d   D e v e l o p m e n t   C o d e   ( U D C )   i s   a   c o m b i n a t i o n   o f   b ot h   S u b d i v i s i o n   a n d   Z o n i n g   r e g u l a t i o n s   f o r   d e v e l o p m e n t   w i t h i n   t he  Ci t y .     T h e   C o d e   i s   s u b j e c t   t o   a m e n d m e n t   b y   t h e   C o m m i s s i o n ,   a f t e r   p u b l i c   n o t i c e s   a n d   h e a r i n g s   a r e   h e l d .     T h e   U D C   a p p l i e s   t o   b o t h  pr i v a t e   a n d   c i t y ‐ o w n e d   p r o j e c t s .     T h e   C i t y   i s   c u r r e n t l y   u n d e r w a y  w i t h   “ T h e   B o z e m a n   C o d e   U p d a t e , ”   a   p u b l i c   p r o c e s s   t o   u p d a t e   t h e  Ci t y ’ s   U n i f i e d   D e v e l o p m e n t   C o d e   ( U D C ) .   T h e   U D C   c o v e r s   a   d i v e r s e   r a n g e   o f   t o p i c s ,   i n c l u d i n g ,   z o n i n g ,   d e s i g n   s t a n d a r d s ,   s u b d i v i s ions,  we t l a n d ,   a n d   p e r m i t   r e v i e w   p r o c e d u r e s .   T h e   k e y   f e a t u r e   o f   t h e   u pd a t e   i s   t o   t r a n s l a t e   t h e   c o m m u n i ty ' s   e x p e c t a t i o n s   f o r   d e v e l o p m ent  as   e x p r e s s e d   i n   t h e   C o m m u n i t y   P l a n  i n t o   a   c o n c i s e   a n d   u s e a b l e   s et   o f   r e g u l a t i o n s .       Ou r   C u r r e n t   F a c i l i t i e s   a n d   t h e i r   C o n d i t i o n :   Th e   C i t y   h a s   a   n u m b e r   o f   l o n g ‐ r a n g e   ( 2 0 ‐ y e a r )   f a c i l i t y   p l a n s :    Wa t e r   T r e a t m e n t   &   D i s t r i b u t i o n   F a c i l i t i e s      Wa s t e w a t e r   C o l l e c t i o n   &   T r e a t m e n t   F a c i l i t i e s      St o r m w a t e r   C o l l e c t i o n   &   T r e a t m e n t   F a c i l i t i e s    Fi r e   S t a t i o n ,   E q u i p m e n t   &   S t a f f i n g    Po l i c e   S t a t i o n   &   S t a f f i n g    Pa r k s ,   R e c r e a t i o n ,   T r a i l s   &   O p e n   S p a c e    Tr a n s p o r t a t i o n   S y s t e m   P l a n   13     Th e s e   s t u d i e s   e x a m i n e   t h e   c o n d i t i o n   a n d   p l a c e m e n t   o f   e x i s t i n g   f ac i l i t i e s ,   a r e a   g r o w t h   p r o j e c t i o n s   a n d   p a t t e r n ,   r e g u l a t o r y   c h a n ges,  an d   p o s s i b l e   f u n d i n g   m e c h a n i s m s .    T h e   p l a n s   a n a l y z e   v a r i o u s   a l t er n a t i v e s   a n d   m a k e   r e c o m m e n d a ti o n s   f o r   i m p l e m e n t a t i o n .     Ou r   C o m m u n i t y ’ s   A b i l i t y   t o   P a y  f o r   P l a n n e d   I m p r o v e m e n t s   In   a   c o m m u n i t y   w i t h   r e l a t i v e l y   h i g h   c o s t   o f   l i v i n g ,   t h e   a b i l i t y  o f   c i t i z e n s   t o   a f f o r d   t h e   n e e d e d   u t i l i t y   r a t e ,   f e e ,   a n d   a s s e s s ment levels is  of   c o n c e r n .     A t   t h e   s a m e   t i m e ,   t h e   C i t y   s t r i v e s   t o   k e e p   e x i s t i n g  f a c i l i t i e s   p r o p e r l y   m a i n t a i n e d   —   a n d   n o t   p a s s   d e f e r r e d   m a i n t e n a n c e   co s t s   a n d   p r o b l e m s   o n   t o   f u t u r e   g e n e r a t i o n s .   Th e   C i t y   h a s   a d o p t e d   a   U t i l i t y   R a t e   S t u d i e s   f o r   W a t e r   a n d   W a s t e wa t e r   s e r v i c e s .     T h e s e   s t u d i e s   g i v e   u s   a n   i n d i c a t i o n   o f   h o w   a n d  when  ut i l i t y   r a t e s   m u s t   b e   i n c r e a s e d   t o   p a y   f o r   t h e   n e e d e d   w a t e r   a n d   w a s t e w a t e r   s y s t e m   i m p r o v e m e n t s .   Fo r   G e n e r a l   F u n d   ( A d m i n i s t r a t i o n ,   R e c r e a t i o n ,   L i b r a r y ,   P o l i c e ,   a n d   F i r e )   f a c i l i t i e s   a n d   S t r e e t   c o n s t r u c t i o n ,   t h e   C i t y   d o e s   n o t  have the  ab i l i t y   t o   e a s i l y   i n c r e a s e   t a x   l e v e l s   f o r   f u n d i n g .     T h e   C i t y ’ s   vo t e r s   m u s t   a p p r o v e   a n y   t a x   l e v y   i n c r e a s e ,   a n d   s t a t e   l a w   e s t a b l ishes  ma x i m u m   d e b t   l e v e l s .       In   N o v e m b e r   2 0 0 7 ,   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n   v o t e r s   a p p r o v e d   a   f o u r   m i ll   p e r p e t u a l   l e v y   t o   e s t a b l i s h   a   F i r e   E q u i p m e n t   a n d   C a p i t a l   Re p l a c e m e n t   f u n d .     T h i s   f u n d   w a s   a d d e d   t o   t h e   C I P   p l a n ,   a n d   t h e  f u n d s   a r e   f o r   r e p l a c e m e n t s   o f   f i r e   e n g i n e s ,   l a d d e r   t r u c k s ,   a n d  other  ca p i t a l   i m p r o v e m e n t s   t o   f i r e   s t a t i o n s .       In   t h e   s u m m e r   o f   2 0 1 5 ,   t h e   c i t y   s u c c e s s f u l l y   c r e a t e d   a   c i t y w i d e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   S t r e e t   S p e c i a l   D i s t r i c t ,   u n d e r   t h e   s p e c i a l district  la w s   o f   t h e   s t a t e .     T h e   D i s t r i c t   i s   m e a n t   t o   f u n d   s t r e e t   m a i n t e na n c e   a n d   ( r e ) c o n s t r u c t i o n   o n   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   s t r e e t s   t h a t  is NOT  el i g i b l e   t o   b e   f u n d e d   b y   i m p a c t   fe e s .     T h e   C I P   i n c l u d e s   a   5 ‐ y e a r  p l a n   f o r   c a p i t a l   p r o j e c t s   f o r   t h i s   n e w   d i s t r i c t .         14    CI P   F U N D I N G   Th e   p r o g r a m   i s   d e s i g n e d   a n d   p l a n n e d   b y   f u n d .   W i t h i n   t h o s e   f u n d s ,  t h e   m e t h o d   f o r   f u n d i n g   t h e   p r o j e c t   i s   d e t e r m i n e d .   S o m e   f u n d s   have fees  or   t a x e s   t h a t   a r e   s p e c i f i c   t o   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t   o r   m a i n t e n a n c e.   S o m e   l a r g e r   p r o j e c t s   f i n a n c i n g   i s   r e q u i r e d   a n d   b o n d s   a n d   o t h er funding  me c h a n i s m s   n e e d   t o   b e   u s e d .     T h e   n e x t   c h a r t   s h o w s   t h e   f u n d i n g   f or   e a c h   a r e a   i n   t h e   p l a n   w i t h   e x c e p t i o n   a n y   d e b t   i s s u a n c e ,   w h i c h   c a n   v a r y   ye a r   t o   y e a r   d e p e n d i n g   o n   t h e   p r oj e c t s   a n d   p r i o r i t y   f o r   t h e   p l a n  y e a r .    Go v e r n m e n t a l   F u n d s • Ge n e r a l   F u n d   ‐ Ta x e s   a n d   C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s • Sp e c i a l   R e v e n u e   F u n d s •A r t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   – A s s e s s m e n t ,   L o c a l   S h a r e   f o r   p r o j e c t s   an d   G a s   T a x •B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s •C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   F u n d   ‐ P r o p e rt y   t a x   a n d   c h a r g e s   f o r   s e r v i ce s •F i r e   E q u i p m e n t   a n d   C a p i t a l   F u n d   ‐ D e d i c a t e d   t a x   4   M i l l s •F i r e   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   F e e   r e v e n u e •F o r e s t r y ‐ T r e e   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   ‐ T r e e   A s s e s s m e n t •L i b r a r y   D e p r e c i a t i o n   F u n d   ‐ R e m a i n i n g   b u d g e t   f r o m   p r i o r   y e a r •P a r k s   &   T r a i l s   D i s t r i c t ‐ A s s e s s m e n t •S t r e e t   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   F e e s •S t r e e t   a n d   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   – A s s e s s m e n t   a n d   S I D •S t r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   ‐ A s s e s s m e n t Pr o p r i e t a r y   F u n d s • En t e r p r i s e   F u n d s •P a r k i n g   C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s   a n d   e n f o r c e m e n t •S o l i d   W a s t e   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   S e r v i c e s •S t o r m   W a t e r   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   S e r v i c e s •W a s t e w a t e r   F u n d   ‐ C h a r g e   f o r   S e r v i c e s •W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   f e e s •W a t e r   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s •W a t e r   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   f e e s • In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d s •P u b l i c   W o r k   A d m i n   F u n d   – I n t e r n a l   C h a r g e s   t o   o t h e r   f u n d s •V e h i c l e   M a i n t e n a n c e   F u n d ‐ I n t r n a l   C h a r g e s   o t   o t h e r   f u n d s 15    20 2 2 ‐ 2 0 2 6   C I P   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   h a s   $ 2 0 6 . 9   m i l l i o n   i n   s c h e d u l e d   p r o j e c t s   a n d  $ 1 9 2   m i l l i o n   u n s c h e d u l e d .       FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 TO T A L   SC H E D U L E D   PR O J E C T S Unscheduled Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 2 , 7 3 5 , 0 0 0                    4 , 2 5 0 , 0 0 0              1 , 0 0 0 , 0 0 0            5 0 0 , 0 0 0                    3 , 0 5 0 , 0 0 0                1 1 , 5 3 5 , 0 0 0             1 6 , 5 0 0 , 0 0 0                Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d ‐                                          ‐                                    ‐                                  ‐                                    ‐                                      ‐                                      3 5 7 , 5 0 0                     Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t ‐                                          ‐                                    ‐                                  ‐                                    ‐                                      ‐                                      1 8 0 , 0 0 0                     Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   R e p l a c e m e n t 5 0 2 , 8 8 5                          2 6 1 , 1 6 1                    2 1 4 , 0 3 3                  7 0 3 , 9 6 3                    1 , 2 6 0 , 3 8 9                2 , 9 4 2 , 4 3 1                3 , 1 7 8 , 6 0 0                  Fi r e   I m p a c t   F e e ‐                                          ‐                                    ‐                                  ‐                                    ‐                                      ‐                                      7 , 2 6 5 , 0 0 0                  Fo r e s t r y 1 6 0 , 0 0 0                          6 5 , 0 0 0                        7 5 , 0 0 0                      ‐                                    4 2 , 0 0 0                          3 4 2 , 0 0 0                      ‐                             Ge n e r a l   F u n d 1 , 2 5 7 , 7 1 7                    9 , 6 3 8 , 9 0 0              1 , 1 8 4 , 3 2 0            5 1 , 4 4 7 , 0 6 0          6 6 7 , 0 0 0                      6 4 , 1 9 4 , 9 9 7             2 , 1 6 3 , 0 0 0                  Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n 4 , 0 7 2 , 0 0 0                    7 2 , 0 0 0                        ‐                                  ‐                                    ‐                                      4 , 1 4 4 , 0 0 0                ‐                             Pa r k s   &   T r a i l s 1 , 1 8 5 , 0 0 0                    8 6 8 , 0 0 0                    9 4 4 , 0 0 0                  1 , 5 4 9 , 6 0 0              1 , 5 0 0 , 0 0 0                6 , 0 4 6 , 6 0 0                5 , 3 2 5 , 0 0 0                  Pa r k i n g 2 8 5 , 0 0 0                          3 0 0 , 0 0 0                    4 1 0 , 0 0 0                  ‐                                    ‐                                      9 9 5 , 0 0 0                      ‐                             So l i d   W a s t e   C o l l e c t i o n   &   R e c y c l i n g 7 7 0 , 0 0 0                          6 2 5 , 0 0 0                    6 4 5 , 0 0 0                  3 3 0 , 0 0 0                    3 3 0 , 0 0 0                      2 , 7 0 0 , 0 0 0                ‐                             St o r m   W a t e r   U t i l i t y     9 6 0 , 0 0 0                          7 3 2 , 2 5 0                    7 5 4 , 6 1 2                  1 , 0 7 7 , 0 9 3              1 , 3 4 8 , 8 1 2                4 , 8 7 2 , 7 6 7                8 5 , 0 0 0                       St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n s 1 , 4 9 6 , 4 7 4                    2 , 3 8 8 , 9 0 8              2 , 1 1 2 , 7 2 4            1 , 8 6 1 , 7 6 3              2 , 0 4 1 , 9 4 0                9 , 9 0 1 , 8 0 9                9 , 4 0 2 , 0 0 0                  **   S t r e e t   R e s u r f a c i n g   F u n d 5 0 0 , 0 0 0                          ‐                                  ‐                                ‐                                  ‐                                    5 0 0 , 0 0 0                    ‐                            St r e e t   I m p a c t   F e e 3 , 6 0 0 , 0 0 0                    8 , 9 0 0 , 0 0 0              3 , 7 0 0 , 0 0 0            2 , 6 5 0 , 0 0 0              5 , 9 0 0 , 0 0 0                2 4 , 7 5 0 , 0 0 0             2 7 , 6 0 0 , 0 0 0                St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 2 , 9 7 4 , 0 3 9                    2 , 2 3 2 , 0 0 0              2 , 2 0 6 , 0 0 0            2 , 3 6 5 , 0 0 0              2 , 7 3 6 , 0 0 0                1 2 , 5 1 3 , 0 3 9            3 2 5 , 0 0 0                     Wa s t e w a t e r   F u n d 1 , 9 5 0 , 0 0 0                    2 , 2 1 7 , 8 1 8              2 , 9 0 5 , 9 0 3            2 , 0 4 0 , 3 6 5              1 , 7 2 0 , 9 0 0                1 0 , 8 3 4 , 9 8 6             5 0 , 1 5 5 , 0 0 0                Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 3 0 0 , 0 0 0                          1 , 5 0 0 , 0 0 0              3 , 2 0 0 , 0 0 0            ‐                                    5 , 0 0 0 , 0 0 0                1 0 , 0 0 0 , 0 0 0             2 0 , 0 0 0 , 0 0 0                Wa t e r   F u n d 5 , 0 0 5 , 5 0 0                    7 , 9 3 2 , 7 5 7              9 , 9 3 7 , 8 1 6            2 , 8 2 7 , 2 0 6              4 , 6 7 5 , 5 0 0                3 0 , 3 7 8 , 7 7 9             7 , 1 5 5 , 0 0 0                  Wa t e r   I m p a c t   F e e 1 , 5 0 5 , 0 0 0                    8 , 3 0 0 , 0 0 0              3 5 0 , 0 0 0                  ‐                                    ‐                                      1 0 , 1 5 5 , 0 0 0             4 2 , 5 0 0 , 0 0 0                In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d   ‐   V e h i c l e   M a i n t ‐                                          4 5 , 0 0 0                        ‐                                  ‐                                    ‐                                      4 5 , 0 0 0                          ‐                             In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d   ‐   P u b l i c   W o r k s 3 5 , 0 0 0                              ‐                                    6 5 , 0 0 0                      ‐                                    ‐                                      1 0 0 , 0 0 0                      ‐                             To t a l 2 9 , 2 9 3 , 6 1 5 $            5 0 , 3 2 8 , 7 9 4 $      2 9 , 7 0 4 , 4 0 8 $    6 7 , 3 5 2 , 0 5 0 $      3 0 , 2 7 2 , 5 4 1 $        2 0 6 , 9 5 1 , 4 0 8 $    1 9 2 , 1 9 1 , 1 0 0 $           **   O n e   t i m e   f u n d i n g   s o   n o   i n d i v i d u a l   s e c t i o n Sc h e d u l e d   P r o j e c t s    20 2 2   ‐   2 0 2 6   C I P   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 6% Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d 0% Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t 0% Fi r e   E q u i p m e n t   &   Ca p i t a l   R e p l a c e m e n t 1% Fire Impact Fee 0% Fo r e s t r y 0% Ge n e r a l   F u n d 31% Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n 2% Pa r k s   &   T r a i l s 3% Pa r k i n g 0% So l i d   W a s t e   C o l l e c t i o n   &   R e c y c l i n g 1% St o r m   W a t e r   U t i l i t y     2% St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n s 5% St r e e t   I m p a c t   F e e 12 % St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 6% Wa s t e w a t e r   F u n d 5% Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 5% Wa t e r   F u n d 15 % Wa t e r   I m p a c t   F e e 5% TO T A L   S C H E D U L E D   P R O J E C T S 17    UN S C H E D U L E D   C I P   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Th e   u n s c h e d u l e d   i t e m s   a r e   i n   n e e d   w i t h i n   t h e   f i v e   y e a r s   o r   j u s t   a f t e r .   S e v e r a l   l a r g e   a n d   h i g h   d ol l a r   p r o j e c t s   r e m a i n   u n s c h e d u l ed due to  fu n d i n g ,   t i m i n g   a n d   o t h e r   u n r e s o l v e d   i s s u e s .     Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   Di s t r i c t 9% Fi r e   I m p a c t   F e e 4% Ge n e r a l   F u n d 1% Parking 0% St r e e t   &   C u r b   Re c o n s t r u c t i o n s 5% St r e e t   I m p a c t   F e e 15 % St r e e t   M a i n t e n a n c e   Di s t r i c t 0% Wa s t e w a t e r   F u n d 28 % Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 11 % Wa t e r   F u n d 4% Wa t e r   I m p a c t   F e e 23 % UN S C H E D U L E D 18     Fu n d S u m m a r i e s 19     Ar t e r i a l & C o l l e c t o r D i s t r i c t 20    AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 9 9 4 , 1 1 8 $                 1 0 9 , 0 9 4 $                       (2 0 5 , 1 0 9 ) $               ( 2 , 2 8 2 , 9 7 4 ) $       ( 1 , 0 5 2 , 9 7 6 ) $         736,476 $             P l u s :     A s s e s s m e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 4 4 2 , 3 0 6 $           1 , 4 0 0 , 1 3 1 $                 1 , 4 4 2 , 1 3 4 $           1 , 4 8 5 , 3 9 8 $         1 , 5 2 9 , 9 6 0 $           1,575,859 $     ‐$                  P l u s :   P a y b a c k   R e v e n u e 3 0 0 , 6 6 7 $                 3 0 0 , 6 6 7 $                       P l u s :   N e w   G a s   T a x   d o l l a r s 5 0 0 , 0 0 0 $                 7 2 0 , 0 0 0 $                       7 3 0 , 0 0 0 $                 7 4 4 , 6 0 0 $               7 5 9 , 4 9 2 $                 774,682 $         L e s s :   F Y 2 0   C a r r y   F o r w a r d ( 1 , 6 7 7 , 9 9 7 ) $             L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 , 4 5 0 , 0 0 0 ) $         ( 2 , 7 3 5 , 0 0 0 ) $               (4 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $         ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $       ( 5 0 0 , 0 0 0 ) $               (3,050,000)$    (16,500,000)$  P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 9 , 0 9 4 $                 ( 2 0 5 , 1 0 9 ) $                     ( 2 , 2 8 2 , 9 7 4 ) $         ( 1 , 0 5 2 , 9 7 6 ) $       7 3 6 , 4 7 6 $                 37,018 $           B e g i n n i n g   B a l a n c e   o f   P a y b a c k   I m p r o v e m e n t s : (2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $                 (2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $                         (2 , 2 4 3 , 9 9 9 ) $                 (3 , 8 2 7 , 3 3 2 ) $               (3 , 8 2 7 , 3 3 2 ) $                 (3,827,332)$        (3,827,332)$    S I F 0 8 0   ‐   G a l l a t i n   C o u n t y   S I D   3 0 0 , 6 6 7 $                         3 0 0 , 6 6 7 $                                   S I F 0 8 0 ‐   F l a n d e r s   P a y b a c k S I F 1 1 3   ‐ G r i f f i n   ( 7 t h   t o   R o u s e )   P a y b a c k   D i s t r i c t S I F 1 1 4 ‐   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   C o n s t r u c t i o n   P a y a b a c k D i s t r i c t (1 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $                 S I F 1 1 7   ‐   S t o r y m il l   ( G r i f f e n   t o   B r i d g e r )   P a y b a c k   D i s t r i c t S I F 1 3 8 ‐   C o t t o n w o o d   R o a d   ( O a k   t o   B a x t e r )   P a y b a c k   D i s t r i c t (3 3 3 , 3 3 3 ) $                       E n d i n g   B a l a n c e   o f   P a y b a c k   I m p r o v e m e n t s : (2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $                 (2 , 2 4 3 , 9 9 9 ) $                         (3 , 8 2 7 , 3 3 2 ) $                 (3 , 8 2 7 , 3 3 2 ) $               (3 , 8 2 7 , 3 3 2 ) $                 (3,827,332)$        (3,827,332)$    A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 FY26 E s t i m a t e d   A n n u a l   A s s e s s m e n t   R e v e n u e s * 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $                 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $                           1 , 4 0 0 , 1 3 1 $                 1 , 4 4 2 , 1 3 4 $               1 , 4 8 5 , 3 9 8 $                 1,529,960 $             E s t i m a t e d   G r o w t h   A n n u a l   I n c r e a s e 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3%    E s t i m a t e d   R a t e   A n n u a l   I n c r e a s e 0 % 2 % 0 % 0 % 0 % 0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $                 1 , 4 0 0 , 1 3 1 $                           1 , 4 4 2 , 1 3 4 $                 1 , 4 8 5 , 3 9 8 $               1 , 5 2 9 , 9 6 0 $                 1,575,859 $         C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %     P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%     T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $                 1 , 4 0 0 , 1 3 1 $                           1 , 4 4 2 , 1 3 4 $                 1 , 4 8 5 , 3 9 8 $               1 , 5 2 9 , 9 6 0 $                 1,575,859 $         P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 7 3 5 , 0 0 0 ) $ ( 4 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 5 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 0 5 0 , 0 0 0 ) F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D A R T E R I A L   &   C O L L E C T O R   P R O J E C T S   21    AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d A& C 0 0 7 SH A R E D   U S E   P A T H ‐   V A L L Y C N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  3 0 0 , 0 0 0         ‐                  S I F 0 8 6 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N ‐                                  5 0 0 , 0 0 0                ‐                                   ‐                                   ‐                 ‐                  S I F 1 1 3 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N 1, 7 0 0 , 0 0 0          ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 ‐                  S I F 1 1 4 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   ‐                                  1 , 7 5 0 , 0 0 0          75 0 , 0 0 0                ‐                                  2 , 0 0 0 , 0 0 0      ‐                  S I F 1 1 8 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                       75 0 , 0 0 0                ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 ‐                  S I F 1 3 8 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                  2 , 0 0 0 , 0 0 0          ‐                                   ‐                                   ‐                 ‐                  S I F 1 4 5 KA G Y / S O U R D O U G H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     8 5 , 0 0 0                    ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 ‐                  S I F 1 4 7 OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                             ‐                                  ‐                                  2 5 0 , 0 0 0                50 0 , 0 0 0                ‐                 ‐                  S I F 1 4 9 BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   C O N S T R U C T I O N         ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 500,000          S I F 1 5 0 15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R 20 0 , 0 0 0                ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 ‐                  S I F 1 5 2 N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L           ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 1,000,000       S I F 1 5 4 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S           ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 300,000          S I F 1 5 6 HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S           ‐                                  ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                 500,000          SI F 1 5 7 CO L L E G E   ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  3 0 0 , 0 0 0         ‐                  S I F 1 5 8 Co l l e g e   ( 8 t h   t o   1 9 t h ) ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 2,200,000       S I F 1 6 0 27 T H :   B A X T E R > C A T T A I L   D E S I G N ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  2 0 0 , 0 0 0         ‐                  S I F 1 6 1 CA T T A I L / 2 7 T H   I N T E R S E C T I O N ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  1 2 5 , 0 0 0          S I F 1 6 2 BA X T E R / 2 7 T H   I N T E R S E C T I O N ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  1 2 5 , 0 0 0         ‐                  S I F 1 6 3 N  1 1 T H   ‐   D U R S T O N   T O   O A K ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 750,000          S I F 1 6 4 S  3 R D   ‐   K A G Y   T O   G R A F   I M P R O V E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 1,500,000       S I F 1 6 5 CH U R C H :   M A I N   T O   K A G Y   I M P R O V E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 6,000,000       S I F 1 6 6 CA T T A I L :   1 9 T H   T O   2 7 T H   I M P R O V E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 750,000          S I F 1 6 7 LI N C O L N :   1 1 T H   T O   1 9 T H   I M P R O V E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                 1,000,000       S I F 1 6 8 3R D /   G R A F /   W A G O N W H E E L   I M P R O V E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 1,000,000       S I F 1 6 9 DU R S T O N /   L A U R E L   P A R K W A Y   I M P R O V E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                 1,000,000       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2, 7 3 5 , 0 0 0        4, 2 5 0 , 0 0 0         1, 0 0 0 , 0 0 0        50 0 , 0 0 0               3 , 0 5 0 , 0 0 0     16,500,000   Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 22              P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SI F 0 8 6 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N ‐                                  5 0 0 , 0 0 0                ‐                                   ‐                  ‐                  SI F 1 1 3 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N 1, 5 0 0 , 0 0 0          ‐                                   ‐                                   ‐                  ‐                  SI F 1 1 4 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   ‐                                  1 , 7 5 0 , 0 0 0          75 0 , 0 0 0                ‐                  ‐                  SI F 1 1 8 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                       75 0 , 0 0 0                ‐                                   ‐                                   ‐                  ‐                  SI F 1 3 8 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                  1 , 6 7 0 , 0 0 0          ‐                                   ‐                  ‐                  SI F 1 4 5 KA G Y / S O U R D O U G H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     8 5 , 0 0 0                    ‐                                   ‐                                   ‐                  ‐                  SI F   1 4 7 OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                             ‐                                  ‐                                  2 5 0 , 0 0 0                500,000                ‐                  SI F 1 4 9 BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   C O N S T R U C T I O N         ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  5 0 0 , 0 0 0          SI F 1 5 2 N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L           ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  1 , 0 0 0 , 0 0 0       SI F 1 5 3 DU R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  3 5 0 , 0 0 0          SI F 1 5 4 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S           ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  3 0 0 , 0 0 0          SI F 1 5 6 HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S           ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  5 0 0 , 0 0 0          SI F 1 5 8 Co l l e g e   ( 8 t h   t o   1 9 t h ) ‐                                  ‐                                   ‐                                  8 7 6 , 0 0 0                ‐                  Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2, 3 3 5 , 0 0 0        3, 9 2 0 , 0 0 0         1, 0 0 0 , 0 0 0         1, 3 7 6 , 0 0 0         2,650,000      Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 23    AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Du e   t o   t h e   r o l e   S t r e e t   I m p a c t   F ee s   p l a y   i n   t h e   e x p a n s i o n   o f   o u r   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   s t r e e t s ,   t h e   A & C D   c a p i t a l   p l a n   i s   t i e d   t o  p r o j e c t s   o n   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   C I P .     Mo s t   p r o j e c t s   r e c e i v e   f u n d i n g   f r o m   b o t h   s o u r c e s .   T h e   D i s t r i c t   w il l   b e   p r o v i d i n g   t h e   “ l o c a l   s h a r e ”   o f   s o m e   p r o j e c t s   i n   a d v a n c e   of   d e v e l o p m e n t .     T h e   c i t y   i n t e n d s   t o   c r e a t e   a   p a y b a c k   d i s t r i c t   t o   r e c o v e r   t h e   “ l o c a l   s h a r e ”   o n c e   a n   ad j a c e n t   p r o j e c t   i s   d e v e l o p e d   e x c e p t   w h e r e   t h e   a d j a c e n t   p r o p e r t y  i s   a l r e a d y   d e v e l o p e d .     T h i s   p a y b a c k   wi l l   b e   d e p o s i t e d   t o   t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   F u n d .     W e   h a v e   r e co r d e d   t h e   a m o u n t   o f   “ l o c a l   s h a r e ”   p a y b a c k   i m p r o v e m e n t s   a r e   f u n ded each year on the Financial  Su m m a r y .     W e   a n t i c i p a t e   t h a t   s o m e   o f   t h e s e   p a y b a c k   a m o u n t s   w i l l  c o m e   b a c k   t o   t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   F u n d   a s   p r o j e c t s   d e v e l o p ; but for purposes of this plan,  we   h a v e   n o t   r e l i e d   o n   r e c e i v i n g   a n y   o f   t h a t   m o n e y   t o   f u n d   p r o j e ct s .        Si m i l a r   t o   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   s c h e d u l e ,   t h i s   C I P   i s   a l s o   i m p ac t e d   b y   t h e   d e v e l o p m e n t   w a i v e r   p o l i c y   f o r   c e r t a i n   p r o j e c t s   t h a t  a r e   w i t h i n   t h e   f i r s t   3   y e a r s   o f   t h e   Ca p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P l a n   a n d   h a v e   a l l   t h e   n e c e s s a r y   r i g h t ‐ o f ‐ w ay   a n d   f u n d i n g   p l a n s .     T h e   f i r s t   y e a r   o f   a s s e s s m e n t   w a s   F Y 2 0 1 6   an d   i t   h a s   i n c r e a s e d   i n   2 0 1 7   a n d   20 1 8 .   S i n c e   t h e s e   p r o j e c t s   t a k e   m u l t i p l e   y e a r s   t o   c o m p l e t e   t h e   pl a n   d o e s   h a v e   n e g a t i v e   e n d i n g   b a l a n c e s   b u t   i s   p o s i t i v e   b y   t h e   e n d   o f   t h e   5   y e a r s ,   w h i c h   h a s   b e e n   ou r   p r a c t i c e .     T h e   D i s t r i c t ’ s   r e v e n u e   p r o j e c t i o n s   a r e   b a s e d   o n   th e   a m o u n t s   t h a t   w e r e   d i s c u s s e d   w h e n   c r e a t e d   t h e   d i s t r i c t   w i t h   a  r e d u c t i o n   w i t h   t h e   i n c r e a s e   i n   g a s   ta x   r e v e n u e   i n   F Y 1 9   a n d   F Y 2 0 .   F Y 2 1   t h e   C o m m i s s i o n   a d o p t e d   a   3 %   in c r e a s e   i n   t h e   a s s e s s m e n t   b u t   l o w er   g a s   t a x   d u e   t o   C O V I D   i m p a c ts.     56 5 , 0 0 0   1, 0 9 5 , 0 0 0   1, 8 2 6 , 5 7 2   1, 4 4 2 , 3 0 6   1, 3 6 2 , 6 1 3   1, 4 4 2 , 3 0 6   ‐ ‐ 2 2 1 , 8 9 1   70 8 , 0 0 0   86 7 , 0 0 0   50 0 , 0 0 0   56 5 , 0 0 0   1, 0 9 5 , 0 0 0   2, 0 4 8 , 4 6 3   2, 1 5 0 , 3 0 6   2, 2 2 9 , 6 1 3   1, 9 4 2 , 3 0 6    ‐  5 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0  1 , 5 0 0 , 0 0 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0  2 , 5 0 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Re v e n u e   H i s t o r y As s e s s m e n t Ga s   T a x To t a l 24    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   La r g e r   p r o j e c t s   t h a t   w i l l   e x p a n d   ca p a c i t y   t o   o u r   r o a d   n e t w o r k   a re :    SI F   1 1 3   G r i f f i n   ( 7 t h   t o   R o u s e ) ,   wh i c h   h a s   b e e n   c o o r d i n a t e d   w i t h  M D T ’ s   p r o j e c t   t o   i m p r o v e   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   7 th  a n d   G r i f f i n   D r i v e   i n   t h e   a r e a .      SI F 1 1 4   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   s c h e d u l e d   f o r   F Y 2 3 ,   F Y2 4   a n d   F Y 2 6   t h a t   w i l l   i n c r e a s e   ca p a c i t y   a n d   e x t e n d s   a n   i m p o rt a n t   n o r t h ‐ s o u t h   c o r r i d o r .      SI F 0 8 6   a n d   S I F 1 3 8   C o t t o n w o o d   R o a d   ( O a k   t o   B a x t e r   a n d   B a x t e r / C o t to n w o o d   i n t e r s e c t i o n )   w i l l   co m p l e t e   t h e   m i s s i n g   s e g m e n t   o f   C o t t o n w o o d   c o n n e c t i n g   t h e   C i t y ’ s  a r t e r i a l   n e t w o r k   s u p p o r t i n g   t r a f f i c   m o v e m e n t   t o / f r o m   t h e   n e w   h i g h   s c h o o l ,   t h e   S p o r t s   P a r k ,   an d   t h e   N X N W   C r o s s i n g   De v e l o p m e n t .    Pl a n n e d   f o r   F Y 2 4   a n d   F Y 2 5 ,   i s   a n   u p g r a d e   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   O a k  a n d   1 9 th  ( S I F 1 4 7 ) ,   w h i c h   w o u l d   a d d   a n   a d d i t i o n a l   l a n e   t o   t h e   e a s t b o u n d   leg of the intersection.   Si g n i f i c a n t   d e l a y s   a r e   o b s e r v e d   o n   t h e   e a s t b o u n d   l e g   o f   t h i s   i n te r s e c t i o n ,   a n d   t h i s   p r o j e c t   w o u l d   i m p r o v e   i n t e r s e c t i o n   o p e r a t i on s   a t   t h i s   l o c a t i o n .     F Y 2 6   i n c l u d e s   de s i g n   o f   t h e   m i s s i n g   l i n k   o f   t h e   N .   2 7 th  c o r r i d o r   ( B a x t e r   t o   C a t t a i l )   w h i c h   w i l l   a c c o m m o d a t e   s i g n i f i c a n t  d e v e l o p m e n t   i n   t h e   n o r t h w e s t   p o r t i o n   o f   t h e   C i t y   s p e c i f i c a l l y   su p p o r t i n g   n e w   t r a f f i c   d e m a n d s   f ro m   t h e   B i l l i n g s   C l i n i c .   T h e   c o ns t r u c t i o n   e l e m e n t   o f   t h i s   c o r r i d o r   i s   i n d i c a t e d   i n   t h e   U n s c h e d ul e d   p o r t i o n   o f   t h e   p l a n .    Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   w i l l   i n c l u d e   b i k e   l a n e s   an d   a i d   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   4.5 a Enhance Non‐motorized  Tr a n s p o r t a t i o n .  C i t y   s t a f f   c a l c u l a t e d   t h e   p r o p o r t i o n   o f   r e c e n t   s t r e e t   c o r r i d o r  pr o j e c t s   t h a t   w a s   u s e d   t o   i m p r o v e   t h e   b i k e   a n d   p e d e s t r i a n   f a c i l ities on those  pr o j e c t s   r a n g e d   f r o m   2 0 % ‐ 3 0 %   o f   to t a l   p r o j e c t   c o s t s   i n d i c a t i n g   a significant  in v e s t m e n t   i n   n o n ‐ m o t o r i z e d   f a c i l i t i e s .     T h o s e   s t r e e t   c o r r i d o r   projects have  co m p l e t e d   s i g n i f i c a n t   g a p s   i n   b ik e / p e d   f a c i l i t i e s .     A d d i t i o n a l l y, staff added a  st a n d a l o n e   b i k e / p e d e s t r i a n   p r o j e c t   i n   F i s c a l   Y e a r   2 6   a r t e r i a l   a nd  collector  di s t r i c t   f u n d s   p e r   r e q u e s t s   f r o m   t h e   B A B A B   a n d   P T S C   b a s e d   o n   a   prioritization  sc o r i n g   s y s t e m   w i t h   t h e   i n t e n t   t o   s c h e d u l e   n e w   s t a n d a l o n e   b i k e / pedestrian  pr o j e c t s   i n   f u t u r e   c a p i t a l   p l a n s .            25    AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   A N D   S T R E E T   I M P A C T   F E E   C O M B I N E D   S U M M A R Y         Ro w   L a b e l s A & C SI F Gr a n d   T o t a l SI F 0 8 6 50 0 , 0 0 0                                      2, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 1 3 1, 7 0 0 , 0 0 0                                2, 7 0 0 , 0 0 0                                4, 4 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 1 4 4, 5 0 0 , 0 0 0                                8, 0 0 0 , 0 0 0                                12 , 5 0 0 , 0 0 0                            SI F 1 1 8 75 0 , 0 0 0                                      55 0 , 0 0 0                                      1, 3 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 3 8 2, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                4, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 4 7 75 0 , 0 0 0                                      75 0 , 0 0 0                                      1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 4 9 50 0 , 0 0 0                                      3, 3 0 0 , 0 0 0                                3, 8 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 5 2 1, 0 0 0 , 0 0 0                                4, 0 0 0 , 0 0 0                                5, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 5 4 30 0 , 0 0 0                                      1, 2 0 0 , 0 0 0                                1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 5 6 50 0 , 0 0 0                                      2, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 0 20 0 , 0 0 0                                      20 0 , 0 0 0                                      40 0 , 0 0 0                                      SI F 1 6 1 12 5 , 0 0 0                                      12 5 , 0 0 0                                      25 0 , 0 0 0                                      SI F 1 6 2 12 5 , 0 0 0                                      12 5 , 0 0 0                                      25 0 , 0 0 0                                      SI F 1 6 3 75 0 , 0 0 0                                      75 0 , 0 0 0                                      1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 4 1, 5 0 0 , 0 0 0                                1, 5 0 0 , 0 0 0                                3, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 5 6, 0 0 0 , 0 0 0                                9, 0 0 0 , 0 0 0                                15 , 0 0 0 , 0 0 0                            SI F 1 6 6 75 0 , 0 0 0                                      75 0 , 0 0 0                                      1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 7 1, 0 0 0 , 0 0 0                                1, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 8 1, 0 0 0 , 0 0 0                                1, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 9 1, 0 0 0 , 0 0 0                                1, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                Gr a n d   T o t a l 24 , 9 5 0 , 0 0 0                          41 , 9 5 0 , 0 0 0                          66 , 9 0 0 , 0 0 0                          26 A & C 0 0 7 S I F 1 4 5 S I F 1 4 9S I F 1 1 8 S I F 1 6 6 S I F 1 5 0 S I F 1 5 9 S I F 1 1 4 S I F 1 3 8 S I F 1 6 3 S I F 1 6 0 S I F 1 6 7 S I F 1 5 8 S I F 1 1 3 S I F 1 6 4 S I F 1 1 4 S I F 0 0 9 S I F 1 6 5 S I F 0 8 6 S I F 1 4 7 S I F 1 4 4 S I F 1 5 3 S I F 1 6 1 S I F 1 5 6 S I F 1 1 2 S I F 1 6 2 S I F 1 6 8 S I F 1 6 9 F Y 2 2 - 2 6 S t r e e t I m p a c t F e e s + A r t e r i a l & C o l l e c t o r D i s t r i c t T h i s m a p w a s c r e a t e d b y t h e C i t y o f B o z e m a n E n g i n e e r i n g D e p a r t m e n t o n 1 0 / 9 / 2 0 2 0 a n d i s i n t e n d e d f o r p l a n n i n g p u r p o s e s o n l y . ¯0 1 20 . 5 M i l e s 1 9 t h 1 9 t h B a x t e r M a i n P e a c hD u r s t o n O a k H u ffi n e C o l l e g e K a g y B r i d g e r C o t t o n w o o d F e r g u s o n F o w l e r S 1 1 t h 7 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I 9 0 B a b c o c k O a k G r i ffi n D a v i s I 9 0 S t o r y M i l l F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d S 3 r d G r a f 2 7 t h 27 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # SH A R E D   U S E   P A T H ‐ S O U T H W E S T   S I D E   O F   V A L L E Y   C E N T E R       3 0 0 , 0 0 0                    FR O M   1 9 T H   T O   C A T A M O U N T                                                         ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   S E C T I O N   O F   P A T H W A Y   I S   A N   E X I S T I N G   N E T W O R K   G A P ‐                                     IN   T H E   P A V E D   P A T H W A Y   S Y S T E M .   E X I S T I N G   S H A R E D   U S E     ‐                                     PA T H W A Y   E X I S T S   A L O N G   N   1 0 T H   A V E   F R O M   O A K   S T   N O R T H   ‐                                     TO   E A S T   V A L L E Y   C E N T E R .   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T S   H A V E     ‐                                     CO N S T R U C T E D   P A V E D   S H A R E D   U S E   P A T H W A Y S   F R O M                 ‐                                     CA T A M O U N T   N O R T H   A N D   W E S T   T O W A R D   D A V I S   L A N E .   F U T U R E ‐                                     DE V E L O P M E N T   I S   E X P E C T E D   T O   I N F I L L   T H E   R E M A I N I N G       ‐                                     GA P   T O   C O N N E C T   W I T H   T H E   E X I S T I N G   S H A R E D   U S E   P A T H     ‐                                     AL O N G   E   V A L L E Y   C E N T E R   T O   J A C K R A B B I T   L A N E .   F I L L I N G   ‐                                     TH I S   N E T W O R K   G A P   I S   A N   O P P O R T U N I T Y   T O   C O N T I N U E         ‐                                     TH E   E F F O R T S   T O   C O N N E C T   A   S H A R E D   U S E   P A T H   B E T W E E N     ‐                                     BE L G R A D E   A N D   B O Z E M A N .                                                           ‐                                     300,000 $           A&C007 SH A R E D   U S E   P A T H   ‐   V A L L E Y   C E N T E R 2 0 2 6 28 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   50 0 , 0 0 0                    CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   A T   B A X T E R   A N D   C O T T O N W O O D . ‐                                     TH I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P                   ‐                                     CO N T R O L L E D .     R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   O R                 ‐                                     RO U N D A B O U T   W I L L   G R E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .         ‐                                     EA S T ‐ W E S T   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S   A T   T H I S           ‐                                     LO C A T I O N .   N O R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I V I T Y   I S   S T I L L               ‐                                     LA C K I N G .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C ) ‐                                     AN D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐                                     PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R                 ‐                                     AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R           ‐                                     IM P R O V E M E N T S   A N D   B A X T E R   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ID E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   U P D A T E .           ‐                                     IN C L U D E S   I N S T A L L A T I O N   O F   A   T R A F F I C   S I G N A L ,                 ‐                                     RO U N D A B O U T   O R   O T H E R   A D E Q U A T E   T R A F F I C   C O N T R O L             ‐                                     DE V I C E   W H E N   W A R R A N T S   A R E   M E T .                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N               20 2 3 500,000 $           SIF086 29 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N   P H A S E   2                       1, 7 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                     7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M I N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                     DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                     IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                     CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                     AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                     EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                     IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                     UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                     TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                     FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                     UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                     NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                     (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                     CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                     SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                     OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                     IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                     RO U S E .                                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                     ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   ‐                                     PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                     OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                     PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N   P H A S E   2 20 2 3 1,700,000 $       SIF113 (FY22) 30 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   1, 7 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K ‐                                     TH I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R   A V E N U E ‐                                     WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                     EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                     WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                     IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                     TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                     FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                     ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                     IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                     IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                     TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   ‐                                     WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                     AT T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   ‐                                     AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T ‐                                     ON   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,   B A B C O C K ,   D U R S T O N   A N D   O A K .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                     CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                     OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 3 1,750,000 $       SIF114 (FY23) 31 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   75 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K ‐                                     TH I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R   A V E N U E ‐                                     WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                     EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                     WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                     IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                     TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                     FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                     ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                     IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                     IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                     TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   ‐                                     WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                     AT T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   ‐                                     AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T ‐                                     ON   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,   B A B C O C K ,   D U R S T O N   A N D   O A K .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                     CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                     OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     20 2 4 750,000 $           SIF114 (FY24) FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N     32 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   2, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO M P L E T E   T H I S   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O       ‐                                     BA B C O C K   ( P R O J E C T   H A S   B E E N   S P L I T   F O R   F U N D I N G               ‐                                     PU R P O S E S ) . P R O J E C T   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   A N D             ‐                                     EX T E N D   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E       ‐                                     WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   T H A T       ‐                                     WI L L   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O               ‐                                     PR O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   C O N S T R U C T   T H E         ‐                                     RO A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .                                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     ** P R O J E C T   H A S   B E E N   S P L I T   I N T O   M U L T I P L E   S E C T I O N S       ‐                                     FO R   F U N D I N G   P U R P O S E S )                                                           ‐                                     FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 6 2,000,000 $       SIF114 (FY26) 33 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                                                         75 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H   T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                     DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                     AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                     PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                     DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                     TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                     VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                     EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                     TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                     LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                     PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                     OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                     IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                     AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R A B L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                     2 0 2 2 750,000 $           SIF118 34 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N *         2, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T I O N   O F   A   5   L A N E   P R I N C I P A L   A R T E R I A L   S T R E E T ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     SI D ,   P A Y B A C K   D I S T R I C T ,   T O P S ,   I N C R E M E N T A L                     ‐                                     CO N S T R U C T I O N   B Y   A D J A C E N T   D E V E L O P E R S .                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   A N D   I M P R O V E     ‐                                     TH E   C O N N E C T I V I T Y   O F   T H E   C I T Y   S T R E E T   N E T W O R K .   I T       ‐                                     WI L L   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   P E D E S T R I A N S       ‐                                     AN D   I M P R O V E   A C C E S S   T O   T H E   S P O R T S   P A R K .   I T   W I L L         ‐                                     FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N           ‐                                     TH I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y .                                                         ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     UP D A T E D   C O S T S  B A S E D   O N   L A T E S T   C O N S T R U C T I O N   C O S T       ‐                                     DA T A .   C O S T S   A S S U M E   A   M I N I M U M   1 / 3   P A R T I C I P A T I O N   B Y   ‐                                     DE V E L O P E R   W E S T   O F   C O T T O N W O O D   R O A D .                                 ‐                                     KA G Y / S O U R D O U G H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     85 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CI T Y   S H A R E   O F   M D T   P R O J E C T .                                                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                                   ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     MD T   R E C E N T L Y   A D D E D   T H I S   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E   T O       ‐                                     IT S   C A P I T A L   P L A N   A S   A   S A F E T Y   U P G R A D E .   $ 8 5 , 0 0 0   I S     ‐                                     TH E   C I T Y ' S   S H A R E   O F   T H A T   U P G R A D E .                                   ‐                                     KA G Y / S O U R D O U G H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                               20 2 2 85,000 $             SIF145  CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   BA X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 2,000,000 $       SIF138 35 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐   D E S I G N           25 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     EA S T B O U N D   L A N E   R E C O N F I G U R A T I O N   &   S I G N A L   U P G R A D E .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S ,   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .               ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                     OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                             50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     EA S T B O U N D   L A N E   R E C O N F I G U R A T I O N   &   S I G N A L   U P G R A D E .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .               ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     NE W   I T E M                                                                                     ‐                                     OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                             OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                             20 2 4 20 2 5 250,000 $           500,000 $           SIF147 (FY24)SIF147 (FY25) 36 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   C O N S T R U C T I O N                               50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 1 T H   T O   1 5 T H .   F U T U R E                   ‐                                     DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                     AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                     PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                     DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                     TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                     VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                     EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                     TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y               ‐                                     AD D I N G   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S ,   A N D   S I D E W A L K S . ‐                                     A  P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O               ‐                                     LE V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                     IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G ,   &           ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     NE W   I T E M S .                                                                                 ‐                                     BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   CO N S T R U C T I O N         UN S C H E D U L E D 500,000 $           SIF149 37 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # 15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   T S C H A C H E                                                 20 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             TH I S   I S   M O N E Y   I N   A D D I T I O N   T O   S T R E E T   I M P A C T   F E E         SI F 1 5 0   T O   C O M P L E T E   C O N S T R U C T I O N   O F   T H I S   S E G M E N T       BE T W E E N   P A T R I C K   A N D   T S C H A C H E .   O R I G I N A L   P R O J E C T         DE S C R I P T I O N   W A S   I N C O R R E C T .   T H I S   M O N E Y   W I L L   B E           PL A C E D   I N   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   T O   B E   R E C O V E R E D   F R O M   TH E   D E V E L O P E R   O N   T H E   E A S T   S I D E   O F   1 5 T H   U P O N   F U T U R E DE V E L O P M E N T .                                                                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     DO   N O T H I N G .                                                                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       CO M M I S S I O N   D I R E C T E D   S T A F F   T O   W O R K   W I T H   D E V E L O P M E N T CO M M U N I T Y   T O   C O M P L E T E   T H I S   S E C T I O N   I N   S U P P O R T   O F     TH E   A F F O R D A B L E   H O U S I N G   P R O J E C T   ( A R R O W L E A F ) .               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L                                                 1 , 0 0 0 , 0 0 0            1,000,000 $        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T   N   2 7 T H   T O   A   C I T Y   C O L L E C T O R   S T R E E T               ‐                                     ST A N D A R D   B E T W E E N   B A X T E R   A N D   C A T T A I L .                             ‐                                     CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     3 0 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T   T H E   I N T E R S E C I T O N   O F   D U R S T O N   &   2 7 T H             ‐                                     RO U N D A B O U T   O R   S I G N A L .                                                           ‐                                     SIF152 15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R         U N S C H E D U L E D SIF150200,000 $            UN S C H E D U L E D CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           SIF154300,000 $            N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L           U N S C H E D U L E D 38 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     UP G R A D E S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   H I G H L A N D   A N D   K A G Y , ‐                                     MO S T   L I K E L Y   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N ,   T O   A D D R E S S   ‐                                     LE V E L   O F   S E R V I C E .                                                                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                     CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N                                               30 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE D E S I G N   C O L L E G E   F R O M   1 9 T H   T O   8 T H   T O   A N   U R B A N           ‐                                     MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                     A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                     HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                     DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                     MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                     WI L L   P R O V I D E   T H E   D E S I G N   F O R   A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T ‐                                     SE C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,           ‐                                     PA V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   ‐                                     PE D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   ‐                                     IM P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E   P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   ‐                                     IC E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   A N D   M S 4   P E R M I T                 ‐                                     CO M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T   C O M P L E T I O N .                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     AC C E P T   T H E   C U R R E N T   F A I L I N G   C O N D I T I O N .                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A G E ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                     CO L L E G E   ( 8 T H   T O   1 9 T H )     20 2 6 300,000 $           SIF157 UN S C H E D U L E D HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           SIF156500,000 $            39 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H )   ‐   C O N S T R U C T I O N                               2, 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T O N :                                                                               ‐                                     RE B U I L T   C O L L E G E   F R O M   1 9 T H   T O   8 T H   T O   A N   U R B A N             ‐                                     MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                     A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                     HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                     DE T E R I O R A T E   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O     ‐                                     MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                     IN C L U D E S   A D A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   ‐                                     MA R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E                     ‐                                     PE D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   ‐                                     IM P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E   P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   ‐                                     IC E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   A N D   M S 4   P E R M I T                 ‐                                     CO M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T   C O M P L E T I O N .                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     AC C E P T   C U R R E N T   F A I L I N G   C O N D I T I O N S .                                 ‐                                     AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                     EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A G E ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     27 T H ( B A X T E R   T O   C A T T A I L ) :   D E S I G N                                       20 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE S I G N   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E S .   T H I S   D O E S   N O T               ‐                                     IN C L U D E   C O N S T R U C T I O N   W O R K .   C O N S T R U C T I O N   W O R K   W I L L   ‐                                     BE   S C H E D U L E D   F O R   N E X T   F I S C A L   Y E A R .                                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     AC C O M M O D A T E   S I G N I F I C A N T   D E V E L O P M E N T   I N   T H E                 ‐                                     NO R T H W E S T   A R E A   O F   T O W N .   I N   P A R T I C U L A R   T H E   B I L L I N G S ‐                                     CL I N I C   I S   D R I V I N G   D E V E L O P M E N T   I N   T H I S   A R E A .               ‐                                     CO L L E G E   ( 8 T H   T O   1 9 T H )     ‐   C o n s t r u c t i o n U N S C H E D U L E D 2,200,000 $       SIF158 27 T H :   B a x t e r   >   C a t t a i l   D e s i g n 2 0 2 6 200,000 $           SIF160 40 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐   D E S I G N                             12 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE S I G N   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E S .   T H I S   D O E S   N O T               ‐                                     IN C L U D E   C O N S T R U C T I O N   W O R K .   C O N S T R U C T O N   W O R K   W I L L     ‐                                     BE   S C H E D U L E D   F O R   N E X T   F I S C A L   Y E A R .                                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L .                                                       ‐                                     AC C O M M O D A T E   S I G N I F I C A N T   D E V E L O P M E N T   I N   T H E                 ‐                                     NO R T H W E S T   A R E A   O F   T O W N .   I N   P A R T I C U L A R   T H E   B I L L I N G S ‐                                     CL I N I C   I S   D R I V I N G   D E V E L O P M E N T   I N   T H I S   A R E A .               ‐                                     BA X T E R   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐   D E S I G N                               12 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     AC C O M M O D A T E   S I G N I F I C A N T   D E V E L O P M E N T   I N   T H E                 ‐                                     NO R T H W E S T   A R E A   O F   T O W N .   I N   P A R T I C U L A R   T H E   B I L L I N G S ‐                                     CL I N I C   I S   D R I V I N G   D E V E L O P M E N T   I N   T H I S   A R E A .               ‐                                     CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐   D E S I G N                             12 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE S I G N   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E S .   T H I S   D O E S   N O T               ‐                                     CA T T A I L /   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           20 2 6 125,000 $           SIF161 Ba x t e r /   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           20 2 6 125,000 $           SIF162 41 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # N  1 1 T H   A V E ‐ D U R S T O N   T O   O A K   I M P R O V E M E N T S                         75 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W A S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   ‐                                     MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 1 3 .   T H I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F       ‐                                     CO N S T R U C T I N G   N   1 1 T H   A V E N U E   F R O M   D U R S T O N   T O   O A K .       ‐                                     TH E   R O A D   W I L L   B E   B U I L T   T O   A   T W O ‐ L A N E   U R B A N                 ‐                                     CO L L E C T O R   S T A N D A R D   W H I C H   I N C L U D E S   O N E   T R A V E L   L A N E   ‐                                     IN   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,   C U R B     ‐                                     AN D   G U T T E R ,   B O U L E V A R D ,   P A R K I N G ,   A N D   S I D E W A L K S .         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   C R E A T E   A N   A D D I T I O N A L   N O R T H ‐ S O U T H ‐                                     LI N K   A L O N G   T H E   N O R T H ‐ C E N T R A L   P A R T   O F   T H E   C I T Y .         ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     S  3 R D   A V E : G R A F   T O   K A G Y   I M P R O V E M E N T S                               1, 5 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                     MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 3 .   T H I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F         ‐                                     WI D E N I N G   S   3 R D   A V E N U E   F R O M   G R A F   S T   T O   K A G Y   B L V D       ‐                                     TO   A   3 ‐ L A N E   U R B A N   A R T E R I A L   R O A D W A Y .   T H I S   I N C L U D E S   ‐                                     ON E   T R A V E L   L A N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N     ‐                                     EA C H   S I D E ,   C U R B   A N D   G U T T E R ,   S I D E W A L K S ,   A N D   A             ‐                                     RA I S E D   M E D I A N .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH I S   P R O J E C T   S E R V E S   T O   A C C O M M O D A T E   D E V E L O P M E N T   I N   ‐                                     TH E   R E G I O N   A N D   S E R V E   N O R T H ‐ S O U T H   T R A F F I C   F L O W           ‐                                     AR O U N D   S O U T H E R N   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     N  1 1 t h   ‐   D u r s t o n   t o   O a k U N S C H E D U L E D 750,000 $           SIF163 S  3 r d   ‐   K a g y   t o   G r a f   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,500,000 $       SIF164 42 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # CH U R C H : M A I N   S T   T O   K A G Y   B L V D   I M P R O V E M E N T S                     6, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                     MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 1 5 .   T H I S   P R O J E C T   W I L L                     ‐                                     RE C O N S T R U C T   C H U R C H   F R O M   M A I N   S T R E E T   S O U T H   T O   K A G Y   BO U L E V A R D   T O   A   T W O ‐ L A N E   U R B A N   C O L L E C T O R   S T A N D A R D .   ‐                                     TH I S   I N C L U D E S   O N E ‐ T R A V E L   L A N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,     ‐                                     BI K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,   C U R B   A N D   G U T T E R ,                   ‐                                     BO U L E V A R D S ,   P A R K I N G ,   A N D   S I D E W A L K S .                               ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH I S   P R O J E C T   A C C O M M O D A T E S   I N C R E A S E D   T R A F F I C   D U E   T O ‐                                     GR O W T H   I N   T H E   S O U T H   B O Z E M A N   A R E A   A S   W E L L   A S   T H E       ‐                                     CO U N T Y   A R E A   S O U T H   O F   B O Z E M A N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L       ‐                                     IM P R O V E   S A F E T Y   A N D   C A P A C I T Y   F O R   M O T O R I Z E D   V E H I C L E S ‐                                     AS   W E L L   A S   B I C Y C L E S   A N D   P E D E S T R I A N S .                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     Ch u r c h :   M a i n   t o   K a g y   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 6,000,000 $       SIF165 43 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # CA T T A I L   S T : 1 9 T H   T O   2 7 T H   I M P R O V E M E N T S                             75 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                     MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 3 4 .   I T   C O N S I S T S   O F   C O N S T R U C T I N G ‐                                     CA T T A I L   S T   F R O M   1 9 T H   W E S T   T O   2 7 T H   T O   A   3 ‐ L A N E           ‐                                     UR B A N   C O L L E C T O R .   P R O J E C T   W I L L   I N C L U D E   O N E   T R A V E L     ‐                                     LA N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,     ‐                                     CU R B   A N D   G U T T E R ,   B O U L E V A R D ,   P A R K I N G ,   A N D   S I D E W A L K S ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH I S   C O N N E C T I O N   W I L L   A C C O M M O D A T E   G R O W T H   I N   T H E         ‐                                     AR E A   A N D   S E R V E S   A S   A N   E A S T / W E S T   C O N N E C T I O N   W I T H I N   ‐                                     TH E   N O R T H E R N   P O R T I O N   O F   T H E   C I T Y .                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     LI N C O L N : S   1 9 T H   T O   1 1 T H   I M P R O V E M E N T S                               1, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                     MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 3 7 .   I T   C O N S I S T S   O F                           ‐                                     RE C O N S T R U C T I N G   W   L I N C O L N   F R O M   1 1 T H   T O   1 9 T H   T O   A       ‐                                     3‐ L A N E   U R B A N   C O L L E C T O R .   T H I S   I N C L U D E S   O N E   T R A V E L     ‐                                     LA N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,     ‐                                     CU R B   A N D   G U T T E R ,   S I D E W A L K   O N   T H E   S O U T H   S I D E ,   A         ‐                                     SH A R E D   U S E   P A T H   O N   T H E   N O R T H   S I D E ,   A N D   A   F L U S H   O R   ‐                                     RA I S E D   M E D I A N .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IN C R E A S E D   S A F E T Y   I N   T H E   A R E A .                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     Li n c o l n :   1 1 t h   t o   1 9 t h   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,000,000 $       SIF167 Ca t t a i l :   1 9 t h   t o   2 7 t h   i m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 750,000 $           SIF166 44 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l Project # 3R D / G R A F / W A G O N W H E E L   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S           1, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     EI T H E R   A   R O U N D A B O U T   O R   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N     ‐                                     CO N S T R U C T I O N .   W O R K   I S   I D E N T I F I E D   A S   A   N E E D   I N   T H E   ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N .   C O M P L E T I O N   O F   T H E   G R A F ‐                                     ST R E E T   C O N N E C T I O N   F R O M   1 9 T H   I S   D R I V I N G   T H E   N E E D       ‐                                     FO R   T H I S .                                                                                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     AC C O M M O D A T E   I N C R E A S E D   T R A F F I C   I N   T H E   A R E A .                 ‐                                     DU R S T O N / L A U R E L   P A R K W A Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S     1 , 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE V E L O P M E N T   D R I V E N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T .             ‐                                     CU R R E N T   T R A F F I C   I M P A C T   S T U D I E S   I N D I C A T E   T H A T             ‐                                     NO R T O N   R A N C H   S U B D I V I S I O N   P H   6   W I L L   T R I G G E R   A N           ‐                                     IM P R O V E M E N T   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   T O   I M P R O V E   S A F E T Y ‐                                     AN D   L E V E L   O F   S E R V I C E .                                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     AL L O W   F O R   D E V E L O P M E N T   W I T H I N   A   1 / 2   M I L E   R A D I U S   O F   ‐                                     TH I S   I N T E R S E C T I O N .                                                                 ‐                                     Du r s t o n /   L a u r e l   P a r k w a y   Im p r o v e m e n t UN S C H E D U L E D 1,000,000 $       SIF169 3r d /   G r a f /   W a g o n w h e e l   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,000,000 $       SIF168 45     Bu i l d i n g I n s p e c t i o n 46    BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 4 7 , 7 2 6 $                       26 0 , 1 5 0 $                      27 2 , 9 4 6 $                2 8 6 , 1 2 6 $        29 9 , 7 0 2 $           313,685 $         P l u s :     B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 12 , 4 2 4 $                          12 , 7 9 6 $                          13 , 1 8 0 $                    13 , 5 7 6 $             13 , 9 8 3 $               14,402 $       ‐ $                 L e s s :     F Y   2 0   C a r r y y f o r w a r d     C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                         ‐ $                           ‐ $              (357,500)$     Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 26 0 , 1 5 0 $                       27 2 , 9 4 6 $                      28 6 , 1 2 6 $                 2 9 9 , 7 0 2 $        31 3 , 6 8 5 $           328,087 $      A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e s 2 , 0 7 0 , 6 0 0 $                         2 , 0 7 0 , 6 0 0 $                          2, 1 3 2 , 7 1 8 $                2, 1 9 6 , 7 0 0 $         2, 2 6 2 , 6 0 1 $           2,330,479 $         E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s 0% 3 % 3 % 3 % 3 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 2, 0 7 0 , 6 0 0 $                         2, 1 3 2 , 7 1 8 $                          2 , 1 9 6 , 7 0 0 $                2 , 2 6 2 , 6 0 1 $         2, 3 3 0 , 4 7 9 $           2,400,393 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0 . 6 % 0. 6 % 0. 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 6 % 0 . 6 % 0. 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 12 , 4 2 4 $                                   1 2 , 7 9 6 $                                    13 , 1 8 0 $                            13 , 5 7 6 $                   1 3 , 9 8 3 $                       14,402 $           P r o j e c t e d P r o j e c t e d $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 3 5 7 , 5 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D B U I L D I N G   I N S P E C T I O N   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 47    BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d BI 0 3 BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   V E H I C L E S       ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        357,500              Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        357,500             Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d BI 0 3 BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   V E H I C L E S       ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        3 5 7 , 5 0 0                        Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        3 5 7 , 5 0 0                      C u r r e n t     C I P   R e q u e s t s Pr i o r   y e a r   C I P   R e q u e s t s 48    BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d   i s   a  s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a n d   i s   s u p p o r t e d   e n t i r e l y   b y   t h e   r e v e n u e  f r o m   b u i l d i n g   f e e s   a n d   p e r m i t s .    R e v e n u e s   a n d   e x p e n d i t u r e s   a r e   st a t u t o r i l y   r e s t r i c t e d   t o   a m o u n t s   t h a t   s u p p o r t   t h e   d i v i s i o n .   T h i s   f u n d   i s   d e p e n d e n t   o n   c o n s t r u c ti o n   i n   t h e   C i t y   a n d   t h e r e f o r e   is   m o n i t o r e d   b a s e d   o n   e c o n o m i c   co n d i t i o n s .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   r e p l a c e m e n t   o f   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   v e h i c l e s   a r e   u n s c h e d u l e d .  $1 , 5 3 9 , 6 2 2 . 0 0   $1 , 8 4 3 , 2 0 6 . 4 4   $1 , 7 8 4 , 6 6 5 . 0 0   $1 , 7 8 2 , 7 6 9 . 0 0   $2 , 1 2 8 , 7 0 8 . 0 0   $2 , 2 7 2 , 7 5 7 . 0 0   $1 , 9 6 2 , 4 2 1 . 0 9    $ ‐  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e   F Y 1 6 ‐ FY 2 0 Bu i l d n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e 49 Pr o j e c t   N a m e : Ye a r DE S C R I P T I O N :                                                                             Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   V E H I C L E S                                 35 7 , 5 0 0       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                         TH I S   I T E M   I S   F O R   T H E   S C H E D U L E D   R E P L A C E M E N T   O F           ‐                         BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   V E H I C L E S   B A S E D   O N   A G E   A N D   U S E   ‐                         TH E   V E H I C L E .   V E H I C L E S   W I L L   B E   R E P L A C E D   A C C O R D I N G     ‐                         TO   T H E   C I T Y ' S   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T   P O L I C Y ;                   ‐                         GE N E R A L L Y ,   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S / 2 0   Y E A R S   B E F O R E                     ‐                         RE P L A C E M E N T   O F   N O N ‐ E M E R G E N C Y   V E H I C L E S .                         ‐                         AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                         US E   V E H I C L E S   L O N G E R                                                               ‐                         AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                         AG I N G   V E H I C L E S   G E N E R A L L Y   R E Q U I R E   M O R E                           ‐                         MA I N T E N A N C E   S O   N E W   V E H I C L E S   S H O U L D   H A V E                       ‐                         MA I N T E N A N C E   S A V I N G S .                                                             ‐                         BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   VE H I C L E S                     UN S C H E D U L E D 357,500     BI03 50     Co m m u n i t y D e v e l o p m e n t 51    CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 5 4 , 4 6 6 $           3 2 6 , 0 1 8 $                 6 0 2 , 6 4 5 $             8 8 4 , 8 0 5 $           1 , 1 7 2 , 6 0 7 $       1,466,166 $       P l u s :     L o n g   R a n g e   P l a n n i n g   R e s t r i c t e d   C a s h 3 1 5 $                             P l u s :     C o n s e r v a t i o n   O v e r l a y   R e s t r i c t e d   C a s h 7 2 , 3 0 9 $                   P l u s :     E n t r y w a y   C o r r i d o r   R e s t r i c t e d   C a s h 6 1 , 7 1 2 $                   P l u s :     T e c h n o l o g y   R e s t r i c t e d   C a s h 4 4 , 8 3 2 $                   P l u s :     P l a n n i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 1 5 , 0 5 6 $           2 7 6 , 6 2 7 $                 2 8 2 , 1 6 0 $             2 8 7 , 8 0 3 $           2 9 3 , 5 5 9 $             299,430 $          L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 2 2 , 6 7 1 ) $         ‐ $                                 ‐ $                             ‐ $                           ‐ $                             ‐ $              (180,000)$     P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 2 6 , 0 1 8 $           6 0 2 , 6 4 5 $                 8 8 4 , 8 0 5 $             1 , 1 7 2 , 6 0 7 $     1 , 4 6 6 , 1 6 6 $       1,765,596 $   A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   R e v e n u e s 1 , 6 4 3 , 6 5 4 $           1 , 6 4 3 , 6 5 4 $                 1 , 6 7 6 , 5 2 7 $             1 , 7 1 0 , 0 5 8 $           1 , 7 4 4 , 2 5 9 $             1,779,144 $          ( E x c l u d e s   i n t e r f u n d   t r a n s f e r s )     E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s ‐                                       2 % 2 % 2 % 2 % 2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 6 4 3 , 6 5 4 $           1 , 6 7 6 , 5 2 7 $                 1 , 7 1 0 , 0 5 8 $             1 , 7 4 4 , 2 5 9 $           1 , 7 7 9 , 1 4 4 $             1,814,727 $      C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 7 . 0 % 7 . 0 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 %     P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 9 . 5 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %     T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 . 0 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 % 1 6 . 5 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 1 5 , 0 5 6 $                 2 7 6 , 6 2 7 $                         2 8 2 , 1 6 0 $                     2 8 7 , 8 0 3 $                 2 9 3 , 5 5 9 $                     299,430 $         P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 1 8 0 , 0 0 0 ) F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D C O M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 52    CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y         Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E   ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        180,000              Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        180,000             Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d CD 0 7 PR O J E C T   T R A C K I N G   S O F T W A R E   U P D A T E   30 0 , 0 0 0                        ‐                                         ‐                                         ‐                                         ‐                      GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E   ‐                                        ‐                                         ‐                                         ‐                                        1 8 0 , 0 0 0                        Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3 0 0 , 0 0 0                      ‐                                         ‐                                         ‐                                        1 8 0 , 0 0 0                      C u r r e n t     C I P   R e q u e s t s Pr i o r   Y e a r     C I P   R e q u e s t s 53    CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   F u n d   i s  a   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   t h a t   a cc o u n t s   f o r   r e v e n u e s   a n d   e x p e n d i t u re s   r e l a t e d   t o   c o m m u n i t y   p l a n ning and zoning  op e r a t i o n s .   T h e   C o m m u n i t y   D e v e l op m e n t   F u n d   n o w   h a s   f o u r   f e e s   t h at   a r e   r e s t r i c t e d   f o r   u s e   o n   l o n g ‐ r a n g e   a n d   o t h e r   p l a n n i n g   d o c u ment updates, and  te c h n o l o g y   ( L o n g ‐ R a n g e ,   C o n s e r v a ti o n   O v e r l a y ,   E n t r y w a y   C o r r i d o r ,  a n d   T e c h n o l o g y . )           CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e r e   i s   o n l y   a n   u n s c h e d u l e d   i t e m  w h i c h   i s   f o r   t h e   u p g r a d e   o r   r e p l a c e m e n t   o f   t h e   E R P   s y s t e m   w h i c h   i s   f u n d e d   a l s o   b y   t h e   G e n e r a l  F u n d   a n d   t h e   P u b l i c   W o r k s   Ad m i n   f u n d .     Fe e s   R e s t r i c t e d   f o r   P l a n n i n g / L o n g   R a n g e   U p d a t e s A v e r a g e F Y 2 0 F Y 1 9 F Y1 8 F Y 1 7 F Y 1 6 F Y 1 5     P l u s :     L o n g   R a n g e   P l a n n i n g   R e s t r i c t e d   C a s h 1 5 5 , 0 0 5     31 5                    10 3 , 9 4 5       2 4 5 , 7 2 9     2 4 5 , 7 2 9     1 7 9 , 3 0 9     5 1 , 0 0 0        P l u s :     C o n s e r v a t i o n   O v e r l a y   R e s t r i c t e d   C a s h 1 6 6 , 6 8 6     72 , 3 0 9          10 6 , 6 4 6       2 2 8 , 0 9 6     2 2 8 , 0 9 6     1 9 8 , 2 8 6     1 1 , 7 0 0       P l u s :     E n t r y w a y   C o r r i d o r   R e s t r i c t e d   C a s h 61 , 7 1 2        6 1 , 7 1 2           6 1 , 7 1 2           6 1 , 7 1 2         6 1 , 7 1 2         6 1 , 7 1 2         7 , 2 3 1            P l u s :     T e c h n o l o g y   R e s t r i c t e d   C a s h 39 , 4 1 4        4 4 , 8 3 2           4 4 , 8 3 5           3 7 , 6 4 2         4 4 , 8 3 5         1 7 , 7 3 3         N / A 42 2 , 8 1 8     1 7 9 , 1 6 8       3 1 7 , 1 3 8       5 7 3 , 1 7 8     5 8 0 , 3 7 1     4 5 7 , 0 4 0     6 9 , 9 3 1    54 Pr o j e c t   N a m e : Ye a r DE S C R I P T I O N :                                                                             Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                                                       18 0 , 0 0 0       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                         PO S S I B L E   E X A M I N A T I O N   O F   C U R R E N T   E R P   S Y S T E M   F O R         ‐                         CU R R E N T   V E N D O R   U P G R A D E   O R   N E W   S Y S T E M                             ‐                         AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                         KE E P   S A M E   S Y S T E M   U N T I L   U N S U P P O R T E D                                 ‐                         AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                         US U A L L Y   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                     ‐                         FU N D I N G   S P L I T :   G F   3 5 %   P W A D M I N   5 0 %   A N D   C D   1 5 %             ‐                         ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                   U N S C H E D U L E D 180,000 $  GF277 55 Fi r e E q u i p m e n t & C a p i t a l 56    FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     F i r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   R e p l a c e m e n t C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 5 6 , 0 4 5 $                4 7 9 , 6 9 3 $                       8 5 2 , 8 8 5 $                 ( 8 6 , 1 6 1 ) $                 3 8 9 , 0 3 3 $                       8 7 8 , 9 6 3 $                               P l u s :     D e d i c a t e d   T a x   R e v e n u e s   4   M i l l s 5 1 8 , 1 4 8 $                5 3 3 , 6 9 2 $                       5 4 9 , 7 0 3 $                 5 6 6 , 1 9 4 $               5 8 3 , 1 8 0 $                       6 0 0 , 6 7 6 $                         ‐$                                  L e s s :   F Y 2 0   c a r r y   f o r w a r d ( 5 5 , 0 0 0 ) $                      L e s s :     A m o u n t   d e d i c a t e d   t o   B P S C ( 5 0 , 0 0 0 ) $                      L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 8 9 , 5 0 0 ) $               ( 1 6 0 , 5 0 0 ) $                     ( 1 , 4 8 8 , 7 5 0 ) $         ( 9 1 , 0 0 0 ) $                 ( 9 3 , 2 5 0 ) $                         ( 4 4 , 2 5 0 ) $                           ( 3 , 1 7 8 , 6 0 0 ) $           P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 7 9 , 6 9 3 $                8 5 2 , 8 8 5 $                       ( 8 6 , 1 6 1 ) $                   3 8 9 , 0 3 3 $               8 7 8 , 9 6 3 $                       1 , 4 3 5 , 3 8 9 $                     A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   T a x   R e v e n u e s 5 1 8 , 1 4 8 $                         5 1 8 , 1 4 8 $                                 5 3 3 , 6 9 2 $                       5 4 9 , 7 0 3 $                     5 6 6 , 1 9 4 $                                 5 8 3 , 1 8 0 $                                      E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 5 1 8 , 1 4 8 $                         5 3 3 , 6 9 2 $                                 5 4 9 , 7 0 3 $                       5 6 6 , 1 9 4 $                     5 8 3 , 1 8 0 $                                 6 0 0 , 6 7 6 $                                   Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 1 8 , 1 4 8 $                         5 3 3 , 6 9 2 $                                 5 4 9 , 7 0 3 $                       5 6 6 , 1 9 4 $                     5 8 3 , 1 8 0 $                                 6 0 0 , 6 7 6 $                                        P r o j e c t e d P r o j e c t e d $ ( 1 6 0 , 5 0 0 ) $ ( 1 , 4 8 8 , 7 5 0 ) $ ( 9 1 , 0 0 0 ) $ ( 9 3 , 2 5 0 ) $ ( 4 4 , 2 5 0 ) $ ( 3 , 1 7 8 , 6 0 0 ) FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D F I R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   R E P L A C E M E N T S    FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y         Pr o j e c t   P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d FE 0 7 F I R E   S T A F F   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                            2 7 5 , 0 0 0               FE 1 0 S E L F ‐ C O N T A I N E D   B R E A T H I N G ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                            5 0 7 , 0 0 0               FE 1 2 P E R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T 4 0 , 5 0 0                        4 1 , 7 5 0                        4 3 , 0 0 0                        4 4 , 2 5 0                        4 4 , 2 5 0                                3 2 4 , 6 0 0               FE 1 8 L I G H T   D U T Y   V E H I C L E S 1 2 0 , 0 0 0                    4 7 , 0 0 0                        4 8 , 0 0 0                        4 9 , 0 0 0                        ‐                                            ‐                       FE 2 0 F I R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     ‐                                    7 0 0 , 0 0 0                    ‐                                    ‐                                    ‐                                            1 , 4 0 0 , 0 0 0           FE 2 1 F I R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     ‐                                    7 0 0 , 0 0 0                    ‐                                    ‐                                    ‐                                            ‐                       FE 2 3 M O B I L E / P O R T A B L E   R A D I O S ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                            6 7 2 , 0 0 0               Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 6 0 , 5 0 0                  1 , 4 8 8 , 7 5 0            9 1 , 0 0 0                      9 3 , 2 5 0                      4 4 , 2 5 0                              3 , 1 7 8 , 6 0 0          Pr o j e c t   P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d FE 1 0 S E L F ‐ C O N T A I N E D   B R E A T H I N G ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                                    5 0 7 , 0 0 0                          FE 1 2 P E R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T 4 0 , 5 0 0                        4 1 , 7 5 0                        4 3 , 0 0 0                        4 4 , 2 5 0                        2 4 2 , 3 0 0                          FE 1 7 W E T L A N D S   A P P A R A T U S ‐                                    1 3 5 , 0 0 0                    ‐                                    ‐                                    ‐                                            FE 1 8 L I G H T   D U T Y   V E H I C L E S 5 0 , 0 0 0                        ‐                                    ‐                                    1 9 7 , 0 0 0                    ‐                                            FE 2 0 F I R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     ‐                                    ‐                                    1 , 4 0 0 , 0 0 0              ‐                                    ‐                                            FE 2 3 M O B I L E / P O R T A B L E   R A D I O S 67 2 , 0 0 0                          Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   9 0 , 5 0 0                      1 7 6 , 7 5 0                  1 , 4 4 3 , 0 0 0            2 4 1 , 2 5 0                  1 , 4 2 1 , 3 0 0                  Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s C u r r e n t   Y e a r   C I P   R e q u e s t s    FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   r e v e n u e   p r o j e c t i o n   i n   t h i s   sp e c i a l   r e v e n u e   f u n d   i s   b a s e d   o n  t h e   v a l u e   o f   a   m i l l   f o r   p r o p e r t y  t a x   p u r p o s e s .   T h e   5 ‐ y e a r   a v e r ag e   c h a n g e   i s   4 . 2 % ;   t h e   h i g h e s t   r a t e   du r i n g   t h a t   p e r i o d   w a s   f o r   t h e   2 0 1 8   a p p r a i s a l   y e a r .       W e   a r e   u s in g   a   c o n s e r v a t i v e   3 %   e s t i m a t e   i n  t h i s   C I P .   T h i s   i s   s o m e w h a t   l o we r   t h a n   t h e   5 ‐ y e a r   a v e r a g e .             $8 6 , 5 6 4   $8 9 , 3 2 5   $1 0 1 , 1 9 5   $1 0 4 , 3 2 1   12 5 , 4 2 3   12 9 , 5 3 7   $1 0 1 , 3 6 5 . 6 0    $ ‐  $ 2 0 , 0 0 0  $ 4 0 , 0 0 0  $ 6 0 , 0 0 0  $ 8 0 , 0 0 0  $ 1 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 0 , 0 0 0  $ 1 4 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 2 0 2 1 A v e r a g e Ch a n g e   F Y 1 6 ‐ FY 2 0 Va l u e   o f   1   m i l l ,   C i t y   o f   B o z e m a n    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   h a s   t h e   a n n u a l   p u r c h a s i n g   o f   p e r s o n a l   p r o t e c t i v e   e q u i p me n t   ( F E 1 2 )   t h a t   i s   p u r c h a s e d   o n   a  r o t a t i n g   c y c l e   s o   t h a t   F i r e f ig h t e r s   p r i m a r y   g e a r   i s   0 ‐ 5   y e a r s   ol d   a n d   t h e i r   b a c k   u p   g e a r   i s   t h e  6 ‐ 1 0   y e a r s   o l d .   F Y 2 3   h a s   t h e   re p l a c e m e n t   o f   t w o   f i r e   e n g i n e s   bo t h   F i r e   E n g i n e   1   a n d   F i r e   E n g i ne   2   w i l l   b e   o v e r   1 2   y e a r s   o l d   an d   e x p e c t e d   l i f e   s p a n   i s   a r o u n d   10   y e a r s   f o r   t h e   a v e r a g e   f i r e   e n g in e .   T h e   p l a n   a l s o   i n c l u d e s   t h e  a d d i t i o n   o f   Q u i c k   R e s p o n s e   ve h i c l e s   t h a t   w o u l d   a l l o w   r e s p o n se   t o   m e d i c a l   e m e r g e n c i e s   w i t h o ut   t a k i n g   o u t   t h e   l a r g e r   f i r e   en g i n e s .     T h e s e   v e h i c l e s   a r e   a l s o   d e p e n d e d   o n   t h e   s t a f f i n g   p l a n .        Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   O F   E X I S T I N G   L I G H T   D U T Y   V E H C I L E S   O N   A     2 7 5 , 0 0 0                      SE L F ‐ C O N T A I N E D   B R E A T H I N G   A P P A R A T U S               5 0 7 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             SC B A   A R E   W O R N   B Y   T H E   F I R E F I G H T E R S   F O R   R E S P I R A T O R Y   PR O T E C T I O N   W H E N   I N   I M M E D I A T E L Y   D A N G E R O U S   T O   L I F E     AN D   H E A L T H   ( I D L H )   E N V I R O N M E N T S   A S   R E Q U I R E D   B Y   O S H A TH E   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   A   S C B A   I S   1 0 ‐ 1 2   Y E A R S TH E   D E P A R T M E N T   L A S T   P U R C H A S E D   S C B A S   I N   2 0 1 7 .             SC B A S   R E Q U I R E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   B Y   A   L I C E N S E D         TH I R D   P A R T Y .     T H I S   P U R C H A S E   W O U L D   B E   F O R   N E W             SC B A   I N C L U D I N G   F R A M E S ,   B O T T L E S ,   F A C E P I E C E ,   A N D         RE G U L A T O R S .                                                                               PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T                                           4 0 , 5 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .   T H E     ‐                                        NF P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D   T H A T       ‐                                        PP E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O   A S         ‐                                        TU R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T   O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        WI L L   B E   R E P L A C E D   I N   1 0   Y E A R S                                             ‐                                        UN S C H E D U L E D UN S C H E D U L E D Se l f   C o n t a i n e d   B r e a t h i n g   Ap p a r a t u s Ve h i c l e   R e p l a c m e n t 275,000            507,000            FE07 FE10 Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 2 40,500              FE12  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T                                           4 1 , 7 5 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .   T H E     ‐                                        NF P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D   T H A T       ‐                                        PP E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O   A S         ‐                                        TU R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T   O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        WI L L   B E   R E P L A C E D   I N   1 0   Y E A R S                                             ‐                                        Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 3 41,750              FE12  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # DE S C R I P T I O N :                                                                             43 , 0 0 0                          TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        NO N E                                                                                             ‐                                        DE S C R I P T I O N :                                                                             44 , 2 5 0                          TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 4 43,000              FE12  (FY24) Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 5 44,250              FE12  (FY25) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # DE S C R I P T I O N :                                                                             44 , 2 5 0                          TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        DE S C R I P T I O N :       F Y 2 7 ‐ F Y 3 1                                                                       32 4 , 6 0 0                      TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        NO N E                                                                                             ‐                                        Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 6 44,250              FE12  (FY26) Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t U n s c h e d u l e d 324,600            FE12  (Unscheduled) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # NE W   L I G H T   D U T Y   R E S P O N S E   V E H I C L E   F O R   Q U I C K   R E S P O N S E 1 2 0 , 0 0 0                      VE H I C L E   ( Q R V ) .     V E H I C L E   W O U L D   B E   U S E D   F O R   L O W           ‐                                        PR I O R I T Y   C A L L   R E S P O N S E   A N D   A D D I T I O N A L   S T A F F I N G   F O R ‐                                        CA L L S   T H A T   R E Q U I R E D   M O R E   F I R E F I G H T E R S .     N E E D   F O R     ‐                                        TH I S   R E Q U E S T   W O U L D   D E P E N D   O N   A P P R O V A L   O F   P O S I T I O N S ‐                                        IN   C I T Y   S T A F F I N G   P L A N .                                                         ‐                                        NE W   L I G H T   D U T Y   R E S P O N S E   V E H I C L E   F O R   Q U I C K   R E S P O N S E 4 7 , 0 0 0                          VE H I C L E   ( Q R V ) .     V E H I C L E   W O U L D   B E   U S E D   F O R   L O W           ‐                                        PR I O R I T Y   C A L L   R E S P O N S E   A N D   A D D I T I O N A L   S T A F F I N G   F O R ‐                                        CA L L S   T H A T   R E Q U I R E D   M O R E   F I R E F I G H T E R S .     N E E D   F O R     ‐                                        TH I S   R E Q U E S T   W O U L D   D E P E N D   O N   A P P R O V A L   O F   P O S I T I O N S ‐                                        IN   C I T Y   S T A F F I N G   P L A N .                                                         ‐                                        NE W   L I G H T   D U T Y   R E S P O N S E   V E H I C L E   F O R   Q U I C K   R E S P O N S E 4 8 , 0 0 0                          VE H I C L E   ( Q R V ) .     V E H I C L E   W O U L D   B E   U S E D   F O R   L O W           ‐                                        PR I O R I T Y   C A L L   R E S P O N S E   A N D   A D D I T I O N A L   S T A F F I N G   F O R ‐                                        CA L L S   T H A T   R E Q U I R E D   M O R E   F I R E F I G H T E R S .     N E E D   F O R     ‐                                        TH I S   R E Q U E S T   W O U L D   D E P E N D   O N   A P P R O V A L   O F   P O S I T I O N S ‐                                        IN   C I T Y   S T A F F I N G   P L A N .                                                         ‐                                        NE W   L I G H T   D U T Y   R E S P O N S E   V E H I C L E   F O R   Q U I C K   R E S P O N S E 4 9 , 0 0 0                          VE H I C L E   ( Q R V ) .     V E H I C L E   W O U L D   B E   U S E D   F O R   L O W           ‐                                        PR I O R I T Y   C A L L   R E S P O N S E   A N D   A D D I T I O N A L   S T A F F I N G   F O R ‐                                        CA L L S   T H A T   R E Q U I R E D   M O R E   F I R E F I G H T E R S .     N E E D   F O R     ‐                                        TH I S   R E Q U E S T   W O U L D   D E P E N D   O N   A P P R O V A L   O F   P O S I T I O N S ‐                                        IN   C I T Y   S T A F F I N G   P L A N .                                                         ‐                                        20 2 3 47,000               Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             2 0 2 5 49,000              FE18  (FY25) Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             FE18  (FY23) Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             2 0 2 4 48,000              FE18  (FY24) Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             2 0 2 2 120,000            FE18  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   O F   E N G I N E   1                                                       7 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        EN G I N E   1   W I L L   B E   1 3   Y E A R S   O L D   A T   T H I S   P O I N T               ‐                                        TH E   E X P E C T E D   L I F E S P A N   O F   A   F I R E   E N G I N E   I S   1 0   Y E A R S ‐                                        FU R T H E R   E V A L U A T I O N   O F   M I L E A G E   E N G I N E   H O U R S ,   A N D       ‐                                        SE R V I C E   A N D   R E P A I R   R E C O R D S   W I L L   O C C U R   A T   T H I S   T I M E ‐                                        TO   S U P P O R T   O R   P O S T P O N E   T H I S   P U R C H A S E                             ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        AT   T H E   T I M E   O R   P U R C H A S E   D E L A Y I N G   W I L L   B E                     ‐                                        CO N S I D E R E D .                                                                               ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        NE W E R   E Q U I P M E N T   I S   M O R E   C O S T   E F F E C T I V E   T O   M A I N T A I N ‐                                        AN D   I S   M O R E   R E L I A B L E   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U L D   B E   R E D U C E D .                                 ‐                                        RE P L A C E M E N T   O F   T H E   2 0 1 3   L A D D E R   T R U C K                             1 , 4 0 0 , 0 0 0                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U L D   B E   R E D U C E D .                                 ‐                                        FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     U n s c h e d u l e d 1,400,000        FE20  (UNSCHEDULED) FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 3 700,000            FE20   Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   O F   E N G I N E   2                                                       7 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        EN G I N E   2   W I L L   B E   1 2   Y E A R S   O L D   A T   T H E   P O I N T .   T H E       ‐                                        EX P E C T E D   L I F E S P A N   O F   A   F I R E   E N G I N E   I S   1 0   Y E A R S .       ‐                                        FU R T H E R   E V A L U A T I O N   O F   M I L E A G E   E N G I N E   H O U R S ,   A N D       ‐                                        SE R V I C E   A N D   R E P A I R   R E C O R D S   W I L L   O C C U R   A T   T H I S   T I M E ‐                                        TO   S U P P O R T   O R   P O S T P O N E   T H I S   P U R C H A S E .                           ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        AT   T H E   T I M E   O R   P U R C H A S E   D E L A Y I N G   W I L L   B E                     ‐                                        CO N S I D E R E D .                                                                               ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        NE W E R   E Q U I P M E N T   I S   M O R E   C O S T   E F F E C T I V E   T O   M A I N T A I N ‐                                        AN D   I S   M O R E   R E L I A B L E   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U L D   B E   R E D U C E D .                                 ‐                                        MO B I L E   /   P O R T A B L E   R A D I O S                                                     67 2 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 3 700,000            FE21   Mo b i l e   /   P o r t a b l e   R a d i o s   U n s c h e d u l e d 672,000            FE23     Fi r e I m p a c t F e e 68    FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3, 2 4 0 , 0 7 1 $          3 , 7 3 6 , 3 6 3 $                 4, 2 4 7 , 5 4 4 $          4 , 7 7 4 , 0 6 0 $        5, 3 1 6 , 3 7 1 $      5,874,952 $    ‐$                      P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 49 6 , 2 9 2 $                51 1 , 1 8 1 $                       52 6 , 5 1 6 $                54 2 , 3 1 2 $              55 8 , 5 8 1 $            575,338 $       ‐$                     L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $                                 ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                               ‐ $                             ‐ $               (7,265,000)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 3, 7 3 6 , 3 6 3 $          4 , 2 4 7 , 5 4 4 $                 4, 7 7 4 , 0 6 0 $          5, 3 1 6 , 3 7 1 $        5, 8 7 4 , 9 5 2 $      6,450,291 $     As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   F i r e   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 49 6 , 2 9 2 $                        49 6 , 2 9 2 $                                51 1 , 1 8 1 $                      52 6 , 5 1 6 $                    54 2 , 3 1 2 $                  558,581 $               E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0. 0 % 3% 3% 3% 3% 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 49 6 , 2 9 2 $                        51 1 , 1 8 1 $                                52 6 , 5 1 6 $                      54 2 , 3 1 2 $                    55 8 , 5 8 1 $                  575,338 $            Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   F i r e   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 0 .0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 49 6 , 2 9 2 $                        51 1 , 1 8 1 $                                52 6 , 5 1 6 $                      54 2 , 3 1 2 $                    55 8 , 5 8 1 $                  575,338 $            Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 7 , 2 6 5 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D FI R E   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   69    FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y         Pr o j e c t   P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d FI F 0 6 F I R E   S T A T I O N   4 ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    6,565,000                  FI F 0 7 R E S P O N S E   A P P A R A T U S ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    700,000                          Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    7,265,000                Pr o j e c t   P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d FI F 0 6 F I R E   S T A T I O N   4 ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    4 , 5 0 0 , 0 0 0                    FI F 0 7 R E S P O N S E   A P P A R A T U S ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    70 0 , 0 0 0                          Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                    ‐                                     ‐                                     ‐                                    5 , 2 0 0 , 0 0 0                  Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s C u r r e n t   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 70    FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Ou r   F i r e   M a s t e r   P l a n ,   w h i c h   j u s t   r e c e n t l y   h a s   b e e n   a d o p t e d ,   p r o po s e d   r e l o c a t i o n   o f   S t a t i o n   1   a n d   S t a t i o n   2   t o   h a n d l e   c a p a c i t y   ex p a n s i o n   r a t h e r   t h a n   b u i l d   s t a t i o n   4.     B e l o w   i s   t h e   l a s t   f i v e   y e a r s   o f   i m p a c t   f e e   r e v e n u e   a n d   t h e   av e r a g e :       CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Fi r e   S t a t i o n   4   a n d   e n g i n e   a r e   u n s c h e d u l e d .   W e   a r e   c u r r e n t l y   s t r at e g i z i n g   t h e   p l a c e m e n t   o f   t h i s   f i r e   s t a t i o n   a n d   l o o k i n g   a t   t h e  c o s t i n g   o f   st a f f i n g   a n d   p o s s i b l e   n e e d   f o r   b o n d   f u n d i n g   a n d   o p e r a t i o n a l   l e v y .   T h i s   w o r k s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   v i s i o n   3)   A   S a f e ,   W e l c o m i n g   Co m m u n i t y .      $2 9 8 , 0 0 0   $4 3 0 , 0 0 0   $3 4 8 , 0 0 0   $3 2 8 , 0 4 3   $5 9 9 , 3 6 5   $6 4 6 , 9 6 9   $5 5 9 , 0 8 3   $4 9 6 , 2 9 2    $ ‐  $ 1 0 0 , 0 0 0  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 3 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0  $ 5 0 0 , 0 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0  $ 7 0 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 5 ‐ Y e a r Av e r a g e Fi r e   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 71 Na m e   Ye a r De s c r i p t i o n Am o u n t To t a l   Project # FI R E   S T A T I O N   C O N S T R U C T I O N   /   E X P A N S I O N   /   R E L O C A T I O N 6, 5 0 0 , 0 0 0                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                                      TH E   F I R E   M A S T E R   P L A N   I S   C O M P L E T E D   A N D   A D O P T E D   4 / 2 0 1 7 . ‐                                                      TH E   M A S T E R   P L A N   I N C L U D E S   A   C O M P R E H E N S I V E   R E V I E W   O F       ‐                                                      TH E   C I T Y   A L O N G   W I T H   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   N E W   F I R E     ‐                                                      FI R E   S T A T I O N S .   F I R E   S T A T I O N   1   I S   B E I N G   R E L O C A T E D     ‐                                                      WI T H   T H E   B P S C   A N D   T H E   R E L O C A T I O N   O F   F I R E   S T A T I O N   2 ‐                                                      IS   P L A N N E D   I N   T H E   G E N E R A L   F U N D   F O R   F Y 2 3 .   T H E S E   T W O ‐                                                      RE L O C A T I O N S   C A N   D E L A Y   T H E   4 T H   F I R E   S T A I T I O N   U P   T O   ‐                                                      TO   T E N   Y E A R S .                                                                           ‐                                                      AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                                      NO N E                                                                                             ‐                                                      AD D   O P E R A T I N G                                                                           ‐                                                      TH E   A D D I T I O N A L   F I R E   S T A T I O N   W O U L D   H A V E   A N N U A L           ‐                                                      OP E R A T I N F   C O S T S   T H A T   I N C L U D E S   P E R S O N N E L   O F                 ‐                                                      $1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 1%   F O R   A R T 65 , 0 0 0                                        FI R E   D E P A R T M E N T   R E S P O N S E   A P P A R A T U S                                 7 0 0 , 0 0 0                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                                      FI R E   S T A T I O N   4   W I L L   N E E D   R E S P O N S E   A P P A R A T U S               ‐                                                      TH I S   C O U L D   I N C L U D E   R A N G I N G   F R O M   S U V S   T O   F I R E             ‐                                                      EN G I N E S   T O   L A D D E R   T R U C K S   T O   H A N D L E   T H E   C I T Y ' S           ‐                                                      EM E R G E N C Y   R E S P O N S E   L O A D                                                       ‐                                                      Fi r e   S t a t i o n   4                       U n s c h e d u l e d 6,565,000 $                      FIF06 Re s p o n s e   A p p a r a t u s           U n s c h e d u l e d 700,000 $                            FIF07 72     Fo r e s t r y 73    FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 2 2 , 1 4 6 $                4 8 6 , 9 5 2 $                      3 8 2 , 8 5 4 $                3 7 4 , 8 7 5 $         35 8 , 0 3 5 $          417,359 $     ‐$                    P l u s :     T r e e   M t c   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 54 , 8 0 6 $                    55 , 9 0 2 $                          57 , 0 2 0 $                    58 , 1 6 1 $             59 , 3 2 4 $               60,510 $       ‐$                    L e s s :   C a r r y   F o r w a r d   F Y 2 0 (9 0 , 0 0 0 ) $                     L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $                                ( 1 6 0 , 0 0 0 ) $                    (6 5 , 0 0 0 ) $                  (7 5 , 0 0 0 ) $          ‐ $                           ( 4 2 , 0 0 0 ) $      ‐$                 Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 48 6 , 9 5 2 $                38 2 , 8 5 4 $                      37 4 , 8 7 5 $                35 8 , 0 3 5 $         41 7 , 3 5 9 $          435,870 $      As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   T r e e   M t c   R e v e n u e s 7 8 2 , 9 4 5 $                         78 2 , 9 4 5 $                                 79 8 , 6 0 4 $                      81 4 , 5 7 6 $              8 3 0 , 8 6 7 $                847,485 $             E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 0% 2 % 2 % 2 % 2%2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 7 8 2 , 9 4 5 $                         79 8 , 6 0 4 $                                 81 4 , 5 7 6 $                      8 3 0 , 8 6 7 $              8 4 7 , 4 8 5 $                864,435 $         Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 6. 0 % 7. 0 % 7. 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 7. 0 % 7. 0 % 7. 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 4 , 8 0 6 $                             55 , 9 0 2 $                                     57 , 0 2 0 $                            58 , 1 6 1 $                  5 9 , 3 2 4 $                      60,510 $           P r o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 6 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 , 0 0 0 ) $ ( 7 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 4 2 , 0 0 0 ) $ ‐ FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D T R E E   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   74    FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d FO R 1 3 Ae r i a l   L i f t /   B u c k e t   T r u c k 16 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                ‐                 FO R 1 6 To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e ‐                                6 5 , 0 0 0                    ‐                                ‐                                 ‐                ‐                 FO R 1 7 Fo r e s t r y   B r u s h   C h i p p e r ‐                                ‐                                 7 5 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                ‐                 FO R 1 8 Fo r e s t r y   H a l f ‐ t o n   P i c k u p   ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 4 2 , 0 0 0                   Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 6 0 , 0 0 0                65 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                    ‐                                 4 2 , 0 0 0                   ‐                 Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d FO R 1 3 Ae r i a l   L i f t /   B u c k e t   T r u c k 14 5 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 FO R 1 6 To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e ‐                                6 5 , 0 0 0                    ‐                                ‐                                 ‐                 FO R 1 7 Fo r e s t r y   B r u s h   C h i p p e r ‐                                ‐                                 7 5 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                 Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 4 5 , 0 0 0                65 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                 Cu r r e n t   F o r e s t r y   C I P   R e q u e s t s Pr i o r   Y e a r   F o r e s t r y   C I P   R e q u e s t s 75    FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a c c o u n t s   fo r   s p e c i a l   a s s e s s m e n t   r e v e n u e s   l e v i e d ,   r e c e i v e d ,   a n d   e x p e n d e d   f o r   t r e e   m a i n t e n a n c e   p r o v i d e d  to specific property owners.  Th i s   f u n d   b e n e f i t s   f r o m   i n c r e a s e s   i n   t h e   T r e e   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t ,   w h i c h   i s   1 0 0 %   d e d i c a t e d   t o   f u n d i n g   t h e   F o r e s t r y   o p e r a t i o n. In FY2018, we raised the  as s e s s m e n t   f o r   t h e   t h i r d   l a r g e r   i n s t a l l m e n t   o f   a   t h r e e ‐ y e a r   r a t e   p l a n   t o   a i d   w o r k i n g   t o w a r d s   t h e   U r b a n   F o r e s t r y   M a n a g e m e n t   P l a n. FY2019 we raised the  as s e s s m e n t   b y   5 %   t o   g r o w   t h e   c a p i t a l   r e s e r v e   t o   a i d   i n   r e p l a c e m en t s   o f   e q u i p m e n t .   W i t h o u t   a   s i g n i f i c a n t   i n c r e a s e   i n   a n n e x e d   p r op e r t y ,   w e   w i l l   n e e d   t o   i n c r e a s e   th e   T r e e   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t   1 . 5 %   e a c h   y e a r   f o r   t h e   n e x t   5   y e a r s   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .   W e   h a v e   e s t i m a t e d   a n   a n n u a l   i n c re a s e   o f   2 %   t h a t   w i l l   b e   a t t r i b u t e d   to   a n n e x a t i o n .   O v e r   t i m e ,   t h e r e   w i l l   b e   m o r e   o f   a n   i n c r e a s e   t o w ar d s   c a p i t a l   a s   w e   i n c r e a s e   t h e   r e s e r v e .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   c a p i t a l   p l a n   i n c l u d e s   t h r e e   it e m s ,   F O R 1 3 ‐   A e r i a l   L i f t   T r u c k  F Y 2 2   a n d   F O R 1 6 ‐   T o o l C a t   U t i l i t y   Ma c h i n e   h a s   b e e n   a d d e d   f o r   $ 6 5 , 0 0 0   i n   F Y 2 3 ,   w h i c h   w i l l   a i d   i n   w in t e r   s n o w   r e m o v a l   a n d   pr o j e c t   t h r o u g h o u t   t h e   y e a r .   F O R 17 ‐   F o r e s t r y   B r u s h   C h i p p e r   h a s   be e n   a d d e d   t o   F Y 2 4   f o r   $7 5 , 0 0 0   a n d   w i l l   r e p l a c e   t h e   cu r r e n t   2 0 0 5   e q u i p m e n t .            76 Pr o j e c t   N a m e : Y e a r DE S C R I P T I O N :                                                                             Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # AE R I A L   L I F T   /   B U C K E T   T R U C K                                                 16 0 , 0 0 0                  DE S R I P T I O N :                                                                               ‐                                     RE P L A C E   2 0 0 1   # 3 0 6 9   C 7 5 0 0   H I ‐ R A N G E R   B U C K E T   T R U C K .     ‐                                     TH I S   F O R E S T R Y   E Q U I P M E N T   I S   N E A R I N G   I T S   2 0   Y E A R         ‐                                     AN N I V E R S A R Y .   1 1 , 0 0 0   M I L E S / 4 , 0 0 0   H O U R S .   T H I S   T R U C K   ‐                                     HA S   B E E N   T H E   M A I N   W O R K H O R S E   F O R   T H E   D I V I S I O N   A N D     ‐                                     IS   S H O W I N G   I T S   W E A R .   R E P L A C E M E N T   W O U L D   G I V E   U S   A     ‐                                     MO D E R N   T R U C K   W I T H   A   H I G H E R   W O R K I N G   H E I G H T   A N D   N E W   ‐                                     SA F E T Y   I T E M S .                                                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   V E H I C L E .   A S     D I R E C T E D         ‐                                     BY   T H E   C O M M I S S I O N .                                                                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE P L A C E M E N T   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   P R O V I D E S   T H E                 ‐                                     DI V I S I O N   W I T H   A   M O R E   R E L I A B L E   B U C K E T   T R U C K .               ‐                                     IM P R O V E S   O P E R A T O R   S A F E T Y ,   L O W E R S   E X H A U S T     E M I S S I O N ‐                                     AN D   G I V E S   U S   T H E   O V E R A L L   W O R K I N G   H E I G H T   W E   N E E D       ‐                                     FO R   T H E   C I T Y ' S   L A R G E S T   T R E E S .   S E L L   B Y   P U B L I C             ‐                                     AU C T I O N   T H E   E X I S T I N G   B U C K E T   T R U C K .                                 ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S                                                                   ‐                                     20 2 2 Ae r i a l   L i f t   /   B u c k e t   T r u c k 160,000                  FOR13  77 Pr o j e c t   N a m e : Y e a r DE S C R I P T I O N :                                                                             Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # TO O L C A T   U T I L I T Y   M A C H I N E                                                       65 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SM A L L   4 X 4   U T I L I T Y   V E H I C L E   F O R   F O R E S T R Y   O P E R A T I O N S . ‐                                     CA B B E D   V E H I C L E   O F F E R S   I N C R E A S E D   S A F E T Y   A N D                 ‐                                     PR O D U C T I O N   F O R   S N O W   R E M O V A L   O P E R A T I O N S .   M U L T I P L E     ‐                                     AT T A C H M E N T   O P T I O N S   A L L O W   F O R   Y E A R ‐ R O U N D                       ‐                                     VE R S A T I L I T Y ,   I N C L U D I N G   A U G E R   A N D   B R U S H   C U T T E R .         ‐                                     AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                     CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   A T V ' S ;   P U R C H A S E   N E W   A T V ' S   ‐                                     AT   L O W E R   C O S T   T H A N   T O O L C A T                                                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     SA F E T Y   F O R   C R E W   M E M B E R S   D U R I N G   S N O W   R E M O V A L .             ‐                                     IN C R E A S E D   P R O D U C T I V I T Y   D U R I N G   I N C L E M E N T   W E A T H E R .     ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T :                                                               ‐                                     FU E L   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                                             ‐                                     FO R E S T R Y   B R U S H   C H I P P E R                                                         75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     NE W   B R U S H   C H I P P E R   F O R   F O R E S T R Y   C H I P P E R   T R U C K S .         ‐                                     TO   R E P L A C E   2 0 0 5   C H I P P E R .   N E W   M O D E L   O F F E R S   G R E A T E R   ‐                                     CH I P P I N G   C A P A C I T Y ,   R E D U C E D   E M I S S I O N S   A N D   I M P R O V E D   ‐                                     SA F E T Y   F E A T U R E S .   W I N C H   L I N E   R E D U C E S   W O R K E R   F A T I G U E ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T ;   P U R C H A S E               ‐                                     SM A L L E R   N E W   C H I P P E R   A T   L O W E R   C O S T                                   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IN C R E A S E D   P R O D U C T I O N   D U R I N G   P R U N I N G / R E M O V A L               ‐                                     OP E R A T I O N S .   I M P R O V E D   W O R K E R   C O N D I T I O N S   T H R O U G H         ‐                                     SA F E T Y   F E A T U R E S   A N D   W I N C H   L I N E .                                       ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T :                                                               ‐                                     FU E L   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E ;   I N I T I A L   W O R K E R             ‐                                     OR I E N T A T I O N / T R A I N I N G .                                                           ‐                                     20 2 3 To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e     65,000                      FOR16  20 2 4 FO R E S T R Y   B R U S H   C H I P P E R       75,000                      FOR17  78 Pr o j e c t   N a m e : Y e a r DE S C R I P T I O N :                                                                             Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO R E S T R Y   H A L F ‐ T O N   P I C K U P                                                     42 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   1 9 9 9   F 1 5 0 .   S M A L L   P I C K U P S   A R E   S T I L L   N E E D E D   ‐                                     FO R   S O L O   W O R K   A N D   T R A N S P O R T I N G   E Q U I P M E N T .                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   F L E E T                                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     FU E L   A N D   M A I N T E N A N C E                                                             ‐                                     20 2 6 FO R E S T R Y   H a l f   T o n   P i c k   u p       42,000                      FOR18  79 Ge n e r a l F u n d 80 GE N E R A L   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           ‐ $                                                   24 , 1 3 8 $                            2 7 9 , 9 1 2 $                        40 3 , 2 1 2 $                         276,849 $              P l u s :     G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 8 5 7 , 3 6 4 $                        1, 2 8 1 , 8 5 5 $                           1, 2 9 4 , 6 7 4 $                  1, 3 0 7 , 6 2 0 $                  1, 3 2 0 , 6 9 7 $                   1,333,904 $          ‐ $                  Pl u s :   G F   F a c i l i t y     B o n d   I s s u e :     G F 3 0 6   /   G F 1 3 7   /   G F 2 3 8 8, 6 0 0 , 0 0 0 $                  Pl u s : W e s t s i d e   R e c / L i b r a r y   B o n d   I s s u e :     G F 3 5 5 5 0 , 0 0 0 , 0 0 0                  L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (8 5 7 , 3 6 4 ) $                       (1 , 2 5 7 , 7 1 7 ) $                         (9 , 6 3 8 , 9 0 0 ) $                (1 , 1 8 4 , 3 2 0 ) $                (5 1 , 4 4 7 , 0 6 0 ) $             (667,000)$            (2,163,000)$       Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           2 4 , 1 3 8 $                                       2 7 9 , 9 1 2 $                        4 0 3 , 2 1 2 $                        2 7 6 , 8 4 9 $                         9 4 3 , 7 5 3 $              As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C ur r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY26 Es t i m a t e d   A n n u a l   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   32 , 3 5 8 , 9 6 3 $            3 2 , 1 3 4 , 4 5 6 $                     3 2 , 4 5 5 , 8 0 1 $            32 , 7 8 0 , 3 5 9 $            3 3 , 1 0 8 , 1 6 2 $             33,439,244 $           E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 0 % 1% 1% 1 % 1% 1% T o t a l   E s t i m a t e d   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 32 , 3 5 8 , 9 6 3 $             3 2 , 4 5 5 , 8 0 1 $                     3 2 , 7 8 0 , 3 5 9 $            33 , 1 0 8 , 1 6 2 $            3 3 , 4 3 9 , 2 4 4 $             33,773,636 $        Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 2. 6 % 2. 6 % 3. 9 % 3. 9 % 3. 9 % 3.9%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 1 . 3 % 0. 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P * 2 . 6 % 3 . 9 % 3. 9 % 3 . 9 % 3. 9 % 3.9% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P * * 85 7 , 3 6 4 $                         1, 2 8 1 , 8 5 5 $                           1, 2 9 4 , 6 7 4 $                1 , 3 0 7 , 6 2 0 $                1, 3 2 0 , 6 9 7 $                 1,333,904 $          * I n c r e a s i n g   p e r c e n t a g e   t o   r e f l e c t   p a s t   a d o p t e d   b u d g e t s P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 2 5 7 , 7 1 7 ) $ ( 9 , 6 3 8 , 9 0 0 ) $ ( 1 , 1 8 4 , 3 2 0 ) $ ( 5 1 , 4 4 7 , 0 6 0 ) $ ( 6 6 7 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 1 6 3 , 0 0 0 ) FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 FY 2 5 FY 2 6 U N S C H E D U L E D G E N E R A L   F U N D     P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 81    GE N E R A L   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d GF 0 8 3   CE M E T E R Y   B A C K H O E                 ‐                                      1 2 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 1 1 6   CE M E T E R Y   V E H I C L E   R E P L A C M E N T           ‐                                       ‐                                      59 , 0 0 0                          ‐                                            60,000                              ‐                       GF 2 5 2   C E M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         55 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                      60 , 0 0 0                              ‐                       ‐                       GF 2 6 8   SW   M T   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   ‐                                      ‐                                      3 6 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 5 6 CE M E T E R Y   I R R I G A T I O N   S Y S T E M ‐                                      ‐                                      30 0 , 0 0 0                          ‐                       ‐                       55 , 0 0 0                          12 0 , 0 0 0                      41 9 , 0 0 0                      36 0 , 0 0 0                          60,000                              ‐                       GF 3 3 7   HI G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M       ‐                                      25 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       ‐                                      25 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 2 7 5   FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S   4 0 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                              ‐                       ‐                       40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                              ‐                       ‐                       GF 1 5 7   SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R       ‐                                      ‐                                       ‐                                      1 2 5 , 0 0 0                          ‐                       ‐                       GF 3 2 3   ST I F F   B U I L D I N G   M A I N   P A R K I N G   L O T 4 2 , 7 1 7                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 2 5   NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       ‐                                      37 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 2 8   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T             ‐                                      37 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 2 9   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T           ‐                                       ‐                                      37 , 0 0 0                          ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 4 2 N E W   V E H I C L E ‐   T O O L K A T 65 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 4 3 N E W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       ‐                                      37 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 4 4 N E W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       ‐                                      ‐                                      37 , 0 0 0                          ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 4 5 VE H I C L E   R E P L A C E M E N T           ‐                                       ‐                                       ‐                                      37 , 0 0 0                              ‐                       ‐                       GF 3 4 6 FA C I L T I Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                      ‐                                       ‐                                      75 , 0 0 0                              ‐                       ‐                       GF 3 4 9 N E W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       37 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 5 2 BP S C   N E W   B U I L D I N G   T O O L I N G 35 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       GF 3 5 4 BO Z E M A N   C R E E K   R E A C H   A S S E S S M E N T 5 0 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       ‐                       22 9 , 7 1 7                      11 1 , 0 0 0                      74 , 0 0 0                          23 7 , 0 0 0                          ‐                       ‐                       FA C I L I T I E S   M A N A G E M E N T         De p a r t m e n t   S u b t o t a l De p a r t m e n t   S u b t o t a l CE M E T E R Y                                   De p a r t m e n t   S u b t o t a l CI T Y   A T T O R N E Y                         De p a r t m e n t   S u b t o t a l EC O N O M I C   D E V E L O P M E N T 82 P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E ‐ ‐ ‐ ‐                     ‐ 420,000                ‐ ‐ ‐ ‐                     ‐ 420,000                GF 3 0 5   FI R E   S T A T I O N   2   R E L O C A T I O N ‐ 6, 5 6 5 , 0 0 0                ‐ ‐                     ‐ ‐  ‐ 6, 5 6 5 , 0 0 0                ‐ ‐                     ‐ ‐  G F0 6 2   PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E 75 , 0 0 0                          8 0 , 0 0 0                          6 5 , 0 0 0                          68 , 0 0 0       75,000                              ‐  G F0 8 0   C I T Y ‐ W I D E   S W I T C H E S & R O U T R S 5 5 , 0 0 0                          5 5 , 0 0 0                          5 5 , 0 0 0                          60 , 0 0 0       60,000                              ‐  G F2 3 3   I T   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 6 , 0 0 0                          2 6 , 0 0 0                          ‐ ‐                     ‐ ‐  G F2 6 5   SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         ‐ ‐ 8 5 , 0 0 0                          72 , 0 0 0       70,000                              ‐  G F2 8 9   SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S   ‐ ‐ ‐ ‐                    35,000                              ‐  G F3 1 3   PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E ‐ 4 0 , 0 0 0                          ‐ ‐                     ‐ ‐  15 6 , 00 0                      20 1 , 0 0 0                      20 5 , 0 0 0                      20 0 , 0 0 0                          240,000                          ‐  G F0 5 2   U N M A R K E D   V E H I C L E   R E P L C M N T ‐ ‐ ‐ ‐                     ‐ 100,000                GF 0 5 3   PA T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 18 3 , 0 0 0                      12 6 , 0 0 0                      12 6 , 0 0 0                      19 2 , 0 0 0                          192,000                          640,000                GF 2 9 2   M O B I L E   D A T A   E Q U I P                 3 0 , 00 0                          3 0 , 0 0 0                          3 5 , 0 0 0                          35 , 0 0 0       35,000                              175,000                GF 2 9 3   N O N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S   35 , 0 0 0                          ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  G F2 9 4   PA T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     ‐ ‐ 6 3 , 0 0 0                          ‐                     ‐ 128,000                GF 3 1 6   PO L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 14 0 , 0 0 0                      14 0 , 0 0 0                      14 0 , 0 0 0                      14 0 , 0 0 0                          140,000                          700,000                3 8 8 , 0 0 0                      29 6 , 0 0 0                      36 4 , 0 0 0                      36 7 , 0 0 0                          367,000                          1,743,000            GF 1 3 7   SW I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y       1, 1 0 0 , 9 0 0                ‐ ‐                     ‐ ‐  G F1 4 0   L I N D L E Y   P A R K I N G   L O T   R E S U R F A C I N G ‐ ‐ 8 2 , 3 2 0                          ‐                     ‐ ‐  G F2 0 9   L I N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R A D E         ‐ 35 0 , 0 0 0                      ‐ ‐                     ‐ ‐  G F2 3 8   B O G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N       ‐ 58 0 , 0 0 0                      ‐                     ‐ ‐  G F3 0 0   SM C C   G Y M   F L O O R   R E P L A C E M E N T   1 4 6 , 0 0 0                      ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  G F3 0 1   ST O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T   73 , 0 0 0                          ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  G F3 3 4   SM C C   M E E T I N G   R O O M     R E N O V A T I O N   ‐ ‐ ‐ 60 , 0 6 0      ‐ ‐  G F3 3 6   SM C C   o F F I C E   H V A C   S Y S T E M   ‐ ‐ ‐ 18 3 , 0 0 0                          ‐ ‐  G F3 4 8 R E C   S O F T W A R E 50 , 00 0                          ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  G F3 5 5 W E S T S I D E   R E C   &   L I B R A R Y ‐ 25 0 , 0 0 0                      ‐ 50 , 0 0 0 , 0 0 0                ‐  2 6 9 , 00 0                      2, 2 8 0 , 9 0 0                8 2 , 3 2 0                          50 , 2 4 3 , 0 6 0                ‐ ‐  D ep a r t m e n t   S u b t o t a l FI N A N C E De p a r t m e n t   S u b t o t a l FI R E De p a r t m e n t   S u b t o t a l IN F O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y   De p a r t m e n t   S u b t o t a l P O L I C E De p a r t m e n t   S u b t o t a l RE C R E A T I O N                               83 P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d GF 2 4 5   EN E R G Y   P R O J E C T S ‐ C H 75 , 0 0 0                          ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  G F3 5 3 SA F E T Y   C E N T E R   E V   S T A T I O N 45 , 0 0 0                          ‐ ‐                     ‐  12 0 , 00 0                      ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  1, 2 5 7 , 7 1 7        9 , 63 8 , 9 0 0        1, 18 4 , 3 2 0        51 , 4 4 7 , 0 6 0        66 7 , 0 0 0                  2,163,000        DE P A R T M E N T FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d CE M E T E R Y 55 , 0 0 0                          12 0 , 0 0 0                      41 9 , 0 0 0                      36 0 , 0 0 0                          60,000                              ‐  C IT Y   A T T O R N E Y                         ‐ 25 , 0 0 0                          ‐ ‐                     ‐ ‐  EC ON O M I C   D E V E L O P M E N T 40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0      ‐ ‐  F AC I L I T I E S   M A N A G E M E N T         22 9 , 7 1 7                      11 1 , 0 0 0                      74 , 0 0 0                          23 7 , 0 0 0                          ‐ ‐  F IN A N C E ‐ ‐ ‐ ‐                     ‐ 420,000                FI R E ‐ 6, 5 6 5 , 0 0 0                ‐ ‐                     ‐ ‐  I NF O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y       15 6 , 0 0 0                      20 1 , 0 0 0                      20 5 , 0 0 0                      20 0 , 0 0 0                          ‐ ‐  P OL I C E 38 8 , 0 0 0                      29 6 , 0 0 0                      36 4 , 0 0 0                      36 7 , 0 0 0                          ‐ 1,743,000            RE C R E A T I O N                               26 9 , 0 0 0                      2, 2 8 0 , 9 0 0                82 , 3 2 0                          50 , 2 4 3 , 0 6 0                ‐ ‐  S U S T A I N A B I L I T Y 12 0 , 0 0 0                      ‐ ‐ ‐                     ‐ ‐  T OT A L 1 , 2 5 7 , 7 1 7              9, 6 3 8 , 9 0 0              1, 1 8 4 , 3 2 0              51 , 4 4 7 , 0 6 0              667,000                        2,163,000           S u s t a i n a b i l i t y De p a r t m e n t   S u b t o t a l Ge n e r a l   F u n d   T o t a l s Ge n e r a l   F u n d   O v e r a l l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r   C I P   G e n e r a l   F u n d 84       DE P A R T M E N T FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d CE M E T E R Y                                   55 , 0 0 0                          11 0 , 0 0 0                      41 2 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                              ‐                                            CI T Y   A T T O R N E Y                         ‐                                      25 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                                            EC O N O M I C   D E V E L O P M E N T 40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                              ‐                                            FA C I L I T I E S   M A N A G E M E N T         10 2 , 1 4 5                      35 , 0 0 0                          35 , 0 0 0                          12 5 , 0 0 0                          150,000                            FI N A N C E                                     75 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                            4 2 0 , 0 0 0                            FI R E                                           ‐                                      4 , 50 0 , 0 0 0                ‐                                       ‐                                             ‐                                            IN F O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y       15 6 , 0 0 0                      20 1 , 0 0 0                      20 5 , 0 0 0                      20 0 , 0 0 0                          ‐                                            PO L I C E                                       24 3 , 0 0 0                      15 6 , 0 0 0                      29 4 , 0 0 0                      22 7 , 0 0 0                          1,343,000                    RE C R E A T I O N                               16 3 , 2 0 0                      44 3 , 1 0 0                      20 , 1 5 1 , 4 0 0          21 7 , 2 0 0                          ‐                                            SU S T A I N A B I L I T Y 75 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                                            TO T A L 9 0 9 , 3 4 5                    5, 5 1 0 , 1 0 0              21 , 1 3 7 , 4 0 0        86 9 , 2 0 0                        1,913,000                  P r i o r   Y e a r   C I P   G e n e r a l   F u n d 85 GE N E R A L   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   G e n e r a l   f u n d   i s   f u n d e d   t h r o u g h  G e n e r a l   f u n d   r e v e n u e s ,   w h i c h  a r e   p r i m a r i l y   t a x e s .   I n   o r d e r   t o  c o n t i n u e   t o   m a k e   t h e   n e c e s s a r y  i m p r o v e m e n t s   a n d   eq u i p m e n t   p u r c h a s e s ,   w e   n e e d   t o   m a k e   i n c r e a s e d   f u n d i n g   a v a i l a b l e   f o r   c a p i t a l   p r o j e c t s   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d .         CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Ti m i n g   o f   v o t e r ‐ b a s e d   i n i t i a t i v e s   a r e   h i g h l i g h t e d   i n   t h e   e a r l i e r  F i n a n c i a l   S u m m a r y   a s   w e l l   a s   t h e   s p e c i f i c   p r o j e c t s   i n   t h e   p r o je c t   l i s t i n g .   T h e s e   h a v e   b e e n   m o d i f i e d   si n c e   t h e   l a s t   p l a n   a n d   h a v e   b e e n  e x p a n d e d   a s   p r o j e c t s   a n d   c h a n ge s   h a v e   b e e n   m a d e   t o   t h e   t i m i n g   o f   t h e   b o n d   q u e s t i o n s :   Pr i o r   Y e a r   P l a n   V o t e r   Qu e s t i o n   B o n d   P r o j e c t s   (F Y 2 1 ‐ 2 5 )   FY 2 3 ‐ G F 3 0 5   F i r e   S t a t i o n   2   R e l o c a t i o n FY 2 4 ‐ A q u a t i c s   F a c i l i t i e s   n e w   a n d   R e p a i r s ‐ GF 1 3 7   S w i m   C e n t e r   GF 2 3 8   B o g e r t   GF 0 3 6   W e s t s i d e   A q u a t i c s ‐ R e c r e a t i o n   C e n t e r Cu r r e n t   P l a n   P l a n   V o t e r   Qu e s t i o n   B o n d   P r o j e c t s   (F Y 2 2 ‐ F Y 2 6 ) FY   2 3 ‐ G e n e r a l   F u n d   F a c i l i t y   M a i n t e n a n c e   a n d   Re p a i r ‐ GF 3 0 5   F i r e   S t a t i o n   2   r e l o c a t i o n GF 1 3 7   S w i m   C e n t e r   GF 2 3 8   B o g e r t   GF 2 0 9   L i n d l e y   C e n t e r FY 2 5 ‐ G F 3 5 5   W e s t   S i d e   R e c r e a t i o n   C e n t e r   a n d   Li b r a r y   b r a n c h   C o m p l e x 86  Ge n e r a l   Fu n d   F a c i l i t y   B o n d   I s s u a n c e   ( F i r e   S t a t i o n   # 2   R e l o c a t i o n   –   G F 3 0 5 ,  Aq u a t i c s   F a c i l i t y   &   P r o j e c t s   –   G F 0 5 6   a n d   G F 1 3 7 ,   R e p a i r   a n d   R e m o del of Li n d l e y   C e n t e r   G F 2 0 9 )  ‐   T h e r e   h a v e   b e e n   i m p r o v e m e n t s   t o   o u r   a q u a t i c s   h a v e   b e e n   i n   t h e  p l a n s   f o r   m a n y   y e a r s   a l o n g   w i t h   t h e   r e l o c a t i o n of   F i r e   S t a t i o n   2   S t r a t e g i c   p l a n .   T h e   i n d o o r   a n d   o u t d o o r   a r e   o l de r   f a c i l i t i e s   t h a t   n e e d   g r e a t e r   i m p r o v e m e n t s   t o   m a i n t a i n   i n t o   the future. We   h a v e   a l s o   i n c l u d e d   a   p r o j e c t   t h a t   a p p e a r e d   o n   t h e   p l a n   i n   p r ev i o u s   y e a r s ,   t o   u p d a t e   t h e   L i n d l e y   C e n t e r .   T h e s e   r e m o d e l   p r o j e cts for Re c r e a t i o n   ar e   n e e d e d   t o   h a v e   m a i n t a i n e d   a n d   s a f e   f a c i l i t i e s .     Th e   F i r e   S t a t i o n   2   r e l o c a t i o n   w a s   a l s o   r e c o m m e n d e d   i n   t h e   F i r e   Master P lan an d   th i s   w o u l d   a d d r e s s   3. 1   c   i m p l e m e n t   t h e   F i r e   S t a t i o n   L o c a t i o n   P l a n .    T h i s   p r o j e c t   i s   p l a n n e d   f o r   F Y 2 3   s o   w e   w i l l   n e e d   t o   s t a r t   p l a nnin g th i s   s p r i n g   f o r   a   f a l l   F Y 2 2   B a l l ot   q u e s t i o n .  We s t s i d e   R e c r e a t i o n   C e n t e r   a n d   L i b r a r y   B r a n c h   G F 3 5 5   –   Th i s   p r o j e c t   w o u l d   s e r v e   t h e   W e s t   s i d e   o f   t o w n   w i t h   a   L i b r a r y   a nd recreation, sp e c i f i c a l l y  a q u a t i c   f a c i l i t i e s .   A   w e s t   s i d e   n e e d   f o r   a q u a t i c s   wa s   i d e n t i f i e d   i n   o u r   l a s t   P R O S T   p l a n   i n   2 0 1 2 .   T h e r e   a r e   m a n y   p rojects in t he pl a n   th a t   e n c o u r a g e   a n d   p r o m o t e   a c t i v e   r e c r e a t i o n   s u c h   a s   t h e   p r o p o s e d   a q u a t i c s / r e c r e a t i o n   c e n t e r   a i d s   i n   e f f o r t s   t o w a r d s   3.4 Ac tive Re c r e a t i o n .   T h e   W e s t   s i d e   L i b r a r y   b r a n c h   w a s   h i g h l i g h t e d   i n   o u r   St r a t e g i c   P l a n   5 . 1   a .  T h i s   s l a t e d   t o   h a v e   d e s i g n   i n   F Y 2 3   a n d   b e g i n   i n   F Y25 wi t h   v o t e r   a p pr o v a l . We   h a v e   o t h e r  p r o j e c t s   t h a t   w o r k  t o w a r d s   o u r   s t r a t e g i c   p l a n   i n   th e   G e n e r a l   F u n d   p l a n ;    Th e   p l a n   r e q u e s t s   $ 4 0 , 0 0 0   a   y e a r   f o r   f i b e r   o p t i c   c o n d u i t   a n d   v a u l t s ,   G F 2 7 5 ,   t h i s   i s   a n   i n v e s t m e n t   i n t o   b r o a d b a n d   i n f r a s t r u c t u r e taking a step to w a r d s   2. 2   a ‐   I d e n t i f y   C o m m e r c i a l / I n d us t r i a l   I n f r a s t r u c t u r e   n e e d s .  GF 2 4 5   h a s   E n e r g y   S a v i n g   p r o j e c t s   f o r   C i t y   H a l l   a n d   G F 3 5 3   p l a n s   f o r   E l e c t r i c a l   V e h i c l e   s t a t i o n s   a t  t h e   n e w   B o z e m a n   P u b l i c   S a f e t y Center help us   w o r k   t o w a r ds   Cl i m a t e   A c t i o n  a n d   st r a t e g i c   v i s i o n   6 .  3. 4   A c t i v e   R e c r e a t i o n  is   i n c l u d e d   t h r o u g h o u t   t h e   R e c r e a t i o n   D i v i s i o n   w i t h   t h e   f a c i l i t ie s   b o n d   p r o j e c t s   a b o v e   a n d   G F 3 0 0   R e p l a c i n g   t h e St o r y m i l l   C o m mu n i t y   C e n t e r   g y m   f l oo r   w i l l   a l l o w   f o r   m o r e   s p o r t s  t o   b e   p r o g r a m e d   i n c l u d i n g   p i c k l e b a l l ,   b a s k e t b a l l   a n d   v o l l e y b a l l. Along wi t h   t h e   a b i l i t y   t o   r e n t   o u t   t h e  s p a c e   w h e n   n o t   b e i n g   p r o g r a m m e d.  Th e r e   ar e   p r o j e c t s   t o   f u r t h e r   e x p a n d   f a c i l i t i e s   t o   a c c o m m o d a t e   ne w   s t a f f   t o   h a v e   a d e q u a t e   w o r k   s p a c e   i n   a d d i t i o n   t o   n e w   v e h i c l es, tools an d   eq u i p m e n t   t o   a i d   i n   t h e   b a s i c   s e r v i c e s   f o r   t h e   C i t y ,   h e l p i n g  u s   w o r k   t o w a r d s   St r a t e g i c   V i s i o n   7   H i g h   P e r f o r m a n c e   O r g a n i z a t i o n .  This in c l u d e s   a n n u a l   f u n d i n g   f o r   P o l i c e   B o d y   c a m e r a s   a s   w e   p h a s e   i t   wi t h   o t h e r   t e c h n o l o g y   b e i n g   i n s t a l l e d   a t   t h e   B o z e m a n   P u b l i c   S a f ety Center. 87 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # CE M E T E R Y   B A CK H O E                                                                     12 0 , 0 0 0                  TH I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W O U L D   R E P L A C E   C U R R E N T           ‐                                    BA C K H O E   ( 2 0 0 1   M O D E L   W I T H   3 2 9 5   H O U R S )   T H I S   P I E C E   O F ‐                                    EQ U I P M E N T   I S   U S E D   F O R   B U R I A L S   2   T O   3   T I M E S   P E R         ‐                                    WE E K ‐   T H I S   I S   T H E   M A I N   A N D   M O S T   I M P O R T A N T   P I E C E   O F ‐                                    EQ U I P M E N T   U T I L I Z E D   I N   T H E   C E M T E R Y                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U T I L I Z E   E X I S T I N G   B A C H O E                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A D E D   R E L I A B I L I T Y   A N D   S T A F F   S A F E T Y                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :  D E C R E A S E   W I T H   N E W   M A C H I N E R Y             ‐                                    CE M E T E R Y   V E H I C L E   RE P L A C M E N T                                               5 9 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    VE H I C L E   R E P L A C M E N T   O F   2 0 0 1   1   T O N   D O D G E   5 3 , 0 0 0   M I     ‐                                    VE H I C L E   U S E D   F O R   B U R I A L S ,   H A U L I N G   M A T E R I A L   A N D         ‐                                    WI N T E R   T I M E   S N O W   P L O W I N G                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   U S I N G   A N D   R E P A I R I N G   T H E   O L D E R   E Q U I P M E N T             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             6 0 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T   O F   O L D E R   V E H I C L E   I N   T H E   C E M E T E R Y             ‐                                    FL E E T   U S E D   I N   B U R I A L   O P E R A T I O N S   A N D   P L O W I N G               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   K E E P   D R I V I N G   A N D                   ‐                                    RE P A I R I N G   O L D E R   V E H I C L E S                                                     ‐                                    OP E R A T I O N   C O S T S :   M O R E   E F F I C I E N T   A N D   S A F E R   T H A N   T H E ‐                                    AG I N G   F L E E T                                                                               ‐                                    *  $ 7 , 0 0 0   A D J U S T M E N T   F O R   P L O WI N G   H A R N E S S   A N D   P L O W     ‐                                    CE M E T E R Y C E M E T E RY   V E H I C L E   RE P L A C M E N T                                       20 2 6 60,000 $            GF116 (FY26)  CE M E T E R Y C E M E T E RY   B A C K H OE                         20 2 3 120,000 $          GF083  CE M E T E R Y C E M E T E RY   V E H I C L E   RE P L A C M E N T                                       20 2 4 59,000 $            GF116 (FY24)  88 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M                                                             55 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AD D I N G   A N   A D D I T I O N A L   E I G H TY   N I C H E   E A C H   C O L U M B A R I U M ‐                                    TH E   C O L U M B A R I U M   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   W I T H I N   T H E   S A M E ‐                                    AR E A   A S   T H E   E X I S T I N G   C O L U M B A R I U M S .   C U R R E N T L Y ,   T H E   ‐                                    SE C O N D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .   T H I R D   C O L U M B A R I U M           ‐                                    IS   I N   O P E R A T I O N   A N D   P O P U L A R                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   A D D   A N Y   C O L U M B A R I U M S   T O   T H E   C E M E T E R Y   A N D       ‐                                    CE A S E   O R   P U T   O N   H O L D   T H E   P R O G R A M   O N C E   T H E                   ‐                                    TH I R D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T I N U A T I O N   O N   A   L O N G   S T A N D I N G   C E M E T E R Y   S E R V I C E ,   ‐                                    AL O N G   W I T H   E A S E   A N D   M I N I M A L   M A I N T E N A N C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   I F   A N Y                                                                         ‐                                     CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M                                                             60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AD D I N G   A N   A D D I T I O N A L   E I G H TY   N I C H E   E A C H   C O L U M B A R I U M ‐                                    TH E   C O L U M B A R I U M   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   W I T H I N   T H E   S A M E ‐                                    AR E A   A S   T H E   E X I S T I N G   C O L U M B A R I U M S .   C U R R E N T L Y ,   T H E   ‐                                    SE C O N D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .   T H I R D   C O L U M B A R I U M           ‐                                    IS   I N   O P E R A T I O N   A N D   P O P U L A R                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   A D D   A N Y   C O L U M B A R I U M S   T O   T H E   C E M E T E R Y   A N D       ‐                                    CE A S E   O R   P U T   O N   H O L D   T H E   P R O G R A M   O N C E   T H E                   ‐                                    TH I R D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T I N U A T I O N   O N   A   L O N G   S T A N D I N G   C E M E T E R Y   S E R V I C E ,   ‐                                    AL O N G   W I T H   E A S E   A N D   M I N I M A L   M A I N T E N A N C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   I F   A N Y                                                                         ‐                                     CE M E T E R Y C E M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         2 0 2 5 60,000 $            GF252  (FY25) CE M E T E R Y C E M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         2 0 2 2 55,000 $            GF252 (FY21)  89 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # SO U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y ‐   C O N T ' D             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N T I N U I N G   I T E M / A S S E T S   A D D E D   T O   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y ‐                                    CO M M I T T A L   S H E L TE R                                                                   36 0 , 0 0 0                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO   S H E L T E R   F R O M   T H E   W E A T H E R                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T R O L L E D   E N V I R O N M E N T   F O R   M E M O R I A L   S E R V I C E S             ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :  M I N I M A L   C U S T O D I A L   W O R K                   ‐                                    CE M E T E R Y   I R R I G A T I O N  R E P L A C M E N T 30 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H   T H E   U P G R A D E S   F O R   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   E F F O R T S ‐                                    TH E   H I G H E R   P R E S S U R E   I S   I M P A C T I N G   T H E   O L D   S Y S T E M . ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G   A N D   N O T   H A V E   A S   M U C H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    BE T T E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :  C O U L D   R E D U C E   C U R R E N T   C O S T S       ‐                                    300,000 $          GF356  GF268  (FY24) CE M E T E R Y C E M E T E R Y   I R R G A T I O N   RE P L A C M E N T 20 2 5 CE M E T E R Y S O U T H W E S T   M O N T A N A   VE T E R A N ' S   C E M E T E R Y         20 2 4 360,000 $           90 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # HI G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M                                     22 , 0 8 5                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y   A T T O R N E Y S   O F F I C E   R E Q U E S T S   R E P L A C E M E N T   O F   ‐                                    TH E   C U R R E N T   L O W ‐ D E N S I T Y   S H E L V I N G   A N D   S T O R A G E   A R E A   ‐                                    WI T H I N   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S   S U I T E   W I T H   A   H I G H               ‐                                    DE N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M .   T H E   C U R R E N T   M E T H O D   O F ‐                                    ST O R I N G   A R C H I V E D   C R I M I N A L   F I L E S   I S   N O T   E F F I C I E N T ,   ‐                                    SA F E   N O R   I S   I T   A N   O P T I M A L   U S E   O F   S P A C E .                       ‐                                    AD D I T I O N A L L Y ,   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S   O F F I C E   H A S   C I V I L   ‐                                    FI L E S   S T O R E D   I N   A   S T O R A G E   A R E A   A D J A C E N T   T O   T H E         ‐                                    AD M I N I S T R A T I O N S   S U I T E   I N   C I T Y   H A L L .                               ‐                                    TH E   S O U T H W E S T   C O R N E R   O F   T H E   2 N D   F L O O R   O F   C I T Y   H A L L ‐                                    WI L L   M O S T   L I K E L Y   N E V E R   B E   U S E D   F O R   O F F I C E   S P A C E .     ‐                                    TH E R E   W I L L   A L W A Y S   B E   A   N E E D   F O R   H I G H   D E N S I T Y   F I L E   ‐                                    ST O R A G E   I N   C I T Y   H A L L   W H E T H E R   I T   B E   F R O M   T H E   C I V I L   ‐                                    FU N C T I O N   O F   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S   O F F I C E   O R   O T H E R         ‐                                    DE P A R T M E N T S   W I T H I N   C I T Y   H A L L .                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WE   I N T E N D   T O   P U R C H A S E   A   H E A V Y   D U T Y   S C A N N E R   ( $ 9 0 0 )   ‐                                    AN D   H I R E   A   T E M P O R A R Y   E M P L O Y E E   T O   S C A N   A   P O R T I O N       ‐                                    OF   T H E   E X I S T I N G   C R I M I N A L   F I L E S   I N T O   T H E   J U S T W A R E     ‐                                    FI L E   M A N A G E M E N T   P R O G R A M .   T H E R E   A R E   C U R R E N T L Y             ‐                                    OV E R   1 5 , 0 0 0   F I L E S ,   W H I C H   W O U L D   N E E D   S C A N N I N G .   I F   A ‐                                    TE M P   C O U L D   S C A N   S I X   F I L E S   A N   H O U R ,   I T   W O U L D   T A K E     ‐                                    25 0 0   H O U R S   T O   C O M P L E T E  T H I S   T A S K .                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   H I G H   D E N S I T Y   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   M A X I M I Z E           ‐                                    ST O R A G E   I N   A N   1 1   B Y   2 3   W I N D O W L E S S   R O O M .                       ‐                                    TH E   N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   A L L O W   S T A F F   T O   F I L E       ‐                                    AN D   L O C A T E   F I L E S   M O R E     Q U I C K L Y                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    $2 0 , 8 0 0       T E M P   S T A F F   A N D   S U P P L I E S     W I L L   B E   O N E   T I M ‐                                    IN C R E A S E   I N   C O S T   E S T I M A T E                                                   2, 9 1 5 . 0 0                HI G H   D E N S I T Y   S T O R A G E 2 0 2 3 25,000 $            GF337   CI T Y   A T T O R N E Y 91 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         20 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                                       ‐                                    IN C R E A S E 20 , 0 0 0                        FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         50 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T                                     ‐                                    AL T R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y                                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                 ‐                                    DE C R E A S E (1 0 , 0 0 0 )                    FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         25 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T G A E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N .   IN C R E A S E 15 , 0 0 0                        EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 4 40,000 $            GF275  (FY24) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 3 40,000 $            GF275 (FY23) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 2 40,000 $            GF275   (FY22) 92 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         40 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T G A E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N .                                     ‐                                    SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R                                                         74 , 7 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   O R I G I N A L   ( 19 8 0 )   E L E V A T O R   DU E   T O         ‐                                    EN D   O F   A C C E P T A B L E   L I F E S P A N .     M A N Y   I M P R O V E M E N T S         ‐                                    HA V E   B E E N   M A D E   I N   E L E V A T O R   T E C H N O L O G Y   R E S U L T I N G       ‐                                    IN   I M P R O V E D   S E R V I C E   A N D   E N E R G Y   S A V I N G S .     W H I L E   T H E ‐                                    EL E V A T O R   I S   I N S P E C T E D   A N N U A L L Y   A N D   I S   S A F E ,   I T   I S   ‐                                    US E D   H E A V I L Y   B Y   M E M B E R S   O F   T H E   S E N I O R   C E N T E R   W I T H   ‐                                    CO M P R O M I S E D   M O B I L I T Y   C H O I C E S .                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   M A I N T A I N   A N D   A D J U S T   T H E                               ‐                                    EL V A T O R   O P E R A T I N G   S Y S T E M S   A S   N E E D E D .     W A I T   T O           ‐                                    RE P L A C E   T H E   E L E V A T O R   U N T I L   I T   P H Y S I C A L L Y   B R E A K S       ‐                                    DO W N   O R   C O N T I N U E   T O   M O N I T O R   T H E   O P E R A T I O N                   ‐                                    AN D   H O L D   O F F   O N   T H E   R E P L A C E M E N T   U N T I L   T H E                   ‐                                    RO U T I N E   R E P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   E X C E E D               ‐                                    AC C E P T A B L E   L I M I T S .                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   O P E R A T I O N S   A N D   R E D U C E D   M A I N T E N A N C E   F O R       ‐                                    TH E   E L E V A T O R   M O S T   N E E D E D   B Y   A   S P E C I A L   P O P U L A T I O N .   ‐                                    SM A L L   R E D U C T I O N   I N   A N N U A L   E N E R G Y   C O S T S                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   N O T       ‐                                    IN C R E A S E   O V E R   C U R R E N T   O P E R A T I N G   B U D G E T .                      50 , 3 0 0                         R E P L A C E M E N T   C O S T   A D J U S T E D   ( F R O M   $ 7 4 , 7 0 0 )   T O             ‐                                    TO   I N C L U D E   C A R   M O D E R N I Z A T I O N   A N D   C O D E   U P D A T E S           ‐                                    FO R   E L E C T R I C A L   A N D   V E N T I L A T I O N   R E Q U I R E M E N T S .             ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R       2 0 2 5 125,000 $          GF157  EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 5 40,000 $            GF275  (FY25) 93 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ST I F F   P R O F E S S I O N A L   B U I L D I N G   M A I N   P A R K I N G   L O T             42 , 7 1 7                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CU R R E N T   F R O N T   P A R K I N I G   L O T   H A S   E X C E E D E D   I T ' S   L I F E   ‐                                    CY C L E   A N D   R E Q U I R E S   R E S U R F A C I N G .     P O T   H O L E S   A N D         ‐                                    CR A C K S   A R E   I N C R E A S I N G   Y E A R L Y   T H A T   R E Q U I R E   R E P A I R .   ‐                                    MI L L   E X I S T I N G   A S P H A L T   A N D   D I S P O S E   O F F   S I T E ,               ‐                                    IN S T A L L   2   I N C H   A S P H A L T .     P A I N T   L I N E   S T R I P S   A N D         ‐                                    AC C E S S I B L E   S P A C E S   W I T H   L A T E X   T R A F F I C   P A I N T .               ‐                                    DE S C R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       37 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         ‐                                     B Y   O N E   S E R V I C E   W O R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L L   B E             ‐                                    NE E D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F                     ‐                                     C I T Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R         ‐                                     W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T       ‐                                    DE P A R T M E N T   D A Y   T O   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E               ‐                                    HA U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N             ‐                                    PE R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .                                 ‐                                    TR U C K   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D                 ‐                                    IN   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   I S   $ 3 1 , 0 0 0     ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;     N O N E                                         ‐                                    AD D E D   O P E R A T I N G   C O S T S :     F U E L S   A N D   G E N E R A L                   ‐                                    MA I N T E N A N C E   CO S T   $1 0 0 0                                                        ‐                                     DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T   #  2 7 5 6   I S   2 3 Y R S  O L D             37 , 0 0 0                        AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .     B O D Y   C O N T I N U E S   T O   G E T                 ‐                                    AD D I T I O N A L   R U S T   E A C H   Y E A R .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E     ‐                                    A  F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O           ‐                                    SU P P O R T   D E P A R T M E N T   O P E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G           ‐                                    MA T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N       ‐                                    AL L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   ‐                                    BE   I N C L U D E D   O N   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   ‐                                    IS   $ 3 1 , 0 0 0 .     S H E L L   &   LI N E R   $ 4 , 00 0                                   ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 3 37,000 $            GF328  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 3 37,000 $            GF325   FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T ST I F F   P R O F E S S I O N A L   B U I L D I N G   MA I N   P A R K I N G   L O T 20 2 2 42,717 $            GF323  94 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T   #  2 9 7 1   I S   2 3 Y R S  O L D             3 7 , 0 0 0                        AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .                                                               ‐                                    CU R R E N T   V E H I C L E   I S   T O O   S M A L L   T O   S A F E L Y   T O W                 ‐                                    RE Q U I R E D   D E P A R T M E N T  E Q U I P M E N T .                                         ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D   ‐                                    ON   T H I S   P U R C H A S E .                                                                   ‐                                    BA S E   V E H I C L E   P R I CE   I S   $ 3 1 , 00 0                                           ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 37,000 $            GF329  95 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             65 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   H A S   T H E   R E S P O N S I B I L I T Y   T O       ‐                                    TO   M A I N T A I N   T H E   O R G A N I Z A T I O N S   F A C I L I T I E S   A N D             ‐                                     T H E   G R O U N D S   A S S O C I A T E D   W I T H   O U R   F A C I L I T I E S .     T H E   ‐                                    DE P A R T M E N T   H A S   L I M I T E D   E Q U I P M E N T   T O   H E L P                     ‐                                    SU P P O R T   T H E S E   R E S P O N S I B I L I T I E S ,   A S   T H E   C I T Y   G R O W S   ‐                                    AN D   T H E   F A C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   T A K E S   O N   M O R E               ‐                                    RE S P O N S I B I L I T I E S   W I T H   O U R   A S S E T S   I T   W I L L   R E Q U I R E     ‐                                    AD D I T I O N A L   E Q U I P M E N T   T O   P E R F O R M   O U R   J O B                       ‐                                    RE Q U I R E M E N T S .     T H I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   H A S   T H E         ‐                                     A B I L I T Y   T O   P R O V I D E   A   M O B I L   O P E R A T I O N S   F O R   O U R         ‐                                    SP R I N G   P O W E R   W A S H I N G   O P E R A T I O N S ,   W I N T E R   S N O W             ‐                                    RE M O V A L   O P E R A T I O N S   A N D   G E N E R A L   D U T Y   T R A N S P O R T I N G     ‐                                    OF   E Q U I P M E N T   &   M A T E R I A L S .     E Q U I P M E N T   O F   T H I S   T Y P E   ‐                                    HA S   N U M E R O U S   A T T A C H M E N T S   T H A T   C A N   B E   U S E D   F O R           ‐                                    DI F F E R E N T   O P E R A T I O N S ,   S A M E   E Q U I P M E N T   U S E D   B Y   T H E     ‐                                    ST R E E T S   A N D   P A R K S   D E P A R T M E N T S .     O N C E   T H E   N E W             ‐                                    PU B L I C   S A F E T Y   B U I L D I N G   C O M E S   O N   L I N E   T H I S   T Y P E   O F   ‐                                    EQ U I P M E N T   W I L L   B E   V I T A L   T O   H E L P I N G   S U P P O R T   T H I S       ‐                                    FA C I L I T Y .                                                                                   ‐                                    CO N S I D E R E D   A L T E R N A T I V E S :  C O N T I N U E   T O   O P E R A T E   U S I N G ‐                                     P H Y S I C A L   L A B O R   A N D   C O N T R A CT O R S   I N   P L A C E   O F   H A V I N G ‐                                     T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   F O R   T H E   J O B ,   T H I S   C O U L D   L E A D   ‐                                    TO   P O S S I B L E   S T A F F   I N J U R I E S   A N D   I N C R E A S E   C O S T   T O       ‐                                    TH E   C I T Y                                                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S ;                                                                               ‐                                    BR I N G   T H E   C I T Y ' S   F A C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I N   A L I G N M E N ‐                                    WI T H   O T H E R   D E P A R T M E N T S   W I T H I N   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D ‐                                    WO R K   M O R E   E F F I C I E N T L Y .                                                         ‐                                    CO S T ;     M A I N T E N A N C E   $ 1 0 0 0   P ER   Y E A R ,   L I G H T   P A C K A G E     ‐                                    $1 7 0 0                                                                                          ‐                                     FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   V E H I C L E   ‐   T O O L K A T 2 0 2 2 65,000 $            GF342  96 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       37 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         ‐                                     B Y   O N E   S E R V I C E   W O R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L L   B E             ‐                                    NE E D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F                     ‐                                     C I T Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R         ‐                                     W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T       ‐                                    DE P A R T M E N T   D A Y   T O   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E               ‐                                    HA U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N             ‐                                    PE R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .                                 ‐                                    TR U C K   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D                 ‐                                    IN   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   I S   $ 3 1 , 0 0 0     ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;    N O N E                                         ‐                                    AD D E D   O P E R A T I N G   C O S T S :    F U E L S   A N D   G E N E R A L                   ‐                                    MA I N T E N A N C E   CO S T   $1 0 0 0                                                        ‐                                     DE S C R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       37 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         ‐                                     B Y   O N E   S E R V I C E   W O R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L L   B E             ‐                                    NE E D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F                     ‐                                     C I T Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R         ‐                                     W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T       ‐                                    DE P A R T M E N T   D A Y   T O   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E               ‐                                    HA U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N             ‐                                    PE R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .                                 ‐                                    TR U C K   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D                 ‐                                    IN   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   I S   $ 3 1 , 0 0 0     ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;     NO N E                                         ‐                                    AD D E D   O P E R A T I N G   C O S T S :    F U E L S   A N D   G E N E R A L                   ‐                                    MA I N T E N A N C E   CO S T   $1 0 0 0                                                        ‐                                     FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 4 37,000 $            GF344  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 3 37,000 $            GF343  97 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T   #  3 0 7 9   I S   2 3 Y R S  O L D             3 7 , 0 0 0                        AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .                                                               ‐                                    CU R R E N T   V E H I C L E   I S   T O O   S M A L L   T O   S A F E L Y   T O W                 ‐                                    RE Q U I R E D   D E P A R T M E N T  E Q U I P M E N T .                                         ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D   ‐                                    ON   T H I S   P U R C H A S E .                                                                   ‐                                    BA S E   V E H I C L E   P R I CE   I S   $ 3 1 , 00 0                                           ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             7 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                    TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                    ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F IV E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                    IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                    FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                    BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                    CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                    AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                    A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                    DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                    PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                    RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                    LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 5 37,000 $            GF345  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 75,000 $            GF346  98 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PE R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E   F A C I L I T I E S             37 , 0 0 0                        DE P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E   B Y   O N E   S E R V I C E ‐                                    WO R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L   B E   N E E D E D   T O   S U P P O R T           ‐                                    OP E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S .                       ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T   D A Y             ‐                                    TO   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,       ‐                                    PU L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L                     ‐                                    WE A T H E R   C O N D I T I O N S .     T R U C K   B E D   S H E L L ,   L I N E R   A N D       ‐                                    DE C A L S   W I L L   B E   I N C L U D E D   I N   T H I S   P U R C H A S E                     ‐                                    $4 , 0 0 0                                                                                         ‐                                     EL E C T R I C   V E H I C L E   W I L L   B E   C O N S I D E R E D   F O R   T H I S             ‐                                    PU R C H A S E   B A S E D   O N   C O M P A T I B I L I T Y   W I T H   N E E D S                 ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   A N D   C U R R E N T   M A R K E T   A V A I L A B I L I T Y             ‐                                    TH E   N E W   P U B L I C   S A F E T Y   C E N T E R   W I L L   R E Q U I R E                   35 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   T O O L I N G   T H A T   W I L L   I N C L U D E   I T E M S   S U C H   A S ‐                                    TH E   F O L L O W I N G   T Y P E S   O F   I T E M S :     L A D D E R S ,   H O S E S ,         ‐                                    TR A S H   C A R T S ,   C A R T S ,   S C A F F O L D I N G ,   S N O W   R E M O V A L           ‐                                    TO O L   B O X E S ,   S H E L V I N G ,   S A F E T Y   G E A R ,   E T C .                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :     N O N E   C O N S I D E R E D ,   O P E N I N G ‐                                    A  N E W   F A C I L I T I E S   S T A T E   O F   T H E   A R T   B U I L D I N G                 ‐                                    UN P R E P A R E   W O U L D   B E   A   C O N S I D E R A B L E   M I S T A K E .                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T :     B U I L D I N G   W I L L   R E Q U I R E                 ‐                                    AD D I T I O N A L   F U N D I N G   F R O M   O P E R A T I N G   B U D G E T   O V E R           ‐                                    TI M E   A S   F A C I L I T I E S   B E C O M E   F A M I L A R   W I T H   T H E   S P A C E .   ‐                                    BO Z E M A N   C R E E K   R E A C H   A S S E S S M E N T                                         50 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    ST U D Y   T H E   R E A C H   O F   B O Z E M A N   C R E E K   T H R O U G H   D O W N T O W N   ‐                                    FO R   S A F E T Y ,   W A T E R   Q U A L I T Y ,   A N D   H A B I T A T   I M P R O V E M E N T ‐                                    MA K E   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   H O W   T O   I M P R O V E                         ‐                                    BO Z E M A N   C R E E K   I N   K E Y   L O C A T I O N S .                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    LI M I T   T H E   S T U D Y   T O   C R E E K S I D E   P A R K .                                 ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E   A T   T H I S   T I M E .   T H I S   P L A N   W I L L   I N F O R M   S P E C I F I C   ‐                                    PR O J E C T S   T H A T   W I L L   R E Q U I R E   A D D I T I O N A L   F U N D I N G .         ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 2 37,000 $            GF349  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T BO Z E M A N   C R E E K   R A N C H   AS S E S S M E N T   20 2 2 50,000 $            GF354  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T BP S C   N E W   B U I L D I N G   T O O L I N G 2 0 2 2 35,000 $            GF352  99 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ER P   R E P L A C E M E N T /U P G R A D E                                                      42 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            PO S S I B L E   E X A M I N A T I O N   O F   C U R R E N T   E R P   S Y S T E M   F O R         ‐                            CU R R E N T   V E N D O R   U P G R A D E   O R   N E W   S Y S T E M                             ‐                            AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                            KE E P   S A M E   S Y S T E M   U N T I L   U N S U P P O R T E D                                 ‐                            AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                            US U A L L Y   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                     ‐                            FI N A N C E E R P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E         U N S C H E D U L E D 420,000 $          GF277 10 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI R E   S T A T I O N   2 ‐   R E L OC A T I O N                                                 4, 5 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FI R E   S T A T I O N   2 ,   L O C A T E D   A T   4 1 0   S .   1 9 T H   A V E ,   I S   A     ‐                                    1‐ S T O R Y   B U I L D I N G   T H A T   W A S   C O N S T R U C T E D   I N   1 9 7 4   T O     ‐                                    SE R V E   A S   T H E   W E S T   E N D   F I R E   S T A T I O N   F O R   T H E   C I T Y   O F ‐                                    CI T Y   O F   B O Z E M A N .     D U E   T O   G R O W T H   O F   T H E   C I T Y ,   T H I S   ‐                                    ST A T I O N   N O W   P R I M A R I L Y   S E R V E S   W H A T   I S   T H E   S O U T H         ‐                                    SI D E   A N D   C E N T R A L   P A R T S   O F   T H E   C I T Y .     T H E   S T A T I O N     ‐                                    SE R V E S   A S   T H E   P R I M A R Y   R E S P O N S E   S T A T I O N   F O R   A L L         ‐                                    AR E A S   W E S T   O F   N .   7 T H   A V E   T O   T H E   C I T Y   L I M I T S   T H A T     ‐                                    AR E   S O U T H   O F   D U R S T O N   A V E .     T H I S   S T A T I O N   I S   T H E         ‐                                    PR I M A R Y   R E S P O N S E   S T A T I O N   F O R   A L L   O F   M S U   C A M P U S   A N D ‐                                    BO Z E M A N   H I G H   S C H O O L   A N D   I S   T H E   S E C O N D A R Y                     ‐                                    RE S P O N S E   T O   A R E A S   I N   T H E   D O W N T O W N   C O R E .     G E N E R A L     ‐                                    MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S   H A V E   B E E N   T H E   M A J O R I T Y         ‐                                    OF   W O R K   C O M P L E T E D   O N   T H I S   S T A T I O N   S I N C E   I T S            ‐                                     OP E N I N G .   I N   S E P T E M B E R   2 0 1 7   T H E   F I R E   M A S T E R   P L A N     ‐                                    UP D A T E   W A S   P R E S E N T E D   W I T H   T H E   R E C O M M E N D A T I O N             ‐                                    TO   R E L O C A T E   F I R E   S T A T I O N   2   S O M E W H E R E   O N   M S U               ‐                                    CA M P U S   T O   I M P R O V E   R E S P O N S E   C A P A B I L I T I E S .     T H I S         ‐                                    WO U L D   R E Q U I R E   A   P A R T N E R S H I P   W I T H   M S U   B U T   C O U L D         ‐                                    HA V E   M U L T I P L E   B E N E F I T S   F R O M   A N   E M E R G E N C Y   P L A N N I N G   ‐                                    ST A N D P O I N T .     I F   A   P L A N   W E R E   T O   B E   D E V E L O P E D   F O R       ‐                                    RE L O C A T I N G   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T   T R A I N I N G   F A C I L I T Y     ‐                                    TO   T H E   S A M E   S I T E ,   A N   A D D I T I O N A L   R E C O M M E N D A T I O N         ‐                                    FR O M   T H E   R E C E N T   F I R E   M A S T E R   P L A N .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AS   R E C O M M E N D E D   B Y   T H E   C O M M I S S I O N .                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GE N E R A L   O P E R A T I N G   C O S T     ‐                                    BU D G E T E D   I N   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T   G E N E R A L   F U N D             ‐                                    BU D G E T .                                                                                       ‐                                    IN C R E A S E   I N   E S T I M A T E                                                             2, 0 0 0 , 0 0 0            1%   F O R   A R T                                                                                 65 , 0 0 0                        FI R E F I R E   S T A T I O N   2   ‐   R E L O C A T I O N 2 0 2 3 6,565,000 $       GF305 10 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NE E D   T O   U P   T H I S   B Y   2 0 K                                                         20 , 0 0 0                        GF062 (FY22) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 3 80,000 $            GF062 (FY23) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 2 75,000 $             10 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 65 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   O F   C O N S I D E R E D :                                               ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 68 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    AG I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 4 65,000 $            GF062 (FY24) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 5 68,000 $            GF062 (FY25) 10 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         50 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .   S M A L L E R   S I T E S   W I L L   B E   C O N S O L I D A T E D   I N       ‐                                    ON E   Y E A R .   F Y   1 5   ‐   P R O F ‐ B U I L D I N G ,   V E H I C L E   M A I N T .       ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AD D   5 K                                                                                         5, 0 0 0                            IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 3 55,000 $            GF080 (FY23) 10 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         55 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .                                                                                   ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :               ‐                                    RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         60 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R S   T H R O U G H O U T   T H E   C I T Y .     T H I S                         ‐                                    EQ U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G Y         ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                                         ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E " .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S           ‐                                     A S   W E L L   A S   D A T A .                                                                   ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 5 60,000 $            GF080 (FY25) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 4 55,000 $            GF080 (FY24) 10 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         60 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R S   T H R O U G H O U T   T H E   C I T Y .     T H I S                         ‐                                    EQ U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G Y         ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                                         ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E " .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S           ‐                                     A S   W E L L   A S   D A T A .                                                                   ‐                                    VE H I C L E   R E P L A C E M E N T D E S C R I P T I O N : R E P L A C E M E N T   O F   I T   V 26 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   I T   V E H I C L E S .   I F   O U R   C U R R E N T                 ‐                                    VE H I C L E   I S   S T I L L   R U N N I N G   W E L L   A N D   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   A R E   N O T   H I G H ,   W E   W O U L D   K E E P   T H E M   B E Y O N D           ‐                                    WH A T   I S   S H O W N   H E R E .     T H E   T R U C K   W E   W O U L D   R E P L A C E       ‐                                    WO U L D   B E   T H E   19 9 5   D O D G E   T R U C K   WI T H   68 K                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    BU Y   N E W   O R   D O   N O T H I N G .                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E   F U N C T I O N A L   T R A N S P O R T A T I O N   W I T H   R E D U C E D         ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                     IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 6 60,000 $            GF080 (FY26) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 0 2 2 26,000 $            GF233 (FY22)  10 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # VE H I C L E   R E P L A C E M E N T                                                               23 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   I T   V E H I C L E S .   I F   O U R   C U R R E N T                 ‐                                    VE H I C L E   I S   S T I L L   R U N N I N G   W E L L   A N D   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   A R E   N O T   H I G H ,   W E   W O U L D   K E E P   T H E M   B E Y O N D           ‐                                    WH A T   I S   S H O W N   H E R E .   2 0 0 5   C H EV Y   C O L O R A D O   W I T H             ‐                                    38 K   1 9 9 9   D O D G E   T R U C K   W I T H   1 0 7 K   1 9 9 9   J EE P                     ‐                                    CH E R O K E E   W I T H   7 4 K   1 9 9 5   D O D G E   T R U C K   W I TH   6 7 K               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    BU Y   N E W   O R   D O   N O T H I N G .                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E   F U N C T I O N A L   T R A N S P O R T A T I O N   W I T H   R E D U C E D         ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                     PE R   J O H N   V A N D E L I N D E R   N E E D   T O   U P   T H I S   T O   2 6 K               3, 0 0 0                            GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       85 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE R V E R S .                                                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       72 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE R V E R S                                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E                                                                               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 4 85,000 $            GF265 (FY24) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 0 2 3 26,000 $            GF233 (FY23)  IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 5 72,000 $            GF265 (FY25) 10 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       70 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE R V E R S                                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E                                                                               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S                                           35 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    UP G R A D I N G   O U R   V M   F A R M   A N D   S Q L   C L U S T E R   T O   T H E             NE W E S T   V E R S I O N S   F O R   C U R R E N T   A N D   F U T U R E                         CO M P A T I B I L I T Y                                                                           AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ST A Y   O N   O U R   C U R R E N T   V E R S I O N S   U N T I L   F O R C E D   T O             ‐                                    UP G R A D E                                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   K E E P   T H E   C I T Y   C U R R E N T   W I T H   S U P P O R T E D   V E R S I O N S ‐                                    OF   T H E   O P E R A T I N G   S Y S T E M S   A N D   W I L L   A L L O W   U S   T O           ‐                                    SU P P O R T   S O F T W A R E   T H A T   R E Q U I R E S   T H E   N E W E R                     ‐                                    VE R S I O N S .                                                                                   ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 6 70,000 $            GF265 (FY26) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   UP G R A D E 20 2 6 35,000 $            GF289  10 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E   A N D   B A C K U P                     40 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WE   A R E   C U R R E N T L Y   G E N E R A T I N G   A R O U N D   1   T E R A B Y T E           ‐                                    OF   D A T A   P E R   M O N T H   W I T H   T H E   I N   C A R   V I D E O   S Y S T E M S       ‐                                    AN D   W I L L   B E   O U T   O F   S P A C E   F O R   S T O R A G E   I N   T H E   N E X T     ‐                                    12 ‐ 1 8   M O N T H S .   I T   I S   C R I T I C A L   I N F O R M A T I O N   T H A T           ‐                                    GR O W S   R A P I D L Y .   W E   A R E   T R Y I N G   T O   G E T   A H E A D   O F   T H E     ‐                                    GR O W T H   B Y   P U R C H A S I N G   A   5   Y E A R   S O L U T I O N   O U T   O F   T H E   ‐                                    GA T E   T H A T   C A N   B E   E X P A N D E D   A S   N E E D E D   I N T O   T H E             ‐                                    FU T U R E   F O R   G R O W T H   A N D   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F   B O D Y           ‐                                    CA M E R A S .   T H E   F Y   2 2   A M O U N T   R E L A T E S   T O   T H E                     ‐                                    IN C R E A S E D   S T O R A G E   N E E D E D   R E L A T E D   T O   B O D Y                     ‐                                    CA M E R A   F I L E S .                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   A L L O W   U S   T O   C O N T I N U E   T O   S A F E L Y   S T O R E ,   A C C E S S   ‐                                    AN D   B A C K U P   C R U C I A L   E V I D E N T I A R Y   D A T A   W I T H O U T               ‐                                    CO N C E R N   O F   R U N N I N G   O U T   O F   S T O R A G E   S P A C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   ST O R A G E   A N D   B A C K U P           20 2 3 40,000 $            GF313  11 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # UN M A R K E D   V E H I C L E   RE P L A C E M E N T S:                                         10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   D E P A R T M E N T   U T I L I Z E S   A   V A R I E T Y   O F   U N M A R K E D           ‐                                    VE H I C L E S   F O R   D E T E C T I V E S ,   S U P P O R T   S E R V I C E S ,                 ‐                                    AD M I N I S T R A T I O N ,   S P E C I A L T Y   A S S I G N M E N T S   A N D                   ‐                                    SP E C I A L T Y   U N I T S .     I N D I V I D U A L L Y ,   M O S T   V E H I C L E S   A R E   ‐                                    BE L O W   T H E   C I P   T H R E S H O L D ,   B U T   T H E   V A L U E   O F   E A C H         ‐                                    VE H I C L E   V A R I E S   S I G N I F I C A N T L Y .       A S   O F   F Y 2 1 ,   T H E       ‐                                    MA J O R I T Y   O F   T H E S E   V E H I C L E S   W I L L   B E   P U R C H A S E D             ‐                                    OU T   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S   G E N E R A L   F U N D   W H E N                   ‐                                    NE E D E D .                                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    CO N T I N U E   U T I L I Z I N G   T H E   E X I S T I N G   V E H I C L E S ,   S O M E   O F   ‐                                    WH I C H   B E C O M E   U N S A F E   A N D   U N U S A B L E   E V E N   F O R   R O U T I N E   ‐                                    DR I V I N G ,   E S P E C I A L L Y   O U T   O F   T H E   C I T Y   L I M I T S .               ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   O N   T H E S E   V E H I C L E S   A R E   R E L A T I V E L Y     ‐                                    LO W ,   E S P E C I A L L Y   C O N S I D E R I N G   T H E Y   A R E   T Y P I C A L L Y         ‐                                    AS S I G N E D   T O   O N E   S T A F F   M E M B E R   A N D   A R E   N O T                     ‐                                    RO U T I N E L Y   D R I V E N   A S   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .     ‐                                    OU R   S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   O F   S I M I L A R   V E H I C L E S   ( C H E V     ‐                                    IM P A L A S   A N D   M A L I B U S )   H A V E   K E P T   C O S T S   L O W ,   W I T H         ‐                                    IN   H O U S E   S T A F F   C O N D U C T I N G   M A N Y   O F   T H E   R O U T I N E           ‐                                    RE P A I R S .                                                                                     ‐                                    PO L I C E U N M A R K E D   V E H I C L E  R E P L C M N T U N S C H E D U L E D 100,000 $          GF052  11 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH R E E   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES                                   18 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   ‐                                    IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T S   O F   $ 6 1 , 0 0 0 3 , 0 0 0                            PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 2 183,000 $          GF053 (FY22) 11 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TW O   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES                                       12 2 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O   B E ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   4, 0 0 0                            IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T S   O F   $ 6 1 , 0 0 0 ‐                                    PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 3 126,000 $          GF053 (FY23)  11 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TW O   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L E:                                       12 4 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   ‐                                    IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   VE H I C L E   C O S T   O F   $ 6 1 , 0 0 0   2 , 0 0 0                            PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 4 126,000 $          GF053 (FY24) 11 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH R E E   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES                                   19 2 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 5 192,000 $          GF053 (FY25) 11 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH R E E   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES                                   19 2 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 6 192,000 $          GF053 (FY26) 11 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TE N   R E P L A C E M E N T   P A T R O L   V E H I C L E S :                                    64 0 , 0 0 0                  OU R   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O         ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    AT   T H I S   P O I N T ,   T H E R E   A R E   1 0   M A R K E D   P A T R O L   V E H I C L E S ‐                                    UN S C H E D U L E D   F O R   R E P L A C E M E N T .                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T U N S C H E D U L E D 640,000 $          GF053 (UNSCHEDULED) 11 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 2 30,000 $            GF292 (FY22)  11 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E                                 ‐                                    AR E   F I N D I N G   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S           ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 ,   7 ,   O R   8   Y E A R S .           ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G ,               ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 3 30,000 $            GF292 (FY23) 11 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S :       30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   5, 0 0 0                            RE Q U E S T   I S   D U E   T O   A N T I C I P A T E D   H I G H E R   P R I C E S               ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 4 35,000 $            GF292 (FY24)  12 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         35 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH E S E   I T E M S   A R E   C U L L E D   O U T   F R O M   T H E                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D :                     ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 5 35,000 $            GF292 (FY25)  12 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         35 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH E S E   I T E M S   A R E   C U L L E D   O U T   F R O M   T H E                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D :                     ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 6 35,000 $            GF292 (FY26)  12 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # 25   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S :           17 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L T H E   ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           U N S C H E D U L E D 175,000 $          GF292 (UNSCHEDULE D)  12 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # NO N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E :   T R A N S P O R T   V E H I C L E           30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CE N T E R   D U R I N G   T H I S   Y E A R ,   W E   A N T I C I P A T E   T H E   N E E D       ‐                                    WI T H   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y     ‐                                    FO R   A   D E D I C A T E D   V E H I C L E   T O   T R A N S P O R T   S U B J E C T S   T O     ‐                                    TH E   G A L L A T I N   C O U N T Y   D E T E N T I O N   C E N T E R .                           ‐                                    TH I S   V E H I C L E   C O U L D   A L S O   B E   U S E D   F O R   O T H E R                   ‐                                    TR A N S P O R T I N G   P U R P O S E S .       T H E   O F F I C E R S   A S S I G N E D   T O   ‐                                    TH E   M U N I C I P A L   C O U R T   S T A T E   T H E Y   F R E Q U E N T L Y                   ‐                                    TR A N S P O R T   5 ‐ 6   S U B J E C T S   T O   T H E   D E T E N T I O N   C E N T E R   A T   ‐                                    A  T I M E .     T H I S   V E H I C L E   S H O U L D   H A V E   C A P A C I T Y   T O           ‐                                    TR A N S P O R T   A B O U T   8   A T   A   T I M E ,   R E D U C I N G   T H E   N U M B E R     ‐                                    OF   T R I P S   A N D ,   T H E R E B Y ,   T H E   A M O U N T   O F   T I M E   O F F I C E R S ‐                                    AR E   N O T   P R E S E N T   I N   T H E   C O U R T S ,   A   S A F E T Y   C O N C E R N .     ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T :   R E S E A R C H   H A S   S H O W N   C O S T S   A R E         5, 0 0 0                            HI G H E R   T H A N   O R I G I N A L L Y   A N T I C P A T E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E :     W O U L D   B E   T O   U T I L I Z E   A   F U L L Y                   ‐                                    EQ U I P P E D   P A T R O L   V E H I C L E ,   I N C R E A S I N G   T H E   M I L E A G E       ‐                                    AN D   U S E   O F   A   M U C H   H I G H E R   P R I C E D ,   E M E R G E N C Y                 ‐                                    RE S P O N S E   C A P A B L E  V E H I C L E .                                                   ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :     C O S T S   O N   A   D E D I C A T E D   V E H I C L E         ‐                                    WO U L D   L I K E L Y   B E   L E S S   T H A N   U S I N G   A   P A T R O L   V E H I C L E .   ‐                                    PO L I C E N O N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S   2 0 2 2 35,000 $            GF293 (FY22) 12 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ON E   A D D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E :                                         62 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    A  R E V I E W   O F   M I L E A G E   A N D   E S T I M A T E D   S T A F F I N G                 ‐                                    IN C R E A S E S   I N   P A T R O L   B Y   2 ‐ 3   O F F I C E R S   O V E R   T H E   N E X T   ‐                                    FE W   Y E A R S   H A S   L E D   T O   T H E   I D E N T I F I E D   N E E D   F O R             ‐                                    AN   A D D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E   I N   F Y 2 4 .     T H I S   W O U L D   ‐                                    BR I N G   T H E   T O T A L   P A T R O L   R E S P O N S E   V E H I C L E S   T O   2 4         ‐                                    (1   U N M A R K E D   /   2   K 9   V E H I C L E ,   2 1   F U L L Y   M A R K E D ) .           ‐                                    PR I C E   I N C L U D E S   A L L   O F   T H E                                                   ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   1, 0 0 0                            IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T   O F   $ 6 1 , 0 0 0   ‐                                    PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   P A T R O L   R E S P O N S E   W I T H   E X I S T I N G   P A T R O L   C A R S ‐                                    RE S U L T I N G   I N   H I G H E R   M I L E A G E / A N N U M   F O R   E A C H   V E H         ‐                                    AN D   D I F F I C U L T Y   A T   T I M E S   T O   H A V E   S U F F I C I E N T   V E H I C L E ‐                                    AV A I L A B L E .                                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E                                                         ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     2 0 2 4 63,000 $            GF294  (FY24) 12 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ON E   A D D I T I O N A L   P A T RO L   V E H I C L E:                                         12 8 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   G R O W T H   O F   T H E   C I T Y   A N D   D E P A R T M E N T   I N D I C A T E         ‐                                    TH E   L I K E L Y   N E E D   T O   R E Q U E S T   A D D I T I O N A L   P A T R O L             ‐                                    VE H I C L E S .       A S S U M I N G   T H E   A P P R O V A L   O F   P R I O R                 ‐                                    AD D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E S ,   T H E S E   U N S C H E D U L E D           ‐                                    VE H I C L E S   W O U L D   B R I N G   T H E   T O T A L   P A T R O L   R E S P O N S E         ‐                                    VE H I C L E   T O   2 5   ( 1   U N M A R K E D ,   2   K 9   V E H I C L E S ,   2 2             ‐                                    FU L L Y   M A R K E D ) .                                                                         ‐                                    PR I C E   I N C L U D E S   A L L   O F   T H E                                                   ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   L I K E L Y   6 0 , 0 0 0           ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   P A T R O L   R E S P O N S E   W I T H   E X I S T I N G   P A T R O L   C A R S ‐                                    RE S U L T I N G   I N   H I G H E R   M I L E A G E / A N N U M   F O R   E A C H   V E H I C L E ‐                                    AN D   D I F F I C U L T Y   A T   T I M E S   T O   H A V E   S U F F I C I E N T   V E H I C L E ‐                                    AV A I L A B L E                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E                                                         ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    GF294 (UNSCHEDULED)  PO L I C E P A T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     U N S C H E D U L E D 128,000 $           12 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # BO D Y   C A M E R A   S YS T E M :                                                              14 0 , 0 0 0                  NE W   I N T E G R A T E D   B O D Y   W O R N   C A M E R A   P R O G R A M :                     ‐                                    BO D Y   W O R N   C A M E R A   S Y S T E M S   H A V E   B E C O M E   I N C R E A S I N G L Y   ‐                                    IM P O R T A N T   I N   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T           ‐                                    AN T I C I P A T E S   T H E   N E E D ,   D E S I R E ,   A N D   A B I L I T Y   T O   B E G I N ‐                                    IM P L E M E N T I N G   A   P R O G R A M   I N   T H E   U P C O M I N G   Y E A R .             ‐                                    AS I D E   F R O M   T H E   C O S T   O F   T H E   C A M E R A S   T H E M S E L V E S ,         ‐                                    TH I S   P R O G R A M   N E C E S E S S I T A T E S   A   R O B U S T   S O F T W A R E           ‐                                    SY S T E M ,   C A P A B L E   O F   O R G A N I Z I N G ,   S T O R I N G ,   A N D               ‐                                    SU B M I T T I N G   V I D E O   F I L E S   A S   P A R T   O F   C R I M I N A L                 ‐                                    CA S E S .     I T   A L S O   R E Q U R E S   I N T E G R A T I O N   W I T H   T H E   V I D E O ‐                                    SY S T E M S   I N   T H E   P A T R O L   C A R S ,   T H E                                       ‐                                     I N T E R V I E W   R O O M S   I N   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y           ‐                                    CE N T E R ,   A N D   O U R   R E C O R D S   M G M T   S Y S T E M .   F U L L                   ‐                                    IN T E G R A T I O N   W I L L   R E D U C E   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F                 ‐                                    CR I T I C A L   E R R O R S ,   R E D U C E   S T A F F   T I M E ,   A N D                       ‐                                    EN S U R E   T H E   P R O P E R   F I L I N G   A N D   S U B M I S S I O N   O F                 ‐                                    RE L A T E D   V I D E O S   C R I T I C A L   T O   C R I M I N A L   C A S E S .                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    TH E   A L T E R N A T I V E   I S   T O   D E L A Y   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F   ‐                                    A  S Y S T E M .                                                                                   ‐                                    BO D Y   C A M E R A   S YS T E M :                                                              14 0 , 0 0 0                  NE W   I N T E G R A T E D   B O D Y   W O R N   C A M E R A   P R O G R A M :                     ‐                                    BO D Y   W O R N   C A M E R A   S Y S T E M S   H A V E   B E C O M E   I N C R E A S I N G L Y   ‐                                    IM P O R T A N T   I N   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T           ‐                                    AN T I C I P A T E S   T H E   N E E D ,   D E S I R E ,   A N D   A B I L I T Y   T O   B E G I N ‐                                    IM P L E M E N T I N G   A   P R O G R A M   I N   T H E   U P C O M I N G   Y E A R .             ‐                                    AS I D E   F R O M   T H E   C O S T   O F   T H E   C A M E R A S   T H E M S E L V E S ,         ‐                                    TH I S   P R O G R A M   N E C E S E S S I T A T E S   A   R O B U S T   S O F T W A R E           ‐                                    SY S T E M ,   C A P A B L E   O F   O R G A N I Z I N G ,   S T O R I N G ,   A N D               ‐                                    SU B M I T T I N G   V I D E O   F I L E S   A S   P A R T   O F   C R I M I N A L                 ‐                                    CA S E S .     I T   A L S O   R E Q U R E S   I N T E G R A T I O N   W I T H   T H E   V I D E O ‐                                    SY S T E M S   I N   T H E   P A T R O L   C A R S ,   T H E                                       ‐                                     I N T E R V I E W   R O O M S   I N   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y           ‐                                    CE N T E R ,   A N D   O U R   R E C O R D S   M G M T   S Y S T E M .   F U L L                   ‐                                    IN T E G R A T I O N   W I L L   R E D U C E   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F                 ‐                                    CR I T I C A L   E R R O R S ,   R E D U C E   S T A F F   T I M E ,   A N D                       ‐                                    EN S U R E   T H E   P R O P E R   F I L I N G   A N D   S U B M I S S I O N   O F                 ‐                                    RE L A T E D   V I D E O S   C R I T I C A L   T O   C R I M I N A L   C A S E S .                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    TH E   A L T E R N A T I V E   I S   T O   D E L A Y   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F   ‐                                    A  S Y S T E M .                                                                                   ‐                                    PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 3 140,000 $          GF316 (FY23)  PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 2 140,000 $          GF316 (FY22)  12 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # BO D Y   C A M E R A   S YS T E M :                                                              14 0 , 0 0 0                  NE W   I N T E G R A T E D   B O D Y   W O R N   C A M E R A   P R O G R A M :                     ‐                                    BO D Y   W O R N   C A M E R A   S Y S T E M S   H A V E   B E C O M E   I N C R E A S I N G L Y   ‐                                    IM P O R T A N T   I N   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T           ‐                                    AN T I C I P A T E S   T H E   N E E D ,   D E S I R E ,   A N D   A B I L I T Y   T O   B E G I N ‐                                    IM P L E M E N T I N G   A   P R O G R A M   I N   T H E   U P C O M I N G   Y E A R .             ‐                                    AS I D E   F R O M   T H E   C O S T   O F   T H E   C A M E R A S   T H E M S E L V E S ,         ‐                                    TH I S   P R O G R A M   N E C E S E S S I T A T E S   A   R O B U S T   S O F T W A R E           ‐                                    SY S T E M ,   C A P A B L E   O F   O R G A N I Z I N G ,   S T O R I N G ,   A N D               ‐                                    SU B M I T T I N G   V I D E O   F I L E S   A S   P A R T   O F   C R I M I N A L                 ‐                                    CA S E S .     I T   A L S O   R E Q U R E S   I N T E G R A T I O N   W I T H   T H E   V I D E O ‐                                    SY S T E M S   I N   T H E   P A T R O L   C A R S ,   T H E                                       ‐                                     I N T E R V I E W   R O O M S   I N   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y           ‐                                    CE N T E R ,   A N D   O U R   R E C O R D S   M G M T   S Y S T E M .   F U L L                   ‐                                    IN T E G R A T I O N   W I L L   R E D U C E   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F                 ‐                                    CR I T I C A L   E R R O R S ,   R E D U C E   S T A F F   T I M E ,   A N D                       ‐                                    EN S U R E   T H E   P R O P E R   F I L I N G   A N D   S U B M I S S I O N   O F                 ‐                                    RE L A T E D   V I D E O S   C R I T I C A L   T O   C R I M I N A L   C A S E S .                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    TH E   A L T E R N A T I V E   I S   T O   D E L A Y   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F   ‐                                    A  S Y S T E M .                                                                                   ‐                                    BO D Y   C A M E R A   S YS T E M :                                                              14 0 , 0 0 0                  NE W   I N T E G R A T E D   B O D Y   W O R N   C A M E R A   P R O G R A M :                     ‐                                    BO D Y   W O R N   C A M E R A   S Y S T E M S   H A V E   B E C O M E   I N C R E A S I N G L Y   ‐                                    IM P O R T A N T   I N   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T           ‐                                    AN T I C I P A T E S   T H E   N E E D ,   D E S I R E ,   A N D   A B I L I T Y   T O   B E G I N ‐                                    IM P L E M E N T I N G   A   P R O G R A M   I N   T H E   U P C O M I N G   Y E A R .             ‐                                    AS I D E   F R O M   T H E   C O S T   O F   T H E   C A M E R A S   T H E M S E L V E S ,         ‐                                    TH I S   P R O G R A M   N E C E S E S S I T A T E S   A   R O B U S T   S O F T W A R E           ‐                                    SY S T E M ,   C A P A B L E   O F   O R G A N I Z I N G ,   S T O R I N G ,   A N D               ‐                                    SU B M I T T I N G   V I D E O   F I L E S   A S   P A R T   O F   C R I M I N A L                 ‐                                    CA S E S .     I T   A L S O   R E Q U R E S   I N T E G R A T I O N   W I T H   T H E   V I D E O ‐                                    SY S T E M S   I N   T H E   P A T R O L   C A R S ,   T H E                                       ‐                                     I N T E R V I E W   R O O M S   I N   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y           ‐                                    CE N T E R ,   A N D   O U R   R E C O R D S   M G M T   S Y S T E M .   F U L L                   ‐                                    IN T E G R A T I O N   W I L L   R E D U C E   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F                 ‐                                    CR I T I C A L   E R R O R S ,   R E D U C E   S T A F F   T I M E ,   A N D                       ‐                                    EN S U R E   T H E   P R O P E R   F I L I N G   A N D   S U B M I S S I O N   O F                 ‐                                    RE L A T E D   V I D E O S   C R I T I C A L   T O   C R I M I N A L   C A S E S .                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    TH E   A L T E R N A T I V E   I S   T O   D E L A Y   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F   ‐                                    A  S Y S T E M .                                                                                   ‐                                    140,000 $          GF316 (FY25)  PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 4 140,000 $          GF316 (FY24)  PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 5 12 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # BO D Y   C A M E R A   S YS T E M :                                                              14 0 , 0 0 0                  NE W   I N T E G R A T E D   B O D Y   W O R N   C A M E R A   P R O G R A M :                     ‐                                    BO D Y   W O R N   C A M E R A   S Y S T E M S   H A V E   B E C O M E   I N C R E A S I N G L Y   ‐                                    IM P O R T A N T   I N   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T           ‐                                    AN T I C I P A T E S   T H E   N E E D ,   D E S I R E ,   A N D   A B I L I T Y   T O   B E G I N ‐                                    IM P L E M E N T I N G   A   P R O G R A M   I N   T H E   U P C O M I N G   Y E A R .             ‐                                    AS I D E   F R O M   T H E   C O S T   O F   T H E   C A M E R A S   T H E M S E L V E S ,         ‐                                    TH I S   P R O G R A M   N E C E S E S S I T A T E S   A   R O B U S T   S O F T W A R E           ‐                                    SY S T E M ,   C A P A B L E   O F   O R G A N I Z I N G ,   S T O R I N G ,   A N D               ‐                                    SU B M I T T I N G   V I D E O   F I L E S   A S   P A R T   O F   C R I M I N A L                 ‐                                    CA S E S .     I T   A L S O   R E Q U R E S   I N T E G R A T I O N   W I T H   T H E   V I D E O ‐                                    SY S T E M S   I N   T H E   P A T R O L   C A R S ,   T H E                                       ‐                                     I N T E R V I E W   R O O M S   I N   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y           ‐                                    CE N T E R ,   A N D   O U R   R E C O R D S   M G M T   S Y S T E M .   F U L L                   ‐                                    IN T E G R A T I O N   W I L L   R E D U C E   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F                 ‐                                    CR I T I C A L   E R R O R S ,   R E D U C E   S T A F F   T I M E ,   A N D                       ‐                                    EN S U R E   T H E   P R O P E R   F I L I N G   A N D   S U B M I S S I O N   O F                 ‐                                    RE L A T E D   V I D E O S   C R I T I C A L   T O   C R I M I N A L   C A S E S .                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    TH E   A L T E R N A T I V E   I S   T O   D E L A Y   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F   ‐                                    A  S Y S T E M .                                                                                   ‐                                    BO D Y   C A M E R A   S YS T E M :                                                              70 0 , 0 0 0                  IN T E G R A T E D   B O D Y   W O R N   C A M E R A   P R O G R A M :                             ‐                                    BO D Y   W O R N   C A M E R A   S Y S T E M S   H A V E   B E C O M E   I N C R E A S I N G L Y   ‐                                    IM P O R T A N T   I N   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T           ‐                                    AN T I C I P A T E S   T H E   N E E D   F O R   S I G N I F I C N A T   O N G O I N G             ‐                                    FU N D I N G   T O   M A I N T A I N   T H I S   S Y S T E M   E A C H   Y E A R .                 ‐                                    AS I D E   F R O M   T H E   C O S T   O F   T H E   C A M E R A S   T H E M S E L V E S ,         ‐                                    TH I S   P R O G R A M   N E C E S E S S I T A T E S   A   R O B U S T   S O F T W A R E           ‐                                    SY S T E M ,   C A P A B L E   O F   O R G A N I Z I N G ,   S T O R I N G ,   A N D               ‐                                    SU B M I T T I N G   V I D E O   F I L E S   A S   P A R T   O F   C R M I N A L                   ‐                                    CA S E S .     I T   A L S O   R E Q U R E S   I N T E G R A T I O N   W I T H   T H E   V I D E O ‐                                    SY S T E M S   I N   T H E   P A T R O L   C A R S   A N D ,   T H E                               ‐                                     I N T E R V I E W   R O O M S   I N   T H E   B O Z E M A N   P U B L I C   S A F E T Y           ‐                                    CE N T E R ,   A N D   O U R   R E C O R D S   M G M T   S Y S T E M .   F U L L                   ‐                                    IN T E G R A T I O N   W I L L   R E D U C E   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F                 ‐                                    CR I T I C A L   E R R O R S ,   R E D U C I N G   S T A F F   T I M E   A N D                     ‐                                    EN S U R I N G   T H E   P R O P E R   F I L I N G   A N D   S U B M I S S I O N   O F             ‐                                    RE L A T E D   V I D E O S .                                                                       ‐                                    PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 6 140,000 $          GF316 (FY26)  PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M U N S C H E D U L E D 700,000 $          GF316 (UNSCHELED)  12 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # SW I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y   R E P A I R S   A N D   R E P L A C E M E N T S       1, 0 9 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   S W I M   C E N T E R   R E Q U I R E S   N U M E R O U S   R E P A I R   A N D             ‐                                    EQ U I P M E N T   R E P L A C E M E N T S   W H I C H   W O U L D   B E   A D D E D               ‐                                    TO   T H E   B O N D   I N I T I A T I V E   F O R   T H E   I N D O O R / O U T D O O R           ‐                                    AQ U A T I C S   C E N T E R .   T H E S E   I T E M S   I N C L U D E :   G U T T E R             ‐                                    RE P L A C E M E N T ; D E C K   T I L E   R E P L A C E M E N T ;                                 ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   C E I L I N G   T I L E S ;                                           ‐                                    HV A C   U N I T   R E P L A C E M E N T ;                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     1%   F O R   A R T                                                                                 10 , 9 0 0                        LI N D L E Y   C E N T E R   P A R K I N G   L O T   R E S U R F A C I N G                         75 , 3 8 8                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CU R B   A N D   O V E R L A Y ,   I N C L U D E   A D A   P A R K I N G   S T A L L S ,     A N D ‐                                    LI G H T S .   A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   K E E P   L O T   G R A V E L     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   C O M P L Y   W I T H   C I T Y   C O D E ,         ‐                                    MO R E   O R G A N I Z E D   P A R K I N G ,   S A F E R ,   A C C E S S I B I L I T Y             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :   S T R I P P I N G   &   P E R I O D I C   O V E R L A Y S ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     6, 9 3 2                            RE C R E A T I O N L I N D L E Y   C E N T E R   P A R K I N G   L O T   RE S U R F A C I N G 20 2 4 82,320 $            GF140  RE C R E A T I O N S W I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y       2 0 2 3 1,100,900 $       GF137  13 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             35 0 , 0 0 0                  TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M B I N A T I O N   O F   R E Q U E S T S   F O R       ‐                                    UP G R A D E   O F   T H E   R E S T R O O M S ,   W I N D O W                                     ‐                                    RE P L A C E M E N T ,   S I D I N G   R E P L A C E M E N T                                       ‐                                    RE P L A C E M E N T ,   K I T C H E N   U P G R A D E ,                                           ‐                                    EA S T   R O O F   I N S U L A T I O N ,   F L O O R   S U P P O R T ,                             ‐                                    RO O F   S U P P O R T .   T H I S   I S   A   H E A V I L Y   U S E D   C O M M U N I T Y         ‐                                    BU I L D I N G .   A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   C O M P L E T E   T H E       ‐                                    PR O J E C T   I N   P H A S E S .   A D V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                 ‐                                    1.   B R I N G S   R E S T R O O M S   U P   T O   C U R R E N T   A D A   R E Q U I R E M E N T S ‐                                    2.   B R I N G S   R E S T R O O M S   U P   T O   C U R R E N T   C I T Y   O F   B O Z E M A N   ‐                                    BU I L D I N G   C O D E S   3 .   I M P R O V E S   S A N I T A T I O N   I N   T H E             ‐                                    RE S T R O O M S   A N D   K I T C H E N   F A C I L I T I E S   4 .   R E H A B S   A N D         ‐                                    SE C U R E S   T H E   B U I L D I N G   E N V E L O P E   F O R   Y E A R S   T O   C O M E .     ‐                                    5.   R E D U C E D   E N E R G Y   C O N S U M P T I O N   F R O M   I M P R O V E D               ‐                                    WI N D O W S   A N D   I N S U L A T I O N .   6 .   A D D R E S S E S   D E F I C I E N C I E S   ‐                                    TH A T   W E R E   I D E N T I F I E D   I N   TH E   2 0 1 4   S T RU C T U R A L               ‐                                    AN A L Y S I S   A N D   2 0 1 2   F A C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y .       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                                               ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     RE C R E A T I O N L I N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R A D E 2 0 2 3 350,000 $          GF209  13 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # BO G E R T   P O O L   R E N OV A T I O N                                                        48 3 , 0 0 0                  BO G E R T   P O O L   I S   B E G I N N I N G   T O   S H O W   I T S   W E A R   F A S T E R     ‐                                    EV E R Y   Y E A R .     T H I S   P R O J E C T   W O U L D   R E P L A C E   T H E   C O P I N G ‐                                    AR O U N D   T H E   P O O L   T H A T   I S   C R A C K E D   I N   S E V E R A L   A R E A S     ‐                                    AN D   T H E   P O O L   G U T T E R S   T H A T   A R E   C R A C K I N G ,   C R U M B L I N G , ‐                                    AN D / O R   L I F T I N G   F R O M   T H E   P O O L   E D G E .   A L L   O F   T H E           ‐                                    LE A K S   T H A T   C O U L D   B E   P A T C H E D   W I T H O U T   D I G G I N G   U P   T H E ‐                                    BO T T O M   O F   T H E   P O O L   H A V E   B E E N   P A T C H E D .   T H E R E   I S         ‐                                    MI N I M A L   L E A K I N G   I N   T H E   R E T U R N   P I P E S   T O   T H E   P O O L       ‐                                    BU T   W E   R E C O M M E N D   R E P A I R I N G   T H E   L E A K S   I N   T H E               ‐                                    RE T U R N I N G   P I P I N G   T H A T   W E R E   I D E N T I F I E D   I N   M A Y   O F       ‐                                    20 1 5 ,   B E F O R E   T H E   P O O L   I S   B L A S T E D   W I T H   S A N D   O R   H I G H ‐                                    PR E S S U R E   W A T E R ,   P R E P P E D ,   A N D   R E S U R F A C E D .     T H E           ‐                                    RE T A I N I N G   W A L L   I S   G O I N G   T O   B E   R E P L A C E D   W I T H   A           ‐                                    WR O U G H T   I R O N   F E N C E   T O   A L L O W   M O R E   V I S I B I L I T Y   T O         ‐                                    TH E   F A C I L I T Y   A T   N I G H T   A N D   P R O V I D E   M O R E   S T R U C T U R E ,   ‐                                    AS   T H E   C U R R E N T   W A L L   I S   W E A K E N I N G .     T H E   S E C T I O N S   O F ‐                                    TH E   D E C K I N G   I N   F R O N T   O F   T H E   L O C K E R   R O O M S   H A V E           ‐                                    SU N K E N   O V E R   T H E   Y E A R S   A N D   W I L L   A L S O   B E   R E P L A C E D .     ‐                                    TH E   B O G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N   O R   R E P L A C E M E N T   W I T H   A N   ‐                                    AL T E R N A T E   W A T E R   F E A T U R E   W O U L D   B E   A D D E D   T O   T H E   B O N D ‐                                    IN I T I A T I V E   F O R   T H E   I N D O O R / O U T D O O R   A Q U A T I C   C E N T E R .   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CU R R E N T   G U T T E R S   A R E   D I S I N T E G R A T I N G   B E T W E E N   T H E         ‐                                    GU T T E R   A N D   T H E   L E D G E   O F   T H E   P O O L   W H E R E   T H E R E             ‐                                    GU T T E R   S I T S .   S E V E R A L   G U T T E R   T I L E S   N E E D   T O   B E             ‐                                    RE ‐ A D H E R E D   T O   T H E   P O O L   L E D G E   E V E R Y   S P R I N G   A N D           ‐                                    OF T E N   D U R I N G   T H E   P O O L   S E A S O N .   I F   A   T I L E   I S   S T I L L     ‐                                    AT T A C H E D   B U T   L O O S E ,   I T   C A N   E A S I L Y   B E   P U L L E D   F R O M     ‐                                    TH E   W A L L .   S E V E R A L   O F   T H E   G U T T E R   T I L E S   H A V E   B E E N       ‐                                    RE P L A C E D   T H R O U G H   T H E   Y E A R S .   I N   M A N Y   P L A C E S ,               ‐                                    A  S P A C E   W A S   N O T   L E F T   B E T W E E N   T H E   T I L E S .   T H I S             ‐                                    DO E S N T  A L L O W   T H E   W A T E R   T O   F L O W   I N T O   T H E   G U T T E R       ‐                                    SY S T E M   F O R   O P T I M A L   W A T E R   C I R C U L A T I O N .   T H E   S U R F A C E   ‐                                    OF   T H E   P O O L   I S   C U R R E N T L Y   B E I N G   P A T C H E D   W I T H               ‐                                    HY D R A U L I C   C E M E N T   I N   A R E A S   W H E R E   T H E   P L A S T E R   I S         ‐                                    CO M I N G   U P .   A   N E W   S U R F A C E   W O U L D   W O R K   T O   P R O T E C T   T H E ‐                                    ST R U C T U R E   O F   T H E   P O O L .                                                         ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N                                                   97 , 0 0 0                        RE C R E A T I O N B O G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N       2 0 2 3 580,000 $          GF238  13 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   F L O O R   R E P L A C E M E N T   11 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :   RE P L A C E M E N T   O F   T H E   E X I S T I N G   G Y M   F L O O R ‐                                    WI T H   A   W O O D   F L O O R   T H A T   I S   M O R E   D U R A B L E ,   L O W E R           ‐                                    MA I N T E N A N C E ,   A N D   C O N D U C I V E   T O   M U L T I P L E   U S E S               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   N O N E .   W O O D   F L O O R   I S   T H E     ‐                                    BE S T   O P T I O N   F O R   F U N C T I O N A L I T Y .                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    DU R A B I L I T Y ,   I N C R E A S E D   P R O G R A M   O P T I O N S ,   I N C R E A S E D     ‐                                    PR O G R A M   R E V E N U E                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                     ‐                                    CH A N G E   F R O M   L A S T   C I P :   UP D A T E D   B I D   I N C R E A S E D               36 , 0 0 0                        ST O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T .   D E S C R I P T I O N :                 60 , 0 0 0                        TH E   E X T E R I O R   P A I N T   A T   T H E   S T O R Y   M A N S I O N   H A S               ‐                                    ST A R T E D   T O   F A D E   A N D   P E E L .   I T   W A S   L A S T   P A I N T E D   I N     ‐                                    20 0 7   A N D   H A S   A N   E X P E C T E D   S E R V I C E   L I F E   O F   1 0   Y E A R S   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : NO N E .   AD V A N T A G E S   O F               ‐                                    AP P R O V A L : DU E   T O   T H E   C U R R E N T   P E E L I N G   A N D   F A D I N G   O F   ‐                                    TH E   P A I N T ,   W E   R I S K   C O M P R O M I S I N G   T H E   S I D I N G   W H I C H     ‐                                    CO U L D   N E E D   R E P L A C E M E N T   D U E   T O   D A M A G E   A N D   W O U L D   B E   ‐                                    A  S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   E X P E N S I V E   P R O J E C T .                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   RE P A I N T I N G   E V E R Y   8 ‐ 1 0   ‐                                    YE A R S .                                                                                         CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     13 , 0 0 0                        ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   M E E T I N G   R O O M                     55 , 0 0 0                         D E S C R I P T I O N :  R E N O V A T I O N   O F   O N E   O F   T H E   T W O                 ‐                                    MU L T I P U R P O S E   R O O M S   A T   S M C C .     I N C L U D E S   W A L L                 ‐                                    FI N I S H E S ,   A C O U S T I C A L   C E I L I N G   F I N I S H E S ,   D O O R S ,           ‐                                    EL E C T R I C A L   A N D   L I G H T I N G   U P G R A D E S                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   CO M P L E T E   I N   P H A S E S               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   I M P R O V E D   F U N C T I O N ,                 ‐                                    IN C R E A S E D   R E N T A L   R E V E N U E ,   E F F I C I E N T   L I G H T I N G   A N D     ‐                                    SA V I N G S ,   I N C R E A S E D   R E N T A L   R E V E N U E ,   A D D I T I O N A L   C I T Y ‐                                    ME E T I N G   R O O M                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :  R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                     ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     5, 0 6 0                            20 2 2 146,000 $          GF300  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   CE N T E R   M E E T I N G   R O O M     RE N O V A T I O N 20 2 5 60,060 $            GF334  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   CE N T E R   G Y M   F L O O R   RE P L A C E M E N T   RE C R E A T I O N S T O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   PA I N T .   20 2 2 73,000 $            GF301  13 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # HV A C   S Y S T E M   F O R   S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   O F F I C E 18 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :  I N S T A L L I N G   A N   H V A C   S Y S T E M   I N   T H E           ‐                                    OF F I C E   W I N G   A N D   M U L T I P U R P O S E   R O O M S   A T   S M C C                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   N O T   I N S T A L L I N G   T H E   S Y S T E M ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   C L I M A T E   C O N T R O L   I N   R O O M S     ‐                                    TH A T   W E   R U N   P R O G R A M S   I N   A N D   I N   C I T Y   O F F I C E S               ‐                                    FO R   O C C U P A N T   C O M F O R T   A N D   E F F I C I E N C Y .                             ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   RO U T I N E   M A I N T E N A N C E       ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :  I N C L U D E D     T H E   T W O                     ‐                                    MU L T I P U R P O S E   R O O M S   A N D   C O O L I N G                                         RE C R E A T I O N   S O F T W A R E 50 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :  N E W   R E C R E A T I O N   S O F T W A R E                             ‐                                    SY S T E M   T H A T   W I L L   B E T T E R   M A N A G E     O U R   P R O G R A M               ‐                                    RE G I S T R A T I O N S ,   F A C I L I T Y   A N D   P A R K   R E S E R V A T I O N S           ‐                                    DA I L Y   P O O L   A D M I S S I O N S   A N D   P A S S E S ,   A N D   P R O V I D E   D A T A ‐                                    TH I S   S Y S T E M   W I L L   R E P L A C E   S P O R T S M A N S                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  N O T   R E P L A C I N G   S P O R T S M A N S   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  M O R E   I N T U I T I V E   S Y S T E M ,         ‐                                    IM P R O V E D   D A T A   C O L L E C T I O N   A N D   R E P O R T I N G ,   I M P R O V E D     ‐                                    EF F I C I E N C Y ,   I M P R O V E D   C U S T O M E R   S E R V I C E .                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :  A N N U A L   M A I N T E N A N C E   A G R E E M E N T   ‐                                    WE S T S I D E   R E C R E A T I O N   A N D   L IB R A R Y               ‐   D E S IG N                         25 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE C R E A T I O N   A N D   A Q U A T I C S   C E N T E R   W I T H   A   L I B R A R Y   B R A N ‐                                    BR A N C H   T O   S E R V E   T H E   W E S T S I D E   O F   T H E   C O M M U N I T Y .         ‐                                    TH I S   W O U L D   B E   A   B O N D   I S S U A N C E   F O R   F U N D I N G   A N D   M A Y   ‐                                    OR   M A Y   N O T   I N C L U D E   T H E   P U R C H A S E   O F   L A N D .                     ‐                                    A  W E S T S I D E   A Q U A T I C S   C E N T E R   W A S   I D E N T I F I E D   I N   T H E     ‐                                    LA S T   P R O S T   P L A N .   A   W E S T S I D E   L I B R A R Y   B R A N C H   I S   C A L L ‐                                    OU T   I N   T H E   S T R A T E G I C   P L A N   5 . 1 . A .     T H E   C O M B I N A T I O N   ‐                                    OF   P R O J E C T S   S H O U L D   H A V E   S O M E   S A V I N G S   T H A N   B E I N G       ‐                                    SE P E R A T E   A N D   W O U L D   S E R V E   T H E   W E S T S I D E   O F   T H E   C I T Y . ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    WE   W I L L   N E E D   A N   O P E R A T I N G   L E V Y   I N   O R D E R   T O   D O           ‐                                    TH I S   P R O J E C T .   F T E   F O R   B O T H   T H E   L I B R A R Y   A N D                 ‐                                    RE C / A Q U A T I C   W I L L   N E E D   T O   B E   F U N D E D .   M A I N T E N C E ,         ‐                                    UT I L I T I E S   A N D   O T H E R   O P E R A T I N G   C O S T S   W I L L   N E E D   T O     ‐                                    BE   F U N D E D .                                                                                 ‐                                    RE C R E A T I O N W E S T S I D E   R E C   &   L I B R A R Y ‐   DE S I G N 20 2 3 250,000 $          GF355 (FY23)  RE C R E A T I O N H V A C   S Y S T E M   F O R   S T O R Y   M I L L   CO M M U N I T Y   C E N T E R   O F F I C E 20 2 5 183,000 $          GF336  RE C R E A T I O N R E C R E A T I O N   S O F T W A R E 2 0 2 2 50,000 $            GF348  13 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # WE S T S I D E   R E C R E A T I O N   A N D   L I B R A R Y             ‐   C O N S T R U C T I O N                           5 0 , 0 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE C R E A T I O N   A N D   A Q U A T I C S   C E N T E R   W I T H   A   L I B R A R Y   B R A N ‐                                    BR A N C H   T O   S E R V E   T H E   W E S T S I D E   O F   T H E   C O M M U N I T Y .         ‐                                    TH I S   W O U L D   B E   A   B O N D   I S S U A N C E   F O R   F U N D I N G   A N D   M A Y   ‐                                    OR   M A Y   N O T   I N C L U D E   T H E   P U R C H A S E   O F   L A N D .                     ‐                                    A  W E S T S I D E   A Q U A T I C S   C E N T E R   W A S   I D E N T I F I E D   I N   T H E     ‐                                    LA S T   P R O S T   P L A N .   A   W E S T S I D E   L I B R A R Y   B R A N C H   I S   C A L L ‐                                    OU T   I N   T H E   S T R A T E G I C   P L A N   5 . 1 . A .     T H E   C O M B I N A T I O N   ‐                                    OF   P R O J E C T S   S H O U L D   H A V E   S O M E   S A V I N G S   T H A N   B E I N G       ‐                                    SE P E R A T E   A N D   W O U L D   S E R V E   T H E   W E S T S I D E   O F   T H E   C I T Y . ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    WE   W I L L   N E E D   A N   O P E R A T I N G   L E V Y   I N   O R D E R   T O   D O           ‐                                    TH I S   P R O J E C T .   F T E   F O R   B O T H   T H E   L I B R A R Y   A N D                 ‐                                    RE C / A Q U A T I C   W I L L   N E E D   T O   B E   F U N D E D .   M A I N T E N C E ,         ‐                                    UT I L I T I E S   A N D   O T H E R   O P E R A T I N G   C O S T S   W I L L   N E E D   T O     ‐                                    BE   F U N D E D .                                                                                 ‐                                    EN E R G Y   P R O J E C T S   F O R   C I T Y   H A L L                                           7 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CI T Y   H A L L   I S   A   L E E D ‐ S I L V E R   C E R T I F I E D   B U I L D I N G   A N D   ‐                                    IS   C U R R E N T L Y   U N D E R   P E R F O R M I N G .   A   R E C E N T   E N E R G Y         ‐                                    ST A R   R E V I E W   F O U N D   T H A T   C I T Y   H A L L   S C O R E D   A   3 0   O N       ‐                                    A  S C A L E   O F   1 ‐ 1 0 0 ,   I N D I C A T I N G   T H A T   T H E   E N E R G Y             ‐                                    PE R F O R M A N C E   O F   T H E   B U I L D I N G   H A S   D E C L I N E D   A S               ‐                                    EQ U I P M E N T   H A S   A G E D   O R   B E E N   R E P L A C E D ,   A N D   S P A C E         ‐                                    MO D I F I E D .   M A N Y   I S S U E S   W E R E   A D D R E S S E D   I N   2 0 0 8   W I T H   ‐                                    A  R E M O D E L ,   B U T   C E R T A I N   P R O B L E M S   R E L A T E D   T O   T H E         ‐                                    HE A T I N G   H O T   W A T E R   S Y S T E M   B A L A N C E   W E R E   N O T                   ‐                                    AD D R E S S E D   D U E   T O   B U D G E T   C O N S T R A I N T S .                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   H V A C   S Y S T E M   O P E R A T I O N S   A N D   R E D U C E D               ‐                                    UT I L I T Y   C O S T S   ( E S T I M A T E D  T O   B E   A T   L E A S T   $ 2 , 4 0 0 0       ‐                                    AN N U A L L Y ) .                                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E ,   R A T H E R   A   R E D U C T I O N                                                     ‐                                    SU S T A I N A B I L I T Y E N E R G Y   P R O J E C T S    C I T Y   H A L L         2 0 2 2 75,000 $            GF245  RE C R E A T I O N W E S T S I D E   R E C   &   L I B R A R Y   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 4 50,000,000 $     GF355  13 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             45 , 0 0 0                        PU R C H A S E   A N D   I N S T A L L   F O U R   ( 4 )   L E V E L   I I   E L E C T R I C       ‐                                    VE H I C L E   ( E V )   C H A R G I N G   S T A T I O N S   A T   T H E   B O Z E M A N           ‐                                    PU B L I C   S A F E T Y   C E N T E R .     T W O   C H A R G I N G   S T A T I O N S             ‐                                    WI L L   B E   D E D I C A T E D   F O R   P O L I C E / F I R E   N O N ‐ P A T R O L             ‐                                    VE H I C L E S   A N D   T W O   C H A R G I N G   S T A T I O N S   W I L L   B E                 ‐                                    DE D I C A T E D   F O R   P U B L I C   C H A R G I N G .                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C O R P O R A T I N G   E V   C H A R G I N G   S T A T I O N S   A T   T H E   P U B L I C     ‐                                    SA F E T Y   C E N T E R   W O U L D   H E L P   T H E   C I T Y   T R A N S I T I O N             ‐                                    TO   L O W ‐ C A R B O N   E L E C T R I C   V E H I C L E S .     T H E   F A C I L I T Y   W A S ‐                                    DE S I G N E D   E V ‐ R E A D Y   F O R   F U T U R E   C H A R G I N G   S T A T I O N           ‐                                    IN S T A L L A T I O N S .     T H E   C H A R G I N G   S T A T I O N S   D E D I C A T E D       ‐                                    FO R   F U T U R E   P D / F I R E   F L E E T   W I L L   S U P P O R T   V E H I C L E           ‐                                    FU E L   S A V I N G S .                                                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    CH A R G I N G   S T A T I O N   O P E R A T I N G   C O S T S   V A R Y   W I D E L Y             ‐                                    DE P E N D I N G   U P O N   T H E   D U R A T I O N   A N D   T I M E   O F   C H A R G I N G .   ‐                                    AT   F U L L   C A P A C I T Y ,   4   C H A R G I N G   S T A T I O N S   O P E R A T I N G       ‐                                    CO N T I N U O U S L Y   C O U L D   C O S T   A   M A X I M U M   O F   $ 4 , 0 0 0   P E R       ‐                                    YE A R   I N   E L E C T R I C I T Y   C O S T S .     I F   A P P R O P R I A T E ,   P U B L I C ‐                                    CH A R G I N G   F A C I L I T I E S   M A Y   R E Q U I R E   P A Y M E N T   F O R   U S E       ‐                                    TO   H E L P   O F F S E T   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   O P E R A T I N G               ‐                                    CO S T S .                                                                                         ‐                                     SU S T A I N A B I L I T Y S A F E T Y   C E N T E R   E V   S T A T I O N 2 0 2 2 45,000 $            GF353  13 6     Li b r a r y D e p r e c i a t i o n 13 7    LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 9 1 , 8 9 9 $                89 , 7 6 6 $                          64 , 6 0 0 $                    40 , 3 7 2 $                  89 , 0 9 8 $                    138,799 $              P l u s :     E s t i m a t e d   A n n u a l   U n s p e n t   A p p r o p r i a t i o n s 48 , 4 6 7 $                    46 , 8 3 4 $                          47 , 7 7 1 $                    48 , 7 2 6 $                  49 , 7 0 1 $                    50,695 $           ‐$                      P l u s :     D o n a t i o n s 4 , 0 0 0 , 0 0 0 $                    L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 2 0 C a p i t a l   P r o j e c t s (2 7 8 , 6 0 0 ) $                 L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s * * (7 2 , 0 0 0 ) $                  (4 , 0 7 2 , 0 0 0 ) $              (7 2 , 0 0 0 ) $                  ‐ $                               ‐ $                                 ‐ $                 ‐$                  Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 8 9 , 7 6 6 $                    64 , 6 0 0 $                          40 , 3 7 2 $                    89 , 0 9 8 $                  13 8 , 7 9 9 $                189,494 $           As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 FY 2 5 FY26 E s t i m a t e d   A n n u a l   L i b r a r y   B u d g e t 2 , 5 5 0 , 8 9 2 $                 2 , 6 0 1 , 9 1 0 $                           2 , 6 5 3 , 9 4 8 $                 2 , 7 0 7 , 0 2 7 $               2 , 7 6 1 , 1 6 8 $                 2,816,391 $          E s t i m a t e d   A m o u n t   o f   B u d g e t   l e f t   U n u s e d 1 . 9 % 1 . 8 % 1. 8 % 1. 8 % 1 . 8 % 1.8% E s t i m a t e d   A n n u a l   U n s p e n t   A p p r o p r i a t i o n s 4 8 , 4 6 7 $                             4 6 , 8 3 4 $                                     4 7 , 7 7 1 $                             4 8 , 7 2 6 $                           49 , 7 0 1 $                             50,695 $                Cu r r e n t   B u d g e t   A m o u n t   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0% 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 8 , 4 6 7 $                             4 6 , 8 3 4 $                                     4 7 , 7 7 1 $                             4 8 , 7 2 6 $                           49 , 7 0 1 $                             50,695 $                P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 4 , 0 7 2 , 0 0 0 ) $ ( 7 2 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D L I B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 13 8    LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d LI B 2 2 NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A 72 , 0 0 0                  72 , 0 0 0                   ‐                                 ‐                             ‐                             ‐                LI B 2 8 LI B R A R Y   E X P A N S I O N   P R O J E C T 4, 0 0 0 , 0 0 0        ‐                             ‐                                 ‐                             ‐                             Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   4 , 0 7 2 , 0 0 0        72 , 0 0 0                   ‐                                 ‐                             ‐                             ‐                Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d LI B 2 2 NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A 72 , 0 0 0                  72 , 0 0 0                   ‐                                 ‐                             ‐                             Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   7 2 , 0 0 0                  72 , 0 0 0                   ‐                                 ‐                             ‐                             Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s Cu r r e n t   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 13 9    LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   An y   u n s p e n t   b u d g e t   a u t h o r i t y   w i t h i n   t h e   L i b r a r y ’ s   d e p a r t m e n t a l   bu d g e t   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d   i s   t r a n s f e r r e d   t o   t h i s   f u n d   a t   y e a r ‐ en d .         T h e   a m o u n t   t r a n s f e r r e d   ea c h   y e a r   f l u c t u a t e s   g r e a t l y ;   e s p e c i a l l y   w h e n   p e r s o n n e l   p o s i t i o n s   r e m a i n   v a c a n t   f o r   e x t e n d e d   p e r i o d s   o f   t i m e .   O u r   e s t i m a t e   f o r  t h e   c o m i n g   y e a r s   o f   t h e   p l a n   a r e   th a t   a p p r o x i m a t e l y   1 . 9 %   o f   t h e   a n n u a l   b u d g e t   w i l l   r e m a i n   u n s p e n t   –   t o   b e   t r a n s f e r r e d   t o   t h i s   f u n d .            CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Ca r p e t   r e p a i r s   h a s   b e e n   i n   t h e   p l an   f o r   a   c o u p l e   o f   y e a r s ,   L I B 2 2 ,   a r e   s p r e a d   o u t   o v e r   t h r e e   y e a r s  ( s t a r t e d   i n   F Y 2 1 )   s p r e a d   o u t  o v e r   t i m e   a n d   r e p l a c e   a s   n e e d e d   ra t h e r   t h a n   a l l   a t   o n c e   a n d   h a v i ng   t o   s h u t   d o w n   t h e   L i b r a r y   f o r   a   p e r i o d   o f   ti m e .   T h e   n e w   i t e m   t h i s   y e a r   i s   ad d e d   t o   F Y 2 2   L I B 2 8   L i b r a r y   E x p an s i o n ,   w h i c h   is   a n   e x p a n s i o n   o f   t h e   c u r r e n t   f ac i l i t y   t o   m e e t   g r o w i n g   p r o g r a m  n e e d s ,   i n   ad d i t i o n   t o   e x p a n d e d   m e e t i n g   r o o m  s p a c e ,   a n d   c o v e r e d   p a r k i n g   f o r  t h e   bo o k m o b i l e   ( St r a t e g i c   P l a n   5 . 1 . a ).     T h e   L i b r a r y   F o u n d a t i o n   w i l l   pr o v i d e   f u n d i n g   f o r   a l l   p h a s e s ,   w h i l e   C i t y   s t a f f   w i l l   p r o v i d e   pr o j e c t   m a n a g e m e n t   s u p p o r t   a n d   l o n g   t e r m   f a c i l i t y   ma i n t e n a n c e .   5, 4 5 8   14 0 , 1 1 9   33 7 , 5 2 7   40 5 , 8 1 0   39 1 , 8 9 9   25 6 , 1 6 3    ‐  1 0 0 , 0 0 0  2 0 0 , 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0  4 0 0 , 0 0 0  5 0 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e   F Y 1 6 ‐ FY 2 0 Re m a i n i n g   L i b r a r y   B u d g e t 14 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # NE W   C A R P E T   I N   P U B L I C   A R E A S                                                 72 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          DU E   T O   T H E   L I B R A R Y   S C H E D U L E   T H I S   P R O J E C T   W I L L           ‐                          BE   D O N E   O V E R   T I M E   T O   A V O I D   A   M A J O R   S H U T   D O W N   O F       ‐                          TH E   L I B R A R Y .   T H I S   W I L L   R E P L A C E   T H E   W O R N   C A R P E T         ‐                          ON   B O T H   F L O O R S   A N D   P U B L I C   A R E A S .                                     ‐                          AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                          CO N T I N U E   W I T H   W O R N   C A R P E T   O R   S H U T   D O W N   F O R   A             ‐                          PE R I O D   O F   T I M E   A N D   R E P L A C E   A L L   A T   O N C E .                       ‐                          AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                          NO N E                                                                                             ‐                           NE W   C A R P E T   I N   P U B L I C   A R E A S                                                 72 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          DU E   T O   T H E   L I B R A R Y   S C H E D U L E   T H I S   P R O J E C T   W I L L           ‐                          BE   D O N E   O V E R   T I M E   T O   A V O I D   A   M A J O R   S H U T   D O W N   O F       ‐                          TH E   L I B R A R Y .   T H I S   W I L L   R E P L A C E   T H E   W O R N   C A R P E T         ‐                          ON   B O T H   F L O O R S   A N D   P U B L I C   A R E A S .                                     ‐                          AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                          CO N T I N U E   W I T H   W O R N   C A R P E T   O R   S H U T   D O W N   F O R   A             ‐                          PE R I O D   O F   T I M E   A N D   R E P L A C E   A L L   A T   O N C E .                       ‐                          AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                          NO N E                                                                                             ‐                           Ne w   C a r p e t   P u b l i c   A r e a       2 0 2 3 72,000           LIB22 (FY23)  Ne w   C a r p e t   P u b l i c   A r e a       2 0 2 2 72,000           LIB22 (FY22)  14 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   #     Pa r k i n g 14 3    PA R K I N G   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 7 0 , 1 3 1 $                 7 5 0 , 1 3 1 $                       5 4 6 , 0 6 8 $                 3 2 9 , 1 3 2 $              4, 3 8 9 $                    91,903 $         P l u s :     P a r k i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 1 5 , 0 0 0 $                 7 0 , 9 3 7 $                          7 3 , 0 6 5 $                    7 5 , 2 5 7 $                  7 7 , 5 1 4 $                 7 9 , 8 4 0 $            P l u s :     D o w n t o w n   T I F   I n t e r e s t   C o n t r i b u t i o n 1 0 , 0 0 0 $                    1 0 , 0 0 0 $                          1 0 , 0 0 0 $                    1 0 , 0 0 0 $                  1 0 , 0 0 0 $                 1 0 , 0 0 0 $            P l u s :     T I F   C o n t r i b u t i o n   f o r   p a r k i n g   l o t   r e d e s i g n   a n d   i m p r o v . 1 7 0 , 0 0 0 $                ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                               ‐ $                             ‐ $                  L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   C o s t s   ( a d j u s t e d ) (3 1 5 , 0 0 0 ) $               ( 2 8 5 , 0 0 0 ) $                     (3 0 0 , 0 0 0 ) $               (4 1 0 , 0 0 0 ) $            ‐ $                             ‐ $              ‐ $                Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 5 0 , 1 3 1 $                 5 4 6 , 0 6 8 $                       3 2 9 , 1 3 2 $                4, 3 8 9 $                      91 , 9 0 3 $                 181,743 $       A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   P a r k i n g   F u n d   R e v e n u e s 1 , 1 4 7 , 8 4 0 $                1, 1 4 7 , 8 4 0 $                           1 , 1 8 2 , 2 7 5 $                 1 , 2 1 7 , 7 4 3 $               1, 2 5 4 , 2 7 6 $            1,291,904 $          E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 1 4 7 , 8 4 0 $                1, 1 8 2 , 2 7 5 $                           1 , 2 1 7 , 7 4 3 $                 1 , 2 5 4 , 2 7 6 $               1, 2 9 1 , 9 0 4 $            1,330,661 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 . 0 % 6. 0 % 6. 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 6 8 , 8 7 0 $                             7 0 , 9 3 7 $                                     7 3 , 0 6 5 $                             7 5 , 2 5 7 $                           7 7 , 5 1 4 $                        79,840 $             P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 8 5 , 0 0 0 ) $ ( 3 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 4 1 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D PA R K I N G   F U N D   C A P I T A L   P R O J E C T S   14 4    PA R K I N G   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d P0 0 1 WI L L S O N   L O T   R E D E S I G N           ‐                                          3 0 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                           ‐                                            ‐                       P0 1 2     AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S       25 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                            ‐                       P0 2 4 BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S ‐                                          ‐                                           4 1 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                            ‐                       P0 2 6 RE P L A C E M E N T   V E H I C L E   35 , 0 0 0                              ‐                                            FI S C A L   Y E A R   T O T A L S 28 5 , 0 0 0                        30 0 , 0 0 0                        41 0 , 0 0 0                        ‐                                           ‐                      ‐                       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d P0 0 1 WI L L S O N   L O T   R E D E S I G N           ‐                                          3 0 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                           ‐                                            P0 1 2     AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S       25 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                            P0 2 4 BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S ‐                                          ‐                                           4 1 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                            GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y     ‐                                          ‐                                           ‐                                           30 0                                          ‐                                            FI S C A L   Y E A R   T O T A L S 25 0 , 0 0 0                        30 0 , 0 0 0                        41 0 , 0 0 0                        30 0                                        ‐                       Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 14 5    PA R K I N G   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Pa r k i n g   R e v e n u e s   a r e   u n p r e d i c t a b l e ;   a   l a r g e   p o r t i o n   o f   t h e   f u n d s  ( r o u g h l y   5 0 % )   c o m e s   f r o m   p a r k i n g   e n f o r c e m e n t   ( t i c k e t / f i n e )   r e ve n u e s .     P a r k i n g   o p e r a t i o n s   d o   no t   g e n e r a t e   a d e q u a t e   r e v e n u e s   t o   f u n d   c a p i t a l   r e p l a c e m e n t   o r   e xp a n s i o n   p r o j e c t s .     T h e   P a r k i n g   F u n d   m u s t   r e l y   h e a v i l y   o n   t h e   D ow n t o w n   T a x   I n c r e m e n t   F i n a n c e   (T I F )   D i s t r i c t   t o   s u p p o r t   i t s   c a p it a l   p l a n .     T h e   D o w n t o w n   T I F   i s   p l a n n i n g   t o   c o n t r i b u t e   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0   t o   P a r k i n g   C a p i t a l   b e t w e e n   FY 1 9 ‐ F Y 2 1 .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   P a r k i n g   p l a n   h a s   t h e   c o n t i n u i n g   t h e   r o t a t i o n   o f   p a r k i n g   l o t  r e ‐ d e s i g n   a n d   r e s u r f a c i n g .     $5 8 4 , 5 9 3 . 0 0   $6 4 7 , 7 0 8 . 6 3   $7 8 8 , 7 1 3 . 0 0   $9 5 8 , 3 7 9 . 0 0   $ 9 5 8 , 5 0 4 . 0 0   1, 0 2 8 , 0 3 6 . 0 0   $8 7 6 , 2 6 8 . 1 3    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e   F Y 1 6 ‐ FY 2 0 Pa r k i n g   F u n d   R e v e n u e s 14 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # WI L L S O N   L O T   R E D ES I G N                                                            30 0 , 00 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IM P R O V E   T H E   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,                 ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   R E Q U I R E D   S T O R M         ‐                                      WA T E R   T R E A T M E N T   I N F R A S T R U C T U R E   R E Q U I R E M E N T S   A N D       ‐                                      PA R K I N G   K I O S K .                                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                      KE E P   L O T   A S   I S                                                                         ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IM P R O V E D   F U N C T I O N I N G   O F   P A R K I N G   L O T                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                      MI N I M A L                                                                                       ‐                                       AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D  I M P R O V E M E N T S                             25 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   I S   S C H E D U L E D   A F T E R   T H E   C O M P L E T I O N   O F   ‐                                      TH E   E T H A   H O T E L   C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T .   L A Y O U T ,   S E T ‐   ‐                                      BA C K S ,   L A N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   S I D E W A L K S ,   ‐                                      AN D   S T O R M   W A T E R   T R E A T M E N T   F A C I L I T I E S   A R E   B E I N G         ‐                                      PL A N N E D .                                                                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                      KE E P   T H E   L O T   A S   I S .                                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      BE T T E R   F U N C T I O N I N G   A N D   S A F E R   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T .     ‐                                      WI L L   R E D U C E   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F   U N T R E A T E D           ‐                                      ST O R M W A T E R   R U N O F F .   I N C R E A S E D   R E V E N U E   A N D                     ‐                                      PA R K I N G   A S S E T   C O O R D I N A T I O N   T H R O U G H   T H E                         ‐                                      IM P L E M E N T A T I O N   O F   P A Y   K I O S K S .                                           ‐                                      AD D   O P E R T I N G  C O S T S :                                                               ‐                                      NE W   A S P H A L T   W I L L   R E Q U I R E   L E S S   M A I N T E N A N C E ,   B U T         ‐                                      PL A N T I N G S   A N D   L A N D S C A P I N G   W I L L   R E Q U I R E   A D D I T I O N A L   ‐                                      MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                      WI L L S O N   L O T   R E D E S I G N               2 0 2 3 300,000                    P001   AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   IM P R O V E M E N T S       20 2 2 250,000                    P012   14 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # BL A C K   L O T   I M P R OV E M E N T S                                                         4 1 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IM P R O V E   T H E   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,                 ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   R E Q U I R E D   S T O R M         ‐                                      WA T E R   T R E A T M E N T   I N F R A S T R U C T U R E   R E Q U I R E M E N T S   A N D       ‐                                      PA R K I N G   K I O S K .                                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                      KE E P   L O T   A S   I S                                                                         ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IM P R O V E D   F U N C T I O N I N G   O F   P A R K I N G   L O T                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                      MI N I M A L                                                                                       ‐                                       NE W   R E P L A C E M E N T   E N F O R C E M E N T   V E H I C L E   ( R E P L A C I N G         3 5 , 0 0 0                        1  T O Y O T A   P R I U S )   ‐   E X I S T I N G   L P R   E Q U I P M E N T   T O   B E         ‐                                      TR A N S F E R R E D   F R O M   P R I U S   T O   N E W   V E H I C L E   ‐   P R E F E R         ‐                                      SM A L L   S U V   ( F O R D   E S C A P E )   F O R  R O A D / S N O W   C L E A R A N C E       ‐                                      FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             3 0 0                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T  F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                      TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                      ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                      IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                      FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                      BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                      AL T E R N A T IV E S :                                                                           ‐                                      CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                      AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                      A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                      PR O A C T I V E   A P P R O A C H  T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                      RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                      LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :     N O N E .                                               ‐                                      FA C I L I T Y   C O N D I T I ON   I N V E N T O R Y   2 0 2 5 300                                  GF346 RE P L A C E M E N T   V E H I C L E 2 0 2 2 35,000                        P026   BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S 2 0 2 4 410,000                    P024   14 8     Pa r k s & T r a i l s M a i n t e n a n c e D i s t r i c t 14 9    PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           ‐ $                                                   2 2 , 1 8 1 $                             5 6 6 , 5 8 3 $                         1 , 2 0 4 , 4 7 3 $                   1,347,495 $             P l u s :     P & T   D i s t r i c t   F u n d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 1 3 , 0 0 0 $                         1 , 2 0 7 , 1 8 1 $                           1 , 4 1 2 , 4 0 2 $                   1 , 5 8 1 , 8 9 0 $                   1 , 6 9 2 , 6 2 2 $                   1,777,253 $          ‐ $                  L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (2 1 3 , 0 0 0 ) $                       (1 , 1 8 5 , 0 0 0 ) $                         (8 6 8 , 0 0 0 ) $                       (9 4 4 , 0 0 0 ) $                       (1 , 5 4 9 , 6 0 0 ) $                 (1,500,000)$         (5,325,000)$            Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           2 2 , 1 8 1 $                                       5 6 6 , 5 8 3 $                         1 , 2 0 4 , 4 7 3 $                   1 , 3 4 7 , 4 9 5 $                   1 , 6 2 4 , 7 4 8 $              A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 FY 2 5 FY26 E s t i m a t e d   A n n u a l   A s s e s s m e n t   F u n d   R e v e n u e s   3 , 7 1 3 , 9 0 7 $                 4 , 7 3 4 , 0 4 3 $                           4 , 8 2 8 , 7 2 4 $                 5 , 6 4 9 , 6 0 7 $                 6 , 3 2 7 , 5 6 0 $                 6,770,489 $             E s t i m a t e d   G r o w t h   2 % 2 % 2 % 2 % 2% E s t i m a t e d   r a t e   i n c r e a s e 2 5 % 1 5 % 1 0 % 5 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   P & T   D i s t r i c t   F u n d   R e v e n u e s 3 , 7 1 3 , 9 0 7 $                 4 , 8 2 8 , 7 2 4 $                           5 , 6 4 9 , 6 0 7 $                 6 , 3 2 7 , 5 6 0 $                 6 , 7 7 0 , 4 8 9 $                 7,109,013 $          C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 25.0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 25.0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 1 3 , 0 0 0 $                         1 , 2 0 7 , 1 8 1 $                           1 , 4 1 2 , 4 0 2 $                 1 , 5 8 1 , 8 9 0 $                 1 , 6 9 2 , 6 2 2 $                 1,777,253 $            P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 1 8 5 , 0 0 0 ) $ ( 8 6 8 , 0 0 0 ) $ ( 9 4 4 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 5 4 9 , 6 0 0 ) $ ( 1 , 5 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 5 , 3 2 5 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   F U N D     P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 15 0    PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   P R O J E C T   S U M M A R Y         P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d GF 0 3 1   PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T       ‐                                      1 5 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                             ‐                      ‐                       GF 0 3 4   L A R G E   D E C K   M O W E R       6 4 , 0 0 0                          ‐                                      64 , 0 0 0                          ‐                                             ‐                      ‐                       GF 0 8 4   PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   3 6 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                      ‐                       GF 0 9 2   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           11 0 , 0 0 0                      10 0 , 0 0 0                      1 3 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                      ‐                       GF 1 0 8   PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                     ‐                                      8 8 , 0 0 0                          1 2 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                      ‐                       GF 1 1 5   PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 8 5 , 0 0 0                          42 , 0 0 0                          42 , 0 0 0                          3 2 , 0 0 0                              ‐                      ‐                       GF 1 9 1 SO F T B A L L   L I G H T I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                                          1 , 2 0 0 , 0 0 0             GF 2 5 0   SP L A S H   P A D S                             3 6 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                      ‐                       GF 2 6 0   SP O R T S   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E ‐                                      ‐                                      3 7 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                      ‐                       GF 2 7 0 SN O W   P L O W   V E H I C L E ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                                          75,000                  GF 2 9 0 I R R I G A T I O N   S Y S T E M ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                                          1 , 0 0 0 , 0 0 0             GF 3 3 9 AD D I T I O N A L   P A R K I N G   S M C 42 5 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                      ‐                       GF 3 4 0 AD D I T I O N A L   B R I D G E   S M A 1 0 5 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                            ‐                      ‐                       GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                      ‐                                       ‐                                      1 8 , 6 0 0                              ‐                      ‐                       PT D 0 1 L A R G E   D E C K   M O W E R       ‐                                      6 0 , 0 0 0                          ‐                                      7 0 , 0 0 0                              ‐                      ‐                       PT D 0 2 PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   ‐                                      8 0 , 0 0 0                          ‐                                      27 5 , 0 0 0                          ‐                      ‐                       PT D 0 3 PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           ‐                                       2 5 0 , 0 0 0                      ‐                                      34 0 , 0 0 0                          215,000                        500,000                PT D 0 4 PA R K   V E H I C L E S ‐                                      9 8 , 0 0 0                          84 , 0 0 0                          6 4 , 0 0 0                              85,000                              150,000                PT D 0 5 T O O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E ‐                                      ‐                                      80 , 0 0 0                          ‐                                             ‐                                          80,000                  PT D 0 6 PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T S ‐                                       ‐                                      54 , 0 0 0                          15 0 , 0 0 0                          ‐                                          320,000                PT D 0 7 MA I N T E N A N C E   B U I L D I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                                          1 , 0 0 0 , 0 0 0             PT D 0 8 BR I D G E   R E P L A C E M E N T S ‐                                      ‐                                       ‐                                      3 0 0 , 0 0 0                          ‐                                          500,000                PT D 0 9 D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E ‐                                      ‐                                       ‐                                      3 0 0 , 0 0 0                          1, 2 0 0 , 0 0 0                  500,000                De p a r t m e n t   S u b t o t a l 1 , 1 8 5 , 0 0 0                86 8 , 0 0 0                      94 4 , 0 0 0                      1, 5 4 9 , 6 0 0                    1, 5 0 0 , 0 0 0                  5,325,000             C u r r e n t   Y e a r   P a r k s   &   T r a i l s   D i s t r i c t 15 1     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d GF 0 3 1   PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T       ‐                                      1 5 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                             ‐                       GF 0 3 4   LA R G E   D E C K   M O W E R       60 , 0 0 0                          ‐                                      60 , 0 0 0                          ‐                                             ‐                       GF 0 8 4   PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   36 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       GF 0 9 2   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           11 0 , 0 0 0                      10 0 , 0 0 0                      13 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                       GF 1 0 8   PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                     ‐                                      88 , 0 0 0                          12 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                       GF 1 1 5   PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 85 , 0 0 0                          32 , 0 0 0                          58 , 0 0 0                          32 , 0 0 0                              ‐                       GF 1 9 1 SO F T B A L L   L I G H T I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                            1 , 2 0 0 , 0 0 0           GF 2 5 0   SP L A S H   P A D S                             36 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       GF 2 6 0   SP O R T S   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E ‐                                      ‐                                      3 7 0 , 0 0 0                      ‐                                             ‐                       GF 2 7 0 SN O W   P L O W   V E H I C L E ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                            75,000                 GF 2 9 0 IR R I G A T I O N   S Y S T E M ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                            1 , 0 0 0 , 0 0 0           GF 3 4 0 AD D I T I O N A L   B R I D G E   S M A 10 5 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                      ‐                                       ‐                                      18 , 6 0 0                              ‐                       PT D 0 1 L A R G E   D E C K   M O W E R       ‐                                      60 , 0 0 0                          ‐                                      70 , 0 0 0                              ‐                       PT D 0 2 PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   ‐                                      80 , 0 0 0                          ‐                                      27 5 , 0 0 0                          ‐                       PT D 0 3 PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           ‐                                      2 5 0 , 0 0 0                      ‐                                      34 0 , 0 0 0                          500,000              PT D 0 4 PA R K   V E H I C L E S ‐                                      98 , 0 0 0                          68 , 0 0 0                          64 , 0 0 0                              150,000              PT D 0 5 TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E ‐                                      ‐                                      80 , 0 0 0                          ‐                                            80,000                 PT D 0 6 PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T S ‐                                       ‐                                      52 , 0 0 0                          15 0 , 0 0 0                          320,000              PT D 0 7 MA I N T E N A N C E   B U I L D I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                            1 , 0 0 0 , 0 0 0           PT D 0 8 BR I D G E   R E P L A C E M E N T S ‐                                      ‐                                       ‐                                      30 0 , 0 0 0                          500,000              PT D 0 9 DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E ‐                                      ‐                                       ‐                                      1 , 0 0 0 , 0 0 0                    500,000              De p a r t m e n t   S u b t o t a l 75 6 , 0 0 0                      85 8 , 0 0 0                      93 8 , 0 0 0                      2, 2 4 9 , 6 0 0                    5,325,000           P r i o r   Y e a r   P a r k s   &   T r a i l s   D i s t r i c t 15 2    PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a c c o u n t s   f o r   s p e c i a l   a s s e s s m e n t   r e v e n u e s   l e v i e d ,   r e c e i v e d ,   a n d   e x p e n d e d   f o r   P a r k s   &   T r a i l s .   M a y   5 ,   2 0 2 0   t h e   C i t i z e n s   o f   B o z e m a n   vo t e d   t o   a p p r o v e   t h e   c r e a t i o n   o f   a   P a r k s   &   T r a i l s   D i s t r i c t .     T h e   p l a n   f o r   t h i s   d i s t r i c t   h a v e   b ee n   i n   t h e   w o r k s   f o r   y e a r s   a n d   d ev e l o p e d   f i r s t   w i t h   c o n s u l t a n t s   an d   f u r t h e r e d   i n   t h e   m o s t   r e c e n t   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   a n d   i nt e r n a l   s t a f f i n g   p l a n .          $ ‐  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 Es t i m a t e d   P & T   D i s t r i c t   F u n d   R e v e n u e s 15 3    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   A  c i t y w i d e   p a r k   a n d   t r a i l   d i s t r i ct   i s   a n   e f f o r t   t o   s o l v e   t h r e e   ma j o r   i s s u e s :      De f e r r e d   M a i n t e n a n c e :   T h e   c o s t   o f   d e f e r r e d   m a i n t e n a n c e   i n   o u r   p ar k s   a n d   t r a i l s   i s   c u r r e n t l y   ~ $6 . 8   m i l l i o n .     T h i s  i n c l u d e s   a s s e ts that need  to   b e   r e p a i r e d   o r   r e p l a c e d   b e c a u s e   t h e y   a r e   b e y o n d   t h e i r   u s e f u l  l i f e .      Op e r a t i o n s   a n d   M a i n t e n a n c e :     O u r   c u r r e n t   l e v e l   o f   s e r v i c e   f o r   p ar k   a n d   t r a i l   ma i n t e n a n c e   i s   r e a c t i o n a r y   i n   n a t u r e .     T h e   D i s t r i c t   w i l l   p r o v i d e   a   f u n d i n g   so u r c e   f o r   c u r r e n t   c i t y   p a r k s   a n d   t r a i l s ,   n e w   p a r k   p r o j e c t s   c o m in g   o n ‐ l i n e   s o o n   (S t o r y   M i l l   P a r k ,   S p o r t s   P a r k ,   P a t h   t o   t h e   M ,   e t c . )   a n d   2 3 5   a c r es   o f   ne i g h b o r h o o d   p a r k s   a n d   t r a i l s   t h r o u g h o u t   t h e   c i t y   t h a t   p r o p e r t y  o w n e r s   as s o c i a t i o n s   a r e   c u r r e n t l y   m a i n t a i n i n g .  Th e   C o m m i s s i o n   d e t e r m i n e d   a   f i v e ‐ ye a r   p h a s e   i n   p l a n   o f   s   s i l v e r   l ev e l   o f   s e r v i c e s   a c r o s s   a l l   p a r ks .    Eq u i t y :   T h e   d i s t r i c t   e l i m i n a t e s   t h e   n e e d   f o r   h o m e o w n e r   a s s o c i a t io n s   ( H O A s )   to   m a i n t a i n   c i t y   p a r k s   a n d   t r a i l s   i n   t h e i r   s u b d i v i s i o n   t h r o u g h   HO A   f e e s .     T h e s e   ci t y   p r o p e r t y   o w n e r s   w h o   c u r r e n t ly   p a y   b o t h   g e n e r a l   t a x e s   a n d   H O A   f e e s   f o r   pa r k   a n d   t r a i l   m a i n t e n a n c e   w i l l   n o   l o n g e r   b e   p a y i n g   a   h i g h e r   s h ar e   o f   t h e   sy s t e m   c o s t s .     A l l   c i t y   p r o p e r t y   o w n e r s   w i l l   p a y   a n   a n n u a l   a s s e ss m e n t   f o r   p a r k   an d   t r a i l   m a i n t e n a n c e .          Th e   c a p i t a l   p l a n   i n c l u d e s   i t e m s   t h a t   a r e   o r i g i n a l l y   p a r t   o f   t h e  P a r k s   p l a n   w h e n   i n c l u d e d   wi t h   t h e   G e n e r a l   f u n d ,   t h e i r   n u m be r e d   u s i n g   G F .   T h e   p r o j e c t s   n u mb e r e d   s t a r t i n g   w i t h   PT D   a r e   i n   d i r e c t   r e l a t i o n   t o   t h e  D i s t r i c t   b e i n g   c r e a t e d ,   t a k i n g   o n   H O A   p a r k s ,   a d d r e s s i n g   de f e r r e d   m a i n t e n a n c e   a n d   w o r k i n g  t o w a r d s   t h e   s i l v e r   l e v e l   o f   s e rv i c e .   M a n y   o f   t h e   de f e r r e d   m a i n t e n a n c e   i t e m s   a r e   br i d g e s   a n d   p l a y g r o u n d s   t h a t   a r e  a d d r e s s e d   i n   F Y 2 3 ‐   FY 2 6   o f   t h e   p l a n .   Th e r e   a r e   m a n y   i t e m s   t h a t   a i d   in   s t r a t e g i c   p l a n   e f f o r t s   f o r   3. 4   A c t i v e   Re c r e a t i o n ,  wi t h   t h e   a d d i t i o n   o f   s p l a s h p a d s   a n d   p l a y g r o u n d   u p d a t e s .       15 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T S                                                       15 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   G E N E R A L   F U N D   C O N T R I B U T E S   F U N D S   E V E R Y   O T H E R         ‐                                      YE A R   T O W A R D S   I M P R O V I N G   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E                 ‐                                      TH R O U G H   I M P L E M E N T A T I O N   O F  P A R K   M A S T E R   P L A N S .             ‐                                      TH I S   G R A N T   P R O G R A M   I S   A   M A T C H I N G   F U N D S   P R O G R A M         ‐                                      IN   W H I C H   T H E   C I T Y   R E C E I V ES   A   M I N I M U M   1   T O   1               ‐                                      MA T C H   F R O M   T H E   R E C I P I E N T .   T H E   C O M M I S S I O N   H A S             ‐                                      ES T A B L I S H E D   A   F O R M A L   G R A N T   P O L I C Y   B Y   R E S O L U T I O N .     ‐                                      BY   S W I T C H I N G   T O   E V E R Y   O T H E R   Y E A R ,   A N D   A L S O                 ‐                                      IN C R E A S I N G   T H E   A L L O C A T I O N ,   B I G G E R   P R O J E C T S   C A N   B E   ‐                                      AC C O M P L I S H E D ,   T H O U G H   T H E S E   P R O J E C T S   W I L L   T A K E           ‐                                      MO R E   T I M E   T O   C O M P L E T E .                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      HA N D L E   P A R K   E Q U I P M E N T   A N D   I M P R O V E M E N T     R E Q U E S T S   O N ‐                                      AN   A D H O C   B A S I S ,   A S   V A R I O U S   D O N O R S   O R   S E R V I C E             ‐                                      GR O U P S   B R I N G   T H E M   F O R W A R D .   A L L O C A T E   M O R E   O R               ‐                                      FE W E R   D O L L A R S   T O   TH E   P R O G R A M .                                           ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   M A T C H I N G   F U N D S   P R O G R A M   P R O V I D E S   C R I T I C A L           ‐                                      IN F R A S T R U C T U R E   T O   T H E   P A R K   S Y S T E M   B Y   U T I L I Z I N G   T H E ‐                                      TA L E N T S   O F   O U R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   T H R O U G H                     ‐                                      MA T C H I N G   F U N D S ,   D O N A T I O N S ,   L A B O R   I N   L I E U   O F   A N D       ‐                                      NU M E R O U S   S P E C I A L I Z E D   S E R V I CE S .   A L L   O F   T H E   A B O V E       ‐                                      CA N   B E   U S E D   A S   A   M A T C H   I N   T H I S   P R O G R A M .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      NE W   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   F A C I L I T I E S   B R I N G   O N                 ‐                                      IN C R E A S E D   M A I N T E N A N C E   A N D   L A B O R   C O S T S .   T H E   N A T U R E   ‐                                      OF   E A C H   P R O J E C T   F U N D E D   W I L L   D E T E R M I N E   T H E   C O N T I N U E ‐                                      CO S T S .   S O M E   P R O J E C T S   H A V E   V E R Y   L O W   O N G O I N G   C O S T S     ‐                                      OT H E R S   H A V E   R E L A T I V E LY   H I G H E R   C O S T S .                             ‐                                      PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T 20 2 3 15 0 , 0 0 0                        GF031  15 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     64 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       A N   A D D I T I O N   T O   S U P P L E M E N T   F L E E T                                     ‐                                      OF   A   L A R G E ‐ D E C K   S P O R T S   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O   ‐                                      BE   N E E D E D   F O R   A D D I T I O N A L   P A R K L A N D   U S E D   F O R                 ‐                                      AT H L E T I C S ,   S U C H   A S :   E N T E R P R I S E   P A R K   ( F O R M E R L Y           ‐                                      LE R N E R   P A R K ) ,   O A K   S P R I N G S   P A R K ,   A D A M   B R O N K E N             ‐                                      BO Z E M A N   S P O R T S   C O M P L E X .       T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y             ‐                                      MO W S     O V E R   1 6 2   A C R E S   O F   I R R I G A T E D   T U R F G R A S S   W E E K L Y ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   R E P A I R   A S   B R E A K  D O W N S   O C C U R ,   R E P L A C E     ‐                                      MO W E R S   A S   T H E Y   B R E A K D O W N ,   E X P L O R E   A   L E A S E   P R O G R A M . ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O P E R   M O W I N G   O F   S P O R T S   F I E L D S   A N D   F O R M A L   P A R K S       ‐                                      AR E   I M P E R A T I V E   T O   S A F E T Y .   R E G U L A R   R E P L A C E M E N T   W I L L ‐                                      RE D U C E   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D E C R E A S E   T H E                   ‐                                      NU M B E R   O F   B R E A K D O W NS   W E   H A V E   B E E N                                   ‐                                      EX P E R I E N C I N G .   W E L L   M O W E D   P A R K S   A R E   A N   I M P O R T A N T       ‐                                      RE F L E C T I O N   O N   O U R   C I T Y   A N D   H O W   I T   I S   P E R C E I V E D   B Y   ‐                                      VI S I T O R S   A N D   C I T I Z E N S .   N E W   M O W E R S   W I L L   B E   M O R E         ‐                                      RE L I A B L E ,   S A F E R ,   P R O D U C T I V E,   A N D   W I L L   R E D U C E   T H       ‐                                      WO R K L O A D   O N   T H E   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   S H O P                     ‐                                      PE R S O N N E L .   W E L L   M A I N T A I N E D   S P O R T S   F I E L D S   H A V E           ‐                                      PR O V E N   T O   B E   A   V I T A L   C O M P O NE N T   T O   T H E   E C O N O M I C         ‐                                      GR O W T H   O F   O U R   C O M M U N I T Y ,   B Y   A T T R A C T I N G   R E G I O N A L       ‐                                      AN D   S T A T E   T O U R N A M E N T S   T O   B O Z E M A N .                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      IM P R O V E   S C H E D U L I N G   O F   M O W I N G   A N D   I N C R E A S E   C R E W         ‐                                      EF F I C I E N C Y   B E C A U S E   O F   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                   ‐                                      LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 2 64,000                            GF034 (FY22) 15 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     64 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐                                      RE P L A C E   T H E   O L D E S T   M O W E R   I N   O U R   F L E E T .   B Y   F Y 2 3 ‐       ‐                                      ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   P A R K     A N D   T H E   S P O R T S   C O M P L E X   ‐                                      WI L L   B E   O P E R A TI O N A L .                                                             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   R E P A I R   A S   BR E A K   D O W N S   O C C U R ,                     ‐                                      RE P L A C E   M O W E R S   A S   T H E Y   B R E A K D O W N ,   E X P L O R E   A   L E A S E   ‐                                      PR O G R A M .                                                                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O P E R   M O W I N G   O F   S P O R T S   F I E L D S   A N D   F O R M A L   P A R K S       ‐                                      AR E   I M P E R A T I V E   T O   S A F E T Y .   R E G U L A R   R E P L A C E M E N T   W I L L ‐                                      RE D U C E   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D E C R E A S E   T H E                   ‐                                      NU M B E R   O F   B R E A K D O W NS   W E   H A V E   B E E N                                   ‐                                      EX P E R I E N C I N G .   W E L L   M O W E D   P A R K S   A R E   A N   I M P O R T A N T       ‐                                      RE F L E C T I O N   O N   O U R   C I T Y   A N D   H O W   I T   I S   P E R C E I V E D   B Y   ‐                                      VI S I T O R S   A N D   C I T I Z E N S .   N E W   M O W E R S   W I L L   B E   M O R E         ‐                                      RE L I A B L E ,   S A F E R ,   P R O D U C T I V E,   A N D   W I L L   R E D U C E   T H E     ‐                                      WO R K L O A D   O N   T H E   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   S H O P                     ‐                                      PE R S O N N E L .   W E L L   M A I N T A I N E D   S P O R T S   F I E L D S   H A V E           ‐                                      PR O V E N   T O   B E   A   V I T A L   C O M P O NE N T   T O   T H E   E C O N O M I C         ‐                                      GR O W T H   O F   O U R   C O M M U N I T Y ,   B Y   A T T R A C T I N G   R E G I O N A L       ‐                                      AN D   S T A T E   T O U R N A M E N T S   T O   B O Z E M A N .                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      IM P R O V E   S C H E D U L I N G   O F   M O W I N G   A N D   I N C R E A S E   C R E W         ‐                                      EF F I C I E N C Y   B E C A U S E   O F   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                   ‐                                      LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 4 64,000                            GF034 (FY24) 15 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S                                                       36 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐                                      UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐                                      FA C I L I T I E S .   O T H E R   R E S T R O O M S   T H A T   N E E D   T O   B E               ‐                                      RE P L A C E D ‐   A N D / O R   B U I L T   I S :                                                 ‐                                      RO S E   P A R K   $ 3 4 , 0 0 0     ( F Y 2 1 )                                                   ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   W I T H   P O RT ‐ P O T T I ES                                                 ‐                                      TH E   R O S E   P A R K   P R O J E C T S   W I L L   P R O V I D E   R E S T R O O M             ‐                                      FA C I L I T I E S   I N   A R E A S   W H E R E   C U R R E N T L Y   N O N E   E X I S T .       ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      EA S E   A N D   E F F I C I E N C Y   O F   M A I N T A I N I N G   N E W     R E S T R O O M S ; ‐                                      IN C R E A S E D   C L E A N L I N E S S   O F   P U B L I C   F A C I L I T I E S .               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D   T O   B E           ‐                                      LO W E R   T H A N   T H E   E X I S T I N G   F A C I L I T I E S .                               ‐                                      RE D U C E D   B U D G E T   B Y   4 6 0 0 0   D U E   TO   I M P L E M E N T I N G   A           ‐                                      VA U L T ,   S E L F   C O N T A I N E D   U N I T   I N   T H E   P A R K .   U N I T             ‐                                      WO U L D   B E   S I M I L I A R   T O   T H E   R E S T R O O M   A T   T U C K E R M A N         ‐                                      PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   20 2 2 36,000                            GF084  15 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                                                             10 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                      CH R I S T I E   P A R K   ( F Y 2 0 )                                                             ‐                                      IN   G E N E R A L ,   S A F E T Y   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   P L A Y G R O U N D S ‐                                      AD D R E S S :   P L A Y G R O U N D   S I T E   E LE M E N T S ,   S I G H T   L I N E S ,       ‐                                      EQ U I P M E N T   F E A T U R E S   A N D   M A T E R I A L S ,   S U R F A C I N G               ‐                                      MA T E R I A L S ,   H A R D W A R E ,   P A I N T S   A N D   F I N I S H E S ,   A N D   A N Y   ‐                                      TH E R   H A Z A R D S   T H A T   M I G H T   B E   P R E S E N T .   P L A Y G R O U N D         ‐                                      RE P A I R S   R E Q U I R E   S A M E ‐ D A Y   R E S P O N S E   G I V E N   T H E I R           ‐                                      CR I T I C A L   S A F E T Y   I M P L I C A T I O N.   C U R R E N T L Y ,   T H E   P A R K S   ‐                                      DI V I S I O N   I N S P E C T S   A N D   M A I N T A I N S   2 2 P L A Y G R O U N D S           ‐                                      CI T Y ‐ W I D E   A N D   A S S I S T S   W I T H   A N O T H E R   2 3   H O A ‐                 ‐                                      MA I N T A I N E D   P L A Y G R O U N D S   W I T H   M O N T H L Y                               ‐                                      IN S P E C T I O N S   A N D   R E C O M M E N D A T I O N S .                                     ‐                                      AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO                                                                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L                                                                                       ‐                                      IN C R E A S E   I N   P R I C E                                                                   10 , 0 0 0                        PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 2 11 0 , 0 0 0                        GF092  (FY22) 15 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   J A R R E T T   P A R K                                   10 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      IN   G E N E R A L ,   S A F E T Y   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   P L A Y G R O U N D S ‐                                      AD D R E S S :   P L A Y G R O U N D   S I T E   E LE M E N T S ,   S I G H T   L I N E S ,       ‐                                      EQ U I P M E N T   F E A T U R E S   A N D   M A T E R I A L S ,   S U R F A C I N G               ‐                                      MA T E R I A L S ,   H A R D W A R E ,   P A I N T S   A N D   F I N I S H E S ,   A N D           ‐                                      AN Y   O T H E R   H A Z A R D S   T H A T   M I G H T   B E   P R E S E N T .                     ‐                                      PL A Y G R O U N D   R E P A I R S   R E Q U I R E   S A M E ‐ D A Y   R E S P O N S E             ‐                                      IV E N   T H E I R   C R I T I C A L   S A F E T Y   I M P L I C A T I O N .                       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO .                                                                                               ‐                                       PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   L I N D L E Y   P A R K                                   13 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                      LI N D L E Y   P A R K   A N D   K I R K   P A R K   P L A Y G R O U N D S .                       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L .                                                                                     ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 4 13 0 , 0 0 0                        GF092  (FY24) PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 3 10 0 , 0 0 0                        GF092  (FY23) 16 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                                                 88 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      SI D E W A L K S   I D E N T I F I E D   F O R  R E P L A C E M E N T   D U E   T O               ‐                                      DE T E R I O R A T I N G   C E M E N T ,   M I S S I N G   S E C T I O N S   A N D                 ‐                                      HE A V I N G   F R O M   W E A T H E R   A N D   T R E E   R O O T S .   N E W                     ‐                                      SI D E W A L K S   M U S T   M E E T   O R   E X C E E D   C I T Y   C O D E .                     ‐                                      RE P L A C I N G   T H E   O L D   S I D E W A L K   W I L L   R E S U L T   I N   A   S A F E R   ‐                                      SI D E W A L K   Y E A R   R O U N D   A N D   E N A B L E   T H E   S I D E W A L K               ‐                                      PL O W S   T O   B E T T E R   M E E T   T HE   S N O W   R E M O V A L                           ‐                                      MU N I C I P A L   C O D E .   C O S T S   O F   A P P R O X I M A T E L Y   $ 1 1 . 7 5           ‐                                      SQ U A R E   F O O T   F O R   R I P   A N D   R E P L A C E .                                     ‐                                      PR O J E C T   1 :   $ 1 2 0 , 0 0 0   ‐   S O U T H S I D E   P A R K   ‐   R E P L A C E   7 3 0 ‐                                      OF   S I D E W A L K   A L O N G   S O U T H   5 T H   A V E N U E   A N D   A L O N G   W E S T   ‐                                      AL D E R S O N   S T R E E T   W I T H   N E W   6 '   ( S I X   F O O T )   W I D E               ‐                                      CO N C R E T E   S I D E W A L K ,   A N D   T H E   R E L A T E D   R E T A I N I N G   W A L L . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      MA I N T A I N   E X I S T I N G   S I D E W A L K S   A N D   P A T C H   A N D   R E P A I R     ‐                                      AS   N E E D E D .                                                                                 ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D                 ‐                                      EF F I C I E N C Y   O F   O P E R A T IO N   ( P L O W I N G )                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      NO   E S T I M A T E   A T   T H I S   T I M E                                                     ‐                                      PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                   2 0 2 3 88,000                            GF108  (FY23) 16 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                                                 12 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      SI D E W A L K S   I D E N T I F I E D   F O R  R E P L A C E M E N T   D U E   T O               ‐                                      DE T E R I O R A T I N G   C E M E N T ,   M I S S I N G   S E C T I O N S   A N D                 ‐                                      HE A V I N G   F R O M   W E A T H E R   A N D   T R E E   R O O T S .   N E W                     ‐                                      SI D E W A L K S   M U S T   M E E T   O R   E X C E E D   C I T Y   C O D E .                     ‐                                      RE P L A C I N G   T H E   O L D   S I D E W A L K   W I L L   R E S U L T   I N   A   S A F E R   ‐                                      SI D E W A L K   Y E A R   R O U N D   A N D   E N A B L E   T H E   S I D E W A L K               ‐                                      PL O W S   T O   B E T T E R   M E E T   T HE   S N O W   R E M O V A L                           ‐                                      MU N I C I P A L   C O D E .   C O S T S   O F   A P P R O X I M A T E L Y   $ 1 1 . 7 5           ‐                                      SQ U A R E   F O O T   F O R   R I P   A N D   R E P L A C E .                                     ‐                                      PR O J E C T   2 :   $ 8 8 , 0 0 0   ‐   C O O P E R   P A R K   ‐   R E P L A C E   T H E         ‐                                      SI D E W A L K   A R O U N D   T H E   E N T I R E   B L O C K   A P P R O X I M A T E L Y         ‐                                      18 7 5 '   T O T A L .   T H I S   S I D E W A L K   S E R V E S   A S   A   M A I N   R O U T E   ‐                                       TO   A N D   F R O M   T H E   U N I V E R S I T Y .                                               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      MA I N T A I N   E X I S T I N G   S I D E W A L K S   A N D   P A T C H   A N D   R E P A I R     ‐                                      AS   N E E D E D .                                                                                 ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D                 ‐                                      EF F I C I E N C Y   O F   O P E R A T IO N   ( P L O W I N G )                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      NO   E S T I M A T E   A T   T H I S   T I M E                                                     ‐                                      PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                   2 0 2 4 12 0 , 0 0 0                        GF108 (FY24) 16 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S                                                   85 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W E R         ‐                                      TR A N S P O R T I N G ,   F E R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N   R E P A I R ,       ‐                                      IN S P E C T I O N S ,   S N O W   P L O W I N G   A N D   G E N E R A L                           ‐                                       R E P A I R S   O F   T H E   C I TY   P A R K S .   C I T Y                                     ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0 +   A C R E S                   ‐                                       A L L   V E H I C L E S   A R E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D     ‐                                      DO W N ‐ T I M E   F O R   E Q U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E                     ‐                                       P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y   I S  C O M P R O M I S E D .   F Y 2 2   I S         ‐                                       E A R M A R K E D   F O R   A   3 / 4   T O N   ( M O W E R   H A U L I N G   A N D   W I N T E R ‐                                      PL O W I N G ) A N D   A   1 / 2   T O N   F O R   T H E   N E W   F A C I L I T I E S             ‐                                      FT E   W O R K I N G   I N   P A R K S   F U N DE D   B Y   T H E   D I S T R I C T               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      UT I L I Z E   O L D   V E H I C L E S   U N T I L   T H E Y   A R E   " D E A D '                 ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                      EM P L O Y E E S ,   B O T H   F U L L ‐ T I M E   A N D   S H O R T   T E R M   W O R K E R S     ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                      PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S                                                   42 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0 + A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                      AR E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E  R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R     ‐                                      EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                      IS   C O M P R O M I S E D .                                                                       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   U T I L I Z I N G   C U R R E N T   V E H I C L E S                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                      ST A F F .                                                                                         ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                      DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .                   ‐                                      PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 2 85,000                            GF115 (FY22) PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 3 42,000                            GF115 (FY23) 16 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S  A D D I T I O N A L   1   T O N                 4 2 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                      RE   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R       ‐                                      EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                      IS   C O M P R O M I S E D .                                                                       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   O L D   V E H I C L E S   U N T I L   T H E Y   D I E                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                      US E .                                                                                             ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                      DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .                   ‐                                      PE R   V E H I C L E                                                                               ‐                                      VE H I C L E   R E P L A C E M E N T ‐     1 / 2   T O N   P I C K ‐ U P   T R U C K               3 2 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C E M E N T   O F   A   1 / 2   P I C K‐ U P   T R U C K   U S E D   F O R               ‐                                      VA R I O U S   P A R K   O P E R A T I O N S .   A   N U M B E R   O F   P A R K                   ‐                                      TR U C K S   H A V E   E X C E E D E D   1 6 0 , 0 0 0   M I L E S .                               ‐                                       AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                      CO N T I N U E   T O   O P E R A T E   A N D   R E P A I R   A S   N E E D E D     O N             ‐                                      OU R   E X I S T I N G   V E H I C L E S                                                           ‐                                      OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                      DE C R E A S E D   C O S T   D U E   T O   RE P A I R   A N D   O V E R A L L                     ‐                                      IM P R O V E D   F U N C T I O N ,   L ES S   D O W N   T I M E                                   ‐                                      PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 2 0 2 4 42,000                            GF115 (FY24) PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 5 32,000                            GF115 (FY25) 16 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # SO F T B A L L   C O M P L E X   L I G H T I N G                                                   1, 2 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C E   T H E   C U R R E N T   F I E L D   L I G H T S   A T   T H E                       ‐                                      SO F T B A L L   C O M P L E X   W I T H   A P P R O P R I A T E   F I E L D                       ‐                                      LI G H T S .                                                                                       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   O L D   L I G H T S .                                       ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      EF F I C I E N T   L E D   L I G H T I N G   T H A T   I S   D A R K   S K Y   C O M P L I A N T   ‐                                      AN D   D O E S   N O T   P R O D U C E   L IG H T   P O L L U T I O N .                           ‐                                      OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                       L E S S   T H A N   W I T H   T H E   C U R R E N T   S Y S T E M                                 ‐                                      SP L A S H   P A D S                                                                               36 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   I N S T A L L A T I O N   O F   A   S P L A S H   P A D   A T   S M C P                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DO   N O T   I N S T A L L   S P L A S H   P A D S .                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      CA N   H E L P   R E D U C E   C H I L D R E N S  F E A R   O F   W A T E R .   A D D S         ‐                                      CO M M U N I T Y   W A T E R   F E A T U R E S   T H A T   H A V E   N O                           ‐                                      AD M I T T A N C E   F E E   A L L O W I N G   P E O P L E   O F   A L L   S O C I O               ‐                                      EC O N O M I C   S T A T U S   T O   E N J O Y   A   P U B L I C   A Q U A T I C S                 ‐                                      AM E N I T Y .                                                                                     ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      SO M E   A D D I T I O N A L   W A T E R   C O S T S   A N D   M A I N T E N A N C E               ‐                                      WI L L   B E   R E Q U I R E D .   A D D I T I O N A L   M A I N T E N A N C E   I S               ‐                                      ES T I M A T E D   A T   0 . 2   F T E                                                             ‐                                      36 0 , 0 0 0                        SP L A S H   P A D ‐   S T O R Y M I L L                   2 0 2 2 GF250  SO F T B A L L   L I G H T I N G UN S C H E D U L E D 1, 2 0 0 , 0 0 0                  GF191  16 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # SP O R T S   C O M P L E X   ‐   C O N S T R U C T I O N   O F   ' P R O J E C T   R E L A T E D ' 3 7 0 , 0 0 0                    CO T T O N W O O D   R O A D   A R E A   W A T E R   &   W A S T E W A T E R   I M P R M T S     ‐                                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      AS   O W N E R   O F   T H E   S P O R T S   P A R K   P R O P E R T Y ,   T H E   C I T Y   I S   ‐                                      RE Q U I R E D   T O   C O N S T R U C T   A   N U M B E R   O F   S T R E E T ,   W A T E R ,     ‐                                      AN D   S E W E R   I M P R O V E M E N T S .   I N   A P P R O V A L   O F   T H E                 ‐                                      SP O R T S   P A R K   P U R C H A S E ,   $ 1 , 7 7 8 , 0 0 0   W A S   A P P R O V E D           ‐                                      IN   T O P   B O N D   F U N D I N G   F O R   T H E S E   I N F R A S T R U C T U R E             ‐                                      IM P R O V E M E N T S :   B A X T E R   L A N E ,   C O T T O N W O O D   R O A D ,               ‐                                      DU R S T O N / C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N ,   F L A N D E R S   M I L L         ‐                                      RO A D   ( I N C L U D I N G   D I T C H ) ,   A N D   O A K   S T R E E T .   W E                 ‐                                      ES T I M A T E   T H A T   T H E   B O N D   F U N D I N G   W I L L   N O T   B E                 ‐                                      SU F F I C I E N T   T O   C O V E R   T H E   C O T T O N W O O D   R O A D   ( O R   O A K       ‐                                      ST R E E T )   I M P R O V E M E N T S .   W E   A NT I C I P A T E   N E E D I N G   T O         ‐                                      BU I L D   T H E   P R O J E C T ‐ R E L A T E D   P O R T I O N S   O F   T H E                   ‐                                      CO T T O N W O O D   R O A D   S T R E E T ‐ R E L A T E D   I M P R O V E M E N T S               ‐                                      WI T H   A R T E R I A L   & A M P ;   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   D O L L A R S .       ‐                                      TH E   R E L A T E D   W A T E R   A N D   S E W E R ‐ L I N E   I M P R O V E M E N T S           ‐                                      WI L L   N E E D   T O   C O M E   F R O M   T H E   G E N E R A L   F U N D .   O U R             ‐                                      OR I G I N A L   C O S T   E S T I M A T E S   F R O M   T H E   S P R I N G   O F   2 0 1 4       ‐                                      HA V E   B E E N   I N C R E A S E D   B Y   1 5 %   T O   E S T I M A T E                         ‐                                      CO N S T R U C T I O N   I N F L A TI O N   C O S T S .                                           ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DE L A Y   T H E   I M P R OV E M E N T S .                                                       ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O P E R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   A D J A C E N T   S T R E E T ,   W A T E R , ‐                                      AN D   S E W E R   I M P R O V E M E N T S ,   IN   C O N C E R T   W I T H   O U R               ‐                                      DE V E L O P M E N T   R E G U L A T I O N S .     B E T T E R   A C C E S S   A N D               ‐                                      AM E N I T I E S   F O R   T H E   SP O R T S   P A R K .                                         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      TH E   C I T Y ' S   S T R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D S   W I L L   M A I N T A I N   ‐                                      TH E   S T R E E T   S U R F A C E ,   O N C E  C O N S T R U C T E D .     T H E                 ‐                                      UT I L I T I E S   W I L L   M A I N T A I N   T H E  P I P E S   O N C E   I N S T A L L E D .   ‐                                      SP O R T S   C O M P L E X                       20 2 4 37 0 , 0 0 0                        GF260  16 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # TO O L C A T                                                                                       75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      MU L T I ‐ P U R P O S E   M A C H I N E   U S E D   F O R   T R A I L   W O R K ,   S N O W       ‐                                      RE M O V A L   F R O M   S I D E W A L K S   A N D   V A R I O U S   P A R K ‐                     ‐                                      RE L A T E D   T A S K S .                                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E D   U S E   O F   T H E   O L D E R   T O O L C A T S   A N D   R E P A I R   A S   ‐                                      NE E D E D .                                                                                       ‐                                      OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                      MI N I M A L   C O M P A R E D   W I T H   U T I L IZ I N G   A N D   R E P A I R I N G           ‐                                       O L D E R   E Q U I P M E N T .                                                                   ‐                                      IR R I G A T I O N   S Y S T E M   U P G R A D E S                                                 1, 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C E   O L D   A N D   O U T D A T E D   I R R I G A T I O N   S Y S T E M S               ‐                                      TH R O U G H O U T   T HE   C I T Y .                                                             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   I R R I G A T E   W I T H   T H E   O L D   S Y S T E M S   A N D           ‐                                      RE P A I R   T H E M   A S   N E E D E D .                                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      EF F I C I E N T   A N D   U P D A T E D   S Y S T E M S   T H A T   M O N I T O R   E T           ‐                                      RA T E S ,   S H U T   D O W N   W H E N   R A I N I N G   A N D   A R E   I N   L I N E           ‐                                      WI T H   T H E   C I T Y ' S   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   E F F O R T S .               ‐                                      OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                       R E D U C E D   D R A M A T I C A L L Y   W I T H   N E W   S Y S T E M S   T H A T               ‐                                       T A K E   A D V A N T A G E   O F   T O D A Y ' S   T E C H N O L O G Y   T O                     ‐                                      RE D U C E   W A T E R   U S A G E   A N D   L A B O R                                             ‐                                      AD D I T I O N A L   P A R K I N G   L O T   A T   S T O R Y M I L L   P A R K                     42 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   A N   A D D I T I O N A L                     ‐                                      PA R K I N G   L O T     A H E A D   O F   T H E   S P L A S H   P A D   I N S T A L L A T I O N   ‐                                      CU R R E N T L Y ,   T H E   E X I S T I N G   P A R K I N G   L O T   I S   F U L L   D U R I N G ‐                                      MO S T   S U M M E R   D A Y S ,   T H I S   I S   W I T H O U T   B O Z E M A N ' S   F I R S T   ‐                                      SP L A S H   P A D   O R   P A R K  R E S E R V A T I ON S .                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                      UT I L I Z E   T H E   E X I S T I N G   P A R K I N G   L O T   A N D   R E C O G N I Z E         ‐                                      TH A T     P A R K I N G   W I L L   B E   O N   A   F I R S T   C O M E   ‐ F I R S T   S E R V E ‐                                      OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                       M I N I M A L   L O T   C L E A N   U P   A N D   P O T E N T I A L L Y   P L O W I N G .         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE S U R F A C I N G   O R   R E ‐ P A I N T I N G   I N   F U T U R E   Y E A R S .               ‐                                      AD D I T I O N A L   P A R K I N G   S M C 20 2 2 42 5 , 0 0 0                        GF339  SN O W P L O W UN S C H E D U L E D 75,000                            GF270 IR R I G A T I O N   S Y S T E M UN S C H E D U L E D 1, 0 0 0 , 0 0 0                  GF290 16 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # AD D I T I O N A L   B R I D G E   @   S T O R Y M I L L                                           10 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IN S T A L L A T I O N   O F   A N   E N G I N E E R E D   B R I D G E   A T   S M C P             ‐                                      TH I S   B R I D G E   W I L L   C O N N E C T   T H E   T R I A N G L E   P A R C E L             ‐                                      (D O G   P A R K   A R E A )   W I T H   T H E   N O R T H E R N   P A R C E L                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   O P E R A T E   W I T H O U T   T H E   A D D I T I O N A L   B R I D G E . ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      EF F I C I E N C Y   I N   T R A N S P O R T A T I O N ,   I N C R E A S E D   S A F E T Y   I N   ‐                                      TR A V E L .                                                                                       ‐                                      CO S T   O F   O P E R A T I O N :                                                                 ‐                                       M I N I M A L   B R I D G E   M A I N T E N A N C E .                                             ‐                                      FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             18 , 6 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                      TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R EV I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                      ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F IV E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                      IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                      FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                      BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                      AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                      CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                      AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                      A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                      PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                      RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                      LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                      LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐                                      AD J U S T   T O   T A K I N G   O V E R   H O A   P A R K S   ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   C O N T R A C T   S E R V I C E S ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S ‐                                      LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 3 60,000                            PTD01 (FY23) AD D I T I O N A L   B R I D G E   S M C 20 2 2 10 5 , 0 0 0                        GF340  FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 18,600                            GF346  16 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     70 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐                                      AD J U S T   T O   T A K I N G   O V E R   H O A   P A R K S   ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   C O N T R A C T   S E R V I C E S ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S ‐                                      PA R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S                                                       80 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐                                      UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐                                      FA C I L I T I E S .         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      PO R T ‐ P O TT I E S                                                 ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D         ‐                                      PA R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S                                                       27 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐                                      UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐                                      FA C I L I T I E S .         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      PO R T ‐ P O TT I E S                                                 ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D             ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             25 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L .                                                                                     ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 3 25 0 , 0 0 0                        PTD03 (FY23) PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   20 2 3 80,000                            PTD02 (FY23) PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   20 2 5 27 5 , 0 0 0                        PTD02 (FY25) LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 5 70,000                            PTD01 (FY25) 16 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             34 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L .                                                                                     ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             21 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L .                                                                                     ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 6 21 5 , 0 0 0                        PTD03 (FY26) PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 5 34 0 , 0 0 0                        PTD03 (FY25) 17 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                      EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                      CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                      TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                      GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L .                                                                                     ‐                                      PA R K   V E H I C L E S                                               98 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   V E H I C L E S 20 2 3 98,000                            PTD04 (FY23) PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           U N S C H E D U L E D 50 0 , 0 0 0                        PTD03 (UNSCHEDULED) 17 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E S                                               84 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   V E H I C L E S                                               64 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   V E H I C L E S 20 2 5 64,000                            PTD04 (FY25) PA R K   V E H I C L E S 20 2 4 84,000                            PTD04 (FY24) 17 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E S                                               85 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   V E H I C L E S                                               15 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   W I L L   C O N T I N U E   T O   G R O W     T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   V E H I C L E S 20 2 6 85,000                            PTD04 (FY26) PA R K   V E H I C L E S UN S C H E D U L E D 15 0 , 0 0 0                        PTD04 (UNSCHEDULED) 17 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E 80 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   W I L L   C O N T I N U E   T O   G R O W     T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E 80 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                      FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                      PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                      PA R K L A N D   W I L L   C O N T I N U E   T O   G R O W     T H A T   T H E   ‐                                      PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                      CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                      SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 54 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PA R K   A M E N I T Y ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 20 2 4 54,000                            PTD06 (FY24) TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   20 2 4 80,000                            PTD05 (FY24) TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   U N S C H E D U L E D 80,000                            PTD05 (UNSCHEDULED) 17 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 15 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PA R K   A M E N I T Y ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 32 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PA R K   A M E N I T Y ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      PA R K   M A I N T E N A N C E   B U I L D I N G   1, 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      BU I L D I N G   O T   H O U S E   G R O W I N G   E Q U I P M E N T   F O R   A D D I T I O N A L ‐                                      PA R K S ,   S T A F F   A N D   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      LE A S E   A   S P A C E ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      BR I D G E   R E P L A C E M E N T S 30 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PA R K   O R   T R A I L   A M E N I T Y ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      BR I D G E   R E P L A C E M E N T S 20 2 5 30 0 , 0 0 0                        PTD08 (FY25) PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T U N S C H E D U L E D 32 0 , 0 0 0                        PTD06 (UNSCHEDULED) MA I N T E N A N C E   B U I L D I N G U N S C H E D U L E D 1, 0 0 0 , 0 0 0                  PTD07 (UNSCHEDULED) PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 20 2 5 15 0 , 0 0 0                        PTD06 (FY25) 17 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # BR I D G E   R E P L A C E M E N T S 50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PA R K   O R   T R A I L   A M E N I T Y ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 30 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A C E H O L D E R   F O R   H O W   W E   I M P L E M E N T   T H E   D I S T R I C T ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 1, 2 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A C E H O L D E R   F O R   H O W   W E   I M P L E M E N T   T H E   D I S T R I C T ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PL A C E H O L D E R   F O R   H O W   W E   I M P L E M E N T   T H E   D I S T R I C T ‐                                      1, 2 0 0 , 0 0 0                  PTD09 (FY26) DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 20 2 5 30 0 , 0 0 0                        PTD09 (FY25) DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E U N S C H E D U L E D 50 0 , 0 0 0                        PTD09 (UNSCHEDULED) DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 20 2 6 BR I D G E   R E P L A C E M E N T S U N S C H E D U L E D 50 0 , 0 0 0                        PTD08 (UNSCHEDULED) 17 6     Pu b l i c W o r k s A d m i n 17 7    PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M MARY    Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                 ‐$                       P l u s :     27 7 , 6 7 1 $                35 , 0 0 0 $                          ‐ $                                 65 , 0 0 0 $                          ‐ $                                 ‐ $                 ‐$                       L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (2 7 7 , 6 7 1 ) $              (3 5 , 0 0 0 ) $                        ‐ $                                 (6 5 , 0 0 0 ) $                        ‐ $                                 ‐ $                 (850,000)$          Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                  As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY26 Es t i m a t e d   A n n u a l   P u b l i c   W o r k s   a l l o c a t i o n 3, 0 5 0 , 5 1 8 $                3, 0 5 0 , 5 1 8 $                          3, 1 1 1 , 5 2 8 $                3, 1 7 3 , 7 5 9 $                        3, 2 3 7 , 2 3 4 $                  3,301,979 $              E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0. 0 % 2% 2% 2% 2% 2% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 3, 0 5 0 , 5 1 8 $                3, 1 1 1 , 5 2 8 $                          3, 1 7 3 , 7 5 9 $                3, 2 3 7 , 2 3 4 $                        3, 3 0 1 , 9 7 9 $                  3,368,018 $           Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 9. 1 % 9. 1 % 0. 0 % 2% 2. 0 % 0.0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % ‐8 . 1 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 9. 1 % 1. 0 % 0. 0 % 2. 0 % 2. 0 % 0.0% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 27 7 , 6 7 1 $                        35 , 0 0 0 $                                    ‐ $                                        65 , 0 0 0 $                                  ‐ $                                        ‐$                       No t e :     T h e   P u b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n   F u n d   i s   a n   i n t e r n a l   s e r v ice fund th a t   o p e r a t e s   e n t i r e l y   f r o m   c o s t   r e c o v e r y   p a i d   b y   C i t y   D e p a r t m e nts, specifically  Pu b l i c   W o r k s   D e p a r t m e n t s .   C a p i t a l   i t e m s   a r e   f u n d e d   a s   n e e d e d ,   w ithout th e   a c c u m u l a t i o n   o f   a n y   r e s e r v e . Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 6 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY 2 6 PU B L I C   W O R K S   I N T E R N A L   S E R V I C E   PR O J E C T S   17 8    PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A RY      Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d PW 0 1 1 PU B L I C   W O R K S   S U V 35 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                         GI S 0 4 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y ‐                                ‐                                6 5 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                         GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                600,000                 PW A D 0 1 PW   C o s t   A c c t   &   F l e e t   S W ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                250,000                 Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3 5 , 0 0 0                  ‐                                6 5 , 0 0 0                  ‐                                 ‐                                850,000                 P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d GI S 0 4 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y ‐                                ‐                                6 5 , 0 0 0                    GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                6 0 0 , 0 0 0                PW A D 0 1 PW   C o s t   A c c t   &   F l e e t   S W ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                2 5 0 , 0 0 0                Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                ‐                                6 5 , 0 0 0                  ‐                                8 5 0 , 0 0 0              Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 17 9    PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Pu b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n   i n t e r n a l   s e r v i c e   f u n d     w a s   c r e a t e d   in   F Y 1 9     t o   a l l o c a t e   t h e   P u b l i c   W or k s   A d m i n i s t r a t i o n ,   G I S ,   a n d   En g i n e e r i n g   t o   t h e   e n t e r p r i s e   f u n d s   ba s e d   o n   t h e   u s e   o f   t h e s e   f u n c t i o n s .     T h e   c h a r g e s   t o   t h e   o t h e r   fu n d s   p r o v i d e s   t h e   f u n d i n g   f o r   t h e   t h r e e   d i v i s i o n s .      CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   On l y   a d d i t i o n   t o   t h e   p l a n   i s   f o r   a   v e h i c l e   f o r   t h e   P u b l i c   W o r k s  A d m i n i s t r a t i o n   t o   u s e .     18 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # PU B L I C   W O R K S   S U V                                                                     35 , 0 0 0                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 LA R G E R   V E H I C L E   T O   B E   S H A R E D   B E T W E E N   D I V I S I O N S .         ‐                                 MO R E   C A P A C I T Y   F O R   H A U L I N G   E Q U I P M E N T   &   S T A F F   A N D       ‐                                 BE T T E R   G A S   M I L E A G E   T H A N   A   T R U C K .                                     ‐                                 PR O J E C T   D E S C R I P T I O N :                                                             65 , 0 0 0                     AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   I S   U S E D   O N   A   D A I L Y   B A S I S   T O         ‐                                 SU P P O R T   A   W I D E   V A R I E T Y   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S ,                 ‐                                 IN C L U D I N G   P U B L I C   A C C E S S   T O   H I S T O R I C A L   A R C H I V E S .       ‐                                 CU R R E N T   A E R I A L   P H O T O G R A P H Y   E N A B L E S   T I M E L Y                   ‐                                 DE C I S I O N S   B A S E D   O N   A C C U R A T E   I N F O R M A T I O N   A N D               ‐                                 CO N T I N U E S   T O   E X P E R I E N C E   U N P R E C E D E N T E D   D E M A N D .           ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LO W E R   R E S O L U T I O N   S A T E L L I T E   I M A G E R Y   A L O N G   W I T H           ‐                                 EX T E R N A L   P A R T N E R S H I P S   M A Y   R E S U L T   I N   A   L E S S                 ‐                                 DE S I R A B L E   O U T C O M E .                                                                 ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH I S   P R O J E C T   B E N E F I T S   B O T H   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D       ‐                                 TH E   C O M M U N I T Y   B Y   P R O V I D I N G   A   C L E A R   A N D   A C C U R A T E       ‐                                 RE P R E S E N T A T I O N   O F   C U R R E N T   C O N D I T I O N S   I N   A D D I T I O N     ‐                                 TO   S E R V I N G   A S   A N   I M P O R T A N T   H I S T O R I C A L   R E C O R D             ‐                                 DU R I N G   T I M E S   O F   H I G H   G R O W T H .     M E A S U R E M E N T S   A N D         ‐                                 LA N D   U S E   D E T E R M I N T A T I O N S   C A N   B E   M A D E   W I T H O U T             ‐                                 RE Q U I R I N G   E X T E N S I V E   T I M E   I N   T H E   F I E L D .                         ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 TH E R E   A R E   N O   R E C U R R I N G   C O S T S   O R   A N N U A L   O P E R A T I N G     ‐                                 EX P E N S E S   A S S O C I A T E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .                         ‐                                 Pu b l i c   W o r k s   S U V 20 2 2 35,000          PW011 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y 20 2 4 65,000          GIS04  (FY24) 18 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                                                       60 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 PO S S I B L E   E X A M I N A T I O N   O F   C U R R E N T   E R P   S Y S T E M   F O R         ‐                                 CU R R E N T   V E N D O R   U P G R A D E   O R   N E W   S Y S T E M                             ‐                                 AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                                 KE E P   S A M E   S Y S T E M   U N T I L   U N S U P P O R T E D                                 ‐                                 AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                                 US U A L L Y   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                     ‐                                 FU N D I N G   S P L I T :   G F   3 5 %   P W A D M I N   5 0 %   A N D   C D   1 5 %             ‐                                 PU B L I C   W O R K S   I N T E G R A T E D   C O S T ‐ A C C O U N T I N G   &   F L E E T       25 0 , 0 0 0               MA N A G E M E N T   S O F T W A R E                                                               ‐                                 DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S O F T W A R E   W O U L D   I N T E G R A T E   W I T H   O U R   C U R R E N T         ‐                                 WI T H   T H E   C I T Y ' S   E R P   S Y S T E M   T O   P R O V I D E   P U B L I C   W O R K S ‐                                 MO R E   T O O L S   T O   B E C O M E   M O R E   E F F I C I E N T   A N D                       ‐                                 EF F E C T I V E   I N   S E R V I N G   T H E   C O M M U N I T Y .                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                 NO N E   K E E P   S T A T U S   Q U O                                                             ‐                                 AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                                 AN N U A L   S O F T W A R E   M A I N T E N A N C E   C H A R G E S                               ‐                                 PU B L I C   W O R K S   I N T E G R A T E D   CO S T ‐ A C C O U N T I N G   &   F L E E T       UN S C H E D U L E D 250,000 $    PWAD01 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                 U N S C H E D U L E D 600,000 $    GF277 18 2     So l i d W a s t e 18 3    SO L I D   W A S T E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 2 1 F Y 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 4 0 , 4 5 6 $                              16 1 , 8 2 5 $                      84 , 7 4 8 $                    1 7 3 , 4 5 8 $         21 1 , 0 7 1 $           584,162 $     ‐$                   P l u s :     R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 67 2 , 7 4 0 $                              69 2 , 9 2 3 $                      71 3 , 7 1 0 $                68 2 , 6 1 3 $         70 3 , 0 9 1 $           724,184 $     ‐$                   L e s s :     F Y 2 0   C a r r y o v e r   C a p i t a l (8 8 3 , 3 7 1 ) $                               L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (3 6 8 , 0 0 0 ) $                            (7 7 0 , 0 0 0 ) $                    (6 2 5 , 0 0 0 ) $              (6 4 5 , 0 0 0 ) $      (3 3 0 , 0 0 0 ) $         (330,000)$    ‐$                Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 16 1 , 8 2 5 $                              84 , 7 4 8 $                          17 3 , 4 5 8 $                21 1 , 0 7 1 $         58 4 , 1 6 2 $           978,346 $     ‐$                A s s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 F Y 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   R e v e n u e s 4, 8 0 5 , 2 8 8 $                                   4, 80 5 , 2 8 8 $                           4, 9 4 9 , 4 4 6 $                5, 0 9 7 , 9 3 0 $        5 , 2 5 0 , 8 6 8 $          5,408,394 $         E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   i n   R e v e n u e s   0 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 4, 8 0 5 , 2 8 8 $                                   4, 94 9 , 4 4 6 $                           5, 0 9 7 , 9 3 0 $                5, 2 5 0 , 8 6 8 $        5 , 4 0 8 , 3 9 4 $          5,570,646 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 3 . 0 % 1 4 . 0 % 1 4 . 0 % 1 4 . 0 % 1 3 . 0 % 1 3 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % ‐ 1 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 14 . 0 % 1 4 . 0 % 1 4 . 0 % 1 3 . 0 % 1 3 . 0 % 1 3 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 67 2 , 7 4 0 $                                         69 2, 9 2 3 $                                 71 3 , 7 1 0 $                      68 2 , 6 1 3 $              7 0 3 , 0 9 1 $                724,184 $           Pr o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 7 7 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 2 5 , 0 0 0 ) $ ( 6 4 5 , 0 0 0 ) $ ( 3 3 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 3 0 , 0 0 0 ) $ ‐ FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D S O L I D   W A S T E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   18 4    SO L I D   W A S T E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d SW 4 8 TR O M M E L   S C R E E N 20 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 0 SI D E   L O A D   T R U C K ‐                                ‐                                 32 5 , 0 0 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 1 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   R E C Y C L I N G ‐                                32 5 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 330,000                ‐                  SW 5 6 FR O N T   L O A D   T R U C K ‐                                30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 7 RO L L ‐ O F F   T R U C K 22 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 8 RO L L ‐ O F F   T R U C K ‐                                ‐                                 25 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 9 RA T E   S T U D Y ‐                                ‐                                 7 0 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                 ‐                  SW 6 0 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   G A R B A G E ‐                                ‐                                 ‐                                 33 0 , 0 0 0                ‐                 ‐                  SW 6 1 SW D   B U I L D I N G   E X P A N S I O N 35 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                  Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   7 7 0 , 0 0 0                62 5 , 0 0 0                64 5 , 0 0 0                33 0 , 0 0 0                330,000                ‐                  Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SW 4 8 TR O M M E L   S C R E E N 20 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  SW 5 0 SI D E   L O A D   T R U C K ‐                                30 0 , 0 0 0                ‐                                ‐                                 ‐                  SW 5 1 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   R E C Y C L I N G ‐                                30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                  SW 5 6 FR O N T   L O A D   T R U C K ‐                                30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                  SW 5 7 RO L L ‐ O F F   T R U C K 22 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  SW 5 8 RO L L ‐ O F F   T R U C K ‐                                ‐                                 25 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                  SW 5 9 RA T E   S T U D Y ‐                                ‐                                 7 0 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                  SW 6 0 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   G A R B A G E ‐                                ‐                                 ‐                                 30 0 , 0 0 0                ‐                  Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   4 2 0 , 0 0 0                90 0 , 0 0 0                32 0 , 0 0 0                30 0 , 0 0 0                ‐                  Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 18 5    SO L I D   W A S T E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C i t y ’ s   S o l i d   W a s te   F u n d   i s   a n   e n t e r p r i s e   f u n d   t h a t   a c c o u n t s  f o r   t h e   g a r b a g e   a n d   r e c y c l i n g   s e r v i c e s .   R e v e n u e s   a r e   c o m p r i s e d  o f   s o l i d   w a s t e   a n d   r e c y c l i n g   f e e s .   So l i d   W a s t e   F u n d   r e v e n u e s   h a v e   a v e r a g e d   g r o w t h   o f   9 . 2 %   p e r   y e a r  o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     T h e   c a p i t a l   p l a n   e s t i m a t e s   f u t u r e   r e v e n u e s   a t   5 %   f o r   t h e   n e x t   5   y e a r s .          CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th i s   C a p i t a l   P l a n   i s   f o r   t h e   e q u i p m e n t   a n d   c a p i t a l   n e e d s   o f   t h e  S o l i d   W a s t e   F u n d .   T T h i s   ve h i c l e   i s   a   c o m m e r c i a l   v e h i c l e   a n d   t h e   r a t e   s t u d y   p o i n t e d   o u t   th e   n e e d   f o r   c o m m e r c i a l   se r v i c e s   t o   f u n d   i t s e l f .   A s   w e   i m p l e m e n t   t h e   t w o   y e a r s   o f   r e c o m me n d e d   c o m m e r c i a l   r a t e   in c r e a s e   w e   s h o u l d   b e   a b l e   t o   b e t t e r   f u n d   t h i s   e q u i p m e n t   w i t h   c om m e r c i a l   r e v e n u e   r a t h e r   th a n   r e s i d e n t i a l .   I n   a d d i t i o n ,   t h e   f i f t h   y e a r   i s   a d d i n g   a   s i d e   lo a d   g a r b a g e   t r u c k   w h i c h   i s   a   re p l a c e m e n t   t r u c k   f o l l o w i n g   t h e   6 ‐ y e a r   r o t a t i o n .      $2 , 9 5 6 , 6 5 5 . 0 0   $3 , 2 3 8 , 8 5 3 . 0 0   $3 , 6 1 3 , 7 2 1 . 0 0   $3 , 9 2 6 , 1 2 3 . 0 0   $4 , 2 2 8 , 1 0 1 . 0 0   $4 , 6 6 5 , 3 2 8 . 0 0   $3 , 9 3 4 , 4 2 5 . 2 0    $ ‐  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e   F Y 1 6 ‐ FY20 So l i d   W a s t e   R e v e n u e   H i s t o r y 18 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # TR O M M E L   S C R E E N                                                                         20 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 A  S C R E E N   T H A T   C A N   S E P A R A T E   O U T   G A R B A G E   F R O M               ‐                                 FI N I S H E D   C O M P O S T   A N D   S E P A R A T E   T H E   S I Z E   O F   C O M P O S T . ‐                                 TH I S   I S   T H E   F I N A L   S T A G E   O F   T H E   C O M P O S T I N G   P R O C E S S   ‐                                 TH A T   W E   A R E   C U R R E N T L Y   U N A B L E   T O   A C C O M P L I S H   U S I N G     ‐                                 EX I S T I N G   E Q U I P M E N T .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 RE N T A L   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   N O T   A V A I A B L E                     ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH E   S O L I D   W A S T E   D I V I S O N   C A N   M A R K E T   T H E   F I N I S H E D       ‐                                 CO M P O S T   P R O D U C T                                                                       ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :   N/ A                                                     ‐                                 SI D E   L O A D   T R U C K                                                                       32 5 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 ES I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T I O N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E   ‐                                 AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           ‐                                 TR U C K ,   A S S E T   #   3 8 3 9 ,   W I L L   B E   P L A C E D   A S   B A C K U P           ‐                                 TR U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                                                       ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                 Tr o m m e l   S c r e e n                       2 0 2 2 200,000       SW48   Si d e   L o a d   T r u c k                     2 0 2 4 325,000       SW50   18 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI D E   L O A D   T R U C K   ‐   R E C Y C L I N G                                               32 5 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 RE S I D E N T I A L   A N D   C O M M E R C I A L   R E C Y C L I N G   C O L L E C T I O N       ‐                                 SE R V I C E .   A S   P E R   T H E   A P P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T       ‐                                 SC H E D U L E ,   R E C Y C L I N G   T R U C K ,   A S S E T   # 3 8 3 8 ,   W I L L   B E       ‐                                 PL A C E D   A S   A   B A C K U P   T R U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                 SI D E   L O A D   T R U C K   ‐   R E C Y C L I N G                                               33 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 RE S I D E N T I A L   A N D   C O M M E R C I A L   R E C Y C L I N G   C O L L E C T I O N       ‐                                 SE R V I C E .   A S   P E R   T H E   A P P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T       ‐                                 SC H E D U L E ,   R E C Y C L I N G   T R U C K ,   A S S E T   # 3 8 3 8 ,   W I L L   B E       ‐                                 PL A C E D   A S   A   B A C K U P   T R U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                 Si d e   L o a d   T r u c k   ‐   R e c y c l i n g 2 0 2 3 325,000       SW51 (FY23)  Si d e   L o a d   T r u c k   ‐   R e c y c l i n g 2 0 2 6 330,000       SW51 (FY26)  18 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T : A D D   F R O N T   L O A D   T R U C K   ( A D D I T I O N A L   R O U T E )       30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :   FR O N T   L O A D   G A R B A G E   T R U C K   U S E D   I N           ‐                                 TH E   C O L L E C T I O N   O F   C O M M E R C I A L   T R A S H                                 ‐                                 AL T E R A T I V E   C O N S I D E R E D :   LE A S I N G   O F   F R O N T   L O A D   T R U C K ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L ‐                                 TO   T H E   O P E R A T I O N   O F   T H E   S O L I D   W A S T E   D I V I S I O N             ‐                                 CU S T O M E R S   D E P E N D   O N   R E F U S E   R E M O V A L   O N   T H E I R               ‐                                 CO L L E C T I O N   D A Y   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S ‐                                 CO M P L E T E D   I N   A N   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E           ‐                                 CO S T   O F   N E W   E Q U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                             ‐                                 OP E R A T I N G   C O S T : $1 0 , 0 0 0   A N N U A L L Y                                       ‐                                 PR O J E C T :   N E W   R O L L   ‐   O F F   H O O K   T R U C K                                 2 2 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :   RO L L   ‐   O F F   T R U C K   I N   C O N J U N C T I O N             ‐                                 WI T H   R O L L   O F F   C O N T A I N E R S   A R E   U S E D   T O   H A U L   L A R G E       ‐                                 QU A N T I T I E S   O F   R E F U S E   F R O M   C O N S T R U C T I O N   S I T E S ,   O R     ‐                                 HO M E   R E M O D E L S / C L E A N O U T S .                                                     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   T R U C K                         ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  A L L O W   T H E   S W D   T O   K E E P   U P     ‐                                 WI T H   T H E   D E M A N D   F O R   R O L L   O F F S   A N D   T O   B E   A B L E   T O       ‐                                 SE R V I C E   O U R   C U S T O M E R S   I N   A   T I M L E Y   M A N O R .                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  $ 6 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y             ‐                                 PR O J E C T :   R O L L   O F F   H O O K   T R U C K .                                           2 5 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :  R O L L   O F F   T R U C K   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H       ‐                                 RO L L   O F F   C O N T A I N E R S   A R E   U S E D   T O   H A U L   L A R G E                 ‐                                 QU A N T I T I E S   O F   R E F U S E   F R O M   C O N S T R U C T I O N   S I T E S ,   O R     ‐                                 HO M E   R E M O D E L S / C L E A N O U T S .                                                     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   T R U C K .                       ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   AL L O W   T H E   S W D   T O   K E E P   U P     ‐                                 WI T H   T H E   D E M A N D   F O R   R O L L   O F F S ,   A N D   T O   B E   A B L E   T O O   ‐                                 SE R V I C E   O U R   C U S T O M E R S   I N   A   T I M L E Y   M A N O R .                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  $ 6 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y .           ‐                                 Ro l l   ‐   O f f   T r u c k                   2 0 2 2 220,000       SW57   Ro l l   O f f   T r u c k                       2 0 2 4 250,000       SW58   Fr o n t   L o a d   T r u c k                   2 0 2 3 300,000       SW56   18 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T :   R A T E   S T U D Y .                                                             70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N : SO L I D   W A S T E   R A T E   S T U D Y   I N C L U D I N G   A N       ‐                                 AN A L Y S I S   O F   R E V E N U E   R E Q U I R E M E N T S ,   F U N D I N G                   ‐                                 DE P R E C I A T I O N ,   A N D   C O S T   R E C O V E R Y   B Y   C U S T O M E R   C L A S S   ‐                                 AL T E R A T I V E S   C O N S I D E R E D : CO N T I N U E   W I T H   C U R R E N T   R A T E S ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  C U S T O M E R S   W I L L   B E                   ‐                                 AP P R O P R I A T E L Y   C H A R G E D   F O R   T H E I R   G A R B A G E   A N D               ‐                                 RE C Y C L I N G   S E R V I C E S .   F U L L   C O S T   A C C O U N T I N G ,   R A T E S       ‐                                 BA S E D   O N   C O S T   O F   S E R V I C E S .                                                 ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  N / A                                         ‐                                 SI D E   L O A D   T R U C K                                                                       33 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 RE S I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T I O N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E ‐                                 AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           ‐                                 TR U C K   A S S E T   # 4 2 5 0   W I L L   B E   P L A C E D   A S   B A C K U P   T R U C K     ‐                                 FO R   T H E   D I V I S I O N .                                                                   ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R ,   M A I N T E N A N C E   C O S T   O F   N E W             ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T  $ 3 0 , 0 0 0                                   ‐                                 Ra t e   S t u d y                               2 0 2 4 70,000          SW59   Si d e l o a d   G a r b a g e   T r u c k 2 0 2 5 330,000       SW60   19 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO L I D   W A S T E   F A C I L I T Y   E X P A N S I O N                                         35 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH E   C U R R E N T   H E A D Q U A R T E R S   F O R   T H E   S O L I D   W A S T E             ‐                                 DI V I S I O N   I S   L O C A T E D   A T   T H E   O L D   C I T Y   O F   B O Z E M A N         ‐                                 LA N D F I L L   S I T E ,   2 1 4 3   S T O R Y   M I L L   R O A D .   I T   C U R R E N T L Y   ‐                                 CO N S I S T S   O F   O N E   B U I L D I N G ,   T H E   L A R G E S T   S E C T I O N   I S     ‐                                 TH E   C L A S S   8   T R U C K   P A R K I N G   C O N S I S T I N G   O F   1 2 , 6 0 0   S Q   ‐                                 FT ,   F O L L O W E D   B Y   S M A L L   T R U C K / E Q U I P M E N T   P A R K I N G   A T     ‐                                 1, 7 7 6   S Q   F T ,   A N D   T H E   L A S T   P A R T   I S   T H E   O F F I C E   A N D     ‐                                 LO C K E R   R O O M S   A T   2 , 5 9 0   S Q   F T .   T H E   E X P A N S I O N   P L A N       ‐                                 WO U L D   C O N S I S T   O F   C O N V E R T I N G   T H E   S M A L L   T R U C K               ‐                                 PA R K I N G   T O   W O R K   S P A C E   F O R   S T A F F   A N D   T H E N   A D D I N G   T O ‐                                 OU R   F O O T P R I N T   T O   R E P L A C E   T H E   S M A L L   T R U C K / E Q U I P M E N T ‐                                 PA R K I N G   A R E A S .                                                                         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 AD D   J O B   T R A I L E R   N E A R   O F F I C E   B U I L D I N G   T O   P R O V I D E       ‐                                 ST A F F   W I T H   P R O P E R   W O R K   S P A C E .   T H I S   O P T I O N   W O U L D   B E ‐                                 CO U N T E R P R O D U C T I V E   T O   T H E   J O I N T   W O R K F L O W   T H A T   W E       ‐                                 AL L   S H A R E   A S   A   T E A M .                                                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 AL L O W I N G   S T A F F   T O   H A V E   T H E   P R O P E R   S P A C E   T O   P E R F O R M ‐                                 TH E I R   F U N C T I O N   A N D   I N T E R A C T   O N   T H E   P H O N E   W I T H           ‐                                 CU S T O M E R S   I S   T H E   B I G G E S T   A D V A N T A G E   O F   A P P R O V A L .       ‐                                 TH I S   E X P A N S I O N   W O U L D   P R O V I D E   A D E Q U A T E   W O R K   S P A C E     ‐                                 FO R   T H E   N E X T   D E C A D E .                                                             ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 TH E R E   W O U L D   B E   M I N I M A L   C L E A N I N G   S E R V I C E S ,                   ‐                                 EL E C T R I C I T Y   A N D   H E A T I N G   C O S T S   A S S O C I A T E D   W I T H   T H I S ‐                                 EX P A N S I O N .                                                                                 ‐                                 SW D   B u i l d i n g   E x p a n s i o n 2 0 2 2 350,000       SW61   19 1     St o r m w a t e r 19 2   ST O R M   W A T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 0 8 9 , 3 9 0 $            1 9 2 , 1 1 3 $                      34 , 8 9 2 $                    16 9 , 6 4 2 $              35 1 , 3 9 1 $            285,568 $            P l u s :     S t o r m   W a t e r   U t i l i t y   F e e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 66 8 , 9 8 2 $                  80 2 , 7 7 9 $                      86 7 , 0 0 1 $                93 6 , 3 6 1 $              1, 0 1 1 , 2 7 0 $       1,122,509 $          L e s s :     F Y 2 0   C a r r y o v e r   C a p i t a l ( 8 6 6 , 2 5 9 ) $                   L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (7 0 0 , 0 0 0 ) $                (9 6 0 , 0 0 0 ) $                    (7 3 2 , 2 5 0 ) $              (7 5 4 , 6 1 2 ) $            (1 , 0 7 7 , 0 9 3 ) $     (1,348,812)$   (85,000)$          Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 19 2 , 1 1 3 $                  34 , 8 9 2 $                          16 9 , 6 4 2 $                35 1 , 3 9 1 $              28 5 , 5 6 8 $            59,266 $          A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 FY 2 3 FY 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   S t o r m   W a t e r   U t i l i t y   R e v e n u e 1 , 4 8 6 , 6 2 7 $                    1, 4 8 6 , 6 2 7 $                           1, 6 0 5 , 5 5 7 $                 1 , 7 3 4 , 0 0 2 $              1, 8 7 2 , 7 2 2 $             2,022,540 $           E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   G r o w t h 3 % 3 % 3 % 3%3%    E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   R a t e   I n c r e a s e 5% 5 % 5% 5%8% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 4 8 6 , 6 2 7 $                     1, 6 0 5 , 5 5 7 $                           1, 7 3 4 , 0 0 2 $                 1 , 8 7 2 , 7 2 2 $              2 , 0 2 2 , 5 4 0 $             2,245,019 $        Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 45 . 0 % 4 5 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 0 . 0 % 5 . 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 5 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0 % 5 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 6 8 , 9 8 2 $                           80 2 , 7 7 9 $                                 86 7 , 0 0 1 $                       9 3 6 , 3 6 1 $                    1 , 0 1 1 , 2 7 0 $             1,122,509 $        P r o j e c t e d P r o j e c t e d $ ( 7 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 9 6 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 3 2 , 2 5 0 ) $ ( 7 5 4 , 6 1 2 ) $ ( 1 , 0 7 7 , 0 9 3 ) $ ( 1 , 3 4 8 , 8 1 2 ) $ ( 8 5 , 0 0 0 ) F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D S T O R M   W A T E R   P R O J E C T S   19 3   ST O R M   W A T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d ST D M 0 4 ,   07 ,   1 0   , 1 5     HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 28 0 , 0 0 0                            31 0 , 0 0 0                            53 0 , 0 0 0                            73 5 , 0 0 0                            767,115                            ‐                       ST D M 0 5 ,   08 ,   1 1 ,   1 6 AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H 45 , 0 0 0                                47 , 2 5 0                                49 , 6 1 2                                52 , 0 9 3                                54,697                                ‐                       ST D M 0 6 N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 ‐                                             12 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 9 MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   ‐                                            ‐                                            17 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 3 ST O R M W A T E R   V E H I C L E 35 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 4 PI P E   I N S P E C T I O N   V A N ‐                                            ‐                                            ‐                                            29 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 5 ST R E E T   S W E E P E R 25 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 6 ST O R M W A T E R   V E H I C L E ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            35,000                  ST O P 0 7 ST O R M W A T E R   S V C   V E H I C L E ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            50,000                  ST O P 0 8 VA C U U M   &   J E T T I N G   T R U C K ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            527,000                            ‐                       ST O S 0 1 SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   50 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST R H 0 1 DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 3     30 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST R H 0 2 D OW N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     ‐                                            25 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   9 6 0 , 0 0 0                            73 2 , 2 5 0                            75 4 , 6 1 2                            1, 0 7 7 , 0 9 3                      1,348,812                      85,000                  Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 19 4    Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d ST D M 0 4 ,   07 ,   1 0       HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 32 5 , 0 0 0                            56 0 , 0 0 0                            53 0 , 0 0 0                            475,000                            ‐                       ST D M 0 5 ,   08 ,   1 1 AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H 45 , 0 0 0                                45 , 0 0 0                                45 , 0 0 0                                45,000                                ‐                       ST D M 0 6 N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 ‐                                            12 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 9 MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   ‐                                            ‐                                            17 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 3 ST O R M W A T E R   V E H I C L E 35 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 4 PI P E   I N S P E C T I O N   V A N ‐                                            ‐                                            ‐                                            250,000                            ‐                       ST O P 0 6 ST O R M W A T E R   V E H I C L E ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            35,000                  ST O P 0 7 ST O R M W A T E R   S V C   V E H I C L E ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            50,000                  ST O P 0 8 VA C U U M   &   J E T T I N G   T R U C K ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            520,000                ST O S 0 1 SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   50 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST R H 0 2 DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     25 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   7 0 5 , 0 0 0                            73 0 , 0 0 0                            75 0 , 0 0 0                            770,000                            605,000                Pr i o r   Y e a r C I P   R e q u e s t s 19 5   ST O R M   W A T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C i t y ' s   S t o r m w a t e r   F u n d   i s   a n   e n t e r p r i s e   f u n d   t h a t   c o l l e c t s   r e v e n u e   p r i m a r i l y   t h r o u g h   m o n t h l y   s t o r m w a t e r   s e r v i c e   c h a r g e s   b a sed on the total  im p e r v i o u s   a r e a   c o n t a i n e d   w i t h i n   i n d i v i d u a l   l o t s .   O v e r   t h e   p a s t  f i v e   y e a r s ,   t h e   F u n d ’ s   r e v e n u e   c h a n g e s   h a v e   o c c u r r e d   d u e   t o   s u st a i n e d   c o m m u n i t y   g r o w t h   an d   r a t e   i n c r e a s e s .     St a f f   i s   b a s i n g   t h e   F Y 2 2 ‐ 2 6   r e v e n u e   e s t i m a t e s   o n   a n n u a l   c u s t o m e r  g r o w t h   o f   3 %   p e r   y e a r   a n d   a n   e s t i m a t e d   2 %   r a t e   i n c r e a s e   t o   k e e p   u p   w i t h   i n f l a t i o n .   Ac t u a l   r e v e n u e s   s h o u l d   g r o w   a s   m or e   p r o p e r t y   i s   a n n e x e d   a n d   d e v el o p e d ,   a n d   t h e   s l i g h t   i n c r e a s e   o f   r a t e s   o c c u r s ,   i f   a p p r o v e d .             $9 4 3 , 6 2 1   $1 , 2 9 3 , 9 4 1   $1 , 3 2 4 , 4 6 3   $1 , 3 4 9 , 6 7 8   $1 , 4 2 9 , 4 4 9   $1 , 2 6 8 , 2 3 0    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 20 1 6 F i r s t   y e a r   f u l l   r a t e 20 1 7 20 1 8 20 1 9 20 2 0 A v e r a g e   F Y 1 6 ‐   F Y 2 0 St o r m W a t e r     R e v e n u e 19 6   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   St a f f   h a s   d e v e l o p e d   t h e   F Y 2 2 ‐ 2 6   S t o r m w a t e r   F u n d   C I P   t o   r e m a i n   f oc u s e d   o n   a c h i e v i n g   t h e   g o a l s   a n d   l e v e l ‐ o f ‐ s e r v i c e   e s t a b l i s h e d   by the Commission in  20 1 5 ,   i n c l u d i n g   r e h a b i l i t a t i n g   h i s t o r i c a l   s t o r m   s e w e r s ,   i m p r o v i ng   B o z e m a n   C r e e k ’ s   w a t e r   q u a l i t y ,   a n d   m a i n t a i n i n g   C i t y ‐ o w n e d   s t ormwater assets. All  pr o j e c t s   i n c l u d e d   i n   t h i s   C I P   w o r k   t o   a c h i e v e   t h e   e s t a b l i s h e d   g oa l s .   V a r i a t i o n s   f r o m   p r i o r   y e a r   C I P s   i n c l u d e   t h e   a d d i t i o n   o f   n umerous equipment  re p l a c e m e n t s   a n d   a d j u s t m e n t s   t o   e x i s t i n g   p r o j e c t   b u d g e t s   t o   a c c ou n t   f o r   c o n s t r u c t i o n   i n f l a t i o n .   Al s o ,   t w o   p r e v i o u s l y   a p p r o v e d   p l a n n i n g   p r o j e c t s   a r e   o n g o i n g   a n d  m a y   r e s u l t   i n   a   r e p r i o r i t i z a t i o n   a n d / o r   a d d i t i o n   o f   n e w   p r o j e c ts in the FY23‐27 CIP. The  pr o j e c t s   i n c l u d e   a   F a c i l i t y   P l a n  U p d a t e   ( 1 2   y e a r s   s i n c e   l a s t   c o mp l e t e d )   a n d   a   S t o r m w a t e r   R a t e   S t ud y   ( n e v e r   p r e v i o u s l y   c o m p l e t e d). Staff plans to present  th e   r e s u l t s   o f   t h e   p l a n s   t o   t h e   C o m m i s s i o n   o n c e  c o m p l e t e   a n d   r e c e i v e   d i r e c t i o n   re g a r d i n g   t h e i r   c o n t a i n e d   r e c o m me n d a t i o n s.   Im a g e   1 :   S t r e e t   f l o o d i n g ,   r e s u l t i n g   f r o m   c a p a c i t y   l i m i t e d   h i s t o ri c a l   s t o r m   s e w e r s .     Im a g e   2 :   R e s i d e n t   f i s h i n g   t h e   E a st   G a l l a t i n   R i v e r ,   j u s t   d o w n s t r eam  from  its  co n f l u e n c e   w i t h   Bo z e m a n   C r e e k .   19 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             28 0 , 0 0 0           HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                                   ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I T A T I O N   O F   2 , 0 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                             VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                             LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                             IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                             CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                             CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                             PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R I N G .   R E H A B I L I T A T I O N       ‐                             WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                             CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                             VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                             HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 2 280,000       STDM04 19 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             45 , 0 0 0               AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   &   D R A I N A G E       ‐                             PR O J E C T S                                                                                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                             DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   U N P L A N N E D   P I P E ,                 ‐                             DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S .                                   ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                             WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                             RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D   C R I T I C A L   S E R V I C E S .   ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                             ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                             IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                             LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                             OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                             CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                             AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H 2 0 2 2 45,000         STDM05 19 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             12 5 , 0 0 0           NO R T H   9 T H   A V E N U E   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                           ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I T A T I O N   O F   9 0 0   F E E T   O F   C O N V E Y A N C E   D I T C H         ‐                             LO C A T E D   N E A R   N   9 T H   A V E   F R O M   W   V I L L A R D   S T   T O   W           ‐                             PE A C H   S T ,   W H I C H   H A S   S E D I M E N T   B U I L D U P ,   O V E R G R O W N       ‐                             VE G E T A T I O N ,   A N D   B A N K   E R O S I O N .                                           ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                             CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   R E S U L T   I N     ‐                             AN   I N C R E A S E D   C H A N C E   O F   A D J A C E N T   P R O P E R T Y   F L O O D I N G . ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   T A R G E T E D   D I T C H   I S   I N C R E A S I N G L Y   P R O N E   T O               ‐                             BA C K U P S   A N D   F L O O D I N G .   R E H A B I L I T A T I O N   W I L L   R E D U C E     ‐                             RI S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D   C A P A C I T Y               ‐                             DE F I C I E N C I E S .                                                                           ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   I N S P E C T I O N   A N D     ‐                             CL E A R I N G .                                                                                   ‐                             N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 2 0 2 3 125,000       STDM06 20 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             31 0 , 0 0 0           HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 3 )                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I T A T I O N   O F   3 , 0 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                             VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                             LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                             IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                             CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                             CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                             PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                             WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                             CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                             VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                             HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 3 310,000       STDM07 20 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             47 , 2 5 0               AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   &   D R A I N A G E       ‐                             PR O J E C T S                                                                                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                             DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E , ‐                             DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S .                                   ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                             WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D             ‐                             WO U L D   R E D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L         ‐                             SE R V I C E S .                                                                                   ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                             ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                             IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                             LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                             OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                             CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                             UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 3 47,250         STDM08 20 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             17 5 , 0 0 0           MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                                   ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I T A T I O N   O F   1 , 5 0 0   F E E T   O F   C O N V E Y A N C E   D I T C H     ‐                             LO C A T E D   N E A R   N   1 5 T H   A V E   F R O M   W   M A I N   S T   T O   W   B E A L L   ‐                             ST ,   W H I C H   H A S   S E D I M E N T   B U I L D U P ,   O V E R G R O W N                   ‐                             VE G E T A T I O N ,   A N D   B A N K   E R O S I O N .                                           ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                             CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   R E S U L T   I N     ‐                             AN   I N C R E A S E D   C H A N C E   O F   A D J A C E N T   P R O P E R T Y   F L O O D I N G . ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   T A R G E T E D   D I T C H   I S   I N C R E A S I N G L Y   P R O N E   T O               ‐                             BA C K U P S   A N D   F L O O D I N G .   R E H A B I L I T A T I O N   W I L L   R E D U C E     ‐                             RI S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D   C A P A C I T Y               ‐                             DE F I C I E N C I E S .                                                                           ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   I N S P E C T I O N   A N D     ‐                             CL E A R I N G .                                                                                   ‐                             MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   2 0 2 4 175,000       STDM09 20 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             53 0 , 0 0 0           HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 4 )                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I T A T I O N   O F   3 , 0 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                             VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                             LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                             IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                             CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                             CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                             PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                             WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                             CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                             VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                             HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 4 530,000       STDM10 (FY24) 20 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             73 5 , 0 0 0           HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 5 )                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I T A T I O N   O F   2 , 4 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                             VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                             LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                             IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                             CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                             CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                             PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                             WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                             CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                             VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                             HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 5 735,000       STDM10 (FY25) 20 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             49 , 6 1 2               AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   ‐                             PR O J E C T S                                                                                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                             DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E , ‐                             DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S                                     ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                             WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                             RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L   S E R V I C E S . ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                             ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                             IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                             LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                             OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                             CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                             UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 4 49,612         STDM11 (FY24) 20 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             52 , 0 9 3               AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   ‐                             PR O J E C T S                                                                                     ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                             DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E , ‐                             DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S                                     ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                             WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                             RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L   S E R V I C E S . ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                             ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                             IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                             LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                             OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                             CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                             UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 5 52,093         STDM11 (FY25) 20 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T ‐ H I S T O R I C   P I P E                 76 7 , 1 1 5           RE P L A C E M E N T   P R O G R A M                                                               ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE H A B I L I A T I O N   O F   1 0 0 ‐ Y E A R ‐ O L D   V I T R I F I E D   C L A Y             ‐                             ST O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S   L I F E   C Y C L E ,       DO E S   N O T   M E E T   M O D E R N   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D             IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                             PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I A T I O N       ‐                             WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                             CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                             A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                             VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                             HI S T   P I P E   R E P L A C E   P R G 20 2 6 767,115       STDM15  20 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E ‐ A N N U A L   U N P L A N N E D   P I P E                 54 , 6 9 7               RE H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   P R O J E C T S                             ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                             DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E ,   ‐                             DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S .                                   ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                             WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                             RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L   S E R V I C E S . ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                             ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                             IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                             LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                             ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                             OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                             CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                             UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 6 54,697         STDM16  20 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   35 , 0 0 0               AD M I N I S T R A T I V E   V E H I C L E   ( # 0 1 )                                             ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE P L A C E M E N T   O F   S T A F F ' S   2 0 0 0   D O D G E   D A K O T A .   T H E           ‐                             TR U C K   H A S   B E E N   I N   O P E R A T I O N   F O R   2 2   Y E A R S   A N D             SE R V E D   N U M E R O U S   D I V I S I O N S .   S I G N I F I C A N T   M A I N T E N A N C E AN D   S A F E T Y   I S S U E S   E X I S T .                                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   H A S   F O U R   A D M I N I S T R A T I V E       ‐                             EM P L O Y E E S   T H A T   S H A R E   T W O   D E D I C A T E D   V E H I C L E S .   N O T     ‐                             RE P L A C I N G   W O U L D   R E S U L T   I N   I M P A C T S   T O   D A I L Y                 ‐                             OP E R A T I O N S   O F   T H E   D I V I S I O N .                                               ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             PR O V I D E S   F O R   A   R E L I A B L E   A N D   S A F E   V E H I C L E   F O R   S T A F F ‐                             TO   C O M P L E T E   D A I L Y   A C T I V I T I E S ,   S U C H   A S   P O L L U T I O N       ‐                             MI T I G A T I O N ,   E Q U I P M E N T   T R A N S P O R T ,   F L O O D   R E S P O N S E ,     ‐                             AN D   F I E L D   I N S P E C T I O N S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ST O R M W A T E R   V E H I C L E 20 2 2 35,000         STOP03 21 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   29 0 , 0 0 0           PI P E   I N S P E C T I O N   V A N   ( # 0 1 )                                                   ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE P L A C E M E N T   O F   T H E   P I P E   I N S P E C T I O N   V A N   P U R C H A S E D     ‐                             IN   2 0 0 1   A N D   R E F U R B I S H E D   I N   2 0 1 5 .   T H E   V E H I C L E ' S         ‐                             CH A S S I S   I S   H E A V I L Y   W O R N   A N D   T H E   O N B O A R D   C O M P U T E R     ‐                             SY S T E M   I S   A G E D .                                                                       ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G   V E H I C L E ,   W H I C H   C O U L D   ‐                             RE S U L T   I N   D O W N T I M E   A N D   I N C R E A S I N G L Y   C O S T L Y                 ‐                             MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   V E H I C L E   F A C I L I T A T E S   T H E   C I T Y ' S   P I P E   I N S P E C T I O N ‐                             PR O G R A M ,   W H I C H   I N D E N T I F I E S   M A I N T E N A N C E   N E E D S ,           ‐                             LO C A T E S   S T R U C T U R A L   D E F I C I E N C I E S ,   A N D   D E T E C T S             ‐                             IL L E G A L   C O N N E C T I O N S .                                                             ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                             MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 PI P E   I N S P E C T I O N   V A N 20 2 5 290,000       STOP04 21 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # UT I L I T Y   O P E R A T I O N   P R O J E C T                                                   25 0 , 0 0 0           DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE P L A C E M E N T   O F   A   M E C H A N I C A L   S T R E E T   S W E E P E R   L E A S E D   ‐                             IN   2 0 1 5 .   T H E   S W E E P E R   H A S   B E E N   I N   O P E R A T I O N   F O R         ‐                             SI X   Y E A R S ,   H A S   3 , 3 2 0   H O U R S ,   A N D   2 4 , 0 0 0   M I L E S .           ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             US E   T H E   E X I S T I N G   S T R E E T   S W E E P E R ,   R E S U L T I N G   I N           ‐                             IN C R E A S E D   D O W N T I M E   A N D   M A I N T E N A N C E .   I N D U S T R Y             ‐                             GU I D A N C E   R E C O M M E N D S   R E P L A C I N G   M U N I C I P A L   S W E E P E R S     ‐                             EV E R Y   F I V E   Y E A R S .                                                                   ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             ST R E E T   S W E E P I N G   P R O T E C T S   A I R   Q U A L I T Y ,   I M P R O V E S         ‐                             WA T E R W A Y S   A N D   D E Q   P E R M I T   S T A N D I N G ,   A N D   R E D U C E S         ‐                             SL I P   H A Z A R D S .                                                                           ‐                             ST R E E T   S W E E P E R   ( # 0 1 )                                                             ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                             MA I N T E N A N C E   C O S T S .   T H E   S W E E P E R   S U P P L E M E N T S   T H E         ‐                             CL E A N I N G   P R O G R A M   L E D   B Y   T H E   S T R E E T S   D I V I S I O N .           ST R E E T   S W E E P E R 20 2 1 250,000       STOP05 21 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   35 , 0 0 0               AD M I N I S T R A T I V E   V E H I C L E   ( # 0 2 )                                             ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE P L A C E M E N T   O F   S T A F F ' S   2 0 1 9   D O D G E   R A M .                         ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   H A S   F O U R   A D M I N I S T R A T I V E       ‐                             EM P L O Y E E S   T H A T   S H A R E   T W O   D E D I C A T E D   V E H I C L E S .   N O T     ‐                             RE P L A C I N G   W O U L D   R E S U L T   I N   I M P A C T S   T O   D A I L Y                 ‐                             OP E R A T I O N S   O F   T H E   D I V I S I O N .                                               ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             PR O V I D E S   F O R   A   R E L I A B L E   A N D   S A F E   V E H I C L E   F O R   S T A F F ‐                             TO   C O M P L E T E   D A I L Y   A C T I V I T I E S ,   S U C H   A S   P O L L U T I O N       ‐                             MI T I G A T I O N ,   E Q U I P M E N T   T R A N S P O R T ,   F L O O D   R E S P O N S E ,     ‐                             AN D   F I E L D   I N S P E C T I O N S .                                                         ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                             MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                             OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   50 , 0 0 0               SE R V I C E   V E H I C L E   ( # 0 1 )                                                           ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE P L A C E M E N T   O F   S T A F F ' S   2 0 1 7   F O R D   F 3 5 0   S E R V I C E           ‐                             VE H I C L E .                                                                                     ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   H A S   T H R E E   O P E R A T I O N S             ‐                             EM P L O Y E E S   T H A T   S H A R E   O N E   D E D I C A T E D   S E R V I C E                 ‐                             VE H I C L E .   N O T   R E P L A C I N G   W O U L D   R E S U L T   I N   N E G A T I V E       ‐                             IM P A C T S   T O   D A I L Y   O P E R A T I O N S .                                             ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             PR O V I D E S   F O R   A   R E L I A B L E   A N D   S A F E   V E H I C L E   F O R   S T A F F ‐                             TO   C O M P L E T E   D A I L Y   A C T I V I T I E S ,   S U C H   A S                           ‐                             IN F R A S T R U C T U R E   I N S P E C T I O N ,   R E P A I R ,   A N D                         ‐                             RE P L A C E M E N T .                                                                             ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                             MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                             ST O R M W A T E R   V E H I C L E U N S C H E D U L E D 35,000         STOP06 50,000         STOP07 ST O R M W A T E R   S V C   V E H I C L E U N S C H E D U L E D 21 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   52 7 , 0 0 0           VA C U U M   A N D   J E T T I N G   T R U C K   ( # 0 1 )                                         ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             RE P L A C E M E N T   O F   T H E   V A C U U M   A N D   J E T T I N G   T R U C K               ‐                             LE A S E D   I N   2 0 1 5 .                                                                       ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G   V E H I C L E ,   W H I C H   C O U L D   RE S U L T   I N   D O W N T I M E   A N D   I N C R E A S I N G L Y   C O S T L Y                 MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   V E H I C L E   F A C I L I T A T E S   I N F R A S T R U C T U R E                         ‐                             MA I N T E N A N C E ,   P O L L U T I O N   E V E N T   C L E A N U P ,   A N D   V A C U U M     ‐                             EX C A V A T I O N   F O R   P I P E   R E P A I R S .                                             ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                             MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                             OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   50 , 0 0 0               SE D I M E N T   D I S P O S A L   F A C I L I T Y   A S P H A L T   R E P A I R                   ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             PR E V E N T A T I V E   M A I N T E N A N C E   O F   T H E   A S P H A L T   S U R F A C E       ‐                             LO C A T E D   A T   T H E   S E D I M E N T   D I S P O S A L   F A C I L I T Y   U S E D   F O R ‐                             ST O R M W A T E R   W A S T E   D I S P O S A L   G E N E R A T E D   F R O M                     ‐                             IN F R A S T R U C T U R E   O P E R A T I O N .                                                   ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             PR O L O N G   A S P H A L T   M A I N T E N A N C E   R I S K I N G   D E G R A D A T I O N   O F ‐                             DR I V I N G   S U R F A C E S   A N D   I N C R E A S E D   D E F E R R E D   E X P E N S E .     ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   P R O J E C T   W I L L   E N S U R E   T H E   F A C I L I T Y   R E M A I N S             ‐                             OP E R A T I O N A L   A N D   S A F E .                                                           ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             NO N E                                                                                             ‐                             VA C U U M   &   J E T T I N G   T R U C K 2 0 2 6 527,000       STOP08 SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   2 0 2 2 50,000         STOS01 21 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T                                                             30 0 , 0 0 0           DO W N T O W N   M E C H A N I C A L   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   ( P H A S E   3 ) ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             IN S T A L L A T I O N   O F   T W O   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   U N I T S         ‐                             NE A R   T H E   I N T E R S E C T I O N S   O F   N   R O U S E   A V E   A N D   E   P E A C H   ‐                             ST   A N D   N   R O U S E   A V E   A N D   E   T A M A R A C K   S T .                           ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             ST A F F   H A S   N O T   I D E N T I F I E D   A N   A L T E R N A T I V E   T R E A T M E N T   ‐                             AP P R O A C H   W I T H   C O M P A R A B L E   M A I N T E N A N C E   E A S E ,                 ‐                             CO N S T R U C T I O N   F O O T P R I N T ,   O R   P O L L U T A N T   R E M O V A L             ‐                             EF F I C I E N C Y .                                                                               ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   U N I T S   W I L L   C O L L E C T   O V E R   2 0 ‐ T O N S   O F   P O L L U T A N T S   ‐                             AN N U A L L Y   F R O M   1 3 8 ‐ A C R E S .   T H E Y   W I L L   I M P R O V E   P U B L I C   ‐                             SA F E T Y ,   B O Z E M A N   C R E E K ' S   H A B I T A T ,   A N D   D E Q   P E R M I T       ‐                             ST A N D I N G .                                                                                   ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST A F F   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y           ‐                             US I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G   E Q U I P M E N T   A N D   D R Y I N G           ‐                             BE D S .   D E B R I S   W I L L   E V E N T U A L L Y   B E   D I S P O S E D   A T   T H E       ‐                             LA N D F I L L .                                                                                   ‐                             TH E   U N I T S   W I L L   T R E A T   S T O R M W A T E R   G E N E R A G E D   F R O M         ‐                             DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 3     2 0 2 2 300,000       STRH01 21 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T                                                             25 0 , 0 0 0           DO W N T O W N   M E C H A N I C A L   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   ( P H A S E   4 ) ‐                             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             IN S T A L L A T I O N   O F   T W O   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   U N I T S         ‐                             NE A R   T H E   I N T E R S E C T I O N S   O F   S   B L A C K   A V E   A N D                   ‐                             E  C L E V E L A N D   S T   A N D   S   B O Z E M A N   A V E   A N D   E   C L E V E L A N D     ‐                             ST .                                                                                               ‐                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                             ST A F F   H A S   N O T   I D E N T I F I E D   A N   A L T E R N A T I V E   T R E A T M E N T   ‐                             AP P R O A C H   W I T H   C O M P A R A B L E   M A I N T E N A N C E   E A S E ,                 ‐                             CO N S T R U C T I O N   F O O T P R I N T ,   O R   P O L L U T A N T   R E M O V A L             ‐                             EF F I C I E N C Y .                                                                               ‐                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             TH E   U N I T S   W I L L   C O L L E C T   O V E R   2 7 ‐ T O N S   O F   P O L L U T A N T S   ‐                             AN N U A L L Y   F R O M   1 9 3 ‐ A C R E S .   T H E Y   W I L L   I M P R O V E   P U B L I C   ‐                             SA F E T Y ,   B O Z E M A N   C R E E K ' S   H A B I T A T ,   A N D   D E Q   P E R M I T       ‐                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                             ST A F F   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y           ‐                             US I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G   E Q U I P M E N T   A N D   D R Y I N G           ‐                             BE D S .   D E B R I S   W I L L   E V E N T U A L L Y   B E   D I S P O S E D   A T   T H E       ‐                             BE F O R E   H A U L I N G   T O   T H E   L A N D F I L L   F O R   F I N A L   D I S P O S A L . ‐                             ST A N D I N G .                                                                                   ‐                             DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     2 0 2 3 250,000       STRH02 21 6     St r e e t & C u r b R e c o n s t r u c t i o n 21 7    ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 , 2 4 5 , 4 9 5 $           2 , 3 8 5 , 4 2 2 $                 2 , 1 9 6 , 7 4 8 $           1 , 4 4 6 , 7 4 8 $         8 8 3 , 0 6 0 $             490,348 $            P l u s :     S t r e e t   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t s   D e d i c a t e d   7 2 4 , 6 4 7 $                 7 3 9 , 1 4 0 $                       7 5 3 , 9 2 3 $                 7 6 9 , 0 0 1 $               7 8 4 , 3 8 1 $             800,069 $            P l u s :     S I D   9 7 1 , 2 8 0 $                     P l u s :     S I D   f o r   W   H a r r i s o n   ( T r a c y   t o   6 t h )   5 6 8 , 6 6 0 $                           P l u s :     S I D   f o r   S   6 t h   ( B a b c o c k   t o   C l e v e l a n d ) 8 8 4 , 9 8 5 $                    P l u s :     S I D   f o r   S   3 r d   ( O l i v e   t o   C l e v e l a n d )   7 8 0 , 0 3 5 $                  P l u s :     S I D   f o r   S   4 t h   ( C o l l e g e   t o   B a b c o c k ) 6 8 4 , 6 7 0 $                P l u s :     S I D   f o r   D a v i s   ( C h u r c h   t o   P l u m ) 753,137               L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 2 , 5 5 6 , 0 0 0 ) $         (1 , 4 9 6 , 4 7 4 ) $               (2 , 3 8 8 , 9 0 8 ) $         ( 2 , 1 1 2 , 7 2 4 ) $       ( 1 , 8 6 1 , 7 6 3 ) $     (2,041,940)$   (9,402,000)$        P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 3 8 5 , 4 2 2 $           2 , 1 9 6 , 7 4 8 $                 1 , 4 4 6 , 7 4 8 $           8 8 3 , 0 6 0 $               4 9 0 , 3 4 8 $             1,614 $            A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 T o t a l   E s t i m a t e d   A n n u a l   S t r e e t   A s s e s s m e n t   R e v e n u e 7 2 4 , 6 4 7 $                         7 2 4 , 6 4 7 $                                 7 3 9 , 1 4 0 $                       7 5 3 , 9 2 3 $                     7 6 9 , 0 0 1 $                   784,381 $               E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 0 . 