Loading...
HomeMy WebLinkAboutFiscal Years 2021-2025 Capital Improvements Program, City of BozemanCapital Improvements Plan FISCAL YEARS 2021 -2025 Presented And Adopted during Public Meetings held November 2019 – January 2020 188 Ci t y   o f   B o z e m a n ,   M o n t a n a   Ad o p t e d   Ca p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P r o g r a m   Fo r   F i s c a l   Y e a r s   2 0 2 1 ‐ 2 0 2 5   Pr e s e n t e d   A n d   A d o p t e d   d u r i n g   P u b l i c   M e e t i n g s   h e l d     No v e m b e r   2 0 1 9   –   J a n u a r y   2 0 2 0   20 1 9 Ci t y   C o m m i s s i o n Cy n t h i a   A n d r u s ,   M a y o r Ch r i s   M e h l ,   D e p u t y   M a y o r Te r r y   C u n n i n g h a m ,   C o m m i s s i o n e r Je f f   K r a u s s ,   C o m m i s s i o n e r I‐ H o   P o m e r o y ,   C o m m i s s i o n e r   Ci t y   S t a f f   An d r e a   S u r r a t t ,   C i t y   M a n a g e r An n a   R o s e n b e r r y ,   A s s i s t a n t   C i t y   M a n a g e r Kr i s t i n   D o n a l d ,   F i n a n c e   D i r e c t o r Ro b i n   C r o u g h ,   C i t y   C l e r k 20 2 0 Ci t y   C o m m i s s i o n Ch r i s   M e h l ,   M a y o r Cy n t h i a   A n d r u s ,   D e p u t y   M a y o r Te r r y   C u n n i n g h a m ,   C o m m i s s i o n e r I‐ H o   P o m e r o y ,   C o m m i s s i o n e r   Mi c h a e l   W a l l n e r ,   C o m m i s s i o n e r Ci t y   S t a f f   De n i s   T a y l o r ,   I n t e r i m   C i t y   M a n a g e r An n a   R o s e n b e r r y ,   A s s i s t a n t   C i t y   M a n a g e r Kr i s t i n   D o n a l d ,   F i n a n c e   D i r e c t o r Ro b i n   C r o u g h ,   C i t y   C l e r k 18 9 CI P   M E S S A G E   De a r   C i t y   C o m m i s s i o n   a n d   R e s i d e n t s   o f   B o z e m a n :   We   a r e   p r o u d   t o   p r e s e n t   t o   y o u  t h e   C i t y   o f   B o z e m a n ,   2 0 2 1   ‐   2 0 2 5  C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P r o g r a m .   T h i s   f i v e ‐ y e a r   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   ( C I P )   i s   a  c o m m i t m e n t   t o   i m p r o v i n g   a n d   m a i n t a i n i n g   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n ’ s  f a c i l i t i e s ,   p a r k s   a n d   r o a d s   t o   a i d   i n   t h e   v i s i o n   o f   B o z e m a n   b e ing the most livable  pl a c e .   T h e   C I P   p e r f o r m e d   i n   c o m p l i a n c e   w i t h   S t a t e   a n d   m u n i c i p a l  c o d e ,   S t a t e   L a w   r e q u i r e s   t h e   C i t y   t o   m a i n t a i n   a   C a p i t a l   I m p r o v ement Plan for  ou r   D e v e l o p m e n t   I m p a c t   F e e   p r o g r a ms .     U n d e r   M o n t a n a   C o d e   A n n o t a t e d   ( M C A ) ,   t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   p r o v i d e s   t h e   s c h e d u l e s  and cost  pr o j e c t i o n s   r e q u i r e d   u n d e r   M C A   § 7 ‐ 6 ‐ 1 6 0 2 ( 2 )   ( k )   ( i ‐ i v ) .   I n   A r t i cl e   5 . 0 6   o f   t h e   a d o p t e d   C i t y   C h a r t e r ,   t h e   C i t y   M a n a g e r   i s   r e s p o nsible for preparing  an d   s u b m i t t i n g   a   m u l t i ‐ y e a r   c a p i t al   p r o g r a m   t o   t h e   C i t y   C o m m i s s io n   n o   l a t e r   t h a n   D e c e m b e r   1 5   f o r   t h e   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r .   Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   i n c l u d e s   l o n g ‐ r a n g e   p l a n s   f o r   o u r   c u r r e n t   f ac i l i t i e s   w h i l e   k e e p i n g   i n   m i n d   l e v e l   o f   s e r v i c e   s t a n d a r d s .   I n   a community with  re l a t i v e l y   h i g h   c o s t   o f   l i v i n g ,   t h e   a b i l i t y   o f   c i t i z e n s   t o   a f f o rd   t h e   n e e d e d   u t i l i t y   r a t e ,   f e e ,   a n d   a s s e s s m e n t   l e v e l s   i s   o f   c o nc e r n .     A t   t h e   s a m e   t i m e ,   t h e   Ci t y   s t r i v e s   t o   k e e p   e x i s t i n g   f a c i l i t i e s   p r o p e r l y   m a i n t a i n e d   —   an d   n o t   p a s s   d e f e r r e d   m a i n t e n a n c e   c o s t s   a n d   p r o b l e m s   o n   t o   f u t u re generations. The  st a f f   h a v e   t a k e n   a   l o t   o f   t i m e   a n d   c a r e   i n   p r e p a r i n g   t h i s   d o c u m en t .   Pl a n   C h a l l e n g e s   T h e   C i t y ’ s   G e n e r a l   F u n d   p o r t i o n   o f   t h e   C I P   c o n t a i n s ,   b y   f a r ,   t h e   g r e a t e s t   n u m b e r   o f   c a p i t a l   i t e m s   a n d   p a y s   f o r   a   b r o a d   r a n g e   o f departmental needs.   Th e   G e n e r a l   F u n d   p o r t i o n   o f   t h e   p l a n   i s   m a d e   u p   o f   n u m e r o u s   d e p ar t m e n t s   a n d   c o n t a i n s   t h e i r   p r o j e c t s   a n d   e q u i p m e n t   p u r c h a s e s .     These items  ar e   f u n d e d   t h r o u g h   t h e   G e n e r a l   f u n d   r e v e n u e ,   w h i c h   i s   m a d e   u p   o f  p r o p e r t y   t a x e s ,   e n t i t l e m e n t   s h a r e ,   c h a r g e s   f o r   s e r v i c e s ,   a n d   fines and fees.   Ce r t a i n   i t e m s   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d  a r e   p l a n n e d   t o   b e   f u n d e d   b y   a  b o n d s   a p p r o v e d   o n   a n   e l e ct i o n   b a l l o t ,   a s   w e l l .   Fo r   t w o   y e a r s   n o w ,   t h e   m o s t   s i g n i f i c a n t   i s s u e   i n   d e v e l o p i n g   t h e   G e n e r a l   F u n d ’ s   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t   p l a n   h a s   b e e n   t h e   c r e a t i o n   of a Parks and  Tr a i l s   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t .     T h e   C i t y ’ s   S t r a t e g i c   P l a n   d i r e c t s  u s :   4. 3   a   D e v e l o p   a   C o m p r e h e n s i v e   P a r k s   M a i n t e n a n c e   F a c i l i t i e s   F u n d i n g   P r o g r a m   th a t   w o u l d   p r o v i d e   f u n d i n g   f o r   P a r k s ,   i n c l u d i n g   t h e i r   c a p i t a l   n ee d s .     T h i s   i s   s i g n i f i c a n t   b e c a u s e   i t   w o u l d   r e m o v e   m i l l i o n s   o f   dollars of Parks capital  im p r o v e m e n t   c o s t s   f r o m   t h e   G e n e r al   F u n d ,   a n d   m o v e   t h e m   t o   a   s e p ar a t e   f u n d   w i t h   a   d e d i c a t e d   a n n u a l   a s s e s s m e n t   f o r   a   f u n d i n g   s o u rce.    La s t   y e a r ,   t h e   C o m m i s s i o n   a d o p t e d   a   G e n e r a l   F u n d   C I P   t h a t   p l a n n ed   f o r   c r e a t i o n   o f   t h e   P a r k s   &   T r a i l s   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   i n   F Y21. Because of  19 0 di s t r i c t   c r e a t i o n ,   w e   r e m o v e d   t h e   P a r k s   d i v i s i o n   p r o j e c t s   f r o m   t h e   G e n e r a l   F u n d   C I P   s t a r t i n g   i n   F Y 2 1   –   b u t   l e f t   a l l   o f   t h e   G e n eral Fund money  re m a i n i n g   i n   t h e   p l a n   t o   a l l o w   u s   t o   i n c r e a s e   G e n e r a l   F u n d   c a p i ta l   p r o j e c t s   i n   f u t u r e   y e a r s .     T h i s   y e a r ’ s   p l a n   f o l l o w s   t h e   c o n cept adopted last year,  wh e r e   t h e   C i t y   c r e a t e s   a   D i s t r i c t   b e g i n n i n g   i n   F Y 2 1   a n d   t h e   G e n er a l   F u n d   c a p i t a l   a m o u n t   i s   n o t   r e d u c e d .     W e   r e m o v e d   t h e   P a r k s   capital items from  th e   G e n e r a l   F u n d   C I P ,   a n d   c r e a t e d  a   s e p a r a t e   P a r k   &   T r a i l s   D i s t ri c t   C I P .   St r a t e g i c   P l a n   Th e   S t r a t e g i c   P l a n   h e l p s   i n f o r m   t h e   p l a n n i n g   a n d   d e c i s i o n   p r o c e ss   f o r   t h e   C I P .   B e l o w   h i g h l i g h t   s om e   o f   t h e   i t e m s   i n c l u d e d   i n   t he   p l a n :    Th e   G e n e r a l   f u n d   a l l o c a t e s   f o r   F i b e r   O p t i c   C o n d u i t   t h i s   a i d s   i n  o u r   e f f o r t s   f o r   2. 2   a   I d e n t i f y   C o m m e r c i a l /   I n d u s t r i a l   I n f r a s t r u c t u r e Ne e d s .  3. 1   c   I m p l e m e n t   t h e   F i r e   S t a t i o n   L o c a t i o n   P l a n  w i t h   s c h e d u l e d   F i r e   S t a t i o n   2   r e l o c a t i o n   f o r   F Y 2 3 .  3. 4   A c t i v e   R e c r e a t i o n   i s   i n c l u d e d   t h r o u g h o u t   t h e   G e n e r a l   f u n d   p l a n   a n d   t h e   P a r k s   &   T ra i l s   D i s t r i c t   F u n d   w i t h   m a n y   p r o j e c t s   t h a t en c o u r a g e   a n d   p r o m o t e   a c t i v e   r e c r e a t i o n   s u c h   a s   t h e   p r o p o s e d   a q ua t i c s / r e c r e a t i o n   c e n t e r ,   G F 0 5 6 .   W e   h a v e   s e v e r a l   p a r k am e n i t i e s   p r o p o s e d   w i t h   s p l a s h p a ds   a n d   p i c k l e b a l l   c o u r t s   i n   t h e  p l a n   a s   w e l l .  We   h a v e   p r o p o s e d   t h e   c r e a t i o n   o f   a  P a r k s   a n d   T r a i l s   M a i n t e n a n c e  D i s t r i c t   t h a t   w o r k s   t o w a r d s   4. 3   a   D e v e l o p   a   C o m p r e h e n s i v e Pa r k s   M a i n t e n a n c e   F a c i l i t i e s   F u n d i n g   P r o g r a m  t h a t   w o u l d   p r o v i d e   f u n d i n g   f o r   P a r k s ’   c a p i t a l   n e e d s .  Th e   W a s t e w a t e r   f u n d   a n d   W a s t e w a t e r   I m p a c t   f u n d   h a v e   m a n y   p r o j e c ts   t h a t   a c h i e v e   4. 3   b   I n c r e a s e   C a p a c i t y   o f   S e w e r   P i p e s   t o Ac c o m m o d a t e   D e v e l o p m e n t   P r o j e c t s .  Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   a n d   Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   f u n d   w i l l   i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d   i n   o u r ef f o r t s   t o w a r d s   4. 5   a   E n h a n c e   N o n ‐ m o t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .  I n   a d d i t i o n ,   e v e r y   y e a r   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   h a s   a l l o c a t i o n of   $ 2 5 , 0 0 0   a n n u a l l y   h a s   b e e n   i n c r ea s e d   t o   $ 5 0 , 0 0 0   f o r   b i k e   p a t h  i m p r o v e m e n t s . In   c l o s i n g ,   w e   r e s p e c t f u l l y   s u b m i t   t h e   2 0 2 1   ‐ 2 0 2 5   C a p i t a l   I m p r o ve m e n t   P l a n   t o   t h e   r e s i d e n t s   o f   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n .   O n c e   a d o p t ed, the Capital  Im p r o v e m e n t s   P l a n   b e c o m e s   t h e   b a s i s   o f   t h e   C i t y   M a n a g e r ’ s   R e c o m me n d e d   B u d g e t   f o r   F Y 2 1 .     T h e   C i t y   w i l l   c o n t i n u e   t o   i n v e s t   i n   c a pital  in f r a s t r u c t u r e   i n   o r d e r   t o   k e e p   B oz e m a n   a s   a   v i b r a n t   a n d   a c t i v e  c i t y .   Re s p e c t f u l l y ,   Kr i s t i n D o n a l d ,  F i n a n c e   D i r e c t o r 19 1    TA B L E   O F   C O N T E N T S   CI P   S u m m a r y   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .     Ba c k g r o u n d   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1   CI P   P r o c e s s   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   2   CI P   F u n d i n g   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6            2 0 2 1 ‐ 2 0 2 5   C I P   P r o j e c t   S u m m a r y   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8   Fu n d   S u m m a r i e s   Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 2   Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 2   Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 7   Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 3   Fi r e   I m p a c t   F e e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 7   Fo r e s t r y   T r e e   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .   6 2   Ge n e r a l   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 8   Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 2 4   Pa r k i n g   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 3 0   Pa r k s   &   T r a i l s   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   … … … … … … … … … … … … … … … . . 1 3 7   Pu b l i c   W o r k s   A d m i n   I n t e r n a l   S e r v i c e   … … … … … … … … … … … … … … … 1 6 5   So l i d   W a s t e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 7 3   St o r m w a t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 183  St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 207  St r e e t   I m p a c t   F e e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 221  St r e e t   M a i n t e n a n c e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 254  Ve h i l c e   M a i n t e n a n c e   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 0 6   Wa s t e w a t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 311  Wa s t e w a t e r   I mp a c t   F e e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 340  Wa t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   3 5 1   Wa t e r   I m p a c t   F e e   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 3 8 9       19 2 CI P   S u m m a r y   19 3 CI P   S U M M A R Y   On e   o f   t h e   p r i m a r y   r e s p o n s i b i l i t i e s   o f   l o c a l   g o v e r n m e n t   i s   t o   p ro p e r l y   p r e s e r v e ,   m a i n t a i n ,   a n d   i m p r o v e   a   c o m m u n i t y ’ s   s t o c k   o f   b u i l d i n g s ,   s t r e e t s ,   pa r k s ,   w a t e r   a n d   s e w e r   l i n e s ,   a n d   e q u i p m e n t .     P l a n n i n g   f o r   t h e s e  c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   i s   a   m a t t e r   o f   p r u d e n t   f i n a n c i a l   m a n a g e m e n t ,   a s   w e l l   a s   so u n d   d e v e l o p m e n t   p r a c t i c e .       At   t i m e s   o f   r a p i d   g r o w t h ,   a s   w e   a r e   e x p e r i e n c i n g   o n c e   a g a i n ,   t h e  n e e d   f o r   e x p a n d e d   p u b l i c   f a c i l i t i e s   a n d   s e r v i c e s   i s   a t   i t s   p e ak.  A carefully developed  CI P   p l a n s   f o r   t h e s e   e x p a n s i o n s   a n d   c o m m u n i c a t e s   o u r   i n t e n t   t o   c it i z e n s   a n d   t h e   d e v e l o p m e n t   c o m m u n i t y .     I n   t i m e s   o f   e c o n o m i c   c o ntraction, like  th e   p a s t ‐ p r o l o n g e d   r e c e s s i o n ,   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   w e r e   o f t e n   p ut   o f f   ( d e f e r r e d )   a s   a   w a y   o f   t r i m m i n g   b u d g e t s .     W h i l e   t h i s   c a n   b e   a p p r o p r i a t e   i n   ca s e s ,   a n   a n n u a l   a n a l y s i s   a n d   f o c u s   o n   n e c e s s a r y   c a p i t a l   i m p r o v em e n t s   h e l p s   t o   e n s u r e   t h o s e   c a p i t a l   d e f e r r a l s ,   a n d   t h e i r   i m p a c t on the community,  ar e   f u l l y   v e t t e d .   Ba c k g r o u n d   To   p r o v i d e   s e r v i c e   t o   i t s   c i t i z e n s ,   a   c i t y   g o v e r n m e n t   n e e d s   f u n d i n g   f o r   c o s t s   s u c h   a s   s a l a r i e s ,   s u p p l i e s ,   a n d   o t h e r   o p e r a t i n g   items. Most public  se r v i c e s   a l s o   e n t a i l   c o s t s   f o r   f u r n i t u r e ,   a u t o m o b i l e s ,   o t h e r   e q ui p m e n t   a n d   v e h i c l e s ,   l a n d ,   a n d   c o n s t r u c t i o n   o f   b u i l d i n g s   o r   o t h e r   p u b l i c   f a c i l i t i e s .   Th e s e   c o s t s   a r e   s e p a r a t e d   i n t o   t wo   l a r g e   c a t e g o r i e s :   ( 1 )   o p e r a t in g   e x p e n d i t u r e s ,   a n d   ( 2 )   c a p i t a l   o u t l a y s .   Op e r a t i n g   e x p e n d i t u r e s   i n c l u d e   p e r s o n n e l   c o s t s ,   d a y ‐ t o ‐ d a y   m a i n te n a n c e   a n d   o p e r a t i o n   o f   C i t y   a ss e t s ,   a n d   t h e   a c q u i s i t i o n   o f   g o ods that are  co n s u m e d   o r   u s e d   u p   a s   a   s e r v i c e   i s   p r o v i d e d .   T h e s e   t y p e s   o f   e x pe n s e s   c o s t   l e s s   o n   a   u n i t   b a s i s   t h a n   m o s t   c a p i t a l   o u t l a y s ,   a n d  they recur at roughly  th e   s a m e   l e v e l   f r o m   y e a r   t o   y e a r .   Ca p i t a l   o u t l a y s   o c c u r   o n   a   p e r i o d i c   b a s i s .   W i t h i n   t h e   b r o a d   c a t eg o r y   o f   c a p i t a l   o u t l a y   e x p e n d i t u r e s ,   t h e r e   a r e   t w o   s u b g r o u p s :   (a) capital equipment  an d   ( b )   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s .   T h e   C i t y   b u d g e t s   c a p i t a l   e q u i p m e n t  a n n u a l l y   t h r o u g h   t h e   C I P   p r o c e s s .   T h e   C i t y   b u d g e t s   c a p i t a l   i m provements  an n u a l l y   t h r o u g h   d e d i c a t e d   r e v e n u e .   C a p i t a l   i m p r o v e m e n t   e x p e n s e s  a l s o   g e n e r a t e   o p e r a t i n g   c o s t s   t h a t   m u s t   b e   r e c o g n i z e d   a n d   a c c ommodated.  Th e   C I P   i n c l u d e s   a n y   p l a n n e d   e x p e n d i t u r e   o f   $2 5 , 0 0 0  or   g r e a t e r ,   t h a t   r e s u l t s   i n   t h e   a c q u i s i t i o n   o f   a n   a s s e t   w i t h   a   us e f u l   l i f e   o f   3   y e a r s   o r   m o r e . Th e r e   i s   a   c o u p l e   o f   “ e x c e p t i o n s”   o r   “ e x t e n s i o n s ”   o f   t h i s   d e f i n it i o n   t h a t   w e   h a v e   f o u n d   h e l p f u l  a n d   n e c e s s a r y   i n   p a s t   y e a r s :    Ge n e r a l   P l a n n i n g   D o c u m e n t s   ( m a s t e r  p l a n s ,   c o m m u n i t y   s u r v e y s ,   e t c. )   a r e   N O T   i n c l u d e d   i n   o u r   C I P ;  Sp e c i f i c   p l a n s   t h a t   i n v o l v e   p r e ‐ e n g i n e e r i n g   o r   p r e l i m i n a r y   d e s i gn   o f   f a c i l i t i e s   a r e   o f t e n   ( b u t   n ot   a l w a y s )   i n c l u d e d   i n   t h e   C I P . 1 19 4  So f t w a r e   p u r c h a s e s   t h a t   c o u l d   p o t e n t i a l l y   b e   “ s o f t w a r e   a s   a   s e r vi c e ” .     C l o u d   b a s e d   s e r v i c e s   a r e   b e g i n n i n g   t o   r e p l a c e   o u r   p u r c h ase of ou t r i g h t   s o f t w a r e   a n d   h a r d w a r e .    I n   t h e   C I P ,   w e   h a v e   t r e a t e d   t h e   s o f t w a r e   p r o j e c t s   a s   a   c a p i t a l   o u t l a y   p u r c h a s e ;   a l t h o u g h   a   “ s ervice” type, so l u t i o n   m a y   a c t u a l l y   b e   c h o s e n   d u r i n g   t h e   b i d d i n g / p r o p o s a l   p r o ce s s . St a t e   l a w   a n d   C i t y   c h a r t e r   r e q u i r e   t h e   C i t y   t o   p r e p a r e   t h e   C I P .   S t a t e   L a w   r e q u i r e s   t h e   C i t y   t o   m a i n t a i n   a   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   Plan for our  De v e l o p m e n t   I m p a c t   F e e   p r o g r a m s .       U n d e r   M o n t a n a   C o d e   A n n o t a t e d   ( M C A ) ,   t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   p r o v i d e s   t h e   s c h e d u l e s   a n d cost  pr o j e c t i o n s   r e q u i r e d   u n d e r   M C A   § 7 ‐ 6 ‐ 1 6 0 2 ( 2 ) ( k ) ( i ‐ i v ) .   I n   A r t i c l e  5 . 0 6   o f   t h e   a d o p t e d   C i t y   C h a r t e r ,   t h e   C i t y   M a n a g e r   i s   r e s p o n s ible for preparing  an d   s u b m i t t i n g   a   m u l t i ‐ y e a r   c a p i t al   p r o g r a m   t o   t h e   C i t y   C o m m i s s io n   n o   l a t e r   t h a n   D e c e m b e r   1 5   f o r   t h e   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r .     T h e  plan must be  re v i s e d   a n d   e x t e n d e d   e a c h   y e a r   w i t h   r e g a r d   t o   p r o j e c t s   n o t   y e t   co m p l e t e d .     T h i s   p l a n   i s   r e q u i r e d   t o   i n c l u d e :   1. A  c l e a r   g e n e r a l   s u m m a r y   o f   c o n t e n t s ; 2. Id e n t i f i c a t i o n   o f   t h e   l o n g ‐ t e rm   g o a l s   o f   t h e   c o m m u n i t y ; 3. A  l i s t   o f   a l l   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   a n d   o t h e r   c a p i t a l   e x p e n d i t u r es   w h i c h   a r e   p r o p o s e d   t o   b e   u n d e r t a k e n   d u r i n g   t h e   f i s c a l   y e a r s   next ensuing, wi t h   a p p r o p r i a t e   s u p p o r t i n g   i n f o r m a t i o n   a s   t o   t h e   n e c e s s i t y   f o r  e a c h ; 4. Co s t   e s t i m a t e s   a n d   r e c o m m e n d e d   t i m e   s c h e d u l e s   f o r   e a c h   i m p r o v e m en t   o r   o t h e r   c a p i t a l   e x p e n d i t u r e ; 5. Me t h o d   o f   f i n a n c i n g   u p o n   w h i c h   e a c h   c a p i t a l   e x p e n d i t u r e   i s   t o   b e  r e l i a n t ; 6. Th e   e s t i m a t e d   a n n u a l   c o s t   o f   o p e ra t i n g   a n d   m a i n t a i n i n g   t h e   f a c i li t i e s   t o   b e   c o n s t r u c t e d   o r   a c q u i r e d ; 7. A  c o m m e n t a r y   o n   h o w   t h e   p l a n   a d d r es s e s   t h e   s u s t a i n a b i l i t y   o f   t h e  c o m m u n i t y   o r   r e g i o n   o f   w h i c h   i t   i s   a   p a r t ;   a n d 8. Me t h o d s   t o   m e a s u r e   o u t c o m e s   a n d   pe r f o r m a n c e   o f   t h e   c a p i t a l   p l a n  r e l a t e d   t o   t h e   l o n g ‐ t e r m   g o a l s   o f   t h e   c o m m u n i t y . CI P   P r o c e s s   Ea c h   y e a r ,   w e   b e g i n   t h e   p r o c e s s   o f   u p d a t i n g   o u r   C a p i t a l   I m p r o v e me n t s   P l a n   i n   S e p t e m b e r .     F i n a n c e   w o r k s   i n   c o o r d i n a t i o n   w i t h   C i ty departments  an d   t h e   C i t y   m a n a g e r ’ s   O f f i c e   t o  r e c o m m e n d   p r o j e c t s   t h a t   c a n   b e   u n d e r t a k e n   w i t h i n   t h e   f u n d s   a v a i l a b l e .   T h e   p r o c e s s   i s   c o m p l e t e d when the  Co m m i s s i o n   a d o p t s   a   f i n a l   b u d g e t   wi t h   c a p i t a l   i t e m s   a p p r o v e d ,   u su a l l y   i n   t h e   f o l l o w i n g   J u n e ,   se e   t h e   f o l l o w i n g   c a l e n d a r :   2 19 5 Th e r e   a r e   m a ny   c o n s i d e r a t i o n s   w h e n   d e v e l o p i n g   t h e   p l a n   f r o m   b a s i c   o p e r a t i o n a l   n e e d s   t o   g r o w t h .   T h e   f o l l o w i n g   d e s c r i p t i o n s   a r e   the areas considered  wh e n   d e v e l o p i n g   t h e   C I P :   •D e p a r t m e n t s   m a k e   n e w   C I P   r e q u e s t s •D e p a r t m e n t s   m a k e   n o t e   o f   a n y   c h an g e s   t o   e x i s t i n g   C I P   p r o j e c t s . Se p t e m b e r :     •C i t y   M a n a g e r   a n d   s t a f f   m e e t   t o   re v i e w   n e w   a n d   e x i s t i n g   p r o j e c t s; modify any ti m i n g ,   c o s t   o r   r e v e n u e   e s t i m a t e s . •I m p a c t   F e e   A d v i s o r y   C o m m i t t e e   r e ce i v e s   a n d   r e v i e w s   p r o p o s e d   I m pact Fee CI P   s c h e d u l e s   a n d   f o r w a r d s   c om m e n t s   t o   C i t y   C o m m i s s i o n . Oc t o b e r / N o v e m b e r :   •C i t y   M a n a g e r   p r e s e n t s   D r a f t   C I P  t o   C i t y   C o m m i s s i o n   p r i o r   t o   D e cember 15th. •C i t y   C o m m i s s i o n   h o l d s   p u b l i c   h e a ri n g s ,   t a k e s   p u b l i c   c o m m e n t   a n d adopts CIP Pl a n   f o r   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r . No v e m b e r / D e c e m b e r :   •A d o p t e d   C I P   i s   i n t e g r a t e d   i n t o   C i t y   M a n a g e r ’ s   R e c o m m e n d e d   B u d g et for en s u i n g   f i s c a l   y e a r . •C o m m i s s i o n ,   v i a   a d o p t i n g   a   f i n a l   b u d g e t ,   a p p r o p r i a t e s   d o l l a r s   for CIP projects fo r   t h e   f i s c a l   y e a r . Ja n u a r y   ‐ J u n e :   3 19 6 Ci t y   V i s i o n   a n d   S t r a t e g i c   G o a l s   Th e   C i t y   r e c e n t l y   a d o p t e d   g o a l s   t o   d e v e l o p   a   f i v e ‐ y e a r   S t r a t e g i c  P l a n   a n d   r e v i s e d   i t s   v i s i o n .     T h e   P l a n   h a s   b e e n   t h e   s u b j e c t   o f   n u m e r o u s   c i t i z e n   en g a g e m e n t   e f f o r t s   a n d   p u b l i c   m e e t in g   d i s c u s s i o n s .   T h e   S t r a t e g i c  P l a n   i n i t i a t i v e s   t o   d a t e   h a v e   b e e n   i n c l u d e d   a n d   p l a n n e d   f o r   i n this CIP.   Below  ar e   t h e   v i s i o n   a n d   v i s i o n   s t a t e m e n t s   a d o p t e d   b y   t h e   C o m m i s s i o n   Ma y   1 5 ,   2 0 1 7 :   Vi s i o n Bo z e m a n   r e m a i n s   a   s a f e ,   i n c l u s i v e   c o m m u n i t y ,   f o s t e r i n g   c i v i c   e n g a g e m e n t   a n d   c r e a t i v i t y ,   w i t h   a   t h r i v i n g   d i v e r s i f i e d   e c o n o m y ,   a  s t r o n g   en v i r o n m e n t a l   e t h i c ,   a n d   a   h i g h   qu a l i t y   o f   l i f e   a s   o u r   c o m m u n i t y  g r o w s   a n d   c h a n g e s .   St r a t e g i c   V i s i o n   S t a t e m e n t s :     1) A n   E n g a g e d   C o m m u n i t y . W e   f o s t e r   a   c u l t u r e   o f   e n g a g e m e n t   a n d   c i v i c   l e a d e r s h i p   b a s e d   o n  i n n o v a t i o n   a n d   b e s t   p r a c t i c e s   i n v o l v i n g   c o m m u n i t y me m b e r s   o f   a l l   b a c k g r o u n d s   a n d   p e r s p e c t i v e s . 2) A n   I n n o v a t i v e   E c o n o m y .  W e   g r o w   a   d i v e r s i f i e d   a n d   i n n o v a t i v e   e c o n o m y   l e v e r a g i n g   o u r   n a tu r a l   a m e n i t i e s ,   s k i l l e d   a n d   c r e a t i v e   p e o p l e ,   a n d ed u c a t i o n a l   r e s o u r c e s   t o   g e n e r a t e   e c o n o m i c   o p p o r t u n i t i e s . 3) A   S a f e ,   W e l c o m i n g   C o m m u n i t y .  W e   e m b r a c e   a   s a f e ,   h e a l t h y ,   w e l co m i n g   a n d   i n c l u s i v e   c o m m u n i t y . 4) A   W e l l ‐ P l a n n e d   C i t y .  W e   m a i n t a i n   o u r   c o m m u n i t y ' s   q u a li t y   o f   l i f e   a s   i t   g r o w s   a n d   c h an g e s ,   h o n o r i n g   o u r   s e n s e   o f  p l a c e   a n d   t h e   ' B o z e m a n   f e e l ' as   w e   p l a n   f o r   a   l i v a b l e ,   a f f o r d a b l e ,   m o r e   c o n n e c t e d   c i t y . 5) A   C r e a t i v e ,   L e a r n i n g   C u l t u r e .   We   e x p a n d   l e a r n i n g ,   e d u c a t i o n ,   a r t s ,   e x p r e s s i o n   a n d   c r e a t i v i t y   fo r   a l l   a g e s . 6) A   S u s t a i n a b l e   E n v i r o n m e n t .  W e   c u l t i v a t e   a   s t r o n g   e n v i r o n m e nt a l   e t h i c ,   p r o t e c t i n g   o u r   c l e a n  a i r ,   w a t e r ,   o p e n   s p a c e s   a n d   c l i m a t e ,   a n d   p r o m o t e en v i r o n m e n t a l l y   s u s t a i n a b l e   b u s i n e s s e s   a n d   l i f e s t y l e s . 7) A   H i g h   P e r f o r m a n c e   O r g a n i z a t i o n .  W e   o p e r a t e   a s   a n   e t h i c a l ,   h i g h   p e r f o r m a n c e   o r g a n i z a t i o n   a n t i c i pa t i n g   f u t u r e   n e e d s ,   u t i l i z i n g   b e s t   p r a c t i c e s , an d   s t r i v i n g   f o r   c o n t i n u o u s   i m p r o v e m e n t . 4 19 7    Le v e l   o f   S e r v i c e   ( L O S )   S t a n d a r d s   Mo s t   o f   t h e   C i t y ’ s   l o n g ‐ r a n g e   p l a n s   e s t a b l i s h   l e v e l   o f   s e r v i c e   st a n d a r d s .     T h e s e   s t a n d a r d s   a r e   c r i t i c a l   t o   p l a n n i n g   f o r   t h e   n e eds of future  ci t y   r e s i d e n t s .     I n   s o m e   c a s e s ,   s u c h   a s   w a t e r   q u a l i t y   o r   w a s t e w at e r   d i s c h a r g e ,   t h e s e   s t a n d a r d s   a r e   o f t e n   e s t a b l i s h e d   o r   g u i d e d  by outside  re g u l a t i n g   b o d i e s .     T h e   C I P   d o e s   n o t   f r e q u e n t l y   r e f e r e n c e   s p e c i fi c   L O S ,   b u t   t h e   u n d e r l y i n g   f a c i l i t y   a n d   s t a f f i n g   p l a n s   w i l l   c o n t a i n   d e t a i l e d   di s c u s s i o n s   o f   l e v e l s   o f   s e r v i c e ,   a n d   h o w   t h e   C i t y   s h o u l d   a d d r e ss   i n c r e a s i n g   o r   d e c r e a s i n g   l e v e l s   o f   s e r v i c e   t h r o u g h   i n f r a s t r u cture and  st a f f i n g   r e c o m m e n d a t i o n s .   Po l i c i e s   f o r   t h e   P h y s i c a l   D e v e l o p m e n t   o f   o u r   C o m m u n i t y   Th e   C i t y ’ s   U n i f i e d   D e v e l o p m e n t   C od e   ( U D C )   i s   a   c o m b i n a t i o n   o f   b o t h   S u b d i v i s i o n   a n d   Z o n i n g   r e g u l a t io n s   f o r   d e v e l o p m e n t   w i t h i n   t he City.   Th e   C o d e   i s   s u b j e c t   t o   a m e n d m e n t   b y   t h e   C o m m i s s i o n ,   a f t e r   p u b l i c  n o t i c e s   a n d   h e a r i n g s   a r e   h e l d .     T h e   U D C   a p p l i e s   t o   b o t h   p r i v a te and  ci t y ‐ o w n e d   p r o j e c t s .     T h e   C i t y   i s   c u r r e n t l y   u n d e r w a y   w i t h   “ T h e   Bo z e m a n   C o d e   U p d a t e , ”   a   p u b l i c   p r o c e s s   t o   u p d a t e   t h e   C i t y ’ s   U n i fied  D e v e l o p m e n t   C o d e   ( U D C ) .   T h e   U D C   c o v e r s   a   d i v e r s e   r a n g e   o f   t o p i c s,   i n c l u d i n g ,   z o n i n g ,   d e s i g n   s t a n d a r d s ,   s u b d i v i s i o n s ,   w e t l a n d ,   and permit  re v i e w   p r o c e d u r e s .   T h e   k e y   f e a t u r e   o f   t h e   u p d a t e   i s   t o   t r a n s l a t e  t h e   c o m m u n i t y ' s   e x p e c t a t i o n s   f o r   d e v e l o p m e n t   a s   e x p r e s s e d   i n   the  Co m m u n i t y   P l a n   i n t o   a   c o n c i s e   a n d   u s e a b l e   s e t   o f   r e g u l a t i o n s .     Ou r   C u r r e n t   F a c i l i t i e s   an d   t h e i r   C o n d i t i o n :   Th e   C i t y   h a s   a   n u m b e r   o f   l o n g ‐ r a n g e   ( 2 0 ‐ y e a r )   f a c i l i t y   p l a n s :    Wa t e r   T r e a t m e n t   &   D i s t ri b u t i o n   F a c i l i t i e s      Wa s t e w a t e r   C o l l e c t i o n   &   T r e a t m e n t   F a c i l i t i e s      St o r m w a t e r   C o l l e c t i o n   &   T r e a t m e n t   F a c i l i t i e s    Fi r e   S t a t i o n ,   E q u i p m e n t   &   S t a f f i n g    Po l i c e   S t a t i o n   &   S t a f f i n g    Pa r k s ,   R e c r e a t i o n ,   T r a i l s   &   O p e n   S p a c e    Tr a n s p o r t a t i o n   S y s t e m   P l a n   5 19 8 Th e s e   s t u d i e s   e x a m i n e   t h e   c o n d i t i o n   a n d   p l a c e m e n t   o f   e x i s t i n g   f ac i l i t i e s ,   a r e a   g r o w t h   p r o j e c t i o n s   a n d   p a t t e r n ,   r e g u l a t o r y   c h a n ges, and  po s s i b l e   f u n d i n g   m e c h a n i s m s .     T h e  p l a n s   a n a l y z e   v a r i o u s   a l t e r n a t i v e s   a n d   m a k e   r e c o m m e n d a t i o n s   f o r   i m p l e m e n t a t i o n .   Ou r   C o m m u n i t y ’ s   A b i l i t y   t o   P a y   f o r   P l a n n e d   I m p r o v e m e n t s   In   a   c o m m u n i t y   w i t h   r e l a t i v e l y   h i g h   c o s t   o f   l i v i n g ,   t h e   a b i l i t y   o f   c i t i z e n s   t o   a f f o r d   t h e   n e e d e d   u t i l i t y   r a t e ,   f e e ,   a n d   a s s e s s ment levels is of  co n c e r n .     A t   t h e   s a m e   t i m e ,   t h e   C i t y   s t r i v e s   t o   k e e p   e x i s t i n g   f a c i l i t i e s   p r o p e r l y   m a i n t a i n e d   —   a n d   n o t   p a s s   d e f e r r e d   m a i n t e n a n ce costs and  pr o b l e m s   o n   t o   f u t u r e   g e n e r a t i o n s .   T h e   C i t y   h a s   a d o p t e d   a   U t i l i t y   R a t e   S t u d i e s   f o r   W a t e r   a n d   W a s t e wa t e r   s e r v i c e s .     T h e s e   s t u d i e s   g i v e   u s   a n   i n d i c a t i o n   o f   h o w   a n d  when utility  ra t e s   m u s t   b e   i n c r e a s e d   t o   p a y   f o r   t h e   n e e d e d   w a t e r   a n d   w a s t e w a te r   s y s t e m   i m p r o v e m e n t s .   Fo r   G e n e r a l   F u n d   ( A d m i n i s t r a t i o n ,   R e c r e a t i o n ,   L i b r a r y ,   P o l i c e ,   an d   F i r e )   f a c i l i t i e s   a n d   S t r e e t   c o n s t r u c t i o n ,   t h e   C i t y   d o e s   n o t  have the ability  to   e a s i l y   i n c r e a s e   t a x   l e v e l s   f o r   f u n d i n g .     T h e   C i t y ’ s   v o t e r s   m u s t   a p p r o v e   a n y   t a x   l e v y   i n c r e a s e ,   a n d   s t a t e   l a w   e s t a b l i s h e s   m a ximum debt  le v e l s .       In   N o v e m b e r   2 0 0 7 ,   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n   v o t e r s   a p p r o v e d   a   f o u r   m i ll   p e r p e t u a l   l e v y   t o   e s t a b l i s h   a   F i r e   E q u i p m e n t   a n d   C a p i t a l   R e p lacement  fu n d .     T h i s   f u n d   w a s   a d d e d   t o   t h e   C I P   p l a n ,   a n d   t h e   f u n d s   a r e   f or   r e p l a c e m e n t s   o f   f i r e   e n g i n e s ,   l a d d e r   t r u c k s ,   a n d   o t h e r   c a p i t al  im p r o v e m e n t s   t o   f i re   s t a t i o n s .       In   t h e   s u m m e r   o f   2 0 1 5 ,   t h e   c i t y   s u c c e s s f u l l y   c r e a t e d   a   c i t y w i d e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   S t r e e t   S p e ci a l   D i s t r i c t ,   u n d e r   t h e   s p e c i a l district laws  of   t h e   s t a t e .     T h e   D i s t r i c t   i s   m e a n t   t o   f u n d   s t r e e t   m a i n t e n a n c e  a n d   ( r e ) c o n s t r u c t i o n   o n   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   s t r e e t s   t h a t   i s   N OT eligible to  be   f u n d e d   b y   i m p a c t   f e e s .     T h e   C I P   i n c l u d e s   a   5 ‐ y e a r   p l a n   f o r   c ap i t a l   p r o j e c t s   f o r   t h is   n e w   d i s t r i c t .         CI P   F u n d i n g   Th e   p r o g r a m   i s   d e s i g n e d   a n d   p l a n n e d   b y   f u n d .   W i t h i n   t h o s e   f u n d s ,  t h e   m e t h o d   f o r   f u n d i n g   t h e   p r o j e c t   i s   d e t e r m i n e d .   S o m e   f u n d s   have fees or  ta x e s   t h a t   a r e   s p e c i f i c   t o   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t   o r   m a i n t e n a n c e .   So m e   l a r g e r   p r o j e c t s   f i n a n c i n g   i s   r e q u i r e d   a n d   b o n d s   a n d   o t h e r   funding mechanisms  ne e d   t o   b e   u s e d .     T h e   n e x t   c h a r t   s h o w s   t h e   f u n d i n g   f o r   e a c h   a r e a  i n   t h e   p l a n   w i t h   e x c e p t i o n   a n y   d e b t   i s s u a n c e ,   w h i c h   c a n   v a r y   year to year  de p e n d i n g   o n   t h e   p r o j e c t s   a n d   p r i o r i t y   f o r   t h e   p l a n   y e a r . T h e   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P r o g r a m   i s   t h e n   a d o p t e d   b u t   i s   n o t   c o n sidered funded until the  Bu d g e t   i s   a d o p t e d   i n   J u n e .   I n   a d d i t i o n ,   c e r t a i n   f u n d i n g   i s   n o t   fi n a l   u n t i l   a   p a s s i n g   o n   e l e c t i o n   b a l l o t .     6 19 9 Ge n e r a l   F u n d   ‐ Ta x e s   a n d   C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s Sp e c i a l   R e v e n u e   F u n d s •A r t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r ic t   – As s e s s m e n t ,   L o c a l   S h a r e fo r   p r o j e c t s   a n d   G a s   T a x •B u i l d i n g   In s p e c t i o n   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s •C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t  F u n d   ‐ P ro p e r t y   t a x   a n d ch a r g e s   f o r   s e r v i c e s •F i r e   E q u i p m e n t   an d   C a p i t a l   F u n d   ‐ D e d i c a t e d   t a x   4   M i l l s •F i r e   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   F e e   r e v e n u e •F o r e s t r y ‐ T r e e   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   ‐ T r e e   A s s e s s m e n t •L i b r a r y   D e p r e c i a t i o n   F u n d   ‐ R e m a i n i n g   b u d g e t   fr o m   p r i o r ye a r •P a r k s   &   T r a i l s   D i s t r i c t ‐ As s e s s m e n t •S t r e e t   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   F e e s •S t r e e t   a n d   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   – A s s e s s m e n t   a n d   S I D •S t r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   ‐ A s s e s s m e n t Go v e r n m e n t a l   Fu n d s En t e r p r i s e   F u n d s •P a r k i n g   C h a r g e s   f o r   services an d   e n f o r c e m e n t •S o l i d   W a s t e   F u n d   ‐ C harges for Se r v i c e s •S t o r m   W a t e r   F u n d   ‐ C harges for Se r v i c e s •W a s t e w a t e r   F u n d   ‐ C harge for Se r v i c e s •W a s t e w a t e r   I m p a c t   Fee ‐ Im p a c t   f e e s •W a t e r   F u n d   ‐ C harges for se r v i c e s •W a t e r   I m p a c t   Fee ‐ Impact fees In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d s •P u b l i c   W o r k   A d m i n   F u n d   – In t e r n a l   C h a r g e s   t o   o t h e r   f u n d s Pr o p r i e t a r y   Fu n d s 7 20 0 20 2 1 ‐ 2 0 2 5   C I P   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   h a s   $ 1 7 4   m i l l i o n   i n   s c h e d u l e d   p r o j e c t s   a n d   $8 6   m i l l i o n   u n s c h e d u l e d .     FY 21 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 TO T A L   SC H E D U L E D   PR O J E C T S Unscheduled Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 1, 4 5 0 , 0 0 0                    2, 33 5 , 0 0 0              3, 92 0 , 0 0 0        1, 0 0 0 , 0 0 0       1, 37 6 , 0 0 0                10 , 0 8 1 , 0 0 0            2,650,000          Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d ‐          ‐               ‐                               ‐                             ‐                   ‐   357,500             Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t 33 5 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                    ‐                               ‐                             ‐                   6 3 5 , 0 0 0                      180,000             Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   R e p l a c e m e n t 1 6 6 , 9 7 3                          60 8 , 7 1 8                    1, 04 7 , 6 8 0        16 9 , 3 3 9             50 9 , 6 8 7                      2, 5 0 2 , 3 9 7                1,421,300          Fi r e   I m p a c t   F e e ‐          ‐               ‐                               ‐                             ‐                   ‐   5,200,000          Fo r e s t r y 90 , 0 0 0                              ‐               14 5 , 0 0 0              65 , 0 0 0                 75 , 0 0 0       37 5 , 0 0 0                      ‐    Ge n e r a l   F u n d 1, 0 8 3 , 5 8 0                    1, 05 4 , 5 3 0              90 9 , 3 4 5              5, 5 1 0 , 1 0 0       21 , 13 7 , 4 0 0            29 , 6 9 4 , 9 5 5            1,913,000          Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n 72 , 0 0 0                              72 , 0 0 0                        72 , 0 0 0                   ‐                             ‐                   2 1 6 , 0 0 0                      ‐    Pa r k s   &   T r a i l s 57 0 , 0 0 0                          75 6 , 0 0 0                    85 8 , 0 0 0              93 8 , 0 0 0             2, 24 9 , 6 0 0                5, 3 7 1 , 6 0 0                5,325,000          Pa r k i n g 31 5 , 0 0 0                          25 0 , 0 0 0                    30 0 , 0 0 0              41 0 , 0 0 0             30 0                 1 , 2 7 5 , 3 0 0                ‐    So l i d   W a s t e   C o l l e c t i o n   &   R e c y c l i n g 36 8 , 0 0 0                          42 0 , 0 0 0                    90 0 , 0 0 0              32 0 , 0 0 0            30 3 , 0 7 5                      2 ,31 1 , 0 7 5                ‐    St o r m   W a t e r   U t i l i t y   90 0 , 0 0 0                          70 5 , 0 0 0                    73 0 , 0 0 0              75 0 , 0 0 0             77 0 , 0 0 0                      3, 8 5 5 , 0 0 0                605,000             St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n s 2, 8 7 1 , 3 2 0                    1, 49 6 , 4 7 4              2, 38 8 , 9 0 8        2, 1 1 2 , 7 2 4       1, 86 1 , 7 6 3                10 , 7 3 1 , 1 8 9            10,104,000        St r e e t   I m p a c t   F e e 6, 0 3 0 , 0 0 0                    3, 40 0 , 0 0 0              9, 42 0 , 0 0 0        3, 7 0 0 , 0 0 0       3, 52 6 , 0 0 0                26 , 0 7 6 , 0 0 0            27,600,000        St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 2, 3 9 2 , 0 0 0                    2, 80 2 , 7 8 9              1, 92 2 , 0 0 0        1, 9 3 6 , 0 0 0       2, 39 5 , 9 7 5                11 , 4 4 8 , 7 6 4            300,000             Wa s t e w a t e r   F u n d 2, 3 3 5 , 0 0 0                    5, 43 0 , 0 0 0              2, 10 7 , 8 1 8        1, 4 9 5 , 9 0 3       3, 17 5 , 5 9 4                14 , 5 4 4 , 3 1 5            155,000             Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 52 5 , 0 0 0                          30 0 , 0 0 0                    4, 10 0 , 0 0 0        2, 5 0 0 , 0 0 0       ‐                   7 , 4 2 5 , 0 0 0                20,245,000        Wa t e r   F u n d 2, 5 4 2 , 5 0 0                    2, 17 8 , 0 0 0              3, 28 3 , 0 0 0        15 , 6 3 5 , 2 5 7          8, 40 0 , 3 1 6                32 , 0 3 9 , 0 7 3            355,000             Wa t e r   I m p a c t   F e e 6, 2 9 5 , 7 2 9                    86 5 , 0 0 0                    7, 85 0 , 0 0 0        40 0 , 0 0 0             15 0 , 0 0 0                      15 , 5 6 0 , 7 2 9            10,000,000        In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d   ‐   V e h i c l e   M a i n t ‐          ‐               4 5 , 0 0 0                   ‐                             4, 3 5 0           49 , 3 5 0                          ‐    In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d   ‐   P u b l i c   W o r k s 16 5 , 0 0 0                          ‐               ‐                              6 5 , 0 0 0                 ‐                   2 3 0 , 0 0 0                      ‐    To t a l 28 , 5 0 7 , 1 0 2 $            22 , 97 3 , 5 1 1 $      39 , 9 9 8 , 7 5 1 $    37 , 0 0 7 , 3 2 3 $      45 , 9 3 5 , 0 6 0 $        17 4 , 4 2 1 , 7 4 7 $    86,410,800 $             Sc h e d u l e d   P r o j e c t s 8 20 1 20 2 1   ‐   2 0 2 5   C I P   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 6% Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d 0% Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t 0% Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   Re p l a c e m e n t 1% Fire Impact Fee 0% Fo r e s t r y 0% Ge n e r a l   F u n d 17 % Library Depreciation 0%Parks & Trails 3%Parking 1% So l i d   W a s t e   C o l l e c t i o n   & Recycling 1% St o r m   W a t e r   U t i l i t y   2% St r e e t   &   C u r b   Re c o n s t r u c t i o n s 6% St r e e t   I m p a c t   F e e 15 % St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 7% Wa s t e w a t e r   F u n d 8% Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 4% Wa t e r   F u n d 18 % Wa t e r   I m p a c t   F e e 9% TO T A L   S C H E D U L E D   P R O J E C T S 9 20 2 UN S C H E D U L E D   Th e   u n s c h e d u l e d   i t e m s   a r e   i n   n e e d  w i t h i n   t h e   f i v e   y e a r s   o r   j u s t  a f t e r .   S e v e r a l   l a r g e   a n d   h i g h   d o l l a r   p r o j e c t s   r e m a i n   u n s c h e d u l ed due to funding,  ti m i n g   a n d   o t h e r   u n r e s o l v e d   i s s u e s .     Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 3% Fi r e   I m p a c t   F e e 7% Ge n e r a l   F u n d 2% Parking 0% St r e e t   &   C u r b   Re c o n s t r u c t i o n s 13% St r e e t   I m p a c t   F e e 35 % St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 0% Wa s t e w a t e r   F u n d 0% Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 26 % Wa t e r   F u n d 0% Wa t e r   I m p a c t   F e e 13 % UN S C H E D U L E D 10 20 3        Fu n d   S u m m a r i e s        11 20 4 Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   12 20 5 AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 5 8 , 7 9 8 $       ( 1 1 8 , 3 7 7 ) $           8 0 7 , 0 7 1 $                 9 0 3 , 0 1 5 $               ( 8 2 9 , 6 8 1 ) $       416,224 $           P l u s :     A s s e s s m e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 4 1 0 , 8 0 8 $       1 , 4 0 0 , 1 3 1 $       1 , 4 4 2 , 1 3 4 $           1 , 4 8 5 , 3 9 8 $         1 , 5 2 9 , 9 6 0 $           1,575,859 $     ‐$        P l u s :   P a y b a c k   R e v e n u e 5 2 2 , 5 5 7 $       3 0 0 , 6 6 7 $             3 0 0 , 6 6 7 $                 P l u s :   N e w   G a s   T a x   d o l l a r s 6 5 5 , 0 0 0 $       6 7 4 , 6 5 0 $             6 8 8 , 1 4 3 $                 7 0 1 , 9 0 6 $               7 1 5 , 9 4 4 $         730,263 $         P l u s :   C o n t r i b u t i o n   f r o m   H i g h   S c h o o l     S I F 1 0 5 ,     S I F 1 3 ,   S I F 1 1 3 1 , 5 8 7 , 1 5 7 $         P l u s :   G a s   t a x   f o r   F Y 1 9   p r o j e c t s 8 3 7 , 8 0 1 $       L e s s :   F Y 1 9   C a r r y   F o r w a r d ( 2 , 8 9 4 , 4 9 8 ) $           L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 2 , 3 9 6 , 0 0 0 ) $       ( 1 , 4 5 0 , 0 0 0 ) $             ( 2 , 3 3 5 , 0 0 0 ) $         ( 3 , 9 2 0 , 0 0 0 ) $       ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $         (1,376,000)$    (2,650,000)$    P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ( 1 1 8 , 3 7 7 ) $             8 0 7 , 0 7 1 $             9 0 3 , 0 1 5 $                 ( 8 2 9 , 6 8 1 ) $             4 1 6 , 2 2 4 $         1,346,346 $      B e g i n n i n g   B a l a n c e   o f   P a y b a c k   I m p r o v e m e n t s : (2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $       ( 2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $           ( 2 , 2 4 3 , 9 9 9 ) $         (1 , 9 4 3 , 3 3 2 ) $               (1 , 9 4 3 , 3 3 2 ) $             (1,943,332)$    (1,943,332)$    S I F 0 8 0   ‐   G a l l a t i n   C o u n t y   S I D   3 0 0 , 6 6 7 $           3 0 0 , 6 6 7 $         3 0 0 , 6 6 7 $       S I F 0 8 0 ‐   F l a n d e r s   P a y b a c k 2 2 1 , 8 9 1 $           S I F 1 1 3   ‐ G r i f f i n   ( 7 t h   t o   R o u s e )   P a y b a c k   D i s t r i c t (6 6 6 , 6 6 7 ) $           S I F 1 1 4 ‐   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   C o n s t r u c t i o n   P a y a b a c k D i s t r i c t (1 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $           S I F 1 1 7   ‐   S t o r y m i l l   ( G r i f f e n   t o   B r i d g e r )   P a y b a c k   D i s t r i c t ( 8 3 , 3 3 3 ) $           S I F 1 3 8 ‐   C o t t o n w o o d   R o a d   ( O a k   t o   B a x t e r )   P a y b a c k   D i s t r i c t ( 3 3 3 , 3 3 3 ) $         E n d i n g   B a l a n c e   o f   P a y b a c k   I m p r o v e m e n t s : (2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $       ( 2 , 2 4 3 , 9 9 9 ) $           ( 1 , 9 4 3 , 3 3 2 ) $         (1 , 9 4 3 , 3 3 2 ) $         (1 , 9 4 3 , 3 3 2 ) $             (1,943,332)$    (1,943,332)$    A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   A s s e s s m e n t   R e v e n u e s * 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $           1 , 3 3 3 , 4 5 8 $           1 , 4 0 0 , 1 3 1 $                 1 , 4 4 2 , 1 3 4 $               1 , 4 8 5 , 3 9 8 $             1,529,960 $         E s t i m a t e d   G r o w t h   A n n u a l   I n c r e a s e 0 % 3 % 3 % 3 % 3%3%     E s t i m a t e d   R a t e   A n n u a l   I n c r e a s e 0 % 2 % 0 % 0 % 0%0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $           1 , 4 0 0 , 1 3 1 $           1 , 4 4 2 , 1 3 4 $                 1 , 4 8 5 , 3 9 8 $               1 , 5 2 9 , 9 6 0 $             1,575,859 $     C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 100.0%     P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%     T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 3 3 3 , 4 5 8 $           1 , 4 0 0 , 1 3 1 $           1 , 4 4 2 , 1 3 4 $                 1 , 4 8 5 , 3 9 8 $               1 , 5 2 9 , 9 6 0 $             1,575,859 $     P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 4 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 3 3 5 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 9 2 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 3 7 6 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 6 5 0 , 0 0 0 ) F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D A R T E R I A L   &   C O L L E C T O R   P R O J E C T S   13 20 6 AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SI F 0 8 6 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N ‐      ‐                                5 0 0 , 0 0 0    ‐     ‐    ‐    SI F 1 1 0 MA N L E Y   &   G R I F F I N 40 0 , 0 0 0        SI F 1 1 3 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N 50 0 , 0 0 0                1 , 5 0 0 , 0 0 0      ‐        ‐     ‐    ‐    SI F 1 1 4 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   ‐      ‐                                1 , 7 5 0 , 0 0 0        75 0 , 0 0 0      ‐    ‐    SI F 1 1 6 BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N   30 0 , 0 0 0        ‐       ‐        SI F 1 1 7 ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   C O N S T R U C T I O N 25 0 , 0 0 0        ‐       ‐        ‐     ‐    ‐    SI F 1 1 8 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )       ‐                                7 5 0 , 0 0 0        ‐        ‐     ‐    ‐    SI F 1 3 8 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐      ‐                                1 , 6 7 0 , 0 0 0        ‐     ‐    ‐    SI F 1 4 5 ‐      8 5 , 0 0 0      ‐        ‐     ‐    ‐    SI F   1 4 7 OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐      ‐       ‐                                2 5 0 , 0 0 0                500,000     ‐    SI F 1 4 9 BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   C O N S T R U C T I O N         ‐      ‐       ‐        ‐     ‐                 500,000    SI F 1 5 2 N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L     ‐      ‐       ‐        ‐     ‐                 1,000,000      SI F 1 5 3 DU R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐      ‐       ‐        ‐     ‐                 350,000    SI F 1 5 4 C AT T A I L  &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐      ‐       ‐        ‐     ‐                 300,000    SI F 1 5 6 HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐      ‐       ‐        ‐     ‐                 500,000    SI F 1 5 8 Co l l e g e   ( 8 t h   t o   1 9 t h ) ‐      ‐       ‐        ‐                                8 7 6 , 0 0 0     ‐    Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1, 4 5 0 , 0 0 0      2, 3 3 5 , 0 0 0       3, 9 2 0 , 0 0 0      1, 0 0 0 , 0 0 0       1,376,000    2,650,000     14 20 7 Pr o j e c t St r e e t   I m p a c t   Fe e   F u n d i n g Ar t e r i a l   &   Co l l e c t o r   Fu n d i n g Total Project Funding *B A X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   C O N S T R U C T I O N 2 , 00 0 , 0 0 0                      50 0 , 0 0 0                            2,500,000             *M A N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S ) 1, 6 0 0 , 0 0 0                      40 0 , 0 0 0                            2,000,000             *G R I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N 3, 5 0 0 , 0 0 0                      2, 0 0 0 , 0 0 0                      5,500,000             *F O W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K ) 5, 0 0 0 , 0 0 0                      2, 5 0 0 , 0 0 0                      7,500,000             *B R I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   C O N S T R U CT I O N 1 , 2 0 0 , 0 0 0                      30 0 , 0 0 0                            1,500,000             *S T O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R ) 25 0 , 0 0 0                            25 0 , 0 0 0                            500,000                *B A B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H ) 75 0 , 0 0 0                            75 0 , 0 0 0                            1,500,000             *C O T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R 1, 6 7 0 , 0 0 0                      1, 6 7 0 , 0 0 0                      3,340,000             *O A K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                 ( F Y 2 3   f o r   S I F   a n d   FY 2 5   f o r   A & C ) 7 5 0 , 0 0 0                            75 0 , 0 0 0                            1,500,000             *B A B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H 1, 8 0 0 , 0 0 0                      50 0 , 0 0 0                            2,300,000             *N   2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L 4, 0 0 0 , 0 0 0                      1, 0 0 0 , 0 0 0                      5,000,000             *D U R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S 1, 4 0 0 , 0 0 0                      35 0 , 0 0 0                            1,750,000             *C A T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N 1, 2 0 0 , 0 0 0                      30 0 , 0 0 0                            1,500,000             *H I G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S 2, 0 0 0 , 0 0 0                      50 0 , 0 0 0                            2,500,000             *C O L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ C O N S T R U C T I O N 87 6 , 0 0 0                            87 6 , 0 0 0                            1,752,000             15 20 8 AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Du e   t o   t h e   r o l e   S t r e e t   I m p a c t   F e e s   p l a y   i n   t h e   e x p a n s i o n   o f   o u r   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   s t r e e t s ,   t h e   A & C D   c a p i t a l   p l a n   i s   t i e d   t o  p r o j e c t s   o n   t h e   S t r e e t   I m p a c t   Fe e   C I P .     M o s t   p r o j e c t s   r e c e i v e   f u n d i n g   f r o m   b o t h   s o u r c e s .   T h e   D i s t r i c t   w i l l   b e   p r o v i d i n g   t h e   “ l o c a l   s h a r e ”   o f   s o m e   p r o j e c t s   i n  a d v a n c e   o f   d e v e l o p m e n t .   Th e   c i t y   i n t e n d s   t o   c r e a t e   a   p a y b a c k   d i s t r i c t   t o   r e c o v e r   t h e   “ l oc a l   s h a r e ”   o n c e   a n   a d j a c e n t   p r o j e c t   i s   d e v e l o p e d .     T h i s   p a y b a c k will be deposited to the  Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   F u n d .     W e   h a v e   r e c o r d e d   t h e   a m o u n t   o f   “ l o c al   s h a r e ”   p a y b a c k   i m p r o v e m e n t s   a r e   f u n d e d   e a c h   y e a r   o n   t h e   F i n a ncial Summary.  We  an t i c i p a t e   t h a t   s o m e   o f   t h e s e   p a y b a c k   a m o u n t s   w i l l   c o m e   b a c k   t o  t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   F u n d   a s   p r o j e c t s   d e v e l o p ;   b u t   f o r   p u r poses of this plan, we have  no t   r e l i e d   o n   r e c e i v i n g   a n y   o f   t h a t   m o n e y   t o   f u n d   p r o j e c t s .       Si m i l a r   t o   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   s c h e d u l e ,   t h i s   C I P   i s   a l s o   i m p ac t e d   b y   t h e   d e v e l o p m e n t   w a i v e r   p o l i c y   f o r   c e r t a i n   p r o j e c t s   t h a t  a r e   w i t h i n   t h e   f i r s t   3   y e a r s   o f   t h e   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P l a n   a n d   h a v e   a l l   t h e   n e c e s s a r y   r i g ht ‐ o f ‐ w a y   a n d   f u n d i n g   p l a n s .     T h e   f i r s t   y e a r   o f   a s s e s s m e n t   w a s   FY 2 0 1 6   a n d   i t   h a s   i n c r e a s e d   in   2 0 1 7   a n d   2 0 1 8 .     T h e   D i s t r i c t ’ s   r e v e n u e s   p r o j e c t i o n s   a r e   b a s e d  o n   t h e   a m o u n t s   t h a t   w e r e   d i s c u s s e d   w h e n   c r e a t e d   t h e   d i s t r i c t   with a reduction with the  in c r e a s e   i n   g a s   t a x   r e v e n u e   i n   F Y 1 9   a n d   n o   c h a n g e   i n   F Y 2 0 .   W e   a re   p r o j e c t i n g   a   r a t e   i n c r e a s e   o f   2 %   t o   k e e p   u p   w i t h   i n f l a t i o n .   Below are the revenue  tr e n d s   o f   t h e   a s s e s s m e n t   a n d   w i t h   t h e   g a s   t a x :   56 5 , 0 0 0   1, 0 9 5 , 0 0 0   1, 8 2 6 , 5 7 2   1, 3 3 3 , 4 5 8   ‐‐ 22 1 , 8 9 1   70 8 , 0 0 0   56 5 , 0 0 0   1, 0 9 5 , 0 0 0   2, 0 4 8 , 4 6 3   2, 0 4 1 , 4 5 8    ‐  5 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0  1 , 5 0 0 , 0 0 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0  2 , 5 0 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Re v e n u e   H i s t o r y As s e s s m e n t Ga s   T a x To t a l 16 20 9 CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   La r g e r   p r o j e c t s   t h a t   w i l l   e x p a n d   ca p a c i t y   t o   o u r   r o a d   n e t w o r k   a re   S I F   1 1 3   G r i f f i n   ( 7 t h   t o   R o u s e ) ,   wh i c h   h a s   b e e n   c o o r d i n a t e d   w i t h   M D T ’ s   p r o j e c t   i n   t h e   a r e a .   S I F 1 14   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   to   O a k )   s c h e d u l e d   f o r   F Y 2 3   a n d   F Y 2 4   t h a t   w i l l   i n c r e a s e   c a p a c i t y  a n d   e x t e n d s   a n   i m p o r t a n t   no r t h ‐ s o u t h   c o r r i d o r .   S I F 1 5 7   a nd   S I F 1 5 8   I s   a   p r o j e c t   f o r   C o l l e g e  b e t w e e n   8 t h   a n d   1 9 t h   h a s   b e e n   mo v e d   l a t e r   i n   t h e   p l a n   d u e   to   f u n d i n g   a n d   o t h e r   p r o j e c t s .   A  n e w   p r o j e c t   w a s   a d d e d   t o   F Y   2 0 2 5  t o   u p g r a d e   t h e   i n t e r s e c t i o n   of   O a k   a n d   1 9 th  ( S I F 1 4 7 ) ,   w h i c h   w o u l d   a d d   a n   a dd i t i o n a l   l a n e   t o   t h e   e a s t b o u n d   leg of  th e   i n t e r s e c t i o n .     S i g n i f i c a n t   d el a y s   a r e   o b s e r v e d   o n   t h e   e a s t b ou n d   l e g   o f   t h i s   i n t e r s e c t i o n ,   a n d   t h i s   p r o j e c t   w o u l d   i m p r o v e   i n t e r s e c t i o n   o p e r a t i o n s   a t   th i s   l o c a t i o n .     F u n d i n g   i s   s c h e du l e d   i n   F Y 2 3   i n   t h e   S t r e e t   I m p a ct   F e e   f u n d   s o   c u r r e n t l y   t h e   p l a n   ha s   b e e n   a d o p t e d   o u t   o f   b a l a n c e .     Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y  t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i ct   f u n d   w i l l   i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a nd   a i d   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   th e   S t r a t e g i c   P l a n   4.5 a  En h a n c e   N o n ‐ m o t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .  17 21 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C TI O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   50 0 , 0 0 0                  CO N S T R U C T I O N ‐  DE S CR I P T I O N: ‐  I MP R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   A T   B A X T E R   A N D   C O T T O N W O O D . ‐  TH I S  I N T E R S E C T I O N   I S   C U RR E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P                   ‐  CO NT R O L L E D .     R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   O R                 ‐  RO UN D A B O U T   W I L L   G R E A T L Y   I N CR E A S E   I T S   C A P A C I T Y .         ‐  EA S T‐ W E S T   C O N N E C T I V I T Y   A L RE A D Y   E X I S T S   A T   T H I S           ‐  LO CA T I O N .   N O R T H ‐ S O U T H   C O NN E C T I V I T Y   I S   S T I L L               ‐  LA C K I N G .   T H E   L E V E L   O F  S E R V IC E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C ) ‐  AN D   C O NF O R M A N C E   W I T H   T H E   T RA N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐  PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O MP L E T I O N .   O T H E R                 ‐  AF FE C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R           ‐  IM P R O VE M E N T S   A N D   B A X T E R   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .         ‐  AL TE R N A T I V E S   C O N S I D E R E D: ‐  ID E N T I F IE D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   U P D A T E .           ‐  IN C L U D E S  I N S T A L L A T I O N   O F   A   T R A F F I C   S I G N A L ,                 ‐  RO UN D A B O U T   O R   O T H E R   A D E Q UA T E   T R A F F I C   C O N T R O L             ‐  DE V I C E   W H E N   W A R R A NT S  AR E   M E T . ‐  AD V A N T A G ES   O F   A P P R O V A L : ‐  I NC R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐  AD D   O PE R A T I N G   C O S T S : ‐  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S ES   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O ST S . ‐  B AX T E R   &   C O T T O N W O O D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N               20 2 3 500,000 $          SIF086 18 21 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA N L E Y   &   G R I F F I N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                 40 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N  C O N T R O L   A T   M A N L E Y   &             ‐                                    GR I F F I N .   T H I S   I N T E R S E C T I ON   I S   C U R R E N T LY   1 ‐ W A Y           ‐                                    ST O P   C O N T R O L L E D .   R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   W I L L     ‐                                    GR E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S ‐                                    WH I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C TI O N   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                    AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L  I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                    PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                     DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                    TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T IO N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                    VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E SS A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                    EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                    TH E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S)   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D           ‐                                    CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S PO R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                    WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T ‐                                    OR   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R                       ‐                                    ST A K E H O L D E R S .   T H I S   P R O J E C T  W A S   M O V E D   T O   C O I N C I D E     ‐                                    WI T H   T H E   G R I F F I N   C O R R I D O R   C O N S T R U C T I O N   &   M D T ' S         ‐                                    GR I F F I N   &   7 T H   P R O J E C T .                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AC C E P T   T H E   C U RR E N T   L O S                                                         ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    MA N L E Y   &   G R I F F I N   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S   20 2 1 SIF110400,000 $           19 21 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C ON S T R U C T I O N   P H A S E   1                       5 0 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N: ‐  CO NS T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐  7T H   T O  R O U S E   T O   A N   U R B A N   M IN O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐  D ES I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐  I NT E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐  CO RR I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐  A T  T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A PA C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐  EX PA N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐  I NT E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐  UN TI L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐  TH E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐  F UN C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D.   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐  TR A N SP O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐  U NN E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E  E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐  N ET W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .  T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐  (L O S)   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C ON F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐  TR A N SP O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐  C OM P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐  S ID   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E RA G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐  O TH E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   IN C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐  IM PR O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐  RO US E. ‐  AL TE R N A T I V E S   C O N S I D E R E D: ‐  AC C E P T   T H E   C U RR E N T  L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐  AD V A N T A G ES   O F   A P P R O V A L : ‐  TH I S  P R O J E C T   W I L L   E X P A N D  T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐  S TR E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   ‐  PE D E S TR I A N S .   F A C I L I T A T E S   D EV E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐  O CC U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T HE   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐  PE R F OR M A N C E   O V ER A L L . ‐  AD D   O PE R A T I N G   C O S T S : ‐  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S ES   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O ST S . ‐  G RI F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N   P H A S E   1 20 2 1 500,000 $          SIF113 (FY21) 20 21 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N ST R U C T I O N   P H A S E   2                       1 , 5 0 0 , 0 00            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                    7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M IN O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                    DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                    IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                    CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                    AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A PA C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                    EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                    IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                    UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                    TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                    FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D.   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                    TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                    UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E  E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                    NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .  T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                    (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C ON F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                    TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                    CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                    SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E RA G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                    OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   IN C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                    IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                    RO U S E .                                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AC C E P T   T H E   C U RR E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D  T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                    ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   ‐                                    PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D EV E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                    OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T HE   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                    PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N   P H A S E   2 20 2 2 1,500,000 $       SIF113 (FY22) 21 21 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O  O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   1 , 7 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O WL E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K ‐                                    TH I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T EN S I O N   O F   F O W L E R   A V E N U E ‐                                    WH I C H   W I L L   D I R E C T LY   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                    EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                     WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T UR E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                    IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                    TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E ME N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                    FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O RK   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                    ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                    IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                    IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D  O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                    TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   ‐                                    WI T H   T H E   T R A N S P O RT A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                    AT T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   ‐                                    AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T ‐                                    ON   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,   B A B C OC K ,   D U R S T O N   A N D   O A K .       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O PM E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                    CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I NC R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R TH ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                    TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I CH   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                    OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 3 1,750,000 $       SIF114 (FY23) 22 21 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O  O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   7 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O WL E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K ‐                                    TH I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T EN S I O N   O F   F O W L E R   A V E N U E ‐                                    WH I C H   W I L L   D I R E C T LY   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                    EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                     WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T UR E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                    IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                    TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E ME N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                    FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O RK   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                    ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                    IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                    IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D  O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                    TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   ‐                                    WI T H   T H E   T R A N S P O RT A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                    AT T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   ‐                                    AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T ‐                                    ON   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,   B A B C OC K ,   D U R S T O N   A N D   O A K .       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O PM E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                    CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I NC R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R TH ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                    TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I CH   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                    OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 4 750,000 $          SIF114 (FY24) 23 21 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N                     30 0 , 0 0 0                  IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐  DE S CR I P T I O N: ‐  I MP R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   C O N T R O L   A T   B R I D G E R   A N D       ‐  S TO R Y   M I L L .   A D D I N G   A D D I T I O N A L   P H A S E S   A N D                     ‐  IM P R O VI N G   G E O M E T R Y   W I L L   I N CR E A S E   C A P A C I T Y   F O R           ‐  D EF I C I E N T   M O V E M E N T S   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N .   F U T U R E     ‐  D EV E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   TH I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A     ‐  MA Y   N OT   B E   A L L O W E D   T O   P R O C EE D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S     ‐  AR E   I N   P L A C E .   F UN C T I O N A L I TY   O F   T H E   N E T W O R K   A T           ‐  L AR G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S  E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   ‐  IN T EN D E D .   T H E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N ‐  TH I S  V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N         ‐  TH OS E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N     ‐  PL AC E .   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   ‐  PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O MP L E T I O N .   O T H E R                 ‐  A FF E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   S T O R Y   M I L L ,   G R I F F I N   T O     ‐  BR I D G E R   D R I V E ‐  AL TE R N A T I V E S   C O N S I D E R E D: ‐  AC C E P T   T H E   C U RR E N T   L O S ‐  AD V A N T A G ES   O F   A P P R O V A L : ‐  I NC R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐  AD D   O PE R A T I N G   C O S T S : ‐  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S ES   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O ST S . ‐  B RI D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N   20 2 1 300,000 $          SIF116 24 21 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G ER )   ‐   C O N S T R U C T I O N *       2 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IM P R O V E   S T O R Y   M I L L   F R O M   G R I F F I N   T O   B R I D G E R .   T H I S     ‐                                    PR O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S ES   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G           ‐                                    AD D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   ‐                                    SI D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M EN T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S     ‐                                    IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                    UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                    TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                    FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D.   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                    TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                    UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E  E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                    NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .  C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E       ‐                                     TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                    CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                    SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E RA G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                    OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   IN C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                    IM P R O V E M E N T S   T O   S T O R Y   M I L L   A N D   B R I D G E R   D R I V E .           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O PM E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                    CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I NC R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E           ‐                                    TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I CH   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                    OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    SIF117 ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 1 250,000 $           25 21 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ( 1 5 T H   TO   1 9 T H )                                                         7 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H  T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                    DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   TH I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                    AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L  I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                    PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                     DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                    TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T IO N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                    VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E SS A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                    EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                    TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P AC I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                    LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A NE S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                    PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y  B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                    OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O PM E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                    IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                    AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R AB L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                    GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                     2 0 2 2 750,000 $          SIF118 26 21 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T ER   ‐   C O N S T R U C T I O N *         1 , 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N S T R U C T I O N   O F   A   5   L A N E   P RI N C I P A L   A R T E R I A L   S T R E E T ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    SI D ,   P A Y B A C K   D I S T R I C T ,  T O P S ,   I N C R E M E N T A L                     ‐                                    CO N S T R U C T I O N   B Y   A D J A C E N T   D E V E L O P E R S .                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   A N D   I M P R O V E     ‐                                    TH E   C O N N E C T I V I T Y   O F   T H E   C I TY   S T R E E T   N E T W O R K .   I T       ‐                                    WI L L   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   P E D E S T R I A N S       ‐                                    AN D   I M P R O V E   A C C E S S   T O   T H E   S PO R T S   P A R K .   I T   W I L L         ‐                                    FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   C UR R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N           ‐                                     TH I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y .                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    UP D A T E D   C O S T S  B A S E D   O N   L A T E S T   C O N S T R U C T I O N   C O S T       67 0 , 0 0 0                  DA T A .   C O S T S   A S S U M E   A   M I N I M U M   1 / 3   P A R T I C I P A T I O N   B Y   ‐                                    DE V E L O P E R   W E S T   O F   C O T T O N W O O D   R O A D .                                 ‐                                    KA G Y / S O U R D O U G H   I N T E R S E C T IO N   I M P R O V E M E N T S                     85 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CI T Y   S H A R E   O F   M D T   P R O J E C T .                                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                    GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                                   ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    MD T   R E C E N T L Y   A D D E D   T H I S   I N T ER S E C T I O N   U P G R A D E   T O       ‐                                    IT S   C A P I T A L   P L A N   A S   A   S A FE T Y   U P G R A D E .   $ 8 5 , 0 0 0   I S     ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S H A R E   O F   T H A T   U P G R A D E .                                   ‐                                    SIF138 KA G Y / S O U R D O U G H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                     20 2 2 85,000 $            SIF145 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   BA X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 1,670,000 $        27 22 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P RO V E M E N T S   ‐   D E S I G N           2 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    EA S T B O U N D   L A N E   R E C O N F I G U R A T I O N   &   S I G N A L   U P G R A D E .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S ,   G EN E R A L   M A I N T E N A N C E .               ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                    OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                             50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    EA S T B O U N D   L A N E   R E C O N F I G U R A T I O N   &   S I G N A L   U P G R A D E .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S .   G EN E R A L   M A I N T E N A N C E .               ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    NE W   I T E M                                                                                     ‐                                    OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                             OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                             20 2 4 20 2 5 250,000 $          500,000 $          SIF147 (FY24)SIF147 (FY25) 28 22 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H  C O N S T R U C T I O N                               5 0 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 1 T H  T O   1 5 T H .   F U T U R E                   ‐                                    DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   TH I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                    AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L  I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                    PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                     DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                    TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T IO N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                    VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E SS A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                    EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                    TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C AP A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y               ‐                                    AD D I N G   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S ,   A N D   S I D E W A L K S . ‐                                    A  P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D  M A Y   B E   C R E A T E D   T O               ‐                                    LE V E R A G E   O T H E R   S TA K E H O L D E R S .                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O PM E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                    IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G ,   &           ‐                                     GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    NE W   I T E M S .                                                                                 ‐                                    BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   CO N S T R U C T I O N         UN S C H E D U L E D 500,000 $          SIF149 29 22 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L                                                 1, 0 0 0 , 0 0 0            1,000,000 $        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N S T R U C T   N   2 7 T H   T O   A   C I T Y   C O L L E C T O R   S T R E E T               ‐                                    ST A N D A R D   B E T W E E N   B A X TE R   A N D   C A T T A I L .                             ‐                                    DU R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     35 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N S T R U C T   T H E   I N T E R S E C T I ON   O F   D U R S T O N   &   2 7 T H .           ‐                                    RO U N D A B O U T   O R   S I G N A L .                                                           ‐                                     CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                     30 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N S T R U C T   T H E   I N T E R S E C I T O N   O F   D U R S T O N   &   2 7 T H             ‐                                    RO U N D A B O U T   O R   S I G N A L .                                                           ‐                                     HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    UP G R A D E S   T O   T H E   I N T E R S E C T I ON   O F   H I G H L A N D   A N D   K A G Y , ‐                                    MO S T   L I K E L Y   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N ,   T O   A D D R E S S   ‐                                    LE V E L   O F   S E R V I C E .                                                                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                    UN S C H E D U L E D HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           SIF156500,000 $           N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L           U N S C H E D U L E D SIF152 UN S C H E D U L E D DU R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                     SIF153350,000 $           UN S C H E D U L E D CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           SIF154300,000 $           30 22 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ C ON S T R U C T I O N                                      87 6 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE D E S I G N   C O L L E G E ,   F R O M   1 9 T H  T O   8 T H ,   T O   A N   U R B A N       ‐                                    MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                    A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O NT I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                    HO W E V E R ,   E V E N T U A LL Y   T H E   S T R E E T   W IL L   B E C O M E                 ‐                                    DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                    MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P UB L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                    WI L L   P R O V I D E   T H E   D E S I G N   F O R  A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T ‐                                    SE C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T  P E D E S T R I A N   R A M P S ,           ‐                                    PA V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G NA G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   ‐                                    PE D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N EW   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   ‐                                    IM P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E  P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   ‐                                    IC E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A NC E   A N D   M S 4   P E R M I T                 ‐                                    CO M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T  A T   C O M P L E T I O N .                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AC C E P T   T H E   C U R R E NT   F A I L I N G   C O N F I G U R A T I O N .                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A G E ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ CO N S T R U C T I O N             20 2 5 876,000 $          SIF158 31 22 4 Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   32 22 5 BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 3 5 , 3 0 2 $      30 , 4 7 2 $            42 , 6 7 9 $          55 , 2 5 2 $             68 , 2 0 2 $           81,541 $          P l u s :     B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 11 , 8 5 1 $      12 , 2 0 7 $            12 , 5 7 3 $          12 , 9 5 0 $             13 , 3 3 9 $           13,739 $      ‐ $         L e s s :     F Y   1 9   C a r r y y f o r w a r d     C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 2 1 6 , 6 8 1 ) $          ‐ $              ‐ $       ‐ $           ‐ $       ‐ $       (357,500)$         Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 30 , 4 7 2 $      42 , 6 7 9 $            55 , 2 5 2 $          68 , 2 0 2 $             81 , 5 4 1 $           95,279 $       A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e s 1 , 9 7 5 , 2 0 0 $                 1 , 9 7 5 , 2 0 0 $          2, 0 3 4 , 4 5 6 $           2, 0 9 5 , 4 9 0 $         2 , 1 5 8 , 3 5 4 $           2,223,105 $         E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 9 7 5 , 2 0 0 $                 2 , 0 3 4 , 4 5 6 $          2 , 0 9 5 , 4 9 0 $           2 , 1 5 8 , 3 5 4 $         2 , 2 2 3 , 1 0 5 $           2,289,798 $      C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0 . 6 % 0 . 6 % 0. 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 %  P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %  T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 6 % 0 . 6 % 0. 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 1 , 8 5 1 $             1 2 , 2 0 7 $              12 , 5 7 3 $               12 , 9 5 0 $           1 3 , 3 3 9 $         13,739 $        P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 3 5 7 , 5 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D B U I L D I N G   I N S P E C T I O N   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 33 22 6 BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d BI 0 3 BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   V E H I C L E S   ‐          ‐               ‐         ‐             ‐ 357,500     Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐          ‐               ‐         ‐             ‐    357,500       34 22 7    BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d   i s   a  s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a n d   i s   s u p p o r t e d   e n t i r e l y   b y   t h e   r e v e n u e  f r o m   b u i l d i n g   f e e s   a n d   p e r m i t s .  Revenues and  ex p e n d i t u r e s   a r e   s t a t u t o r i l y   r e s tr i c t e d   t o   a m o u n t s   t h a t   s u p p o r t  t h e   d i v i s i o n .   T h i s   f u n d   i s   d e p e nd e n t   o n   c o n s t r u c t i o n   i n   t h e   C i ty   a n d   t h e r e f o r e   i s   mo n i t o r e d   b a s e d   o n   e c o n o m i c   c o n d i t i o n s .       CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   r e p l a c e m e n t   o f   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   v e h i c l e s   a r e   u n s c h e d u l e d .  $1 , 5 3 9 , 6 2 2 . 0 0   $1 , 8 4 3 , 2 0 6 . 4 4   $1 , 7 8 4 , 6 6 5 . 0 0   $1 , 7 8 2 , 7 6 9 . 0 0   $1 , 7 8 3 , 7 0 0 . 0 0   $1 , 7 4 6 , 7 9 2 . 4 9    $ 1 , 3 5 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 4 5 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 5 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 6 5 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 7 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 7 5 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 8 5 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 9 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 B u d g e t   2 0 1 9 A v e r a g e   F Y 1 5 ‐ F Y 1 9 Bu i l d n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e 35 22 8 Pr o j e c t   N a m e : Ye a r DE S C R I P T I O N : Am o u n t Total Project # BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   V E H I C L E S                                 35 7 , 5 0 0       DE S C R I P T I O N : ‐                        TH I S   I T E M   I S   F O R   T H E   S C H E D U L E D   R E P L A C E M E N T   O F           ‐                         BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   V E H I C L E S   B A S E D   O N   A G E   A N D   U S E   ‐                         TH E   V E H I C L E .   V E H I C L E S   W I L L   B E   R E P L A C E D   A C C O R D I N G     ‐                         TO   T H E   C I T Y ' S   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T   P O L I C Y ;                   ‐                         GE N E R A L L Y ,   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S / 2 0   Y E A R S   B E F O R E                     ‐                         RE P L A C E M E N T   O F   N O N ‐ E M E R G E N C Y   V E H I C L E S .                         ‐                         AL T E R N A T I V E S : ‐                        US E   V E H I C L E S   L O N G E R ‐                        AD D   O P E R A T I N G : ‐                        AG I N G   V E H I C L E S   G E N E R A L L Y   R E Q U I R E   M O R E                           ‐                         MA I N T E N A N C E   S O   N E W   V E H I C L E S   S H O U L D   H A V E                       ‐                         MA I N T E N A N C E   S A V I N G S . ‐                        BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   S T A F F   VE H I C L E S                     UN S C H E D U L E D 357,500     BI03 36 22 9 Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   37 23 0 CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 3 4 , 7 6 9 $     4 0 8 , 6 7 3 $           1 7 7 , 2 4 4 $             9 9 7 $           1 0 8 , 7 5 2 $             218,663 $          P l u s :     L o n g   R a n g e   P l a n n i n g   R e s t r i c t e d   C a s h 1 6 5 , 1 4 2 $             P l u s :     C o n s e r v a t i o n   O v e r l a y   R e s t r i c t e d   C a s h 1 5 4 , 5 6 5 $             P l u s :     E n t r y w a y   C o r r i d o r   R e s t r i c t e d   C a s h 5 0 , 8 1 6 $             P l u s :     T e c h n o l o g y   R e s t r i c t e d   C a s h 3 8 , 0 6 0 $             P l u s :     P l a n n i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 1 , 5 4 0 $     1 0 3 , 5 7 1 $           1 2 3 , 7 5 3 $             1 0 7 , 7 5 5 $     1 0 9 , 9 1 0 $             112,109 $          P l u s :     G e n e r a l   F u n d / O t h e r   C o n t r i b u t i o n     L e s s :   F Y 1 9   C a r r y   f o r w a r d ( 3 0 1 , 2 1 8 ) $         L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 3 5 , 0 0 0 ) $       ( 3 3 5 , 0 0 0 ) $         (3 0 0 , 0 0 0 ) $           ‐ $       ‐ $               ‐ $     (180,000)$     P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 0 8 , 6 7 3 $     1 7 7 , 2 4 4 $           9 9 7 $             1 0 8 , 7 5 2 $     2 1 8 , 6 6 3 $             330,771 $      A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   R e v e n u e s 1 , 4 5 0 , 5 7 4 $           1 , 4 5 0 , 5 7 4 $                 1 , 4 7 9 , 5 8 5 $             1 , 5 0 9 , 1 7 7 $           1 , 5 3 9 , 3 6 1 $             1,570,148 $        ( E x c l u d e s   i n t e r f u n d   t r a n s f e r s )     E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s ‐       2 % 2 % 2 % 2 % 2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 4 5 0 , 5 7 4 $           1 , 4 7 9 , 5 8 5 $                 1 , 5 0 9 , 1 7 7 $             1 , 5 3 9 , 3 6 1 $           1 , 5 7 0 , 1 4 8 $             1,601,551 $      C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 8 . 2 % 7 . 0 % 7 . 0 %   P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 1 . 2 % ‐ 1 . 2 % 0 . 0 % 0 . 0 %     T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 . 0 % 7 . 0 % 8 . 2 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 1 , 5 4 0 $                 1 0 3 , 5 7 1 $                         1 2 3 , 7 5 3 $                     1 0 7 , 7 5 5 $                 1 0 9 , 9 1 0 $                     112,109 $         P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 3 5 , 0 0 0 ) $ ( 3 0 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 1 8 0 , 0 0 0 ) F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D C O M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 38 23 1 CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d CC 0 1 CO D E   C O M P L I A N C E   V E H C I L E       35 , 0 0 0    ‐         ‐             ‐     ‐        ‐    CD 0 7 PR O J E C T   T R A C K I N G   S O F T W A R E   U P D A T E   30 0 , 0 0 0                        30 0 , 0 0 0          ‐     ‐         ‐       ‐       GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E   ‐          ‐               ‐     ‐         ‐180,000      Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3 3 5 , 0 0 0                      30 0 , 0 0 0              ‐             ‐    ‐    180,000        39 23 2    CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   F u n d   i s  a   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   t h a t   a cc o u n t s   f o r   r e v e n u e s   a n d   e x p e n d i t u re s   r e l a t e d   t o   c o m m u n i t y   p l a n ning and zoning  op e r a t i o n s .   T h e   C o m m u n i t y   D e v e l op m e n t   F u n d   n o w   h a s   f o u r   f e e s   t h at   a r e   r e s t r i c t e d   f o r   u s e   o n   l o n g ‐ r a n g e   a n d   o t h e r   p l a n n i n g   d o c u ment updates, and  te c h n o l o g y   ( L o n g ‐ R a n g e ,   C o n s e r v a ti o n   O v e r l a y ,   E n t r y w a y   C o r r i d o r ,  a n d   T e c h n o l o g y . )           CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Sc h e d u l e d   i n   F Y 2 1   a n d   F Y 2 2   i s C D 0 0 7   P r o j e c t   T r a c k i n g   S o f t w a r e   U p da t e   t h a t   w a s   o r i g i n a l l y   s c h e d u l ed   i n   j u s t   i n   F Y 2 2 ,   b u t   h a s   b e e n split to fund it earlier  to   b e g i n   i m p l e m e n t i n g   s o o n e r .   T h is   s o f t w a r e   w o u l d   a c t   a s   t h e   p l a n n i n g   m o d u l e   f o r   a n d   i n t e r a c t   w it h   t h e   E n t e r p r i s e   R e s o u r c e   P l a nning (ERP) system.  Th e r e   i s   o n e   a d d i t i o n   t h i s   y e a r   a nd   t h a t   i s   a   v e h i c l e   f o r   t h e   n ew   C o d e   C o m p l i a n c e   M a n a g e r   f o r   F Y 2 1 .   Fe e s   R e s t r i c t e d   f o r   P l a n n i n g / L o n g   R a n g e   U p d a t e s A v e r a g e F Y 1 9 F Y 1 8 F Y1 7 F Y 1 6 F Y 1 5    P l u s :     L o n g   R a n g e   P l a n n i n g   R e s t r i c t e d   C a s h 1 6 5 , 1 4 2     1 0 3 , 9 4 5      2 4 5 , 7 2 9       2 4 5 , 7 2 9     1 7 9 , 3 0 9     51,000         P l u s :     C o n s e r v a t i o n   O v e r l a y   R e s t r i c t e d   C a s h 1 5 4 , 5 6 5     1 0 6 , 6 4 6      2 2 8 , 0 9 6       2 2 8 , 0 9 6     1 9 8 , 2 8 6     11,700         P l u s :     E n t r y w a y   C o r r i d o r   R e s t r i c t e d   C a s h 50 , 8 1 6        6 1 , 7 1 2          6 1 , 7 1 2           6 1 , 7 1 2         6 1 , 7 1 2         7,231           P l u s :     T e c h n o l o g y   R e s t r i c t e d   C a s h 36 , 2 6 1        4 4 , 8 3 5          3 7 , 6 4 2           4 4 , 8 3 5         1 7 , 7 3 3        N / A 40 6 , 7 8 4     3 1 7 , 1 3 8       5 7 3 , 1 7 8       5 8 0 , 3 7 1     4 5 7 , 0 4 0     69,931      40 23 3 Pr o j e c t   N a m e : Ye a r DE S C R I P T I O N : Am o u n t Total Project # CO D E   C O M P L I A N C E   V E H C I L E 35 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N : ‐                        CU R R E N T L Y   U S I N G   P O L I C E   V E H I C L E S   A N D   O N E   I S   T O   B E     ‐                         RE T U R N E D .   T H E   D I V I S I O N   N E E D S   I T S   O W N   V E H I C L E S           ‐                         SI N C E   A   M A J O R   F U N C T I O N   O F   T H E   D I V I S I O N   I S   O U T           ‐                         DO I N G   E N F O R C E M E N T ‐                        AL T E R N A T I V E S : ‐                        BO R R O W   A   V E H I C L E   F R O M   V A R I O U S   D I V I S I O N S   E A C H             ‐                         DA Y   O R   F I N D   A N O T H E R   V E H I C L E   O N   A   M O R E   P E R M A N E N T       ‐                         BA S I S . ‐                        AD D   O P E R A T I N G : BA S I C   M A I N T E N A N C E   C O S T S . ‐                        CE N T R A L   P R O J E C T   T R A C K I N G   S O F T W A R E   U P D A T E                   3 0 0 , 0 0 0       DE S C R I P T I O N : ‐                        5%   O F   A L L   A P P .   