Loading...
HomeMy WebLinkAboutExhibit 4.1 October Revenue_Expenditure_ReportPARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 11/2/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 4 FY21 BUDGET 50000 350000 75500 6000 34000 2000 15000 30000 8000 400000 5000 2340 977840 FY21 BUDGET 139994 194973 35000 259274 59612 280000 50114 209497 0 1228464 FY21 ACTUAL 1460 57404.86 21052.16 2903 29407.5 3667.5 12285 13274.6 630 97350.8 11965 251400.42 FY21 ACTUAL 45189.46 53741.18 1432.43 88703.64 8658.22 50046.78 16397.12 36904.01 10740 311812.84 % EARNED YTD 0.0292 0.164013885714286 0.278836556291391 0.483833333333333 0.864926470588235 1.83375 0.819 0.442486666666667 0.07875 0.243377 0 5.11324786324786 0.257097705146036 % SPENT YTD 0.32279569124391 0.27563395957389 4.09265714285714E-02 0.342123159283229 0.145242904113266 0 0.327196392225725 0.176155314873244 0 0.253823343622605 % EXPECTED YTD 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 % EXPECTED YTD 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 0.333333333333333 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 9/23/20 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL - NOT INCLUDING SEPT PAYROLL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL - NO SEPT PAYROLL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL - NO SEPT PAYROLL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 3 FY21 BUDGET 50000 350000 75500 6000 34000 2000 15000 30000 8000 400000 5000 2340 977840 FY21 BUDGET 139994 194973 35000 259274 59612 280000 50114 209497 0 1228464 FY21 ACTUAL 925 42127.86 14109.83 2012 26037.5 3127.5 10935 8926.6 480 72378.3 9465 190524.59 FY21 ACTUAL 22718.05 29419.54 1432.43 42975.14 6145.4 26800 8324.94 24219.27 10740 172774.77 % EARNED YTD 0.0185 0.120365314285714 0.186885165562914 0.335333333333333 0.765808823529412 1.56375 0.729 0.297553333333333 0.06 0.18094575 0 4.04487179487179 0.194842295263029 % SPENT YTD 0.162278740517451 0.150890328404446 4.09265714285714E-02 0.165751830110231 0.103089981882842 0 0.166120046294449 0.115606762865339 0 0.140642924823194 % EXPECTED YTD 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 % EXPECTED YTD 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 0.25 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 9/2/20 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 2 FY21 BUDGET 50000 350000 75500 6000 34000 2000 15000 30000 8000 400000 5000 2340 977840 FY21 BUDGET 139994 194973 35000 259274 59612 280000 50114 209497 0 1228464 FY21 ACTUAL 590 18857.86 9934.83 1049 12747.5 1447.5 4545 5737.6 330 45270.3 6965 107474.59 FY21 ACTUAL 22718.05 28158.92 0 42975.14 5108.63 26800 8324.94 19444.15 10740 164269.83 % EARNED YTD 0.0118 0.0538796 0.131587152317881 0.174833333333333 0.374926470588235 0.72375 0.303 0.191253333333333 0.04125 0.11317575 0 2.97649572649573 0.109910200032725 % SPENT YTD 0.162278740517451 0.144424715216979 0 0.165751830110231 8.56980138227203E-02 0 0.166120046294449 9.28135009093209E-02 0 0.133719693861603 % EXPECTED YTD 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 % EXPECTED YTD 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 0.166666666666667 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 8/5/20 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 1 FY21 BUDGET 50000 350000 75500 6000 34000 2000 15000 30000 8000 400000 5000 2340 170000 1147840 FY21 BUDGET 139994 194973 35000 259274 59612 280000 50114 209497 0 1228464 FY21 ACTUAL 280 9734 5277 1049 612.5 7.5 165 3355 330 22032.9 4465 47307.9 FY21 ACTUAL 11382 9887.89 0 21358.07 1987.37 0 4162.48 11673.93 10740 71191.74 % EARNED YTD 0.0056 2.78114285714286E-02 6.98940397350993E-02 0.174833333333333 1.80147058823529E-02 0.00375 0.011 0.111833333333333 0.04125 0.05508225 0 1.90811965811966 0 4.12147163367717E-02 % SPENT YTD 8.13034844350472E-02 5.07141501643817E-02 0 8.23764434536436E-02 3.33384217942696E-02 0 8.30602226922616E-02 5.57236141806327E-02 0 5.79518325323331E-02 % EXPECTED YTD 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 % EXPECTED YTD 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 8.33333333333333E-02 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 7/13/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 12 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 57476 458411.18 49253.57 10608 39380 6072.5 16735 42729.49 2070 347244.57 24033.94 35050.84 1089065.09 FY20 ACTUAL 103430.69 177781.92 70986.29 255653.09 42064.97 47807.57 217775.42 13425 928924.95 % EARNED YTD 1.64217142857143 1.47874574193548 0.652365165562914 3.536 1.969 3.03625 1.59380952380952 1.01736880952381 1.035 1.1574819 4.806788 14.9789914529915 0 1.03000462481321 % SPENT YTD 0.917109479601699 0.892609466237555 4.73241933333333 0.955855417632543 0.879597055809966 0 1.0275673293928 1.21722767185919 0 0.857995333753899 % EXPECTED YTD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 % EXPECTED YTD 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 6/2/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 11 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 56996 459360.75 45972.4 10489 38510 6072.5 16555 41203.69 1920 327352.77 18729.38 32760.84 1055922.33 FY20 ACTUAL 92081.83 152808.7 70986.29 234702 40546.15 43819.21 200415.88 13425 848785.06 % EARNED YTD 1.62845714285714 