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 7 2 4 , 6 4 7 $                         7 3 9 , 1 4 0 $                                 7 5 3 , 9 2 3 $                       7 6 9 , 0 0 1 $                     7 8 4 , 3 8 1 $                   800,069 $            C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   S t r e e t   &   C u r b   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   R e c o n s t r u c t i o n   &   C u r b s 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 2 4 , 6 4 7 $                         7 3 9 , 1 4 0 $                                 7 5 3 , 9 2 3 $                       7 6 9 , 0 0 1 $                     7 8 4 , 3 8 1 $                   800,069 $            P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 4 9 6 , 4 7 4 ) $ ( 2 , 3 8 8 , 9 0 8 ) $ ( 2 , 1 1 2 , 7 2 4 ) $ ( 1 , 8 6 1 , 7 6 3 ) $ ( 2 , 0 4 1 , 9 4 0 ) $ ( 9 , 4 0 2 , 0 0 0 ) F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   21 8    ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d SC R 0 1   AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M 6 0 , 0 0 0                              60 , 0 0 0                              60 , 0 0 0                              60 , 0 0 0                              60,000                ‐                       SC R 1 3   S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          2 , 3 2 8 , 9 0 8                  ‐                                           ‐                                           ‐                      ‐                       SC R 1 5   W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   1 , 4 3 6 , 4 7 4                  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                      ‐                       SC R 1 7 DA V I S   ‐   C H U R C H   T O   P L U M   R E C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                          1 , 9 8 1 , 6 4 0           ‐                       SC R 2 3 UN S C H E D U L E D   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S               ‐                                          ‐                                           ‐                                          9,402,000            SC R 2 4 S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                          2 , 0 5 2 , 7 2 4                  ‐                                           ‐                      ‐                       SC R 2 5 S  4 T H   ( C O L L E G E   T O   B A B C O C K )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                           ‐                                          1 , 8 0 1 , 7 6 3                  ‐                      ‐                       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 4 9 6 , 4 7 4                2, 3 8 8 , 9 0 8                2, 1 1 2 , 7 2 4                1, 8 6 1 , 7 6 3                2,041,640          9,402,000           P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SC R 0 1   AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M 6 0 , 0 0 0                              60 , 0 0 0                              60 , 0 0 0                              60 , 0 0 0                              ‐                       SC R 1 3   S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          2 , 3 2 8 , 9 0 8                  ‐                                           ‐                                           ‐                       SC R 1 5   W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   1 , 4 3 6 , 4 7 4                  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                       SC R 2 3 UN S C H E D U L E D   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S               ‐                                          ‐                                           ‐                                          1 0 , 1 0 4 , 0 0 0         SC R 2 4 S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                          2 , 0 5 2 , 7 2 4                  ‐                                           ‐                       SC R 2 5 S  4 T H   ( C O L L E G E   T O   B A B C O C K )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                          1, 8 0 1 , 7 6 3                  ‐                       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 4 9 6 , 4 7 4                2, 3 8 8 , 9 0 8                2, 1 1 2 , 7 2 4                1, 8 6 1 , 7 6 3                10,104,000        P r i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 21 9    ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   p l a n   o u t l i n e s   t h e   u s e   o f   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   d o l l a rs   t h a t   a r e   d e d i c a t e d   t o   t h e   r e c o n s t r u c t i o n   o f   s t r e e t s   a n d   c u r b s.     T h e   p o l i c y   f o r   r e q u i r e d   m a t c h e s   wi t h   S p e c i a l   I m p r o v e m e n t   D i s t r i c t s   ( S I D ’ s )   i s   o u t l i n e d   i n   C o m m i ss i o n   R e s o l u t i o n   N o .   4 5 0 7 .   T h e   p r o g r a m   w a s   u p d a t e d   i n   M a y   1 8 ,   2 020 with the Commission  ad o p t i o n   o f   R e s o l u t i o n   5 1 7 4 .   E a c h   p r o j e c t   i s   d e p e n d e n t   u p o n   t h e  c r e a t i o n   o f   a   S p e c i a l   I m p r o v e m e n t   D i s t r i c t   t o   p a y   f o r   a   s h a r e   o f   t h e   p r o j e c t   c o s t s .     I f   p r e l i m i n a r y   in f o r m a t i o n   i n d i c a t e s   t h a t   p r o p e r t y   o w n e r s   a l o n g   t h e   s t r e e t   a r e   l i k e l y   t o   h a v e   s u f f i c i e n t   p r o t e s t s   t o   p r e v e n t   c r e a t i o n   o f   t h e   SI D ,   w e   r e c o m m e n d   m o v i n g   t o   t h e   ne x t   p r o j e c t   o n   t h e   l i s t .       CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   r o a d s   a r e   p r o p o s e d   e a c h   y e a r   a n d   d e p e n d i n g   o n   t h e   p r e l i m i n a ry   i n f o r m a t i o n   s t a f f   w i l l   m o v e   f o r wa r d   o r   m o v e   o n   t o   t h e   n e x t   p roject on the list.    22 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                         TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐                                         TO   G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐                                         SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                         RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                         IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                         BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                         CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                         IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                         RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S                                               ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                         IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                         RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                         CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                         AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M       20 2 2 60,000           SCR01  (FY22) 22 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                         TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐                                         TO   G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐                                         SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                         RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                         IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                         BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N             ‐                                         CU R B S   C A N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E         ‐                                         IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                         RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S                                               ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T           ‐                                         IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                         RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                         CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                         AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M     20 2 3 60,000           SCR01  (FY23) 22 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                         TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R   T O ‐                                         GE T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .                   ‐                                         SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                         RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                         IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                         BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                         CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                         IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                         RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S .                                             ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                         IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                         RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                         AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                         CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                         AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 4 60,000           SCR01 (FY24) 22 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                         TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R   T O ‐                                         GE T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .                   ‐                                         SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                         RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                         IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                         BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                         CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                         IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                         RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S .                                             ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                         IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                         RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                         AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                         CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                         AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 5 60,000           SCR01 (FY25) 22 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                         TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R   T O ‐                                         GE T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .                   ‐                                         SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                         RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                         IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                         BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                         CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                         IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                         RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S .                                             ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                         IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                         RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                         AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                         CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                         AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 6 60,000           SCR01 (FY26) 22 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N 2 , 3 2 8 , 9 0 8                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   O F   S O U T H   6 T H   A V E N U E   F R O M   B A B C O C K   T O ‐                                         CL E V E L A N D ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   &         ‐                                         GU T T E R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐                                         CO N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐                                         EV E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐                                         A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐                                         KE E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐                                         A  C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐                                         PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                         WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                         AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                         PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                         AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                         CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                         AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                         PR O J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   6 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   L O C A L ‐                                         ST R E E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %   C O N T R I B U T I O N         ‐                                         FR O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   I M P R O V E M E N T         ‐                                         DI S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                                             ‐                                         S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ DE S I G N   &   C O N S T R U C T I O N     20 2 3 2,328,908     SCR13  22 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   1 , 4 3 6 , 4 7 4                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   O F   W E S T   H A R R I S O N   F R O M   T R A C Y   T O   6 T H , ‐                                         IN C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D   G U T T E R S .   T H E ‐                                         ST R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D             ‐                                         CO N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐                                         ST R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   T H E   P O I N T   W H E R E ‐                                         IT   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O           ‐                                         PU B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y             ‐                                         ST A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T               ‐                                         PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                         WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                         AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                         PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                         AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                         CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                         AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                         PR O J E C T   E S T I M A T E S   W E S T   H A R R I S O N   T O   F U N C T I O N   A S   A     ‐                                         LO C A L   S T R E E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %                       ‐                                         CO N T R I B U T I O N   F R O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L       ‐                                         IM P R O V E M E N T   D I S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                     ‐                                         W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   20 2 2 1,436,474     SCR15  22 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DA V I S   ( C H U R C H   T O   P L U M ) R E C O N S T R U C T I O N : D E S I G N   A N D       1 , 9 8 1 , 6 4 0                CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   O F   D A V I S   S T R E E T   F R O M   C H U R C H   T O           ‐                                         PL U M ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   &   G U T T E R S . ‐                                         TH E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D     ‐                                         CO N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐                                         ST R E E T   W I L L   D E T E R I O R A T E   T O   T H E   P O I N T   W H E R E   I T   I S     ‐                                         UN F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   F O R   P U B L I C       ‐                                         US E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y   S T A N D A R D         ‐                                         ST R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N           ‐                                         RA M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E   W H I C H   W I L L     ‐                                         IM P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D     ‐                                         DR A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E   P O T H O L E S   A N D   ‐                                         MI N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   A N D   M S 4             ‐                                         PE R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T   C O M P L E T I O N .   T H I S   ‐                                         PR O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R   A N D   S T O R M   D R A I N   ‐                                         IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E   R E C O N S T R U C T I O N         ‐                                         AR E A .                                                                                           ‐                                         UN S C H E D U L E D   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   ‐             9, 4 0 2 , 0 0 0                DE S I G N   &   C O N S T R U C T I O N :                                                         ‐                                         DA V I S   ( C H U R C H   T O   P L U M )   ‐   $ 7 0 2 , 0 0 0                                   ‐                                         N  G R A N D   ( M E N D E N H A L L   T O   P E A C H )   ‐   $ 1 , 3 1 1 , 0 0 0                 ‐                                         W  O L I V E   ( 8 T H   T O   T R A C Y )   ‐   $ 1 , 9 1 1 , 0 0 0                               ‐                                         S  G R A N D   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   $ 2 , 3 3 1 , 0 0 0                           ‐                                         W  L I N C O L N   ( G R A N D   T O   W I L L S O N )   ‐   $ 2 4 7 , 0 0 0                       ‐                                         S  B L A C K   ( C O L L E G E   T O   C U L ‐ D E ‐ S A C )   ‐   $ 7 5 3 , 0 0 0                 ‐                                         N  1 7 T H   ( D U R S T O N   T O   E N D )   ‐   $ 1 , 1 1 4 , 0 0 0                             ‐                                         W  K O C H   ( 8 T H   T O   T R A C Y )   ‐   1 , 7 3 5 , 0 0 0                                   ‐                                         UN S C H E D U L E D   S T R E E T   RE C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   UN S C H E D U L E D 9,402,000     SCR23 DA V I S   ‐   C H U R C H   T O   P L U M   RE C O N S T R U C T I O N 20 2 6 1,981,640     SCR17  22 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N 2, 0 5 2 , 7 2 4                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   O F   S   3 R D   A V E   F R O M   O L I V E   T O                   ‐                                         CL E V E L A N D ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D     ‐                                         GU T T E R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐                                         CO N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐                                         EV E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐                                         A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐                                         KE E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐                                         A  C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐                                         PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                         WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                         AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                         PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                         AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                         CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                         AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .                                                             ‐                                         S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐   DE S I G N   &   C O N S T R U C T I O N   20 2 4 2,052,724     SCR24  22 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  4 T H   ( C O L L E G E   T O   B A B C O C K )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N 1, 8 0 1 , 7 6 3                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   O F   S   4 T H   F R O M   C O L L E G E   T O   B A B C O C K ,     ‐                                         IN C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D   G U T T E R S .         ‐                                         TH E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D     ‐                                         CO N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐                                         ST R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E     ‐                                         IT   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O           ‐                                         PU B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y             ‐                                         ST A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T               ‐                                         PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                         WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                         AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                         PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                         AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                         CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                         AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                         RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                         PR O J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   5 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   L O C A L ‐                                         ST R E E T   W H I C H   R E Q U I R E S   A   7 5 %   C O N T R I B U T I O N   F R O M           ‐                                         PR O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   D I S T R I C T                         ‐                                         AS S E S S M E N T .                                                                               ‐                                         S  4 T H   ( C O L L E G E   T O   B A B C O C K )   ‐   DE S I G N   &   C O N S T R U C T I O N   20 2 5 1,801,763     SCR25  23 0     St r e e t I m p a c t F e e 23 1    ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY26 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4, 7 1 8 , 3 2 3 $              (3 , 5 0 5 , 2 0 6 ) $                        (1 , 3 7 7 , 3 7 6 ) $                        (4 , 3 7 7 , 7 1 2 ) $                        (2 , 0 0 1 , 0 5 7 ) $                  1,607,898 $                 P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 5, 5 6 1 , 0 0 0 $              5, 7 2 7 , 8 3 0 $                          5, 8 9 9 , 6 6 5 $                            6, 0 7 6 , 6 5 5 $                          6, 2 5 8 , 9 5 4 $                      6,446,723 $             ‐$                             P l u s :     U r b a n   F u n d s :      L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 2 0   C a p i t a l   P r o j e c t s (7 , 5 5 4 , 5 2 8 ) $               L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (6 , 2 3 0 , 0 0 1 ) $            (3 , 6 0 0 , 0 0 0 ) $                        (8 , 9 0 0 , 0 0 0 ) $                        (3 , 7 0 0 , 0 0 0 ) $                        (2 , 6 5 0 , 0 0 0 ) $                  (5,900,000)$            (27,600,000)$      Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P (3 , 5 0 5 , 2 0 6 ) $            (1 , 3 7 7 , 3 7 6 ) $                        (4 , 3 7 7 , 7 1 2 ) $                        (2 , 0 0 1 , 0 5 7 ) $                        1, 6 0 7 , 8 9 8 $                      2,154,621 $              As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY26 Es t i m a t e d   A n n u a l   S t r e e t   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 5, 5 6 1 , 0 0 0 $                      5, 5 6 1 , 0 0 0 $                                    5, 7 2 7 , 8 3 0 $                                      5, 8 9 9 , 6 6 5 $                                      6, 0 7 6 , 6 5 5 $                              6,258,954 $                       E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   * * 0. 0 % 3% 3% 3% 3% 3% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 5, 5 6 1 , 0 0 0 $                      5, 7 2 7 , 8 3 0 $                                    5, 8 9 9 , 6 6 5 $                                      6, 0 7 6 , 6 5 5 $                                      6, 2 5 8 , 9 5 4 $                              6,446,723 $                    Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0% 100.0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   S t r e e t   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 100.0% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 5, 5 6 1 , 0 0 0 $                      5, 7 2 7 , 8 3 0 $                                    5, 8 9 9 , 6 6 5 $                                      6, 0 7 6 , 6 5 5 $                                      6, 2 5 8 , 9 5 4 $                              6,446,723 $                    Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 , 6 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 8 , 9 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 7 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 5 , 9 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   23 2    ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d SI F 0 0 1 RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   35 0 ,00 0                4 0 0 ,00 0                4 5 0 ,00 0                5 0 0 ,00 0                5 5 0 ,000          ‐                  SI F 0 0 9 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                ‐                                 2 ,00 0 ,00 0          1 ,00 0 ,00 0          ‐                                 ‐                  SI F 0 8 6 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐                                2 , 0 0 0 , 0 0 0          ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 2 HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   R E I M B U R S E M E N T                 ‐                                ‐                                 8 5 0 ,00 0                ‐                                 ‐                  SI F 1 1 3 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N     2 ,70 0 ,00 0          ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 4 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐                                3 ,75 0 ,00 0          1 ,25 0 ,00 0          ‐                                 3 ,000 ,000       ‐                  SI F 1 1 8 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )           55 0 ,00 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 3 8 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R           ‐                                2 ,00 0 ,00 0          ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 4 4 HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  2 ,000 ,000       SI F 1 4 7 OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                 ‐                                7 5 0 ,00 0                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 4 9 BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H ‐                                ‐                                 ‐                                 3 0 0 ,00 0                1 ,500 ,000       ‐                  SI F 1 5 2 N   2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L         ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  4 ,000 ,000       SI F 1 5 4 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,200 ,000       SI F 1 5 6 HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S               ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  2 ,000 ,000       SI F 1 5 9 OA K ‐ 2 7 T H   T O   1 9 T H   W I D E N I N G   ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 4 0 0 ,000          3 ,400 ,000       SI F 1 6 0 27 T H :   B A X T E R > C A T T A I L   D E S I G N ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 2 0 0 ,000          ‐                  SI F 1 6 1 CA T T A I L / 2 7 T H   I N T E R S E C T I O N ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 1 2 5 ,000          ‐                  SI F 1 6 2 BA X T E R / 2 7 T H   I N T E R S E C T I O N ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 1 2 5 ,000          ‐                  SI F 1 6 3 N   1 1 T H   ‐   D U R S T O N   T O   O A K ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  750 ,000          SI F 1 6 4 S  3 R D   ‐   K A G Y   T O   G R A F   I M P R O V E M E N T ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,500 ,000       SI F 1 6 5 C H U R C H :   M A I N   T O   K A G Y   I M P R O V E M E N T ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  9 ,000 ,000       SI F 1 6 6 CA T T A I L :   1 9 T H   T O   2 7 T H   I M P R O V E M E N T ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  750 ,000          SI F 1 6 7 L I N C O L N :   1 1 T H   T O   1 9 T H   I M P R O V E M E N T ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,000 ,000       SI F 1 6 8 3R D /   G R A F /   W A G O N W H E E L   I M P R O V E M E N T ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,000 ,000       SI F 1 6 9 DU R S T O N /   L A U R E L   P A R K W A Y   I M P R O V E M E N T ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,000 ,000       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3, 6 0 0 , 0 0 0          8 , 9 0 0 , 0 0 0           3 , 7 0 0 , 0 0 0          2 , 6 5 0 , 0 0 0          5 , 9 0 0 , 0 0 0       27,600,000     Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 23 3          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SI F 0 0 1 RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   35 0 ,00 0                40 0 ,00 0                4 5 0 ,00 0                500 ,000                ‐                                 SI F 0 0 9 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                ‐                                 2 ,00 0 ,00 0          1 ,000 ,000          ‐                                 SI F 0 8 6 *B A X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐                                2 , 0 0 0 , 0 0 0          ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 0 *M A N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )         ‐                                ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 2 HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   R E I M B U R S E M E N T                 ‐                                ‐                                 8 5 0 ,000                ‐                                 SI F 1 1 3 *G R I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N     2 ,50 0 ,00 0          ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 4 *F O W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐                                3 ,75 0 ,00 0          1 ,25 0 ,00 0          ‐                 ‐                  SI F 1 1 6 *B R I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 7 *S T O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )       ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 1 8 *B A B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )           55 0 ,00 0                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 3 8 *C O T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R           ‐                                1 ,67 0 ,00 0          ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 4 3 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   W A Y               ‐                                5 5 0 ,00 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 4 4 HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  2 ,000 ,000       SI F 1 4 6 KA G Y / 1 1 T H   I N T E R I M   I M P R O V E M E N T S ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 4 7 *O A K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                 ‐                                7 5 0 ,00 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 4 9 *B A B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H ‐                                ‐                                 ‐                                 3 0 0 ,000                1 ,500 ,000       SI F 1 5 0 15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R   I M P R O V E M E N T S ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  250 ,000          SI F 1 5 1 HI G H L A N D   ‐   M A I N   T O   K A G Y         ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  7 ,000 ,000       SI F 1 5 2 *N   2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L         ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  4 ,000 ,000       SI F 1 5 3 *D U R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,400 ,000       SI F 1 5 4 *C A T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  1 ,200 ,000       SI F 1 5 5 KA G Y : W I L L S O N   T O   H I G H L A N D         ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  8 ,000 ,000       SI F 1 5 6 *H I G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S               ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                  2 ,000 ,000       SI F 1 5 7 CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N     ‐                                3 0 0 ,00 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SI F 1 5 8 *C O L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ C O N S T R U C T I O N     ‐                                ‐                                 ‐                                 8 7 6 ,000                ‐                                 Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3, 4 0 0 , 0 0 0          9 , 4 2 0 , 0 0 0          3 , 7 0 0 ,0 0 0          3 , 5 2 6 , 0 0 0          2 7 , 3 5 0 , 0 0 0     Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 23 4    ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   St r e e t   I m p a c t   F e e s   g o   t o w a r d s   c a p a c i t y   e x p a n d i n g   r o a d   i m p r o v e m e n t s .   T h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   w i l l   b e   p r o v i d i n g   s i g n i f i c a n t   a m o u n t s   o f   “ l o c a l   s h a r e ”   i n   a d v a n c e   o f   t h e   l o c a l   p r o j e c t s ,   s o   t h a t   c r i t i c a l   p o r t i o n s   o f   t h e   s t r e e t   n e t w o r k   c a n   b e   c o n n e c t e d   ( S e e   t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   CI P ) .     F o r   n o n ‐ i n t e r s e c t i o n   i m p r o v e m e n t s   an d   w h e r e   a d j a c e n t   t o   u n d e v e l o p e d   l a n d ,   t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r  D i s t r i c t   w i l l   b e   “ p a i d   b a c k ” ,   i n   t h e   f u t u r e ,   i f / w h e n   t h e   l o c a l  p r o j e c t   m o v e s   f o r w a r d ,   o r   u p o n   de v e l o p m e n t   v i a   a   P a y b a c k   D i s t r i c t   a r r a n g e m e n t .         Th e   C o m m i s s i o n ’ s   r e c e n t   c h a n g e s   t h a t   a l l o w   w a i v e r s   f o r   d e v e l o p m en t   p r o j e c t s   w i t h i n   a   h a l f   m i l e   r ad i u s   o f   a   f a i l i n g   i n t e r s e c t i o n  t h a t   a r e   w i t h i n   t h e   f i r s t   3   y e a r s   o f   th e   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P l a n   a n d   h a v e   a l l   t h e   n e c e s s a r y   r i g h t ‐ o f ‐ w a y   a n d   f u n d i n g   p l a n s ,   h a s   a d d e d   p r e s s u r e   t o   i n c l u d e   p r o j e c t s within the first three years. .  So m e t i m e s   t h e   b u d g e t i n g   o f   t h e s e   p r o j e c t   f u l l y   i n   o n e   y e a r   l e a d s  t o   a   l a r g e   n e g a t i v e   b a l a n c e .     G i v e n   t h e   f a c t   t h a t   l e a d ‐ t i m e s   (d e s i g n / r i g h t   o f   w a y )   a n d   c o n s t r u c t i o n   ti m e f r a m e s   o n   t h e s e   p r o j e c t s   u s u a l l y   s p a n   2 4   m o n t h s ,   w e   f e e l   c o mf o r t a b l e   d e v e l o p i n g   a   C I P   t h a t   c o u l d   b e   i n   a   n e g a t i v e   p o s i t i o n  b y   a p p r o x i m a t e l y   “ o n e ‐ y e a r ’ s ‐ wo r t h ”   o f   r e v e n u e s   a t   a n y   g i v e n   p o i n t   b e f o r e   y e a r   f i v e .     Wi t h   t h e   c o m p l e t i o n   o f   t h e   i m p a c t   f e e   s t u d y   w e   m a d e   o u r   r e v e n u e  f o r e c a s t   m o r e   p o s i t i v e   l a s t   y e a r .     W i t h   t h e   a v e r a g e   r e v e n u e   b e in g   $ 5   m i l l i o n   a n d   w e   h a v e   u s e d   a  g r o w t h   r a t e   o f   3 % .     S i n c e   t h e s e   p r o j e c t s   t a k e   m u l t i p l e   y e a r s   to   c o m p l e t e   t h e   p l a n   d o e s   h a v e   n e g a t i v e   e n d i n g   b a l a n c e s   b u t   i s   p o s i t i v e   b y   t h e   e n d   o f   t h e   5   y e a r s ,   wh i c h   h a s   b e e n   o u r   p r a c t i c e .       2, 9 3 4 , 5 4 9   4, 0 1 6 , 9 8 6   4, 0 8 0 , 0 9 0   3, 9 7 8 , 2 7 4   5, 5 2 3 , 0 1 9   4, 5 1 3 , 0 1 5   7, 2 2 4 , 5 9 2   5, 0 6 3 , 7 9 8    ‐  1 , 0 0 0 , 0 0 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0  3 , 0 0 0 , 0 0 0  4 , 0 0 0 , 0 0 0  5 , 0 0 0 , 0 0 0  6 , 0 0 0 , 0 0 0  7 , 0 0 0 , 0 0 0  8 , 0 0 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 F Y 1 6 ‐ F Y 2 0 Av e r a g e St r e e t   I m p a c t   F e e s 23 5    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   We   h a v e   m a d e   s o m e   c h a n g e s   f r o m   l a s t   y e a r ’ s   p l a n ,   S I F 0 0 1   R i g h t   o f  W a y   A c q u i s i t i o n   a m o u n t s   h a v e   b e e n   i n c r e a s e d   f r o m   $ 2 5 0 , 0 0 0   a   y ear to a range of $300,000  to   $ 5 5 0 , 0 0 0   d u e   t o   u p c o m i n g   p r o j e ct s   t h a t   n e e d   a   l a r g e   a m o u n t s   of   r i g h t ‐ o f ‐ w a y   t o   b e   a c q u i r e d .   M u l t i p l e   p r o j e c t s   w e r e   a d d e d   t o   t h e   u n s c h e d u l e d   p o r t i o n   o f   t h e   CI P   t o   i d e n t i f y   s t r e e t s   p r i o r i t i e s  i n   t h e   5 ‐ 1 0   y e a r   t i m e f r a m e .    Th e   p l a n   h a s   m a i n l y   l a r g e   p r o j e c t s ,   S I F 0 0 9   K a g y   ( W i l s o n   t o   1 9 th )  i s   a   p r o j e c t   p a r t n e r e d   w i t h   M o n t a n a   De p a r t m e n t   o f   T r a n s p o r t a t i o n   ( M D T )   w i t h   c o n s t r u c t i o n   a m o u n t s   o f   $ 2   m i l l i o n   a n d   $ 1   m i l l i o n   s c h e d u l e d   f o r   FY 2 4   a n d   F Y 2 5   f o r   c o n s t r u c t i o n .   M D T   w i l l   u s e   f e d e r a l   u r b a n   h i g h w a y   f u n d s   t o   c o n s t r u c t   t h e   K a g y   p r o j e c t   i n   ad d i t i o n   t o   t h e   f u n d s   s c h e d u l e d   i n   t h e   C i t y ’ s   c a p i t a l   p l a n .   S I F 11 4   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   s c h e d u l e d   fo r   F Y 2 3 ,   F Y 2 4   a n d   F Y   2 6   w i l l   i n c r ea s e   c a p a c i t y   a n d   e x t e n d s   a n   im p o r t a n t   n o r t h ‐ s o u t h   c o r r i d o r .         Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   fu n d   w i l l   i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e  S t r a t e g i c   P l a n   4.5 a Enhance Non‐motorized  Tr a n s p o r t a t i o n .  C i t y   s t a f f   c a l c u l a t e d   t h e   p r o p o r t i o n   o f   r e c e n t   s t r e e t   c o r r i d o r projects that was used to  im p r o v e   t h e   b i k e   a n d   p e d e s t r i a n   f a c i l i t i e s   o n   t h o s e   p r o j e c t s   r a n g e d   f r o m   2 0 % ‐ 3 0 %   o f   t o t a l   p r o j e c t   c o s t s   in d i c a t i n g   a   s i g n i f i c a n t   i n v e s t m e n t   i n   n o n ‐ m o t o r i z e d   f a c i l i t i e s .    T h o s e   s t r e e t   c o r r i d o r   p r o j e c t s   h a v e   co m p l e t e d   s i g n i f i c a n t   g a p s   i n   b i k e / p e d   f a c i l i t i e s .     A d d i t i o n a l l y,   s t a f f   a d d e d   a   s t a n d a l o n e   b i k e / p e d e s t r i a n   pr o j e c t   i n   F i s c a l   Y e a r   2 6   a r t e r i a l   a n d   c o l l e c t o r   d i s t r i c t   f u n d s  p e r   r e q u e s t s   f r o m   t h e   B A B A B   a n d   P T S C   b a s e d   on   a   p r i o r i t i z a t i o n   s c o r i n g   s y s t em   w i t h   t h e   i n t e n t   t o   s c h e d u l e   ne w   s t a n d a l o n e   b i k e / p e d e s t r i a n   p r o j e c t s   i n   fu t u r e   c a p i t a l   p l a n s .        SI F 1 5 0   1 5 t h   ( P a t r i c k   t o   T s c h a c h e )   a i d s   i n   t h e   e f f o r t s   f o r   Af f o r d a b l e   H o u s i n g ,  sp e c i f i c a l l y ,   t h e   A r r o w l e a f   a n d   P e r e n n i a l   P a r k s   m i x e d ‐ u s e   p r o j e ct   b y   G M D   De v e l o p m e n t .   T h e   p r o j e c t   w i l l   c r e a t e   2 3 2   a f f o r d a b l e   h o m e s ,   a s   w el l   a s   p r o v i d e   a n   e a r l y   c h i l d h o o d   e d u c a t i o n   c e n t e r ,   a n d   o n s i t e   health  se r v i c e s .     A l l   2 3 2   h o m e s   w i l l   b e   1 ,   2 ,   a n d   3   b e d r o o m   r e n t a l s ,   m a d e   a v a i l a b l e   t o   h o u s e h o l d s   e a r n i n g   b e t w e e n   5 0 %   ‐   7 0 %   o f   A r e a   M edian  In c o m e .   N i n e t y ‐ s i x   ( 9 6 )   o f   t h e   h o m e s   w i l l   b e   f o r   s e n i o r s ,   a n d   o ne   h u n d r e d   t h i r t y ‐ s i x   ( 1 3 6 )   h o m e s   w i l l   b e   a v a i l a b l e   t o   f a m i l i e s .  T h i s   r o a d   i s   re q u i r e d   f o r   t h i s   p r o j e c t   t o   b e   c o m p l e t e d .         23 6    ST R E E T   I M P A C T   F E E   A N D   A R T E R I A L   &   C O L L E C T O R   C O M B I N E D   S U M M A R Y          Ro w   L a b e l s A & C SI F Gr a n d   T o t a l SI F 0 8 6 50 0 , 0 0 0                                      2, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 1 3 1, 7 0 0 , 0 0 0                                2, 7 0 0 , 0 0 0                                4, 4 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 1 4 4, 5 0 0 , 0 0 0                                8, 0 0 0 , 0 0 0                                12 , 5 0 0 , 0 0 0                            SI F 1 1 8 75 0 , 0 0 0                                      55 0 , 0 0 0                                      1, 3 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 3 8 2, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                4, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 4 7 75 0 , 0 0 0                                      75 0 , 0 0 0                                      1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 4 9 50 0 , 0 0 0                                      3, 3 0 0 , 0 0 0                                3, 8 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 5 2 1, 0 0 0 , 0 0 0                                4, 0 0 0 , 0 0 0                                5, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 5 4 30 0 , 0 0 0                                      1, 2 0 0 , 0 0 0                                1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 5 6 50 0 , 0 0 0                                      2, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 0 20 0 , 0 0 0                                      20 0 , 0 0 0                                      40 0 , 0 0 0                                      SI F 1 6 1 12 5 , 0 0 0                                      12 5 , 0 0 0                                      25 0 , 0 0 0                                      SI F 1 6 2 12 5 , 0 0 0                                      12 5 , 0 0 0                                      25 0 , 0 0 0                                      SI F 1 6 3 75 0 , 0 0 0                                      75 0 , 0 0 0                                      1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 4 1, 5 0 0 , 0 0 0                                1, 5 0 0 , 0 0 0                                3, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 5 6, 0 0 0 , 0 0 0                                9, 0 0 0 , 0 0 0                                15 , 0 0 0 , 0 0 0                            SI F 1 6 6 75 0 , 0 0 0                                      75 0 , 0 0 0                                      1, 5 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 7 1, 0 0 0 , 0 0 0                                1, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 8 1, 0 0 0 , 0 0 0                                1, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                SI F 1 6 9 1, 0 0 0 , 0 0 0                                1, 0 0 0 , 0 0 0                                2, 0 0 0 , 0 0 0                                Gr a n d   T o t a l 24 , 9 5 0 , 0 0 0                          41 , 9 5 0 , 0 0 0                          66 , 9 0 0 , 0 0 0                          23 7 A & C 0 0 7 S I F 1 4 5 S I F 1 4 9S I F 1 1 8 S I F 1 6 6 S I F 1 5 0 S I F 1 5 9 S I F 1 1 4 S I F 1 3 8 S I F 1 6 3 S I F 1 6 0 S I F 1 6 7 S I F 1 5 8 S I F 1 1 3 S I F 1 6 4 S I F 1 1 4 S I F 0 0 9 S I F 1 6 5 S I F 0 8 6 S I F 1 4 7 S I F 1 4 4 S I F 1 5 3 S I F 1 6 1 S I F 1 5 6 S I F 1 1 2 S I F 1 6 2 S I F 1 6 8 S I F 1 6 9 F Y 2 2 - 2 6 S t r e e t I m p a c t F e e s + A r t e r i a l & C o l l e c t o r D i s t r i c t T h i s m a p w a s c r e a t e d b y t h e C i t y o f B o z e m a n E n g i n e e r i n g D e p a r t m e n t o n 1 0 / 9 / 2 0 2 0 a n d i s i n t e n d e d f o r p l a n n i n g p u r p o s e s o n l y . ¯0 1 20 . 5 M i l e s 1 9 t h 1 9 t h B a x t e r M a i n P e a c hD u r s t o n O a k H u ffi n e C o l l e g e K a g y B r i d g e r C o t t o n w o o d F e r g u s o n F o w l e r S 1 1 t h 7 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I 9 0 B a b c o c k O a k G r i ffi n D a v i s I 9 0 S t o r y M i l l F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d S 3 r d G r a f 2 7 t h 238 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       2 5 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                 TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                 TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                 CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                 OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                 CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                 PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                 PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     O T H E R         ‐                                 AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   A L L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   ‐                                 IM P A C T   F E E   P R O J E C T S .                                                             ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                 AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                 CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                 EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                 OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                 MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                 CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G           ‐                                 TO   W A I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                 ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N   N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G     ‐                                 AN D   M A I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O     ‐                                 BE   A   V E R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T   ‐                                 IN C R E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 10 0 , 0 0 0               RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   20 2 2 350,000 $                      SIF001 (FY22) 23 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                 TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                 TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                 CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                 OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                 CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                 PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                 PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                 AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   A L L   O F   T H E   O T H E R                 ‐                                 ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S .                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                 AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                 CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                 EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                 OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                 AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                 PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                 MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                 CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O     ‐                                 WA I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                       ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &   ‐                                 MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                 VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                 IN C R E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 15 0 , 0 0 0               RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   20 2 3 400,000 $                      SIF001  (FY23) 24 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                 TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S           ‐                                 TH A T   T H E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D       ‐                                 CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G                 ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N         ‐                                 DO I N G   S O ,   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N ‐                                 MA S T E R   P L A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S       ‐                                 OF T E N   A   P R E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E             ‐                                 CR I T I C A L   E L E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     ‐                                 AL L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   ‐                                 PO T E N T I A L L Y   B E   A F F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                 AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                 CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                 EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                 OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T ‐                                 AV O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N       ‐                                 PR O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O   W A I T   F O R             ‐                                 VO L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                                         ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S :   S T R E E T             ‐                                 IM P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &                 ‐                                 MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                 VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                 IN C R E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 20 0 , 0 0 0               RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   20 2 4 450,000 $                      SIF001  (FY24) 24 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       50 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                 TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S           ‐                                 TH A T   T H E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D       ‐                                 CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G                 ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N         ‐                                 DO I N G   S O ,   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N ‐                                 MA S T E R   P L A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S       ‐                                 OF T E N   A   P R E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E             ‐                                 CR I T I C A L   E L E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     ‐                                 AL L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   ‐                                 PO T E N T I A L L Y   B E   A F F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                 AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                 CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                 EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                 OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T ‐                                 AV O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N       ‐                                 PR O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O   W A I T   F O R             ‐                                 VO L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                                         ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S :   S T R E E T             ‐                                 IM P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &                 ‐                                 MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                 VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                 RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   20 2 5 500,000 $                      SIF001  (FY25) 24 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       55 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                 TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R O W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                 TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                 CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                 RO W   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T S   O F   T H E   ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,                     ‐                                 CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                 PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R O W   I S   O F T E N   A     ‐                                 PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                 ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   B E       ‐                                 AF F E C T E D   B Y   R O W   A C Q U I S I T I O N .                                             ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R O W ;   P A Y   C O U R T   C O S T S   A S   W E L L   ‐                                 AS   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E   C O N S U M I N G   F O R ‐                                 CI T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y   E X P E N S I V E   P R O C E S S .         ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y   O W N E R S   T O   D E D I C A T E   R O W   ‐                                 AS   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N / D E V E L O P M E N T   P R O C E S S .         ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y   R O W ‐                                 AS   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T .   A V O I D S   T H E   ‐                                 EX P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E ‐                                 PO S S I B L E   O R   H A V I N G   T O   W A I T   F O R   V O L U N T A R Y                     ‐                                 DE D I C A T I O N S .                                                                             ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   C O S T S   F O R   S T R E E T   M A I N T E N A N C E .                   ‐                                 RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   20 2 6 550,000 $                      SIF001  (FY26) 24 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y ( W I L L S O N   T O   1 9 T H ) D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N                 2, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   R E C O N S T R U C T I N G   K A G Y   B L V D   ‐                                 FR O M   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   S   1 9 T H   A V E   T O   W I L L S O N   A V E ‐                                 TO   A   4   L A N E   U R B A N   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                 DI R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L     ‐                                 TR A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S   & ‐                                 MA K I N G   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E     ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                 AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                 PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                 DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                 VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                 KA G Y   S E R V E S   A S   A N   I M P O R T A N T   E L E M E N T   O F   B O Z E M A N ' S     ‐                                 PE R I M E T E R   S T R E E T   S Y S T E M   C O N N E C T I N G   H I G H L A N D   B L V D ,   ‐                                 WI L L S O N   A V E ,   A N D   S   1 9 T H .   I T   A L S O   S E R V E S   A S   T H E         ‐                                 PR I M A R Y   A C C E S S   T O   M O N T A N A   S T A T E   U N I V E R S I T Y   A N D   T H E ‐                                 UN I V E R S I T Y ' S   M A J O R   A T H L E T I C   F A C I L I T I E S .   T H E   L E V E L   ‐                                 OF   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E       ‐                                 WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                 AT T A I N E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D                 ‐                                 PR O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   K A G Y ‐                                 &  1 9 T H ,   K A G Y   &   7 T H ,   K A G Y   &   1 1 T H ,   A N D   K A G Y   &               ‐                                 WI L L S O N .                                                                                     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 SI D ,   U R B A N   F U N D S ,   I N C R E M E N T A L   C O N S T R U C T I O N   B Y           ‐                                 AD J A C E N T   D E V E L O P M E N T .                                                           ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S : I N C R E M E N T A L     ‐                                 IN C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &   G E N E R A L                     ‐                                 MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L S T   C I P :                                                           ‐                                 NO N E                                                                                             ‐                                 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N                 20 2 4 2,000,000 $                SIF009 (FY24) 24 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y ( W I L L S O N   T O   1 9 T H ) D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N                 1, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   R E C O N S T R U C T I N G   K A G Y   B L V D   ‐                                 FR O M   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   S   1 9 T H   A V E   T O   W I L L S O N   A V E ‐                                 TO   A   4   L A N E   U R B A N   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                 DI R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L     ‐                                 TR A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S   & ‐                                 MA K I N G   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E     ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                 AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                 PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                 DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                 VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                 KA G Y   S E R V E S   A S   A N   I M P O R T A N T   E L E M E N T   O F   B O Z E M A N ' S     ‐                                 PE R I M E T E R   S T R E E T   S Y S T E M   C O N N E C T I N G   H I G H L A N D   B L V D ,   ‐                                 WI L L S O N   A V E ,   A N D   S   1 9 T H .   I T   A L S O   S E R V E S   A S   T H E         ‐                                 PR I M A R Y   A C C E S S   T O   M O N T A N A   S T A T E   U N I V E R S I T Y   A N D   T H E ‐                                 UN I V E R S I T Y ' S   M A J O R   A T H L E T I C   F A C I L I T I E S .   T H E   L E V E L   ‐                                 OF   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E       ‐                                 WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                 AT T A I N E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D                 ‐                                 PR O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   K A G Y ‐                                 &  1 9 T H ,   K A G Y   &   7 T H ,   K A G Y   &   1 1 T H ,   A N D   K A G Y   &               ‐                                 WI L L S O N .                                                                                     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 SI D ,   U R B A N   F U N D S ,   I N C R E M E N T A L   C O N S T R U C T I O N   B Y           ‐                                 AD J A C E N T   D E V E L O P M E N T .                                                           ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S : I N C R E M E N T A L     ‐                                 IN C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &   G E N E R A L                     ‐                                 MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L S T   C I P :                                                           ‐                                 NO N E                                                                                             ‐                                 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N                 20 2 5 1,000,000 $                SIF009 (FY25) 24 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   2 , 0 0 0 , 0 0 0         CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                 DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   A T   B A X T E R   A N D   C O T T O N W O O D . ‐                                 TH I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P                   ‐                                 CO N T R O L L E D .     R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   O R                 ‐                                 RO U N D A B O U T   W I L L   G R E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .         ‐                                 EA S T ‐ W E S T   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S   A T   T H I S           ‐                                 LO C A T I O N .   N O R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I V I T Y   I S   S T I L L               ‐                                 LA C K I N G .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C ) ‐                                 AN D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐                                 PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R                 ‐                                 AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R           ‐                                 IM P R O V E M E N T S   A N D   B A X T E R   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 ID E N T I F I E D   I N   T H E   2 0 0 7   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   U P D A T E . ‐                                 IN C L U D E S   I N S T A L L A T I O N   O F   A   T R A F F I C   S I G N A L ,                 ‐                                 RO U N D A B O U T   O R   O T H E R   A D E Q U A T E   T R A F F I C   C O N T R O L             ‐                                 DE V I C E   W H E N   W A R R A N T S   A R E   M E T .                                           ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   R E I M B U R S E M E N T                 8 5 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CI T Y   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N ,   D E V E L O P E R   T O   B E                 RE I M B U R S E D   I N   2   F I S C A L   Y E A R S .   $ 1 3 0 K   I N   F Y 2 1   &           AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     NO N E   ‐   I N C L U D E D   P E R   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N .                   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         AD D E D   P E R   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N .                                       HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   RE I M B U R S E M E N T   20 2 5 850,000 $                      SIF112  BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 3 2,000,000 $                SIF086 24 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N   P H 2                   2, 7 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                 7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M I N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                 DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                 IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                 CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                 AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                 EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                 IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                 UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                 TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                 FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                 UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                 (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                 CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                 SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                 OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                 RO U S E .                                                                                         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                 AL T E R N A T I V E   F I N A N C I N G   C O U L D   B E   P R O V I D E D   B Y                 ‐                                 CR E A T I N G   A N   S I D   O R   P A Y B A C K   D I S T R I C T .                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                 ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R     D R I V E R S   A N D ‐                                 PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                 OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                 PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 2 2,700,000 $                SIF113  24 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   3 , 7 5 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O         ‐                                 OA K .   T H I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R ,   ‐                                 WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                 EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                 WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                 IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                 TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                 FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                 ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                 IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                 IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S       ‐                                 OF   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                 CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                 WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S                 ‐                                 PR O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                 IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   O N   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,       ‐                                 BA B C O C K ,   D U R S T O N ,   A N D   O A K .                                                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                 CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                 OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 3 3,750,000 $                SIF114 (FY23) 24 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   1 , 2 5 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O         ‐                                 OA K .   T H I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R ,   ‐                                 WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                 EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                 WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                 IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                 TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                 FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                 ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                 IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                 IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S       ‐                                 OF   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                 CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                 WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S                 ‐                                 PR O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                 IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   O N   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,       ‐                                 BA B C O C K ,   D U R S T O N ,   A N D   O A K .                                                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                 CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                 OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 4 1,250,000 $                SIF114 (FY24) 24 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ‐   B A B C O C K   T O   H U F F I N E                         3, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO M P L E T E   T H I S   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O       ‐                                 BA B C O C K   ( P R O J E C T   H A S   B E E N   S P L I T   F O R   F U N D I N G               ‐                                 PU R P O S E S ) .   P R O J E C T   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   A N D           ‐                                 EX T E N D   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E       ‐                                 WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   T H A T         ‐                                 WI L L   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O               ‐                                 PR O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   C O N S T R U T   T H E           ‐                                 RO A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .                                                       ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 6 3,000,000 $                SIF114 (FY26) 25 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )               C O N S T R U C T I O N                                           55 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H   T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                 AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                 PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                 DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                 VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                 LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                 PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                 OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                 AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R A B L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                     2 0 2 2 550,000 $                      SIF118 (FY22) 25 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N           2, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO N S T R U C T I O N   O F   A   5   L A N E   P R I N C I P A L   A R T E R I A L   S T R E E T ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 SI D ,   P A Y B A C K   D I S T R I C T ,   T O P S ,   I N C R E M E N T A L                     ‐                                 CO N S T R U C T I O N   B Y   A D J A C E N T   D E V E L O P E R S .                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH E   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   A N D   I M P R O V E     ‐                                 TH E   C O N N E C T I V I T Y   O F   T H E   C I T Y   S T R E E T   N E T W O R K .   I T       ‐                                 WI L L   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   P E D E S T R I A N S       ‐                                 AN D   I M P R O V E   A C C E S S   T O   T H E   S P O R T S   P A R K .   I T   W I L L         ‐                                 FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N   T H I S ‐                                 PA R T   O F   T H E   C I T Y .                                                                   ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       2 , 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 MD T   H A S   N O T   A L L O W E D   A N   U P G R A D E   T O   T H I S                         ‐                                 IN T E R S E C T I O N   I N   T H E   P A S T   D U E   T O   T H E   P R O X I M I T Y   T O     ‐                                 TH E   F R E E W A Y   O F F   R A M P .   H O W E V E R ,   T H I S   I S   A   C R I T I C A L   ‐                                 IM P R O V E M E N T   C I T Y   S T A F F   W I L L   R E Q U E S T   M D T   R E C O N S I D E R ‐                                 AL L O W I N G   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E   A T   T H I S ‐                                 LO C A T I O N .                                                                                   ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G                                                                                 ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                 NE W   I T E M                                                                                     ‐                                 SIF144 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐  C O N S T R U C T I O N     20 2 3 2,000,000 $                SIF138 HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                                   UN S C H E D U L E D 2,000,000 $                25 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                             75 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 EA S T B O U N D   L A N E   R E C O N F I G U R A T I O N   &   S I G N A L   U P G R A D E .     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .               ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                 NE W   I T E M                                                                                     ‐                                 BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   DE S I G N                                         30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 1 T H   T O   1 5 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                 AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                 PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                 DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                 VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                 LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                 PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                 OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H         2 0 2 5 300,000 $                      SIF149 (FY25) OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                             20 2 5 750,000 $                      SIF147  25 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   CO N S T R U C T I O N                               1, 5 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 1 T H   T O   1 5 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                 AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                 PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                 DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                 VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                 LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                 PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                 OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                 GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                 N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L                                                 4 , 0 0 0 , 0 0 0         4,000,000 $                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO N S T R U C T   N   2 7 T H   T O   A   C I T Y   C O L L E C T O R   S T R E E T               ‐                                 ST A N D A R D   B E T W E E N   B A X T E R   A N D   C A T T A I L .                             ‐                                 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     1 , 2 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 CO N S T R U C T   T H E   I N T E R S E C I T O N   O F   D U R S T O N   &   2 7 T H             ‐                                 RO U N D A B O U T   O R   S I G N A L .                                                           ‐                                 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           UN S C H E D U L E D 1,200,000 $                SIF154 N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L           U N S C H E D U L E D SIF152 BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H         2 0 2 6 1,500,000 $                SIF149  25 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       2, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 UP G R A D E S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   H I G H L A N D   A N D   K A G Y , ‐                                 MO S T   L I K E L Y   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N ,   T O   A D D R E S S   ‐                                 LE V E L   O F   S E R V I C E .                                                                   ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                 NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                 OA K   ( 2 7 T H ‐ 1 9 T H )   W I D E N I N G   &   S H A R E D   U S E   P A T H ‐ D E S I G N   40 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 WI D E N I N G   T H I S   S E C T I O N   O F   O A K   A N D   A D D I N G   A   S H A R E D     US E   P A T H   T O   C O M P L E T E   T H E   O A K   C O R R I D O R   T O   A   5   L A N E   ‐                                 AR T E R I A L   S T A N D A R D   A S   O U T L I N E D   I N   T H E                             ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N .                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 IM P R O V E   T R A F F I C   F L O W   A N D   S A F E T Y .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 OA K   ( 2 7 T H ‐ 1 9 T H )   W I D E N I N G   &   S H A R E D   U S E   P A T H ‐ D E S I G N   3, 4 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 WI D E N I N G   T H I S   S E C T I O N   O F   O A K   A N D   A D D I N G   A   S H A R E D     US E   P A T H   T O   C O M P L E T E   T H E   O A K   C O R R I D O R   T O   A   5   L A N E   ‐                                 AR T E R I A L   S T A N D A R D   A S   O U T L I N E D   I N   T H E                             ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N .                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 IM P R O V E   T R A F F I C   F L O W   A N D   S A F E T Y .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           UN S C H E D U L E D 2,000,000 $                SIF156 3,400,000 $                SIF159 (UNSCHEDULED) Oa k   ‐   2 7 t h   t o   1 9 t h   W i d e n i n g 20 2 6 400,000 $                      SIF159 (FY26) Oa k   ‐   2 7 t h   t o   1 9 t h   W i d e n i n g U N S C H E D U L E D 25 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 27 T H ( B A X T E R   T O   C A T T A I L ) :   D E S I G N                                       20 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 DE S I G N   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E S .   T H I S   D O E S   N O T               ‐                                 IN C L U D E   C O N S T R U C T I O N   W O R K .   C O N S T R U C T I O N   W O R K   W I L L   ‐                                 BE   S C H E D U L E D   F O R   N E X T   F I S C A L   Y E A R .                                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 AC C O M M O D A T E   S I G N I F I C A N T   D E V E L O P M E N T   I N   T H E                 ‐                                 NO R T H W E S T   A R E A   O F   T O W N .   I N   P A R T I C U L A R   T H E   B I L L I N G S ‐                                 CL I N I C   I S   D R I V I N G   D E V E L O P M E N T   I N   T H I S   A R E A .               ‐                                 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐   D E S I G N                             1 2 5 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 DE S I G N   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E S .   T H I S   D O E S   N O T               ‐                                 IN C L U D E   C O N S T R U C T I O N   W O R K .   C O N S T R U C T O N   W O R K   W I L L     ‐                                 BE   S C H E D U L E D   F O R   N E X T   F I S C A L   Y E A R .                                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L .                                                       ‐                                 AC C O M M O D A T E   S I G N I F I C A N T   D E V E L O P M E N T   I N   T H E                 ‐                                 NO R T H W E S T   A R E A   O F   T O W N .   I N   P A R T I C U L A R   T H E   B I L L I N G S ‐                                 CL I N I C   I S   D R I V I N G   D E V E L O P M E N T   I N   T H I S   A R E A .               ‐                                 BA X T E R   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   ‐   D E S I G N                               1 2 5 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 DE S I G N   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E S .   T H I S   D O E S   N O T               ‐                                 IN C L U D E   C O N S T R U C T I O N   W O R K .   C O N S T R U C T I O N   W O R K   W I L L   ‐                                 BE   S C H E D U L E D   F O R   N E X T   F I S C A L   Y E A R .                                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 AC C O M M O D A T E   S I G N I F I C A N T   D E V E L O P M E N T   I N   T H E                 ‐                                 NO R T H W E S T   A R E A   O F   T O W N .   I N   P A R T I C U L A R   T H E   B I L L I N G S ‐                                 CL I N I C   I S   D R I V I N G   D E V E L O P M E N T   I N   T H I S   A R E A .               ‐                                 CA T T A I L /   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           20 2 6 125,000 $                      SIF161 Ba x t e r /   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           20 2 6 125,000 $                      SIF162 27 T H :   B a x t e r   >   C a t t a i l   D e s i g n 20 2 6 200,000 $                      SIF160 25 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  1 1 T H   A V E ‐ D U R S T O N   T O   O A K   I M P R O V E M E N T S                         75 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   W A S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   ‐                                 MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 1 3 .   T H I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F       ‐                                 CO N S T R U C T I N G   N   1 1 T H   A V E N U E   F R O M   D U R S T O N   T O   O A K .       ‐                                 TH E   R O A D   W I L L   B E   B U I L T   T O   A   T W O ‐ L A N E   U R B A N                 ‐                                 CO L L E C T O R   S T A N D A R D   W H I C H   I N C L U D E S   O N E   T R A V E L   L A N E   ‐                                 IN   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,   C U R B     ‐                                 AN D   G U T T E R ,   B O U L E V A R D ,   P A R K I N G ,   A N D   S I D E W A L K S .         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH I S   P R O J E C T   W I L L   C R E A T E   A N   A D D I T I O N A L   N O R T H ‐ S O U T H ‐                                 LI N K   A L O N G   T H E   N O R T H ‐ C E N T R A L   P A R T   O F   T H E   C I T Y .         ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 S  3 R D   A V E : G R A F   T O   K A G Y   I M P R O V E M E N T S                               1, 5 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                 MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 3 .   T H I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F         ‐                                 WI D E N I N G   S   3 R D   A V E N U E   F R O M   G R A F   S T   T O   K A G Y   B L V D       ‐                                 TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R O W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                 TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                 CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                 RO W   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T S   O F   T H E   ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,                     ‐                                 CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                 PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R O W   I S   O F T E N   A     ‐                                 PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                 ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   B E       ‐                                 AF F E C T E D   B Y   R O W   A C Q U I S I T I O N .                                             ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R O W ;   P A Y   C O U R T   C O S T S   A S   W E L L   ‐                                 N  1 1 t h   ‐   D u r s t o n   t o   O a k U N S C H E D U L E D 750,000 $                      SIF163 S  3 r d   ‐   K a g y   t o   G r a f   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,500,000 $                SIF164 25 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CH U R C H : M A I N   S T   T O   K A G Y   B L V D   I M P R O V E M E N T S                     9, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                 MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 1 5 .   T H I S   P R O J E C T   W I L L                     ‐                                 RE C O N S T R U C T   C H U R C H   F R O M   M A I N   S T R E E T   S O U T H   T O   K A G Y   BO U L E V A R D   T O   A   T W O ‐ L A N E   U R B A N   C O L L E C T O R   S T A N D A R D .   ‐                                 TH I S   I N C L U D E S   O N E ‐ T R A V E L   L A N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,     ‐                                 BI K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,   C U R B   A N D   G U T T E R ,                   ‐                                 BO U L E V A R D S ,   P A R K I N G ,   A N D   S I D E W A L K S .                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH I S   P R O J E C T   A C C O M M O D A T E S   I N C R E A S E D   T R A F F I C   D U E   T O ‐                                 GR O W T H   I N   T H E   S O U T H   B O Z E M A N   A R E A   A S   W E L L   A S   T H E       ‐                                 CO U N T Y   A R E A   S O U T H   O F   B O Z E M A N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L       ‐                                 IM P R O V E   S A F E T Y   A N D   C A P A C I T Y   F O R   M O T O R I Z E D   V E H I C L E S ‐                                 AS   W E L L   A S   B I C Y C L E S   A N D   P E D E S T R I A N S .                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 Ch u r c h :   M a i n   t o   K a g y   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 9,000,000 $                SIF165 25 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CA T T A I L   S T : 1 9 T H   T O   2 7 T H   I M P R O V E M E N T S                             75 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                 MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 3 4 .   I T   C O N S I S T S   O F   C O N S T R U C T I N G ‐                                 CA T T A I L   S T   F R O M   1 9 T H   W E S T   T O   2 7 T H   T O   A   3 ‐ L A N E           ‐                                 UR B A N   C O L L E C T O R .   P R O J E C T   W I L L   I N C L U D E   O N E   T R A V E L     ‐                                 LA N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,     ‐                                 CU R B   A N D   G U T T E R ,   B O U L E V A R D ,   P A R K I N G ,   A N D   S I D E W A L K S ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH I S   C O N N E C T I O N   W I L L   A C C O M M O D A T E   G R O W T H   I N   T H E         ‐                                 AR E A   A N D   S E R V E S   A S   A N   E A S T / W E S T   C O N N E C T I O N   W I T H I N   ‐                                 TH E   N O R T H E R N   P O R T I O N   O F   T H E   C I T Y .                                   ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 LI N C O L N : S   1 9 T H   T O   1 1 T H   I M P R O V E M E N T S                               1, 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   P R O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N     ‐                                 MA S T E R   P L A N   A S   M S N ‐ 3 7 .   I T   C O N S I S T S   O F                           ‐                                 RE C O N S T R U C T I N G   W   L I N C O L N   F R O M   1 1 T H   T O   1 9 T H   T O   A       ‐                                 3‐ L A N E   U R B A N   C O L L E C T O R .   T H I S   I N C L U D E S   O N E   T R A V E L     ‐                                 LA N E   I N   E A C H   D I R E C T I O N ,   B I K E   L A N E S   O N   E A C H   S I D E ,     ‐                                 CU R B   A N D   G U T T E R ,   S I D E W A L K   O N   T H E   S O U T H   S I D E ,   A         ‐                                 SH A R E D   U S E   P A T H   O N   T H E   N O R T H   S I D E ,   A N D   A   F L U S H   O R   ‐                                 RA I S E D   M E D I A N .                                                                         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 IN C R E A S E D   S A F E T Y   I N   T H E   A R E A .                                           ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                 750,000 $                      SIF166 Li n c o l n :   1 1 t h   t o   1 9 t h   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,000,000 $                SIF167 Ca t t a i l :   1 9 t h   t o   2 7 t h   i m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 25 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 3R D / G R A F / W A G O N W H E E L   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S           1 , 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 EI T H E R   A   R O U N D A B O U T   O R   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N     ‐                                 CO N S T R U C T I O N .   W O R K   I S   I D E N T I F I E D   A S   A   N E E D   I N   T H E   ‐                                 TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N .   C O M P L E T I O N   O F   T H E   G R A F ‐                                 ST R E E T   C O N N E C T I O N   F R O M   1 9 T H   I S   D R I V I N G   T H E   N E E D       ‐                                 FO R   T H I S .                                                                                   ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 AC C O M M O D A T E   I N C R E A S E D   T R A F F I C   I N   T H E   A R E A .                 ‐                                 DU R S T O N / L A U R E L   P A R K W A Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S     1 , 0 0 0 , 0 0 0         DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 DE V E L O P M E N T   D R I V E N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T .             ‐                                 CU R R E N T   T R A F F I C   I M P A C T   S T U D I E S   I N D I C A T E   T H A T             ‐                                 NO R T O N   R A N C H   S U B D I V I S I O N   P H   6   W I L L   T R I G G E R   A N           ‐                                 IM P R O V E M E N T   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   T O   I M P R O V E   S A F E T Y ‐                                 AN D   L E V E L   O F   S E R V I C E .                                                           ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 AL L O W   F O R   D E V E L O P M E N T   W I T H I N   A   1 / 2   M I L E   R A D I U S   O F   ‐                                 TH I S   I N T E R S E C T I O N .                                                                 ‐                                 Du r s t o n /   L a u r e l   P a r k w a y   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,000,000 $                SIF169 3r d /   G r a f /   W a g o n w h e e l   I m p r o v e m e n t U N S C H E D U L E D 1,000,000 $                SIF168 26 0     St r e e t M a i n t e n a n c e 26 1    ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 1 0 2 , 0 0 9 $           3 9 1 , 0 2 4 $                       2 5 8 , 1 2 0 $                77 3 , 5 3 5 $             1 , 2 8 7 , 2 4 2 $        1,684,342 $       P l u s :     S t r e e t   M t c   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 3 3 0 , 3 5 5 $           2, 2 4 1 , 1 3 5 $                 2, 1 4 7 , 4 1 5 $           2 , 1 1 9 , 7 0 7 $       2 , 1 6 2 , 1 0 1 $        2,205,343 $   ‐$                   P l u s :     G a s   T a x 45 0 , 0 0 0 $                60 0 , 0 0 0 $                       6 0 0 , 0 0 0 $                60 0 , 0 0 0 $             6 0 0 , 0 0 0 $              600,000 $          L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 2 0   C a p i t a l   P r o j e c t s (8 0 4 , 8 4 0 ) $                 L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (2 , 6 8 6 , 5 0 0 ) $         (2 , 9 7 4 , 0 3 9 ) $               (2 , 2 3 2 , 0 0 0 ) $         (2 , 2 0 6 , 0 0 0 ) $     (2 , 3 6 5 , 0 0 0 ) $      (2,736,000)$  (325,000)$   Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 39 1 , 0 2 4 $                25 8 , 1 2 0 $                       7 7 3 , 5 3 5 $                 1, 2 8 7 , 2 4 2 $       1 , 6 8 4 , 3 4 2 $        1,753,685 $   (325,000)$   As s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 F Y 2 5 FY26 E s t i m a t e d   U n d e s i g n a t e d   A n n u a l   S t r e e t   M t c   R e v e n u e s 6 , 6 5 8 , 1 5 6 $                 6, 6 5 8 , 1 5 6 $                          6, 7 9 1 , 3 1 9 $                 6, 9 2 7 , 1 4 6 $            7, 0 6 5 , 6 8 8 $               7,207,002 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 2% 2 % 2% 2%2%    A n n u a l   I n c r e a s e   i n   p a v e m e n t   m a i n t e n a n c e   0% 0 % 0% 0%0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 6 , 6 5 8 , 1 5 6 $                6, 7 9 1 , 3 1 9 $                          6, 9 2 7 , 1 4 6 $                 7, 0 6 5 , 6 8 8 $            7, 2 0 7 , 0 0 2 $               7,351,142 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 35 . 0 % 35 . 0 % 3 3 . 0 % 3 1 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0. 0 % ‐ 2 . 0 % ‐ 2 . 0 % ‐ 1 . 0 % 0.0% 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 35 . 0 % 3 3 . 0 % 3 1 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 3 3 0 , 3 5 5 $                 2, 2 4 1 , 1 3 5 $                          2, 1 4 7 , 4 1 5 $                 2, 1 1 9 , 7 0 7 $            2 , 1 6 2 , 1 0 1 $               2,205,343 $       Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 9 7 4 , 0 3 9 ) $ ( 2 , 2 3 2 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 2 0 6 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 3 6 5 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 7 3 6 , 0 0 0 ) $ ( 3 2 5 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D S T R E E T   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   EQ U I P M E N T   26 2    ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y        P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d S T R 2 0   An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0                                        50 , 0 0 0                                        50 , 0 0 0                                        50 , 0 0 0                                        50,000                                    ‐                         ST R 2 2   Gr a d e r   L e a s e 60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        65,000                                    ‐                         ST R 3 0   An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 70 , 0 0 0                                        75 , 0 0 0                                        80 , 0 0 0                                        85 , 0 0 0                                        90,000                                    ‐                         ST R 3 4   Sw e e p e r s                                   10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    100,000                              ‐                         ST R 4 0   Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     ‐                                                    21 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    230,000                              ‐                         ST R 4 9   Sa n d e r s 27 , 0 0 0                                        27 , 0 0 0                                        27 , 0 0 0                                        30 , 0 0 0                                        31,000                                    ‐                         ST R 5 8   Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       25 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    26 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    270,000                              ‐                         ST R 7 1   Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   ( M i l l   &   O v e r l a y ) 91 3 , 3 2 9                                    1, 0 3 5 , 0 0 0                            49 5 , 0 0 0                                    98 0 , 0 0 0                                    950,000                              ‐                         ST R 7 5   An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    100,000                              ‐                         ST R 8 4   Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 60 , 0 0 0                                        ‐                                                    70 , 0 0 0                                        ‐                                                    70,000                                    ‐                         ST R 9 0   St r e e t s   C h i p   S e a l                 76 7 , 4 6 0                                    20 5 , 0 0 0                                    78 4 , 0 0 0                                    42 0 , 0 0 0                                    450,000                              ‐                         ST R 9 2   Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   i r r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                ‐                         ST R 9 3   Sn o w   B l o w e r ‐                                                    11 0 , 0 0 0                                    ‐                                                   ‐                                                    130,000                              ‐                         ST R 9 4   Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e ‐                                                    ‐                                                    70 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 0 0 RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   45 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 0 1 RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   40 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 0 2 Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   P l o w s   &   S a n d e r s 26 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 0 3 Ha w k   S i g n a l   a t   N e w   B H S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    150,000                              ‐                         ST R 1 0 4 Br i d g e r   C r e e k   S t a b i l i z a t i o n 50 , 0 0 0                                        50 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                ST R 1 0 6 As p h a l t   R o l l e r ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    10 0 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 0 7 Pa v e m e n t   M a r k i n g   S t r i p e r ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    37 , 0 0 0                                        ‐                                                ‐                         ST R 1 0 9 To o l c a t   U t i l i t y   V e h i c l e 65 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    65 , 0 0 0                                        ‐                                                ‐                         ST R 1 1 0 Po r t a b l e   E m u l s i o n   T a n k ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    38 , 0 0 0                                        ‐                                                ‐                         ST R 1 1 1 Pa i n t   T r u c k ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                250,000                 ST R 1 1 2 Sp r a y   P a t c h   T r u c k ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    25 0 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 1 3 Sn o w   S t o r a g e   D r a i n a g e 56 , 2 5 0                                       ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 1 1 4 MA G   C h l o r i d e   C o n t a i n m e n t ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                75,000                    S T R 1 1 5 C o t t o n w o o d   M e d i a n   L a n d s c a p e ‐                                                    10 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                ‐                         ST R 1 1 6 An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t ‐                                                    25 , 0 0 0                                        25 , 0 0 0                                        25 , 0 0 0                                        25,000                                    ‐                         ST R 1 1 7 An n u a l   S i d e w a l k   F u n d ‐                                                    25 , 0 0 0                                        25 , 0 0 0                                        25 , 0 0 0                                        25,000                                    ‐                         Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 , 9 7 4 , 0 3 9                          2, 2 3 2 , 0 0 0                          2, 2 0 6 , 0 0 0                          2, 3 6 5 , 0 0 0                          2,736,000                      325,000                 Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 26 3    Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 FY 2 0 2 4 FY2025 Unscheduled ST R 2 0   An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0                                        50 , 0 0 0                                        50 , 0 0 0                                        50,000                                        ‐                         ST R 2 2   Gr a d e r   L e a s e 60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        60,000                                        ‐                         ST R 3 0   An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 70 , 0 0 0                                        75 , 0 0 0                                        80 , 0 0 0                                        85,000                                        ‐                         ST R 3 4   Sw e e p e r s                                   10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    100,000                                    ‐                         ST R 4 0   Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     ‐                                                    21 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 4 9   Sa n d e r s 27 , 0 0 0                                        27 , 0 0 0                                        27 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                         ST R 5 8   Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       25 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 7 1   Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   ( M i l l   &   O v e r l a y ) 91 3 , 3 2 9                                    1, 0 3 5 , 0 0 0                            49 5 , 0 0 0                                    980,000                                    ‐                         ST R 7 5   An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    10 0 , 0 0 0                                    100,000                                    ‐                         ST R 8 4   Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 60 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 9 0   St r e e t s   C h i p   S e a l                 76 7 , 4 6 0                                    20 5 , 0 0 0                                    78 4 , 0 0 0                                    420,000                                    ‐                         ST R 9 2   Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   i r r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        60 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                         ST R 9 3   Sn o w   B l o w e r ‐                                                    ‐                                                    11 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                         ST R 9 4   Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e ‐                                                    ‐                                                    70 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                         ST R 1 0 0 RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   45 , 0 0 0                                        ‐                                                   ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 1 0 1 RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   40 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 1 0 2 T a n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   P l o w s   &   S a n d e r s 26 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                         ST R 1 0 3 Ha w k   S i g n a l   a t   N e w   B H S ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    110,000                                    ‐                         ST R 1 0 4 Br i d g e r   C r e e k   S t a b i l i z a t i o n ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    50,000                    ST R 1 0 6 As p h a l t   R o l l e r ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    100,000                                    ‐                         ST R 1 0 7 Pa v e m e n t   M a r k i n g   S t r i p e r ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    37,000                                        ‐                         ST R 1 0 9 To o l c a t   U t i l i t y   V e h i c l e ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    65,000                                        ‐                         ST R 1 1 0 Po r t a b l e   E m u l s i o n   T a n k ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    38,000                                        ‐                         ST R 1 1 1 Pa i n t   T r u c k ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    250,000                 ST R 1 1 2 Sp r a y   P a t c h   T r u c k ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    250,000                                    ‐                         Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 , 8 0 2 , 7 8 9                          1, 9 2 2 , 0 0 0                          1, 9 3 6 , 0 0 0                          2,395,000                          300,000                 Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 26 4    ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   S t r e e t s   M a i n t e n a n c e   f u n d   i s   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   t h a t   r e l i e s   o n   a s s e s s m e n t s   f o r   r e v e n u e   g e n e r a t i o n   f o r   s t r e e t   m a i n t e n a n c e   a n d   r e c o n s t r u c t i o n .     