F E E S   A R E   T O   S U P P O R T   S O F T W A R E   U P G R D E ‐                              C U R R E N T   S O F T W A R E   W I L L   B E   I N C O M P A T I B L E   W /   G I S       ‐                              F U N C T I O N   A N D   N O   L O N G E R   S U P P O R T E D   B Y   S U P E R I O N       ‐                         AL T E R N A T I V E S : ‐                               N O N E   ( W I L L   B E   I N C O M P A T I B L E ) ‐                        AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L : ‐                             G I S   C O M P A T I B I L I T Y   A N D   B E T T E R   D A T A   T R A C K I N G           ‐                         AD D T ' L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐                             N O N E ‐                        CE N T R A L   P R O J E C T   T R A C K I N G   S O F T W A R E   U P D A T E                   3 0 0 , 0 0 0       DE S C R I P T I O N : ‐                        5%   O F   A L L   A P P .   F E E S   A R E   T O   S U P P O R T   S O F T W A R E   U P G R D E ‐                              C U R R E N T   S O F T W A R E   W I L L   B E   I N C O M P A T I B L E   W /   G I S       ‐                              F U N C T I O N   A N D   N O   L O N G E R   S U P P O R T E D   B Y   S U P E R I O N       ‐                         AL T E R N A T I V E S : ‐                               N O N E   ( W I L L   B E   I N C O M P A T I B L E ) ‐                        AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L : ‐                             G I S   C O M P A T I B I L I T Y   A N D   B E T T E R   D A T A   T R A C K I N G           ‐                         AD D T ' L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐                             N O N E ‐                        CC01 CD07 (FY21)  300,000      CO D E   C O M P L I A N C E   V E H C I L E           2 0 2 1 CE N T R A L   P R O J E C T   T R A C K I N G   SO F T W A R E   U P D A T E     20 2 1 35,000        CE N T R A L   P R O J E C T   T R A C K I N G   SO F T W A R E   U P D A T E     20 2 2 300,000     CD07 (FY22)   41 23 4 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E 18 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N : ‐                        PO S S I B L E   E X A M I N A T I O N   O F   C U R R E N T   E R P   S Y S T E M   F O R         ‐                         CU R R E N T   V E N D O R   U P G R A D E   O R   N E W   S Y S T E M                             ‐                         AL T E R N A T I V E : ‐                        KE E P   S A M E   S Y S T E M   U N T I L   U N S U P P O R T E D                                 ‐                         AD D   O P E R A T I N G : ‐                        US U A L L Y   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S ‐                        FU N D I N G   S P L I T :   G F   3 5 %   P W A D M I N   5 0 %   A N D   C D   1 5 %             ‐                         ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                   U N S C H E D U L E D 180,000 $  GF277 42 23 5 Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   43 23 6 FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 FY25 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 9 1 1 , 0 3 8 $        64 , 7 3 0 $    16 6 , 9 7 3 $                60 8 , 7 1 8 $      1, 0 4 7 , 6 8 0 $      169,339 $       P l u s :     D e d i c a t e d   T a x   R e v e n u e s   4   M i l l s 50 1 , 69 2 $        51 6 , 7 4 3 $    53 2 , 2 4 5 $                54 8 , 2 1 2 $      56 4 , 6 5 9 $      581,599 $      ‐$            P l u s :     G r a n t   ( P o s s i b l e   f o r   F E 1 7 ) 67 , 50 0 $       L e s s :   F Y 1 9   c a r r y   f o r w a r d (3 2 0 , 0 0 0 ) $       L e s s :     A m o u n t   d e d i c a t e d   t o   B P S C (6 0 0 , 0 0 0 ) $      (5 0 , 0 0 0 ) $       L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (4 2 8 , 0 0 0 ) $      (3 6 4 , 5 0 0 ) $      (9 0 , 5 0 0 ) $      (1 7 6 , 7 5 0 ) $      (1 , 4 4 3 , 0 0 0 ) $      (241,250) $          (1,421,300)$          Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 64 , 7 3 0 $      16 6 , 9 7 3 $    60 8 , 7 1 8 $      1, 0 4 7 , 6 8 0 $      16 9 , 3 3 9 $      509,687 $      As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY25 Es t i m a t e d   A n n u a l   T a x   R e v e n u e s 50 1 , 6 9 2 $                        50 1 , 6 9 2 $                    51 6 , 7 4 3 $          53 2 , 2 4 5 $                    54 8 , 2 1 2 $                  564,659 $                       E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 3. 0 % 3. 0 % 3. 0 % 3. 0 % 3.0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 50 1 , 6 9 2 $                        51 6 , 7 4 3 $                    53 2 , 2 4 5 $          54 8 , 2 1 2 $                    56 4 , 6 5 9 $                  581,599 $                    Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0% 100.0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 100.0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 50 1 , 6 9 2 $                        51 6 , 7 4 3 $                    53 2 , 2 4 5 $          54 8 , 2 1 2 $                    56 4 , 6 5 9 $                  581,599 $                    Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d $ ( 3 6 4 , 5 0 0 ) $ ( 9 0 , 5 0 0 ) $ ( 1 7 6 , 7 5 0 ) $ ( 1 , 4 4 3 , 0 0 0 ) $ ( 2 4 1 , 2 5 0 ) $ ( 1 , 4 2 1 , 3 0 0 ) FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   RE P L A C E M E N T S 44 23 7 FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d FE 1 0 S E L F ‐ C O N T A I N E D   B R E A T H I N G ‐                                    ‐                                     ‐                 ‐                                     ‐ 507,000               FE 1 2 P E R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T 3 9 , 5 0 0                        40 , 5 0 0                        41 , 7 5 0    43 , 0 0 0                        44 , 2 5 0                                242,300               FE 1 5 C A R D I A C   M O N I T O R   R E P L A C E M E N T 1 7 5 , 0 0 0                    ‐                                     ‐                 ‐                                     ‐ ‐  F E1 6 E X T R A C T I O N   T O O L S 15 0 , 0 0 0                    ‐                                     ‐                 ‐                                     ‐ ‐  F E1 7 W E T L A N D S   A P P A R A T U S ‐                                    ‐                                    1 3 5 , 0 0 0                    ‐                                     ‐ ‐  F E1 8 L I G H T   D U T Y   V E H I C L E S ‐                                    5 0 , 0 0 0                        ‐                 ‐                                    19 7 , 0 0 0                          ‐  F E2 0 F I R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T   ‐                                    ‐                                     ‐                                    1 , 4 0 0 , 0 0 0              ‐ ‐  F E2 3 M O B I L E / P O R T A B L E   R A D I O S 672,000               Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3 6 4 , 5 0 0                  90 , 5 0 0                      17 6 , 7 5 0                  1, 4 4 3 , 0 0 0            24 1 , 2 5 0                          1,421,300          45 23 8 FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   r e v e n u e   p r o j e c t i o n   i n   t h i s   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   i s   b a s e d   o n   t h e   v a l u e   o f   a   m i l l   f o r   p r o p e r t y   t a x   p u r p o s e s .   T h e   5 ‐ y e a r   a v e r age change is 4.2%; the  hi g h e s t   r a t e   d u r i n g   t h a t   p e r i o d   wa s   f o r   t h e   2 0 1 8   a p p r a i s a l   y e a r .      W e   a r e   u s i n g   a   c o n s e r v a t i v e   3 %   e s t i m a t e   i n   t h i s   C I P .   T h i s   i s  s o m e w h a t   l o w e r   t h a n   t h e   5 ‐ ye a r   a v e r a g e .   $8 6 , 5 6 4   $8 9 , 3 2 5   $1 0 1 , 1 9 5   $1 0 4 , 3 2 1   12 5 , 4 2 3   $1 0 1 , 3 6 5 . 6 0    $ ‐  $ 2 0 , 0 0 0  $ 4 0 , 0 0 0  $ 6 0 , 0 0 0  $ 8 0 , 0 0 0  $ 1 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 0 , 0 0 0  $ 1 4 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 A v e r a g e   C h a n g e FY 1 6 ‐ F Y 2 0 Va l u e   o f   1   m i l l ,   C i t y   o f   B o z e m a n 46 23 9 CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   h a s   t h e   a n n u a l   p u r c h a s i n g   o f   p e r s o n a l   p r o t e c t i v e   e q u i p me n t   ( F E 1 2 )   t h a t   i s   p u r c h a s e d   o n   a  r o t a t i n g   c y c l e   s o   t h a t   F i r e f ig h t e r s   p r i m a r y   g e a r   i s   0 ‐ 5   ye a r s   o l d   a n d   t h e i r   b a c k   u p   g e a r  i s   t h e   6 ‐ 1 0   y e a r s   o l d .   F Y 2 1   i n cl u d e s   F E 1 5   C a r d i a c   M o n i t o r   R e p l a c e m e n t ,   w h i c h   r e p l a c e s   t h e   f i v e the Department  cu r r e n t l y   h a s   a n d   i s   i n   c o n j u n c t i o n  w i t h   t h e   l o c a l   h o s p i t a l   t o   en s u r e   i n t e r o p e r a b i l i t y .     FY 2 3   a d d s   a   W e t l a n d   A p p a r a t u s ,   F E1 7 ,   w h i c h   w i l l   b e   p a i d   f o r   p a r ti a l l y   t h r o u g h   g r a n t   f u n d i n g .     FY 2 4   h a s   t h e   r e p l a c e m e n t   o f   t w o   f ir e   e n g i n e s   b o t h   F i r e   E n g i n e   1  a n d   F i r e   E n g i n e   2   w i l l   b e   o v e r   12   y e a r s   o l d   a n d   e x p e c t e d   l i f e   s p a n   i s   a r o u n d   1 0   y e a r s   f o r   th e   a v e r a g e   f i r e   e n g i n e .     47 24 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SE L F ‐ C O N T A I N E D   B R E A T H I N G   A P P A R A T U S                                 50 7 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         SC B A   A R E   W O R N   B Y   T H E   F I R E F I G H T E R S   F O R   R E S P I R A T O R Y   PR O T E C T I O N   W H E N   I N   I M M E D I A T E L Y   D A N G E R O U S   T O   L I F E     AN D   H E A L T H   ( I D L H )   E N V I R O N M E N T S   A S   R E Q U I R E D   B Y   O S H A TH E   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   A   S C B A   I S   1 0 ‐ 1 2   Y E A R S TH E   D E P A R T M E N T   L A S T   P U R C H A S E D   S C B A S   I N   2 0 1 7 .             SC B A S   R E Q U I R E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   B Y   A   L I C E N S E D         TH I R D   P A R T Y .     T H I S   P U R C H A S E   W O U L D   B E   F O R   N E W             SC B A   I N C L U D I N G   F R A M E S ,   B O T T L E S ,   F A C E P I E C E ,   A N D         RE G U L A T O R S .                                                                               PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T                                           39 , 5 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                         IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                         EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                         TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                         TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                         AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                         HE   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E   U S E ‐                                         TO   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                         PU R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O   T H A T   A             ‐                                         FI R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   A N D       ‐                                        TH E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                           ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T   O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                         WI L L   B E   R E P L A C E D   I N   1 0   Y E A R S                                             ‐                                         PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   EQ U I P M E N T                                           20 2 1 39,500 $           FE12  (FY21) SE L F ‐ C O N T A I N E D   B R E A T H I N G U N S C H E D U L E D 507,000 $         FE10 48 24 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T 40 , 5 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐   IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐   EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .   T H E     ‐   NF P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D   T H A T       ‐   PP E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O   A S         ‐   TU R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐   TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐   US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐   DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐   TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐  AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T   O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  WI L L   B E   R E P L A C E D   I N   1 0   Y E A R S ‐  PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   EQ U I P M E N T 20 2 2 40,500 $           FE12  FY22) 49 24 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   E Q U I P M E N T 41 , 7 5 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐   IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐   EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .   T H E     ‐   NF P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D   T H A T       ‐   PP E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O   A S         ‐   TU R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐   TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐   US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐   DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐   TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐  AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T   O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  WI L L   B E   R E P L A C E D   I N   1 0   Y E A R S ‐  PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   EQ U I P M E N T 20 2 3 41,750 $           FE12  (FY23) 50 24 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # DE S C R I P T I O N :                                                                             43 , 0 0 0                          TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                         IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                         EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                         TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                         TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                         AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                         TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                         US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                         DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                         TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                         AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                         NO N E                                                                                             ‐                                         DE S C R I P T I O N :                                                                             43 , 0 0 0                          TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                         IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                         EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                         TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                         TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                         AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                         TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                         US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                         DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                         TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                         AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                         AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                         US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                         EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                         PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   EQ U I P M E N T                                           20 2 5 43,000 $           FE12  (FY25) PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   EQ U I P M E N T                                           20 2 4 43,000 $           FE12  (FY24) 51 24 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # DE S C R I P T I O N :       F Y 2 6 ‐ F Y 3 0 24 2 , 3 0 0                      TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐   IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P E R S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐   EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐   TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐   TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐   AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐   TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C T I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐   US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐   DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐   TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐   AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   S U C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O   D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  RE P L A C E M E N T   O F   T H E   5   C A R D I A C   M O N T I O R S   C U R R E N T L Y       17 5 , 0 0 0                      IN   U S E   B Y   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T .     R E P L A C E M E N T   N E E D S   ‐   TO   O C C U R   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H   U P D A T E S   A T   L O C A L           ‐   HO S P I T A L   T O   E N S U R E   I N T E R O P E R A B I L I T Y .     D E P A R T M E N T     ‐   WI L L   R E C E I V E   S O M E   T R A D E   I N   C R E D I T   F O R   O L D E R               ‐   MO N I T O R S .     N E W   M O N T I O R S   S H O U L D   H A V E   A   1 0   Y E A R           ‐   LI F E   S P A N . ‐  PE R S O N A L   P R O T E C T I V E   EQ U I P M E N T Un s c h e d u l e d 242,300 $         FE12  (Unscheduled) CA R D I A C   M O N I T O R   RE P L A C E M E N T 20 2 1 175,000 $         FE15   52 24 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # EX T R I C A T I O N   T O O L S 13 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH E S E   A R E   T H E   T O O L S   T H A T   A R E   U S E D   T O   A C C E S S   A N D       ‐   RE M O V E   P A T I E N T S   F R O M   A U T O M O B I L E   A C C I D E N T S                   ‐   WH E N   T H E Y   H A V E   B E C O M E   P I N N E D   O R   T R A P P E D   I N   A             ‐   VE H I C L E .     H A V I N G   U P   T O   D A T E   E X T R I C A T I O N   E Q U I P M E N T   ‐   IS   I M P O R T A N T   A S   A U T O   M A N U F A C T U R E R S   C O N T I N U E   T O         ‐   CO M E   O U T   W I T H   N E W   M E T A L S   A N D   M A T E R I A L S   T H A T               ‐   OL D E R   E Q U I P M E N T   C A N N O T   C U T .     B Y   R E P L A C I N G   A L L   3       ‐   OF   T H E   U N I T S   A T   T H E   S A M E   T I M E   W E   S T A N D A R D I Z E D           ‐   OU R   F L E E T   O F   T O O L S ,   M A K I N G   U S E ,   T R A I N I N G ,   A N D           ‐   MA I N T E N A N C E   C O N S I S T E N T   A C R O S S   T H E   B O A R D .     T H E           ‐   AN T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   1 0 Y E A R S ‐   AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   A N D   P L A N               ‐   RE P L A C E M E N T   O U T   O F   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T .                       ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   T O   C A P I T A L   F U N D .   ‐   EN S U R E S   T H A T   E X T R I C A T I O N   E Q U I P M E N T   I S   C O N S I S T E N T     ‐   AC R O S S   T H E   D E P A R T M E N T   A N D   U P   T O   C U R R E N T   S T A N D A R D S   ‐   RE L A T E D   T O   A U T O M O B I L E   C O N S T R U C T I O N .                               ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E . ‐  IN C R E A S E : 20 , 0 0 0                          RE V I S E D   E S T I M A T E   W I T H   Q U O T E   F R O M   V E N D O R                       ‐   EX T R I C A T I O N   T O O L S                             2 0 2 1 150,000 $         FE16   53 24 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # WI L D L A N D   A P P A R A T U S 13 5 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   C I T Y   O F   B O Z E M A N   C O N T I N U E S   T O   H A V E   S E V E R A L           ‐   AR E A S   O F   U N D E V E L O P E D   L A N D   W I T H I N   I T S   C O R P O R A T E         ‐   BO U N D A R I E S .     A R E A S   S U C H   A S   S T O R Y   M I L L ,   T H E                 ‐   GA L L A T I N   R E G I O N A L   P A R K ,   M S U   A G R I C U L T U R A L   F I E L D S ,     ‐   PE T E S  H I L L ,   A N D   O T H E R S   S T I L L   P O S E   A   R I S K   O F             ‐  WI L D L A N D   F I R E   P R O B L E M S .     H A V I N G   A   W I L D L A N D                 ‐   AP P A R A T U S   A L L O W S   F O R   T H E   B F D   T O   R E S P O N D   T O   T H E S E     ‐   TY P E S   O F   E V E N T S   I N   A   V E H I C L E   T H A T   I S   E Q U I P P E D   A N D   ‐   DE S I G N E D   F O R   T H E S E   T Y P E S   O F   R E S P O N S E S ,   W H I C H   O F T E N ‐   RE Q U I R E   T H A T   W E   T R A V E L   O F F   R O A D   T O   A D D R E S S   T H E         ‐   FI R E   P R O B L E M .     T H E   C I T Y S  C U R R E N T   W I L D L A N D                 ‐  AP P A R A T U S   I S   3 0   Y E A R S   O L D .   W H I L E   T H E   V E H I C L E   M A Y     ‐   NO T   H A V E   S I G N I F I C A N T   M I L E A G E   O T H E R   A S S E S S M E N T S         ‐   SU C H   A S   S T R U C T U R A L   I N T E G R I T Y   O F   T H E   V E H I C L E   W I L L     ‐   NE E D   T O   B E   D O N E   B A S E D   O N   T H E   U S E   O F   T H E   V E H I C L E   A S ‐   WE L L   A S   A N   A S S E S S M E N T   O F   T H E   F I R E   P U M P   O N   T H E   U N I T ‐   AL T E R N T A I T V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   A P P A R A T U S                                 ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   D E P A R T M E N T   W I T H   R E L I A B L E ,   U P   T O   D A T E ,         ‐   WI L D L A N D   A P P A R A T U S   T O   A D D R E S S   I D E N T I F I E D   R I S K           ‐   IN   T H E ‐  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  NE W   L I G H T   D U T Y   R E S P O N S E   V E H I C L E   F O R   Q U I C K   R E S P O N S E 50 , 0 0 0                          VE H I C L E   ( Q R V ) .     V E H I C L E   W O U L D   B E   U S E D   F O R   L O W           ‐   PR I O R I T Y   C A L L   R E S P O N S E   A N D   A D D I T I O N A L   S T A F F I N G   F O R ‐   CA L L S   T H A T   R E Q U I R E D   M O R E   F I R E F I G H T E R S .     N E E D   F O R     ‐   TH I S   R E Q U E S T   W O U L D   D E P E N D   O N   A P P R O V A L   O F   P O S I T I O N S ‐   IN   C I T Y   S T A F F I N G   P L A N . ‐  LI G H T   D U T Y   V E H I C L E S TO   S U P P O R T   O R   50,000 $           FE18  (FY22) WI L D L A N D   A P P A R A T U S                       2 0 2 3 135,000 $         FE17   54 24 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   O F   E N G I N E   1 70 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  EN G I N E   1   W I L L   B E   1 3   Y E A R S   O L D   A T   T H I S   P O I N T               ‐   TH E   E X P E C T E D   L I F E S P A N   O F   A   F I R E   E N G I N E   I S   1 0   Y E A R S ‐   FU R T H E R   E V A L U A T I O N   O F   M I L E A G E   E N G I N E   H O U R S ,   A N D       ‐   SE R V I C E   A N D   R E P A I R   R E C O R D S   W I L L   O C C U R   A T   T H I S   T I M E ‐   TO   S U P P O R T   O R   P O S T P O N E   T H I S   P U R C H A S E                             ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  AT   T H E   T I M E   O R   P U R C H A S E   D E L A Y I N G   W I L L   B E                     ‐   CO N S I D E R E D . ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  NE W E R   E Q U I P M E N T   I S   M O R E   C O S T   E F F E C T I V E   T O   M A I N T A I N ‐   AN D   I S   M O R E   R E L I A B L E   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .       ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U L D   B E   R E D U C E D .                                 ‐   RE P L A C E M E N T   O F   E N G I N E   2 70 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  EN G I N E   2   W I L L   B E   1 2   Y E A R S   O L D   A T   T H E   P O I N T .   T H E       ‐   EX P E C T E D   L I F E S P A N   O F   A   F I R E   E N G I N E   I S   1 0   Y E A R S .       ‐   FU R T H E R   E V A L U A T I O N   O F   M I L E A G E   E N G I N E   H O U R S ,   A N D       ‐   SE R V I C E   A N D   R E P A I R   R E C O R D S   W I L L   O C C U R   A T   T H I S   T I M E ‐   TO   S U P P O R T   O R   P O S T P O N E   T H I S   P U R C H A S E .                           ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  AT   T H E   T I M E   O R   P U R C H A S E   D E L A Y I N G   W I L L   B E                     ‐   CO N S I D E R E D . ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  NE W E R   E Q U I P M E N T   I S   M O R E   C O S T   E F F E C T I V E   T O   M A I N T A I N ‐   AN D   I S   M O R E   R E L I A B L E   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .       ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U L D   B E   R E D U C E D .                                 ‐   FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 700,000 $         FE20   FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 700,000 $         FE21   55 24 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # MO B I L E   /   P O R T A B L E   R A D I O S                                                     67 2 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                         TH E   D E P A R T M E N T   L A S T   P U R C H A S E D   R A D I O S   I N   2 0 1 7             WH E N   I T   T R A N S I T I O N E D   O V E R   T O   A N   8 0 0   M H Z   R A D I O           SY S T E M .     T H E   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E S E   R A D I O S IS   1 0 ‐ 1 2   Y E A R S   A N D   I S   D E P E N D E N T   O N   S O F T W A R E               UP G R A D E S   A N D   T H E I R   T I M I N G .     T H I S   W O U L D   U P D A T E           AL L   O F   T H E   D E P A R T M E N T S   P O R T A B L E   R A D I O S   A N D                 MO B I L E S   R A D I O S .     P O R T A B L E S   A R E   R A D I O S   T H A T   A R E         CA R R I E D   O N   Y O U R   P E R S O N ,   W H E R E   A S   M O B I L E S   A R E             MO U N T E D   I N   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                           672,000 $         FE23 MO B I L E   /   P O R T A B L E   R A D I O S             U N S C H E D U L E D 56 24 9 Fi r e   I m p a c t   F e e   57 25 0 FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2, 7 0 8 , 1 9 8 $      3 , 1 2 4 , 3 3 2 $      3, 5 5 2 , 9 5 0 $      3, 9 9 4 , 4 2 7 $      4, 4 4 9 , 1 4 7 $       4,917,510 $    ‐$          P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 16 , 1 3 4 $      42 8 , 6 1 8 $        44 1 , 4 7 7 $      45 4 , 7 2 1 $      46 8 , 3 6 2 $       482,413 $     ‐$            L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $        ‐ $        ‐ $         ‐ $           ‐ $         ‐ $      (5,200,000)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 3, 1 2 4 , 3 3 2 $      3 , 5 5 2 , 9 5 0 $      3, 9 9 4 , 4 2 7 $      4, 4 4 9 , 1 4 7 $      4, 9 1 7 , 5 1 0 $       5,399,923 $     As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   F i r e   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 41 6 , 1 3 4 $            41 6 , 1 3 4 $        42 8 , 6 1 8 $          44 1 , 4 7 7 $        45 4 , 7 2 1 $      468,362 $             E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0. 0 % 3 % 3% 3% 3% 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 41 6 , 1 3 4 $            42 8 , 6 1 8 $        44 1 , 4 7 7 $          45 4 , 7 2 1 $        46 8 , 3 6 2 $      482,413 $          Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %  P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   F i r e   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 0 .0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 41 6 , 1 3 4 $            42 8 , 6 1 8 $        44 1 , 4 7 7 $          45 4 , 7 2 1 $        46 8 , 3 6 2 $      482,413 $          Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 5 , 2 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D FI R E   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   58 25 1 FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d FI F 0 6 F I R E   S T A T I O N   4 ‐ ‐ ‐                 ‐ ‐  4,500,000           FI F 0 7 R E S P O N S E   A P P A R A T U S ‐ ‐ ‐                 ‐ ‐  700,000               Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐   ‐  ‐                ‐  ‐ 5,200,000          C u r r e n t   Y e a r   C I P   R e q u e s t s 59 25 2 FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Ou r   F i r e   M a s t e r   P l a n ,   w h i c h   j u s t  r e c e n t l y   h a s   b e e n   a d o p t e d ,   p r o po s e d   r e l o c a t i o n   o f   S t a t i o n   1   a n d  S t a t i o n   2   t o   h a n d l e   c a p a c i t y   e x p a n s i o n   r a t h e r   t h a n   bu i l d   s t a t i o n   4 .   T h e   C i t y   c o m p l e t e d   t h e   l a t e s t   i m p a c t   f e e   s t u d y   i n   e a r l y   2 0 1 9 .   B e l o w   i s   t h e   l a s t  f i v e   y e a r s   o f   i m p a c t   f e e   r e v e nu e   a n d   t h e   a v e r a g e :   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Fi r e   S t a t i o n   4   a n d   e n g i n e s   a r e   u n s c h e d u l e d   $2 9 8 , 0 0 0   $4 3 0 , 0 0 0   $3 4 8 , 0 0 0   $3 2 8 , 0 4 3 $5 9 9 , 3 6 5   $6 4 6 , 9 6 9   $4 7 0 , 4 7 5    $ ‐  $ 1 0 0 , 0 0 0  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 3 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0  $ 5 0 0 , 0 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0  $ 7 0 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 5 ‐ Y e a r Av e r a g e Fi r e   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 60 25 3 Na m e   Ye a r De s c r i p t i o n Am o u n t To t a l   Project # FI R E   S T A T I O N   C O N S T R U C T I O N   /   E X P A N S I O N   /   R E L O C A T I O N 4, 5 0 0 , 0 0 0                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                                      TH E   F I R E   M A S T E R   P L A N   I S   C O M P L E T E D   A N D   A D O P T E D   4 / 2 0 1 7 . ‐                                                      TH E   M A S T E R   P L A N   I N C L U D E S   A   C O M P R E H E N S I V E   R E V I E W   O F       ‐                                                      TH E   C I T Y   A L O N G   W I T H   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   N E W   F I R E     ‐                                                      FI R E   S T A T I O N S .   F I R E   S T A T I O N   1   I S   B E I N G   R E L O C A T E D     ‐                                                      WI T H   T H E   B P S C   A N D   T H E   R E L O C A T I O N   O F   F I R E   S T A T I O N   2 ‐                                                      IS   P L A N N E D   I N   T H E   G E N E R A L   F U N D   F O R   F Y 2 3 .   T H E S E   T W O ‐                                                      RE L O C A T I O N S   C A N   D E L A Y   T H E   4 T H   F I R E   S T A I T I O N   U P   T O   ‐                                                      TO   T E N   Y E A R S .                                                                           ‐                                                      AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                                      NO N E                                                                                             ‐                                                      AD D   O P E R A T I N G                                                                           ‐                                                      TH E   A D D I T I O N A L   F I R E   S T A T I O N   W O U L D   H A V E   A N N U A L           ‐                                                      OP E R A T I N F   C O S T S   T H A T   I N C L U D E S   P E R S O N N E L   O F                 ‐                                                      $1 , 2 0 0 , 0 0 0 .                                                                               ‐                                                      FI R E   D E P A R T M E N T   R E S P O N S E   A P P A R A T U S                                 70 0 , 0 0 0                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                                      FI R E   S T A T I O N   4   W I L L   N E E D   R E S P O N S E   A P P A R A T U S               ‐                                                      TH I S   C O U L D   I N C L U D E   R A N G I N G   F R O M   S U V S   T O   F I R E             ‐                                                      EN G I N E S   T O   L A D D E R   T R U C K S   T O   H A N D L E   T H E   C I T Y ' S           ‐                                                      EM E R G E N C Y   R E S P O N S E   L O A D                                                       ‐                                                      Fi r e   S t a t i o n   4                       U n s c h e d u l e d 4,500,000 $                      FIF06 Re s p o n s e   A p p a r a t u s           U n s c h e d u l e d 700,000 $                            FIF07 61 25 4 Fo r e s t r y   62 25 5 FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 4 2 , 0 0 0 $      18 6 , 8 0 6 $        24 2 , 7 0 8 $        15 4 , 7 2 9 $         14 7 , 8 8 9 $    132,213 $     ‐$                P l u s :     T r e e   M t c   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 54 , 8 0 6 $          55 , 9 0 2 $            57 , 0 2 0 $      58 , 1 6 1 $             59 , 3 2 4 $     60,510 $       ‐$                L e s s :   C a r r y   F o r w a r d   F Y 1 9 (1 2 0 , 0 0 0 ) $               L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (9 0 , 0 0 0 ) $        ‐ $          ( 1 4 5 , 0 0 0 ) $      (6 5 , 0 0 0 ) $          (7 5 , 0 0 0 ) $          ‐ $       ‐$             Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 8 6 , 8 0 6 $      24 2 , 7 0 8 $        15 4 , 7 2 9 $        14 7 , 8 8 9 $         13 2 , 2 1 3 $    192,724 $      A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   T r e e   M t c   R e v e n u e s 7 8 2 , 9 4 5 $                         78 2 , 9 4 5 $         79 8 , 6 0 4 $                      8 1 4 , 5 7 6 $              8 3 0 , 8 6 7 $                 847,485 $             E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 0 % 2 % 2 % 2 % 2%2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 7 8 2 , 9 4 5 $                         79 8 , 6 0 4 $         81 4 , 5 7 6 $                      8 3 0 , 8 6 7 $              8 4 7 , 4 8 5 $                 864,435 $         Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 6 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % 7 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 4 , 8 0 6 $                   55 , 9 0 2 $             57 , 0 2 0 $                5 8 , 1 6 1 $                  5 9 , 3 2 4 $                       60,510 $      P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ‐ $ ( 1 4 5 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 , 0 0 0 ) $ ( 7 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D T R E E   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   63 25 6 FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d FO R 1 3 Ae r i a l   L i f t /   B u c k e t   T r u c k ‐                                14 5 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                ‐                 FO R 1 6 To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e ‐                                ‐                   6 5 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                ‐                 FO R 1 7 Fo r e s t r y   B r u s h   C h i p p e r ‐                                ‐                   ‐                                 7 5 , 0 0 0                    ‐                ‐                 Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   ‐                                14 5 , 0 0 0                65 , 0 0 0                    75 , 0 0 0                    ‐                ‐                 64 25 7 FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a c c o u n t s   f o r   s p e c i a l   a s s e s s m e n t   r e v e n u es   l e v i e d ,   r e c e i v e d ,   a n d   e x p e n d e d   f o r   t r e e   m a i n t e n a n c e   p r o v i d e d   t o   s p e c i f i c   p r o p e r t y   ow n e r s .   T h i s   f u n d   b e n e f i t s   f r o m   i n c r e a s e s   i n   t h e   T r e e   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t ,   w h i c h   i s   1 0 0 %   d e d i c a t e d   t o   f u n d i n g   t h e   F o r e s t r y   operation. In FY2018,  we   r a i s e d   t h e   a s s e s s m e n t   f o r   t h e  t h i r d   l a r g e r   i n s t a l l m e n t   o f   a   th r e e ‐ y e a r   r a t e   p l a n   t o   a i d   w o r k in g   t o w a r d s   t h e   U r b a n   F o r e s t r y   Management Plan. FY2019  we   r a i s e d   t h e   a s s e s s m e n t   b y   5 %   t o   g r o w   t h e   c a p i t a l   r e s e r v e   t o   a id   i n   r e p l a c e m e n t s   o f   e q u i p m e n t .   W i t h o u t   a   s i g n i f i c a n t   i n c r e a s e  in annexed property, we  wi l l   n e e d   t o   i n c r e a s e   t h e   T r e e   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t   1 . 5 %   e a c h   y e a r   f o r   t h e   n e x t   5   y e a r s   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .   W e   h a v e   e stimated an annual  in c r e a s e   o f   2 %   t h a t   w i l l   b e   a t t r i bu t e d   t o   a n n e x a t i o n .   O v e r   t i m e ,   t h e r e   w i l l   b e   m o r e   o f   a n   i n c r e a se   t o w a r d s   c a p i t a l   a s   w e   i n c r e as e   t h e   r e s e r v e .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   c a p i t a l   p l a n   i n c l u d e s   t h r e e   it e m s ,   F O R 1 3 ‐   A e r i a l   L i f t   T r u c k  F Y 2 2   a n d   F O R 1 6 ‐   T o o l C a t   U t i l i t y   Ma c h i n e   h a s   b e e n   a d d e d   f o r   $ 6 5 , 0 0 0   i n   F Y 2 3 ,   w h i c h   w i l l   a i d   i n   w in t e r   s n o w   r e m o v a l   a n d   pr o j e c t   t h r o u g h o u t   t h e   y e a r .   F O R 17 ‐   F o r e s t r y   B r u s h   C h i p p e r   h a s   be e n   a d d e d   t o   F Y 2 4   f o r   $7 5 , 0 0 0   a n d   w i l l   r e p l a c e   t h e   cu r r e n t   2 0 0 5   e q u i p m e n t .     65 25 8 Ye a r P r o j e c t   N a m e : DE S C R I P T I O N :                                                                             Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # AE R I A L   L I F T   /   B U C K E T   T R U C K                                                 14 5 , 0 0 0                  DE S R I P T I O N :                                                                               ‐                                     RE P L A C E   2 0 0 1   # 3 0 6 9   C 7 5 0 0   H I ‐ R A N G E R   B U C K E T   T R U C K .     ‐                                     TH I S   F O R E S T R Y   E Q U I P M E N T   I S   N E A R I N G   I T S   2 0   Y E A R         ‐                                     AN N I V E R S A R Y .   1 1 , 0 0 0   M I L E S / 4 , 0 0 0   H O U R S .   T H I S   T R U C K   ‐                                     HA S   B E E N   T H E   M A I N   W O R K H O R S E   F O R   T H E   D I V I S I O N   A N D     ‐                                     IS   S H O W I N G   I T S   W E A R .   R E P L A C E M E N T   W O U L D   G I V E   U S   A     ‐                                     MO D E R N   T R U C K   W I T H   A   H I G H E R   W O R K I N G   H E I G H T   A N D   N E W   ‐                                     SA F E T Y   I T E M S .                                                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   V E H I C L E .   A S     D I R E C T E D         ‐                                     BY   T H E   C O M M I S S I O N .                                                                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE P L A C E M E N T   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   P R O V I D E S   T H E                 ‐                                     DI V I S I O N   W I T H   A   M O R E   R E L I A B L E   B U C K E T   T R U C K .               ‐                                     IM P R O V E S   O P E R A T O R   S A F E T Y ,   L O W E R S   E X H A U S T     E M I S S I O N ‐                                     AN D   G I V E S   U S   T H E   O V E R A L L   W O R K I N G   H E I G H T   W E   N E E D       ‐                                     FO R   T H E   C I T Y ' S   L A R G E S T   T R E E S .   S E L L   B Y   P U B L I C             ‐                                     AU C T I O N   T H E   E X I S T I N G   B U C K E T   T R U C K .                                 ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S                                                                   ‐                                     FOR13  20 2 2 A e r i a l   L i f t   /   B u c k e t   T r u c k 145,000                  66 25 9 Ye a r P r o j e c t   N a m e : DE S C R I P T I O N : Am o u n t Total Project # TO O L C A T   U T I L I T Y   M A C H I N E 65 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  SM A L L   4 X 4   U T I L I T Y   V E H I C L E   F O R   F O R E S T R Y   O P E R A T I O N S . ‐   CA B B E D   V E H I C L E   O F F E R S   I N C R E A S E D   S A F E T Y   A N D                 ‐   PR O D U C T I O N   F O R   S N O W   R E M O V A L   O P E R A T I O N S .   M U L T I P L E     ‐   AT T A C H M E N T   O P T I O N S   A L L O W   F O R   Y E A R ‐ R O U N D                       ‐   VE R S A T I L I T Y ,   I N C L U D I N G   A U G E R   A N D   B R U S H   C U T T E R .         ‐   AL T E R N A T I V E S : ‐  CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   A T V ' S ;   P U R C H A S E   N E W   A T V ' S   ‐   AT   L O W E R   C O S T   T H A N   T O O L C A T ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  SA F E T Y   F O R   C R E W   M E M B E R S   D U R I N G   S N O W   R E M O V A L .             ‐   IN C R E A S E D   P R O D U C T I V I T Y   D U R I N G   I N C L E M E N T   W E A T H E R .     ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  FU E L   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E ‐  FO R E S T R Y   B R U S H   C H I P P E R 75 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  NE W   B R U S H   C H I P P E R   F O R   F O R E S T R Y   C H I P P E R   T R U C K S .         ‐   TO   R E P L A C E   2 0 0 5   C H I P P E R .   N E W   M O D E L   O F F E R S   G R E A T E R   ‐   CH I P P I N G   C A P A C I T Y ,   R E D U C E D   E M I S S I O N S   A N D   I M P R O V E D   ‐   SA F E T Y   F E A T U R E S .   W I N C H   L I N E   R E D U C E S   W O R K E R   F A T I G U E ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T ;   P U R C H A S E               ‐   SM A L L E R   N E W   C H I P P E R   A T   L O W E R   C O S T ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IN C R E A S E D   P R O D U C T I O N   D U R I N G   P R U N I N G / R E M O V A L               ‐   OP E R A T I O N S .   I M P R O V E D   W O R K E R   C O N D I T I O N S   T H R O U G H         ‐   SA F E T Y   F E A T U R E S   A N D   W I N C H   L I N E . ‐  AD D   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  FU E L   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E ;   I N I T I A L   W O R K E R             ‐   OR I E N T A T I O N / T R A I N I N G . ‐  20 2 4 FOR16 FOR17 65,000                      75,000                      To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e     FO R E S T R Y   B R U S H   C H I P P E R       20 2 3 67 26 0 Ge n e r a l   F u n d   68 26 1 GE N E R A L   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                         ‐ $                                 5 8 , 5 3 9 $                             2 2 7 , 9 4 4 $                         3 0 7 , 3 8 2 $                         343,415 $              P l u s :     G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 4 5 3 , 0 8 7 $                   1 , 0 6 8 , 0 6 9 $                           1 , 0 7 8 , 7 5 0 $                   1 , 0 8 9 , 5 3 8 $                   1 , 1 0 0 , 4 3 3 $                   1,111,437 $          ‐ $                  P l u s :     G F 2 8 6   ‐   V e t e r a n s   C e m e t e r y   P r o j e c t   ‐   R e s e r v e   U s e d 4 0 , 0 0 0 $             4 5 , 0 0 0 $                                       P l u s :     B o n d   I s s u e :   F Y 2 3     G F 3 0 6   F i r e   S t a t i o n   2 4 , 5 0 0 , 0 0 0 $                   P l u s :   A q u a t i c s   B o n d   I s s u e   F Y 2 4 :     G F 0 5 6   I n d o o r / O u t d o o r   A q u a t i c s   F a c i l i t y 1 8 , 5 4 0 , 0 0 0 $               P l u s :   A q u a t i c s   B o n d   I s s u e :   G F 1 3 7   S w i m   C e n t e r /   G F 2 3 8   B o g e r t   1 , 5 3 3 , 0 0 0 $                   L e s s :   B o g e r t   R e p a i r (4 0 9 , 5 0 7 ) $                       L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (1 , 0 8 3 , 5 8 0 ) $                 (1 , 0 5 4 , 5 3 0 ) $                         (9 0 9 , 3 4 5 ) $                       (5 , 5 1 0 , 1 0 0 ) $                 (2 1 , 1 3 7 , 4 0 0 ) $             (869,200)$            (1,913,000)$       P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                         5 8 , 5 3 9 $                                       2 2 7 , 9 4 4 $                         3 0 7 , 3 8 2 $                         3 4 3 , 4 1 5 $                         585,652 $              A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   * * 3 3 , 2 7 1 , 2 0 6 $             3 3 , 0 4 6 , 6 9 9 $                     3 3 , 3 7 7 , 1 6 6 $             3 3 , 7 1 0 , 9 3 8 $             3 4 , 0 4 8 , 0 4 7 $             34,388,527 $           E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 0 % 1 % 1 % 1 % 1%1% T o t a l   E s t i m a t e d   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 3 3 , 2 7 1 , 2 0 6 $             3 3 , 3 7 7 , 1 6 6 $                     3 3 , 7 1 0 , 9 3 8 $             3 4 , 0 4 8 , 0 4 7 $             3 4 , 3 8 8 , 5 2 7 $             34,732,413 $        Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % * 4 . 4 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3.2%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P * 4 . 4 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3.2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P * * 1 , 4 5 3 , 0 8 7 $                 1 , 0 6 8 , 0 6 9 $                           1 , 0 7 8 , 7 5 0 $                 1 , 0 8 9 , 5 3 8 $                 1 , 1 0 0 , 4 3 3 $                 1,111,437 $          * I n c r e a s i n g   p e r c e n t a g e   t o   r e f l e c t   p a s t   a d o p t e d   b u d g e t s * * 2 0 2 0   h a d   a n   a d d i t i o n a l   m i l l s   f o r   b o g e r t   t h a t   w o n ' t   b e   t h e r e   i n in future ye P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 0 5 4 , 5 3 0 ) $ ( 9 0 9 , 3 4 5 ) $ ( 5 , 5 1 0 , 1 0 0 ) $ ( 2 1 , 1 3 7 , 4 0 0 ) $ ( 8 6 9 , 2 0 0 ) $ ( 1 , 9 1 3 , 0 0 0 ) F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D G E N E R A L   F U N D     P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 69 26 2    GE N E R A L   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d GF 0 8 3   CE M E T E R Y   B A C K H O E                 ‐                                       ‐                                      1 1 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                       ‐                       GF 1 1 6   CE M E T E R Y   V E H I C L E   R E P L A C M E N T           ‐                                       ‐                                       ‐                                      52 , 0 0 0                          ‐                       ‐                       GF 2 5 2   CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         ‐                                      55 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                      6 0 , 0 0 0 . 0 0                    ‐                       GF 2 6 8   SW   M T   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   45 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                      3 6 0 , 0 0 0                      ‐                       ‐                       45 , 0 0 0                          55 , 0 0 0                          11 0 , 0 0 0                      41 2 , 0 0 0                      60,000                              ‐                       GF 3 3 7   HI G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M       ‐                                      25 , 0 0 0                          ‐                                      ‐                                      2 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                       ‐                       GF 2 7 5   FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S   2 0 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40,000                              ‐                       20 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40,000                              ‐                       GF 0 0 1 EL E V A T O R   R E P L A C E M E N T ‐   S T I F F 12 5 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 1 5 7   SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R       ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      125,000                          ‐                       GF 2 7 2   SI T E   S E C U R I T Y   L O C K S ‐ U P G R D 30 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 0 3   CI T Y   H A L L   E X P A N S I O N ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                            1 5 0 , 0 0 0                GF 3 2 3   ST I F F   B U I L D I N G   M A I N   P A R K I N G   L O T ‐                                      37 , 1 4 5                          ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       G F 32 4   NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       25 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 2 5   NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       33 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 2 8   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T             ‐                                       ‐                                      3 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 2 9   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T           ‐                                       ‐                                       ‐                                      35 , 0 0 0                          ‐                       ‐                       GF 3 4 2 NE W   V E H I C L E ‐   T O O L K A T ‐                                      65 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 4 3 NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       ‐                                      ‐                                      3 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 4 4 NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       ‐                                      ‐                                       ‐                                      35 , 0 0 0                          ‐                       ‐                       GF 3 4 5 VE H I C L E   R E P L A C E M E N T           ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                      35,000                              ‐                       GF 3 4 6 FA C I L T I Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      40,575                              ‐                       21 3 , 0 0 0                      10 2 , 1 4 5                      35 , 0 0 0                          35 , 0 0 0                          125,000                          150,000                C E M E T E R Y                                   De p a r t m e n t   S u b t o t a l CI T Y   A T T O R N E Y                         De p a r t m e n t   S u b t o t a l EC O N O M I C   D E V E L O P M E N T De p a r t m e n t   S u b t o t a l FA C I L I T I E S   M A N A G E M E N T         De p a r t m e n t   S u b t o t a l 70 26 3 Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E ‐ ‐ ‐                   ‐ ‐ 420,000                GF 3 0 8   FI N A N C E   O F F I C E   R E M O D E L   ‐ 75 , 0 0 0                          ‐                   ‐ ‐ ‐  G F3 4 7 AN A L Y T I C S N O W 28 , 0 3 0                          ‐ ‐                   ‐ ‐ ‐  28 , 03 0                          75 , 0 0 0                          ‐                   ‐ ‐ 420,000                GF 3 0 5   FI R E   S T A T I O N   2   R E L O C A T I O N ‐ ‐ 4, 5 0 0 , 0 0 0                ‐ ‐ ‐  ‐ ‐ 4, 5 0 0 , 0 0 0                ‐ ‐ ‐  G F0 6 2   PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E 65 , 0 0 0                          75 , 0 0 0                          80 , 0 0 0       65 , 0 0 0                          68,000                              ‐  G F0 8 0   CI T Y ‐ W I D E   S W I T C H E S & R O U T R S 50 , 0 0 0                          55 , 0 0 0                          55 , 0 0 0       55 , 0 0 0                          60,000                              ‐  G F2 3 3   IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       ‐ 26 , 0 0 0                          26 , 0 0 0      ‐ ‐ ‐  G F2 6 5   SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         48 , 0 0 0                          ‐ ‐                  85 , 0 0 0                          72,000                              ‐  G F2 8 9   SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S   3 5 , 0 0 0                          ‐ ‐                   ‐ ‐ ‐  G F3 1 2   IS C I   F L A S H   U P G R A D E   C H A L L   ‐ ‐ ‐                   ‐ ‐ ‐  G F3 1 3   PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E ‐ ‐ 40 , 0 0 0      ‐ ‐ ‐  19 8 , 00 0                      15 6 , 00 0                      20 1 , 0 0 0                      20 5 , 00 0                      200,000                          ‐  G F0 5 2   UN M A R K E D   V E H I C L E   R E P L C M N T ‐ ‐ ‐                   ‐ ‐ 400,000                GF 0 5 3   PA T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 18 3 , 0 0 0                      18 3 , 0 0 0                      12 6 , 0 0 0                      12 6 , 0 0 0                      192,000                          640,000                GF 2 9 2   MO B I L E   D A T A   E Q U I P                 30 , 0 0 0                          30 , 0 0 0                          30 , 0 0 0       35 , 0 0 0                          35,000                              175,000                GF 2 9 3   NO N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S   ‐ 30 , 0 0 0                          ‐                   ‐ ‐  G F2 9 4   PA T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     61 , 0 0 0                          ‐ ‐                  63 , 0 0 0                          ‐ 128,000                GF 3 1 6   PO L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M ‐ ‐ ‐                  70 , 0 0 0                          ‐  27 4 , 00 0                      24 3 , 0 0 0                      15 6 , 0 0 0                      29 4 , 0 0 0                      227,000                          1,343,000            De p a r t m e n t   S u b t o t a l FI N A N C E De p a r t m e n t   S u b t o t a l FI R E De p a r t m e n t   S u b t o t a l IN F O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y   De p a r t m e n t   S u b t o t a l PO L I C E 71 26 4              Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d GF 0 5 6   AQ U A T I C S / R E C R E A T I O N   C E N T E R 11 0 , 0 0 0                      18 , 5 4 0 , 0 0 0          ‐                       ‐                       GF 1 3 7   SW I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y       ‐                                       ‐                                      1 , 0 0 0 , 0 0 0                ‐                       ‐                       GF 1 4 0   LI N D L E Y   P A R K I N G   L O T   R E S U R F A C I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                      78 , 4 0 0                          ‐                       ‐                       GF 2 0 5 PR O S T   P L A N   U P D A T E 57 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 2 0 9   LI N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R A D E         ‐                                       ‐                                      3 3 3 , 1 0 0                      ‐                                       ‐                       ‐                       GF 2 3 8   BO G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N       ‐                                       ‐                                      5 3 3 , 0 0 0                      ‐                       ‐                       GF 3 0 0   SM C C   G Y M   F L O O R   R E P L A C E M E N T   ‐                                      1 2 6 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 0 1   ST O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T       6 2 , 5 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 0 2   PA S S E N G E R   V A N                                     37 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 3 3   SM C C   G Y M   V E N T I L A T I O N   S Y S T E M   1 2 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       GF 3 3 4   SM C C   M E E T I N G   R O O M     R E N O V A T I O N     ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      57,200                              ‐                       GF 3 3 6   SM C C   o F F I C E   H V A C   S Y S T E M     ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      160,000                          ‐                       GF 3 4 8 RE C   S O F T W A R E 37 , 2 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       27 6 , 5 0 0                      16 3 , 2 0 0                      44 3 , 1 0 0                      20 , 1 5 1 , 40 0          217,200                          ‐                       GF 2 4 5   EN E R G Y   P R O J E C T S ‐ C H ‐                                      75 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       ‐                                      75 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                       1, 0 5 4 , 5 3 0        90 9 , 3 4 5              5 , 5 1 0 , 1 0 0         2 1 , 1 3 7 , 4 0 0     8 6 9 , 2 0 0                   1 , 9 1 3 , 0 0 0        RE C R E A T I O N                               De p a r t m e n t   S u b t o t a l S u s t a i n a b i l i t y De p a r t m e n t   S u b t o t a l Ge n e r a l   F u n d   T o t a l s 72 26 5        DE P A R T M E N T FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d CE M E T E R Y                                   45 , 0 0 0                          55 , 0 0 0                          11 0 , 0 0 0                      41 2 , 0 0 0                      60 , 0 0 0                              ‐                       CI T Y   A T T O R N E Y                         ‐                                       ‐                                      2 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                             ‐                       EC O N O M I C   D E V E L O P M E N T 20 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                          40 , 0 0 0                              ‐                       FA C I L I T I E S   M A N A G E M E N T         21 3 , 0 0 0                      10 2 , 1 4 5                      35 , 0 0 0                          35 , 0 0 0                          12 5 , 0 0 0                          150,000                FI N A N C E                                     28 , 0 3 0                          75 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                            4 2 0 , 0 0 0                FI R E                                           ‐                                       ‐                                      4 , 5 0 0 , 0 0 0                ‐                                       ‐                                             ‐                       IN F O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y       19 8 , 0 0 0                      15 6 , 0 0 0                      20 1 , 0 0 0                      20 5 , 0 0 0                      20 0 , 0 0 0                          ‐                       PO L I C E                                       27 4 , 0 0 0                      24 3 , 0 0 0                      15 6 , 0 0 0                      29 4 , 0 0 0                      22 7 , 0 0 0                          1,343,000            RE C R E A T I O N                               27 6 , 5 0 0                      16 3 , 2 0 0                      44 3 , 1 0 0                      20 , 1 5 1 , 4 0 0          21 7 , 2 0 0                          ‐                       SU S T A I N A B I L I T Y ‐                                      75 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                             ‐                       TO T A L 1 , 0 5 4 , 5 3 0              90 9 , 3 4 5                    5, 5 1 0 , 1 0 0              21 , 1 3 7 , 4 0 0        86 9 , 2 0 0                        1,913,000           C u r r e n t   Y e a r   C I P   G e n e r a l   F u n d Ge n e r a l   F u n d   O v e r a l l   S u m m a r y 73 26 6    GE N E R A L   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   G e n e r a l   f u n d   i s   f u n d e d   t h r o u g h   G e n e r a l   f u n d   r e v e n u e s ,   w h i c h  a r e   p r i m a r i l y   t a x e s .   I n   o r d e r   t o   c o n t i n u e   t o   m a k e   t h e   n e c e s s a r y improvements and  eq u i p m e n t   p u r c h a s e s ,   w e   n e e d   t o   m a k e   i n c r e a s e d   f u n d i n g   a v a i l a b l e  f o r   c a p i t a l   p r o j e c t s   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d .      W e   h a v e   m a d e   a   3 ‐ p r o n g e d   re c o m m e n d a t i o n   t h a t   w i l l   m a k e   m o r e  m o n e y   a v a i l a b l e   f o r   p r o j e c t s .  1. In c r e a s e d   b o r r o w i n g :     T h e   p l a n n e d   vo t e r ‐ a p p r o v e d   b o n d s ,   a s   d i s c us s e d   a b o v e .   2. Th e   P a r k   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t ,   i f   c r e a t e d ,   i s   f u n d e d   b y   a   s e p a r at e   a s s e s s m e n t   w i t h o u t   d e c r e a s i n g   t h e   G e n e r a l   F u n d   r e v e n u e   d e d i cated to capital.  3. An n u a l   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   a v a i l a b l e   f o r   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s  h a v e   b e e n   i n c r e a s e d   t o   3 %   i n   F Y 2 0 ,   a n d   t o   3 . 5 %   i n   F Y 2 1 .     I n   o r der to  ac c o m p l i s h   t h i s   a n d   a c t u a l l y   f u n d   th e   c a p i t a l   p r o j e c t s   l i s t e d ,   we   w i l l   n e e d   t o   p r i o r i t i z e   c a p i t a l   p r o j e c t s   a h e a d   o f   t h e   g r o w t h  of the other portions  of   t h e   G e n e r a l   F u n d   b u d g e t   g o i n g   f o r w a r d .   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Ti m i n g   o f   v o t e r ‐ b a s e d   i n i t i a t i v e s   a r e   h i g h l i g h t e d   i n   o r a n g e   i n   th e   a t t a c h e d   F i n a n c i a l   S u m m a r y :    Aq u a t i c s   F a c i l i t y   &   P r o j ec t s   –   G F 0 5 6   a n d   G F 1 3 7  h a v e   b e e n   o n   t h e   p l a n   a n d   w o u l d   r e q u i r e   a   v o t e r   a p p r o v e d   l e v y   an d   b o n d   i s s u a n c e   i n   F Y 2 2 .    Fi r e   S t a t i o n   # 2   R e l o c a t i o n   –   G F 3 0 5  w a s   a l s o   r e c o m m e n d e d   i n   t h e   F i r e   M a s t e r   P l a n .     S i m i l a r   t o   S t a t io n   # 1 ,   i t   i s   l i k e l y   w e   w o u l d   b e   s e l l i n g   t h e   ex i s t i n g   s i t e   t o   r e d u c e   t h e   c o s t s   o f   t h e   n e w   s t a t i o n .     T h e   v a l u e   o f   t h e   c u r r e n t   s i t e   i s   n o t   k n o w n ,   b u t   c o u l d   b e   d e t e r m i n e d   a t   a future date.   We   h a v e   a l s o   n o t   i n c l u d e d   a n y   a m o u n t s   f r o m   t h e   F i r e   E q u i p m e n t   a nd   C a p i t a l   R e p l a c e m e n t   F u n d   f o r   t h i s   p r o j e c t ,   w h i c h   w e   c o u l d   c o nsider.   Th i s   p r o j e c t   i s   p l a n n e d   f o r   F Y 2 3 .   We   h a v e   m a n y   p r o j e c t s   t h a t   w o r k   to w a r d s   o u r   s t r a t e g i c   p l a n   i n   t he   G e n e r a l   F u n d   p l a n ;    Th e   p l a n   r e q u e s t s   $ 2 0 , 0 0 0   i n   F Y 2 1   a n d   t h e n   $ 4 0 , 0 0 0   a   y e a r   f o r   f ib e r   o p t i c   c o n d u i t   a n d   v a u l t s ,   G F 2 7 5 ,   t h i s   i s   a n   i n v e s t m e n t   i n t o broadband  in f r a s t r u c t u r e   t a k i n g   a   s t e p   t o w a r d s   2. 2   a   I d e n t i f y   C o m m e r c i a l / I n d u st r i a l   I n f r a s t r u c t u r e   n e e d s .    3. 1   c   i m p l e m e n t   t h e   F i r e   S t a t i o n   L o c a t i o n   P l a n ‐  F i r e   S t a t i o n   2   r e l o c a t i o n   i s   i n   t h i s   p l a n   f o r   F Y 2 3 .   74 26 7      FY 2 3. 4   A c t i v e   R e c r e a t i o n ‐   Th e r e   a r e   m a n y   p r o j e c t s   i n   t h e   p l a n   t h a t   e n c o u r a g e   a n d   p r o m o t e   ac t i v e   r e c r e a t i o n   s u c h   a s   t h e   p r o p o s e d   aq u a t i c s / r e c r e a t i o n   c e n t e r ,   G F 0 5 6 .       Th e   p l a n   c o n t a i n s   m a n y   i t e m s   t h a t   a i d   i n   o p e r a t i o n s   f r o m   v e h i c l es   a n d   e q u i p m e n t ,   t o   i n f o r m a t i o n   te c h n o l o g y   h a r d w a r e .   T h e r e   a r e  building  ma i n t e n a n c e   i t e m s   w i t h   a   s e r v i c e   e l e v a t o r   i n   t h e   S t i f f   P r o f e s s i o n a l   B u i l d i n g   a n d   t h e   e x p a n s io n   o f   a r e a s   i n   C i t y   H a l l .           75 26 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # CE M E T E R Y   B A CK H O E                                                                     11 0 , 0 0 0                  TH I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W O U L D   R E P L A C E   C U R R E N T           ‐                                    BA C K H O E   ( 2 0 0 1   M O D E L   W I T H   3 2 9 5   H O U R S )   T H I S   P I E C E   O F ‐                                    EQ U I P M E N T   I S   U S E D   F O R   B U R I A L S   2   T O   3   T I M E S   P E R         ‐                                    WE E K ‐   T H I S   I S   T H E   M A I N   A N D   M O S T   I M P O R T A N T   P I E C E   O F ‐                                    EQ U I P M E N T   U T I L I Z E D   I N   T H E   C E M T E R Y                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U T I L I Z E   E X I S T I N G   B A C H O E                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A D E D   R E L I A B I L I T Y   A N D   S T A F F   S A F E T Y                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :  D E C R E A S E   W I T H   N E W   M A C H I N E R Y             ‐                                    CE M E T E R Y   V E H I C L E   RE P L A C M E N T                                               5 2 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    VE H I C L E   R E P L A C M E N T   O F   2 0 0 1   1   T O N   D O D G E   5 3 , 0 0 0   M I     ‐                                    VE H I C L E   U S E D   F O R   B U R I A L S ,   H A U L I N G   M A T E R I A L   A N D         ‐                                    WI N T E R   T I M E   S N O W   P L O W I N G                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   U S I N G   A N D   R E P A I R I N G   T H E   O L D E R   E Q U I P M E N T             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                     CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M                                                             5 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AD D I N G   A N   A D D I T I O N A L   E I G H TY   N I C H E   E A C H   C O L U M B A R I U M ‐                                    TH E   C O L U M B A R I U M   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   W I T H I N   T H E   S A M E ‐                                    AR E A   A S   T H E   E X I S T I N G   C O L U M B A R I U M S .   C U R R E N T L Y ,   T H E   ‐                                    SE C O N D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .   T H I R D   C O L U M B A R I U M           ‐                                    IS   I N   O P E R A T I O N   A N D   P O P U L A R                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   A D D   A N Y   C O L U M B A R I U M S   T O   T H E   C E M E T E R Y   A N D       ‐                                    CE A S E   O R   P U T   O N   H O L D   T H E   P R O G R A M   O N C E   T H E                   ‐                                    TH I R D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T I N U A T I O N   O N   A   L O N G   S T A N D I N G   C E M E T E R Y   S E R V I C E ,   ‐                                    AL O N G   W I T H   E A S E   A N D   M I N I M A L   M A I N T E N A N C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   I F   A N Y                                                                         ‐                                     CE M E T E R Y C E M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         2 0 2 2 55,000 $            GF252 (FY21)  CE M E T E R Y C E M E T E RY   V E H I C L E   RE P L A C M E N T                                       20 2 4 52,000 $            GF116  CE M E T E R Y C E M E T E RY   B A C K H OE                         20 2 3 110,000 $          GF083  76 26 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M 60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  AD D I NG   A N   A D D I T I O N A L   E I G H TY   N I C H E   E A C H   C O L U M B A R I U M ‐  TH E  C O L U M B A R I U M   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   W I T H I N   T H E   S A M E ‐  A RE A   A S   T H E   E X I S T I N G   C O L U M B A R I U M S .   C U R R E N T L Y ,   T H E   ‐  SE C ON D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .   T H I R D   C O L U M B A R I U M           ‐  I S  I N   O P E R A T I O N   A N D   P O P U L A R ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  D O  N O T   A D D   A N Y   C O L U M B A R I U M S   T O   T H E   C E M E T E R Y   A N D       ‐  C EA S E   O R   P U T   O N   H O L D   T H E   P R O G R A M   O N C E   T H E                   ‐  TH IR D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L . ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  C ON T I N U A T I O N   O N   A   L O N G   S T A N D I N G   C E M E T E R Y   S E R V I C E ,   ‐  A LO N G   W I T H   E A S E   A N D   M I N I M A L   M A I N T E N A N C E .                     ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  M IN I M A L   I F   A N Y ‐  SO UT H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y                             ‐  DE SC R I P T I O N :      P H A S E   3   C O L U M B A R I U M . 45 , 0 0 0                        FI R S T   P H A S E   O F   T H E   S O U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S         ‐  C EM E T E R Y   W H I C H   I N C L U D E S   D E S I G N ,   E A R T H   W O R K ,               ‐  SI DE W A L K S   A N D   R E T A I N I N G   W A L L S   T O   F O R M   T H E                   ‐  'BA C K B O N E '   F O R   T H E   V E T E R A N   G R O U P   T O   S T A R T                   ‐  FU ND R A I S I N G .   P H A S E   T W O   P O T E N T I A L L Y   C O U L D   B E   T H E       ‐  55 0 0   SQ U A R E   F O O T   S T A M P E D   C O N C R E T E   P L A Z A   A N D   P H A S E   ‐  TH RE E   C O U L D   B E   T H E   I N S T A L L A T I O N   O F   T H E   F I R S T             ‐  C OL U M B A R I U M .   P H A S E S   2   A N D   3   P O T E N T I A L L Y   B E   F U N D E D   ‐  WI TH   A   5 0 %   M A T C H   F R O M   T H E   V E T E R A N ' S   G R O U P   F O R   T H E   ‐  C ON C R E T E   A N D   T H E   F I R S T   C O L U M B A R I U M .                               ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  RE D U C E   T H E  C I T Y ' S   C A P I T A L   I N P U T   A N D   R E L Y   O N   T H E       ‐  V AR I O U S   V E T E R A N   G R O U P S   F O R   T H E   F U N D I N G .                       ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  A  T R U E   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   W I L L   H E L P   T H E   V E T E R A N ' S   ‐  RE A LI Z E   T H E I R   B E N E F I T S   U P O N   T H E I R   D E A T H .   C U R R E N T L Y ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : M I N I M A L ‐  FU T U R E   P H AS I N G   M I G H T   B E   R E Q U I R E D ,   D E P E N D I N G   O N   T H E ‐  FU N DR A I S I N G   C A P A B I L I T I E S   O F   T H E   V A R I O U S   V E T E R A N       ‐  G RO U P   I N   S O U T H W E S T   M O N T A N A . ‐  C EM E T E R Y S O U T H W E S T   M O N T A N A   VE T E R A N ' S   C E M E T E R Y                       20 2 1 45,000 $            GF268  (FY21) CE M E T E R Y C E M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         2 0 2 5 60,000 $            GF252  (FY25) 77 27 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # SO U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y ‐   C O N T ' D             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N T I N U I N G   I T E M / A S S E T S   A D D E D   T O   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y ‐                                    CO M M I T T A L   S H E L TE R                                                                   36 0 , 0 0 0                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO   S H E L T E R   F R O M   T H E   W E A T H E R                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T R O L L E D   E N V I R O N M E N T   F O R   M E M O R I A L   S E R V I C E S             ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :  M I N I M A L   C U S T O D I A L   W O R K                   ‐                                    CE M E T E R Y S O U T H W E S T   M O N T A N A   VE T E R A N ' S   C E M E T E R Y         20 2 4 360,000 $          GF268  (FY24) 78 27 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # HI G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M 22 , 0 8 5                        DE S C R I P T I O N : ‐  TH E  C I T Y   A T T O R N E Y S   O F F I C E   R E Q U E S T S   R E P L A C E M E N T   O F   ‐  TH E  C U R R E N T   L O W ‐ D E N S I T Y   S H E L V I N G   A N D   S T O R A G E   A R E A   ‐  W IT H I N   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S   S U I T E   W I T H   A   H I G H               ‐  DE N SI T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M .   T H E   C U R R E N T   M E T H O D   O F ‐  S TO R I N G   A R C H I V E D   C R I M I N A L   F I L E S   I S   N O T   E F F I C I E N T ,   ‐  SA FE   N O R   I S   I T   A N   O P T I M A L   U S E   O F   S P A C E .                       ‐  A DD I T I O N A L L Y ,   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S   O F F I C E   H A S   C I V I L   ‐  FI LE S   S T O R E D   I N   A   S T O R A G E   A R E A   A D J A C E N T   T O   T H E         ‐  A DM I N I S T R A T I O N S   S U I T E   I N   C I T Y   H A L L .                               ‐  TH E  S O U T H W E S T   C O R N E R   O F   T H E   2 N D   F L O O R   O F   C I T Y   H A L L ‐  W IL L   M O S T   L I K E L Y   N E V E R   B E   U S E D   F O R   O F F I C E   S P A C E .     ‐  TH ER E   W I L L   A L W A Y S   B E   A   N E E D   F O R   H I G H   D E N S I T Y   F I L E   ‐  S TO R A G E   I N   C I T Y   H A L L   W H E T H E R   I T   B E   F R O M   T H E   C I V I L   ‐  FU NC T I O N   O F   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S   O F F I C E   O R   O T H E R         ‐  D EP A R T M E N T S   W I T H I N   C I T Y   H A L L . ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  WE   IN T E N D   T O   P U R C H A S E   A   H E A V Y   D U T Y   S C A N N E R   ( $ 9 0 0 )   ‐  A ND   H I R E   A   T E M P O R A R Y   E M P L O Y E E   T O   S C A N   A   P O R T I O N       ‐  OF  T H E   E X I S T I N G   C R I M I N A L   F I L E S   I N T O   T H E   J U S T W A R E     ‐  FI LE   M A N A G E M E N T   P R O G R A M .   T H E R E   A R E   C U R R E N T L Y             ‐  OV ER   1 5 , 0 0 0   F I L E S ,   W H I C H   W O U L D   N E E D   S C A N N I N G .   I F   A ‐  TE M P  C O U L D   S C A N   S I X   F I L E S   A N   H O U R ,   I T   W O U L D   T A K E     ‐  25 0 0   H OU R S   T O   C O M P L E T E  T H I S   T A S K . ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E  H I G H   D E N S I T Y   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   M A X I M I Z E           ‐  ST O RA G E   I N   A N   1 1   B Y   2 3   W I N D O W L E S S   R O O M .                       ‐  TH E  N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   A L L O W   S T A F F   T O   F I L E       ‐  A ND   L O C A T E   F I L E S   M O R E     Q U I C K L Y ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  $2 0 , 80 0       T E M P   S T A F F   A N D   S U P P L I E S     W I L L   B E   O N E   T I M ‐  I NC R E A S E   I N   C O S T   E S T I M A T E 2, 9 1 5 . 00                HI G H   D E N S I T Y   S T O R A G E 2 0 2 3 25,000 $            GF337   CI T Y   A T T O R N E Y 79 27 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         20 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N   ‐                                    FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         20 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                                       ‐                                    IN C R E A S E 20 , 0 0 0                        FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         50 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T                                     ‐                                    AL T R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y                                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                 ‐                                    DE C R E A S E (1 0 , 0 0 0 )                    EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 3 40,000 $            GF275 (FY23) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 2 40,000 $            GF275   (FY22) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 2 20,000 $            GF275   (FY21) 80 27 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         25 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T G A E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N .   IN C R E A S E 15 , 0 0 0                        FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         40 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T G A E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N .                                     ‐                                    EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 5 40,000 $            GF275  (FY25) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   VA U L T S                                         20 2 4 40,000 $            GF275  (FY24) 81 27 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # EL E V A T O R   R E P L A C E M E N T   ‐   S T I F F   12 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :    R E P L A C E M E N T   O F  O R I G I N AL   ( 19 7 2 )             ‐                                    EL E V A T O R   D U E   T O   F A I L I N G   M A I N   H Y D R A U L I C   V A L V E .           ‐                                    MO V I N G   A L L   P U B L I C   T R A F F I C   T O   T H E   S E C O N D   F L O O R           ‐                                    WI T H   U P C O M I N G   R E M O D E L   W I L L   I N C R E A S E   U S E   A N D               ‐                                    DE M A N D .     T H E   E L E V A T O R   I S   I N S P E C T E D   A N N U A L L Y               ‐                                    AN D   I S   S T I L L   S A F E   A L T H O U G H   U N R E L I A B L E   W I T H                 ‐                                    MU L T I P L E   O U T A G E S   O V E R   T H E   P A S T   Y E A R .                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :    N O N E .                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :    I M P R O V E D   S T A B I L I T Y               ‐                                     F O R   C R I T I C A L   B U I L D I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S                         ‐                                    WI L L   N O T   I N C R E A S E   O V E R   C U R R E N T   O P E R A T I N G   B U D G E T .     ‐                                     R E P L A C E M E N T   C O S T   A D J U S T E D   ( F R O M   $ 7 4 , 4 0 0 )   T O             ‐                                    IN C L U D E   C A R   M O D E R N I Z A T I O N   A N D   C O D E   U P D A T E S                 ‐                                    FO R   E L E C T R I C A L   A N D   V E N T I L A T I O N   R E Q U I R E M E N T S .             ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T EL E V A T O R   R E P L A C E M E N T   ‐   S T I F F 2 0 2 1 125,000 $          GF001 82 27 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R                                                         74 , 7 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   O R I G I N A L   ( 19 8 0 )   E L E V A T O R   DU E   T O         ‐                                    EN D   O F   A C C E P T A B L E   L I F E S P A N .     M A N Y   I M P R O V E M E N T S         ‐                                    HA V E   B E E N   M A D E   I N   E L E V A T O R   T E C H N O L O G Y   R E S U L T I N G       ‐                                    IN   I M P R O V E D   S E R V I C E   A N D   E N E R G Y   S A V I N G S .     W H I L E   T H E ‐                                    EL E V A T O R   I S   I N S P E C T E D   A N N U A L L Y   A N D   I S   S A F E ,   I T   I S   ‐                                    US E D   H E A V I L Y   B Y   M E M B E R S   O F   T H E   S E N I O R   C E N T E R   W I T H   ‐                                    CO M P R O M I S E D   M O B I L I T Y   C H O I C E S .                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   M A I N T A I N   A N D   A D J U S T   T H E                               ‐                                    EL V A T O R   O P E R A T I N G   S Y S T E M S   A S   N E E D E D .     W A I T   T O           ‐                                    RE P L A C E   T H E   E L E V A T O R   U N T I L   I T   P H Y S I C A L L Y   B R E A K S       ‐                                    DO W N   O R   C O N T I N U E   T O   M O N I T O R   T H E   O P E R A T I O N                   ‐                                    AN D   H O L D   O F F   O N   T H E   R E P L A C E M E N T   U N T I L   T H E                   ‐                                    RO U T I N E   R E P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   E X C E E D               ‐                                    AC C E P T A B L E   L I M I T S .                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   O P E R A T I O N S   A N D   R E D U C E D   M A I N T E N A N C E   F O R       ‐                                    TH E   E L E V A T O R   M O S T   N E E D E D   B Y   A   S P E C I A L   P O P U L A T I O N .   ‐                                    SM A L L   R E D U C T I O N   I N   A N N U A L   E N E R G Y   C O S T S                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   N O T       ‐                                    IN C R E A S E   O V E R   C U R R E N T   O P E R A T I N G   B U D G E T .                      50 , 3 0 0                         R E P L A C E M E N T   C O S T   A D J U S T E D   ( F R O M   $ 7 4 , 7 0 0 )   T O             ‐                                    TO   I N C L U D E   C A R   M O D E R N I Z A T I O N   A N D   C O D E   U P D A T E S           ‐                                    FO R   E L E C T R I C A L   A N D   V E N T I L A T I O N   R E Q U I R E M E N T S .             ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R       2 0 2 5 125,000 $          GF157  83 27 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # SI T E   S E C U R I T Y   L O C K S ‐ U P G R D 30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    OV E R   T H E   L A S T   T H R E E   F I S C A L   Y E A R S   T H I S   P R O J E C T   H A S   ‐                                    HA S   C H A N G E D   O U T   3 3   O L D   S T Y L E   K E Y L E S S   E N T R Y   L O C K S     ‐                                    WI T H   T H E   N E W   W I R E L E S S   U N I T .     I N   O R D E R   C O M P L E T E         ‐                                    TH I S   P R O J E C T   A N D   U P D A T E   T H E   E N T I R E   C I T Y   T O                 ‐                                    WI R E L E S S   I T   W I L L   R E Q U I R E   T H E   R E P L A C E M E N T   O F               ‐                                    TH E   L A S T   1 3   U N I T S .                                                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   O P E R A T E   I N   S A M E   M A N N E R                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MO V I N G   T O   A   W I R E L E S S   S Y S T E M   M E A N S   A L L   U P D A T E S   C A N   ‐                                    BE   P E R F O R M E D   U S I N G   T H E   C I T Y   W I D E   N E T W O R K .                   ‐                                    TH E   A D V A N T A G E S   T O   T H I S   S Y S T E M   I S   B E T T E R                       ‐                                     U T I L I Z A T I O N   O F   S T A F F   H O U R S   B Y   R E D U C I N G   T H E               ‐                                    RE Q U I R E D   M A N   H O U R S   W H E N   P E R F O R M I N G   M A N U A L                   ‐                                    UP D A T E S   O N ‐ B O A R D I N G   A N D   O F F ‐ B O A R D I N G   S T A F F .               ‐                                    BA S E D   O N   T H E   A C C E S S   L E V E L   R E Q U E S T E D   F O R   A   S T A F F       ‐                                    ME M B E R ,   I T   C O U L D   M E A N   A C C E S S I N G   5 0   I N D I V I D U A L           ‐                                    LO C K S   F O R   A   S I N G L E   A C C E S S   C H A N G E   R E Q U E S T .                   ‐                                    CI T Y   H A L L     E X P A N S I O N   R E M O D E L  O F   S T O R A G E   A R E A S   I N T O 15 0 , 0 0 0                  OF F I C E S .                                                                                     ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H   T H E   A D D I T I O N A L   P L A N N E D   F T E   A S   T H E   C I T Y   G R O W S   ‐                                    CI T Y   H A L L ' S   C U R R E N T   S T O R A G E   A R E A S   C A N   B E   R E M O D E L E D ‐                                    IN T O   O F F I C E   S P A C E S .   T H E   S P A C E   C O U L D   P O T E N T I A L L Y       ‐                                    PR O V I D E   2 ‐ 3   O F F I C E S   S P A C E S   D O W N S T A I R S .                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AN Y   A D D I T I O N A L   F T E   I N   A N Y   O F   T H E   D E P A R T M E N T   I N         ‐                                    CI T Y   H A L L   D O   N O T   C U R R E N T L Y   H A V E   S P A C E .   T H I S               ‐                                    WO U L D   P R O V I D E   S P A C E   T H A T   I S   P E R M E N A N T .                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E   A N D   C L E A N I N G .                                   ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T CI T Y   H A L L     E X P A N S I O N   R E M O D E L   OF   S T O R A G E   A R E A S   I N T O   OF F I C E S UN S C H E D U L E D 150,000 $          GF303  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T SI T E   S E C U R I T Y   L O C K S ‐ U P G R D 2 0 2 1 30,000 $            GF272   84 27 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ST I F F   P R O F E S S I O N A L   B U I L D I N G   M A I N   P A R K I N G   L O T             37 , 1 4 5                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CU R R E N T   F R O N T   P A R K I N I G   L O T   H A S   E X C E E D E D   I T ' S   L I F E   ‐                                    CY C L E   A N D   R E Q U I R E S   R E S U R F A C I N G .     P O T   H O L E S   A N D         ‐                                    CR A C K S   A R E   I N C R E A S I N G   Y E A R L Y   T H A T   R E Q U I R E   R E P A I R .   ‐                                    MI L L   E X I S T I N G   A S P H A L T   A N D   D I S P O S E   O F F   S I T E ,               ‐                                    IN S T A L L   2   I N C H   A S P H A L T .     P A I N T   L I N E   S T R I P S   A N D         ‐                                    AC C E S S I B L E   S P A C E S   W I T H   L A T E X   T R A F F I C   P A I N T .               ‐                                    DE S C R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       25 , 0 0 0                        TH E   F A C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E ‐                                    BY   O N E   I N   A   P R O J E C T   C O O R D I N A T O R .     N E W                           ‐                                    VE H I C L E   W I L L   B E   N E E D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L           ‐                                    SU P P O R T   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S                   ‐                                    WI L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   O R   A L L   W H E E L   D R I V E   O R     ‐                                    CA P A B I L I T I E S   F O R   D R I V I N G   I N   T Y P E   O F   W E A T H E R               ‐                                    CO N D I T I O N S .                                                                               ‐                                     CO N S I D E R   A L T E R N A T I V E S :     N O N E                                             ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T :     F U E L   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   $1 0 0 0                                                                              ‐                                     CH A N G E S :     D E C R E A S E   A M O U N T   B Y   $ 1 0 , 0 0 0   F R O M   $ 3 5 , 0 0 0   ‐                                    TO   $ 2 5 , 0 0 0   T O   R E F L E C T   T H I S   PO S I T I O N S   R E Q U I R E M E N T S . ‐                                    DE S C R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       33 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         ‐                                     B Y   O N E   S E R V I C E   W O R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L L   B E             ‐                                    NE E D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F                     ‐                                     C I T Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R         ‐                                     W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T       ‐                                    DE P A R T M E N T   D A Y   T O   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E               ‐                                    HA U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N             ‐                                    PE R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .                                 ‐                                    TR U C K   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D                 ‐                                    IN   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   I S   $ 3 1 , 0 0 0     ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;     N O N E                                         ‐                                    AD D E D   O P E R A T I N G   C O S T S :     F U E L S   A N D   G E N E R A L                   ‐                                    MA I N T E N A N C E   CO S T   $1 0 0 0                                                        ‐                                     FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 1 33,000 $            GF325   FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 1 25,000 $            GF324   FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T ST I F F   P R O F E S S I O N A L   B U I L D I N G   MA I N   P A R K I N G   L O T 20 2 2 37,145 $            GF323  85 27 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T  #   2 7 5 6   I S   2 3 Y RS   O L D             ‐                                    AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .     B O D Y   C O N T I N U E S   T O   G E T                 ‐                                    AD D I T I O N A L   R U S T   E A C H   Y E A R .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E     ‐                                    A  F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O           ‐                                    SU P P O R T   D E P A R T M E N T   O P E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G           ‐                                    MA T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N       ‐                                    AL L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   ‐                                    BE   I N C L U D E D   O N   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   ‐                                    IS   $ 3 1 , 0 0 0 .     S H E L L   &   LI N E R   $ 4 , 00 0                                   35 , 0 0 0                        DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T  #   2 9 7 1   I S   2 3 Y RS   O L D             ‐                                    AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .                                                               ‐                                    CU R R E N T   V E H I C L E   I S   T O O   S M A L L   T O   S A F E L Y   T O W                 ‐                                    RE Q U I R E D   D E P A R T M E N T  E Q U I P M E N T .                                         ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D   ‐                                    ON   T H I S   P U R C H A S E .                                                                   ‐                                    BA S E   V E H I C L E   P R I CE   I S   $ 3 1 , 00 0                                           ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             35 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 35,000 $            GF329  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 3 35,000 $            GF328  86 27 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             65 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   H A S   T H E   R E S P O N S I B I L I T Y   T O       ‐                                    TO   M A I N T A I N   T H E   O R G A N I Z A T I O N S   F A C I L I T I E S   A N D             ‐                                     T H E   G R O U N D S   A S S O C I A T E D   W I T H   O U R   F A C I L I T I E S .     T H E   ‐                                    DE P A R T M E N T   H A S   L I M I T E D   E Q U I P M E N T   T O   H E L P                     ‐                                    SU P P O R T   T H E S E   R E S P O N S I B I L I T I E S ,   A S   T H E   C I T Y   G R O W S   ‐                                    AN D   T H E   F A C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   T A K E S   O N   M O R E               ‐                                    RE S P O N S I B I L I T I E S   W I T H   O U R   A S S E T S   I T   W I L L   R E Q U I R E     ‐                                    AD D I T I O N A L   E Q U I P M E N T   T O   P E R F O R M   O U R   J O B                       ‐                                    RE Q U I R E M E N T S .     T H I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   H A S   T H E         ‐                                     A B I L I T Y   T O   P R O V I D E   A   M O B I L   O P E R A T I O N S   F O R   O U R         ‐                                    SP R I N G   P O W E R   W A S H I N G   O P E R A T I O N S ,   W I N T E R   S N O W             ‐                                    RE M O V A L   O P E R A T I O N S   A N D   G E N E R A L   D U T Y   T R A N S P O R T I N G     ‐                                    OF   E Q U I P M E N T   &   M A T E R I A L S .     E Q U I P M E N T   O F   T H I S   T Y P E   ‐                                    HA S   N U M E R O U S   A T T A C H M E N T S   T H A T   C A N   B E   U S E D   F O R           ‐                                    DI F F E R E N T   O P E R A T I O N S ,   S A M E   E Q U I P M E N T   U S E D   B Y   T H E     ‐                                    ST R E E T S   A N D   P A R K S   D E P A R T M E N T S .     O N C E   T H E   N E W             ‐                                    PU B L I C   S A F E T Y   B U I L D I N G   C O M E S   O N   L I N E   T H I S   T Y P E   O F   ‐                                    EQ U I P M E N T   W I L L   B E   V I T A L   T O   H E L P I N G   S U P P O R T   T H I S       ‐                                    FA C I L I T Y .                                                                                   ‐                                    CO N S I D E R E D   A L T E R N A T I V E S :  C O N T I N U E   T O   O P E R A T E   U S I N G ‐                                     P H Y S I C A L   L A B O R   A N D   C O N T R A CT O R S   I N   P L A C E   O F   H A V I N G ‐                                     T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   F O R   T H E   J O B ,   T H I S   C O U L D   L E A D   ‐                                    TO   P O S S I B L E   S T A F F   I N J U R I E S   A N D   I N C R E A S E   C O S T   T O       ‐                                    TH E   C I T Y                                                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S ;                                                                               ‐                                    BR I N G   T H E   C I T Y ' S   F A C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I N   A L I G N M E N ‐                                    WI T H   O T H E R   D E P A R T M E N T S   W I T H I N   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D ‐                                    WO R K   M O R E   E F F I C I E N T L Y .                                                         ‐                                    CO S T ;     M A I N T E N A N C E   $ 1 0 0 0   P ER   Y E A R ,   L I G H T   P A C K A G E     ‐                                    $1 7 0 0                                                                                          ‐                                     FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   V E H I C L E   ‐   T O O L K A T 2 0 2 2 65,000 $            GF342  87 28 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       35 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         ‐    B Y   O NE   S E R V I C E   W O R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L L   B E             ‐  N EE D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F                     ‐   C IT Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R         ‐   W HE E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T       ‐  D EP A R T M E N T   D A Y   T O   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E               ‐  H AU L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N             ‐  PE R F O RM   I N   A L L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .                                 ‐  TR U CK   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D                 ‐  IN   TH I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   I S   $ 3 1 , 0 0 0     ‐  SH EL L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0 ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D ;    N O N E ‐  AD D E D  O P E R A T I N G   C O S T S :    F U E L S   A N D   G E N E R A L                   ‐  M AI N T E N A N C E   CO S T   $1 0 0 0 ‐  DE SC R I P T I O N :    P E R   T H E   C U R R E N T   S T A F F I N G   P L A N   T H E       35 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         ‐   B Y   O NE   S E R V I C E   W O R K E R .     N E W   V E H I C L E   W I L L   B E             ‐  N EE D E D   T O   S U P P O R T   O P E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F                     ‐   C IT Y   O P E R A T I O N S .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R         ‐   W HE E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T       ‐  D EP A R T M E N T   D A Y   T O   D A Y   O P E R A T I O N S   T O   I N C L U D E               ‐  H AU L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N             ‐  PE R F O RM   I N   A L L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .                                 ‐  TR U CK   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D                 ‐  IN   TH I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   I S   $ 3 1 , 0 0 0     ‐  SH EL L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0 ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D ;     NO N E ‐  AD D E D  O P E R A T I N G   C O S T S :    F U E L S   A N D   G E N E R A L                   ‐  M AI N T E N A N C E   CO S T   $1 0 0 0 ‐  FA CI L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E   2 0 2 4 35,000 $            GF344  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E   2 0 2 3 35,000 $            GF343  88 28 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T   #  3 0 7 9   I S   2 3 Y R S  O L D             3 5 , 0 0 0                        AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .                                                               ‐                                    CU R R E N T   V E H I C L E   I S   T O O   S M A L L   T O   S A F E L Y   T O W                 ‐                                    RE Q U I R E D   D E P A R T M E N T  E Q U I P M E N T .                                         ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D   ‐                                    ON   T H I S   P U R C H A S E .                                                                   ‐                                    BA S E   V E H I C L E   P R I CE   I S   $ 3 1 , 00 0                                           ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             ‐                                    FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             40 , 5 7 5                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                    TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                    ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F IV E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                    IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                    FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                    BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                    CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                    AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                    A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                    DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                    PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                    RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                    LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                    ER P   R E P L A C E M E N T /U P G R A D E                                                      60 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            PO S S I B L E   E X A M I N A T I O N   O F   C U R R E N T   E R P   S Y S T E M   F O R         ‐                            CU R R E N T   V E N D O R   U P G R A D E   O R   N E W   S Y S T E M                             ‐                            AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                            KE E P   S A M E   S Y S T E M   U N T I L   U N S U P P O R T E D                                 ‐                            AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                            US U A L L Y   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                     ‐                            FI N A N C E E R P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E         U N S C H E D U L E D 600,000 $          GF277 FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 40,575 $            GF346  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 5 35,000 $            GF345  89 28 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI N A N C E   O F F I C E   R E M O D E L ‐   C A S H I E R   W I N D O W                         60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TO   B E T T E R   U S E   T H E   S P A C E   I N   F I N A N C E   A N D   T O   I N C R E A S E ‐                                    SA F E T Y   A N D   S E C U R I T Y .   T H E   F R O N T   D E S K   W I L L   M O V E   T O     ‐                                    BE   A   W I N D O W   O P E R A T I O N   K E E P I N G   A   B A R R I E R   B E T W E E N       ‐                                    CU S T O M E R S   A N D   C A S H .   I N   A D D I T I O N ,   U S E   S P A C E   N O T         ‐                                    UT I L I Z E D   A N D   A D D   A N   A D D I T I O N A L   C U B E   R O W .                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    FI N D   O T H E R   L O C A T I O N S   F O R   S T A F F   T O   S I T .                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    BE T T E R   U S E   O F   S P A C E   A N D   A C C O M A D A T E   S T A F F I N G               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E UP D A T E D   C O S T   E S T I M A T E  A L S O   I N C L U D E   E X T R A   W O R K S P A C E 15 , 0 0 0                        AN A L Y T I C S N O W ‐   E R P   S Y S T E M   R E P O R T I N G   S O F T W A R E               28 , 0 3 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WE B ‐ B A S E D   R E P O R T I N G   A U T H O R I N G   T O O L   U S E D   T O   B U I L D     ‐                                    SO P H I S T I C A T E D ,   M U L T I ‐ P A G E ,   M U L T I ‐ Q U E R Y   R E P O R T S         ‐                                    US I N G   D A T A   F R O M   O U R   E R P   S Y S T E M .   C U R R E N T   R E P O R T I N G   TO O L   I S   N O   L O N G E R   S U P P O R T E D   A N D   C E R T A I N                       AC C O U N T I N G   A N D   P A Y R O L L   P R O C E S S E S   R E L Y   H E A V I L Y           ON   T H E   U N S U P P O R T E D   T O O L .                                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     US E   A   L E S S   E X P E N S I V E   T O O L   N O T   C O N N E C T E D   T O   T H E   E R P SY S T E M   B U T   T H I S   W I L L   N E E D   M A J O R   S T A F F   T I M E   T O           ‐                                    SE T U P .                                                                                         ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    AN N U A L   M A I N T E N A N C E   $ 3 , 3 0 0                                                   ‐                                    TH I S   I S   S O M E T H I N G   W I L L   B E   S P L I T   F U N D I N G   W I S E             ‐                                    AM O N G   A L L   F U N D S   T H A T   U S E   T H E   S Y S T E M   I N C L U D I N G           ‐                                    EN T E R P R I S E   F U N D S                                                                     ‐                                    FI N A N C E A N A L Y T I C S N O W ‐   E R P   S Y S T E M   RE P O R T I N G   S O F T W A R E         20 2 1 28,030 $            GF347  FI N A N C E F I N A N C E   O F F I C E   R E M O D E L ‐   CA S H I E R   W I N D O W                     20 2 2 75,000 $            GF308  90 28 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI R E   S T A T I O N   2 ‐   R E L OC A T I O N                                                 4, 5 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FI R E   S T A T I O N   2 ,   L O C A T E D   A T   4 1 0   S .   1 9 T H   A V E ,   I S   A     ‐                                    1‐ S T O R Y   B U I L D I N G   T H A T   W A S   C O N S T R U C T E D   I N   1 9 7 4   T O     ‐                                    SE R V E   A S   T H E   W E S T   E N D   F I R E   S T A T I O N   F O R   T H E   C I T Y   O F ‐                                    CI T Y   O F   B O Z E M A N .     D U E   T O   G R O W T H   O F   T H E   C I T Y ,   T H I S   ‐                                    ST A T I O N   N O W   P R I M A R I L Y   S E R V E S   W H A T   I S   T H E   S O U T H         ‐                                    SI D E   A N D   C E N T R A L   P A R T S   O F   T H E   C I T Y .     T H E   S T A T I O N     ‐                                    SE R V E S   A S   T H E   P R I M A R Y   R E S P O N S E   S T A T I O N   F O R   A L L         ‐                                    AR E A S   W E S T   O F   N .   7 T H   A V E   T O   T H E   C I T Y   L I M I T S   T H A T     ‐                                    AR E   S O U T H   O F   D U R S T O N   A V E .     T H I S   S T A T I O N   I S   T H E         ‐                                    PR I M A R Y   R E S P O N S E   S T A T I O N   F O R   A L L   O F   M S U   C A M P U S   A N D ‐                                    BO Z E M A N   H I G H   S C H O O L   A N D   I S   T H E   S E C O N D A R Y                     ‐                                    RE S P O N S E   T O   A R E A S   I N   T H E   D O W N T O W N   C O R E .     G E N E R A L     ‐                                    MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S   H A V E   B E E N   T H E   M A J O R I T Y         ‐                                    OF   W O R K   C O M P L E T E D   O N   T H I S   S T A T I O N   S I N C E   I T S            ‐                                     OP E N I N G .   I N   S E P T E M B E R   2 0 1 7   T H E   F I R E   M A S T E R   P L A N     ‐                                    UP D A T E   W A S   P R E S E N T E D   W I T H   T H E   R E C O M M E N D A T I O N             ‐                                    TO   R E L O C A T E   F I R E   S T A T I O N   2   S O M E W H E R E   O N   M S U               ‐                                    CA M P U S   T O   I M P R O V E   R E S P O N S E   C A P A B I L I T I E S .     T H I S         ‐                                    WO U L D   R E Q U I R E   A   P A R T N E R S H I P   W I T H   M S U   B U T   C O U L D         ‐                                    HA V E   M U L T I P L E   B E N E F I T S   F R O M   A N   E M E R G E N C Y   P L A N N I N G   ‐                                    ST A N D P O I N T .     I F   A   P L A N   W E R E   T O   B E   D E V E L O P E D   F O R       ‐                                    RE L O C A T I N G   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T   T R A I N I N G   F A C I L I T Y     ‐                                    TO   T H E   S A M E   S I T E ,   A N   A D D I T I O N A L   R E C O M M E N D A T I O N         ‐                                    FR O M   T H E   R E C E N T   F I R E   M A S T E R   P L A N .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AS   R E C O M M E N D E D   B Y   T H E   C O M M I S S I O N .                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AD D R E S S E S   H E A L T H   A N D   S A F E T Y ,   S P A C E ,   A N D   L O N G   T E R M   ‐                                    NE E D S   O F   F I R E   S T A T I O N   2   F O R   T H E   N E X T   2 5 ‐ 3 0   Y E A R S .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GE N E R A L   O P E R A T I N G   C O S T     ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 65 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 1 65,000 $             FI R E F I R E   S T A T I O N   2   ‐   R E L O C A T I O N 2 0 2 3 4,500,000 $       GF305 91 28 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GF062 (FY21) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 2 75,000 $            GF062 (FY22) 92 28 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NE E D   T O   U P   T H I S   B Y   2 0 K                                                         20 , 0 0 0                        PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 65 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   O F   C O N S I D E R E D :                                               ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 4 65,000 $            GF062 (FY24) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 3 80,000 $            GF062 (FY23) 93 28 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 68 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    AG I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         45 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .                                                                                   ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    UP   T H I S   B Y   5 K                                                                           5, 0 0 0                            IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 1 50,000 $            GF080 (FY21) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 5 68,000 $            GF062 (FY25) 94 28 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         55 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .   S M A L L E R   S I T E S   W I L L   B E   C O N S O L I D A T E D   I N       ‐                                    ON E   Y E A R .   F Y   1 5   ‐   P R O F ‐ B U I L D I N G ,   V E H I C L E   M A I N T .       ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 2 55,000 $            GF080 (FY22) 95 28 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         50 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .   S M A L L E R   S I T E S   W I L L   B E   C O N S O L I D A T E D   I N       ‐                                    ON E   Y E A R .   F Y   1 5   ‐   P R O F ‐ B U I L D I N G ,   V E H I C L E   M A I N T .       ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AD D   5 K                                                                                         5, 0 0 0                            IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 3 55,000 $            GF080 (FY23) 96 28 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         55 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T ‐  D ES C R I P T I O N : ‐  W AN   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐  A ND   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐  P RO F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐  LI BR A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐  C EM E T E R Y . ‐  T HI S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐  N ET W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐  PE R F O RM A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐  "UP T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐  RE L A TE D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐  V AR I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  M AI N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐  O R  M A I N T E N A N C E . ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  M AI N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐  TH RO U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐  W EL L   A S   D A T A . ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S :               RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         55 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T ‐  D ES C R I P T I O N : ‐  W AN   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐  A ND   R O U T E R S   T H R O U G H O U T   T H E   C I T Y .     T H I S                         ‐  EQ UI P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G Y         ‐  N ET W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐  PE R F O RM A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐  "UP T I M E "   A N D   W O R K L O A D   M E A S U RE S ‐  RE L A TE D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐  V AR I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E " . ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  M AI N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐  O R  M A I N T E N A N C E . ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  M AI N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐  TH RO U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S           ‐   A S  W E L L   A S   D A T A . ‐  IN F OR M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 5 55,000 $            GF080 (FY25) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   RO U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P   RE P L A C E M E N T S 20 2 4 55,000 $            GF080 (FY24) 97 29 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # VE H I C L E   R E P L A C E M E N T D E S C R I P T I O N : R E P L A C E M E N T   O F   I T   V 26 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   I T   V E H I C L E S .   I F   O U R   C U R R E N T                 ‐                                    VE H I C L E   I S   S T I L L   R U N N I N G   W E L L   A N D   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   A R E   N O T   H I G H ,   W E   W O U L D   K E E P   T H E M   B E Y O N D           ‐                                    WH A T   I S   S H O W N   H E R E .     T H E   T R U C K   W E   W O U L D   R E P L A C E       ‐                                    WO U L D   B E   T H E   19 9 5   D O D G E   T R U C K   WI T H   68 K                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    BU Y   N E W   O R   D O   N O T H I N G .                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E   F U N C T I O N A L   T R A N S P O R T A T I O N   W I T H   R E D U C E D         ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                     VE H I C L E   R E P L A C E M E N T                                                               23 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   I T   V E H I C L E S .   I F   O U R   C U R R E N T                 ‐                                    VE H I C L E   I S   S T I L L   R U N N I N G   W E L L   A N D   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   A R E   N O T   H I G H ,   W E   W O U L D   K E E P   T H E M   B E Y O N D           ‐                                    WH A T   I S   S H O W N   H E R E .   2 0 0 5   C H EV Y   C O L O R A D O   W I T H             ‐                                    38 K   1 9 9 9   D O D G E   T R U C K   W I T H   1 0 7 K   1 9 9 9   J EE P                     ‐                                    CH E R O K E E   W I T H   7 4 K   1 9 9 5   D O D G E   T R U C K   W I TH   6 7 K               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    BU Y   N E W   O R   D O   N O T H I N G .                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E   F U N C T I O N A L   T R A N S P O R T A T I O N   W I T H   R E D U C E D         ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                     PE R   J O H N   V A N D E L I N D E R   N E E D   T O   U P   T H I S   T O   2 6 K               3, 0 0 0                            GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       48 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE V E R S                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 1 48,000 $            GF265 (FY21) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 0 2 3 26,000 $            GF233 (FY23)  IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 0 2 2 26,000 $            GF233 (FY22)  98 29 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       85 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE R V E R S .                                                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       72 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE R V E R S                                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E                                                                               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S                                           10 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    UP G R A D I N G   O U R   V M   F A R M   A N D   S Q L   C L U S T E R   T O   T H E             ‐                                    NE W E S T   V E R S I O N S   F O R   C U R R E N T   A N D   F U T U R E                         ‐                                    CO M P A T I B I L I T Y                                                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ST A Y   O N   O U R   C U R R E N T   V E R S I O N S   U N T I L   F O R C E D   T O             ‐                                    UP G R A D E                                                                                       ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   K E E P   T H E   C I T Y   C U R R E N T   W I T H   S U P P O R T E D   V E R S I O N S ‐                                    OF   T H E   O P E R A T I N G   S Y S T E M S   A N D   W I L L   A L L O W   U S   T O           ‐                                    SU P P O R T   S O F T W A R E   T H A T   R E Q U I R E S   T H E   N E W E R                     ‐                                    VE R S I O N S .                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    WA N T   T O   M O V E   2 5 K   F R O M   F Y 2 3   T O   F Y 2 1                                 25 , 0 0 0                        IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   UP G R A D E S                   20 2 1 35,000 $            GF289  IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 5 72,000 $            GF265 (FY25) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 4 85,000 $            GF265 (FY24) 99 29 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E   A N D   B A C K U P                     40 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WE   A R E   C U R R E N T L Y   G E N E R A T I N G   A R O U N D   1   T E R A B Y T E           ‐                                    OF   D A T A   P E R   M O N T H   W I T H   T H E   I N   C A R   V I D E O   S Y S T E M S       ‐                                    AN D   W I L L   B E   O U T   O F   S P A C E   F O R   S T O R A G E   I N   T H E   N E X T     ‐                                    12 ‐ 1 8   M O N T H S .   I T   I S   C R I T I C A L   I N F O R M A T I O N   T H A T           ‐                                    GR O W S   R A P I D L Y .   W E   A R E   T R Y I N G   T O   G E T   A H E A D   O F   T H E     ‐                                    GR O W T H   B Y   P U R C H A S I N G   A   5   Y E A R   S O L U T I O N   O U T   O F   T H E   ‐                                    GA T E   T H A T   C A N   B E   E X P A N D E D   A S   N E E D E D   I N T O   T H E             ‐                                    FU T U R E   F O R   G R O W T H   A N D   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F   B O D Y           ‐                                    CA M E R A S .   T H E   F Y   2 2   A M O U N T   R E L A T E S   T O   T H E                     ‐                                    IN C R E A S E D   S T O R A G E   N E E D E D   R E L A T E D   T O   B O D Y                     ‐                                    CA M E R A   F I L E S .                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   A L L O W   U S   T O   C O N T I N U E   T O   S A F E L Y   S T O R E ,   A C C E S S   ‐                                    AN D   B A C K U P   C R U C I A L   E V I D E N T I A R Y   D A T A   W I T H O U T               ‐                                    CO N C E R N   O F   R U N N I N G   O U T   O F   S T O R A G E   S P A C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   ST O R A G E   A N D   B A C K U P           20 2 3 40,000 $            GF313  10 0 29 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # UN M A R K E D   V E H I C L E   RE P L A C E M E N T S:                                         40 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   D E P A R T M E N T   U T I L I Z E S   A   V A R I E T Y   O F   U N M A R K E D           ‐                                    VE H I C L E S   F O R   D E T E C T I V E S ,   S U P P O R T   S E R V I C E S ,                 ‐                                    AD M I N I S T R A T I O N ,   S P E C I A L T Y   A S S I G N M E N T S   A N D                   ‐                                    SP E C I A L T Y   U N I T S .     I N D I V I D U A L L Y ,   M O S T   V E H I C L E S   A R E   ‐                                    BE L O W   T H E   C I P   T H R E S H O L D ,   B U T   T H E   V A L U E   O F   E A C H         ‐                                    VE H I C L E   V A R I E S   S I G N I F I C A N T L Y .       A S   O F   F Y 2 1 ,   T H E       ‐                                    MA J O R I T Y   O F   T H E S E   V E H I C L E S   W I L L   B E   P U R C H A S E D             ‐                                    OU T   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S   G E N E R A L   F U N D   W H E N                   ‐                                    NE E D E D .                                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    CO N T I N U E   U T I L I Z I N G   T H E   E X I S T I N G   V E H I C L E S ,   S O M E   O F   ‐                                    WH I C H   B E C O M E   U N S A F E   A N D   U N U S A B L E   E V E N   F O R   R O U T I N E   ‐                                    DR I V I N G ,   E S P E C I A L L Y   O U T   O F   T H E   C I T Y   L I M I T S .               ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   O N   T H E S E   V E H I C L E S   A R E   R E L A T I V E L Y     ‐                                    LO W ,   E S P E C I A L L Y   C O N S I D E R I N G   T H E Y   A R E   T Y P I C A L L Y         ‐                                    AS S I G N E D   T O   O N E   S T A F F   M E M B E R   A N D   A R E   N O T                     ‐                                    RO U T I N E L Y   D R I V E N   A S   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .     ‐                                    OU R   S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   O F   S I M I L A R   V E H I C L E S   ( C H E V     ‐                                    IM P A L A S   A N D   M A L I B U S )   H A V E   K E P T   C O S T S   L O W ,   W I T H         ‐                                    IN   H O U S E   S T A F F   C O N D U C T I N G   M A N Y   O F   T H E   R O U T I N E           ‐                                    RE P A I R S .                                                                                     ‐                                    PO L I C E U N M A R K E D   V E H I C L E  R E P L C M N T U N S C H E D U L E D 400,000 $          GF052  10 1 29 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH R E E   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES 17 1 , 00 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  TH IS   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐  BE   R E P L A CE D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐  N EC E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐  M OB I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A   S Y S T E M ,   E T C ‐  CO MP O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐  TR A NS F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐  D EP E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N . ‐  PA TR O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐  BE I NG   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐  C AL L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐  2 ‐3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐  C OU P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐  M IL E S   P E R   Y E A R . ‐  V EH I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐  TH E  P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐  A S  E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S . ‐  I NC R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T : ‐  IN C R E A S E  I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T S   O F   $ 6 1 , 0 0 0 ‐  PE R   V EH I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               12 , 0 0 0                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  N ON E ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  RE C U R R I NG   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐  RE P L A CE   O L D E R   O N E S .   O N E S .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E     ‐  ST A BI L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐  A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐  PO LI C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 1 183,000 $          GF053 (FY21) 10 2 29 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH R E E   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES                                   18 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   ‐                                    IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T S   O F   $ 6 1 , 0 0 0 3 , 0 0 0                            PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 2 183,000 $          GF053 (FY22) 10 3 29 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TW O   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES                                       12 2 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O   B E ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   4, 0 0 0                            IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T S   O F   $ 6 1 , 0 0 0 ‐                                    PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 3 126,000 $          GF053 (FY23)  10 4 29 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TW O   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L E:                                       12 4 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   ‐                                    IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   VE H I C L E   C O S T   O F   $ 6 1 , 0 0 0   2 , 0 0 0                            PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 4 126,000 $          GF053 (FY24) 10 5 29 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TH R E E   R E P L A C E M E N T   P A T RO L   V E H I C L ES 19 2 , 00 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  TH IS   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐  BE   R E P L A CE D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐  N EC E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐  M OB I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A S   S Y S T E M ,   E T ‐  CO MP O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐  TR A NS F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐  D EP E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N . ‐  PA TR O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐  BE I NG   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐  C AL L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐  2 ‐3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐  C OU P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐  M IL E S   P E R   Y E A R . ‐  V EH I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐  TH E  P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐  A S  E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S . ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  N ON E ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  RE C U R R I NG   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐  RE P L A CE   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐  ST A BI L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐  A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐  FO R  S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S ‐  H AV E   B E E N   H I R E D . ‐  PO LI C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 5 192,000 $          GF053 (FY25) 10 6 29 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # TE N   R E P L A C E M E N T   P A T R O L   V E H I C L E S :                                    64 0 , 0 0 0                  OU R   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O         ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    CO M P O N E N T S   M O U N T E D   I N S I D E   T H E   C A R   C A N   S O M E T I M E S   B E ‐                                    TR A N S F E R R E D   F R O M   T H E   O L D   C A R   T O   T H E   N E W   C A R ,             ‐                                    DE P E N D I N G   O N   T H E   C O N D I T I O N .                                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y       ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R             ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   A R E   R E A C H I N G       ‐                                    TH E   P O I N T   W H E R E   T H E Y   S H O U L D   N O   L O N G E R   B E   U S E D           ‐                                    AS   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S .                                       ‐                                    AT   T H I S   P O I N T ,   T H E R E   A R E   1 0   M A R K E D   P A T R O L   V E H I C L E S ‐                                    UN S C H E D U L E D   F O R   R E P L A C E M E N T .                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S     ‐                                    RE P L A C E   O L D E R   O N E S .     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E               ‐                                    ST A B I L I Z E D   D U E   T O   R E G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E   A N D   ‐                                    A  S T A N D A R D I Z E D   F L E E T   ( F O R D   S U V S ) ,   E V E N   T H O U G H   C A L L ‐                                    FO R   S E R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T U N S C H E D U L E D 640,000 $          GF053 (UNSCHEDULED) 10 7 30 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                     P O R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L             ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 1 30,000 $            GF292 (FY21)  10 8 30 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 2 30,000 $            GF292 (FY22)  10 9 30 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  TH E  M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐  C OM P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐  I S  T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐  TH AT   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐  CU R R E N T  C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐  CR IT I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐  FO RM S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S . ‐  TH IS   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M ‐  PA TR O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E                                 ‐  A RE   F I N D I N G   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S           ‐  RE P L A CE M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐  V EH I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 ,   7 ,   O R   8   Y E A R S .           ‐  I N  A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐  PO RT A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐  I NC R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐  RE M OV E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐  UT I LI Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐  O F  W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐  D ES K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  A LT E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G ,               ‐  M DT S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐  U NU S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐  SL O WE R   S P E E D S . ‐  O PE R A T I N G   C O S T S : ‐  O PE R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐  YE A R  A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐  C OS T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐  PE R F O RM E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐  PO LI C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 3 30,000 $            GF292 (FY23) 11 0 30 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S :       30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   5, 0 0 0                            RE Q U E S T   I S   D U E   T O   A N T I C I P A T E D   H I G H E R   P R I C E S               ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 4 35,000 $            GF292 (FY24)  11 1 30 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # FI V E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S         35 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L         ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH E S E   I T E M S   A R E   C U L L E D   O U T   F R O M   T H E                               ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D :                     ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 5 35,000 $            GF292 (FY25)  11 2 30 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # 25   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S   F O R   P A T R O L   V E H I C L E S :           17 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   ( " M D T " )   I S   A   C R I T I C A L T H E   ‐                                    CO M P O N E N T   I N   A L L   P A T R O L   V E H I C L E S .       T H E   M D T               ‐                                    IS   T H E   M O B I L E   C O M P U T E R   M O U N T E D   I N   T H E   V E H I C L E           ‐                                    TH A T   O F F I C E R S   U T I L I Z E   T O   S E E   I N F O R M A T I O N   A B O U T         ‐                                    CU R R E N T   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   L O O K   U P   A N D   R E T R I E V E       ‐                                    CR I T I C A L   D A T A ,   E N T E R   C A L L   R E L A T E D   D A T A ,   A N D   P R I N T   ‐                                    FO R M S ,   I N C L U D I N G   C I T A T I O N S .                                               ‐                                    TH I S   I T E M   I S   C U L L E D   O U T   F R O M                                             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E   R E Q U E S T S   B E C A U S E   W E   H A V E                       ‐                                    FO U N D   T H A T   A   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L   N E E D S                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   A B O U T   E V E R Y   5   Y E A R S ,   A N D   M A N Y   O F   O U R     ‐                                    VE H I C L E S   A R E   B E I N G   U S E D   F O R   6 , 7 ,   O R   8   Y E A R S .             ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O   A   M O R E         ‐                                    PO R T A B L E ,   S M A L L E R ,   R E M O V A B L E   M D T   W H I C H   W I L L               ‐                                    IN C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A L L O W I N G   O F F I C E R S   T O               ‐                                    RE M O V E   T H E M   F R O M   T H E   P A T R O L   V E H I C L E   A N D                       ‐                                    UT I L I Z E   I T   M O R E   F R E Q U E N T L Y   A N D   I N   A   W I D E R   V A R I E T Y   ‐                                    OF   W A Y S .     T H I S   D I R E C T I O N   M A Y   A L S O   L E A D   T O   L E S S         ‐                                    DE S K T O P   C O M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   I S   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G         ‐                                    MD T S ,   A L T H O U G H   T H E Y   O F T E N   B E C O M E   N E A R L Y                       ‐                                    UN U S A B L E   D U E   T O   P O O R   C O N N E C T I V I T Y   A N D   M U C H                 ‐                                    SL O W E R   S P E E D S .                                                                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   A R E   G E N E R A L L Y   L O W   D U R I N G   T H E   F I V E   ‐                                    YE A R   A N T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H E   M D T .       O P E R A T I N G ‐                                    CO S T S   A R E   B U I L T   I N T O   T H E   B U D G E T ,   W I T H   M A I N T E N A N C E   ‐                                    PE R F O R M E D   B Y   S T A F F   O R   F R E Q U E N T L Y   U N D E R   W A R R A N T Y .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           U N S C H E D U L E D 175,000 $          GF292 (UNSCHEDULE D)  11 3 30 6 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # NO N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E :   T R A N S P O R T   V E H I C L E           30 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   R E Q U E S T   W A S   I N I T I A L L Y   F O R   2   N E W   V E H I C L E S   F O R   2  N E W   S C H O O L   R E S O U R C E   O F F I C E R S .                                       HO W E V E R ,   W E   A N T I C I P A T E   M I G R A T I N G   T O W A R D   A   P R O G R A M   WH E R E B Y   S C H O O L   R E S O U R C E   O F F I C E R S   U T I L I Z E   O L D E R ,       MA R K E D   P A T R O L   V E H I C L E S   F O R   I N C R E A S E D   V I S I B I L I T Y       AN D ,   T H E R E B Y ,   S A F E T Y   F O R   T H E   S C H O O L S .                           IN S T E A D ,   W I T H   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H E   B O Z E M A N               PU B L I C   S A F E T Y   C E N T E R   A R O U N D   T H I S   T I M E ,   W E                   AN T I C I P A T E   T H E   N E E D   F O R   A   D E D I C A T E D   V E H I C L E               TO   T R A N S P O R T   S U B J E C T S   I N   C U S T O D Y   F R O M   T H E   B O Z E M A N   MU N I C I P A L   C O U R T   T O   T H E   G A L L A T I N   C O U N T Y   D E T E N T I O N     CE N T E R .     I N   A D D I T I O N ,   T H I S   V E H I C L E   C O U L D   B E   U S E D     FO R   O T H E R   T R A N S P O R T I N G   P U R P O S E S .                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     TH E   A L T E R N A T I V E   W O U L D   B E   T O   U T I L I Z E   A   F U L L Y               EQ U I P P E D   P A T R O L   V E H I C L E ,   I N C R E A S I N G   T H E   M I L E A G E       ‐                                    AN D   U S E   O F   A   M U C H   H I G H E R   P R I C E D ,   E M E R G E N C Y                 ‐                                    RE S P O N S E   C A P A B L E  V E H I C L E .                                                   ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :    C O S T S   O N   A   D E D I C A T E D   V E H I C L E         ‐                                    WO U L D   L I K E L Y   B E   L E S S   T H A N   U S I N G   A   P A T R O L   V E H I C L E .   ‐                                    PO L I C E N O N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S   2 0 2 2 30,000 $            GF293 (FY22) 11 4 30 7 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ON E   A D D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E                                           59 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    A  R E V I E W   O F   M I L E A G E   A N D   E S T I M A T E D   S T A F F I N G                 ‐                                    IN C R E A S E S   I N   P A T R O L   B Y   2 ‐ 3   O F F I C E R S   O V E R   T H E   N E X T   ‐                                    FE W   Y E A R S   H A S   L E D   T O   T H E   I D E N T I F I E D   N E E D   F O R             ‐                                    AN   A D D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E   I N   F Y 2 1 .     T H I S   W O U L D   ‐                                     B R I N G   T H E   T O T A L   P A T R O L   R E S P O N S E   V E H I C L E S   T O   2 3       ‐                                    (1   U N M A R K E D   /   2   K 9   V E H I C L E ,   2 0   F U L L Y   M A R K E D ) .           ‐                                    PR I C E   I N C L U D E S   A L L   O F   T H E                                                   ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    MO B I L E   ( I N S T A L L E D )   R A D I O ,   V I D E O   C A M E R A ,   S Y S T E M ,   E T ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M ,                         ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    CA L L S   E A C H   Y E A R .       T H E Y   A R E   G E N E R A L L Y   S H A R E D   B Y .     ‐                                    2‐ 3   O F F I C E R S ,   M E A N I N G   T H E Y   A R E   O F T E N   R U N   F O R   A         ‐                                    CO U P L E   S H I F T S   E A C H   D A Y ,   A V E R A G I N G   O V E R   2 0 , 0 0 0           ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   B U D G E T   R E Q U E S T :                                                   2, 0 0 0                            IN C R E A S E   I S   B A S E D   O N   F Y 1 9   V E H I C L E   C O S T   O F   $ 6 1 , 0 0 0   ‐                                    PE R   V E H I C L E ,   W I T H   C O S T S   L I K E L Y   T O   I N C R E A S E .               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   P A T R O L   R E S P O N S E   W I T H   E X I S T I N G   P A T R O L   C A R S ‐                                    AD D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E :                                                 62 , 0 0 0                        WE   A N T I C I P A T E   T H E   N E E D   F O R   A N                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E   D U E   T O   I N C R E A S E D                 ‐                                    ST A F F I N G   A N D   D E M A N D S   F O R   S E R V I C E .   T H I S   V E H I C L E         ‐                                    WO U L D   B E   A   P R I M A R Y   R E P O N S E   V E H I C L E   U T I L I Z E D   B Y   T H E ‐                                    TH E   P A T R O L   D I V I S I O N .     T H E S E   V E H I C L E S   A R E   S H A R E D       ‐                                    BY   T W O   O R   T H R E E   P A T R O L   O F F I C E R S   A N D   G E N E R A L L Y           ‐                                    US E D   O N   M U L T I P L E   S H I F T S   I N   A L L   T Y P E S   O F   W E A T H E R       ‐                                    CO N D I T I O N S .   T H E S E   V E H I C L E S   A R E   E Q U I P P E D   W I T H             ‐                                    LI G H T B A R S ,   A   R A D I O   S Y S T E M ,   A   T R A N S P O R T   S E A T   A N D       ‐                                    DI V I D E R ,   A   S I R E N ,   A   V I D E O   C A M E R A   S Y S T E M ,   A N D             ‐                                    MA N Y   O T H E R   I T E M S   N E C E S S A R Y   F O R   P A T R O L   R E S P O N S E .       ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     2 0 2 4 62,000 $            GF294  PO L I C E P A T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     2 0 2 1 61,000 $            GF294  11 5 30 8 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # BO D Y   C A M E R A   S Y S T E M : 70 , 0 0 0                        WI T H   T H E   S C R U T I N Y   O F   P O L I C E   O F F I C E R S   A N D   T H E I R         ‐   A CT I O N S   I N C R E A S I N G   E V E R Y   Y E A R ,   W E   A N T I C I P A T E   T H E     NE E D   T O   I M P L E M E N T   A   D E P A R T M E N T ‐ W I D E   B O D Y   C A M E R A       SY S T E M   A T   S O M E   P O I N T .       T H I S   S Y S T E M   W O U L D   I N C L U D E   EN O U G H   C A M E R A S   T O   O U T F I T   E A C H   P A T R O L   O F F I C E R ,           AL O N G   W I T H   T H E   N E C E S S A R Y   H A R D W A R E   A N D   S O F T W A R E         TO   M A K E   T H E   S Y S T E M   F U N C T I O N A L . AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : TH E  A L T E R N A T I V E   I S   T O   D E L A Y   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F   A  S Y S T E M . DE S I G N   &   C O N S T R U C T   I N D O O R / O U T DO O R   F A M I L Y   A Q U A T I C S   11 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  D ES I G N   P O R T I O N   F O R   C O N S T R U C T I O N   I N   F Y 2 2 .                     ‐  I ND O O R / O U T D O O R   A Q U A T I C S   C E N T E R .   T H I S   I T E M   W A S           ‐  I DE N T I F I E D   A S   A   TO P   T E N   C A P I T A L   F A C I L I T Y                   ‐  R EC O M M E N D A T I O N  I N   T H E   P R O S T   P L A N ,   A D O P T E D                 ‐  OC T OB E R   2 0 0 7 .   T H E   D E S I G N   P H A S E   I N   F Y 1 8   I N C L U D E S       ‐  TH E  P R E L I M I N A R Y   D E S I G N   O F   T H E   F A M I L Y   A Q U A T I C S           ‐  CE N TE R .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   N E E D   T O   B E   A P P R O V E D   B Y     ‐  TH E  V O T E R S .   I T   I S   E S T I M A T E D   T H A T   A N   E L E C T I O N   W O U L D ‐  BE   O FF E R E D   I N   T H E   FA L L   O F   20 2 1 . ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  D O  N O T   B U I L D   A   C O M M U N I T Y   A Q U A T I C S   C E N T E R .                   ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  CO MM U N I T Y   B E N E F I T S   O F   A N   A Q U A T I C S   C E N T E R :   S A F E   A N D ‐  H EA L T H Y   P L A C E   F O R   F A M I L I E S   T O   P L A Y ,   C O N N E C T E D           ‐  FA MI L I E S ,   S T R O N G   V I T A L   I N V O L V E D   C O M M U N I T Y ,   A N D         ‐  I NC R E A S E D   C O M M U N I T Y   P R O G R A M S . ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S TS : ‐  A NN U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   T O                   ‐  I NC L U D E   A D D I T I O N A L   A Q U A T I C   S T A F F . ‐  C OS T   U N D E T E R M I N E D   A T   T H I S   T I M E . ‐  R EC R E A T I O N D E S I G N   &   C O N S T R U C T   IN D O O R / O U T D O O R   F A M I L Y   AQ U A T I C S   20 2 3 110,000 $          GF056 (FY23)  PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 4 70,000 $            GF316  11 6 30 9 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # DE S I G N   &   C O N S T R U C T   I N D O O R / O U T DO O R   F A M I L Y   A Q U A T I C S   1 6 , 5 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N : ‐  BO ND   I S S U A N C E   A N D   C O N S T R U C T I O N ‐  I ND O O R / O U T D O O R   A Q U A T I C S   C E N T E R .   T H I S   I T E M   W A S           ‐  I DE N T I F I E D   A S   A   TO P   T E N   C A P I T A L   F A C I L I T Y                   ‐  R EC O M M E N D A T I O N  I N   T H E   P R O S T   P L A N ,   A D O P T E D                 OC T O B E R   2 0 0 7 .   T H E   D E S I G N   P H A S E   I N   F Y 1 8   I N C L U D E S       TH E   P R E L I M I N A R Y   D E S I G N   O F   T H E   F A M I L Y   A Q U A T I C S           CE N T E R .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   N E E D   T O   B E   A P P R O V E D   B Y     TH E   V O T E R S .   I T   I S   E S T I M A T E D   T H A T   A N   E L E C T I O N   W O U L D BE   O F F E R E D   I N   T H E  F A L L   O F  2 0 2 1 . AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  D O  N O T   B U I L D   A   C O M M U N I T Y   A Q U A T I C S   C E N T E R .                   ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  CO MM U N I T Y   B E N E F I T S   O F   A N   A Q U A T I C S   C E N T E R :   S A F E   A N D ‐  H EA L T H Y   P L A C E   F O R   F A M I L I E S   T O   P L A Y ,   C O N N E C T E D           ‐  FA MI L I E S ,   S T R O N G   V I T A L   I N V O L V E D   C O M M U N I T Y ,   A N D         ‐  I NC R E A S E D   C O M M U N I T Y   P R O G R A M S . ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  A NN U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   T O                   ‐  A DD I T I O N A L   A Q U A T I C   S T A F F . ‐  C OS T   U N D E T E R M I N E D   A T   T H I S   T I M E . ‐  FU N DI N G   S O U R C E S : ‐  BO ND   A N D   G E N E R A L   F U N D ‐  I NC R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N 2, 0 4 0 , 0 0 0            RE C R E A T I O N C O N S T R U C T   I N D O O R / O U T D O O R   FA M I L Y   A Q U A T I C S   20 2 4 18,540,000 $     GF056  (FY24) 11 7 31 0 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # SW I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y   R E P A I RS   A N D   R E P L A C E M E N T S       9 4 9 , 3 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  TH E  S W I M   C E N T E R   R E Q U I R E S   N U M E R O U S   R E P A I R   A N D             ‐  EQ UI P M E N T   R E P L A C E M E N T S   W H I C H   W O U L D   B E   A D D E D               ‐  TO  T H E   B O N D   I N I T I A T I V E   F O R   T H E   I N D O O R / O U T D O O R           ‐  A QU A T I C S   C E N T E R .   T H E S E   I T E M S   I N C L U D E :   G U T T E R             ‐  RE P L A CE M E N T ; D E C K   T I L E   R E P L A C E M E N T ;                                 ‐  RE P L A CE M E N T   O F   C E I L I N G   T I LE S ; ‐  H VA C   U N I T   R E P L A C E M E N T ; ‐  A LT E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  N ON E ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH ES E   P R O J E C T S   W I L L   H E L P   T O   E N S U R E   T H A T   W E   A R E         ‐  AB LE   T O   M A I N T A I N   A   S A F E   A N D   F U N C T I O N A L   F A C I L I T Y .     ‐  TH E  P O O L   I S   E X T R E M E L Y   W E L L   U T I L I Z E D   A N D   R E P A I R S       ‐  A ND   R E P L A C E M E N T S   A R E   N E C E S S A R Y   O V E R   T I M E   I N               ‐  O RD E R   T O   C O N T I N U E   T O   S E R V E   T H E   C O M M U N I T Y .                   ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  N O  A D D I T I O N A L   A N N U A L   O P E R A T I N G   A N D                                 ‐  M AI N T E N A N C E   C O ST S ‐  I NC R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N 38 , 0 0 0                        IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N 12 , 7 0 0                        LI N D L E Y   C E N T E R   P A R K I N G   L O T   R E S U R F A C I N G                         75 , 3 8 8                        DE S C R I P T I O N : ‐  CU R B   A ND   O V E R L A Y ,   I N C L U D E   A D A   P A R K I N G   S T A L L S ,     A N D ‐  LI GH T S .   A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   K E E P   L O T   G R A V E L     ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   C O M P L Y   W I T H   C I T Y   C O D E ,         ‐  M OR E   O R G A N I Z E D   P A R K I N G ,   S A F E R ,   A C C E S S I B I L I T Y             ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S :   S T R I P P I N G   &   P E R I O D I C   O V E R L A Y S ‐  C HA N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     3, 0 1 2                            RE C R E A T I O N L I N D L E Y   C E N T E R   P A R K I N G   L O T   RE S U R F A C I N G 20 2 4 78,400 $            GF140  RE C R E A T I O N S W I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y   2 0 2 4 1,000,000 $       GF137  11 8 31 1 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # PR O S T   P L A N   U P D AT E   $ 1 1 4 , 0 0 0                                                57 , 00 0                        DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                    HA L F   T H E   E X P E N S E   I S   P A I D   F O R   B Y   R E C R E A T I O N .               ‐                                    UP D A T E   T H E   2 0 0 7   P A R K S   R E C RE A T I O N   O P E N   S P A C E               ‐                                    TR A I L   ( P R O S T )   P L A N .   T H E   C U R R E N T   P L A N   I S   N O W   1 3         ‐                                    YE A R S   O L D .   S I N C E   A D O P T I O N ,   T H E   C I T Y   H A S   G R O W N   I N     ‐                                    SI Z E ,   N E W   P A R K   P R O P E R T I E S   H A V E   C O M E   I N T O   T H E             ‐                                    SY S T E M ,   A N D   L O C A L   D E M O G R A P H I C S   H A V E   C H A N G E D .             ‐                                    TH I S   P R O J E C T   A N T I C I P A T E S   H I R I N G   A N   O U T S I D E   P A R T Y     ‐                                    TO   U P D A T E   T H E   P L A N   T H A T   W I L L   T A K E   I N T O                         ‐                                    CO N S I D E R A T I O N   T H E   U P D A T E D   C O M M U N I T Y   P L A N .                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                    DO   N O T   U P D A T E   T H E   P L A N                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   U P D A T E   W O U L D   R E C O R D   A N D   R E F E R E N C E   N E W                   ‐                                    AN D   A C C U R A T E   I N F O R M A T I O N   T H A T   H A S   B E E N                         ‐                                    DE V E L O P I N G   O V E R   T H E   L A S T   1 3   Y E A R S .                                 ‐                                    AN A L Y S I S   A N D   2 0 1 2   F A C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y .       ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             32 0 , 3 0 0                  TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M B I N A T I O N   O F   R E Q U E S T S   F O R       ‐                                    UP G R A D E   O F   T H E   R E S T R O O M S ,   W I N D O W                                     ‐                                    RE P L A C E M E N T ,   S I D I N G   R E P L A C E M E N T                                       ‐                                    RE P L A C E M E N T ,   K I T C H E N   U P G R A D E ,                                           ‐                                    EA S T   R O O F   I N S U L A T I O N ,   F L O O R   S U P P O R T ,                             ‐                                    RO O F   S U P P O R T .   T H I S   I S   A   H E A V I L Y   U S E D   C O M M U N I T Y         ‐                                    BU I L D I N G .   A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   C O M P L E T E   T H E       ‐                                    PR O J E C T   I N   P H A S E S .   A D V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                 ‐                                    1.   B R I N G S   R E S T R O O M S   U P   T O   C U R R E N T   A D A   R E Q U I R E M E N T S ‐                                    2.   B R I N G S   R E S T R O O M S   U P   T O   C U R R E N T   C I T Y   O F   B O Z E M A N   ‐                                    BU I L D I N G   C O D E S   3 .   I M P R O V E S   S A N I T A T I O N   I N   T H E             ‐                                    RE S T R O O M S   A N D   K I T C H E N   F A C I L I T I E S   4 .   R E H A B S   A N D         ‐                                    SE C U R E S   T H E   B U I L D I N G   E N V E L O P E   F O R   Y E A R S   T O   C O M E .     ‐                                    5.   R E D U C E D   E N E R G Y   C O N S U M P T I O N   F R O M   I M P R O V E D               ‐                                    WI N D O W S   A N D   I N S U L A T I O N .   6 .   A D D R E S S E S   D E F I C I E N C I E S   ‐                                    TH A T   W E R E   I D E N T I F I E D   I N   TH E   2 0 1 4   S T RU C T U R A L               ‐                                    AN A L Y S I S   A N D   2 0 1 2   F A C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y .       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                                               ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     12 , 8 0 0                        RE C R E A T I O N L I N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R A D E 2 0 2 3 333,100 $          GF209  RE C R E A T I O N P R O S T   P L A N   U P D A T E S 2 0 2 1 57,000 $            GF205  11 9 31 2 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # BO G E R T   P O O L   R E N OV A T I O N                                                        48 3 , 0 0 0                  BO G E R T   P O O L   I S   B E G I N N I N G   T O   S H O W   I T S   W E A R   F A S T E R     ‐                                    EV E R Y   Y E A R .     T H I S   P R O J E C T   W O U L D   R E P L A C E   T H E   C O P I N G ‐                                    AR O U N D   T H E   P O O L   T H A T   I S   C R A C K E D   I N   S E V E R A L   A R E A S     ‐                                    AN D   T H E   P O O L   G U T T E R S   T H A T   A R E   C R A C K I N G ,   C R U M B L I N G , AN D / O R   L I F T I N G   F R O M   T H E   P O O L   E D G E .   A L L   O F   T H E           LE A K S   T H A T   C O U L D   B E   P A T C H E D   W I T H O U T   D I G G I N G   U P   T H E BO T T O M   O F   T H E   P O O L   H A V E   B E E N   P A T C H E D .   T H E R E   I S         MI N I M A L   L E A K I N G   I N   T H E   R E T U R N   P I P E S   T O   T H E   P O O L       ‐                                    BU T   W E   R E C O M M E N D   R E P A I R I N G   T H E   L E A K S   I N   T H E               ‐                                    RE T U R N I N G   P I P I N G   T H A T   W E R E   I D E N T I F I E D   I N   M A Y   O F       ‐                                    20 1 5 ,   B E F O R E   T H E   P O O L   I S   B L A S T E D   W I T H   S A N D   O R   H I G H ‐                                    PR E S S U R E   W A T E R ,   P R E P P E D ,   A N D   R E S U R F A C E D .     T H E           ‐                                    RE T A I N I N G   W A L L   I S   G O I N G   T O   B E   R E P L A C E D   W I T H   A           ‐                                    WR O U G H T   I R O N   F E N C E   T O   A L L O W   M O R E   V I S I B I L I T Y   T O         ‐                                    TH E   F A C I L I T Y   A T   N I G H T   A N D   P R O V I D E   M O R E   S T R U C T U R E ,   ‐                                    AS   T H E   C U R R E N T   W A L L   I S   W E A K E N I N G .     T H E   S E C T I O N S   O F ‐                                    TH E   D E C K I N G   I N   F R O N T   O F   T H E   L O C K E R   R O O M S   H A V E           ‐                                    SU N K E N   O V E R   T H E   Y E A R S   A N D   W I L L   A L S O   B E   R E P L A C E D .     ‐                                    TH E   B O G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N   O R   R E P L A C E M E N T   W I T H   A N   ‐                                    AL T E R N A T E   W A T E R   F E A T U R E   W O U L D   B E   A D D E D   T O   T H E   B O N D ‐                                    IN I T I A T I V E   F O R   T H E   I N D O O R / O U T D O O R   A Q U A T I C   C E N T E R .   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CU R R E N T   G U T T E R S   A R E   D I S I N T E G R A T I N G   B E T W E E N   T H E         ‐                                    GU T T E R   A N D   T H E   L E D G E   O F   T H E   P O O L   W H E R E   T H E R E             ‐                                    GU T T E R   S I T S .   S E V E R A L   G U T T E R   T I L E S   N E E D   T O   B E             ‐                                    RE ‐ A D H E R E D   T O   T H E   P O O L   L E D G E   E V E R Y   S P R I N G   A N D           ‐                                    OF T E N   D U R I N G   T H E   P O O L   S E A S O N .   I F   A   T I L E   I S   S T I L L     ‐                                    AT T A C H E D   B U T   L O O S E ,   I T   C A N   E A S I L Y   B E   P U L L E D   F R O M     ‐                                    TH E   W A L L .   S E V E R A L   O F   T H E   G U T T E R   T I L E S   H A V E   B E E N       ‐                                    RE P L A C E D   T H R O U G H   T H E   Y E A R S .   I N   M A N Y   P L A C E S ,               ‐                                    A  S P A C E   W A S   N O T   L E F T   B E T W E E N   T H E   T I L E S .   T H I S             ‐                                    DO E S N T  A L L O W   T H E   W A T E R   T O   F L O W   I N T O   T H E   G U T T E R       ‐                                    SY S T E M   F O R   O P T I M A L   W A T E R   C I R C U L A T I O N .   T H E   S U R F A C E   ‐                                    OF   T H E   P O O L   I S   C U R R E N T L Y   B E I N G   P A T C H E D   W I T H               ‐                                    HY D R A U L I C   C E M E N T   I N   A R E A S   W H E R E   T H E   P L A S T E R   I S         ‐                                    CO M I N G   U P .   A   N E W   S U R F A C E   W O U L D   W O R K   T O   P R O T E C T   T H E ‐                                    ST R U C T U R E   O F   T H E   P O O L .                                                         ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N                                                   50 , 0 0 0                        RE C R E A T I O N B O G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N       2 0 2 4 533,000 $          GF238  12 0 31 3 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   F L O O R   R E P L A C E M E N T   11 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :   RE P L A C E M E N T   O F   T H E   E X I S T I N G   G Y M   F L O O R ‐                                    WI T H   A   W O O D   F L O O R   T H A T   I S   M O R E   D U R A B L E ,   L O W E R           ‐                                    MA I N T E N A N C E ,   A N D   C O N D U C I V E   T O   M U L T I P L E   U S E S               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   N O N E .   W O O D   F L O O R   I S   T H E     ‐                                    BE S T   O P T I O N   F O R   F U N C T I O N A L I T Y .                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    DU R A B I L I T Y ,   I N C R E A S E D   P R O G R A M   O P T I O N S ,   I N C R E A S E D     ‐                                    PR O G R A M   R E V E N U E                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                     ‐                                    CH A N G E   F R O M   L A S T   C I P :   UP D A T E D   B I D   I N C R E A S E D               16 , 0 0 0                        ST O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T .   D E S C R I P T I O N :                 60 , 0 0 0                        TH E   E X T E R I O R   P A I N T   A T   T H E   S T O R Y   M A N S I O N   H A S               ‐                                    ST A R T E D   T O   F A D E   A N D   P E E L .   I T   W A S   L A S T   P A I N T E D   I N     ‐                                    20 0 7   A N D   H A S   A N   E X P E C T E D   S E R V I C E   L I F E   O F   1 0   Y E A R S   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : NO N E .   AD V A N T A G E S   O F               ‐                                    AP P R O V A L : DU E   T O   T H E   C U R R E N T   P E E L I N G   A N D   F A D I N G   O F   ‐                                    TH E   P A I N T ,   W E   R I S K   C O M P R O M I S I N G   T H E   S I D I N G   W H I C H     ‐                                    CO U L D   N E E D   R E P L A C E M E N T   D U E   T O   D A M A G E   A N D   W O U L D   B E   ‐                                    A  S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   E X P E N S I V E   P R O J E C T .                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   RE P A I N T I N G   E V E R Y   8 ‐ 1 0   ‐                                    YE A R S .                                                                                         CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     2, 5 0 0                            PA S S E N G E R   V A N                                                                           35 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P U R C H A S E   O F   A   1 5   P A S S E N G E R   V A N   F O R   P A R K S             ‐                                    AN D   R E C R E A T I O N   D E P A R T M E N T   P R O G R A M S   A S   W E L L   A S           ‐                                    OT H E R   C I T Y   D E P A R T M E N T S   U S E   A S   N E E D E D .                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   N O N E                                           ‐                                    OU R   C U R R E N T   P A S S E N G E R   V A N   C A N   A C C O M M O D A T E   1 3             ‐                                    CH I L D R E N   A N D   2   S T A F F     W H E N   U S E D   F O R   P R O G R A M S .   T H E   ‐                                    MA J O R I T Y   O F   O U R   P R O G R A M S   H A V E   A   M A X   C A P A C I T Y   O F   2 0 ‐                                    OR   M O R E ,   W H I C H   M E A N S   M U L T I P L E   T R I P S   A N D   A D D I T I O N A L ‐                                    ST A F F   S U P P O R T   I S   R E Q U I R E D   W H E N   T R A N S P O R T I N G               ‐                                    PA R T I C I P A N T S ,   O R   A   L O W E R   M A X   N U M B E R   P U T   O N   T H E         ‐                                    PR O G R A M .   A N O T H E R   V A N   W O U L D   B E T T E R   M E E T   C U R R E N T         ‐                                    NE E D S .   A D D   O P E R A T I N G   C O S T S :   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E .     ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :  U P D A T E D   B I D   I N C R E A S E D             2, 0 0 0                            RE C R E A T I O N P A S S E NG E R   V AN                   20 2 1 37,000 $            GF302  RE C R E A T I O N S T O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   PA I N T .   20 2 1 62,500 $            GF301  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   CE N T E R   G Y M   F L O O R   RE P L A C E M E N T   20 2 2 126,000 $          GF300  12 1 31 4 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   V E N T I L A T I O N   S Y S T E M 50 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :   I N S T A L L I N G   A N   H V A C   S Y S T E M   I N   T H E   S M C C ‐                                    GY M   T O   P R O V I D E   T H E   C L I M A T E   C O N T R O L   N E C E S S A R Y   F O R     ‐                                    PR O T E C T I N G   T H E   W O O D   F L O O R   A N D   O C C U P A N T   C O M F O R T   A N D ‐                                    SA F E T Y .   A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   N O N E ,   P R O J E C T   I S   ‐                                    RE Q U I R E D   I F   A   N E W   F L O O R   I S   I N S T A L L E D   I N   T H E   G Y M       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   L O N G E V I T Y   O F   T H E   W O O D           ‐                                    FL O O R ,   O C C U P A N T   C O M F O R T   A N D   S A F E T Y .                               ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E       ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   SY S T E M   I N C L U D E S   C O O L I N G   A N D 70 , 0 0 0                        DE S I G N   F E E S .                                                                             ‐                                    ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   M E E T I N G   R O O M                     55 , 0 0 0                         D E S C R I P T I O N :  R E N O V A T I O N   O F   O N E   O F   T H E   T W O                 ‐                                    MU L T I P U R P O S E   R O O M S   A T   S M C C .     I N C L U D E S   W A L L                 ‐                                    FI N I S H E S ,   A C O U S T I C A L   C E I L I N G   F I N I S H E S ,   D O O R S ,           ‐                                    EL E C T R I C A L   A N D   L I G H T I N G   U P G R A D E S                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   CO M P L E T E   I N   P H A S E S               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   I M P R O V E D   F U N C T I O N ,                 ‐                                    IN C R E A S E D   R E N T A L   R E V E N U E ,   E F F I C I E N T   L I G H T I N G   A N D     ‐                                    SA V I N G S ,   I N C R E A S E D   R E N T A L   R E V E N U E ,   A D D I T I O N A L   C I T Y ‐                                    ME E T I N G   R O O M                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :  R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                     ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :   4 %   I N C R E A S E   F O R   I N F L A T I O N     2, 2 0 0                            HV A C   S Y S T E M   F O R   S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   O F F I C E 40 , 1 0 0                        DE S C R I P T I O N :  I N S T A L L I N G   A N   H V A C   S Y S T E M   I N   T H E           ‐                                    OF F I C E   W I N G   A N D   M U L T I P U R P O S E   R O O M S   A T   S M C C                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   N O T   I N S T A L L I N G   T H E   S Y S T E M ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   C L I M A T E   C O N T R O L   I N   R O O M S     ‐                                    TH A T   W E   R U N   P R O G R A M S   I N   A N D   I N   C I T Y   O F F I C E S               ‐                                    FO R   O C C U P A N T   C O M F O R T   A N D   E F F I C I E N C Y .                             ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   RO U T I N E   M A I N T E N A N C E       ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :  I N C L U D E D     T H E   T W O                     ‐                                    MU L T I P U R P O S E   R O O M S   AN D   C O O L I N G                                        11 9 , 9 0 0                  RE C R E A T I O N H V A C   S Y S T E M   F O R   S T O R Y   M I L L   CO M M U N I T Y   C E N T E R   O F F I C E 20 2 5 160,000 $          GF336  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   CE N T E R   M E E T I N G   R O O M     RE N O V A T I O N 20 2 5 57,200 $            GF334  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   CE N T E R   G Y M   V E N T I L A T I O N   SY S T E M 20 2 1 120,000 $          GF333  12 2 31 5 De p a r t m e n t   Na m e   Ye a r D e s c r i p t i o n A m o u n t T o t a l   P r o j e c t   # RE C R E A T I O N   S O F T W A R E 37 , 2 0 0                        DE S C R I P T I O N :  N E W   R E C R E A T I O N   S O F T W A R E                             ‐                                    SY S T E M   T H A T   W I L L   B E T T E R   M A N A G E     O U R   P R O G R A M               ‐                                    RE G I S T R A T I O N S ,   F A C I L I T Y   A N D   P A R K   R E S E R V A T I O N S           ‐                                    DA I L Y   P O O L   A D M I S S I O N S   A N D   P A S S E S ,   A N D   P R O V I D E   D A T A ‐                                    TH I S   S Y S T E M   W I L L   R E P L A C E   S P O R T S M A N S                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  N O T   R E P L A C I N G   S P O R T S M A N S   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  M O R E   I N T U I T I V E   S Y S T E M ,         ‐                                    IM P R O V E D   D A T A   C O L L E C T I O N   A N D   R E P O R T I N G ,   I M P R O V E D     ‐                                    EF F I C I E N C Y ,   I M P R O V E D   C U S T O M E R   S E R V I C E .                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :  A N N U A L   M A I N T E N A N C E   A G R E E M E N T   ‐                                    EN E R G Y   P R O J E C T S   F O R   C I T Y   H A L L                                           75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CI T Y   H A L L   I S   A   L E E D ‐ S I L V E R   C E R T I F I E D   B U I L D I N G   A N D   ‐                                    IS   C U R R E N T L Y   U N D E R   P E R F O R M I N G .   A   R E C E N T   E N E R G Y         ‐                                    ST A R   R E V I E W   F O U N D   T H A T   C I T Y   H A L L   S C O R E D   A   3 0   O N       ‐                                    A  S C A L E   O F   1 ‐ 1 0 0 ,   I N D I C A T I N G   T H A T   T H E   E N E R G Y             ‐                                    PE R F O R M A N C E   O F   T H E   B U I L D I N G   H A S   D E C L I N E D   A S               ‐                                    EQ U I P M E N T   H A S   A G E D   O R   B E E N   R E P L A C E D ,   A N D   S P A C E         ‐                                    MO D I F I E D .   M A N Y   I S S U E S   W E R E   A D D R E S S E D   I N   2 0 0 8   W I T H   ‐                                    A  R E M O D E L ,   B U T   C E R T A I N   P R O B L E M S   R E L A T E D   T O   T H E         ‐                                    HE A T I N G   H O T   W A T E R   S Y S T E M   B A L A N C E   W E R E   N O T                   ‐                                    AD D R E S S E D   D U E   T O   B U D G E T   C O N S T R A I N T S .                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   H V A C   S Y S T E M   O P E R A T I O N S   A N D   R E D U C E D               ‐                                    UT I L I T Y   C O S T S   ( E S T I M A T E D  T O   B E   A T   L E A S T   $ 2 , 4 0 0 0       ‐                                    AN N U A L L Y ) .                                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E ,   R A T H E R   A   R E D U C T I O N                                                     ‐                                    SU S T A I N A B I L I T Y E N E R G Y   P R O J E C T S    C I T Y   H A L L         2 0 2 2 75,000 $            GF245  RE C R E A T I O N R E C R E A T I O N   S O F T W A R E 2 0 2 2 37,200 $            GF348  12 3 31 6 Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n   12 4 31 7 LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 0 5 , 8 1 0 $                1 0 5 , 8 6 6 $                      7 4 , 5 0 6 $                    4 3 , 9 5 9 $                  1 4 , 2 4 1 $                    5 7 , 3 6 9 $               P l u s :     E s t i m a t e d   A n n u a l   U n s p e n t   A p p r o p r i a t i o n s 4 2, 0 5 7 $                    40 , 6 4 0 $                          41 , 4 5 3 $                    42 , 2 8 2 $                  43 , 1 2 8 $                    43,990 $           ‐$            L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 9   C a p i t a l   P r o j e c t s (6 2 ,0 0 0 ) $                   L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s * * (2 8 0 , 0 0 0 ) $              (7 2 , 00 0 ) $                        (7 2 , 0 0 0 ) $                  (7 2 , 0 0 0 ) $                ‐ $                                 ‐ $   ‐$           Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 5 , 8 6 6 $                74 , 5 0 6 $                          43 , 9 5 9 $                    14 , 2 4 1 $                  57 , 3 6 9 $                    101,359 $          As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   L i b r a r y   B u d g e t 2, 2 1 3 , 5 1 0 $                2, 2 5 7 , 7 8 0 $          2, 3 0 2 , 9 3 6 $        2, 3 4 8 , 9 9 5 $              2, 3 9 5 , 9 7 4 $                2,443,894 $       Es t i m a t e d   A m o u n t   o f   B u d g e t   l e f t   U n u s e d 1. 9 % 1. 8 % 1. 8 % 1. 8 % 1. 8 % 1.8% Es t i m a t e d   A n n u a l   U n s p e n t   A p p r o p r i a t i o n s 42 , 0 5 7 $                    40 , 6 4 0 $            41 , 4 5 3 $          42 , 2 8 2 $                  43 , 1 2 8 $            43,990 $        Cu r r e n t   B u d g e t   A m o u n t   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %  P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0. 0 % 0. 0 % 0 . 0% 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 42 , 0 5 7 $                    40 , 6 4 0 $            41 , 4 5 3 $          42 , 2 8 2 $                  43 , 1 2 8 $            43,990 $        Ap p r o p r i a t i o n   F Y 2 2 8 0 , 0 0 0          LI B 2 6   C o n v e y o r   ( 1 5 0 , 0 0 0 )      LI b 2 7   R e   c o n f i g u r e (5 0 , 0 0 0 )            LI B 1 2   P a r k i n g   l o t ( 6 5 , 0 0 0 )            LI B 2 2   C a r p e t (1 5 , 0 0 0 )            ‐        Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d **   O r i g i n a l l y   L I B 2 2   f o r   c a r p e t   $ 2 3 0 , 0 0 0   a n d   L i b 2 7   f o r   $ 5 0 , 0 0 0 .   Proposed change $150,000  fo r   L I B 2 6   ( w a s   i n   F Y 2 1   f o r   $ 7 5 , 0 0 0   a n d   p r i c i n g   c a m e   b a c k   1 5 0 k   a nd is needed this year),  LI B   2 7   f o r   $ 5 0 , 0 0 0   a n d   r e m a i n i n g   o f   2 8 0 k   a p p r o p r i a t i o n s   g o i n g   t owards the parking lot  C U R R E N T $ ( 7 2 , 0 0 0 ) $ ( 7 2 , 0 0 0 ) $ ( 7 2 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 12 5 31 8 LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e duled LI B 2 2 NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A 15 , 0 0 0            72 , 0 0 0         72 , 0 0 0   72 , 0 0 0      ‐             ‐    ‐   LI B 2 7 RE C O N F I G U R E   C U S T O M E R   C O U N T E R 5 0 , 0 0 0            ‐     ‐     ‐     ‐             ‐    ‐   LI B 2 6 MA T E R I A L S   C O N V E Y O R   S Y S T E M 15 0 , 0 0 0        ‐     ‐     ‐     ‐             ‐    ‐   LI B 1 2 PA R K I N G   L O T   R E P A I R S   N O T   R O L L E D   F Y 1 7 6 5 , 0 0 0            ‐     ‐     ‐     ‐             ‐    ‐   Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 1 5 , 0 0 0        72 , 0 0 0         72 , 0 0 0   72 , 0 0 0      ‐             ‐    ‐   **   O r i g i n a l l y   L I B 2 2   f o r   c a r p e t   $ 2 3 0 , 0 0 0   a n d   L i b 2 7   f o r   $ 5 0 , 0 0 0 .   Pr o p o s e d   c h a n g e   $ 1 5 0 , 0 0 0   f o r LI B 2 6   ( w a s   i n   F Y 2 1   f o r   $ 7 5 , 0 0 0   a n d   p r i c i n g   c a m e   b a c k   1 5 0 k   a n d   i s  n e e d e d   t h i s   y e a r ) ,   L I B   2 7   f o r $5 0 , 0 0 0   a n d   r e m a i n i n g   o f   2 8 0 k   a p p r o p r i a t i o n s   g o i n g   t o w a r d s   t h e   pa r k i n g   l o t   r e p a i r s . FY 2 0   A p p r o p r i a t i o n 28 0 , 0 0 0        NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A (1 5 , 0 0 0 )        RE C O N F I G U R E   C U S T O M E R   C O U N T E R ( 5 0 , 0 0 0 )        MA T E R I A L S   C O N V E Y O R   S Y S T E M (1 5 0 , 0 0 0 )    PA R K I N G   L O T   R E P A I R S   N O T   R O L L E D   F Y 1 7 ( 6 5 , 0 0 0 )        ‐          12 6 31 9 LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   An y   u n s p e n t   b u d g e t   a u t h o r i t y   w i t h i n   t h e   L i b r a r y ’ s   d e p a r t m e n t a l   bu d g e t   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d   i s   t r a n s f e r r e d   t o   t h i s   f u n d   a t   y e a r ‐ end.    The amount  tr a n s f e r r e d   e a c h   y e a r   f l u c t u a t e s   g r e a t l y ;   e s p e c i a l l y   w h e n   p e r s o nn e l   p o s i t i o n s   r e m a i n   v a c a n t   f o r   e x t e n d e d   p e r i o d s   o f   t i m e .   O u r   estimate for the coming  ye a r s   o f   t h e   p l a n   a r e   t h a t   a p p r o x i m a t e l y   1 . 9 %   o f   t h e   a n n u a l   b u d ge t   w i l l   r e m a i n   u n s p e n t   –   t o   be   t r a n s f e r r e d   t o   t h i s   f u n d .        ‐  5 0 , 0 0 0  1 0 0 , 0 0 0  1 5 0 , 0 0 0  2 0 0 , 0 0 0  2 5 0 , 0 0 0  3 0 0 , 0 0 0  3 5 0 , 0 0 0  4 0 0 , 0 0 0  4 5 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2 0 2 0 Es t i m a t e   ‐ Av e r a g e Re m a i n i n g   L i b r a r y   B u d g e t 12 7 32 0 CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   h a s   m a d e   s o m e   c h a n g e s   t h a t   i m p a c t   t h e   p r o j e c t s   p l a n n e d  i n   F Y 2 0 .   M o v i n g   u p   L I B 2 6   M a t e r i a l s   C o n v e y o r   f r o m   F Y 2 1   t o   F Y 2 0   would aid greatly in  th e   e f f o r t s   o f   c r e a t i n g   s t a f f   e ff i c i e n c y .   I n   a d d i t i o n ,   t h e   c a r p et   b u d g e t e d   f o r   i n   F Y 2 0   w o u l d   m a k e  m o r e   s e n s e   t o   s p r e a d   o u t   o v e r  t i m e   a n d   r e p l a c e   a s   ne e d e d   r a t h e r   t h a n   a l l   a t   o n c e   a nd   h a v i n g   t o   s h u t   d o w n   t h e   L i b r ar y   f o r   a   p e r i o d   o f   t i m e .     Th e   p r o j e c t   f o r   r e p a i r i n g   t h e   p a rk i n g   l o t   h a s   b e e n   d e l a y e d   t h e   la s t   c o u p l e   o f   ye a r s   a n d   m o n e y   w a s   a d d e d   b u t   p r i o r   y e a r   a m o u n t s   w e r e   n o t   r o l l e d  a n d   i n   or d e r   t o   c o m p l e t e   t h e   w o r k   i n   F Y 20   t h e r e   n e e d s   t o   b e   $ 6 5 , 0 0 0   a d de d .     Th e s e   c h a n g e s   t o   F Y 2 0   w o u l d   k e e p   t h e   f u n d   w i t h i n   i s   a p p r o v e d   ap p r o p r i a t i o n   f o r   F Y 2 0   a n d   t h e   C a rp e t   r e p a i r s   a r e   p u t   b a c k   i n t o  t h e   p l a n   sp r e a d   o u t   o v e r   t h r e e   y e a r s .   12 8 32 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # NE W   C A R P E T   I N   P U B L I C   A R E A S 72 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N : ‐                      DU E   T O   T H E   L I B R A R Y   S C H E D U L E   T H I S   P R O J E C T   W I L L           ‐                      BE   D O N E   O V E R   T I M E   T O   A V O I D   A   M A J O R   S H U T   D O W N   O F       ‐                      TH E   L I B R A R Y .   T H I S   W I L L   R E P L A C E   T H E   W O R N   C A R P E T         ‐                      ON   B O T H   F L O O R S   A N D   P U B L I C   A R E A S . ‐                      AL T E R N A T I V ES : ‐                      CO N T I N U E   W I T H   W O R N   C A R P E T   O R   S H U T   D O W N   F O R   A             ‐                      PE R I O D   O F   T I M E   A N D   R E P L A C E   A L L   A T   O N C E .                       ‐                      AD D   O P E R A T I N G : ‐                      NO N E ‐                       NE W   C A R P E T   I N   P U B L I C   A R E A S 72 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N : ‐                      DU E   T O   T H E   L I B R A R Y   S C H E D U L E   T H I S   P R O J E C T   W I L L           ‐                      BE   D O N E   O V E R   T I M E   T O   A V O I D   A   M A J O R   S H U T   D O W N   O F       ‐                      TH E   L I B R A R Y .   T H I S   W I L L   R E P L A C E   T H E   W O R N   C A R P E T         ‐                      ON   B O T H   F L O O R S   A N D   P U B L I C   A R E A S . ‐                      AL T E R N A T I V ES : ‐                      CO N T I N U E   W I T H   W O R N   C A R P E T   O R   S H U T   D O W N   F O R   A             ‐                      PE R I O D   O F   T I M E   A N D   R E P L A C E   A L L   A T   O N C E .                       ‐                      AD D   O P E R A T I N G : ‐                      NO N E ‐                       NE W   C A R P E T   I N   P U B L I C   A R E A S 72 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N : ‐                      DU E   T O   T H E   L I B R A R Y   S C H E D U L E   T H I S   P R O J E C T   W I L L           ‐                      BE   D O N E   O V E R   T I M E   T O   A V O I D   A   M A J O R   S H U T   D O W N   O F       ‐                      TH E   L I B R A R Y .   T H I S   W I L L   R E P L A C E   T H E   W O R N   C A R P E T         ‐                      ON   B O T H   F L O O R S   A N D   P U B L I C   A R E A S . ‐                      AL T E R N A T I V ES : ‐                      CO N T I N U E   W I T H   W O R N   C A R P E T   O R   S H U T   D O W N   F O R   A             ‐                      PE R I O D   O F   T I M E   A N D   R E P L A C E   A L L   A T   O N C E .                       ‐                      AD D   O P E R A T I N G : ‐                      NO N E ‐                       NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A 2 0 2 3 72,000        LIB22 (FY23) 72,000        20 2 1 NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A LIB22 (FY21)  NE W   C A R P E T   P U B L I C   A R E A 2 0 2 2 72,000        LIB22 (FY22)  12 9 32 2 Pa r k i n g   13 0 32 3 PA R K I N G   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 7 3 , 3 7 3 $            7 4 3 , 1 1 3 $        7 4 9 , 5 9 1 $       6 3 3 , 5 3 5 $       4 7 0 , 9 9 6 $       202,149 $       P l u s :     P a r k i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 3 , 8 0 0 $            66 , 9 9 0 $      70 , 3 4 0 $       7 3 , 8 5 7 $        77 , 5 5 0 $       81,427 $        C a s h   I n   L i e u   o f   P a r k i n g  P l u s :     P a r k i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 70 , 9 4 0 $            74 , 4 8 7 $      53 , 6 0 4 $       5 3 , 6 0 4 $        53 , 6 0 4 $       53,604 $          P l u s :     D o w n t o w n   T I F   I n t e r e s t   C o n t r i b u t i o n 10 , 0 0 0 $            10 , 0 0 0 $      10 , 0 0 0 $       1 0 , 0 0 0 $        10 , 0 0 0 $       10,000 $        P l u s :     T I F   C o n t r i b u t i o n   f o r   p a r k i n g   l o t   r e d e s i g n   a n d   i m p r o v . 2 8 0 , 0 0 0 $            17 0 , 0 0 0 $        ‐ $           ‐ $           ‐ $        L e s s :   C a r r y f o r w a r d   F Y 1 9 ( 4 5 , 0 0 0 ) $            L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   C o s t s   ( a d j u s t e d ) ( 2 1 0 , 0 0 0 ) $          (3 1 5 , 0 0 0 ) $      (2 5 0 , 0 0 0 ) $       (3 0 0 , 0 0 0 ) $       ( 4 1 0 , 0 0 0 ) $       (300)$     ‐ $     P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 4 3 , 1 1 3 $            74 9 , 5 9 1 $        6 3 3 , 5 3 5 $       4 7 0 , 9 9 6 $       2 0 2 , 1 4 9 $       346,881 $       A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   P a r k i n g   F u n d   R e v e n u e s 1 , 0 6 3 , 3 4 0 $       1, 0 6 3 , 3 4 0 $         1 , 1 1 6 , 5 0 7 $         1 , 1 7 2 , 3 3 2 $           1 , 2 3 0 , 9 4 9 $         1,292,496 $         E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 0 6 3 , 3 4 0 $       1, 1 1 6 , 5 0 7 $         1 , 1 7 2 , 3 3 2 $         1 , 2 3 0 , 9 4 9 $           1 , 2 9 2 , 4 9 6 $         1,357,121 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 6. 0 % 6. 0 % 6. 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 6. 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 6 3 , 8 0 0 $           6 6 , 9 9 0 $          7 0 , 3 4 0 $           7 3 , 8 5 7 $           7 7 , 5 5 0 $           81,427 $        P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 1 5 , 0 0 0 ) $ ( 2 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 4 1 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 0 0 ) $ ‐ FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D PA R K I N G   F U N D   C A P I T A L   P R O J E C T S   13 1 32 4    PA R K I N G   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d P0 0 1 WIL L S O N   L O T   R E D E S I G N           ‐                                          ‐                                           3 0 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                            ‐                       P0 1 2     AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S       ‐                                          2 5 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                           ‐                                            ‐                       P0 1 7     RO U S E   P A R K I N G   L O T   R E ‐ D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S   2 8 0 , 0 0 0                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           ‐                                            ‐                       P0 2 4 BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S ‐                                          ‐                                           ‐                                           4 1 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                       P0 2 5 RE P L A C E M E N T   V E H I C L E   35 , 0 0 0                              GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y     ‐                                          ‐                                           ‐                                           ‐                                           300                                          ‐                       FI S C A L   Y E A R   T O T A L S 31 5 , 0 0 0                        25 0 , 0 0 0                        30 0 , 0 0 0                        41 0 , 0 0 0                        300                                          ‐                       13 2 32 5 PA R K I N G   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Pa r k i n g   R e v e n u e s   a r e   u n p r e d i c t a b l e ;   a   l a r g e   p o r t i o n   o f   t h e   f u n d s  ( r o u g h l y   5 0 % )   c o m e s   f r o m   p a r k i n g   e n f o r c e m e n t   ( t i c k e t / f i n e )   r e venues.  Parking  op e r a t i o n s   d o   n o t   g e n e r a t e   a d e q u a t e   r e v e n u e s   t o   f u n d   c a p i t a l   r e p l a c e m e n t   o r   e x p a n s i o n   p r o j e c t s .     T h e   P a r k i n g   F u n d   m u s t   r e l y   h e avily on the Downtown  Ta x   I n c r e m e n t   F i n a n c e   ( T I F )   D i s t r i c t   t o   s u p p o r t   i t s   c a p i t a l   p l a n.     T h e   D o w n t o w n   T I F   i s   p l a n n i n g   t o   c o n t r i b u t e   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0   t o   P a rk i n g   C a p i t a l   b e t w e e n   F Y 1 9 ‐ FY 2 1 .   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   P a r k i n g   p l a n   h a s   t h e   c o n t i n u i n g   t h e   r o t a t i o n   o f   p a r k i n g   l o t  r e ‐ d e s i g n   a n d   r e s u r f a c i n g .     $5 8 4 , 5 9 3 . 0 0   $6 4 7 , 7 0 8 . 6 3   $7 8 8 , 7 1 3 . 0 0   $9 5 8 , 3 7 9 . 0 0   $9 5 8 , 5 0 4 . 0 0   $7 8 7 , 5 7 9 . 5 3    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 A v e r a g e   F Y 1 5 ‐ FY 1 9 Pa r k i n g   F u n d   R e v e n u e s 13 3 32 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # WI L L S O N   L O T   R E D ES I G N 30 0 , 00 0                    DE S C R I P T I O N : ‐  IM PR O V E   T H E   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,                 ‐  LA ND S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   R E Q U I R E D   S T O R M         ‐  WA T E R   TR E A T M E N T   I N F R A S T R U C T U R E   R E Q U I R E M E N T S   A N D   ‐  PA RK I N G   K I O S K . ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  K EE P   L O T   A S  I S ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  IM PR O V E D   F U N C T I O N I N G   O F   P A R K I N G   L O T                               ‐  AD D   O P ER A T I N G  C O S T S: ‐  M IN I M A L                                                                                       ‐  A RM O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D  I M P R O V E M E N T S                             25 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S  P R O J E C T   I S   S C H E D U L E D   A F T E R   T H E   C O M P L E T I O N   O F   ‐  TH E   ET H A   H O T E L   C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T .   L A Y O U T ,   S E T ‐   ‐  B AC K S ,   L A N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   S I D E W A L K S ,   ‐  A ND   S T O R M   W A T E R   T R E A T M E N T   F A C I L I T I E S   A R E   B E I N G         ‐  PL A NN E D. ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  K EE P   T H E   L O T   A S  I S . ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  BE T T E R   FU N C T I O N I N G   A N D   S A F E R   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T .     ‐  W IL L   R E D U C E   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F   U N T R E A T E D           ‐  ST OR M W A T E R   R U N O F F .   I N C R E A S E D   R E V E N U E   A N D                     ‐  PA RK I N G   A S S E T   C O O R D I N A T I O N   T H R O U G H   T H E                         ‐  IM PL E M E N T A T I O N   O F   P A Y   K I O S K S . ‐  AD D   O P ER T I N G  C O S T S : ‐  N EW   A S P H A L T   W I L L   R E Q U I R E   L E S S   M A I N T E N A N C E ,   B U T         ‐  PL AN T I N G S   A N D   L A N D S C A P I N G   W I L L   R E Q U I R E   A D D I T I O N A L   ‐  M AI N T E N A N C E . ‐  WI L L S O N   L O T   R E DE S I G N               2 0 2 3 300,000                    P001   AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   IM P R O V E M E N T S       20 2 2 250,000                    P012   13 4 32 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # RO U S E   P A R K I N G   L O T   R E ‐ D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S             28 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RO U S E   L O T   I M P R O V E M E N T S    L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,               ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   S I D E W A L K S ,   A N D         ‐                                      ST O R M W A T E R   T R E A T M E N T   F A C I L I T I E S .   T H E S E                         ‐                                      IM P R O V E M E N T S   A R E   S E P A R A T E   F R O M   A N Y   C R E E K                     ‐                                      RE S T O R A T I O N   P R O J E C T   A N D   W I L L   O N L Y   I N V O L V E   T H E           ‐                                      SU R F A C E   L O T .                                                                             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                      MA I N T A I N   C U R R E N T   C O N F I G U R A T I O N .                                       ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      BE T T E R   F U N C T I O N I N G   A N D   S A F E R   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T .     ‐                                      IN C R E A S E D   R E V E N U E   A N D   P A R K I N G   A S S E T                               ‐                                      CO O R D I N A T I O N   T H R O U G H   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F                 ‐                                      PA Y   K I O S K S .                                                                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                      NE W   A S P H A L T   W I L L   R E Q U I R E   L E S S   M A I N T E N A N C E ,   B U T         ‐                                      PL A N T I N G S   A N D   L A N D S C A P I N G   W I L L   R E Q U I R E   A D D I T I O N A L   ‐                                      MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                      BL A C K   L O T   I M P R OV E M E N T S                                                         41 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IM P R O V E   T H E   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,                 ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   R E Q U I R E D   S T O R M         ‐                                      WA T E R   T R E A T M E N T   I N F R A S T R U C T U R E   R E Q U I R E M E N T S   A N D       ‐                                      PA R K I N G   K I O S K .                                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                      KE E P   L O T   A S   I S                                                                         ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IM P R O V E D   F U N C T I O N I N G   O F   P A R K I N G   L O T                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                      MI N I M A L                                                                                       ‐                                       410,000                    P024   BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S 2 0 2 4 RO U S E   P A R K I N G   L O T   R E ‐ D E S I G N   AN D   I M P R O V E M E N T S   20 2 1 280,000                    P017   13 5 32 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   V E H I C L E 35 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P L A C E   V E H I C L E   W I T H   A N   A L L   W H E E L   D R I V E   H Y B R I D ‐                                      TO   A I D   I N   E F F I C I E N C Y   F O R   P A R K I N G   O F F I C E R S   T O   G E T ‐                                      AR O U N D   T O W N . ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                      LE A S E   T H E   V E H I C L E   O R   B U Y   T H E   T W O ‐ W H E E L   D R I V E   F O R ‐                                      MI N I M A L   S A V I N G S . ‐                                      AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                      MA I N T E N A N C E ‐                                      FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             30 0                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T  F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                      TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                      ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                      IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                      FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                      BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                      AL T E R N A T IV E S :                                                                           ‐                                      CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                      AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                      A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                      PR O A C T I V E   A P P R O A C H  T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                      RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                      LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :     N O N E .                                               ‐                                      RE P L A C E M E N T   V E H I C L E   2 0 2 1 35,000                        P025   FA C I L I T Y   C O N D I T I ON   I N V E N T O R Y   2 0 2 5 300                                  GF346 13 6 32 9 Pa r k s   &   T r a i l s   M a i n t e n a n c e   Di s t r i c t   13 7 33 0    PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           ‐ $                                                   1 9 , 8 3 4 $                             1 1 4 , 9 6 4 $                         3 3 9 , 0 4 9 $                         6 4 1 , 5 8 3 $                P l u s :     P & T   D i s t r i c t   F u n d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           5 8 9 , 8 3 4 $                                   8 5 1 , 1 3 0 $                         1 , 0 8 2 , 0 8 5 $                   1 , 2 4 0 , 5 3 4 $                   1 , 7 3 6 , 7 4 7 $           ‐ $                  L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $                                           (5 7 0 , 0 0 0 ) $                               (7 5 6 , 0 0 0 ) $                       (8 5 8 , 0 0 0 ) $                       (9 3 8 , 0 0 0 ) $                       (2,249,600)$         (5,325,000)$            Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                           1 9 , 8 3 4 $                                       1 1 4 , 9 6 4 $                         3 3 9 , 0 4 9 $                         6 4 1 , 5 8 3 $                         1 2 8 , 7 3 0 $                 A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   A s s e s s m e n t   F u n d   R e v e n u e s   ‐ $                                         3 , 9 3 2 , 2 2 5 $                           3 , 9 3 2 , 2 2 5 $                 4 , 6 0 0 , 7 0 3 $                 5 , 1 5 2 , 7 8 8 $                 5,513,483 $             E s t i m a t e d   G r o w t h   2 % 2 % 2 % 2% E s t i m a t e d   r a t e   i n c r e a s e 1 5 % 1 0 % 5 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   P & T   D i s t r i c t   F u n d   R e v e n u e s ‐ $                                         3 , 9 3 2 , 2 2 5 $                           4 , 6 0 0 , 7 0 3 $                 5 , 1 5 2 , 7 8 8 $                 5 , 5 1 3 , 4 8 3 $                 5,789,157 $          C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 8 . 5 % 2 1 . 0 % 22.5 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 3 . 5 % 2 . 5 % 1 . 5 % 7.5%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 1 5 . 0 % 1 8 . 5 % 2 1 . 0 % 2 2 . 