Loading...
HomeMy WebLinkAboutFiscal Years 2020-2024 Capital Improvements Program, City of BozemanCA P I T A L   I M P R O V E M E N T S   P R O G R A M   Fi s c a l   Y e a r s   2 0 2 0 ‐ 2 0 2 4 Ci t y   o f   B o z e m a n ,   M o n t a n a   Ad o p t e d   Ca p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P r o g r a m   Fo r   F i s c a l   Y e a r s   2 0 2 0 ‐ 2 0 2 4   Pr e s e n t e d   A n d   A d o p t e d   d u r i n g   P u b l i c   M e e t i n g s   h e l d     No v e m b e r   2 0 1 8   –   D e c e m b e r   2 0 1 8   Ci t y   C o m m i s s i o n   Cy n t h i a   A n d r u s ,   M a y o r   Ch r i s   M e h l ,   D e p u t y   M a y o r   Te r r y   C u n n i n g h a m ,   C o m m i s s i o n e r   Je f f   K r a u s s ,   C o m m i s s i o n e r   I‐ H o   P o m e r o y ,   C o m m i s s i o n e r     Ci t y   S t a f f     An d r e a   S u r r a t t ,   C i t y   M a n a g e r   An n a   R o s e n b e r r y ,   A s s i s t a n t   C i t y   M a n a g e r   Kr i s t i n   D o n a l d ,   F i n a n c e   D i r e c t o r   Ro b i n   C r o u g h ,   C i t y   C l e r k     CI P   M E S S A G E    De a r   C i t y   C o m m i s s i o n   a n d   R e s i d e n t s   o f   B o z e m a n :   We   a r e   p r o u d   t o   p r e s e n t   t o   y o u  t h e   C i t y   o f   B o z e m a n ,   2 0 2 0   ‐   2 0 2 4  C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P r o g r a m .   T h is   f i v e ‐ y e a r   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t Plan (CIP) is  a  c o m m i t m e n t   t o   i m p r o v i n g   a n d   m a i n t a i n i n g   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n ’ s  f a c i l i t i e s ,   p a r k s   a n d   r o a d s   t o   a i d   i n   t h e   v i s i o n   o f   B o z e m a n   b e ing the most livable  pl a c e .   T h e   C I P   p e r f o r m e d   i n   c o m p l i a n c e   w i t h   S t a t e   a n d   m u n i c i p a l  c o d e ,   S t a t e   L a w   r e q u i r e s   t h e   C i t y   t o   m a i n t a i n   a   C a p i t a l   I m p r o v ement Plan for  ou r   D e v e l o p m e n t   I m p a c t   F e e   p r o g r a ms .     U n d e r   M o n t a n a   C o d e   A n n o t a te d   ( M C A ) ,   t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   p r o v i d e s   t h e   s c h e d u l e s  and cost  pr o j e c t i o n s   r e q u i r e d   u n d e r   M C A   § 7 ‐ 6 ‐ 1 6 0 2 ( 2 )   ( k )   ( i ‐ i v ) .   I n   A r t i cl e   5 . 0 6   o f   t h e   a d o p t e d   C i t y   C h a r t e r ,   t h e   C i t y   M a n a g e r   i s   r e s p o nsible for preparing  an d   s u b m i t t i n g   a   m u l t i ‐ y e a r   c a p i t al   p r o g r a m   t o   t h e   C i t y   C o m m i s s io n   n o   l a t e r   t h a n   D e c e m b e r   1 5   f o r   t h e   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r .   Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   i n c l u d e s   l o n g ‐ r a n g e   p l a n s   f o r   o u r   c u r r e n t   f ac i l i t i e s   w h i l e   k e e p i n g   i n   m i n d   l e v e l   o f   s e r v i c e   s t a n d a r d s .   I n   a community with  re l a t i v e l y   h i g h   c o s t   o f   l i v i n g ,   t h e   a b i l i t y   o f   c i t i z e n s   t o   a f f o rd   t h e   n e e d e d   u t i l i t y   r a t e ,   f e e ,   a n d   a s s e s s m e n t   l e v e l s   i s   o f   c o nc e r n .     A t   t h e   s a m e   t i m e ,   t h e   Ci t y   s t r i v e s   t o   k e e p   e x i s t i n g   f a c i l i t i e s   p r o p e r l y   m a i n t a i n e d   —   an d   n o t   p a s s   d e f e r r e d   m a i n t e n a n c e   c o s t s   a n d   p r o b l e m s   o n   t o   f u t u re generations. The  st a f f   h a v e   t a k e n   a   l o t   o f   t i m e   a n d   c a r e   i n   p r e p a r i n g   t h i s   d o c u m en t .   St r a t e g i c   P l a n   En g a g e d   C o m m u n i t y :   By   u p d a t i n g   o u r   p l a n   i n t o   o u r   s y s t e m ,   w e   h a v e   b e e n   a b l e   t o   m a k e  t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   m o r e   c o n c i s e ,   in f o r m a t i v e   a n d   c i t i z e n ‐ u s e r   f r i e n d l y .   T h e   L a s h e r   F i c h e   u p g r a d e ,  G F 3 3 7 ,   w i l l   a i d   i n   o u r   e f f o r t s   f o r   1. 1   b   D r a m a t i c a l l y   i ncrease transparency   an d   c r e a t e   a c c e s s   t o   a l l   c i t y   d o c u m e n t s .      In n o v a t i v e   E c o n o m y :   Th e   G e n e r a l   f u n d   a l l o c a t e s   f o r   F i b e r   O p t i c   C o n d u i t   t h i s   a i d s   i n  o u r   e f f o r t s   f o r   2. 2   a   I d e n t i f y   C o m m e r c i a l /   I n d u s t r i a l   In f r a s t r u c t u r e   N e e d s .   Sa f e ,   W e l c o m i n g   C o m m u n i t y :      3. 1   a   D e v e l o p   a   C r i m i n a l   J u s t i c e   F a c i l i t y   P l a n  a n d   3. 1   c   I m p l e m e n t   t h e   F i r e   S t a t i o n   L o c a t i o n   P l a n  with the  Bo z e m a n   P u b l i c   S a f e t y   C e n t e r   a n d   t h i s   p l a n ’ s   s c h e d u l e d   F i r e   S t a ti o n   2   r e l o c a t i o n   f o r   F Y 2 3 .   B o t h   P o l i c e   a n d   F i r e   F Y 2 0   h a s   t h e   s econd  pa y m e n t   f o r   t h e   r a d i o   l e a s e   w i t h   G a l l a t i n   C o u n t y   a s   p a r t   o f   3. 1   d   U p d a t e   P u b l i c   S a f et y   T e c h n o l o g y   S y s t e m s .  3.4 Active Recreation  is  in c l u d e d   t h r o u g h o u t   t h e   G e n e r a l   f u n d   p l a n   w i t h   m a n y   p r o j e c t s   t h at   e n c o u r a g e   a n d   p r o m o t e   a c t i v e   r e c r e a t i o n   s u c h   a s   t h e   p r o p o s e d   aq u a t i c s / r e c r e a t i o n   c e n t e r ,   G F 0 5 6 .  W e   h a v e   s e v e r a l   p a r k   a m e n i t i es   p r o p o s e d   w i t h   s p l a s h p a d s   a n d   pi c k l e b a l l   c o u r t s   i n   t h e   p l a n   a s well.   We l l ‐ P l a n n e d   C i t y :  S o f t w a r e   i n v e s t m e n t   i n   t h e   P u b l i c   W o r k s   a d m i n i s t r a t i o n   F u n d   w o rk s   t o w a r d s   4. 1   c   G I S   L a n d   U s e   &   I n f r a s t r u c t u r e   De v e l o p m e n t  Tr a c k i n g .  T h e   W a s t e w a t e r   f u n d   a n d   W a s t e w a t e r   I m p a c t   f u n d   h a v e   m a n y   p r o j ec t s   t h a t   a c h i e v e   4. 3   b   I n c r e a s e   C a p a c i t y   o f   Se w e r   P i p e s   t o   A c c o m m o d a t e   D e v e l o p m e n t   P r o j e c t s .  W e   h a v e   p r o p o s e d   t h e   c r e a t i o n   o f   a   P a r k s   a n d   T r a i l s   M a i n t e n a n ce District that works  to w a r d s   4. 3   a   D e v e l o p   a   C o m p r e h e n s i v e   P a r k s   M a i n t e n a n c e   F a c i l i t i e s   F u n d i n g   P r o g r a m  t h a t   w o u l d   p r o v i d e   f u n d i n g   f o r   P a r k s ’   c a p i t a l   ne e d s .   A l l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u nd   a n d   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   f u n d   w i l l   i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d in our efforts  to w a r d s   4. 5   a   E n h a n c e   N o n ‐ m o t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .  I n   a d d i t i o n ,   e v e r y   y e a r   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   h a s   a l l o c ation of $25,000  an n u a l l y   f o r   b i k e   p a t h   i m p r o v e m e n t s   a n d   s o m e   a d d i t i o n a l   p r o j e c t  a r e   p l a n n e d   n   F Y 2 0   i n c r e a s e   t h e   a m o u n t .     Cr e a t i v e ,   L e a r n i n g   C u l t u r e :  A s   o t h e r   e f f o r t s   w o r k   t o w a r d s   t h i s   v i s i o n s   e f f o r t s   a n d   i d e n t i f y  p r o j e c t s   t h e y   w i l l   b e   a d d e d   t o   t h i s   p l a n   w h e n   th e y   m e e t   t h e   c a p i t a l   p l a n   d e f i n i t i o n .       Su s t a i n a b l e   E n v i r o n m e n t :    T h e   W a t e r   f u n d   w i t h   t h e   W a t e r   C on s e r v a t i o n   h a v e   a   p r o j e c t   t o   cr e a t e   a   w a t e r   c o n s e r v a t i o n   a n d   e f f i c i e n c y   p l a n   in   2 0 2 0   t o   a c h i e v e   6. 2   a   W a t e r s h e d   M a n a g e m e n t ,  w h i c h   i s   t o   d e v e l o p   a n d   i m p l e m en t   a   r e g i o n a l   w a t e r s h e d   a p p r o a ch.  Hi g h   P e r f o r m a n c e   O r g a n i z a t i o n :  T h i s   y e a r   w e   w o r k e d   t o w a r d s   i t e m   7. 1   b   ‐ C r e a t e   a   C u l t u r e   o f   I n n o v a t i o n  b y   c h a n g i n g   o u r   C I P   d a t a b a s e   sy s t e m   f o r   p r o j e c t   t r a c k i n g   a n d   p l a n   d e v e l o p m e n t .     W e   a r e   n o w   u si n g   o u r   c i t y ‐ w i d e   b u d g e t i n g   s y s t e m ’ s   p r o j e c t   m o d u l e   f o r   a l l   C I P items.   Th i s   w i l l   m a k e   i t   e a s i e r   t o   m e r g e  a p p r o v e d   p r o j e c t s   i n t o   t h e   r e co m m e n d e d   b u d g e t ,   b e g i n   t r a c k i n g   pr o j e c t s   i n   t h e i r   i n i t i a l   s t a g es, and give  us   i n c r e a s e d   p r o j e c t   c o s t   r e p o r t in g .     W e   a r e   a l s o   r e c o m m e n d i n g   th a t   w e   c o n t i n u e   t o   i n n o v a t e   t h e   pl a n   f o r   n e x t   y e a r   b y   i n c r e a s i ng the CIP  th r e s h o l d   f r o m   i t s   c u r r e n t   l e v e l   o f   $ 1 0 , 0 0 0   t o   a   n e w   m i n i m u m   l e ve l   o f   $ 2 5 , 0 0 0 .   F o r   t h e   F Y 2 1   t o   F Y 2 5   C I P   w e   r e c o m m e n d   u s i n g   a   $ 25,000  th r e s h o l d .   T h i s   w i l l   a l i g n   u s   w i t h   b e s t   p r a c t i c e s   a n d   a l l o w   u s   to   m a k e   b e t t e r   c a p i t a l   d e c i s i o n s   b y   f o c u s i n g   o n   t r u e   c a p i t a l   i t ems and less  ma i n t e n a n c e   a n d   o p e r a t i o n a l   e x p e n s e s .   T h e   p r o p o s e d   A p p l i c a n t   t r ac i n g   t o o l ,   G F   2 8 8 ,   w i l l   i n t e g r a te   w i t h   o u r   c u r r e n t   H u m a n   R e s o u rce  In f o r m a t i o n   S y s t e m s   a n d   w i l l   h e l p   u s   t r a c k   d a t a   a n d   i n f o r m a t i o n   r e g a r d i n g   o u r   a p p l i c a n t s   w o r k i n g   t o w a r d s   7. 3   b   S y s t e m   I n t e g r a t i o n  and  7. 4   a   D e v e l o p   D a t a   A n a l y s i s   T o o l s .    T h i s   y e a r   w e   s t a r t e d   e a r l i e r   s p e c i f i c a l l y   w i t h   F i n a n c e   a n d   P u b li c   W o r k s   t o   i m p r o v e   t h e   p r o c e s s ,   t h i s   ai d s   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   s t r a t e g i c   p l a n   i t e m   7. 3   C   I m p r o v e   D e p a r t m e n t a l   C o l l a b o r a t i o n .      In   c l o s i n g ,   I   r e s p e c t f u l l y   s u b m i t   t h e   2 0 2 0   ‐ 2 0 2 4   C a p i t a l   I m p r o v em e n t   P l a n   t o   t h e   r e s i d e n t s   o f   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n .   O n c e   a d o p t e d, the Capital  Im p r o v e m e n t s   P l a n   b e c o m e s   t h e   b a s i s   o f   t h e   C i t y   M a n a g e r ’ s   R e c o m me n d e d   B u d g e t   f o r   F Y 2 0 .     T h e   C i t y   w i l l   c o n t i n u e   t o   i n v e s t   i n   c a pital  in f r a s t r u c t u r e   i n   o r d e r   t o   k e e p   B oz e m a n   a s   a   v i b r a n t   a n d   a c t i v e  c i t y .   Re s p e c t f u l l y ,   An d r e a S u r r a t t ,  C i t y   M a n a g e r An n a R o s e n b e r r y ,  A s s i s t a n t   C i t y   M a n a g e r Kr i s t i n D o n a l d ,  F i n a n c e   D i r e c t o r TA B L E   O F   C O N T E N T S   CI P   S u m m a r y  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 8   Ba c k g r o u n d  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   8   CI P   P r o c e s s  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10   CI P   F u n d i n g   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13      20 2 0 ‐ 2 0 2 4   C I P   P r o j e c t   S u m m a r y  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . ... 1 5      20 2 0 ‐ 2 0 2 4   C I P   F i n a n c i a l   S u m m a r y  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . ..  18   Fu n d   S u m m a r i e s   Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   20   Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   4 1   Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . .   46   Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   5 1   Fi r e   I m p a c t   F e e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   6 6   Fo r e s t r y   T r e e   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . .   69   Ge n e r a l   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   7 6   Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 58   Pa r k i n g  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 64   Pu b l i c   W o r k s   A d m i n   I n t e r n a l   S e r v i c e   … … … … … … … … … … … … … … … . 17 7   So l i d   W a s t e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1 8 5   St o r m w a t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ............................. 19 6   St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ................... 21 8   St r e e t   I m p a c t   F e e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................... 23 3   St r e e t   M a i n t e n a n c e   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........................ 2 60   Wa s t e w a t e r  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .................. 3 16   Wa s t e w a t e r   I mp a c t   F e e  .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ..................... 3 45   Wa t e r   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  36 0   Wa t e r   I m p a c t   F e e   … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … … 402   CI P  S u m m a r y   CI P   S U M M A R Y   On e   o f   t h e   p r i m a r y   r e s p o n s i b i l i t i e s   o f   l o c a l   g o v e r n m e n t   i s   t o   p ro p e r l y   p r e s e r v e ,   m a i n t a i n ,   a n d   i m p r o v e   a   c o m m u n i t y ’ s   s t o c k   o f   b u i l d i n g s ,   s t r e e t s ,   pa r k s ,   w a t e r   a n d   s e w e r   l i n e s ,   a n d   e q u i p m e n t .     P l a n n i n g   f o r   t h e s e  c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   i s   a   m a t t e r   o f   p r u d e n t   f i n a n c i a l   m a n a g e m e n t ,   a s   w e l l   a s   so u n d   d e v e l o p m e n t   p r a c t i c e .       At   t i m e s   o f   r a p i d   g r o w t h ,   a s   w e   a r e   e x p e r i e n c i n g   o n c e   a g a i n ,   t h e  n e e d   f o r   e x p a n d e d   p u b l i c   f a c i l i t i e s   a n d   s e r v i c e s   i s   a t   i t s   p e ak.  A carefully developed  CI P   p l a n s   f o r   t h e s e   e x p a n s i o n s   a n d   c o m m u n i c a t e s   o u r   i n t e n t   t o   c it i z e n s   a n d   t h e   d e v e l o p m e n t   c o m m u n i t y .     I n   t i m e s   o f   e c o n o m i c   c o ntraction, like  th e   p a s t ‐ p r o l o n g e d   r e c e s s i o n ,   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   w e r e   o f t e n   p ut   o f f   ( d e f e r r e d )   a s   a   w a y   o f   t r i m m i n g   b u d g e t s .     W h i l e   t h i s   c a n   b e   a p p r o p r i a t e   i n   ca s e s ,   a n   a n n u a l   a n a l y s i s   a n d   f o cu s   o n   n e c e s s a r y   c a p i t a l   i m p r o v em e n t s   h e l p s   t o   e n s u r e   t h o s e   c a p i t a l   d e f e r r a l s ,   a n d   t h e i r   i m p a c t on the community,  ar e   f u l l y   v e t t e d .   Ba c k g r o u n d   To   p r o v i d e   s e r v i c e   t o   i t s   c i t i z e n s ,   a   c i t y   g o v e r n m e n t   n e e d s   f u n d i n g   f o r   c o s t s   s u c h   a s   s a l a r i e s ,   s u p p l i e s ,   a n d   o t h e r   o p e r a t i n g   items. Most public  se r v i c e s   a l s o   e n t a i l   c o s t s   f o r   f u r n i t u r e ,   a u t o m o b i l e s ,   o t h e r   e q ui p m e n t   a n d   v e h i c l e s ,   l a n d ,   a n d   c o n s t r u c t i o n   o f   b u i l d i n g s   o r   o t h e r   p u b l i c   f a c i l i t i e s .   Th e s e   c o s t s   a r e   s e p a r a t e d   i n t o   t wo   l a r g e   c a t e g o r i e s :   ( 1 )   o p e r a t in g   e x p e n d i t u r e s ,   a n d   ( 2 )   c a p i t a l   o u t l a y s .   Op e r a t i n g   e x p e n d i t u r e s   i n c l u d e   p e r s o n n e l   c o s t s ,   d a y ‐ t o ‐ d a y   m a i n te n a n c e   a n d   o p e r a t i o n   o f   C i t y   a ss e t s ,   a n d   t h e   a c q u i s i t i o n   o f   g o ods that are  co n s u m e d   o r   u s e d   u p   a s   a   s e r v i c e   i s   p r o v i d e d .   T h e s e   t y p e s   o f   e x pe n s e s   c o s t   l e s s   o n   a   u n i t   b a s i s   t h a n   m o s t   c a p i t a l   o u t l a y s ,   a n d  they recur at roughly  th e   s a m e   l e v e l   f r o m   y e a r   t o   y e a r .   Ca p i t a l   o u t l a y s   o c c u r   o n   a   p e r i o d i c   b a s i s .   W i t h i n   t h e   b r o a d   c a t eg o r y   o f   c a p i t a l   o u t l a y   e x p e n d i t u r e s ,   t h e r e   a r e   t w o   s u b g r o u p s :   (a) capital equipment  an d   ( b )   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s .   T h e   C i t y   b u d g e t s   c a p i t a l   e q u i p m e n t  a n n u a l l y   t h r o u g h   t h e   C I P   p r o c e s s .   T h e   C i t y   b u d g e t s   c a p i t a l   i m provements  an n u a l l y   t h r o u g h   d e d i c a t e d   r e v e n u e .   C a p i t a l   i m p r o v e m e n t   e x p e n s e s  a l s o   g e n e r a t e   o p e r a t i n g   c o s t s   t h a t   m u s t   b e   r e c o g n i z e d   a n d   a c c ommodated.  Th e   C I P   i n c l u d e s   a n y   p l a n n e d   e x p e n d i t u r e   o f   $ 1 0 , 0 0 0   o r   g r e a t e r ,   t h a t   r e s u l t s   i n   t h e   a c q u i s i t i o n   o f   a n   a s s e t   w i t h   a   u s e f u l   l i f e  of 3 years or more.  Th e r e   i s   a   c o u p l e   o f   “ e x c e p t i o n s”   o r   “ e x t e n s i o n s ”   o f   t h i s   d e f i n it i o n   t h a t   w e   h a v e   f o u n d   h e l p f u l  a n d   n e c e s s a r y   i n   p a s t   y e a r s :    Ge n e r a l   P l a n n i n g   D o c u m e n t s   ( m a s t e r  p l a n s ,   c o m m u n i t y   s u r v e y s ,   e t c. )   a r e   N O T   i n c l u d e d   i n   o ur   C I P ;  Sp e c i f i c  p l a n s   t h a t   i n v o l v e   p r e ‐ e n g i n e e r i n g   o r   p r e l i m i n a r y   d e s i gn   o f   f a c i l i t i e s   a r e   o f t e n   ( b u t   n ot   a l w a y s )   i n c l u d e d   i n   t h e   C I P .      So f t w a r e   p u r c h a s e s   t h a t   c o u l d   p o t e n t i a l l y   b e   “ s o f t w a r e   a s   a   s e r vi c e ” .     C l o u d   b a s e d   s e r v i c e s   a r e   b e g i n n i n g   t o   r e p l a c e   o u r   p u r c h ase of  ou t r i g h t   s o f t w a r e   a n d   h a r d w a r e .    I n   t h e   C I P ,   w e   h a v e   t r e a t e d   t h e  s o f t w a r e   p r o j e c t s   a s   a   c a p i t a l   o u t l a y   p u r c h a s e ;   a l t h o u g h   a   “ s ervice” type,  so l u t i o n   m a y   a c t u a l l y   b e   c h o s e n   d u r i n g   t h e   b i d d i n g / p r o p o s a l   p r o ce s s .       St a t e   l a w   a n d   C i t y   c h a r t e r   r e q u i r e   t h e   C i t y   t o   p r e p a r e   t h e   C I P .  S t a t e   L a w   r e q u i r e s   t h e   C i t y   t o   m a i n t a i n   a   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   Plan for our  De v e l o p m e n t   I m p a c t   F e e   p r o g r a m s .       U n d e r   M o n t a n a   C o d e   A n n o t a t e d  ( M C A ) ,   t h i s   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   p r o v i d e s   t h e   s c h e d u l e s   a n d cost  pr o j e c t i o n s   r e q u i r e d   u n d e r   M C A   § 7 ‐ 6 ‐ 1 6 0 2 ( 2 ) ( k ) ( i ‐ i v ) .   I n   A r t i c l e  5 . 0 6   o f   t h e   a d o p t e d   C i t y   C h a r t e r ,   t h e   C i t y   M a n a g e r   i s   r e s p o n s ible for preparing  an d   s u b m i t t i n g   a   m u l t i ‐ y e a r   c a p i t al   p r o g r a m   t o   t h e   C i t y   C o m m i s s io n   n o   l a t e r   t h a n   D e c e m b e r   1 5   f o r   t h e   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r .     T h e  plan must be  re v i s e d   a n d   e x t e n d e d   e a c h   y e a r   w i t h   r e g a r d   t o   p r o j e c t s   n o t   y e t   co m p l e t e d .     T h i s   p l a n   i s   r e q u i r e d   t o   i n c l u d e :   1. A  c l e a r   g e n e r a l   s u m m a r y   o f   c o n t e n t s ;   2. Id e n t i f i c a t i o n   o f   t h e   l o n g ‐ t e rm   g o a l s   o f   t h e   c o m m u n i t y ;   3. A  l i s t   o f   a l l   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t s   a n d   o t h e r   c a p i t a l   e x p e n d i t u r es   w h i c h   a r e   p r o p o s e d   t o   b e   u n d e r t a k e n   d u r i n g   t h e   f i s c a l   y e a r s   next ensuing,  wi t h   a p p r o p r i a t e   s u p p o r t i n g   i n f o r m a t i o n   a s   t o   t h e   n e c e s s i t y   f o r  e a c h ;   4. Co s t   e s t i m a t e s   a n d   r e c o m m e n d e d   t i m e   s c h e d u l e s   f o r   e a c h   i m p r o v e m en t   o r   o t h e r   c a p i t a l   e x p e n d i t u r e ;     5. Me t h o d   o f   f i n a n c i n g   u p o n   w h i c h   e a c h   c a p i t a l   e x p e n d i t u r e   i s   t o   b e  r e l i a n t ;     6. Th e   e s t i m a t e d   a n n u a l   c o s t   o f   o p e ra t i n g   a n d   m a i n t a i n i n g   t h e   f a c i li t i e s   t o   b e   c o n s t r u c t e d   o r   a c q u i r e d ;   7. A  c o m m e n t a r y   o n   h o w   t h e   p l a n   a d d r es s e s   t h e   s u s t a i n a b i l i t y   o f   t h e  c o m m u n i t y   o r   r e g i o n   o f   w h i c h   i t   i s   a   p a r t ;   a n d   8. Me t h o d s   t o   m e a s u r e   o u t c o m e s   a n d   pe r f o r m a n c e   o f   t h e   c a p i t a l   p l a n  r e l a t e d   t o   t h e   l o n g ‐ t e r m   g o a l s   o f   t h e   c o m m u n i t y .   Ne w   T h r e s h o l d   ‐   Fo r   F Y 2 1   t o   F Y 2 5   P l a n   Th e   c u r r e n t   t h r e s h o l d   f o r   t h e   c a p i t a l   i m p r o v e m e n t   p l a n   i s   $ 1 0 , 0 00   a n d   m a n y   o f   t h e s e   i t e m s   a r e   o p e r a t i o n a l   o r   m a i n t e n a n c e   e x p e n ses rather than capital.  In   a d d i t i o n ,   t h e s e   i t e m s   a r e   a   s m a l l   p o r t i o n   o f   t h e   p l a n .   S i n c e  t h i s   t h r e s h o l d   o f   $ 1 0 , 0 0 0   h a s   b e e n   s e t ,   i n f l a t i o n   h a s   i n c r e a s e d  c o s t s   o f   n o n ‐ c a p i t a l   i t e m s   pu s h i n g   t h e m   i n t o   t h e   p l a n ,   w h i l e   o u r   b u d g e t   a n d   o p e r a t i o n s   h a v e  i n c r e a s e d   d u e   t o   g r o w t h .   W e   r e v i e w e d   b e s t   p r a c t i c e s ,   a w a r d   w i nner from GFOA for  Ca p i t a l   P l a n s   a n d   C i t i e s   o f   s i m i l a r   s i z e .   F r o m   t h i s   r e s e a r c h   a n d  a   c l o s e   l o o k   a t   t h e   i t e m s   I   t h e   C I P   w e   d e t e r m i n e d   t o   b e t t e r   a li g n   o u r s e l v e s   w i t h   b e s t   p r a c t i c e s   to   m o v e   t h e   t h r e s h o l d   t o   $ 2 5 , 0 0 0   i n   o u t   n e x t   C I P   ( F Y 2 1   t o   F Y 2 5 ) .  T h i s   w i l l   e n s u r e   o p e r a t i o n a l   a n d   m a i n t e n a n c e   c o s t s   a r e   i n   t h e  operating budget and  ca p i t a l   i t e m s   i n   t h e   C I P .        CI P   P r o c e s s   Ea c h   y e a r ,   w e   b e g i n   t h e   p r o c e s s   o f   u p d a t i n g   o u r   C a p i t a l   I m p r o v e me n t s   P l a n   i n   S e p t e m b e r .     F i n a n c e   w o r k s   i n   c o o r d i n a t i o n   w i t h   C i ty departments  an d   t h e   C i t y   m a n a g e r ’ s   O f f i c e   t o  r e c o m m e n d   p r o j e c t s   t h a t   c a n   b e  u n d e r t a k e n   w i t h i n   t h e   f u n d s   a v a i l a b l e .   T h e   p r o c e s s   i s   c o m p l e t e d when the  Co m m i s s i o n   a d o p t s   a   f i n a l   b u d g e t   wi t h   c a p i t a l   i t e m s   a p p r o v e d ,   u su a l l y   i n   t h e   f o l l o w i n g   J u n e ,   s e e   t h e   f o l l o w i n g   c a l e n d a r :                                              •D e p a r t m e n t s   m a k e   n e w   C I P   r e q u e s t s •D e p a r t m e n t s   m a k e   n o t e   o f   a n y   c h an g e s   t o   e x i s t i n g   C I P   p r o j e c t s . Se p t e m b e r :     •C i t y   M a n a g e r   a n d   s t a f f   m e e t   t o   re v i e w   n e w   a n d   e x i s t i n g   p r o j e c t s; modify any  ti m i n g ,   c o s t   o r   r e v e n u e   e s t i m a t e s . •I m p a c t   F e e   A d v i s o r y   C o m m i t t e e   r e ce i v e s   a n d   r e v i e w s   p r o p o s e d   I m pact Fee  CI P   s c h e d u l e s   a n d   f o r w a r d s   c om m e n t s   t o   C i t y   C o m m i s s i o n . Oc t o b e r / N o v e m b e r :   •C i t y   M a n a g e r   p r e s e n t s   D r a f t   C I P  t o   C i t y   C o m m i s s i o n   p r i o r   t o   D e cember 15th. •C i t y   C o m m i s s i o n   h o l d s   p u b l i c   h e a ri n g s ,   t a k e s   p u b l i c   c o m m e n t   a n d adopts CIP  Pl a n   f o r   e n s u i n g   f i s c a l   y e a r . No v e m b e r / D e c e m b e r :   •A d o p t e d   C I P   i s   i n t e g r a t e d   i n t o   C i t y   M a n a g e r ’ s   R e c o m m e n d e d   B u d g et for  en s u i n g   f i s c a l   y e a r . •C o m m i s s i o n ,   v i a   a d o p t i n g   a   f i n a l   b u d g e t ,   a p p r o p r i a t e s   d o l l a r s   for CIP projects  fo r   t h e   f i s c a l   y e a r . Ja n u a r y   ‐ J u n e :      Th e r e   a r e   m a n y   c o n s i d e r a t i o n s   w h e n   d e v e l o p i n g   t h e   p l a n   f r o m   b a s ic   o p e r a t i o n a l   n e e d s   t o   g r o w t h .   T h e   f o l l o w i n g   d e s c r i p t i o n s   a r e   the areas considered  wh e n   d e v e l o p i n g   t h e   C I P :   Ci t y   V i s i o n   a n d   S t r a t e g i c   G o a l s   Th e   C i t y   r e c e n t l y   a d o p t e d   g o a l s   t o   d e v e l o p   a   f i v e ‐ y e a r   S t r a t e g i c  P l a n   a n d   r e v i s e d   i t s   v i s i o n .     T h e   P l a n   h a s   b e e n   t h e   s u b j e c t   o f numerous citizen  en g a g e m e n t   e f f o r t s   a n d   p u b l i c   m e e t in g   d i s c u s s i o n s .   T h e   S t r a t e g i c  P l a n   i n i t i a t i v e s   t o   d a t e   h a v e   b e e n   i n c l u d e d   a n d   p l a n n e d   f o r   i n this CIP.   Below  ar e   t h e   v i s i o n   a n d   v i s i o n   s t a t e m e n t s   a d o p t e d   b y   t h e   C o m m i s s i o n   Ma y   1 5 ,   2 0 1 7 :   Vi s i o n    Bo z e m a n   r e m a i n s   a   s a f e ,   i n c l u s i v e   c o m m u n i t y ,   f o s t e r i n g   c i v i c   e n ga g e m e n t   a n d   c r e a t i v i t y ,   w i t h   a   t h r i v i n g   d i v e r s i f i e d   e c o n o m y ,   a  s t r o n g   en v i r o n m e n t a l   e t h i c ,   a n d   a   h i g h   qu a l i t y   o f   l i f e   a s   o u r   c o m m u n i t y  g r o w s   a n d   c h a n g e s .   St r a t e g i c   V i s i o n   S t a t e m e n t s :     1)   A n   E n g a g e d   C o m m u n i t y . W e   f o s t e r   a   c u l t u r e   o f   e n g a g e m e n t   a n d   c i v i c   l e a d e r s h i p   b a s e d   o n  i n n o v a t i o n   a n d   b e s t   p r a c t i c e s   i n v o l v i n g   c o m m u n i t y   me m b e r s   o f   a l l   b a c k g r o u n d s   a n d   p e r s p e c t i v e s .   2)   A n   I n n o v a t i v e   E c o n o m y .  W e   g r o w   a   d i v e r s i f i e d   a n d   i n n o v a t i v e   e c o n o m y   l e v e r a g i n g   o u r   n a tu r a l   a m e n i t i e s ,   s k i l l e d   a n d   c r e a t i v e   p e o p l e ,   a n d   ed u c a t i o n a l   r e s o u r c e s   t o   g e n e r a t e   e c o n o m i c   o p p o r t u n i t i e s .   3)   A   S a f e ,   W e l c o m i n g   C o m m u n i t y .  W e   e m b r a c e   a   s a f e ,   h e a l t h y ,   w e l co m i n g   a n d   i n c l u s i v e   c o m m u n i t y .   4)   A   W e l l ‐ P l a n n e d   C i t y .  W e   m a i n t a i n   o u r   c o m m u n i t y ' s   q u a li t y   o f   l i f e   a s   i t   g r o w s   a n d   c h an g e s ,   h o n o r i n g   o u r   s e n s e   o f  p l a c e   a n d   t h e   ' B o z e m a n   f e e l '   as   w e   p l a n   f o r   a   l i v a b l e ,   a f f o r d a b l e ,   m o r e   c o n n e c t e d   c i t y .   5)   A   C r e a t i v e ,   L e a r n i n g   C u l t u r e .   We   e x p a n d   l e a r n i n g ,   e d u c a t i o n ,   a r t s ,   e x p r e s s i o n   a n d   c r e a t i v i t y   fo r   a l l   a g e s .   6)   A   S u s t a i n a b l e   E n v i r o n m e n t .  W e   c u l t i v a t e   a   s t r o n g   e n v i r o n m e nt a l   e t h i c ,   p r o t e c t i n g   o u r   c l e a n  a i r ,   w a t e r ,   o p e n   s p a c e s   a n d   c l i m a t e ,   a n d   p r o m o t e   en v i r o n m e n t a l l y   s u s t a i n a b l e   b u s i n e s s e s   a n d   l i f e s t y l e s .   7)   A   H i g h   P e r f o r m a n c e   O r g a n i z a t i o n .  W e   o p e r a t e   a s   a n   e t h i c a l ,   h i g h   p e r f o r m a n c e   o r g a n i z a t i o n   a n t i c i pa t i n g   f u t u r e   n e e d s ,   u t i l i z i n g   b e s t   p r a c t i c e s ,   an d   s t r i v i n g   f o r   c o n t i n u o u s   i m p r o v e m e n t .        Le v e l   o f   S e r v i c e   ( L O S )   S t a n d a r d s   Mo s t   o f   t h e   C i t y ’ s   l o n g ‐ r a n g e   p l a n s   e s t a b l i s h   l e v e l   o f   s e r v i c e   st a n d a r d s .     T h e s e   s t a n d a r d s   a r e   c r i t i c a l   t o   p l a n n i n g   f o r   t h e   n e eds of future  ci t y   r e s i d e n t s .     I n   s o m e   c a s e s ,   s u c h   a s   w a t e r   q u a l i t y   o r   w a s t e w at e r   d i s c h a r g e ,   t h e s e   s t a n d a r d s   a r e   o f t e n   e s t a b l i s h e d   o r   g u i d e d  by outside  re g u l a t i n g   b o d i e s .     T h e   C I P   d o e s   n o t   f r e q u e n t l y   r e f e r e n c e   s p e c i fi c   L O S ,   b u t   t h e   u n d e r l y i n g   f a c i l i t y   a n d   s t a f f i n g   p l a n s   w i l l   c o ntain detailed  di s c u s s i o n s   o f   l e v e l s   o f   s e r v i c e ,   a n d   h o w   t h e   C i t y   s h o u l d   a d d r e ss   i n c r e a s i n g   o r   d e c r e a s i n g   l e v e l s   o f   s e r v i c e   t h r o u g h   i n f r a s t r u cture and  st a f f i n g   r e c o m m e n d a t i o n s .   Po l i c i e s   f o r   t h e   P h y s i c a l   D e v e l o p m e n t   o f   o u r   C o m m u n i t y   Th e   C i t y ’ s   U n i f i e d   D e v e l o p m e n t   C od e   ( U D C )   i s   a   c o m b i n a t i o n   o f   b ot h   S u b d i v i s i o n   a n d   Z o n i n g   r e g u l a t io n s   f o r   d e v e l o p m e n t   w i t h i n   t he City.   Th e   C o d e   i s   s u b j e c t   t o   a m e n d m e n t   b y   t h e   C o m m i s s i o n ,   a f t e r   p u b l i c  n o t i c e s   a n d   h e a r i n g s   a r e   h e l d .     T h e   U D C   a p p l i e s   t o   b o t h   p r i v a te and  ci t y ‐ o w n e d   p r o j e c t s .     T h e   C i t y   i s   c u r r e n t l y   u n d e r w a y   w i t h   “ T h e   Bo z e m a n   C o d e   U p d a t e , ”   a   p u b l i c   p r o c e s s   t o   u p d a t e   t h e   C i t y ’ s   U n i fied  De v e l o p m e n t   C o d e   ( U D C ) .   T h e   U D C   c o v e r s   a   d i v e r s e   r a n g e   o f   t o p i c s,   i n c l u d i n g ,   z o n i n g ,   d e s i g n   s t a n d a r d s ,   s u b d i v i s i o n s ,   w e t l a n d ,   and permit  re v i e w   p r o c e d u r e s .   T h e   k e y   f e a t u r e   o f   t h e   u p d a t e   i s   t o   t r a n s l a t e  t h e   c o m m u n i t y ' s   e x p e c t a t i o n s   f o r   d e v e l o p m e n t   a s   e x p r e s s e d   i n   the  Co m m u n i t y   P l a n   i n t o   a   c o n c i s e   a n d   u s e a b l e   s e t   o f   r e g u l a t i o n s .     Ou r   C u r r e n t   F a c i l i t i e s   an d   t h e i r   C o n d i t i o n :   Th e   C i t y   h a s   a   n u m b e r   o f   l o n g ‐ r a n g e   ( 2 0 ‐ y e a r )   f a c i l i t y   p l a n s :    Wa t e r   T r e a t m e n t   &   D i s t ri b u t i o n   F a c i l i t i e s      Wa s t e w a t e r   C o l l e c t i o n   &   T r e a t m e n t   F a c i l i t i e s      St o r m w a t e r   C o l l e c t i o n   &   T r e a t m e n t   F a c i l i t i e s    Fi r e   S t a t i o n ,   E q u i p m e n t   &   S t a f f i n g    Po l i c e   S t a t i o n   &   S t a f f i n g    Pa r k s ,   R e c r e a t i o n ,   T r a i l s   &   O p e n   S p a c e    Tr a n s p o r t a t i o n   S y s t e m   P l a n       Th e s e   s t u d i e s   e x a m i n e   t h e   c o n d i t i o n   a n d   p l a c e m e n t   o f   e x i s t i n g   f ac i l i t i e s ,   a r e a   g r o w t h   p r o j e c t i o n s   a n d   p a t t e r n ,   r e g u l a t o r y   c h a n ges, and  po s s i b l e   f u n d i n g   m e c h a n i s m s .     T h e  p l a n s   a n a l y z e   v a r i o u s   a l t e r n a ti v e s   a n d   m a k e   r e c o m m e n d a t i o n s   f o r   i m p l e m e n t a t i o n .   Ou r   C o m m u n i t y ’ s   A b i l i t y   t o   P a y   f o r   P l a n n e d   I m p r o v e m e n t s   In   a   c o m m u n i t y   w i t h   r e l a t i v e l y   h i g h   c o s t   o f   l i v i n g ,   t h e   a b i l i t y  o f   c i t i z e n s   t o   a f f o r d   t h e   n e e d e d   u t i l i t y   r a t e ,   f e e ,   a n d   a s s e s s ment levels is of  co n c e r n .     A t   t h e   s a m e   t i m e ,   t h e   C i t y   s t r i v e s   t o   k e e p   e x i s t i n g   f ac i l i t i e s   p r o p e r l y   m a i n t a i n e d   —   a n d   n o t   p a s s   d e f e r r e d   m a i n t e n a n ce costs and  pr o b l e m s   o n   t o   f u t u r e   g e n e r a t i o n s .   Th e   C i t y   h a s   a d o p t e d   a   U t i l i t y   R a t e   S t u d i e s   f o r   W a t e r   a n d   W a s t e wa t e r   s e r v i c e s .     T h e s e   s t u d i e s   g i v e   u s   a n   i n d i c a t i o n   o f   h o w   a n d  when utility  ra t e s   m u s t   b e   i n c r e a s e d   t o   p a y   f or   t h e   n e e d e d   w a t e r   a n d   w a s t e w a te r   s y s t e m   i m p r o v e m e n t s .   Fo r   G e n e r a l   F u n d   ( A d m i n i s t r a t i o n ,   P a r k s ,   R e c r e a t i o n ,   L i b r a r y ,   P ol i c e ,   a n d   F i r e )   f a c i l i t i e s   a n d   S t re e t   c o n s t r u c t i o n ,   t h e   C i t y   d oes not have the  ab i l i t y   t o   e a s i l y   i n c r e a s e   t a x   l ev e l s   f o r   f u n d i n g .     T h e   C i t y ’ s   vo t e r s   m u s t   a p p r o v e   a n y   t a x   l e v y   i n c r e a s e ,   a n d   s t a t e   l a w   e s t a b l ishes maximum  de b t   l e v e l s .       In   N o v e m b e r   2 0 0 7 ,   t h e   C i t y   o f   B o z e m a n   v o t e r s   a p p r o v e d   a   f o u r   m i ll   p e r p e t u a l   l e v y   t o   e s t a b l i s h   a   F i r e   E q u i p m e n t   a n d   C a p i t a l   R e p lacement  fu n d .     T h i s   f u n d   w a s   a d d e d   t o   t h e   C I P   p l a n ,   a n d   t h e   f u n d s   a r e   f or   r e p l a c e m e n t s   o f   f i r e   e n g i n e s ,   l a d d e r   t r u c k s ,   a n d   o t h e r   c a p i t al  im p r o v e m e n t s   t o   f i re   s t a t i o n s .       In   t h e   s u m m e r   o f   2 0 1 5 ,   t h e   c i t y   su c c e s s f u l l y   c r e a t e d   a   c i t y w i d e  A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   S t r e e t   S p e ci a l   D i s t r i c t ,   u n d e r   t h e   s p e c i a l district laws  of   t h e   s t a t e .     T h e   D i s t r i c t   i s   m e a n t   t o   f u n d   s t r e e t   m a i n t e n a n c e  a n d   ( r e ) c o n s t r u c t i o n   o n   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   s t r e e t s   t h a t   i s   N OT eligible to  be   f u n d e d   b y   i m p a c t   f e e s .     T h e   C I P   i n c l u d e s   a   5 ‐ y e a r   p l a n   f o r   c ap i t a l   p r o j e c t s   f o r   t h is   n e w   d i s t r i c t .         CI P   F u n d i n g   Th e   p r o g r a m   i s   d e s i g n e d   a n d   p l a n n e d   b y   f u n d .   W i t h i n   t h o s e   f u n d s ,  t h e   m e t h o d   f o r   f u n d i n g   t h e   p r o j e c t   i s   d e t e r m i n e d .   S o m e   f u n d s   have fees or  ta x e s   t h a t   a r e   s p e c i f i c   t o   c a p i t al   i m p r o v e m e n t   o r   m a i n t e n a n c e .   So m e   l a r g e r   p r o j e c t s   f i n a n c i n g   i s   r e q u i r e d   a n d   b o n d s   a n d   o t h e r   funding mechanisms  ne e d   t o   b e   u s e d .     T h e   n e x t   c h a r t   s h o w s   t h e   f u n d i n g   f o r   e a c h   a r e a  i n   t h e   p l a n   w i t h   e x c e p t i o n   a n y  d e b t   i s s u a n c e ,   w h i c h   c a n   v a r y   year to year  de p e n d i n g   o n   t h e   p r o j e c t s   a n d   p r i o r i t y   f o r   t h e   p l a n   y e a r . T h e   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t   P r o g r a m   i s   t h e n   a d o p t e d   b u t   i s   n o t   c o n sidered funded until the  Bu d g e t   i s   a d o p t e d   i n   J u n e .   I n   a d d i t i o n ,   c e r t a i n   f u n d i n g   i s   n o t   fi n a l   u n t i l   a   p a s s i n g   o n   e l e c t i o n   b a l l o t .          Ge n e r a l   F u n d   ‐ Ta x e s   a n d   C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s Sp e c i a l   R e v e n u e   F u n d s •A r t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   – As s e s s m e n t ,   L o c a l   S h a r e   f o r   p r o j e c t s   an d   G a s   T a x •B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   se r v i c e s •C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   F u n d   ‐ Pr o p e r t y   t a x   a n d   c h a r g e s   f o r   s e r v i c e s •F i r e   E q u i p m e n t   a n d   C a p i t a l   F u n d   ‐ De d i c a t e d   t a x   4   M i l l s •F i r e   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   F e e   r e v e n u e •F o r e s t r y ‐ T r e e   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   ‐ Tr e e   A s s e s s m e n t •L i b r a r y   D e p r e c i a t i o n   F u n d   ‐ R e m a i n i n g   bu d g e t   f r o m   p r i o r   y e a r •S t r e e t   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   F e e s •S t r e e t   a n d   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   – As s e s s m e n t   a n d   S I D •S t r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   ‐ As s e s s m e n t Go v e r n m e n t a l   Fu n d s En t e r p r i s e   F u n d s •P a r k i n g   C h a r g e s   f o r   s e r v i c e s   an d   e n f o r c e m e n t •S o l i d   W a s t e   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   Se r v i c e s •S t o r m   W a t e r   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   Se r v i c e s •W a s t e w a t e r   F u n d   ‐ C h a r g e   f o r   Se r v i c e s •W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   ‐ Im p a c t   f e e s •W a t e r   F u n d   ‐ C h a r g e s   f o r   se r v i c e s •W a t e r   I m p a c t   F e e   ‐ I m p a c t   f e e s In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d s •P u b l i c   W o r k   A d m i n   F u n d   – In t e r n a l   C h a r g e s   t o   o t h e r   f u n d s Pr o p r i e t a r y   Fu n d s    20 2 0 ‐ 2 0 2 4   C I P   P R O J E C T   S U M M A R Y   Th i s   f i v e ‐ y e a r   p l a n   h a s   $ 1 6 7   m i l l i o n  i n   s c h e d u l e d   p r o j e c t s   a n d   $2 0 5   m i l l i o n   u n s c h e d u l e d .   