T h e   l a s t   co u p l e   o f   y e a r s   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   b u d g e t s   i n c r e a s e d   a mo u n t s   o f   p a v e m e n t   m a i n t e n a n c e   c a p i t a l   p r o j e c t s ,   a n d   t h e   a d d i t i on of Streets workers, which  ma k e   u p   t h e   l a r g e   p o r t i o n   o f   t h e   i n c r e a s e d   e x p e n d i t u r e s .   O v e r   t he   p a s t   f i v e   f i s c a l   y e a r s ,   t h e   a s s e s s m e n t   h a s   b e e n   i n c r e a s e d   t o  h e l p   f u n d   t h e   r o a d   m a i n t e n a n c e .   Fo r   t h e   p l a n   g o i n g   f o r w a r d   w e   h a v e   e s t i m a t e d   a   s m a l l   i n c r e a s e   o f  2 %   a   y e a r :     $6 , 7 9 1 , 3 1 9   $6 , 9 2 7 , 1 4 6   $7 , 0 6 5 , 6 8 8   $7 , 2 0 7 , 0 0 2   $7 , 3 5 1 , 1 4 2    $ 6 , 5 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 6 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 7 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 8 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 9 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 1 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 2 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 3 0 0 , 0 0 0  $ 7 , 4 0 0 , 0 0 0 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY 2 6 To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 26 5    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Si g n i f i c a n t   i n c r e a s e s   i n   P a v e m e n t  M a i n t e n a n c e   p r o j e c t s   o v e r   t h e  n e x t   5   y e a r s   a r e   sc h e d u l e d   i n c l u d i n g   m i l l   a n d   o v e r l a y   a s   w e l l   a s   c h i p   s e a l   p r o j e ct s   j u s t   u n d e r   $1 , 0 0 0 , 0 0 0   a n n u a l l y   a n d   m a i n t e n a n c e   a n d   r e h a b i l i t a t i o n   p r o j e c t s  f o r   t h e   n e x t   2   ye a r s   i s   j u s t   u n d e r   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .     R o u t i n e   r e p l a c e m e n t   o f   e q u i p m e nt   s u c h   a s   gr a d e r s ,   s w e e p e r s ,   t r u c k s ,   p l o w s ,   e t c .   i n   t h e   n o r m a l   c o u r s e   o f   st r e e t   m a i n t e n a n c e   ar e   i n c l u d e d .   S e v e r a l   r e p l a c e m e n t   v e h i c l e s   a n d   e q u i p m e n t   w e r e   a dd e d   t o   t h e   f i f t h   ye a r   o f   t h e   p l a n .     In   a d d i t i o n ,   e v e r y   y e a r   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   h a s   a l l o c a t io n   o f   $ 5 0 , 0 0 0   f o r   bi k e   p a t h   i m p r o v e m e n t s   ( S T R 2 0 )   a n d   s o m e   a d d i t i o n a l   f u n d i n g   h a v e  b e e n   i n c l u d e d   in   S T R 1 1 6   o f   $ 2 5 , 0 0 0   f o r   B i k e   p a t h s   a n d   S T R 1 1 7   o f   $ 2 5 , 0 0 0   f o r   si d e w a l k s   a i d s   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   4. 5   a   En h a n c e   N o n ‐ m o t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .     26 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           5 0 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                               IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G   ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,         ‐                               RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B ‐ C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                               PA T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N           ‐                               RE C O M M E N D S   B I K E   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   ‐                               BI C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E       ‐                               CI T Y   W I T H   T H E I R   P R I O R I T Y   L I S T .   T H E   M O N E Y   C A N   B E       ‐                               CO M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           50 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                               IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,           ‐                               RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B ‐ C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                               PA T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N           ‐                               IN C L U D E D   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E     ‐                               BI C Y C L E   F A C I L I T Y S .   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E               ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E   C I T Y   W I T H   ‐                               TH E I R   P R I O R I T Y   L I S T .                                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                               An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 3 50,000           STR20  (FY23) An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 2 50,000           STR20   (FY22)  26 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           50 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D   I N F R A S T R U C T U R E ‐                               IN C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K S ,   S I G N S ,             ‐                               ST R I P I N G ,   C U R B   C U T S   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7 ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   R E C O M M E N D S   B I C Y C L E           ‐                               FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   P R O V I D E S   T H E   C I T Y   W I T H   A       ‐                               PR I O R I T Y   L I S T .   T H I S   M O N E Y   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H         ‐                               ST R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           50 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D   I N F R A S T R U C T U R E ‐                               IN C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K S ,   S I G N S ,             ‐                               ST R I P I N G ,   C U R B   C U T S   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7 ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   R E C O M M E N D S   B I C Y C L E           ‐                               FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   P R O V I D E S   T H E   C I T Y   W I T H   A       ‐                               PR I O R I T Y   L I S T .   T H I S   M O N E Y   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H         ‐                               ST R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 4 50,000           STR20  (FY24) An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 5 50,000           STR20  (FY25) 26 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           50 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D   I N F R A S T R U C T U R E ‐                               IN C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K S ,   S I G N S ,             ‐                               ST R I P I N G ,   C U R B   C U T S   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7 ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   R E C O M M E N D S   B I C Y C L E           ‐                               FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   P R O V I D E S   T H E   C I T Y   W I T H   A       ‐                               PR I O R I T Y   L I S T .   T H I S   M O N E Y   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H         ‐                               ST R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 6 50,000           STR20  (FY26) 26 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M , A   2 0 Y R ‐                               RE P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   C U R R E N T L Y       ‐                               GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L               ‐                               TO   S A F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W     ‐                               OU T   F R O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S     ‐                               AN D   H A U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E         ‐                               DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                               WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                               PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                               AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                               TH E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D             ‐                               GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S   D U E   T O   N E W E R                 ‐                               EQ U I P M E N T .                                                                                 ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 2 60,000           STR22   (FY22) 27 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M   A   2 0 Y R ‐                               RE P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   T H I S   I S   T H E   ‐                               RE P L A C E M E N T   O F   T H E   2 0 1 4   G R A D E R .   G R A D I N G   T H E               ‐                               RE S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O   S A F E   T R A V E L         ‐                               OF   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   F R O M   T H E         ‐                               CU R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D   H A U L E D         ‐                               AW A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E   D O W N T O W N   A N D     ‐                               OT H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S   W I L L   B E               ‐                               AL L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R   P R O D U C T I V I T Y . ‐                               NE W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S   A N D   B E T T E R       ‐                               FU E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N   T H E   S H O P   A N D ‐                               FU E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D   G R A D E R   W O U L D   B E       ‐                               TR A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                                                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   C O S T S   D U E   T O   N E W E R   E Q U I P M E N T .                   ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 3 60,000           STR22  (FY23) 27 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M   A   2 0     ‐                               YE A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   G R A D I N G ‐                               TH E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O   S A F E   T R A V E L ‐                               OF   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   F R O M   T H E         ‐                               CU R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D   H A U L E D         ‐                               AW A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E   D O W N T O W N   A N D     ‐                               OT H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S   W I L L   B E   A L L ‐     ‐                               WH E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R   P R O D U C T I V I T Y .         ‐                               NE W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S   A N D   B E T T E R       ‐                               FU E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N   T H E   S H O P   &     ‐                               FU E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D   G R A D E R   W O U L D   B E       ‐                               TR A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                                                       ‐                               GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O         ‐                               SA F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   ‐                               FR O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D     ‐                               HA U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E                 ‐                               DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                               WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                               PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                               AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                               IN   T H E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D       ‐                               GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   3 0 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DE C R E A S E   I N   C O S T S   D U E   T O   N E W E R   E Q U I P M E N T .                   ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 4 60,000           STR22  (FY24)  Gr a d e r   L e a s e 20 2 5 60,000           STR22  (FY25) 27 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             65 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O         ‐                               SA F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   ‐                               FR O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D     ‐                               HA U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E                 ‐                               DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                               WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                               PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                               AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                               IN   T H E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D       ‐                               GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   3 0 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DE C R E A S E   I N   C O S T S   D U E   T O   N E W E R   E Q U I P M E N T .                   ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 6 65,000           STR22  (FY26) 27 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G   &   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   A R E ‐                               DU E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                               PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   T O ‐                               DE S I G N   &   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D           ‐                               ME D I A N S .                                                                                     ‐                               NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           75 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                               PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   T O ‐                               DE S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D       ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O N   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 2 70,000           STR30   (FY22) An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 3 75,000           STR30   (FY23) 27 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           80 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E ,   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E         ‐                               PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N           ‐                               TO   D E S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O F   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           85 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E ,   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E         ‐                               PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N           ‐                               TO   D E S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O F   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 5 85,000           STR30  (FY25)  An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 4 80,000           STR30  (FY24)  27 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           90 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E ,   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E         ‐                               PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N           ‐                               TO   D E S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O F   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 6 90,000           STR30  (FY26)  27 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                               TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T   5 ‐                               YE A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                               ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D       ‐                               AN D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .     H E A V Y         ‐                               DE V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L                     ‐                               SW E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   ‐                               HI G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .   W I T H   T H E   M A C I               ‐                               PR O G R A M ,   T H E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E   P A Y   1 3 %   F O R   A         ‐                               SW E E P E R .   I F   W E   A R E   C H O S E N ,   W E   W O U L D   U S E   O U R   L E A S E   ‐                               PA Y M E N T   T O   F U N D   O U R   S H A R E   O F   T H E   C O S T   W H I C H   W O U L D   ‐                               BE   $ 3 4 , 0 0 0 .                                                                               ‐                               AL T E R N A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S     A R E         ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G .   T H E R E   A R E   N O     ‐                               LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O   U S E       ‐                               WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O T S :                                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 2 100,000        STR34   (FY22) 27 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                               TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T     ‐                               5  Y E A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O   ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                               ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D       ‐                               AN D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .     H E A V Y         ‐                               DE V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L   S W E E P I N G   ‐                               IN   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   H I G H           ‐                               MA I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .   W I T H   T H E   M A C I   P R O G R A M ,       ‐                               TH E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E   P A Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .   I F   ‐                               WE   A R E   C H O S E N ,   W E   W O U L D   U S E   O U R   L E A S E   P A Y M E N T   T O     ‐                               FU N D   O U R   S H A R E   O F   T H E   C O S T   W H I C H   W O U L D   B E   ~ $ 3 4 , 0 0 0 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G .   T H E R E   A R E   N O     ‐                               LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O   U S E       ‐                               WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 3 100,000        STR34   (FY23) 27 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   T H E   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   O F   S W E E P E R S   ‐                               TH R O U G H   T H E   M A C I   ( M O N T A N A   A I R   &   C O N G E S T I O N                 ‐                               IN I T I A T I V E )   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E   ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T     ‐                               5  Y E A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O   ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                               ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D   &   ‐                               DI R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .   C L E A N   S T R E E T S / ‐                               BI K E   L A N E S   A R E   A   Q U A L I T Y   O F   L I F E   I S S U E .   W E   A R E         ‐                               RE Q U I R E D   T O   M E E T   T H E   G O A L   O F   S W E E P I N G   A L L   L O C A L       ‐                               ST R E E T S   T W I C E   P E R   Y E A R ,   M O N T H L Y   S W E E P I N G   O F   A L L       ‐                               AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   R O A D W A Y S   &   W E E K L Y   S W E E P I N G       ‐                               OF   M A I N   S T R E E T ,   M O S T   B I K E   L A N E S   W E E K L Y   D U R I N G   T H E   ‐                               SU M M E R .   H E A V Y   D E V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S               ‐                               AD D I T I O N A L   S W E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .                 ‐                               SW E E P E R S   A R E   V E R Y   H I G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .       ‐                               LE A S E   T E R M S   F O R   S W E E P E R S   A R E   A   M A X I M U M   O F   5   Y E A R S   ‐                               DU E   T O   L I F E   E X P E C T A N C Y .   W E   A R E   C U R R E N T L Y   I N   T H E       ‐                               3R D   Y E A R   O F   O N E   L E A S E .   W E   S U B M I T   E V E R Y   Y E A R   T O   T H E ‐                               MO N T A N A   D E P A R T M E N T   O F   T R A N S P O R T A T I O N ' S   M A C I               ‐                               EQ U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M   W H I C H   P A Y S   8 7 %   A N D   W E     ‐                               PA Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   B U T   T H E R E   A R E     ‐                               NO   L O C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O         ‐                               US E   W H A T   W E   H A V E .                                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 4 100,000        STR34   (FY24) 27 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                L E A S E   T W O   S T R E E T   S W E E P E R S .     N O R M A L   L I F E   S P A N         ‐                               IS   5   Y E A R S   A N D   L E A S E S   A R E   6   P A Y M E N T S   O V E R   6   Y R S .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   A R E   $ 2 5 0 , 0 0 0   P U R C H A S E .     O P E R A T I N G         ‐                               CO S T S   V A R Y   B Y   U S E   B U T   A R E   H I G H   D U E   T O   T H E   H A R S H       ‐                               EN V I R O N M E N T   O F   S T R E E T   S W E E P I N G .     O N G O I N G   C I P             ‐                               EX P E N S E .                                                                                     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   B U T   T H E R E   A R E     ‐                               NO   L O C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O         ‐                               US E   W H A T   W E   H A V E .                                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                L E A S E   T W O   S T R E E T   S W E E P E R S .     N O R M A L   L I F E   S P A N         ‐                               IS   5   Y E A R S   A N D   L E A S E S   A R E   6   P A Y M E N T S   O V E R   6   Y R S .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   A R E   $ 2 5 0 , 0 0 0   P U R C H A S E .     O P E R A T I N G         ‐                               CO S T S   V A R Y   B Y   U S E   B U T   A R E   H I G H   D U E   T O   T H E   H A R S H       ‐                               EN V I R O N M E N T   O F   S T R E E T   S W E E P I N G .     O N G O I N G   C I P             ‐                               EX P E N S E .                                                                                     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   B U T   T H E R E   A R E     ‐                               NO   L O C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O         ‐                               US E   W H A T   W E   H A V E .                                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               100,000        STR34   (FY25) Sw e e p e r s                                   2 0 2 6 100,000        STR34   (FY26) Sw e e p e r s                                   2 0 2 5 28 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DU M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R   ‐   2                                   21 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               RE P L A C E   1 9 9 3   U N D E R P O W E R E D   G A S O L I N E   E N G I N E   D U M P         ‐                               TR U C K   T H A T   A V E R A G E S   A B O U T   3   M P G   W H E N   U S E D   F O R           ‐                               PL O W I N G   O P E R A T I O N S .   T H E   N E W   T R U C K   C O U L D   B E   F U E L E D   ‐                               WI T H   A L T E R N A T I V E   F U E L S   S U C H   A S   B I O D I E S E L .                   ‐                               RE M O V I N G   T H I S   F R O M   O U R   F L E E T   W I L L   H E L P   U S   R E A C H       ‐                               OU R   G O A L   O F   R E D U C I N G   M U N I C I P A L   G R E E N H O U S E   E M I S S I O N ‐                               15 %   B E L O W   2 0 0 0   L E V E L S   B Y   2 0 2 0 .   T H I S   T R U C K   W I L L         ‐                               AL S O   B E   A V A I L A B L E   F O R   U S E   B Y   O T H E R   D E P A R T M E N T S .       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   1 9 9 3   M O D E L .                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               EF F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   F U E L   S A V I N G S     ‐                               AN D   M O R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                                             ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DU M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                                           23 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SI N G L E   A X L E   D U M P   T R U C K   F U E L E D   W I T H   A L T E R N A T I V E         ‐                               FU E L S   S U C H   A S   B I O D I E S E L .   T R U C K   W I L L   B E   A V A I L A B L E     ‐                               FO R   U S E   B Y   O T H E R   D E P A R T M E N T S .                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   U S I N G   A G I N G   E Q U I P M E N T .                                       ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               EF F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   F U E L   S A V I N G S ,   ‐                               AN D   M O R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                                             ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                               Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 2 6 230,000        STR40   (FY26) Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 2 3 210,000        STR40   (FY23) 28 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       27 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                               HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                               HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S , ‐                               TH E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   ‐                               IN   T H E   7 T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8     ‐                               YE A R S .     I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R   D E I C E R   D U R I N G ‐                               TH E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R   C I T I Z E N S .             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               SA N D E R S                                                                                       27 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                               HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                               HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S , ‐                               TH E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   ‐                               IN   T H E   7 T H   Y E A R .   I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R           ‐                               DE I C E R   D U R I N G   T H E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R     ‐                               CI T I Z E N S .                                                                                   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               Sa n d e r s 20 2 3 27,000           STR49   (FY23) Sa n d e r s 20 2 2 27,000           STR49  (FY22) 28 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       27 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                               SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                               CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                               BO X   &   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E     ‐                               7T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8   Y E A R S       ‐                               (W E   N O W   H A V E   8   S A N D E R S ) ,   W E   C A N   A V O I D   H A V I N G   A         ‐                               SE A S O N   E N D I N G   F A I L U R E .   S A N D E R S   A R E   A B O U T   6   M O N T H S   ‐                               OU T   W H E N   O R D E R I N G   S O   W E   W O U L D   N E V E R   G E T   A   N E W   O N E   ‐                               IN   T H E   S A M E   S E A S O N   T H A T   W E   N E E D E D   A   R E P L A C E M E N T .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               Sa n d e r s 20 2 4 27,000           STR49   (FY24) 28 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       30 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                               SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                               CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                               BO X   &   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E     ‐                               7T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8   Y E A R S       ‐                               (W E   N O W   H A V E   8   S A N D E R S ) ,   W E   C A N   A V O I D   H A V I N G   A         ‐                               SE A S O N   E N D I N G   F A I L U R E .   S A N D E R S   A R E   A B O U T   6   M O N T H S   ‐                               OU T   W H E N   O R D E R I N G   S O   W E   W O U L D   N E V E R   G E T   A   N E W   O N E   ‐                               IN   T H E   S A M E   S E A S O N   T H A T   W E   N E E D E D   A   R E P L A C E M E N T .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               Sa n d e r s 20 2 5 30,000           STR49   (FY25) 28 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       31 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                               SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                               CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                               BO X   &   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E     ‐                               7T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8   Y E A R S       ‐                               (W E   N O W   H A V E   8   S A N D E R S ) ,   W E   C A N   A V O I D   H A V I N G   A         ‐                               SE A S O N   E N D I N G   F A I L U R E .   S A N D E R S   A R E   A B O U T   6   M O N T H S   ‐                               OU T   W H E N   O R D E R I N G   S O   W E   W O U L D   N E V E R   G E T   A   N E W   O N E   ‐                               IN   T H E   S A M E   S E A S O N   T H A T   W E   N E E D E D   A   R E P L A C E M E N T .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               Sa n d e r s 20 2 6 31,000           STR49   (FY26) 28 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 4   T A N D E M   A X L E       ‐                               TR U C K   W I T H   1 2 8 , 0 0 0   M I L E S   A N D   O V E R   1 1 , 0 0 0   H O U R S .       ‐                               IT   I S   V E R Y   I M P O R T A N T   T H A T   W E   G E T   T H E   A R T E R I A L S   A N D ‐                               CO L L E C T O R S   P L O W E D   A N D   S A N D E D   B E F O R E   8   A M .   W H E N   A     ‐                               TA N D E M   A X L E   1 0   Y A R D   T R U C K   I S   D O W N   F O R   A N Y   P E R I O D     ‐                               OF   T I M E ,   T H E   B A C K U P   I S   A   1 9 9 0   G A S   E N G I N E   S I N G L E       ‐                               AX L E   4   Y A R D   T R U C K   W H I C H   T A K E S   T W I C E   A S   L O N G   T O         ‐                               FI N I S H   A   R O U T E   I F   I T   S T A Y S   I N   O P E R A T I O N   F O R   T H E       ‐                               EN T I R E   S H I F T .   N O T   A C C E P T A B L E   T O   O U R   C U S T O M E R S .         ‐                               WI T H   T H E   W I D E N I N G   O F   M U L T I P L E   C O L L E C T O R S   A N D             ‐                               AR T E R I A L S ,   T H E   C O N T I N U E D   N E E D   F O R   A   L A R G E R                 ‐                               CA P A C I T Y   T R U C K   T O   F I N I S H   P L O W   A N D   S A N D I N G   R O U T I N E S ‐                               IS   C R I T I C A L   T O   M A I N T A I N I N G   O U R   S E R V I C E   T O   T H E           ‐                               TR A V E L I N G   P U B L I C .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   B E I N G   ‐                               AB L E   T O   H A U L   T W I C E   A S   M U C H   A S P H A L T   C U T S     D O W N   O N     ‐                               TH E   N U M B E R   O F   T R I P S   T O   T H E   A S P H A L T   P L A N T .   T H I S         ‐                               MA K E S   T H E   P A V I N G   C R E W   M O R E   E F F I C I E N T     A N D   U S E S         ‐                               LE S S   F U E L .   T H E   1 9 9 4   T R U C K   W O U L D   B E   U S E D   A S   A             ‐                               BA C K U P   I N   T H E   W I N T E R   A N D   S T I L L   B E   U S E D   F O R   P A V I N G   ‐                               IN S T E A D   O F   A   S I N G L E ‐ A X L E   T R U C K .                                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   N O   T A N D E M   B A C K   U P   I N   T H E   W I N T E R .   R U N ‐                               SI N G L E   A X L E   4   Y A R D   D U M P   T R U C K S   W I T H   A S P H A L T               ‐                               OP E R A T I O N S .                                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               RE L I A B I L I T Y ,   E F F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S   A N D   S A F E T Y ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               LE S S   T H A N   T H E   C U R R E N T   M O D E L .                                             ‐                               Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       2 0 2 2 250,000        STR58 (FY22)  28 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   26 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               RE Q U E S T   F O R   A   N E W   T A N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K .   I T   I S       ‐                               IM P O R T A N T   T H A T   A R T E R I A L S   &   C O L L E C T O R S   A R E   P L O W E D   & ‐                               SA N D E D   B E F O R E   8 A M .   W H E N   A   T R U C K   I S   D O W N   F O R   A N Y       ‐                               PE R I O D   O F   T I M E ,   I T   I N C R E A S E S   T H E   A M O U N T   O F   T I M E       ‐                               IT   R E Q U I R E S   T O   F I N I S H   A   R O U T E .   W I T H   T H E   W I D E N I N G     ‐                               OF   M U L T I P L E   C O L L E C T O R S   &   A R T E R I A L S ,   T H E   C O N T I N U E D   ‐                               NE E D   F O R   A   L A R G E R   C A P A C I T Y   T R U C K   T O   F I N I S H   P L O W   &   ‐                               SA N D I N G   R O U T I N E S   I S   C R I T I C A L   T O   M A I N T A I N I N G   O U R       ‐                               SE R V I C E   T O   T H E   P U B L I C .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,     ‐                               BE I N G   A B L E   T O   H A U L   T W I C E   A S   M U C H   A S P H A L T   A S   M U C H     ‐                               AS P H A L T   C U T S   D O W N   O N   T H E   N U M B E R   O F   T R I P S   T O   T H E       ‐                               AS P H A L T   P L A N T .                                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   F L E E T .                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   C R E W   E F F I C I E N C Y   A N D   R E D U C E S   F U E L   C O S T S .   ‐                               Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       2 0 2 4 260,000        STR58 (FY24)  28 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   27 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   T O   B E   U S E D   T O   P L O W   &   S A N D     ‐                               AR T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   B E F O R E   8   A M .   W H E N   A   D U M P   TR U C K   I S   D O W N   F O R   A N Y   P E R I O D   O F   T I M E ,   B A C K U P   T R U C K TA K E S   T W I C E   A S   L O N G   T O   F I N I S H   A   R O U T E .   W I T H   T H E       WI D E N I N G   O F   M U L T I P L E   C O L L E C T O R S   A N D   A R T E R I A L S ,   T H E ‐                               CO N T I N U E D   N E E D   F O R   A   L A R G E R   C A P A C I T Y   T R U C K   T O           ‐                               FI N I S H   P L O W   A N D   S A N D I N G   R O U T I N E S   I S   C R I T I C A L   T O       ‐                               MA I N T A I N I N G   O U R   S E R V I C E   T O   T H E   T R A V E L I N G   P U B L I C .     ‐                               DU R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   B E I N G   A B L E   T O   H A U L             ‐                               TW I C E   A S   M U C H   A S P H A L T   C U T S   D O W N   O N   T H E   N U M B E R           ‐                               OF   T R I P S   T O   T H E   A S P H A L T   P L A N T .   T H I S   M A K E S   T H E           ‐                               PA V I N G   C R E W   M O R E   E F F I C I E N T   A N D   U S E S   L E S S   F U E L .         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   U S I N G   A G I N G   E Q U I P M E N T .                                       ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T   A N D   E F F I C I E N C Y .   L E S S   F U E L   ‐                               CO S T S .                                                                                         ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               LO W E R   R E P A I R   C O S T S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .         ‐                               Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       2 0 2 6 270,000        STR58 (FY26)  28 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               91 3 , 3 2 9               Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 2 913,329        STR71 (FY22)  Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 3 1,035,000     STR71 (FY23) 28 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 49 5 , 0 0 0               MI L L   &   O V E R L A Y                                                                         ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   &     ‐                               OV E R L A Y   2 . 4   M I L E S   I N   F Y 2 4 .   T H I S   I N C L U D E S   C H U R C H       ‐                               FR O M   K A G Y   T O   M A I N   ( E X C L U D I N G   T H E   R E C O N S T R U C T E D         ‐                               SE G M E N T   F R O M   O L I V E   T O   B A B C O C K ) ,   N   9 T H   F R O M   M A I N   T O ‐                               DU R S T O N ,   A N D   N   1 0 T H   F R O M   M A I N   T O   D U R S T O N .   T H E R E   I S ‐                               PO T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S           ‐                               WI T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D     ‐                               WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                               ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 98 0 , 0 0 0               MI L L   &   O V E R L A Y                                                                         ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   &     ‐                               OV E R L A Y   2 . 0 5   M I L E S   I N   F Y 2 5 .   T H I S   I N C L U D E S   D U R S T O N   ‐                               FR O M   1 9 T H   T O   M E R I W E T H E R ,   N   C H U R C H   F R O M   P E A C H   T O       ‐                               LA M M E ,   A N D   S   3 R D   F R O M   G R A F   T O   W A G O N W H E E L .   T H E R E       ‐                               IS   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S     ‐                               WI T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D       ‐                               WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                               Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 4 495,000        STR71 (FY24) Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 5 980,000        STR71 (FY25) 29 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 95 0 , 0 0 0               MI L L   &   O V E R L A Y S                                                                       ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   C R I T I C A L   C O M P O N E N T S   O F   O U R     PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   &     OV E R L A Y   F E R G U S O N   F R O M   O A K   T O   B A B C O C K   A N D                     CO T T O N W O O D   F R O M   B A B C O C K   T O   H U F F I N E .   T H E R E   I S             PO T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H SO M E   P R O J E C T S   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H       AN Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     NO N E                                                                                             AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       IN C R E A S E S   T H E   L I F E   O F   T H E   S T R E E T S .                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 6 950,000        STR71 (FY26) 29 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .     A     ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   A N D ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E ‐                               FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                               IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                               AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                               OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                               AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   N O T           ‐                               ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 2 100,000        STR75  (FY22) 29 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .           ‐                               A  C U R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E           ‐                               RO U T E   T H A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O         ‐                               SA F E L Y   T R A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D             ‐                               SI D E W A L K   A N D   V I C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O                 ‐                               PR O P E R L Y   D E V E L O P E D   R A M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E       ‐                               WI T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   F O R C E D   T O   R I S K   T H E I R                 ‐                               PE R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   I N   T H E   S T R E E T .               ‐                               UP G R A D I N G   C O B   P E D E S T R A I N   R A M P S   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y ‐                               TO   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I   O F   T H E   A D A   A N D     ‐                               SE C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E ,   A N D   N O T         ‐                               ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                               100,000        STR75  (FY23) An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 3 29 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   ‐                               FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                               IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                               AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                               OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                               AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   &   N O T   M E E T     ‐                               CU R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               100,000        STR75 (FY24) An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 4 29 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   ‐                               FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                               IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                               AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                               OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                               AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   &   N O T   M E E T     ‐                               CU R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 5 100,000        STR75 (FY25) 29 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P A I R                                           10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   F A C I L I T I E S   T O   A D A   C O M P L I A N C E . ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   F A C I L I T I E S   W I L L   A L L O W   T H E         ‐                               CI T Y   T O   C O N T I N U E   T O W A R D S   C O M P L I A N C E   W I T H   T H E             ‐                               AM E R I C A N S   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A C T   O F   1 9 9 0   A N D               ‐                               SE C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .         ‐                               **   W E   C H A N G E D   T H E   W O R D   " R A M P S "   T O   " F A C I L I T I E S "   T O   ‐                               AL L O W   B R O A D E R   U S E   O F   T H E   F U N D S   T O   U P G R A D E   O T H E R       ‐                               TY P E S   O F   P E D E S T R I A N   F A C I L I T I E S   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E ‐                               WI T H   A D A .                                                                                   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   &   N O T   M E E T     ‐                               CU R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 6 100,000        STR75 (FY26) 29 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K .                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   A D D   T O   O U R   F L E E T   A N   E L E C T R I C   ‐                               WO R K   P I C K U P .   I T   W O U L D   B E   A   ½ ‐ T O N   F O U R ‐ W H E E L   D R I V E . ‐                               PR O D U C T I O N   I S   E X P E C T E D   T O   S T A R T   I N   2 0 1 8   W I T H             ‐                               PR E F E R E N C E   G I V E N   T O   F L E E T S .   W I T H   A N   E S T I M A T E D           ‐                               RA N G E   O F   8 0   M I L E S   B E T W E E N   C H A R G E S ,   I T   W O U L D   B E         ‐                               ID E A L   I N   O U R   O P E R A T I O N S .   C O S T   P E R   D A Y   T O   C H A R G E       ‐                               WO U L D   B E   A B O U T   $ 4 . 0 0 .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   G A S   P O W E R E D   T R U C K S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               LO W E R   O P E R A T I N G   C O S T S .   L E S S   E M I S S I O N S .                         ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               LE S S   T H A N   G A S O L I N E .   2 4 0   V O L T   C H A R G I N G   S T A T I O N           ‐                               WO U L D   B E   N E E D E D   A T   T H E   S H O P S .                                           ‐                               PL U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K                                               70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               1/ 2   T O N   4 ‐ W H E E L   D R I V E   P L U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K . ‐                               WI T H   A N   E S T I M A T E D   8 0   M I L E S   B E T W E E N   C H A R G E S ,   I T         ‐                               WO U L D   B E   I D E A L   I N   O U R   O P E R A T I O N S .   C O S T   P E R   D A Y   T O   ‐                               CH A R G E   I S   A B O U T   $ 4 . 0 0 .                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   G A S   P O W E R E D   T R U C K S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               LO W E R   O P E R A T I N G   C O S T S .   L E S S   E M I S S I O N S .                         ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               RE D U C E D   F U E L   C O S T S .   C H A R G I N G   S T A T I O N   W O U L D   N E E D   T O ‐                               BE   I N S T A L L E D   I F   N O T   A L R E A D Y   I N S T A L L E D   W I T H   F Y 2 2       ‐                               PL U G   I N   E L E C T R I C   V E H I C L E   P U R C H A S E .                                 ‐                               Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 2 0 2 2 60,000           STR84 (FY22)  Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 2 0 2 4 70,000           STR84 (FY24)  29 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K                                               70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               1/ 2   T O N   4 ‐ W H E E L   D R I V E   P L U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K . ‐                               WI T H   A N   E S T I M A T E D   8 0   M I L E S   B E T W E E N   C H A R G E S ,   I T         ‐                               WO U L D   B E   I D E A L   I N   O U R   O P E R A T I O N S .   C O S T   P E R   D A Y   T O   ‐                               CH A R G E   I S   A B O U T   $ 4 . 0 0 .                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   G A S   P O W E R E D   T R U C K S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               LO W E R   O P E R A T I N G   C O S T S .   L E S S   E M I S S I O N S .                         ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               RE D U C E D   F U E L   C O S T S .   C H A R G I N G   S T A T I O N   W O U L D   N E E D   T O ‐                               BE   I N S T A L L E D   I F   N O T   A L R E A D Y   I N S T A L L E D   W I T H   F Y 2 2       ‐                               PL U G   I N   E L E C T R I C   V E H I C L E   P U R C H A S E .                                 ‐                               Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 2 0 2 6 70,000           STR84 (FY26)  29 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               76 7 , 4 6 0               RE H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 2                                   ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                               SE A L   1 5 . 6   M I L E S   I N   F Y 2 2 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               BR I D G E R   C R E E K ,   L E G E N D S   A T   B R I D G E R   C R E E K ,                     ‐                               TR A D I T I O N S ,   F L A N D E R S   C R E E K ,   V A L L E Y   W E S T ,   N O R T O N       ‐                               EA S T   R A N C H ,   J   &   D   F A M I L Y ,   A N D   R E S O R T   D R   F R O M             ‐                               HU F F I N E   T O   B A B C O C K ,   R A V A L L I   F R O M   F A L L O N   T O                 ‐                               FE R G U S O N ,   N   C O T T O N W O O D   F R O M   D U R S T O N   T O   O A K ,   F A L L O N ‐                               FR O M   C O T T O N W O O D   W E S T   T O   C I T Y   L I M I T S ,   &   W E S T               ‐                               BA B C O C K   F R O M   C O T T O N W O O D   W E S T   T O   C I T Y   L I M I T S .   T H E R E ‐                               IS   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S     ‐                               WI T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D     ‐                               WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y . ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T .                                                                                   ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 2 767,460        STR90   (FY22) 29 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E                                   20 5 , 0 0 0               &  R E H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 3                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                               SE A L   4 . 1   M I L E S   I N   F Y 2 3 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y                 ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               LO Y A L   G A R D E N   S U B D I V I S I O N   &   S O U T H B R I D G E                         ‐                               SU B D I V I S I O N .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E           ‐                               ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   &   T H E Y     ‐                               WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                               OF   B O Z E M A N                                                                                 ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T S .                                                                                 ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 3 205,000        STR90  (FY23) 30 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 78 4 , 0 0 0               CH I P   S E A L   ‐   F Y 2 4                                                                     ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   C H I P         ‐                               SE A L   1 1 . 2   M I L E S   I N   F Y 2 4 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               WE S T   W I N D S ,   C R O S S I N G   2 ,   D U R S T O N   M E A D O W S ,   R O S E           ‐                               PA R K ,   B R E N T W O O D ,   S T O N E R I D G E ,   A N D   A N N I E ,   A N D   O A K       ‐                               FR O M   7 T H   T O   R O U S E .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E         ‐                               LA N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   ‐                               TH E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y               ‐                               UT I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y . ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T .                                                                                   ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 4 784,000        STR90   (FY24) 30 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 42 0 , 0 0 0               CH I P   S E A L   ‐   F Y 2 5                                                                     ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   C H I P         ‐                               SE A L   6 . 7 5   M I L E S   I N   F Y 2 5 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               WE S T R I D G E ,   T H O M P S O N   A D D I T I O N   T O   B O Z E M A N   N O   3 ,           ‐                               WE S T F I E L D ,   W E S T F I E L D   S O U T H ,   W O O D R I D G E ,   A N D   A L D E R     ‐                               CR E E K .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G     ‐                               EN H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   T H E Y   W I L L   B E     ‐                               CO O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y                         ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T   W I T H I N   T H E   C I T Y .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T .                                                                                   ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 5 420,000        STR90   (FY25) 30 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 45 0 , 0 0 0               CH I P   S E A L S                                                                                 ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   C H I P         ‐                               SE A L   C I T Y   M A I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G         ‐                               SU B D I V I S I O N S :   F L A N D E R S   M I L L ,   B O U L D E R   C R E E K ,   A N D       ‐                               LA K E S   A T   V A L L E Y   W E S T .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   ‐                               LA N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   ‐                               TH E Y   W I L L   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y     ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   T H E   S T R E E T S .                         ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T .                                                                                   ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 6 450,000        STR90   (FY26) 30 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E S   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                               TH E   L A N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O           ‐                               WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   A N D   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   &                 ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S :   A E S T H E T I C             ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                               RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                               EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   B E   A D D E D   T O   T H E         ‐                               Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 2 60,000           STR92   (FY22) 30 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                               TH E   L A N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O           ‐                               WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,                 ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                               RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                               EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   B E   I N C L U D E D   I N   T H E   ‐                               Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 3 60,000           STR92   (FY23) 30 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   ‐                               LA N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H ‐       ‐                               ST A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C           ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                               RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                               EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   I N C L U D E D   I N   T H E   M E D I A N     ‐                               Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 4 60,000           STR92  (FY24) 30 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SN O W   B L O W E R                                                                               11 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               RE P L A C E D   L O A D E R   M O U N T E D   S N O W   B L O W E R .   O U R   C U R R E N T     ‐                               SN O W   B L O W E R   W I L L   B E   6   Y E A R S   O L D   A N D   I N   N E E D   O F         ‐                               RE P L A C E M E N T .   D E P E N D I N G   O N   T H E   W I N T E R ,   T H E S E               ‐                               MA C H I N E S   A R E   V E R Y   H I G H   M A I N T E N A N C E   &   I F   A   P A R K I N G   ‐                               BL O C K   T R I E S   T O   G O   T H R O U G H ,   T H E   M A C H I N E   W I L L   B E         ‐                               DO W N   F O R   T H E   S E A S O N   A N D   P O S S I B L Y   F O R E V E R .   I F   O U R     ‐                               CU R R E N T   B L O W E R   I S   S T I L L   O P E R A T I O N A L ,   W E   W O U L D   U S E   ‐                               IT   F O R   A   B A C K U P .                                                                     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               GO   B A C K   T O   U S I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .   W I T H   A   B L O W E R       ‐                               WE   C A N   D O   3 0   B L O C K S   A   N I G H T   V S   9   B L O C K S   A   N I G H T       ‐                               US I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               PA R K I N G   T O   T H E   C U R B   I N   T H E   D O W N T O W N .   S C H O O L   B U S       ‐                               DR O P   O F F   A R E A S   A R E   C L E A N E D   S O   T H E   K I D S   D O N ' T   S L I P   ‐                               UN D E R   T H E   B U S .   C I T Y   P A R K I N G   L O T S   A R E   C L E A R E D             ‐                               SO O N E R .                                                                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   O N G O I N G   M A I N T E N A N C E .                                               ‐                               Sn o w   B l o w e r 20 2 3 110,000        STR93 (FY23)  30 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SN O W   B L O W E R                                                                               13 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               DE P E N D I N G   O N   T H E   W I N T E R ,   T H E S E   M A C H I N E S   A R E   V E R Y     ‐                               HI G H   M A I N T E N A N C E   A N D   I F   A   P A R K I N G   B L O C K   T R I E S   T O     ‐                               GO   T H R O U G H ,   T H E   M A C H I N E   W I L L   B E   D O W N   F O R   T H E             ‐                               SE A S O N   A N D   P O S S I B L Y   F O R E V E R .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               GO   B A C K   T O   U S I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .   A   B L O W E R   C A N   D O   ‐                               30   B L O C K S   A   N I G H T   V S   9   B L O C K S   A   N I G H T   W I T H   A             ‐                               LO A D E R   B U C K E T .                                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               BL O W E R   A L L O W S   S N O W   R E M O V A L   T O   T H E   C U R B                         ‐                               IN C R E A S I N G   S A F E T Y   I N   T H E   D O W N T O W N   A R E A   A N D   S C H O O L   ‐                               DR O P   O F F   A R E A S .   C I T Y   P A R K I N G   L O T S   A R E   C L E A R E D           ‐                               SO O N E R .                                                                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                               Sn o w   B l o w e r 20 2 6 130,000        STR93 (FY26)  30 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA S T I C   P A T C H   M A C H I N E                                                             70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               PU R C H A S E   H O T   A P P L I E D   M A S T I C   M A C H I N E .   T H I S   W O U L D   B E ‐                               AN   A D D I T I O N   T O   O U R   P A T C H I N G   O P E R A T I O N S   T H A T   W O U L D   ‐                               GI V E   U S   A N   A S P H A L T   R E P A I R   T H A T   W O U L D N ' T   R E Q U I R E       ‐                               CO M P A C T I O N   A N D   C A N   B E   O P E N   A L M O S T   I M M E D I A T E L Y   T O     ‐                               TR A F F I C .   I T   I S   A N   E X C E L L E N T   L O N G   L A S T I N G   R E P A I R   T O ‐                               PA V E M E N T   S U R F A C E   I M P E R F E C T I O N S   T H A T   O T H E R W I S E           ‐                               WO U L D   N E E D   T O   B E   M I L L E D   U P   A N D   P A T C H E D .   T H E               ‐                               PR O D U C T   A P P L I E D   I S   S I M I L A R   T O   W H A T   I S   P U T   O N   F L A T   ‐                               RO O F S   B U T   I N C L U D E   A G G R E G A T E .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               EX P A N D   O U R   L I S T   O F   P A V E M E N T   R E P A I R S   R E Q U I R I N G           ‐                               MI L L   A N D   P A T C H .   A L L O W   S T R E E T S   T O   R E A C H   F A I L U R E   A T   ‐                               AN   E A R L I E R   R A T E .                                                                     ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               RE P A I R   S T R E E T S   T H A T   M A Y   O N L Y   H A V E   O N E   B A D   S P O T   B U T ‐                               WO U L D   N E E D   A   F U L L   C L O S U R E   A N D   T E A R   U P   T O   R E P A I R       ‐                               US I N G   N O R M A L   M E T H O D S .   S E A L   G U T T E R   P A N S   T O   K E E P         ‐                               MO I S T U R E   O U T   O F   T H E   S U B   B A S E .   S E A L   V A L L E Y   G U T T E R S . ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MA S T I C   P R O D U C T .   E X P E C T   T O   B U D G E T   I N   O U R   O P E R A T I O N S ‐                               AB O U T   $ 2 0 , 0 0 0 .                                                                         ‐                               Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e 20 2 4 70,000           STR94  30 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 1 4 3 8   ‐   1 9 9 2   F O R D   O N E   T O N   2 W D                           45 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   3 0 +   Y E A R   O L D   T R U C K   ‐                               IN   T H E   S I G N   A N D   S I G N A L   F L E E T .   I T   I S   T H E   B A R R I C A D E   ‐                               TR U C K   U S E D   F O R   S T R E E T   A N D   E V E N T   C L O S U R E S   A N D   H A S     ‐                               AB O U T   1 0 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,             ‐                               RE L I A B I L I T Y   &   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E   O V E R   ‐                               TH E   L A S T   3 0   Y E A R S   H E L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S           ‐                               TR U C K .         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S .                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                               EC O N O M Y .                                                                                     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E ‐                               RE P L A C E   # 3 4 8 4   ‐   2 0 0 9   C H E V Y                                                 40 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   T R U C K   I N   T H E   S T R E E T ‐                               FL E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K   T R U C K   F O R   T H E   C R E W   &         ‐                               HA S   O V E R   1 1 3 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,       ‐                               RE L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E       ‐                               HE L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K .   F L E E T   H I S T O R Y     ‐                               SH O W S   T H A T   A F T E R   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S   O F   I N   T O W N                   ‐                               DR I V I N G ,   W E   C A N   L O O K   F O R W A R D   T O   A   T R A N S M I S S I O N         ‐                               OR   E N G I N E   F A I L U R E   T H A T   C O S T   T O   R E P A I R   W O U L D               ‐                               EX C E E D   T H E   V A L U E   O F   T H E   T R U C K .                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   D R I V I N G   U N T I L   I T   D I E S .                                               ‐                               AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                               EC O ‐ F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                               EC O N O M Y .                                                                                     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E ‐                               45,000           STR100 RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 2 40,000           STR101 RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 2 31 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   26 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   A D D   A   T A N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   ‐                               TO   O U R   F L E E T .   A S   W E   A D D   P L O W   R O U T E S   A N D   E X I S T I N G     ‐                               RO U T E S   G E T   L O N G E R   A N D   W I D E R ,   A   T A N D E M   A X L E   T R U C K     ‐                               GI V E S   U S   A   1 0   Y A R D   C A P A C I T Y   V E R S U S   A   4   Y A R D   O N   A     ‐                               SI N G L E   A X L E .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   A   T A N D E M       ‐                               AX L E   C A N   H A U L   M O R E   A S P H A L T   W H I C H   S A V E S   T R I P S   T O       ‐                               TH E   P L A N T .                                                                                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CU T   B A C K   O N   O U R   L E V E L   O F   S E R V I C E .                                   ‐                               AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                               CO N T I N U E   T O   G E T   A R T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   P L O W E D       ‐                               EA R L Y   I N   T H E   M O R N I N G .   T H I S   T R U C K   W O U L D   B E   U S E D   O N   ‐                               TH E   3 A M   S H I F T   O N   A   N E W   R O U T E .   T H E   A D D E D   S I G N A L S   &   ‐                               RO U N D A B O U T S   W O U L D   G E T   T H E   S A N D   T H E Y   N E E D   T O   K E E P     ‐                               TH E   V E H I C L E S   M O V I N G .   M O R E   E F F I C I E N T   A S P H A L T               ‐                               HA W K   S I G N A L   A T   N E W   B O Z E M A N   H I G H   S C H O O L                         11 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L A T I O N   O F   A   H A W K   P E D E S T R I A N   S I G N A L   A T   T H E       ‐                               NE W   H I G H   S C H O O L   T O   I N C R E A S E   S A F E T Y   A N D   I M P R O V E         ‐                               TR A F F I C   C A P A C I T Y   O F   T H E   S T R E E T .   W H E N   T H E   S P O R T S       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   &   P O W E R   F O R   S I G N A L .           ‐                               CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                               NE W   I T E M .                                                                                   ‐                               PA R K   A N D   N E W   H I G H   S C H O O L   A R E   C O M P L E T E ,   T H I S   H A W K     ‐                               SI G N A L   W I L L   B E   R E Q U I R E D .                                                     ‐                               Ha w k   S i g n a l   a t   N e w   B H S 2 0 2 6 110,000        STR103 Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   Pl o w s   &   S a n d e r s 20 2 2 260,000        STR102 31 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BR I D G E R   C R E E K   S T A B I L I Z A T I O N   A T   B O Y L A N   R O A D   I N           50 , 0 0 0                   LE G E N D S   I I   A T   B R I D G E R   C R E E K   S U B D I V I S I O N                       ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               ST A B I L I Z E   B R I D G E R   C R E E K   A T   B O Y L A N   R O A D   I N   L E G E N D S   ‐                               II   S U B D I V I S I O N .   T H I S   I S   I N   R E S P O N S E   T O   A N   A V U L S I O N ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               DO   N O T H I N G   A N D   R I S K   D A M A G E   T O   T H E   R O A D .                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                               NE W   I T E M .                                                                                   ‐                               AT   B R I D G E R   C R E E K ,   W H I C H   R E R O U T E D   S T R E A M   F L O W S   N E A R ‐                               BO Y L A N   R O A D .                                                                             ‐                               BR I D G E R   C R E E K   S T A B I L I Z A T I O N ‐ B O Y L A N   R O A D   I N   L E G E N D S 50 , 0 0 0                   II   S U B D I V I S I O N ‐ C O N S T R U C T I O N                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               ST A B I L I Z E   B R I D G E R   C R E E K   A T   B O Y L A N   R O A D   I N   L E G E N D S   ‐                               II   S U B D I V I S I O N .   T H I S   I S   I N   R E S P O N S E   T O   A N                   ‐                               AV U L S I O N .                                                                                   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               DO   N O T H I N G   A N D   R I S K   D A M A G E   T O   T H E   R O A D .                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               50,000           STR104 Br i d g e r   C r e e k   S t a b i l i z a t i o n 2 0 2 2 50,000           STR104 Br i d g e r   C r e e k   S t a b i l i z a t i o n 2 0 2 3 31 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AS P H A L T   R O L L E R                                                                         10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W O U L D   B E   A N   A D D I T I O N   T O   O U R   A S P H A L T   F L E E T .       ‐                               CU R R E N T L Y   W E   H A V E   A   4   T O N   R O L L E R   T H A T   T A K E S   M A N Y     ‐                               PA S S E S   T O   G E T   C O M P A C T I O N .   W I T H   A   L A R G E R   R O L L E R   W E   ‐                               WO U L D   G E T   A   B E T T E R   F I N I S H E D   P R O D U C T   I N   L E S S   T I M E .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   M A N Y   P A S S E S   B E F O R E   T H E   A S P H A L T   C O O L S ‐                               DO W N .                                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               A  B E T T E R   F I N I S H E D   P R O D U C T   I N   L E S S   T I M E   W H I C H   W I L L   ‐                               LE A D   T O   A   L O N G E R   S T R E E T   L I F E .                                           ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   R E P A I R S   A N D   M A I N T E N A N C E .                                       ‐                               PA V E M E N T   M A R K I N G   S T R I P E R                                                     37 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   I S   U S E D   T O   P A I N T   C U R B S ,   C R O S S W A L K S   A N D     ‐                               AN Y   P A V E M E N T   M A R K I N G S .   T H I S   M A C H I N E   C A N   C A R R Y           ‐                               TW O   C O L O R S   A N D   R E F L E C T I V E   B E A D S .   W E   C U R R E N T L Y   H A V E ‐                               A  M A C H I N E   S E T   U P   F O R   Y E L L O W   A N D   O N E   F O R   W H I T E .         ‐                               BE A D S   A R E   S P R E A D   O N T O   T H E   W E T   P A I N T   M A N U A L L Y .           ‐                               WI T H   T H I S   M A C H I N E   W E   C A N   S W I T C H   C O L O R S   I N   T H E           ‐                               FI E L D   A N D   N O T   N E E D   A N   A D D I T I O N A L   W O R K E R   T O                 ‐                               SP R I N K L E   B E A D S .   I F   N E E D E D   T H I S   C O U L D   P A I N T   L A N E       ‐                               LI N E S .                                                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   U S I N G   T H E   S I N G L E   C O L O R   M A C H I N E S   A N D   A N               ‐                               AD D I T I O N A L   W O R K E R   T O   S P R I N K L E   B E A D S .                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               CA R R Y   T W O   C O L O R S   A N D   P U T   T H E   B E A D S   D O W N   W I T H   T H E     ‐                               PA I N T .   A B I L I T Y   T O   P A I N T   L O N G   L I N E S   I F   N E E D E D .           ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S .                                       ‐                               As p h a l t   R o l l e r 20 2 5 100,000        STR106 Pa v e m e n t   M a r k i n g   S t r i p e r 2 0 2 5 37,000           STR107 31 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TO O L C A T   U T I L I T Y   V E H I C L E                                                       65 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   B E   A N   A D D I T I O N   T O   O U R   F L E E T   F O R   S I D E W A L K ‐                               PL O W I N G   A N D   S T R E E T   M A I N T E N A N C E .   R O U N D A B O U T S   T A K E     ‐                               AB O U T   4   H O U R S   T O   C L E A R   A N D   W I T H   A D D I T I O N A L                 ‐                               SI D E W A L K S   O N   A R T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   W E   N E E D           ‐                               AN O T H E R   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T .   C U R R E N T L Y ,   W E   W A I T         ‐                               UN T I L   O T H E R   E Q U I P M E N T   I S   A V A I L A B L E .   O F T E N   I T   I S       ‐                               TH E   N E X T   D A Y   U N T I L   S I D E W A L K S   A R E   C L E A R E D .                   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               LO W E R   O U R   L E V E L   O F   S E R V I C E   O N   S I D E W A L K S   A N D               ‐                               CR O S S I N G S .   C O N T R A C T   O U T   E V E N   T H O U G H   W E   H A V E   N O         ‐                               ST A F F   T O   F O L L O W   U P   O N   T H E   C O N T R A C T O R S   P E R F O R M A N C E . ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               FO L L O W I N G   O U R   S I D E W A L K   O R D I N A N C E   A N D   H A V I N G               ‐                               SI D E W A L K S   C L E A R E D   W I T H I N   2 4   H O U R S   O F   A   S T O R M   I S       ‐                               IM P O R T A N T   T O   T H E   P U B L I C   T H A T   U S E   O U R   S I D E W A L K S   F O R ‐                               TR A N S P O R T A T I O N .                                                                       ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               GE T T I N G   T H E   S I D E W A L K S   C L E A R E D   I N   A   T I M E L Y   M A N N E R     ‐                               AN D   U S I N G   S M A L L E R   M O R E   F U E L   E F F I C I E N T   V E H I C L E S   F O R ‐                               SH O R T   T R I P S   F O R   O P E R A T I O N S .                                               ‐                               To o l c a t   U t i l i t y   V e h i c l e 20 2 2 65,000           STR109 (FY22) 31 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TO O L C A T   U T I L I T Y   V E H I C L E                                                       65 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   B E   A N   A D D I T I O N   T O   O U R   F L E E T   F O R   S I D E W A L K ‐                               PL O W I N G   A N D   S T R E E T   M A I N T E N A N C E .     R O U N D   A B O U T S           ‐                               TA K E   A B O U T   4   H O U R S   T O   C L E A R   A N D   W I T H   A D D I T I O N A L       ‐                               SI D E W A L K S   O N   A R T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   W E   N E E D           ‐                               AN O T H E R   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T .     C U R R E N T L Y   W E   W A I T         ‐                               UN T I L   O T H E R   E Q U I P M E N T   I S   A V A I L A B L E   O F T E N   I T   I S   T H E ‐                               NE X T   D A Y   U N T I L   S I D E W A L K S   A R E   C L E A R E D .                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;                                                     ‐                               LO W E R   O U R   L E V E L   O F   S E R V I C E   O N   S I D E W A L K S   A N D               ‐                               CR O S S I N G S .     C O N T R A C T   O U T   E V E N   T H O U G H   W E   H A V E             ‐                               NO   S T A F F   T O   F O L L O W   U P   O N   T H E   C O N T R A C T O R S                     ‐                               PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               FO L L O W I N G   O U R   O R D I N A N C E   O F   S I D E W A L K S   B E I N G   C L E A R E D ‐                               WI T H I N   T H E   F I R S T   2 4   H O U R S   I S   I M P O R T A N T   T O   T H E           ‐                               PU B L I C   T H A T   U S E   O U R   S I D E W A L K S   F O R   T R A N S P O R T A T I O N .   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               GE T T I N G   T H E   S I D E W A L K S   C L E A R E D   I N   A   T I M E L Y   M A N N E R     ‐                               AN D   U S I N G   S M A L L E R   M O R E   F U E L   E F F I C I E N T   V E H I C L E S   F O R ‐                               SH O R T   T R I P S   F O R   O P E R A T I O N S .                                               ‐                               PO R T A B L E   E M U L S I O N   T A N K                                                         38 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CU R R E N T L Y   W E   O R D E R   2 6 0   G A L L O N   T O T E S   O F   E M U L S I O N       ‐                               OI L   W I T H   T H E   H O P E   I T   I S   F R E S H   A N D   H A S   B E E N   S T I R R E D ‐                               BE F O R E   I T   W A S   S H I P P E D .   T H E   T O T E S   T H E N   S I T   W A I T I N G   ‐                                T H E   T A N K   U P O N   D E L I V E R Y ,   H E A T   I T   A N D   C I R C U L A T E   I T   ‐                                T O   K E E P   I T   I N   S U S P E N S I O N .   W E   W I L L   A L W A Y S   H A V E   O I L ‐                               WI T H   T H I S   T A N K   W E   W I L L   B E   A B L E   T O   T R A N S F E R   I T   T O     ‐                               RE A D Y   T O   U S E .                                                                           ‐                               FO R   U S E .   T H E Y   T H E N   N E E D   T O   B E   S T I R R E D   A N D   H E A T E D     ‐                               BE F O R E   T H E Y   A R E   P U T   I N   T H E   P A T C H   T R U C K .                       ‐                               To o l c a t   U t i l i t y   V e h i c l e 20 2 5 65,000           STR109 (FY25) Po r t a b l e   E m u l s i o n   T a n l 20 2 5 38,000           STR110 31 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PA I N T   T R U C K                                                                               25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               PA I N T   T R U C K   F O R   P A V E M E N T   M A R K I N G S                                   ‐                               CU R R E N T L Y   W E   D E P E N D   O N   T H E   M O N T A N A   D E P A R T M E N T   O F     ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   T O   P A I N T   O U R   S T R E E T S .   W E   H A V E   T O   B E ‐                               FI T   I N T O   T H E I R   S C H E D U L E   A N D   I F   I T   O C C U R S   L A T E R   I N   ‐                               TH E   S U M M E R   W H E N   N I G H T   T E M P S   D O N ' T   S U P P O R T   Q U I C K       ‐                               DR Y I N G   O F   T H E   P A I N T ,   I T   H A S   T O   B E   D O N E   I N   T H E           ‐                               DA Y T I M E   A N D   W E   H A V E   T O   P R O V I D E   T R A F F I C   C O N T R O L .       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;                                                     ‐                               CO N T I N U E   T O   D E P E N D   O N   M D T   O R   C O N T R A C T   O U T .                 ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               WE   C A N   P A I N T   O N   O U R   S C H E D U L E   A N D   P A I N T   M O R E   T H A N     ‐                               ON C E   A   Y E A R   I F   N E E D E D .                                                         ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH E   T R U C K   W I L L   H A V E   T O   B E   I N   H E A T E D   S T O R A G E   A N D       ‐                               NO R M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                   ‐                               SP R A Y   P A T C H   T R U C K   R E P L A C I N G   S P R A Y   P A T C H   T R A I L E R       25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   O U R   1 0   Y E A R   O L D             ‐                               TR A I L E R   M O U N T E D   S P R A Y   P A T C H   U N I T   W I T H   A   T R U C K           ‐                               MO U N T E D   U N I T .   O N L Y   O N E   O P E R A T O R   I S   N E E D E D   F O R   A       ‐                               TR U C K   M O U N T E D   P A T C H E R   V S .   T W O   F O R   A   T R A I L E R               ‐                               MO U N T E D   P A T C H E R .   T H E   T R A I L E R   M O U N T E D   U N I T   W I L L         ‐                               HA V E   O V E R   3 0 0 0   H O U R S   O N   I T   A T   T I M E   O F   R E P L A C E M E N T . ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               US E   T H E   T R A I L E R   M O U N T E R   U N I T   U N T I L   I T   D I E S .               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               ON L Y   N E E D   O N E   O P E R A T O R .   S A F E R   I N   T R A F F I C .     L E S S       ‐                               NE E D   F O R   T R A F F I C   C O N T R O L .   K E E P   O U R   S T R E E T S   I N           ‐                               BE T T E R   C O N D I T I O N   A N D   N O T   L E T   T H E M   F A L L   I N                   ‐                               DI S R E P A I R .                                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S .   L E S S   T H A N   O L D   U N I T ‐                               Sp r a y   P a t c h   T r u c k 2 0 2 5 250,000        STR112 Pa i n t   T r u c k UN S C H E D U L E D 250,000        STR111 31 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SN O W   S T O R A G E   A R E A   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S                       56 , 2 5 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               PR O J E C T   T O   S T A B I L I Z E   A   6 0 '   B A N K   E R O D E D   B Y                   ‐                               ST O R M W A T E R   R U N O F F   G E N E R A T E D   A T   T H E   C I T Y ' S   S N O W         ‐                               ST O R A G E   A R E A   A N D   S O F T B A L L   C O M P L E X .                                 ‐                               Sn o w   S t o a r g e   D r a i n a g e 20 2 2 56,250           STR113 MA G   C h l o r i d e   C o n t a i n m e n t U N S C H E D U L E D 75,000           STR114 31 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E .   I N S T A L L A T I O N   O F 10 0 , 0 0 0               AP P R O P R I A T E   L A N D S C A P I N G   F O R   H A R S H   R O A D W A Y                   ‐                               CO N D I T I O N S   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L   W E E D       MI T I G A T I O N   &   M A I N T E N A N C E .   S U I T E D   T O   W I T H S T A N D           DR O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S       FR O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .                             AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     1) D O   N O T H I N G .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   &               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   R E Q U I R E S   FR E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L   W E E D                 MI T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E   8 0 %   M O R E   W A T E R .                 ‐                               3)   C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               AE S T H E T I C   B E N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A                       ‐                               DE M O N S T R A T I O N   O F   D R O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,         ‐                               RE D U C E D   W A T E R   U S E ,   M A I N T E N A N C E ,   A N D   C H E M I C A L   W E E D   ‐                               MI T I G A T I O N .   D E M O N S T R A T E S   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O           ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E A R T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                               AN N U A L   B I C Y C L E   B O U L E V A R D   F U N D                                           25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               FA C I L I T A T E S   I M P L E M E N T A T I O N   O F   T R A N S P O R T A T I O N             ‐                               MA S T E R   P L A N   ( T M P )   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L   S T R E E T   ‐                               IN C L U D I N G   B U T   N O T   L I M I T E D   T O   S I G N A G E ,   W A Y F I N D I N G ,   ‐                               AN D   S T R E E T   R E C O N F I G U R A T I O N S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,   W E ‐                               HA V E   N O   W A Y   T O   F U N D   T H E S E   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L ‐                               ST R E E T S   W H I C H   L E A V E S   U S   N O   O P P O R T U N I T Y   T O                   ‐                               IM P L E M E N T   T H E   T M P   R E C O M M E N D A T I O N S .   P R I O R I T Y               ‐                               PR O J E C T S   W I L L   B E   E S T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E           ‐                               BO Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D .                             ‐                               An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 3 25,000           STR116 (FY23) Co t t o n w o o d   M e d i a n   L a n d s c a p e 2 0 2 3 100,000        STR115 31 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I C Y C L E   B O U L E V A R D   F U N D                                           25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               FA C I L I T A T E S   I M P L E M E N T A T I O N   O F   T R A N S P O R T A T I O N             ‐                               MA S T E R   P L A N   ( T M P )   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L   S T R E E T   ‐                               IN C L U D I N G   B U T   N O T   L I M I T E D   T O   S I G N A G E ,   W A Y F I N D I N G ,   ‐                               AN D   S T R E E T   R E C O N F I G U R A T I O N S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,   W E ‐                               HA V E   N O   W A Y   T O   F U N D   T H E S E   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L ‐                               ST R E E T S   W H I C H   L E A V E S   U S   N O   O P P O R T U N I T Y   T O                   ‐                               IM P L E M E N T   T H E   T M P   R E C O M M E N D A T I O N S .   P R I O R I T Y               ‐                               PR O J E C T S   W I L L   B E   E S T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E           ‐                               BO Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D .                             ‐                               AN N U A L   B I C Y C L E   B O U L E V A R D   F U N D                                           25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               FA C I L I T A T E S   I M P L E M E N T A T I O N   O F   T R A N S P O R T A T I O N             ‐                               MA S T E R   P L A N   ( T M P )   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L   S T R E E T   ‐                               IN C L U D I N G   B U T   N O T   L I M I T E D   T O   S I G N A G E ,   W A Y F I N D I N G ,   ‐                               AN D   S T R E E T   R E C O N F I G U R A T I O N S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,   W E ‐                               HA V E   N O   W A Y   T O   F U N D   T H E S E   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L ‐                               ST R E E T S   W H I C H   L E A V E S   U S   N O   O P P O R T U N I T Y   T O                   ‐                               IM P L E M E N T   T H E   T M P   R E C O M M E N D A T I O N S .   P R I O R I T Y               ‐                               PR O J E C T S   W I L L   B E   E S T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E           ‐                               BO Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D .                             ‐                               AN N U A L   B I C Y C L E   B O U L E V A R D   F U N D                                           25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               FA C I L I T A T E S   I M P L E M E N T A T I O N   O F   T R A N S P O R T A T I O N             ‐                               MA S T E R   P L A N   ( T M P )   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L   S T R E E T   ‐                               IN C L U D I N G   B U T   N O T   L I M I T E D   T O   S I G N A G E ,   W A Y F I N D I N G ,   ‐                               AN D   S T R E E T   R E C O N F I G U R A T I O N S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,   W E ‐                               HA V E   N O   W A Y   T O   F U N D   T H E S E   R E C O M M E N D A T I O N S   O N   L O C A L ‐                               ST R E E T S   W H I C H   L E A V E S   U S   N O   O P P O R T U N I T Y   T O                   ‐                               IM P L E M E N T   T H E   T M P   R E C O M M E N D A T I O N S .   P R I O R I T Y               ‐                               PR O J E C T S   W I L L   B E   E S T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E           ‐                               BO Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D .                             ‐                               An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 6 25,000           STR116 (FY26) An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 4 25,000           STR116 (FY24) An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 5 25,000           STR116 (FY25) 31 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   S I D E W A L K   F U N D                                                             25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   A L L O W   F O R   B R O A D E R   S I D E W A L K   R E P A I R   &           ‐                               CO N S T R U C T I O N .   P R I O R I T Y   P R O J E C T S   W I L L   B E                       ‐                               ES T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E   B O Z E M A N   A R E A                   ‐                               PE D E S T R I A N   A N D   T R A F F I C   S A F E T Y   C O M M I T T E E .   T H I S           ‐                               CO U L D   B E   U S E D   T O   S U P P L E M E N T   O R D E R I N G   I N   S I D E W A L K S   ‐                               OR   C O M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   T O ‐                               DO   S I D E W A L K S   A T   T H E   S A M E   T I M E .                                         ‐                               AN N U A L   S I D E W A L K   F U N D                                                             25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   A L L O W   F O R   B R O A D E R   S I D E W A L K   R E P A I R   &           ‐                               CO N S T R U C T I O N .   P R I O R I T Y   P R O J E C T S   W I L L   B E                       ‐                               ES T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E   B O Z E M A N   A R E A                   ‐                               PE D E S T R I A N   A N D   T R A F F I C   S A F E T Y   C O M M I T T E E .   T H I S           ‐                               CO U L D   B E   U S E D   T O   S U P P L E M E N T   O R D E R I N G   I N   S I D E W A L K S   ‐                               OR   C O M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   T O ‐                               DO   S I D E W A L K S   A T   T H E   S A M E   T I M E .                                         ‐                               AN N U A L   S I D E W A L K   F U N D                                                             25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   A L L O W   F O R   B R O A D E R   S I D E W A L K   R E P A I R   &           ‐                               CO N S T R U C T I O N .   P R I O R I T Y   P R O J E C T S   W I L L   B E                       ‐                               ES T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E   B O Z E M A N   A R E A                   ‐                               PE D E S T R I A N   A N D   T R A F F I C   S A F E T Y   C O M M I T T E E .   T H I S           ‐                               CO U L D   B E   U S E D   T O   S U P P L E M E N T   O R D E R I N G   I N   S I D E W A L K S   ‐                               OR   C O M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   T O ‐                               DO   S I D E W A L K S   A T   T H E   S A M E   T I M E .                                         ‐                               AN N U A L   S I D E W A L K   F U N D                                                             25 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   A L L O W   F O R   B R O A D E R   S I D E W A L K   R E P A I R   &           ‐                               CO N S T R U C T I O N .   P R I O R I T Y   P R O J E C T S   W I L L   B E                       ‐                               ES T A B L I S H E D   W O R K I N G   W I T H   T H E   B O Z E M A N   A R E A                   ‐                               PE D E S T R I A N   A N D   T R A F F I C   S A F E T Y   C O M M I T T E E .   T H I S           ‐                               CO U L D   B E   U S E D   T O   S U P P L E M E N T   O R D E R I N G   I N   S I D E W A L K S   ‐                               OR   C O M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   T O ‐                               DO   S I D E W A L K S   A T   T H E   S A M E   T I M E .                                         ‐                               An n u a l   S i d e w a l k   F u n d 20 2 5 25,000           STR117 (FY25) An n u a l   S i d e w a l k   F u n d 20 2 6 25,000           STR117 (FY26) An n u a l   S i d e w a l k   F u n d 20 2 3 25,000           STR117 (FY23) An n u a l   S i d e w a l k   F u n d 20 2 4 25,000           STR117 (FY24) 32 0     Ve h i c l e M a i n t e n a n c e 32 1    VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                         ‐ $                           ‐ $                 P l u s :     I n t e r n a l   A l l o c a t i o n / B i l l i n g   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                      4 5 , 0 0 0 $                    ‐ $                         ‐ $                           ‐ $             ‐$                   L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   C o s t s ‐ $                                ‐ $                                      ( 4 5 , 0 0 0 ) $                  ‐ $                         ‐ $                           ‐ $             ‐$                Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                ‐ $                                      ‐ $                                 ‐ $                         ‐ $                           ‐ $              As s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   V e h i c l e   M t c   B i l l i n g s 1 , 3 5 4 , 0 0 0 $                 1 , 3 6 7 , 5 4 0 $                           1, 3 8 1 , 2 1 5 $                 1 , 3 9 5 , 0 2 8 $         1 , 4 0 8 , 9 7 8 $          1,423,068 $      E s t i m a t e d   A n n u a l   i n c r e a s e 0 % 1 % 1 % 1 % 1%1% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 3 5 4 , 0 0 0 $                 1 , 3 8 1 , 2 1 5 $                           1, 3 9 5 , 0 2 8 $                 1 , 4 0 8 , 9 7 8 $         1 , 4 2 3 , 0 6 8 $          1,437,298 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0. 0 % 0 . 0 % 3 . 2 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   ( D e c r e a s e )   D e d i c a t e d   t o   C I P 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0. 0 % 0 . 0 % 3 . 2 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                         ‐ $                                                 45 , 0 0 0 $                             ‐ $                                 ‐ $                                   ‐ $                 No t e :     T h e   V e h i c l e   M a i n t e n a n c e   F u n d   i s   a n   i n t e r n a l   s e r v i c e   f u n d th a t   o p e r a t e s   e n t i r e l y   f r o m   c o s t   r e c o v e r y   p a i d   b y   C i t y   D e p a r t m e nts. C a p i t a l   i t e m s   a r e   f u n d e d   a s   n e e d e d ,   w i t h o u t   t h e   a c c u m u l a t i o n of   a n y   r e s e r v e   f o r   c a p i t a l .   P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ‐ $ ( 4 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   32 2    VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y        P r o j e c t   # Pr o j e c t   N a m e FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d VM 0 4 FO R K L I F T   R E P L A C E ‐                                      4 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                            De p a r t m e n t   S u b t o t a l ‐                                      45 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                            P r o j e c t   # Pr o j e c t   N a m e FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d VM 0 4 FO R K L I F T   R E P L A C E ‐                                      4 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                        De p a r t m e n t   S u b t o t a l ‐                                      45 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                        Pr i o r   Y e a r C u r r e n t   Y e a r 32 3    VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   V e h i c l e   M a i n t e n a n c e   F u n d   s up p o r t s   t h e   c a p i t a l   p u r c h a s e s   a n d  o p e r a t i o n s   o f   o u r   V e h i c l e   M a i n t en a n c e   S h o p .     T h e   d i v i s i o n   o p e r a t e s   i n   o u r   n e w   f a c i l i t y   o n   No r t h   R o u s e   a n d   h a s   a   s m a l l   n u m b e r  o f   b u i l d i n g   a n d   e q u i p m e n t   n e ed s .       B e c a u s e   i t   i s   a n   I n t e r n a l   S e r v i c e   F u n d ,   p a i d   f o r   t h r o u g h  c o s t ‐ r e c o v e r y   f r o m   o t h e r   di v i s i o n s ,   c a p i t a l   r e s e r v e   b a l a n c e s   a r e n ’ t   b e i n g   a c c u m u l a t e d .         