5 % 30.0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                         5 8 9 , 8 3 4 $                                 8 5 1 , 1 3 0 $                       1 , 0 8 2 , 0 8 5 $                 1 , 2 4 0 , 5 3 4 $                 1,736,747 $            P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 5 7 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 5 6 , 0 0 0 ) $ ( 8 5 8 , 0 0 0 ) $ ( 9 3 8 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 2 4 9 , 6 0 0 ) $ ( 5 , 3 2 5 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   F U N D     P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T 13 8 33 1    PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   P R O J E C T   S U M M A R Y      Pr o j e c t   # Pr o j e c t   N a m e FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d GF 0 3 1   PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T       ‐                                       ‐                                      1 5 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                       ‐                            GF 0 3 4   LA R G E   D E C K   M O W E R       ‐                                      60 , 0 0 0                          ‐                                      60 , 0 0 0                          ‐                       ‐                            GF 0 8 4   PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   ‐                                      36 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                            GF 0 9 2   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           ‐                                       1 1 0 , 0 0 0                      10 0 , 0 0 0                      13 0 , 0 0 0                      ‐                       ‐                            GF 1 0 8   PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                     ‐                                       ‐                                      8 8 , 0 0 0                          12 0 , 0 0 0                      ‐                       ‐                            GF 1 1 5   PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 60 , 0 0 0                          85 , 0 0 0                          32 , 0 0 0                          58 , 0 0 0                          32,000                              ‐                            GF 1 9 1 SO F T B A L L   L I G H T I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                            1,200,000                 GF 2 0 5 PR O S T   P L A N   U P D A T E 57 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                            GF 2 5 0   SP L A S H   P A D S                             ‐                                      3 6 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                            GF 2 6 0   SP O R T S   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E ‐                                      ‐                                       ‐                                      3 7 0 , 0 0 0                      ‐                       ‐                            GF 2 7 0 SN O W   P L O W   V E H I C L E ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                            75,000                      GF 2 9 0 IR R I G A T I O N   S Y S T E M ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                            1,000,000                 GF 2 9 1   PI C K L E B A L L   C O U R T S                               95 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                            GF 33 9 A DD I T I O N A L   P A R K I N G   S M C 30 0 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                            GF 3 4 0 AD D I T I O N A L   B R I D G E   S M A ‐                                      1 0 5 , 0 0 0                      ‐                                       ‐                                       ‐                       ‐                            GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      18,600                              ‐                            PT D 0 1 LA R G E   D E C K   M O W E R       ‐                                       ‐                                      6 0 , 0 0 0                          ‐                                      70,000                              ‐                            PT D 0 2 PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   ‐                                      ‐                                      8 0 , 0 0 0                          ‐                                      27 5 , 0 0 0                          ‐                            PT D 0 3 PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           ‐                                      ‐                                      2 5 0 , 0 0 0                      ‐                                      34 0 , 0 0 0                          500,000                    PT D 0 4 PA R K   V E H I C L E S 58 , 0 0 0                          ‐                                      9 8 , 0 0 0                          68 , 0 0 0                          64,000                              150,000                    PT D 0 5 TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E ‐                                      ‐                                       ‐                                      80 , 0 0 0                          ‐                                            80,000                      PT D 0 6 PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T S ‐                                       ‐                                       ‐                                      52 , 0 0 0                          15 0 , 0 0 0                          320,000                    PT D 0 7 MA I N T E N A N C E   B U I L D I N G ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                       ‐                                            1,000,000                 PT D 0 8 BR I D G E   R E P L A C E M E N T S ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      30 0 , 0 0 0                          500,000                    PT D 0 9 DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      1 , 0 0 0 , 0 0 0                    500,000                    De p a r t m e n t   S u b t o t a l 57 0 , 0 0 0                      75 6 , 0 0 0                      85 8 , 0 0 0                      93 8 , 00 0                      2, 24 9 , 6 0 0                    5,325,000                 13 9 33 2 PA R K S   &   T R A I L S   D I S T R I C T   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a c c o u n t s   f o r   s p e c i a l   a s s e s s m e n t   r e v e n u e s   l e v i e d ,   r e c e i v e d ,   a n d   e x p e n d e d   f o r   P a r k s   &   T r a i l s .   I f   t h e   D i s t r i c t   i s   a p p r o v e d   b y   t h e   vo t e r s   t h e   a s s e s s m e n t s   w i l l   b e g i n   i n   F Y 2 1   a n d   w i l l   r a m p   u p   t o   t h e   s i l v e r   l e v e l   o f   s e r v i c e   o v e r   f i v e   y e a r s   a n d   w i l l   a d d r e s s   o v e r $6.9 million of deferred  ma i n t e n a n c e .   T h e   p l a n   f o l l o w s   t h e  s c h e d u l e   t h a t   w a s   a p p r o v e   b y   th e   c o m m i s s i o n .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   c a p i t a l   p l a n   i n c l u d e s   i t e m s   t h a t   a r e   o r i g i n a l l y   p a r t   o f   t h e  P a r k s   p l a n   w h e n   i n c l u d e d   w i t h   t he   G e n e r a l   f u n d ,   t h e i r   n u m b e r e d  u s i n g   G F .   I f   t h e   D i s t r i c t   i s   no t   c r e a t e d   t h e   p r o j e c t s   n u m b e r e d  s t a r t i n g   w i t h   G F   w i l l   n e e d   t o  b e   f u n d e d   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d   p l a n   a g a i n   a n d   g o i n g   f o r w a r d .   T h e   p r o j e c t s   n u m b e r e d   st a r t i n g   w i t h   P T D   a r e   i n   d i r e c t   re l a t i o n   t o   t h e   D i s t r i c t   b e i n g   cr e a t e d ,   t a k i n g   o n   HO A   p a r k s ,   a d d r e s s i n g   d e f e r r e d   m a in t e n a n c e   a n d   w o r k i n g   t o w a r d s   th e   s i l v e r   le v e l   o f   s e r v i c e .   M a n y   o f   t h e   d e fe r r e d   m a i n t e n a n c e   i t e m s   a r e   b r id g e s   a n d   pl a y g r o u n d s   t h a t   a r e   a d d r e s s e d   in   F Y 2 3 ‐   F Y 2 5   o f   t h e   p l a n .   Th e r e   a r e   m a n y   i t e m s   t h a t   a i d   in   s t r a t e g i c   p l a n   e f f o r t s   f o r   3. 4   A c t i v e   R e c r e a t i o n ,   wi t h   t h e   a d d i t i o n   o f   s p l a s h p a d s   a n d   p i c k l e b a l l   c o u r t s .   14 0 33 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t To t a l P r o j e c t   # 15 0 , 0 0 0                    ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐  ‐   PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T S DE S C R I P T I O N : TH E   G E N E R A L   F U N D   C O N T R I B U T E S   F U N D S     T O W A R D S   IM P R O V I N G   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E     T H R O U G H   IM P L E M E N T A T I O N   O F   P A R K   M A S T E R   P L A N S .             TH I S   G R A N T   P R O G R A M   I S   A   M A T C H I N G   F U N D S   P R O G R A M         IN   W H I C H   T H E   C I T Y   R E C E I V E S   A   M I N I M U M   1   T O   1               MA T C H   F R O M   T H E   R E C I P I E N T .   T H E   C O M M I S S I O N   H A S             ES T A B L I S H E D   A   F O R M A L   G R A N T   P O L I C Y   B Y   R E S O L U T I O N .     BY   S W I T C H I N G   T O   E V E R Y   O T H E R   Y E A R ,   A N D   A L S O                 IN C R E A S I N G   T H E   A L L O C A T I O N ,   B I G G E R   P R O J E C T S   C A N   B E   AC C O M P L I S H E D ,   T H O U G H   T H E S E   P R O J E C T S   W I L L   T A K E           MO R E   T I M E   T O   C O M P L E T E . AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : HA N D L E   P A R K   E Q U I P M E N T   A N D   I M P R O V E M E N T     R E Q U E S T S   O N AN   A D H O C   B A S I S ,   A S   V A R I O U S   D O N O R S   O R   S E R V I C E             GR O U P S   B R I N G   T H E M   F O R W A R D .   A L L O C A T E   M O R E   O R               FE W E R   D O L L A R S   T O   T H E   P R O G R A M . AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : TH I S   M A T C H I N G   F U N D S   P R O G R A M   P R O V I D E S   C R I T I C A L           IN F R A S T R U C T U R E   T O   T H E   P A R K   S Y S T E M   B Y   U T I L I Z I N G   T H E TA L E N T S   O F   O U R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   T H R O U G H                     MA T C H I N G   F U N D S ,   D O N A T I O N S ,   L A B O R   I N   L I E U   O F   A N D       NU M E R O U S   S P E C I A L I Z E D   S E R V I C E S .   A L L   O F   T H E   A B O V E       CA N   B E   U S E D   A S   A   M A T C H   I N   T H I S   P R O G R A M .                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : NE W   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   F A C I L I T I E S   B R I N G   O N                 IN C R E A S E D   M A I N T E N A N C E   A N D   L A B O R   C O S T S .   T H E   N A T U R E   OF   E A C H   P R O J E C T   F U N D E D   W I L L   D E T E R M I N E   T H E   C O N T I N U E CO S T S .   S O M E   P R O J E C T S   H A V E   V E R Y   L O W   O N G O I N G   C O S T S     OT H E R S   H A V E   R E L A T I V E L Y   H I G H E R   C O S T S .                             ‐   PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T 20 2 3 15 0 , 0 0 0                        GF031  14 1 33 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # LA R G E   D E C K   M O W E R 60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐    A N   A D D I T I O N   T O   S U P P L E M E N T   F L E E T ‐   OF   A   L A R G E ‐ D E C K   S P O R T S   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O   ‐   BE   N E E D E D   F O R   A D D I T I O N A L   P A R K L A N D   U S E D   F O R                 ‐   AT H L E T I C S ,   S U C H   A S :   E N T E R P R I S E   P A R K   ( F O R M E R L Y           ‐   LE R N E R   P A R K ) ,   O A K   S P R I N G S   P A R K ,   A D A M   B R O N K E N             ‐   BO Z E M A N   S P O R T S   C O M P L E X .       T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y             ‐   MO W S     O V E R   1 6 2   A C R E S   O F   I R R I G A T E D   T U R F G R A S S   W E E K L Y ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   CO N T I N U E   T O   R E P A I R   A S   B R E A K   D O W N S   O C C U R ,   R E P L A C E     ‐   MO W E R S   A S   T H E Y   B R E A K D O W N ,   E X P L O R E   A   L E A S E   P R O G R A M . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   PR O P E R   M O W I N G   O F   S P O R T S   F I E L D S   A N D   F O R M A L   P A R K S       ‐   AR E   I M P E R A T I V E   T O   S A F E T Y .   R E G U L A R   R E P L A C E M E N T   W I L L ‐   RE D U C E   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D E C R E A S E   T H E                   ‐   NU M B E R   O F   B R E A K D O W N S   W E   H A V E   B E E N ‐   EX P E R I E N C I N G .   W E L L   M O W E D   P A R K S   A R E   A N   I M P O R T A N T       ‐   RE F L E C T I O N   O N   O U R   C I T Y   A N D   H O W   I T   I S   P E R C E I V E D   B Y   ‐   VI S I T O R S   A N D   C I T I Z E N S .   N E W   M O W E R S   W I L L   B E   M O R E         ‐   RE L I A B L E ,   S A F E R ,   P R O D U C T I V E ,   A N D   W I L L   R E D U C E   T H       ‐   WO R K L O A D   O N   T H E   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   S H O P                     ‐   PE R S O N N E L .   W E L L   M A I N T A I N E D   S P O R T S   F I E L D S   H A V E           ‐   PR O V E N   T O   B E   A   V I T A L   C O M P O N E N T   T O   T H E   E C O N O M I C         ‐   GR O W T H   O F   O U R   C O M M U N I T Y ,   B Y   A T T R A C T I N G   R E G I O N A L       ‐   AN D   S T A T E   T O U R N A M E N T S   T O   B O Z E M A N . ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   IM P R O V E   S C H E D U L I N G   O F   M O W I N G   A N D   I N C R E A S E   C R E W         ‐   EF F I C I E N C Y   B E C A U S E   O F   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                   ‐   LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 2 60,000                            GF034 (FY22) 14 2 33 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # LA R G E   D E C K   M O W E R 60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐   RE P L A C E   T H E   O L D E S T   M O W E R   I N   O U R   F L E E T .   B Y   F Y 2 3 ‐       ‐   ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   P A R K     A N D   T H E   S P O R T S   C O M P L E X   ‐   WI L L   B E   O P E R A T I O N A L . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   CO N T I N U E   T O   R E P A I R   A S   B R E A K   D O W N S   O C C U R ,                     ‐   RE P L A C E   M O W E R S   A S   T H E Y   B R E A K D O W N ,   E X P L O R E   A   L E A S E   ‐   PR O G R A M . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   PR O P E R   M O W I N G   O F   S P O R T S   F I E L D S   A N D   F O R M A L   P A R K S       ‐   AR E   I M P E R A T I V E   T O   S A F E T Y .   R E G U L A R   R E P L A C E M E N T   W I L L ‐   RE D U C E   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D E C R E A S E   T H E                   ‐   NU M B E R   O F   B R E A K D O W N S   W E   H A V E   B E E N ‐   EX P E R I E N C I N G .   W E L L   M O W E D   P A R K S   A R E   A N   I M P O R T A N T       ‐   RE F L E C T I O N   O N   O U R   C I T Y   A N D   H O W   I T   I S   P E R C E I V E D   B Y   ‐   VI S I T O R S   A N D   C I T I Z E N S .   N E W   M O W E R S   W I L L   B E   M O R E         ‐   RE L I A B L E ,   S A F E R ,   P R O D U C T I V E ,   A N D   W I L L   R E D U C E   T H E     ‐   WO R K L O A D   O N   T H E   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   S H O P                     ‐   PE R S O N N E L .   W E L L   M A I N T A I N E D   S P O R T S   F I E L D S   H A V E           ‐   PR O V E N   T O   B E   A   V I T A L   C O M P O N E N T   T O   T H E   E C O N O M I C         ‐   GR O W T H   O F   O U R   C O M M U N I T Y ,   B Y   A T T R A C T I N G   R E G I O N A L       ‐   AN D   S T A T E   T O U R N A M E N T S   T O   B O Z E M A N . ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   IM P R O V E   S C H E D U L I N G   O F   M O W I N G   A N D   I N C R E A S E   C R E W         ‐   EF F I C I E N C Y   B E C A U S E   O F   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                   ‐   LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 4 60,000                            GF034 (FY24) 14 3 33 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S 36 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐   UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐  FA C I L I T I E S .   O T H E R   R E S T R O O M S   T H A T   N E E D   T O   B E               ‐   RE P L A C E D ‐   A N D / O R   B U I L T   I S : ‐   RO S E   P A R K   $ 3 4 , 0 0 0     ( F Y 2 1 ) ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   CO N T I N U E   W I T H   P O R T ‐ P O T T I E S ‐   TH E   R O S E   P A R K   P R O J E C T S   W I L L   P R O V I D E   R E S T R O O M             ‐   FA C I L I T I E S   I N   A R E A S   W H E R E   C U R R E N T L Y   N O N E   E X I S T .       ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   EA S E   A N D   E F F I C I E N C Y   O F   M A I N T A I N I N G   N E W     R E S T R O O M S ; ‐   IN C R E A S E D   C L E A N L I N E S S   O F   P U B L I C   F A C I L I T I E S .               ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D   T O   B E           ‐   LO W E R   T H A N   T H E   E X I S T I N G   F A C I L I T I E S .                               ‐   RE D U C E D   B U D G E T   B Y   4 6 0 0 0   D U E   T O   I M P L E M E N T I N G   A           ‐   VA U L T ,   S E L F   C O N T A I N E D   U N I T   I N   T H E   P A R K .   U N I T             ‐   WO U L D   B E   S I M I L I A R   T O   T H E   R E S T R O O M   A T   T U C K E R M A N         ‐   PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   20 2 2 36,000                            GF084  14 4 33 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T 10 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐   EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐   CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐   TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐  LI A B I L I T Y   C O N C E R N S . ‐   CH R I S T I E   P A R K   ( F Y 2 0 ) ‐   IN   G E N E R A L ,   S A F E T Y   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   P L A Y G R O U N D S ‐   AD D R E S S :   P L A Y G R O U N D   S I T E   E L E M E N T S ,   S I G H T   L I N E S ,       ‐   EQ U I P M E N T   F E A T U R E S   A N D   M A T E R I A L S ,   S U R F A C I N G               ‐   MA T E R I A L S ,   H A R D W A R E ,   P A I N T S   A N D   F I N I S H E S ,   A N D   A N Y   ‐   TH E R   H A Z A R D S   T H A T   M I G H T   B E   P R E S E N T .   P L A Y G R O U N D         ‐   RE P A I R S   R E Q U I R E   S A M E ‐ D A Y   R E S P O N S E   G I V E N   T H E I R           ‐   CR I T I C A L   S A F E T Y   I M P L I C A T I O N .   C U R R E N T L Y ,   T H E   P A R K S   ‐   DI V I S I O N   I N S P E C T S   A N D   M A I N T A I N S   2 2 P L A Y G R O U N D S           ‐   CI T Y ‐ W I D E   A N D   A S S I S T S   W I T H   A N O T H E R   2 3   H O A ‐                 ‐   MA I N T A I N E D   P L A Y G R O U N D S   W I T H   M O N T H L Y                               ‐   IN S P E C T I O N S   A N D   R E C O M M E N D A T I O N S . ‐   AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐   GO ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   MI N I M A L ‐   IN C R E A S E   I N   P R I C E 10 , 0 0 0                        PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 2 11 0 , 0 0 0                        GF092  (FY22) 14 5 33 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   J A R R E T T   P A R K 10 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐   EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐   CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐   TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐  IN   G E N E R A L ,   S A F E T Y   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   P L A Y G R O U N D S ‐   AD D R E S S :   P L A Y G R O U N D   S I T E   E L E M E N T S ,   S I G H T   L I N E S ,       ‐   EQ U I P M E N T   F E A T U R E S   A N D   M A T E R I A L S ,   S U R F A C I N G               ‐   MA T E R I A L S ,   H A R D W A R E ,   P A I N T S   A N D   F I N I S H E S ,   A N D           ‐   AN Y   O T H E R   H A Z A R D S   T H A T   M I G H T   B E   P R E S E N T .                     ‐   PL A Y G R O U N D   R E P A I R S   R E Q U I R E   S A M E ‐ D A Y   R E S P O N S E             ‐   IV E N   T H E I R   C R I T I C A L   S A F E T Y   I M P L I C A T I O N .                       ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐   GO . ‐   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   L I N D L E Y   P A R K 13 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐   EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐   CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐   TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐  LI A B I L I T Y   C O N C E R N S . ‐   LI N D L E Y   P A R K   A N D   K I R K   P A R K   P L A Y G R O U N D S .                       ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐   GO . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   MI N I M A L . ‐   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 4 13 0 , 0 0 0                        GF092  (FY24) PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 3 10 0 , 0 0 0                        GF092  (FY23) 14 6 33 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S 88 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   SI D E W A L K S   I D E N T I F I E D   F O R   R E P L A C E M E N T   D U E   T O               ‐   DE T E R I O R A T I N G   C E M E N T ,   M I S S I N G   S E C T I O N S   A N D                 ‐   HE A V I N G   F R O M   W E A T H E R   A N D   T R E E   R O O T S .   N E W                     ‐   SI D E W A L K S   M U S T   M E E T   O R   E X C E E D   C I T Y   C O D E .                     ‐   RE P L A C I N G   T H E   O L D   S I D E W A L K   W I L L   R E S U L T   I N   A   S A F E R   ‐   SI D E W A L K   Y E A R   R O U N D   A N D   E N A B L E   T H E   S I D E W A L K               ‐   PL O W S   T O   B E T T E R   M E E T   T H E   S N O W   R E M O V A L                           ‐   MU N I C I P A L   C O D E .   C O S T S   O F   A P P R O X I M A T E L Y   $ 1 1 . 7 5           ‐   SQ U A R E   F O O T   F O R   R I P   A N D   R E P L A C E . ‐   PR O J E C T   1 :   $ 1 2 0 , 0 0 0   ‐   S O U T H S I D E   P A R K   ‐   R E P L A C E   7 3 0 ‐   OF   S I D E W A L K   A L O N G   S O U T H   5 T H   A V E N U E   A N D   A L O N G   W E S T   ‐   AL D E R S O N   S T R E E T   W I T H   N E W   6 '   ( S I X   F O O T )   W I D E               ‐   CO N C R E T E   S I D E W A L K ,   A N D   T H E   R E L A T E D   R E T A I N I N G   W A L L . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   MA I N T A I N   E X I S T I N G   S I D E W A L K S   A N D   P A T C H   A N D   R E P A I R     ‐   AS   N E E D E D . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D                 ‐   EF F I C I E N C Y   O F   O P E R A T I O N   ( P L O W I N G ) ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   NO   E S T I M A T E   A T   T H I S   T I M E ‐   PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                   2 0 2 3 88,000                            GF108  (FY23) 14 7 34 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S 12 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   SI D E W A L K S   I D E N T I F I E D   F O R   R E P L A C E M E N T   D U E   T O               ‐   DE T E R I O R A T I N G   C E M E N T ,   M I S S I N G   S E C T I O N S   A N D                 ‐   HE A V I N G   F R O M   W E A T H E R   A N D   T R E E   R O O T S .   N E W                     ‐   SI D E W A L K S   M U S T   M E E T   O R   E X C E E D   C I T Y   C O D E .                     ‐   RE P L A C I N G   T H E   O L D   S I D E W A L K   W I L L   R E S U L T   I N   A   S A F E R   ‐   SI D E W A L K   Y E A R   R O U N D   A N D   E N A B L E   T H E   S I D E W A L K               ‐   PL O W S   T O   B E T T E R   M E E T   T H E   S N O W   R E M O V A L                           ‐   MU N I C I P A L   C O D E .   C O S T S   O F   A P P R O X I M A T E L Y   $ 1 1 . 7 5           ‐   SQ U A R E   F O O T   F O R   R I P   A N D   R E P L A C E . ‐   PR O J E C T   2 :   $ 8 8 , 0 0 0   ‐   C O O P E R   P A R K   ‐   R E P L A C E   T H E         ‐   SI D E W A L K   A R O U N D   T H E   E N T I R E   B L O C K   A P P R O X I M A T E L Y         ‐   18 7 5 '   T O T A L .   T H I S   S I D E W A L K   S E R V E S   A S   A   M A I N   R O U T E   ‐   TO   A N D   F R O M   T H E   U N I V E R S I T Y . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   MA I N T A I N   E X I S T I N G   S I D E W A L K S   A N D   P A T C H   A N D   R E P A I R     ‐   AS   N E E D E D . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D                 ‐   EF F I C I E N C Y   O F   O P E R A T I O N   ( P L O W I N G ) ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   NO   E S T I M A T E   A T   T H I S   T I M E ‐   PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                   2 0 2 4 12 0 , 0 0 0                        GF108 (FY24) 14 8 34 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   AD D I T I O N   O F   T W O   ( 2 )   H A L F   T O N   P I C K U P   T R U C K S   T O   T H E   ‐   PA R K S   D I V I S I O N .   C U R R E N T L Y ,   T H E   P A R K S   D I V I S I O N   H A S   ‐   NU M E R O U S   V E H I C L E S   E X C E E D I N G   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S                   ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐    C O N T I N U E   T O   O P E R A T E   A N D   R E P A I R   E X I S T I N G   F L E E T         ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐    M I N I M A L   A S   N E W   V E H I C L E ‐   AR E   L E S S   C O S T L Y   T O   R E P A I R ‐   PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 85 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W E R         ‐   TR A N S P O R T I N G ,   F E R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N   R E P A I R ,       ‐   IN S P E C T I O N S ,   S N O W   P L O W I N G   A N D   G E N E R A L                           ‐    R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y ‐   PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0 +   A C R E S                   ‐    A L L   V E H I C L E S   A R E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D     ‐   DO W N ‐ T I M E   F O R   E Q U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E                     ‐    P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y   I S   C O M P R O M I S E D .   F Y 2 2   I S         ‐    E A R M A R K E D   F O R   A   3 / 4   T O N   ( M O W E R   H A U L I N G   A N D   W I N T E R ‐   PL O W I N G ) A N D   A   1 / 2   T O N   F O R   T H E   N E W   F A C I L I T I E S             ‐   FT E   W O R K I N G   I N   P A R K S   F U N D E D   B Y   T H E   D I S T R I C T               ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   UT I L I Z E   O L D   V E H I C L E S   U N T I L   T H E Y   A R E   " D E A D '                 ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐   EM P L O Y E E S ,   B O T H   F U L L ‐ T I M E   A N D   S H O R T   T E R M   W O R K E R S     ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐   PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 2 85,000                            GF115 (FY22) PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 1 60,000                            GF115 (FY21) 14 9 34 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S                                                   32 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                       FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                       PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                       PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0 + A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                       PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                       AR E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R     ‐                                       EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                       IS   C O M P R O M I S E D .                                                                       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   U T I L I Z I N G   C U R R E N T   V E H I C L E S                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                       ST A F F .                                                                                         ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                       DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .                   ‐                                       PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S   A D D I T I O N A L   1   T O N                 5 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                       FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                       PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                       PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                       PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                       RE   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R       ‐                                       EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                       IS   C O M P R O M I S E D .                                                                       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       KE E P   O L D   V E H I C L E S   U N T I L   T H E Y   D I E                                     ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                       US E .                                                                                             ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                       DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .                   ‐                                       PE R   V E H I C L E                                                                               ‐                                       PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 4 58,000                            GF115 (FY24) PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 3 32,000                            GF115 (FY23) 15 0 34 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # VE H I C L E   R E P L A C E M E N T ‐     1 / 2   T O N   P I C K ‐ U P   T R U C K               32 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   RE P L A C E M E N T   O F   A   1 / 2   P I C K ‐ U P   T R U C K   U S E D   F O R               ‐   VA R I O U S   P A R K   O P E R A T I O N S .   A   N U M B E R   O F   P A R K                   ‐   TR U C K S   H A V E   E X C E E D E D   1 6 0 , 0 0 0   M I L E S .                               ‐   AL T E R N A T I V E S : ‐   CO N T I N U E   T O   O P E R A T E   A N D   R E P A I R   A S   N E E D E D     O N             ‐   OU R   E X I S T I N G   V E H I C L E S ‐   OP E R A T I N G   C O S T S : ‐   DE C R E A S E D   C O S T   D U E   T O   R E P A I R   A N D   O V E R A L L                     ‐   IM P R O V E D   F U N C T I O N ,   L E S S   D O W N   T I M E ‐   SO F T B A L L   C O M P L E X   L I G H T I N G 1, 2 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐   RE P L A C E   T H E   C U R R E N T   F I E L D   L I G H T S   A T   T H E                       ‐   SO F T B A L L   C O M P L E X   W I T H   A P P R O P R I A T E   F I E L D                       ‐   LI G H T S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   O L D   L I G H T S . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   EF F I C I E N T   L E D   L I G H T I N G   T H A T   I S   D A R K   S K Y   C O M P L I A N T   ‐   AN D   D O E S   N O T   P R O D U C E   L I G H T   P O L L U T I O N .                           ‐   OP E R A T I N G   C O S T S : ‐    L E S S   T H A N   W I T H   T H E   C U R R E N T   S Y S T E M                                 ‐   SO F T B A L L   L I G H T I N G UN S C H E D U L E D 1, 2 0 0 , 0 0 0                  GF191  PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 20 2 5 32,000                            GF115 (FY25) 15 1 34 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PR O S T   P L A N   U P D A T E   $ 1 1 4 , 0 0 0 57 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N ‐   HA L F   T H E   E X P E N S E   I S   P A I D   F O R   B Y   R E C R E A T I O N .               ‐   UP D A T E   T H E   2 0 0 7   P A R K S   R E C R E A T I O N   O P E N   S P A C E               ‐   TR A I L   ( P R O S T )   P L A N .   T H E   C U R R E N T   P L A N   I S   N O W   1 3         ‐   YE A R S   O L D .   S I N C E   A D O P T I O N ,   T H E   C I T Y   H A S   G R O W N   I N     ‐   SI Z E ,   N E W   P A R K   P R O P E R T I E S   H A V E   C O M E   I N T O   T H E             ‐   SY S T E M ,   A N D   L O C A L   D E M O G R A P H I C S   H A V E   C H A N G E D .             ‐   TH I S   P R O J E C T   A N T I C I P A T E S   H I R I N G   A N   O U T S I D E   P A R T Y     ‐   TO   U P D A T E   T H E   P L A N   T H A T   W I L L   T A K E   I N T O                         ‐   CO N S I D E R A T I O N   T H E   U P D A T E D   C O M M U N I T Y   P L A N .                   ‐   AL T E R N A T I V E S : ‐   DO   N O T   U P D A T E   T H E   P L A N ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   TH E   U P D A T E   W O U L D   R E C O R D   A N D   R E F E R E N C E   N E W                   ‐   AN D   A C C U R A T E   I N F O R M A T I O N   T H A T   H A S   B E E N                         ‐   DE V E L O P I N G   O V E R   T H E   L A S T   1 3   Y E A R S .                                 ‐   AN A L Y S I S   A N D   2 0 1 2   F A C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y .       ‐   SP L A S H   P A D S 33 0 , 0 0 0                    36 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   I N S T A L L A T I O N   O F   A   S P L A S H   P A D   A T   S M C P                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   DO   N O T   I N S T A L L   S P L A S H   P A D S . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   CA N   H E L P   R E D U C E   C H I L D R E N S  F E A R   O F   W A T E R .   A D D S         ‐  CO M M U N I T Y   W A T E R   F E A T U R E S   T H A T   H A V E   N O                           ‐   AD M I T T A N C E   F E E   A L L O W I N G   P E O P L E   O F   A L L   S O C I O               ‐   EC O N O M I C   S T A T U S   T O   E N J O Y   A   P U B L I C   A Q U A T I C S                 ‐   AM E N I T Y . ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   SO M E   A D D I T I O N A L   W A T E R   C O S T S   A N D   M A I N T E N A N C E               ‐   WI L L   B E   R E Q U I R E D .   A D D I T I O N A L   M A I N T E N A N C E   I S               ‐   ES T I M A T E D   A T   0 . 2   F T E ‐   UP D A T E D   C O S T   E S T I M A T E 30 , 0 0 0                        PR O S T   P L A N   U P D A T E S 20 2 1 57,000                            GF205  SP L A S H   P A D ‐   S T O R Y M I L L                   2 0 2 2 GF250  15 2 34 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # SP O R T S   C O M P L E X   ‐   C O N S T R U C T I O N   O F   ' P R O J E C T   R E L A T E D ' 3 7 0 , 0 0 0                    CO T T O N W O O D   R O A D   A R E A   W A T E R   &   W A S T E W A T E R   I M P R M T S     ‐                                       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       AS   O W N E R   O F   T H E   S P O R T S   P A R K   P R O P E R T Y ,   T H E   C I T Y   I S   ‐                                       RE Q U I R E D   T O   C O N S T R U C T   A   N U M B E R   O F   S T R E E T ,   W A T E R ,     ‐                                       AN D   S E W E R   I M P R O V E M E N T S .   I N   A P P R O V A L   O F   T H E                 ‐                                       SP O R T S   P A R K   P U R C H A S E ,   $ 1 , 7 7 8 , 0 0 0   W A S   A P P R O V E D           ‐                                       IN   T O P   B O N D   F U N D I N G   F O R   T H E S E   I N F R A S T R U C T U R E             ‐                                       IM P R O V E M E N T S :   B A X T E R   L A N E ,   C O T T O N W O O D   R O A D ,               ‐                                       DU R S T O N / C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N ,   F L A N D E R S   M I L L         ‐                                       RO A D   ( I N C L U D I N G   D I T C H ) ,   A N D   O A K   S T R E E T .   W E                 ‐                                       ES T I M A T E   T H A T   T H E   B O N D   F U N D I N G   W I L L   N O T   B E                 ‐                                       SU F F I C I E N T   T O   C O V E R   T H E   C O T T O N W O O D   R O A D   ( O R   O A K       ‐                                       ST R E E T )   I M P R O V E M E N T S .   W E   A N T I C I P A T E   N E E D I N G   T O         ‐                                       BU I L D   T H E   P R O J E C T ‐ R E L A T E D   P O R T I O N S   O F   T H E                   ‐                                       CO T T O N W O O D   R O A D   S T R E E T ‐ R E L A T E D   I M P R O V E M E N T S               ‐                                       WI T H   A R T E R I A L   & A M P ;   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   D O L L A R S .       ‐                                       TH E   R E L A T E D   W A T E R   A N D   S E W E R ‐ L I N E   I M P R O V E M E N T S           ‐                                       WI L L   N E E D   T O   C O M E   F R O M   T H E   G E N E R A L   F U N D .   O U R             ‐                                       OR I G I N A L   C O S T   E S T I M A T E S   F R O M   T H E   S P R I N G   O F   2 0 1 4       ‐                                       HA V E   B E E N   I N C R E A S E D   B Y   1 5 %   T O   E S T I M A T E                         ‐                                       CO N S T R U C T I O N   I N F L A T I O N   C O S T S .                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       DE L A Y   T H E   I M P R O V E M E N T S .                                                       ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O P E R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   A D J A C E N T   S T R E E T ,   W A T E R , ‐                                       AN D   S E W E R   I M P R O V E M E N T S ,   I N   C O N C E R T   W I T H   O U R               ‐                                       DE V E L O P M E N T   R E G U L A T I O N S .     B E T T E R   A C C E S S   A N D               ‐                                       AM E N I T I E S   F O R   T H E   S P O R T S   P A R K .                                         ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       TH E   C I T Y ' S   S T R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D S   W I L L   M A I N T A I N   ‐                                       TH E   S T R E E T   S U R F A C E ,   O N C E   C O N S T R U C T E D .     T H E                 ‐                                       UT I L I T I E S   W I L L   M A I N T A I N   T H E   P I P E S   O N C E   I N S T A L L E D .   ‐                                       SP O R T S   C O M P L E X                       2 0 2 4 37 0 , 0 0 0                        GF260  15 3 34 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # TO O L C A T                                                                                       75 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       MU L T I ‐ P U R P O S E   M A C H I N E   U S E D   F O R   T R A I L   W O R K ,   S N O W       ‐                                       RE M O V A L   F R O M   S I D E W A L K S   A N D   V A R I O U S   P A R K ‐                     ‐                                       RE L A T E D   T A S K S .                                                                         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E D   U S E   O F   T H E   O L D E R   T O O L C A T S   A N D   R E P A I R   A S   NE E D E D .                                                                                       ‐                                       OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                       MI N I M A L   C O M P A R E D   W I T H   U T I L I Z I N G   A N D   R E P A I R I N G           ‐                                        O L D E R   E Q U I P M E N T .                                                                   ‐                                       IR R I G A T I O N   S Y S T E M   U P G R A D E S                                                 1, 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C E   O L D   A N D   O U T D A T E D   I R R I G A T I O N   S Y S T E M S               ‐                                       TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y .                                                             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   T O   I R R I G A T E   W I T H   T H E   O L D   S Y S T E M S   A N D           ‐                                       RE P A I R   T H E M   A S   N E E D E D .                                                         AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       EF F I C I E N T   A N D   U P D A T E D   S Y S T E M S   T H A T   M O N I T O R   E T           ‐                                       RA T E S ,   S H U T   D O W N   W H E N   R A I N I N G   A N D   A R E   I N   L I N E           ‐                                       WI T H   T H E   C I T Y ' S   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   E F F O R T S .               ‐                                       OP E R A T I N G   C O S T S :                                                                     ‐                                        R E D U C E D   D R A M A T I C A L L Y   W I T H   N E W   S Y S T E M S   T H A T               ‐                                        T A K E   A D V A N T A G E   O F   T O D A Y ' S   T E C H N O L O G Y   T O                     ‐                                       RE D U C E   W A T E R   U S A G E   A N D   L A B O R                                             ‐                                       PI C K L E B A L L   C O U R T S                                                                   95 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       IN S T A L L   P I C K L E B A L L   C O U R T S   I N   O N E   O F   O U R   C I T Y   P A R K S ‐                                       ON E   P O T E N T I A L   S I T E   W O U L D   B E   B O G E R T   P A R K   T E N N I S         ‐                                       CO U R T S .                                                                                       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       DO   N O T   I N S T A L L   P I C K L E B A L L   C O U R T S   A N D   C O N T I N U E           ‐                                       TO   U T I L I Z E   S O U T H S I D E   T E N N I S   C O U R T S .                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       SE P A R A T E   T H E   I N C R E A S I N G   N U M B E R   O F   P I C K L E B A L L             ‐                                       PL A Y E R S   F R O M   T H E   T E N N I S   P L A Y E R S .   D E D I C A T E D   S P A C E     ‐                                       FO R   A   F A S T   G R O W I N G   S P O R T                                                     ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       RE S U R F A C I N G   O R   R E ‐ P A I N T I N G   I N   F U T U R E   Y E A R S .               ‐                                       IR R I G A T I O N   S Y S T E M UN S C H E D U L E D 1, 0 0 0 , 0 0 0                  GF290 PI C K L E B A L L   C O U R T S                     20 2 1 95,000                            GF291  SN O W P L O W UN S C H E D U L E D 75,000                            GF270 15 4 34 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # AD D I T I O N A L   P A R K I N G   L O T   A T   S T O R Y M I L L   P A R K                     30 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   A N   A D D I T I O N A L                     ‐   PA R K I N G   L O T     A H E A D   O F   T H E   S P L A S H   P A D   I N S T A L L A T I O N   ‐   CU R R E N T L Y ,   T H E   E X I S T I N G   P A R K I N G   L O T   I S   F U L L   D U R I N G ‐   MO S T   S U M M E R   D A Y S ,   T H I S   I S   W I T H O U T   B O Z E M A N ' S   F I R S T   ‐   SP L A S H   P A D   O R   P A R K   R E S E R V A T I O N S . ‐   AL T E R N A T I V E S : ‐   UT I L I Z E   T H E   E X I S T I N G   P A R K I N G   L O T   A N D   R E C O G N I Z E         ‐   TH A T     P A R K I N G   W I L L   B E   O N   A   F I R S T   C O M E   ‐ F I R S T   S E R V E ‐   OP E R A T I N G   C O S T S : ‐    M I N I M A L   L O T   C L E A N   U P   A N D   P O T E N T I A L L Y   P L O W I N G .         ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE S U R F A C I N G   O R   R E ‐ P A I N T I N G   I N   F U T U R E   Y E A R S .               ‐   AD D I T I O N A L   B R I D G E   @   S T O R Y M I L L 10 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   IN S T A L L A T I O N   O F   A N   E N G I N E E R E D   B R I D G E   A T   S M C P             ‐   TH I S   B R I D G E   W I L L   C O N N E C T   T H E   T R I A N G L E   P A R C E L             ‐   (D O G   P A R K   A R E A )   W I T H   T H E   N O R T H E R N   P A R C E L                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   CO N T I N U E   T O   O P E R A T E   W I T H O U T   T H E   A D D I T I O N A L   B R I D G E . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   EF F I C I E N C Y   I N   T R A N S P O R T A T I O N ,   I N C R E A S E D   S A F E T Y   I N   ‐   TR A V E L . ‐   CO S T   O F   O P E R A T I O N : ‐    M I N I M A L   B R I D G E   M A I N T E N A N C E . ‐   AD D I T I O N A L   P A R K I N G   S M C 20 2 1 30 0 , 0 0 0                        GF339  AD D I T I O N A L   B R I D G E   S M C 20 2 2 10 5 , 0 0 0                        GF340  15 5 34 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             18 , 6 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                       TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                       ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                       IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                       FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                       BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                       AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                       CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                       AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                       A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                       DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                       PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                       RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                       LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                       LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐                                       AD J U S T   T O   T A K I N G   O V E R   H O A   P A R K S   ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   T O   C O N T R A C T   S E R V I C E S ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S ‐                                       LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     70 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐                                       AD J U S T   T O   T A K I N G   O V E R   H O A   P A R K S   ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       CO N T I N U E   T O   C O N T R A C T   S E R V I C E S ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S ‐                                       LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 3 60,000                            PTD01 (FY23) LA R G E   D E C K   M O W E R       20 2 5 70,000                            PTD01 (FY25) FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 18,600                            GF346  15 6 34 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S 80 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐   UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐  FA C I L I T I E S .         ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   PO R T ‐ P O T T I E S ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D         ‐   PA R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S 27 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐   UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐  FA C I L I T I E S .         ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   PO R T ‐ P O T T I E S ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D             ‐   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             25 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐   EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐   CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐   TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐  LI A B I L I T Y   C O N C E R N S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐   GO . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   MI N I M A L . ‐   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 3 25 0 , 0 0 0                        PTD03 (FY23) PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   20 2 3 80,000                            PTD02 (FY23) PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   20 2 5 27 5 , 0 0 0                        PTD02 (FY25) 15 7 35 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             34 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                       EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                       CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                       TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                       GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       MI N I M A L .                                                                                     ‐                                       PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T                             50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                       EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                       CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                       TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                      LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                       GO .                                                                                               ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       MI N I M A L .                                                                                     ‐                                       PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           U N S C H E D U L E D 50 0 , 0 0 0                        PTD03 (UNSCHEDULED) PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           20 2 5 34 0 , 0 0 0                        PTD03 (FY25) 15 8 35 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E S 58 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐   FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐   PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐   PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐   PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐   AR E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R     ‐   EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐   IS   C O M P R O M I S E D . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   PA R K   V E H I C L E S 98 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐   FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐   PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐   PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐   PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐   CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐   SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   PA R K   V E H I C L E S 20 2 3 98,000                            PTD04 (FY23) PA R K   V E H I C L E S 20 2 1 58,000                            PTD04 (FY21) 15 9 35 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E S                                               68 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                       FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                       PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                       PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                       PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                       CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                       SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                       PA R K   V E H I C L E S                                               64 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                       FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                       PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                       PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                       PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                       CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                       SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                       PA R K   V E H I C L E S 20 2 4 68,000                            PTD04 (FY24) PA R K   V E H I C L E S 20 2 5 64,000                            PTD04 (FY25) 16 0 35 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   V E H I C L E S 15 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐   FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐   PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐   PA R K L A N D   W I L L   C O N T I N U E   T O   G R O W     T H A T   T H E   ‐   PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐   CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐   SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E 80 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐   FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐   PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐   PA R K L A N D   W I L L   C O N T I N U E   T O   G R O W     T H A T   T H E   ‐   PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐   CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐   SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   20 2 4 80,000                            PTD05 (FY24) PA R K   V E H I C L E S UN S C H E D U L E D 15 0 , 0 0 0                        PTD04 (UNSCHEDULED) 16 1 35 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   V E H I C L E 80 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                       FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                       PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                       PA R K L A N D   W I L L   C O N T I N U E   T O   G R O W     T H A T   T H E   ‐                                       PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   N E W   S T A F F   W I L L   B E ‐                                       CO M I N G   O N L I N E   W I T H   T H E   D I S T R I C T   R A M P   U P   P L A N   T O ‐                                       SI L V E R   L E V E L   O F   S E R V I C E . ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       NO N E                                                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                       PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 52 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PA R K   A M E N I T Y ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                       PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 15 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       RE M O V E   S T R U C T U R E ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PA R K   A M E N I T Y ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐                                       PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 20 2 4 52,000                            PTD06 (FY24) PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 20 2 5 15 0 , 0 0 0                        PTD06 (FY25) TO O L C A T   M U L T I   P U R P O S E   U N S C H E D U L E D 80,000                            PTD05 (UNSCHEDULED) 16 2 35 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T 32 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   RE M O V E   S T R U C T U R E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   PA R K   A M E N I T Y ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   PA R K   M A I N T E N A N C E   B U I L D I N G   1, 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐   BU I L D I N G   O T   H O U S E   G R O W I N G   E Q U I P M E N T   F O R   A D D I T I O N A L ‐   PA R K S ,   S T A F F   A N D   L E V E L   O F   S E R V I C E S ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   LE A S E   A   S P A C E ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   BR I D G E   R E P L A C E M E N T S 30 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   RE M O V E   S T R U C T U R E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   PA R K   O R   T R A I L   A M E N I T Y ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   BR I D G E   R E P L A C E M E N T S 50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐   RE P L A C I N G   A G I N G   S T R U C T U R E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   RE M O V E   S T R U C T U R E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   PA R K   O R   T R A I L   A M E N I T Y ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   RE P A I R   A N D   M A I N T E N A N C E   ‐   BR I D G E   R E P L A C E M E N T S 20 2 5 30 0 , 0 0 0                        PTD08 (FY25) BR I D G E   R E P L A C E M E N T S U N S C H E D U L E D 50 0 , 0 0 0                        PTD08 (UNSCHEDULED) PA R K   S H E L T E R   R E P L A C E M E N T U N S C H E D U L E D 32 0 , 0 0 0                        PTD06 (UNSCHEDULED) MA I N T E N A N C E   B U I L D I N G U N S C H E D U L E D 1, 0 0 0 , 0 0 0                  PTD07 (UNSCHEDULED) 16 3 35 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 1, 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       PL A C E H O L D E R   F O R   H O W   W E   I M P L E M E N T   T H E   D I S T R I C T ‐                                       DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       PL A C E H O L D E R   F O R   H O W   W E   I M P L E M E N T   T H E   D I S T R I C T ‐                                       DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E U N S C H E D U L E D 50 0 , 0 0 0                        PTD09 (UNSCHEDULED) DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 20 2 5 1, 0 0 0 , 0 0 0                  PTD09 (FY25) 16 4 35 7 Pu b l i c   W o r k s   A d m i n   16 5 35 8 PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M MARY  Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $        16 , 5 1 6 $        86 9 $        86 9 $        86 9 $        1,908 $     ‐$                P l u s :   91 ,5 1 6 $      14 9 , 3 5 3 $        ‐ $       ‐ $          6 6 , 0 4 0 $        ‐ $     ‐$                  L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (7 5 , 0 0 0 ) $      (1 6 5 , 0 0 0 ) $          ‐ $       ‐ $      ( 6 5 , 0 0 0 ) $      ‐ $     (850,000)$          Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 16 , 5 1 6 $      86 9 $        86 9 $        86 9 $        1, 9 0 8 $      1,908 $      As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY25 Es t i m a t e d   A n n u a l   P u b l i c   W o r k s   a l l o c a t i o n 3, 0 5 0 , 5 1 8 $                3, 0 5 0 , 5 1 8 $            3, 1 1 1 , 5 2 8 $                3, 1 7 3 , 7 5 9 $            3, 2 3 7 , 2 3 4 $                  3,301,979 $              E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0. 0 % 2% 2% 2% 2% 2% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 3, 0 5 0 , 5 1 8 $                3, 1 1 1 , 5 2 8 $            3, 1 7 3 , 7 5 9 $                3, 2 3 7 , 2 3 4 $            3, 3 0 1 , 9 7 9 $                  3,368,018 $           Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 3. 0 % 3. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 2. 0 % 0.0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 1. 8 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 3. 0 % 4. 8 % 0. 0 % 0. 0 % 2. 0 % 0.0% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 91 , 5 1 6 $                            14 9 , 3 5 3 $                  ‐ $              ‐ $                      66 , 0 4 0 $              ‐$           No t e :     T h e   P u b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n   F u n d   i s   a n   i n t e r n a l   s e r v ice fund th a t   o p e r a t e s   e n t i r e l y   f r o m   c o s t   r e c o v e r y   p a i d   b y   C i t y   D e p a r t m e nts, specifically  Pu b l i c   W o r k s   D e p a r t m e n t s .   C a p i t a l   i t e m s   a r e   f u n d e d   a s   n e e d e d ,   w ithout th e   a c c u m u l a t i o n   o f   a n y   r e s e r v e . Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 6 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ( 6 5 , 0 0 0 ) $ ‐ FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 PU B L I C   W O R K S   I N T E R N A L   S E R V I C E   PR O J E C T S   16 6 35 9 PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A RY  P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d GI S 0 4 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y 65 , 0 0 0    ‐     ‐    6 5 , 0 0 0      GI S 1 6   PE R F O R M A N C E   M A N A G E M E N T   A N D   C I V I C   EN G A G E M E N T   S Y S T E M   I N V E S T M E N T S 12 5 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐       ‐    ‐    GF 2 7 7 ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E ‐    ‐     ‐     ‐       ‐   600,000    PW A D 0 1 PW   C o s t   A c c t   &   F l e e t   S W ‐    ‐     ‐     ‐       ‐   250,000    Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 9 0 , 0 0 0        ‐         ‐        6 5 , 0 0 0      ‐  850,000      16 7 36 0 PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   P u b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n   i n t e r n a l   s e r v i c e   f u n d     w a s   c r e a t e d   in   F Y 1 9     t o   a l l o c a t e   t h e   P u b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n ,   G I S ,   a n d   En g i n e e r i n g   t o   t h e   e n t e r p r i s e   fu n d s   b a s e d   o n   t h e   u s e   o f   t h e s e  f u n c t i o n s .     T h e   c h a r g e s   t o   t h e   ot h e r   f u n d s   p r o v i d e s   t h e   f u n d i ng   f o r   t h e   t h r e e   d i v i s i o n s .   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   c o n t a i n s   r e q u e s t s   f o r   G I S .   T h i s   i n c l u d e s   a e r i a l   p h o t o g ra p h y     a n d     p e r f o r m a n c e   m a n a g e m e n t   a n d   c i v i c   e n g a g e m e n t   s y s t e m   investment, which  all  wo r k   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   4. 1   c   G I S   L a n d   U s e   &   I n f r a s t r u c t u r e   D e v e l o p m e n t   T r a c k i n g ,  7. 4   a   D e v e l o p   D a t a   A n a l y s i s   T o o l s , and 7 .4c Analyze and  Co l l e c t   D a t a   f r o m   P e r f o r m a n c e   M e a s u r e s .  16 8 36 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # PR O J E C T   D E S C R I P T I O N :                                                             65 , 0 0 0                   AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   I S   U S E D   O N   A   D A I L Y   B A S I S   T O         ‐                                 SU P P O R T   A   W I D E   V A R I E T Y   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S ,                 ‐                                 IN C L U D I N G   P U B L I C   A C C E S S   T O   H I S T O R I C A L   A R C H I V E S .       ‐                                 CU R R E N T   A E R I A L   P H O T O G R A P H Y   E N A B L E S   T I M E L Y                   ‐                                 DE C I S I O N S   B A S E D   O N   A C C U R A T E   I N F O R M A T I O N   A N D               ‐                                 CO N T I N U E S   T O   E X P E R I E N C E   U N P R E C E D E N T E D   D E M A N D .           ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LO W E R   R E S O L U T I O N   S A T E L L I T E   I M A G E R Y   A L O N G   W I T H           ‐                                 EX T E R N A L   P A R T N E R S H I P S   M A Y   R E S U L T   I N   A   L E S S                 ‐                                 DE S I R A B L E   O U T C O M E .                                                                 ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH I S   P R O J E C T   B E N E F I T S   B O T H   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D       ‐                                 TH E   C O M M U N I T Y   B Y   P R O V I D I N G   A   C L E A R   A N D   A C C U R A T E       ‐                                 RE P R E S E N T A T I O N   O F   C U R R E N T   C O N D I T I O N S   I N   A D D I T I O N     ‐                                 TO   S E R V I N G   A S   A N   I M P O R T A N T   H I S T O R I C A L   R E C O R D             ‐                                 DU R I N G   T I M E S   O F   H I G H   G R O W T H .     M E A S U R E S M E N T S   A N D       ‐                                 LA N D   U S E   D E T E R M I N A T I O N S   C A N   B E   M A D E   W I T H O U T               ‐                                 RE Q U I R I N G   E X T E N S I V E   T I M E   I N   T H E   F I E L D .                         ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                 TH E R E   A R E   N O   R E C U R R I N G   C O S T S   O R   A N N U A L   O P E R A T I N G     ‐                                 EX P E N S E S   A S S O C I A T E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .                         ‐                                 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   2 0 2 1 65,000          GIS04  (FY21) 16 9 36 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # PR O J E C T   D E S C R I P T I O N : 65 , 0 0 0                  AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   I S   U S E D   O N   A   D A I L Y   B A S I S   T O         ‐                                 SU P P O R T   A   W I D E   V A R I E T Y   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S ,                 ‐                                 IN C L U D I N G   P U B L I C   A C C E S S   T O   H I S T O R I C A L   A R C H I V E S .       ‐                                 CU R R E N T   A E R I A L   P H O T O G R A P H Y   E N A B L E S   T I M E L Y                   ‐                                 DE C I S I O N S   B A S E D   O N   A C C U R A T E   I N F O R M A T I O N   A N D               ‐                                 CO N T I N U E S   T O   E X P E R I E N C E   U N P R E C E D E N T E D   D E M A N D .           ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                                LO W E R   R E S O L U T I O N   S A T E L L I T E   I M A G E R Y   A L O N G   W I T H           ‐                                 EX T E R N A L   P A R T N E R S H I P S   M A Y   R E S U L T   I N   A   L E S S                 ‐                                 DE S I R A B L E   O U T C O M E . ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                TH I S   P R O J E C T   B E N E F I T S   B O T H   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D       ‐                                 TH E   C O M M U N I T Y   B Y   P R O V I D I N G   A   C L E A R   A N D   A C C U R A T E       ‐                                 RE P R E S E N T A T I O N   O F   C U R R E N T   C O N D I T I O N S   I N   A D D I T I O N     ‐                                 TO   S E R V I N G   A S   A N   I M P O R T A N T   H I S T O R I C A L   R E C O R D             ‐                                 DU R I N G   T I M E S   O F   H I G H   G R O W T H .     M E A S U R E M E N T S   A N D         ‐                                 LA N D   U S E   D E T E R M I N T A T I O N S   C A N   B E   M A D E   W I T H O U T             ‐                                 RE Q U I R I N G   E X T E N S I V E   T I M E   I N   T H E   F I E L D .                         ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                                TH E R E   A R E   N O   R E C U R R I N G   C O S T S   O R   A N N U A L   O P E R A T I N G     ‐                                 EX P E N S E S   A S S O C I A T E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .                         ‐                                 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y 2 0 2 4 65,000          GIS04  (FY24) 17 0 36 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # PR O J E C T   D E S C R I P T I O N :                                                             10 0 , 0 0 0               PE R F O R M A N C E   M A N A G E M E N T   A N D   C I V I C   E N G A G E M E N T   A R E       ‐                                 LI S T E D   A S   H I G H   P R I O R I T I E S   W I T H I N   T H E   S T R A T E G I C         ‐                                 PL A N   ( 7 . 4   &   1 . 1 ,   R E S P E C T I V E L Y ) .     T H I S   P R O J E C T           ‐                                 WI L L   L E V E R A G E   E X I S T I N G   I N V E S T M E N T S   I N   C I T Y W O R K S ,     ‐                                 GI S   A N D   O T H E R   E N T E P R I S E   S Y S T E M S   T O   I M P R O V E   T H E         ‐                                 WA Y   W E   M E A S U R E   A N D   R E P O R T   P R O G R E S S .     A   M O D E R N           ‐                                 SO F T W A R E   P L A T F O R M   A L O N G   W I T H   I M P L E M E N T A T I O N               ‐                                 SE R V I C E S   A R E   N E C E S S A R Y   T O   P R O V I D E   A   C I T Y W I D E             ‐                                 AP P R O A C H .                                                                                   ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 CU S T O M   S O L U T I O N S   D E V E L O P E D   U S I N G   B A S I C                         ‐                                 TE C H N O L O G Y   W I L L   L I M I T   T H E   C I T Y ' S   A B I L I T Y   T O               ‐                                 ME E T   S T A F F   A N D   C I T I Z E N   E X P E C T A T I O N S .                             ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 TH E   U S E   O F   K E Y   P E R F O R M A N C E   I N D I C A T O R S   W I L L   H E L P       ‐                                 ID E N T I F Y   O P P O R T U N I T I E S   F O R   I N C R E A S E D   E F F I C E N C Y         ‐                                 TH R O U G H O U T   T H E   O R G A N Z I A T I O N   W H I L E   P R O V I D I N G   A           ‐                                 IN C R E A S E :     $ 2 5 , 0 0 0   W A S   A D D E D   F O R   I M P L E M E N T A T I O N     ‐                                 SE R V I C E S . 25 , 0 0 0                   ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                                                       60 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 PO S S I B L E   E X A M I N A T I O N   O F   C U R R E N T   E R P   S Y S T E M   F O R         ‐                                 CU R R E N T   V E N D O R   U P G R A D E   O R   N E W   S Y S T E M                             ‐                                 AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                                 KE E P   S A M E   S Y S T E M   U N T I L   U N S U P P O R T E D                                 ‐                                 AD D   O P E R A T I N G :                                                                         ‐                                 US U A L L Y   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                     ‐                                 FU N D I N G   S P L I T :   G F   3 5 %   P W A D M I N   5 0 %   A N D   C D   1 5 %             ‐                                 PE R F O R M A N C E   M A N A G E M E N T   AN D   C I V I C   E N G A G E M E N T   SY S T E M   I N V E S T M E N T S 20 2 1 125,000       GIS16  ER P   R E P L A C E M E N T / U P G R A D E                 U N S C H E D U L E D GF277600,000 $     17 1 36 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t Total Project # PU B L I C   W O R K S   I N T E G R A T E D   C O S T ‐ A C C O U N T I N G   &   F L E E T       25 0 , 0 0 0               MA N A G E M E N T   S O F T W A R E ‐                                DE S C R I P T I O N : ‐                                TH I S   S O F T W A R E   W O U L D   I N T E G R A T E   W I T H   O U R   C U R R E N T         ‐                                 WI T H   T H E   C I T Y ' S   E R P   S Y S T E M   T O   P R O V I D E   P U B L I C   W O R K S ‐                                 MO R E   T O O L S   T O   B E C O M E   M O R E   E F F I C I E N T   A N D                       ‐                                 EF F E C T I V E   I N   S E R V I N G   T H E   C O M M U N I T Y .                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S : ‐                                NO N E   K E E P   S T A T U S   Q U O ‐                                AD D   O P E R A T I N G : ‐                                AN N U A L   S O F T W A R E   M A I N T E N A N C E   C H A R G E S                               ‐                                 PWAD01 PU B L I C   W O R K S   I N T E G R A T E D   CO S T ‐ A C C O U N T I N G   &   F L E E T       UN S C H E D U L E D 250,000 $     17 2 36 5 So l i d   W a s t e   17 3 36 6 SO L I D   W A S T E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 74 0 , 4 5 6 $              14 5 , 3 0 8 $    42 7 , 1 5 4 $                68 2 , 9 9 4 $        48 5 , 8 6 8 $    896,857 $     ‐$                   P l u s :     R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 62 4 , 8 5 2 $              64 9 , 8 4 6 $    67 5 , 8 4 0 $                70 2 , 8 7 4 $        73 0 , 9 8 9 $    760,228 $     ‐$                   L e s s :     F Y 1 9   C a r r y o v e r   C a p i t a l (3 3 0 , 0 0 0 ) $              L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (8 9 0 , 0 0 0 ) $            (3 6 8 , 0 0 0 ) $            (4 2 0 , 0 0 0 ) $              (9 0 0 , 0 0 0 ) $      (3 2 0 , 0 0 0 ) $      (303,075)$    ‐$                Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 14 5 , 3 0 8 $              42 7 , 1 5 4 $    68 2 , 9 9 4 $                48 5 , 8 6 8 $        89 6 , 8 5 7 $    1,354,010 $  ‐$                As s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   R e v e n u e s 4, 1 6 5 , 6 8 1 $ 4, 16 5 , 6 8 1 $                          4, 33 2 , 3 0 8 $                4, 5 0 5 , 6 0 1 $        4, 6 8 5 , 8 2 5 $          4,873,258 $         E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   i n   R e v e n u e s   0 . 0 % 4. 0 % 4. 0 % 4 . 0 % 4 . 0 % 4 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 4, 1 6 5 , 6 8 1 $ 4, 33 2 , 3 0 8 $                          4, 50 5 , 6 0 1 $                4, 6 8 5 , 8 2 5 $        4, 8 7 3 , 2 5 8 $          5,068,188 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 13 . 0 % 15 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 15 . 0 % 15 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 62 4 , 8 5 2 $ 64 9 , 84 6 $ 67 5 , 84 0 $                      70 2 , 8 7 4 $              73 0 , 9 8 9 $                760,228 $         Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 6 8 , 0 0 0 ) $ ( 4 2 0 , 0 0 0 ) $ ( 9 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 2 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 0 3 , 0 7 5 ) $ ‐ FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D S O L I D   W A S T E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   17 4 36 7    SO L I D   W A S T E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y             Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SW 4 5 TO T E   D E L I V E R Y   T R U C K 38 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 4 8 TR O M M E L   S C R E E N ‐                                20 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 0 SI D E   L O A D   T R U C K ‐                                ‐                                 30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 1 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   R E C Y C L I N G ‐                                ‐                                 30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 2 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   R E P L A C E M E N T 30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 4 PI C K U P   T R U C K 30 , 0 0 0                    ‐                                 ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 6 FR O N T   L O A D   T R U C K ‐                                ‐                                 30 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 7 RO L L ‐ O F F   T R U C K ‐                                22 0 , 0 0 0                ‐                                 ‐                                 ‐                 ‐                  SW 5 8 RO L L ‐ O F F   T R U C K ‐                                ‐                                 ‐                                 25 0 , 0 0 0                ‐                 ‐                  SW 5 9 RA T E   S T U D Y ‐                                ‐                                 ‐                                 7 0 , 0 0 0                    ‐                 ‐                  SW 6 0 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   G A R B A G E ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 300,000                ‐                  GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                ‐                                 ‐                                 ‐                                 3 , 0 7 5                        ‐                  Fi sc a l  Y e a r   t o t a l s   3 6 8 , 0 0 0                42 0 , 0 0 0                90 0 , 0 0 0                32 0 , 0 0 0                303,075                ‐                  17 5 36 8 SO L I D   W A S T E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C i t y ’ s   S o l i d   W a s t e   F u n d   i s   a n   e n t e r p r i s e   f u n d   t h a t   a c c o u n t s  f o r   t h e   g a r b a g e   a n d   r e c y c l i n g   s e r v i c e s .   R e v e n u e s   a r e   c o m p r i s e d  o f   s o l i d   w a s t e   a n d   r e c y c l i n g   fe e s .   S o l i d   W a s t e   F u n d   r e v e n u e s   h a v e   a v e r a g e d   g r o w t h   o f   9 . 2 %   p e r  y e a r   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     T h e   c a p i t a l   p l a n   e s t i m a t e s   f u t u r e revenues at 5% for the  ne x t   5   y e a r s .       $2 , 9 5 6 , 6 5 5 . 0 0   $3 , 2 3 8 , 8 5 3 . 0 0   $3 , 6 1 3 , 7 2 1 . 0 0   $3 , 9 2 6 , 1 2 3 . 0 0   $4 , 2 2 8 , 1 0 1 . 0 0   $3 , 5 9 2 , 6 9 0 . 6 0    $ ‐  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 A v e r a g e   F Y 1 5 ‐ FY 1 9 So l i d   W a s t e   R e v e n u e   H i s t o r y 17 6 36 9    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th i s   C a p i t a l   P l a n   i s   f o r   t h e   e q u i p m e n t   a n d   c a p i t a l   n e e d s   o f   t h e   S o l i d   W a s t e   F u n d .   T h e   p l a n   h a s   v e r y   f e w   c h a n g e s   f r o m   l a s t   y e a r , one adjust was made  ba s e d   o n   o u r   m o s t   r e c e n t   r a t e   s t u d y   S W 5 6   F r o n t   L o a d   T r u c k   t w o   y ea r s   t o   FY 2 3   f r o m   F Y 2 1 .     T h i s   v e h i c l e   i s   a   c o m m e r c i a l   v e h i c l e   a n d   t h e   r at e   s t u d y   po i n t e d   o u t   t h e   n e e d   f o r   c o m m e r c i a l   s e r v i c e s   t o   f u n d   i t s e l f .   A s  w e   im p l e m e n t   t h e   t w o   y e a r s   o f   r e c o m m e n d e d   c o m m e r c i a l   r a t e   i n c r e a s e  w e   sh o u l d   b e   a b l e   t o   b e t t e r   f u n d   t h i s   e q u i p m e n t   w i t h   c o m m e r c i a l   r e ve n u e   ra t h e r   t h a n   r e s i d e n t i a l .   I n   a d d i t i o n ,   t h e   f i f t h   y e a r   i s   a d d i n g   a  s i d e   l o a d   ga r b a g e   t r u c k   w h i c h   i s   a   r e p l a c e m e n t   t r u c k   f o l l o w i n g   t h e   6 ‐ y e a r  r o t a t i o n .         17 7 37 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TO T E   D E L I V E R Y   T R U C K 38 , 0 0 0   DE S C R I P T I O N : ‐                                TH I S   T R U C K   I S   A   R E P L A C E M E N T   F O R   A N   E X I S T I N G   T O T E     ‐                                 DE L I V E R Y   T R U C K .   T H I S   T R U C K   I S   C R I T I C A L   I N   T H E           ‐                                 EX E C U T I O N   O F   C O N T A I N E R   M A N A G E M E N T .   T O T E S   N E E D   T O     ‐                                 BE   D E L I V E R E D   T O   N E W   C U S T O M E R S ,   E X C H A N G E   O F   T O T E S     ‐                                 FO R   C U S T O M E R S   A N D   R E M O V A L   O F   T O T E S .                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                                LE A S I N G   A   T R U C K ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                TH E   S O L I D   W A S T E   D I V I S O N   C A N   C O N T I N U E   T O   D E L I V E R ,     ‐                                 EX C H A N G E   A N D   R E M O V E   C U S T O M E R   T O T E   R E Q U E S T S .               ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S   $ 1 , 0 0 0 / Y E A R ‐                                 TR O M M E L   S C R E E N 20 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N : ‐                                A  S C R E E N   T H A T   C A N   S E P A R A T E   O U T   G A R B A G E   F R O M               ‐                                 FI N I S H E D   C O M P O S T   A N D   S E P A R A T E   T H E   S I Z E   O F   C O M P O S T . ‐                                 TH I S   I S   T H E   F I N A L   S T A G E   O F   T H E   C O M P O S T I N G   P R O C E S S   ‐                                 TH A T   W E   A R E   C U R R E N T L Y   U N A B L E   T O   A C C O M P L I S H   U S I N G     ‐                                 EX I S T I N G   E Q U I P M E N T . ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                                RE N T A L   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   N O T   A V A I A B L E                     ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                TH E   S O L I D   W A S T E   D I V I S O N   C A N   M A R K E T   T H E   F I N I S H E D       ‐                                 CO M P O S T   P R O D U C T ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :   N/ A ‐                                TO T E   D E L I V E R Y   T R U C K             2 0 2 1 38,000          SW45   TR O M M E L   S C R E E N                       2 0 2 2 SW48  200,000        17 8 37 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI D E   L O A D   T R U C K                                                                       30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 ES I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T I O N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E   ‐                                 AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           ‐                                 TR U C K ,   A S S E T   #   3 8 3 9 ,   W I L L   B E   P L A C E D   A S   B A C K U P           ‐                                 TR U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                                                       ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                 SI D E   L O A D   T R U C K   ‐   R E C Y C L I N G                                               30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 RE S I D E N T I A L   A N D   C O M M E R C I A L   R E C Y C L I N G   C O L L E C T I O N       ‐                                 SE R V I C E .   A S   P E R   T H E   A P P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T       ‐                                 SC H E D U L E ,   R E C Y C L I N G   T R U C K ,   A S S E T   # 3 8 3 8 ,   W I L L   B E       ‐                                 PL A C E D   A S   A   B A C K U P   T R U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                 ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                 SI D E   L O A D   T R U C K               2 0 2 3 300,000       SW50   SI D E   L O A D   T R U C K ‐   R E C Y C L I N G 2 0 2 3 SW51  300,000        17 9 37 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI D E   L O A D   T R U C K   R E P L A C E M E N T                                               30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 RE S I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T I O N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E ‐                                 AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           ‐                                 TR U C K ,   A S S E T   # 3 7 4 6 ,   W I L L   B E   P L A C E D   A S   A   B A C K U P         ‐                                 TR U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                                                       ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                 LE A S E   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                       ‐                                 AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 N  E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W E R         ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                 AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                 PR O J E C T :   P I C K U P   T R U C K .                                                         30 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :  P I C K U P   T R U C K   T O   P E R F O R M   V A R I O U S             ‐                                 SO L I D   W A S T E   F U N C T I O N S .                                                         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   P I C K U P .                     ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  A L L O W   S T A F F   T O   P E R F O R M   J O B ‐                                 FU N C T I O N S .                                                                                 ‐                                 OP E R A T I N G   C O S T : $2 , 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y .                                 ‐                                 PR O J E C T : A D D   F R O N T   L O A D   T R U C K   ( A D D I T I O N A L   R O U T E )       30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :   FR O N T   L O A D   G A R B A G E   T R U C K   U S E D   I N           ‐                                 TH E   C O L L E C T I O N   O F   C O M M E R C I A L   T R A S H                                 ‐                                 AL T E R A T I V E   C O N S I D E R E D :   LE A S I N G   O F   F R O N T   L O A D   T R U C K ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L ‐                                 TO   T H E   O P E R A T I O N   O F   T H E   S O L I D   W A S T E   D I V I S I O N             ‐                                 CU S T O M E R S   D E P E N D   O N   R E F U S E   R E M O V A L   O N   T H E I R               ‐                                 CO L L E C T I O N   D A Y   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S ‐                                 CO M P L E T E D   I N   A N   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E           ‐                                 CO S T   O F   N E W   E Q U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                             ‐                                 OP E R A T I N G   C O S T : $1 0 , 0 0 0   A N N U A L L Y                                       ‐                                 SI D E   L O A D   T R U C K ‐   RE P L A C E M E N T 20 2 1 300,000       SW52  SW54   PI C K U P   T R U C K                     2 0 2 1 30,000          300,000       SW56   FR O N T   L O A D   T R U C K             2 0 2 1 18 0 37 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T :   N E W   R O L L   ‐   O F F   H O O K   T R U C K                                 22 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :   RO L L   ‐   O F F   T R U C K   I N   C O N J U N C T I O N             ‐                                 WI T H   R O L L   O F F   C O N T A I N E R S   A R E   U S E D   T O   H A U L   L A R G E       ‐                                 QU A N T I T I E S   O F   R E F U S E   F R O M   C O N S T R U C T I O N   S I T E S ,   O R     ‐                                 HO M E   R E M O D E L S / C L E A N O U T S . ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   T R U C K                         ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  A L L O W   T H E   S W D   T O   K E E P   U P     ‐                                 WI T H   T H E   D E M A N D   F O R   R O L L   O F F S   A N D   T O   B E   A B L E   T O       ‐                                 SE R V I C E   O U R   C U S T O M E R S   I N   A   T I M L E Y   M A N O R .                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  $ 6 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y             ‐                                 PR O J E C T :   R O L L   O F F   H O O K   T R U C K . 25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :  R O L L   O F F   T R U C K   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H       ‐                                 RO L L   O F F   C O N T A I N E R S   A R E   U S E D   T O   H A U L   L A R G E                 ‐                                 QU A N T I T I E S   O F   R E F U S E   F R O M   C O N S T R U C T I O N   S I T E S ,   O R     ‐                                 HO M E   R E M O D E L S / C L E A N O U T S . ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   T R U C K .                       ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   AL L O W   T H E   S W D   T O   K E E P   U P     ‐                                 WI T H   T H E   D E M A N D   F O R   R O L L   O F F S ,   A N D   T O   B E   A B L E   T O O   ‐                                 SE R V I C E   O U R   C U S T O M E R S   I N   A   T I M L E Y   M A N O R .                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  $ 6 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y .           ‐                                 PR O J E C T :   R A T E   S T U D Y . 70 , 0 0 0   DE S C R I P T I O N : SO L I D   W A S T E   R A T E   S T U D Y   I N C L U D I N G   A N       ‐                                 AN A L Y S I S   O F   R E V E N U E   R E Q U I R E M E N T S ,   F U N D I N G                   ‐                                 DE P R E C I A T I O N ,   A N D   C O S T   R E C O V E R Y   B Y   C U S T O M E R   C L A S S   ‐                                 AL T E R A T I V E S   C O N S I D E R E D : CO N T I N U E   W I T H   C U R R E N T   R A T E S ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  C U S T O M E R S   W I L L   B E                   ‐                                 AP P R O P R I A T E L Y   C H A R G E D   F O R   T H E I R   G A R B A G E   A N D               ‐                                 RE C Y C L I N G   S E R V I C E S .   F U L L   C O S T   A C C O U N T I N G ,   R A T E S       ‐                                 BA S E D   O N   C O S T   O F   S E R V I C E S . ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :  N / A ‐                                RO L L ‐ O F F   T R U C K               SW57  SW59   RA T E   S T U D Y                     20 2 2 20 2 4 20 2 4 70,000          250,000       220,000        RO L L ‐ O F F   T R U C K                   SW58   18 1 37 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI D E   L O A D   T R U C K                                                                       30 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                 TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                 RE S I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T I O N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           TR U C K   A S S E T   # 4 2 5 0   W I L L   B E   P L A C E D   A S   B A C K U P   T R U C K     FO R   T H E   D I V I S I O N .                                                                   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                 RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                 AN   E F F I C I E N T   M A N N E R ,   M A I N T E N A N C E   C O S T   O F   N E W             ‐                                 EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T  $ 3 0 , 0 0 0                                   ‐                                 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             3, 0 7 5                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                     TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                     ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                     IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                     FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                     BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                     CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                     AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                     A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                     DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                     PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                     RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                     LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                     SI D E   L O A D   T R U C K ‐   G A R B A G E 2 0 2 5 300,000       SW60   FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 3,075              GF346  18 2 37 5 St o r m w a t e r     18 3 37 6    ST O R M   W A T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 43 5 , 5 3 8 $                  13 3 , 5 2 6 $                      1, 9 2 8 $                        30 , 4 0 3 $                  70 , 5 5 1 $                129,207 $            P l u s :     S t o r m   W a t e r   U t i l i t y   F e e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 66 5 , 2 8 3 $                  76 8 , 4 0 2 $                      73 3 , 4 7 5 $                77 0 , 1 4 8 $              80 8 , 6 5 6 $            849,089 $             L e s s :     F Y 1 9   C a r r y o v e r   C a p i t a l (3 1 7 , 2 9 5 ) $                   L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (6 5 0 , 0 0 0 ) $                (9 0 0 , 0 0 0 ) $                    (7 0 5 , 0 0 0 ) $              (7 3 0 , 0 0 0 ) $            (7 5 0 , 0 0 0 ) $          (770,000)$      (605,000)$        Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 13 3 , 5 2 6 $                  1, 9 2 8 $                              30 , 4 0 3 $                    70 , 5 5 1 $                  12 9 , 2 0 7 $            208,296 $        A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   S t o r m   W a t e r   U t i l i t y   R e v e n u e 1 , 4 7 8 , 4 0 7 $                    1, 4 7 8 , 4 0 7 $                           1, 5 5 2 , 3 2 7 $                 1 , 6 2 9 , 9 4 4 $              1, 7 1 1 , 4 4 1 $             1,797,013 $           E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   G r o w t h 3 % 3 % 3 % 3%3%    E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   R a t e   I n c r e a s e 2% 2 % 2% 2%2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 4 7 8 , 4 0 7 $                    1, 5 5 2 , 3 2 7 $                           1, 6 2 9 , 9 4 4 $                 1 , 7 1 1 , 4 4 1 $              1, 7 9 7 , 0 1 3 $             1,886,864 $        Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 45 . 0 % 4 5 . 0 % 4 9 . 5 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 0 . 0 % 4 . 5 % ‐ 4 . 5 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 5 . 0 % 4 9 . 5 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 6 5 , 2 8 3 $                           76 8 , 4 0 2 $                                 73 3 , 4 7 5 $                       7 7 0 , 1 4 8 $                    80 8 , 6 5 6 $                   849,089 $            P r o j e c t e d P r o j e c t e d $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 9 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 0 5 , 0 0 0 ) $ ( 7 3 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 7 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 0 5 , 0 0 0 ) F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D S T O R M   W A T E R   P R O J E C T S   18 4 37 7    ST O R M   W A T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d ST D M 0 3 DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   P H 2     35 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 4 HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G ‐                                            32 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 5 AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H ‐                                            45 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 6 N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 ‐                                            ‐                                            12 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 7 HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G ‐                                            ‐                                            56 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 8 UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I ‐                                            ‐                                            45 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                       ST D M 0 9 MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   ‐                                            ‐                                            ‐                                            17 5 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                       ST D M 1 0 HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G ‐                                            ‐                                            ‐                                            53 0 , 0 0 0                            475,000                            ‐                       ST D M 1 1 UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I ‐                                            ‐                                            ‐                                            45 , 0 0 0                                45,000                                ‐                       ST O P 0 2 ST O R M W A T E R   R A T E   S T U D Y 50 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 3 ST O R M W A T E R   V E H I C L E ‐                                            35 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST O P 0 4 PI P E   I N S P E C T I O N   V A N ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            250,000                            ‐                       ST O P 0 5 ST R E E T   S W E E P E R 20 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                         ‐                                            ‐                       ST O P 0 6 ST O R M W A T E R   V E H I C L E ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            35,000                  ST O P 0 7 ST O R M W A T E R   S V C   V E H I C L E ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            50,000                  ST O P 0 8 VA C U U M   &   J E T T I N G   T R U C K ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            520,000                ST O S 0 1 SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   ‐                                            50 , 0 0 0                                ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST R H 0 1 DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 3     30 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       ST R H 0 2 DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     ‐                                            25 0 , 0 0 0                            ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   9 0 0 , 0 0 0                            70 5 , 0 0 0                            73 0 , 0 0 0                            75 0 , 0 0 0                            770,000                            605,000                18 5 37 8 ST O R M   W A T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C i t y ’ s   S t o r m   W a t e r   F u n d   i s   a n   e n t e r p r i s e   f u n d   t h a t   i s   f u n d e d  p r i m a r i l y   t h r o u g h   S t o r m w a t e r   u t i l i t y   c h a r g e s .     T h e s e   m o n t h l y   charges are based on the  im p e r v i o u s   a r e a   o f   a   l o t .     F i s c a l   y e a r   2 0 1 7   r e v e n u e s   r e p r e s e n t   th e   f i r s t   f i s c a l   y e a r   w h e r e   o u r   r a t e ‐ m o d e l   i s   f u l l y   i m p l e m e n t   f or   a l l   1 2   m o n t h s .     T h e   c h a n g e s   in   r e v e n u e s   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s   h a v e   b e e n   d r i v e n   b y   o u r   i m p l e m e n t a t i o n   o f   t h e   f u l l   r a t e   m o d e l .     W e   a r e   b a s i n g   o u r   F Y 2 1 ‐ 2 5   r e venue estimates on  an n u a l   c u s t o m e r   g r o w t h   o f   3 %   p e r   y e a r   a n d   e s t i m a t i n g   a   2 %   r a t e   in c r e a s e   t o   k e e p   u p   w i t h   i n f l a t i o n .       A c t u a l   r e v e n u e s   s h o u l d   g r ow depending on the mix  of   i m p e r v i o u s   a r e a s / e x i s t i n g   i n f ra s t r u c t u r e   u s e   a s   p r o p e r t y   i s   an n e x e d   a n d   d e v e l o p e d   a n d   t h e   s li g h t   i n c r e a s e   o f   r a t e s   i f   a p p r o ve d .           $4 5 3 , 4 8 3   $9 4 3 , 6 2 1   $1 , 2 9 3 , 9 4 1   $1 , 3 2 4 , 4 6 3   $1 , 3 4 9 , 6 7 8   $1 , 0 7 3 , 0 3 7    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 20 1 5 2 0 1 6 F i r s t   y e a r   f u l l ra t e   2 0 1 7 20 1 8 2 0 1 9 A v e r a g e   F Y 1 5 ‐ FY 1 9 St o r m W a t e r     R e v e n u e 18 6 37 9 CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th i s   y e a r   t h e   S t o r m w a t e r   D i v i s i o n  h a s   a d d e d   e q u i p m e n t   r e p l a c e m e nt s   a n d   h a s   a d j u s t e d   a m o u n t s   t o   pr o j e c t s .   T h e   p l a n   h a s   m a i n l y   h ad a $650,000  an n u a l   c a p i t a l   e x p e n s e   a n d   t h e   p r o g r a m   i s   f i n d i n g   t h e r e   n e e d s   t o  b e   m o r e .   T h e   r a t e   i n c r e a s e   i n   F Y 2 0   a i d s   i n   f u n d i n g   t h i s   a d j u s tm e n t   a l o n g   w i t h   a n   in f l a t i o n   r a t e   i n c r e a s e .     Th e r e   a r e   s o m e   l a r g e   p r o j e c t s   o n   t h e   h o r i z o n   w i t h   S T D M 0 3   D o w n t o w n   T r u n k   L i n e   R e h a b i l i t a t i o n   ( P ha s e   2 )   i s   t h e   r e h a b i l i t a t i o n   o f  approximately 1,500  fe e t   o f   1 0 0 ‐ y e a r ‐ o l d   b r i c k   s t o r m   s e w e r   p i p e   a n d   S T R H 0 2   D o w n t o w n  M e c h a n i c a l   S t o r m w a t e r   T r e a t m e n t   ( P h a s e   4 )   t h a t   i s   t h e   i n s t a l l a tion of two  st o r m w a t e r   t r e a t m e n t   u n i t s   d e s i g ne d   t o   c o l l e c t   o v e r   2 7 ‐ t o n s   o f   po l l u t a n t s   a n n u a l l y .   W e   h a v e   a   S t o r m w a t e r   r a t e   s t u d y   p l a n n e d   i n   F Y 2 1   ( S T O P 0 3 ) ,   w h i c h   is   a   c o m p l e t i o n   o f   a   c o s t   o f   s er v i c e   a n d   u t i l i t y   r a t e   s t u d y   t o   h e l p   a l i g n   o p e r a t i o n a l ,   r e g u l a t o r y ,   a n d   c a p i t a l   n e e d s   w i t h   f u t u r e   r a t e   a d j u s t m e n t s .   A   l a r g e   eq u i p m e n t   i s   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 1   a s  w e l l   S T O P 0 5   S t r e e t   S w e e p e r   ( # 0 1 )   t h a t   i s   a   r e p l a c e m e n t   o f   a   m e c h a n i c a l   s t r e e t   s w e e p e r   l e a s e d  in 2015, which has  re a c h e d   t h e   e n d   o f   i t s   o p e r a t i o n a l   l i f e .   18 7 38 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T 35 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   R E H A B I L I T A T I O N   ( P H A S E   2 )             ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   A P P R O X I M A T E L Y   1 , 5 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ ‐                          YE A R   O L D   B R I C K   S T O R M   S E W E R   P I P E   B E N E A T H   T H E   A L L E Y   ‐                          LO C A T E D   B E T W E E N   E   M A I N   S T   A N D   E   M E N D E N H A L L   S T R E E T . ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                          CH A N G E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   F L O O D I N G ,   A N D     ‐                          TO T A L   R E P L A C E M E N T . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S                     ‐                          VU L N E R A B L E   I N F R A S T R U C T U R E   P R O N E   T O   F A I L U R E .               ‐                          CO M P L E T I O N   W I L L   M I T I G A T E   T H E   R I S K S   A N D   E X T E N D   T H E   ‐                          AS S E T ' S   L I F E   C Y C L E   5 0 ‐ 7 5   Y E A R S . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                          VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N . ‐                          DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   P H 2     20 2 1 350,000      STDM03 18 8 38 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             32 5 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                                   ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   2 , 0 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                          VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                          LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                          IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                          CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                          PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R I N G .   R E H A B I L I T A T I O N       ‐                          WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                          CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                          VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 2 325,000      STDM04 18 9 38 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             45 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   &   D R A I N A G E       ‐                          PR O J E C T S                                                                                     ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                          DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   U N P L A N N E D   P I P E ,                 ‐                          DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S .                                   ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                          WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                          RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D   C R I T I C A L   S E R V I C E S .   ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                          ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                          IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                          LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                          OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                          CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                          AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H 2 0 2 2 45,000         STDM05 19 0 38 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             12 5 , 0 0 0          NO R T H   9 T H   A V E N U E   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                           ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   9 0 0   F E E T   O F   C O N V E Y A N C E   D I T C H         ‐                          LO C A T E D   N E A R   N   9 T H   A V E   F R O M   W   V I L L A R D   S T   T O   W           ‐                          PE A C H   S T ,   W H I C H   H A S   S E D I M E N T   B U I L D U P ,   O V E R G R O W N       ‐                          VE G E T A T I O N ,   A N D   B A N K   E R O S I O N .                                           ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   R E S U L T   I N     ‐                          AN   I N C R E A S E D   C H A N C E   O F   A D J A C E N T   P R O P E R T Y   F L O O D I N G . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   T A R G E T E D   D I T C H   I S   I N C R E A S I N G L Y   P R O N E   T O               ‐                          BA C K U P S   A N D   F L O O D I N G .   R E H A B I L I T A T I O N   W I L L   R E D U C E     ‐                          RI S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D   C A P A C I T Y               ‐                          DE F I C I E N C I E S .                                                                           ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   I N S P E C T I O N   A N D     ‐                          CL E A R I N G .                                                                                   ‐                          N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 2 0 2 3 125,000      STDM06 19 1 38 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             56 0 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 3 )                     ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   3 , 0 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                          VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                          LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                          IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                          CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                          PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                          WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                          CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                          VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 3 560,000      STDM07 19 2 38 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             45 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   &   D R A I N A G E       ‐                          PR O J E C T S                                                                                     ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                          DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E , ‐                          DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S .                                   ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                          WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D             ‐                          WO U L D   R E D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L         ‐                          SE R V I C E S .                                                                                   ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                          ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                          IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                          LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                          OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                          CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                          UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 3 45,000         STDM08 19 3 38 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             17 5 , 0 0 0          MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                                   ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   1 , 5 0 0   F E E T   O F   C O N V E Y A N C E   D I T C H     ‐                          LO C A T E D   N E A R   N   1 5 T H   A V E   F R O M   W   M A I N   S T   T O   W   B E A L L   ‐                          ST ,   W H I C H   H A S   S E D I M E N T   B U I L D U P ,   O V E R G R O W N                   ‐                          VE G E T A T I O N ,   A N D   B A N K   E R O S I O N .                                           ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   R E S U L T   I N     ‐                          AN   I N C R E A S E D   C H A N C E   O F   A D J A C E N T   P R O P E R T Y   F L O O D I N G . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   T A R G E T E D   D I T C H   I S   I N C R E A S I N G L Y   P R O N E   T O               ‐                          BA C K U P S   A N D   F L O O D I N G .   R E H A B I L I T A T I O N   W I L L   R E D U C E     ‐                          RI S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D   C A P A C I T Y               ‐                          DE F I C I E N C I E S .                                                                           ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   I N S P E C T I O N   A N D     ‐                          CL E A R I N G .                                                                                   ‐                          MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   2 0 2 4 175,000      STDM09 19 4 38 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T 53 0 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 4 )                     ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   3 , 0 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                          VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                          LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                          IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                          CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                          PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                          WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                          CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                          VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N . ‐                          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 20 2 4 530,000      STDM10 (FY24) 19 5 38 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             47 5 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 5 )                     ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE H A B I L I T A T I O N   O F   2 , 4 0 0   F E E T   O F   1 0 0 ‐ Y E A R   O L D             ‐                          VI T R I F I E D   C L A Y   S T O R M   S E W E R ,   W H I C H   H A S   E X C E E D E D   I T S ‐                          LI F E   C Y C L E ,   D O E S   N O T   M E E T   C A P A C I T Y   S T A N D A R D S ,   A N D   ‐                          IN C L U D E S   M A N Y   S T R U C T U R A L   F A I L U R E S .                                 ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          TH E   I N F R A S T R U C T U R E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   ‐                          CI T Y ' S   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K .   D E L A Y   W I L L   I N C R E A S E       ‐                          CH A N C E S   O F   C O L L A P S E ,   R O A D   F A I L U R E ,   A N D   F L O O D I N G .     ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH I S   P R O J E C T   I S   P R E V E N T A T I V E   A N D   T A R G E T S   P I P E S         ‐                          PR O N E   T O   F A I L U R E   A N D   S U R C H A R G I N G .   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                          WI L L   R E D U C E   R I S K S   B Y   A D D R E S S I N G   S T R U C T U R A L   A N D         ‐                          CA P A C I T Y   D E F I C I E N C I E S .                                                         ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O N   ‐                          A  R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,   I N C L U D I N G   F L U S H I N G ,               ‐                          VA C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .                                                 ‐                          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 5 475,000      STDM10 (FY25) 19 6 38 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             45 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   ‐                          PR O J E C T S                                                                                     ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                          DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E , ‐                          DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S                                     ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                          WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                          RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L   S E R V I C E S . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                          ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                          IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                          LI A B I L I T Y .                                                                                 ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                          OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                          CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                          UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 4 45,000         STDM11 (FY24) 19 7 39 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E 45 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   ‐                          PR O J E C T S ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                          DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   U N P L A N N E D   P I P E , ‐                          DR A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          US E   O F   I N T E R N A L   C R E W S   A N D   E Q U I P M E N T   T O   C O M P L E T E       ‐                          WO R K .   S T A F F   D E T E R M I N E D   T H E   W O R K L O A D   R E Q U I R E D   W O U L D ‐                          RE D U C E   C A P A C I T Y   A P P L I E D   T O W A R D S   C R I T I C A L   S E R V I C E S . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          UN P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   B E   R E S P O N S I V E   T O       ‐                          ES S E N T I A L   N E E D S ,   I N C R E A S I N G   C U S T O M E R   S E R V I C E ,           ‐                          IM P R O V I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y ,   A N D   R E D U C I N G   C I T Y         ‐                          LI A B I L I T Y . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   T H E   M A I N T E N A N C E ‐                          OF   R E H A B I L I T A T E D ,   R E P A I R E D ,   O R   N E W   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                          CO N C U R R E N T L Y   W I T H   E X I S T I N G   P U B L I C   A S S E T S .                   ‐                          UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 20 2 5 45,000         STDM11 (FY25) 19 8 39 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # UT I L I T Y   O P E R A T I O N   P R O J E C T                                                   50 , 0 0 0              ST O R M W A T E R   U T I L I T Y   C O S T   O F   S E R V I C E   A N D   R A T E   S T U D Y   ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          HI R I N G   A   Q U A L I F I E D   C O N S U L T A N T   T O   C O M P L E T E   A   C O S T     ‐                          OF   S E R V I C E   A N D   R A T E   S T U D Y .   S T U D I E S   A R E   A   B E S T           ‐                          PR A C T I C E   F O R   U T I L I T Y   M A N A G E M E N T   A N D   W I L L   G U I D E         ‐                          FU T U R E   R A T E   A D J U S T M E N T S .                                                     ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          MA I N T A I N   E X I S T I N G   R A T E   S T R U C T U R E   A N D   D E T E R M I N E         ‐                          AD J U S T M E N T S   A N N U A L L Y .                                                           ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   P R O J E C T   W I L L   R E S U L T   I N   R E C O M M E N D A T I O N S   T O           ‐                          EN S U R E   T H E   C I T Y ' S   S E R V I C E   C H A R G E S   M A T C H   T H E   A C T U A L ‐                          CO S T   O F   U T I L I T Y   O P E R A T I O N .                                                 ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          NO N E                                                                                             ‐                          ST O R M W A T E R   R A T E   S T U D Y 2 0 2 1 50,000         STOP02 19 9 39 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T 35 , 0 0 0              AD M I N I S T R A T I V E   V E H I C L E   ( # 0 1 ) ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          RE P L A C E M E N T   O F   S T A F F ' S   2 0 0 0   D O D G E   D A K O T A .   T H E           ‐                          TR U C K   H A S   B E E N   I N   O P E R A T I O N   F O R   2 2   Y E A R S   A N D             SE R V E D   N U M E R O U S   D I V I S I O N S .   S I G N I F I C A N T   M A I N T E N A N C E AN D   S A F E T Y   I S S U E S   E X I S T . AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   H A S   F O U R   A D M I N I S T R A T I V E       ‐                          EM P L O Y E E S   T H A T   S H A R E   T W O   D E D I C A T E D   V E H I C L E S .   N O T     ‐                          RE P L A C I N G   W O U L D   R E S U L T   I N   I M P A C T S   T O   D A I L Y                 ‐                          OP E R A T I O N S   O F   T H E   D I V I S I O N . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          PR O V I D E S   F O R   A   R E L I A B L E   A N D   S A F E   V E H I C L E   F O R   S T A F F ‐                          TO   C O M P L E T E   D A I L Y   A C T I V I T I E S ,   S U C H   A S   P O L L U T I O N       ‐                          MI T I G A T I O N ,   E Q U I P M E N T   T R A N S P O R T ,   F L O O D   R E S P O N S E ,     ‐                          AN D   F I E L D   I N S P E C T I O N S . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       MA I N T E N A N C E   C O S T S . ST O R M W A T E R   V E H I C L E 20 2 2 35,000         STOP03 20 0 39 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   25 0 , 0 0 0          PI P E   I N S P E C T I O N   V A N   ( # 0 1 )                                                   ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE P L A C E M E N T   O F   T H E   P I P E   I N S P E C T I O N   V A N   P U R C H A S E D     ‐                          IN   2 0 0 1   A N D   R E F U R B I S H E D   I N   2 0 1 5 .   T H E   V E H I C L E ' S         ‐                          CH A S S I S   I S   H E A V I L Y   W O R N   A N D   T H E   O N B O A R D   C O M P U T E R     ‐                          SY S T E M   I S   A G E D .                                                                       ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G   V E H I C L E ,   W H I C H   C O U L D   ‐                          RE S U L T   I N   D O W N T I M E   A N D   I N C R E A S I N G L Y   C O S T L Y                 ‐                          MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   V E H I C L E   F A C I L I T A T E S   T H E   C I T Y ' S   P I P E   I N S P E C T I O N ‐                          PR O G R A M ,   W H I C H   I N D E N T I F I E S   M A I N T E N A N C E   N E E D S ,           ‐                          LO C A T E S   S T R U C T U R A L   D E F I C I E N C I E S ,   A N D   D E T E C T S             ‐                          IL L E G A L   C O N N E C T I O N S .                                                             ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                          MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 PI P E   I N S P E C T I O N   V A N 20 2 5 250,000      STOP04 20 1 39 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # UT I L I T Y   O P E R A T I O N   P R O J E C T                                                   20 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE P L A C E M E N T   O F   A   M E C H A N I C A L   S T R E E T   S W E E P E R   L E A S E D   ‐                          IN   2 0 1 5 .   T H E   S W E E P E R   H A S   B E E N   I N   O P E R A T I O N   F O R         ‐                          SI X   Y E A R S ,   H A S   3 , 3 2 0   H O U R S ,   A N D   2 4 , 0 0 0   M I L E S .           ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          US E   T H E   E X I S T I N G   S T R E E T   S W E E P E R ,   R E S U L T I N G   I N           ‐                          IN C R E A S E D   D O W N T I M E   A N D   M A I N T E N A N C E .   I N D U S T R Y             ‐                          GU I D A N C E   R E C O M M E N D S   R E P L A C I N G   M U N I C I P A L   S W E E P E R S     ‐                          EV E R Y   F I V E   Y E A R S .                                                                   ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          ST R E E T   S W E E P I N G   P R O T E C T S   A I R   Q U A L I T Y ,   I M P R O V E S         ‐                          WA T E R W A Y S   A N D   D E Q   P E R M I T   S T A N D I N G ,   A N D   R E D U C E S         ‐                          SL I P   H A Z A R D S .                                                                           ‐                          ST R E E T   S W E E P E R   ( # 0 1 )                                                             ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                          MA I N T E N A N C E   C O S T S .   T H E   S W E E P E R   S U P P L E M E N T S   T H E         ‐                          CL E A N I N G   P R O G R A M   L E D   B Y   T H E   S T R E E T S   D I V I S I O N .           ST R E E T   S W E E P E R 20 2 1 200,000      STOP05 20 2 39 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T 35 , 0 0 0              AD M I N I S T R A T I V E   V E H I C L E   ( # 0 2 ) ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          RE P L A C E M E N T   O F   S T A F F ' S   2 0 1 9   D O D G E   R A M .                         ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   H A S   F O U R   A D M I N I S T R A T I V E       ‐                          EM P L O Y E E S   T H A T   S H A R E   T W O   D E D I C A T E D   V E H I C L E S .   N O T     ‐                          RE P L A C I N G   W O U L D   R E S U L T   I N   I M P A C T S   T O   D A I L Y                 ‐                          OP E R A T I O N S   O F   T H E   D I V I S I O N . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          PR O V I D E S   F O R   A   R E L I A B L E   A N D   S A F E   V E H I C L E   F O R   S T A F F ‐                          TO   C O M P L E T E   D A I L Y   A C T I V I T I E S ,   S U C H   A S   P O L L U T I O N       ‐                          MI T I G A T I O N ,   E Q U I P M E N T   T R A N S P O R T ,   F L O O D   R E S P O N S E ,     ‐                          AN D   F I E L D   I N S P E C T I O N S . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                          MA I N T E N A N C E   C O S T S . ‐                          OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T 50 , 0 0 0              SE R V I C E   V E H I C L E   ( # 0 1 ) ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          RE P L A C E M E N T   O F   S T A F F ' S   2 0 1 7   F O R D   F 3 5 0   S E R V I C E           ‐                          VE H I C L E . ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   H A S   T H R E E   O P E R A T I O N S             EM P L O Y E E S   T H A T   S H A R E   O N E   D E D I C A T E D   S E R V I C E                 VE H I C L E .   N O T   R E P L A C I N G   W O U L D   R E S U L T   I N   N E G A T I V E       ‐                          IM P A C T S   T O   D A I L Y   O P E R A T I O N S . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          PR O V I D E S   F O R   A   R E L I A B L E   A N D   S A F E   V E H I C L E   F O R   S T A F F ‐                          TO   C O M P L E T E   D A I L Y   A C T I V I T I E S ,   S U C H   A S                           ‐                          IN F R A S T R U C T U R E   I N S P E C T I O N ,   R E P A I R ,   A N D                         ‐                          RE P L A C E M E N T . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                          MA I N T E N A N C E   C O S T S . ‐                          ST O R M W A T E R   V E H I C L E UN S C H E D U L E D 35,000         STOP06 ST O R M W A T E R   S V C   V E H I C L E U N S C H E D U L E D 50,000         STOP07 20 3 39 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   52 0 , 0 0 0          VA C U U M   A N D   J E T T I N G   T R U C K   ( # 0 1 )                                         ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          RE P L A C E M E N T   O F   T H E   V A C U U M   A N D   J E T T I N G   T R U C K               ‐                          LE A S E D   I N   2 0 1 5 .                                                                       ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   E X I S T I N G   V E H I C L E ,   W H I C H   C O U L D   RE S U L T   I N   D O W N T I M E   A N D   I N C R E A S I N G L Y   C O S T L Y                 MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   V E H I C L E   F A C I L I T A T E S   I N F R A S T R U C T U R E                         ‐                          MA I N T E N A N C E ,   P O L L U T I O N   E V E N T   C L E A N U P ,   A N D   V A C U U M     ‐                          EX C A V A T I O N   F O R   P I P E   R E P A I R S .                                             ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          TH E   S T O R M W A T E R   D I V I S I O N   W I L L   F U N D   O P E R A T I O N   A N D       ‐                          MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                          OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   50 , 0 0 0              SE D I M E N T   D I S P O S A L   F A C I L I T Y   A S P H A L T   R E P A I R                   ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          PR E V E N T A T I V E   M A I N T E N A N C E   O F   T H E   A S P H A L T   S U R F A C E       ‐                          LO C A T E D   A T   T H E   S E D I M E N T   D I S P O S A L   F A C I L I T Y   U S E D   F O R ‐                          ST O R M W A T E R   W A S T E   D I S P O S A L   G E N E R A T E D   F R O M                     ‐                          IN F R A S T R U C T U R E   O P E R A T I O N .                                                   ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          PR O L O N G   A S P H A L T   M A I N T E N A N C E   R I S K I N G   D E G R A D A T I O N   O F ‐                          DR I V I N G   S U R F A C E S   A N D   I N C R E A S E D   D E F E R R E D   E X P E N S E .     ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   P R O J E C T   W I L L   E N S U R E   T H E   F A C I L I T Y   R E M A I N S             ‐                          OP E R A T I O N A L   A N D   S A F E .                                                           ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          NO N E                                                                                             ‐                          SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   2 0 2 2 50,000         STOS01 VA C U U M   &   J E T T I N G   T R U C K U N S C H E D U L E D 520,000      STOP08 20 4 39 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T 30 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   M E C H A N I C A L   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   ( P H A S E   3 ) ‐                          DE S C R I P T I O N : ‐                          IN S T A L L A T I O N   O F   T W O   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   U N I T S         ‐                          NE A R   T H E   I N T E R S E C T I O N S   O F   N   R O U S E   A V E   A N D   E   P E A C H   ‐                          ST   A N D   N   R O U S E   A V E   A N D   E   T A M A R A C K   S T .                           ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                          ST A F F   H A S   N O T   I D E N T I F I E D   A N   A L T E R N A T I V E   T R E A T M E N T   ‐                          AP P R O A C H   W I T H   C O M P A R A B L E   M A I N T E N A N C E   E A S E ,                 ‐                          CO N S T R U C T I O N   F O O T P R I N T ,   O R   P O L L U T A N T   R E M O V A L             ‐                          EF F I C I E N C Y . ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                          TH E   U N I T S   W I L L   C O L L E C T   O V E R   2 0 ‐ T O N S   O F   P O L L U T A N T S   ‐                          AN N U A L L Y   F R O M   1 3 8 ‐ A C R E S .   T H E Y   W I L L   I M P R O V E   P U B L I C   ‐                          SA F E T Y ,   B O Z E M A N   C R E E K ' S   H A B I T A T ,   A N D   D E Q   P E R M I T       ‐                          ST A N D I N G . ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST A F F   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y           ‐                          US I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G   E Q U I P M E N T   A N D   D R Y I N G           ‐                          BE D S .   D E B R I S   W I L L   E V E N T U A L L Y   B E   D I S P O S E D   A T   T H E       ‐                          LA N D F I L L . ‐                          TH E   U N I T S   W I L L   T R E A T   S T O R M W A T E R   G E N E R A G E D   F R O M         ‐                          DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 3     20 2 1 300,000      STRH01 20 5 39 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   Am o u n t T o t a l P r o j e c t   # RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T                                                             25 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   M E C H A N I C A L   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   ( P H A S E   4 ) ‐                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                          IN S T A L L A T I O N   O F   T W O   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   U N I T S         ‐                          NE A R   T H E   I N T E R S E C T I O N S   O F   S   B L A C K   A V E   A N D                   ‐                          E  C L E V E L A N D   S T   A N D   S   B O Z E M A N   A V E   A N D   E   C L E V E L A N D     ‐                          ST .                                                                                               ‐                          AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                          ST A F F   H A S   N O T   I D E N T I F I E D   A N   A L T E R N A T I V E   T R E A T M E N T   ‐                          AP P R O A C H   W I T H   C O M P A R A B L E   M A I N T E N A N C E   E A S E ,                 ‐                          CO N S T R U C T I O N   F O O T P R I N T ,   O R   P O L L U T A N T   R E M O V A L             ‐                          EF F I C I E N C Y .                                                                               ‐                          AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                          TH E   U N I T S   W I L L   C O L L E C T   O V E R   2 7 ‐ T O N S   O F   P O L L U T A N T S   ‐                          AN N U A L L Y   F R O M   1 9 3 ‐ A C R E S .   T H E Y   W I L L   I M P R O V E   P U B L I C   ‐                          SA F E T Y ,   B O Z E M A N   C R E E K ' S   H A B I T A T ,   A N D   D E Q   P E R M I T       ‐                          AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T   I N   T H E   F U T U R E :                     ‐                          ST A F F   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y           ‐                          US I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G   E Q U I P M E N T   A N D   D R Y I N G           ‐                          BE D S .   D E B R I S   W I L L   E V E N T U A L L Y   B E   D I S P O S E D   A T   T H E       ‐                          BE F O R E   H A U L I N G   T O   T H E   L A N D F I L L   F O R   F I N A L   D I S P O S A L . ‐                          ST A N D I N G .                                                                                   ‐                          DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     2 0 2 2 250,000      STRH02 20 6 39 9 St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   20 7 40 0 ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 1 4 6 , 6 0 5 $           1 , 7 6 2 , 3 3 8 $                 1 , 7 2 3 , 4 3 6 $           2 , 0 4 2 , 7 2 4 $         2 , 1 5 3 , 6 7 1 $       2,348,728 $        P l u s :     S t r e e t   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t s   D e d i c a t e d   7 0 9 , 7 3 3 $                 7 2 3 , 9 2 8 $                       7 3 8 , 4 0 6 $                 7 5 3 , 1 7 4 $               7 6 8 , 2 3 8 $             783,603 $           P l u s :     S I D   f o r   N   T r a c y     ‐   S C R 1 6   ‐   5 0 % 5 0 6 , 0 0 0 $                   P l u s :     S I D   f o r   S   5 t h   ( O l i v e   t o   H a y e s )   ‐ 7 5 % 2 , 1 0 8 , 4 9 0 $                   P l u s :     S I D   f o r   W   H a r r i s o n   ( T r a c y   t o   6 t h )   ‐   7 5 % 1 , 0 7 7 , 3 5 6 $              P l u s :     S I D   f o r   S   6 t h   ( B a b c o c k   t o   C l e v e l a n d )   ‐   7 5 % 1 , 7 4 6 , 6 8 1 $            P l u s :     S I D   f o r   S   3 r d   ( O l i v e   t o   C l e v e l a n d )   ‐ 7 5 % 1 , 5 3 9 , 5 4 3             P l u s :     S I D   f o r   S   4 t h   ( C o l l e g e   t o   B a b c o c k )   ‐ 7 5 % 1,351,322          L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 , 6 0 0 , 0 0 0 ) $         (2 , 8 7 1 , 3 2 0 ) $               (1 , 4 9 6 , 4 7 4 ) $         (2 , 3 8 8 , 9 0 8 ) $       ( 2 , 1 1 2 , 7 2 4 ) $     (1,861,763)$   (10,104,000)$      P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 7 6 2 , 3 3 8 $           1 , 7 2 3 , 4 3 6 $                 2 , 0 4 2 , 7 2 4 $           2 , 1 5 3 , 6 7 1 $         2 , 3 4 8 , 7 2 8 $       2,621,890 $     A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 T o t a l   E s t i m a t e d   A n n u a l   S t r e e t   A s s e s s m e n t   R e v e n u e 7 0 9 , 7 3 3 $                         7 0 9 , 7 3 3 $                                 7 2 3 , 9 2 8 $                       7 3 8 , 4 0 6 $                     7 5 3 , 1 7 4 $                   768,238 $               E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 0 . 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 7 0 9 , 7 3 3 $                         7 2 3 , 9 2 8 $                                 7 3 8 , 4 0 6 $                       7 5 3 , 1 7 4 $                     7 6 8 , 2 3 8 $                   783,603 $            C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   S t r e e t   &   C u r b   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   R e c o n s t r u c t i o n   &   C u r b s 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 0 9 , 7 3 3 $                         7 2 3 , 9 2 8 $                                 7 3 8 , 4 0 6 $                       7 5 3 , 1 7 4 $                     7 6 8 , 2 3 8 $                   783,603 $            P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 8 7 1 , 3 2 0 ) $ ( 1 , 4 9 6 , 4 7 4 ) $ ( 2 , 3 8 8 , 9 0 8 ) $ ( 2 , 1 1 2 , 7 2 4 ) $ ( 1 , 8 6 1 , 7 6 3 ) $ ( 1 0 , 1 0 4 , 0 0 0 ) F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   20 8 40 1 ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SC R 0 1   AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M 6 0 , 0 0 0          60 , 0 0 0    60 , 0 0 0      60 , 0 0 0        60,000   ‐      SC R 1 3   S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐        ‐          2 , 3 2 8 , 9 0 8        ‐       ‐      ‐      SC R 1 4   S  5 T H   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   2, 8 1 1 , 3 2 0     ‐           ‐     ‐       ‐       SC R 1 5   W H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   ‐        1 , 4 3 6 , 4 7 4      ‐     ‐       ‐      ‐      SC R 2 3 UN S C H E D U L E D   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S     ‐        ‐           ‐       ‐      10,104,000      SC R 2 4 S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐        ‐           ‐   2 , 0 5 2 , 7 2 4    ‐      ‐      SC R 2 5 S  4 T H   ( C O L L E G E   T O   B A B C O C K )   ‐   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐        ‐           ‐   1,801,763     ‐      Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 , 8 7 1 , 3 2 0        1, 4 9 6 , 4 7 4    2, 3 8 8 , 9 0 8      2, 1 1 2 , 7 2 4        1,861,763   10,104,000     20 9 40 2 ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   p l a n   o u t l i n e s   t h e   u s e   o f   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   d o l l a rs   t h a t   a r e   d e d i c a t e d   t o   t h e   r e c o n s t r u c t i o n   o f   s t r e e t s   a n d   c u r b s.  The policy for required  ma t c h e s   w i t h   S p e c i a l   I m p r o v e m e n t   D i s t r i c t s   ( S I D ’ s )   i s   o u t l i n e d   in   C o m m i s s i o n   R e s o l u t i o n   N o .   4 5 0 7 .   E a c h   p r o j e c t   i s   d e p e n d e n t   u p on the creation of a  Sp e c i a l   I m p r o v e m e n t   D i s t r i c t   t o   pa y   f o r   a   s h a r e   o f   t h e   p r o j e c t   co s t s .     I f   p r e l i m i n a r y   i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s   t h a t   p r o p e r t y   o w n e rs   a l o n g   t h e   s t r e e t   a r e   l i k e l y   to   h a v e   s u f f i c i e n t   p r o t e s t s   t o   p r e v e n t   c r e a t i o n   o f   t h e   S I D ,   w e   re c o m m e n d   m o v i n g   t o   t h e   n e x t   p r o j e c t   o n   t h e   l i s t .       CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   r o a d s   a r e   p r o p o s e d   e a c h   y e a r   a n d   d e p e n d i n g   o n   t h e   p r e l i m i n a ry   i n f o r m a t i o n   s t a f f   w i l l   m o v e   f o r wa r d   o r   m o v e   o n   t o   t h e   n e x t   p roject on the list.  21 0 40 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          60,000            DE S C R I P T I O N : ‐  W HE N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐  T HE   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐  T O  G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐  SM A L LE R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐  R EP L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐  IM PR O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐  BE T T E R   ST R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐  C AN   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐  IM PR O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐  R EP L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  C ON T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  T HI S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐  IN ST E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐  R EP A I R E D .                                                                                   ‐  AD D   O P ER A T I N G  C O S T S: ‐  C OS T   O F   M A T E R I A L S ‐  AN NU A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M     20 2 1 SCR01  (FY21)  21 1 40 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  W HE N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐  T HE   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐  T O  G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐  SM A L LE R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐  R EP L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐  IM PR O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐  BE T T E R   ST R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐  C AN   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐  IM PR O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐  R EP L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  C ON T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  T HI S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐  IN ST E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐  R EP A I R E D .                                                                                   ‐  AD D   O P ER A T I N G  C O S T S: ‐  C OS T   O F   M A T E R I A L S ‐  AN NU A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M       20 2 2 60,000           SCR01  (FY22) 21 2 40 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  W HE N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐  T HE   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐  T O  G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐  SM A L LE R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐  R EP L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐  IM PR O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐  B ET T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N             ‐  C UR B S   C A N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E         ‐  IM PR O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐  R EP L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  C ON T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  T HI S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T           ‐  IN ST E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐  R EP A I R E D .                                                                                   ‐  AD D   O P ER A T I N G  C O S T S: ‐  C OS T   O F   M A T E R I A L S ‐  AN NU A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M     20 2 3 60,000           SCR01  (FY23) 21 3 40 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  W HE N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐  T HE   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R   T O ‐  GE T  D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .                   ‐  SM A L LE R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐  R EP L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐  IM PR O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐  BE T T E R   ST R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐  C AN   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐  IM PR O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐  R EP L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  C ON T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S. ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  T HI S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐  IN ST E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐  R EP A I R E D .                                                                                   ‐  AD D I TI O N A L   O P E R A TI N G   C O S TS : ‐  C OS T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐  AN NU A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 4 60,000           SCR01 (FY24) 21 4 40 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  W HE N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐  T HE   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R   T O ‐  GE T  D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .                   ‐  SM A L LE R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐  R EP L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐  IM PR O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐  BE T T E R   ST R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐  C AN   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐  IM PR O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐  R EP L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐  AL T E RN A T I V E S   C ON S I D E RE D: ‐  C ON T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S. ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  T HI S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐  IN ST E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐  R EP A I R E D .                                                                                   ‐  AD D I TI O N A L   O P E R A TI N G   C O S TS : ‐  C OS T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐  AN NU A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 5 60,000           SCR01 (FY25) 21 5 40 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N 2 , 3 2 8 , 9 0 8              DE S C R I P T I O N : ‐  RE CO N S T R U C T I O N   O F   S O U T H   6 T H   A V E N U E   F R O M   B A B C O C K   T O ‐  C LE V E L A N D ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   &         ‐  GU T TE R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐  C ON D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐  EV E N T U AL L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐  A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐  K EE P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T HI S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐  A  CI T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐  PE DE S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐  W HI C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐  AS P H A L T  A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐  PO T HO L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   BU I L D U P .   A D A   C OM P L I A N C E   ‐  A ND   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐  CO MP L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐  A ND   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T  P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐  R EC O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐  P RO J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   6 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   L O C A L ‐  ST RE E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %   C O N T R I B U T I O N         ‐  FR OM   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   I M P R O V E M E N T         ‐  DI S T RI C T   A S S E S S M E N T . ‐  S  6 T H   ( B A B C O C K  T O   CL E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N     20 2 3 2,328,908     SCR13  21 6 40 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  5 T H   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   D E S IG N   A N D   C O N S T R U C T I O N     2 , 8 1 1 , 3 2 0              DE S C R I P T I O N : ‐  R EC O N S T R U C T I O N   O F   S O U T H   5 T H   A V E   F R O M   O L I V E   T O           ‐  H AY E S ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D             ‐  GU T TE R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐  C ON D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐  EV E N T U AL L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐  A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐  K EE P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T HI S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐  A  CI T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐  PE DE S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐  W HI C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐  AS P H A L T  A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐  PO T HO L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   BU I L D U P .   A D A   C OM P L I A N C E   ‐  A ND   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐  CO MP L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐  A ND   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T  P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐  R EC O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐  P RO J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   5 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   M I N O R ‐  CO LL E C T O R ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U IR E   A   5 0 %   C O N T R I B U T I O N   ‐  FR OM   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   D I S T R I C T               ‐  A SS E S S M E N T . ‐  S  5T H   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   20 2 1 2,811,320     SCR14  21 7 41 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S IG N   A N D   C O N S T R U C T I O N   1 , 4 3 6 , 4 7 4              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   W E S T   H A RR I S O N   F R O M   T R A C Y   T O   6 T H , ‐                                      IN C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D  C U R B S   A N D   G U T T E R S .   T H E ‐                                      ST R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D             ‐                                      CO N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐                                      ST R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   T H E   P O I N T   W H E R E ‐                                      IT   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O           ‐                                      PU B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y             ‐                                      ST A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T               ‐                                      PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                      WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                      AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                      PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   BU I L D U P .   A D A   C OM P L I A N C E   ‐                                      AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                      CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                      AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T  P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                      PR O J E C T   E S T I M A T E S   W E S T   H A R R I S O N   T O   F U N C T I O N   A S   A     ‐                                      LO C A L   S T R E E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %                       ‐                                      CO N T R I B U T I O N   F R O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L       ‐                                      IM P R O V E M E N T   D I S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                     ‐                                      UN S C H E D U L E D   S T R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   ‐             1 0 , 1 0 4 , 0 0 0          DE S I G N   &   C O N ST R U C T I O N :                                                         ‐                                      DA V I S   ( C H U R C H   T O   P LU M )   ‐   $ 7 0 2 , 0 0 0                                   ‐                                      N  G R A N D   ( M E N D E N H A L L   T O   P E A C H )   ‐   $ 1 , 3 1 1 , 0 0 0                 ‐                                      W  O L I V E   ( 8 T H   T O   T R A C Y )   ‐   $ 1 , 9 1 1 , 0 0 0                               ‐                                      S  G R A N D   ( O L I V E   T O   H A YE S )   ‐   $ 2 , 33 1 , 0 0 0                           ‐                                      W  L I N C O L N   ( G R A N D   T O   W I L L S O N )   ‐   $ 2 4 7 , 0 0 0                       ‐                                      S  B L A C K   ( C O L L E G E   T O   C U L ‐ D E ‐ S A C )   ‐   $ 7 5 3 , 0 0 0                 ‐                                      N  1 7 T H   ( D U R S T O N   T O   EN D )   ‐   $ 1 , 1 1 4 , 0 0 0                             ‐                                      W  K O C H   ( 8 T H   T O   T R A CY )   ‐   1 , 73 5 , 0 0 0                                  ‐                                       UN S C H E D U L E D   S T R E E T   RE C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   UN S C H E D U L E D 10,104,000   SCR23 W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   20 2 2 1,436,474     SCR15  21 8 41 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐  D E S I G N   &   C O N S TR U C T I O N 2 , 0 5 2 , 7 2 4              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   S   3 R D   A V E   F R O M   O L I V E   T O                   ‐                                      CL E V E L A N D ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D     ‐                                      GU T T E R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐                                      CO N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐                                      EV E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐                                      A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐                                      KE E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T HI S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐                                      A  C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐                                      PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                      WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                      AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                      PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   BU I L D U P .   A D A   C OM P L I A N C E   ‐                                      AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                      CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                      AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T  P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .                                                             ‐                                       S  3 R D   ( O L I V E   T O   C L E V E L A N D )   ‐   DE S I G N   &   C O N S T R U C T I O N   20 2 4 2,052,724     SCR24  21 9 41 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  4 T H   ( C O L L E G E   T O   B A BC O C K )   ‐   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N 1, 8 0 1 , 7 6 3              DE S C R I P T I O N : ‐  R EC O N S T R U C T I O N   O F   S   4 T H   F R O M   C O L L E G E   T O   B A B C O C K ,     ‐  IN CL U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D   G U T T E R S .         ‐  T HE   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D     ‐  C ON T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐  ST RE E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E     ‐  IT  I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O           ‐  PU B LI C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y             ‐  ST AN D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T               ‐  PE DE S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐  W HI C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐  AS P H A L T  A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐  PO T HO L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   BU I L D U P .   A D A   C OM P L I A N C E   ‐  A ND   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐  CO MP L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐  A ND   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T  P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐  R EC O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐  P RO J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   5 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   L O C A L ‐  ST RE E T   W H I C H   R E Q U I R E S   A   7 5 %   C O N T R I B U T I O N   F R O M           ‐  PR OP E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   D I S T R I C T                         ‐  A SS E S S M E N T . ‐  S  4 T H   ( C O L L E GE   T O   B A B C O C K )   ‐   DE S I G N   &   C O N S T R U C T I O N   20 2 5 1,801,763     SCR25  22 0 41 3 St r e e t   I m p a c t   F e e   22 1 41 4 ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY25 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 8, 8 6 0 , 1 8 0 $              79 , 9 7 6 $                (9 6 8 , 3 2 5 ) $                    81 2 , 6 4 2 $            (3 , 2 1 9 , 1 5 3 ) $                  (1,315,419)$                P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4, 7 9 0 , 0 9 5 $              4, 9 8 1 , 6 9 9 $                5, 1 8 0 , 9 6 7 $                  5, 3 8 8 , 2 0 5 $                5, 6 0 3 , 7 3 4 $                      5,827,883 $         ‐$           P l u s :     U r b a n   F u n d s :  L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 9   C a p i t a l   P r o j e c t s (6 , 0 0 5 , 1 0 4 ) $               L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (7 , 5 6 5 , 1 9 5 ) $            (6 , 0 3 0 , 0 0 0 ) $                        (3 , 4 0 0 , 0 0 0 ) $                        (9 , 4 2 0 , 0 0 0 ) $              (3 , 7 0 0 , 0 0 0 ) $                  (3,526,000)$            (27,600,000)$      Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 79 , 9 7 6 $                        (9 6 8 , 3 2 5 ) $                    81 2 , 6 4 2 $                        (3 , 2 1 9 , 1 5 3 ) $              (1 , 3 1 5 , 4 1 9 ) $                  986,464 $             As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY25 Es t i m a t e d   A n n u a l   S t r e e t   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 4, 7 9 0 , 0 9 5 $                      4, 7 9 0 , 0 9 5 $   4, 9 8 1 , 6 9 9 $                                      5, 1 8 0 , 9 6 7 $                                      5, 3 8 8 , 2 0 5 $                              5,603,734 $                       E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   * * 0. 0 % 4% 4% 4% 4% 4% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 4, 7 9 0 , 0 9 5 $                      4, 9 8 1 , 6 9 9 $   5, 1 8 0 , 9 6 7 $                                      5, 3 8 8 , 2 0 5 $                                      5, 6 0 3 , 7 3 4 $                              5,827,883 $                    Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0% 100.0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   S t r e e t   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 100.0% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4, 7 9 0 , 0 9 5 $                      4, 9 8 1 , 6 9 9 $   5, 1 8 0 , 9 6 7 $                                      5, 3 8 8 , 2 0 5 $                                      5, 6 0 3 , 7 3 4 $                              5,827,883 $                    Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 6 , 0 3 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 4 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 9 , 4 2 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 7 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 5 2 6 , 0 0 0 ) $ ( 2 7 , 6 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   22 2 41 5 ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   *S h a r e  f u n d i n g   w i t h   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   F u n d Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d SI F 0 0 1 RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   30 0 ,00 0        35 0 ,00 0          40 0 ,00 0      45 0 ,00 0        500 ,000   ‐      SI F 0 0 9 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N 1 ,00 0 ,00 0        ‐       ‐         2 ,00 0 ,00 0        1 ,000 ,000   ‐      SI F 0 8 6 *B A X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐    ‐       2 , 0 0 0 , 0 0 0       ‐     ‐    ‐      SI F 1 1 0 *M A N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   1 ,60 0 ,00 0        ‐         ‐     ‐    ‐      SI F 1 1 2 HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   R E I M B U R S E M E N T                 13 0 ,00 0        ‐         ‐     8 5 0 ,000   ‐      SI F 1 1 3 *G R I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N 1 ,00 0 ,00 0        2 ,50 0 ,00 0    ‐         ‐     ‐    ‐      SI F 1 1 4 *F O W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K ) ‐    ‐       3 ,75 0 ,00 0      1 ,25 0 ,00 0        ‐    ‐      SI F 1 1 6 *B R I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N 1, 2 0 0 , 0 0 0        ‐       ‐         ‐     ‐    ‐      SI F 1 1 7 *S T O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R ) 25 0 ,00 0        ‐       ‐         ‐     ‐    ‐      SI F 1 1 8 *B A B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H ) 20 0 ,00 0        55 0 ,00 0          ‐         ‐     ‐    ‐      SI F 1 3 8 *C O T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R ‐    ‐       1 ,67 0 ,00 0      ‐     ‐    ‐      SI F 1 4 3 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   W A Y   ‐    ‐       5 5 0 ,00 0      ‐     ‐    ‐      SI F 1 4 4 HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                       ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     2 ,000 ,000     SI F 1 4 6 KA G Y / 1 1 T H   I N T E R I M   I M P R O V E M E N T S 10 0 ,00 0        ‐       ‐         ‐     ‐    ‐      SI F 1 4 7 *O A K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S ‐    ‐       7 5 0 ,00 0      ‐     ‐    ‐      SI F 1 4 9 *B A B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H ‐    ‐       ‐         ‐     3 0 0 ,000   1 ,500 ,000     SI F 1 5 0 15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R   I M P R O V E M E N T S 25 0 ,00 0        ‐       ‐         ‐     ‐     250 ,000     SI F 1 5 1 HI G H L A N D   ‐   M A I N   T O   K A G Y         ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     7 ,000 ,000     SI F 1 5 2 *N   2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     4 ,000 ,000     SI F 1 5 3 *D U R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     1 ,400 ,000     SI F 1 5 4 *C A T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     1 ,200 ,000     SI F 1 5 5 KA G Y : W I L L S O N   T O   H I G H L A N D       ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     8 ,000 ,000     SI F 1 5 6 *H I G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S ‐    ‐       ‐         ‐     ‐     2 ,000 ,000     SI F 1 5 7 CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N   ‐    ‐       3 0 0 ,00 0      ‐     ‐    ‐      SI F 1 5 8 *C O L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ C O N S T R U C T I O N ‐    ‐       ‐         ‐     8 7 6 ,000   ‐      Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   6, 0 3 0 , 0 0 0     3, 4 0 0 , 0 0 0    9, 4 2 0 , 0 0 0    3, 7 0 0 , 0 0 0     3,526,000   27,350,000     22 3 41 6 Pr o j e c t St r e e t   I m p a c t   Fe e   F u n d i n g Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   Fu n d i n g Total Project Funding *B A X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   C O N S T R U C T I O N 2 , 00 0 , 0 0 0                      50 0 , 0 0 0                            2,500,000             *M A N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S ) 1, 6 0 0 , 0 0 0                      40 0 , 0 0 0                            2,000,000             *G R I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N 3, 5 0 0 , 0 0 0                      2, 0 0 0 , 0 0 0                      5,500,000             *F O W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K ) 5, 0 0 0 , 0 0 0                      2, 5 0 0 , 0 0 0                      7,500,000             *B R I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   C O N S T R U C T I O N 1 , 2 0 0 , 0 0 0                      30 0 , 0 0 0                            1,500,000             *S T O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R ) 25 0 , 0 0 0                            25 0 , 0 0 0                            500,000                *B A B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H ) 75 0 , 0 0 0                            75 0 , 0 0 0                            1,500,000             *C O T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R 1, 6 7 0 , 0 0 0                      1, 6 7 0 , 0 0 0                      3,340,000             *O A K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S                 ( F Y 2 3   f o r   S I F   a n d   FY 2 5   f o r   A & C ) 7 5 0 , 0 0 0                            75 0 , 0 0 0                            1,500,000             *B A B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H 1, 8 0 0 , 0 0 0                      50 0 , 0 0 0                            2,300,000             *N   2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L 4, 0 0 0 , 0 0 0                      1, 0 0 0 , 0 0 0                      5,000,000             *D U R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S 1, 4 0 0 , 0 0 0                      35 0 , 0 0 0                            1,750,000             *C A T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N 1, 2 0 0 , 0 0 0                      30 0 , 0 0 0                            1,500,000             *H I G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S 2, 0 0 0 , 0 0 0                      50 0 , 0 0 0                            2,500,000             *C O L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ C O N S T R U C T I O N 87 6 , 0 0 0                            87 6 , 0 0 0                            1,752,000             22 4 41 7 ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   St r e e t   I m p a c t   F e e s   g o   t o w a r d s   c a p a c i t y   e x p a n d i n g   r o a d   i m p r o v e m e nt s .   T h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   w i l l   b e   p r o v i d i n g   s i g n i f icant amounts of “local  sh a r e ”   i n   a d v a n c e   o f   t h e   l o c a l   p r o j e c t s ,   s o   t h a t   c r i t i c a l   p o r t i on s   o f   t h e   s t r e e t   n e t w o r k   c a n   b e   c o n n e c t e d   ( S e e   t h e   A r t e r i a l   &   Collector CIP).  For non‐ in t e r s e c t i o n   i m p r o v e m e n t s ,   t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   w i ll   b e   “ p a i d   b a c k ” ,   i n   t h e   f u t u r e ,   i f / w h e n   t h e   l o c a l   p r o j e c t   m o v es   f o r w a r d ,   o r   u p o n   a n n e x a t i o n   vi a   a   P a y b a c k   D i s t r i c t   a r r a n g e m e n t .         Th e   C o m m i s s i o n ’ s   r e c e n t   c h a n g e s   t h a t   a l l o w   w a i v e r s   f o r   c e r t a i n   p r o j e c t s   t h a t   a r e   w i t h i n   t h e   f i r s t   3   y e a r s   o f   t h e   C a p i t a l   I m p r o vements Plan and have all  th e   n e c e s s a r y   r i g h t ‐ o f ‐ w a y   a n d   f u n d i n g   p l a n s ,   h a s   a d d e d   p r e s s u r e   t o   i n c l u d e   p r o j e c t s   w i t h i n   t h e   f i r s t   t h r e e   y e a r s ,   w i t h   t h e   e x ce p t i o n   o f   S I F 1 4 7 ,   i t s   f u n d i n g   fr o m   A r t e r i a l   a n d   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   f u n d   i s   i n   F Y 2 5 ,   s o   n o   w a i v e r s   c o n c e r n i n g   t h i s   p r o j e c t   w i l l   b e   g r a n t e d .   S o m e t i m e s   t h e   b udgeting of these project  fu l l y   i n   o n e   y e a r   l e a d s   t o   a   l a r g e   n e g a t i v e   b a l a n c e .     G i v e n   t h e   f a c t   t h a t   l e a d ‐ t i m e s   ( d e s i g n / r i g h t   o f   w a y )   a n d   c o n s t r u c t i o n   t i me f r a m e s   o n   t h e s e   p r o j e c t s   us u a l l y   s p a n   2 4   m o n t h s ,   w e   f e e l   c o m f o r t a b l e   d e v e l o p i n g   a   C I P   t h a t   c o u l d   b e   i n   a   n e g a t i v e   p o s i t i o n   b y   a p p r o x i m a t e l y   “ o n e ‐ y e a r ’ s ‐worth” of revenues at  an y   g i v e n   p o i n t   b e f o r e   y e a r   f i v e .     Wi t h   t h e   c o m p l e t i o n   o f   t h e   i m p a c t   f e e   s t u d y   w e   m a d e   o u r   r e v e n u e  f o r e c a s t   m o r e   p o s i t i v e   t h a n   l a s t   y e a r   b e f o r e   t h e   a d o p t i o n   o f   t he new fess.  With the  av e r a g e   r e v e n u e   b e i n g   $ 4 . 4   m i l l i o n  a n d   w e   h a v e   u s e d   a   g r o w t h   r a te   o f   4 % .       2, 9 3 4 , 5 4 9 . 0   4, 0 1 6 , 9 8 6 . 0   4, 0 8 0 , 0 9 0 . 0   3, 9 7 8 , 2 7 4 . 0   5, 5 2 3 , 0 1 9 . 0   4, 5 1 3 , 0 1 5 . 0   4, 4 2 2 , 2 7 6 . 8    ‐  1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 F Y 1 5 ‐ F Y 1 9 Av e r a g e St r e e t   I m p a c t   F e e s 22 5 41 8    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   We   h a v e   m a d e   s o m e   c h a n g e s   f r o m   l a s t   y e a r ’ s   p l a n ,   S I F 0 0 1   R i g h t   o f  W a y   A c q u i s i t i o n   a m o u n t s   ha v e   b e e n   i n c r e a s e d   f r o m   $ 2 5 0 , 0 0 0   a  y e a r   t o   a   r a n g e   o f   $ 3 0 0 , 0 0 0  t o   $ 5 0 0 , 0 0 0   d u e   t o   u p c o m i n g   pr o j e c t s   t h a t   n e e d   a   l a r g e   a m o u n t s  o f   r i g h t ‐ o f ‐ w a y   t o   b e   c o m p l e te d .   S I F 0 0 9   K a g y   ( W i l s o n   t o   1 9 th )  wa s   s l a t e d   l a s t   y e a r   f o r   F Y 2 4   b u t   M o n t a n a   D e p a r t m e n t   o f   T r a n s p o rt a t i o n   ( M D T )   i s   r e q u i r i n g   $ 1   mi l l i o n   i n   F Y 2 1   f o r   c o n t i n u e d   d e s i gn   c o s t s ,   w i t h   t h e   r e m a i n i n g   am o u n t s   o f   $ 2   m i l l i o n   a n d   $ 1   mi l l i o n   s c h e d u l e d   f o r   F Y 2 4   a nd   F Y 2 5   f o r   c o n s t r u c t i o n .     Pe r   t h e   C o m m i s s i o n ’ s   r e q u e s t   w e   ad d e d   S I F 1 1 2   H i g h l a n d   t o   M a i n   I nt e r s e c t i o n   R e i m b u r s e m e n t ,   we   a r e   a b l e   t o   f u n d   $ 1 30 , 0 0 0   i n   F Y 2 1   a n d   r e ma i n i n g   a m o u n t   o f   $ 8 50 , 0 0 0   i n   F Y 2 5 .   S I F 1 5 7   a n d   S I F 1 5 8   I s   a   p r o j e c t   f o r   C o l l e g e   b e t w een 8 th  and 19 th  has  be e n   m o v e d   l a t e r   i n   t h e   p l a n   d u e   t o   f u n d i n g   a n d   o t h e r   p r o j e c t s .    Ot h e r   l a r g e r   p r o j e c t s   t h a t   w i l l   ex p a n d   c a p a c i t y   t o   o u r   r o a d   n e t wo r k   a r e   S I F   1 1 3   G r i f f i n   ( 7 th  t o   R o u s e ) ,   w h i c h   h a s   b e e n   co o r d i n a t e d   w i t h   M D T ’ s   p r o j e c t   i n  t h e   a r e a .   S I F 1 1 4   F o w l e r   C o n n e ct i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   s c h e d u l e d   f o r   F Y 2 3   a n d   F Y 2 4   t h a t   w i l l   in c r e a s e   c a p a c i t y   a n d   e x t e n d s   a n  i m p o r t a n t   n o r t h ‐ s o u t h   c o r r i d o r .     M u l t i p l e   p r o j e c t s   w e r e   a d d e d   to   t h e   u n s c h e d u l e d   p o r t i o n   o f   th e   C I P   t o   i d e n t i f y   s t r e e t s   p r i o r i t i e s   i n   t h e   5 ‐ 1 0   y e a r   t i m e f r a me .   Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   w i l l   i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d   i n   o ur   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   Pl a n   4. 5   a   E n h a n c e   N o n ‐ m o t o ri z e d   T r a n s p o r t a t i o n .    22 6 41 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   AC Q U I S I T I O N 25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T IO N : ‐                                AN NU A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B LE   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L  R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H E   ‐                                EX I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D   C A P A C I T Y       ‐                                WI L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   R I G H T ‐ O F ‐ ‐                                WA Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O NN E C T I N G   E L E M E N T S   O F   T H E   ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,                     ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A TI O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   B E       ‐                                AF F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N . ‐                                 AL T E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐                                CO N D E M N  P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E  O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C ES S . ‐                                A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                PR O V I D E S   D O L LA R S   F O R   T H E   P UR C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   PO S S I B L E   O R   H A V I N G   T O     ‐                                WA I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S . ‐                                A DD   O P E R A T I N G   C O S T S: ‐                                ST R E E T   I M P A C T  F E E S   C A N   N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G     ‐                                AN D   M A I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .  T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O     ‐                                BE   A   V E R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   F O R   T H E   S T R E E T ‐                                MA I N T E N A N C E   D I S T R I C T . ‐                                IN CR E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 50 , 0 0 0                  RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 1 300,000 $       SIF001  (FY21) 22 7 42 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   AC Q U I S I T I O N                                      25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B LE   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L  R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .  P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A TI O N   N E T W O R K .     O T H E R         ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   AL L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   ‐                                IM P A C T   F E E   P R O J E C T S .                                                             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E  O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P UR C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E  P O S S I B L E   O R   H A V I N G           ‐                                TO   W A I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                 ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N   N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G     ‐                                AN D   M A I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .  T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O     ‐                                BE   A   V E R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T   ‐                                IN C R E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 10 0 , 0 0 0              RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 2 350,000 $       SIF001 (FY22) 22 8 42 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   AC Q U I S I T I O N                                      25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B LE   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L  R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .  P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                 EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A TI O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   A L L   O F   T H E   O T H E R                 ‐                                 ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S .                                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E  O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P UR C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   PO S S I B L E   O R   H A V I N G   T O     ‐                                WA I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                       ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N N O T   BE   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &   ‐                                MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H ER E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                IN C R E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 15 0 , 0 0 0              RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 3 400,000 $       SIF001  (FY23) 22 9 42 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   AC Q U I S I T I O N 25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T IO N : ‐                                AN NU A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B LE   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S           ‐                                TH A T   T H E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D       ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .  P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G                 ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N         ‐                                DO I N G   S O ,   C O N F O R M A N C E   W I T H  T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N ‐                                MA S T E R   P L A N   C A N   B E   O B T A I N E D.   P U R C H A S E   O F   R / W   I S       ‐                                OF T E N   A   P R E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E             ‐                                CR I T I C A L   E L E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     ‐                                AL L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   ‐                                 PO T E N T I A L L Y   B E   A F F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .               ‐                                 AL T E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐                                CO N D E M N  P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E  O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C ES S . ‐                                A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                PR O V I D E S   D O L LA R S   F O R   T H E   P UR C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S  A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T ‐                                AV O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N       ‐                                PR O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R  H A V I N G   T O   W A I T   F O R             ‐                                VO L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S. ‐                                A DD I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                                AN NU A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S :   S T R E E T             ‐                                IM P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &                 ‐                                MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H ER E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                IN C R E A S E D   D U E   T O   P R O J E C T S   E X P E C T E D 20 0 , 0 0 0              RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 4 450,000 $       SIF001  (FY24) 23 0 42 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   AC Q U I S I T I O N 50 0 , 0 0 0              DE S C R I P T IO N : ‐                                AN NU A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B LE   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                 PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S           ‐                                TH A T   T H E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D       ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .  P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G                 ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N         ‐                                DO I N G   S O ,   C O N F O R M A N C E   W I T H  T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N ‐                                MA S T E R   P L A N   C A N   B E   O B T A I N E D.   P U R C H A S E   O F   R / W   I S       ‐                                OF T E N   A   P R E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E             ‐                                CR I T I C A L   E L E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     ‐                                AL L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   ‐                                 PO T E N T I A L L Y   B E   A F F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .               ‐                                 AL T E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐                                CO N D E M N  P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E  O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                 DE V E L O P M E N T   P R O C ES S . ‐                                A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                PR O V I D E S   D O L LA R S   F O R   T H E   P UR C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                 RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S  A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T ‐                                AV O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N       ‐                                PR O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R  H A V I N G   T O   W A I T   F O R             ‐                                VO L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S. ‐                                A DD I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                                AN NU A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S :   S T R E E T             ‐                                IM P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &                 ‐                                MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H ER E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 5 500,000 $       SIF001  (FY25) 23 1 42 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H)   D E S I G N                                          1 , 00 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   R E C O N S T R U C T I N G   K A G Y   B L V D   ‐                                FR O M   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   1 9 T H   T O   W I L L S O N   A V E   T O   A   ‐                                 4  L A N E   U R B A N   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T             ‐                                DI R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L     ‐                                TR A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   &   S I D E W A L K S   &     ‐                                MA K I N G   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E     ‐                                DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                KA G Y   S E R V E S   A S   A N   I M P O R T A N T  E L E M E N T   O F   B O Z E M A N ' S     ‐                                PE R I M E T E R   S T R E E T   S Y S T E M   C O N N E C T I O N   H I G H L A N D   B L V D ,   ‐                                WI L L S O N   A V E ,   A N D   S   1 9 T H .   I T   A L S O   S E R V E S   A S   T H E         ‐                                 PR I M A R Y   A C C E S S   T O   M O N T A N A   S TA T E   U N I V E R S I T Y   &   T H E     ‐                                UN I V E R S I T Y ' S   M A J O R   A T H L E T I C   F A C I L I T I E S .   T H E   L E V E L   ‐                                OF   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   &   C O N F O R M A N C E   W I T H ‐                                TH E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D       ‐                                WI T H   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   A FF E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   K A G Y   &   1 9 T H ,   K A G Y   &     ‐                                11 T H ,   A N D   K A G Y   &   W I L L S O N .                                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                SI D ,   U R B A N   F U N D S ,   I N C R E M E N T A L   C O N S T R U C T I O N   B Y           ‐                                AD J A C E N T   D E V E L O P M E N T .                                                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S : I N C R E M E N T A L     ‐                                IN C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &   G E N E R A L                     ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                $1   M I L L I O N   I S   M O V E D   F R O M   T H E   C O N S T R U C T I O N   P H A S E   I N ‐                                FY 2 4   T O   F Y 2 1   T O   A D V A N C E   D E S I G N   B Y   M D T   I N   A D V A N C E     ‐                                OF   T H E   P R O J E C T .   M D T   H A S   A L R E A D Y   I N V E S T E D .       ‐                                KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N                 20 2 1 1,000,000 $    SIF009 (FY21) 23 2 42 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y ( W I L L S O N   T O   1 9 T H ) D E S I G N  &   C O N S T R U C T IO N                 2, 0 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   R E C O N S T R U C T I N G   K A G Y   B L V D   ‐                                FR O M   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   S  1 9 T H   A V E   T O   W I L L S O N   A V E ‐                                TO   A   4   L A N E   U R B A N   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                DI R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L     ‐                                TR A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S   & ‐                                MA K I N G   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E     ‐                                DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                KA G Y   S E R V E S   A S   A N   I M P O R T A N T  E L E M E N T   O F   B O Z E M A N ' S     ‐                                PE R I M E T E R   S T R E E T   S Y S T E M   C O N N E C T I N G   H I G H L A N D   B L V D ,   ‐                                WI L L S O N   A V E ,   A N D   S   1 9 T H .   I T   A L S O   S E R V E S   A S   T H E         ‐                                 PR I M A R Y   A C C E S S   T O   M O N T A N A   S TA T E   U N I V E R S I T Y   A N D   T H E ‐                                UN I V E R S I T Y ' S   M A J O R   A T H L E T I C   F A C I L I T I E S .   T H E   L E V E L   ‐                                OF   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E       ‐                                WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                AT T A I N E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D                 ‐                                 PR O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T IO N   I M P R O V E M E N T S   A T   K A G Y ‐                                &  1 9 T H ,   K A G Y   &   7 T H ,   K A G Y   &   1 1 T H ,   A N D   K A G Y   &               ‐                                WI L L S O N .                                                                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                SI D ,   U R B A N   F U N D S ,   I N C R E M E N T A L   C O N S T R U C T I O N   B Y           ‐                                AD J A C E N T   D E V E L O P M E N T .                                                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S : I N C R E M E N T A L     ‐                                IN C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &   G E N E R A L                     ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                CH A N G E S   F R O M   L S T   C I P :                                                           ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N                 20 2 4 2,000,000 $    SIF009 (FY24) 23 3 42 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y ( W I L L S O N   T O   1 9 T H ) D E S I G N  &   C O N S T R U C T IO N                 1, 0 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   R E C O N S T R U C T I N G   K A G Y   B L V D   ‐                                FR O M   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   S  1 9 T H   A V E   T O   W I L L S O N   A V E ‐                                TO   A   4   L A N E   U R B A N   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                DI R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L     ‐                                TR A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S   & ‐                                MA K I N G   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E     ‐                                DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                KA G Y   S E R V E S   A S   A N   I M P O R T A N T  E L E M E N T   O F   B O Z E M A N ' S     ‐                                PE R I M E T E R   S T R E E T   S Y S T E M   C O N N E C T I N G   H I G H L A N D   B L V D ,   ‐                                WI L L S O N   A V E ,   A N D   S   1 9 T H .   I T   A L S O   S E R V E S   A S   T H E         ‐                                 PR I M A R Y   A C C E S S   T O   M O N T A N A   S TA T E   U N I V E R S I T Y   A N D   T H E ‐                                UN I V E R S I T Y ' S   M A J O R   A T H L E T I C   F A C I L I T I E S .   T H E   L E V E L   ‐                                OF   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E       ‐                                WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                AT T A I N E D   W I T H   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D                 ‐                                 PR O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T IO N   I M P R O V E M E N T S   A T   K A G Y ‐                                &  1 9 T H ,   K A G Y   &   7 T H ,   K A G Y   &   1 1 T H ,   A N D   K A G Y   &               ‐                                WI L L S O N .                                                                                     ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                SI D ,   U R B A N   F U N D S ,   I N C R E M E N T A L   C O N S T R U C T I O N   B Y           ‐                                AD J A C E N T   D E V E L O P M E N T .                                                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S : I N C R E M E N T A L     ‐                                IN C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &   G E N E R A L                     ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                 CH A N G E S   F R O M   L S T   C I P :                                                           ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N                 20 2 5 1,000,000 $    SIF009 (FY25) 23 4 42 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   2 , 0 0 0 , 0 0 0      CO N S T R U C T I O N ‐                                DE S C R I P T IO N : ‐                                IM P R O V E   T H E   I N TE R S E C T I O N   A T  B A X T E R   A N D   C O T T O N W O O D . ‐                                TH I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P                   ‐                                 CO N T R O L L E D .     R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   O R                 ‐                                RO U N D A B O U T   W I L L   G R E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .         ‐                                EA S T ‐ W E S T   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S   A T   T H I S           ‐                                LO C A T I O N .   N O R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I V I T Y   I S   S T I L L               ‐                                LA C K I N G .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C ) ‐                                AN D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐                                PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R                 ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R           ‐                                IM P R O V E M E N T S   A N D   B A X T E R   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .         ‐                                AL T E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐                                I DE N T I F I E D   I N   T H E   2 0 0 7   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   U P D A T E . ‐                                IN C L U D E S   I N S T A L L A T I O N   O F   A   T R A F F I C   S I G N A L ,                 ‐                                RO U N D A B O U T   O R   O T H E R   A D E Q U A T E   T R A F F I C   C O N T R O L             ‐                                DE V I C E   W H E N   W A R R A N T S  A R E   M E T . ‐                                A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                I NC R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E TY   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S: ‐                                IN CR E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O ST S . ‐                                2,000,000 $    SIF086 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 3 23 5 42 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )             1, 6 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   C O N T R O L   A T   M A N L E Y   &             ‐                                GR I F F I N .   T H I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y           ‐                                 ST O P   C O N T R O L L E D   R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   W I L L       ‐                                GR E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C IT Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S ‐                                WH I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T               ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )  S T A N D A R D   ( B M C )   A N D           ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T ‐                                OR   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   TO   L E V E R A G E   O T H E R                       ‐                                ST A K E H O L D E R S .   T H I S   P R O J E CT   H A S   B E E N   M O V E D   T O             ‐                                 CO I N C I D E   W I T H   T H E   G R I F F I N   C O R R I D O R   C O N S T R U C T I O N   &   ‐                                MD T ' S   G R I F F I N   &   7 T H   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S .         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L O S .                                                       ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E TY   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                       ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                ‐                      1,600,000 $     20 2 1 MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )         23 6 42 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   R E I M B U R S E M E N T                 13 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                PE R   C I T Y   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N ,   D E V E L O P E R   T O   B E         ‐                                RE I M B U R S E D   I N   2   F I S C A L   Y EA R S .   $ 1 3 0 K   I N   FY 2 1   &           ‐                                $8 5 0 K   I N   F Y 25 .                                                                         ‐                                HI G H L A N D   &   M A I N   I N T E R S E C T I O N   R E I M B U R S E M E N T                 85 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CI T Y   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N ,   D E V E L O P E R   T O   B E                 RE I M B U R S E D   I N   2   F I S C A L  Y E A R S .   $1 3 0 K   I N   F Y 2 1   &           AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     NO N E   ‐   I N C L U D E D   P E R   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N .                   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         AD D E D   P E R   C O M M I S S I O N   D I R E C T I O N .                                       HI G H L A N D   &   M A I N   IN T E R S E C T I O N   RE I M B U R S E M E N T   20 2 1 130,000 $       SIF112 (FY21) HI G H L A N D   &   M A I N   IN T E R S E C T I O N   RE I M B U R S E M E N T   20 2 5 850,000 $       SIF112 (FY25) 23 7 43 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C ON S T R U C T I O N           P H A S E   1 1 , 0 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M IN O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R EA S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E NT S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                 FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   TH I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                 UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                RO U S E .                                                                                         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                AL T E R N A T I V E   F I N A N C I N G   C O U L D   B E   P R O V I D E D   B Y                 ‐                                CR E A T I N G   A N   S I D   O R   P A Y B A C K   D I S T R I C T .                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E  S A F E T Y   F O R     D R I V E R S   A N D ‐                                PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   ‐                                GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 1 1,000,000 $    SIF113 (FY21) 23 8 43 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C ON S T R U C T I O N           P H A S E   2 2 , 5 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M IN O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R EA S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E NT S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                 FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   TH I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                 UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                RO U S E .                                                                                         ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                AL T E R N A T I V E   F I N A N C I N G   C O U L D   B E   P R O V I D E D   B Y                 ‐                                CR E A T I N G   A N   S I D   O R   P A Y B A C K   D I S T R I C T .                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E  S A F E T Y   F O R     D R I V E R S   A N D ‐                                PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   ‐                                2,500,000 $    SIF113 (FY22) GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 2 23 9 43 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   3 , 7 5 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O         ‐                                OA K .   T H I S   P R O J E C T   A L L O W S   F OR   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R ,   ‐                                WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                 IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S       ‐                                 OF   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S                 ‐                                 PR O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   O N   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,       ‐                                 BA B C O C K ,   D U R S T O N ,   A N D   O A K .                                                 ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I CH   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 3 3,750,000 $    SIF114 (FY23) 24 0 43 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   1 , 2 5 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O         ‐                                OA K .   T H I S   P R O J E C T   A L L O W S   F OR   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R ,   ‐                                WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                 IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S       ‐                                 OF   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S                 ‐                                 PR O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   O N   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,       ‐                                 BA B C O C K ,   D U R S T O N ,   A N D   O A K .                                                 ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I CH   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 4 1,250,000 $    SIF114 (FY24) 24 1 43 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   RD   ( I N T E R S E C TI O N                     1, 2 0 0 , 0 0 0      IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                DE S C R I P T IO N : ‐                                IM P R O V E   T H E   I N TE R S E C T I O N   C ON T R O L   A T   B R I D G E R   A N D       ‐                                ST O R Y   M I L L .   A D D I N G   A D D I T I O N A L   P H A S E S   A N D   I M P R O V I N G ‐                                GE O M E T R Y   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   F O R   D E F I C I E N T           ‐                                MO V E M E N T S   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T ‐                                WH I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N         ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R   A F F E C T E D         ‐                                PR O J E C T S   I N C L U D E   S T O R Y   M I L L ,   G R I F F I N ‐ B R I D G E R   D R .     ‐                                AL T E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐                                AC CE P T   T H E   C U R R E N T   L OS ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                I NC R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E TY   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S: ‐                                IN CR E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O ST S . ‐                                BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N       20 2 1 1,200,000 $    SIF116 24 2 43 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G ER )   ‐   C O N S T R U C T I O N         2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   S T O R Y   M I L L   F R O M   G R I F F I N   T O   B R I D G E R .   T H I S     ‐                                PR O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G           ‐                                AD D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   ‐                                SI D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M EN T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S     ‐                                IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                 FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   TH I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                 UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                 IM P R O V E M E N T S   T O   S T O R Y   M I LL   A N D   B R I D G E R   D R I V E .           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IM P R O V E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D               ‐                                ON   O T H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   CO N S T R U C T I O N         20 2 1 250,000 $       SIF117 24 3 43 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   19 T H )         D E S I G N                                  20 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H  T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P AC I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R A B L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BA B C O C K   ( 1 5 T H   TO   1 9 T H)                     2 0 2 1 200,000 $       SIF118 (FY21) 24 4 43 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )               C O N S T R U C T I O N                                           5 50 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H  T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P AC I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R A B L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BA B C O C K   ( 1 5 T H   TO   1 9 T H)                     2 0 2 2 550,000 $       SIF118 (FY22) 24 5 43 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N           1 , 6 7 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO N S T R U C T I O N   O F   A   5   L A N E   P R I N C I P A L   A R T E R I A L   S T R E E T ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                SI D ,   P A Y B A C K   D I S T R I C T ,   T O P S ,   I N C R E M E N T A L                     ‐                                CO N S T R U C T I O N   B Y   A D J A C E N T   D E V E L O P E R S .                