F o r   s c h e du l e d   b y   f u n d   t he   W a t e r   F u n d   and General  fu n d   a r e   t h e   l a r g e s t .         FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 TO T A L   SC H E D U L E D   PR O J E C T S Unscheduled Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 2 , 3 8 1 , 0 0 0                    2 , 85 0 , 0 0 0              2 , 5 0 2 , 0 0 0            5 , 25 0 , 0 0 0              ‐                                      1 2 , 9 8 3 , 0 0 0            6 , 7 0 4 , 0 0 0                  Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d ‐                                          ‐                                    ‐                                  ‐                                    ‐                                      ‐                                      3 2 5 , 0 0 0                     Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t 3 5 , 0 0 0                              ‐                                    60 0 , 0 0 0                  ‐                                    ‐                                      6 3 5 , 0 0 0                      ‐                             Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   R e p l a c e m e n t 4 1 3 , 0 0 0                          36 4 , 5 0 0                    9 0 , 5 0 0                      17 6 , 7 5 0                    1 , 4 4 3 , 0 0 0                2 , 4 8 7 , 7 5 0                ‐                             Fi r e   I m p a c t   F e e ‐                                          ‐                                    ‐                                  ‐                                    ‐                                      ‐                                      5 , 2 0 0 , 0 0 0                  Fo r e s t r y 9 0 , 0 0 0                              ‐                                    14 5 , 0 0 0                  6 5 , 0 0 0                        7 5 , 0 0 0                          3 7 5 , 0 0 0                      ‐                             Ge n e r a l   F u n d 1 , 0 8 3 , 5 8 0                    1 , 57 2 , 0 0 0              2 0 , 0 2 9 , 1 4 5        6 , 51 7 , 4 8 5              1 , 7 3 2 , 3 8 8                3 0 , 9 3 4 , 5 9 8            1 0 , 5 5 4 , 9 3 3                Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n 2 8 0 , 0 0 0                          7 5 , 0 0 0                        ‐                                  ‐                                    ‐                                      3 5 5 , 0 0 0                      ‐                             Pa r k i n g 2 1 0 , 0 0 0                          29 5 , 0 0 0                    28 5 , 0 0 0                  31 5 , 0 0 0                    4 1 0 , 0 0 0                      1 , 5 1 5 , 0 0 0                1 , 9 0 0 , 0 0 0                  So l i d   W a s t e   C o l l e c t i o n   &   R e c y c l i n g 8 9 0 , 0 0 0                          66 8 , 0 0 0                    42 0 , 0 0 0                  60 0 , 0 0 0                    3 2 0 , 0 0 0                      2 , 8 9 8 , 0 0 0                ‐                             St o r m   W a t e r   U t i l i t y     6 5 0 , 0 0 0                          65 0 , 0 0 0                    65 0 , 0 0 0                  65 0 , 0 0 0                    6 5 0 , 0 0 0                      3 , 2 5 0 , 0 0 0                1 2 5 , 0 0 0                     St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n s 1 , 0 7 2 , 0 0 0                    1 , 79 4 , 1 4 0              2 , 6 1 5 , 7 4 6            1 , 36 5 , 8 8 6              2 , 1 1 7 , 1 8 9                8 , 9 6 4 , 9 6 1                1 0 , 0 9 5 , 7 7 9                St r e e t   I m p a c t   F e e 7 , 3 7 6 , 0 0 0                    5 , 20 0 , 0 0 0              1 , 0 0 0 , 0 0 0            7 , 25 0 , 0 0 0              3 , 2 5 0 , 0 0 0                2 4 , 0 7 6 , 0 0 0            1 7 , 8 1 6 , 0 0 0                St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 2 , 6 6 3 , 0 8 0                    2 , 18 9 , 0 0 0              2 , 8 0 0 , 7 8 9            1 , 92 0 , 0 0 0              1 , 9 3 4 , 0 0 0                1 1 , 5 0 6 , 8 6 9            3 , 5 8 1 , 2 1 0                  Wa s t e w a t e r   F u n d 1 , 6 8 2 , 5 0 0                    1 , 69 7 , 5 0 0              1 , 2 0 2 , 5 0 0            1 , 18 2 , 5 0 0              1 , 3 7 2 , 5 0 0                7 , 1 3 7 , 5 0 0                1 2 , 4 8 4 , 3 3 3                Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 6 , 7 7 4 , 0 0 0                    ‐                                    ‐                                  4 , 05 0 , 0 0 0              2 , 5 5 0 , 0 0 0                1 3 , 3 7 4 , 0 0 0            5 , 4 9 0 , 0 0 0                  Wa t e r   F u n d 2 , 5 4 2 , 5 0 0                    1 1 , 44 6 , 3 8 0          3 , 2 2 9 , 5 0 0            5 , 36 8 , 5 0 0              8 , 6 2 3 , 5 0 0                3 1 , 2 1 0 , 3 8 0            2 , 9 9 4 , 4 3 9                  Wa t e r   I m p a c t   F e e 6 , 2 9 5 , 7 2 9                    8 , 35 0 , 0 0 0              ‐                                  ‐                                    1 5 0 , 0 0 0                      1 4 , 7 9 5 , 7 2 9            1 2 7 , 6 6 5 , 2 9 6              In t e r n a l   S e r v i c e   F u n d   ‐   P u b l i c   W o r k s 7 5 , 0 0 0                              16 5 , 0 0 0                    ‐                                  ‐                                    6 5 , 0 0 0                          3 0 5 , 0 0 0                      ‐                             To t a l 3 4 , 5 1 3 , 3 8 9 $            3 7 , 31 6 , 5 2 0 $      3 5 , 5 7 0 , 1 8 0 $    3 4 , 7 1 1 , 1 2 1 $      2 4 , 6 9 2 , 5 7 7 $        1 6 6 , 8 0 3 , 7 8 7 $    2 0 4 , 9 3 5 , 9 9 0 $           Sc h e d u l e d   P r o j e c t s    20 2 0   Th e   o u t l o o k   f o r   t h e   2 0 2 0   i n c l u d e s   a n o t h e r   s e w e r   c a p a c i t y ‐ e x p a n d in g   p r o j e c t   T h e   N o r t o n   E a s t   R a n c h   Ou t f a l l   D i v e r s i o n   W W I F 3 8   i s   $ 5 , 2 0 0 , 0 0 0   a n d   w i l l   n e e d   f i n a n c i n g   at   t h i s   p o i n t   i n   t h e   p l a n .   T h e r e   a r e   a g a i n   ma j o r   r o a d s   f u n d e d   t h r o u g h   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   F u n d   a n d   A r t e r ia l   C o l l e c t o r   f u n d   a   g o o d   p o r t i o n   i s   fo r   b u i l d i n g   o f   t h e   r o a d s   s u r r o u n d i n g   t h e   n e w   h i g h   s c h o o l .   A l o n g  w i t h   t h e s e   m a j o r   p r o j e c t s   r o a d   ma i n t e n a n c e ,   v e h i c l e   r e p l a c e m e n t s   a n d   b u i l d i n g   i m p r o v e m e n t s   a r e  i n   t h e   p l a n   a s   w e l l .     20 2 1   Th i s   i n c l u d e s   a   w a t e r   f u n d   m a j o r   p r o j e c t   f o r   t h e   L y m a n   T a n k   an d   T r a n s m i s s i o n   M a i n   C o n s t r u c t i o n   W 8 8 ,   w h i c h   w i l l   b e   fu n d e d   t h r o u g h   f i n a n c i n g   f o r   $ 1 0 m i l l i o n .   G r i f f i n   7 th  t o   R o u s e   SI F 1 1 3   f u n d e d   b y   S t r e e t   I m p a c t   F e e s   a n d   A r t e r i a l   c o l l e c t o r   f u n d s  i s   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 1   f o r   a   p r o j e c t   t o t a l   of   $ 3 . 7   m i l l i o n .        20 2 2   Th e   I n d o o r / O u t d o o r   a q u a t i c s   c e n t e r   i s   p l a n n e d   f o r   F Y 2 2   a n d   w i l l  b e   f u n d e d   t h r o u g h   b o n d s   go i n g   t o   t h e   c i t i z e n s   f o r   a   v o t e .   T h e   W a t e r   f u n d   h a s   a n   o v e r   $ 6  m i l l i o n   p r o j e c t s ,   P R V   P h a s e   2   ‐   Au t o m a t i o n   a n d   I n s t r u m e n t a t i o n   U p g r a d e s   W 7 1   w h i c h   w i l l   p r o v i d e   ne c e s s a r y   w a t e r   s y s t e m   ma i n t e n a n c e   w o r k .   R o u t i n e   v e h i c l e   r e p l a c e m e n t s ,   p i p e   r e p l a c e m e n ts   a n d   r o a d   m a i n t e n a n c e   i s   pl a n n e d .       20 2 3   Fo w l e r   c o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k)   S I F 1 1 4   f u n d e d   b y   S t r e e t   I m p a ct   F e e s   a n d   A r t e r i a l   c o l l e c t o r   f u n d s   i s   s c h e d u l e d   i n   FY 2 3   f o r   a   p r o j e c t   t o t a l   o f   $ 7 . 5  m i l l i o n .   W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e s  h a s   a   c a p a c i t y   p r o j e c t   N   F r o n t a g e   R d   I n t e r c e p t o r   WW I F 2 0   s c h e d u l e d   f o r   j u s t   u n d e r   $ 5 . 3   m i l l i o n .   I n   t h e   G e n e r a l   f u nd ,   t h e   r e l o c a t i o n   o f   F i r e   S t a t i o n   2   i s   s c h e d u l e d   t o   a l i g n   wi t h   s e r v i c e   n e e d s   a s   o u t l i n e d   i n   t h e   a d o p t e d   m a s t e r   p l a n .     20 2 4     Wa t e r   f u n d   a n d   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   h a v e   a d d e d   i m p r o v e m e n t s   t o  t h e i r   ti m e   l i n e s .   S t r e e t   I m p a c t s   F e e   f u n d   s e e s   K a g y   i m p r o v e m e n t s   f o r   th e   S o u t h   si d e   o f   t o w n   w i t h   S I F 0 0 9 .   T h e   W a t e r   f u n d   a d d s   W 7 1 ,   w h i c h   i s   t h e  s e c o n d   ph a s e   o f   a u t o m a t i o n   a n d   i n s t r u m e n t a t i o n   u p g r a d e s   f o r   t h e         t r e at m e n t   pl a n t .   UN S C H E D U L E D   Th e   u n s c h e d u l e d   i t e m s   a r e   i n   n e e d   w i t h i n   t h e   f i v e   y e a r s   o r   j u s t   a f t e r .   Se v e r a l   l a r g e   a n d   h i g h   d o l l a r   p r o j e c t s   re m a i n   u n s c h e d u l e d   d u e   t o   f u n d i n g ,   ti m i n g   a n d   o t h e r   u n r e s o l v e d   i s s u e s .                20 2 0   ‐   2 0 2 4   C I P   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Ar t e r i a l   a n d   C o l l e c t o r   D i s t r i c t 8% Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d 0% Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t 0%Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l   Re p l a c e m e n t 1%Fire Impact Fee 0% Fo r e s t r y 0% Ge n e r a l   F u n d 19 % Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n 0%Parking 1% So l i d   W a s t e   C o l l e c t i o n   &   Recycling 2% St o r m   W a t e r   U t i l i t y     2% St r e e t   &   C u r b   Re c o n s t r u c t i o n s 5% St r e e t   I m p a c t   F e e 14 % St r e e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t 7% Wa s t e w a t e r   F u n d 4% Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e 8% Wa t e r   F u n d 19 % Wa t e r   I m p a c t   F e e 9% TO T A L   S C H E D U L E D   P R O J E C T S         Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t          AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 7 8 1 , 9 6 4 $          47 6 , 8 4 0 $                      7 1 4 , 0 8 7 $                1 , 98 7 , 1 1 2 $        1 , 9 6 7 , 2 2 4 $          ( 1 , 057,637) $           P l u s :     A s s e s s m e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 3 3 2 , 8 5 4 $          1 , 37 2 , 8 4 0 $                1 , 4 1 4 , 0 2 5 $          1 , 45 6 , 4 4 6 $        1 , 5 0 0 , 1 3 9 $          1 , 545,143 $          ‐$                  Pl u s :   P a y b a c k   R e v e n u e 2 2 1 , 8 9 1 $                52 2 , 5 5 7 $                      3 0 0 , 6 6 7 $                30 0 , 6 6 7 $              Pl u s :   N e w   G a s   T a x   d o l l a r s 7 0 8 , 1 3 1 $                72 2 , 8 5 0 $                      7 2 5 , 0 0 0 $                72 5 , 0 0 0 $              7 2 5 , 0 0 0 $                725,000 $                Pl u s :   D e v e l o p e r   c o n t r i b u t i o n   S I F 1 0 5   a n d   S I F   1 3 4 1 , 6 8 3 , 3 3 3 $             L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 3 , 5 6 8 , 0 0 0 ) $        ( 2 , 3 8 1 , 00 0 ) $              ( 2 , 8 5 0 , 00 0 ) $        ( 2 , 50 2 , 0 0 0 ) $      ( 5 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $        ‐ $                                (6,704,000)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 7 6 , 8 4 0 $                71 4 , 0 8 7 $                      1 , 9 8 7 , 1 1 2 $          1 , 96 7 , 2 2 4 $        ( 1 , 0 5 7 , 63 7 ) $        1 , 212,506 $          Be g i n n i n g   B a l a n c e   o f   P a y b a c k   I m p r o v e m e n t s : ( 2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $                ( 2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $                        ( 2 , 0 2 2 , 1 0 9 ) $                ( 2 , 2 2 1 , 4 4 2 ) $              ( 1 , 9 2 0 , 7 7 5 ) $                ( 1 , 9 2 0 , 7 7 5 ) $                ( 1 , 9 2 0 , 7 7 5 ) $    SI F 0 7 3   ‐   F o w l e r   &   D u r s t o n     ( i n t e r s e c t i o n )   P a y b a c k   D i s t r i c t (404,000)$        SI F 0 7 6   ‐   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   D e s i g n   P a y b a c k   D i s t ri c t ( 5 0 0 , 0 0 0 ) $                      SI F 0 8 0   ‐   G a l l a t i n   C o u n t y   S I D   30 0 , 6 6 7 $                                  3 0 0 , 6 6 7 $                        3 0 0 , 6 6 7 $                      SI F 0 8 0 ‐   F l a n d e r s   P a y b a c k 2 2 1 , 8 9 1 $                        2 2 1 , 8 9 1 $                                  SI F 1 1 3   ‐ G r i f f i n   ( 7 t h   t o   R o u s e )   P a y b a c k   D i s t r i c t (6 6 6 , 6 6 7 ) $                      SI F 1 1 4 ‐   F o w l e r   C o n n e c t i o n   ( H u f f i n e   t o   O a k )   C o n s t r u c t i o n   P a y a b a c kD i s t r i c t (1 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $                SI F 1 1 6 ‐   B r i d g e r   D r   &   S t o r y   M i l l   R d   P a y a b a c k   D i s t r i c t ( 4 0 0 , 0 0 0 ) $                      SI F 1 1 7   ‐   S t o r y m i l l   ( G r i f f e n   t o   B r i d g e r )   P a y b a c k   D i s t r i c t ( 8 3 , 3 3 3 ) $                          SI F 1 3 8 ‐   C o t t o n w o o d   R o a d   ( O a k   t o   B a x t e r )   P a y b a c k   D i s t r i c t (3 3 3 , 3 3 3 ) $                      En d i n g   B a l a n c e   o f   P a y b a c k   I m p r o v e m e n t s : ( 2 , 5 4 4 , 6 6 6 ) $                ( 2 , 0 2 2 , 1 0 9 ) $                        ( 2 , 2 2 1 , 4 4 2 ) $                ( 1 , 9 2 0 , 7 7 5 ) $              ( 1 , 9 2 0 , 7 7 5 ) $                ( 1 , 9 2 0 , 7 7 5 ) $                ( 2 , 3 2 4 , 7 7 5 ) $    As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   A s s e s s m e n t   R e v e n u e s * 1 , 8 1 6 , 2 5 0 $                1 , 3 3 2 , 8 5 4 $                          1 , 3 7 2 , 8 4 0 $                1 , 4 1 4 , 0 2 5 $              1 , 4 5 6 , 4 4 6 $                1 , 5 0 0 , 1 3 9 $                   E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e ‐ 2 7 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 3 3 2 , 8 5 4 $                1 , 3 7 2 , 8 4 0 $                          1 , 4 1 4 , 0 2 5 $                1 , 4 5 6 , 4 4 6 $              1 , 5 0 0 , 1 3 9 $                1 , 5 4 5 , 1 4 3 $                Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 3 3 2 , 8 5 4 $                1 , 3 7 2 , 8 4 0 $                          1 , 4 1 4 , 0 2 5 $                1 , 4 5 6 , 4 4 6 $              1 , 5 0 0 , 1 3 9 $                1 , 5 4 5 , 1 4 3 $                *  A s s e s s m e n t   w i l l   d e c r e a s e   w i t h   i n c r e a s e d   G a s   T a x   F u n d i n g Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 3 8 1 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 8 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 5 0 2 , 0 0 0 ) $ ( 5 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 6 , 7 0 4 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   P R O J E C T S      AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y         Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 A& C 0 0 5 CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N   R E C O N S T R U C T I O N               ‐                                           3 0 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                        A& C 0 0 6 CO L L E G E   ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ R E C O N S T R U C T I O N       ‐                                            ‐                                           1 , 7 5 2 , 0 0 0                    ‐                                            ‐                        SI F 0 5 7 OA K   ( F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   W A Y )   ‐   C O N S T R U C T I O N 5 0 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 0 7 6 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )     ‐   D E S I G N   5 0 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 0 8 6 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N ‐                                            ‐                                            ‐                                            5 0 0 , 0 0 0                          ‐                        SI F 0 9 8 OA K   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐ RO U N D A B O U T   C O N S T R U C T I O N   54 8 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 1 1 0 MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )     ‐   CO N S T R U C T I O N 40 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 1 1 3 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                           2 , 0 0 0 , 0 0 0                    ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 1 1 4 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   ‐                                            ‐                                            ‐                                            3 , 7 5 0 , 0 0 0                    ‐                        SI F 1 1 6 BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N   ‐                                           3 0 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            SI F 1 1 7 ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                           2 5 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 1 1 8 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                       ‐                                            ‐                                           7 5 0 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                        SI F 1 3 4 OA K   ( C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S   M I L L )   ‐   C O N S T R U C T I O N     4 3 3 , 0 0 0                          ‐                                            ‐                                            ‐                                            ‐                        SI F 1 3 8 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                            ‐                                            ‐                                            1 , 0 0 0 , 0 0 0                    ‐                        Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2, 3 8 1 , 0 0 0                  2 , 8 5 0 , 0 0 0                  2 , 5 0 2 , 0 0 0                  5 , 2 5 0 , 0 0 0                  ‐                          AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Du e   t o   t h e   r o l e   S t r e e t   I m p a c t   F e e s   p l a y   i n   t h e   e x p a n s i o n   o f   o u r  A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   s t r e e t s ,   t h e   A & C D   c a p i t a l   p l a n   i s   t i e d   t o  p r o j e c t s   o n   t h e   S t r e e t   I m p a c t   Fe e   C I P .     M o s t   p r o j e c t s   r e c e i v e   f u n d i n g   f r o m   b o t h   s o u r c e s .   T h e   Di s t r i c t   w i l l   b e   p r o v i d i n g   t h e   “ l o c a l   s h a r e ”   o f   s o m e   p r o j e c t s   i n  a d v a n c e   o f   d e v e l o p m e n t .     Th e   c i t y   i n t e n d s   t o   c r e a t e   a   p a y b a c k   d i s t r i c t   t o   r e c o v e r   t h e   “ l oc a l   s h a r e ”   o n c e   a n   a d j a c e n t   p r o j e c t   i s   d e v e l o p e d .     T h i s   p a y b a c k will be deposited to the  Ar t e r i a l   &   C o l l e c t o r   F u n d .     W e   h a v e   r e c o r d e d   t h e   a m o u n t   o f   “ l o c al   s h a r e ”   p a y b a c k   i m p r o v e m e n t s   a r e   f u n d e d   e a c h   y e a r   o n   t h e   F i n a ncial Summary.  We  an t i c i p a t e   t h a t   s o m e   o f   t h e s e   p a y b a c k   a m o u n t s   w i l l   c o m e   b a c k   t o  t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   F u n d   a s   p r o j e c t s   d e v e l o p ;   b u t   f o r   p u r poses of this plan, we have  no t   r e l i e d   o n   r e c e i v i n g   a n y   o f   t h at   m o n e y   t o   f u n d   p r o j e c t s .     T h is   i s   a   c o n s e r v a t i v e   a p p r o a c h   t o   a  d i f f i c u l t ‐ t o ‐ e s t i m a t e   c a s h   f lo w .   Si m i l a r   t o   t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   sc h e d u l e ,   t h i s   C I P   i s   a l s o   i m p ac t e d   b y   t h e   d e v e l o p m e n t   w a i v e r   p o l i c y   f o r   c e r t a i n   p r o j e c t s   t h a t  a r e   w i t h i n   t h e   f i r s t   3   y e a r s   of   t h e   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   P l a n   a n d   h a v e   a l l   t h e   n e c e s s a r y   r i g ht ‐ o f ‐ w a y   a n d   f u n d i n g   p l a n s .     T h e   f i r s t   y e a r   o f   a s s e s s m e n t   w a s   FY 2 0 1 6   a n d   i t   h a s   i n c r e a s e d   in   2 0 1 7   a n d   2 0 1 8 .     T h e   D i s t r i c t ’ s   r e v e n u e s   p r o j e c t i o n s   a r e   b a s e d  o n   t h e   a m o u n t s   t h a t   w e r e   d i s c u s s e d   w h e n   c r e a t e d   t h e   d i s t r i c t   with a reduction with the  in c r e a s e   i n   g a s   t a x   r e v e n u e .   B e l o w   a r e   t h e   r e v e n u e   t r e n d s   o f   t h e  a s s e s s m e n t   a n d   w i t h   t h e   g a s   t a x :     56 5 , 0 0 0   1, 0 9 5 , 0 0 0   1, 8 2 6 , 5 7 2   1, 3 3 2 , 8 5 4   ‐ ‐ 2 2 1 , 8 9 1   70 8 , 0 0 0   56 5 , 0 0 0   1, 0 9 5 , 0 0 0   2, 0 4 8 , 4 6 3   2, 0 4 0 , 8 5 4    ‐  5 0 0 , 0 0 0  1 , 0 0 0 , 0 0 0  1 , 5 0 0 , 0 0 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0  2 , 5 0 0 , 0 0 0 20 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 B u d g e t ‐   2 0 1 9 Re v e n u e   H i s t o r y As s e s s m e n t Ga s   T a x To t a l    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   La s t   y e a r ’ s   p l a n   m a d e   s o m e   s i g n i fi c a n t   c h a n g e s   t o   a c c o m m o d a t e   t he   c o n s t r u c t i o n   o f   t h e   n e w   h i g h   sc h o o l .   T h i s   y e a r   t h e r e   w e r e   o n ly minor adjustments  an d   t h e   a d d i t i o n   o f   a n   u n s c h e d u l e d   i t e m   S I F 1 1 8   B a b c o c k   ( 1 5 th  t o   1 9 th )  h a s   b e e n   a d d e d   t o   F Y 2 2 .       Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y  t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   w i l l  i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d   i n   o ur   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c  P l a n   4.5 a Enhance Non‐ mo t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .    ! ! !!^^ ^ ^ Main PeachDurston Oak Baxter Huffine College Kagy Bridger 1 9 t h C o t t o n w o o d F e r g u s o n F o w l e r S 1 1 t h 7 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I90 Babcock Oak 1 9 t h 1 9 t h Griffin SIF086 SIF098 SIF110 SIF116 SIF057 SIF134 SIF113 SIF117 A&C006 - FY22 SIF118 SIF114 SIF009 SIF138 SIF105 This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 11/9/18 and is intended for planning purposes only. 0 10.5 Mile ¯ ^FY20 ^FY21 ^FY23 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 A&C Project FY20-24 Street Impact Fees + Arterial & Collector District Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N   R E C O N S T R U C T I O N                 3 0 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  RE D E S I G N   C O L L E G E ,   F R O M   1 9 T H   T O   8 T H ,   T O   A N   U R B A N       ‐                                  MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                  A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                  HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                  DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                  MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                  WI L L   P R O V I D E   T H E   D E S I G N   F O R   A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T ‐                                  SE C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,           ‐                                  PA V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   ‐                                  PE D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   ‐                                  IM P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E   P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   ‐                                  IC E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   A N D   M S 4   P E R M I T                 ‐                                  CO M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T   C O M P L E T I O N .                           ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  AC C E P T   T H E   C U R R E N T   F A I L I N G   C O N F I G U R A T I O N .                   ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A G E ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  NO N E                                                                                             ‐                                  300,000          A&C005 20 2 1 CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ D E S I G N   RE C O N S T R U C T I O N               Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO L L E G E ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ R E C O N S T R U C T I O N                               1 , 7 5 2 , 0 0 0            1,752,000       DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  RE C O N S T R U C T   C O L L E G E ,   F R O M   1 9 T H   T O   8 T H ,   T O   A N   U R B A N ‐                                  MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   ‐                                  A  F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;         ‐                                  HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                  DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                  MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                  WI L L   P R O V I D E   A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   ‐                                  AD A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S , ‐                                  AN D   S I G N A G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   ‐                                  AL S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L     ‐                                  EL I M I N A T E   P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A     ‐                                  AT   C O M P L E T I O N .                                                                         ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  AC C E P T   T H E   C U R R E N T   F A I L I N G   C O N F I G U R A T I O N .                   ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  EN H A N C E S   S A F E T Y   A N D   D R A I N A G E ,   P R E S E R V E S   P A V E M E N T .   ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  NO N E .                                                                                           ‐                                  A&C006 CO L L E G E   ( 8 T H   T O   1 9 T H ) ‐ RE C O N S T R U C T I O N                 20 2 2 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   ( F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   W A Y )   ‐   C O N S T R U C T I O N 5 0 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H E   S T R E E T             ‐                                  SE G M E N T   O F   O A K   S T ,   F R O M   F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   ‐                                  WA Y ,   T O   A   F I V E ‐ L A N E   U R B A N   P R I N C I P A L   A R T E R I A L             ‐                                  ST A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y ‐                                  BY   C O N S T R U C T I N G   N E W   S E G M E N T S   O F   A R T E R I A L   R O A D W A Y     ‐                                  AN D   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E         ‐                                  LA N E S   A N D   S I D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   I N   T H I S     ‐                                  AR E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   T H E S E         ‐                                  IM P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E       ‐                                  NE T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T           ‐                                  FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .                                                     ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   C O M P L E T E   A N   I M P O R T A N T   E A S T ‐ W E S T   ‐                                  LI N K   B E T W E E N   F E R G U S O N   A N D   C O T T O N W O O D   &   C O N F O R M A N C E ‐                                  WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                  AT T A I N E D .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D ‐                                  TO   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D         ‐                                  PR O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   O A K   ‐                                  &  C O T T O N W O O D ,   O A K   &   F L A N D E R S   M I L L ,   O A K   &   F E R G U S O N , ‐                                  OA K   ‐   N E W   H O L L A N D   T O   F E R G U S O N .                                         ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                  DE V E L O P .                                                                                     ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IN C R E A S E D   C A P A C I T Y ,   C O N N E C T I V I T Y   A N D   S A F E T Y   I N         ‐                                  TH I S   C O R R I D O R ,   B O T H   F O R   M O T O R I Z E D   V E H I C L E S   A S           ‐                                  WE L L   A S   B I C Y C L E S   A N D   P E D E S T R I A N S .                                   ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  OA K   ( F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   WA Y )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 0 500,000          SIF057 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )     ‐   D E S I G N             5 0 0 , 0 0 0                  (I N C L U D E S   3   I N T E R S E C T I O N S ) *                                               ‐                                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  DE S I G N   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K   T O   A N   U R B A N           ‐                                  MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D ,   I N C L U D I N G   T H R E E                     ‐                                  IN T E R S E C T I O N S .   T H I S   P R O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S E S         ‐                                  CA P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,               ‐                                  DE D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S   A N D   M A K I N G           ‐                                  IM P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E                   ‐                                  DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A     ‐                                  MA Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S     ‐                                  AR E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T           ‐                                  LA R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   ‐                                  IN T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N ‐                                  TH I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N         ‐                                  TH O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N     ‐                                  PL A C E .   T H I S   P R O J E C T   C O M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T                 ‐                                  NO R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I O N   O N   T H E   W E S T   S I D E   O F   T O W N .     ‐                                  WI T H   I T S   C O M P L E T I O N ,   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )       ‐                                  ST A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E                       ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D .   A         ‐                                  PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O                   ‐                                  LE V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D               ‐                                  PR O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T           ‐                                  FO W L E R   A N D   D U R S T O N   A N D   F O W L E R   A N D   O A K .                         ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                  DE V E L O P .                                                                                     ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   C O M P L E T E   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐         ‐                                  SO U T H   C O N N E C T I O N ,   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                  ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S           ‐                                  AN D   P E D E S T R I A N S .                                                                     ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G                 ‐                                  AN D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                                  FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )     ‐   D E S I G N   20 2 0 500,000          SIF076 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   5 0 0 , 0 0 0                  CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   A T   B A X T E R   A N D   C O T T O N W O O D . ‐                                  TH I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P                   ‐                                  CO N T R O L L E D .     R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   O R                 ‐                                  RO U N D A B O U T   W I L L   G R E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .         ‐                                  EA S T ‐ W E S T   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S   A T   T H I S           ‐                                  LO C A T I O N .   N O R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I V I T Y   I S   S T I L L               ‐                                  LA C K I N G .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C ) ‐                                  AN D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐                                  PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R                 ‐                                  AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R           ‐                                  IM P R O V E M E N T S   A N D   B A X T E R   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .         ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  ID E N T I F I E D   I N   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   U P D A T E .           ‐                                  IN C L U D E S   I N S T A L L A T I O N   O F   A   T R A F F I C   S I G N A L ,                 ‐                                  RO U N D A B O U T   O R   O T H E R   A D E Q U A T E   T R A F F I C   C O N T R O L             ‐                                  DE V I C E   W H E N   W A R R A N T S   A R E   M E T .                                           ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N               20 2 3 500,000          SIF086 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐         5 4 8 , 0 0 0                  ‐  R O U N D A B O U T   C O N S T R U C T I O N                                                   ‐                                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IN S T A L L A T I O N   O F   A   R O U N D A B O U T   A T   T H E   I N T E R S E C T I O N     ‐                                  OF   O A K   A N D   C O T T O N W O O D .   C A P A C I T Y   W I L L   B E   G R E A T L Y       ‐                                  IN C R E A S E D   O N   T H E   N E T W O R K   A S   A   W H O L E   A S   T H I S               ‐                                  IN T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   3 ‐ L E G G E D ,   R U R A L   A N D   S T O P ‐                                  CO N T R O L L E D   O N   C O T T O N W O O D   ( H A R P E R   P U C K E T T ) .   T H I S       ‐                                  IM P R O V E M E N T   W I L L   C O M P L E T E   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐           ‐                                  SO U T H   C O N N E C T I O N   O N   C O T T O N W O O D .   F U N C T I O N A L I T Y           ‐                                  OF   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S             ‐                                  EL E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E       ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                  UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E               ‐                                  ST R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F         ‐                                  SE R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E             ‐                                  WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                  AT T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S       ‐                                  IN C L U D E   C O T T O N W O O D   R O A D   I M P R O V E M E N T S   A N D   O A K             ‐                                  ST R E E T   I M P R O V E M E N T S .                                                             ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  NO T   I N S T A L L I N G   T H E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T   A T         ‐                                  TH E   S A M E   T I M E   A S   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E                     ‐                                  IN T E R S E C T I N G   S T R E E T S .   S E C U R E   A D D I T I O N A L   F I N A N C I N G   ‐                                  BY   C R E A T I N G   A N   S I D   O R   P A Y B A C K   D I S T R I C T .                       ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  OA K   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐ R O U N D A B O U T   CO N S T R U C T I O N         20 2 0 548,000          SIF098 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )             4 0 0 , 0 0 0                  CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   C O N T R O L   A T   M A N L E Y   &             ‐                                  GR I F F I N .   T H I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P ‐                                  CO N T R O L L E D   R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   W I L L   G R E A T L Y ‐                                  IN C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                  IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                  TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                  FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                  ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                  IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                  IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                  TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F ‐                                  SE R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   ‐                                  TH E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T ‐                                  CO M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E             ‐                                  CR E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R           ‐                                  AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   G R I F F I N   C O R R I D O R                 ‐                                  IM P R O V E M E N T S .                                                                           ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L O S                                                         ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S :                       ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )     ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 0 400,000          SIF110 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N *                         2 , 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                  7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M I N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                  DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                  IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                  CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                  AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                  EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                  IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                  UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                  TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                  FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                  UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                  NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                  (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                  CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                  SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                  OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                  IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                  RO U S E .                                                                                         ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                  ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   ‐                                  PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                  OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                  PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 1 2,000,000      SIF113 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   3 , 7 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K ‐                                  TH I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R   A V E N U E ‐                                  WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                  EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                  WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                  IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                  TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                  FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                  ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                  IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                  IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                  TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   ‐                                  WI T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E               ‐                                  AT T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   O T H E R   ‐                                  AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T ‐                                  ON   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,   B A B C O C K ,   D U R S T O N   A N D   O A K .       ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                  CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                  OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 3 3,750,000      SIF114 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N                     3 0 0 , 0 0 0                  IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N                                             ‐                                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   C O N T R O L   A T   B R I D G E R   A N D       ‐                                  ST O R Y   M I L L .   A D D I N G   A D D I T I O N A L   P H A S E S   A N D                     ‐                                  IM P R O V I N G   G E O M E T R Y   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   F O R           ‐                                  DE F I C I E N T   M O V E M E N T S   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N .   F U T U R E     ‐                                  DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A     ‐                                  MA Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S     ‐                                  AR E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T           ‐                                  LA R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   ‐                                  IN T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N ‐                                  TH I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N         ‐                                  TH O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N     ‐                                  PL A C E .   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   ‐                                  PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R                 ‐                                  AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   S T O R Y   M I L L ,   G R I F F I N   T O     ‐                                  BR I D G E R   D R I V E                                                                           ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L O S                                                         ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N   20 2 1 300,000          SIF116 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   C O N S T R U C T I O N *       2 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IM P R O V E   S T O R Y   M I L L   F R O M   G R I F F I N   T O   B R I D G E R .   T H I S     ‐                                  PR O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G           ‐                                  AD D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   ‐                                  SI D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S     ‐                                  IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                  UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                  TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                  FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                  UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                  NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E       ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                  CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                  SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                  OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                  IM P R O V E M E N T S   T O   S T O R Y   M I L L   A N D   B R I D G E R   D R I V E .           ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                  CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IM P R O V E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E           ‐                                  TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                  OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 1 250,000          SIF117 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                                                         7 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H   T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                  DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                  AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                  PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                  DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                  TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                  VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                  EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                  TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                  LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                  PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                  OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                  IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                  AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R A B L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                  AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                     2 0 2 2 750,000          SIF118 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   ( C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S   M I L L )   ‐   C O N S T R U C T I O N     4 3 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H E   S T R E E T             ‐                                  SE G M E N T   O F   O A K   S T ,   F R O M   C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S         ‐                                  MI L L ,   T O   A   F I V E ‐ L A N E   U R B A N   P R I N C I P A L   A R T E R I A L           ‐                                  ST A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y ‐                                  BY   C O N S T R U C T I N G   N E W   S E G M E N T S   O F   A R T E R I A L   R O A D W A Y     ‐                                  AN D   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E         ‐                                  LA N E S   A N D   S I D E W A L K S ,   A N D   I T   C O M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T ‐                                  EA S T ‐ W E S T   L I N K   B E T W E E N   F E R G U S O N   A N D   C O T T O N W O O D .       ‐                                  FU T U R E   D E V E L O P M E N T S   I N   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E               ‐                                  AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   T H E S E   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N ‐                                  PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                  DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                  TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                  VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                  EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                  CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                  WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T ‐                                  OR   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R                       ‐                                  ST A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E           ‐                                  IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   O A K   A N D   C O T T O N W O O D ,     ‐                                  OA K   A N D   F L A N D E R S   M I L L ,   O A K   A N D   F E R G U S O N ,   O A K   S T       ‐                                  NE W   H O L L A N D   T O   F E R G U S O N .                                                     ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                  DE V E L O P                                                                                       ‐                                  AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  IN C R E A S E D   C A P A C I T Y ,   C O N N E C T I V I T Y   A N D   S A F E T Y   I N         ‐                                  TH I S   C O R R I D O R ,   B O T H   F O R   M O T O R I Z E D   V E H I C L E S   A S           ‐                                  WE L L   A S   B I C Y C L E S   A N D   P E D E S T R I A N S .                                   ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S :                       ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  OA K   ( C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S   MI L L )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 0 433,000          SIF134 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N *         1 , 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  CO N S T R U C T I O N   O F   A   5   L A N E   P R I N C I P A L   A R T E R I A L   S T R E E T ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  SI D ,   P A Y B A C K   D I S T R I C T ,   T O P S ,   I N C R E M E N T A L                     ‐                                  CO N S T R U C T I O N   B Y   A D J A C E N T   D E V E L O P E R S .                             ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                  TH E   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   A N D   I M P R O V E     ‐                                  TH E   C O N N E C T I V I T Y   O F   T H E   C I T Y   S T R E E T   N E T W O R K .   I T       ‐                                  WI L L   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   P E D E S T R I A N S       ‐                                  AN D   I M P R O V E   A C C E S S   T O   T H E   S P O R T S   P A R K .   I T   W I L L         ‐                                  FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N           ‐                                  TH I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y .                                                         ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                  GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                  CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   BA X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 1,000,000      SIF138 Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t Project # Oa k   M e d i a n   C o n s t r u c t i o n   ( 7 t h   t o   1 9 t h ) Re p l a c e   t h e   t w o   w a y   l e f t   t u r n   l a n e   w i t h   a   l a n d s c a p e d   m e d i a n   o n   Oa k   S t   b e t w e e n   7t h   a n d   1 9 t h .   T h i s   p r o j e c t   w i l l   a l s o   a d d   s t r e e t   l i g h t s   a l o n g   t h e  c o r r i d o r .                                      6 0 0 , 0 0 0   A&C001 Fo w l e r   &   B a b c o c k   ( I n t e r s e c t i o n   I m p r o v e m e n t s )   ‐   C o n s t r u c t i o n In s t a l l   a   t r a f f i c   s i g n a l ,   r o u n d a b o u t ,   o r   o t h e r   a d e q u a t e   t r a f f i c  c o n t r o l   d e v i c e   a t   t h e   in t e r s e c t i o n   o f   F o w l e r   a n d   B a b c o c k .   T h i s   i n t e r s e c t i o n   i s   c u r r e n tl y   1 ‐ w a y   s t o p   co n t r o l l e d .   R e p l a c i n g   i t   w i t h   a   s i g n a l   o r   r o u n d a b o u t   w i l l   g r e a t ly   i n c r e a s e   i t s   ca p a c i t y .   E a s t ‐ w e s t   c o n n e c t i v i t y   a l r e a d y   e x i s t s   a t   t h i s   l o c a t i o n.   N o r t h ‐ s o u t h   co n n e c t i v i t y   i s   s t i l l   l a c k i n g .   P e a k   h o u r   l e v e l   o f   s e r v i c e   f o r   n or t h b o u n d   t r a f f i c   i s   de g r a d i n g   d u e   t o   l a c k   o f   n o r t h ‐ s o u t h   c o n n e c t i v i t y   i n   t h e   n e t w o r k.   T h e   L e v e l   o f   Se r v i c e   ( L O S )   S t a n d a r d   ( B M C )   a n d   c o n f o r m a n c e   w i t h   t h e   T r a n s p o r t at i o n   M a s t e r   Pl a n   w i l l   b e   a t t a i n e d   a t   c o m p l e t i o n .   A   P a y b a c k   D i s t r i c t   o r   S I D   ma y   b e   c r e a t e d   t o   le v e r a g e   o t h e r   s t a k e h o l d e r s .   O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   F o wl e r   c o r r i d o r   im p r o v e m e n t s .                                      4 0 0 , 0 0 0   SIF063 Fo w l e r   &   D u r s t o n   ( I n t e r s e c t i o n   I m p r o v e m e n t s )   ‐   C o n s t r u c t i o n * Im p r o v e   t h e   i n t e r s e c t i o n   c o n t r o l   a t   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   F o w l e r   an d   D u r s t o n .   T h i s   in t e r s e c t i o n   i s   c u r r e n t l y   1 ‐   w a y   s t o p   c o n t r o l l e d .   R e p l a c i n g   i t   wi t h   a   s i g n a l   o r   ro u n d a b o u t   w i l l   g r e a t l y   i n c r e a s e   i t s   c a p a c i t y .   E a s t ‐ w e s t   c o n n e c ti v i t y   a l r e a d y   e x i s t s   at   t h i s   l o c a t i o n .   N o r t h ‐ s o u t h   c o n n e c t i v i t y   i s   s t i l l   l a c k i n g .   T h e  L e v e l   o f   S e r v i c e   ( L O S )   St a n d a r d   ( B M C )   a n d   c o n f o r m a n c e   w i t h   t h e   T r a n s p o r t a t i o n   M a s t e r   P la n   w i l l   b e   at t a i n e d   a t   c o m p l e t i o n .   O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   F o w l e r   co r r i d o r   s t r e e t   im p r o v e m e n t s .                                      4 0 4 , 0 0 0   SIF073 Hi g h l a n d   ( M a i n   t o   K a g y )   ‐   C o n s t r u c t i o n   &   D e s i g n Up g r a d e   H i g h l a n d ,   f r o m   M a i n   t o   K a g y .   F u t u r e   d e v e l o p m e n t s   i n   t h i s  a r e a   m a y   n o t   be   a l l o w e d   t o   p r o c e e d   u n t i l   t h e s e   i m p r o v e m e n t s   a r e   i n   p l a c e .   T h is   p r o j e c t   d i r e c t l y   in c r e a s e   c a p a c i t y   b y   a d d i n g   a d d i t i o n a l   l a n e s ,   d e d i c a t e d   b i k e   l a ne s   a n d   s i d e w a l k s .   Co n n e c t i v i t y   a l r e a d y   e x i s t s   a t   t h i s   l o c a t i o n ,   i t   i s   c a p a c i t y   t h at   i s   a f f e c t e d .   Fu n c t i o n a l i t y   o f   t h e   n e t w o r k   a t   l a r g e   i s   d e p e n d e n t   o n   t h i s   e l e m en t   f u n c t i o n i n g   a s   in t e n d e d .   T h e   i n c o m p l e t e   t r a n s p o r t a t i o n   n e t w o r k   i n   t h i s   v i c i n i t y  i s   p u t t i n g   un n e c e s s a r y   d e m a n d   o n   t h o s e   e l e m e n t s   o f   t h e   s t r e e t   n e t w o r k   t h a t  a r e   i n   p l a c e .   Co n f o r m a n c e   w i t h   t h e   T r a n s p o r t a t i o n   M a s t e r   P l a n   w i l l   b e   a t t a i n e d  a t   t h e   co m p l e t i o n   o f   t h e   p r o j e c t .   A   p a y b a c k   D i s t r i c t   o r   S I D   m a y   b e   c r e at e d   t o   l e v e r a g e   ot h e r   s t a k e h o l d e r s .   O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   I n t e r s e c t i o n  i m p r o v e m e n t s   a t   Hi g h l a n d   a n d   K a g y ,   H i g h l a n d   a n d   E l l i s   a n d   H i g h l a n d   a n d   M a i n   S t r ee t .                                5 , 0 0 0 , 0 0 0   SIF111 Du r s t o n   R o a d   &   N .   2 7 t h   ( I n t e r s e c t i o n   I m p r o v e m e n t s )   ‐   Co n s t r u c t i o n In s t a l l a t i o n   o f   a   r o u n d a b o u t   o r   s i g n a l   a t   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   D ur s t o n   R o a d   a n d   No r t h   2 7 t h   A v e n u e                                      3 0 0 , 0 0 0   SIF142 To t a l   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   F u n d 6,704,000                              UN S C H E D U L E D         Bu i l d i n g   I n s p e c t i o n          BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 2 4 , 6 0 0 $                      1 8 , 6 2 1 $                          2 9 , 7 5 1 $                    4 1 , 2 1 6 $            5 3 , 0 2 4 $              6 5 , 1 8 6 $           P l u s :     B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 , 7 0 2 $                          1 1 , 1 3 0 $                          1 1 , 4 6 4 $                    1 1 , 8 0 8 $            1 2 , 1 6 2 $              1 2 , 5 2 7 $        ‐$                 L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 2 1 6 , 6 8 1 ) $                    ‐ $                                      ‐ $                                ‐ $                        ‐ $                          ‐ $             (325,000)$         Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 8 , 6 2 1 $                          2 9 , 7 5 1 $                          4 1 , 2 1 6 $                    5 3 , 0 2 4 $            6 5 , 1 8 6 $              7 7 , 7 1 3 $        As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   R e v e n u e s 1 , 7 8 3 , 7 0 0 $                        1 , 7 8 3 , 7 0 0 $                          1 , 8 5 5 , 0 4 8 $                1 , 9 1 0 , 6 9 9 $        1 , 9 6 8 , 0 2 0 $          2 , 0 2 7 , 0 6 1 $         E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s 0 % 4 % 3 % 3 % 3 % 3 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 7 8 3 , 7 0 0 $                        1 , 8 5 5 , 0 4 8 $                          1 , 9 1 0 , 6 9 9 $                1 , 9 6 8 , 0 2 0 $        2 , 0 2 7 , 0 6 1 $          2 , 0 8 7 , 8 7 3 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % 0 . 6 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 , 7 0 2 $                                  1 1 , 1 3 0 $                                    1 1 , 4 6 4 $                            1 1 , 8 0 8 $                  1 2 , 1 6 2 $                      1 2 , 5 2 7 $           Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 3 2 5 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   P R O J E C T S   &   EQ U I P M E N T    BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y    Al l   p r o j e c t s   a r e   u n s c h e d u l e d           BU I L D I N G   I N S P E C T I O N   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   F u n d   i s   a  s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a n d   i s   s up p o r t e d   e n t i r e l y   b y   t h e   r e v e n u e   f ro m   b u i l d i n g   f e e s   a n d   p e r m i t s .  Revenues and  ex p e n d i t u r e s   a r e   s t a t u t o r i l y   r e s tr i c t e d   t o   a m o u n t s   t h a t   s u p p o r t  t h e   d i v i s i o n .   T h i s   f u n d   i s   d e p e nd e n t   o n   c o n s t r u c t i o n   i n   t h e   C i ty   a n d   t h e r e f o r e   i s   mo n i t o r e d   b a s e d   o n   e c o n o m i c   c o n d i t i o n s .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   r e p l a c e m e n t   o f   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   v e h i c l e s   a r e   u n s c h e d u l e d .  Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # ST A F F   V E H I C L E   ‐   R E P L A C E M E N T S Th i s   i t e m   i s   f o r   t h e   s c h e d u l e d   r e p l a c e m e n t   o f   B u i l d i n g   I n s p e c t i on   v e h i c l e s   b a s e d   o n   ag e   a n d   u s e   o f   t h e   v e h i c l e .   V e h i c l e s   w i l l   b e   r e p l a c e d   a c c o r d i n g  t o   t h e   C i t y ' s   V e h i c l e   Re p l a c e m e n t   p o l i c y ;   g e n e r a l l y ,   1 5 0 , 0 0 0   m i l e s / 2 0   y e a r s   b e f o r e   r e pl a c e m e n t   o f   n o n ‐ em e r g e n c y   v e h i c l e s .   T h i s   p r o g r a m   w i l l   a d d r e s s   t h e   l o n g   t e r m   v e h ic l e   n e e d s   o f   t h e   Bu i l d i n g   D i v i s i o n   b y   a l l o w i n g   c a r e f u l   r e p l a c e m e n t   o f   v e h i c l e s   a s  v e h i c l e   c o n d i t i o n s   an d   d e p a r t m e n t   n e e d s   w a r r a n t .   R i g h t   n o w ,   a l l   v e h i c l e s   a r e   i n   u s e  b y   D e p a r t m e n t   st a f f ,   a v e r a g i n g   a p p r o x i m a t e l y   5 , 0 0 0   m i l e s   p e r   y e a r .   V e h i c l e   M i le a g e   u p d a t e d   Oc t o b e r   2 0 1 5 .   T h e r e   a r e   n o   m a i n t e n a n c e   i s s u e s   o r   s i g n i f i c a n t   p r ob l e m s   t o   r e p o r t .   We   d o   r e g u l a r   m a i n t e n a n c e   a n d   s e r v i c e   a l l   o f   o u r   v e h i c l e s   a n d   a lw a y s   f i x   s m a l l   s t u f f   be f o r e   i t   b e c o m e s   a   b i g   p r o b l e m .                                                          3 2 5 , 0 0 0   BI01 To t a l   B u i l d i n g   I n s p e c t i o n   U n s c h e d u l e d 325,000                                                        UN S C H E D U L E D         Co m m u n i t y   D e v e l o p m e n t          CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 1 0 , 6 0 4 $          2 3 4 , 7 6 9 $                2 9 0 , 9 1 9 $            3 8 3 , 8 9 1 $          ( 1 2 1 , 2 7 7 ) $          ( 2 4 , 5 4 9 ) $          P l u s :     L o n g   R a n g e   P l a n n i n g   R e s t r i c t e d   C a s h 1 2 9 , 0 0 8 $             P l u s :     C o n s e r v a t i o n   O v e r l a y   R e s t r i c t e d   C a s h 1 1 7 , 8 4 2 $             P l u s :     E n t r y w a y   C o r r i d o r   R e s t r i c t e d   C a s h 3 5 , 1 3 0 $                 P l u s :     T e c h n o l o g y   R e s t r i c t e d   C a s h 3 3 , 4 0 3 $                 P l u s :     P l a n n i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 1 0 , 0 0 0 $          9 1 , 1 4 9 $                    9 2 , 9 7 2 $                9 4 , 8 3 2 $              9 6 , 7 2 8 $                9 8 , 6 6 3 $           P l u s :     G e n e r a l   F u n d / O t h e r   C o n t r i b u t i o n    L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 3 0 1 , 2 1 8 ) $        ( 3 5 , 0 0 0 ) $                  ‐ $                            ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $        ‐ $                            ‐ $              ‐$              Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 3 4 , 7 6 9 $          2 9 0 , 9 1 9 $                3 8 3 , 8 9 1 $            ( 1 2 1 , 2 7 7 ) $        ( 2 4 , 5 4 9 ) $              7 4 , 1 1 4 $        As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   R e v e n u e s 1 , 2 2 4 , 1 3 9 $          1 , 2 2 4 , 1 3 9 $                1 , 2 4 8 , 6 2 2 $            1 , 2 7 3 , 5 9 4 $          1 , 2 9 9 , 0 6 6 $            1 , 3 2 5 , 0 4 7 $         ( E x c l u d e s   i n t e r f u n d   t r a n s f e r s )    E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s ‐                                      2 % 2 % 2 % 2 % 2 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 2 2 4 , 1 3 9 $          1 , 2 4 8 , 6 2 2 $                1 , 2 7 3 , 5 9 4 $            1 , 2 9 9 , 0 6 6 $          1 , 3 2 5 , 0 4 7 $            1 , 3 5 1 , 5 4 8 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % 7 . 3 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 1 0 , 0 0 0 $                9 1 , 1 4 9 $                            9 2 , 9 7 2 $                        9 4 , 8 3 2 $                      9 6 , 7 2 8 $                        9 8 , 6 6 3 $           Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 3 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D C O M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T    CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y           Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 CD 0 6 PL A N N I N G   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T   R E Q U E S T   3 5 , 0 0 0                            ‐                                        ‐                                        ‐                                        ‐                      CD 0 7 SU P E R I O N   P R O J E C T   T R A C K I N G   S O F T W A R E   U P D A T E     ‐                                        6 0 0 , 0 0 0                        ‐                                        ‐                      Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   3 5 , 0 0 0                          ‐                                        6 0 0 , 0 0 0                      ‐                                        ‐                         CO M M U N I T Y   D E V E L O P M E N T   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t   F u n d   i s  a   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   t h a t   a cc o u n t s   f o r   r e v e n u e s   a n d   e x p e n d i t u re s   r e l a t e d   t o   c o m m u n i t y   p l a n ning and zoning  op e r a t i o n s .   T h e   C o m m u n i t y   D e v e l op m e n t   F u n d   n o w   h a s   f o u r   f e e s   t h at   a r e   r e s t r i c t e d   f o r   u s e   o n   l o n g ‐ r a n g e   a n d   o t h e r   p l a n n i n g   d o c u ment updates, and  te c h n o l o g y   ( L o n g ‐ R a n g e ,   C o n s e r v a ti o n   O v e r l a y ,   E n t r y w a y   C o r r i d o r ,  a n d   T e c h n o l o g y . )           CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e r e   i s   a n   a d d i t i o n a l   p r o j e c t   t h i s   y e a r   a d d e d   t o   F Y 2 0 2 2 ,   C D 0 0 7  S u p e r i o n   P r o j e c t   T r a c k i n g   S o f t w a re   U p d a t e .   T h i s   s o f t w a r e   w o u l d  act as the planning  mo d u l e   f o r   a n d   i n t e r a c t   w i t h   t h e   E E n t e r p r i s e   R e s o u r c e   P l a n n i n g   (E R P )   s y s t e m .     Fe e s   R e s t r i c t e d   f o r   P l a n n i n g / L o n g   R a n g e   U p d a t e s A v e r a g e F Y 1 8 F Y 1 7 F Y1 6 F Y 1 5 F Y 1 4    P l u s :     L o n g   R a n g e   P l a n n i n g   R e s t r i c t e d   C a s h 9 0 , 0 7 8          24 5 , 7 2 9      2 4 5 , 7 2 9    1 7 9 , 3 0 9    5 1 , 0 0 0        3 2 , 9 3 1         P l u s :     C o n s e r v a t i o n   O v e r l a y   R e s t r i c t e d   C a s h 8 2 , 7 6 8          22 8 , 0 9 6      2 2 8 , 0 9 6    1 9 8 , 2 8 6    1 1 , 7 0 0        1 6 , 1 0 0         P l u s :     E n t r y w a y   C o r r i d o r   R e s t r i c t e d   C a s h 2 6 , 6 9 1          6 1 , 7 1 2          6 1 , 7 1 2        6 1 , 7 1 2        7 , 2 3 1            7 , 0 2 5           P l u s :     T e c h n o l o g y   R e s t r i c t e d   C a s h 3 1 , 2 8 4          3 7 , 6 4 2          4 4 , 8 3 5        1 7 , 7 3 3        N / A N / A 23 0 , 8 2 1      5 7 3 , 1 7 8      5 8 0 , 3 7 1    4 5 7 , 0 4 0    6 9 , 9 3 1        5 6 , 0 5 6      Pr o j e c t   N a m e : Y e a r D E S C R I P T I O N :                                                                            A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL A N N I N G   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T   R E Q U E S T                             3 5 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                             R E P L A C E M E N T   F O R   2 0 0 3   H O N D A   C R V ,   W H I C H   I S               ‐                             E X P E R I E N C I N G   M O R E   F R E Q U E N T   I S S U E S                             ‐                        AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                             O V E R H A U L   O F   E X I S T I N G   V E H I C L E                                       ‐                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                             L E S S   S T A F F   T I M E   G O I N G   I N T O   M A I N T E N A N C E   &   S A F E R   ‐                             F O R   I N ‐ S T A T E   T R A V E L                                                         ‐                        AD D T ' L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                         ‐                             N O N E                                                                                       ‐                        SU P E R I O N   P R O J E C T   T R A C K I N G   S O F T W A R E   U P D A T E                   6 0 0 , 0 0 0      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                        5%   O F   A L L   A P P .   F E E S   A R E   T O   S U P P O R T   S O F T W A R E   U P G R D E ‐                             C U R R E N T   S O F T W A R E   W I L L   B E   I N C O M P A T I B L E   W /   G I S       ‐                             F U N C T I O N   A N D   N O   L O N G E R   S U P P O R T E D   B Y   S U P E R I O N       ‐                        AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                               N O N E   ( W I L L   B E   I N C O M P A T I B L E )                                       ‐                        AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                             G I S   C O M P A T I B I L I T Y   A N D   B E T T E R   D A T A   T R A C K I N G           ‐                        AD D T ' L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                         ‐                             N O N E                                                                                       ‐                        PL A N N I N G   V E H I C L E   RE P L A C E M E N T   R E Q U E S T                     20 2 0 SU P E R I O N   P R O J E C T   T R A C K I N G   SO F T W A R E   U P D A T E     20 2 2 35,000     CD06  CD07  600,000            Fi r e   E q u i p m e n t   &   C a p i t a l          FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 8 3 9 , 4 2 4 $                6 5 0 , 7 0 8 $                      7 0 , 6 4 4 $                    1 5 2 , 9 3 4 $              5 2 3 , 5 2 2 $                      9 5 7 , 6 1 4 $                             P l u s :     D e d i c a t e d   T a x   R e v e n u e s   4   M i l l s 4 1 7 , 2 8 4 $                4 3 2 , 9 3 6 $                      4 4 6 , 7 9 0 $                4 6 1 , 0 8 8 $              4 7 5 , 8 4 2 $                      4 9 1 , 0 6 9 $                        ‐$                                 P l u s :     G r a n t 13 5 , 0 0 0 $                         L e s s :     A m o u n t   d e d i c t a e d   t o   B P S C ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $                       L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 6 0 6 , 0 0 0 ) $              ( 4 1 3 , 0 0 0 ) $                    ( 3 6 4 , 5 0 0 ) $              ( 9 0 , 5 0 0 ) $                ( 1 7 6 , 7 5 0 ) $                    ( 1 , 4 4 3 , 0 0 0 ) $                ‐$                              Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 5 0 , 7 0 8 $                7 0 , 6 4 4 $                          1 5 2 , 9 3 4 $                5 2 3 , 5 2 2 $              9 5 7 , 6 1 4 $                      5 , 6 8 4 $                                  As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   T a x   R e v e n u e s 4 1 9 , 5 1 2 $                       4 1 9 , 5 1 2 $                                4 3 2 , 9 3 6 $                      4 4 6 , 7 9 0 $                    4 6 1 , 0 8 8 $                                4 7 5 , 8 4 2 $                                     E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % 3 . 2 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 4 1 9 , 5 1 2 $                       4 3 2 , 9 3 6 $                                4 4 6 , 7 9 0 $                      4 6 1 , 0 8 8 $                    4 7 5 , 8 4 2 $                                4 9 1 , 0 6 9 $                                  Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 1 9 , 5 1 2 $                       4 3 2 , 9 3 6 $                                4 4 6 , 7 9 0 $                      4 6 1 , 0 8 8 $                    4 7 5 , 8 4 2 $                                4 9 1 , 0 6 9 $                                       Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d $ ( 4 1 3 , 0 0 0 ) $ ( 3 6 4 , 5 0 0 ) $ ( 9 0 , 5 0 0 ) $ ( 1 7 6 , 7 5 0 ) $ ( 1 , 4 4 3 , 0 0 0 ) $ ‐ FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   RE P L A C E M E N T S    FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 FE 0 6 Ra d i o   R e p l a c e m e n t   P r o g r a m 2 5 0 , 0 0 0                                                 ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                  ‐                                   FE 1 2 Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p 3 8 , 0 0 0                                                     3 9 , 5 0 0                                                     4 0 , 5 0 0                                                     4 1 , 7 5 0                                                      4 3 , 0 0 0                             FE 1 5 Ca r d i a c   M o n i t o r   R e p l a c e m e n t ‐                                                                 1 7 5 , 0 0 0                                                 ‐                                                                 ‐                                                                  ‐                                   FE 1 6 Ex t r i c a t i o n   T o o l s                 ‐                                                                 1 5 0 , 0 0 0                                                 ‐                                                                 ‐                                                                  ‐                                   FE 1 7 Wil d l a n d s   A p p a r a t u s             ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                 1 3 5 , 0 0 0                                                  ‐                                   FE 1 8 Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             8 0 , 0 0 0                                                     ‐                                                                 5 0 , 0 0 0                                                     ‐                                                                  ‐                                   FE 1 9 Ut i l i t y   V e h i c l e   4 5 , 0 0 0                                                     ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                  ‐                                   FE 2 0 Fir e   E n g i n e   R e p l a c e m e n t       ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                  7 0 0 , 0 0 0                           FE 2 1 Fir e   E n g i n e   R e p l a c e m e n t       ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                 ‐                                                                  7 0 0 , 0 0 0                           Fis c a l   Y e a r   t o t a l s   4 1 3 , 0 0 0                                                3 6 4 , 5 0 0                                                9 0 , 5 0 0                                                    1 7 6 , 7 5 0                                                1 , 4 4 3 , 0 0 0                         FI R E   E Q U I P M E N T   &   C A P I T A L   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   r e v e n u e   p r o j e c t i o n   i n   t h i s   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   i s   b a s e d   o n  t h e   v a l u e   o f   a   m i l l   f o r   p r o p e r t y   t a x   p u r p o s e s .   