1.48180887096774 0.608905960264901 3.49633333333333 1.9255 3.03625 1.57666666666667 0.981040238095238 0.96 1.0911759 3.745876 14.000358974359 0 0.998659210849869 % SPENT YTD 0.816480284450119 0.767223641996074 4.73241933333333 0.877521872429522 0.84783786044372 0 0.941842235357335 1.12019875804171 0 0.78397465892161 % EXPECTED YTD 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 % EXPECTED YTD 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 0.916666666666667 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 5/6/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 10 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 56816 444558.75 44630.14 10489 38350 6072.5 16540 37961.69 1920 315393.07 18729.38 32537.84 1023998.37 FY20 ACTUAL 81369.6 145080.76 61566.29 213969.02 33904.18 39835.71 186864.28 762589.84 % EARNED YTD 1.62331428571429 1.43406048387097 0.591127682119205 3.49633333333333 1.9175 3.03625 1.5752380952381 0.903849761904762 0.96 1.05131023333333 3.745876 13.9050598290598 0 0.968466500841735 % SPENT YTD 0.721496023195808 0.728423113806729 4.10441933333333 0.800003813654378 0.708951341404763 0 0.856221601289629 1.04445383458815 0 0.704361018926376 % EXPECTED YTD 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 % EXPECTED YTD 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 0.833333333333333 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 4/6/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 9 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 56696 430198.75 44930.14 10714 28350 6072.5 16540 35260.59 1920 296877.87 13648.01 29967.84 971175.7 FY20 ACTUAL 73185.57 126323.02 61566.29 193471.55 31876.18 35852.21 133749.99 656024.81 % EARNED YTD 1.61988571428571 1.38773790322581 0.59510119205298 3.57133333333333 1.4175 3.03625 1.5752380952381 0.839537857142857 0.96 0.9895929 2.729602 12.8067692307692 0 0.918508426806893 % SPENT YTD 0.648929055941266 0.634244041552234 4.10441933333333 0.723366297764152 0.666544967902474 0 0.770600967221924 0.74757834901152 0 0.605932939799699 % EXPECTED YTD 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 % EXPECTED YTD 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 0.75 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 3/2/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 8 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 55776 423573.29 42161.14 9970 37695 6012.5 16330 43902.69 1770 460705.77 9018.55 24897.84 1131812.78 FY20 ACTUAL 64994.05 103176.87 61566.29 172227.24 30239.16 31868.82 98139.74 562212.17 % EARNED YTD 1.5936 1.3663654516129 0.558425695364238 3.32333333333333 1.88475 3.00625 1.5552380952381 1.04530214285714 0.885 1.5356859 1.80371 10.6401025641026 0 1.07043408931848 % SPENT YTD 0.576295675613368 0.518031590944465 4.10441933333333 0.643936439093696 0.632314158459319 0 0.684982697474476 0.548539441398237 0 0.519283520632806 % EXPECTED YTD 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 % EXPECTED YTD 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 0.666666666666667 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 2/3/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 7 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 53371.75 405527.74 36993.52 7311 36225 5982.5 15880 28457.29 1620 244299.2 9018.55 20347.84 865034.39 FY20 ACTUAL 56749.56 86082.19 61566.29 150846.31 28285.27 27884.47 87051.32 498465.41 % EARNED YTD 1.52490714285714 1.308154 0.489980397350993 2.437 1.81125 2.99125 1.51238095238095 0.677554523809524 0.81 0.814330666666667 1.80371 8.69565811965812 0 0.818123205402236 % SPENT YTD 0.50319261564653 0.432202429068489 4.10441933333333 0.563995775069169 0.591457457708634 0 0.599343793659323 0.486562145424261 0 0.46040425097606 % EXPECTED YTD 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 % EXPECTED YTD 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 0.583333333333333 PARKING SERVICE FUND - OPERATING AS OF 1/14/2020 THROUGH PERIOD REVENUE PARKING LOT PERMITS GARAGE PERMITS GARAGE - TRANSIENT REVENUE GARAGE VALIDATION COUPONS RESIDENTIAL NGHBD. PERMITS EMPLOYEE NGBHD. PERMITS VISITOR NGBHD. PERMITS ADMIN/LATE FEES BOOT FEES CITATION REVENUE INTEREST INCOME MISC REVENUE TRANSFERS / FROM OTHER FUNDS TOTAL EXPENDITURE ADMIN - PERSONNEL ADMIN - OPERATING ADMIN - CAPITAL ENFORCEMENT - PERSONNEL ENFORCEMENT - OPERATING ENFORCEMENT - CAPITAL GARAGE - PERSONNEL GARAGE - OPERATING GARAGE - CAPITAL TOTAL 6 FY20 BUDGET 35000 310000 75500 3000 20000 2000 10500 42000 2000 300000 5000 2340 250000 1057340 FY20 BUDGET 112779 199171 15000 267460 47823 65000 46525 178911 150000 1082669 FY20 ACTUAL 49502.23 294825.3 33866.44 7311 34725 5772.5 15580 23284.49 1470 213118 7146.48 20243.34 706844.78 FY20 ACTUAL 48490.88 85639.48 61566.29 129913.95 25523.89 23900.98 75664.56 450700.03 % EARNED YTD 1.41434942857143 0.95104935483871 0.448562119205298 2.437 1.73625 2.88625 1.48380952380952 0.554392619047619 0.735 0.710393333333333 1.429296 8.651 0 0.668512285546749 % SPENT YTD 0.429963734383174 0.429979665714386 4.10441933333333 0.485732259029388 0.533715785291596 0 0.513723374529823 0.422917316431075 0 0.416286076353899 % EXPECTED YTD 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 % EXPECTED YTD 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5