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   A N D   I M P R O V E     ‐                                TH E   C O N N E C T I V I T Y   O F   T H E   C I T Y   S T R E E T   N E T W O R K .   I T       ‐                                WI L L   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   P E D E S T R I A N S       ‐                                AN D   I M P R O V E   A C C E S S   T O   T H E   S P O R T S   P A R K .   I T   W I L L         ‐                                FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N   T H I S ‐                                PA R T   O F   T H E   C I T Y .                                                                   ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   W A Y       5 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                PU R C H A S E   O F   T H E   R I G H T   O F   W A Y   N E C E S S A R Y   F O R   T H E         ‐                                 CO N S T R U C T I O N   O F   T H E   B A X T E R   &   C O T T O N W O O D                       ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V M E N T S .                                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                DO   N O T   C O N S T R U C T   I N T E R S E C T I O N   U N T I L   R O W   O B T A I N E D     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   A N   I N T E R S E C T I O N   T O   B U I L T     ‐                                AD D   O P E R A T I O N A L   C O S T S :                                                         ‐                                N/ A                                                                                               ‐                                 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐  C O N S T R U C T I O N     20 2 3 1,670,000 $    SIF138 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   IN T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   W A Y                   20 2 3 550,000 $       SIF143 24 6 43 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N  I M P R O V E M E N TS                       2 , 00 0 , 0 0 0      DE S C R I P T IO N : ‐                                MD T   H A S   N OT   A L L O W E D   A N   U P G R A D E   T O   T H I S                         ‐                                IN T E R S E C T I O N   I N   T H E   P A S T   D UE   T O   T H E   P R O X I M I T Y   T O     ‐                                 TH E   F R E E W A Y   O F F   R A M P .   H O W E V E R ,   T H I S   I S   A   C R I T I C A L   ‐                                IM P R O V E M E N T   C I T Y   S T A F F   W I L L   RE Q U E S T   M D T   R E C O N S I D E R ‐                                AL L O W I N G   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N   U P G R A D E   A T   T H I S ‐                                LO C A T I O N . ‐                                AL T E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐                                DO   N OT H I N G ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                                IN CR E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O ST S . ‐                                CH A NG E S   F R O M   L A S T   C I P : ‐                                N EW   I T E M ‐                                KA G Y / 1 1 T H   I N T E R I M   IM P R O V E M E N TS 10 0 , 0 0 0              DE S C R I P T IO N : ‐                                MS U  C L O S E D   G R A N T   S T R E E T ,   R E R O U T I N G   T R A F F I C   T O   K A G Y ‐                                RE S U L T I N G   I N   S I G N I F I C A N T   D E L A Y S   A T   1 1 T H   A N D   K A G Y .   ‐                                TH I S   W O U L D   B E   A N   I N T E R I M   U PG R A D E   U N T I L   T H E   K A G Y       ‐                                RO A D   P R O J E C T   I S   C O M P L E T E D   I N   F Y 2 4 .                                 ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N SI D E R E D : ‐                                WA I T   U N TI L   K A G Y   I M P R O V E M E N TS   A R E   C O M P L E T E D   I N   F Y 2 4 ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                                N ON E ‐                                CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P: ‐                                IM P R O V E M E N TS   A D D E D   T O   T H E   C IP   D U E   T O   T H E   C L O S U R E     ‐                                OF   G R A N T   S T R E E T .   G R A N T   C L O S UR E   I S   R E Q U I R E D   F O R   T H E ‐                                RE C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   R O M N E Y   G Y M   A F T E R   I T ' S               ‐                                UN E X P E C T E D   C O L L A P S E   T H I S   P A S T   W I N T E R .                           ‐                                KA G Y / 1 1 T H   I N T E R I M   I M P R O V E M E N T S   2 0 2 1 100,000 $       SIF146 HA G G E R T Y / M A I N   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                                   UN S C H E D U L E D 2,000,000 $    SIF144 24 7 44 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N  I M P R O V E M E NT S                             75 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                EA S T B O U N D   L A N E   R E C O N F I G U R A T I O N   &   S I G N A L   U P G R A D E .     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S .   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .               ‐                                CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                NE W   I T E M                                                                                     ‐                                 BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   DE S I G N                                         30 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 1 T H  T O   1 5 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P AC I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                OA K   &   1 9 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                             20 2 3 750,000 $       SIF147  BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H         2 0 2 5 300,000 $       SIF149 (FY25) 24 8 44 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H   CO N S T R U C T I O N                               1, 5 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 1 T H  T O   1 5 T H .   F U T U R E                   ‐                                 DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E  N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                 TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P AC I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R   I M P R O V E M E N T S   ( D E S I G N   &       25 0 , 0 0 0              CO N S T R U C T I O N )                                                                           ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                SU P P L E M E N T   N E W   D E V E L O P M E N T   F U N D I N G   F O R                         ‐                                CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R   I M P R O V E M E N T S   ( D E S I G N   &       50 0 , 0 0 0              CO N S T R U C T I O N )                                                                           ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                SU P P L E M E N T   N E W   D E V E L O P M E N T   F U N D I N G   F O R                         ‐                                CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                BA B C O C K     ‐   1 1 T H   T O   1 5 T H         U N S C H E D U L E D 1,500,000 $    SIF149 (UNSCHEDULED) 15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R   IM P R O V E M E N T S           UN S C H E D U L E D 500,000 $       SIF150  15 T H   ‐   P A T R I C K   T O   B A X T E R   IM P R O V E M E N T S           FY 2 1 250,000 $       SIF150  24 9 44 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HI G H L A N D   ‐   M A I N   TO   K A G Y 7, 00 0 , 0 0 0      DE S C R I P T IO N : ‐                                UP G R A D E   H I G H L AN D   F R O M   M A IN T   T O   K A G Y .   F U T U R E               ‐                                DE V E L O P M E N T S   I N   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O       ‐                                PR O C E E D   U N T I L   T H E S E   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .         ‐                                TH I S   P R O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R EA S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G ‐                                AD D I T I O N A L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   &                     ‐                                SI D E W A L K S .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S   A T   T H I S         ‐                                 LO C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   T H A T   I S   A F F E C T E D .                 ‐                                FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                 TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   ‐                                WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                AT T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I ON   O F   T H E   P R O J E C T .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L DE R S . ‐                                N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O  C A T T A I L 4, 00 0 , 0 0 0      4,000,000 $     DE S C R I P T IO N : ‐                                C ON S T R U C T   N   2 7 T H   T O   A   C I T Y   C O L L E C T O R   S T R E E T               ‐                                ST A N D A R D   B E T W E E N   B A X T E R   A N D   C A T T A I L .                             ‐                                DU R S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I ON   I M P R O V E M E NT S                     1, 4 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T IO N : ‐                                C ON S T R U C T   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   D U R S T O N   &   2 7 T H .           ‐                                 RO U N D A B O U T   O R   SI G N A L . ‐                                CA TT A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I ON   I M P R O V E M E NT S                     1, 2 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T IO N : ‐                                C ON S T R U C T   T H E   I N T E R S E C I T O N   O F   D U R S T O N   &   2 7 T H             ‐                                 RO U N D A B O U T   O R   SI G N A L . ‐                                D UR S T O N   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S                     UN S C H E D U L E D 1,400,000 $    SIF153 CA T T A I L   &   2 7 T H   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           UN S C H E D U L E D 1,200,000 $    SIF154 HI G H L A N D   ‐   M A I N   T O   K A G Y                     U N S C H E D U L E D 7,000,000 $    SIF151 N  2 7 T H   ‐   B A X T E R   T O   C A T T A I L           U N S C H E D U L E D SIF152 25 0 44 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y : W I L L S O N   T O   HI G H L A N D                                                    8 , 00 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO M P L E T E   K A G Y   F R O M   W I L L S O N   T O   H I G H L A N D ,   I N C L U D I N G   ‐                                TH E   I N T E R S E C T I O N   A T   H I G H L A ND   &   K A G Y .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                IN C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L     ‐                                LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   &   S I D E W A L K S   A N D   B Y         ‐                                IM P R O V I N G   I N T E R S E C T I O N   L O S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S       ‐                                WH I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O             ‐                                PR O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                 TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F ‐                                SE R V I C E   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N  W I L L   B E   A T T A I N E D   A T         ‐                                CO M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E             ‐                                CR E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                 AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I ON   I M P R O V E M E NT S                       2, 0 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                UP G R A D E S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   H I G H L A N D   A N D   K A G Y , ‐                                MO S T   L I K E L Y   A   S I G N A L I Z E D   I N T E R S E C T I O N ,   T O   A D D R E S S   ‐                                LE V E L   O F   S E R V I C E .                                                                   ‐                                 AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                 AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                NE W   I T E M .                                                                                   ‐                                 HI G H L A N D / K A G Y   I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S           UN S C H E D U L E D 2,000,000 $    SIF156 KA G Y : W I L L S O N   T O   H I G H LA N D         U N S C H E D U L E D 8,000,000 $    SIF155 25 1 44 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H) ‐ D E S I G N                                              30 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE D E S I G N   C O L L E G E ,   F R O M   1 9 T H   T O   8 T H ,   T O   A N   U R B A N       ‐                                MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                WI L L   P R O V I D E   T H E   D E S I G N   F O R  A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T ‐                                SE C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,           ‐                                PA V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G NA G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   ‐                                PE D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   ‐                                IM P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E  P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   ‐                                IC E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   A N D   M S 4   P E R M I T                 ‐                                CO M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T   C O M P L E T I O N .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   F A I L I N G   C O N F I G U R A T I O N .                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A GE ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                 CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N             2 0 2 3 300,000 $       SIF157 25 2 44 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ C ON S T R U C T I O N                                      87 6 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE D E S I G N   C O L L E G E ,   F R O M   1 9 T H   T O   8 T H ,   T O   A N   U R B A N       ‐                                MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                WI L L   P R O V I D E   T H E   D E S I G N   F O R  A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T ‐                                SE C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,           ‐                                PA V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G NA G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   ‐                                PE D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   ‐                                IM P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E  P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   ‐                                IC E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   A N D   M S 4   P E R M I T                 ‐                                CO M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T   C O M P L E T I O N .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   F A I L I N G   C O N F I G U R A T I O N .                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A GE ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                 CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ CO N S T R U C T I O N             20 2 5 876,000 $       SIF158 25 3 44 6 St r e e t   M a i n t e n a n c e     25 4 44 7 ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 1 6 , 6 9 8 $        1, 2 3 3 , 4 9 0 $     1, 5 0 2 , 8 8 5 $           1 , 2 8 6 , 3 9 7 $       1 , 9 8 8 , 4 2 5 $        2,714,933 $      P l u s :     S t r e e t   M t c   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 9 2 2 , 9 3 6 $       1, 9 6 1 , 3 9 5 $     1, 8 8 6 , 3 0 1 $           1 , 9 2 4 , 0 2 7 $       1 , 9 6 2 , 5 0 8 $        2,001,758 $   ‐$       P l u s :     G a s   T a x 69 3 , 93 6 $        70 0 , 0 0 0 $     7 0 0 , 0 0 0 $        70 0 , 0 0 0 $       7 0 0 , 0 0 0 $          700,000 $        L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 9   C a p i t a l   P r o j e c t s (5 3 0 , 0 0 0 ) $        L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (1 , 2 7 0 , 0 8 0 ) $       (2 , 3 9 2 , 0 0 0 ) $       (2 , 8 0 2 , 7 8 9 ) $       (1 , 9 2 2 , 0 0 0 ) $     (1 , 9 3 6 , 0 0 0 ) $      (2,395,975)$  (300,000)$      Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 2 3 3 , 4 9 0 $       1, 5 0 2 , 8 8 5 $     1, 2 8 6 , 3 9 7 $           1 , 9 8 8 , 4 2 5 $       2 , 7 1 4 , 9 3 3 $        3,020,716 $    As s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 FY25 E s t i m a t e d   U n d e s i g n a t e d   A n n u a l   S t r e e t   M t c   R e v e n u e s 5 , 4 9 4 , 1 0 3 $         5, 4 9 4 , 1 0 3 $        5, 6 0 3 , 9 8 5 $         5, 7 1 6 , 0 6 5 $      5, 8 3 0 , 3 8 6 $         5,946,994 $         E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 2% 2 % 2% 2%2%    A n n u a l   I n c r e a s e   i n   P a v e m e n t   M a i n t e n a n c e 0 % 0 % 0% 0%0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 5 , 4 9 4 , 1 0 3 $        5, 6 0 3 , 9 8 5 $        5, 7 1 6 , 0 6 5 $         5, 8 3 0 , 3 8 6 $      5, 9 4 6 , 9 9 4 $        6,065,934 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 35 . 0 % 35 . 0 % 3 5 . 0 % 3 3 . 0 % 3 3 . 0 % 3 3 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0. 0 % 0. 0 % ‐ 2 . 0 % 0 . 0 % 0.0% 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 35 . 0 % 3 5 . 0 % 3 3 . 0 % 3 3 . 0 % 3 3 . 0 % 3 3 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 9 2 2 , 9 3 6 $         1, 9 6 1 , 3 9 5 $        1, 8 8 6 , 3 0 1 $         1, 9 2 4 , 0 2 7 $      1, 9 6 2 , 5 0 8 $         2,001,758 $      Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 3 9 2 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 8 0 2 , 7 8 9 ) $ ( 1 , 9 2 2 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 9 3 6 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 3 9 5 , 9 7 5 ) $ ( 3 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D S T R E E T   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   EQ U I P M E N T   25 5 44 8 ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 FY 2 0 2 3 FY 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d ST R 2 0   An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 50 , 0 0 0      50 , 0 0 0       50 , 0 0 0       50 , 0 0 0       50,000    ‐    ST R 2 2   Gr a d e r   L e a s e 60 , 0 0 0      60 , 0 0 0       60 , 0 0 0       60 , 0 0 0       60,000    ‐    ST R 3 0   An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 65 , 0 0 0      70 , 0 0 0       75 , 0 0 0       80 , 0 0 0       85,000    ‐    ST R 3 4   Sw e e p e r s       10 0 , 0 0 0         10 0 , 0 0 0         10 0 , 0 0 0         10 0 , 0 0 0       100,000    ‐    ST R 4 0   Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     20 0 , 0 0 0        ‐    21 0 , 0 0 0        ‐     ‐   ‐    ST R 4 9   Sa n d e r s 27 , 0 0 0      27 , 0 0 0       27 , 0 0 0       27 , 0 0 0      ‐   ‐    ST R 5 8   Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k     ‐    25 0 , 0 0 0        ‐     ‐   ‐    ST R 7 1   Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   ( M i l l   &   O v e r l a y ) 55 0 , 0 0 0        91 3 , 3 2 9         1, 0 3 5 , 0 0 0     49 5 , 0 0 0       980,000    ‐    ST R 7 5   An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 10 0 , 0 0 0        10 0 , 0 0 0         10 0 , 0 0 0         10 0 , 0 0 0       100,000    ‐    ST R 8 3   N  2 7 T H     M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   I r r i g a t i o n   ( O a k   t o   B a x t e r ) 50 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 8 4   Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k ‐    60 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 9 0   St r e e t s   C h i p   S e a l       85 0 , 0 0 0        76 7 , 4 6 0         20 5 , 0 0 0         78 4 , 0 0 0       420,000    ‐    ST R 9 2   Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   i r r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 60 , 0 0 0      60 , 0 0 0       60 , 0 0 0       60 , 0 0 0      ‐   ‐    ST R 9 3   Sn o w   B l o w e r ‐    ‐     ‐    11 0 , 0 0 0      ‐   ‐    ST R 9 4   Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e ‐    ‐     ‐    70 , 0 0 0      ‐   ‐    ST R 9 8   RE P L A C E   # 3 2 2 3 ‐ L I G H T   D U T Y   35 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 9 9   RE P L A C E   # 3 2 5 0 ‐ L I G H T   D U T Y   45 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 1 0 0 RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   ‐    45 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 1 0 1 RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   ‐    40 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 1 0 2 Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   P l o w s   &   S a n d e r s ‐    26 0 , 0 0 0        ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 1 0 3 Ha w k   S i g n a l   a t   N e w   B H S ‐    ‐     ‐     ‐    110,000    ‐    ST R 1 0 4 Br i d g e r   C r e e k   S t a b i l i z a t i o n ‐    ‐     ‐     ‐     ‐  50,000     ST R 1 0 5 Pa v e m e n t   C o n d i t i o n   A s s e s s m e n t 20 0 , 0 0 0        ‐     ‐     ‐     ‐   ‐    ST R 1 0 6 As p h a l t   R o l l e r ‐    ‐     ‐     ‐    100,000    ‐    ST R 1 0 7 Pa v e m e n t   M a r k i n g   S t r i p e r ‐    ‐     ‐     ‐    37,000    ‐    ST R 1 0 9 To o l c a t   U t i l i t y   V e h i c l e ‐    ‐     ‐     ‐    65,000    ‐    ST R 1 1 0 Po r t a b l e   E m u l s i o n   T a n k ‐    ‐     ‐     ‐    38,000    ‐    ST R 1 1 1 Pa i n t   T r u c k ‐    ‐     ‐     ‐     ‐  250,000    ST R 1 1 2 Sp r a y   P a t c h   T r u c k ‐    ‐     ‐     ‐    250,000    ‐    GF 3 4 6 Fa c i l i t y   C o n d i t i o n   I n v e n t o r y ‐    ‐     ‐     ‐    975     ‐    Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 , 3 9 2 , 0 0 0    2, 8 0 2 , 7 8 9    1, 9 2 2 , 0 0 0     1, 9 3 6 , 0 0 0    2,395,975   300,000     25 6 44 9 ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   S t r e e t s   M a i n t e n a n c e   f u n d   i s   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   t h a t   r e l i e s  o n   a s s e s s m e n t s   f o r   r e v e n u e   g e n e r at i o n   f o r   s t r e e t   m a i n t e n a n c e   and reconstruction.  The  la s t   c o u p l e   o f   y e a r s   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   b u d g e t s   i n c r e a se d   a m o u n t s   o f   p a v e m e n t   m a i n t e n a nc e   c a p i t a l   p r o j e c t s ,   a n d   t h e   a ddition of Streets  wo r k e r s ,   w h i c h   m a k e   u p   t h e   l a r g e   p o r t i o n   o f   t h e   i n c r e a s e d   e x p e n di t u r e s .   O v e r   t h e   p a s t   f i v e   f i s c al   y e a r s ,   t h e   a s s e s s m e n t   h a s   b e e n   i n c r e a s e d   t o   h e l p   f u n d   th e   r o a d   m a i n t e n a n c e .   F o r   t h e   p l a n   g o i n g   f o r w a r d   w e   h a v e   e s t i m a t e d   a   s m a l l   i n c r e a s e   o f   2 %   a   y e a r :   $5 , 6 0 3 , 9 8 5   $5 , 7 1 6 , 0 6 5   $5 , 8 3 0 , 3 8 6   $5 , 9 4 6 , 9 9 4   $6 , 0 6 5 , 9 3 4    $ 5 , 3 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 4 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 5 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 6 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 7 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 8 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 9 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 1 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 2 0 0 , 0 0 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 FY 2 4 FY 2 5 To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 25 7 45 0 CA P I T A L   P L A N   S U M MA R Y   Si g n i f i c a n t   i n c r e a s e s   i n   P a v e m e n t   M a i n t e n a n c e   p r o j e c t s   o v e r   t h e   n e x t   5   y e a r s   a r e   s c h e d u l e d   i n c l u d i n g   m i l l   a n d   o v e r l a y   a s   w e l l   as chip seal projects just  un d e r   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0   a n n u a l l y   a n d   m a i n t e n a n c e   a n d   r e h a b i l i t a t i o n   p r oj e c t s   f o r   t h e   n e x t   2   y e a r s   i s   j u s t   u n d e r   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .     R o u t i n e   re p l a c e m e n t   o f   e q u i p m e n t   su c h   a s   g r a d e r s ,   s w e e p e r s ,   t r u c k s ,   p l o w s ,   e t c .   i n   t h e   n o r m a l   c o ur s e   of   s t r e e t   m a i n t e n a n c e   a r e   i n c l u d e d .   S e v e r a l   r e p l a c e m e n t   v e h i c l e s  an d   e q u i p m e n t   w e r e   a d d e d   t o   t h e   f if t h   y e a r   o f   t h e   p l a n .   A d d e d   t o  FY 2 1   i s   t h e   P a v e m e n t   C o n d i t i o n   A s s e s s m e n t ,   w h i c h   w a s   l a s t   d o n   i n  20 1 3 .   T h i s   u p d a t e   o f   t h e   a s s e s s m e n t   w i l l   a l l o w   u s   t o   p r i o r i t i z e   re c o n s t r u c t i o n   p r o j e c t s   s o   o u r   m a i n t e n a n c e   f u n d s   c a n   b e   u s e d   o n   st r e e t s   t h a t   c a n   s t i l l   b e n e fi t   f r o m   m a i n t e n a n c e .       In   a d d i t i o n ,   e v e r y   y e a r   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   h a s   a l l o c a t io n   of   $ 2 5 , 0 0 0   a n n u a l l y   h a s   b e e n   i n c r e a s e d   t o   $ 5 0 , 0 0 0   f o r   b i k e   p a t h   im p r o v e m e n t s   ( S T R 2 0 )   a n d   s o m e   a d d i t i o n a l   p r o j e c t   a r e   p l a n n e d   n   FY 2 0   i n c r e a s e   t h e   a m o u n t   t h a t   a i d s   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   St r a t e g i c   P l a n   4. 5   a   E n h a n c e   N o n ‐ m o t o ri z e d   T r a n s p o r t a t i o n .   25 8 45 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S 50 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                               IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G , B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K   ‐                               SI G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B   C U T S ,   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   ‐                               TH E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   R E C O M M E N D S   B I K E             ‐                               FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   W I L L   P R O V I D E   T H E I R   R E C O M M E N D A T I O N S . ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD D V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO N E ‐                              AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S 50 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                               IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G   ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,         ‐                               RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B ‐ C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                               PA T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N           ‐                               RE C O M M E N D S   B I K E   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   ‐                               BI C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E       ‐                               CI T Y   W I T H   T H E I R   P R I O R I T Y   L I S T .   T H E   M O N E Y   C A N   B E       ‐                               CO M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO N E ‐                              An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 1 50,000           STR20   (FY21)  An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 2 50,000           STR20   (FY22)  25 9 45 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S 50 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                               IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,           ‐                               RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B ‐ C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                               PA T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N           ‐                               IN C L U D E D   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E     ‐                               BI C Y C L E   F A C I L I T Y S .   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E               ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E   C I T Y   W I T H   ‐                               TH E I R   P R I O R I T Y   L I S T . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S . ‐                              AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S 50 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D   I N F R A S T R U C T U R E ‐                               IN C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K S ,   S I G N S ,             ‐                               ST R I P I N G ,   C U R B   C U T S   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7 ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   R E C O M M E N D S   B I C Y C L E           ‐                               FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   P R O V I D E S   T H E   C I T Y   W I T H   A       ‐                               PR I O R I T Y   L I S T .   T H I S   M O N E Y   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H         ‐                               ST R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 4 STR20  (FY24)50,000            An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 3 50,000           STR20  (FY23) 26 0 45 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           50 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D   I N F R A S T R U C T U R E ‐                               IN C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K S ,   S I G N S ,             ‐                               ST R I P I N G ,   C U R B   C U T S   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7 ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   R E C O M M E N D S   B I C Y C L E           ‐                               FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                               AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   P R O V I D E S   T H E   C I T Y   W I T H   A       ‐                               PR I O R I T Y   L I S T .   T H I S   M O N E Y   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H         ‐                               ST R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               RE P L A C E M E N T   O F   2 0 0 3                                                               ‐                               GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O         ‐                               SA F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   ‐                               FR O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D     ‐                               HA U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E                 ‐                               DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                               WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                               PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                               AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                               TH E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D             ‐                               GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E     W H E N   W E   ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               Gr a d e r   L e a s e STR22  (FY21) 60,000            20 2 1 An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 5 50,000           STR20  (FY25) 26 1 45 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M , A   2 0 Y R ‐                               RE P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   C U R R E N T L Y       ‐                               GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L               ‐                               TO   S A F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W     ‐                               OU T   F R O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S     ‐                               AN D   H A U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E         ‐                               DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                               WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                               PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                               AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                               TH E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D             ‐                               GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S   D U E   T O   N E W E R                 ‐                               EQ U I P M E N T .                                                                                 ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 2 60,000           STR22   (FY22) 26 2 45 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             60 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M   A   2 0 Y R ‐                               RE P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   T H I S   I S   T H E   ‐                               RE P L A C E M E N T   O F   T H E   2 0 1 4   G R A D E R .   G R A D I N G   T H E               ‐                               RE S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O   S A F E   T R A V E L         ‐                               OF   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   F R O M   T H E         ‐                               CU R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D   H A U L E D         ‐                               AW A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E   D O W N T O W N   A N D     ‐                               OT H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S   W I L L   B E               ‐                               AL L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R   P R O D U C T I V I T Y . ‐                               NE W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S   A N D   B E T T E R       ‐                               FU E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N   T H E   S H O P   A N D ‐                               FU E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D   G R A D E R   W O U L D   B E       ‐                               TR A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                                                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   C O S T S   D U E   T O   N E W E R   E Q U I P M E N T .                   ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 3 60,000           STR22  (FY23) 26 3 45 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E 60 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M   A   2 0     ‐                               YE A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   G R A D I N G ‐                               TH E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O   S A F E   T R A V E L ‐                               OF   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   F R O M   T H E         ‐                               CU R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D   H A U L E D         ‐                               AW A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E   D O W N T O W N   A N D     ‐                               OT H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S   W I L L   B E   A L L ‐     ‐                               WH E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R   P R O D U C T I V I T Y .         ‐                               NE W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S   A N D   B E T T E R       ‐                               FU E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N   T H E   S H O P   &     ‐                               FU E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D   G R A D E R   W O U L D   B E       ‐                               TR A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D . ‐                              GR A D E R   L E A S E 60 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O         ‐                               SA F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   ‐                               FR O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D     ‐                               HA U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E                 ‐                               DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                               WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                               PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                               AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                               IN   T H E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D       ‐                               GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              BU D G E T   3 0 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                               OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                               CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                               HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E . ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              DE C R E A S E   I N   C O S T S   D U E   T O   N E W E R   E Q U I P M E N T .                   ‐                               Gr a d e r   L e a s e 20 2 5 60,000           STR22  (FY25) Gr a d e r   L e a s e 20 2 4 60,000           STR22  (FY24)  26 4 45 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           65 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S .   T H I S   I N C L U D E S   S P R I N K L E R           ‐                               IN S T A L L A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G ,   M O W I N G , ‐                               AN D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   O F   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S             ‐                               AN D   B O U L E V A R D S .   A N N U A L   I N C R E A S E S   A R E   D U E   T O               ‐                               EX P E C T E D   G R O W T H . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L : ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                               PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N                         ‐                               DI V I S I O N   T O   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D     ‐                               ME D I A N S .     A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O N         ‐                               OU R   E S T A B L I S H E D   M E D I A N S . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G   &   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   A R E ‐                               DU E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                               PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   T O ‐                               DE S I G N   &   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D           ‐                               ME D I A N S . ‐                              NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 1 65,000           STR30  (FY21)  An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 2 70,000           STR30   (FY22) 26 5 45 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           75 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                               PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   T O ‐                               DE S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D       ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O N   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           80 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E ,   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E         ‐                               PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N           ‐                               TO   D E S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O F   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 3 75,000           STR30   (FY23) An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 4 80,000           STR30  (FY24)  26 6 45 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           85 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                               OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                               SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                               MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                               AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                               WE E D   F R E E ,   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E         ‐                               PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N           ‐                               TO   D E S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D ‐                               ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O F   O U R   ‐                               ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                               An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 5 85,000           STR30  (FY25)  26 7 46 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                               TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T   5 ‐                               YE A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S           ‐                               MS 4   S T O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P         ‐                               SA N D   A N D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .             ‐                               HE A V Y   D E V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L         ‐                               SW E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   ‐                               HI G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .                                           ‐                               WI T H   T H E   M A C I   P R O G R A M ,   T H E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E         ‐                               PA Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   T H E R E     A R E   N O     ‐                               LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E     T O   U S E     ‐                               WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 1 100,000        STR34   (FY21) 26 8 46 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                               TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T   5 ‐                               YE A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                               ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D       ‐                               AN D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .     H E A V Y         ‐                               DE V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L                     ‐                               SW E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   ‐                               HI G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .   W I T H   T H E   M A C I               ‐                               PR O G R A M ,   T H E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E   P A Y   1 3 %   F O R   A         ‐                               SW E E P E R .   I F   W E   A R E   C H O S E N ,   W E   W O U L D   U S E   O U R   L E A S E   ‐                               PA Y M E N T   T O   F U N D   O U R   S H A R E   O F   T H E   C O S T   W H I C H   W O U L D   ‐                               BE   $ 3 4 , 0 0 0 .                                                                               ‐                               AL T E R N A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S     A R E         ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G .   T H E R E   A R E   N O     ‐                               LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O   U S E       ‐                               WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O T S :                                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 2 100,000        STR34   (FY22) 26 9 46 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                               TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T     ‐                               5  Y E A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O   ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                               ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D       ‐                               AN D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .     H E A V Y         ‐                               DE V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L   S W E E P I N G   ‐                               IN   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   H I G H           ‐                               MA I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .   W I T H   T H E   M A C I   P R O G R A M ,       ‐                               TH E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E   P A Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .   I F   ‐                               WE   A R E   C H O S E N ,   W E   W O U L D   U S E   O U R   L E A S E   P A Y M E N T   T O     ‐                               FU N D   O U R   S H A R E   O F   T H E   C O S T   W H I C H   W O U L D   B E   ~ $ 3 4 , 0 0 0 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G .   T H E R E   A R E   N O     ‐                               LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O   U S E       ‐                               WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 3 100,000        STR34   (FY23) 27 0 46 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   F O R   T H E   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   O F   S W E E P E R S   ‐                               TH R O U G H   T H E   M A C I   ( M O N T A N A   A I R   &   C O N G E S T I O N                 ‐                               IN I T I A T I V E )   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E   ‐                               ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                               OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                               SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T     ‐                               5  Y E A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O   ‐                               OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                               ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D   &   ‐                               DI R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .   C L E A N   S T R E E T S / ‐                               BI K E   L A N E S   A R E   A   Q U A L I T Y   O F   L I F E   I S S U E .   W E   A R E         ‐                               RE Q U I R E D   T O   M E E T   T H E   G O A L   O F   S W E E P I N G   A L L   L O C A L       ‐                               ST R E E T S   T W I C E   P E R   Y E A R ,   M O N T H L Y   S W E E P I N G   O F   A L L       ‐                               AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   R O A D W A Y S   &   W E E K L Y   S W E E P I N G       ‐                               OF   M A I N   S T R E E T ,   M O S T   B I K E   L A N E S   W E E K L Y   D U R I N G   T H E   ‐                               SU M M E R .   H E A V Y   D E V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S               ‐                               AD D I T I O N A L   S W E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .                 ‐                               SW E E P E R S   A R E   V E R Y   H I G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .       ‐                               LE A S E   T E R M S   F O R   S W E E P E R S   A R E   A   M A X I M U M   O F   5   Y E A R S   ‐                               DU E   T O   L I F E   E X P E C T A N C Y .   W E   A R E   C U R R E N T L Y   I N   T H E       ‐                               3R D   Y E A R   O F   O N E   L E A S E .   W E   S U B M I T   E V E R Y   Y E A R   T O   T H E ‐                               MO N T A N A   D E P A R T M E N T   O F   T R A N S P O R T A T I O N ' S   M A C I               ‐                               EQ U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M   W H I C H   P A Y S   8 7 %   A N D   W E     ‐                               PA Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   B U T   T H E R E   A R E     ‐                               NO   L O C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O         ‐                               US E   W H A T   W E   H A V E .                                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               Sw e e p e r s                                   2 0 2 4 100,000        STR34   (FY24) 27 1 46 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                L E A S E   T W O   S T R E E T   S W E E P E R S .     N O R M A L   L I F E   S P A N         ‐                               IS   5   Y E A R S   A N D   L E A S E S   A R E   6   P A Y M E N T S   O V E R   6   Y R S .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   A R E   $ 2 5 0 , 0 0 0   P U R C H A S E .     O P E R A T I N G         ‐                               CO S T S   V A R Y   B Y   U S E   B U T   A R E   H I G H   D U E   T O   T H E   H A R S H       ‐                               EN V I R O N M E N T   O F   S T R E E T   S W E E P I N G .     O N G O I N G   C I P             ‐                               EX P E N S E .                                                                                     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                               RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   B U T   T H E R E   A R E     ‐                               NO   L O C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O         ‐                               US E   W H A T   W E   H A V E .                                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                               IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DU M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R   ‐   2                                   20 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH E   1 9 9 0   D U M P   T R U C K   W I L L   B E   2 8   Y E A R S   O L D   W I T H   8 2 K   ‐                               IN   T O W N   M I L E S   A N D   O V E R   1 0 , 0 0 0   H O U R S .   P A R T S   H A V E       ‐                               BE E N   D I S C O N T I N U E D .   W E   H A V E   H A D   T O   P A T C H   T H E               ‐                               LE A K I N G   G A S   T A N K   B E C A U S E   A   R E P L A C E M E N T   I S   N O T           ‐                               AV A I L A B L E .   W H E N   T H E   O T H E R   R U S T E D   S P O T S   S T A R T             ‐                               LE A K I N G   W E   W I L L   B E   F O R C E D   T O   P A R K   T H E   T R U C K .   T H E     ‐                               MO T O R   I S   S O   T I R E D   T H A T   W E   A R E   R E M O V I N G   T H E   P L O W       ‐                               TH I S   W I N T E R   B E C A U S E   I T   D O E S N ' T   H A V E   T H E   P O W E R   T O     ‐                               PL O W   A N D   S A N D   U P H I L L .   W E   A V E R A G E   A B O U T   $ 1 , 2 0 0   P E R   ‐                               YE A R   I N   R E P A I R S   A N D   M A I N T E N A N C E .   T H E   R U N N I N G   A N D     ‐                               FL O O R   B O A R D S   A R E   R U S T E D   T H R O U G H   B U T   W E   A R E   A B L E   T O ‐                               CO V E R   T H E M   W I T H   O L D   M U D   F L A P S   T O   M A K E   I T   D R I V A B L E . ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   T H E   O L D   M O D E L .                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               EF F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   F U E L   S A V I N G S     ‐                               AN D   M O R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                                             ‐                               Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 2 1 200,000        STR40   (FY21) Sw e e p e r s                                   2 0 2 5 100,000        STR34   (FY25) 27 2 46 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DU M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R   ‐   2                                   21 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               RE P L A C E   1 9 9 3   U N D E R P O W E R E D   G A S O L I N E   E N G I N E   D U M P         ‐                               TR U C K   T H A T   A V E R A G E S   A B O U T   3   M P G   W H E N   U S E D   F O R           ‐                               PL O W I N G   O P E R A T I O N S .   T H E   N E W   T R U C K   C O U L D   B E   F U E L E D   ‐                               WI T H   A L T E R N A T I V E   F U E L S   S U C H   A S   B I O D I E S E L .                   ‐                               RE M O V I N G   T H I S   F R O M   O U R   F L E E T   W I L L   H E L P   U S   R E A C H       ‐                               OU R   G O A L   O F   R E D U C I N G   M U N I C I P A L   G R E E N H O U S E   E M I S S I O N ‐                               15 %   B E L O W   2 0 0 0   L E V E L S   B Y   2 0 2 0 .   T H I S   T R U C K   W I L L         ‐                               AL S O   B E   A V A I L A B L E   F O R   U S E   B Y   O T H E R   D E P A R T M E N T S .       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   1 9 9 3   M O D E L .                                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               EF F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   F U E L   S A V I N G S     ‐                               AN D   M O R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                                             ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               SA N D E R S                                                                                       27 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                               SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                               CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                               AN D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E         ‐                               7T H   Y E A R .   I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R   D E I C E R           ‐                               DU R I N G   T H E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R                   ‐                               CI T I Z E N S .                                                                                   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               Sa n d e r s 20 2 1 27,000           STR49   (FY21) Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 2 3 210,000        STR40   (FY23) 27 3 46 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S 27 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                               HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                               HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S , ‐                               TH E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   ‐                               IN   T H E   7 T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8     ‐                               YE A R S .     I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R   D E I C E R   D U R I N G ‐                               TH E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R   C I T I Z E N S .             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S . ‐                              SA N D E R S 27 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                               HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                               HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S , ‐                               TH E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   ‐                               IN   T H E   7 T H   Y E A R .   I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R           ‐                               DE I C E R   D U R I N G   T H E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R     ‐                               CI T I Z E N S . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S . ‐                              Sa n d e r s 20 2 3 27,000           STR49   (FY23) Sa n d e r s 20 2 2 27,000           STR49  (FY22) 27 4 46 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       27 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                               EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                               SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                               CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                               BO X   &   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E     ‐                               7T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8   Y E A R S       ‐                               (W E   N O W   H A V E   8   S A N D E R S ) ,   W E   C A N   A V O I D   H A V I N G   A         ‐                               SE A S O N   E N D I N G   F A I L U R E .   S A N D E R S   A R E   A B O U T   6   M O N T H S   ‐                               OU T   W H E N   O R D E R I N G   S O   W E   W O U L D   N E V E R   G E T   A   N E W   O N E   ‐                               IN   T H E   S A M E   S E A S O N   T H A T   W E   N E E D E D   A   R E P L A C E M E N T .     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                               OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                               Sa n d e r s 20 2 4 27,000           STR49   (FY24) 27 5 46 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 4   T A N D E M   A X L E       ‐                               TR U C K   W I T H   1 2 8 , 0 0 0   M I L E S   A N D   O V E R   1 1 , 0 0 0   H O U R S .       ‐                               IT   I S   V E R Y   I M P O R T A N T   T H A T   W E   G E T   T H E   A R T E R I A L S   A N D ‐                               CO L L E C T O R S   P L O W E D   A N D   S A N D E D   B E F O R E   8   A M .   W H E N   A     ‐                               TA N D E M   A X L E   1 0   Y A R D   T R U C K   I S   D O W N   F O R   A N Y   P E R I O D     ‐                               OF   T I M E ,   T H E   B A C K U P   I S   A   1 9 9 0   G A S   E N G I N E   S I N G L E       ‐                               AX L E   4   Y A R D   T R U C K   W H I C H   T A K E S   T W I C E   A S   L O N G   T O         ‐                               FI N I S H   A   R O U T E   I F   I T   S T A Y S   I N   O P E R A T I O N   F O R   T H E       ‐                               EN T I R E   S H I F T .   N O T   A C C E P T A B L E   T O   O U R   C U S T O M E R S .         ‐                               WI T H   T H E   W I D E N I N G   O F   M U L T I P L E   C O L L E C T O R S   A N D             ‐                               AR T E R I A L S ,   T H E   C O N T I N U E D   N E E D   F O R   A   L A R G E R                 ‐                               CA P A C I T Y   T R U C K   T O   F I N I S H   P L O W   A N D   S A N D I N G   R O U T I N E S ‐                               IS   C R I T I C A L   T O   M A I N T A I N I N G   O U R   S E R V I C E   T O   T H E           ‐                               TR A V E L I N G   P U B L I C .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   B E I N G   ‐                               AB L E   T O   H A U L   T W I C E   A S   M U C H   A S P H A L T   C U T S     D O W N   O N     ‐                               TH E   N U M B E R   O F   T R I P S   T O   T H E   A S P H A L T   P L A N T .   T H I S         ‐                               MA K E S   T H E   P A V I N G   C R E W   M O R E   E F F I C I E N T     A N D   U S E S         ‐                               LE S S   F U E L .   T H E   1 9 9 4   T R U C K   W O U L D   B E   U S E D   A S   A             ‐                               BA C K U P   I N   T H E   W I N T E R   A N D   S T I L L   B E   U S E D   F O R   P A V I N G   ‐                               IN S T E A D   O F   A   S I N G L E ‐ A X L E   T R U C K .                                       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   N O   T A N D E M   B A C K   U P   I N   T H E   W I N T E R .   R U N ‐                               SI N G L E   A X L E   4   Y A R D   D U M P   T R U C K S   W I T H   A S P H A L T               ‐                               OP E R A T I O N S .                                                                               ‐                               BI C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E       ‐                               CI T Y   W I T H   T H E I R   P R I O R I T Y   L I S T .   T H E   M O N E Y   C A N   B E       ‐                               CO M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       2 0 2 2 250,000        STR58  27 6 46 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 55 0 , 0 0 0               (M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 1                                                       ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   A N D ‐                               OV E R L A Y   1 . 9   M I L E S   I N   F Y 2 1 .   T H I S   I N C L U D E S                     ‐                               SI M M E N T A L   W A Y   F R O M   B A X T E R   N O R T H ,   A N D   D U R S T O N   F R O M   ‐                               HA N S O N   T O   1 9 T H .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E     ‐                               ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y ‐                               WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y .         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                               OF   B O Z E M A N .                                                                               ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               91 3 , 3 2 9               RE H A B I L I T A T I O N   ( M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 2                         ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L         ‐                               AN D   O V E R L A Y   2 . 5   M I L E S   I N   F Y 2 2 .   T H I S   I N C L U D E S   N         ‐                               CH U R C H   F R O M   L A M M E   T O   P E A C H ,   S   3 R D   F R O M   K A G Y   T O         ‐                               GR A F ,   W   G R A F   F R O M   S   3 R D   T O   S   3 R D ,   A N D   S   3 R D   F R O M     ‐                               GR A F   T O   G O L D E N S T E I N .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E     ‐                               LA N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D ‐                               TH E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                               OF   B O Z E M A N .                                                                               ‐                               Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 1 550,000        STR71  (FY21) Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 2 913,329        STR71 (FY22)  27 7 47 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               1, 0 3 5 , 0 0 0      RE H A B I L I T A T I O N   ( M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 3                         ‐                               DE S C R I P T I O N : ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   A N D ‐                               OV E R L A Y   5 . 5   M I L E S   I N   F Y 2 3 .   T H I S   I N C L U D E S :   W E S T G L E N ‐                               SU B D I V I S I O N ,   M I C H A E L S   G R O V E   F R O M   B A B C O C K   T O               ‐                               DU R S T O N ,   H U N T E R S   W A Y   F R O M   B A B C O C K   T O   D U R S T O N ,           ‐                               GR E E N W A Y   S U B D I V I S I O N ,   N   2 5 T H   F R O M   B A B C O C K   T O             ‐                               DU R S T O N ,   N   2 4 T H   F R O M   B A B C O C K   T O   B E A L L ,   N   1 1 T H   F R O M ‐                               DI C K E R S O N   T O   K O C H ,   S   1 3 T H   F R O M   D I C K E R S O N   T O   K O C H ,   ‐                               AN D   S   1 2 T H   F R O M   D I C K E R S O N   T O   K O C H .   T H E R E   I S               ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                               OF   B O Z E M A N . ‐                              ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 49 5 , 0 0 0               MI L L   &   O V E R L A Y ‐                              DE S C R I P T I O N : ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   &     ‐                               OV E R L A Y   2 . 4   M I L E S   I N   F Y 2 4 .   T H I S   I N C L U D E S   C H U R C H       ‐                               FR O M   K A G Y   T O   M A I N   ( E X C L U D I N G   T H E   R E C O N S T R U C T E D         ‐                               SE G M E N T   F R O M   O L I V E   T O   B A B C O C K ) ,   N   9 T H   F R O M   M A I N   T O ‐                               DU R S T O N ,   A N D   N   1 0 T H   F R O M   M A I N   T O   D U R S T O N .   T H E R E   I S ‐                               PO T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S           ‐                               WI T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D     ‐                               WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                               Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 3 1,035,000     STR71 (FY23) Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 4 495,000        STR71 (FY24) 27 8 47 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 98 0 , 0 0 0               MI L L   &   O V E R L A Y                                                                         ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   &     ‐                               OV E R L A Y   2 . 0 5   M I L E S   I N   F Y 2 5 .   T H I S   I N C L U D E S   D U R S T O N   ‐                               FR O M   1 9 T H   T O   M E R I W E T H E R ,   N   C H U R C H   F R O M   P E A C H   T O       ‐                               LA M M E ,   A N D   S   3 R D   F R O M   G R A F   T O   W A G O N W H E E L .   T H E R E       ‐                               IS   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S     ‐                               WI T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D       ‐                               WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                               AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S         ‐                               AR E   F O R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y               ‐                               TR A V E L I N G   I N   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   C O B                         ‐                               PE D E S T R I A N   R A M P S   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N           ‐                               CO M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I   O F   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N       ‐                               50 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E ,   A N D   N O T         ‐                               ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 1 100,000        STR75   (FY21) Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 5 980,000        STR71 (FY25) 27 9 47 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .     A     ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   A N D ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E ‐                               FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                               IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                               AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                               OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                               AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   N O T           ‐                               ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 2 100,000        STR75  (FY22) 28 0 47 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .           ‐                               A  C U R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E           ‐                               RO U T E   T H A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O         ‐                               SA F E L Y   T R A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D             ‐                               SI D E W A L K   A N D   V I C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O                 ‐                               PR O P E R L Y   D E V E L O P E D   R A M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E       ‐                               WI T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   F O R C E D   T O   R I S K   T H E I R                 ‐                               PE R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   I N   T H E   S T R E E T .               ‐                               UP G R A D I N G   C O B   P E D E S T R A I N   R A M P S   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y ‐                               TO   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I   O F   T H E   A D A   A N D     ‐                               SE C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E ,   A N D   N O T         ‐                               ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 3 100,000        STR75  (FY23) 28 1 47 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   ‐                               FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                               IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                               AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                               OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                               AC T   O F   1 9 7 3 . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   &   N O T   M E E T     ‐                               CU R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S . ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO N E ‐                              An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 4 100,000        STR75 (FY24) 28 2 47 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                               UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                               CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                               TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                               TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                               VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                               RA M P S   O N T O   S I D E W A L K ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   ‐                               FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                               IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                               AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                               OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                               AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   &   N O T   M E E T     ‐                               CU R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                                   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                               CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 5 100,000        STR75 (FY25) 28 3 47 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  2 7 T H   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   O A K       50 , 0 0 0                   TO   B A X T E R                                                                                   ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .     ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   &   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E   &   C H E M I C A L   W E E D ‐                               MI T I G A T I O N   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .   T H E S E       ‐                               LA N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S , ‐                               RE D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F     ‐                               OU T D O O R   L A N D S C A P E S .   ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   W ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1)   N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D           ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2)   T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   &   U N L I K E         ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   &   P E R E N N I A L S ,             ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   &   P E R E N N I A L S .                       ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S :   A E S T H E T I C             ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               CH E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,   R E D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C     ‐                               IM P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T   E V E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E ‐                               CI T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O   W A T E R   S T E W A R D S H I P .                       ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               N  2 7 T H     M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   Ir r i g a t i o n   ( O a k   t o   B a x t e r ) 20 2 1 50,000           STR83    28 4 47 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K . 60 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   A D D   T O   O U R   F L E E T   A N   E L E C T R I C   ‐                               WO R K   P I C K U P .   I T   W O U L D   B E   A   ½ ‐ T O N   F O U R ‐ W H E E L   D R I V E . ‐                               PR O D U C T I O N   I S   E X P E C T E D   T O   S T A R T   I N   2 0 1 8   W I T H             ‐                               PR E F E R E N C E   G I V E N   T O   F L E E T S .   W I T H   A N   E S T I M A T E D           ‐                               RA N G E   O F   8 0   M I L E S   B E T W E E N   C H A R G E S ,   I T   W O U L D   B E         ‐                               ID E A L   I N   O U R   O P E R A T I O N S .   C O S T   P E R   D A Y   T O   C H A R G E       ‐                               WO U L D   B E   A B O U T   $ 4 . 0 0 . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              CO N T I N U E   W I T H   G A S   P O W E R E D   T R U C K S . ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              LO W E R   O P E R A T I N G   C O S T S .   L E S S   E M I S S I O N S .                         ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              LE S S   T H A N   G A S O L I N E .   2 4 0   V O L T   C H A R G I N G   S T A T I O N           ‐                               WO U L D   B E   N E E D E D   A T   T H E   S H O P S . ‐                              Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 2 0 2 2 60,000           STR84  28 5 47 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E 85 0 , 0 0 0              &  R E H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 1                               ‐                               DE S C R I P T I O N : ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                               SE A L   1 7 . 9   M I L E S   I N   F Y 2 1 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               BA X T E R   M E A D O W S ,   F O X T A I L   S T R E E T ,   C A T T A I L   C R E E K ,         ‐                               CA T T A I L   L A K E ,   B A X T E R   L A N E ,   B A X T E R   S Q U A R E ,   L A U R E L     ‐                               GL E N ,   D I A M O N D   E S T A T E S ,   O A K   S P R I N G S ,   A N D   T H O M A S         ‐                               DR I V E .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G     ‐                               EN H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   ‐                               CO O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T ‐                               PR O J E C T S . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               CO S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P A V E M E N T S .                 ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 1 850,000        STR90  (FY21) 28 6 47 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               76 7 , 4 6 0               RE H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 2                                   ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                               SE A L   1 5 . 6   M I L E S   I N   F Y 2 2 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               BR I D G E R   C R E E K ,   L E G E N D S   A T   B R I D G E R   C R E E K ,                     ‐                               TR A D I T I O N S ,   F L A N D E R S   C R E E K ,   V A L L E Y   W E S T ,   N O R T O N       ‐                               EA S T   R A N C H ,   J   &   D   F A M I L Y ,   A N D   R E S O R T   D R   F R O M             ‐                               HU F F I N E   T O   B A B C O C K ,   R A V A L L I   F R O M   F A L L O N   T O                 ‐                               FE R G U S O N ,   N   C O T T O N W O O D   F R O M   D U R S T O N   T O   O A K ,   F A L L O N ‐                               FR O M   C O T T O N W O O D   W E S T   T O   C I T Y   L I M I T S ,   &   W E S T               ‐                               BA B C O C K   F R O M   C O T T O N W O O D   W E S T   T O   C I T Y   L I M I T S .   T H E R E ‐                               IS   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S     ‐                               WI T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D     ‐                               WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y . ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T .                                                                                   ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 2 767,460        STR90   (FY22) 28 7 48 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E                                   20 5 , 0 0 0               &  R E H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 3                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                               SE A L   4 . 1   M I L E S   I N   F Y 2 3 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y                 ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               LO Y A L   G A R D E N   S U B D I V I S I O N   &   S O U T H B R I D G E                         ‐                               SU B D I V I S I O N .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E           ‐                               ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   &   T H E Y     ‐                               WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                               OF   B O Z E M A N                                                                                 ‐                               AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T S .                                                                                 ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 3 205,000        STR90  (FY23) 28 8 48 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 78 4 , 0 0 0               CH I P   S E A L   ‐   F Y 2 4                                                                     ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   C H I P         ‐                               SE A L   1 1 . 2   M I L E S   I N   F Y 2 4 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               WE S T   W I N D S ,   C R O S S I N G   2 ,   D U R S T O N   M E A D O W S ,   R O S E           ‐                               PA R K ,   B R E N T W O O D ,   S T O N E R I D G E ,   A N D   A N N I E ,   A N D   O A K       ‐                               FR O M   7 T H   T O   R O U S E .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E         ‐                               LA N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   ‐                               TH E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y               ‐                               UT I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               NO N E                                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y . ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T .                                                                                   ‐                               St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 4 784,000        STR90   (FY24) 28 9 48 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 42 0 , 0 0 0               CH I P   S E A L   ‐   F Y 2 5 ‐                              DE S C R I P T I O N : ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                               PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   C H I P         ‐                               SE A L   6 . 7 5   M I L E S   I N   F Y 2 5 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                               MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                               WE S T R I D G E ,   T H O M P S O N   A D D I T I O N   T O   B O Z E M A N   N O   3 ,           ‐                               WE S T F I E L D ,   W E S T F I E L D   S O U T H ,   W O O D R I D G E ,   A N D   A L D E R     ‐                               CR E E K .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G     ‐                               EN H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   T H E Y   W I L L   B E     ‐                               CO O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y                         ‐                               RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              NO N E ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T   W I T H I N   T H E   C I T Y .   ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                               MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                               PA V E M E N T . ‐                              St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 5 420,000        STR90   (FY25) 29 0 48 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   ‐                               LA N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O                   ‐                               WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   A N D   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   A N D   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .       ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                               RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                               EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W O U L D   B E   A D D E D   T O   T H E       ‐                               Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 1 60,000           STR92   (FY21) 29 1 48 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E S   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                               TH E   L A N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O           ‐                               WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   A N D   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   &                 ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S :   A E S T H E T I C             ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                               RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                               EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   B E   A D D E D   T O   T H E         ‐                               Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 2 60,000           STR92   (FY22) 29 2 48 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                               TH E   L A N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O           ‐                               WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                               UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                               NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,                 ‐                               RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                               TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                               3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                               BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                               DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                               WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                               MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                               RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                               EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                               WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   B E   I N C L U D E D   I N   T H E   ‐                               Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 3 60,000           STR92   (FY23) 29 3 48 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   60 , 0 0 0                   TO   F E R G U S O N ‐                              DE S C R I P T I O N : ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                               WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                               OV E R A L L   W A T E R   U S E   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                               TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                               TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                               CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                               WE E D   M I T I G A T I O N   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   ‐                               LA N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H ‐       ‐                               ST A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C           ‐                               IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                               TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                               CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                               2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S , ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S . ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G . ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D ‐                              MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N , ‐                              RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T ‐                              EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O ‐                              WA T E R   S T E W A R D S H I P . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   I N C L U D E D   I N   T H E   M E D I A N ‐                              Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 4 60,000           STR92  (FY24) 29 4 48 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SN O W   B L O W E R                                                                               11 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               RE P L A C E D   L O A D E R   M O U N T E D   S N O W   B L O W E R .   O U R   C U R R E N T     ‐                               SN O W   B L O W E R   W I L L   B E   6   Y E A R S   O L D   A N D   I N   N E E D   O F         ‐                               RE P L A C E M E N T .   D E P E N D I N G   O N   T H E   W I N T E R ,   T H E S E               ‐                               MA C H I N E S   A R E   V E R Y   H I G H   M A I N T E N A N C E   &   I F   A   P A R K I N G   ‐                               BL O C K   T R I E S   T O   G O   T H R O U G H ,   T H E   M A C H I N E   W I L L   B E         ‐                               DO W N   F O R   T H E   S E A S O N   A N D   P O S S I B L Y   F O R E V E R .   I F   O U R     ‐                               CU R R E N T   B L O W E R   I S   S T I L L   O P E R A T I O N A L ,   W E   W O U L D   U S E   ‐                               IT   F O R   A   B A C K U P .                                                                     ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               GO   B A C K   T O   U S I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .   W I T H   A   B L O W E R       ‐                               WE   C A N   D O   3 0   B L O C K S   A   N I G H T   V S   9   B L O C K S   A   N I G H T       ‐                               US I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .                                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               PA R K I N G   T O   T H E   C U R B   I N   T H E   D O W N T O W N .   S C H O O L   B U S       ‐                               DR O P   O F F   A R E A S   A R E   C L E A N E D   S O   T H E   K I D S   D O N ' T   S L I P   ‐                               UN D E R   T H E   B U S .   C I T Y   P A R K I N G   L O T S   A R E   C L E A R E D             ‐                               SO O N E R .                                                                                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   O N G O I N G   M A I N T E N A N C E .                                               ‐                               Sn o w   B l o w e r 20 2 4 110,000        STR93  29 5 48 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA S T I C   P A T C H   M A C H I N E                                                             70 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               PU R C H A S E   H O T   A P P L I E D   M A S T I C   M A C H I N E .   T H I S   W O U L D   B E ‐                               AN   A D D I T I O N   T O   O U R   P A T C H I N G   O P E R A T I O N S   T H A T   W O U L D   ‐                               GI V E   U S   A N   A S P H A L T   R E P A I R   T H A T   W O U L D N ' T   R E Q U I R E       ‐                               CO M P A C T I O N   A N D   C A N   B E   O P E N   A L M O S T   I M M E D I A T E L Y   T O     ‐                               TR A F F I C .   I T   I S   A N   E X C E L L E N T   L O N G   L A S T I N G   R E P A I R   T O ‐                               PA V E M E N T   S U R F A C E   I M P E R F E C T I O N S   T H A T   O T H E R W I S E           ‐                               WO U L D   N E E D   T O   B E   M I L L E D   U P   A N D   P A T C H E D .   T H E               ‐                               PR O D U C T   A P P L I E D   I S   S I M I L A R   T O   W H A T   I S   P U T   O N   F L A T   ‐                               RO O F S   B U T   I N C L U D E   A G G R E G A T E .                                             ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               EX P A N D   O U R   L I S T   O F   P A V E M E N T   R E P A I R S   R E Q U I R I N G           ‐                               MI L L   A N D   P A T C H .   A L L O W   S T R E E T S   T O   R E A C H   F A I L U R E   A T   ‐                               AN   E A R L I E R   R A T E .                                                                     ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               RE P A I R   S T R E E T S   T H A T   M A Y   O N L Y   H A V E   O N E   B A D   S P O T   B U T ‐                               WO U L D   N E E D   A   F U L L   C L O S U R E   A N D   T E A R   U P   T O   R E P A I R       ‐                               US I N G   N O R M A L   M E T H O D S .   S E A L   G U T T E R   P A N S   T O   K E E P         ‐                               MO I S T U R E   O U T   O F   T H E   S U B   B A S E .   S E A L   V A L L E Y   G U T T E R S . ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MA S T I C   P R O D U C T .   E X P E C T   T O   B U D G E T   I N   O U R   O P E R A T I O N S ‐                               AB O U T   $ 2 0 , 0 0 0 .                                                                         ‐                               Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e 20 2 4 70,000           STR94  29 6 48 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 2 2 3 ‐ 2 0 0 4   C H E V Y                                                     35 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 5   Y E A R   O L D   T R U C K     ‐                               IN   T H E   S I G N   A N D   S I G N A L   F L E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K     ‐                               TR U C K   F O R   T H E   C R E W   A N D   H A S   O V E R   1 6 8 , 0 0 0   M I L E S   O N     ‐                               IT .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y   A N D   F U E L                 ‐                               EC O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E   O V E R   T H E   L A S T   1 5   Y E A R S     ‐                               HE L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K .   F L E E T   H I S T O R Y     ‐                               SH O W S   T H A T   A F T E R   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S   O F   I N   T O W N   D R I V I N G   ‐                               WE   C A N   L O O K   F O R W A R D   T O   A   T R A N S M I S S I O N   O R   E N G I N E       ‐                               FA I L U R E   T H A T   C O S T   T O   R E P A I R   W O U L D   E X C E E D   T H E             ‐                               VA L U E   O F   T H E   T R U C K .   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K   B E F O R E   A   ‐                               MA J O R   F A I L U R E   M A K E S   S E N S E .                                                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S .                                         ‐                               AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                               EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                               EC O N O M Y .                                                                                     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E .   W I L L   B E   L E S S   T O   M A I N T A I N   T H A N   T H E   C U R R E N T       ‐                               TR U C K .                                                                                         ‐                               RE P L A C E   # 3 2 2 3 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 1 35,000           STR98  29 7 49 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 2 5 0 ‐ 2 0 0 4   F O R D   O N E   T O N 45 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 5 ‐ Y E A R   O L D ,   O N E       ‐                               TO N   T R U C K   I N   T H E   S T R E E T   F L E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K   ‐                               TR U C K   F O R   T H E   C R E W   A N D   I T   I S   L U C K Y   T O   H A V E   O V E R       ‐                               10 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   D U E   T O   P O O R   E N G I N E   D E S I G N ,   I T ‐                               IS   I N   T H E   S H O P   O F T E N   F O R   T U R B O   R E P L A C E M E N T S   &           ‐                               BI C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E       ‐                               CI T Y   W I T H   T H E I R   P R I O R I T Y   L I S T .   T H E   M O N E Y   C A N   B E       ‐                               CO M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D . ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO N E ‐                              AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S 50 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                               IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,           ‐                               RE P L A C E   # 3 2 5 0 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 1 45,000           STR99  29 8 49 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 1 4 3 8   ‐   1 9 9 2   F O R D   O N E   T O N   2 W D                           45 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   3 0 +   Y E A R   O L D   T R U C K   ‐                               IN   T H E   S I G N   A N D   S I G N A L   F L E E T .   I T   I S   T H E   B A R R I C A D E   ‐                               TR U C K   U S E D   F O R   S T R E E T   A N D   E V E N T   C L O S U R E S   A N D   H A S     ‐                               AB O U T   1 0 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,             ‐                               RE L I A B I L I T Y   &   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E   O V E R   ‐                               TH E   L A S T   3 0   Y E A R S   H E L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S           ‐                               TR U C K .         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S .                                         ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                               EC O N O M Y .                                                                                     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E ‐                               RE P L A C E   # 3 4 8 4   ‐   2 0 0 9   C H E V Y                                                 40 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   T R U C K   I N   T H E   S T R E E T ‐                               FL E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K   T R U C K   F O R   T H E   C R E W   &         ‐                               HA S   O V E R   1 1 3 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,       ‐                               RE L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E       ‐                               HE L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K .   F L E E T   H I S T O R Y     ‐                               SH O W S   T H A T   A F T E R   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S   O F   I N   T O W N                   ‐                               DR I V I N G ,   W E   C A N   L O O K   F O R W A R D   T O   A   T R A N S M I S S I O N         ‐                               OR   E N G I N E   F A I L U R E   T H A T   C O S T   T O   R E P A I R   W O U L D               ‐                               EX C E E D   T H E   V A L U E   O F   T H E   T R U C K .                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   D R I V I N G   U N T I L   I T   D I E S .                                               ‐                               AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                               EC O ‐ F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                               EC O N O M Y .                                                                                     ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO N E ‐                               RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 2 45,000           STR100 RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 2 STR10140,000            29 9 49 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   26 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   A D D   A   T A N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   ‐                               TO   O U R   F L E E T .   A S   W E   A D D   P L O W   R O U T E S   A N D   E X I S T I N G     ‐                               RO U T E S   G E T   L O N G E R   A N D   W I D E R ,   A   T A N D E M   A X L E   T R U C K     ‐                               GI V E S   U S   A   1 0   Y A R D   C A P A C I T Y   V E R S U S   A   4   Y A R D   O N   A     ‐                               SI N G L E   A X L E .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   A   T A N D E M       ‐                               AX L E   C A N   H A U L   M O R E   A S P H A L T   W H I C H   S A V E S   T R I P S   T O       ‐                               TH E   P L A N T .                                                                                 ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CU T   B A C K   O N   O U R   L E V E L   O F   S E R V I C E .                                   ‐                               AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                               CO N T I N U E   T O   G E T   A R T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   P L O W E D       ‐                               EA R L Y   I N   T H E   M O R N I N G .   T H I S   T R U C K   W O U L D   B E   U S E D   O N   ‐                               TH E   3 A M   S H I F T   O N   A   N E W   R O U T E .   T H E   A D D E D   S I G N A L S   &   ‐                               RO U N D A B O U T S   W O U L D   G E T   T H E   S A N D   T H E Y   N E E D   T O   K E E P     ‐                               TH E   V E H I C L E S   M O V I N G .   M O R E   E F F I C I E N T   A S P H A L T               ‐                               HA W K   S I G N A L   A T   N E W   B O Z E M A N   H I G H   S C H O O L                         11 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               IN S T A L L A T I O N   O F   A   H A W K   P E D E S T R I A N   S I G N A L   A T   T H E       ‐                               NE W   H I G H   S C H O O L   T O   I N C R E A S E   S A F E T Y   A N D   I M P R O V E         ‐                               TR A F F I C   C A P A C I T Y   O F   T H E   S T R E E T .   W H E N   T H E   S P O R T S       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   &   P O W E R   F O R   S I G N A L .           ‐                               CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                               NE W   I T E M .                                                                                   ‐                               PA R K   A N D   N E W   H I G H   S C H O O L   A R E   C O M P L E T E ,   T H I S   H A W K     ‐                               SI G N A L   W I L L   B E   R E Q U I R E D .                                                     ‐                               Ha w k   S i g n a l   a t   N e w   B H S 2 0 2 5 110,000        STR103 Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   Pl o w s   &   S a n d e r s 20 2 2 STR102260,000         30 0 49 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BR I D G E R   C R E E K   S T A B I L I Z A T I O N   A T   B O Y L A N   R O A D   I N           50 , 0 0 0                   LE G E N D S   I I   A T   B R I D G E R   C R E E K   S U B D I V I S I O N                       ‐                               DE S C R I P T I O N : ‐                              ST A B I L I Z E   B R I D G E R   C R E E K   A T   B O Y L A N   R O A D   I N   L E G E N D S   ‐                               II   S U B D I V I S I O N .   T H I S   I S   I N   R E S P O N S E   T O   A N   A V U L S I O N ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              DO   N O T H I N G   A N D   R I S K   D A M A G E   T O   T H E   R O A D .                       ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO N E ‐                              CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P : ‐                              NE W   I T E M . ‐                              AT   B R I D G E R   C R E E K ,   W H I C H   R E R O U T E D   S T R E A M   F L O W S   N E A R ‐                               BO Y L A N   R O A D . ‐                              PA V E M E N T   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T 20 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐                              UP D A T E   P A V E M E N T   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F R O M   2 0 1 3 .   W E ‐                               DO N ' T   H A V E   S T A F F   C A P A C I T Y   T O   P E R F O R M   T H I S                   ‐                               AS S E S S M E N T . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              CO N T I N U E   U S I N G   P R E V I O U S   P A V E M E N T   C O N D I T I O N                 ‐                               AS S E S S M E N T ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              AN   U P D A T E D   A S S E S S M E N T   W I L L   A L L O W   U S   T O   P R I O R I T I Z E   ‐                               RE C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S   S O   O U R   M A I N T E N A N C E   F U N D S     ‐                               CA N   B E   U S E D   O N   S T R E E T S   T H A T   C A N   S T I L L   B E N E F I T   F R O M ‐                               MA I N T E N A N C E . ‐                              CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P : ‐                              NE W   I T E M . ‐                              Pa v e m e n t   C o n d i t i o n   A s s e s s m e n t 2 0 2 1 200,000        STR105 Br i d g e r   C r e e k   S t a b i l i z a t i o n U N S C H E D U L E D 50,000           STR104 30 1 49 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AS P H A L T   R O L L E R                                                                         10 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W O U L D   B E   A N   A D D I T I O N   T O   O U R   A S P H A L T   F L E E T .       ‐                               CU R R E N T L Y   W E   H A V E   A   4   T O N   R O L L E R   T H A T   T A K E S   M A N Y     ‐                               PA S S E S   T O   G E T   C O M P A C T I O N .   W I T H   A   L A R G E R   R O L L E R   W E   ‐                               WO U L D   G E T   A   B E T T E R   F I N I S H E D   P R O D U C T   I N   L E S S   T I M E .   ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               CO N T I N U E   W I T H   M A N Y   P A S S E S   B E F O R E   T H E   A S P H A L T   C O O L S ‐                               DO W N .                                                                                           ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               A  B E T T E R   F I N I S H E D   P R O D U C T   I N   L E S S   T I M E   W H I C H   W I L L   ‐                               LE A D   T O   A   L O N G E R   S T R E E T   L I F E .                                           ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   R E P A I R S   A N D   M A I N T E N A N C E .                                       ‐                               PA V E M E N T   M A R K I N G   S T R I P E R                                                     37 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   I T E M   I S   U S E D   T O   P A I N T   C U R B S ,   C R O S S W A L K S   A N D     ‐                               AN Y   P A V E M E N T   M A R K I N G S .   T H I S   M A C H I N E   C A N   C A R R Y           ‐                               TW O   C O L O R S   A N D   R E F L E C T I V E   B E A D S .   W E   C U R R E N T L Y   H A V E ‐                               A  M A C H I N E   S E T   U P   F O R   Y E L L O W   A N D   O N E   F O R   W H I T E .         ‐                               BE A D S   A R E   S P R E A D   O N T O   T H E   W E T   P A I N T   M A N U A L L Y .           ‐                               WI T H   T H I S   M A C H I N E   W E   C A N   S W I T C H   C O L O R S   I N   T H E           ‐                               FI E L D   A N D   N O T   N E E D   A N   A D D I T I O N A L   W O R K E R   T O                 ‐                               SP R I N K L E   B E A D S .   I F   N E E D E D   T H I S   C O U L D   P A I N T   L A N E       ‐                               LI N E S .                                                                                         ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                               KE E P   U S I N G   T H E   S I N G L E   C O L O R   M A C H I N E S   A N D   A N               ‐                               AD D I T I O N A L   W O R K E R   T O   S P R I N K L E   B E A D S .                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               CA R R Y   T W O   C O L O R S   A N D   P U T   T H E   B E A D S   D O W N   W I T H   T H E     ‐                               PA I N T .   A B I L I T Y   T O   P A I N T   L O N G   L I N E S   I F   N E E D E D .           ‐                               AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                               NO R M A L   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S .                                       ‐                               As p h a l t   R o l l e r 20 2 5 100,000        STR106 Pa v e m e n t   M a r k i n g   S t r i p e r 2 0 2 5 37,000           STR107 30 2 49 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TO O L C A T   U T I L I T Y   V E H I C L E                                                       65 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               TH I S   W I L L   B E   A N   A D D I T I O N   T O   O U R   F L E E T   F O R   S I D E W A L K ‐                               PL O W I N G   A N D   S T R E E T   M A I N T E N A N C E .     R O U N D   A B O U T S           ‐                               TA K E   A B O U T   4   H O U R S   T O   C L E A R   A N D   W I T H   A D D I T I O N A L       ‐                               SI D E W A L K S   O N   A R T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   W E   N E E D           ‐                               AN O T H E R   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T .     C U R R E N T L Y   W E   W A I T         ‐                               UN T I L   O T H E R   E Q U I P M E N T   I S   A V A I L A B L E   O F T E N   I T   I S   T H E ‐                               NE X T   D A Y   U N T I L   S I D E W A L K S   A R E   C L E A R E D .                           ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;                                                     ‐                               LO W E R   O U R   L E V E L   O F   S E R V I C E   O N   S I D E W A L K S   A N D               ‐                               CR O S S I N G S .     C O N T R A C T   O U T   E V E N   T H O U G H   W E   H A V E             ‐                               NO   S T A F F   T O   F O L L O W   U P   O N   T H E   C O N T R A C T O R S                     ‐                               PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               FO L L O W I N G   O U R   O R D I N A N C E   O F   S I D E W A L K S   B E I N G   C L E A R E D ‐                               WI T H I N   T H E   F I R S T   2 4   H O U R S   I S   I M P O R T A N T   T O   T H E           ‐                               PU B L I C   T H A T   U S E   O U R   S I D E W A L K S   F O R   T R A N S P O R T A T I O N .   ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                               GE T T I N G   T H E   S I D E W A L K S   C L E A R E D   I N   A   T I M E L Y   M A N N E R     ‐                               AN D   U S I N G   S M A L L E R   M O R E   F U E L   E F F I C I E N T   V E H I C L E S   F O R ‐                               SH O R T   T R I P S   F O R   O P E R A T I O N S .                                               ‐                               PO R T A B L E   E M U L S I O N   T A N K                                                         38 , 0 0 0                   DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                               CU R R E N T L Y   W E   O R D E R   2 6 0   G A L L O N   T O T E S   O F   E M U L S I O N       ‐                               OI L   W I T H   T H E   H O P E   I T   I S   F R E S H   A N D   H A S   B E E N   S T I R R E D ‐                               BE F O R E   I T   W A S   S H I P P E D .   T H E   T O T E S   T H E N   S I T   W A I T I N G   ‐                                T H E   T A N K   U P O N   D E L I V E R Y ,   H E A T   I T   A N D   C I R C U L A T E   I T   ‐                                T O   K E E P   I T   I N   S U S P E N S I O N .   W E   W I L L   A L W A Y S   H A V E   O I L ‐                               WI T H   T H I S   T A N K   W E   W I L L   B E   A B L E   T O   T R A N S F E R   I T   T O     ‐                               RE A D Y   T O   U S E .                                                                           ‐                               FO R   U S E .   T H E Y   T H E N   N E E D   T O   B E   S T I R R E D   A N D   H E A T E D     ‐                               BE F O R E   T H E Y   A R E   P U T   I N   T H E   P A T C H   T R U C K .                       ‐                               To o l c a t   U t i l i t y   V e h i c l e 20 2 5 65,000           STR109 Po r t a b l e   E m u l s i o n   T a n l 20 2 5 38,000           STR110 30 3 49 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PA I N T   T R U C K 25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐                              PA I N T   T R U C K   F O R   P A V E M E N T   M A R K I N G S ‐                              CU R R E N T L Y   W E   D E P E N D   O N   T H E   M O N T A N A   D E P A R T M E N T   O F     ‐                               TR A N S P O R T A T I O N   T O   P A I N T   O U R   S T R E E T S .   W E   H A V E   T O   B E ‐                               FI T   I N T O   T H E I R   S C H E D U L E   A N D   I F   I T   O C C U R S   L A T E R   I N   ‐                               TH E   S U M M E R   W H E N   N I G H T   T E M P S   D O N ' T   S U P P O R T   Q U I C K       ‐                               DR Y I N G   O F   T H E   P A I N T ,   I T   H A S   T O   B E   D O N E   I N   T H E           ‐                               DA Y T I M E   A N D   W E   H A V E   T O   P R O V I D E   T R A F F I C   C O N T R O L .       ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ; ‐                              CO N T I N U E   T O   D E P E N D   O N   M D T   O R   C O N T R A C T   O U T .                 ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              WE   C A N   P A I N T   O N   O U R   S C H E D U L E   A N D   P A I N T   M O R E   T H A N     ‐                               ON C E   A   Y E A R   I F   N E E D E D . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              TH E   T R U C K   W I L L   H A V E   T O   B E   I N   H E A T E D   S T O R A G E   A N D       ‐                               NO R M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S . ‐                              SP R A Y   P A T C H   T R U C K   R E P L A C I N G   S P R A Y   P A T C H   T R A I L E R       25 0 , 0 0 0               DE S C R I P T I O N : ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   O U R   1 0   Y E A R   O L D             ‐                               TR A I L E R   M O U N T E D   S P R A Y   P A T C H   U N I T   W I T H   A   T R U C K           ‐                               MO U N T E D   U N I T .   O N L Y   O N E   O P E R A T O R   I S   N E E D E D   F O R   A       ‐                               TR U C K   M O U N T E D   P A T C H E R   V S .   T W O   F O R   A   T R A I L E R               ‐                               MO U N T E D   P A T C H E R .   T H E   T R A I L E R   M O U N T E D   U N I T   W I L L         ‐                               HA V E   O V E R   3 0 0 0   H O U R S   O N   I T   A T   T I M E   O F   R E P L A C E M E N T . ‐                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                              US E   T H E   T R A I L E R   M O U N T E R   U N I T   U N T I L   I T   D I E S .               ‐                               AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                              ON L Y   N E E D   O N E   O P E R A T O R .   S A F E R   I N   T R A F F I C .     L E S S       ‐                               NE E D   F O R   T R A F F I C   C O N T R O L .   K E E P   O U R   S T R E E T S   I N           ‐                               BE T T E R   C O N D I T I O N   A N D   N O T   L E T   T H E M   F A L L   I N                   ‐                               DI S R E P A I R . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐                              NO R M A L   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S .   L E S S   T H A N   O L D   U N I T ‐                               Pa i n t   T r u c k U N S C H E D U L E D 250,000        STR111 Sp r a y   P a t c h   T r u c k 20 2 5 250,000        STR112 30 4 49 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y                                             97 5                                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                     TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                     ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                     IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                     FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                     BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                     CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                     AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                     A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                     DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                     PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                     RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                     LI F E C Y C L E   C O S T S .                                                                     ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                     FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 975                   GF346  30 5 49 8 Ve h i c l e   M a i n t e n a n c e   30 6 49 9 VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $         ‐ $         ‐ $               ‐ $       87 $   87 $        P l u s :     I n t e r n a l   A l l o c a t i o n / B i l l i n g   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $        ‐ $               4 5 , 0 8 7 $       ‐ $         4 , 3 1 2 $         ‐$            L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   C o s t s ‐ $         ‐ $         ‐ $               ( 4 5 , 0 0 0 ) $           ‐ $         ( 4 , 3 5 0 ) $    ‐$         P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $         ‐ $        ‐ $               8 7 $         87 $   49 $     A s s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   V e h i c le   M t c   B i l l i n g s 1 , 3 5 4 , 0 0 0 $                 1 , 3 6 7 , 5 4 0 $                           1 , 3 8 1 , 2 1 5 $                 1 , 3 9 5 , 0 2 8 $         1 , 4 0 8 , 9 7 8 $           1,423,068 $      E s t i m a t e d   A n n u a l   i n c r e a s e 0 % 1 % 1 % 1 % 1%1% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 3 5 4 , 0 0 0 $                 1 , 3 8 1 , 2 1 5 $                           1 , 3 9 5 , 0 2 8 $                 1 , 4 0 8 , 9 7 8 $         1 , 4 2 3 , 0 6 8 $           1,437,298 $      C u r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 3 . 2 % 0 . 0 % 0 . 3 %  P l u s :     I n c r e a s e   ( D e c r e a s e )   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0.0%     T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 3 . 2 % 0 . 0 % 0 . 3 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                         ‐ $                   ‐ $                         4 5 , 0 8 7 $                   ‐ $                   4,312 $             N o t e :     T h e   V e h i c l e   M a i n t e n a n c e   F u n d   i s   a n   i n t e r n a l   s e r v i c e   f u n d t h a t   o p e r a t e s   e n t i r e l y   f r o m   c o s t   r e c o v e r y   p a i d   b y   C i t y   D e p a r t m e nts. C a p i t a l   i t e m s   a r e   f u n d e d   a s   n e e d e d ,   w i t h o u t   t h e   a c c u m u l a t i o n o f   a n y   r e s e r v e   f o r   c a p i t a l . P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ‐ $ ‐ $ ( 4 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 4 , 3 5 0 ) $ ‐ FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   30 7 50 0    VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       P r o j e c t   # Pr o j e c t   N a m e FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U n s c h e d u l e d VM 0 4 FO R K L I F T   R E P L A C E ‐                                      ‐                                      4 5 , 0 0 0                          ‐                                       ‐                       ‐                            GF 3 4 6 FA C I L T I Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                      ‐                                       ‐                                       ‐                                      4,350                                    ‐                            De p a r t m e n t   S u b t o t a l ‐                                      ‐                                      4 5 , 0 0 0                          ‐                                      4,350                                    ‐                            30 8 50 1    VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   V e h i c l e   M a i n t e n a n c e   F u n d   s up p o r t s   t h e   c a p i t a l   p u r c h a s e s   a n d  o p e r a t i o n s   o f   o u r   V e h i c l e   M a i n t en a n c e   S h o p .     T h e   d i v i s i o n   o p e r ates in our new  fa c i l i t y   o n   N o r t h   R o u s e   a n d   h a s   a  s m a l l   n u m b e r   o f   b u i l d i n g   a n d   eq u i p m e n t   n e e d s .       B e c a u s e   i t   i s  a n   I n t e r n a l   S e r v i c e   F u n d ,   p a i d  f o r   t h r o u g h   c o s t ‐ r e c o v e r y   fr o m   o t h e r   d i v i s i o n s ,   c a p i t a l   r e s e r v e   b a l a n c e s   a r e n ’ t   b e i n g   a c c um u l a t e d .         W h e n   c a p i t a l   i s   n e e d ed ,   t h e   a n n u a l   c o s t ‐ r e c o v e r y   a ll o c a t i o n s   i n c r e a s e   t o   co v e r   t h e   c o s t s .    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   A  r e p l a c e m e n t   o f   a   f o r k l i f t  i s   s c h e d u l e d   f o r   F Y 2 3 .       30 9 50 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t To t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   F O R K L I F T 45 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐   TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   O U R   1 9 9 7   F O R K L I F T   A T   ‐   VE H I C L E   M A I N T E N A N C E .   I T   I S   U S E D   D A I L Y   T O   U N L O A D       ‐   PA R T S ,   M O V E   W A S T E   O I L   C O N T A I N E R S   A N D   R E M O V E               ‐   CY L I N D E R S   F R O M   T H E   T O P   O F   G A R B A G E   T R U C K S .   I T   I S   2 5 ‐   YE A R S   O L D . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   KE E P   U S I N G   I T   I F   I T   S T A R T S   A N D   R U N S .                             ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   A  S A F E R   A N D   M O R E   R E L I A B L E   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T .           ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   NO R M A L   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S .   L E S S   T H A N   T H E           ‐   CU R R E N T   F O R K L I F T . ‐   FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 4, 3 5 0                              DE S C R I P T I O N : ‐   CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐   TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐   ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐   IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐   FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐   BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E . ‐   AL T E R N A T I V E S : ‐   CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐   AD V A N T A G E S : ‐   A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐   DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐   PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐   RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐   LI F E C Y C L E   C O S T S . ‐   AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E . ‐   FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 4,350                                  GF346  FO R K L I F T   R E P L A C E 20 2 3 45,000                            VM04 31 0 50 3 Wa s t e w a t e r     31 1 50 4 WA S T E W A T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 , 1 9 1 , 1 1 3 $          1 , 9 6 3 , 5 9 9 $                2 , 1 8 3 , 3 5 7 $          3 , 3 8 4 , 7 5 9 $       3 , 9 8 7 , 2 8 5 $          5 , 2 8 3 , 0 3 6 $     ‐$         P l u s :     W a s t e w a t e r   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 ,4 8 0 , 3 4 9 $          2, 5 5 4 , 7 5 9 $                2, 6 3 1 , 4 0 2 $          2, 7 1 0 , 3 4 4 $       2 , 7 9 1 , 6 5 4 $          2,875,404 $     ‐$          P l u s :     S I D   R i v e r s i d e   A n n e x a t i o n   ( E s t i m a t e d ) 4, 0 0 0 , 0 0 0 $            L e s s :     F Y 1 9   C a r r y o v e r   C a p i t a l (3 , 0 8 0 , 3 6 3 ) $           L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (1 , 6 2 7 , 5 0 0 ) $        (2 , 3 3 5 , 0 0 0 ) $              (5 , 4 3 0 , 0 0 0 ) $        (2 , 1 0 7 , 8 1 8 ) $         (1 , 4 9 5 , 9 0 3 ) $        (3,175,594)$    (155,000)$        Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 9 6 3 , 5 9 9 $          2, 1 8 3 , 3 5 7 $                3, 3 8 4 , 7 5 9 $          3, 9 8 7 , 2 8 5 $       5 , 2 8 3 , 0 3 6 $          4,982,846 $      As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a s t e w a t e r   R e v e n u e s 9 , 9 2 1 , 3 9 4 $           9 , 9 2 1 , 3 9 4 $              1 0 , 2 1 9 , 0 3 6 $             1 0 , 5 2 5 , 6 0 7 $             1 0 , 8 4 1 , 3 7 5 $             11,166,616 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 9 , 9 2 1 , 3 9 4 $           1 0 , 2 1 9 , 0 3 6 $        1 0 , 5 2 5 , 6 0 7 $             1 0 , 8 4 1 , 3 7 5 $             1 1 , 1 6 6 , 6 1 6 $            11,501,615 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 4 8 0 , 3 4 9 $           2 , 5 5 4 , 7 5 9 $              2 , 6 3 1 , 4 0 2 $           2 , 7 1 0 , 3 4 4 $           2 , 7 9 1 , 6 5 4 $           2,875,404 $        P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 3 3 5 , 0 0 0 ) $ ( 5 , 4 3 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 1 0 7 , 8 1 8 ) $ ( 1 , 4 9 5 , 9 0 3 ) $ ( 3 , 1 7 5 , 5 9 4 ) $ ( 1 5 5 , 0 0 0 ) F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D W A S T E W A T E R   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   31 2 50 5    WA S T E W A T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d WW 0 7     AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ DE S I G N 25 , 0 0 0                                    25 , 0 0 0                                    25 , 0 0 0                                    25 , 0 0 0                                    25,000                                  ‐                        WW 0 8     WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ CO N S T R U C T I O N   1, 0 0 0 , 0 0 0                          1, 0 0 0 , 0 0 0                          1, 0 0 0 , 0 0 0                          1, 0 0 0 , 0 0 0                          1,000,000                      ‐                        WW 6 9     SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           12 0 , 0 0 0                                12 0 , 0 0 0                                12 0 , 0 0 0                                12 0 , 0 0 0                                120,000                              ‐                        WW 7 0     WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N               60 , 0 0 0                                    60 , 0 0 0                                    60 , 0 0 0                                    60 , 0 0 0                                    60,000                                  ‐                        WW 7 1 WR F   F A C I L I T Y   P L A N   U P D A T E 30 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 7 6     TH I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N 50 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                        WW 8 3 UF A T   G R A V I T Y   T H I C K E N E R   D R ‐                                                ‐                                               40 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 9 2     DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T ‐                                               15 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                        WW 9 6 E  G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N 70 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 9 7 DI G E S T E R   # 4 ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                               1 , 3 0 0 , 0 0 0                      ‐                        WW 1 0 0 RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3 ‐                                                ‐                                               12 5 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 1 0 1 RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R ‐                                                ‐                                               32 7 , 8 1 8                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 1 0 2 SE W E R   B Y P A S S   P U M P ‐                                                ‐                                                50 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 1 0 3 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5 ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                               140,254                              ‐                        WW 1 0 4 RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N ‐                                                ‐                                                ‐                                                29 0 , 9 0 3                                ‐                                              ‐                        WW 1 0 5 RE P L A C E   V A C T O R ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                               527,115                              ‐                        WW 1 0 6 FI B E R   C O N D U I T :   D A V I S > W R F 69 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW 1 0 7 FI B E R   C O N D U I T :   I ‐ 9 0   X I N G 36 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW I F 4 7 WW   C O L L E C T I O N   P L A N   U P D A T E 12 5 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW I F 4 9 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                              U N K N O W N WW I F 5 0   JO I N T   M S U / D E Q   P I L O T 30 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        WW W 1 WH E E L E D   E X C A V A T O R ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                   155,000               W1 0 6 SC A D A   P L A N   U P D A T E ‐                                                75 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        RS S I D RI V E R S I D E   A N N E X A T I O N   I N F R A S T R U C T U R E ‐                                               4 , 0 0 0 , 0 0 0                          ‐                                                ‐                                                ‐                                              ‐                        GF 3 4 6 F AC I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐                                              ‐                                                ‐                                                ‐                                                3,225                                      ‐                        Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 , 3 3 5 , 0 0 0                        5, 4 3 0 , 0 0 0                        2, 1 0 7 , 8 1 8                        1, 4 9 5 , 9 0 3                        3,175,594           155,000              31 3 50 6    WA S T E W A T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   a r e   r a t e   f e e s   c h a r g e d   t o   u s er s .   W e   e s t i m a t e   w a s t e w a t e r   r a t e s   d e d i c a t e d   t o   c a p i t a l   w i l l   n e e d to increase by at least  3%   b r i n g i n g   t h e   p o r t i o n   o f   W a s t e w a t e r   U t i l i t y   r e v e n u e s   t h a t   s u p p o r t   c a p i t a l   o f   2 5 %   i n   o r d e r   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .     A   f u l l   r a t e ‐ s t u d y   a n d   a n a l y s i s   i s   cu r r e n t l y   u n d e r w a y .       $7 , 9 9 0 , 0 7 0   $8 , 3 9 8 , 8 9 9   $9 , 6 4 6 , 1 6 0   $8 , 5 6 6 , 8 9 3   $8 , 8 7 6 , 0 1 7   $9 , 9 2 1 , 3 9 4   $9 , 0 8 1 , 8 7 3    $ ‐  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 1 4 F Y 1 5 F Y 1 6 F Y 1 7 F Y 1 8 F Y 1 9   5   y r   a v g FY 1 5 ‐ 1 9 Wa s t e w a t e r   F u n d   R e v e n u e 31 4 50 7 CA P I T A L   P L A N   S U M MA R Y   Th e   p l a n   h a s   s e v e r a l   r e c u r r i n g   i te m s ,   s u c h   a s   W W 0 8   W a s t e w a t e r   P ip e   R e p l a c e m e n t s ,   W W 6 9   S m a l l   w o r k s   pr o j e c t s ,   a n d   W W 7 0   W R F   F a c i l i t y   E n g i n e   O p t i m i z a t i o n ;   h a v e   b e e n   sc h e d u l e d   b a s e d   o n   c u r r e n t   n e e d s   f o r   ap p r o x i m a t e l y   $ 1   m i l l i o n   a   y e a r .    W a s t e w a t e r   O p e r a t i o n s   h a s   r e p la c e m e n t   v e h i c l e s   a n d   e q u i p m e n t   t h r o u g h o u t   th e   p l a n   t o   t h e   p l a n .   S o m e   l a r g e r   e q u i p m e n t   a d d e d   t h i s   y e a r   a r e  s c h e d u l e d   i n   F Y 2 3 ‐ F Y 2 5   i n c l u d i n g   r e p l a c i n g   a   ba c k   h o e   ( W W 1 0 0 ) ,   a   S e w e r   J e t t e r   ( W W 1 0 1 ) ,   R e p l a c i n g   a   s e w e r   v a n   ( W W 1 0 4 )   a n d   r e p l a c i n g   V a c t o r   ( W W 1 0 5 ) .   At   t h e   W a t e r   R e c l a m a t i o n   F a c i l i t y  i n   F Y 2 1   W W 7 1   W R F   F a c i l i t y   P l a n   U p d a t e   w i l l   c o m p a r e   p a s t   p r e d i c t i o n s   o f   t h e   lo a d i n g s   o n   t h e   C i t y ’ s   W R F   w i t h   c u r r e n t   lo a d i n g s   t o   a i d   i n   n e w   p r o j e c t i o n s   f o r   f u t u r e   pl a n n i n g .   W W 8 3   U F A T   G ra v i t y   T h i c k e n e r   D R   is   a   r e p l a c e m e n t   o f   a   d e t e r i o r a t e d   g r a v i t y   th i c k e n e r ,   w h i c h   i s   c r u c i a l   p a r t   o f   t h e   s o l i d s   tr e a t m e n t   p r o c e s s   t h a t   o p e r a t e   c o n t i n u o u s l y .   Ne w   t o   t h e   p l a n   i n   t h e   f i f t h   y e a r   ( F Y 2 5 )   i s   WW 9 7   D i g e s t e r   # 4   w h i c h   w o u l d   c o n s tr u c t   a   n e w   d i g e s t e r   w o u l d   a d d  redundancy to  th e   f a c i l i t y .     31 5 50 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   2 5 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P RO V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐  IN   A NT I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐  A NN U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐  M IN I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S           ‐  A TT R I B U T A B L E   T O   A G I N G   I N F R A S T R U C T U R E .   A N N U A L             ‐  WA ST E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   P R O J E C T S             ‐  WO UL D   B E   D E L A Y E D   IF   N O T   D O N E . ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO NE . ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  P RO V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐  NE CE S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST : ‐  NO NE .                                                                                           ‐  A NN U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P RO V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐  IN   A NT I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐  A NN U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐  M IN I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐  A NN U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 ‐  P RO J E C T S   W O U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                         ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO NE ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  P RO V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐  NE CE S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  NO NE ‐  AN N U AL   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O GR A M ‐ D E S I G N 20 2 1 WW07   (FY21)25,000 $           AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O GR A M ‐ D E S I G N 20 2 2 25,000 $          WW07 (FY22) 31 6 50 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N     25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                      EV E R Y   O T H E R   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L       ‐                                      SY S T E M   U P G R A D E S .   A N N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E                       ‐                                      RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S   M I N I M I Z E   S E R V I C E                           ‐                                      IN T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .   A N N U A L   W A S T E W A T E R       ‐                                      PI P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   P R O J E C T S   W O U L D   B E   D E L A Y E D ‐                                      IF   N O T   D O NE .                                                                             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                      NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                      IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                      AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                      MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                      AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P LA C E M E N T   P G O R A M   P R O J E C T S ‐                                      WO U L D   B E   D E L A Y E D   IF   N O T   D O N E .                                           ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐                                      NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O GR A M ‐ D E S I G N 20 2 4 25,000 $          WW07  (FY24) AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O GR A M ‐ D E S I G N 20 2 3 25,000 $          WW07  (FY23) 31 7 51 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P RO V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐  IN   A NT I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐  A NN U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐  M IN I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐  AN NU A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P LA C E M E N T   P G O R A M   P R O J E C T S ‐  WO UL D   B E   D E L A Y E D   IF   N O T   D O N E . ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO NE ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  P RO V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N E E D E D   F O R   D E S I G N   O F                   ‐  NE CE S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  NO NE ‐  WA ST E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              IN   2 0 2 1 ‐  DE SC R I P T I O N : ‐  TH IS   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐  CO NS T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 1 .                 ‐  WO RK   W O U L D   C O I N C I D E   W I T H   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐  RE CO N S T R U C T I O N   P R O J E C T   S C H E D U L E D   F O R   F Y 2 1 .   T H E         ‐  RE M A IN I N G   B A L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R     ‐  RE PL A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐  RE PA I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐  AN AL Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐  TH E  W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO NE ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  P RO V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐  WA ST E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   WO R K .                               ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  TH I S   P RO J E C T   R E S U L T S   I N   A   N ET   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐  MA IN T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐  AN N U AL   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O GR A M ‐ D E S I G N 20 2 5 25,000 $          WW07 (FY25) WA S T E W A T E R   P I P E  R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 1 1,000,000 $    WW08 (FY21) 31 8 51 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              IN   2 0 2 2                                                                                       ‐                                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                      CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 2 .                 ‐                                      WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I T H   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   S C H E D U L E D   F O R   F Y 2 2 .   T H E   R E M A I N I N G     ‐                                      BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R                         ‐                                      RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                      RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                      AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                      TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                      WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   WO R K .                               ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T :                                                 ‐                                      TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N ET   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                      MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                      WA S T E W A T E R   P I P E  R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 2 1,000,000 $    WW08  (FY22) 31 9 51 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              IN   2 0 2 3                                                                                       ‐                                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                      CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 3 .                 ‐                                      WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I T H   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   S C H E D U L E D   F O R   F Y 2 3 .   T H E   R E M A I N I N G     ‐                                      BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R                         ‐                                      RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                      RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                      AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                      TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                      WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   WO R K .                               ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N ET   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                      MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                      WA S T E W A T E R   P I P E  R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 3 1,000,000 $    WW08  (FY23) 32 0 51 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐  TH IS   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N , B I D   &   B E G I N         ‐  CO NS T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 4 . P R I O R I T Y ‐  WI L L  B E   P L A C E D   O N   S E W E R   R E P L A C E M E N T   I N   T H E   S E C T I O N ‐  O F  S T R E E T   T O   B E   R E P L A C E D   TH I S   F I S C A L   Y E A R   I N   T H E     ‐  ST R E ET   R E C O N S T R U C T I O N   P R O G R A M .   T H E   R E M A I N I N G             ‐  B AL A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N TI N U E   S E W E R   R E P L A C E M E N T ‐  O N  S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G   R E P A I R S .   T H E         ‐  CO ND I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S   A N A L Z Y E D   N I G H T L Y   ‐  TO   AC C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M   T H E   W A S T E W A T E R     ‐  O PE R A T I O N S   D I V I S I O N. ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO NE ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  P RO V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐  WA ST E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   WO R K .                               ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  TH I S   P RO J E C T   R E S U L T S   I N   A   N ET   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐  MA IN T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐  WA S T E W A T E R   PI P E  R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 4 1,000,000 $    WW08 (FY24) 32 1 51 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐  TH IS   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N , B I D   &   B E G I N         ‐  CO NS T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 4 . P R I O R I T Y ‐  WI L L  B E   P L A C E D   O N   S E W E R   R E P L A C E M E N T   I N   T H E   S E C T I O N ‐  O F  S T R E E T   T O   B E   R E P L A C E D   TH I S   F I S C A L   Y E A R   I N   T H E     ‐  ST R E ET   R E C O N S T R U C T I O N   P R O G R A M .   T H E   R E M A I N I N G             ‐  B AL A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N TI N U E   S E W E R   R E P L A C E M E N T ‐  O N  S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   N E E D I N G   R E P A I R S .   T H E         ‐  CO ND I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S   A N A L Z Y E D   N I G H T L Y   ‐  TO   AC C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M   T H E   W A S T E W A T E R     ‐  O PE R A T I O N S   D I V I S I O N. ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO NE ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  P RO V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐  WA ST E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   WO R K .                               ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  TH I S   P RO J E C T   R E S U L T S   I N   A   N ET   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐  MA IN T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐  WA S T E W A T E R   PI P E  R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 5 1,000,000 $    WW08 (FY25) 32 2 51 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                      JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                      TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                      UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                      UN F O R E S E E E N   M E C H A N I C A L   F A IL U R E   N E E D S   T O   B E                 ‐                                      RE M E D I E D   Q U I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F                 ‐                                      FA C I L I T Y   E F F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T                 ‐                                      GA L L A T I N .                                                                                   ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                      MA I N T E N A NC E .                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      MO S T   P R O C E S S E S   R U N   2 4 / 7   A N D   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                      BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                      BA C K U P   S Y S T E M   A N D   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                   ‐                                      IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T                   ‐                                      FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   A                   ‐                                      CA P I T A L   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                             ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 1 120,000 $       WW69  (FY21) 32 3 51 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C L I T Y   R   &   R                                                                   12 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                      JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                      TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                      UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                      UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L UR E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                      QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                      EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                      MA I N T E N A NC E .                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      MO S T   P R O C E S S E S   R U N   2 4 / 7   &   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S   B U T   ‐                                      WH E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O   B A C K U P         ‐                                      SY S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E   I M M E D I A T E L Y .   N O T   ‐                                      AL L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F AI L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D ‐                                      &  B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T .             ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T :                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 2 120,000 $       WW69  (FY22) 32 4 51 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                      JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                      TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                      UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                      UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L UR E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                      QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L T Y                   ‐                                      EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                      MA I N T E N A NC E .                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   &   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S   B U T   ‐                                      WH E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O   B A C K U P         ‐                                      SY S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E   I M M E D I A T E L Y .   N O T   ‐                                      AL L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F AI L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D ‐                                      &  B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T .             ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 3 120,000 $       WW69   (FY23)  32 5 51 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I TY   R   &   R 12 0 , 00 0                    DE S C R I P T I O N : ‐  RE PA I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐  J OB   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐  TO  R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐  UN E XP E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N Y   S I T U A T I O N .   A N                   ‐  UN F O RE S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L UR E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐  Q UI C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐  E FF L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO T  H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐  M AI N T E N A NC E . ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  M OS T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   A N D   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐  BU T   W H EN   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐  BA CK U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐  IM ME D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐  CA N  B E   P R E D I C T E D   O R   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                   ‐  IM PR O V E M E N T   P R O J E C T. ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  NO NE ‐  SM A L L   W OR K S   P R O J E C T S           2 0 2 4 120,000 $       WW69 (FY24) 32 6 51 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 12 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q U I P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                      JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                      TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U I P M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                      UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N Y   S I T U A T I O N .   A N                   ‐                                      UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L UR E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                      QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                      EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                      MA I N T E N A NC E .                                                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   A N D   H A V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                      BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                      BA C K U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐                                      IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐                                      CA N   B E   P R E D I C T E D   O R   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                   ‐                                      IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                                             ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 5 120,000 $       WW69  (FY25) 32 7 52 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TH IS   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐  NE ED E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐  O PT I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐  M IG H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐  AD D I TI O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E              ‐  CO ND U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐  O PT I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐  Q UA L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E . ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  O RD E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐  M AY   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐  M AT E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐  WI T H OU T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐  IM PR O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E . ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  TH E  A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐  E NG I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S                   ‐  ST A RT E D   W I L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T       ‐  I S  P U R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .       ‐  O PT I M I Z A T I O N   S T U I D E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐  BE NE F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐  SP EN D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y . ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST : ‐  UN K N O WN ‐  IN CR E A S E : 10 , 00 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S TS ‐  WR F   FA C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 1 60,000 $          WW70 (FY21) 32 8 52 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                      NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                      OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                      MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                      AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E              ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                      OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                      QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                      MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                      MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                      WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                      IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                      EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                      WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                      PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                      OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                      BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                      SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T :                                                 ‐                                      UN K N O W N                                                                                       ‐                                      IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                      WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 2 60,000 $          WW70  (FY22) 32 9 52 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                      NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                      OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                      MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                      AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E              ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                      OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                      QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                      MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                      MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                      WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                      IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                      EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                      WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                      PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                      OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                      BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                      SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T :                                                 ‐                                      UN K N O W N                                                                                       ‐                                      IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                      WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 3 60,000 $          WW70   (FY23)   33 0 52 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  TH IS   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐  NE ED E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐  O PT I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐  M IG H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐  AD D I TI O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E              ‐  CO ND U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐  O PT I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐  Q UA L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E . ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  O RD E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐  M AY   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐  M AT E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐  WI T H OU T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐  IM PR O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E . ‐  AD V AN T A G E S   O F   A P P R O V AL : ‐  TH E  A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐  EN G I N E E R I N G   S T U D IE S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐  WI L L  M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐  P UR C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐  O PT I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐  BE NE F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐  SP EN D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y . ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T IN G   C O ST S : ‐  UN K N O WN ‐  IN CR E A S E : 10 , 00 0                          IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S TS ‐  WR F   FA C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 4 60,000 $          WW70 (FY24) 33 1 52 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       60 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                      NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                      OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O N E Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                      MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   T H E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                      AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E              ‐                                       CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                      OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                      QU A L I T Y   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                      MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y   O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                      MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                      WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                      IM P R O V E   P L A N T   P E R F O R M A N C E .                                                 ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                      EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                      WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                      PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                      OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                      BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                      SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      UN K N O W N                                                                                       ‐                                      WR F   F A C I L I T Y   M A S T E R   P L A N   U P D A T E                                       30 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH E   M A S T E R   P L A N   U P D A T E   W I L L   C O M P A R E   P A S T                     ‐                                      PR E D I C T I O N S   O F   T H E   L O A D I N G S   O N   T H E   C I T Y ' S   W R F           ‐                                      WI T H   C U R R E N T   L O A D I N G S .   N E W   P R O J E C T I O N S   W I L L   B E         ‐                                      MA D E   U S I N G   T H E S E   D A T A   T R E N D S   T O   D E T E R M I N E   T H E   B E S T ‐                                      CO U R S E   O F   A C T I O N   &   S E Q U E N C I N G   O F   P R O J E C T S   T O   M E E T   ‐                                      TH E   N E E D S   O F   T H E   F A C I L I TY   T O   A C C O M M O D A T E   F U T U R E       ‐                                      GR O W T H .                                                                                       ‐                                      WR F   F A C I L I T Y   P L A N   U P D A T E 2 0 2 1 300,000 $       WW71   WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 5 60,000 $          WW70  (FY24) 33 2 52 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TH I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N                                                   50 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      PU R C H A S E   A   T H I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N   &   T H E                 ‐                                      EN G I N E E R I N G   T O   P R O P E R L Y   I N S T A L L   I T .   T H E   T W O               ‐                                      IN S T A L L E D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N S   A R E   R U N N I N G   2 4 / 7   S O ‐                                      TH E R E   I S   N O   R E D U N D A N C Y   T O   T H E   S Y S T E M .   A D D I N G   A        ‐                                       TH I R D   S C R E E N   W I L L   I N C R E A S E   T H E   C A P A C I T Y   O F                 ‐                                      PR E T R E A T M E N T   T O   H A N D L E   I N C RE A S E D   F L O W S   F R O M   G R O W T H ‐                                      WI T H O U T   B Y P A S S I N G   T H E   S C R E E N S.   T H I S   S C R E E N   W I L L       ‐                                      PR E V E N T   T H E   C L O G G I N G   O F   P I P E S   &   P U M P S   &   W I L L             ‐                                      PR E S E R V E   T H E   E F F L U E N T   Q U A L I T Y   O F   T H E   F A C I L I T Y ,   &     ‐                                      AL L   E Q U I P M E N T   D O W N S T R E A M   O F   T H E   S C R E E N S   W I L L   B E       ‐                                      BE T T E R   P R O T E C T E D .   P I P E S   &   P U M P S   T H A T   A R E   N O T             ‐                                      PL U G G E D   R U N   M O R E   E F F I C I E N T L Y  &   R E Q U I R E   L E S S   E N E R G Y ‐                                      TO   R U N .                                                                                       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DO   N O T H I N G   &   R U N   T H E   R I S K   O F   H A V I N G   T O   B Y P A S S   T H E   ‐                                      EX I S T I N G   S C R E E N S   B E C A U S E   T H EY   C A N N O T   H A N D L E   T H E       ‐                                      LO A D   C O M I N G   I N T O   TH E   P L A N T .                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      PR O T E C T I N G   D O W N S T R E A M   I N F R A S T R U C T U R E   B Y   N O T               ‐                                      HA V I N G   T O   B Y P A S S   T H E   S C R E E N S .                                           ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S :                                               ‐                                      AD D I T I O N A L   C O S T   O F   E L E C T R I C I T Y   F O R   T H E   M O T O R S   O N     ‐                                      TH E   S C R E E N .                                                                               ‐                                      UF A T   G R A V I T Y   T H IC K E N E R   D R                                                                         40 0, 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             RE P L A C E M E N T   O F   D E T E R I O R A T E D   G R A V I T Y   T H I C K E N E R           ‐                                      ME C H A N I S M .   T H I S   T H I C K E N I N G   E QU I P M E N T   I S   A   C R U C I A L   ‐                                      PA R T   O F   T H E   S O L I D S   T R E A T M E N T   P R O C E S S   A N   M U S T             ‐                                      OP E R A T E   C O N T I N U O U S L Y .                                                           ‐                                      AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                      NO N E ,   T H I S   I S   A   N E C E S S A R Y   S P E C I A L I Z E D   P R O C E S S .         ‐                                      AD D I T I O N A L   C O S T :                                                                     ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      TH I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N 2 0 2 1 500,000 $       WW76   UF A T   G R A V I T Y   T H I C K E N E R   D R 2 0 2 3 400,000 $       WW83   33 3 52 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N : 15 0 , 0 0 0                    TH I S   P R O J E C T   W O U L D   P R O V I D E   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   ‐  TH R EE   C R I T I C A L   P U M P S   T H A T   A R E   N E A R I N G   T H E   E N D   O F     ‐  TH EI R   R E L I A B L E   L I F E .   T H E R E   A R E   T W O   ‐   2 0 H P   P U M P S       ‐  A S  W E L L   A S   O N E ‐   5   H P . ‐  AL T E RN A T I V E S: ‐  TH ES E   P U M P S   H A V E   N O   R E D U N D A N C Y .   D U E   T O   T H E I R   A G E     ‐  RE PL A C E M E N T   P A R T S   C A N   N O T   B E   L O C A T E D .                           ‐  AD V AN T A G E   O F   A P P R O V AL : ‐  A SS U R A N C E   O F   R E L I A B L E   O P E R A T I O N   O F   P U M P S   W H E N           ‐  NE CE S S A R Y   M A I N T E N E N C E   I S   P E R F O R M E D .                               ‐  O PE R A T I N G   C O ST : ‐  IN S T A LL A T I O N   O F   T H E S E   N E W   P U M P S   S H O U L D   L O W E R             ‐  TH E   C O ST   O F   O P E R A T I O N   B E C A US E   O F   H I G H E R   E F F I C I E N C Y ‐  E  G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N   R E S T O R A T I O N   L O M R                 70 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  P RO F E S S I O N A L   E N G I N E E R I N G   S E R V I C E S   T O   C O M P L E T E           ‐  A  L E T T E R   O F   M A P   R E V I S I O N   A P P L I C A T I O N   T O   F E M A   F O R     ‐  TH E  E A S T   G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N. ‐  D IG E S T E R   # 4 1, 3 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N : ‐  CO NS T R U C T I O N   O F   4 T H   A N A E R O B I C   D I G E S T E R                         ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   D O  N O T H I N G .   T H I S   H A S   B E E N   O U R   C U R R E N T   S T R A T E G Y .     ‐  HO W EV E R ,   W I T H O U T   T H I S     A D D I T I O N A L   R E D U N D A N C Y   W E   ‐  RU N   T H E   R I S K   O F  H A V I N G   A   S O L I D S   H A N D L I N G   D I L E M A   I F ‐  D IG E S T O R   # 3   I S   E V E R   O U T   O F  S E R V I C E .   T H E R E   I S   N O       ‐  BY P AS S   O R   W O R K   A R O U N D   O N   T H I S   C R I T I C A L   P R O C E S S .       ‐  C HA N G E S   F R O M  L A S T : ‐  TH IS   I S   A   N E W   P R O J E C T   CR E A T E D   I N   F Y 2 0                           ‐  AD D I T I O NA L   O P E R A T I N G   C O S T :  U N K N O W N                                 ‐  DI G ER S T E R   # 4 20 2 5 1,300,000 $    WW97  EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N   RE S T O R A T I O N               20 2 1 70,000 $          WW96  DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T 2 0 2 2 150,000 $       WW92  33 4 52 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3                                                             12 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                      RE P L A C E   2 0 0 0   J O H N   D E E R E   B A C K H O E   W I T H   3 0 7 1   H O U R S       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      LE A S E   O R   R E N T                                                                           ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R   3 0 3 1                                                   32 7 , 8 1 8                    DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                      RE P L A C E   2 0 0 3   S E W E R   J E T T E R   W I T H   5 2 6 7 9   M I L E S                 ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      LE A S E                                                                                           ‐                                       AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      SE W E R   B Y P A S S   P U M P                                                                   50 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                      6"   B Y P A S S   P U M P   T O   B A C K U P   E X I S T I N G   P U M P   A N D   T O           ‐                                      AL L O W   I N C R E A S E D   P U M P I N G   O F   D A V I S   L N   L I F T   S T A T I O N     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             ‐                                      RE P L A C E   S E W E R   J E T T E R 2 0 2 3 327,818 $       WW101   SE W E R   B Y P A S S   P U M P 2 0 2 3 50,000 $          WW102   RE P L A C E   B A C K H O E   2 6 8 3 2 0 2 3 125,000 $       WW100   33 5 52 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5                                                       14 0 , 2 5 4                    DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                      RE P L A C E   2 0 0 8   D U M P   T R U C K   W I T H   3 0 3 1 1   M I L E S                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                      NO N E                                                                                             RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N   3 4 0 6                                                   29 0 , 9 0 3                    DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                      RE P L A C E   2 0 0 8   T V   V A N   W I T H   3 1 2 4 4   M I L E S                             ‐                                      TH I S   U N I T   H A S   B E E N   R E F U R B I S H E D   O N C E   A L R E A D Y               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                      NO N E                                                                                             RE P L A C E   V A C T O R                                                                         52 7 , 1 1 5                    DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                      RE P L A C E   2 0 1 5   V A C T O R                                                               ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             ‐                                      DA V I S   L I F T   S T A T I O N   T O   W R F   F I B E R   C O N D U I T                       69 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      EX T E N D   F I B E R   C O N D U I T   F R O M   T H E   D A V I S   L I F T   S T A T I O N     ‐                                      TO   T H E   W R F .                                                                               ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                      NE W   I T E M                                                                                     ‐                                      RE P L A C E   S E W E R   T V   V A N 2 0 2 4 290,903 $       WW104   RE P L A C E   V A C T O R 20 2 5 527,115 $       WW105   FI B E R   C O N D U I T :   D A V I S   >   W R F 2 0 2 1 69,000 $          WW106   RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 4 1 5 2 0 2 5 140,254 $       WW103   33 6 52 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FI B E R   C O N D U I T   I ‐ 9 0   C R O SS I N G 36 , 00 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  E XT E N D   F I B E R   C O N D U I T   A C R O S S   I ‐ 90 ‐  C HA N G E S   F R O M   L A S T   C I P: ‐  NE W  I T E M ‐  WA ST E W A T E R   C O L L E C T I O N   P L A N   U P D A T E 12 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N : ‐  GI V E N  R A P I D   G R O W T H   A N D   T H E  D E S I R E   F O R   I N C R E A S E D       ‐  IN F I L L  D E N S I T I E S   U P D A T E   T H E   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   ‐  FA CI L I T I E S   P L A N .   T H E   H Y D R A U L I C   M O D E L   U P D A T E   I N         ‐  FY 2 0   W I L L  B E   A   P R E R E Q U I S I T E   E F F O R T   F O R   T H I S   U P D A T E ‐  AL T E RN A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E  I M P L E M E N T I N G   T H E   R E C O M M E N D A T I O N S   P R O V I D E D ‐  IN   T H E  P R E V I O U S   P L A N . ‐  AD D   O PE R A T I N G  C O ST S : ‐  NO NE ‐  C HA N G E S   F R O M   L A S T   C I P: ‐  NE W  I T E M ‐  WR F   C A PA C I T Y   &   N U T R I E N T  U P G R A D E S UN K N O WN DE S C R I P T I O N : ‐  D UE   T O   G R O W T H   O N   O U R   S Y S T E M ,   W E   W I L L   N E E D   T O             ‐  E XP A N D   T H E   C A P A C I TY   O F   T H E  W R F . ‐  TH E  M O N T A N A   D E Q   D I S C H A R G E   P E R M I T   R E Q U I R E M E N T S           ‐  A RE   B E C O M I N G   S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   S T R I N G E N T .   T H I S       ‐  UP GR A D E   W I L L   I N C L U D E   T E C H N O L O G Y   U P G R A D E S   F O R   M O R E   ‐  ST R I N G E NT   P E R M I T   R E Q U I R E M E NT S . ‐  FU N D IN G :   $ 1 0 M   W W I F   6 3 0     A N D   $ 5 0 M   W W 6 2 0                         ‐  J OI N T   M S U / D E Q   W E T L A N D   P I L O T   S T U D Y   A T   W R F                     30 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N : ‐  GR A NT   M A T C H   T O   P E R F O R M   D E S I G N   W O R K   F O R   A   P I L O T         ‐  O F  A   M O D E R N   T R E A T M E N T   W E T L A N D   T E C H N O L O G Y   T O               ‐  B E  I M P L E M E N T E D   A T   T H E   W R F   BY   M S U .   T H I S   M A Y   R E S U L T   ‐  IN   F U T U R E  C A P I T A L   S A V I N G S   W H E N   W E   U P G R A D E   T H E           ‐  WR F . ‐  J OI N T   M S U / D E Q   W E T L A N D   P I L O T   ST U D Y   A T   W R F 20 2 1 30,000 $          WWIF50   FI B E R   C O N D U I T :     I ‐ 9 0   X I N G 2 0 2 1 36,000 $          WW107  WA S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   P L A N   UP D A T E                     20 2 1 125,000 $       WWIF47   WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   UP G R A D E S                           N SC H E D U L E UNKNOWN WWIF49   33 7 53 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WH E E L E D   E X C A V A T O R                                                                   15 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      EX C A V A T O R   W I L L   A L L O W   U S   T O   D I G   D O W N   T O   2 0 F T               ‐                                      CU R R E N T L Y   W E   A R E   L I M I T E D   T O   1 2 F T   / S P L I T   W I T H   W W O P S ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       ‐                                      RE N T   O R   L E A S E                                                                           ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T IN G   C O S T S                                                 ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      SC A D A   M A S T E R   P L A N                                                                  75 , 0 0 0                          EV A L U A T E   O P T I O N S   A N D   D E V E L O P   R E C O M M E N D A T I O N S             ‐                                      FO R   A R E A ‐ W I D E   N E T W O R K   I M P L E M E N T A T I O N   F O R   P L A N N E D     ‐                                      RE M O T E   W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E .   D E V E L O P   S C A D A   D E S I G N , ‐                                      EQ U I P M E N T ,   A N D   S C A D A   T A G G I N G   A N D   P R O G R A M M I N G            ‐                                       ST A N D A R D S .   F O R M U L A T E   D A T A   AC C E S S I B I L I T Y   AN D   S C A D A   ‐                                      IN T E G R A T I O N   W I T H   O T H E R   C I T Y   A P P L I C A T I O N S .                   ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   L I M I T E D   S C A D A   W I T H I N            ‐                                       DI S T R I B U T I O N   S Y S T E M  A N D   P L A N T .                                         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                      UN K N O W N                                                                                       ‐                                      CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                      MO V E D   F R O M   F Y 1 8 .                                                                     ‐                                      RI V E R S I D E   A N N E X A T I O N   I N F R A S T R U C T U R E                                     4, 0 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RI V E R S I D E   I S   L O O K I N G   T O   A N N E X   A N D   C O N N E T   T O   ‐                                      CI T Y   W A S T E W A T E R .   T H E   N E E D ED   I N F R A S T R U C T U R E   T O   ‐                                      CO N N E C T   W I L L   B E   F U N D E D   T H R O U G H   A N   S I D ‐                                      WH E E L E D   E X C A V A T O R N SC H E D U L E 155,000 $       WWW1 SC A D A   M A S T E R   P L A N 2 0 2 2 75,000 $          W106 RI V E R S I D E   A N N E X A T I O N   IN F R A S T R U C T U R E 20 2 2 4,000,000 $    RSSID 33 8 53 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   IN V E N T O R Y                                             3 , 2 2 5                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐                                      TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐                                      ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐                                      IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐                                      FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐                                      BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E .                                   ‐                                      AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                      CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐                                      AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                      A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐                                      DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐                                      PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O RI T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐                                      RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐                                      LI F E C Y C L E   CO S T S .                                                                     ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E .                                               ‐                                      FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 3,225 $            GF346  33 9 53 2 Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e     34 0 53 3    WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     F i n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled P r o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 , 5 9 0 , 7 7 8 $           2 , 3 8 9 , 5 4 8 $                 2 , 8 1 2 , 0 7 7 $           2 , 8 0 9 , 2 7 3 $           3 , 0 9 1 , 7 7 1 $             688,406 $         ‐$                     P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 1 0 9 , 1 8 0 $           1 , 1 4 2 , 4 5 5 $                 1 , 1 7 6 , 7 2 9 $           1 , 2 1 2 , 0 3 1 $           1 , 2 4 8 , 3 9 2 $             1,285,844 $      ‐$                     P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 3 8 5 , 2 0 0 , 0 0 0 $              P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 2 0   2 , 8 0 0 , 0 0 0 $              P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 2 1 1 , 2 5 0 , 0 0 0 $              P l u s :   F u n d i n g   f r o m   F Y 1 9   C a r r y   f o r w a r d   f i n a n c i n g 7 , 9 8 5 , 0 0 0 $               L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 9   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 8 , 6 2 3 , 9 4 7 ) $             L e s s :   D e b t   p a y m e n t s   ( W W I F 1 1 ,   2 4 , 3 8 , 2 0 , 2 2 ) ( 9 7 , 4 6 3 ) $                   (1 9 4 , 9 2 6 ) $                     (8 7 9 , 5 3 3 ) $               (8 7 9 , 5 3 3 ) $               (1 , 1 5 1 , 7 5 7 ) $           (1,151,757)$         L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 6 , 7 7 4 , 0 0 0 ) $         ( 5 2 5 , 0 0 0 ) $                     (3 0 0 , 0 0 0 ) $               (4 , 1 0 0 , 0 0 0 ) $         ( 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ) $           ‐ $                (20,245,000)$  P r o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 3 8 9 , 5 4 8 $           2 , 8 1 2 , 0 7 7 $                 2 , 8 0 9 , 2 7 3 $           3 , 0 9 1 , 7 7 1 $           6 8 8 , 4 0 6 $                   822,493 $          A s s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 1 , 1 0 9 , 1 8 0 $                 1 , 1 0 9 , 1 8 0 $                           1 , 1 4 2 , 4 5 5 $                 1 , 1 7 6 , 7 2 9 $                 1 , 2 1 2 , 0 3 1 $                   1,248,392 $              E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 1 0 9 , 1 8 0 $                 1 , 1 4 2 , 4 5 5 $                           1 , 1 7 6 , 7 2 9 $                 1 , 2 1 2 , 0 3 1 $                 1 , 2 4 8 , 3 9 2 $                   1,285,844 $          Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a s t e w a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 1 0 9 , 1 8 0 $                 1 , 1 4 2 , 4 5 5 $                           1 , 1 7 6 , 7 2 9 $                 1 , 2 1 2 , 0 3 1 $                 1 , 2 4 8 , 3 9 2 $                   1,285,844 $          P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 5 2 5 , 0 0 0 ) $ ( 3 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 4 , 1 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 5 0 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 2 0 , 2 4 5 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D W A S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   34 1 53 4 WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   FU N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d WW I F 2 0 NO R T H     F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R   ‐              ‐ 2, 8 0 0 , 0 0 0      ‐             ‐      ‐           WW I F 2 2 DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐              ‐ 1, 2 5 0 , 0 0 0      ‐             ‐      ‐           WW I F 3 5 BA B C O C K   S A N I T A R Y   S E W E R   U P G R A D E   ‐              ‐               ‐             ‐             ‐ 245,000          WW I F 4 4 WR F   I N T E R C E P T O R             ‐               ‐              50 , 0 0 0                                  50 0 , 0 0 0            ‐       WW I F 4 5 BI O T R A I N   # 1   R E T R O   F I T   ‐ 30 0 , 0 0 0              ‐ 2, 0 0 0 , 0 0 0      ‐      ‐           WW I F 4 6 DO W N T O W N   S E W E R   M A I N   U P G R A D E S       ‐              ‐               ‐             ‐             ‐ 3,000,000       WW I F 4 7 WA S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   P L A N   U P D A T E   12 5 , 0 0 0              ‐               ‐             ‐             ‐       WW I F 4 8 HI D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N   ‐              ‐               ‐             ‐             ‐ 7,000,000       WW I F 4 9 WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   U P G R A D E S         ‐              ‐               ‐             ‐             ‐ 10,000,000     WW I F 5 1 CO T T O N W O O D   S U B   S E W E R   O V E R S I Z I N G 40 0 , 0 0 0              Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   52 5 , 0 0 0        30 0 , 0 0 0         4, 1 0 0 , 0 0 0                      2, 5 0 0 , 0 0 0                  ‐20,245,000          34 2 53 5 WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   i s   i m p a c t   f e e s .   R e v e n u e   e s t i m a t e s   f o r   W a t e r   I m p a c t   F e e s   h a v e   b e e n   u p d a t e d   w i t h   t h e   5 ‐ y e a r   a v e r a g e   c o l l e c t i o n   am o u n t ,   d e t a i l e d   o n   t h e   f o l l o w i n g   p a g e .         R e v e n u e s   h a v e   g r o w n   on   a v e r a g e   b y   4 . 6 2 %   p e r   y e a r ,   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     F o r   t h e   C I P ,   w e   h a v e   u s e d   t h e   5 ‐ ye a r   A v e r a g e   c o l l e c t i o n ,   p l u s   3 %  g r o w t h   e a c h   y e a r   f r o m   F Y 2 1   t o   FY 2 5 .   $1 , 0 5 2 , 0 0 0 . 0 0   $1 , 2 3 2 , 8 8 9 . 0 0   $1 , 1 2 1 , 7 8 0 . 0 0   $1 , 8 1 0 , 4 8 9 . 0 0   $1 , 1 0 9 , 1 8 0 . 0 0   $1 , 2 6 5 , 2 6 7 . 6 0    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 A v e r a g e   F Y 1 5 ‐ 1 9 Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 34 3 53 6    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   n e x t   m a j o r   p r o j e c t   f o r   t h e   p l a n   i s   W W I F   2 0   t h e   N o r t h   F r o n t a ge   R o a d   i n t e r c e p t o r   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 3 ,   wh i c h   w i l l   r e p l a c e   t h e   r o a d ’ s   i n t e r c e p t o r   b e t w e e n   S p r i n g h i l l   R D   a n d   B r i d g e r   D r .   P o r t i o n s   o f   t h e   c u r r e n t   in t e r c e p t o r   a r e   a t   o r   v e r y   n e a r   c a p a c i t y .   T h i s   p r o j e c t   w i l l   d i r ec t l y   i n c r e a s e   c o l l e c t i o n   c a p a c i t y   i n   t h e   so u t h e a s t   a n d   e a s t   p a r t   o f   t o w n .  T h e   s a m e   y e a r   w e   s t a r t   w o r k   o n  W W I F 4 4   t h e   W a t e r   R e c l a m a t i o n   F a c i l i t y   (W R F )   I n t e r c e p t o r   w i t h   c o n s t r u c t i o n   d o n e   i n   F Y 2 4   a n d   w i l l   e x p a n d   c a p a c i t y   u p g r a d i n g   f r o m   a   t h i r t y ‐ i n c h   ou t f a l l   t o   a   4 8 ‐ i n c h   m a i n .      Sc h e d u l e d   i n   F Y 2 4   i s   W W I F 4 5   B i o t r a i n   # 1   R e t r o   F i t   t h a t   w i l l   i n c r e a s e   n u t r i e n t   ( t o t a l   n i t r o g e n   a n d   t o t a l   ph o s p h o r o u s )   r e m o v a l   t r e a t m e n t   c a p a c i t y   o f   t h e   W R F .     T h e   r e t r o f i t   w i l l   m o d i f y   t h e   r e a c t o r   b a s i n   i n t o   a   5 ‐ s t a g e   b a r d e n p h o   r e a c t or similar to existing  Bi o t r a i n s   2   &   3 .     T h e   r e t r o f i t   h e l p s   t h e   W R F   m a i n t a i n   i t s   c u r r e nt   n u t r i e n t   e f f l u e n t   p e r f o r m a n c e   a s   t h e   c i t y   c o n t i n u e s   t o   g r o w .  In other words, as our  wa s t e w a t e r   l o a d   i n c r e a s e s   w i t h   g ro w t h ,   w e   n e e d   a d d i t i o n a l   b i o r e ac t o r   c a p a c i t y   t o   m a i n t a i n   c u r r e n t   n u t r i e n t   e f f l u e n t   p e r f o r m a n c e.   A  s i g n i f i c a n t   a m o u n t   o f   b o r r o w i n g   h a s   b e e n   i n c u r r e d   f o r   P r o j e c t s  W W I F 2 4 ,   W W I F 1 1 ,   W W I F 2 0 ,   W W I F 2 2   a n d   W W I F 3 8 .     D u e   t o   t h e   u n c e r t ainty of the  re v e n u e   s t r e a m ,   t h e   W a s t e w a t e r   U t i l i t y   w i l l   n e e d   t o   b o r r o w   v i a   r e v e n u e   b o n d s   a n d   b e   r e i m b u r s e d   b y   t h e   W a t e r   I m p a c t   F e e   F u n d .     There may be rate‐ re q u i r e m e n t s   t o   s u p p o r t   t h i s   b o r r o w i n g ,   w h i c h   w e r e   i n c l u d e d   i n   th e   m o s t   r e c e n t   W a s t e w a t e r   R a t e   S t u d y .     T h e   e s t i m a t e d   b o r r o w i n g  it outlined in the  ta b l e   b e l o w :     Th e   p r o j e c t s   h i g h l i g h t e d   a b o v e   a id   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S tr a t e g i c   Pl a n   4 . 3   b   I n c r e a s e   C a p a c i t y   o f   S e w e r   P i p e s   t o   A c c o m m o d a t e   D e v e lopment  Pr o j e c t s .   De b t ‐   D e s c r i p t i o n FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 Da v i s   L a n e   L i f t   S t a t i o n   D e b t   S e r v i c e   ( W W I F 2 4 )                               1 9 4 ,9 2 6                                 3 8 9 , 8 5 1                                 3 8 9 , 8 5 1                                3 8 9 , 8 5 1                  389,851  Fr o n t   S t r e e t   I n t e r c e p t o r   D e b t   S e r v i c e   ( W W I F 1 1 ) ‐                                                                            1 4 0 , 1 6 1                                 1 4 0, 1 6 1                                 1 4 0 , 1 6 1                                 1 4 0 , 1 6 1   N o r t o n   E a s t   R a c h   O u t f a l l   D i v e r s i o n   ( W W I F 3 8 ) ‐                                                                            3 4 9 , 5 2 1                                 3 4 9, 5 2 1                                 3 4 9 , 5 2 1                                 3 4 9 , 5 2 1   N.   F r o n t a g e     S t r e e t   I n t e r c e p t o r   D e b t   S e r v i c e   ‐                                              ‐                                              ‐                                                                            1 8 8 , 2 0 4                                 1 8 8,204  Da v i s ‐ F o w l e r   I n t e r c e p t o r   ( W W I F 2 2 ) ‐                                              ‐                                              ‐                                                                                  8 4 , 0 2 0                                   84,020  To t a l   E s t i m a t e d   D e b t   S e r v i c e   P a y m e n t   $                         1 9 4 , 9 2 6     $                        8 7 9 , 5 3 3     $                         8 7 9 , 5 3 3     $                 1 , 1 5 1 , 7 5 7     $           1,151,757  Es t i m a t e d   D e b t   S c h e d u l e   34 4 53 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  F R O N T A G E   R D   I N T E RC E P T O R 5, 29 0 , 0 0 0            DE S C R I P T IO N : ‐  T HI S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E   O R   P A R A L L E L   1 1 , 5 0 0 '   O F     ‐  TH E   N OR T H   F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N               ‐  SP R I N GH I L L   R D   A N D   B R I D G E R  D R .   P O R T I O N S   O F   T H E           ‐  IN TE R C E P T O R   A R E   A T   O R   V E R Y   N E A R   C A P A C I T Y   A N D   U N L E S ‐  IM P R O V E M E N TS   A R E   M A D E   I T  W I L L   B E   A T   O R   O V E R               ‐  CA P A C I T Y   W H E N   T H E   T R IB U T A R Y  O B L I G A T E D   A R E A S   A R E       ‐  DE V E L OP E D .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E         ‐  CO L L E CT I O N   C A P A C I T Y   I N   T H E   S O U T H E A S T   A N D   E A S T   P A R T ‐  OF   T O W N  W I T H I N   T H E   C O M M U N I T Y   P L A N   B O U N D A R Y   A S           ‐  WE L L  A S   T H E   E A S T   P A R T   O F   T O W N   W I L L   B E   T R I B U T A R Y   T O ‐  TH I S   N OR T H   F R O N T A G E   R O A D   I NT E R C E P T O R .   T H E R E   A R E       ‐  PO T E N TI A L L Y   A   G R E A T   N U M B E R   O F   P R I V A T E                           ‐  DE V E L OP M E N T   P R O J E C T S   W H I C H   W I L L   N O T   B E   A B L E   T O         ‐  PR O C EE D   D U E   T O   T H E   L A C K   O F   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N     ‐  CA P A C I T Y .   T H I S   P R OJ E C T   W I L L   CO N F O R M   T O   T H E   C I T Y ' S   ‐  WA S T E W A T E R   M A S T E R   P L AN .       ‐  A LT E R N A T IV E S   C O N S I D E R E D : ‐  L IM I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐  A DV A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IF   C ON S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E  S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐  IN  T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐  C AP A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   F U T U R E   G R O W T H               ‐  TR I B UT A R Y   T O   T H I S   M A I N . ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S: ‐  IM P A C T  F E E S   C A N   N O T   F U N D   O P ER A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E ‐  C OS T S .     T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   U T I L I T Y   W I L L   P A Y   F O R ‐  HE S E   C OS T S ,   W H I C H   A R E   E S T I M A T E D   T O   B E   A   S M A L L           ‐  IN CR E M E N T   O F   T H E   C I T Y S  S Y S T E M   A S   A   W H O L E .                 ‐  DE C R E A SE : (2, 4 9 0 , 0 0 0 )        CH A N G I N G   T H I S   P R O J E C T   T O   B E   D O N E   I N   P H A S E S   A S   I T     ‐  IS   P R O P O S E D   I N  T H E   M A S T E R   P L A N     ‐  N OR T H   F R O N T A G E   R O A D   IN T E R C E P T O R               20 2 3 2,800,000          WWIF20 34 5 53 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R  ‐   C O N S T R U C T IO N               1, 2 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T IO N : ‐  T HI S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E   O R   P A R A L L E L   2 7 0 0 '   O F   T H E ‐  DA V I S ‐ FO W L E R   I N T E R C E P T O R  B E T W E E N   D U R S T O N   A N D             ‐  OA K .  T H E   I N T E R C E P T O R   B E T W EE N   D U R S T O N   R D   A N D   W           ‐  OA K  W I L L   E V E N T U A L L Y   E X C E E D   C A P A C I T Y   A S   T H E   B A X T E R   ‐  C RE E K   D R A I N A G E   B A S I N   D E V E L O P S .   I N   O R D E R   T O   C O N V E Y   ‐  TH E   U L TI M A T E   B U I L D ‐ O U T   F L O W ,   T H E   I N T E R C E P T O R   W I L L   ‐  N EE D   T O   B E   I N C R E A S E D   F R O M   AN   1 8 ‐ I N C H   D I A M E T E R   T O     ‐  A  2 4‐ I N C H  D I A M E T E R   P I P E . ‐  A LT E R N A I T V ES   C O N S I D E R E D : ‐  L IM I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐  AD V A N TA G E S   O F   AP P R O V A L : ‐  IF   C ON S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E  S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐  IN  T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐  C AP A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   A N T I C I P A T I N G   T H E         ‐  L ON G ‐ T E R M   F U T U R E   G R O W T H  I N   T H I S   A R E A .                           ‐  A DD   O P E R A T I N G   C O S T S: ‐  W AS T E W A T E R   F U N D   W I L L   T A K E   O N   M A I N T E N A N C E   O F   ‐  TH E   S Y S T E M . ‐  D AV I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 3 1,250,000          WWIF22 (FY23) 34 6 53 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   S A N I T A R Y   S EW E R   U P G R A DE                                         24 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :   O R I G I N A L L Y   S C H E D U L E D   F Y 2 0                                                                                   ‐                                    TO   A C C O M M O D A T E   F L O W S   F R O M   PH A S E   2   O F   T H E   I C O N           ‐                                    AP A R T M E N T S   P R O J E C T ,   F E R G U S ON   F A R M ,   A N D   L U P I N E           ‐                                    VI L L A G E   A S   W E L L   A S   F U T U R E   I N ‐ F I L L   D E V E L O P M E N T ,   T H E ‐                                    EX I S T I N G   1 0 ‐ I N C H   S A N I T A R Y   S E W E R   M A I N   I N   W .                 ‐                                    BA B C O C K   M U S T   B E   U P G R A D E D   T O   A   1 5 ‐ I N C H   S A N I T A R Y         ‐                                    SE W E R   M A I N   F R O M   M A N H OL E   L 0 4 0 8   A T  T H E                             ‐                                    IN T E R S E C T I O N   O F   R E S O R T   D R I V E   A N D   B A B C O C K   T O   L 0 4 1 2   ‐                                    AT   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   B A B C O C K   A N D   C O T T O N W O O D .         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G                                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AL L O W S   I N F I L L   D E V E L O P M E N T   T O   P R O C E E D   A S   T H I S             ‐                                    SA N I T A R Y   S E W E R   M A I N   W I L L   BE   A T   C A P A C I T Y   A F T E R           ‐                                    DE V E L O P M E N T   O F   P H A S E   I   O F   I C O N   A P A R T M E N T S                   ‐                                    AN D   V A R I O U S   S I T E   P L A N   A P P L I C A T I O N S   A T   F E R G U S O N         ‐                                    FA R M S .                                                                                         ‐                                     AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   A S   T H I S   W I L L   B E   A   C A P A C I T Y   U P G R A D E   O F   A N     ‐                                    EX I S T I N G   S A N I T A R Y   S E W E R   M A I N .                                           ‐                                    BA B C O C K   S A N I T A R Y   S E W E R   UP G R A D E           UN S C H E D U L E D 245,000                  WWIF35 34 7 54 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   I N T E R C E P T O R                                                                       50 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E   O R   P A R A L L E L   1 2 0 0   F E E T   O F   S E W E R   F R O M   I ‐ 9 0     ‐                                    TO   T H E   W R F .   U P G R A D E   3 0 "   O U T F A L L   T O   4 8 "   M A I N .             ‐                                    WR F   I N T E R C E P TO R                                                                       50 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E   O R   P A R A L L E L   1 2 0 0   F E E T   O F   S E W E R   F R O M   I ‐ 9 0     ‐                                    TO   T H E   W R F .   U P G R A D E   3 0 "   O U T F A L L   T O   4 8 "   M A I N .             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             30 0 , 0 0 0                  TH I S   I S   A   R E T R O F I T   T O   O U R   O L D E S T   T R A I N   B I O T R A I N   # 1 ‐                                    AD V A N T A G E :                                                                                 ‐                                    TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   F O R   A D D I T I O N A L   C A P A C I T Y .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             2, 0 0 0 , 0 0 0            TH I S   I S   A   R E T R O F I T   T O   O U R   O L D E S T   T R A I N   B I O T R A I N   # 1 ‐                                    AD V A N T A G E :                                                                                 ‐                                    TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   F O R   A D D I T I O N A L   C A P A C I T Y .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     DO W N T O W N   S E W E R   M A I N  U P G R A D E S                                            3, 00 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    DO W N T O W N   D E V E L O P M E N T   A N D   U S E   I N T E N S I F I C A T I O N   I S       ‐                                    PL A C I N G   D E M A N D S   O N   S E W E R S   T H A T   A R E   U N D E R S I Z E D   A N D   ‐                                    GR E A T E R   T H A N   1 0 0   Y E A R S   O L D .   U P G R A D E S   A R E   N E E D E D   T O ‐                                    AC C O M M O D A T E   I N C R E A S E D   D E N S I T Y   D O W N T O W N .                