T h e   5 ‐ y e a r   a v e r age change is 4.2%; the  hi g h e s t   r a t e   d u r i n g   t h a t   p e r i o d   wa s   f o r   t h e   2 0 1 8   a p p r a i s a l   y e a r .      W e   a r e   u s i n g   a   c o n s e r v a t i v e   3 %   e s t i m a t e   i n   t h i s   C I P .   T h i s   i s  s o m e w h a t   l o w e r   t h a n   t h e   5 ‐ ye a r   a v e r a g e .       $8 3 , 2 2 6   $8 5 , 6 3 7   $8 7 , 8 9 4   $8 6 , 5 6 4   $8 9 , 3 2 5   $1 0 1 , 1 9 5   $1 0 4 , 8 7 8    $ ‐  $ 2 0 , 0 0 0  $ 4 0 , 0 0 0  $ 6 0 , 0 0 0  $ 8 0 , 0 0 0  $ 1 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 0 , 0 0 0 20 1 3 2 0 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 Va l u e   o f   1   m i l l ,   C i t y   o f   B o z e m a n    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   FY 2 0   h a s   t h e   s e c o n d   p a y m e n t   f o r   th e   r a d i o   l e a s e   w i t h   G a l l a t i n   C ou n t y   a s   p a r t   o f   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   3. 1   d   U p d a t e   P u b l i c   S a f e t y   T e c h n o l o g y   S y s t e m s .  The  pl a n   i n c l u d e s   a   c o n t r i b u t i o n   t o   t he   B o z e m a n   P u b l i c   S a f e t y   C e n t e r  a s   p l a n n e d   d u r i n g   t h e   b a l l o t   l a n g u a g e   fi n a n c i a l   p l a n n i n g   p r o c e s s .   A   u t il i t y   v e h i c l e   h a s   b e e n   a d d e d ,   F E1 9 ,   i n   F Y 2 0   t o   b e   u s e d   i n   p l a c e   o f   t h e   f i r e   tr u c k   f o r   b e t t e r   s e r v i c e   d e l i v e r y.   F 1 5   a n d   F E 1 6   y e a r s   w e r e   a d j u st e d ,   w i t h   F E 1 5   b e i n g   m o v e d   o n e   y e a r   fu r t h e r   a n d   F E 1 6   o n e   y e a r   s o o n e r ,  a n d   b e t t e r   c o s t   e s t i m a t e s   w e r e  o b t a i n e d .    FY 2 3   a d d s   a   W e t l a n d   A p p a r a t u s ,   F E1 7 ,   w h i c h   w i l l   b e   p a i d   f o r   t h r ou g h   g r a n t   f u n d i n g .            FY 2 4   h a s   t h e   r e p l a c e m e n t   o f   t w o   f ir e   e n g i n e s   b o t h   F i r e   E n g i n e   1  a n d   F i r e   E n g i n e   2   w i l l   b e   o v e r   12   y e a r s   o l d   a n d   e x p e c t e d   l i f e   sp a n   i s   a r o u n d   1 0   y e a r s   f o r   th e   a v e r a g e   f i r e   e n g i n e .           Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RA D I O   R E P L A C E M E N T  P R O G R A M                                                   2 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A G I N G  F I R E   P O R T A B L E   R A D I O S       ‐                                        TO   B E   R E P L A C E D ,   I N C L U D I N G   AL L   O F   T H E   S O F T W A R E ,         ‐                                        PR O G R A M M I N G   A N D   P E R I P H E R A L  A C C E S S O R I E S .   T H I S             ‐                                        WA S   A   P L A N   T H A T   B E G A N   I N  F Y 1 8   W I T H   T H E   F I R S T             ‐                                        PA Y M E N T   I N   F Y 1 9 ,   A P P R O V E D   F OR   F Y 1 9   B U D G E T   A N D   P A S T ‐                                        CI P   ( F Y 1 9 ‐ FY 2 3 ) .                                                                     ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        NO N E   C O N T R A C T  S I G N E D                                                             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        CO M P L I A N C E   W I T H   A G R E E M E N T   AN D   I M P R O V E D   R A D I O S .         ‐                                        AD D   O P E R I T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        NO N E                                                                                             ‐                                        PE R S O N A L   P R O T E C T I V E  E Q U I P M E N T                                          3 8 , 0 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P ER S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y  A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G UI D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T ER S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        HE   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C TI V E   F I B E R S   T H A T   A R E         ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P RE S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   ON   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R  I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T  O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                        AD V A T N A G E S :                                                                               ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        WI L L   B E   R E P L A C E D   IN   1 0   Y E A R S                                             ‐                                        Ra d i o   R e p l a c e m e n t   P r o g r a m 2 0 2 0 250,000                      FE06   Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 0 38,000                          FE12  (FY20)  Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   P R O T E C T I V E  E Q U I P M E N T                                          3 9 , 5 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P ER S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y  A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G UI D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T ER S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        HE   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E C TI V E   F I B E R S   T H A T   A R E   U S E ‐                                        TO   M A K E   T H E   G E A R .     P R E S E N T LY   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        PU R C H A S E S   G E A R   O N   A   R O T A TI N G   C Y C L E   S O   T H A T   A             ‐                                        FI R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   A N D       ‐                                        TH E I R   B A C K ‐ U P   G E A R   I S  6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                           ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T  O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        WI L L   B E   R E P L A C E D   IN   1 0   Y E A R S                                             ‐                                        Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 1 39,500                          FE12  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   P R O T E C T I V E  E Q U I P M E N T                                          4 0 , 5 0 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P ER S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A ND   A   B A C K U P   S E T .   T H E     ‐                                        NF P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D   T H A T       ‐                                        PP E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O FT E N   R E F E R R E D   T O   A S         ‐                                        TU R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E CT I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P RE S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   ON   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R  I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T  O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        WI L L   B E   R E P L A C E D   IN   1 0   Y E A R S                                             ‐                                        Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 2 40,500                          FE12  FY22) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   P R O T E C T I V E  E Q U I P M E N T                                          4 1 , 7 5 0                          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P ER S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y   A ND   A   B A C K U P   S E T .   T H E     ‐                                        NF P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G U I D E L I N E S   R E C O M M E N D   T H A T       ‐                                        PP E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T E R S ,   O FT E N   R E F E R R E D   T O   A S         ‐                                        TU R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E CT I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P RE S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   ON   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S  P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R  I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   P U R C H A S E   O U T  O F   T H E   G E N E R A L   F U N D             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T   T O   C A P I T A L ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        WI L L   B E   R E P L A C E D   IN   1 0   Y E A R S                                             ‐                                        DE S C R I P T I O N :                                                                             43 , 0 0 0                          TO D A Y   E A C H   M E M B E R   O F   T H E   B O Z E M A N   F I R E   D E P A R T M E N T     ‐                                        IS   I S S U E D   T W O   S E T S   O F   P ER S O N A L   P R O T E C T I V E                   ‐                                        EQ U I P M E N T   ( P P E ) ,   A   P R I M A R Y  A N D   A   B A C K U P   S E T .             ‐                                        TH E   N F P A   A N D   M A N U F A C T U R E R   G UI D E L I N E S   R E C O M M E N D         ‐                                        TH A T   P P E   U S E D   B Y   F I R E F I G H T ER S ,   O F T E N   R E F E R R E D   T O     ‐                                        AS   T U R N O U T   G E A R ,   B E   R E P L A C E D   E V E R Y   1 0   Y E A R S   D U E   T O ‐                                        TH E   B R E A K D O W N   O F   T H E   P R O T E CT I V E   F I B E R S   T H A T   A R E       ‐                                        US E D   T O   M A K E   T H E   G E A R .     P RE S E N T L Y   T H E   F I R E                 ‐                                        DE P A R T M E N T   P U R C H A S E S   G E A R   ON   A   R O T A T I N G   C Y C L E   S O     ‐                                        TH A T   A   F I R E F I G H T E R S   P R I M A R Y   G E A R   I S   0 ‐ 5   Y E A R S   O L D   ‐                                        AN D   T H E I R   B A C K ‐ U P   G E A R  I S   6 ‐ 1 0   Y E A R S   O L D .                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        US E   O T H E R   F U N D I N G   S O U R C E S   SU C H   A S   G E N E R A L   F U N D         ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        EQ U I P M E N T   W I L L   R E M A I N   U P   T O  D A T E   A N D   E F F E C T I V E         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        NO N E                                                                                             ‐                                        Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 3 41,750                          FE12  (FY23) Pe r s o n a l   P r o t e c t i v e   E q u i p m e n t 2 0 2 4 43,000                          FE12  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   O F   T H E   5   C A R D I A C  M O N T I O R S   C U R R E N T L Y       1 7 5 , 0 0 0                      IN   U S E   B Y   T H E   F I R E   D E P A R T M EN T .     R E P L A C E M E N T   N E E D S   ‐                                        TO   O C C U R   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H   U P D A T E S   A T   L O C A L           ‐                                        HO S P I T A L   T O   E N S U R E   I N T E R O P E R A B I L I T Y .     D E P A R T M E N T     ‐                                        WI L L   R E C E I V E   S O M E   T R A D E   I N  C R E D I T   F O R   O L D E R               ‐                                        MO N I T O R S .     N E W   M O N T I O R S   SH O U L D   H A V E   A   1 0   Y E A R           ‐                                        LI F E   S P A N .                                                                                 ‐                                        EX T R I C A T I O N   TO O L S                                                                   1 3 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TH E S E   A R E   T H E   T O O L S   T H A T   A R E   U S E D   T O   A C C E S S   A N D       ‐                                        RE M O V E   P A T I E N T S   F R O M   A U T OM O B I L E   A C C I D E N T S                   ‐                                        WH E N   T H E Y   H A V E   B E C O M E   P I N NE D   O R   T R A P P E D   I N   A             ‐                                        VE H I C L E .     H A V I N G   U P   T O   D A T E  E X T R I C A T I O N   E Q U I P M E N T   ‐                                        IS   I M P O R T A N T   A S   A U T O   M A N U F AC T U R E R S   C O N T I N U E   T O         ‐                                        CO M E   O U T   W I T H   N E W   M E T A L S   AN D   M A T E R I A L S   T H A T               ‐                                        OL D E R   E Q U I P M E N T   C A N N O T   C U T .    B Y   R E P L A C I N G   A L L   3       ‐                                        OF   T H E   U N I T S   A T   T H E   S A M E   T IM E   W E   S T A N D A R D I Z E D           ‐                                        OU R   F L E E T   O F   T O O L S ,   M A K I N G  U S E ,   T R A I N I N G ,   A N D           ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O N S I S T E N T   A CR O S S   T H E   B O A R D .     T H E           ‐                                        AN T I C I P A T E D   L I F E   S P A N   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   1 0 Y E A R S ‐                                        AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G  E Q U I P M E N T   A N D   P L A N               ‐                                        RE P L A C E M E N T   O U T   O F   G E N E R A L   F U N D   B U D G E T .                       ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        MO V E S   P U R C H A S E   F R O M   G E N E R A L   F U N D   T O   C A P I T A L   F U N D .   ‐                                        EN S U R E S   T H A T   E X T R I C A T I O N   E Q U I P M E N T   I S   C O N S I S T E N T     ‐                                        AC R O S S   T H E   D E P A R T M E N T   A N D   U P   T O   C U R R E N T   S T A N D A R D S   ‐                                        RE L A T E D   T O   A U T O M O B I L E  C O N S T R U C T I O N .                               ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        NO N E .                                                                                           ‐                                        IN C R E A S E :                                                                                   20 , 0 0 0                          RE V I S E D   E S T I M A T E   W I T H   QU O T E   F R O M   V E N D O R                       ‐                                        Ca r d i a c   M o n i t o r   R e p l a c e m e n t 2 0 2 1 175,000                      FE15   Ex t r i c a t i o n   T o o l s                 2 0 2 1 150,000                      FE16   Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # WI L D L A N D   A P P A RA T U S                                                                 1 3 5 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TH E   C I T Y   O F   B O Z E M A N   C O N T I NU E S   T O   H A V E   S E V E R A L           ‐                                        AR E A S   O F   U N D E V E L O P E D   L A N D   WI T H I N   I T S   C O R P O R A T E         ‐                                        BO U N D A R I E S .     A R E A S   S U C H   AS   S T O R Y   M I L L ,   T H E                 ‐                                        GA L L A T I N   R E G I O N A L   P A R K ,   M S U  A G R I C U L T U R A L   F I E L D S ,     ‐                                        PE T E S  H I L L ,   A N D   O T H E R S   S T I L L   P O S E   A   R I S K   O F             ‐                                        WI L D L A N D   F I R E   P R O B L E M S .    H A V I N G   A   W I L D L A N D                 ‐                                        AP P A R A T U S   A L L O W S   F O R   T H E   B FD   T O   R E S P O N D   T O   T H E S E     ‐                                        TY P E S   O F   E V E N T S   I N   A   V E H I C L E   T H A T   I S   E Q U I P P E D   A N D   ‐                                        DE S I G N E D   F O R   T H E S E   T Y P E S   O F  R E S P O N S E S ,   W H I C H   O F T E N ‐                                        RE Q U I R E   T H A T   W E   T R A V E L   O F F   RO A D   T O   A D D R E S S   T H E         ‐                                        FI R E   P R O B L E M .     T H E   C I T Y S  C U R R E N T   W I L D L A N D                 ‐                                        AP P A R A T U S   I S   3 0   Y E A R S   O L D .  W H I L E   T H E   V E H I C L E   M A Y     ‐                                        NO T   H A V E   S I G N I F I C A N T   M I L EA G E   O T H E R   A S S E S S M E N T S         ‐                                        SU C H   A S   S T R U C T U R A L   I N T E G R I TY   O F   T H E   V E H I C L E   W I L L     ‐                                        NE E D   T O   B E   D O N E   B A S E D   O N   T H E   U S E   O F   T H E   V E H I C L E   A S ‐                                        WE L L   A S   A N   A S S E S S M E N T   O F   T H E  F I R E   P U M P   O N   T H E   U N I T ‐                                        AL T E R N T A I T V E S   C O N S I D E R E D :                                                   ‐                                        CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   A P P A R A T U S                                 ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        PR O V I D E S   D E P A R T M E N T   W I T H   R E LI A B L E ,   U P   T O   D A T E ,         ‐                                        WI L D L A N D   A P P A R A T U S   T O   A D D R ES S   I D E N T I F I E D   R I S K           ‐                                        IN   T H E                                                                                         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        NO N E                                                                                             ‐                                        NE W   V E H C I L E   T O   R E P L A C E   A SS E T   N U M B E R   3 0 7 6 ,   2 0 0 2         4 0 , 0 0 0                          CH E V R O L E T   S U B U R B A N   W I T H   1 5 4 , 0 0 0   M I L E S .     W I L L             ‐                                        RE P L A C E   W I T H   1 / 2   T ON   4 X 4   P I C K U P .                                     ‐                                        NE W   V E H I C L E   F O R   T H E   A C C R E D IT A T I O N   &   P R O J E C T               4 0 , 0 0 0                          MA N A G E R   P O S I T I O N   B E I N G   R E Q UE S T E D   I N   T H E   F Y ‐ 2 0           ‐                                        ST A F F I N G   P L A N .     P E N D I N G   A PP R O V A L   O F   P O S I T I O N             ‐                                        Wi l d l a n d s   A p p a r a t u s             2 0 2 3 135,000                      FE17   Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             2 0 2 0 80,000                          FE18  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # NE W   L I G H T   D U T Y   R E S P O N S E   V E H I C LE   F O R   Q U I C K   R E S P O N S E 5 0 , 0 0 0                          VE H I C L E   ( Q R V ) .     V E H I C L E   W OU L D   B E   U S E D   F O R   L O W           ‐                                        PR I O R I T Y   C A L L   R E S P O N S E   A N D   A D D I T I O N A L   S T A F F I N G   F O R ‐                                        CA L L S   T H A T   R E Q U I R E D   M O R E   F I R E F I G H T E R S .     N E E D   F O R     ‐                                        TH I S   R E Q U E S T   W O U L D   D E P E N D   ON   A P P R O V A L   O F   P O S I T I O N S ‐                                        IN   C I T Y   S T A F F I N G   P L A N .                                                         ‐                                        UT V   V E H I C L E   W I T H   I N T E R C H AN G A B L E   S L I D E O U T S                   4 5 , 0 0 0                          UT V   V E H I C L E   T H A T   W I L L   HA V E   S L I D E O U T S   F O R                     ‐                                        EM S   A N D   W I L D L A N D   F I R E F I GH T I N G   O P E R A T I O N S .                   ‐                                        RE P L A C E M E N T   O F   EN G I N E   1                                                      7 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        EN G I N E   1   W I L L   B E   1 3   Y E A R S   OL D   A T   T H I S   P O I N T               ‐                                        TH E   E X P E C T E D   L I F E S P A N   O F   A   F I R E   E N G I N E   I S   1 0   Y E A R S ‐                                        FU R T H E R   E V A L U A T I O N   O F   M I L E A G E   E N G I N E   H O U R S ,   A N D       ‐                                        SE R V I C E   A N D   R E P A I R   R E C O R D S  W I L L   O C C U R   A T   T H I S   T I M E ‐                                        TO   S U P P O R T   O R   P O S T P O N E   T H I S   P U R C H A S E                             ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        AT   T H E   T I M E   O R   P U R C H A S E  D E L A Y I N G   W I L L   B E                     ‐                                        CO N S I D E R ED .                                                                               ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        NE W E R   E Q U I P M E N T   I S   M O R E   C O S T   E F F E C T I V E   T O   M A I N T A I N ‐                                        AN D   I S   M O R E   R E L I A B L E   I N   A N  E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U LD   B E   R E D U C E D .                                 ‐                                        FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 700,000                      FE20   Li g h t   D u t y   V e h i c l e s             2 0 2 2 50,000                          FE18  (FY22) UT I L I T Y   V E H I C L E                     2 0 2 0 45,000                          FE19   Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E M E N T   O F   EN G I N E   2                                                      7 0 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        EN G I N E   2   W I L L   B E   1 2   Y E A R S   O L D  A T   T H E   P O I N T .   T H E       ‐                                        EX P E C T E D   L I F E S P A N   O F   A   F I R E  E N G I N E   I S   1 0   Y E A R S .       ‐                                        FU R T H E R   E V A L U A T I O N   O F   M I L E A G E   E N G I N E   H O U R S ,   A N D       ‐                                        SE R V I C E   A N D   R E P A I R   R E C O R D S  W I L L   O C C U R   A T   T H I S   T I M E ‐                                        TO   S U P P O R T   O R   P O S T P O N E   T H I S   P U R C H A S E .                           ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        AT   T H E   T I M E   O R   P U R C H A S E  D E L A Y I N G   W I L L   B E                     ‐                                        CO N S I D E R ED .                                                                               ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                        NE W E R   E Q U I P M E N T   I S   M O R E   C O S T   E F F E C T I V E   T O   M A I N T A I N ‐                                        AN D   I S   M O R E   R E L I A B L E   I N   A N  E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G  C O S T S :                                                             ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O S T   W O U LD   B E   R E D U C E D .                                 ‐                                        FI R E   E N G I N E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 700,000                      FE21           Fi r e   I m p a c t   F e e          FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 1 0 5 , 1 3 3 $          2 , 4 6 7 , 3 8 3 $                2 , 8 7 1 , 5 1 7 $          3 , 2 8 7 , 7 7 5 $        3 , 7 1 6 , 5 2 0 $      4 , 1 5 8 , 1 2 8 $    ‐$                     P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 6 2 , 2 5 0 $                4 0 4 , 1 3 4 $                      4 1 6 , 2 5 8 $                4 2 8 , 7 4 6 $              4 4 1 , 6 0 8 $            4 5 4 , 8 5 6 $       ‐$                     L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $                                ‐ $                                      ‐ $                                ‐ $                              ‐ $                            ‐ $               (5,200,000)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 4 6 7 , 3 8 3 $          2 , 8 7 1 , 5 1 7 $                3 , 2 8 7 , 7 7 5 $          3 , 7 1 6 , 5 2 0 $        4 , 1 5 8 , 1 2 8 $      4 , 6 1 2 , 9 8 5 $     As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   F i r e   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 3 9 2 , 3 6 3 $                        3 9 2 , 3 6 3 $                                4 0 4 , 1 3 4 $                     4 1 6 , 2 5 8 $                    4 2 8 , 7 4 6 $                  4 4 1 , 6 0 8 $               E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 3 9 2 , 3 6 3 $                        4 0 4 , 1 3 4 $                                4 1 6 , 2 5 8 $                     4 2 8 , 7 4 6 $                    4 4 1 , 6 0 8 $                  4 5 4 , 8 5 6 $            Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   F i r e   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0 .0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 9 2 , 3 6 3 $                        4 0 4 , 1 3 4 $                                4 1 6 , 2 5 8 $                     4 2 8 , 7 4 6 $                    4 4 1 , 6 0 8 $                  4 5 4 , 8 5 6 $            Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ( 5 , 2 0 0 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D FI R E   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S      FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y    Al l   p r o j e c t s   a r e   u n s c h e d u l e d           FI R E   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Ou r   F i r e   M a s t e r   P l a n ,   w h i c h   j u s t  r e c e n t l y   h a s   b e e n   a d o p t e d ,   p r o po s e d   r e l o c a t i o n   o f   S t a t i o n   1   a n d  S t a t i o n   2   t o   h a n d l e   c a p a c i t y   expansion rather than  bu i l d   s t a t i o n   4 .     C u r r e n t l y ,   t h e  C i t y   i s   u n d e r g o i n g   a n   i m p a c t   f ee   s t u d y   w h e r e   t h e   p o s s i b i l i t y   o f   i m p a c t   f e e   f u n d i n g   c o u l d   b e   u se d .   F o r   t h i s   r e a s o n ,   t h e   st a t i o n   4   a n d   v e h i c l e   w i l l   r e m a i n  u n s c h e d u l e d .   B e l o w   i s   t h e   l a s t  f i v e   y e a r s   o f   i m p a c t   f e e   re v e n u e   a n d   t h e   a v e r a g e :     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Fi r e   S t a t i o n   4   a n d   e n g i n e   a r e   u n s c h e d u l e d        $2 9 8 , 0 0 0   $4 3 0 , 0 0 0   $3 4 8 , 0 0 0   $3 2 8 , 0 4 3   $5 9 9 , 3 6 5   $4 0 0 , 6 8 2    $ ‐  $ 1 0 0 , 0 0 0  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 3 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0  $ 5 0 0 , 0 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0  $ 7 0 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 5 ‐ Y e a r Av e r a g e Fi r e   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # Fi r e   S t a t i o n   C o n s t r u c t i o n   /   E x p a n s i o n   /   R e l o c a t i o n Th e   F i r e   M a s t e r   P l a n   i s   c o m p l e t e d   a n d   s c h e d u l e   f o r   f i n a l   a d o p t i on   o n   N o v e m b e r   6,   2 0 1 7 .   T h e   n e w   M a s t e r   P l a n   i n c l u d e s   a   c o m p r e h e n s i v e   r e v i e w   o f  c u r r e n t   s t a t i o n   lo c a t i o n s   a n d   t h e   c a p a c i t y   t o   m e e t   t h e   c u r r e n t   n e e d s   o f   t h e   c i t y  a l o n g   w i t h   re c o m m e n d a t i o n s   f o r   n e w   f i r e   s t a t i o n s .   C i t y   s t a f f   w i l l   b e   e v a l u at i n g   t h e   M a s t e r   Pl a n   r e c o m m e n d a t i o n s   d u r i n g   t h e   n e x t   1 2   m o n t h s   a n d   f o r m u l a t i n g   a  p l a n   t o   re h a b   /   r e l o c a t e   /   c o n s t r u c t i o n   n e w   f i r e   s t a t i o n s   t o   a d d r e s s   t h e  g r o w t h   i n   t h e   Ci t y .                                                    4 , 5 0 0 , 0 0 0   FIF06 Fi r e   D e p a r t m e n t   R e s p o n s e   A p p a r a t u s Th e   F i r e   M a s t e r   P l a n   i s   c o m p l e t e   a n d   s c h e d u l e d   f o r   f i n a l   a d o p t i on   o n   N o v e m b e r   6,   2 0 1 7 .   T h e   n e w   M a s t e r   P l a n   i n c l u d e s   a   r e v i e w   o f   r e s o u r c e   d e p l oy m e n t ,   u n i t   re s p o n s e s ,   a n d   u n i t   a v a i l a b i l i t y .   T h e   F i r e   D e p a r t m e n t   w i l l   b e   e va l u a t i n g   t h e s e   re s u l t s   t o   d e t e r m i n e   f u t u r e   n e e d s   o f   t h e   d e p a r t m e n t   f r o m   a   r e s p on s e   a n d   de p l o y m e n t   m o d e l .   T h i s   c o u l d   i n c l u d e   p o t e n t i a l   o u t c o m e s   o f   p u r c ha s i n g   ad d i t i o n a l   a p p a r a t u s ,   r a n g i n g   f r o m   S U V s   t o   F i r e   E n g i n e s   t o   L a d d er   T r u c k s   t o   ha n d l e   t h e   c i t y ’ s   e m e r g e n c y   r e s p o n s e   l o a d .                                                          7 0 0 , 0 0 0   FIF07 To t a l   F i r e   I m p a c t   F e e   U n s c h e d u l e d 5,200,000                                                  UN S C H E D U L E D         Fo r e s t r y          FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 UNSCHEDULED Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 6 6 , 0 0 0 $                4 0 , 2 3 3 $                          6 , 0 7 8 $                        7 3 , 7 6 1 $            8 , 5 1 5 $                  3 5 , 5 7 4 $       ‐$                    P l u s :     T r e e   M t c   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 4 , 2 3 3 $                    5 5 , 8 4 4 $                          6 7 , 6 8 4 $                    7 9 , 7 5 4 $            9 2 , 0 5 9 $              9 2 , 9 7 9 $       ‐$                    L e s s :   C a r r y   F o r w a r d   F Y 1 8 ( 2 4 , 0 0 0 ) $                     L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 4 6 , 0 0 0 ) $              ( 9 0 , 0 0 0 ) $                        ‐ $                                ( 14 5 , 0 0 0 ) $      ( 6 5 , 0 0 0 ) $            ( 7 5 , 000)$      ‐$                 Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 0 , 2 3 3 $                    6 , 0 7 8 $                              7 3 , 7 6 1 $                    8 , 5 1 5 $                3 5 , 5 7 4 $              5 3 , 5 5 3 $        As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   T r e e   M t c   R e v e n u e s 7 3 7 , 2 2 1 $                        7 3 7 , 2 2 1 $                                7 4 4 , 5 9 3 $                      7 5 2 , 0 3 9 $              7 5 9 , 5 6 0 $                7 6 7 , 1 5 5 $            E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 0 % 1 % 1 % 1 % 1% 1 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 7 3 7 , 2 2 1 $                        7 4 4 , 5 9 3 $                                7 5 2 , 0 3 9 $                      7 5 9 , 5 6 0 $              7 6 7 , 1 5 5 $                7 7 4 , 8 2 7 $         Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 4 . 5 % 6 . 0 % 7 . 5 % 9 . 0 % 1 0 . 5 % 1 2 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 . 5 % 1 . 5 % 1 . 5 % 1 . 5 % 1 . 5 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 . 0 % 7 . 5 % 9 . 0 % 1 0 . 5 % 1 2 . 0 % 1 2 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 4 , 2 3 3 $                            5 5 , 8 4 4 $                                    6 7 , 6 8 4 $                            7 9 , 7 5 4 $                  9 2 , 0 5 9 $                      9 2 , 9 7 9 $           Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 9 0 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ( 1 4 5 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 , 0 0 0 ) $ ( 7 5 , 0 0 0 ) $ ‐ FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D TR E E   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   EQ U I P M E N T      FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   P R O J E C T   S U M M A R Y       P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 FO R 1 3 Ae r i a l   L i f t /   B u c k e t   T r u c k ‐                                                    ‐                                                    1 4 5 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            FO R 1 4 Fo r e s t r y   C h i p   T r u c k 9 0 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            FO R 1 6 To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    6 5 , 0 0 0                                        ‐                            FO R 1 7 Fo r e s t r y   B r u s h   C h i p p e r ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    7 5 , 0 0 0                      Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   9 0 , 0 0 0                                        ‐                                                    1 4 5 , 0 0 0                                    6 5 , 0 0 0                                        7 5 , 0 0 0                      FO R E S T R Y   F U N D   ( T R E E   M A I N T E N A N C E )   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   a c c o u n t s   f o r   s p e c i a l   a s s e s s m e n t   r e v e n u es   l e v i e d ,   r e c e i v e d ,   a n d   e x p e n d e d   f o r   t r e e   m a i n t e n a n c e   p r o v i d e d   t o   s p e c i f i c   p r o p e r t y   ow n e r s .   T h i s   f u n d   b e n e f i t s   f r o m   i n c r e a s e s   i n   t h e   T r e e   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t ,   w h i c h   i s   1 0 0 %   d e d i c a t e d   t o   f u n d i n g   t h e   F o r e s t r y   operation. In FY2018,  we   r a i s e d   t h e   a s s e s s m e n t   f o r   t h e  t h i r d   l a r g e r   i n s t a l l m e n t   o f   a   th r e e ‐ y e a r   r a t e   p l a n   t o   a i d   w o r k in g   t o w a r d s   t h e   U r b a n   F o r e s t r y   Management Plan. FY2019  we   r a i s e d   t h e   a s s e s s m e n t   b y   5 %   t o   g r o w   t h e   c a p i t a l   r e s e r v e   t o   a id   i n   r e p l a c e m e n t s   o f   e q u i p m e n t .   W i t h o u t   a   s i g n i f i c a n t   i n c r e a s e  in annexed property, we  wi l l   n e e d   t o   i n c r e a s e   t h e   T r e e   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t   1 . 5 %   e a c h  y e a r   f o r   t h e   n e x t   5   y e a r s   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .   W e   h a v e   e stimated an annual  in c r e a s e   o f   1 %   t h a t   w i l l   b e   a t t r i bu t e d   t o   a n n e x a t i o n .   O v e r   t i m e ,   t h e r e   w i l l   b e   m o r e   o f   a n   i n c r e a se   t o w a r d s   c a p i t a l   a s   w e   i n c r e as e   t h e   r e s e r v e .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   c a p i t a l   p l a n   i n c l u d e s   f o u r   i t em s   a n d   t w o   t h a t   h a v e   b e e n   a d d ed   t o   t h e   l a s t   t w o   o f   t h e   f i v e   ye a r s .     F O R 1 4 ‐   F o r e s t r y   C h i p   T r u c k   a n d   F O R 1 3 ‐   A e r i a l   L i f t   T r u c k  h a v e   r e m a i n e d   i n   t h e   p l a n   i n   FY 2 0   a n d   F Y 2 2   r e s p e c t i v e l y .   F O R 16 ‐   T o o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e   h a s   be e n   a d d e d   f o r   $ 6 5 , 0 0 0   i n   FY 2 3 ,   w h i c h   w i l l   a i d   i n   w i n t e r   s n o w   r e m o v a l   a n d   p r o j e c t   t h r o u g h o u t   t h e   y e a r .   F O R 1 7 ‐   F o r e s t r y   Br u s h   C h i p p e r   h a s   b e e n   a d d e d   t o  F Y 2 4   f o r   $ 7 5 , 0 0 0   a n d   w i l l   r e p l a ce   t h e   c u r r e n t   2 0 0 5   eq u i p m e n t .     Ye a r P r o j e c t   N a m e : D E S C R I P T I O N :                                                                            A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AE R I A L   L I F T   /   B U C K E T   T R U C K                                                 1 4 5 , 0 0 0                  DE S R I P T I O N :                                                                               ‐                                    RE P L A C E   2 0 0 1   # 3 0 6 9   C 7 5 0 0   H I ‐ R A N G E R   B U C K E T   T R U C K .     ‐                                    TH I S   F O R E S T R Y   E Q U I P M E N T   I S   N E A R I N G   I T S   2 0   Y E A R         ‐                                    AN N I V E R S A R Y .   1 1 , 0 0 0   M I L E S / 4 , 0 0 0   H O U R S .   T H I S   T R U C K   ‐                                    HA S   B E E N   T H E   M A I N   W O R K H O R S E   F O R   T H E   D I V I S I O N   A N D     ‐                                    IS   S H O W I N G   I T S   W E A R .   R E P L A C E M E N T   W O U L D   G I V E   U S   A     ‐                                    MO D E R N   T R U C K   W I T H   A   H I G H E R   W O R K I N G   H E I G H T   A N D   N E W   ‐                                    SA F E T Y   I T E M S .                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   V E H I C L E .   A S     D I R E C T E D         ‐                                    BY   T H E   C O M M I S S I O N .                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   P R O V I D E S   T H E                 ‐                                    DI V I S I O N   W I T H   A   M O R E   R E L I A B L E   B U C K E T   T R U C K .               ‐                                    IM P R O V E S   O P E R A T O R   S A F E T Y ,   L O W E R S   E X H A U S T     E M I S S I O N ‐                                    AN D   G I V E S   U S   T H E   O V E R A L L   W O R K I N G   H E I G H T   W E   N E E D       ‐                                    FO R   T H E   C I T Y ' S   L A R G E S T   T R E E S .   S E L L   B Y   P U B L I C             ‐                                    AU C T I O N   T H E   E X I S T I N G   B U C K E T   T R U C K .                