W h e n   c a p i t a l   i s   n e e d e d ,   t h e   a n n u a l   c o s t ‐ r e c o v e r y   a l l o c a t i o n s   in c r e a s e   t o   c o v e r   t h e   c o s t s .    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   A  r e p l a c e m e n t   o f   a   f o r k l i f t  i s   s c h e d u l e d   f o r   F Y 2 3 .       32 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   F O R K L I F T                                                                     4 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   O U R   1 9 9 7   F O R K L I F T   A T   ‐                                       VE H I C L E   M A I N T E N A N C E .   I T   I S   U S E D   D A I L Y   T O   U N L O A D       ‐                                       PA R T S ,   M O V E   W A S T E   O I L   C O N T A I N E R S   A N D   R E M O V E               ‐                                       CY L I N D E R S   F R O M   T H E   T O P   O F   G A R B A G E   T R U C K S .   I T   I S   2 5 ‐                                       YE A R S   O L D .                                                                                 ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       KE E P   U S I N G   I T   I F   I T   S T A R T S   A N D   R U N S .                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       A  S A F E R   A N D   M O R E   R E L I A B L E   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T .           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO R M A L   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S .   L E S S   T H A N   T H E           ‐                                       CU R R E N T   F O R K L I F T .                                                                   ‐                                       FO R K L I F T   R E P L A C E 2 0 2 3 45,000                            VM04 32 5 Wa s t e w a t e r 32 6    WA S T E W A T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 , 2 0 6 , 0 6 6 $          19 2 , 3 3 7 $                      74 6 , 5 0 5 $                1, 1 0 7 , 9 8 0 $          8 5 8 , 7 4 9 $                1,554,756 $     ‐$                      P l u s :     W a s t e w a t e r   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2, 4 3 1 , 2 3 1 $          2, 5 0 4 , 1 6 8 $                2, 5 7 9 , 2 9 3 $          2, 6 5 6 , 6 7 2 $          2 , 7 3 6 , 3 7 2 $          2,818,463 $     ‐$                     P l u s :     S I D   R i v e r s i d e   A n n e x a t i o n   ( E s t i m a t e d )     L e s s :     F Y 2 0   C a r r y o v e r   C a p i t a l ( 3 , 4 0 9 , 9 6 0 ) $           L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 3 , 0 3 5 , 0 0 0 ) $        ( 1 , 9 5 0 , 0 0 0 ) $              ( 2 , 2 1 7 , 8 1 8 ) $        ( 2 , 9 0 5 , 9 0 3 ) $        ( 2 , 0 4 0 , 3 6 5 ) $        ( 1 , 7 2 0 , 9 0 0 ) $    (50,155,000)$  Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 19 2 , 3 3 7 $                74 6 , 5 0 5 $                      1, 1 0 7 , 9 8 0 $          85 8 , 7 4 9 $                1, 5 5 4 , 7 5 6 $          2,652,319 $      As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 FY26 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a s t e w a t e r   R e v e n u e s 9, 7 2 4 , 9 2 4 $                9, 7 2 4 , 9 2 4 $                          10 , 0 1 6 , 6 7 2 $             1 0 , 3 1 7 , 1 7 2 $            10 , 6 2 6 , 6 8 7 $             10,945,488 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0. 0 % 3 % 3% 3 % 3% 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 9 , 7 2 4 , 9 2 4 $                1 0 , 0 1 6 , 6 7 2 $                    10 , 3 1 7 , 1 7 2 $             1 0 , 6 2 6 , 6 8 7 $            1 0 , 9 4 5 , 4 8 8 $            11,273,853 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 25 . 0 % 25 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 25 . 0 % 25 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 4 3 1 , 2 3 1 $                2, 5 0 4 , 1 6 8 $                          2, 5 7 9 , 2 9 3 $                 2 , 6 5 6 , 6 7 2 $                2, 7 3 6 , 3 7 2 $                2,818,463 $         P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 9 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 2 1 7 , 8 1 8 ) $ ( 2 , 9 0 5 , 9 0 3 ) $ ( 2 , 0 4 0 , 3 6 5 ) $ ( 1 , 7 2 0 , 9 0 0 ) $ ( 5 0 , 1 5 5 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D W A S T E W A T E R   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   32 7    WA S T E W A T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d WW 0 7     AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ D E S I G N 25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      ‐                                   WW 0 8     WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ CO N S T R U C T I O N   1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            ‐                                   WW 6 9     SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  ‐                                   WW 7 0     WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N     6 0 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      ‐                                   WW 8 3 U F A T   G R A V I T Y   T H I C K E N E R   D R ‐                                  4 0 0 , 0 0 0                  ‐                                  ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 9 2     DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                  15 0 , 0 0 0                  ‐                                   WW 9 7 DI G E S T E R   # 4 ‐                                  ‐                                  1 , 3 0 0 , 0 0 0            ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 0 0 RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3 ‐                                  1 2 5 , 0 0 0                  ‐                                  ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 0 1 RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R ‐                                  3 2 7 , 8 1 8                  ‐                                  ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 0 2 SE W E R   B Y P A S S   P U M P ‐                                  5 0 , 0 0 0                      ‐                                  ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 0 3 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5 ‐                                  ‐                                   ‐                                  2 0 8 , 2 5 0                  ‐                                  ‐                                   WW 1 0 4 RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N ‐                                  ‐                                  2 9 0 , 9 0 3                  ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 0 5 RE P L A C E   V A C T O R ‐                                 ‐                                   ‐                                  5 2 7 , 1 1 5                  ‐                                  ‐                                   WW 1 0 8 SO L I D S   P I P E   R E N O V A T I O N ‐                                  ‐                                   ‐                                  1 0 0 , 0 0 0                  ‐                                  ‐                                   WW 1 0 9 GO D W I N   B Y P A S S   P U M P ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  5 0 , 0 0 0                      ‐                                   WW 1 1 0 SC R E W P R E S S 42 5 , 0 0 0                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 1 1 E  G A L L A T I N   S T R E A M B A N K   E R O 10 0 , 0 0 0                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 1 2 E  G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L 60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW 1 1 3 SK I D   S T E E R   L O A D E R   R E P L A C E M E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  6 5 , 9 0 0                      ‐                                   WW 1 1 4 KE N W O R T H   D U M P   T R U C K ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  2 1 4 , 5 0 0                  ‐                                   WW 1 1 5 3/ 4   T O N   P I C K U P   R E P L A C E M E N T   # 3 2 3 2 ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  3 5 , 5 0 0                      ‐                                   WW I F 4 9 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  50,000,000                      WW I F 5 0   JO I N T   M S U / D E Q   P I L O T 50 , 0 0 0                      50 , 0 0 0                      50 , 0 0 0                      ‐                                   ‐                                  ‐                                   WW W 1 WH E E L E D   E X C A V A T O R ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  155,000                           W1 0 6 SC A D A   P L A N   U P D A T E 75 , 0 0 0                      ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                                  ‐                                   W1 1 7 W/ S   S Y S T E M   C O N T R O L S   U P G R A D E 35 , 0 0 0                      ‐                                   ‐                                   ‐                                  ‐                                   Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 9 5 0 , 0 0 0          2, 2 1 7 , 8 1 8          2, 9 0 5 , 9 0 3           2, 0 4 0 , 3 6 5          1, 7 2 0 , 9 0 0           50,155,000                     Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 32 8       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d WW 0 7     AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ D E S I G N 25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      25 , 0 0 0                      ‐                   WW 0 8     WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ CO N S T R U C T I O N   1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            1, 0 0 0 , 0 0 0            ‐                   WW 6 9     SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  12 0 , 0 0 0                  ‐                   WW 7 0     WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N     6 0 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                      ‐                   WW 8 3 UF A T   G R A V I T Y   T H I C K E N E R   D R ‐                                  4 0 0 , 0 0 0                  ‐                                   ‐                                   ‐                   WW 9 2     DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T 15 0 , 0 0 0                  ‐                                   ‐                                   ‐                   WW 9 7 DI G E S T E R   # 4 ‐                                  ‐                                   ‐                                  1 , 3 0 0 , 0 0 0            ‐                   WW 1 0 0 RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3 ‐                                  1 2 5 , 0 0 0                  ‐                                   ‐                                   ‐                   WW 1 0 1 RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R ‐                                  3 2 7 , 8 1 8                  ‐                                   ‐                                   ‐                   WW 1 0 2 SE W E R   B Y P A S S   P U M P ‐                                  5 0 , 0 0 0                      ‐                                   ‐                                   ‐                   WW 1 0 3 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5 ‐                                  ‐                                   ‐                                  1 4 0 , 2 5 4                  ‐                   WW 1 0 4 RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N ‐                                  ‐                                  2 9 0 , 9 0 3                  ‐                                   ‐                   WW 1 0 5 RE P L A C E   V A C T O R ‐                                  ‐                                   ‐                                  5 2 7 , 1 1 5                  ‐                   WW I F 4 9 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                   U N K N O W N WW W 1 W HE E L E D   E X C A V A T O R ‐                                  ‐                                   ‐                                   ‐                                  1 5 5 , 0 0 0           W1 0 6 SC A D A   P L A N   U P D A T E 75 , 0 0 0                      ‐                                   ‐                                   ‐                                   ‐                   Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 4 3 0 , 0 0 0          2, 1 0 7 , 8 1 8          1, 4 9 5 , 9 0 3           3, 1 7 2 , 3 6 9          155,000          Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 32 9 WA S T E W A T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   a r e   r a t e   f e e s   c h a r g e d   t o   u s e r s .   W e   e s t i m a t e   w a s t e w a t e r   r a t e s   d e d i c a t e d   t o   c a p i t a l   w i l l   n e e d  t o   i n c r e a s e   b y   a t   l e a s t   3 %   br i n g i n g   th e   p o r t i o n   o f   W a s t e w a t e r   U t i l i t y  r e v e n u e s   t h a t   s u p p o r t   c a p i t a l  o f   2 5 %   i n   o r d e r   t o   f u n d   t h i s   c a p it a l   p l a n .     A   f u l l   r a t e ‐ s t u d y   wa s c o m p l e t e d i n F Y 1 9 .  $7 , 9 9 0 , 0 7 0   $8 , 3 9 8 , 8 9 9   $9 , 6 4 6 , 1 6 0   $8 , 5 6 6 , 8 9 3   $8 , 8 7 6 , 0 1 7 $9 , 3 3 6 , 0 0 7   $9 , 4 4 1 , 6 7 4   $9 , 1 7 3 , 3 5 0  $ ‐  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 1 4 F Y 1 5 F Y 1 6 F Y 1 7 F Y 1 8 F Y 1 9 F Y 2 0   5   y r   a v g FY 1 6 ‐ 2 0 Wa s t e w a t e r   F u n d   R e v e n u e 33 0     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   h a s   s e v e r a l   r e c u r r i n g   i te m s ,   s u c h   a s   W W 0 8   W a s t e w a t e r   P ip e   R e p l a c e m e n t s ,   W W 6 9   S m a l l   w o r k s   p r o j e c t s ,   an d   W W 7 0   W R F   F a c i l i t y   E n g i n e   O p t i m iz a t i o n ;   h a v e   b e e n   s c h e d u l e d   b a s e d   o n   c u r r e n t   n e e d s   f o r   a p p r o x i m a t e l y   $ 1   mi l l i o n   a   y e a r .     W a s t e w a t e r   O p e r at i o n s   h a s   r e p l a c e m e n t   v e h i c l e s  a n d   e q u i p m e n t   t h r o u g h o u t   t h e   p l a n   t o   t h e   p l a n .   So m e   l a r g e r   e q u i p m e n t   a d d e d   t h i s   y e a r   a r e   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 3 ‐ F Y 2 5   i n c l u d i n g   r e p l a c i n g   a   b a c k   h o e   ( W W 1 0 0 ) ,   a   Se w e r   J e t t e r   ( W W 1 0 1 ) ,   R e p l a c i n g   a   s e w e r   v a n   ( W W 1 0 4 )   a n d   r e p l a c i ng   V a c t o r   ( W W 1 0 5 ) .    At   t h e   W a t e r   R e c l a m a t i o n   W W 8 3   U F AT   G r a v i t y   T h i c k e n e r   D R   i s   a   r e pl a c e m e n t   o f   a   d e t e r i o r a t e d   g r a v i t y   t h i c k e n e r ,   wh i c h   i s   c r u c i a l   p a r t   o f   t h e   s o li d s   t r e a t m e n t   p r o c e s s   t h a t   o p e r at e   c o n t i n u o u s l y .   N e w   t o   t h e   p l a n   i n   t h e   f i f t h   y e a r   (F Y 2 5 )   i s   W W 9 7   D i g e s t e r   # 4   w h i c h   w o u l d   co n s t r u c t   a   n e w   d i g e s t e r   w o u l d   a d d   r e d u n d a n c y   to   t h e   f a c i l i t y .     33 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   2 5 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                       IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                       MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 ‐                                       PR O J E C T S   W O U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                       NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AN N U A L   W A T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N     2 5 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                       EV E R Y   O T H E R   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L       ‐                                       SY S T E M   U P G R A D E S .   A N N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E                       ‐                                       RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S   M I N I M I Z E   S E R V I C E                           ‐                                       IN T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .   A N N U A L   W A S T E W A T E R       ‐                                       PI P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   P R O J E C T S   W O U L D   B E   D E L A Y E D ‐                                       IF   N O T   D O N E .                                                                             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                       NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 2 25,000                        WW07  (FY22) AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 3 25,000                        WW07  (FY23) 33 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                       IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                       MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P G O R A M   P R O J E C T S ‐                                       WO U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                       NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                       IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                       MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P G O R A M   P R O J E C T S ‐                                       WO U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                       NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 5 25,000                        WW07  (FY25) AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 4 25,000                        WW07  (FY24) 33 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                       IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                       MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P G O R A M   P R O J E C T S ‐                                       WO U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                       NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              IN   2 0 2 2                                                                                       ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                       CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 2 .                 ‐                                       WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I T H   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                       RE C O N S T R U C T I O N   S C H E D U L E D   F O R   F Y 2 2 .   T H E   R E M A I N I N G     ‐                                       BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R                         ‐                                       RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                       RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                       AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                       TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                       WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                       TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                       MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                       AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 6 WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 2 1,000,000              WW08  (FY22)25,000                        WW07  (FY26) 33 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              IN   2 0 2 3                                                                                       ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                       CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 3 .                 ‐                                       WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I T H   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                       RE C O N S T R U C T I O N   S C H E D U L E D   F O R   F Y 2 3 .   T H E   R E M A I N I N G     ‐                                       BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R                         ‐                                       RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                       RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                       AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                       TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                       WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                       MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                       WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 3 1,000,000              WW08  (FY23) 33 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N , B I D   &   B E G I N         ‐                                       CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 4 . P R I O R I T Y ‐                                       WI L L   B E   P L A C E D   O N   S E W E R   R E P L A C E M E N T   I N   T H E   S E C T I O N ‐                                       OF   S T R E E T   T O   B E   R E P L A C E D   T H I S   F I S C A L   Y E A R   I N   T H E     ‐                                       ST R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O G R A M .   T H E   R E M A I N I N G             ‐                                       BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R   R E P L A C E M E N T ‐                                       ON   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G   R E P A I R S .   T H E         ‐                                       CO N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S   A N A L Z Y E D   N I G H T L Y   ‐                                       TO   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M   T H E   W A S T E W A T E R     ‐                                       OP E R A T I O N S   D I V I S I O N .                                                             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                       WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                       MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                       WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 4 1,000,000              WW08  (FY24) 33 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N , B I D   &   B E G I N         ‐                                       CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 4 . P R I O R I T Y ‐                                       WI L L   B E   P L A C E D   O N   S E W E R   R E P L A C E M E N T   I N   T H E   S E C T I O N ‐                                       OF   S T R E E T   T O   B E   R E P L A C E D   T H I S   F I S C A L   Y E A R   I N   T H E     ‐                                       ST R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O G R A M .   T H E   R E M A I N I N G             ‐                                       BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R   R E P L A C E M E N T ‐                                       ON   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G   R E P A I R S .   T H E         ‐                                       CO N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S   A N A L Z Y E D   N I G H T L Y   ‐                                       TO   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M   T H E   W A S T E W A T E R     ‐                                       OP E R A T I O N S   D I V I S I O N .                                                             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                       WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                       MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                       WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 5 1,000,000              WW08  (FY25) 33 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N , B I D   &   B E G I N         ‐                                       CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 4 . P R I O R I T Y ‐                                       WI L L   B E   P L A C E D   O N   S E W E R   R E P L A C E M E N T   I N   T H E   S E C T I O N ‐                                       OF   S T R E E T   T O   B E   R E P L A C E D   T H I S   F I S C A L   Y E A R   I N   T H E     ‐                                       ST R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O G R A M .   T H E   R E M A I N I N G             ‐                                       BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R   R E P L A C E M E N T ‐                                       ON   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G   R E P A I R S .   T H E         ‐                                       CO N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S   A N A L Z Y E D   N I G H T L Y   ‐                                       TO   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M   T H E   W A S T E W A T E R     ‐                                       OP E R A T I O N S   D I V I S I O N .                                                             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                       WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                       MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                       WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 6 1,000,000              WW08  (FY26) 33 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C L I T Y   R   &   R                                                                   12 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                       JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                       TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                       UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                       UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                       QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                       EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                       MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       MO S T   P R O C E S S E S   R U N   2 4 / 7   &   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S   B U T   ‐                                       WH E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O   B A C K U P         ‐                                       SY S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E   I M M E D I A T E L Y .   N O T   ‐                                       AL L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D ‐                                       &  B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T .             ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 2 120,000                    WW69  (FY22) 33 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                       JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                       TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                       UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                       UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                       QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L T Y                   ‐                                       EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                       MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   &   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S   B U T   ‐                                       WH E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O   B A C K U P         ‐                                       SY S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E   I M M E D I A T E L Y .   N O T   ‐                                       AL L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D ‐                                       &  B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T .             ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 3 120,000                    WW69   (FY23)  34 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                       JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                       TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                       UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N Y   S I T U A T I O N .   A N                   ‐                                       UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                       QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                       EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                       MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   A N D   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                       BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                       BA C K U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐                                       IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐                                       CA N   B E   P R E D I C T E D   O R   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                   ‐                                       IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                                             ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 4 120,000                    WW69  (FY24) 34 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                       JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                       TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                       UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N Y   S I T U A T I O N .   A N                   ‐                                       UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                       QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                       EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                       MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   A N D   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                       BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                       BA C K U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐                                       IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐                                       CA N   B E   P R E D I C T E D   O R   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                   ‐                                       IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                                             ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 5 120,000                    WW69  (FY25) 34 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                       JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                       TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                       UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N Y   S I T U A T I O N .   A N                   ‐                                       UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                       QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                       EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                       MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   A N D   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                       BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                       BA C K U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐                                       IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐                                       CA N   B E   P R E D I C T E D   O R   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                   ‐                                       IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                                             ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 6 120,000                    WW69  (FY26) 34 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                       NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                       OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                       AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                       OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                       QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                       MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                       WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                       IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                       EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                       WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                       PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                       OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                       BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                       SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                       UN K N O W N                                                                                       ‐                                       IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                       WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 2 60,000                        WW70  (FY22) 34 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                       NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                       OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                       AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                       OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                       QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                       MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                       WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                       IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                       EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                       WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                       PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                       OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                       BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                       SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                       UN K N O W N                                                                                       ‐                                       IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                       60,000                        WW70   (FY23)   WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 3 34 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                       NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                       OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                       AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                       OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                       QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                       MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                       WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                       IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                       EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                       WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                       PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                       OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                       BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                       SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       UN K N O W N                                                                                       ‐                                       IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                       WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 4 60,000                        WW70  (FY24) 34 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       60 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                       NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                       OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                       AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                       OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                       QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                       MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                       WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                       IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                       EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                       WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                       PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                       OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                       BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                       SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       UN K N O W N                                                                                       ‐                                       WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 5 60,000                        WW70  (FY25) 34 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       60 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                       NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                       OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                       MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                       AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                       OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                       WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 6 60,000                        WW70  (FY26) 34 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # UF A T   G R A V I T Y   T H I C K E N E R   D R                                                                         40 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             RE P L A C E M E N T   O F   D E T E R I O R A T E D   G R A V I T Y   T H I C K E N E R           ‐                                       ME C H A N I S M .   T H I S   T H I C K E N I N G   E Q U I P M E N T   I S   A   C R U C I A L   ‐                                       PA R T   O F   T H E   S O L I D S   T R E A T M E N T   P R O C E S S   A N   M U S T             ‐                                       OP E R A T E   C O N T I N U O U S L Y .                                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                       NO N E ,   T H I S   I S   A   N E C E S S A R Y   S P E C I A L I Z E D   P R O C E S S .         ‐                                       AD D I T I O N A L   C O S T :                                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             15 0 , 0 0 0                      TH I S   P R O J E C T   W O U L D   P R O V I D E   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   ‐                                       TH R E E   C R I T I C A L   P U M P S   T H A T   A R E   N E A R I N G   T H E   E N D   O F     ‐                                       TH E I R   R E L I A B L E   L I F E .   T H E R E   A R E   T W O   ‐   2 0 H P   P U M P S       ‐                                       AS   W E L L   A S   O N E ‐   5   H P .                                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                       TH E S E   P U M P S   H A V E   N O   R E D U N D A N C Y .   D U E   T O   T H E I R   A G E     ‐                                       RE P L A C E M E N T   P A R T S   C A N   N O T   B E   L O C A T E D .                           ‐                                       AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                       AS S U R A N C E   O F   R E L I A B L E   O P E R A T I O N   O F   P U M P S   W H E N           ‐                                       NE C E S S A R Y   M A I N T E N E N C E   I S   P E R F O R M E D .                               ‐                                       OP E R A T I N G   C O S T :                                                                       ‐                                       IN S T A L L A T I O N   O F   T H E S E   N E W   P U M P S   S H O U L D   L O W E R             ‐                                       TH E   C O S T   O F   O P E R A T I O N   B E C A U S E   O F   H I G H E R   E F F I C I E N C Y ‐                                       UF A T   G R A V I T Y   T H I C K E N E R   D R 2 0 2 3 400,000                    WW83   DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T 2 0 2 6 150,000                    WW92   34 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DI G E S T E R   # 4 1, 3 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       CO N S T R U C T I O N   O F   4 T H   A N A E R O B I C   D I G E S T E R                         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        D O   N O T H I N G .   T H I S   H A S   B E E N   O U R   C U R R E N T   S T R A T E G Y .     ‐                                       HO W E V E R ,   W I T H O U T   T H I S     A D D I T I O N A L   R E D U N D A N C Y   W E       ‐                                       RU N   T H E   R I S K   O F   H A V I N G   A   S O L I D S   H A N D L I N G   D I L E M A   I F ‐                                       DI G E S T O R   # 3   I S   E V E R   O U T   O F   S E R V I C E .   T H E R E   I S   N O       ‐                                       BY P A S S   O R   W O R K   A R O U N D   O N   T H I S   C R I T I C A L   P R O C E S S .       ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T :                                                                 ‐                                       TH I S   I S   A   N E W   P R O J E C T   C R E A T E D   I N   F Y 2 0                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  U N K N O W N                                 ‐                                       RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3                                                             12 5 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                       RE P L A C E   2 0 0 0   J O H N   D E E R E   B A C K H O E   W I T H   3 0 7 1   H O U R S       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       LE A S E   O R   R E N T                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R   3 0 3 1                                                   32 7 , 8 1 8                      DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                       RE P L A C E   2 0 0 3   S E W E R   J E T T E R   W I T H   5 2 6 7 9   M I L E S                 ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       LE A S E                                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       DI G E R S T E R   # 4 20 2 4 1,300,000              WW97   RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3 2 0 2 3 125,000                    WW100   RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R 2 0 2 3 327,818                    WW101   35 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SE W E R   B Y P A S S   P U M P                                                                   50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                       6"   B Y P A S S   P U M P   T O   B A C K U P   E X I S T I N G   P U M P   A N D   T O           ‐                                       AL L O W   I N C R E A S E D   P U M P I N G   O F   D A V I S   L N   L I F T   S T A T I O N     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             ‐                                       RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5                                                       20 8 , 2 5 0                      DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                       RE P L A C E   2 0 0 8   D U M P   T R U C K   W I T H   3 0 3 1 1   M I L E S                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                       NO N E                                                                                             RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N   3 4 0 6                                                   29 0 , 9 0 3                      DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                       RE P L A C E   2 0 0 8   T V   V A N   W I T H   3 1 2 4 4   M I L E S                             ‐                                       TH I S   U N I T   H A S   B E E N   R E F U R B I S H E D   O N C E   A L R E A D Y               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                       NO N E                                                                                             SE W E R   B Y P A S S   P U M P 20 2 3 50,000                        WW102   RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5 2 0 2 5 208,250                    WW103   RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N 2 0 2 4 290,903                    WW104   35 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   V A C T O R                                                                         52 7 , 1 1 5                      DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                       RE P L A C E   2 0 1 5   V A C T O R                                                               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             10 0 , 0 0 0                       P I P E   R E P L A C E M E N T   I N   T H E   S O L I D S   D E W A T E R I N G                 ‐                                       BU I L D I N G .   C U R R E N T   S A N D ‐ L I N E D   D U C T I L E   I R O N   P I P E S       ‐                                       BE C O M I N G   M O R E   A N D   M O R E   R E S T R I C T E D   W I T H   S T R U V I T E .     ‐                                       RE P L A C E M E N T   W I T H   G L A S S   L I N E D   P I P E   W O U L D   A L L O W   F O R   ‐                                       LO N G E V I T Y   T O   P R E V E N T   T H I S   B U I L D U P   I N   F U T U R E .             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        R E P A I R   A N D   R E P L A C E   A S   T H E Y   F A I L .                                   ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                        S H O U L D   I M P R O V E   P U M P   E F F I C I E N C Y   A N D   H A V E   S O M E           ‐                                       EN E G Y   S A V I N G S .                                                                         ‐                                       CH A N G E   F R O M   L A S T   C I P :                                                           ‐                                        T H I S   I S   A   N E W   P R O J E C T   C R E A T E D   I N   F Y 2 1   T O   B E             ‐                                       CO M P L E T E D   I N   F Y 2 5 .                                                                 ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             50 , 0 0 0                          TH I S   P U M P   W O U L D   E N A B L E   T H E   C R E W   T O   D R A I N   T H E             ‐                                       BA S I N S   W H E N   N E C E S S A R Y   F O R   E M E R G E N C Y   A N D   R O U T I N E       ‐                                       RE P A I R S .                                                                                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                       US E   R E N T A L S ,   H O W E V E R   L E A D T I M E   I S   S O M E T I M E S   H O U R S     ‐                                       OR   D A Y S .                                                                                     ‐                                       OP E R A T I N G   C O S T :                                                                       ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E   F R O M   L A S T   C I P :                                                           ‐                                       TH I S   I S   A   N E W L Y   A D D E D   P R O J E C T   F O R   F Y 2 6                         ‐                                       SO L I D S   P I P E   R E N O V A T I O N 2 0 2 5 100,000                    WW108   RE P L A C E   V A C T O R 20 2 5 527,115                    WW105   GO D W I N   B Y P A S S   P U M P 2 0 2 6 50,000                        WW109   35 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HU B E R   S C R E W P R E S S                                                                     42 5 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                              T H I S   S E C O N D   S C R E W P R E S S   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   I N           SO L I D S   A D D I T I O N   A N D   A L L O W   F O R   R E D U N D A N C Y   O F               CR I T I C A L   S O L I D S   D E W A T E R I N G . T H I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T ‐                                       WI L L   A L S O   A L L O W   F O R   A D D I T I O N A L   S O L I D S   C A P A C I T Y   A S   WA S T E L O A D   I N C R E A S E S   A T   P L A N T .                                           AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                      C O N T I N U E     W I T H O U T   H A V I N G   A   R E D U N D A N T   M E A N S   T O         DE W A T E R   S O L I D S   I N   T H E   E V E N T   O F   B R E A K D O W N                     LE A V I N G   O N L Y   A   S H O R T   T I M E   P E R I O D   F O R   R E P A I R S   W H I C H ‐                                       IS   U S U A L L Y   N O T   R E A L I S T I C .                                                   ‐                                       AD D I T I O N A L   C O S T :                                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       EA S T   G A L L A T I N   S T R E A M B A N K   E R O S I O N   P R O T E C T I O N   A T   W R F 10 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       DE S I G N ,   P E R M I T T I N G ,   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   E R O S I O N       ‐                                       CO N T R O L   M E A S U R E S   A L O N G   T H E   E A S T   G A L L A T I N                     ‐                                       ST R E A M B A N K   A D J A C E N T   T O   T H E   W R F .                                       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       DO   N O T H I N G   W I T H   E R O S I O N   P O T E N T I A L L Y   I M P A C T I N G   T H E   ‐                                       WR F   P R O P E R T Y .                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       E  G A L L A T I N   S T R E A M B A N K   E R O 2 0 2 2 100,000                    WW111   SC R E W P R E S S 20 2 2 425,000                    WW110   35 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L L E C T I O N   &   M O D E L I N G   T O   60 , 0 0 0                          SU P P O R T   M P D E S   N U T R I E N T   P E R M I T   L I M I T S   A N A L Y S I S           ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             CO N S U L T A N T   S E R V I C E S   T O   S A M P L E   W A T E R   Q U A L I T Y   I N   T H E EA S T   G A L L A T I N   A N D   U P D A T E   O U R   W A T E R   Q U A L I T Y   M O D E L     FO R   T H E   E A S T   G A L L A T I N .   T H I S   W I L L   B E   U S E D   T O               ‐                                       SU P P O R T   S E L E C T I O N   O F   O U R   M P D E S   P E R M I T   L I M I T S   F O R     ‐                                       TH E   S T A T E   A N D   E P A .                                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       SE T T I N G   A P P R O P R I A T E   P E R M I T   L I M I T S   W I T H   T H E                 ‐                                       PO T E N T I A L   T O   S A V E   T E N S   O F   M I L L I O N S .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L L E C T I O N   &   M O D E L I N G   T O   60 , 0 0 0                          SU P P O R T   M P D E S   N U T R I E N T   P E R M I T   L I M I T S   A N A L Y S I S           ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             CO N S U L T A N T   S E R V I C E S   T O   S A M P L E   W A T E R   Q U A L I T Y   I N   T H E EA S T   G A L L A T I N   A N D   U P D A T E   O U R   W A T E R   Q U A L I T Y   M O D E L     FO R   T H E   E A S T   G A L L A T I N .   T H I S   W I L L   B E   U S E D   T O               ‐                                       SU P P O R T   S E L E C T I O N   O F   O U R   M P D E S   P E R M I T   L I M I T S   F O R     ‐                                       TH E   S T A T E   A N D   E P A .                                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       SE T T I N G   A P P R O P R I A T E   P E R M I T   L I M I T S   W I T H   T H E                 ‐                                       PO T E N T I A L   T O   S A V E   T E N S   O F   M I L L I O N S .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       E  G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L 2 0 2 2 60,000                        WW112 (FY22)   E  G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L 2 0 2 3 60,000                        WW112 (FY23)   35 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L L E C T I O N   &   M O D E L I N G   T O   60 , 0 0 0                          SU P P O R T   M P D E S   N U T R I E N T   P E R M I T   L I M I T S   A N A L Y S I S           ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       CO N S U L T A N T   S E R V I C E S   T O   S A M P L E   W A T E R   Q U A L I T Y   I N   T H E ‐                                       EA S T   G A L L A T I N   A N D   U P D A T E   O U R   W A T E R   Q U A L I T Y   M O D E L     ‐                                       FO R   T H E   E A S T   G A L L A T I N .   T H I S   W I L L   B E   U S E D   T O               ‐                                       SU P P O R T   S E L E C T I O N   O F   O U R   M P D E S   P E R M I T   L I M I T S   F O R     ‐                                       TH E   S T A T E   A N D   E P A .                                                                 ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       SE T T I N G   A P P R O P R I A T E   P E R M I T   L I M I T S   W I T H   T H E                 ‐                                       PO T E N T I A L   T O   S A V E   T E N S   O F   M I L L I O N S .                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       SK I D   S T E E R   L O A D E R                                                                   65 , 9 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C E   # 3 0 3 0   S K I D   S T E E R .   W E   U S E   T H I S   P R I M A R I L Y       ‐                                       FO R   M A N H O L E   A N D   V A L V E   A D J U S T I N G ,   S I T E   C L E A N U P ,         ‐                                       PA V I N G ,   L O A D I N G ,   A N D   S N O W   R E M O V A L .                                 ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   U S I N G   2 0 0 1   S K I D   S T E E R   L O A D E R .                         ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IN C R E A S E D   R E L I A B I L I T Y   A N D   E F F I C I E N C Y .                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       RE D U C E D   R E P A I R   C O S T S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .     ‐                                       SK I D   S T E R R   L O A D E R   R E P L A C E M E N T 2 0 2 6 65,900                        WW113   E  G A L L A T I N   R I V E R   D A T A   C O L 2 0 2 4 60,000                        WW112 (FY24)   35 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KE N W O R T H   D U M P   T R U C K                                                               21 4 , 5 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C E   # 3 5 4 9   T A N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K .   T H I S   T R U C K     ‐                                       IS   P R I M A R I L Y   U S E D   F O R   H A U L I N G   M A T E R I A L S   A S S O C I A T E D ‐                                       WI T H   E X C A V A T I O N .   T H E   S T R E E T   D I V I S I O N   U S E S   T H I S   T O   ‐                                       HA U L   S N O W   I N   T H E   W I N T E R   A S   W E L L .                                     ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   2 0 1 1   D U M P   T R U C K .                     ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       RE L I A B I L I T Y   A N D   E F F I C I E N C Y .                                               ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       RE D U C E D   R E P A I R   C O S T S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .     ‐                                       3/ 4   T O N   P I C K U P                                                                         35 , 5 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C E   # 3 2 3 2   3 / 4   T O N   P I C K U P .   T H I S   T R U C K   I S               ‐                                       PR I M A R I L Y   U S E D   F O R   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E   A C T I V I T I E S . ‐                                       IT   I S   U S E D   I N   T H E   W I N T E R   A S   A   P L O W   T R U C K   T O   P L O W     ‐                                       TH E   L O T S   A N D   L I F T   S T A T I O N S .                                               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   U S I N G   2 0 0 4   3 / 4   T O N   P I C K U P .                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IN C R E A S E D   R E L I A B I L I T Y   A N D   E F F I C I E N C Y .                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       RE D U C E D   R E P A I R   C O S T S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .     ‐                                       WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   U P G R A D E S                                     50 , 0 0 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       DU E   T O   G R O W T H   O N   O U R   S Y S T E M ,   W E   W I L L   N E E D   T O             ‐                                       EX P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   T H E   W R F .                                       ‐                                       TH E   M O N T A N A   D E Q   D I S C H A R G E   P E R M I T   R E Q U I R E M E N T S           ‐                                       AR E   B E C O M I N G   S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   S T R I N G E N T .   T H I S       ‐                                       UP G R A D E   W I L L   I N C L U D E   T E C H N O L O G Y   U P G R A D E S   F O R   M O R E   ‐                                       ST R I N G E N T   P E R M I T   R E Q U I R E M E N T S .                                         ‐                                       FU N D I N G :   $ 1 0 M   W W I F   6 3 0     A N D   $ 5 0 M   W W 6 2 0                         ‐                                       KE N W O R T H   D U M P   T R U C K 2 0 2 6 214,500                    WW114   3/ 4   T O N   P I C K U P   R E P L A C E M E N T 2 0 2 6 35,500                        WW115   WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   UP G R A D E S                           UN S C H E D U L E D 50,000,000        WWIF49  35 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WE T L A N D   M S U   P I L O T   S T U D Y   C O N S T R U C T I O N   &   O N G O I N G         50 , 0 0 0                          MO N I T O R I N G                                                                                 ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       JO I N T   P R O J E C T   W I T H   M A T C H I N G   F U N D S   F O R   D E Q   G R A N T .     ‐                                       MS U   W I L L   D E S I G N ,   C O N S T R U C T ,   A N D   M O N I T O R   T H E   P I L O T   ‐                                       SY S T E M .   W E   A N T I C I P A T E   T H I S   I S   A   D E M O N S T R A T I O N   F O R   ‐                                       FU T U R E   L A R G E R   S C A L E   T E R T I A R Y   T R E A T M E N T   S Y S T E M   T H A T ‐                                       WI L L   B E   R E Q U I R E D   W I T H   A N   U P D A T E D   M P D E S   P E R M I T .         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PO T E N T I A L   S I G N I F I C A N T   C O S T   S A V I N G S   I N   A   T E R T I A R Y     ‐                                       TR E A T M E N T   F A C I L I T Y   P E N D I N G   M P D E S   P E R M I T                       ‐                                       RE Q U I R E M E N T S .                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       WE T L A N D   M S U   P I L O T   S T U D Y   C O N S T R U C T I O N   &   O N G O I N G         50 , 0 0 0                          MO N I T O R I N G                                                                                 ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       JO I N T   P R O J E C T   W I T H   M A T C H I N G   F U N D S   F O R   D E Q   G R A N T .     ‐                                       MS U   W I L L   D E S I G N ,   C O N S T R U C T ,   A N D   M O N I T O R   T H E   P I L O T   ‐                                       SY S T E M .   W E   A N T I C I P A T E   T H I S   I S   A   D E M O N S T R A T I O N   F O R   ‐                                       FU T U R E   L A R G E R   S C A L E   T E R T I A R Y   T R E A T M E N T   S Y S T E M   T H A T ‐                                       WI L L   B E   R E Q U I R E D   W I T H   A N   U P D A T E D   M P D E S   P E R M I T .         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PO T E N T I A L   S I G N I F I C A N T   C O S T   S A V I N G S   I N   A   T E R T I A R Y     ‐                                       TR E A T M E N T   F A C I L I T Y   P E N D I N G   M P D E S   P E R M I T                       ‐                                       RE Q U I R E M E N T S .                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       JO I N T   M S U / D E Q   W E T L A N D   P I L O T           2 0 2 2 50,000                        WWIF50 (FY22)   JO I N T   M S U / D E Q   W E T L A N D   P I L O T           2 0 2 3 50,000                        WWIF50 (FY23)   35 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WE T L A N D   M S U   P I L O T   S T U D Y   C O N S T R U C T I O N   &   O N G O I N G         50 , 0 0 0                          MO N I T O R I N G                                                                                 ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       JO I N T   P R O J E C T   W I T H   M A T C H I N G   F U N D S   F O R   D E Q   G R A N T .     ‐                                       MS U   W I L L   D E S I G N ,   C O N S T R U C T ,   A N D   M O N I T O R   T H E   P I L O T   ‐                                       SY S T E M .   W E   A N T I C I P A T E   T H I S   I S   A   D E M O N S T R A T I O N   F O R   ‐                                       FU T U R E   L A R G E R   S C A L E   T E R T I A R Y   T R E A T M E N T   S Y S T E M   T H A T ‐                                       WI L L   B E   R E Q U I R E D   W I T H   A N   U P D A T E D   M P D E S   P E R M I T .         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PO T E N T I A L   S I G N I F I C A N T   C O S T   S A V I N G S   I N   A   T E R T I A R Y     ‐                                       TR E A T M E N T   F A C I L I T Y   P E N D I N G   M P D E S   P E R M I T                       ‐                                       RE Q U I R E M E N T S .                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       WH E E L E D   E X C A V A T O R                                                                   15 5 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       EX C A V A T O R   W I L L   A L L O W   U S   T O   D I G   D O W N   T O   2 0 F T               ‐                                       CU R R E N T L Y   W E   A R E   L I M I T E D   T O   1 2 F T   / S P L I T   W I T H   W W O P S ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                       RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       WH E E L E D   E X C A V A T O R 155,000                    WWW1 JO I N T   M S U / D E Q   W E T L A N D   P I L O T           2 0 2 4 50,000                        WWIF50 (FY24)   UN S C H E D U L E D 35 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SC A D A   M A S T E R   P L A N                                                                   75 , 0 0 0                          EV A L U A T E   O P T I O N S   A N D   D E V E L O P   R E C O M M E N D A T I O N S             ‐                                       FO R   A R E A ‐ W I D E   N E T W O R K   I M P L E M E N T A T I O N   F O R   P L A N N E D     ‐                                       RE M O T E   W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E .   D E V E L O P   S C A D A   D E S I G N , ‐                                       EQ U I P M E N T ,   A N D   S C A D A   T A G G I N G   A N D   P R O G R A M M I N G             ‐                                       ST A N D A R D S .   F O R M U L A T E   D A T A   A C C E S S I B I L I T Y   A N D   S C A D A   ‐                                       IN T E G R A T I O N   W I T H   O T H E R   C I T Y   A P P L I C A T I O N S .                   ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   L I M I T E D   S C A D A   W I T H I N             ‐                                       DI S T R I B U T I O N   S Y S T E M   A N D   P L A N T .                                         ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       UN K N O W N                                                                                       ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                       MO V E D   F R O M   F Y 1 8 .                                                                     ‐                                       WA T E R   D I S T R I B U T I O N   &   C O L L E C T I O N   S Y S T E M   C O N T R O L S       35 , 0 0 0                          MO D E R N I Z A T I O N                                                                           ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C E   O B S O L E T E   S E R I A L   R A D I O S   A N D   C O N T R O L L E R S   A T   ‐                                       SE W E R   L I F T   S T A T I O N S   A N D   W A T E R   P U M P   S T A T I O N S   W I T H     ‐                                       MO D E R N   E T H E R N E T   I P   B A S E D   R A D I O S   A N D   C O N T R O L L E R S .     ‐                                       AD D   R E D U N D A N T   L I F T   S T A T I O N   C O N T R O L S   T O   P R E V E N T         ‐                                       SE W E R   O V E R F L O W S   I N   E V E N T   O F   C O N T R O L L E R   F A I L U R E .       ‐                                       IN S T A L L   S E C U R I T Y   C A M E R A S   A T   L I F T   S T A T I O N S .                 ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   R A D I O   S Y S T E M .   M O N T H L Y           ‐                                       SE R V I C E   F E E   B A S E D   C O M M U N I C A T I O N S   ( C E L L U L A R   D A T A   O R ‐                                       CO M M E R C I A L   B R O A D B A N D ) .                                                         ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                       NE W   C O N T R O L L E R S   A N D   R A D I O S   W I L L   R E D U C E   C O S T S   B Y       ‐                                       AL L O W I N G   M O R E   E F F E C T I V E   R E M O T E   D I A G N O S T I C S .               ‐                                       MI N I M A L   A D D E D   O P E R A T I N G   C O S T S   F O R   F U T U R E   R E P A I R       ‐                                       AN D   R E P L A C E M E N T   O F   S E C U R I T Y   C A M E R A S .                             ‐                                       W/ S   S Y S T E M   C O N T R O L S   U P G R A D E 2 0 2 2 35,000                        W117 SC A D A   M A S T E R   P L A N 20 2 2 75,000                        W106 35 9     Wa s t e w a t e r I m p a c t F e e 36 0    WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 , 6 3 8 , 1 8 7 $           4 , 0 6 8 , 7 2 7 $                4, 7 3 9 , 5 6 0 $           4 , 2 5 7 , 0 0 3 $           2 , 1 2 2 , 4 5 7 $            3,237,360 $      ‐$                     P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 5 0 8 , 4 5 2 $           1 , 5 5 3 , 7 0 6 $                1, 6 0 0 , 3 1 7 $           1 , 6 4 8 , 3 2 6 $           1 , 6 9 7 , 7 7 6 $            1,748,709 $      ‐$                     P l u s :     F i n a n c i n g   W I F 2 0 3,000,000 $          P l u s :   F u n d i n g   f r o m   F Y 2 0   C a r r y   f o r w a r d   f i n a n c i n g 1 1 , 7 0 0 , 0 0 0 $           L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 2 0   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 1 2 , 0 2 1 , 2 6 9 ) $         L e s s :   D e b t   p a y m e n t s   ( W W I F 1 1 ,   2 4 , 3 8 ) ( 2 3 1 , 6 4 3 ) $              ( 5 8 2 , 8 7 3 ) $                    ( 5 8 2 , 8 7 3 ) $              ( 5 8 2 , 8 7 3 ) $              ( 5 8 2 , 8 7 3 ) $                ( 5 8 2 , 8 7 3 ) $           L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 5 2 5 , 0 0 0 ) $              ( 3 0 0 , 0 0 0 ) $                    ( 1 , 5 0 0 , 0 0 0 ) $         ( 3 , 2 0 0 , 0 0 0 ) $         ‐ $                                  ( 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $    (20,000,000)$  Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 4, 0 6 8 , 7 2 7 $           4 , 7 3 9 , 5 6 0 $                4, 2 5 7 , 0 0 3 $           2 , 1 2 2 , 4 5 7 $           3 , 2 3 7 , 3 6 0 $            2,403,196 $       As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 FY26 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 1 , 5 0 8 , 4 5 2 $                 1, 5 0 8 , 4 5 2 $                           1, 5 5 3 , 7 0 6 $                 1 , 6 0 0 , 3 1 7 $                1 , 6 4 8 , 3 2 6 $                  1,697,776 $             E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 5 0 8 , 4 5 2 $                 1, 5 5 3 , 7 0 6 $                           1, 6 0 0 , 3 1 7 $                 1 , 6 4 8 , 3 2 6 $                1 , 6 9 7 , 7 7 6 $                  1,748,709 $          Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a s t e w a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 5 0 8 , 4 5 2 $                 1, 5 5 3 , 7 0 6 $                           1, 6 0 0 , 3 1 7 $                 1 , 6 4 8 , 3 2 6 $                1 , 6 9 7 , 7 7 6 $                  1,748,709 $          P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 5 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 2 0 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 5 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D W A S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   36 1     WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   FU N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d WW I F 2 0 N O R T H     F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R               ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                3 , 0 0 0 , 0 0 0        ‐                         WW I F 2 2 DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐                                1 , 2 5 0 , 0 0 0        ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                         WW I F 4 4 WR F   I N T E R C E P T O R                     ‐                                5 0 , 0 0 0                    50 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 WW I F 4 5 BI O T R A I N   # 1   R E T R O   F I T   30 0 , 0 0 0                ‐                                2 , 5 0 0 , 0 0 0        ‐                                 ‐                                 ‐                         WW I F 4 6 DO W N T O W N   S E W E R   M A I N   U P G R A D E S       ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                3 , 0 0 0 , 0 0 0              WW I F 4 8 HI D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N     ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                7 , 0 0 0 , 0 0 0              WW I F 4 9 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   U P G R A D E S         ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                1 0 , 0 0 0 , 0 0 0            WW I F 5 2 BL A C K W O O D   G R O V E S   S E W E R ‐                                2 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                         WW I F 5 3 CO T T O N W O O D   R D   S E W E R   C A P A C I T Y ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                2 , 0 0 0 , 0 0 0        ‐                         WW I F 5 4 NW   C R O S S I N G   S E W E R   O V E R S I Z E ‐                                 ‐                                2 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                         Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   30 0 , 0 0 0              1 , 5 0 0 , 0 0 0      3, 2 0 0 , 0 0 0      ‐                                5 , 0 0 0 , 0 0 0      20,000,000           Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d WW I F 2 0 NO R T H     F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R               ‐                                2 , 8 0 0 , 0 0 0        ‐                                 ‐                                 ‐                                 WW I F 2 2 DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐                                1 , 2 5 0 , 0 0 0        ‐                                 ‐                                ‐                                 WW I F3 5 BA B C O C K   S A N I T A R Y   S E W E R   U P G R A D E                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                2 4 5 , 0 0 0                WW I F 4 4 WR F   I N T E R C E P T O R                     ‐                                5 0 , 0 0 0                    50 0 , 0 0 0                ‐                                 WW I F 4 5 BI O T R A I N   # 1   R E T R O   F I T   30 0 , 0 0 0                ‐                                2 , 0 0 0 , 0 0 0        ‐                                 ‐                                 WW I F 4 6 DO W N T O W N   S E W E R   M A I N   U P G R A D E S       ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                3 , 0 0 0 , 0 0 0        WW I F 4 8 HI D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N     ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                7 , 0 0 0 , 0 0 0        WW I F 4 9 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   U P G R A D E S         ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                1 0 , 0 0 0 , 0 0 0    Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   30 0 , 0 0 0              4 , 1 0 0 , 0 0 0      2, 5 0 0 , 0 0 0      ‐                                2 0 , 2 4 5 , 0 0 0   Pr i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 36 2    WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   i s   i m p a c t   f e e s .   R e v e n u e   e s t i m a t e s   f o r   W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e s   h a v e   b e e n   u p d a t e d   w i t h   t h e   5 ‐ ye a r   a v e r a g e   c o l l e c t i o n   a m o u n t ,   de t a i l e d   o n   t h e   f o l l o w i n g   p a g e .     R e v e n u e s   h a v e   g r o w n   o n   a v e r a g e  b y   4 . 6 2 %   p e r   y e a r ,   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     F o r   t h e   C I P ,   w e   h a v e used the 5‐year Average  co l l e c t i o n ,   p l u s   3 %   g r o w t h   e a ch   y e a r   f r o m   F Y 2 1   t o   F Y 2 5 .          $1 , 0 5 2 , 0 0 0 . 0 0   $1 , 2 3 2 , 8 8 9 . 0 0   $1 , 1 2 1 , 7 8 0 . 0 0   $1 , 8 1 0 , 4 8 9 . 0 0   $1 , 1 0 9 , 1 8 0 . 0 0   $1 , 2 9 4 , 4 7 6 . 0 0   $1 , 3 1 3 , 7 6 2 . 8 0    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e   F Y 1 6 ‐ 20 Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 36 3    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   n e x t   m a j o r   p r o j e c t   f o r   t h e   p l a n   i s   W W I F   2 0   t h e   N o r t h   F r o n t a ge   R o a d   i n t e r c e p t o r   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 6 ,   wh i c h   w i l l   r e p l a c e   t h e   r o a d ’ s   i n t e r c e p t o r   b e t w e e n   S p r i n g h i l l   R D   a n d   B r i d g e r   D r .   P o r t i o n s   o f   t h e   c u r r e n t   in t e r c e p t o r   a r e   a t   o r   v e r y   n e a r   c a p a c i t y .   T h i s   p r o j e c t   w i l l   d i r ec t l y   i n c r e a s e   c o l l e c t i o n   c a p a c i t y   i n   t h e   so u t h e a s t   a n d   e a s t   p a r t   o f   t o w n .   W W I F 4 4   t h e   W a t e r   R e c l a m a t i o n   F a c i l i t y   ( W R F )   I n t e r c e p t o r   w i t h   co n s t r u c t i o n   d o n e   i n   F Y 2 4   a n d   w i l l   e x p a n d   c a p a c i t y   u p g r a d i n g   f r om   a   t h i r t y ‐ i n c h   o u t f a l l   t o   a   4 8 ‐ i n c h   m a i n .      Sc h e d u l e d   i n   F Y 2 4   i s   W W I F 4 5   B i o t r a i n   # 1   R e t r o   F i t   t h a t   w i l l   i n c re a s e   n u t r i e n t   ( t o t a l   n i t r o g e n   a n d   t o t a l   ph o s p h o r o u s )   r e m o v a l   t r e a t m e n t   c a pa c i t y   o f   t h e   W R F .     T h e   r e t r o f it   w i l l   m o d i f y   t h e   r e a c t o r   b a s i n   i n t o   a   5‐ s t a g e   b a r d e n p h o   r e a c t o r   s i m i l a r   to   e x i s t i n g   B i o t r a i n s   2   &   3 .    T h e   r e t r o f i t   h e l p s   t h e   W R F   m a i n t a i n   i t s   cu r r e n t   n u t r i e n t   e f f l u e n t   p e r f o r m a n c e   a s   t h e   c i t y   c o n t i n u e s   t o   gr o w .   I n   o t h e r   w o r d s ,   a s   o u r   w a s t e w a t e r   lo a d   i n c r e a s e s   w i t h   g r o w t h ,   w e   n e e d   a d d i t i o n a l   b i o r e a c t o r   c a p a c it y   t o   m a i n t a i n   c u r r e n t   n u t r i e n t   ef f l u e n t   p e r f o r m a n c e .      Th e   p r o j e c t s   h i g h l i g h t e d   a b o v e   a id   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S tr a t e g i c   Pl a n   4 . 3   b   In c r e a s e   C a p a c i t y   o f   S e w e r   P i p e s   t o   A c c o m m o d a t e   D e v e l o p m e n t   P r o je c t s .      A  s i g n i f i c a n t   a m o u n t   o f   b o r r o w i n g  h a s   b e e n   i n c u r r e d   f o r   t h e   D a v is   L a n e   L i f t   S t a t i o n ,   N o r t o n   E a s t  R a n c h   I n t e r c e p t i o n   a n d   t h e   F r on t   S t r e e t   I n t e r c e p t o r .     D u e   t o   t h e   un c e r t a i n t y   o f   t h e   r e v e n u e   s t r e a m ,   t h e   W a s t e w a t e r   U t i l i t y   w i l l   ne e d   t o   b o r r o w   v i a   r e v e n u e   b o n d s   a n d   b e   r e i m b u r s e d   b y   t h e   W a s t e water Impact Fee Fund.  There  ma y   b e   r a t e ‐ r e q u i r e m e n t s   t o   s u p p o r t   t h i s   b o r r o w i n g ,   w h i c h   w e r e   in c l u d e d   i n   t h e   m o s t   r e c e n t   W a s t e w a t e r   R a t e   S t u d y .     T h e   e s t i m a t e d   b o r r o w i n g   i t   o u t l i n e d   i n   t h e   ta b l e   b e l o w :     De b t ‐   D e s c r i p t i o n FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 Da v i s   L a n e   L i f t   S t a t i o n /   N o r t o n   E a s t   R a n c h   De b t   S e r v i c e   ( W W I F 3 3   &   W W I F 3 8 )                4 7 8 , 8 2 1                   4 7 8 , 8 2 1                   4 7 8 , 8 2 1                   4 7 8 , 8 2 1                   4 7 8 , 8 2 1   Fr o n t   S t r e e t   I n t e r c e p t o r   D e b t   S e r v i c e   (W W I F 4 0 ) 10 4 , 0 5 2                                1 0 4 , 0 5 2                   1 0 4 , 0 5 2                  1 0 4 , 0 5 2                   1 0 4 , 0 5 2   To t a l   E s t i m a t e d   D e b t   S e r v i c e   P a y m e n t   $           5 8 2 , 8 7 3     $           5 8 2 , 8 73     $           5 8 2 , 8 7 3     $           5 8 2 , 8 7 3     $           5 8 2 , 8 7 3   Es t i m a t e d   D e b t   S c h e d u l e   36 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  F R O N T A G E   R D   I N T E R C E P T O R                                                   3 , 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E   O R   P A R A L L E L   C A P C I T Y   ‐                                     LI M I T E D   P O R T I O N S   O F   T H E   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N               ‐                                     SP R I N G H I L L   R D   A N D   B R I D G E R   D R .   P O R T I O N S   O F   T H E           ‐                                     IN T E R C E P T O R   A R E   A T   O R   V E R Y   N E A R   C A P A C I T Y   A N D   U N L E S ‐                                     IM P R O V E M E N T S   A R E   M A D E   I T   W I L L   B E   A T   O R   O V E R               ‐                                     CA P A C I T Y   W H E N   T H E   T R I B U T A R Y   O B L I G A T E D   A R E A S   A R E       ‐                                     DE V E L O P E D .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E         ‐                                     CO L L E C T I O N   C A P A C I T Y   I N   T H E   S O U T H E A S T   A N D   E A S T   P A R T ‐                                     OF   T O W N   W I T H I N   T H E   C O M M U N I T Y   P L A N   B O U N D A R Y   A S           ‐                                     WE L L   A S   T H E   E A S T   P A R T   O F   T O W N   W I L L   B E   T R I B U T A R Y   T O ‐                                     TH I S   N O R T H   F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R .   T H E R E   A R E       ‐                                     PO T E N T I A L L Y   A   G R E A T   N U M B E R   O F   P R I V A T E                           ‐                                     DE V E L O P M E N T   P R O J E C T S   W H I C H   W I L L   N O T   B E   A B L E   T O         ‐                                     PR O C E E D   D U E   T O   T H E   L A C K   O F   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N     ‐                                     CA P A C I T Y .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   C O N F O R M   T O   T H E   C I T Y ' S   ‐                                     WA S T E W A T E R   M A S T E R   P L A N .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     LI M I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   C O N S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E   S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐                                     IN   T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐                                    CA P A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   F U T U R E   G R O W T H               ‐                                     TR I B U T A R Y   T O   T H I S   M A I N .                                                       ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     IM P A C T   F E E S   C A N   N O T   F U N D   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E ‐                                     CO S T S .     T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   U T I L I T Y   W I L L   P A Y   F O R ‐                                    HE S E   C O S T S ,   W H I C H   A R E   E S T I M A T E D   T O   B E   A   S M A L L           ‐                                     IN C R E M E N T   O F   T H E   C I T Y S  S Y S T E M   A S   A   W H O L E .                 ‐                                    NO R T H   F R O N T A G E   R O A D   IN T E R C E P T O R               20 2 6 3,000,000          WWIF20 36 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐   C O N S T R U C T I O N               1, 2 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E   O R   P A R A L L E L   2 7 0 0 '   O F   T H E ‐                                     DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N   D U R S T O N   A N D             ‐                                     OA K .   T H E   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N   D U R S T O N   R D   A N D   W           ‐                                     OA K   W I L L   E V E N T U A L L Y   E X C E E D   C A P A C I T Y   A S   T H E   B A X T E R   ‐                                     CR E E K   D R A I N A G E   B A S I N   D E V E L O P S .   I N   O R D E R   T O   C O N V E Y   ‐                                     TH E   U L T I M A T E   B U I L D ‐ O U T   F L O W ,   T H E   I N T E R C E P T O R   W I L L   ‐                                     NE E D   T O   B E   I N C R E A S E D   F R O M   A N   1 8 ‐ I N C H   D I A M E T E R   T O     ‐                                     A  2 4 ‐ I N C H   D I A M E T E R   P I P E .                                                     ‐                                     AL T E R N A I T V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     LI M I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   C O N S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E   S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐                                     IN   T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐                                    CA P A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   A N T I C I P A T I N G   T H E         ‐                                     LO N G ‐ T E R M   F U T U R E   G R O W T H   I N   T H I S   A R E A .                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     WA S T E W A T E R   F U N D   W I L L   T A K E   O N   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                                     TH E   S Y S T E M . ‐                                     WR F   I N T E R C E P T O R                                                                       50 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   O R   P A R A L L E L   1 2 0 0   F E E T   O F   S E W E R   F R O M   I ‐ 9 0     ‐                                     TO   T H E   W R F .   U P G R A D E   3 0 "   O U T F A L L   T O   4 8 "   M A I N .             ‐                                     WR F   I N T E R C E P T O R                                                                       50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   O R   P A R A L L E L   1 2 0 0   F E E T   O F   S E W E R   F R O M   I ‐ 9 0     ‐                                     TO   T H E   W R F .   U P G R A D E   3 0 "   O U T F A L L   T O   4 8 "   M A I N .             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             30 0 , 0 0 0                  TH I S   I S   A   R E T R O F I T   T O   O U R   O L D E S T   T R A I N   B I O T R A I N   # 1 ‐                                     AD V A N T A G E :                                                                                 ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   F O R   A D D I T I O N A L   C A P A C I T Y .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WR F   I N T E R C E P T O R                     2 0 2 3 50,000                      WWIF44 (FY23) BI O T R A I N   # 1   R E T R O F I T                 2 0 2 2 WR F   I N T E R C E P T O R                     2 0 2 4 500,000                  WWIF44 (FY24)300,000                  WWIF45 (FY22)   DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 3 1,250,000          WWIF22 (FY23) 36 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             2, 5 0 0 , 0 0 0            TH I S   I S   A   R E T R O F I T   T O   O U R   O L D E S T   T R A I N   B I O T R A I N   # 1 ‐                                     AD V A N T A G E :                                                                                 ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   F O R   A D D I T I O N A L   C A P A C I T Y .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     DO W N T O W N   S E W E R   M A I N   U P G R A D E S                                             3, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DO W N T O W N   D E V E L O P M E N T   A N D   U S E   I N T E N S I F I C A T I O N   I S       ‐                                     PL A C I N G   D E M A N D S   O N   S E W E R S   T H A T   A R E   U N D E R S I Z E D   A N D   ‐                                     GR E A T E R   T H A N   1 0 0   Y E A R S   O L D .   U P G R A D E S   A R E   N E E D E D   T O ‐                                     AC C O M M O D A T E   I N C R E A S E D   D E N S I T Y   D O W N T O W N .                       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     NE W   I T E M                                                                                     ‐                                     HI D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N                                                 7, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE S I G N   &   C O N S T R U C T   H I D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N   &       ‐                                     FO R C E   M A I N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   C O N F O R M   T O   T H E             ‐                                     CI T Y ' S   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   F A C I L I T I E S   P L A N .   T H E   ‐                                     DA V I S   L I F T   S T A T I O N   M U S T   B E   U P G R A D E D   T O                         ‐                                     AC C O M M O D A T E   F L O W S   F R O M   T H E   H I D D E N   V A L L E Y   L I F T           ‐                                     ST A T I O N   W H E N   T H E   H I D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N   I S         ‐                                     CO N S T R U C T E D .                                                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     LI M I T   D E V E L O P M E N T   O N   T H E   N O R T H W E S T E R N   E D G E   O F   T H E   ‐                                     CI T Y   D U E   T O   N O   S A N I T A R Y   S E W E R   A V A I L A B I L I T Y .               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     OP E R A T I N G   C O S T S   W I L L   B E   P A I D   F R O M   T H E   C I T Y ' S   S E W E R ‐                                     EN T E R P R I S E   F U N D .                                                                     ‐                                     HI D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N               U N S C H E D U L E D 7,000,000          WWIF48   BI O T R A I N   # 1   R E T R O F I T                 2 0 2 4 2,500,000          WWIF45 (FY24)   DO W N T O W N   S E W E R   M A I N   UP G R A D E S                 UN S C H E D U L E D 3,000,000          WWIF46   36 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   U P G R A D E S                                     10 , 0 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DU E   T O   G R O W T H   O N   O U R   S Y S T E M ,   W E   W I L L   N E E D   T O             ‐                                     EX P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   T H E   W R F .                                       ‐                                     TH E   M O N T A N A   D E Q   D I S C H A R G E   P E R M I T   R E Q U I R E M E N T S           ‐                                     AR E   B E C O M I N G   S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   S T R I N G E N T .   T H I S       ‐                                     UP G R A D E   W I L L   I N C L U D E   T E C H N O L O G Y   U P G R A D E S   F O R   M O R E   ‐                                     ST R I N G E N T   P E R M I T   R E Q U I R E M E N T S .                                         ‐                                     FU N D I N G :   $ 1 0 M   W W I F   6 3 0     A N D   $ 5 0 M   W W 6 2 0                         ‐                                     BL A C K W O O D   G R O V E S   S E W E R   M A I N   O V E R S I Z I N G                         20 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SE W E R   M A I N   O V E R S I Z I N G   F O R   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T .         ‐                                     CO S T   I S   U N K N O W N   A T   T H I S   P O I N T .                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .   D E V E L O P E R   C O V E R S   E N T I R E   C O S T .                   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     EN C O U R A G E S   D E V E L O P M E N T   A N D   E L I M I N A T E S   T H E   N E E D   F O R ‐                                     A  P A Y B A C K   D I S T R I C T .                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   O P E R A T I N G   C O S T .                     ‐                                     CO T T O N W O O D   R O A D   ( B A B C O C K   T O   H U F F I N E )   S A N I T A R Y           2, 0 0 0 , 0 0 0            SE W E R   C A P A C I T Y   I N C R E A S E                                                       ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I S   A   M I S S I N G   L I N K   O F   S A N I T A R Y   S E W E R   T H A T   W I L L ‐                                     AL L O W   D E V E L O P M E N T   S O U T H   O F   H U F F I N E .   I T   I S                   ‐                                     ID E N T I F I E D   I N   O U R   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   F A C I L I T Y     ‐                                     MA S T E R   P L A N .                                                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .   A L L O W   T H E   D E V E L O P M E N T   C O M M U N I T Y   T O         ‐                                     BU I L D   T H E   M A I N .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     WI L L   E N C O U R A G E   D E V E L O P M E N T   S O U T H   O F   H U F F I N E .             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   O P E R A T I N G   C O S T .                     ‐                                     200,000                  WWIF52   CO T T O N W O O D   R O A D   ( B A B C O C K   T O   HU F F I N E )   S A N I T A R Y                                 20 2 4 2,000,000          WWIF53                B L A C K W O O D   G R O V E S   S E W E R   MA I N   O V E R S I Z I N G                         20 2 3 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   UP G R A D E S                           UN S C H E D U L E D 10,000,000      WWIF49   36 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # NO R T H W E S T   C R O S S I N G   S U B D I V I S I O N   S A N I T A R Y   S E W E R   M A I N 20 0 , 0 0 0                  OV E R S I Z I N G                                                                                 ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SE W E R   M A I N   O V E R S I Z I N G   F O R   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T .         ‐                                     CO S T   I S   U N K N O W N   A T   T H I S   P O I N T .                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .   D E V E L O P E R   C O V E R S   E N T I R E   C O S T .                   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     EN C O U R A G E S   D E V E L O P M E N T   A N D   E L I M I N A T E S   T H E   N E E D   F O R ‐                                     A  P A Y B A C K   D I S T R I C T .                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                     NO R T H W E S T   C R O S S I N G   SU B D I V I S I O N   S A N I T A R Y   S E W E R   MA I N                               20 2 2 200,000                  WWIF54   36 9     Wa t e r 37 0    WA T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 1 F Y 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 , 7 8 6 , 4 2 3 $          1, 4 5 4 , 6 3 2 $                1, 5 2 6 $                        1 , 1 8 3 , 3 5 9 $            1, 8 4 4 , 5 6 9 $            2,003,361 $     ‐$                     P l u s :     W a t e r   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 6 5 3 , 0 2 0 $          3, 5 5 2 , 3 9 4 $                2, 8 1 4 , 5 8 9 $          2 , 8 9 9 , 0 2 7 $            2, 9 8 5 , 9 9 8 $            3,075,578 $     ‐$                     P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g f o r   H y a l i t e   D a m   I m p r o v e m e n t s   W 7 9 4 , 0 0 0 ,0 0 0 $             P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g f o r   L y m a n   T a n k   &   T r a n s m i s   W 8 8 2, 3 0 0 , 0 0 0 $             P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g   f o r   L y m a n   T a n k   C o n s t r u c t i o n   7, 7 0 0 , 0 0 0 $                L e s s :     F Y 2 0   C a r r y o v e r   C a p i t a l (3 , 8 7 9 , 3 1 1 ) $           L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (2 , 1 0 5 , 5 0 0 ) $         (5 , 0 0 5 , 5 0 0 ) $              (7 , 9 3 2 , 7 5 7 ) $        (9 , 9 3 7 , 8 1 6 ) $          (2 , 8 2 7 , 2 0 6 ) $          (4,675,500)$    (7,155,000)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 4 5 4 , 6 3 2 $          1, 5 2 6 $                              1 , 1 8 3 , 3 5 9 $          1 , 8 4 4 , 5 6 9 $            2, 0 0 3 , 3 6 1 $            403,439 $        (7,155,000)$    As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a t e r   R e v e n u e s 1 0 , 2 0 3 , 9 2 4 $            10 , 2 0 3 , 9 2 4 $                     1 0 , 5 1 0 , 0 4 2 $             1 0 , 8 2 5 , 3 4 3 $              11 , 1 5 0 , 1 0 3 $               11,484,606 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 3 . 0 % 3 . 0 % 3. 0 % 3 . 0 % 3.0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 0 , 2 0 3 , 9 2 4 $            1 0 , 5 1 0 , 0 4 2 $                     10 , 8 2 5 , 3 4 3 $             1 1 , 1 5 0 , 1 0 3 $              11 , 4 8 4 , 6 0 6 $               11,829,145 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 26 . 0 % 2 6 . 0 % 3 3 . 8 % 26 . 0 % 2 6 . 0 % 2 6 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0. 0 % 7. 8 % ‐ 7 . 8 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 26 . 0 % 3 3 . 8 % 2 6 . 0 % 26 . 0 % 2 6 . 0 % 2 6 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 6 5 3 , 0 2 0 $                3, 5 5 2 , 3 9 4 $                           2 , 8 1 4 , 5 8 9 $                 2 , 8 9 9 , 0 2 7 $                  2, 9 8 5 , 9 9 8 $                   3,075,578 $          P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 5 , 0 0 5 , 5 0 0 ) $ ( 7 , 9 3 2 , 7 5 7 ) $ ( 9 , 9 3 7 , 8 1 6 ) $ ( 2 , 8 2 7 , 2 0 6 ) $ ( 4 , 6 7 5 , 5 0 0 ) $ ( 7 , 1 5 5 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D W A T E R   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   37 1    WA T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d W0 3       AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 22 , 5 0 0                              22 , 5 0 0                              22 , 5 0 0                              22 , 5 0 0                              25,000             ‐                     W0 4 ‐ 2 2 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 1, 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W0 4 ‐ 2 3 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                          1 , 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W0 4 ‐ 2 4 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                           1 , 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                    ‐                     W0 4 ‐ 2 5 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                           ‐                                           1 , 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                    ‐                     W0 4 ‐ 2 6 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           1 , 2 0 0 , 0 0 0         W4 9       RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P                   27 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W5 6       WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   R E P L A C E M E N T     40 , 0 0 0                              40 , 0 0 0                              40 , 0 0 0                              40 , 0 0 0                              50,000             ‐                     W5 7       WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N           30 , 0 0 0                              30 , 0 0 0                              30 , 0 0 0                              30 , 0 0 0                              40,000             ‐                     W6 9       WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T                     10 0 , 0 0 0                        ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W7 1       PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                     7,000,000         W7 2       PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S       2, 0 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W7 9       HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐                                          4 , 0 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                          ‐                    ‐                     W8 8       LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N           ‐                                          2 , 3 0 0 , 0 0 0                  7, 7 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                    ‐                     W8 9 ME M B R A N E   R E P L A C E M E N T ‐                                          ‐                                           5 0 0 , 0 0 0                        50 0 , 0 0 0                        ‐                    ‐                     W9 0       TO T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R ‐                                          30 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W9 3       3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T   ‐                                          ‐                                           60 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                    ‐                     W9 6 FL O W   C O N T R O L   V A L V E   &   M E T E R 50 0 , 0 0 0                        ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                     W9 7 RE P L A C E   1   T O N   T R U C K ‐                                          ‐                                           53 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                    ‐                     W9 8 RE P L A C E   1   T O N   T R U C K ‐                                          ‐                                           ‐                                           53 , 0 0 0                              ‐                    ‐                     W1 0 0 RE P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N ‐                                          ‐                                           ‐                                           45 , 0 0 0                              ‐                    ‐                     W1 0 1 WT P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R ‐                                          ‐                                           ‐                                           2 5 0 , 0 0 0                        ‐                    ‐                     W1 0 2 RE P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2 ‐                                          1 4 2 , 0 5 4                        ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W1 0 3 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7 ‐                                          1 3 2 , 2 0 3                        ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W1 0 4 RE P L A C E   B A C K H O E   3 2 9 3 ‐                                          ‐                                           1 4 6 , 3 1 6                        ‐                                           ‐                    ‐                     W1 0 5 RE P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9 ‐                                          ‐                                          ‐                                          1 5 0 , 7 0 6                        ‐                    ‐                     W1 0 6 SC A D A     M A S T E R   P L A N 75 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W1 0 7 SO U R D O U G H   I N T A K E   I M P R O V E M E N T ‐                                          ‐                                           ‐                                           5 0 0 , 0 0 0                        2,500,000        ‐                     W1 0 8 GR O U N D   T H A W E R   R E P L A C E M E N T ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           8 2 , 0 0 0             ‐                     W1 1 0 #3 3 4 4 :   3 / 4   T O N   T R U C K   R E P L A C E M E N T ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           3 5 , 5 0 0             ‐                     W1 1 1 ME T E R   S V C   T R U C K   R E P L A C E M E N T ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           4 7 , 0 0 0             ‐                     W1 1 2 RE S I D U A L S   H A N D L I N G   S T U D Y 20 0 , 0 0 0                        ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     Cu r r e n t   C I P   R e q u e s t s 37 2       P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d W 1 1 3 T R A C K E D   S K I D   L O A D E R ‐                                          ‐                                          1 5 0 , 0 0 0                        ‐                                           ‐                    ‐                     W 1 1 4 W T P   T A N K   M I X E R S ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           1 2 0 , 0 0 0           ‐                     W 1 1 5 H Y A L I T E   I N T A K E   R E H A B ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           1 0 0 , 0 0 0           ‐                     W 1 1 6 R E P L C E   S C A D A     V E H I C L E ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           4 0 , 0 0 0             ‐                     W 1 1 7 W / S   S Y S T E M   C O N T R O L S   U P G R A D E 3 5 , 0 0 0                               ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W 1 1 8 W A T E R   S U P P L Y   M G M T   T O O L 6 0 , 0 0 0                               ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W C 0 2     M E T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N       3 6 , 0 0 0                               3 6 , 0 0 0                              3 6 , 0 0 0                              3 6 , 0 0 0                              36,000             ‐                     W I F 4 0 S O U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   P H 2 6 8 0 , 0 0 0                         ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    ‐                     W I F 5 9 W E S T E R N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           4 0 0 , 0 0 0           ‐                     W W W 1 W H E E L E D   E X C A V A T O R ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                    155,000            F i s c a l   Y e a r   t o t a l s   5 , 0 0 5 , 5 0 0                 7 , 9 3 2 , 7 5 7                9 , 9 3 7 , 8 1 6                2 , 8 2 7 , 2 0 6                4,675,500       7,155,000        P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d W 0 3       A N N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 5 , 0 0 0                               2 5 , 0 0 0                              2 5 , 0 0 0                              2 5 , 0 0 0                              ‐                     W 0 4 ‐ 2 2 W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 1 , 2 0 0 , 0 0 0                   ‐                                           ‐                                          ‐                                           ‐                     W 0 4 ‐ 2 3 W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                           1 , 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                           ‐                     W 0 4 ‐ 2 4 W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                           ‐                                           1 , 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                     W 0 4 ‐ 2 5 W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                           ‐                                           ‐                                          1 , 2 0 0 , 0 0 0                  ‐                     W 4 9       R E P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P                   2 7 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                     W 5 6       W T P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   R E P L A C E M E N T     4 0 , 0 0 0                              4 0 , 0 0 0                              4 0 , 0 0 0                              4 0 , 0 0 0                              ‐                     W 5 7       W T P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N           3 0 , 0 0 0                              3 0 , 0 0 0                              3 0 , 0 0 0                              3 0 , 0 0 0                              ‐                     W 6 9       W A T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T                     1 0 0 , 0 0 0                        ‐                                          1 0 0 , 0 0 0                        ‐                                           2 0 0 , 0 0 0            W 7 1       P R V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S ‐                                          ‐                                           6 , 7 1 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                     W 7 2       P R V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S       1 , 7 5 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                     W 7 9       H Y A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐                                          4 , 0 0 0 , 0 0 0                  ‐                                           ‐                                           ‐                     W 8 8       L Y M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N           ‐                                          1 0 , 0 0 0 , 0 0 0              ‐                                           ‐                                           ‐                     W 9 0       T O T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R ‐                                          3 0 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                                           ‐                     W 9 3       3 / 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T   ‐                                          ‐                                           6 0 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                     W 9 7 R E P L A C E   1   T O N   T R U C K ‐                                          ‐                                           5 3 , 0 0 0                              ‐                                           ‐                     W 9 8 R E P L A C E   1   T O N   T R U C K ‐                                           ‐                                           ‐                                           5 3 , 0 0 0                              ‐                     W 1 0 0 R E P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N ‐                                           ‐                                           ‐                                           4 5 , 0 0 0                              ‐                     W 1 0 1 W T P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R ‐                                           ‐                                           ‐                                           1 0 0 , 0 0 0                        ‐                     W 1 0 2 R E P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2 ‐                                           1 4 2 , 0 5 4                        ‐                                           ‐                                           ‐                     W 1 0 3 R E P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7 ‐                                           1 3 2 , 2 0 3                        ‐                                           ‐                     W 1 0 4 R E P L A C E   B A C K H O E   3 2 9 3 ‐                                           ‐                                          1 4 6 , 3 1 6                        ‐                                           ‐                     W 1 0 5 R E P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9 ‐                                           ‐                                           ‐                                           1 5 0 , 7 0 6                        ‐                     W 1 0 6 S C A D A     M A S T E R   P L A N 7 5 , 0 0 0                               ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                     W C 0 2     M E T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N       3 6 , 0 0 0                               3 6 , 0 0 0                              3 6 , 0 0 0                              3 6 , 0 0 0                              ‐                     W W W 1 W H E E L E D   E X C A V A T O R ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                           1 5 5 , 0 0 0            G F 3 4 6 F A C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                           ‐                                           ‐                                          3 , 9 0 0                                  ‐                     F i s c a l   Y e a r   t o t a l s   3 , 2 8 3 , 0 0 0                 1 5 , 6 3 5 , 2 5 7            8 , 4 0 0 , 3 1 6                1 , 6 8 3 , 6 0 6                355,000           C u r r e n t   C I P   R e q u e s t s P r i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 37 3 WA T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s  en t e r p r i s e  fu n d  re v e n u e  so u r c e  ar e  ra t e  fe e s  ch a r g e d  to  wa te r  us e r s .  