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    NE W   I T E M                                                                                     ‐                                     WR F   I N T E R C EP T O R                     2 0 2 3 50,000                      WWIF44 (FY23) BI O T R A I N   # 1   R E T R O F I T                 2 0 2 2 300,000                  WWIF45 (FY22)  WR F   I N T E R C EP T O R                     2 0 2 4 500,000                  WWIF44 (FY24) DO W N T O W N   S E W E R   M A I N   UP G R A D E S                 UN S C H E D U L E D 3,000,000          WWIF46   BI O T R A I N   # 1   R E T R O F I T                 2 0 2 4 2,000,000          WWIF45 (FY24)   34 8 54 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   P L A N   U P D AT E                                   12 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    GI V E N   R A P I D   G R O W T H   A N D   T H E   D E S I R E   F O R   I N C R E A S E D       ‐                                    IN F I L L   D E N S I T I E S   U P D A T E   T H E   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   ‐                                    FA C I L I T I E S   P L A N .   T H E   H Y D R A U L I C   M O D E L   U P D A T E   I N         ‐                                    FY 2 0   W I L L   B E   A   P R E R E Q U I S I T E   EF F O R T   F O R   T H I S   U P D A T E ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   I M P L E M E N T I N G   T H E   R E C O M M E N D A T I O N S   P R O V I D E D ‐                                    IN   T H E   P R E V I O U S   P L A N .                                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                     CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                    NE W   I T E M                                                                                     ‐                                     HI D D E N   V A L L E Y   L I F T  S T A T I O N                                                7 , 00 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    DE S I G N   &   C O N S T R U C T   H I D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N   &       ‐                                    FO R C E   M A I N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   C O N F O R M   T O   T H E             ‐                                    CI T Y ' S   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   F A C I L I T I E S   P L A N .   T H E   ‐                                    DA V I S   L I F T   S T A T I O N   M U S T   B E   U P G R A D E D   T O                         ‐                                    AC C O M M O D A T E   F L O W S   F R O M   T H E  H I D D E N   V A L L E Y   L I F T           ‐                                     ST A T I O N   W H E N   T H E   H I D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N   I S         ‐                                    CO N S T R U C T E D .                                                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    LI M I T   D E V E L O P M E N T   O N   T H E   N O R T H W E S T E R N   E D G E   O F   T H E   ‐                                    CI T Y   D U E   T O   N O   S A N I T A R Y   S E W E R   A V A I L A B I L I T Y .               ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S   W I L L   B E   P A I D   F R O M   T H E   C I T Y ' S   S E W E R ‐                                    EN T E R P R I S E   F U N D .                                                                     ‐                                    WA S T E W A T E R   C O L L E C T I O N   P L A N   UP D A T E                     20 2 1 125,000                  WWIF47   HI D D E N   V A L L E Y   L I F T   S T A T I O N               U N S C H E D U L E D 7,000,000          WWIF48   34 9 54 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   C A P A C I T Y   &   N U T R I E NT   U P G R A D E S 10 , 00 0 , 0 0 0      DE S C R I P T IO N : ‐  DU E   T O   G R O W T H   O N  O U R   S Y S T E M ,   W E   W I L L   N E E D   T O             ‐  EX PA N D   T H E   C A P A C IT Y   O F   T H E   W R F . ‐  TH E   M O N TA N A   D E Q   D I S C H A R G E   PE R M I T   R E Q U I R E M E N T S           ‐  AR E   B EC O M I N G   S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   S T R I N G E N T .   T H I S       ‐  UP G R A D E   W I L L  I N C L U D E   T E C H N O L O G Y   U P G R A D E S   F O R   M O R E   ‐  ST R I N GE N T   P E R M I T   R E Q U I R E M E N T S. ‐  FU ND I N G :   $ 1 0 M   W W I F   6 3 0    A N D   $ 5 0 M   WW 6 2 0                         ‐  CO T T O N W O O D  S U B D I V I S I O N   S E W E R   O V E R S I Z I N G         40 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T IO N : ‐  SE W E R   L IN E   N E E D S   G R E A T E R   C A P A C I T Y   A N D   ‐  TH I S   P R O J EC T   I S   T H E   S U B D I V I S I O N   S E W E R ‐  OV ER S I Z I N G   F O R   C A P A C I T Y ‐  W RF   C A P A C I T Y   &   N U T R I E N T   UP G R A D E S                           UN S C H E D U L E D 10,000,000      WWIF49   CO T T O N W O O D   S U B D I V I S I O N   SE W E R   O V E R S I Z I N G                                   20 2 1 400,000                  WWIF51   35 0 54 3 Wa t e r   35 1 54 4 WA T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 0 0 8 , 0 7 9 $          15 2 , 1 9 8 $            1, 0 3 5 , 3 7 5 $           9 0 5 , 3 8 8 $        2, 5 1 7 , 7 3 4 $            4,172,448 $     ‐$        P l u s :     W a t e r   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 9 7 2 ,0 1 7 $          3, 0 6 1 , 1 7 7 $                3, 1 5 3 , 0 1 2 $          3 , 2 4 7 , 6 0 3 $            3, 3 4 5 , 0 3 1 $            3,445,382 $     ‐$          P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g f o r   H y a l i t e   D a m   I m p r o v e m e n t s   W 7 9 4, 0 0 0 ,0 0 0 $               P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g   f o r   A u t o m a t i o n   U p g r a d e s   W 7 1 6, 7 1 0 , 0 0 0 $               P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g   f o r   L y m a n   T a n k   C o n s t r u c t i o n   10 , 0 0 0 , 0 0 0 $          L e s s :     F Y 1 9   C a r r y o v e r   C a p i t a l (1 , 2 8 5 , 3 9 7 ) $           L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (2 , 5 4 2 , 5 0 0 ) $         (2 , 1 7 8 , 0 0 0 ) $              (3 , 2 8 3 , 0 0 0 ) $      (1 5 , 6 3 5 , 2 5 7 ) $       (8 , 4 0 0 , 3 1 6 ) $          (1,683,606)$    (355,000)$        Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 15 2 , 1 9 8 $                1, 0 3 5 , 3 7 5 $                90 5 , 3 8 8 $                2, 5 1 7 , 7 3 4 $            4, 1 7 2 , 4 4 8 $            5,934,224 $     (355,000)$        As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r F Y 2 0 F Y 2 1 FY 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a t e r   R e v e n u e s 9 , 9 0 6 , 7 2 2 $                9, 9 0 6 , 7 2 2 $               1 0 , 2 0 3 , 9 2 4 $             1 0 , 5 1 0 , 0 4 1 $              10 , 8 2 5 , 3 4 3 $               11,150,103 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 3 . 0 % 3 . 0 % 3. 0 % 3 . 0 % 3.0% T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 9 , 9 0 6 , 7 2 2 $                10 , 2 0 3 , 9 2 4 $         1 0 , 5 1 0 , 0 4 1 $             1 0 , 8 2 5 , 3 4 3 $              11 , 1 5 0 , 1 0 3 $               11,484,606 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 26 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 30 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % 3 0 . 0 % T o t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 9 7 2 , 0 1 7 $                 3, 0 6 1 , 1 7 7 $               3 , 1 5 3 , 0 1 2 $                3 , 2 4 7 , 6 0 3 $       3, 3 4 5 , 0 3 1 $                   3,445,382 $          P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 1 7 8 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 2 8 3 , 0 0 0 ) $ ( 1 5 , 6 3 5 , 2 5 7 ) $ ( 8 , 4 0 0 , 3 1 6 ) $ ( 1 , 6 8 3 , 6 0 6 ) $ ( 3 5 5 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D W A T E R   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   35 2 54 5 WA T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d W0 3       AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 25 , 0 0 0      25 , 0 0 0       25 , 0 0 0       25 , 0 0 0       25,000    ‐       W0 4 ‐ 2 1 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 1, 2 0 0 , 0 0 0        ‐     ‐     ‐     ‐     ‐       W0 4 ‐ 2 2 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐    1 , 2 0 0 , 0 0 0         ‐     ‐     ‐     ‐       W0 4 ‐ 2 3 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐    ‐     1 , 2 0 0 , 0 0 0         ‐     ‐     ‐       W0 4 ‐ 2 4 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐    ‐     ‐     1 , 2 0 0 , 0 0 0         ‐     ‐       W0 4 ‐ 2 5 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐    ‐     ‐     ‐     1 , 2 0 0 , 0 0 0     ‐       W4 7       RE P L A C E   # 2 6 4 7   ‐   1 9 9 8   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P 27 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐     ‐     ‐       W4 9       RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P         ‐    27 , 0 0 0       ‐     ‐     ‐     ‐       W5 6       WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   R E P L A C E M E N T   40 , 0 0 0      40 , 0 0 0       40 , 0 0 0       40 , 0 0 0       40,000    ‐       W5 7       WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N         30 , 0 0 0      30 , 0 0 0       30 , 0 0 0       30 , 0 0 0       30,000    ‐       W6 9       WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   ‐    1 0 0 , 0 0 0       ‐     1 0 0 , 0 0 0       ‐      200,000    W7 1       PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S ‐    ‐     ‐     6 , 7 1 0 , 0 0 0         ‐     ‐       W7 2       PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S     ‐    1 , 7 5 0 , 0 0 0         ‐     ‐    ‐     ‐       W7 9       HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐    ‐     4 , 0 0 0 , 0 0 0         ‐     ‐     ‐       W8 7 LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N     D E S I G N   75 0 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐     ‐       W8 8       LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N   ‐    ‐     1 0 , 0 0 0 , 0 0 0     ‐     ‐     ‐       W9 0       TO T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R ‐    ‐     30 , 0 0 0       ‐     ‐     ‐       W9 3       3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T   ‐    ‐     ‐     60 , 0 0 0       ‐     ‐       W9 7 RE P L A C E   1   T O N   T R U C K ‐    ‐     ‐     53 , 0 0 0       ‐     ‐       W9 8 RE P L A C E   1   T O N   T R U C K ‐    ‐     ‐     ‐     5 3 , 0 0 0       ‐       W9 9 HY A L I T E   G U A R D R A I L   E X T E N S I O N 70 , 0 0 0      ‐     ‐     ‐     ‐     ‐       W1 0 0 RE P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N ‐    ‐     ‐     ‐     4 5 , 0 0 0       ‐       W1 0 1 WT P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R ‐    ‐     ‐     ‐     1 0 0 , 0 0 0           ‐       W1 0 2 RE P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2 ‐    ‐     1 4 2 , 0 5 4       ‐     ‐     ‐       W1 0 3 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7 ‐    ‐     1 3 2 , 2 0 3       ‐     ‐       W1 0 4 RE P L A C E   B A C K H O E   3 2 9 3 ‐    ‐     ‐    1 4 6 , 3 1 6       ‐     ‐       W1 0 5 RE P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9 ‐    ‐     ‐     ‐     1 5 0 , 7 0 6           ‐       W1 0 6 SC A D A     M A S T E R   P L A N ‐    75 , 0 0 0       ‐     ‐     ‐     ‐       WC 0 2   ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N   36 , 0 0 0      36 , 0 0 0       36 , 0 0 0       36 , 0 0 0       36,000    ‐       WW W 1 WH E E L E D   E X C A V A T O R ‐    ‐     ‐     ‐     ‐      155,000    GF 3 4 6 FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y ‐    ‐     ‐     ‐     3,900    ‐       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2, 1 7 8 , 0 0 0      3, 2 8 3 , 0 0 0       15 , 6 3 5 , 2 5 7        8, 4 0 0 , 3 1 6      1,683,606     355,000    35 3 54 6 WA T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   a r e   r a t e   f e e s   c h a r g e d   t o   w a te r   u s e r s .   W e   e s t i m a t e   w a t e r   r a t e s   d e d i c a t e d   t o   c a p i t a l   w i l l   n e ed to increase by at least  3%     b r i n g i n g   t h e   p o r t i o n   o f   W a t e r   U t i l i t y   r e v e n u e s   t h a t   s u p p o r t  c a p i t a l   t o   3 1 %   i n   o r d e r   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .     A   f u l l   r a t e‐ s t u d y   a n d   a n a l y s i s   i s   c u r r e n t l y   un d e r w a y .   $7 , 9 9 0 , 0 7 0   $8 , 3 9 8 , 8 9 9   $9 , 6 4 6 , 1 6 0   $9 , 2 8 1 , 8 2 1 $1 0 , 1 5 7 , 8 8 8   $9 , 3 9 6 , 1 7 1   $9 , 3 7 6 , 1 8 8    $ ‐  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 1 4 F Y 1 5 F Y 1 6 F Y 1 7 F Y 1 8 F Y 1 9   5   y r   a v g FY 1 5 ‐   F Y 1 9 Wa t e r   F u n d   R e v e n u e 35 4 54 7     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Nu m e r o u s   i t e m s   h a v e   b e e n   a d j u s t e d   o r   a d d e d   b a s e d   o n   c u r r e n t   c o n d i t i o n   a s s e s s m e n t s   a n d   p r o j e c t i o n s ;   i n c l u d i n g   Wa t e r   P i p e   R e p l a c e m e n t s   p r o j e c t s   o f   $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0   a n n u a l l y .   F o u r   p r o j e c t s   r e q u i r e   b o r r o w i n g   i n   t h e   5 ‐ y e a r   h o r i z o n   to t a l i n g   o v e r   $ 2 0   m i l l i o n   ( W 7 1 ,   W 7 9 ,   a n d   W 8 8 . ) .   T h e   l a r g e s t   p r o je c t   p l a n n e d   i s   L y m a n   T a n k   a n d   T r a n s m i s s i o n   M a i n   sc h e d u l e d   f o r   d e s i g n   i n   F Y 2 1   ( W 8 7 )   a n d   c o n s t r u c t i o n   i n   F Y 2 3   ( W 8 8 ) .   T h i s   p r o j e c t   i s   t o   c o n s t r u c t   a   n e w   5 M G   s t o r a g e   ta n k   a t   L y m a n .   T h i s   w o u l d   d e c o m m i s s i o n   t h e   e x i s t i n g   L y m a n   s t o r a ge   t a n k ,   C o n d i t i o n   A s s e s s m e n t ‐ b a s e d   r e p a i r s   o f   th e   e x i s t i n g   L y m a n   t r a n s m i s s i o n   m a i n ,   n e w   s u p p l y   m a i n   t i e   i n   t o  n e w   s t o r a g e   t a n k ,   n e w   t r a n s m i s s i o n   m a i n   t i e   i n   fr o m   n e w   s t o r a g e   t a n k   t o   e x i s t i n g   t r a n s m i s s i o n   m a i n ,   n e w   c h l o r i na t i o n / f l u o r i d a t i o n   f e e d   f a c i l i t y .   D e c o m m i s s i o n   Pe a r   S t r e e t   B o o s t e r   S t a t i o n   i f   H y d r a u l i c   G r a d e   L i n e   o f   t a n k   r a i s e d   t o   m e e t   S o u r d o u g h   T a n k .   T h e   L y m a n   w a t e r   su p p l y   i s   a   c r i t i c a l   e l e m e n t   o f   t h e   c i t y ' s   o v e r a l l   w a t e r   s u p p l y  p o r t f o l i o   a c c o u n t i n g   f o r   r o u g h l y   2 0 %   o f   a n n u a l   s u p p l y   vo l u m e   t o   t h e   c i t y   c u r r e n t l y .        Th e   W a t e r   T r e a t m e n t   p l a n t   a n d   W a t e r   O p e r a t i o n s   h a s   r e p l a c e m e n t   ve h i c l e s   a n d   e q u i p m e n t   t h r o u g h o u t   th e   p l a n   t o   t h e   p l a n .   S o m e   l a r g e r   e q u i p m e n t   a d d e d   t h i s   y e a r   a r e   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 3 ‐ F Y 2 5   i n c l u d i n g   re p l a c i n g   t h r e e   b a c k   h o e s   ( W 1 0 2 ,   W 1 0 4   &   W 1 0 5 )   a n d   a   d u m p   t r u c k   (W 1 0 3 ) .         35 5 54 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         2 5 , 0 0 0                      TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐   EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐   SY S T E M   U P G R A D E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐   MA I N T E N A N C E   W O R K . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         25 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐   EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐   SY S T E M   U P G R A D E S . ‐  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐   MA I N T E N A N C E   W O R K . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         25 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐   EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐   SY S T E M   U P G R A D E S . ‐  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐   MA I N T E N A N C E   W O R K . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 1 25,000            W03   (FY21) AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 2 25,000            W03  (FY22)  AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 3 25,000            W03   (FY23) 35 6 54 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N             25 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N             25 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                     EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                     SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                     MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 4 25,000            W03   (FY24) AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 5 25,000            W03   (FY25) 35 7 55 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1, 2 0 0 , 0 0 0            20 2 1                                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                                     TH E   T H E   A N N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   ‐                                     FU N D S   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R             ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1, 2 0 0 , 0 0 0            20 2 2                                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                                     TH E   A N N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N   ( N   1 7 T H   F R O M               ‐                                     DU R S T O N   T O   T H E   E N D ) .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S   W I L L   B E     ‐                                     US E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S     ‐                                     AN D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 1 1,200,000      W04‐21  (FY21) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 2 1,200,000      W04‐22  (FY22) 35 8 55 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1, 2 0 0 , 0 0 0            20 2 3                                                                                             ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                     AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                     WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N           1 , 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                     AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                     WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                     AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                     WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                     AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                     SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                     WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 4 1,200,000      W04‐24  (FY24) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 1,200,000      W04‐23  (FY23) 35 9 55 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N           1, 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐   AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐   WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐   AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐   WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐   AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐   SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐   MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐   * P R O J E C T   N A M E   I S   I N C O R R E C T   ‐   C I P   I T E M   I S   A S 27 , 0 0 0                      FO L L O W S : ‐   RE P L A C E   # 2 6 4 7   ‐   1 9 9 8   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P ‐   DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   P R O J E C T   I S   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 8   C H E V Y   W I T H ‐   70 , 7 7 9   M I L E S .   A S   O U R   C R E W   G R O W S   T H I S   T Y P E   O F ‐   VE H I C L E   I S   U S E D   D A I L Y   I N   S U P P O R T   O F   T H E   D E P T ' S ‐   MI S S I O N .   T H I S   T R U C K   R E S P O N D S   T O   A L L   T Y P E S   O F ‐   CA L L S   F R O M   L O C A T I N G   T O   W I T N E S S I N G   B O R E S   T O   A ‐   SU P P O R T   V E H I C L E   F O R   E X C A V A T I O N   J O B S .   U S I N G   A N ‐   OL D E R   V E H I C L E   B E C O M E S   M O R E   U N R E L I A B L E ,   B U T   I F   W E ‐   HA D   T O ,   W E   C O U L D   H O L D   O F F   A   Y E A R . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   V E H I C L E   W H I C H   I S   B E C O M I N G ‐   UN R E L I A B L E   &   C O S T L Y   T O   M A I N T A I N . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IN C R E A S E D   R E L I A B I L I T Y   &   S A F E T Y   F O R   S T A F F . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  AS   T H E   T R U C K   A G E S   T H E R E   W I L L   B E   U N F O R E S E E N   C O S T S ‐   WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 5 1,200,000      W04‐25  (FY25) RE P L A C E   # 2 6 4 7   ‐   1 9 9 8   1 / 2   T O N   CH E V Y   P I C K U P 20 2 1 27,000            W47    36 0 55 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P                   27 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   P R O J E C T   R E P L A C E S   A   2 0 0 2   C H E V Y   P I C K U P   W I T H         ‐                                     85 , 8 1 6   M I L E S .   T H I S   T R U C K   I S   U S E D   F O R   L E A K                   ‐                                     DE T E C T I O N ,   L O C A T I N G ,   A N D   F I R E   H Y D R A N T   F L U S H I N G ,       ‐                                     WH I C H   A R E   3   C R I T I C A L   P R O G R A M S   F O R   O U R   D E P A R T M E N T .   ‐                                     TH I S   T R U C K   W I L L   B E   R E P L A C E D   W I T H   A   M O R E   F U E L             ‐                                     EF F I C I E N T   V E H I C L E .                                                                 ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W H I C H   I S   ‐                                     BE C O M I N G   U N R E L I A B L E   A N D   C O S T L Y   T O   M A I N T A I N .               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IN C R E A S E   R E L I A B I L I T Y   A N D   S A F E T Y   F O R   S T A F F .                 ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AS   T H E   T R U C K   A G E S   T H E R E   W I L L   B E   U N F O R E S E E N   C O S T S     ‐                                     TO   M A I N T A I N   T H I S   V E H I C L E .                                                   ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T .   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   &   N O T   D E F E R   ‐                                     OT H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,                 ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O   B E   ‐                                     PO S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S     ‐                                     CA N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T ‐                                     PR O J E C T S .                                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 1 40,000            W56   (FY21) RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   CH E V Y   P I C K U P                   20 2 2 27,000            W49    36 1 55 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   &   N O T   D E F E R   ‐                                     OT H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,                 ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                     BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E ‐                                     CA N   B E   P R E D I C T E D   A N D   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L                     ‐                                     IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 2 40,000            W56   (FY22) 36 2 55 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T .   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   W I L L         ‐                                     PR E V E N T   D E F E R R M E N T   O F   O T H E R   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S ‐                                     FU N D ,   M A I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A       ‐                                     YE A R .                                                                                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O   B E   ‐                                     PO S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S     ‐                                     CA N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T ‐                                     PR O J E C T S .                                                                                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T           20 2 3 40,000            W56   (FY23) 36 3 55 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                     IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                     RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                     TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   N O T           ‐                                     DE F E R   O T H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D       ‐                                     MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                     MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                     IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                     IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                     BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T                 ‐                                     FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L       ‐                                     IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 4 40,000            W56   (FY24) 36 4 55 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R 40 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐   IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐   RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐   TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   N O T           ‐   DE F E R   O T H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D       ‐   MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐   MA I N T E N A N C E . ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐   IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐   IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐   BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T                 ‐   FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L       ‐   IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 5 40,000            W56   (FY25) 36 5 55 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M ‐                                     WI L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E   O P E R A T O R ‐                                     ID E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G   T H E   P R O C E S S .   ‐                                     IN   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S   B U D G E T   I T E M   I S   T O ‐                                     IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E   R A W   W A T E R   I N T A K E S   T O   ‐                                     TH E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S .   I T   W I L L   A L L O W               ‐                                     ST U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H A T   P R O P O S E D ‐                                     OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   A T ‐                                     A  R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   O F   ‐                                     TH E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S         ‐                                     WI L L   B E   S T R E A M L I N E D   A N D   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E         ‐                                     FU T U R E .                                                                                       ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐                                     KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                      SE R V I C E   C O S T   I N C R E A S E                                                           ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 1 30,000            W57  (FY21)  36 6 55 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐   BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   &   C O M E   U P   W I T H   ‐   ID E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M   W I L L ‐   AL L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E   O P E R A T O R ' S       ‐   ID E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G   T H E   P R O C E S S .   ‐   IN   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S   B U D G E T   I T E M   I S   T O ‐   IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E   R A W   W A T E R   I N T A K E S   T O   ‐   TH E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S .   I T   W I L L   A L L O W               ‐   ST U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H A T   P R O P O S E D ‐   OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S       ‐   AT   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   ‐   OF   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   ‐   WI L L   B E   S T R E A M L I N E D   A N D   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E         ‐   FU T U R E . ‐  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐   KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E             ‐   PL A N T   P E R F O R M A N C E . ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐   EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S                   ‐   ST A R T E D   W I L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T       ‐   IS   P U R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .       ‐   OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐   BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐   SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  NO N E ‐  IN C R E A S E : 10 , 0 0 0                      SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E ‐  WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 2 30,000            W57   (FY22) 36 7 56 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M ‐                                     WI L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E                   ‐                                     OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                     TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                     BU D G E T   I T E M S   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E       ‐                                     RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                     IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E           ‐                                     SU R E   T H A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y         ‐                                     IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .             ‐                                     TH R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H                 ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   W I L L   B E                       ‐                                     ST R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E   F U T U R E .             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐                                     KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                      SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E                                                         ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 3 30,000            W57  (FY23)  36 8 56 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       30 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐   BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐   WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E           ‐   IT E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E         ‐   OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐   TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐   BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐   RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐   IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐   TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   ‐   TH E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E     ‐   OP T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S ‐   TH E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   ‐   IN   T H E   F U T U R E . ‐  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T   K N O W I N G ‐   IF   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T                 ‐   PE R F O R M A N C E . ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐   EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐   WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐   PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐   OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐   BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐   SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  NO N E ‐  WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 4 30,000            W57   (FY24)   36 9 56 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       30 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                     BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                     WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E           ‐                                     IT E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E         ‐                                     OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                     TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                     BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐                                     RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                     IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐                                     TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   ‐                                     TH E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E     ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S ‐                                     TH E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   ‐                                     IN   T H E   F U T U R E .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T   K N O W I N G ‐                                     IF   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T                 ‐                                     PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                     EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                     WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                     PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                     OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                     BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                     SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 5 30,000            W57   (FY25)   37 0 56 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T                                   10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     PR E P A R E   &   E V A L U A T E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   P L A N   &         ‐                                     EX E C U T E   W A T E R   M A I N   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S   I N   H I G H     ‐                                     RI S K   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .   T H E S E   A R E   M A J O R   A S S E T S   ‐                                     WH O S E   F A I L U R E   C O U L D   A F F E C T   A   L A R G E   P O P U L A T I O N   O F     ‐                                     EN D ‐ U S E R S .   W O R K ‐ A R O U N D   M A Y   B E   P O S S I B L E   W I T H   H E A V Y   ‐                                     BU R D E N   O N   U T I L I T Y   R E S O U R C E S .   A D D I T I O N A L L Y ,   T H E S E     ‐                                     ST U D I E S   C O U L D   P R O D U C E   S U B S T A N T I A L   &   Q U A N T I F I A B L E     ‐                                     BE N E F I T S   T H A T   I M P R O V E   P R O J E C T   Q U A L I T Y ,   P R O C E S S E S ,   ‐                                     OR   A D O P T I O N   O F   B E S T   I N D U S T R Y   P R A C T I C E S .   D E P E N D I N G   ‐                                     ON   T H E   R E S U L T S ,   T H E S E   S T U D I E S   C O U L D   R E S U L T   I N           ‐                                     FO L L O W ‐ U P   R   &   R .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO   I N S P E C T I O N                                                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     DO I N G   P L A N N E D   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   C A N   P R O V I D E   A     ‐                                     CO S T   E F F E C T I V E   M E C H A N I S M   O F   I D E N T I F Y I N G   L I K E L Y         ‐                                     AS S E T   F A I L U R E S   &   T H E R E B Y   O F F E R I N G   T H E   O P P O R T U N I T Y   ‐                                     OF   R E P A I R I N G   T H E   D E F I C I E N C Y   O R   T H E   W H O L E   A S S E T   I F   ‐                                     NE E D E D   P R I O R   T O   F A I L U R E .   A D D I T I O N A L L Y ,   C A   O F T E N       ‐                                     CA N   I D E N T I F Y   A S S E T S   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N ,   S O   ‐                                     ON L Y   R E Q U I R E D   R E P A I R S   A R E   C O M P L E T E D   T H E R E B Y               ‐                                     SA V I N G   S I G N I F I C A N T   M O N E Y   I N   R E P L A C I N G   A S S E T S   I N       ‐                                     GO O D   W O R K I N G   O R D E R .                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E .                                                                                           ‐                                     WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   AS S E S S M E N T             20 2 2 100,000          W69 (FY22)    37 1 56 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T                                   10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     PR E P A R E   &   E V A L U A T E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   P L A N   &         ‐                                     EX E C U T E   W A T E R   M A I N   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S   I N   H I G H     ‐                                     RI S K   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .   T H E S E   A R E   M A J O R   A S S E T S   ‐                                     WH O S E   F A I L U R E   C O U L D   A F F E C T   A   L A R G E   P O P U L A T I O N   O F     ‐                                     EN D ‐ U S E R S .   W O R K ‐ A R O U N D   M A Y   B E   P O S S I B L E   W I T H   H E A V Y   ‐                                     BU R D E N   O N   U T I L I T Y   R E S O U R C E S .   A D D I T I O N A L L Y ,   T H E S E     ‐                                     ST U D I E S   C O U L D   P R O D U C E   S U B S T A N T I A L   &   Q U A N T I F I A B L E     ‐                                     BE N E F I T S   T H A T   I M P R O V E   P R O J E C T   Q U A L I T Y ,   P R O C E S S E S ,   ‐                                     OR   A D O P T I O N   O F   B E S T   I N D U S T R Y   P R A C T I C E S .   D E P E N D I N G   ‐                                     ON   T H E   R E S U L T S ,   T H E S E   S T U D I E S   C O U L D   R E S U L T   I N           ‐                                     FO L L O W ‐ U P   R   &   R .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO   I N S P E C T I O N                                                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     DO I N G   P L A N N E D   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   C A N   P R O V I D E   A     ‐                                     CO S T   E F F E C T I V E   M E C H A N I S M   O F   I D E N T I F Y I N G   L I K E L Y         ‐                                     AS S E T   F A I L U R E S   &   T H E R E B Y   O F F E R I N G   T H E   O P P O R T U N I T Y   ‐                                     OF   R E P A I R I N G   T H E   D E F I C I E N C Y   O R   T H E   W H O L E   A S S E T   I F   ‐                                     NE E D E D   P R I O R   T O   F A I L U R E .   A D D I T I O N A L L Y ,   C A   O F T E N       ‐                                     CA N   I D E N T I F Y   A S S E T S   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N ,   S O   ‐                                     ON L Y   R E Q U I R E D   R E P A I R S   A R E   C O M P L E T E D   T H E R E B Y               ‐                                     SA V I N G   S I G N I F I C A N T   M O N E Y   I N   R E P L A C I N G   A S S E T S   I N       ‐                                     GO O D   W O R K I N G   O R D E R .                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E .                                                                                           ‐                                     WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   AS S E S S M E N T             20 2 4 100,000          W69  (FY24) 37 2 56 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T                                   20 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     PR E P A R E   &   E V A L U A T E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   P L A N   &         ‐                                     EX E C U T E   W A T E R   M A I N   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S   I N   H I G H     ‐                                     RI S K   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .   T H E S E   A R E   M A J O R   A S S E T S   ‐                                     WH O S E   F A I L U R E   C O U L D   A F F E C T   A   L A R G E   P O P U L A T I O N   O F     ‐                                     EN D ‐ U S E R S .   W O R K ‐ A R O U N D   M A Y   B E   P O S S I B L E   W I T H   H E A V Y   ‐                                     BU R D E N   O N   U T I L I T Y   R E S O U R C E S .   A D D I T I O N A L L Y ,   T H E S E     ‐                                     ST U D I E S   C O U L D   P R O D U C E   S U B S T A N T I A L   &   Q U A N T I F I A B L E     ‐                                     BE N E F I T S   T H A T   I M P R O V E   P R O J E C T   Q U A L I T Y ,   P R O C E S S E S ,   ‐                                     OR   A D O P T I O N   O F   B E S T   I N D U S T R Y   P R A C T I C E S .   D E P E N D I N G   ‐                                     ON   T H E   R E S U L T S ,   T H E S E   S T U D I E S   C O U L D   R E S U L T   I N           ‐                                     FO L L O W ‐ U P   R   &   R .                                                                     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO   I N S P E C T I O N                                                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     DO I N G   P L A N N E D   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   C A N   P R O V I D E   A     ‐                                     CO S T   E F F E C T I V E   M E C H A N I S M   O F   I D E N T I F Y I N G   L I K E L Y         ‐                                     AS S E T   F A I L U R E S   &   T H E R E B Y   O F F E R I N G   T H E   O P P O R T U N I T Y   ‐                                     OF   R E P A I R I N G   T H E   D E F I C I E N C Y   O R   T H E   W H O L E   A S S E T   I F   ‐                                     NE E D E D   P R I O R   T O   F A I L U R E .   A D D I T I O N A L L Y ,   C A   O F T E N       ‐                                     CA N   I D E N T I F Y   A S S E T S   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N ,   S O   ‐                                     ON L Y   R E Q U I R E D   R E P A I R S   A R E   C O M P L E T E D   T H E R E B Y               ‐                                     SA V I N G   S I G N I F I C A N T   M O N E Y   I N   R E P L A C I N G   A S S E T S   I N       ‐                                     GO O D   W O R K I N G   O R D E R .                                                               ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E .                                                                                           ‐                                     WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   AS S E S S M E N T             UN S C H E D U L E D 200,000          W69  (UNSCHEDULED) 37 3 56 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N                 6, 7 1 0 , 0 0 0            UP G R A D E S                                                                                     ‐                                     DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     UP G R A D E   P R E S S U R E   I N S T R U M E N T A T I O N ,   A U T O M A T E   V A L V E     ‐                                     AC T U A T I O N ,   A N D   P R O V I D E   A   L A N   C O N N E C T I O N   &   S C A D A       ‐                                     PR O G R A M M I N G   F O R   R E A L T I M E   M O N I T O R I N G   &   R E M O T E             ‐                                     CO N T R O L   O F   P R V   S E T T I N G S .   W I T H O U T   T H I S   P R O J E C T ,         ‐                                     SY S T E M   O P E R A T O R S   A R E   W I T H O U T   V I T A L   D A T A   O N   S Y S T E M   ‐                                     OP E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   L I M I T E D   R E A L   T I M E   D A T A             ‐                                     AL L O W S   O P E R A T O R S   T O   A N T I C I P A T E ,   D I A G N O S E ,   O R             ‐                                     CO R R E C T   A B N O R M A L   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .                         ‐                                     ST A N D A R D I Z E D   P R E S S U R E   C O N T R O L   O F F E R S   I M P R O V E D           ‐                                     PR O T E C T I O N S   F R O M   S U R G E   C O N D I T I O N S   W H I C H   A R E   A           ‐                                     LI K E L Y   C A U S E   O F   P I P E   F A I L U R E .   I T   W I L L   A L S O                 ‐                                     IM P R O V E   S E R V I C E   L E V E L S   T O   E X I S T I N G   C U S T O M E R S             ‐                                     WH E R E   P R E S S U R E   T R A N S I E N T S   C A U S E   L E A K S   I N   S P R I N K L E R ‐                                     SY S T E M S   O R   W I T H I N   C U S T O M E R   P R E M I S E S .                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N .                                                           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                     IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                     CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                     DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E   I M P R O V E D   ‐                                     AC C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G   C O N F I N E D       ‐                                     SP A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E   A N D   I M P R O V E       ‐                                     SU R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T   S Y S T E M .                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                     SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                     MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S .                               ‐                                     PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   IN S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S 20 2 4 6,710,000      W71    37 4 56 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S         1, 7 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     UP G R A D E   H A T C H / E N T R Y ,   V A L V I N G ,   P I P I N G ,   P R E S S U R E         ‐                                     SE T T I N G S ,   S U M P   P U M P S   A N D   P R O V I D E   P O W E R ,   W H I C H   W I L L ‐                                     PR O V I D E   O P E R A T O R S   W I T H   A   S A F E   W O R K   E N V I R O N M E N T ,       ‐                                     AN D   S E T S   P R V S   A T   O P E R A T I N G   P R E S S U R E S   A T   P R E S S U R E     ‐                                     ZO N E   I N T E R F A C E S   C O N S I S T E N T   W I T H   T H E   W F P U                     ‐                                     RE C O M M E N D A T I O N S .   A D D I T I O N A L L Y ,   I T   W I L L   P R O V I D E         ‐                                     NE C E S S A R Y   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T ,   P I P I N G   A N D               ‐                                     VA L V I N G   I N   P R V   V A U L T S   T O   R E D U C E   L I K E L I H O O D   O F           ‐                                     FA I L U R E S .   S T A N D A R D I Z E D   P R E S S U R E   C O N T R O L S   O F F E R S       ‐                                     IM P R O V E D   P R O T E C T I O N S   F R O M   S U R G E   C O N D I T I O N S ,   W H I C H   ‐                                     AR E   L I K E L Y   C A U S E S   O F   P I P E   F A I L U R E .   I T   I M P R O V E S         ‐                                     SE R V I C E   L E V E L S   T O   E X I S T I N G   C U S T O M E R S   W H E R E                 ‐                                     PR E S S U R E   T R A N S I E N T S   C A U S E   L E A K S   I N   S P R I N K L E R             ‐                                     SY S T E M S   O R   W I T H I N   C U S T O M E R S '   P R E M I S E S .                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                     IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                     CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                     DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E   I M P R O V E D   ‐                                     AC C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G   C O N F I N E D       ‐                                     SP A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E   A N D   I M P R O V E       ‐                                     SU R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T   S Y S T E M .                   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                     SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                     MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S .                               ‐                                     PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   ST R U C T U R A L   U P G R A D E S       20 2 2 1,750,000      W72    37 5 56 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   4, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     AR M O R I N G   O F   T H E   C O N T R O L   T O W E R   ( T O   E N A B L E   S O M E           ‐                                     YE A R ‐ O V E R ‐ Y E A R   S T O R A G E   C A P A C I T Y )   A N D   C O N T R O L             ‐                                     UP G R A D E S   T O   I M P R O V E   W I N T E R   O P E R A T I O N .   C U R R E N T           ‐                                     VU L N E R A B I L I T Y   O F   B O Z E M A N   T O   D R O U G H T   I S   V E R Y   H I G H ,   ‐                                     DU E   T O   T H E   L A C K   O F   S O U R C E S   T H A T   A R E   R O B U S T   I N           ‐                                     DR O U G H T   ( L A R G E   R A W   W A T E R   R E S E R V O I R S   W I T H   Y E A R ‐ O V E R ‐                                     ‐Y E A R   S T O R A G E   C A P A C I T Y ,   L A R G E   R I V E R S ,   O R                     ‐                                     GR O U N D W A T E R ) .   H Y A L I T E   R E S E R V O I R   I S   C A P A B L E   O F           ‐                                     PR O V I D I N G   Y E A R ‐ O V E R ‐ Y E A R   S T O R A G E ,   B U T   I S   N O T             ‐                                     OP E R A T E D   I N   T H A T   M A N N E R   D U E   T O   C O N C E R N S   O F   I C E         ‐                                     DA M A G E   T O   T H E   C O N T R O L   T O W E R .   T H I S   I N C R E A S E S   T H E       ‐                                     RI S K   O F     A N   E X T R E M E L Y   D R Y   Y E A R   R E S U L T I N G   I N           ‐                                     TH E   I N A B I L I T Y   T O   F I L L   T H E   H Y A L I T E   R E S E R V O I R   W I T H     ‐                                     EN O U G H   W A T E R   F O R   T H E   C I T Y   A N D   I R R I G A T I O N   U S E S .         ‐                                     TH I S   P R O J E C T   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   R E M O V E   T H E   2 0 %           ‐                                     SU R C H A R G E   T H E   C I T Y   P A Y S   F O R   H Y A L I T E   R E L E A S E S .           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   D E A L   W I T H   C U R R E N T   H Y A L I T E   D A M                   ‐                                     OP E R A T I O N .                                                                                 ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     DR O U G H T   M I T I G A T I O N ,   I M P R O V E D   W A T E R   U S E   A N D   C O S T       ‐                                     EF F I C I E N C I E S .                                                                           ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     UN K N O W N                                                                                       ‐                                     HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   OP T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   20 2 3 4,000,000      W79    37 6 56 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N                 75 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  DE S I G N   W I T H   C O N S T R U C T I O N   I N   F Y 2 3 ‐  CO N S T R U C T   A   N E W   5 M G   S T O R A G E   T A N K   A T   L Y M A N ,                 ‐   DE C O M M I S S I O N I N G   E X I S T I N G   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K ,             ‐   CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T ‐ B A S E D   R E P A I R S   O F   T H E   E X I S T I N G ‐   LY M A N   T A N K   &   T R A N S M I S S I O N   M A I N   D E S I G N                           ‐   LY M A N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   N E W   S U P P L Y   M A I N   T I E   I N   T O ‐   NE W   S T O R A G E   T A N K ,   N E W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   T I E   I N         ‐   FR O M   N E W   S T O R A G E   T A N K   T O   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N         ‐   MA I N ,   N E W   C H L O R I N A T I O N / F L U O R I D A T I O N   F E E D   F A C I L I T Y . ‐   DE S I G N   O N L Y   N O   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .             ‐   LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   MA I N   D E S I G N     20 2 1 750,000          W87    37 7 57 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N                 10 , 0 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     CO N S T R U C T   A   N E W   5 M G   S T O R A G E   T A N K   A T   L Y M A N ,                 ‐                                     DE C O M M I S S I O N I N G   E X I S T I N G   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K ,             ‐                                     CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T ‐ B A S E D   R E P A I R S   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                     LY M A N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   N E W   S U P P L Y   M A I N   T I E   I N   T O ‐                                     NE W   S T O R A G E   T A N K ,   N E W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   T I E   I N         ‐                                     FR O M   N E W   S T O R A G E   T A N K   T O   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N         ‐                                     MA I N ,   N E W   C H L O R I N A T I O N / F L U O R I D A T I O N   F E E D   F A C I L I T Y . ‐                                     DE C O M M I S S I O N   P E A R   S T R E E T   B O O S T E R   S T A T I O N   I F               ‐                                     HY D R A U L I C   G R A D E   L I N E   O F   T A N K   R A I S E D   T O   M E E T               ‐                                     SO U R D O U G H   T A N K .   T H E   L Y M A N   W A T E R   S U P P L Y   I S   A               ‐                                     CR I T I C A L   E L E M E N T   O F   T H E   C I T Y ' S   O V E R A L L   W A T E R             ‐                                     SU P P L Y   P O R T F O L I O   A C C O U N T I N G   F O R   R O U G H L Y   2 0 %   O F         ‐                                     AN N U A L   S U P P L Y   V O L U M E   T O   T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y .   T H E       ‐                                     SO U R C E   P R O V I D E S   S U P P L Y   R E D U N D A N C Y   &   R E S I L I E N C Y   A S   ‐                                     IT   I S   G E O G R A P H I C A L L Y   R E M O V E D   F R O M   T H E   S O U R D O U G H /     ‐                                     HY A L I T E   S O U R C E   &   P R O V I D E S   A N   I N D E P E N D E N T                     ‐                                     CO N N E C T I O N   T O   T H E   D I S T R I B U T I O N   S Y S T E M .   T H E                 ‐                                     EF F E C T I V E   A V A I L A B L E   W A T E R   S U P P L Y   I S   I N C R E A S E D           ‐                                     SI N C E   T H E   N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   N O T   L E A K   &   W I L L   ‐                                     EX P A N D   T H E   N U M B E R   O F   C U S T O M E R S   A B L E   T O   B E   S U P P L I E D ‐                                     BY   L Y M A N   W A T E R .   L I K E L I H O O D   O F   F A I L U R E   O F   L Y M A N         ‐                                     SU P P L Y   S Y S T E M   W I L L   B E   D R A M A T I C A L L Y   R E D U C E D   B Y           ‐                                     RE P L A C E D   S T O R A G E .     ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   E X I S T I N G   L Y M A N   S Y S T E M .         ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE P L A C E S   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K   W H I C H   I S   A T   T H E   E N D   O F ‐                                     IT S   U S E F U L   L I F E .   I N C R E A S E S   E F F E C T I V E   A V A I L A B L E         ‐                                     SU P P L Y   A S   E X I S T I N G   T A N K   L E A K S .   ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     AN T I C I P A T E D   O P E R A T I N G   C O S T   R E D U C T I O N   R E L A T E D   T O       ‐                                     PE A R   S T R E E T   B O O S T E R   D E C O M M I S S I O N I N G .                             ‐                                     LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   MA I N   C O N S T R U C T I O N           20 2 3 10,000,000    W88    37 8 57 1 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TO C   A N A L Y Z E R                                                                             30 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     WE   D O N ' T   C U R R E N T L Y   H A V E   A   T O C   A N A L Y Z E R   I N   T H E   L A B . ‐                                     IT   W I L L   I N C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A N A L Y Z I N G   S A M P L E S     ‐                                     ON   S I T E   I N S T E A D   O F   S E N D I N G   T O   A   L A B   A N D   W A I T I N G       ‐                                     FO R   R E S U L T S .   T U R N   A R O U N D   T I M E   W I L L   B E   R E D U C E D           ‐                                     SU B S T A N T I A L L Y .                                                                         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   T O   U S E   O U T S I D E   L A B S   A N D   W A I T   L O N G   P E R I O D S ‐                                     FO R   R E S U L T S .                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE D U C E D   L A B   C O S T S   A N D   W A I T   T I M E .                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T                         60 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E M E N T   O F   M A I N T E N A N C E / S N O W   P L O W   V E H I C L E .           ‐                                     TR U C K   G E T S   H E A V Y   U S E   A N D   I S   C R I T I C A L   T O   O P E R A T I O N S ‐                                     AN D   M A I N T E N A N C E   O F   B O T H   T H E   S O U R D O U G H   P L A N T   &           ‐                                     LY M A N   C R E E K .   I T   I S   A   2 0 0 8   W I T H   H I G H   M I L E A G E .             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     RI S K   O F   V E H I C L E   B R E A K D O W N   A N D   I N C R E A S E D                       ‐                                     RE P A I R   C O S T S   A S   V E H I C L E   H A S   H I G H   M I L E A G E   &   I S           ‐                                     US E D   D A I L Y .                                                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     RE D U C E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D O W N   T I M E .                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   RE P L A C E M E N T   20 2 4 60,000            W93    TO T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R 2 0 2 3 30,000            W90    37 9 57 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   1   T O N   T R U C K   3 3 6 1 53 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  RE P L A C E M E N T   O F   2 0 0 6   1   T O N   S E R V I C E   T R U C K   W I T H             ‐   55 3 2 8   M I L E S ‐  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  RE N T   O R   L E A S E ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P : ‐  NO N E ‐  RE P L A C E   1   T O N   T R U C K   3 4 0 2 53 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N ‐  RE P L A C E   2 0 0 8   1   T O N   T R U C K   W I T H   5 7 5 9 3   M I L E S                   ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ‐  LE A S E   O R   R E N T ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S ‐  NO N E ‐  CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P ‐  NO N E ‐  HY A L I T E   G U A R D R A I L 70 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  TH E S E   A R E   M A T C H I N G   F U N D S   T O   T H E   F O R E S T   S E R V I C E   T O   ‐   IN S T A L L   G U A R D R A I L   O N   H Y A L I T E   R O A D   N E A R   T H E   C I T Y ' S   ‐   WA T E R   I N T A K E .   T H E R E   W E R E   M U L T I P L E   C A R   A C C I D E N T S       ‐   IN   T H I S   V I C I N I T Y   I N   2 0 1 9   P O T E N T I A L L Y   C O N T A M I N A T I N G ‐   CI T Y   W A T E R   S U P P L Y   A T   T H E   R A W   W A T E R   I N T A K E .   N E W         ‐   GU A R D R A I L   W I L L   H E L P   P R E V E N T   V E H I C L E   A C C I D E N T S   I N T O ‐   TH E   C R E E K . ‐  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P : ‐  NE W   I T E M . ‐  RE P L A C E M E N T   1   T O N   T R U C K 2 0 2 5 53,000            W98    HY A L I T E   G U A R D R A I L   E X T E N S I O N RE P L A C E M E N T   1   T O N   T R U C K 2 0 2 4 53,000            W97    20 2 1 70,000            W99    38 0 57 3 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N                                                     45 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH I S   V E H I C L E   R E P L A C E S   # 3 6 0 5   T H A T   H A S   B E E N   U S E D         ‐                                     RO U T I N E L Y   F O R   S A M P L I N G   U N T I L   2 0 1 8 .                                 ‐                                     IT   C U R R E N T L Y   H A S   O V E R   5 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .                   ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     CO N T I N U E   D R I V I N G   # 3 6 0 5   A N D   R I S K   B R E A K   D O W N S   &           ‐                                     IN C R E A S E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                               ‐                                     AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     NE W   V E H I C L E   W I L L   B E   M O R E   R E L I A B L E   &   R E S U L T   I N           ‐                                     LO W E R   M A I N T E N A N C E   &   R E P A I R   C O S T S                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                                   ‐                                     WT P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R I N G                                                 10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     TH E   N E E D   T O   M O N I T O R   W A T E R   Q U A L I T Y   L E A V I N G   T H E   W T P   ‐                                     TA N K   I S   G O I N G   T O   B E C O M E   N E C E S S A R Y   A S   T H E   C I T Y   A D D S RE D U N D A N T   L I N E S   T O   T O W N .   I N   O R D E R   T O   M E E T   C T             RE Q U I R E M E N T S ,   C H L O R I N E ,   P H ,   A N D   F L O W   W I L L   H A V E         TO   B E   M O N I T O R E D   A T   T H E   O U T L E T   O F   T H E   T A N K .                 PU T T I N G   A   D O G H O U S E   S T R U C T U R E   W I T H   H E A T I N G ,   P O W E R ,   AN D   V E N T I L A T I O N   T O   H O U S E   T H E   A N A L Y Z E R   E Q U I P M E N T       ON   T H E   O U T L E T   P I P E   O F   T H E   W T P   T A N K   W I T H   T A P S   I N T O   TH E   P I P   W I L L   A C C O M P L I S H   T H I S .                                           AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO T   B E I N G   A B L E   T O   U S E   T H E   W T P   T A N K   F O R   C T   V A L U E       ‐                                     CA L C U L A T I O N   A N D   R I S K   B E I N G   O U T   O F   C O M P L I A N C E .           ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     BE I N G   A B L E   T O   B E T T E R   T R A C K   W A T E R   Q U A L I T Y   A N D   A D D     ‐                                     CO N N E C T I O N S   B E F O R E   T H E   S O U R D O U G H   T A N K   A N D   A T             ‐                                     TH E   E N D   O F   F U T U R E   P I P E S   T O   T O W N .                                     ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     MI N I M A L   F O R   C A L I B R A T I O N   S T A N D A R D S   A N D   E Q U I P M E N T       ‐                                     RE P L A C E   # 3 6 0 5   G M C   C A N Y O N 2 0 2 4 45,000            W100    WT P   T A N K   O U T L E T   M O N I T O R 2 0 2 5 100,000          W101 38 1 57 4 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2                                                             14 2 , 0 5 4                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E     1 9 9 6   B A C K H O E   W I T H   5 0 0 7   H O U R S                           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       NO N E                                                                                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S                                                 NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7                                                       13 2 , 2 0 3                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     RE P L A C E   S I N G L E   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   D O U B L E   A X L E       ‐                                     EX I S T I N G   2 0 0 4   D U M P   T R U C K   W I T H   3 4 8 2 1   M I L E S                   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       NO N E                                                                                             AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             RE P L A C E   B A C K H O E                                                                       14 6 , 3 1 6                  DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                                     RE P L A C E   2 0 0 6   C A T E R P I L L A R   B A C K H O E   W I T H   2 8 5 6   H R           ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D                                                       RE N T   O R   L E A S E                                                                           AD D I T I O N A L   O P E R A T I O N   C O S T S                                                 NO N E                                                                                             CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P                                                           NO N E                                                                                             RE P L A C E   B A C K H O E   1 7 7 2 20 2 3 142,054          W102 RE P L A C E   D U M P   T R U C K   3 1 5 7 2 0 2 3 132,203          W103 RE P L A C E   B A C K H O E   3 2 9 3 20 2 4 146,316          W104 38 2 57 5 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9 15 0 , 7 0 6                  DE S C R I P T I O N ‐  RE P L A C E   2 0 0 8   B A C K H O E   W I T H   3 0 7 7   H O U R S                             ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D NO N E AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S NO N E CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P NO N E SC A D A   M A S T E R   P L A N 75 , 0 0 0                      EV A L U A T E   O P T I O N S   A N D   D E V E L O P   R E C O M M E N D A T I O N S             ‐   FO R   A R E A ‐ W I D E   N E T W O R K   I M P L E M E N T A T I O N   F O R   P L A N N E D     ‐   RE M O T E   W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E .   D E V E L O P   S C A D A   D E S I G N , ‐   EQ U I P M E N T ,   A N D   S C A D A   T A G G I N G   A N D   P R O G R A M M I N G             ‐   ST A N D A R D S .   F O R M U L A T E   D A T A   A C C E S S I B I L I T Y   A N D   S C A D A   ‐   IN T E G R A T I O N   W I T H   O T H E R   C I T Y   A P P L I C A T I O N S .                   ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   L I M I T E D   S C A D A   W I T H I N             ‐   DI S T R I B U T I O N   S Y S T E M   A N D   P L A N T . ‐  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  UN K N O W N ‐  CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P : ‐  MO V E D   F R O M   F Y 1 8 . ‐  20 2 2 75,000            W106 RE P L A C E   B A C K H O E   3 4 1 9 20 2 5 150,706          W105 SC A D A   M A S T E R   P L A N 38 3 57 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                     AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                     TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                     CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y   F O R ‐                                     CU S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y   &             ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐                                     AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐                                     ST A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H   R E A L   T I M E   ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     IN F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .                             ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                     AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                     CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N       2 0 2 1 36,000            WC02  (FY21) 38 4 57 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                     AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                     CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y   F O R ‐                                     CU S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     &           ‐                                     CU S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T   P R A C T I C E ‐                                     ST A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H   R E A L   T I M E   ‐                                     IN F O R A M T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .                             ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                     AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                     CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 2 36,000            WC02  (FY22) 38 5 57 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                     AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                     CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y   &     ‐                                     CU S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T                   ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                     CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                     AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                     CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                     AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                     NO N E                                                                                             ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M G M T   A L E R T S   ‐                                     TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐                                     AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   F O R   B O T H   W A T E R   ‐                                     CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐                                     ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                     OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐                                     DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐                                     FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐                                     AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐                                     PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                     RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                     ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 3 36,000            WC02  (FY23) ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 4 36,000            WC02  (FY24) 38 6 57 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N 36 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M G M T   A L E R T S   ‐   TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐   AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   F O R   B O T H   W A T E R   ‐   CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐   ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐   OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐   DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐   FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐   AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐   PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐   NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐   MA I N T E N A N C E . ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐   IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐   IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐   BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E ‐   CA N   B E   P R E D I C T E D   A N D   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L                     ‐   IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S . ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐  WH E E L E D   E X C A V A T O R U N S C H E D U L E D 155,000          WWW1 ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 5 36,000            WC02  (FY25) 38 7 58 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 3, 9 0 0                            DE S C R I P T I O N : ‐  CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T   F O R   A L L   C I T Y ‐ O W N E D   F A C I L I T I E S ‐   TH I S   P R O J E C T S   B U I L D S   O N   P R E V I O U S   E F F O R T S   W H I L E         ‐   ES T A B L I S H I N G     A   R E C U R R I N G   F I V E   Y E A R   C Y C L E   B A S E D   O N ‐   IN D U S T R Y   B E S T   P R A C T I C E   ( S T R A T E G I C   P L A N   7 . 3 ) .             ‐   FU N D I N G   W I L L   B E   A L L O C A T E D   A C R O S S   M U L T I P L E   D I V I S I O N ‐   BA S E D   O N   B U I L D I N G   S Q U A R E   F O O T A G E . ‐  AL T E R N A T I V E S : ‐  CO N T I N U E   T O   R E S P O N D   T O   U N P L A N N E D   M A I N T E N A N C E   N E E D S ‐   AD V A N T A G E S : ‐  A  C O M P R E H E N S I V E   I N V E N T O R Y   O F   A L L   B U I L D I N G                   ‐   DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   W I L L   A L L O W   F O R   A   M O R E                 ‐   PR O A C T I V E   A P P R O A C H   T O   P R I O R I T I Z I N G   N E E D E D   R E P A I R S   ‐   RE S U L T I N G   I N   B E T T E R   R I S K   M A N A G E M E N T   A N D   R E D U C E D       ‐   LI F E C Y C L E   C O S T S . ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :    N O N E . ‐   FA C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y 2 0 2 5 3,900              GF346  38 8 58 1 Wa t e r   I m p a c t   F e e   38 9 58 2 WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 5, 1 2 1 , 3 3 7 $          2, 3 8 8 , 4 2 5 $        2, 8 6 8 , 1 3 7 $          2, 6 4 4 , 0 7 4 $        2, 9 1 6 , 9 2 6 $       3,501,273 $      ‐$          P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 8 8 8 , 0 7 0 $          1, 9 4 4 , 7 1 2 $        2, 0 0 3 , 0 5 3 $          2, 0 6 3 , 1 4 5 $        2, 1 2 5 , 0 3 9 $       2,188,791 $      ‐$          P l u s :     L o a n   f o r   W e l l   F i e l d   W I F 3 2   6 , 5 0 0 , 0 0 0 $                      P l u s :     L o a n   f o r   S o u r d o u g h   T r a n s m i s s i o n   M a i n ,   P H   2     W I F 4 0 4 , 3 2 0 ,0 0 0 $           L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 9   C a p i t a l   P r o j e c t s (2 , 6 4 5 , 2 5 4 ) $         L e s s :   D e b t   p a y m e n t s   ( W I F 0 3   W I F   3 2 ,   a n d   W I F 4 0 ) (6 0 0 , 0 0 0 ) $            (8 7 7 , 1 1 6 ) $              (1 , 3 9 0 , 2 9 3 ) $              (1 , 3 9 0 , 6 9 3 ) $         (1,390,693)$         L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (6 , 2 9 5 , 7 2 9 ) $        (8 6 5 , 0 0 0 ) $            (7 , 8 5 0 , 0 0 0 ) $        (4 0 0 , 0 0 0 ) $            (1 5 0 , 0 0 0 ) $              ‐   (10,000,000)$        Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2, 3 8 8 , 4 2 5 $          2, 8 6 8 , 1 3 7 $        2, 6 4 4 , 0 7 4 $          2, 9 1 6 , 9 2 6 $        3, 5 0 1 , 2 7 3 $       4,299,370 $       As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 2 0 FY 2 1 FY 2 2 FY 2 3 F Y 2 4 FY25 E s t i m a t e d   A n n u a l   W a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                          1, 9 4 4 , 7 1 2 $                2 , 0 0 3 , 0 5 3 $                         2, 0 6 3 , 1 4 5 $                  2,125,039 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0. 0 % 3% 3 % 3% 3 % 3% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                 1 , 9 4 4 , 7 1 2 $                          2, 0 0 3 , 0 5 3 $                2 , 0 6 3 , 1 4 5 $                         2, 1 2 5 , 0 3 9 $                  2,188,791 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 10 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 10 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1, 8 8 8 , 0 7 0 $                1 , 9 4 4 , 7 1 2 $                          2, 0 0 3 , 0 5 3 $                2 , 0 6 3 , 1 4 5 $                         2, 1 2 5 , 0 3 9 $                  2,188,791 $       P r o j e c t e d P r o j e c t e d C U R R E N T $ ( 8 6 5 , 0 0 0 ) $ ( 7 , 8 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 4 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 5 0 , 0 0 0 ) ‐ $ ( 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0 ) FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 F Y 2 5 U N S C H E D U L E D WA T E R   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   39 0 58 3 WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 U n s c h e d u l e d WI F 2 8   51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                 35 0 , 0 0 0                              ‐                   ‐                           ‐ ‐                WI F 3 2   GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   CO N S T R U C T I O N 50 0 , 0 0 0                              7, 5 0 0 , 0 0 0                      ‐                   ‐                           ‐ ‐                WI F 3 7   SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   PL A N N I N G   &   D E S I G N   25 , 0 0 0                          ‐             ‐                  15 0 , 0 0 0          ‐ ‐                WI F 5 1 SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐    ‐             ‐                   ‐                           ‐                  10,000,000      WI F 5 2 WA T E R   M A I N   C O T T O N W O O D   R O A D   B E T W E E N   OA K   T O   B A X T E R     ‐    ‐            40 0 , 0 0 0                              ‐                           ‐ ‐                WI F 5 3 NE L S O N   M E A D O W S   W A T E R   M A I N   O V E R S I Z I N G         3 4 0 , 0 0 0                      ‐             ‐                   ‐                           ‐ ‐                Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   8 6 5 , 0 0 0              7, 8 5 0 , 0 0 0                    40 0 , 0 0 0                            15 0 , 0 0 0                            ‐ 10,000,000     39 1 58 4    WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   i s   i m p a c t   f e e s .   R e v e n u e   e s t i m a t e s   f o r   W a t e r   I m p a c t   F e e s   h a v e   b e e n   u p d a t e d   w i t h   t h e   5 ‐ y e a r   a v e r a g e   c o l l e c t i o n   am o u n t ,   d e t a i l e d   o n   t h e   f o l l o w i n g   p a g e .       R e v e n u e s   h a v e   g r o w n   o n  a v e r a g e   b y   6   %   p e r   y e a r ,   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     F o r   t h e   C I P ,   w e   h a v e   u s e d   t h e   5 ‐ y e a r   Av e r a g e   c o l l e c t i o n ,   p l u s   3 %   g r o w t h  e a c h   y e a r   f r o m   F Y 2 1   t o   F Y 2 5 .       $1 , 6 6 3 , 0 0 0 . 0 0   $2 , 2 6 2 , 0 0 0 . 0 0   $1 , 8 8 5 , 1 2 3 . 0 0   $2 , 7 5 7 , 5 6 5 . 0 0   $2 , 0 4 2 , 3 2 4 . 0 0   2, 1 2 2 , 0 0 2 . 4 0    $ ‐  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 A v e r a g e   F Y 1 5 ‐ 19 Wa t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 39 2 58 5 CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   WI F 3 2   G r o u n d w a t e r   W e l l   F i e l d   a n d   T r a n s m i s s i o n   C o n s t r u c t i o n   ‐   W a te r   r i g h t   p e r m i t t i n g   a n d   m i t i g a t i o n   p l a n ;   p u r c h a s e   o f   m i t i g a t i o n water rights;  co n s t r u c t i o n   o f   a q u i f e r   r e c h a r g e   o r   o t h e r   m i t i g a t i o n   i n f r a s t r u c tu r e ;   a c q u i s i t i o n   o f   l a n d   f o r   w e l l   f i e l d   s i t e ;   c o n s t r u c t i o n   o f   we l l s ,   p o w e r ,   p o w e r   b a c k u p ,   in s t r u m e n t a t i o n   a n d   c o n t r o l s ,   S C A D A ,   c o n t r o l   b u i l d i n g   a n d   s i t e   i m p r o v e m e n t s ;   a n d   t r a n s m i s s i o n   m a i n   c o n s t r u c t i o n   t o   t i e   g r o u n d   w a t e r   s u p p l y   i n t o   t h e   ex i s t i n g   s y s t e m .   B e g i n n i n g   i n   F Y 21   w i t h   d e s i g n   a n d   c o n s t r u c t i o n  i n   t h e   f o l l o w i n g   y e a r   ( F Y 2 2 )   f o r   a n   e s t i m a t e d   t o t a l   o f   $ 8   m i l l io n .   T h i s   i s   c r i t i c a l   f o r   m e e t i n g   lo n g ‐ r a n g e   w a t e r   s u p p l y   n e e d s   a n d   e n h a n c i n g   o v e r a l l   w a t e r   s u p p l y  r e s i l i e n c y   a n d   r e d u n d a n c y .   I t   e n h a n c e s   c o n n e c t i v i t y   b y   p r o v i d ing a redundant water  su p p l y   s o u r c e   i n   t h e   e v e n t   o f   S o u r d o u g h   W T P   o u t a g e .     A  s i g n i f i c a n t   a m o u n t   o f   b o r r o w i n g   h a s   b e e n   i n c u r r e d   f o r   P r o j e c t s  W I F 0 3 ,   a n d   W I F   4 0   a n d   m o r e   w i l l   b e   i n c u r r e d   w i t h   W I F 3 2 .     O v e r  $10 million will need  to   b e   b o r r o w e d   t o   c o m p l e t e   t h e s e   t h r e e   p r o j e c t s .     B e c a u s e   o f   t h e   u n c e r t a i n t y   o f   t h e   r e v e n u e   s t r e a m ,   t h e   W a t e r   U t i l i t y   w i l l   n e e d to borrow via revenue  bo n d s   a n d   b e   r e i m b u r s e d   b y   t h e   W a t e r   I m p a c t   F e e   F u n d .     T h e r e   m a y  b e   r a t e ‐ r e q u i r e m e n t s   t o   s u p p o r t   t h i s   b o r r o w i n g   w h i c h   w e r e   i n c luded as part of our  mo r e   r e c e n t   W a t e r   r a t e   s t u d y .     T he   e s t i m a t e d   b o r r o w i n g   i s   o u t l i ne d   i n   t h e   t a b l e   b e l o w :   Th e   p r o j e c t   h i g h l i g h t e d   a b o v e   a i d s  i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S tr a t e g i c   P l a n   6. 1   a   W a t e r s h e d   M a n a g e m e n t .   De b t ‐   D e s c r i p t i o n P r o j e c t   # F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 F Y 2 0 2 5 L o a n   D e b t   S e r v i c e   ‐   W T P   5 . 3 M G   W a t e r   S t o r a g e   Re s e r v o i r   ( W I F 0 3 ) WI F 1 4       6 0 0 , 0 0 0     6 0 0 , 0 0 0   6 0 0 , 0 0 0           600,000     600,000  De b t   S e r v i c e   f o r   B o r r o w i n g   ‐   T r a n s m i s s i o n   M a i n   (W I F 4 0 ) WI F 4 5  2 7 7 , 1 1 6           2 7 7 , 1 1 6    277,116     277,116  De b t   S e r v i c e   f o r   B o r r o w i n g   ‐   W e l l   F i e l d   ( W I F   3 2 ) W I F 4 3        5 1 3 , 1 7 7     5 1 3 , 5 7 7         5 1 3 , 5 7 7   60 0 , 0 0 0        87 7 , 1 1 6     1, 3 9 0 , 2 9 3          1,390,693      1,390,693        Es t i m a t e d   D e b t   S c h e d u l e   39 3 58 6 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                     35 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       SI T I N G   S T U D Y   A N D   L A N D   A C Q U I S I T I O N   F O R   5 M G   G R O U N D     ‐                                       ST O R A G E   R E S E R V O I R   T O   S E R V E   5 1 2 6   P R E S S U R E   Z O N E           ‐                                       FR O M   W E S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N .   T H E   W E S T                           ‐                                       SO U R D O U G H   R E S E R V O I R   W I L L   B E   T H E   N E X T   N E C E S S A R Y         ‐                                       RE S E R V O I R   F O R   T H E   C I T Y   T O   C O N T I N U E   T O   P R O V I D E           ‐                                       AD E Q U A T E   P O T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W .   P R O P E R             ‐                                       SI T I N G   O F   T H I S   R E S E R V O I R   W I L L   P R O V I D E   R E D U N D A N T       ‐                                       SU P P L Y   T O   S O U R D O U G H   A N D   H I L L T O P   R E S E R V O I R S .   I T         ‐                                       WI L L   I N C R E A S E   W A T E R   S T O R A G E   C A P A C I T Y   B Y   5 M G ,   A N D     ‐                                       WI L L   P R O V I D E   G R E A T E R   E F F I C I E N C Y   I N   P R O V I D I N G             ‐                                       PO T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W S   T O   T H E   C I T Y ' S   W E S T E R N ‐                                       AR E A S .   B E T T E R   A B I L I T Y   T O   T A K E   S O U R D O U G H   O R   H I L L T O P ‐                                       RE S E R V O I R S   O F F L I N E   A N D   S T I L L   P R O V I D E   S U F F I C I E N T       ‐                                       ST O R A G E .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                       GR O U N D W A T E R   P L A N N I N G ,   E N G I N E E R I N G   A N D                           ‐                                       CO N S T R U C T I O N   W E S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N   S T U D Y ,                 ‐                                       DE S I G N ,   C O N S T R U C T I O N ;   R E S E R V O I R   D E S I G N ,                       ‐                                       CO N S T R U C T I O N   P R O J E C T S .                                                         ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       WA I T   U N T I L   T H E   N E E D   F O R   T H E   R E S E R V O I R   I S   M O R E           ‐                                       IM M I N E N T                                                                                     ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       PR O C U R E M E N T   O F   L A N D   W H I L E   I T   I S   A V A I L A B L E ,   A N D         ‐                                       LE S S   E X P E N S I V E                                                                         ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       UN K N O W N   A N D   W O U L D   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   T H E   W A T E R       ‐                                       FU N D .                                                                                           ‐                                       51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   RE S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                     20 2 2 350,000                  WIF28  39 4 58 7 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I 5 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       WA T E R   R I G H T   P E R M I T T I N G   A N D   M I T I G A T I O N   P L A N ;               ‐                                       PU R C H A S E   O F   M I T I G A T I O N   W A T E R   R I G H T S ;   C O N S T R U C T I O N   ‐                                       OF   A Q U I F E R   R E C H A R G E   O R   O T H E R   M I T I G A T I O N                       ‐                                       IN F R A S T R U C T U R E ;   A C Q U I S I T I O N   O F   L A N D   F O R   W E L L   F I E L D ‐                                       SI T E ;   C O N S T R U C T I O N   O F   W E L L S ,   P O W E R ,   P O W E R   B A C K U P ,   ‐                                       IN S T R U M E N T A T I O N   A N D   C O N T R O L S ,   S C A D A ,   C O N T R O L             ‐                                       BU I L D I N G   A N D   S I T E   I M P R O V E M E N T S ;   A N D   T R A N S M I S S I O N     ‐                                       MA I N   C O N S T R U C T I O N   T O   T I E   G W   S U P P L Y   I N T O   T H E               ‐                                       EX I S T I N G   S Y S T E M .   T H I S   I S   A B S O L U T E L Y   C R I T I C A L   F O R     ‐                                       ME E T I N G   L O N G ‐ R A N G E   W A T E R   S U P P L Y   N E E D S   A N D                   ‐                                       EN H A N C I N G   O V E R A L L   W A T E R   S U P P L Y   R E S I L I E N C Y   A N D           ‐                                       RE D U N D A N C Y .   I T   E N H A N C E S   C O N N E C T I V I T Y   B Y   P R O V I D I N G   ‐                                       A  R E D U N D A N T   W A T E R   S U P P L Y   S O U R C E   I N   T H E   E V E N T   O F       ‐                                       SO U R D O U G H   W T P   O U T A G E .                                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                       IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                       CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                       DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E                     ‐                                       IM P R O V E D   A C C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G       ‐                                       CO N F I N E D   S P A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E             ‐                                       AN D   I M P R O V E   S U R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T           ‐                                       SY S T E M .                                                                                       ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                       SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                       MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S                                 ‐                                       GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   TR A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I O N 20 2 1 500,000                  WIF32  39 5 58 8 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I 7 , 5 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       WA T E R   R I G H T   P E R M I T T I N G   A N D   M I T I G A T I O N   P L A N ;               ‐                                       PU R C H A S E   O F   M I T I G A T I O N   W A T E R   R I G H T S ;   C O N S T R U C T I O N   ‐                                       OF   A Q U I F E R   R E C H A R G E   O R   O T H E R   M I T I G A T I O N                       ‐                                       IN F R A S T R U C T U R E ;   A C Q U I S I T I O N   O F   L A N D   F O R   W E L L   F I E L D ‐                                       SI T E ;   C O N S T R U C T I O N   O F   W E L L S ,   P O W E R ,   P O W E R   B A C K U P ,   ‐                                       IN S T R U M E N T A T I O N   A N D   C O N T R O L S ,   S C A D A ,   C O N T R O L             ‐                                       BU I L D I N G   A N D   S I T E   I M P R O V E M E N T S ;   A N D   T R A N S M I S S I O N     ‐                                       MA I N   C O N S T R U C T I O N   T O   T I E   G W   S U P P L Y   I N T O   T H E               ‐                                       EX I S T I N G   S Y S T E M .   T H I S   I S   A B S O L U T E L Y   C R I T I C A L   F O R     ‐                                       ME E T I N G   L O N G ‐ R A N G E   W A T E R   S U P P L Y   N E E D S   A N D                   ‐                                       EN H A N C I N G   O V E R A L L   W A T E R   S U P P L Y   R E S I L I E N C Y   A N D           ‐                                       RE D U N D A N C Y .   I T   E N H A N C E S   C O N N E C T I V I T Y   B Y   P R O V I D I N G   ‐                                       A  R E D U N D A N T   W A T E R   S U P P L Y   S O U R C E   I N   T H E   E V E N T   O F       ‐                                       SO U R D O U G H   W T P   O U T A G E .                                                           ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                       IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                       CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                       DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E                     ‐                                       IM P R O V E D   A C C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G       ‐                                       CO N F I N E D   S P A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E             ‐                                       AN D   I M P R O V E   S U R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T           ‐                                       SY S T E M .                                                                                       ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                       SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                       MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S                                 ‐                                       GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   TR A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I O N 20 2 2 7,500,000          WIF32  39 6 58 9 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   S T O R A G E   P L A N                                                         25 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       MA Y O R   A N D R U S   P R O V I D E D   A   L E T T E R   O F   S U P P O R T   T O   M S U     ‐                                       TO   S T U D Y   N A T U R A L   W A T E R   S T O R A G E   I N   T H E   S O U R D O U G H       ‐                                       DR A I N A G E .   T H I S   W O U L D   B E   A   G R A N T   M A T C H   T O   S U P P O R T     ‐                                       MS U   R E S E A R C H   A N D   S U B S E Q U E N T   W A T E R   S U P P L Y   N E E D S .       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       CH A N G E S   F R O M   L A S T   C I P :                                                         ‐                                       AD D I T I O N A L   C O M P O N E N T   O F   T H E   P L A N   &   A D D I T I O N A L           ‐                                       FU N D I N G                                                                                       ‐                                       SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 1 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                       AL T E R N A T I V E S   P L A N N I N G   A N D   D E S I G N   F O R   S O U R D O U G H         ‐                                       NA T U R A L   S T O R A G E   E N H A N C E M E N T   P R O J E C T .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                       WI L L   I N C R E A S E   R E S I L I E N C Y   O F   S O U R D O U G H   W A T E R S H E D   T O ‐                                       DR O U G H T   I M P A C T S   A N D   P R O V I D E S   A U G M E N T E D   W A T E R             ‐                                       SU P P L Y ,   P R O T E C T S   E X I S T I N G   M U N I C I P A L   W A T E R   R I G H T S ,   ‐                                       AN D   I T   A U G M E N T S   W A T E R   S U P P L Y   C A P A C I T Y   O F                     ‐                                       SO U R D O U G H   W A T E R S H E D .   T H I S   I M P A C T S   T H E   C I T Y ' S   L O N G ‐ ‐                                       TE R M   W A T E R   R I G H T S   A N D   H E L P S   C L O S E   T H E   A P P R O A C H I N G   ‐                                       WA T E R   S U P P L Y   G A P .   T H I S   P R O J E C T   C O U L D   H A V E                   ‐                                       PO T E N T I A L   F E M A   I N V O L V E M E N T   F O R   F L O O D   C O N T R O L .           ‐                                       OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   F I N A L   S I Z I N G   O F       ‐                                       WE S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N .   I T   W I L L   A L S O   I N F O R M   L O N G ‐   ‐                                       TE R M   G R O U N D W A T E R   N E E D S .                                                       ‐                                       AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                       PO S T P O N E                                                                                     ‐                                       AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                       IM P L E M E N T S   I W R P ,   A U G M E N T S   S O U R D O U G H   W A T E R                   ‐                                       SU P P L Y   C A P A C I T Y ,   A N D   I N C R E A S E S   R E S I L I E N C Y   O F             ‐                                       SO U R D O U G H   W A T E R   S U P P L Y   B Y   P R O V I D I N G   ' S T O R A G E '           ‐                                       TO   R E D U C E   T H E   S U S C E P T I B I L I T Y   O F   D R O U G H T   I M P A C T S       ‐                                       AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                       UN K N O W N                                                                                       ‐                                       SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   ST O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 20 2 1 WIF37 (FY21) 25,000                      SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   ST O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 20 2 4 150,000                  WIF37 (FY24)  39 7 59 0 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E 10 , 0 0 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N : ‐  AL T E R N A T I V E S   P L A N N I N G   &   D E S I G N   F O R   S O U R D O U G H             ‐   ST O R A G E   E N H A N C E M E N T   P R O J E C T .   T H I S   P R O J E C T   W I L L         ‐   IN C R E A S E   R E S I L I E N C Y   O F   S O U R D O U G H   W A T E R S H E D   T O           ‐   DR O U G H T   I M P A C T S   &   P R O V I D E S   A U G M E N T E D   W A T E R   S U P P L Y , ‐   PR O T E C T S   E X I S T I N G   M U N I C I P A L   W A T E R   R I G H T S ,   A N D   I T     ‐   AU G M E N T S   W A T E R   S U P P L Y   C A P A C I T Y   O F   S O U R D O U G H               ‐   WA T E R S H E D .   T H I S   I M P A C T S   T H E   C I T Y ' S   L O N G ‐ T E R M   W A T E R ‐   RI G H T S   &   H E L P S   C L O S E   T H E   A P P R O A C H I N G   W A T E R   S U P P L Y   ‐   GA P .   T H I S   P R O J E C T   C O U L D   H A V E   P O T E N T I A L   F E M A               ‐   IN V O L V E M E N T   F O R   F L O O D   C O N T R O L . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  PO S T P O N E ‐  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  UN K N O W N ‐  WA T E R   M A I N   C O T T O N W O O D   R O A D   B E T W E E N   O A K   T O   B A X T E R     4 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N : ‐  16 ‐ I N C H   W A T E R   M A I N   T O   B E   C O N S T R U C T E D   I N   C O T T O N W O O D ‐   RO A D   B E T W E E N   O A K   A N D   B A X T E R   T O   M A T C H   O U R   S T R E E T       ‐