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S                                                                   ‐                                    FOR13  20 2 2 A e r i a l   L i f t   /   B u c k e t   T r u c k 145,000                  Ye a r P r o j e c t   N a m e : D E S C R I P T I O N :                                                                            A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO R E S T R Y   C H I P   T R U C K                                                               9 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 1   I N T E R N A T I O N A L   ‐                                    FO R E S T R Y   C H I P   T R U C K .   T H I S   F O R E S T R Y   E Q U I P M E N T   I S       ‐                                    NE A R L Y   3 0   Y E A R S   O L D   A N D   H A S   R E L I A B I L I T Y   I S S U E S         ‐                                    WI T H   T H E   E N G I N E .   R E P L A C E M E N T   W I T H   A   M O D E R N   T R U C K     ‐                                    WO U L D   B R I N G   C L E A N E R   E M I S S I O N   T H R O U G H   T I E R   4   D I E S E L ‐                                    ST A N D A R D S .   A   L A R G E R   D U M P   B O D Y   O F   2 0   C U B I C   Y A R D S       ‐                                    (2 5 %   I N C R E A S E )   R E D U C E S   T R I P S   T O   T H E   L A N D F I L L ,           ‐                                    SA V I N G   B O T H   V E H I C L E   W E A R   A N D   T I M E .                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    RE P L A C E   1 9 9 1   I N T E R N A T I O N A L   F O R E S T R Y   W I T H   A   N E W         ‐                                    15   C U B I C   Y A R D   C H I P   T R U C K   ( R E D U C E D   C O S T ) .                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   E F F I C I E N C Y   A N D   R E D U C E D   M A N ‐ H O U R S   S P E N T       ‐                                    DU M P I N G   W A S T E                                                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E   A N D   D I E S E L   E X H A U S T   F L U I D             ‐                                    TO O L C A T   U T I L I T Y   M A C H I N E                                                       6 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SM A L L   4 X 4   U T I L I T Y   V E H I C L E   F O R   F O R E S T R Y   O P E R A T I O N S . ‐                                    CA B B E D   V E H I C L E   O F F E R S   I N C R E A S E D   S A F E T Y   A N D                 ‐                                    PR O D U C T I O N   F O R   S N O W   R E M O V A L   O P E R A T I O N S .   M U L T I P L E     ‐                                    AT T A C H M E N T   O P T I O N S   A L L O W   F O R   Y E A R ‐ R O U N D                       ‐                                    VE R S A T I L I T Y ,   I N C L U D I N G   A U G E R   A N D   B R U S H   C U T T E R .         ‐                                    AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                    CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   A T V ' S ;   P U R C H A S E   N E W   A T V ' S   ‐                                    AT   L O W E R   C O S T   T H A N   T O O L C A T                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    SA F E T Y   F O R   C R E W   M E M B E R S   D U R I N G   S N O W   R E M O V A L .             ‐                                    IN C R E A S E D   P R O D U C T I V I T Y   D U R I N G   I N C L E M E N T   W E A T H E R .     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T :                                                               ‐                                    FU E L   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                                             ‐                                    FOR14 FOR16 65,000                      20 2 0 F o r e s t r y   C h i p   T r u c k             90,000                      To o l C a t   U t i l i t y   M a c h i n e     20 2 3 Ye a r P r o j e c t   N a m e : D E S C R I P T I O N :                                                                            A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO R E S T R Y   B R U S H   C H I P P E R                                                         7 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    NE W   B R U S H   C H I P P E R   F O R   F O R E S T R Y   C H I P P E R   T R U C K S .         ‐                                    TO   R E P L A C E   2 0 0 5   C H I P P E R .   N E W   M O D E L   O F F E R S   G R E A T E R   ‐                                    CH I P P I N G   C A P A C I T Y ,   R E D U C E D   E M I S S I O N S   A N D   I M P R O V E D   ‐                                    SA F E T Y   F E A T U R E S .   W I N C H   L I N E   R E D U C E S   W O R K E R   F A T I G U E ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   U S I N G   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T ;   P U R C H A S E               ‐                                    SM A L L E R   N E W   C H I P P E R   A T   L O W E R   C O S T                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   P R O D U C T I O N   D U R I N G   P R U N I N G / R E M O V A L               ‐                                    OP E R A T I O N S .   I M P R O V E D   W O R K E R   C O N D I T I O N S   T H R O U G H         ‐                                    SA F E T Y   F E A T U R E S   A N D   W I N C H   L I N E .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T :                                                               ‐                                    FU E L   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E ;   I N I T I A L   W O R K E R             ‐                                    OR I E N T A T I O N / T R A I N I N G .                                                           ‐                                    20 2 4 FOR17 75,000                      FO R E S T R Y   B R U S H   C H I P P E R               Ge n e r a l   F u n d          GE N E R A L   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                          ‐ $                                                  ( 7 6 , 5 3 9 ) $                          1 3 , 9 5 7 $                              3 8 5 , 0 0 3 $                        2 3 5 , 9 1 8 $                Pl u s :     G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 31 3 , 2 1 7 $                  9 6 7 , 0 4 1 $                                  1 , 1 3 9 , 4 9 6 $                  1 , 1 5 0 , 8 9 1 $                  1 , 1 6 2 , 4 0 0 $                  1 , 1 7 4 , 0 2 4 $           ‐$                  Pl u s :     G F 2 8 6   ‐   V e t e r a n s   C e m e t e r y   P r o j e c t   ‐   R e s e r v e   U s e d 8 8 , 0 0 0 $                              4 0 , 0 0 0 $                                      4 5 , 0 0 0 $                            Pl u s :   I n t e r c a p   l o a n   G F 2 6 0   a n d   G F 2 6 1 4 3 1 , 5 0 0 $                        Pl u s :     B o n d   I s s u e :     G F 3 0 6   F i r e   S t a t i o n   2 4, 5 0 0 , 0 0 0                      Pl u s :   A q u a t i c s   B o n d   I s s u e :     G F 0 5 6   I n d o o r / O u t d o o r   A q u a t i c s   F a c i l it y   1 7 , 4 9 0 , 0 0 0 $              Pl u s :   A q u a t i c s   B o n d   I s s u e :   G F 1 3 7   S w i m   C e n t e r /   G F 2 3 8   B o g e r t     1 , 4 99 , 3 0 0 $                  Le s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 , 8 3 2 , 7 1 7 ) $                ( 1 , 0 8 3 , 5 8 0 ) $                        ( 1 , 5 4 2 , 0 0 0 ) $                ( 2 0 , 0 2 9 , 1 4 5 ) $            ( 6 , 5 1 7 , 4 8 5 ) $                ( 1 , 7 3 2 , 3 8 8 ) $         (10,554,933)$          Cr e a t i o n   o f   C i t y w i d e   P a r k   M a i n t   D i s t .   C I P   p r o j e c t s   m o v e d   t o   o w n  f u n d ‐ $                                        C r e a t i o n 4 4 8 , 0 0 0 $                      2 6 0 , 0 0 0 $                        7 0 6 , 0 0 0 $                        6 9 7 , 0 0 0 $              3,227,000 $      Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                         ( 7 6 , 5 3 9 ) $                                    1 3 , 9 5 7 $                            3 8 5 , 0 0 3 $                        2 3 5 , 9 1 8 $                        3 7 4 , 5 5 4 $                 As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 3 1 , 9 1 5 , 5 3 0 $            3 1 , 9 1 5 , 5 3 0 $                    3 2 , 2 3 4 , 6 8 5 $            3 2 , 5 5 7 , 0 3 2 $            3 2 , 8 8 2 , 6 0 2 $            3 3 , 2 1 1 , 4 2 8 $           E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 0 % 1 % 1 % 1 % 1 % 1 % To t a l   E s t i m a t e d   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s 3 1 , 9 1 5 , 5 3 0 $            3 2 , 2 3 4 , 6 8 5 $                    3 2 , 5 5 7 , 0 3 2 $            3 2 , 8 8 2 , 6 0 2 $            3 3 , 2 1 1 , 4 2 8 $            3 3 , 5 4 3 , 5 4 3 $        Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 2. 6 % 2. 6 % 3 . 0 % 3 . 5 % 3 . 5 % 3 . 5 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 1 . 5 % 0 . 4 % 0 . 5% 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P * * 4 . 1 % 3 . 0 % 3 . 5 % 3 . 5 % 3 . 5 % 3 . 5 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P * * 1 , 3 1 3 , 2 1 7 $                9 6 7 , 0 4 1 $                                1 , 1 3 9 , 4 9 6 $                1 , 1 5 0 , 8 9 1 $                1 , 1 6 2 , 4 0 0 $                1 , 1 7 4 , 0 2 4 $           **   2 0 1 9   h a d   o n e   t i m e   r e v e n u e s   u s e d   f o r   c a p i t a l   i t e m s Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 0 8 3 , 5 8 0 ) $ ( 1 , 5 4 2 , 0 0 0 ) $ ( 2 0 , 0 2 9 , 1 4 5 ) $ ( 6 , 5 1 7 , 4 8 5 ) $ ( 1 , 7 3 2 , 3 8 8 ) $ ( 1 0 , 5 5 4 , 9 3 3 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D G E N E R A L   F U N D     P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T    GE N E R A L   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 GF 0 1 0   CE M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T S 1 8 , 0 0 0                    1 8 , 0 0 0                    GF 0 8 3   CE M E T E R Y   B A C K H O E                 1 1 0 , 0 0 0                GF 1 1 6   CE M E T E R Y   V E H I C L E   R E P L A C M E N T           5 2 , 0 0 0            GF 2 5 2   CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         5 5 , 0 0 0                    GF 2 6 8   SW   M T   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   4 5 , 0 0 0                    4 5 , 0 0 0                    3 6 0 , 0 0 0          45 , 0 0 0                    1 1 8 , 0 0 0                ‐                                        1 2 8 , 0 0 0                4 1 2 , 0 0 0          GF 3 3 7   HI G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M       ‐                                  2 2 , 0 8 5                    ‐                                  ‐                                  ‐                                        2 2 , 0 8 5                    ‐                   GF 2 8 4   LA S E R F I C H E   S O F T W A R E   U P G R A D E                 5 7 , 0 0 0                    ‐                                  5 7 , 0 0 0                    ‐                                        ‐                                  ‐                   GF 2 7 5   FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S   3 0 , 0 0 0                    2 0 , 0 0 0                            5 0 , 0 0 0                    2 5 , 0 0 0            ‐                                  3 0 , 0 0 0                    2 0 , 0 0 0                            5 0 , 0 0 0                    2 5 , 0 0 0            GF 1 0 3   FA C I L I T I E S   A D A   C O M P L I A N C E 3 0 , 0 0 0                            1 0 , 0 0 0                    1 0 , 0 0 0            GF 1 5 7   SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R       7 4 , 7 0 0                            GF 2 4 5   EN E R G Y   P R O J E C T S    C I T Y   H A L L           1 0 0 , 0 0 0                GF 2 7 2   SI T E   S E C U R I T Y   L O C K S ‐ U P G R D 3 0 , 0 0 0                            1 8 , 0 0 0                    GF 2 7 4   CI T Y   H A L L   B O Z   C R E E K   I M P R V 3 3 , 5 0 0                    GF 3 0 3   CI T Y   H A L L   E X P A N S I O N 1 5 0 , 0 0 0                GF 3 2 3   ST I F F   B U I L D I N G   M A I N   P A R K I N G   L O T 3 7 , 1 4 5                            GF 3 2 4   NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       GF 3 2 5   NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       3 5 , 0 0 0                    3 5 , 0 0 0            GF 3 2 6   DE P A R T M E N T   A T V   S N O W   P L O W 1 5 , 0 0 0                    GF 3 2 7   LE A S E   P A Y O F F   O F   V E H I C L E 1 5 , 0 0 0                    GF 3 2 8   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T             3 5 , 0 0 0                    GF 3 2 9   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T           35,000            33 , 5 0 0                    3 0 , 0 0 0                    1 7 1 , 8 4 5                        3 4 8 , 0 0 0                8 0 , 0 0 0            CI T Y   A T T O R N E Y                         CE M E T E R Y                                   De p a r t m e n t   S u b t o t a l De p a r t m e n t   S u b t o t a l CI T Y   C L E R K                     De p a r t m e n t   S u b t o t a l EC O N O M I C   D E V E L O P M E N T De p a r t m e n t   S u b t o t a l FA C I L I T I E S   M A N A G E M E N T         De p a r t m e n t   S u b t o t a l            Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 GF 3 0 8   FI N A N C E   O F F I C E   R E M O D E L     ‐                                  6 0 , 0 0 0                            ‐                                  ‐                                  6 0 , 0 0 0                            ‐                                  ‐                   GF 3 0 5   FI R E   S T A T I O N   2   R E L O C A T I O N 4 , 5 0 0 , 0 0 0          ‐                                  ‐                                  ‐                                        4 , 5 0 0 , 0 0 0          ‐                   GF 2 8 8   AP P L I C A N T   T R A C K I N G   S Y S T E M           3 0 , 0 0 0                    ‐                                  3 0 , 0 0 0                    ‐                                        ‐                                  ‐                   GF 0 6 2   PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E 5 0 , 0 0 0                    6 5 , 0 0 0                    7 5 , 0 0 0                            8 0 , 0 0 0                    6 5 , 0 0 0            GF 0 8 0   CI T Y ‐ W I D E   S W I T C H E S & R O U T R S 5 0 , 0 0 0                    5 0 , 0 0 0                    5 5 , 0 0 0                            5 5 , 0 0 0                    5 5 , 0 0 0            GF 2 3 3   IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 6 , 0 0 0                            2 6 , 0 0 0                    GF 2 6 5   SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 , 0 0 0                    4 8 , 0 0 0                    2 0 , 0 0 0                    2 0 , 0 0 0            GF 2 8 9   SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S   3 5 , 0 0 0                    3 5 , 0 0 0                    GF 3 1 0   AP C   R E P L A C E     F O R   D A T A   C E N 1 2 , 0 0 0                    1 2 , 0 0 0                    1 2 , 0 0 0                            GF 3 1 1   CO O L I N G   S Y S T E M   F O R   C H A L L   2 0 , 0 0 0                    GF 3 1 2   IS C I   F L A S H   U P G R A D E   C H A L L   1 0 , 0 0 0                    GF 3 1 3   PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E 4 0 , 0 0 0                    17 7 , 0 0 0                2 3 0 , 0 0 0                1 6 8 , 0 0 0                        2 2 1 , 0 0 0                1 4 0 , 0 0 0          HU M A N   R E S O U R C E S                     FI N A N C E                                     De p a r t m e n t   S u b t o t a l FI R E                                           De p a r t m e n t   S u b t o t a l De p a r t m e n t   S u b t o t a l IN F O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y       De p a r t m e n t   S u b t o t a l           Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 GF 0 3 1   PA R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T       1 5 0 , 0 0 0                GF 0 3 4   LA R G E   D E C K   M O W E R       5 8 , 0 0 0                            6 0 , 0 0 0            GF 0 8 4   PA R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   3 4 , 0 0 0                            GF 0 9 2   PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           1 0 5 , 0 0 0                        9 5 , 0 0 0                    1 2 0 , 0 0 0          GF 1 0 8   PA R K   S I D E W A L K   R E P L A C E M E N T S                     1 2 0 , 0 0 0                8 8 , 0 0 0            GF 1 1 5   PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 3 0 , 0 0 0                    3 0 , 0 0 0                            3 0 , 0 0 0                    5 5 , 0 0 0            GF 1 9 0   4‐ W H E E L E R   A T V   R E P L A C E M E N T 1 6 , 0 0 0                            GF 2 5 0   SP L A S H   P A D S                             3 0 0 , 0 0 0                3 0 0 , 0 0 0                GF 2 5 4 25 T H   S T R E E T   F R O M   O A K   T O   T S C H A C H E 3 3 3 , 0 0 0                GF 2 6 0   SP O R T S   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E 3 6 4 , 0 0 0          GF 2 9 1   PI C K L E B A L L   C O U R T S                               9 0 , 0 0 0                    GF 3 1 7   SY T H E T I C   T U R F   G R O O M E R         1 1 , 0 0 0                    GF 3 1 8   WA T E R   W H E E L                             1 7 , 0 0 0                            GF 3 1 9   AU T O M A T E D     M O W E R   B L A D E   G R I N D E R     1 7 , 0 0 0                    GF 3 2 0   UT I L I T Y   M U L T I ‐ P U P R P O S E   V E H I C L E       1 1 , 0 0 0                    1 0 , 0 0 0            GF 3 2 2   75 0   A I R   C O M P R E S S O R               33 3 , 0 0 0                4 4 8 , 0 0 0                2 6 0 , 0 0 0                        7 0 6 , 0 0 0                6 9 7 , 0 0 0          GF 0 5 2   UN M A R K E D   V E H I C L E   R E P L C M N T 3 0 , 0 0 0                    GF 0 5 3   PA T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 1 1 8 , 0 0 0                1 7 1 , 0 0 0                1 8 0 , 0 0 0                        1 2 2 , 0 0 0                1 2 4 , 0 0 0          GF 1 6 6   CO U N T Y   R A D I O   L E A S E               2 9 5 , 0 0 0                GF 2 9 2   MO B I L E   D A T A   E Q U I P                 3 0 , 0 0 0                    3 0 , 0 0 0                    3 0 , 0 0 0                            3 0 , 0 0 0                    3 0 , 0 0 0            GF 2 9 3   NO N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S   1 5 , 0 0 0                    4 5 , 0 0 0                            GF 2 9 4   PA T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     5 9 , 0 0 0                    6 2 , 0 0 0            GF 3 0 9   RE P L A C M E N T   K 9   D O G                                 1 7 , 0 0 0            GF 3 1 6   PO L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 7 0 , 0 0 0            45 8 , 0 0 0                2 6 0 , 0 0 0                2 5 5 , 0 0 0                        1 8 2 , 0 0 0                3 0 3 , 0 0 0          De p a r t m e n t   S u b t o t a l PA R K S                                         De p a r t m e n t   S u b t o t a l PO L I C E                                             GF 0 5 6   AQ U A T I C S / R E C R E A T I O N   C E N T E R 1 0 6 , 0 0 0                1 7 , 4 9 0 , 0 0 0            GF 1 3 7   SW I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y       9 8 7 , 3 0 0                        GF 1 4 0   LI N D L E Y   P A R K I N G   L O T   R E S U R F A C I N G 7 5 , 3 8 8            GF 2 0 9   LI N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R A D E         3 2 0 , 3 0 0                GF 2 3 8   BO G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N       5 1 2 , 0 0 0                        GF 2 9 6   SW I M   C E N T E R    F R O N T   F U R N A C E         3 7 , 0 8 0                    GF 2 9 9   VE H I C L E   R E P L A C E M E N T     GF 3 0 0   SM C C   G Y M   F L O O R   R E P L A C E M E N T   1 1 0 , 0 0 0                GF 3 0 1   ST O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T       6 0 , 0 0 0                    GF 3 0 2   PA S S E N G E R   V A N                                     3 5 , 0 0 0                    GF 3 3 1   SM C C   G Y M   L I G H T I N G   U P G R A D E     1 1 , 0 0 0                    GF 3 3 2   SM C C   D O O R   R E P L A C E M E N T     1 7 , 0 0 0                    GF 3 3 3   SM C C   G Y M   V E N T I L A T I O N   S Y S T E M   5 0 , 0 0 0                            GF 3 3 4   SM C C   M E E T I N G   R O O M     R E N O V A T I O N     5 5 , 0 0 0                            GF 3 3 5   NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       GF 3 3 6   SM C C   H V A C   S Y S T E M     4 0 , 1 0 0                    37 , 0 8 0                    3 3 9 , 0 0 0                1 9 , 0 9 4 , 3 0 0            3 6 0 , 4 0 0                7 5 , 3 8 8            1, 0 8 3 , 5 8 0    1 , 5 4 2 , 0 0 0    2 0 , 0 2 9 , 1 4 5      6 , 5 1 7 , 4 8 5    1 , 7 3 2 , 3 8 8    RE C R E A T I O N                               De p a r t m e n t   S u b t o t a l Ge n e r a l   F u n d   T o t a l s    GE N E R A L   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   G e n e r a l   f u n d   i s   f u n d e d   t h r o u g h   G e n e r a l   f u n d   r e v e n u e s ,   w h i c h  a r e   p r i m a r i l y   t a x e s .   I n   o r d e r   t o   c o n t i n u e   t o   m a k e   t h e   n e c e s s a r y improvements and  eq u i p m e n t   p u r c h a s e s ,   w e   n e e d   t o   m a k e   i n c r e a s e d   f u n d i n g   a v a i l a b l e  f o r   c a p i t a l   p r o j e c t s   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d .      W e   h a v e   m a d e   a   3 ‐ p r o n g e d   re c o m m e n d a t i o n   t h a t   w i l l   m a k e   m o r e  m o n e y   a v a i l a b l e   f o r   p r o j e c t s .  1. In c r e a s e d   b o r r o w i n g :     T h e   p l a n n e d   vo t e r ‐ a p p r o v e d   b o n d s ,   a s   d i s c us s e d   a b o v e .   2. Th e   P a r k   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t ,   i f   c r e a t e d ,   i s   f u n d e d   b y   a   s e p a r at e   a s s e s s m e n t   w i t h o u t   d e c r e a s i n g   t h e   G e n e r a l   F u n d   r e v e n u e   d e d i cated to capital.  3. An n u a l   G e n e r a l   F u n d   R e v e n u e s   a v a i l a b l e   f o r   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s  h a v e   b e e n   i n c r e a s e d   t o   3 %   i n   F Y 2 0 ,   a n d   t o   3 . 5 %   i n   F Y 2 1 .     I n   o r der to  ac c o m p l i s h   t h i s   a n d   a c t u a l l y   f u n d   th e   c a p i t a l   p r o j e c t s   l i s t e d ,   we   w i l l   n e e d   t o   p r i o r i t i z e   c a p i t a l   p r o j e c t s   a h e a d   o f   t h e   g r o w t h  of the other portions  of   t h e   G e n e r a l   F u n d   b u d g e t   g o i n g   f o r w a r d .   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Ti m i n g   o f   v o t e r ‐ b a s e d   i n i t i a t i v e s  a r e   h i g h l i g h t e d   i n   o r a n g e   i n   th e   a t t a c h e d   F i n a n c i a l   S u m m a r y :    Aq u a t i c s   F a c i l i t y   &   P r o j ec t s   –   G F 0 5 6   a n d   G F 1 3 7  h a v e   b e e n   o n   t h e   p l a n   a n d   w o u l d   r e q u i r e   a   v o t e r   a p p r o v e d   l e v y   an d   b o n d   i s s u a n c e   i n   F Y 2 2 .    Fi r e   S t a t i o n   # 2   R e l o c a t i o n   –   G F 3 0 5  w a s   a l s o   r e c o m m e n d e d   i n   t h e   F i r e   M a s t e r   P l a n .     S i m i l a r   t o   S t a t io n   # 1 ,   i t   i s   l i k e l y   w e   w o u l d   b e   s e l l i n g   t h e   ex i s t i n g   s i t e   t o   r e d u c e   t h e   c o s t s   o f   t h e   n e w   s t a t i o n .     T h e   v a l u e  o f   t h e   c u r r e n t   s i t e   i s   n o t   k n o w n ,   b u t   c o u l d   b e   d e t e r m i n e d   a t   a future date.   We   h a v e   a l s o   n o t   i n c l u d e d   a n y   a m o u n t s   f r o m   t h e   F i r e   E q u i p m e n t   a nd   C a p i t a l   R e p l a c e m e n t   F u n d   f o r   t h i s   p r o j e c t ,   w h i c h   w e   c o u l d   c o nsider.   Th i s   p r o j e c t   i s   p l a n n e d   f o r   F Y 2 3 .   We   h a v e   m a n y   p r o j e c t s   t h a t   w o r k   to w a r d s   o u r   s t r a t e g i c   p l a n   i n   t he   G e n e r a l   F u n d   p l a n ;    Th e   L a s h e r   F i c h e   u p g r a d e ,   G F 3 3 7 ,   w i l l   a i d   i n   o u r   e f f o r t s   f o r   1. 1   b   D r a m a t i c a l l y   i n c r e a s e   t r a n s p a r e n c y   a n d   c r e a t e   a c c e s s   t o   a ll city documents.  Th i s   p r o j e c t   i s   s c h e d u l e d   i n   F Y 2 1 .    Th e   p l a n   r e q u e s t s   $ 2 5 , 0 0 0   a   y e a r   f o r   f i b e r   o p t i c   c o n d u i t   a n d   v a ul t s ,   G F 2 7 5 ,   t h i s   i s   a n   i n v e s t m e n t   i n t o   b r o a d b a n d   i n f r a s t r u c t u r e taking a step  to w a r d s   2. 2   a   I d e n t i f y   C o m m e r c i a l / I n d u st r i a l   I n f r a s t r u c t u r e   n e e d s .        3. 1   a   D e v e l o p   a   C r i m i n a l   J u s t i c e   F a c i l i t y   P l a n  a n d   3. 1   c   I m p l e m e n t   t h e   F i r e   S t a t i o n   L o c a t i o n   P l a n ‐  L a s t   y e a r ;   t h e r e   w e r e   f o u r   s c h e d u l e d   p r o j e c t s   in   t h e   p l a n   t h a t   h a d   a n   e s t i m a t e d   c o m b i n e d   c o s t   o f   o v e r   $ 5 7   m i l li o n ,   r e p r e s e n t i n g   8 5 %   o f   t h e   t o t a l   s c h e d u l e d   c o s t s .     T h e   l a r g e st of the projects  wa s   G F 2 6 3   –   L a w   &   J u s t i c e   C e n t e r ,   co s t i n g   w h a t   w a s   e s t i m a t e d   a t  t h e   t i m e   t o   b e   $ 3 0   M i l l i o n .     T h e  t h i r d ‐ l a r g e s t   p r o j e c t   w a s   G F 3 06 – Fire Station  1’ s   r e p l a c e m e n t ,   e s t i m a t e d   t o   co s t   $ 6 . 5   M i l l i o n .     T h i s   f a l l ,   C i ty   v o t e r s   a p p r o v e d   b o n d s   i n   t h e   a m o u n t   o f   $ 3 6 . 9   M i l l i o n   f o r   c o n struction of the  Bo z e m a n   P u b l i c   S a f e t y   C e n t e r ;   i t   i s   a   c o m b i n e d   J u s t i c e / F i r e   S t a ti o n   H e a d q u a r t e r s   b u i l d i n g .     B e c a u s e   f u n d i n g   h a s   b e e n   a p p r o v e d ,  we are removing  th e s e   t w o   i t e m s   f r o m   t h e   C I P .     A n y   b u d g e t   a m e n d m e n t s   o r   o t h e r   a pp r o v a l s   t h a t   m a y   b e   n e c e s s a r y   f o r   t h e   c o n s t r u c t i o n   o f   t h e   f a c i lity will be  br o u g h t   t o   t h e   C o m m i s s i o n   a s   t h e y  a r i s e .     F i r e   S t a t i o n   2   r e l o c a ti o n   i s   i n   t h i s   p l a n   f o r   F Y 2 3 .    FY 2 0   h a s   t h e   s e c o n d   p a y m e n t   f o r   t h e   r a d i o   l e a s e   f o r   t h e   P o l i c e   De p a r t m e n t   w i t h   G a l l a t i n   C o u n t y   a s   p a r t   o f   3. 1   d   U p d a t e   P u b l i c   S a f e t y   T e c h n o l o g y   Sy s t e m s .         3. 4   A c t i v e   R e c r e a t i o n ‐   Th e r e   a r e   m a n y   p r o j e c t s   i n   t h e   p l a n   t h a t   e n c o u r a g e   a n d   p r o m o t e   ac t i v e   r e c r e a t i o n   s u c h   a s   t h e   p r o p o s e d   aq u a t i c s / r e c r e a t i o n   c e n t e r ,   G F 0 5 6 .   W e   h a v e   s e v e r a l   p a r k   a m e n i t i es   p r o p o s e d   w i t h   s p l a s h p a d s   a n d   pi c k l e b a l l   c o u r t s   i n   t h e   p l a n   a s well.     W e   h a v e   p r o p o s e d   t h e   c r e a t i o n   o f   a   P a r k s   a n d   T r a i l s   M a i n t e n a n c e  D i s t r i c t   t h a t   w o r k s   t o w a r d s   4. 3   a   D e v e l o p   a   C o m p r e h e n s i v e   P a r k s   Ma i n t e n a n c e   F a c i l i t i e s   F u n d i n g   P r o g r a m  t h a t   w o u l d   p r o v i d e   f u n d i n g   f o r   P a r k s ’   c a p i t a l   n e e d s .      Th i s   y e a r   w e   w o r k e d   t o w a r d s   i t e m   7. 1   b   C r e a t e   a   C u l t u r e   o f   I n n o v a t i o n  b y   c h a n g i n g   o u r   C I P   d a t a b a s e   s y s t e m   f o r   p r o j e c t   t r a c k i n g   a n d   p lan  de v e l o p m e n t .     W e   a r e   n o w   u s i n g   o u r   c i t y w i d e   b u d g e t i n g   s y s t e m ’ s   pr o j e c t   m o d u l e   f o r   a l l   C I P   i t e m s .     T h i s   w i l l   m a k e   i t   e a s i e r   t o   merge approved  pr o j e c t s   i n t o   t h e   r e c o m m e n d e d   b u d g e t ,   b e g i n   t r a c k i n g   p r o j e c t s   i n  t h e i r   i n i t i a l   s t a g e s ,   a n d   g i v e   u s   i n c r e a s e d   p r o j e c t   c o s t   r e p o rting.  The change  ha s   r e s u l t e d   i n   a   d i f f e r e n t   r e p or t   “ l o o k ‐ a n d ‐ f e e l , ”   a n d   w e   a r e   wo r k i n g   t o   e v o l v e   a n d   r e f i n e   h o w   t h e   C I P   r e p o r t s   a p p e a r .        7. 1   b   C r e a t e   a   C u l t u r e   o f   I n n o v a t i o n  ‐   w e   a r e   a l s o   r e c o m m e n d i n g   t h a t   w e   c o n t i n u e   t o   i n n o v a t e   t h e   p l an   f o r   n e x t   y e a r   b y   i n c r e a s i n g   t h e   C I P   th r e s h o l d   f r o m   i t s   c u r r e n t   l e v e l   o f   $ 1 0 , 0 0 0   t o   a   n e w   m i n i m u m   l e ve l   o f   $ 2 5 , 0 0 0 .   C u r r e n t l y ,   t h e   $ 1 0 , 0 0 0   t h r e s h o l d   c a u s e s   m a n y   m a intenance and  ot h e r   o p e r a t i o n a l   b u d g e t   i t e m s   t o   b e   i n c l u d e d   i n   t h e   c a p i t a l   p l an .   F o r   t h e   F Y 2 1   t o   F Y 2 5   C I P   w e   r e c o m m e n d   u s i n g   a   $ 2 5 , 0 0 0   t h r e s hold. This will  al i g n   u s   w i t h   b e s t   p r a c t i c e s   a n d   a l l o w   u s   t o   m a k e   b e t t e r   c a p i t a l  d e c i s i o n s   b y   f o c u s i n g   o n   t r u e   c a p i t a l   i t e m s   a n d   l e s s   m a i n t e n a nce and operational  ex p e n s e s .    7. 3   b   S y s t e m   I n t e g r a t i o n   an d  7 . 4   a   D e v e l o p   D a t a   A n a l y s i s   T o o l s   –   Th e   p r o p o s e d   A p p l i c a n t   t r a c i n g   t o o l   ,   G F   2 8 8 ,   w i l l   i n t e g r a t e   w i th our current  Hu m a n   R e s o u r c e   I n f o r m a t i o n   S y s t e ms   a n d   w i l l   h e l p   u s   t r a c k   d a t a   an d   i n f o r m a t i o n   r e g a r d i n g   o u r   a p p l i c a n t s .          Th e   p r o p o s a l   o f   t h e   P a r k s   a n d   T r a i l s   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   i s   w a y  f o r   u s   t o   h a v e   a   s u s t a i n a b l e   f u n d i n g   s o u r c e   f o r   o u r   p a r k s   t o   continue our efforts  to   7. 5   F u n d i n g   a n d   D e l i v er y   o f   C i t y   S e r v i c e s .               DE P A R T M E N T FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled CE M E T E R Y                                   4 5 , 0 0 0                    1 1 8 , 0 0 0                ‐                                        1 2 8 , 0 0 0                4 1 2 , 0 0 0                ‐                   CI T Y   A T T O R N E Y                         ‐                                  ‐                                  ‐                                        2 2 , 0 8 5                    ‐                                  ‐                   CI T Y   C O M M I S S I O N ‐                                  ‐                                  ‐                                        ‐                                  ‐                                  6 0 , 0 0 0            CI T Y   C L E R K                     ‐                                  5 7 , 0 0 0                    ‐                                        ‐                                  ‐                                  ‐                   EC O N O M I C   D E V E L O P M E N T ‐                                  3 0 , 0 0 0                    2 0 , 0 0 0                            5 0 , 0 0 0                    2 5 , 0 0 0                    ‐                   FA C I L I T I E S   M A N A G E M E N T         3 3 , 5 0 0                    3 0 , 0 0 0                    1 7 1 , 8 4 5                        3 4 8 , 0 0 0                8 0 , 0 0 0                    5 , 8 1 6 , 0 0 0       FI N A N C E                                     ‐                                  ‐                                  6 0 , 0 0 0                            ‐                                  ‐                                  3 3 3 , 0 0 0          FI R E                                           ‐                                  ‐                                  ‐                                        4 , 5 0 0 , 0 0 0          ‐                                  ‐                   HU M A N   R E S O U R C E S                     ‐                                  3 0 , 0 0 0                    ‐                                        ‐                                  ‐                                  ‐                   IN F O R M A T I O N   T E C H N O L O G Y       1 7 7 , 0 0 0                2 3 0 , 0 0 0                1 6 8 , 0 0 0                        2 2 1 , 0 0 0                1 4 0 , 0 0 0                ‐                   PA R K S                                         3 3 3 , 0 0 0                4 4 8 , 0 0 0                2 6 0 , 0 0 0                        7 0 6 , 0 0 0                6 9 7 , 0 0 0                2 , 8 9 5 , 0 0 0       PO L I C E                                       4 5 8 , 0 0 0                2 6 0 , 0 0 0                2 5 5 , 0 0 0                        1 8 2 , 0 0 0                3 0 3 , 0 0 0                1 , 1 1 7 , 0 0 0       RE C R E A T I O N                               3 7 , 0 8 0                    3 3 9 , 0 0 0                1 9 , 0 9 4 , 3 0 0            3 6 0 , 4 0 0                7 5 , 3 8 8                    ‐                   TO T A L 1 , 0 8 3 , 5 8 0        1 , 5 4 2 , 0 0 0        2 0 , 0 2 9 , 1 4 5          6 , 5 1 7 , 4 8 5        1 , 7 3 2 , 3 8 8        1 0 , 2 2 1 , 0 0 0    De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # CE M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T S                                               1 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    ON G O I N G   C E M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M .               ‐                                    SC H E D U L E D   O N   A   F I V E   Y E A R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ,   W I T H ‐                                    TH E   O L D E S T   C E M E T E R Y   M O W E R   N O W   B E I N G   5   Y E A R S   O L D .     ‐                                    PR O P O S I N G   T O   G O   B A C K   T O   T H E   T H R E E   R E P L A C E M E N T           ‐                                    CY C L E ,   D U E   T O   N U M E R O U S   B R E A K D O W N S   A F T E R   T H E   T H R E E   ‐                                    YE A R   M A R K .   T H E S E   M O W E R S   A R E   U S E D   T O   C O M P L E T E   T H E     ‐                                    MO W I N G   5 3 +   A C R E S   O F   T U R F   I N S I D E   A N D   O U T S I D E   T H E       ‐                                    CE M E T E R Y   W H I C H   I N C L U D E   M O W I N G   O F   T H E   O P E N   S P A C E ,     ‐                                    TR A I L S ,   A N D   T H E   W E E K L Y   M O W I N G   T H R O U G H   T H E                   ‐                                    HE A D S T O N E S .                                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   O L D E R   M O W E R S   F O R   E X T E N D E D   P E R I O D S   O F   T I M E ,       ‐                                    WH I C H   H A S   B E E N   D O N E   A S   W E   M O V E D   T O   A   5   Y E A R               ‐                                    RE P L A C E M E N T   P R O G R A M   I N S T E A D   O F   A   3   Y E A R   P R O G R A M .     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   D O W N   T I M E ;   D E C R E A S E D   R E P A I R   / M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S ;   H I G H   T R A D E   IN   V A L U E ;   I N C R E A S E D                         ‐                                    PR O D U C T I V I T Y ;   L E S S   E M I S S I O N S .                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E ,   O I L   C H A N G E S ,   F U E L .                       ‐                                    CE M E T E R Y C E M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T S               2 0 2 1 18,000              GF010  (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # CE M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T S                                               1 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    ON G O I N G   C E M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M .               ‐                                    3  Y E A R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                                                 ‐                                    WI T H   T H E   O L D E S T   C E M E T E R Y   M O W E R   N O W   B E I N G   3 Y E A R S       ‐                                    OL D                                                                                               ‐                                    TH E S E   M O W E R S   A R E                                                                     ‐                                    US E D   T O   C O M P L E T E   T H E   M O W I N G   5 3 +   A C R E S   O F   T U R F           ‐                                    IN S I D E   A N D   O U T S I D E   T H E   C E M E T E R Y   W H I C H   I N C L U D E           ‐                                    MO W I N G   O F   T H E   O P E N   S P A C E ,   T R A I L S ,   A N D   T H E   W E E K L Y     ‐                                    MO W I N G   T H R O U G H   T H E   H E A D S T O N E S .                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   O L D E R   M O W E R S   F O R   E X T E N D E D   P E R I O D S   O F   T I M E ,       ‐                                    WH I C H   H A S   B E E N   D O N E   A S   W E   M O V E D   A W A Y   F R O M   5 Y E A R       ‐                                    RE P L A C E M E N T   P R O G R A M   T O   A   3   Y E A R   P R O G R A M .                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   D O W N   T I M E ;   D E C R E A S E D   R E P A I R   / M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S ;   H I G H   T R A D E   IN   V A L U E ;   I N C R E A S E D                         ‐                                    PR O D U C T I V I T Y ;   L E S S   E M I S S I O N S .                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E ,   O I L   C H A N G E S ,   F U E L .                       ‐                                    CE M E T E R Y   M O W E R S   R E P L C E M E N T   P R O G R A M                                 2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CE M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   B A S E D   O N   A   3       ‐                                    RO T A T I O N ,   O L D E S T   M O W E R   R E P L A C E D   I S   T H R E E   Y E A R S   O L D ‐                                    AL T E R A N T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   M O W E R S ,   W H I C H   H A S   B E E N   T R I E D ‐                                    AN D   H A S   P R O V E D   U N S U C E S S F U L   A N D   C O S T   P R O H I B I T I V E       ‐                                    OP [ E R A T I N G   C O S T S :                                                                   ‐                                    LE S S   T H A N   W I T H   O L D E R   L E S S   E F F I C E N T   M O D E L S                   ‐                                    CE M E T E R Y   B A CK H O E                                                                     11 0 , 0 0 0                  TH I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W O U L D   R E P L A C E   C U R R E N T           ‐                                    BA C K H O E   ( 2 0 0 1   M O D E L   W I T H   3 2 9 5   H O U R S )   T H I S   P I E C E   O F ‐                                    EQ U I P M E N T   I S   U S E D   F O R   B U R I A L S   2   T O   3   T I M E S   P E R         ‐                                    WE E K ‐   T H I S   I S   T H E   M A I N   A N D   M O S T   I M P O R T A N T   P I E C E   O F ‐                                    EQ U I P M E N T   U T I L I Z E D   I N   T H E   C E M T E R Y                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U T I L I Z E   E X I S T I N G   B A C H O E                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A D E D   R E L I A B I L I T Y   A N D   S T A F F   S A F E T Y                         ‐                                    OP E R A T I N G   C O S T S :  D E C R E A S E   W I T H   N E W   M A C H I N E R Y             ‐                                    CE M E T E R Y C E M E T E R Y   M O W E R   R E P L A C E M E N T S               2 0 2 3 18,000              GF010  (FY23) CE M E T E R Y C E M E T E R Y   M OW E R S   R E P L C E M E N T   PR O G R A M                                 20 2 4 20,000              GF010 (FY24)  CE M E T E R Y C E M E T E RY   B A C K H OE                                         20 2 3 110,000            GF083  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # CE M E T E R Y   V E H I C L E   RE P L A C M E N T                                               5 2 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    VE H I C L E   R E P L A C M E N T   O F   2 0 0 1   1   T O N   D O D G E   5 3 , 0 0 0   M I     ‐                                    VE H I C L E   U S E D   F O R   B U R I A L S ,   H A U L I N G   M A T E R I A L   A N D         ‐                                    WI N T E R   T I M E   S N O W   P L O W I N G                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   U S I N G   A N D   R E P A I R I N G   T H E   O L D E R   E Q U I P M E N T             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                    CE M E T E R Y   C O L U M B A R I U M                                                             5 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AD D I N G   A N   A D D I T I O N A L   E I G H TY   N I C H E   E A C H   C O L U M B A R I U M ‐                                    TH E   C O L U M B A R I U M   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   W I T H I N   T H E   S A M E ‐                                    AR E A   A S   T H E   E X I S T I N G   C O L U M B A R I U M S .   C U R R E N T L Y ,   T H E   ‐                                    SE C O N D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .   T H I R D   C O L U M B A R I U M           ‐                                    IS   I N   O P E R A T I O N   A N D   P O P U L A R                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   A D D   A N Y   C O L U M B A R I U M S   T O   T H E   C E M E T E R Y   A N D       ‐                                    CE A S E   O R   P U T   O N   H O L D   T H E   P R O G R A M   O N C E   T H E                   ‐                                    TH I R D   C O L U M B A R I U M   I S   F U L L .                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T I N U A T I O N   O N   A   L O N G   S T A N D I N G   C E M E T E R Y   S E R V I C E ,   ‐                                    AL O N G   W I T H   E A S E   A N D   M I N I M A L   M A I N T E N A N C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L   I F   A N Y                                                                         ‐                                    CE M E T E R Y C E M E T E R Y   V E H IC L E   R E P L A CM E N T                  20 2 4 52,000              GF116  CE M E T E R Y C E M E T E R Y   C O L U M B A R I U M S         2 0 2 1 55,000              GF252  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SO U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y                             4 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    PH A S E   T W O   O F   T H E   S O U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N S               ‐                                    CE M E T E R Y :   ( C O N C R E T E   P L A Z A )                                                 ‐                                    55 0 0   S Q U A R E   F O O T   S T A M P E D   C O N C R E T E   P L A Z A   A N D   P H A S E   ‐                                    TH R E E   C O U L D   B E   T H E   I N S T A L L A T I O N   O F   T H E                         ‐                                    IN S T A L L A T I O N   O F   T H E   F I R S T   C O L U M B A R I U M .   P H A S E S   2       ‐                                    AN D   3   P O T E N T I A L L Y   B E   F U N D E D   W I T H   A   5 0 %   M A T C H   F R O M   ‐                                    TH E   V E T E R A N ' S   G R O U P S   F O R   T H E   C O N C R E T E   A N D   T H E           ‐                                    FI R S T   C O L U M B A R I U M .                                                                 ‐                                    AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    RE D U C E   T H E   C I T Y ' S   C A P I T A L   I N P U T   A N D   R E L Y   O N   T H E       ‐                                    VA R I O U S   V E T E R A N   G R O U P S   F O R   T H E   F U N D I N G .                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    A  T R U E   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   W I L L   H E L P   T H E   V E T E R A N ' S   ‐                                    RE A L I Z E   T H E I R   B E N E F I T S   U P O N   T H E I R   D E A T H .   C U R R E N T L Y ‐                                    TH E R E   A R E   O V E R   7 0 , 0 0 0   V E T E R A NS   I N   S O U T H W E S T               ‐                                    MO N T A N A ,   W H O   U P O N   T H E I R   D E A T H ,   W O U L D   H A V E   T O   B E       ‐                                    IN T E R R E D   I N   H E L E N A   O R   L A U R E L   T O   R E A L I Z E   T H E               ‐                                    BE N E F I T .                                                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : M I N I M A L                                               ‐                                    FU T U R E   P H A S I N G   M I G H T   B E   R E Q U I R E D ,   D E P E N D I N G   O N   T H E ‐                                    FU N D R A I S I N G   C A P A B I L I T I E S   O F   T H E   V A R I O U S   V E T E R A N       ‐                                    GR O U P   I N   S O U T H W E S T   M O N T A N A .                                               ‐                                    CE M E T E R Y S W   M T   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   2 0 2 0 45,000              GF268 (FY20) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SO U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y                             ‐                                    DE S C R I P T I O N :      P H A S E   3   C O L U M B A R I U M . > > > > > > >                45 , 0 0 0                        FI R S T   P H A S E   O F   T H E   S O U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S         ‐                                    CE M E T E R Y   W H I C H   I N C L U D E S   D E S I G N ,   E A R T H   W O R K ,               ‐                                    SI D E W A L K S   A N D   R E T A I N I N G   W A L L S   T O   F O R M   T H E                   ‐                                    'B A C K B O N E '   F O R   T H E   V E T E R A N   G R O U P   T O   S T A R T                   ‐                                    FU N D R A I S I N G .   P H A S E   T W O   P O T E N T I A L L Y   C O U L D   B E   T H E       ‐                                    55 0 0   S Q U A R E   F O O T   S T A M P E D   C O N C R E T E   P L A Z A   A N D   P H A S E   ‐                                    TH R E E   C O U L D   B E   T H E   I N S T A L L A T I O N   O F   T H E   F I R S T             ‐                                    CO L U M B A R I U M .   P H A S E S   2   A N D   3   P O T E N T I A L L Y   B E   F U N D E D   ‐                                    WI T H   A   5 0 %   M A T C H   F R O M   T H E   V E T E R A N ' S   G R O U P   F O R   T H E   ‐                                    CO N C R E T E   A N D   T H E   F I R S T   C O L U M B A R I U M .                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    RE D U C E   T H E   C I T Y ' S   C A P I T A L   I N P U T   A N D   R E L Y   O N   T H E       ‐                                    VA R I O U S   V E T E R A N   G R O U P S   F O R   T H E   F U N D I N G .                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    A  T R U E   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y   W I L L   H E L P   T H E   V E T E R A N ' S   ‐                                    RE A L I Z E   T H E I R   B E N E F I T S   U P O N   T H E I R   D E A T H .   C U R R E N T L Y ‐                                    TH E R E   A R E   O V E R   7 0 , 0 0 0   V E T E R A NS   I N   S O U T H W E S T               ‐                                    MO N T A N A ,   W H O   U P O N   T H E I R   D E A T H ,   W O U L D   H A V E   T O   B E       ‐                                    IN T E R R E D   I N   H E L E N A   O R   L A U R E L   T O   R E A L I Z E   T H E               ‐                                    BE N E F I T .                                                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S : M I N I M A L                                               ‐                                    FU T U R E   P H A S I N G   M I G H T   B E   R E Q U I R E D ,   D E P E N D I N G   O N   T H E ‐                                    FU N D R A I S I N G   C A P A B I L I T I E S   O F   T H E   V A R I O U S   V E T E R A N       ‐                                    GR O U P   I N   S O U T H W E S T   M O N T A N A .                                               ‐                                    SO U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y ‐   C O N T ' D             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N T I N U I N G   I T E M / A S S E T S   A D D E D   T O   V E T E R A N ' S   C E M E T E R Y ‐                                    CO M M I T T A L   S H E L TE R                                                                   36 0 , 0 0 0                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO   S H E L T E R   F R O M   T H E   W E A T H E R                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N T R O L L E D   E N V I R O N M E N T   F O R   M E M O R I A L   S E R V I C E S             ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :  M I N I M A L   C U S T O D I A L   W O R K                   ‐                                    CE M E T E R Y S O U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   CE M E T E R Y                             20 2 1 45,000              GF268  (FY21) CE M E T E R Y S O U T H W E S T   M O N T A N A   V E T E R A N ' S   CE M E T E R Y         20 2 4 360,000            GF268  (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # HI G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M                                     2 2 , 0 8 5                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y   A T T O R N E Y S  O F F I C E   R E Q U E S T S   R E P L A C E M E N T   O F ‐                                    TH E   C U R R E N T   L O W ‐ D E N S I T Y   S H E L V I N G   A N D   S T O R A G E   A R E A   ‐                                    WI T H I N   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S  S U I T E   W I T H   A   H I G H             ‐                                    DE N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M .   T H E   C U R R E N T   M E T H O D   O F ‐                                    ST O R I N G   A R C H I V E D   C R I M I N A L   F I L E S   I S   N O T   E F F I C I E N T ,   ‐                                    SA F E   N O R   I S   I T   A N   O P T I M A L   U S E   O F   S P A C E .                       ‐                                    AD D I T I O N A L L Y ,   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S  O F F I C E   H A S   C I V I L ‐                                    FI L E S   S T O R E D   I N   A   S T O R A G E   A R E A   A D J A C E N T   T O   T H E         ‐                                    AD M I N I S T R A T I O N S  S U I T E   I N   C I T Y   H A L L .   ‐                                    TH E   S O U T H W E S T   C O R N E R   O F   T H E   2 N D   F L O O R   O F   C I T Y   H A L L ‐                                    WI L L   M O S T   L I K E L Y   N E V E R   B E   U S E D   F O R   O F F I C E   S P A C E .     ‐                                    TH E R E   W I L L   A L W A Y S   B E   A   N E E D   F O R   H I G H   D E N S I T Y   F I L E   ‐                                    ST O R A G E   I N   C I T Y   H A L L   W H E T H E R   I T   B E   F R O M   T H E   C I V I L   ‐                                    FU N C T I O N   O F   T H E   C I T Y   A T T O R N E Y S  O F F I C E   O R   O T H E R       ‐                                    DE P A R T M E N T S   W I T H I N   C I T Y   H A L L .                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WE   I N T E N D   T O   P U R C H A S E   A   H E A V Y   D U T Y   S C A N N E R   ( $ 9 0 0 )   ‐                                    AN D   H I R E   A   T E M P O R A R Y   E M P L O Y E E   T O   S C A N   A   P O R T I O N       ‐                                    OF   T H E   E X I S T I N G   C R I M I N A L   F I L E S   I N T O   T H E   J U S T W A R E     ‐                                    FI L E   M A N A G E M E N T   P R O G R A M .   T H E R E   A R E   C U R R E N T L Y             ‐                                    OV E R   1 5 , 0 0 0   F I L E S ,   W H I C H   W O U L D   N E E D   S C A N N I N G .   I F   A ‐                                    TE M P   C O U L D   S C A N   S I X   F I L E S   A N   H O U R ,   I T   W O U L D   T A K E     ‐                                    25 0 0   H O U R S   T O   C O M P L E T E   T H I S   T A S K .   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   H I G H   D E N S I T Y   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   M A X I M I Z E           ‐                                    ST O R A G E   I N   A N   1 1  B Y   2 3   W I N D O W L E S S   R O O M . ‐                                     T H E   N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   A L L O W   S T A F F   T O   F I L E ‐                                     A N D   L O C A T E   F I L E S   M O R E     Q U I C K L Y ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    $2 0 , 8 0 0       T E M P   S T A F F   A N D   S U P P L I E S     W I L L   B E   O N E   T I M E   E X P E N ‐                                    CI T Y   A T T O R N E Y H I G H   D E N S I T Y   F I L E   S T O R A G E   S Y S T E M       2 0 2 3 22,085              GF337  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # LA S E R F I C H E   S O F T W A R E   U P G R A D E                                               5 7 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AN   U P G R A D E   T O   L A S E R F I C H E   A V A N T E ,   W H I C H   I S   N E E D E D     ‐                                    TO   B R I N G   O U R   D I G I T A L   R E C O R D S   S O F T W A R E   T O   A   M O R E       ‐                                    RE C E N T   V E R S I O N ,   A S   W E L L   A S   I N C O R P O R A T E   I N                   ‐                                    FU N C T I O N A L I T Y   I N C L U D I N G   W O R K F L O W   A N D   F O R M S ,   W H I C H   ‐                                    CA N   I N C R E A S E   E F F I C I E N C I E S   A C R O S S   D E P A R T M E N T S .   T H E   ‐                                    FO L L O W I N G   Y E A R S   R E Q U E S T   I S   T H E   E S T I M A T E D   A N N U A L       ‐                                    FE E   F O R   T H E   S O F T W A R E .                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    LA S E R F I C H E   U P G R A D E   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   H A P P E N     A         ‐                                    YE A R   P R I O R   O R   L A T E R ,   D E P E N D I N G   O N   W O R K L O A D   A N D         ‐                                    CI T Y   P R I O R I T I E S   A N D   S T A F F   R E S O U R C E S .   A   N U M B E R           ‐                                    OF   D E P A R T M E N T S   A R E   A N X I O U S   F O R   T H E   I N C R E A S E D             ‐                                    US E   O F   T H E   P R O D U C T .                                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LA S E R F I C H E   U P G R A D E   I S   A   N E E D E D   I M P R O V E M E N T ,               ‐                                    AN D   W H I L E   I T   W I L L   B E   A   P R O C E S S   T O   B R I N G                       ‐                                    DE P A R T M E N T S   O N   B O A R D ,   I T   W I L L   B O T H   I N C R E A S E               ‐                                    ST A F F   E F F I C I E N C I E S   I N   R E C O R D   M A N A G E M E N T   ( A C R O S S       ‐                                    AL L   D E P A R T M E N T S )   B U T   A L S O   C I T I Z E N   E A S E   O F   A C C E S S     ‐                                    FO R   P U B L I C   I N F O R M A T I O N .                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   S O F T W A R E   F E E ,   E ST I M A T E D   A T  $ 2 8 , 0 0 0                  ‐                                    FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                                       ‐                                    CL E R K L A S E R F I C H E   S O F T W A R E   U P G R A D E     2 0 2 1 57,000              GF284  EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S               2 0 2 2 30,000              GF275   (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                                       ‐                                    FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         5 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T                                     ‐                                    AL T R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y                                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N                                       ‐                                    FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S                                         2 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FU T U R E   C I T Y   C O N D U I T   P O L I C Y  W I L L   D R I V E   T H E   F U T U R E     ‐                                    IN V E S T M E N T   I N   C I T Y   O W N E D   C O N D U I T .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T H I N G ,   R E D U C E   O R   I N C R E A S E   C I P   I N V E S T M E N T .         ‐                                    AD V A N T G A E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   F I B E R   C O N D U I T ‐                                    AN D   V A U L T S   I N   F U R T H E R A N C E   O F   A   F U T U R E   C O N D U I T           ‐                                    PO L I C Y .                                                                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    CO S T   O F   D E S I G N   A N D   I N S T A L L A T I O N .                                     ‐                                    EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S               2 0 2 2 20,000              GF275   (FY22) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S               2 0 2 3 50,000              GF275 (FY23) EC O N O M I C   DE V E L O P M E N T FI B E R   O P T I C   C O N D U I T   A N D   V A U L T S               2 0 2 4 25,000              GF275  (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # AM E R I C A N ' S   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A C T   ( A D A )   C O M P L I A N C E   3 0 , 0 0 0                        IM P R O V E M E N T S                                                                             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E   O R   I N S T A L L   A D A   U P G R A D E S   I N   V A R I O U S   C I T Y ‐     ‐                                    OW N E D   B U I L D I N G S .   W O R K   E X A M P L E S   I N C L U D E :   D O O R             ‐                                    HA R D W A R E ,   H A N D R A I L S ,   P A R K I N G   S I G N A G E   A N D   S T A L L S ,     ‐                                    BU I L D I N G   A C C E S S ,   E T C .                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ON L Y   W H E N   R E M O D L I N G                                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IT   H A S   B E E N   T H E   P O L I C Y   O F   T H E   C I T Y   T O   M E E T   T H E         ‐                                    FU L L   S P I R I T   O F   T H E   L A W   A S   O U T L I N E D   I N   T H E   A D A           ‐                                    RE G U L A T I O N S .   B Y   T A K I N G   T H E   I N I T I A T I V E   T O   B R I N G   A L L ‐                                    OU R   B U I L D I N G S   U P   T O   C U R R E N T   S T A N D A R D S   W E   C A N             ‐                                    PR O V I D E   A   P O S I T I V E   E X A M P L E   T O   T H E   C O M M U N I T Y   I N         ‐                                    ME E T I N G   T H E   N E E D S   O F   P E O P L E   W I T H   R E S T R I C T E D   O R         ‐                                    LI M I T E D   M O B I L I T Y .                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO   S I G N I F I C A N T   C O S T S                                                             ‐                                    AM E R I C A N ' S   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A C T   ( A D A )   C O M P L I A N C E   1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E   O R   I N S T A L L   A D A   U P G R A D E S   I N   V A R I O U S   C I T Y ‐     ‐                                    OW N E D   B U I L D I N G S .   W O R K   E X A M P L E S   I N C L U D E :   D O O R             ‐                                    HA R D W A R E ,   H A N D R A I L S ,   P A R K I N G   S I G N A G E   A N D   S T A L L S ,     ‐                                    BU I L D I N G   A C C E S S ,   E T C .                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ON L Y   W H E N   R E M O D L I N G                                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IT   H A S   B E E N   T H E   P O L I C Y   O F   T H E   C I T Y   T O   M E E T   T H E         ‐                                    FU L L   S P I R I T   O F   T H E   L A W   A S   O U T L I N E D   I N   T H E   A D A           ‐                                    RE G U L A T I O N S .   B Y   T A K I N G   T H E   I N I T I A T I V E   T O   B R I N G   A L L ‐                                    OU R   B U I L D I N G S   U P   T O   C U R R E N T   S T A N D A R D S   W E   C A N             ‐                                    PR O V I D E   A   P O S I T I V E   E X A M P L E   T O   T H E   C O M M U N I T Y   I N         ‐                                    ME E T I N G   T H E   N E E D S   O F   P E O P L E   W I T H   R E S T R I C T E D   O R         ‐                                    LI M I T E D   M O B I L I T Y .                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO   S I G N I F I C A N T   C O S T S                                                             ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T AM E R I C A N ' S   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A C T   (A D A )   C O M P L I A N C E   I M P R O V E M E N T S 20 2 2 30,000              GF103 (FY22) FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T AM E R I C A N ' S   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A C T   (A D A )   C O M P L I A N C E   I M P R O V E M E N T S 20 2 3 10,000              GF103  (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C E   O R   I N S T A L L   A D A   U P G R A D E S   I N   V A R I O U S   C I T Y ‐     ‐                                    OW N E D   B U I L D I N G S .     W O R K   E X A M P L E S   I N C L U D E :                     ‐                                    DO O R   H A R D W A R E ,   H A N D R A I L S ,   P A R K I N G   S I G N A G E   A N D           ‐                                    ST A L L S ,   B U I L D I N G   A C C E S S ,   E T C .                                           ‐                                     A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :    O N L Y   W H E N   R E M O D E L I N G       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :    I T   H A S   B E E N   T H E   P O L I C Y       ‐                                    OF   T H E   C I T Y   T O   M E E T   T H E   F U L L   S P I R I T   O F   T H E   L A W   A S   ‐                                    OU T L I N E D   I N   T H E   A D A   R E G U L A T I O N S .     B Y   T A K I N G   T H E       ‐                                    IN I T I A T I V E   T O   B R I N G   A L L   O U R   B U I L D I N G S   I N T O   C U R R E N T ‐                                    ST A N D A R D S   W E   C A N   P R O V I D E D   A   P O S I T I V E   E X A M P L E             ‐                                    TO   T H E   C O M M U N I T Y   I N   M E E T I N G   T H E   N E E D S   O F                     ‐                                    PE O P E   W I T H   R E S T R I C T E D   O R   L I M I T E D   M O B I L I T Y .                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T :    N O   S I G N I F I C A N T   C O S T                     10 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T AM E R I C A N ' S   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A C T   (A D A )   C O M P L I A N C E   I M P R O V E M E N T S 20 2 4 10,000              GF103 (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R                                                         6 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   E L E V A T O R   A T   T H E   B O Z E M A N   S E N I O R   S O C I A L                   ‐                                    CE N T E R   I S   A   T H R E E   S T O P   O T I S   E L E V A T O R .   T H E   E L E V A T O R ‐                                    WA S   I N S T A L L E D   I N   E A R L Y   1 9 8 0   A N D   I S   A T   T H E   P O I N T       ‐                                    WH E R E   M A N Y   T E C H N O L O G I C A L   I M P R O V E M E N T S   H A V E   B E E N       ‐                                    MA D E   I N   E L E V A T O R   T E C H N O L O G Y .   A   C H A N G E   O U T   W O U L D       ‐                                    YI E L D   B O T H   I M P R O V E D   S E R V I C E   A N D   S O M E                             ‐                                    RE D U C T I O N S   I N   E N E R G Y   C O S T S .   W H I L E   T H E   E L E V A T O R   I S   ‐                                    IN S P E C T E D   A N N U A L L Y   A N D   I S   S A F E ,   I T   I S   U S E D   H E A V I L Y ‐                                    BY   T H E   M E M B E R S   O F   T H E   S E N I O R   C E N T E R .   P L A N N I N G           ‐                                    AH E A D   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   T H E   E L E V A T O R   W I L L   B E   ‐                                    MO R E   C O S T   E F F E C T I V E   A N D   A V O I D   U N N E C E S S A R Y   D O W N         ‐                                    TI M E   D U R I N G   T H E   R E P L A C E M E N T   P R O C E S S .   T H E                     ‐                                    EL E V A T O R   M A I N T E N A N C E   C O N T R A C T O R   H A S   R E C O M M E N D E D     ‐                                    TH I S   B E   T H E   F I R S T   E L E V A T O R   R E P L A C E D   B Y   T H E   C I T Y .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   M A I N T A I N   A N D   A D J U S T   T H E   E L E V A T O R             ‐                                    OP E R A T I N G   S Y S T E M S   A S   N E E D E D .   W A I T   T O   R E P L A C E   T H E     ‐                                    EL E V A T O R   U N T I L   I T   P H Y S I C A L L Y   B R E A K S   D O W N   O R               ‐                                    CO N T I N U E   T O   M O N I T O R   T H E   O P E R A T I O N   A N D   H O L D   O F F   O N   ‐                                    TH E   R E P L A C E M E N T   U N T I L   T H E   R O U T I N E   R E P A I R   A N D             ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   E X C E E D   A C C E P T A B L E   L I M I T S .               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   O P E R A T I O N S   A N D   R E D U C E D   M A I N T E N A N C E   F O R       ‐                                    TH E   E L E V A T O R   M O S T   N E E D E D   B Y   A   S P E C I A L   P O P U L A T I O N .   ‐                                    SM A L L   R E D U C T I O N   I N   A N N U A L   E N E R G Y   C O S T S .                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                       ‐                                    IN C R E A S E :                                                                                   ‐                                    RE P L A C E M E N T   C O S T   A D J U S T M E N T   I N   T H E   A M O U N T   O F             ‐                                    $6 , 7 0 0 .     T O T A L   R E P L A C E M E N T  C O S T   I S   $7 4 , 7 0 0                6 , 70 0                            FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T SE N I O R   C E N T E R   E L E V A T O R       2 0 2 2 74,700              GF157  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # EN E R G Y   P R O J E C T S    C I T Y   H A L L                                               7 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CI T Y   H A L L   I S   A   L E E D ‐ S I L V E R   C E R T I F I E D   B U I L D I N G   A N D   ‐                                    IS   C U R R E N T L Y   U N D E R P E R F O R M I N G .   A   R E C E N T   E N E R G Y   S T A R ‐                                    PO R T F O L I O   M A N A G E R   R E V I E W   F O U N D   T H A T   C I T Y   H A L L           ‐                                    SC O R E D   A   3 0   O N   A   S C A L E   O F   1   T O   1 0 0 ,   I N D I C A T I N G         ‐                                    TH A T     T H E   E N E R G Y   P E R F O R M A N C E   O F   T H E   B U I L D I N G   H A S     ‐                                    DE C L I N E D   A S   E Q U I P M E N T   H A S   A G E D   O R   B E E N   R E P L A C E D ,     ‐                                    AN D   S P A C E S   M O D I F I E D .   R E T R O ‐ C O M M I S S I O N I N G                     ‐                                    IM P R O V E S   E F F I C I E N C Y   O F   A   B U I L D I N G S  E Q U I P M E N T   A N D   ‐                                    SY S T E M S ;   O F T E N   R E S O L V I N G   P R O B L E M S   T H A T   O C C U R R E D       ‐                                    DU R I N G   D E S I G N   O R   C O N S T R U C T I O N ,   O R   T H O S E   T H A T             ‐                                    DE V E L O P   O V E R   T I M E .   I T   I S   A   S Y S T E M ‐ W I D E   E V A L U A T I O N   ‐                                    OF   O P P O R T U N I T I E S   T O   I M P R O V E   E N E R G Y   P E R F O R M A N C E         ‐                                    AN D   O C C U P A N T   C O M F O R T .     C I T Y   H A L L   W A S   F I R S T                 ‐                                    CO M M I S S I O N E D   I N   2 0 0 8   F O L L O W I NG   T H E   R E M O D E L .               ‐                                    MA N Y   I S S U E S   W E R E   A D D R E S S E D   A T   T H A T   T I M E ,   B U T             ‐                                    CE R T A I N   P R O B L E M S   R E L A T E D   T O   T H E   H E A T I N G   H O T   W A T E R   ‐                                    SY S T E M   B A L A N C E   W E R E   N O T   D U E   T O   B U D G E T                           ‐                                    CO N S T R A I N T S .                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E D   H V A C   S Y S T E M   O P E R A T I O N S   A N D   R E D U C E D               ‐                                    UT I L I T Y   C O S T S ,   B A S E D   O N   T H E   K N O W N   C O N D I T I O N S ,           ‐                                    MC K I N S T R Y   E S T I M A T E S   T H A T   C O M M I S S I O N I N G   W O U L D             ‐                                    SA V E   A T   L E A S T   $ 2 , 4 0 0   P E R   Y E A R .     T H E   O C C U P A N T S   O F     ‐                                    TH E   B U I L D I N G   S H O U L D   E X P E R I E N C E   M O R E   E V E N                     ‐                                    TE M P E R A T U R E S   A N D   I M P R O V E D   B U I L D I N G   A I R F L O W                 ‐                                    AN D   V E N T I L A T I O N .   A D D I T I O N A L   S A V I N G S   M A Y   B E                 ‐                                    PO S S I B L E ,   B U T   N O T   F U L L Y   U N D E R S T O O D   U N T I L   A L L   T H E     ‐                                    RE C O M M E N D E D   I M P R O V E M E N T S   A R E   I D E N T I F I E D .                     ‐                                    AD D   O P E R A T N G   C O S T S :                                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    IN C R E A S E :    A D J U S T M E N T   D U E   T O   I N C R E A S E   I N                     ‐                                    MA T E R I A L S   A N D   L A B O R   I N   T H I S   H I G H   C O N S T R U C T I O N           ‐                                    EN V I R O N M E N T                                                                               2 5 , 0 0 0                        IN C R E A S E :                                                                                   ‐                                    A  N U M B E R   O F   N E W   L O C K S   W E R E   P U R C H A S E D   W I T H                   ‐                                    FU N D S   I N   T H I S   P R O J E C T   T O   A C C O M M A D A T E   O T H E R                 ‐                                    OR G A N I Z A T I O N A L   R E Q U I R E M E N T S .     8   A D D I T I O N A L   L O C K S     ‐                                    WI L L   B E   N E E D E D   T O   C O M P L E T E   T H I S   P R O J E C T                       3 0 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T EN E R G Y   P R O J E C T S    C I T Y   H A L L         2 0 2 1 100,000            GF245  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T SI T E   S E C U R I T Y   L O C K S ‐ U P G R D 2 0 2 2 30,000              GF272  (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # IN C R E A S E :                                                                                   ‐                                    $8 , 5 0 0   H A S   B E E N   S P E N T   O N   D E S I G N   A N D   P E R M I T S   I N         ‐                                    FY 1 9   B U D G E T   S O   W O R K   C A N   T A K E   P L A C E   T O   S T A B I L I Z E       ‐                                    BA N K   A R O U N D   C I T Y   H A L L .     T O T A L   C O N S T R U C T I O N                 ‐                                    BU D G E T   P R O J E C T I O N S   A R E   $ 5 0 , 00 0 .     P R O J E C T   B U D G E T       ‐                                    NE E D S   T O   B E   I N C R E A S E D   I N   T H E   A M O U N T   O F                         ‐                                    $3 3 , 5 0 0   T O   T A K E   I N T O   A C C O UN T   C O N S T R U C T I O N                   ‐                                    CO S T .       $ 1 6 , 5 0 0   W I L L   B E   C A R R I E D   O V E R   F R O M   F Y 1 9         ‐                                    FU N D S   A N D   U S E D   W I T H   T H E S E   F U N D S   T O   C O M P L E T E               ‐                                    PR O J E C T .                                                                                     3 3 , 5 0 0                        FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T CI T Y   H A L L   B O Z E M A N   C R E E K   IM P R O V E M E N T S 20 2 0 33,500              GF274  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # CI T Y   H A L L     E X P A N S I O N   R E M O D E L   O F   S T O R A G E   A R E A S   I N T O 2 5 , 0 0 0                        OF F I C E S .                                                                                     ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H   T H E   A D D I T I O N A L   P L A N N E D   F T E   A S   T H E   C I T Y   G R O W S   ‐                                    CI T Y   H A L L ' S   C U R R E N T   S T O R A G E   A R E A S   C A N   B E   R E M O D E L E D ‐                                    IN T O   O F F I C E   S P A C E S .   T H E   S P A C E   C O U L D   P O T E N T I A L L Y       ‐                                    PR O V I D E   2 ‐ 3   O F F I C E S   S P A C E S   D O W N S T A I R S .                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AN Y   A D D I T I O N A L   F T E   I N   A N Y   O F   T H E   D E P A R T M E N T   I N         ‐                                    CI T Y   H A L L   D O   N O T   C U R R E N T L Y   H A V E   S P A C E .   T H I S               ‐                                    WO U L D   P R O V I D E   S P A C E   T H A T   I S   P E R M E N A N T .                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E   A N D   C L E A N I N G .                                   ‐                                    IN C R E A S E :                                                                                   ‐                                    DE S I G N ,   B I D   D R A W I N G S   A N D   C O S T   P R O J E C T I O N S   H A V E         ‐                                    BE E N   C O M P L E T E D   F O R   T H E   S C O P E   O F   T H I S   P R O J E C T .           ‐                                    FU N D S   R E Q U E S T E D   W I L L   S U P P O R T   T H E   C O M P L E T I O N   O F         ‐                                    TU R N I N G   S T O R A G E   S P A C E   I N T O   T H R E E   N E W   O F F I C E   A N D       ‐                                    TH E   A D D I T I O N   O F   A   R E Q U I R E D   F A M I L Y   R O O M .                       ‐                                    PR O J E C T   C O S T   N E E D   T O   B E   A D J U S T E D   T O   R E F L E C T   N E W       ‐                                    PR O J E C T E D   C O S T ,   I N C R E A SE   B U D G E T   B Y  $ 1 2 5 , 0 0 0              ‐                                    FO R   A   T O T A L   O F  $ 1 5 0 , 0 0 0                                                      12 5 , 0 0 0                  CU R R E N T   F R O N T   P A R K I N I G   L O T   H A S   E X C E E D E D   I T ' S   L I F E   ‐                                    CY C L E   A N D   R E Q U I R E S   R E S U R F A C I N G .     