We  es t i m a t e  wa t e r  ra t e s  de d i c a t e d  to  ca p i t a l   w i l l   n e e d   t o  i nc r ea s e b y  a t  l ea s t  3 %  br i n g i n g   t h e   p o r t i o n   o f   W a t e r   U ti l i t y   r e v e n u e s   t h a t   s u p p o r t   c a p i t a l   t o   3 1 %   i n   o r d e r   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .     A   f u l l   r a t e ‐ s t ud y   wa s c o m p l e t e d i n F Y 1 9 .  $7 , 9 9 0 , 0 7 0   $8 , 3 9 8 , 8 9 9   $9 , 6 4 6 , 1 6 0   $9 , 2 8 1 , 8 2 1   $1 0 , 1 5 7 , 8 8 8   $9 , 3 9 6 , 1 7 1   $9 , 8 5 2 , 3 7 7   $9 , 6 6 6 , 8 8 3  $ ‐  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 1 4 F Y 1 5 F Y 1 6 F Y 1 7 F Y 1 8 F Y 1 9 F Y 2 0   5   y r   a v g FY 1 6 ‐   F Y 2 0 Wa t e r   F u n d   R e v e n u e 37 4     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Nu m e r o u s   i t e m s   h a v e   b e e n   a d j u s t e d   o r   a d d e d   b a s e d   o n   c u r r e n t   c o n d i t i o n   a s s e s s m e n t s   a n d   p r o j e c t i o n s ;   i n c l u d i n g   W a t e r   Pi p e   R e p l a c e m e n t s   p r o j e c t s   o f   $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0   a n n u a l l y .   F o u r   p r o j e c t s  r e q u i r e   b o r r o w i n g   i n   t h e   5 ‐ y e a r   h o r i z o n   t o t a l i n g   o v e r   $2 0   m i l l i o n   ( W 7 1 ,   W 7 9 ,   a n d   W 8 8 . ) .   T h e   l a r g e s t   p r o j e c t   p l a n n e d   i s  L y m a n   T a n k   a n d   T r a n s m i s s i o n   M a i n   ( W 8 8 )   s c h e d u l e d   f o r   de s i g n   i n   i n   F Y 2 3   a n d   F Y 2 4 .   T h i s   p r o j e c t   i s   t o   c o n s t r u c t   a   n e w   5M G   s t o r a g e   t a n k   a t   L y m a n .   T h i s   w o u l d   d e c o m m i s s i o n   t h e   ex i s t i n g   L y m a n   s t o r a g e   t a n k ,   C o n d i t i o n   A s s e s s m e n t ‐ b a s e d   r e p a i r s   o f   t h e   e x i s t i n g   L y m a n   t r a n s m i s s i o n   m a i n ,   n e w   s u p p l y   ma i n   t i e   i n   t o   n e w   s t o r a g e   t a n k ,   n e w   t r a n s m i s s i o n   m a i n   t i e   i n   f r o m   n e w   s t o r a g e   t a n k   t o   e x i s t i n g   t r a n s m i s s i o n   m a i n ,   a n d   ne w   c h l o r i n a t i o n / f l u o r i d a t i o n   f e e d   f a c i l i t y .   D e c o m m i s s i o n   P e a r   St r e e t   B o o s t e r   S t a t i o n   i f   H y d r a u l i c   G r a d e   L i n e   o f   t a n k   r a i s e d   to   m e e t   S o u r d o u g h   T a n k .   T h e   L y m a n   w a t e r   s u p p l y   i s   a   c r i t i c a l   e l em e n t   o f   t h e   c i t y ' s   o v e r a l l   w a t e r   s u p p l y   p o r t f o l i o   a c c o u n t i n g   fo r   r o u g h l y   2 0 %   o f   a n n u a l   s u p p l y   vo l u m e   t o   t h e   c i t y   c u r r e n t l y .      Th e   W a t e r   T r e a t m e n t   p l a n t   a n d   W a t e r   O p e r a t i o n s   h a s   r e p l a c e m e n t   ve h i c l e s   a n d   e q u i p m e n t   t h r o u g h o u t   t h e   p l a n .   S o m e   l a r g e r   e q u i p m e nt   ad d e d   t h i s   y e a r   a r e   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 3 ‐ F Y 2 5   i n c l u d i n g   r e p l a c i n g   th r e e   b a c k   h o e s   ( W 1 0 2 ,   W 1 0 4   &   W 1 0 5 )   a n d   a   du m p   t r u c k   ( W 1 0 3 ) .      Th e   W a t e r   C o n s e r v a t i o n   D i v i s i o n   h as     W C 0 2 :   M e t e r   S o f t w a r e   S u b s c ri p t i o n ,   $ 3 6 , 0 0 0   a n n u a l l y .     Th i s   i s   f o r   t h e   D r o p c o u n t r   w a t e r   u s e   p o r t a l .   T h e   D r o p c o u n t r   w a t er   u s e   p o r t a l   a l e r t s   c u s t o m e r s   to   w a t e r   l e a k s   a n d   i n e f f i c i e n t   u s a g e ,   p r o v i d e s   c u s t o m e r s   w i t h   t he   a b i l i t y   t o   t r a c k   t h e i r   w a t e r   u s e ,   a n d   c o m p a r e s   u s e   t o   e f f i c i en t   n e i g h b o r s   a n d   un i q u e   e f f i c i e n c y   g o a l s   s p e c i f i c   t o   e a c h   c u s t o m e r ’ s   p r o p e r t y .     Th i s   p r o j e c t   r e l a t e s   to  S t r a t e g i c   P l a n   p r i o r i t i e s   1 . 1   ( o u t r e a c h ) ,   1 . 2   ( c o m m u n i t y   en g a g e m e n t ) ,   a n d   6 . 1 . a   ( c l e a n   w a t e r   s u p p l i e s ).           37 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         2 2 , 5 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         22 , 5 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 3 22,500            W03   (FY23) AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 2 22,500            W03  (FY22)  37 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N             22 , 5 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 4 22,500            W03   (FY24) 37 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N             22 , 5 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N             25 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 6 25,000            W03   (FY26) AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 5 22,500            W03   (FY25) 37 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1, 2 0 0 , 0 0 0            20 2 2                                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                                     TH E   A N N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N   ( N   1 7 T H   F R O M               ‐                                     DU R S T O N   T O   T H E   E N D ) .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S   W I L L   B E     ‐                                     US E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S     ‐                                     AN D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1 , 2 0 0 , 0 0 0            20 2 3                                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                     AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                     WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 2 1,200,000      W04‐22  (FY22) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 1,200,000      W04‐23  (FY23) 37 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N           1, 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                     AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                     WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N           1 , 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                     AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                     WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 4 1,200,000      W04‐24  (FY24) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 5 1,200,000      W04‐25  (FY25) 38 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N           1, 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                     AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                     WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P                   2 7 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   R E P L A C E S   A   2 0 0 2   C H E V Y   P I C K U P   W I T H         ‐                                     85 , 8 1 6   M I L E S .   T H I S   T R U C K   I S   U S E D   F O R   L E A K                   ‐                                     DE T E C T I O N ,   L O C A T I N G ,   A N D   F I R E   H Y D R A N T   F L U S H I N G ,       ‐                                     WH I C H   A R E   3   C R I T I C A L   P R O G R A M S   F O R   O U R   D E P A R T M E N T .   ‐                                     TH I S   T R U C K   W I L L   B E   R E P L A C E D   W I T H   A   M O R E   F U E L             ‐                                     EF F I C I E N T   V E H I C L E .                                                                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W H I C H   I S   ‐                                     BE C O M I N G   U N R E L I A B L E   A N D   C O S T L Y   T O   M A I N T A I N .               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IN C R E A S E   R E L I A B I L I T Y   A N D   S A F E T Y   F O R   S T A F F .                 ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AS   T H E   T R U C K   A G E S   T H E R E   W I L L   B E   U N F O R E S E E N   C O S T S     ‐                                     TO   M A I N T A I N   T H I S   V E H I C L E .                                                   ‐                                     1,200,000      W04‐26  (FY26) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 6 RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   CH E V Y   P I C K U P                   20 2 2 27,000            W49    38 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   &   N O T   D E F E R   ‐                                     OT H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,                 ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                     BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E ‐                                     CA N   B E   P R E D I C T E D   A N D   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L                     ‐                                     IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 2 40,000            W56   (FY22) 38 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T .   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   W I L L         ‐                                     PR E V E N T   D E F E R R M E N T   O F   O T H E R   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S ‐                                     FU N D ,   M A I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A       ‐                                     YE A R .                                                                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O   B E   ‐                                     PO S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S     ‐                                     CA N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T ‐                                     PR O J E C T S .                                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T           20 2 3 40,000            W56   (FY23) 38 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   N O T           ‐                                     DE F E R   O T H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D       ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                     BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T                 ‐                                     FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L       ‐                                     IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 4 40,000            W56   (FY24) 38 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   N O T           ‐                                     DE F E R   O T H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D       ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                     BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T                 ‐                                     FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L       ‐                                     IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 5 40,000            W56   (FY25) 38 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 50 , 0 0 0                      WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 6 50,000            W56   (FY26) 38 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   &   C O M E   U P   W I T H   ‐                                     ID E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M   W I L L ‐                                     AL L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E   O P E R A T O R ' S       ‐                                     ID E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G   T H E   P R O C E S S .   ‐                                     IN   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S   B U D G E T   I T E M   I S   T O ‐                                     IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E   R A W   W A T E R   I N T A K E S   T O   ‐                                     TH E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S .   I T   W I L L   A L L O W               ‐                                     ST U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H A T   P R O P O S E D ‐                                     OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S       ‐                                     AT   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   ‐                                     OF   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   ‐                                     WI L L   B E   S T R E A M L I N E D   A N D   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E         ‐                                     FU T U R E .                                                                                       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐                                     KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E             ‐                                     PL A N T   P E R F O R M A N C E .                                                                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S                   ‐                                     ST A R T E D   W I L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T       ‐                                     IS   P U R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .       ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                      SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E                                                         ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 2 30,000            W57   (FY22) 38 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M ‐                                     WI L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E                   ‐                                     OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                     TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                     BU D G E T   I T E M S   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E       ‐                                     RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                     IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E           ‐                                     SU R E   T H A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y         ‐                                     IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .             ‐                                     TH R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H                 ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   W I L L   B E                       ‐                                     ST R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E   F U T U R E .             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐                                     KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                      SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E                                                         ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 3 30,000            W57  (FY23)  38 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       30 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E           ‐                                     IT E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E         ‐                                     OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                     TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                     BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐                                     RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                     IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐                                     TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   ‐                                     TH E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E     ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S ‐                                     TH E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   ‐                                     IN   T H E   F U T U R E .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T   K N O W I N G ‐                                     IF   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T                 ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 4 30,000            W57   (FY24)   38 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       30 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E           ‐                                     IT E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E         ‐                                     OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                     TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                     BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐                                     RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                     IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐                                     TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   ‐                                     TH E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E     ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S ‐                                     TH E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   ‐                                     IN   T H E   F U T U R E .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T   K N O W I N G ‐                                     IF   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T                 ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 5 30,000            W57   (FY25)   39 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E           ‐                                     IT E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E         ‐                                     OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                     TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                     BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐                                     RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                     IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐                                     TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   ‐                                     TH E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E     ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S ‐                                     TH E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   ‐                                     IN   T H E   F U T U R E .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T   K N O W I N G ‐                                     IF   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T                 ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 6 40,000            W57   (FY26)   39 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T                                   10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     PR E P A R E   &   E V A L U A T E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   P L A N   &         ‐                                     EX E C U T E   W A T E R   M A I N   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S   I N   H I G H     ‐                                     RI S K   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .   T H E S E   A R E   M A J O R   A S S E T S   ‐                                     WH O S E   F A I L U R E   C O U L D   A F F E C T   A   L A R G E   P O P U L A T I O N   O F     ‐                                     EN D ‐ U S E R S .   W O R K ‐ A R O U N D   M A Y   B E   P O S S I B L E   W I T H   H E A V Y   ‐                                     BU R D E N   O N   U T I L I T Y   R E S O U R C E S .   A D D I T I O N A L L Y ,   T H E S E     ‐                                     ST U D I E S   C O U L D   P R O D U C E   S U B S T A N T I A L   &   Q U A N T I F I A B L E     ‐                                     BE N E F I T S   T H A T   I M P R O V E   P R O J E C T   Q U A L I T Y ,   P R O C E S S E S ,   ‐                                     OR   A D O P T I O N   O F   B E S T   I N D U S T R Y   P R A C T I C E S .   D E P E N D I N G   ‐                                     ON   T H E   R E S U L T S ,   T H E S E   S T U D I E S   C O U L D   R E S U L T   I N           ‐                                     FO L L O W ‐ U P   R   &   R .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO   I N S P E C T I O N                                                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     DO I N G   P L A N N E D   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   C A N   P R O V I D E   A     ‐                                     CO S T   E F F E C T I V E   M E C H A N I S M   O F   I D E N T I F Y I N G   L I K E L Y         ‐                                     AS S E T   F A I L U R E S   &   T H E R E B Y   O F F E R I N G   T H E   O P P O R T U N I T Y   ‐                                     OF   R E P A I R I N G   T H E   D E F I C I E N C Y   O R   T H E   W H O L E   A S S E T   I F   ‐                                     NE E D E D   P R I O R   T O   F A I L U R E .   A D D I T I O N A L L Y ,   C A   O F T E N       ‐                                     CA N   I D E N T I F Y   A S S E T S   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N ,   S O   ‐                                     ON L Y   R E Q U I R E D   R E P A I R S   A R E   C O M P L E T E D   T H E R E B Y               ‐                                     SA V I N G   S I G N I F I C A N T   M O N E Y   I N   R E P L A C I N G   A S S E T S   I N       ‐                                     GO O D   W O R K I N G   O R D E R .                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E .                                                                                           ‐                                     WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   AS S E S S M E N T             20 2 2 100,000          W69    39 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N                 7, 0 0 0 , 0 0 0            UP G R A D E S                                                                                     ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     UP G R A D E   P R E S S U R E   I N S T R U M E N T A T I O N ,   A U T O M A T E   V A L V E     ‐                                     AC T U A T I O N ,   A N D   P R O V I D E   A   L A N   C O N N E C T I O N   &   S C A D A       ‐                                     PR O G R A M M I N G   F O R   R E A L T I M E   M O N I T O R I N G   &   R E M O T E             ‐                                     CO N T R O L   O F   P R V   S E T T I N G S .   W I T H O U T   T H I S   P R O J E C T ,         ‐                                     SY S T E M   O P E R A T O R S   A R E   W I T H O U T   V I T A L   D A T A   O N   S Y S T E M   ‐                                     OP E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   L I M I T E D   R E A L   T I M E   D A T A             ‐                                     AL L O W S   O P E R A T O R S   T O   A N T I C I P A T E ,   D I A G N O S E ,   O R             ‐                                     CO R R E C T   A B N O R M A L   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .                         ‐                                     ST A N D A R D I Z E D   P R E S S U R E   C O N T R O L   O F F E R S   I M P R O V E D           ‐                                     PR O T E C T I O N S   F R O M   S U R G E   C O N D I T I O N S   W H I C H   A R E   A           ‐                                     LI K E L Y   C A U S E   O F   P I P E   F A I L U R E .   I T   W I L L   A L S O                 ‐                                     IM P R O V E   S E R V I C E   L E V E L S   T O   E X I S T I N G   C U S T O M E R S             ‐                                     WH E R E   P R E S S U R E   T R A N S I E N T S   C A U S E   L E A K S   I N   S P R I N K L E R ‐                                     SY S T E M S   O R   W I T H I N   C U S T O M E R   P R E M I S E S .                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N .                                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                     IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                     CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                     DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E   I M P R O V E D   ‐                                     AC C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G   C O N F I N E D       ‐                                     SP A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E   A N D   I M P R O V E       ‐                                     SU R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T   S Y S T E M .                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                     SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                     MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S .                               ‐                                     PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   IN S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S UN S C H E D U L E D 7,000,000      W71    39 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S         2, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     UP G R A D E   H A T C H / E N T R Y ,   V A L V I N G ,   P I P I N G ,   P R E S S U R E         ‐                                     SE T T I N G S ,   S U M P   P U M P S   A N D   P R O V I D E   P O W E R ,   W H I C H   W I L L ‐                                     PR O V I D E   O P E R A T O R S   W I T H   A   S A F E   W O R K   E N V I R O N M E N T ,       ‐                                     AN D   S E T S   P R V S   A T   O P E R A T I N G   P R E S S U R E S   A T   P R E S S U R E     ‐                                     ZO N E   I N T E R F A C E S   C O N S I S T E N T   W I T H   T H E   W F P U                     ‐                                     RE C O M M E N D A T I O N S .   A D D I T I O N A L L Y ,   I T   W I L L   P R O V I D E         ‐                                     NE C E S S A R Y   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T ,   P I P I N G   A N D               ‐                                     VA L V I N G   I N   P R V   V A U L T S   T O   R E D U C E   L I K E L I H O O D   O F           ‐                                     FA I L U R E S .   S T A N D A R D I Z E D   P R E S S U R E   C O N T R O L S   O F F E R S       ‐                                     IM P R O V E D   P R O T E C T I O N S   F R O M   S U R G E   C O N D I T I O N S ,   W H I C H   ‐                                     AR E   L I K E L Y   C A U S E S   O F   P I P E   F A I L U R E .   I T   I M P R O V E S         ‐                                     SE R V I C E   L E V E L S   T O   E X I S T I N G   C U S T O M E R S   W H E R E                 ‐                                     PR E S S U R E   T R A N S I E N T S   C A U S E   L E A K S   I N   S P R I N K L E R             ‐                                     SY S T E M S   O R   W I T H I N   C U S T O M E R S '   P R E M I S E S .                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                     IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                     CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                     DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E   I M P R O V E D   ‐                                     AC C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G   C O N F I N E D       ‐                                     SP A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E   A N D   I M P R O V E       ‐                                     SU R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T   S Y S T E M .                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                     SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                     MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S .                               ‐                                     PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   ST R U C T U R A L   U P G R A D E S       20 2 2 2,000,000      W72    39 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   4, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     AR M O R I N G   O F   T H E   C O N T R O L   T O W E R   ( T O   E N A B L E   S O M E           ‐                                     YE A R ‐ O V E R ‐ Y E A R   S T O R A G E   C A P A C I T Y )   A N D   C O N T R O L             ‐                                     UP G R A D E S   T O   I M P R O V E   W I N T E R   O P E R A T I O N .   C U R R E N T           ‐                                     VU L N E R A B I L I T Y   O F   B O Z E M A N   T O   D R O U G H T   I S   V E R Y   H I G H ,   ‐                                     DU E   T O   T H E   L A C K   O F   S O U R C E S   T H A T   A R E   R O B U S T   I N           ‐                                     DR O U G H T   ( L A R G E   R A W   W A T E R   R E S E R V O I R S   W I T H   Y E A R ‐ O V E R ‐                                     ‐Y E A R   S T O R A G E   C A P A C I T Y ,   L A R G E   R I V E R S ,   O R                     ‐                                     GR O U N D W A T E R ) .   H Y A L I T E   R E S E R V O I R   I S   C A P A B L E   O F           ‐                                     PR O V I D I N G   Y E A R ‐ O V E R ‐ Y E A R   S T O R A G E ,   B U T   I S   N O T             ‐                                     OP E R A T E D   I N   T H A T   M A N N E R   D U E   T O   C O N C E R N S   O F   I C E         ‐                                     DA M A G E   T O   T H E   C O N T R O L   T O W E R .   T H I S   I N C R E A S E S   T H E       ‐                                     RI S K   O F   O F   A N   E X T R E M E L Y   D R Y   Y E A R   R E S U L T I N G   I N           ‐                                     TH E   I N A B I L I T Y   T O   F I L L   T H E   H Y A L I T E   R E S E R V O I R   W I T H     ‐                                     EN O U G H   W A T E R   F O R   T H E   C I T Y   A N D   I R R I G A T I O N   U S E S .         ‐                                     TH I S   P R O J E C T   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   R E M O V E   T H E   2 0 %           ‐                                     SU R C H A R G E   T H E   C I T Y   P A Y S   F O R   H Y A L I T E   R E L E A S E S .           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   D E A L   W I T H   C U R R E N T   H Y A L I T E   D A M                   ‐                                     OP E R A T I O N .                                                                                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     DR O U G H T   M I T I G A T I O N ,   I M P R O V E D   W A T E R   U S E   A N D   C O S T       ‐                                     EF F I C I E N C I E S .                                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     UN K N O W N                                                                                       ‐                                     HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   OP T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   20 2 3 4,000,000      W79    39 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N                 2, 3 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T   A   N E W   5 M G   S T O R A G E   T A N K   A T   L Y M A N ,                 ‐                                     DE C O M M I S S I O N I N G   E X I S T I N G   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K ,             ‐                                     CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T ‐ B A S E D   R E P A I R S   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                     LY M A N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   N E W   S U P P L Y   M A I N   T I E   I N   T O ‐                                     NE W   S T O R A G E   T A N K ,   N E W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   T I E   I N         ‐                                     FR O M   N E W   S T O R A G E   T A N K   T O   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N         ‐                                     MA I N ,   N E W   C H L O R I N A T I O N / F L U O R I D A T I O N   F E E D   F A C I L I T Y . ‐                                     DE C O M M I S S I O N   P E A R   S T R E E T   B O O S T E R   S T A T I O N   I F               ‐                                     HY D R A U L I C   G R A D E   L I N E   O F   T A N K   R A I S E D   T O   M E E T               ‐                                     SO U R D O U G H   T A N K .   T H E   L Y M A N   W A T E R   S U P P L Y   I S   A               ‐                                     CR I T I C A L   E L E M E N T   O F   T H E   C I T Y ' S   O V E R A L L   W A T E R             ‐                                     SU P P L Y   P O R T F O L I O   A C C O U N T I N G   F O R   R O U G H L Y   2 0 %   O F         ‐                                     AN N U A L   S U P P L Y   V O L U M E   T O   T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y .   T H E       ‐                                     SO U R C E   P R O V I D E S   S U P P L Y   R E D U N D A N C Y   &   R E S I L I E N C Y   A S   ‐                                     IT   I S   G E O G R A P H I C A L L Y   R E M O V E D   F R O M   T H E   S O U R D O U G H /     ‐                                     HY A L I T E   S O U R C E   &   P R O V I D E S   A N   I N D E P E N D E N T                     ‐                                     CO N N E C T I O N   T O   T H E   D I S T R I B U T I O N   S Y S T E M .   T H E                 ‐                                     EF F E C T I V E   A V A I L A B L E   W A T E R   S U P P L Y   I S   I N C R E A S E D           ‐                                     SI N C E   T H E   N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   N O T   L E A K   &   W I L L   ‐                                     EX P A N D   T H E   N U M B E R   O F   C U S T O M E R S   A B L E   T O   B E   S U P P L I E D ‐                                     BY   L Y M A N   W A T E R .   L I K E L I H O O D   O F   F A I L U R E   O F   L Y M A N         ‐                                     SU P P L Y   S Y S T E M   W I L L   B E   D R A M A T I C A L L Y   R E D U C E D   B Y           ‐                                     RE P L A C E D   S T O R A G E .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   E X I S T I N G   L Y M A N   S Y S T E M .         ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE P L A C E S   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K   W H I C H   I S   A T   T H E   E N D   O F ‐                                     IT S   U S E F U L   L I F E .   I N C R E A S E S   E F F E C T I V E   A V A I L A B L E         ‐                                     SU P P L Y   A S   E X I S T I N G   T A N K   L E A K S .   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AN T I C I P A T E D   O P E R A T I N G   C O S T   R E D U C T I O N   R E L A T E D   T O       ‐                                     PE A R   S T R E E T   B O O S T E R   D E C O M M I S S I O N I N G .                             ‐                                     LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   MA I N   C O N S T R U C T I O N           20 2 3 2,300,000      W88   (FY23) 39 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N                 7, 7 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T   A   N E W   5 M G   S T O R A G E   T A N K   A T   L Y M A N ,                 ‐                                     DE C O M M I S S I O N I N G   E X I S T I N G   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K ,             ‐                                     CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T ‐ B A S E D   R E P A I R S   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                     LY M A N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   N E W   S U P P L Y   M A I N   T I E   I N   T O ‐                                     NE W   S T O R A G E   T A N K ,   N E W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   T I E   I N         ‐                                     FR O M   N E W   S T O R A G E   T A N K   T O   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N         ‐                                     MA I N ,   N E W   C H L O R I N A T I O N / F L U O R I D A T I O N   F E E D   F A C I L I T Y . ‐                                     DE C O M M I S S I O N   P E A R   S T R E E T   B O O S T E R   S T A T I O N   I F               ‐                                     HY D R A U L I C   G R A D E   L I N E   O F   T A N K   R A I S E D   T O   M E E T               ‐                                     SO U R D O U G H   T A N K .   T H E   L Y M A N   W A T E R   S U P P L Y   I S   A               ‐                                     CR I T I C A L   E L E M E N T   O F   T H E   C I T Y ' S   O V E R A L L   W A T E R             ‐                                     SU P P L Y   P O R T F O L I O   A C C O U N T I N G   F O R   R O U G H L Y   2 0 %   O F         ‐                                     AN N U A L   S U P P L Y   V O L U M E   T O   T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y .   T H E       ‐                                     SO U R C E   P R O V I D E S   S U P P L Y   R E D U N D A N C Y   &   R E S I L I E N C Y   A S   ‐                                     IT   I S   G E O G R A P H I C A L L Y   R E M O V E D   F R O M   T H E   S O U R D O U G H /     ‐                                     HY A L I T E   S O U R C E   &   P R O V I D E S   A N   I N D E P E N D E N T                     ‐                                     CO N N E C T I O N   T O   T H E   D I S T R I B U T I O N   S Y S T E M .   T H E                 ‐                                     EF F E C T I V E   A V A I L A B L E   W A T E R   S U P P L Y   I S   I N C R E A S E D           ‐                                     SI N C E   T H E   N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   N O T   L E A K   &   W I L L   ‐                                     EX P A N D   T H E   N U M B E R   O F   C U S T O M E R S   A B L E   T O   B E   S U P P L I E D ‐                                     BY   L Y M A N   W A T E R .   L I K E L I H O O D   O F   F A I L U R E   O F   L Y M A N         ‐                                     SU P P L Y   S Y S T E M   W I L L   B E   D R A M A T I C A L L Y   R E D U C E D   B Y           ‐                                     RE P L A C E D   S T O R A G E .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   E X I S T I N G   L Y M A N   S Y S T E M .         ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE P L A C E S   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K   W H I C H   I S   A T   T H E   E N D   O F ‐                                     IT S   U S E F U L   L I F E .   I N C R E A S E S   E F F E C T I V E   A V A I L A B L E         ‐                                     SU P P L Y   A S   E X I S T I N G   T A N K   L E A K S .   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AN T I C I P A T E D   O P E R A T I N G   C O S T   R E D U C T I O N   R E L A T E D   T O       ‐                                     PE A R   S T R E E T   B O O S T E R   D E C O M M I S S I O N I N G .                             ‐                                     LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   MA I N   C O N S T R U C T I O N           20 2 4 7,700,000      W88   (FY24) 39 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME M B R A N E   M O D U L E   R E P L A C E M E N T                                               50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CU R R E N T   M E M B R A N E S   A R E   W A R R A N T I E D   F O R   1 0   Y E A R S .         ‐                                     TH E Y   H A V E   B E E N   I N   U S E   S I N C E   F A L L   2 0 1 3 .                         ‐                                     RE P L A C E   R E M A I N I N G   3 7 2   M O D U L E S   I N   F Y 2 5 .                         ‐                                     ME M B R A N E   M O D U L E   R E P L A C E M E N T                                               50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CU R R E N T   M E M B R A N E S   A R E   W A R R A N T I E D   F O R   1 0   Y E A R S .         ‐                                     TH E Y   H A V E   B E E N   I N   U S E   S I N C E   F A L L   2 0 1 3 .                         ‐                                     RE P L A C E   R E M A I N I N G   3 7 2   M O D U L E S   I N   F Y 2 5 .                         ‐                                     TO C   A N A L Y Z E R                                                                             30 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     WE   D O N ' T   C U R R E N T L Y   H A V E   A   T O C   A N A L Y Z E R   I N   T H E   L A B . ‐                                     IT   W I L L   I N C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A N A L Y Z I N G   S A M P L E S     ‐                                     ON   S I T E   I N S T E A D   O F   S E N D I N G   T O   A   L A B   A N D   W A I T I N G       ‐                                     FO R   R E S U L T S .   T U R N   A R O U N D   T I M E   W I L L   B E   R E D U C E D           ‐                                     SU B S T A N T I A L L Y .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   U S E   O U T S I D E   L A B S   A N D   W A I T   L O N G   P E R I O D S ‐                                     FO R   R E S U L T S .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE D U C E D   L A B   C O S T S   A N D   W A I T   T I M E .                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     ME M B R A N E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 4 500,000          W89  (FY24)   ME M B R A N E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 5 500,000          W89  (FY25)   TO T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R 2 0 2 3 30,000            W90    39 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T                         60 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E M E N T   O F   M A I N T E N A N C E / S N O W   P L O W   V E H I C L E .           ‐                                     TR U C K   G E T S   H E A V Y   U S E   A N D   I S   C R I T I C A L   T O   O P E R A T I O N S ‐                                     AN D   M A I N T E N A N C E   O F   B O T H   T H E   S O U R D O U G H   P L A N T   &           ‐                                     LY M A N   C R E E K .   I T   I S   A   2 0 0 8   W I T H   H I G H   M I L E A G E .             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     RI S K   O F   V E H I C L E   B R E A K D O W N   A N D   I N C R E A S E D                       ‐                                     RE P A I R   C O S T S   A S   V E H I C L E   H A S   H I G H   M I L E A G E   &   I S           ‐                                     US E D   D A I L Y .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE D U C E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D O W N   T I M E .                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   RE P L A C E M E N T   20 2 4 60,000            W93    39 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   R A W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   F L O W   C O N T R O L   V A L V E 5 0 0 , 0 0 0                  AN D   M E T E R                                                                                   ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             IN S T A L L   A   F L O W   C O N T R O L   V A L V E   &   M E T E R   I N   A   N E W           VA U L T   C O N S T R U C T E D   O N   T H E   S O U R D O U G H   R A W                         TR A N S M I S S I O N   M A I N   F E E D I N G   T H E   S O U R D O U G H   W T P .   T H I S   PR O J E C T   P R O V I D E S   F O R   F U L L   R E M O T E   O P E R A T I O N   &             RE C O R D   K E E P I N G   F O R   T H E   S O U R D O U G H   R A W   W A T E R   S O U R C E   FR O M   T H E   C O N T R O L   R O O M   A T   T H E   W T P .                                   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     CO N T I N U E   O P E R A T I N G   T H E   S O U R D O U G H   R A W   S U P P L Y   A S   I S . WA I T   O N   C O M P L E T I N G   T H E   F C V   A N D   M E T E R   I M P R O V E M E N T S   AN D   R O L L   I T   I N T O   T H E   S O U R D O U G H   I N T A K E   I M P R O V E M E N T S PR O J E C T ,   W H I C H   I S   P R E S E N T L Y   U N S C H E D U L E D   I N   T H E         WA T E R   F U N D   C I P .                                                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       TH E   F C V   W I L L   A L L O W   F O R   S O U R D O U G H   D I V E R S I O N S   T O   B E   RE M O T E L Y   O P E R A T E D   F R O M   T H E   W T P   C O N T R O L   R O O M .   T H E     ME T E R   I N S T A L L A T I O N   P R O V I D E S   F O R   A U T O M A T E D   R E C O R D     KE E P I N G   A N D   R E P O R T I N G   O F   D I V E R T E D   F L O W S   &   V O L U M E S   FR O M   T H E   S O U R D O U G H   S O U R C E .   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               NO N E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   R E D U C E   O P E R A T I N G   C O S T S   F O R TH E   S O U R D O U G H   D I V E R S I O N   F A C I L I T Y   A S   I T   E L I M I N A T E S   OP E R A T O R   T I M E   T O   M A K E   M A N U A L   D I V E R S I O N                         ‐                                     AD J U S T M E N T S   A N D   M E A S U R E M E N T S   A T   S O U R D O U G H .                 ‐                                     FL O W   C O N T R O L   V A L V E   &   M E T E R 2 0 2 2 500,000          W96    40 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   1   T O N   T R U C K   3 3 6 1                                                     53 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E M E N T   O F   2 0 0 6   1   T O N   S E R V I C E   T R U C K   W I T H             ‐                                     55 3 2 8   M I L E S                                                                               ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     RE P L A C E   1   T O N   T R U C K   3 4 0 2                                                     53 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                     RE P L A C E   2 0 0 8   1   T O N   T R U C K   W I T H   5 7 5 9 3   M I L E S                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                     LE A S E   O R   R E N T                                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     RE P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N                                                     45 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   V E H I C L E   R E P L A C E S   # 3 6 0 5   T H A T   H A S   B E E N   U S E D         ‐                                     RO U T I N E L Y   F O R   S A M P L I N G   U N T I L   2 0 1 8 .                                 ‐                                     IT   C U R R E N T L Y   H A S   O V E R   5 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   D R I V I N G   # 3 6 0 5   A N D   R I S K   B R E A K   D O W N S   &           ‐                                     IN C R E A S E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     NE W   V E H I C L E   W I L L   B E   M O R E   R E L I A B L E   &   R E S U L T   I N           ‐                                     LO W E R   M A I N T E N A N C E   &   R E P A I R   C O S T S                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                                   ‐                                     RE P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N 2 0 2 5 45,000            W100    RE P L A C E M E N T   1   T O N   T R U C K 2 0 2 4 53,000            W97    RE P L A C E M E N T   1   T O N   T R U C K 2 0 2 5 53,000            W98    40 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R I N G                                                 25 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   N E E D   T O   M O N I T O R   W A T E R   Q U A L I T Y   L E A V I N G   T H E   W T P   ‐                                     TA N K   I S   G O I N G   T O   B E C O M E   N E C E S S A R Y   A S   T H E   C I T Y   A D D S ‐                                     RE D U N D A N T   L I N E S   T O   T O W N .   I N   O R D E R   T O   M E E T   C T             ‐                                     RE Q U I R E M E N T S ,   C H L O R I N E ,   P H ,   A N D   F L O W   W I L L   H A V E         ‐                                     TO   B E   M O N I T O R E D   A T   T H E   O U T L E T   O F   T H E   T A N K .                 ‐                                     PU T T I N G   A   D O G H O U S E   S T R U C T U R E   W I T H   H E A T I N G ,   P O W E R ,   ‐                                     AN D   V E N T I L A T I O N   T O   H O U S E   T H E   A N A L Y Z E R   E Q U I P M E N T       ‐                                     ON   T H E   O U T L E T   P I P E   O F   T H E   W T P   T A N K   W I T H   T A P S   I N T O   ‐                                     TH E   P I P   W I L L   A C C O M P L I S H   T H I S .                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   B E I N G   A B L E   T O   U S E   T H E   W T P   T A N K   F O R   C T   V A L U E       ‐                                     CA L C U L A T I O N   A N D   R I S K   B E I N G   O U T   O F   C O M P L I A N C E .           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     BE I N G   A B L E   T O   B E T T E R   T R A C K   W A T E R   Q U A L I T Y   A N D   A D D     ‐                                     CO N N E C T I O N S   B E F O R E   T H E   S O U R D O U G H   T A N K   A N D   A T             ‐                                     TH E   E N D   O F   F U T U R E   P I P E S   T O   T O W N .                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     MI N I M A L   F O R   C A L I B R A T I O N   S T A N D A R D S   A N D   E Q U I P M E N T       ‐                                     RE P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2                                                             14 2 , 0 5 4                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E     1 9 9 6   B A C K H O E   W I T H   5 0 0 7   H O U R S                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R 2 0 2 5 250,000          W101 RE P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2 20 2 3 142,054          W102 40 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7                                                       13 2 , 2 0 3                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   S I N G L E   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   D O U B L E   A X L E       ‐                                     EX I S T I N G   2 0 0 4   D U M P   T R U C K   W I T H   3 4 8 2 1   M I L E S                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     RE P L A C E   B A C K H O E                                                                       14 6 , 3 1 6                  DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                     RE P L A C E   2 0 0 6   C A T E R P I L L A R   B A C K H O E   W I T H   2 8 5 6   H R           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                     RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I O N   C O S T S                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     RE P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9                                                             15 0 , 7 0 6                  DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                     RE P L A C E   2 0 0 8   B A C K H O E   W I T H   3 0 7 7   H O U R S                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     RE P L A C E   B A C K H O E   3 2 9 3 20 2 4 146,316          W104 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7 2 0 2 3 132,203          W103 RE P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9 20 2 5 150,706          W105 40 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SC A D A   M A S T E R   P L A N                                                                   75 , 0 0 0                      EV A L U A T E   O P T I O N S   A N D   D E V E L O P   R E C O M M E N D A T I O N S             ‐                                     FO R   A R E A ‐ W I D E   N E T W O R K   I M P L E M E N T A T I O N   F O R   P L A N N E D     ‐                                     RE M O T E   W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E .   D E V E L O P   S C A D A   D E S I G N , ‐                                     EQ U I P M E N T ,   A N D   S C A D A   T A G G I N G   A N D   P R O G R A M M I N G             ‐                                     ST A N D A R D S .   F O R M U L A T E   D A T A   A C C E S S I B I L I T Y   A N D   S C A D A   ‐                                     IN T E G R A T I O N   W I T H   O T H E R   C I T Y   A P P L I C A T I O N S .                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   L I M I T E D   S C A D A   W I T H I N             ‐                                     DI S T R I B U T I O N   S Y S T E M   A N D   P L A N T .                                         ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     UN K N O W N                                                                                       ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                     MO V E D   F R O M   F Y 1 8 .                                                                     ‐                                     SO U R D O U G H   W T P   I N T A K E   I M P R O V E M E N T S   ‐   D E S I G N                 50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   S O U R D O U G H   W T P   I N T A K E   I S   I N   P O O R   C O N D I T I O N .         ‐                                     AD D I T I O N A L L Y ,   I F   T H E R E   I S   A   F O R E S T   F I R E   I N   T H I S       ‐                                     DR A I N A G E   T H E   I N T A K E   W I L L   B E C O M E   C L O G G E D   A N D   T H E       ‐                                     WA T E R   S U P P L Y   W I L L   B E   C U T   O F F .                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     HA R D E N   I N F R A S T R U C T U R E   A G A I N S T   F O R E S T   F I R E .                 ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   A N D   P O W E R   C O S T S   O F   A P P R O X         ‐                                     $3 0 K   A   Y E A R .                                                                             ‐                                     SC A D A   M A S T E R   P L A N 20 2 2 75,000            W106 SO U R D O U G H   I N T A K E   IM P R O V E M E N T 20 2 5 500,000          W107 (FY25) 40 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   W T P   I N T A K E   I M P R O V E M E N T S   ‐   D E S I G N                 2, 5 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   S O U R D O U G H   W T P   I N T A K E   I S   I N   P O O R   C O N D I T I O N .         ‐                                     AD D I T I O N A L L Y ,   I F   T H E R E   I S   A   F O R E S T   F I R E   I N   T H I S       ‐                                     DR A I N A G E   T H E   I N T A K E   W I L L   B E C O M E   C L O G G E D   A N D   T H E       ‐                                     WA T E R   S U P P L Y   W I L L   B E   C U T   O F F .                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     HA R D E N   I N F R A S T R U C T U R E   A G A I N S T   F O R E S T   F I R E .                 ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   A N D   P O W E R   C O S T S   O F   A P P R O X         ‐                                     $3 0 K   A   Y E A R .                                                                             ‐                                     GR O U N D   T H A W E R                                                                           82 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   G R O U N D   T H A W E R .   C U R R E N T L Y   W E   H A V E   R E H A B B E D   ‐                                     AN D   R E B U I L T   M A N Y   O F   T H E   C O M P O N E N T S   O N   O U R   C U R R E N T   ‐                                     UN I T .   T H I S   I S   N E C E S S A R Y   A S   W E   U S E   T H I S   T O   T H A W         ‐                                     TH E   G R O U N D   I N   T H E   W I N T E R   M O N T H S   T O   D O   N E C E S S A R Y       ‐                                     EX C A V A T I O N .                                                                               ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   2 0 0 1   G R O U N D   T H A W E R .               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     HA V I N G   A   R E L I A B L E   U N I T   W I L L   G U A R A N T E E   A V A I L A B I L I T Y ‐                                     IN   T H E   E V E N T   O F   A N   E M E R G E N C Y   I N   T H E   W I N T E R   M O N T H S . ‐                                     WE   C A N ' T   R E L Y   O N   R E N T A L   U N I T S   B E I N G   A V A I L A B L E           ‐                                     BE C A U S E   T H E Y   A R E   T Y P I C A L L Y   H I G H L Y   S O U G H T   A F T E R         ‐                                     WH E N   T H E Y   A R E   N E E D E D .                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                     SO U R D O U G H   I N T A K E   IM P R O V E M E N T 20 2 6 2,500,000      W107 (FY26) GR O U N D   T H A W E R   R E P L A C E M E N T 2 0 2 6 82,000            W108  40 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 3/ 4   T O N   P I C K U P                                                                         35 , 5 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   # 3 3 4 4 .   T H I S   T R U C K   I S   P R I M A R I L Y   U S E D   F O R       ‐                                     RO U T I N E   M A I N T E N A N C E   A C T I V I T I E S .   I T   W I L L   B E   U S E D   I N ‐                                     TH E   W I N T E R   A S   A   P L O W   T R U C K   T O   P L O W   T H E   L O T S   A N D       ‐                                     LI F T   S T A T I O N S .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   U S I N G   # 3 3 4 4 ,   2 0 0 6   3 / 4   T O N   P I C K U P .                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE L I A B I L I T Y   A N D   E F F I C I E N C Y .                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     RE D U C E D   R E P A I R   C O S T S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .     ‐                                     ME T E R   S E R V I C E   T R U C K                                                               47 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   # 3 4 9 3 .   T H I S   I S   A   N E C E S S A R Y   S E R V I C E   V E H I C L E ‐                                     FO R   O U R   M E T E R   O P E R A T I O N S .                                                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   2 0 0 9   M E T E R   S E R V I C E   T R U C K .   ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IN C R E A S E D   R E L I A B I L I T Y   A N D   E F F I C I E N C Y .                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     RE D U C E D   R E P A I R   C O S T S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .     ‐                                     RE S I D U A L S   H A N D L I N G   S T U D Y                                                     20 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE T E R M I N E   M O S T   E C O N O M I C A L   M E T H O D   T O   H A N D L E   S L U D G E   ‐                                     AT   W T P .   F I L T E R   P R E S S ,   D R Y I N G   B E D   E X P A N S I O N ,   C O V E R , ‐                                     TH I C K E R   S L U D G E .   I N C L U D E   L I F E   C Y C L E   C O S T S ,   P R E L I M     ‐                                     DE S I G N ,   A N D   P I L O T .                                                                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   A N D   R I S K   R U N N I N G   O U T   O F   R O O M .                     ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     EX P E D I T E D   S L U D G E   D R Y I N G   T I M E S                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   M I N I M A L                               ‐                                     RE S I D U A L S   H A N D L I N G   S T U D Y 2 0 2 2 200,000          W112 #3 3 4 4   3 / 4   T O N   T R U C K   RE P L A C E M E N T 20 2 6 35,500            W110 ME T E R   S V C   T R U C K   R E P L A C E M E N T 2 0 2 6 47,000            W111 40 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TR A C K E D   S K I D   L O A D E R                                                               15 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     US E D   T O   O F F L O A D   P A L L E T S   A N D   T O T E S   O F   C H E M I C A L S ,       ‐                                     SN O W   R E M O V A L ,   D R Y I N G   B E D   C L E A N I N G ,   A N D   L Y M A N             ‐                                     RO A D   C L E A R I N G .   O F F L O A D   I S   P O T E N T I A L L Y   D A N G E R O U S       ‐                                     WI T H O U T   I T   A N D   C O U L D   R E S U L T   I N   I N J U R I E S .   E Q U I P P E D   ‐                                     WI T H   B U C K E T ,   F O R K S ,   S N O W B L O W E R / P U S H E R ,   T R A I L E R .       ‐                                     HY A L I T E   I N T A K E   R E H A B 20 2 6 100,000          W115 TR A C K E D   S K I D   L O A D E R 20 2 4 150,000          W113 WT P   T A N K   M I X E R 20 2 6 120,000          W114 40 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   S C A D A   V E H I C L E                                                           40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     WI L L   R E P L A C E   # 3 7 2 2 ,   T H E   S C A D A   M A N A G E R ' S   V E H I C L E ,     ‐                                     OR   P R O V I D E   A   V E H I C L E   F O R   S C A D A   T E C H N I C I A N .                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     US E   O L D E R   L E S S   R E L I A B L E   V E H I C L E S                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WA T E R   D I S T R I B U T I O N   &   C O L L E C T I O N   S Y S T E M   C O N T R O L S       35 , 0 0 0                      MO D E R N I Z A T I O N                                                                           ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   O B S O L E T E   S E R I A L   R A D I O S   A N D   C O N T R O L L E R S   A T   ‐                                     SE W E R   L I F T   S T A T I O N S   A N D   W A T E R   P U M P   S T A T I O N S   W I T H     ‐                                     MO D E R N   E T H E R N E T   I P   B A S E D   R A D I O S   A N D   C O N T R O L L E R S .     ‐                                     AD D   R E D U N D A N T   L I F T   S T A T I O N   C O N T R O L S   T O   P R E V E N T         ‐                                     SE W E R   O V E R F L O W S   I N   E V E N T   O F   C O N T R O L L E R   F A I L U R E .       ‐                                     IN S T A L L   S E C U R I T Y   C A M E R A S   A T   L I F T   S T A T I O N S .                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   R A D I O   S Y S T E M .   M O N T H L Y           ‐                                     SE R V I C E   F E E   B A S E D   C O M M U N I C A T I O N S   ( C E L L U L A R   D A T A   O R ‐                                     CO M M E R C I A L   B R O A D B A N D ) .                                                         ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NE W   C O N T R O L L E R S   A N D   R A D I O S   W I L L   R E D U C E   C O S T S   B Y       ‐                                     AL L O W I N G   M O R E   E F F E C T I V E   R E M O T E   D I A G N O S T I C S .               ‐                                     MI N I M A L   A D D E D   O P E R A T I N G   C O S T S   F O R   F U T U R E   R E P A I R       ‐                                     AN D   R E P L A C E M E N T   O F   S E C U R I T Y   C A M E R A S .                             ‐                                     WA T E R   S U P P L Y   O P T I M I Z A T I O N   &   M A N A G E M E N T   T O O L               60 , 0 0 0                      PH   2   ( W 8 0 ‐ P H   1 )                                                                       ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     DE V E L O P   A   D A S H B O A R D   T O O L   &   I N T E R F A C E   F R O M   P H   1         ‐                                     WO R K .                                                                                           ‐                                     W/ S   S Y S T E M   C O N T R O L S   U P G R A D E 2 0 2 2 35,000            W117 WA T E R   S U P P L Y   M G M T   T O O L 2 0 2 2 60,000            W118 RE P L A C E   S C A D A   V E H I C L E 20 2 6 40,000            W116 40 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                     AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                     CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y   F O R ‐                                     CU S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     &           ‐                                     CU S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T   P R A C T I C E ‐                                     ST A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H   R E A L   T I M E   ‐                                     IN F O R A M T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                     AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                     CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 2 36,000            WC02  (FY22) 40 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                     AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                     CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y   &     ‐                                     CU S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T                   ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                     AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                     CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M G M T   A L E R T S   ‐                                     TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   F O R   B O T H   W A T E R   ‐                                     CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐                                     AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 3 36,000            WC02  (FY23) ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 4 36,000            WC02  (FY24) 41 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M G M T   A L E R T S   ‐                                     TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   F O R   B O T H   W A T E R   ‐                                     CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐                                     AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M G M T   A L E R T S   ‐                                     TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   F O R   B O T H   W A T E R   ‐                                     CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐                                     AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     36,000            WC02  (FY26) ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 5 36,000            WC02  (FY25) ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 6 41 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   M A I N   P H   2                                     68 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   C O N S T R U C T I N G   A P P R O X I M A T E L Y ‐                                     8, 0 0 0   F E E T   O F   3 0 ‐ I N C H   D I P   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   W H I C H ‐                                     WI L L   S T A R T   A T   T H E   E N D   O F   T H E   P H A S E   I   C O N N E C T I O N       ‐                                     PO I N T   A N D   G O   T O   T H E   S O U R D O U G H   P L A N T .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                     IS   C R I T I C A L   T O   O V E R C O M E   V U L N E R A B I L I T I E S   P R E S E N T E D   ‐                                     BY   T H E   A G I N G   A N D   U N K N O W N   C O N D I T I O N   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                     TR A N S M I S S I O N   M A I N   B E T W E E N   T H E   C I T Y ' S   W T P   A N D             ‐                                     SO U R D O U G H   T A N K ,   A N D   W I L L   P R O V I D E   A D D I T I O N A L               ‐                                     CA P A C I T Y   F R O M   T H E   W T P   T O   T H E   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R .   ‐                                     TH I S   P R O J E C T   W I L L   M I T I G A T E   T H E   R I S K   O F   N O T   H A V I N G   ‐                                     AD E Q U A T E   P O T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W   S U P P L I E S   T O     ‐                                     TH E   C I T Y   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E   T O   T H E   E X I S T I N G ‐                                     BA R ‐ W R A P P E D   3 0 "   M A I N .   T H I S   P R O J E C T ' S   C O S T   A N D           ‐                                     AD M I N I S T R A T I O N   C O U L D   B E   I M P R O V E D   I F   C O M B I N E D   W I T H   ‐                                     TH E   N E W   3 , 0 0 0   F E E T   O F   4 8 "   B Y P A S S   P I P E .                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N D U C T   A   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   O F   T H E   E X I S T I N G   3 0 " ‐                                     CO N C R E T E   P I P E   A N D   R E P A I R / R E H A B I L I A T E   A S   N E C E S S A R Y . ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   C O N D I T I O N   O F   T H E   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N   M A I N       ‐                                     FR O M   T H E   W T P   T O   T H E   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   I S                 ‐                                     CU R R E N T L Y   U N K N O W N .   A P P R O V A L   O F   T H I S   P R O J E C T   W I L L     ‐                                     PR O V I D E   R E D U N D A N C Y   F O R   T H I S   M A I N ,   A N D   M I T I G A T E         ‐                                     TH E   R I S K   A N D   C O N S E Q U E N C E   O F   I T S   F A I L U R E .                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   W H I C H   W O U L D   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   ‐                                     TH E   W A T E R   F U N D .                                                                       ‐                                     WE S T E R N   T R A N S M I S S I O N   M A I N   P H   1   ‐   D E S I G N                       40 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     PR O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   A S   T H E   N E X T   P R I O R I T Y   I N   T H E   ‐                                     CI T Y ' S   W A T E R   F A C I L I T Y   M A S T E R   P L A N .                                 ‐                                     WE S T E R N   T R A N S M I S S I O N 2 0 2 5 400,000          WIF59 SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   P H 2 2 0 2 2 680,000          WIF40 41 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WH E E L E D   E X C A V A T O R                                                                   15 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     EX C A V A T O R   W I L L   A L L O W   U S   T O   D I G   D O W N   T O   2 0 F T               ‐                                     CU R R E N T L Y   W E   A R E   L I M I T E D   T O   1 2 F T   / S P L I T   W I T H   W W O P S ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                     RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WH E E L E D   E X C A V A T O R U N S C H E D U L E D 155,000          WWW1 41 3     Wa t e r I m p a c t F e e 41 4    WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 4 2 3 , 5 0 6 $          (8 3 0 , 9 8 0 ) $                    (9 1 1 , 1 7 4 ) $              (2 2 5 , 6 2 4 ) $                    45 9 , 3 1 6 $                1,558,299 $      ‐$                           P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 9 6 5 , 8 3 1 $          2, 0 2 4 , 8 0 6 $                2, 0 8 5 , 5 5 0 $          2 , 1 4 8 , 1 1 7 $                2, 2 1 2 , 5 6 0 $          2,278,937 $      ‐$                          P l u s :     L o a n   f o r   W e l l   F i e l d   W I F 3 2   7, 5 0 0 , 0 0 0 $             P l u s :     L o a n   f o r   S o u r d o u g h   T r a n s m i s s i o n   M a i n ,   P H   2     W I F 4 0 4 , 3 2 0 ,0 0 0 $              L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 2 0 C a p i t a l   P r o j e c t s (6 , 9 7 9 , 0 2 6 ) $                L e s s :   D e b t   p a y m e n t s   ( W I F 0 3   W I F   3 2 ,   a n d   W I F 4 0 ) (6 0 0 , 0 0 0 ) $                    (6 0 0 , 0 0 0 ) $              (1 , 1 1 3 , 1 7 7 ) $              (1 , 1 1 3 , 5 7 7 ) $         (1,113,577)$         L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (1 , 5 6 1 , 2 9 1 ) $        (1 , 5 0 5 , 0 0 0 ) $              (8 , 3 0 0 , 0 0 0 ) $        (3 5 0 , 0 0 0 ) $                    ‐ $                                 ‐                          (42,500,000)$        Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P (8 3 0 , 9 8 0 ) $              (9 1 1 , 1 7 4 ) $                    (2 2 5 , 6 2 4 ) $              45 9 , 3 1 6 $                      1, 5 5 8 , 2 9 9 $          2,723,659 $       As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 F Y 2 5 FY26 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 1 , 9 6 5 , 8 3 1 $                1 , 9 6 5 , 8 3 1 $                          2, 0 2 4 , 8 0 6 $                2 , 0 8 5 , 5 5 0 $                        2, 1 4 8 , 1 1 7 $                  2,212,560 $              E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3% 3 % 3% 3% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1, 9 6 5 , 8 3 1 $                2 , 0 2 4 , 8 0 6 $                          2, 0 8 5 , 5 5 0 $                2 , 1 4 8 , 1 1 7 $                        2, 2 1 2 , 5 6 0 $                  2,278,937 $           Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 9 6 5 , 8 3 1 $                2 , 0 2 4 , 8 0 6 $                          2, 0 8 5 , 5 5 0 $                2 , 1 4 8 , 1 1 7 $                        2, 2 1 2 , 5 6 0 $                  2,278,937 $           Pr o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 5 0 5 , 0 0 0 ) $ ( 8 , 3 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 5 0 , 0 0 0 ) $ ‐ ‐ $ ( 4 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 F Y 2 6 U N S C H E D U L E D WA T E R   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   41 5    WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 U n s c h e d u l e d W I F 2 8   51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                 3 5 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  W I F 3 2   G R O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I O N ‐                                7 , 5 0 0 , 0 0 0          ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  W I F 3 7   SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   PL A N N I N G   &   D E S I G N   ‐                                ‐                                1 5 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                 ‐                  W I F 4 0 SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   P H 2 1, 0 0 0 , 0 0 0          ‐                                 ‐                                 ‐                  W I F 5 1 SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E           ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                1 0 , 0 0 0 , 0 0 0    W I F 5 2 W A T E R   M A I N   C O T T O N W O O D   R O A D   B E T W E E N   OA K   T O   B A X T E R     ‐                                4 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  W I F 5 4 PR V   O V E R S I Z I N G ‐   N E L S O N   M D W 1 5 5 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  W I F 5 5 BI L L I N G S   C L I N I C   W A T E R   M A I N ‐                                2 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                  W I F 5 6 BL A C K W O O D   G R O V E S   W A T E R   M A I N ‐                                2 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                  W I F 5 7 N W   C R O S S I N G   W A T E R   M A I N ‐                                ‐                                2 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                  W I F 5 9 W E S T E R N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ‐                                ‐                                2 4 , 0 0 0 , 0 0 0    W I F 6 0 W  S O U R D O U G H   R E S E R V O I R ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                8 , 5 0 0 , 0 0 0       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 5 0 5 , 0 0 0        8, 3 0 0 , 0 0 0         35 0 , 0 0 0              ‐                                 ‐                                4 2 , 5 0 0 , 0 0 0   P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d W I F 2 8   51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                 3 5 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  W I F 3 2   G R O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I O N 7, 5 0 0 , 0 0 0          ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                  W I F 3 7   SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   PL A N N I N G   &   D E S I G N   ‐                                ‐                                1 5 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                  W I F 5 1 SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E           ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                                1 0 , 0 0 0 , 0 0 0    W I F 5 2 WA T E R   M A I N   C O T T O N W O O D   R O A D   B E T W E E N   OA K   T O   B A X T E R     ‐                                4 0 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                  Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   7 , 8 5 0 , 0 0 0        4 0 0 , 0 0 0               15 0 , 0 0 0              ‐                                1 0 , 0 0 0 , 0 0 0   P r i o r   Y e a r   C I P   R e q u e s t s C u r r e n t   C I P   R e q u e s t s 41 6    WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   i s   i m p a c t   f e e s .   R e v e n u e   e s t im a t e s   f o r   W a t e r   I m p a c t   F e e s   h a v e   b e e n   u p d a t e d   w i t h   t h e   5 ‐ y e a r   average collection amount,  de t a i l e d   o n   t h e   f o l l o w i n g   p a g e .       R e v e n u e s   h a v e   g r o w n   o n   a v e r a g e   b y   6   %   p e r   y e a r ,   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     F o r   t h e   C I P ,   w e   h a v e   u s e d   t h e   5 ‐ y e a r   A v e r a g e   c o l l e c t i o n ,   pl u s   3 %   g r o w t h   e a c h   y e a r   f r o m   F Y 2 2   t o   F Y 2 5 .       $1 , 6 6 3 , 0 0 0 . 0 0   $2 , 2 6 2 , 0 0 0 . 0 0   $1 , 8 8 5 , 1 2 3 . 0 0   $2 , 7 5 7 , 5 6 5 . 0 0   $2 , 0 4 2 , 3 2 4 . 0 0   $2 , 0 6 1 , 5 0 4 . 0 0   2, 2 0 1 , 7 0 3 . 2 0    $ ‐  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e FY 1 6 ‐ 2 0 Wa t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 41 7    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   WI F 3 2   G r o u n d w a t e r   W e l l   F i e l d   a n d   T r a n s m i s s i o n   C o n s t r u c t i o n   ‐   W a te r   r i g h t   p e r m i t t i n g   a n d   m i t i g a t i o n   p l a n ;   p u r c h a s e   o f   m i t i g a t i o n water rights; construction of  aq u i f e r   r e c h a r g e   o r   o t h e r   m i t i g a t i o n   i n f r a s t r u c t u r e ;   a c q u i s i t i o n  o f   l a n d   f o r   w e l l   f i e l d   s i t e ;   c o n s t r u c t i o n   o f   w e l l s ,   p o w e r ,   p o wer  backup,  in s t r u m e n t a t i o n   a n d   c o n t r o l s ,   S C A D A ,   c o n t r o l   b u i l d i n g   a n d   s i t e   im p r o v e m e n t s ;   a n d   t r a n s m i s s i o n   m ai n   c o n s t r u c t i o n   t o   t i e   g r o u n d   water supply  in t o   t h e   e x i s t i n g   s y s t e m .   T h i s   i s   c r i t i c a l   f o r   m e e t i n g   l o n g ‐ r a n ge   w a t e r   s u p p l y   n e e d s   a n d   e n h a n c i n g   o v e r a l l   w a t e r   s u p p l y   r e s i l i ency  and  re d u n d a n c y .   I t   e n h a n c e s   c o n n e c t i v i t y   b y   p r o v i d i n g   a   r e d u n d a n t   w at e r   s u p p l y   s o u r c e   i n   t h e   e v e n t   o f   S o u r d o u g h   W T P   o u t a g e .   T h e   p r oject  hi g h l i g h t e d   a b o v e   a i d s   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   6. 1   a   W a t e r s h e d   M a n a g e m e n t .     A  s i g n i f i c a n t   a m o u n t   o f   b o r r o w i n g   h a s   b e e n   i n c u r r e d   f o r   P r o j e c t s  W I F 0 3 ,   a n d   W I F   4 0   a n d   m o r e   w i l l   b e   i n c u r r e d   w i t h   W I F 3 2 .     B e c a use of the uncertainty of the  re v e n u e   s t r e a m ,   t h e   W a t e r   U t i l i t y   w i l l   n e e d   t o   b o r r o w   v i a   r e v e n ue   b o n d s   a n d   b e   r e i m b u r s e d   b y   t h e   W a t e r   I m p a c t   F e e   F u n d .     T h e r e  may be rate‐requirements to  su p p o r t   t h i s   b o r r o w i n g   w h i c h   w e r e   in c l u d e d   a s   p a r t   o f   o u r   m o r e   re c e n t   W a t e r   r a t e   s t u d y .     T h e   e s t i m a t e d   b o r r o w i n g   i s   o u t l i n e d   i n   t h e   t a b l e   b e l o w :       De b t ‐   D e s c r i p t i o n P r o j e c t   # F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 F Y 2 0 2 6 Lo a n   D e b t   S e r v i c e   ‐   W T P   5 . 3 M G   W a t e r   S t o r a g e   Re s e r v o i r   ( W I F 0 3 ) WI F 1 4                 6 0 0 , 0 0 0                   6 0 0 , 0 0 0   6 0 0 , 0 0 0                                6 0 0 , 0 0 0                   6 0 0 , 0 0 0   De b t   S e r v i c e   f o r   B o r r o w i n g   ‐   T r a n s m i s s i o n   M a i n   (W I F 4 0 ) WI F 4 5                5 1 3 , 1 7 7                   5 1 3 , 5 7 7                   5 1 3 , 5 7 7   60 0 , 0 0 0                60 0 , 0 0 0                1 , 1 1 3 , 1 7 7          1, 1 1 3 , 5 7 7           1,113,577       Es t i m a t e d   D e b t   S c h e d u l e   41 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                     3 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        SI T I N G   S T U D Y   A N D   L A N D   A C Q U IS I T I O N   F O R   5 M G   G R O U N D     ‐                                        ST O R A G E   R E S E R V O I R   T O   S E R V E   5 1 2 6   P R E S S U R E   Z O N E           ‐                                        FR O M   W E S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N .   T H E   W E S T                           ‐                                        SO U R D O U G H   R E S E R V O I R   W I L L   B E   T H E   N E X T   N E C E S S A R Y         ‐                                        RE S E R V O I R   F O R   T H E   C I T Y   T O   C O N T I N U E   T O   P R O V I D E           ‐                                        AD E Q U A T E   P O T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W .   P R O P E R             ‐                                         SI T I N G   O F   T H I S   R E S E R V O I R   W I L L   P R O V I D E   R E D U N D A N T       ‐                                         SU P P L Y   T O   S O U R D O U G H   A N D   H I L L T O P   R E S E R V O I R S .   I T         ‐                                         WI L L   I N C R E A S E   W A T E R   S T O R A G E   C A P A C I T Y   B Y   5 M G ,   A N D     ‐                                        WI L L   P R O V I D E   G R E A T E R   E F F I C I E N C Y   I N   P R O V I D I N G             ‐                                        PO T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W S   T O   T H E   C I T Y ' S   W E S T E R N ‐                                        AR E A S .   B E T T E R   A B I L I T Y   T O   T A K E   S O U R D O U G H   O R   H I L L T O P ‐                                        RE S E R V O I R S   O F F L I N E   A N D   S T I LL   P R O V I D E   S U F F I C I E N T       ‐                                        ST O R A G E .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                         GR O U N D W A T E R   P L A N N I N G ,   E N G I N E E R I N G   A N D                           ‐                                        CO N S T R U C T I O N   W E S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N   S T U D Y ,                 ‐                                         DE S I G N ,   C O N S T R U C T I O N ;   R E S E R V O I R   D E S I G N ,                       ‐                                         CO N S T R U C T I O N   P R O J E C T S .                                                         ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        WA I T   U N T I L   T H E   N E E D   F O R   T H E   R E S E R V O I R   I S   M O R E           ‐                                         IM M I N E N T                                                                                     ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        PR O C U R E M E N T   O F   L A N D   W H I L E   I T   I S   A V A I L A B L E ,   A N D         ‐                                        LE S S   E X P E N S I V E                                                                         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        UN K N O W N   A N D   W O U L D   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   T H E   W A T E R       ‐                                         FU N D .                                                                                           ‐                                        51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   RE S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                     20 2 2 350,000          WIF28  41 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N SM I S S I O N   C O N S T R U C T I 7 , 5 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        WA T E R   R I G H T   P E R M I T T I N G   A N D   M I T I G A T I O N   P L A N ;               ‐                                         PU R C H A S E   O F   M I T I G A T I O N   W A T ER   R I G H T S ;   C O N S T R U C T I O N   ‐                                         OF   A Q U I F E R   R E C H A R G E   O R   O T H E R   M I T I G A T I O N                       ‐                                        IN F R A S T R U C T U R E ;   A C Q U I S I T I O N   O F   L A N D   F O R   W E L L   F I E L D ‐                                        SI T E ;   C O N S T R U C T I O N   O F   W E L L S ,   P O W E R ,   P O W E R   B A C K U P ,   ‐                                        IN S T R U M E N T A T I O N   A N D   C O N T RO L S ,   S C A D A ,   C O N T R O L             ‐                                         BU I L D I N G   A N D   S I T E   I M P R O V E M E N T S ;   A N D   T R A N S M I S S I O N     ‐                                        MA I N   C O N S T R U C T I O N   T O   T I E   G W   S U P P L Y   I N T O   T H E               ‐                                         EX I S T I N G   S Y S T E M .   T H I S   I S   A B S O L U T E L Y   C R I T I C A L   F O R     ‐                                        ME E T I N G   L O N G ‐ R A N G E   W A T E R   S U P P L Y   N E E D S   A N D                   ‐                                        EN H A N C I N G   O V E R A L L   W A T E R   S U P P L Y   R E S I L I E N C Y   A N D           ‐                                        RE D U N D A N C Y .   I T   E N H A N C E S   C O N N E C T I V I T Y   B Y   P R O V I D I N G   ‐                                        A  R E D U N D A N T   W A T E R   S U P P L Y   S O U R C E   I N   T H E   E V E N T   O F       ‐                                        SO U R D O U G H   W T P   O U T A G E .                                                           ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                        IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   OF   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                         CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                        DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E                     ‐                                        IM P R O V E D   A C C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G       ‐                                        CO N F I N E D   S P A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E             ‐                                        AN D   I M P R O V E   S U R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T           ‐                                         SY S T E M .                                                                                       ‐                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                        SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                        MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S                                 ‐                                        GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   TR A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 7,500,000      WIF32  42 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 1 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        AL T E R N A T I V E S   P L A N N I N G   A N D   D E S I G N   F O R   S O U R D O U G H         ‐                                        NA T U R A L   S T O R A G E   E N H A N C E M E N T   P R O J E C T .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                        WI L L   I N C R E A S E   R E S I L I E N C Y   O F   S O U R D O U G H   W A T E R S H E D   T O ‐                                        DR O U G H T   I M P A C T S   A N D   P R O V I D E S   A U G M E N T E D   W A T E R             ‐                                        SU P P L Y ,   P R O T E C T S   E X I S T I N G   M U N I C I P A L   W A T E R   R I G H T S ,   ‐                                         AN D   I T   A U G M E N T S   W A T E R   S U P P L Y   C A P A C I T Y   O F                     ‐                                         SO U R D O U G H   W A T E R S H E D .   T H I S   IM P A C T S   T H E   C I T Y ' S   L O N G ‐ ‐                                        TE R M   W A T E R   R I G H T S   A N D   H E L P S   C L O S E   T H E   A P P R O A C H I N G   ‐                                        WA T E R   S U P P L Y   G A P .   T H I S   P R O J E C T   C O U L D   H A V E                   ‐                                        PO T E N T I A L   F E M A   I N V O L V E M E N T   F O R   F L O O D   C O N T R O L .           ‐                                        OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N CL U D E   F I N A L   S I Z I N G   O F       ‐                                        WE S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N .   I T   WI L L   A L S O   I N F O R M   L O N G ‐   ‐                                        TE R M   G R O U N D W A T E R   N E E D S .                                                       ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        PO S T P O N E                                                                                     ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        IM P L E M E N T S   I W R P ,   A U G M E N T S   S O U R D O U G H   W A T E R                   ‐                                         SU P P L Y   C A P A C I T Y ,   A N D   I N C R E A S E S   R E S I L I E N C Y   O F             ‐                                         SO U R D O U G H   W A T E R   S U P P L Y   B Y   P R O V I D I N G   ' S T O R A G E '           ‐                                        TO   R E D U C E   T H E   S U S C E P T I B I L I T Y   O F   D R O U G H T   I M P A C T S       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        UN K N O W N                                                                                       ‐                                        SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   ST O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 20 2 4 150,000          WIF37 (FY24)  42 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   M A I N   P H   2                                     1, 0 0 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                          TH E   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   C O NS T R U C T I N G   A P P R O X I M A T E L Y ‐                                          8, 0 0 0   F E E T   O F   3 0 ‐ I N C H   D I P   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   W H I C H ‐                                          WI L L   S T A R T   A T   T H E   E N D   O F   T H E   P H A S E   I   C O N N E C T I O N       ‐                                          PO I N T   A N D   G O   T O   T H E  S O U R D O U G H   P L A N T .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                          IS   C R I T I C A L   T O   O V E R C O M E   V U L N E R A B I L I T I E S   P R E S E N T E D   ‐                                          BY   T H E   A G I N G   A N D   U N K N O W N   C O N D I T I O N   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                          TR A N S M I S S I O N   M A I N   B E T W E E N   T H E   C I T Y ' S   W T P   A N D             ‐                                          SO U R D O U G H   T A N K ,   A N D   W I L L   P R O V I D E   A D D I T I O N A L               ‐                                          CA P A C I T Y   F R O M   T H E   W T P   T O   T H E  S O U R D O U G H   R E S E R V O I R .   ‐                                          TH I S   P R O J E C T   W I L L   M I T I G A T E   T H E   R I S K   O F   N O T   H A V I N G   ‐                                          AD E Q U A T E   P O T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W   S U P P L I E S   T O     ‐                                          TH E   C I T Y   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E   T O   T H E   E X I S T I N G ‐                                          BA R ‐ W R A P P E D   3 0 "   M A I N .   T H I S   P R O J E C T ' S   C O S T   A N D           ‐                                          AD M I N I S T R A T I O N   C O U L D   B E   I M P R O V E D   I F   C O M B I N E D   W I T H   ‐                                          TH E   N E W   3 , 0 0 0   F E E T   O F   4 8 "   B Y P A S S   P I P E .                         ‐                                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                          CO N D U C T   A   C O N D I T I O N   A S S E S S M EN T   O F   T H E   E X I S T I N G   3 0 " ‐                                          CO N C R E T E   P I P E   A N D   R E P A I R / R E H A B I L I A T E   A S   N E C E S S A R Y . ‐                                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                          TH E   C O N D I T I O N   O F   T H E   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N   M A I N       ‐                                          FR O M   T H E   W T P   T O   T H E   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   I S                 ‐                                          CU R R E N T L Y   U N K N O W N .   A P P R O V A L   O F   T H I S   P R O J E C T   W I L L     ‐                                          PR O V I D E   R E D U N D A N C Y   F O R   T H I S   M A I N ,   A N D   M I T I G A T E         ‐                                          TH E   R I S K   A N D   C O N S E Q U E N C E   O F   I T S   F A I L U R E .                     ‐                                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                          MA I N T E N A N C E   C O S T S   W H I C H   W O U L D   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   ‐                                          TH E   W A T E R   F U N D .                                                                       ‐                                          SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   P H 2 2 0 2 2 1,000,000        WIF40 42 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E                                     10 , 0 0 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        AL T E R N A T I V E S   P L A N N I N G   &   D E S I G N   F O R   S O U R D O U G H             ‐                                        ST O R A G E   E N H A N C E M E N T   P R O J E C T .   T H I S   P R O J E C T   W I L L         ‐                                         IN C R E A S E   R E S I L I E N C Y   O F   S O U R D O U G H   W A T E R S H E D   T O           ‐                                        DR O U G H T   I M P A C T S   &   P R O V I D E S  A U G M E N T E D   W A T E R   S U P P L Y , ‐                                        PR O T E C T S   E X I S T I N G   M U N I C I P A L   W A T E R   R I G H T S ,   A N D   I T     ‐                                        AU G M E N T S   W A T E R   S U P P L Y   C A P A C I T Y   O F   S O U R D O U G H               ‐                                         WA T E R S H E D .   T H I S   I M P A C T S   T H E   C I T Y ' S   L O N G ‐ T E R M   W A T E R ‐                                        RI G H T S   &   H E L P S   C L O S E   T H E   A P P R O A C H I N G   W A T E R   S U P P L Y   ‐                                        GA P .   T H I S   P R O J E C T   C O U L D   H A V E   P O T E N T I A L   F E M A               ‐                                         IN V O L V E M E N T   F O R   F L O O D   C O N T R O L .                                         ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        PO S T P O N E                                                                                     ‐                                        AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                        UN K N O W N                                                                                       ‐                                        WA T E R   M A I N   C O T T O N W O O D   R O A D   B E T W E E N   O A K   T O   B A X T E R     4 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        16 ‐ I N C H   W A T E R   M A I N   T O   B E   C O N S T R U C T E D   I N   C O T T O N W O O D ‐                                        RO A D   B E T W E E N   O A K   A N D   B A X T E R   T O   M A T C H   O U R   S T R E E T       ‐                                        Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BL A C K W O O D   G R O V E S   W A T E R   M A I N   O V E R S I Z I N G                         20 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        WA T E R   M A I N   O V E R S I Z I N G   F O R   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T .         CO S T   I S   U N K N O W N   A T   T H I S   P O I N T .                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        DO   N O T H I N G .   D E V E L O P E R   C O V E R S   E N T I R E   C O S T .                   ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EN C O U R A G E S   D E V E L O P M E N T   A N D   E L I M I N A T E S   T H E   N E E D   F O R ‐                                        A  P A Y B A C K   D I S T R I C T .                                                               ‐                                        AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                        IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                         BI L L I N G S   C L I N I C   W A T E R   T R A N S M I SS I O N   M A I N   O V E R S I Z I N G 20 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        WA T E R   M A I N   O V E R S I Z I N G   F O R   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T .         ‐                                         CO S T   I S   U N K N O W N   A T   T H I S   P O I N T .                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     DO   N O T H I N G .   D E V E L O P E R   C O V E R S   E N T I R E   C O S T .                   ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EN C O U R A G E S   D E V E L O P M E N T   A N D   E L I M I N A T E S   T H E   N E E D   F O R ‐                                        A  P A Y B A C K   D I S T R I C T .                                                               ‐                                        AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                        IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                         NO R T H W E S T   C R O S S I N G   W A T E R  M A I N   O V E R S I Z I N G                     20 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        WA T E R   M A I N   O V E R S I Z I N G   F O R   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T .         ‐                                         CO S T   I S   U N K N O W N   A T   T H I S   P O I N T .                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     DO   N O T H I N G .   D E V E L O P E R   C O V E R S   E N T I R E   C O S T .                   ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        EN C O U R A G E S   D E V E L O P M E N T   A N D   E L I M I N A T E S   T H E   N E E D   F O R ‐                                        A  P A Y B A C K   D I S T R I C T .                                                               ‐                                        AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                        IN C R E M E N T A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                         BL A C K W O O D   G R O V E S   W A T E R   MA I N   20 2 3 200,000          WIF56  NW   C R O S S I N G   W A T E R   M A I N 2 0 2 4 200,000          WIF57  BI L L I N G S   C L I N I C   W A T E R   M A I N   2 0 2 3 200,000          WIF55  42 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WE S T E R N   T R A N S M I S S I O N   M A I N   P H   1 ‐   C O N S T R U C T I O N             24 , 0 0 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        PR O J E C T   I S   I D E N T I F I E D   A S   T H E   N E X T   P R I O R I T Y   I N   T H E   ‐                                        CI T Y ' S   W A T E R   F A C I L I T Y   M A S T E R   P L A N .                                 ‐                                        WE S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   # 1                                               8, 5 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        PR O J E C T   I S   A   P R I O R I T Y   I N   T H E   C I T Y ' S   W A T E R   F A C I L I T Y ‐                                        MA S T E R   P L A N .                                                                             ‐                                        WE S T E R N   T R A N S M I S S I O N   M A I N       U N S C H E D U L E D 24,000,000    WIF59 8,500,000      WIF60  WE S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   #1                   UN S C H E D U L E D 42 5