P O T   H O L E S   A N D         ‐                                    CR A C K S   A R E   I N C R E A S I N G   Y E A R L Y   T H A T   R E Q U I R E   R E P A I R .   ‐                                    MI L L   E X I S T I N G   A S P H A L T   A N D   D I S P O S E   O F F   S I T E ,               ‐                                    IN S T A L L   2   I N C H   A S P H A L T .     P A I N T   L I N E   S T R I P S   A N D         ‐                                    AC C E S S A B L E   S P A C E S   W I T H   L A T E X   T R A F F I C   P A I N T .               3 7 , 1 4 5                        FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         3 5 , 0 0 0                        BY   2   S T A F F   M E M B E R S   I N   T H I S   F I S C A L   Y E A R .     T W O             ‐                                    NE W   V E H I C L E S   W I L L   B E   N E E D E D   T O   S U P P O R T                         ‐                                    OP E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S .                       ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     T R U C K   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E         ‐                                    IN C L U D E D   I N   T H I S   P U R C H A S E .                                                 ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T ST I F F   P R O F E S S I O N A L   B U I L D I N G   M A I N   PA R K I N G   L O T 20 2 2 37,145              GF323  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T CI T Y   H A L L     E X P A N S I O N   R E M O D E L   O F   ST O R A G E   A R E A S   I N T O   O F F I C E S 20 2 3 150,000            GF303  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 3 35,000              GF325 (FY23)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # FA C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   I S   P R O J E C T E D   T O   I N C R E A S E         3 5 , 0 0 0                        BY   2   S T A F F   M E M B E R S   I N   T H I S   F I S C A L   Y E A R .     T W O             ‐                                    NE W   V E H I C L E S   W I L L   B E   N E E D E D   T O   S U P P O R T                         ‐                                    OP E R A T I O N A L   S U P P O R T   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S .                       ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     T R U C K   B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E         ‐                                    IN C L U D E D   I N   T H I S   P U R C H A S E .                                                 ‐                                    AD D I T I O N A L   A T V   C A P A C I T Y   I S   N E E D E D   T O   P R O V I D E             ‐                                    SU P P O R T   F O R   S N O W   R E M O V A L   O P E R A T I O N S   A T   T H E                 ‐                                    VA R I O U S   F A C I L I T Y   L O C A T I O N S   A R O U N D   T H E   C I T Y   T H A T       ‐                                    TH E   F A C I L I T I E S   D E P A R T M E N T   S U P P O R T S .       A D D I T I O N A L     ‐                                    AT V   S U P P O R T   R E D U C E S   A M O U N T   O F   H A N D   S H O V E L I N G             ‐                                    RE Q U I R E D .     C U R R E N T   A T V   W A S   P A S S E D   D O W N   F R O M               ‐                                    AN O T H E R   D E P A R T M E N T ,   R E P A I R S   A R E   I N C R E A S I N G                 ‐                                    EV E R Y   Y E A R   W I T H   A G E   B E C O M I N G   A   F A C T O R .                         1 5 , 0 0 0                        3Y R   L E A S E   W I L L   B E   E X P I R I N G ,   T H E S E   F U N D S   W I L L   B E       ‐                                    US E D   T O   P U R C H A S E   T H E   L E A S E   V E H I C L E   F O R   T H E                 ‐                                    FA C I L T I E S   S U P E R I N D E N D E N T                                                     1 5 , 0 0 0                        DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T  #   2 7 5 6   I S   2 3 Y RS   O L D             ‐                                    AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .     B O D Y   C O N T I N U E S   T O   G E T                 ‐                                    AD D I T I O N A L   R U S T   E A C H   Y E A R .     R E Q U I R E M E N T S   W I L L   B E     ‐                                    A  F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L   S I Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O           ‐                                    SU P P O R T   D E P A R T M E N T   O P E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G           ‐                                    MA T E R I A L S ,   P U L L I N G   T R A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N       ‐                                    AL L   W E A T H E R   C O N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   ‐                                    BE   I N C L U D E D   O N   T H I S   P U R C H A S E .     B A S E   V E H I C L E   P R I C E   ‐                                    IS   $ 3 1 , 0 0 0 .     S H E L L   &   LI N E R   $ 4 , 00 0                                   35 , 0 0 0                        FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T NE W   D E P A R T M E N T   V E H I C L E       2 0 2 3 35,000              GF325 (FY24)  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T DE P A R T M E N T   A T V   S N O W   P L O W 2 0 2 1 15,000              GF326  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T LE A S E   P A Y O F F   O F   V E H I C L E 2 0 2 1 15,000              GF327  FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 3 35,000              GF328  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # DE P A R T M E N T   V E H I C L E   A S S E T  #   2 9 7 1   I S   2 3 Y RS   O L D             ‐                                    AN D   I S   R E A C H I N G   T H E   E N D   O F   I T ' S   L I F E C Y C L E   A N D           ‐                                    SH O U L D   B E   R E P L A C E D .                                                               ‐                                    CU R R E N T   V E H I C L E   I S   T O O   S M A L L   T O   S A F E L Y   T O W                 ‐                                    RE Q U I R E D   D E P A R T M E N T  E Q U I P M E N T .                                         ‐                                    RE Q U I R E M E N T S   W I L L   B E   A   F O U R   W H E E L   D R I V E   F U L L             ‐                                    SI Z E   T R U C K   W / S H E L L   T O   S U P P O R T   D E P A R T M E N T                     ‐                                    OP E R A T I O N S   S U C H   A S   H A U L I N G   M A T E R I A L S ,   P U L L I N G           ‐                                    TR A I L E R S ,   A N D   C A N   P E R F O R M   I N   A L L   W E A T H E R                     ‐                                    CO N D I T I O N S .     B E D   S H E L L   A N D   L I N E R   W I L L   B E   I N C L U D E D   ‐                                    ON   T H I S   P U R C H A S E .                                                                   ‐                                    BA S E   V E H I C L E   P R I CE   I S   $ 3 1 , 00 0                                           ‐                                    SH E L L   &   L I N E R   $ 4 , 0 0 0                                                             3 5 , 0 0 0                        FI N A N C E   O F F I C E   R E M O D E L ‐   C A S H I E R   W I N D O W                         6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TO   B E T T E R   U S E   T H E   S P A C E   I N   F I N A N C E   A N D   T O   I N C R E A S E ‐                                    SA F E T Y   A N D   S E C U R I T Y .   T H E   F R O N T   D E S K   W I L L   M O V E   T O     ‐                                    BE   A   W I N D O W   O P E R A T I O N   K E E P I N G   A   B A R R I E R   B E T W E E N       ‐                                    CU S T O M E R S   A N D   C A S H .   I N   A D D I T I O N ,   U S E   S P A C E   N O T         ‐                                    UT I L I Z E D   A N D   A D D   A N   A D D I T I O N A L   C U B E   R O W .                     ‐                                    AL T E R N A T I V E   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                                    FI N D   O T H E R   L O C A T I O N S   F O R   S T A F F   T O   S I T .                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    BE T T E R   U S E   O F   S P A C E   A N D   A C C O M A D A T E   S T A F F I N G               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E .                                                                                           ‐                                    FA C I L I T I E S   MA N A G E M E N T VE H I C L E   R E P L A C E M E N T     2 0 2 4 35,000              GF329  FI N A N C E F I N A N C E   O F F I C E   R E M O D E L ‐   C A S H I E R   WI N D O W                     20 2 2 60,000              GF308  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # FI R E   S T A T I O N   2 ‐   R E L OC A T I O N                                                 4, 5 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    FI R E   S T A T I O N   2 ,   L O C A T E D   A T   4 1 0   S .   1 9 T H   A V E ,   I S   A     ‐                                    1‐ S T O R Y   B U I L D I N G   T H A T   W A S   C O N S T R U C T E D   I N   1 9 7 4   T O     ‐                                    SE R V E   A S   T H E   W E S T   E N D   F I R E   S T A T I O N   F O R   T H E   C I T Y   O F ‐                                    CI T Y   O F   B O Z E M A N .     D U E   T O   G R O W T H   O F   T H E   C I T Y ,   T H I S   ‐                                    ST A T I O N   N O W   P R I M A R I L Y   S E R V E S   W H A T   I S   T H E   S O U T H         ‐                                    SI D E   A N D   C E N T R A L   P A R T S   O F   T H E   C I T Y .     T H E   S T A T I O N     ‐                                    SE R V E S   A S   T H E   P R I M A R Y   R E S P O N S E   S T A T I O N   F O R   A L L         ‐                                    AR E A S   W E S T   O F   N .   7 T H   A V E   T O   T H E   C I T Y   L I M I T S   T H A T     ‐                                    AR E   S O U T H   O F   D U R S T O N   A V E .     T H I S   S T A T I O N   I S   T H E         ‐                                    PR I M A R Y   R E S P O N S E   S T A T I O N   F O R   A L L   O F   M S U   C A M P U S   A N D ‐                                    BO Z E M A N   H I G H   S C H O O L   A N D   I S   T H E   S E C O N D A R Y                     ‐                                    RE S P O N S E   T O   A R E A S   I N   T H E   D O W N T O W N   C O R E .     G E N E R A L     ‐                                    MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R S   H A V E   B E E N   T H E   M A J O R I T Y         ‐                                    OF   W O R K   C O M P L E T E D   O N   T H I S   S T A T I O N   S I N C E   I T S            ‐                                    OP E N I N G .     T H E   D E P A R T M E N T   H A S   C O N T I N U E D   T O   D E A L         ‐                                    WI T H   A   S E W A G E   P R O B L E M   O N   A   R E O C C U R R I N G   B A S I S             ‐                                    WH E R E   T H E   S E W A G E   B A C K S   U P   I N T O   T H E   L I V I N G   A R E A   O F   ‐                                    TH E   S T A T I O N .                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AS   R E C O M M E N D E D   B Y   T H E   C O M M I S S I O N .                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AD D R E S S E S   H E A L T H   A N D   S A F E T Y ,   S P A C E ,   A N D   L O N G   T E R M   ‐                                    NE E D S   O F   F I R E   S T A T I O N   2   F O R   T H E   N E X T   2 5 ‐ 3 0   Y E A R S .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GE N E R A L   O P E R A T I N G   C O S T   W H I C H   A R E   C U R R E N T L Y                 ‐                                    BU D G E T E D   I N   T H E   F I R E   D E P A R T M E N T   G E N E R A L   F U N D             ‐                                    BU D G E T .                                                                                       ‐                                    AP P L I C A N T   T R A C K I N G   S Y S T E M                                                   3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SY S T E M   T O   E L E C T R O N I C A L L Y   M A N A G E   T H E   R E C R U I T M E N T       ‐                                    PR O C E S S    F R O M   A P P L I C A T I O N   T O   H I R E .                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   E F F I C I E N C Y ,   A C C U R A C Y ,   A N D   A P P L I C A N T           ‐                                    EX P E R I E N C E .                                                                               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    $5 , 0 0 0   E S T I MA T E                                                                       ‐                                    HU M A N   RE S O U R C E S AP P L I C A N T   T R A C K I N G   S Y S T E M             2 0 2 1 30,000              GF288  FI R E F I R E   S T A T I O N   2   R E L O C A T I O N 2 0 2 3 4,500,000         GF305 De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 5 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE D U C E   B Y   5 K                                                                             (5 , 0 0 0 )                        PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 6 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 0 50,000              GF062 (FY20) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 1 65,000              GF062 (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 6 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NE E D   T O   U P   T H I S   B Y   1 0 K                                                         10 , 0 0 0                        PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NE E D   T O   U P   T H I S   B Y   2 0 K                                                         20 , 0 0 0                        IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 2 75,000              GF062 (FY22) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 3 80,000              GF062 (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   R E P L A C E M E N T                                 6 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I S   A   G E N E R A L   I T E M   F O R   R E P L A C E M E N T   O F                   ‐                                    PE R S O N A L   C O M P U T E R S   F O R   G E N E R A L   F U N D   R E L A T E D               ‐                                    JO B S   A N D   S E R V I C E S .   ( E N T E R P R I S E   A N D   S P E C I A L                 ‐                                    RE V E N U E   F U N D   S E R V I C E S   P A Y   F O R   T H E I R   O W N   P C S. )   A S   ‐                                    OF   F Y 1 7 ,   P E R S O N A L   C O M P U T E R S   M O V E D   T O   A   5   Y E A R           ‐                                    RO T A T I O N   B E F O R E   R E P L A C E M E N T .   P C   R E P L A C E M E N T S             ‐                                    AR E   O N E   O F   T H E   P R I M A R Y   D R I V E R S   O F   H E L P   D E S K   C A L L S   ‐                                    (P M 0 1   &   W L 0 1 )   ‐   A G I N G   C O M P U T E R S   C A N   H A V E                     ‐                                    MO R E   S O F T W A R E   A N D   T E C H N I C A L   C O N F L I C T S ,   A N D                 ‐                                    RE P L A C E D   P C ' S   O F T E N   R E Q U I R E   U S E R   S U P P O R T   F O R             ‐                                    NE W E R   V E R S I O N S   O F   S O F T W A R E ,   E T C .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   O F   C O N S I D E R E D :                                               ‐                                    NO T   R E P L A C E   C O M P U T E R / S E R V E R   H A R D W A R E   A S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CI T Y   T E C H N O L O G Y   N E E D S   W I L L   B E   B E T T E R   M E T   A N D   T H E     ‐                                    IT   D E P A R T M E N T   W I L L   B E   A B L E   T O   M O R E   E F F I C I E N T L Y         ‐                                    SU P P O R T   E M P L O Y E E S   A N D   C I T I Z E N S .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PE R S O N A L   C O M P U T E R   ( P C )   RE P L A C E M E N T 20 2 4 65,000              GF062 (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         4 5 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .   S M A L L E R   S I T E S   W I L L   B E   C O N S O L I D A T E D   I N       ‐                                    ON E   Y E A R .   F Y   1 5   ‐   P R O F ‐ B U I L D I N G ,   V E H I C L E   M A I N T .       ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                    UP   T H I S   B Y   5 K                                                                           5, 0 0 0                            AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   WI R E L E S S   A P   R E P L A C E M E N T S 20 2 0 50,000              GF080 (FY20) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         4 5 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .                                                                                   ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    UP   T H I S   B Y   5 K                                                                           5, 0 0 0                            IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   WI R E L E S S   A P   R E P L A C E M E N T S 20 2 1 50,000              GF080 (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         5 5 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .   S M A L L E R   S I T E S   W I L L   B E   C O N S O L I D A T E D   I N       ‐                                    ON E   Y E A R .   F Y   1 5   ‐   P R O F ‐ B U I L D I N G ,   V E H I C L E   M A I N T .       ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   WI R E L E S S   A P   R E P L A C E M E N T S 20 2 2 55,000              GF080 (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         5 0 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .   S M A L L E R   S I T E S   W I L L   B E   C O N S O L I D A T E D   I N       ‐                                    ON E   Y E A R .   F Y   1 5   ‐   P R O F ‐ B U I L D I N G ,   V E H I C L E   M A I N T .       ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AD D   5 K                                                                                         5, 0 0 0                            IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   WI R E L E S S   A P   R E P L A C E M E N T S 20 2 3 50,000              GF080 (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   W I R E L E S S   A P         5 5 , 0 0 0                        RE P L A C E M E N T                                                                               ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WA N   S I T E   E N D   O F   L I F E   R E P L A C E M E N T S   F O R   S W I T C H E S         ‐                                    AN D   R O U T E R   T H R O U G H O U T   C I T Y   T O   I N C L U D E   C I T Y   H A L L ,     ‐                                    PR O F E S S I O N A L   B U I L D I N G ,   C I T Y   S H O P S ,   L A N D F I L L ,   L & J ,   ‐                                    LI B R A R Y ,   W W T P ,   W T P ,   S W I M   C E N T E R ,   B E A L L   P A R K ,             ‐                                    CE M E T E R Y .                                                                                   ‐                                    TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O   T H E   C I T Y ' S   T E C H N O L O G ‐                                    NE T W O R K ,   S U P P O R T I N G   A L L   O F   T H E   D E P A R T M E N T ' S               ‐                                    PE R F O R M A N C E   M E A S U R E S   R E L A T E D   T O   S Y S T E M                         ‐                                    "U P T I M E "   ( P M 0 2 ‐ P M 0 6 )   A N D   W O R K L O A D   M E A S U R E S                 ‐                                    RE L A T E D   T O   N U M B E R   O F   H O U R S   T H E   N E T W O R K   A N D                 ‐                                    VA R I O U S   S O F T W A R E   I S   " I N   S E R V I C E "   ( W L 0 2 ‐ W 0 6 ) .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   C U R R E N T   S W I T C H E S   W I T H O U T   C R I T I C A L   S U P P O R T ‐                                    OR   M A I N T E N A N C E .                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA I N T A I N   U P T I M E   F O R   A L L   W A N   L O C A T I O N S                           ‐                                    TH R O U G H O U T   T H E   C I T Y   T O   I N C L U D E   P H O N E   S E R V I C E S   A S     ‐                                    WE L L   A S   D A T A .                                                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    VE H I C L E   R E P L A C E M E N T D E S C R I P T I O N : R E P L A C E M E N T   O F   I T   V 2 6 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   I T   V E H I C L E S .   I F   O U R   C U R R E N T                 ‐                                    VE H I C L E   I S   S T I L L   R U N N I N G   W E L L   A N D   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   A R E   N O T   H I G H ,   W E   W O U L D   K E E P   T H E M   B E Y O N D           ‐                                    WH A T   I S   S H O W N   H E R E .     T H E   T R U C K   W E   W O U L D   R E P L A C E       ‐                                    WO U L D   B E   T H E   19 9 5   D O D G E   T R U C K   WI T H   68 K                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    BU Y   N E W   O R   D O   N O T H I N G .                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E   F U N C T I O N A L   T R A N S P O R T A T I O N   W I T H   R E D U C E D         ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y RE M O T E   C L O S E T   S W I T C H E S ,   R O U T E R   A N D   WI R E L E S S   A P   R E P L A C E M E N T S 20 2 4 55,000              GF080 (FY24) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 0 2 2 26,000              GF233 (FY20)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # VE H I C L E   R E P L A C E M E N T                                                               2 3 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   I T   V E H I C L E S .   I F   O U R   C U R R E N T                 ‐                                    VE H I C L E   I S   S T I L L   R U N N I N G   W E L L   A N D   M A I N T E N A N C E           ‐                                    CO S T S   A R E   N O T   H I G H ,   W E   W O U L D   K E E P   T H E M   B E Y O N D           ‐                                    WH A T   I S   S H O W N   H E R E .   2 0 0 5   C H EV Y   C O L O R A D O   W I T H             ‐                                    38 K   1 9 9 9   D O D G E   T R UC K   W I T H   1 0 7 K  1 9 9 9   J EE P                     ‐                                    CH E R O K E E   W I T H   7 4 K   1 9 9 5   D O DG E   T R U C K   W I TH   6 7 K               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    BU Y   N E W   O R   D O   N O T H I N G .                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E   F U N C T I O N A L   T R A N S P O R T A T I O N   W I T H   R E D U C E D         ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S .                                                                 ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                    PE R   J O H N   V A N D E L I N D E R   N E E D   T O   U P   T H I S   T O   2 6 K               3 , 0 0 0                            GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T D E S C R I P T I O N : R E P L A C E 2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE V E R S                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    WA N T   T O   M O V E   T H I S   2 0 K   F R O M   T H E   F Y 2 1   6 8 K   A L L O T M E N T   ‐                                    GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       6 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE V E R S                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    WA N T   T O   M O V E   2 0 K   O F   T H I S   T O   F Y 2 0                                     (2 0 , 0 0 0 )                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IT   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T       2 0 2 3 26,000              GF233 (FY23)  IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 0 20,000              GF265 (FY20) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 1 48,000              GF265 (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE V E R S                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    GE N E R A L   F U N D   S E R V E R   R E P L A C E M E N T                                       2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   P H Y S I C A L   S E R V E R S .                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    VI R T U A L I Z E   I F   P O S S I B L E   I N S T E A D   O F   B U Y I N G   P H Y S I C A L   ‐                                    SE V E R S                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    KE E P   O U R   S E R V E R   I N F R A S T R U C T U R E   U N D E R   W A R R A N T Y           ‐                                    AN D   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N   F O R   R E Q U I R E D                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S                                           1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    UP G R A D I N G   O U R   V M   F A R M   A N D   S Q L   C L U S T E R   T O   T H E             ‐                                    NE W E S T   V E R S I O N S   F O R   C U R R E N T   A N D   F U T U R E                         ‐                                    CO M P A T I B I L I T Y                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ST A Y   O N   O U R   C U R R E N T   V E R S I O N S   U N T I L   F O R C E D   T O             ‐                                    UP G R A D E .                                                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   K E E P   T H E   C I T Y   C U R R E N T   W I T H   S U P P O R T E D   V E R S I O N S ‐                                    OF   T H E   O P E R A T I N G   S Y S T E M S   A N D   W I L L   A L L O W   U S   T O           ‐                                    SU P P O R T   S O F T W A R E   T H A T   R E Q U I R E S   T H E   N E W E R                     ‐                                    VE R S I O N S .                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    WA N T   T O   M O V E   T H E   2 5 K   F R O M   F Y 2 2   T O   F Y 2 0                         25 , 0 0 0                        IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 3 20,000              GF265 (FY23) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   R E P L A C E M E N T   G F         2 0 2 4 20,000              GF265 (FY24) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   F A R M   S O F T W A RE   U P G R A D E S           2 0 2 0 35,000              GF289 (FY20) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SE R V E R   F A R M   S O F T W A R E   U P G R A D E S                                           1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    UP G R A D I N G   O U R   V M   F A R M   A N D   S Q L   C L U S T E R   T O   T H E             ‐                                    NE W E S T   V E R S I O N S   F O R   C U R R E N T   A N D   F U T U R E                         ‐                                    CO M P A T I B I L I T Y                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ST A Y   O N   O U R   C U R R E N T   V E R S I O N S   U N T I L   F O R C E D   T O             ‐                                    UP G R A D E                                                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   K E E P   T H E   C I T Y   C U R R E N T   W I T H   S U P P O R T E D   V E R S I O N S ‐                                    OF   T H E   O P E R A T I N G   S Y S T E M S   A N D   W I L L   A L L O W   U S   T O           ‐                                    SU P P O R T   S O F T W A R E   T H A T   R E Q U I R E S   T H E   N E W E R                     ‐                                    VE R S I O N S .                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    WA N T   T O   M O V E   2 5 K   F R O M   F Y 2 3   T O   F Y 2 1                                 25 , 0 0 0                        AP C   R E P L A C E M E N T S   F O R   D A T A   C E N T E R S                                   1 2 , 0 0 0                        12,000               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   B A T T E R Y   B A C K U P   U N I T S   I N   O U R   D A T A       ‐                                    CE N T E R S .     T H E S E   D E V I C E S   A R E   W H A T   K E E P   T H E   C I T Y         ‐                                    EQ U I P M E N T   U P   A N D   F U N C T I O N A L   I N   T H E   E V E N T   O F   A           ‐                                    PO W E R   O U T A G E .     T H E Y   A L S O   C O N D I T I O N   T H E   P O W E R             ‐                                    TH A T   I S   S U P P L I E D   T O   E Q U I P M E N T   I N C R E A S I N G   T H E             ‐                                    EQ U I P M E N T   L I FE S P A N .                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO N ' T   R E P L A C E   T H E   U N I T S   A N D   G O   I N T O   A   S T A T E   O F         ‐                                    NO   W A R R A N T Y   C O V E R A G E .                                                           ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AL L   O F   T H E   C R I T I C A L   E Q U I P M E N T   T H A T   I S   U S E D   T O           ‐                                    KE E P   T H E   C I T Y   C O M M U N I C A T I O N S   A N D   A P P L I C A T I O N S           ‐                                    UP   A N D   F U N C T I O N A L   W I L L   B E   I N   P L A C E   A N D   U N D E R             ‐                                    WA R R A N T Y .                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    $1 2 0 0   P E R   U N I T   P ER   Y E A R   F O R   W A R R A N T Y   A F T E R   T H E         ‐                                    FI R S T   T H R E E   Y E A R S .   Y E A R S   4 ‐ 1 0                                           ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y SE R V E R   F A R M   S O F T W A RE   U P G R A D E S           2 0 2 1 35,000              GF289 (FY21) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y AP C   R E P L A C E     F O R   D A T A   C E N T E R S 2 0 2 0 GF310 (FY20) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # AP C   R E P L A C E M E N T S   F O R   D A T A   C E N T E R S                                   1 2 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   B A T T E R Y   B A C K U P   U N I T S   I N   O U R   D A T A       ‐                                    CE N T E R S .     T H E S E   D E V I C E S   A R E   W H A T   K E E P   T H E   C I T Y         ‐                                    EQ U I P M E N T   U P   A N D   F U N C T I O N A L   I N   T H E   E V E N T   O F   A           ‐                                    PO W E R   O U T A G E .     T H E Y   A L S O   C O N D I T I O N   T H E   P O W E R             ‐                                    TH A T   I S   S U P P L I E D   T O   E Q U I P M E N T   I N C R E A S I N G   T H E             ‐                                    EQ U I P M E N T   L I FE S P A N .                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO N ' T   R E P L A C E   T H E   U N I T S   A N D   G O   I N T O   A   S T A T E   O F         ‐                                    NO   W A R R A N T Y   C O V E R A G E .                                                           ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AL L   O F   T H E   C R I T I C A L   E Q U I P M E N T   T H A T   I S   U S E D   T O           ‐                                    KE E P   T H E   C I T Y   C O M M U N I C A T I O N S   A N D   A P P L I C A T I O N S           ‐                                    UP   A N D   F U N C T I O N A L   W I L L   B E   I N   P L A C E   A N D   U N D E R             ‐                                    WA R R A N T Y .                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    $1 2 0 0   P E R   U N I T   P ER   Y E A R   F O R   W A R R A N T Y   A F T E R   T H E         ‐                                    FI R S T   T H R E E   Y E A R S .   Y E A R S   4 ‐ 1 0                                           ‐                                    AP C   R E P L A C E M E N T S   F O R   D A T A   C E N T E R S                                   1 2 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   B A T T E R Y   B A C K U P   U N I T S   I N   O U R   D A T A       ‐                                    CE N T E R S .     T H E S E   D E V I C E S   A R E   W H A T   K E E P   T H E   C I T Y         ‐                                    EQ U I P M E N T   U P   A N D   F U N C T I O N A L   I N   T H E   E V E N T   O F   A           ‐                                    PO W E R   O U T A G E .     T H E Y   A L S O   C O N D I T I O N   T H E   P O W E R             ‐                                    TH A T   I S   S U P P L I E D   T O   E Q U I P M E N T   I N C R E A S I N G   T H E             ‐                                    EQ U I P M E N T   L I FE S P A N .                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                     D O N ' T   R E P L A C E   T H E   U N I T S   A N D   G O   I N T O   A   S T A T E   O F       ‐                                    NO   W A R R A N T Y   C O V E R A G E .                                                           ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    AL L   O F   T H E   C R I T I C A L   E Q U I P M E N T   T H A T   I S   U S E D   T O           ‐                                    KE E P   T H E   C I T Y   C O M M U N I C A T I O N S   A N D   A P P L I C A T I O N S           ‐                                    UP   A N D   F U N C T I O N A L   W I L L   B E   I N   P L A C E   A N D   U N D E R             ‐                                    WA R R A N T Y .                                                                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    $1 2 0 0   P E R   U N I T   P ER   Y E A R   F O R   W A R R A N T Y   A F T E R   T H E         ‐                                    FI R S T   T H R E E   Y E A R S .   Y E A R S   4 ‐ 1 0                                           ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y AP C   R E P L A C E     F O R   D A T A   C E N T E R S 2 0 2 1 12,000              GF310 (FY21) IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y AP C   R E P L A C E     F O R   D A T A   C E N T E R S 2 0 2 2 12,000              GF310 (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # CO O L I N G   S Y S T E M   F O R   C I T Y   H A L L                                             2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AD D   C O O L I N G   U N I T   T O   C I T Y   H A L L   D A T A   C E N T E R   T O             ‐                                    PR O V I D E   S O M E   R E D U N D A N C Y   F O R   T H E   A G I N G   U N I T   T H A T       ‐                                    EX I S T S   N O W .     T H I S   U N I T   W I L L   H E L P   S H O U L D E R   T H E           ‐                                    BU R D E N   O F   C O O L I N G   T H E   R O O M   A N D   W I L L   B E   T H E                 ‐                                    BA C K U P   U N I T   S H O U L D   T H E   M A I N   U N I T   D I E .                           ‐                                    TH E   C U R R E N T   U N I T   I S   S T A R T I N G   T O   H A V E   I S S U E S   T H A T     ‐                                    CR E A T E   H E A T   I S S U E S   A N D   R E Q U I R E   A   S E R V I C E   C A L L L   T O   ‐                                    RE S O L V E                                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                    AL L   O F   T H E   C R I T I C A L   E Q U I P M E N T   N E E D E D   T O   M A I N T A I N     ‐                                    CI T Y   C O M M U I C A T I O N S   A N D   B U S I N E S S   C O N T I N U I T Y                 ‐                                    WI L L   B E   P R O P E R L Y  C O O L E D .                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AD D   I S C S I   F L A S H   D R I V E S   T O   C I T Y   H A L L   S A N                       1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   W I L L   A D D   F L A S H   M E M O R Y   T O   O U R   M A I N   S T O R A G E         ‐                                    AR E A N E T W O R K   D E V I C E   T H A T   S T O R E S   T H E   V I R T U A L   S E R V E R S ‐                                    TH A T   A L L   A P P L I C A T I O N S   A T   C I T Y   H A L L   R U N   O N .                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO N T   A D D   T H E   A D D I T I O N A L   M E M O R Y   A N D   C O N T I N U E   T O   U S E ‐                                    TH E   D E V I C E   A S   W E   A R E   N O W   A T   L E S S   T H A N   O P T I M U M           ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                    WO U L D   A L L O W   I T   T O   C O N F I G U R E   T H E   S T O R A G E   D E V I C E   T O   ‐                                    BE T T E R   M E E T   T H E   C U R R E N T   N E E D   W E   A R E   S E E I N G   F O R         ‐                                    TH I S   D E V I C E .     P E R F O R M A N C E   W I L L   I M P R O V E   F O R   U S E R S     ‐                                    TH A T   U S E   T H E   A P P L I C A T I O N S   H O U S E D   A T   C I T Y   H A L L .         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y CO O L I N G   S Y S T E M   F O R   C I T Y   H A L L 2 0 2 1 20,000              GF311  IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y IS C I   F L A S H   U P G R A D E   C I T Y   H A L L   2 0 2 0 10,000              GF312  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E   A N D   B A C K U P                     4 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WE   A R E   C U R R E N T L Y   G E N E R A T I N G   A R O U N D   1   T E R A B Y T E           ‐                                    OF   D A T A   P E R   M O N T H   W I T H   T H E   I N   C A R   V I D E O   S Y S T E M S       ‐                                    AN D   W I L L   B E   O U T   O F   S P A C E   F O R   S T O R A G E   I N   T H E   N E X T     ‐                                    12 ‐ 1 8   M O N T H S .   I T   I S   C R I T I C A L   I N F O R M A T I O N   T H A T           ‐                                    GR O W S   R A P I D L Y .   W E   A R E   T R Y I N G   T O   G E T   A H E A D   O F   T H E     ‐                                    GR O W T H   B Y   P U R C H A S I N G   A   5   Y E A R   S O L U T I O N   O U T   O F   T H E   ‐                                    GA T E   T H A T   C A N   B E   E X P A N D E D   A S   N E E D E D   I N T O   T H E             ‐                                    FU T U R E   F O R   G R O W T H   A N D   T H E   P O S S I B I L I T Y   O F   B O D Y           ‐                                    CA M E R A S .   T H E   F Y   2 2   A M O U N T   R E L A T E S   T O   T H E                     ‐                                    IN C R E A S E D   S T O R A G E   N E E D E D   R E L A T E D   T O   B O D Y                     ‐                                    CA M E R A   F I L E S .                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    WI L L   A L L O W   U S   T O   C O N T I N U E   T O   S A F E L Y   S T O R E ,   A C C E S S   ‐                                    AN D   B A C K U P   C R U C I A L   E V I D E N T I A R Y   D A T A   W I T H O U T               ‐                                    CO N C E R N   O F   R U N N I N G   O U T   O F   S T O R A G E   S P A C E .                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IN F O R M A T I O N   TE C H N O L O G Y PO L I C E   V I D E O   E V I D E N C E   S T O R A G E   A N D   BA C K U P           20 2 3 40,000              GF313  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K   I M P R O V E M E N T  G R A N T S                                                      15 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   G E N E R A L   F U N D   C O N T R I B U T E S   F U N D S   E V E R Y   O T H E R         ‐                                    YE A R   T O W A R D S   I M P R O V I N G   P A R K   I N F R A S T R U C T U R E                 ‐                                    TH R O U G H   I M P L E M E N T A T I O N   O F   P A R K   M A S T E R   P L A N S .             ‐                                    TH I S   G R A N T   P R O G R A M   I S   A   M A T C H I N G   F U N D S   P R O G R A M         ‐                                    IN   W H I C H   T H E   C I T Y   R E C E I V E S   A   M I N I M U M   1   T O   1               ‐                                    MA T C H   F R O M   T H E   R E C I P I E N T .   T H E   C O M M I S S I O N   H A S             ‐                                    ES T A B L I S H E D   A   F O R M A L   G R A N T   P O L I C Y   B Y   R E S O L U T I O N .     ‐                                    BY   S W I T C H I N G   T O   E V E R Y   O T H E R   Y E A R ,   A N D   A L S O                 ‐                                    IN C R E A S I N G   T H E   A L L O C A T I O N ,   B I G G E R   P R O J E C T S   C A N   B E   ‐                                    AC C O M P L I S H E D ,   T H O U G H   T H E S E   P R O J E C T S   W I L L   T A K E           ‐                                    MO R E   T I M E   T O   C O M P L E T E .                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    HA N D L E   P A R K   E Q U I P M E N T   A N D   I M P R O V E M E N T     R E Q U E S T S   O N ‐                                    AN   A D H O C   B A S I S ,   A S   V A R I O U S   D O N O R S   O R   S E R V I C E             ‐                                    GR O U P S   B R I N G   T H E M   F O R W A R D .   A L L O C A T E   M O R E   O R               ‐                                    FE W E R   D O L L A R S   T O   T H E   P R O G R A M .                                           ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   M A T C H I N G   F U N D S   P R O G R A M   P R O V I D E S   C R I T I C A L           ‐                                    IN F R A S T R U C T U R E   T O   T H E   P A R K   S Y S T E M   B Y   U T I L I Z I N G   T H E ‐                                    TA L E N T S   O F   O U R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   T H R O U G H                     ‐                                    MA T C H I N G   F U N D S ,   D O N A T I O N S ,   L A B O R   I N   L I E U   O F   A N D       ‐                                    NU M E R O U S   S P E C I A L I Z E D   S E R V I C E S .   A L L   O F   T H E   A B O V E       ‐                                    CA N   B E   U S E D   A S   A   M A T C H   I N   T H I S   P R O G R A M .                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NE W   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   F A C I L I T I E S   B R I N G   O N                 ‐                                    IN C R E A S E D   M A I N T E N A N C E   A N D   L A B O R   C O S T S .   T H E   N A T U R E   ‐                                    OF   E A C H   P R O J E C T   F U N D E D   W I L L   D E T E R M I N E   T H E   C O N T I N U E ‐                                    CO S T S .   S O M E   P R O J E C T S   H A V E   V E R Y   L O W   O N G O I N G   C O S T S     ‐                                    OT H E R S   H A V E   R E L A T I V E L Y   H I G H E R   C O S T S .                             ‐                                    PA R K S P A R K   I M P R O V E M E N T   G R A N T 2 0 2 3 150,000            GF031  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     5 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                     A N   A D D I T I O N   T O   S U P P L E M E N T   F L E E T                                     ‐                                    OF   A   L A R G E ‐ D E C K   S P O R T S   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O   ‐                                    BE   N E E D E D   F O R   A D D I T I O N A L   P A R K L A N D   U S E D   F O R                 ‐                                    AT H L E T I C S ,   S U C H   A S :   E N T E R P R I S E   P A R K   ( F O R M E R L Y           ‐                                    LE R N E R   P A R K ) ,   O A K   S P R I N G S   P A R K ,   A D A M   B R O N K E N             ‐                                    BO Z E M A N   S P O R T S   C O M P L E X .       T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y             ‐                                    MO W S     O V E R   1 6 2   A C R E S   O F   I R R I GA T E D   T U R F G R A S S   W E E K L Y ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   R E P A I R   A S   B R E A K   D O W N S   O C C U R ,   R E P L A C E     ‐                                    MO W E R S   A S   T H E Y   B R E A K D O W N ,   E X P L O R E   A   L E A S E   P R O G R A M . ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O P E R   M O W I N G   O F   S P O R T S   F I E L D S   A N D   F O R M A L   P A R K S       ‐                                    AR E   I M P E R A T I V E   T O   S A F E T Y .   R E G U L A R   R E P L A C E M E N T   W I L L ‐                                    RE D U C E   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D E C R E A S E   T H E                   ‐                                    NU M B E R   O F   B R E A K D O W N S   W E   H A V E   B E E N                                   ‐                                    EX P E R I E N C I N G .   W E L L   M O W E D   P A R K S   A R E   A N   I M P O R T A N T       ‐                                    RE F L E C T I O N   O N   O U R   C I T Y   A N D   H O W   I T   I S   P E R C E I V E D   B Y   ‐                                    VI S I T O R S   A N D   C I T I Z E N S .   N E W   M O W E R S   W I L L   B E   M O R E         ‐                                    RE L I A B L E ,   S A F E R ,   P R O D U C T I V E ,   A N D   W I L L   R E D U C E   T H       ‐                                    WO R K L O A D   O N   T H E   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   S H O P                     ‐                                    PE R S O N N E L .   W E L L   M A I N T A I N E D   S P O R T S   F I E L D S   H A V E           ‐                                    PR O V E N   T O   B E   A   V I T A L   C O M P O N E N T   T O   T H E   E C O N O M I C         ‐                                    GR O W T H   O F   O U R   C O M M U N I T Y ,   B Y   A T T R A C T I N G   R E G I O N A L       ‐                                    AN D   S T A T E   T O U R N A M E N T S   T O   B O Z E M A N .                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IM P R O V E   S C H E D U L I N G   O F   M O W I N G   A N D   I N C R E A S E   C R E W         ‐                                    EF F I C I E N C Y   B E C A U S E   O F   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                   ‐                                    PA R K S L A R G E   D E C K   M O W E R       2 0 2 2 58,000              GF034 (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # LA R G E   D E C K   M O W E R                                                                     6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    LA R G E ‐ D E C K   F O R M A L   T U R F   M O W E R ,   A N T I C I P A T E D   T O             ‐                                    RE P L A C E   T H E   O L D E S T   M O W E R   I N   O U R   F L E E T .   B Y   F Y 2 3 ‐       ‐                                    ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   P A R K     A N D   T H E   S P O R T S   C O M P L E X   ‐                                    WI L L   B E   O P E R A T I O N A L .                                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   R E P A I R   A S   B R E A K   D O W N S   O C C U R ,                     ‐                                    RE P L A C E   M O W E R S   A S   T H E Y   B R E A K D O W N ,   E X P L O R E   A   L E A S E   ‐                                    PR O G R A M .                                                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O P E R   M O W I N G   O F   S P O R T S   F I E L D S   A N D   F O R M A L   P A R K S       ‐                                    AR E   I M P E R A T I V E   T O   S A F E T Y .   R E G U L A R   R E P L A C E M E N T   W I L L ‐                                    RE D U C E   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D E C R E A S E   T H E                   ‐                                    NU M B E R   O F   B R E A K D O W N S   W E   H A V E   B E E N                                   ‐                                    EX P E R I E N C I N G .   W E L L   M O W E D   P A R K S   A R E   A N   I M P O R T A N T       ‐                                    RE F L E C T I O N   O N   O U R   C I T Y   A N D   H O W   I T   I S   P E R C E I V E D   B Y   ‐                                    VI S I T O R S   A N D   C I T I Z E N S .   N E W   M O W E R S   W I L L   B E   M O R E         ‐                                    RE L I A B L E ,   S A F E R ,   P R O D U C T I V E ,   A N D   W I L L   R E D U C E   T H E     ‐                                    WO R K L O A D   O N   T H E   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E   S H O P                     ‐                                    PE R S O N N E L .   W E L L   M A I N T A I N E D   S P O R T S   F I E L D S   H A V E           ‐                                    PR O V E N   T O   B E   A   V I T A L   C O M P O N E N T   T O   T H E   E C O N O M I C         ‐                                    GR O W T H   O F   O U R   C O M M U N I T Y ,   B Y   A T T R A C T I N G   R E G I O N A L       ‐                                    AN D   S T A T E   T O U R N A M E N T S   T O   B O Z E M A N .                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    IM P R O V E   S C H E D U L I N G   O F   M O W I N G   A N D   I N C R E A S E   C R E W         ‐                                    EF F I C I E N C Y   B E C A U S E   O F   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                   ‐                                    PA R K S L A R G E   D E C K   M O W E R       2 0 2 4 60,000              GF034 (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K S   R E S T R O O M   U PG R A D E S                                                       3 4 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   G E N E R A L   R E P L A C E M E N T   A N D               ‐                                    UP G R A D I N G   O F   T H E   C I T Y   P A R K S  P U B L I C   R E S T R O O M             ‐                                    FA C I L I T I E S .   O T H E R   R E S T R O O M S   T H A T   N E E D   T O   B E               ‐                                    RE P L A C E D ‐   A N D / O R   B U I L T   I S :                                                 ‐                                    RO S E   P A R K   $ 3 4 , 00 0     ( F Y 21 )                                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   W I T H   P O R T ‐ P O T T I E S                                                 ‐                                    TH E   R O S E   P A R K   P R O J E C T S   W I L L   P R O V I D E   R E S T R O O M             ‐                                    FA C I L I T I E S   I N   A R E A S   W H E R E   C U R R E N T L Y   N O N E   E X I S T .       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    EA S E   A N D   E F F I C I E N C Y   O F   M A I N T A I N I N G   N E W     R E S T R O O M S ; ‐                                    IN C R E A S E D   C L E A N L I N E S S   O F   P U B L I C   F A C I L I T I E S .               ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    OP E R A T I N G   A N D   R E P A I R   C O S T S   A R E   E X P E C T E D   T O   B E           ‐                                    LO W E R   T H A N   T H E   E X I S T I N G   F A C I L I T I E S .                               ‐                                    RE D U C E D   B U D G E T   B Y   4 6 0 0 0   D U E   TO   I M P L E M E N T I N G   A           ‐                                    VA U L T ,   S E L F   C O N T A I N E D   U N I T   I N   T H E   P A R K .   U N I T             ‐                                    WO U L D   B E   S I M I L I A R   T O   T H E   R E S T R O O M   A T   T U C K E R M A N         ‐                                    PA R K S P A R K S   R E S T R O O M S   U P G R A D E S   2 0 2 2 34,000              GF084  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PL A Y G R O U N D   E Q U IP M E N T                                                            10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                    EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                    CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                    TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                    LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                    CH R I S T I E   P A R K   ( F Y 2 0 )                                                             ‐                                    IN   G E N E R A L ,   S A F E T Y   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   P L A Y G R O U N D S ‐                                    AD D R E S S :   P L A Y G R O U N D   S I T E   E L E M E N T S ,   S I G H T   L I N E S ,       ‐                                    EQ U I P M E N T   F E A T U R E S   A N D   M A T E R I A L S ,   S U R F A C I N G               ‐                                    MA T E R I A L S ,   H A R D W A R E ,   P A I N T S   A N D   F I N I S H E S ,   A N D   A N Y   ‐                                    TH E R   H A Z A R D S   T H A T   M I G H T   B E   P R E S E N T .   P L A Y G R O U N D         ‐                                    RE P A I R S   R E Q U I R E   S A M E ‐ D A Y   R E S P O N S E   G I V E N   T H E I R           ‐                                    CR I T I C A L   S A F E T Y   I M P L I C A T I O N .   C U R R E N T L Y ,   T H E   P A R K S   ‐                                    DI V I S I O N   I N S P E C T S   A N D   M A I N T A I N S   2 2 P L A Y G R O U N D S           ‐                                    CI T Y ‐ W I D E   A N D   A S S I S T S   W I T H   A N O T H E R   2 3   H O A ‐                 ‐                                    MA I N T A I N E D   P L A Y G R O U N D S   W I T H   M O N T H L Y                               ‐                                    IN S P E C T I O N S   A N D   R E C O M M E N D A T I O N S .                                     ‐                                    AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                    GO                                                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L                                                                                       ‐                                    IN C R E A S E   I N   P R I C E                                                                   5, 0 0 0                            PA R K S P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           2 0 2 2 105,000            GF092  (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   J A R R E T T   P A R K                                   9 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                    EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                    CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                    TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                    IN   G E N E R A L ,   S A F E T Y   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   P L A Y G R O U N D S ‐                                    AD D R E S S :   P L A Y G R O U N D   S I T E   E L E M E N T S ,   S I G H T   L I N E S ,       ‐                                    EQ U I P M E N T   F E A T U R E S   A N D   M A T E R I A L S ,   S U R F A C I N G               ‐                                    MA T E R I A L S ,   H A R D W A R E ,   P A I N T S   A N D   F I N I S H E S ,   A N D           ‐                                    AN Y   O T H E R   H A Z A R D S   T H A T   M I G H T   B E   P R E S E N T .                     ‐                                    PL A Y G R O U N D   R E P A I R S   R E Q U I R E   S A M E ‐ D A Y   R E S P O N S E             ‐                                    IV E N   T H E I R   C R I T I C A L   S A F E T Y   I M P L I C A T I O N .                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                    GO .                                                                                               ‐                                    PL A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T  L I N D L E Y   P AR K                                   12 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   F O L L O W I N G   P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T   W I L L                       ‐                                    EV E N T U A L L Y   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   D U E   T O   I T S   A G E   A N D   ‐                                    CO N D I T I O N :   R E P L A C E M E N T   W I L L   B R I N G   E Q U I P M E N T   U P         ‐                                    TO   T O D A Y S  S T A N D A R D S   A N D   R E D U C E   S A F E T Y   A N D                 ‐                                    LI A B I L I T Y   C O N C E R N S .                                                               ‐                                    LI N D L E Y   P A R K   A N D   K I R K   P A R K   P L A Y G R O U N D S .                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   E X I S T I N G   E Q U I P M E N T   I N   P L A C E ,   M A I N T A I N   A S   W E     ‐                                    GO .                                                                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S .                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L .                                                                                     ‐                                    PA R K S P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           2 0 2 3 95,000              GF092  (FY23) PA R K S P L A Y G R O U N D   E Q U I P M E N T           2 0 2 4 120,000            GF092  (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K   S I D E W A L K   R E P LA C E M E N T S                                                12 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SI D E W A L K S   I D E N T I F I E D   F O R   R E P L A C E M E N T   D U E   T O               ‐                                    DE T E R I O R A T I N G   C E M E N T ,   M I S S I N G   S E C T I O N S   A N D                 ‐                                    HE A V I N G   F R O M   W E A T H E R   A N D   T R E E   R O O T S .   N E W                     ‐                                    SI D E W A L K S   M U S T   M E E T   O R   E X C E E D   C I T Y   C O D E .                     ‐                                    RE P L A C I N G   T H E   O L D   S I D E W A L K   W I L L   R E S U L T   I N   A   S A F E R   ‐                                    SI D E W A L K   Y E A R   R O U N D   A N D   E N A B L E   T H E   S I D E W A L K               ‐                                    PL O W S   T O   B E T T E R   M E E T   T H E   S N O W   R E M O V A L                           ‐                                    MU N I C I P A L   C O D E .   C O S T S   O F   A P P R O X I M A T E L Y   $ 1 1 . 7 5           ‐                                    SQ U A R E   F O O T   F O R   R I P   A N D   R E P L A C E .                                     ‐                                    PR O J E C T   1 :   $ 1 2 0 , 0 0 0   ‐   S O U T H S I D E   P A R K   ‐   R E P L A C E   7 3 0 ‐                                    OF   S I D E W A L K   A L O N G   S O U T H   5 T H   A V E N U E   A N D   A L O N G   W E S T   ‐                                    AL D E R S O N   S T R E E T   W I T H   N E W   6 '   ( S I X   F O O T )   W I D E               ‐                                    CO N C R E T E   S I D E W A L K ,   A N D   T H E   R E L A T E D   R E T A I N I N G   W A L L . ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   E X I S T I N G   S I D E W A L K S   A N D   P A T C H   A N D   R E P A I R     ‐                                    AS   N E E D E D .                                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D                 ‐                                    EF F I C I E N C Y   O F   O P E R A T I O N   ( P L O W I N G )                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO   E S T I M A T E   A T   T H I S   T I M E                                                     ‐                                    PA R K S P A R K   S I D E W A L K  R E P L A C E M E NT S                  20 2 3 120,000            GF108  (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K   S I D E W A L K   R E P LA C E M E N T S                                                 8 8 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SI D E W A L K S   I D E N T I F I E D   F O R   R E P L A C E M E N T   D U E   T O               ‐                                    DE T E R I O R A T I N G   C E M E N T ,   M I S S I N G   S E C T I O N S   A N D                 ‐                                    HE A V I N G   F R O M   W E A T H E R   A N D   T R E E   R O O T S .   N E W                     ‐                                    SI D E W A L K S   M U S T   M E E T   O R   E X C E E D   C I T Y   C O D E .                     ‐                                    RE P L A C I N G   T H E   O L D   S I D E W A L K   W I L L   R E S U L T   I N   A   S A F E R   ‐                                    SI D E W A L K   Y E A R   R O U N D   A N D   E N A B L E   T H E   S I D E W A L K               ‐                                    PL O W S   T O   B E T T E R   M E E T   T H E   S N O W   R E M O V A L                           ‐                                    MU N I C I P A L   C O D E .   C O S T S   O F   A P P R O X I M A T E L Y   $ 1 1 . 7 5           ‐                                    SQ U A R E   F O O T   F O R   R I P   A N D   R E P L A C E .                                     ‐                                    PR O J E C T   2 :   $ 8 8 , 0 0 0   ‐   C O O P E R   PA R K   ‐   R E P L A C E   T H E         ‐                                    SI D E W A L K   A R O U N D   T H E   E N T I R E   B L O C K   A P P R O X I M A T E L Y         ‐                                    18 7 5 '   T O T A L .   T H I S   S I D E W A L K   S E R V E S   A S   A   M A I N   R O U T E   ‐                                    TO   A N D   F R O M   T H E   U N I V E R S I T Y .                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    MA I N T A I N   E X I S T I N G   S I D E W A L K S   A N D   P A T C H   A N D   R E P A I R     ‐                                    AS   N E E D E D .                                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   S A F E T Y   F O R   C O M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D                 ‐                                    EF F I C I E N C Y   O F   O P E R A T I O N   ( P L O W I N G )                                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO   E S T I M A T E   A T   T H I S   T I M E                                                     ‐                                    PA R K S P A R K   S I D E W A L K  R E P L A C E M E NT S                  20 2 4 88,000              GF108 (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K   V E H I C L E   R E P LA C E M E N T S                                                   3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                    FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                    PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                    PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                    PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                    AR E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R     ‐                                    QU I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y   I S ‐                                    CO M P R O M I S E D . I N   F Y 2 0   O F   $ 3 0 , 0 0 0   I S   F O R   A   ½   T O N           ‐                                    FL E E T   V E H I C L E   T O   R E P L A C E   T HE   1 9 9 1   D O D G E   W I T H   5         ‐                                    YE A R   R E P A I R   C O S T S  O F   $ 3 2 1 2 4 . 00 .                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   D R I V E   O L D E R   E Q U I P M E N T                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                    US E .                                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S :   T H E S E           ‐                                    AR E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y             ‐                                    DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .   5   Y E A R     ‐                                    AV E R A G E   O N   R E P A I R S   T O   T H E   P A R K S   F L E E T   ‐   $ 3 , 5 5 0 . 0 0   ‐                                    PE R   V E H I C L E .                                                                             ‐                                    PA R K S P A R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 2 0 2 1 30,000              GF115 (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K   V E H I C L E   R E P LA C E M E N T S                                                   3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                    FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                    PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                    PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0 A C R E S   T H A T   T H E     ‐                                    PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                    AR E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R     ‐                                    EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                    IS   C O M P R O M I S E D .   F Y 2 1   R E P R E S E N T S   M O R E   F T E .   ( 2 )           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    UT I L I Z E   O L D   V E H I C L E S   U N T I L   T H E Y   A R E   " D E A D '                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                    EM P L O Y E E S ,   B O T H   F U L L ‐ T I M E   A N D   S H O R T   T E R M   W O R K E R S     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .   5   Y E A R     ‐                                    AV E R A G E   O N   R E P A I R S   T O   T H E   P A R K S   F L E E T   ‐   $ 3 , 5 5 0 . 0 0   ‐                                    PE R   V E H I C L E .                                                                             ‐                                    PA R K   V E H I C L E   R E P LA C E M E N T S                                                   3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                    FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                    PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                    PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   5 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                    PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                    AR E   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R     ‐                                    EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                    IS   C O M P R O M I S E D .                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K   U ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .   5   Y E A R     ‐                                    AV E R A G E   O N   R E P A I R S   T O   T H E   P A R K S   F L E E T   ‐   $ 3 , 5 5 0 . 0 0   ‐                                    PE R   V E H I C L E .                                                                             ‐                                    PA R K S P A R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 2 0 2 2 30,000              GF115 (FY22) PA R K S P A R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 2 0 2 3 30,000              GF115 (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S   A D D I T I O N A L   1   T O N                 5 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P A R K S   D I V I S I O N   U T I L I Z E S   V E H I C L E S   F O R   M O W I N G ,     ‐                                    FE R T I L I Z A T I O N ,   I R R I G A T I O N ,   I N S P E C T I O N S ,   S N O W             ‐                                    PL O W I N G   A N D   R E P A I R S   O F   T H E   C I T Y   P A R K S .   C I T Y               ‐                                    PA R K L A N D   N O W   H A S   G R O W N   T O   O V E R   6 0 0   A C R E S   T H A T   T H E   ‐                                    PA R K S   D I V I S I O N   I S   R E S P O N S I B L E   F O R .   A L L   V E H I C L E S       ‐                                    RE   U T I L I Z E D   U N T I L   S E R V I C E   R E L A T E D   D O W N ‐ T I M E   F O R       ‐                                    EQ U I P M E N T   A N D   S T A F F   B E C O M E   P R O B L E M A T I C   O R   S A F E T Y     ‐                                    IS   C O M P R O M I S E D .                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    KE E P   O L D   V E H I C L E S   U N T I L   T H E Y   D I E                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   I N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   V E H I C L E S   F O R   P A R K     ‐                                    US E .                                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T S ;   R E C U R R I N G   C O S T S   F R E Q U E N T L Y ‐                                    DE C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R   O N E S .   5   Y E A R     ‐                                    AV E R A G E   O N   R E P A I R S   T O   T H E   P A R K S   F L E E T   ‐   $ 3 , 5 5 0 . 0 0   ‐                                    PE R   V E H I C L E .                                                                             ‐                                    4‐ W H E E L E R   A T V   R E P L A C E M E N T                                                   1 6 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E   T H E   A T V   ( 20 0 0   Y A M A H A   G R I Z Z L Y )  U S E D   F O R         ‐                                    SI D E W A L K   S N O W   R E M O V A L   A N D   I S   T H E   M A I N   P I E C E   O F         ‐                                    EQ U I P M E N T   T H A T   I S   U S E D   T O   S P R A Y   A P P R O X   3 0 0   A C R E S     ‐                                    WI T H   H E R B I C I D E S   A N D   B I O S T I M U L A N T S   F O R   T H E   P A R K S       ‐                                    DI V I S I O N .                                                                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U S E   T H E   2 0 0 0   Y A MA H A   G R I Z Z L Y   A N D   R E P A I R ‐                                    AS   N E E D E D .                                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA X I M I Z E   E F F I C I E N C Y ,   M I N I M I Z E   D O W N   T I M E ,                     ‐                                    PR O A C T I V E   R E P L A C E M E N T   O F   A G I N G   E Q U I P M E N T .                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E                                                               ‐                                    PA R K S P A R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S 2 0 2 4 55,000              GF115 (FY24) PA R K S 4 ‐ W H E E L E R   A T V   R E P L A C E M E N T 2 0 2 2 16,000              GF190  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SP L A S H   P A D ‐   S T OR Y M I L L                                                          30 0 , 0 0 0                  300,000             DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   I N S T A L L A T I O N   I N T E R A C T I V E   W A T E R   F E A T U R E   A T   T H E   ‐                                    ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   P A R K .                                                 ‐                                    TH I S   P L A N   W I L L   G I V E   T H E   C O M M U N I T Y   A   L A R G E   S P L A S H     ‐                                    PA D / W A T E R   F E A T U R E .                                                                 ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   I N S T A L L   S P L A S H   P A D S .                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CA N   H E L P   R E D U C E   C H I L D R E N S  F E A R   O F   W A T E R .   A D D S         ‐                                    CO M M U N I T Y   W A T E R   F E A T U R E S   T H A T   H A V E   N O                           ‐                                    AD M I T T A N C E   F E E   A L L O W I N G   P E O P L E   O F   A L L   S O C I O               ‐                                    EC O N O M I C   S T A T U S   T O   E N J O Y   A   P U B L I C   A Q U A T I C S                 ‐                                    AM E N I T Y .   G E O G R A P H I C A L L Y   S E P A R A T E S   T W O                           ‐                                    IN S T A L L A T I O N S   T O   B E S T   S E R V E   T H E   E N T I R E   C O M M U N I T Y .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    SO M E   A D D I T I O N A L   W A T E R   C O S T S   A N D   M A I N T E N A N C E               ‐                                    WI L L   B E   R E Q U I R E D .   A D D I T I O N A L   M A I N T E N A N C E   I S               ‐                                    ES T I M A T E D   A T   0 . 2   F T E                                                             ‐                                    SP L A S H   P A D S   ‐   S P OR T S   C O M P L E X                                                                            2 4 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   I N S T A L L A T I O N   O F   A   S P L A S H   P A D   A T   T H E   N E W   S P O R T S ‐                                    CO M P L E X .                                                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   I N S T A L L   S P L A S H   P A D S .                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CA N   H E L P   R E D U C E   C H I L D R E N S  F E A R   O F   W A T E R .   A D D S         ‐                                    CO M M U N I T Y   W A T E R   F E A T U R E S   T H A T   H A V E   N O                           ‐                                    AD M I T T A N C E   F E E   A L L O W I N G   P E O P L E   O F   A L L   S O C I O               ‐                                    EC O N O M I C   S T A T U S   T O   E N J O Y   A   P U B L I C   A Q U A T I C S                 ‐                                    AM E N I T Y .   G E O G R A P H I C A L L Y   S E P A R A T E S   T W O                           ‐                                    IN S T A L L A T I O N S   T O   B E S T   S E R V E   T H E   E N T I R E   C O M M U N I T Y .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    SO M E   A D D I T I O N A L   W A T E R   C O S T S   A N D   M A I N T E N A N C E               ‐                                    WI L L   B E   R E Q U I R E D .   A D D I T I O N A L   M A I N T E N A N C E   I S               ‐                                    ES T I M A T E D   A T   0 . 2   F T E                                                             ‐                                    PA R K S S P L A S H   P A D ‐   ST O R Y M I LL                   20 2 1 GF250 (FY21)  PA R K S S P L A S H   P A D S   ‐   SP O R T S   C O MP L E X                  20 2 3 240,000            GF250 (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # 25 T H   S T R E E T   F R O M   O A K   T O   T S C H A C H E 3 3 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    EX T E N D   2 5 T H   S T R E E T   F R O M   O A K   S T R E E T   T O   T S C H A C H E   S T R E E T ‐                                    AL O N G   T H E   W E S T E R N   B O R D E R   O F   R O S E   P A R K . ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐                                    NO N E   C I T Y   M U S T   P R O V I D E   L O C A L   S H A R E ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐                                    CO I N C I D E S   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    ST R E E T   M A I N T E N A N C E ‐                                    PA R K S 2 5 T H   S T R E E T   F R O M   O A K   T O   T S C H A C H E 2 0 2 0 333,000            GF254 De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SP O R T S   C O M P L E X   ‐   C O N S T R U C T I O N  O F   ' P R O J E C T   R E L A T E D ' 3 6 4 , 0 0 0                  CO T T O N W O O D   R O A D   A R E A   W A T E R   &   W A S T E W A T E R   I M P R M T S ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AS   O W N E R   O F   T H E   S P O R T S   P A R K   P R O P E R T Y ,   T H E   C I T Y   I S   ‐                                    RE Q U I R E D   T O   C O N S T R U C T   A   N U M B E R   O F   S T R E E T ,   W A T E R ,     ‐                                    AN D   S E W E R   I M P R O V E M E N T S .   I N   A P P R O V A L   O F   T H E                 ‐                                    SP O R T S   P A R K   P U R C H A S E ,   $ 1 , 7 7 8 , 0 0 0   W A S   A P P R O V E D           ‐                                    IN   T O P   B O N D   F U N D I N G   F O R   T H E S E   I N F R A S T R U C T U R E             ‐                                    IM P R O V E M E N T S :   B A X T E R   L A N E ,   C O T T O N W O O D   R O A D ,               ‐                                    DU R S T O N / C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N ,   F L A N D E R S   M I L L         ‐                                    RO A D   ( I N C L U D I N G   D I T C H ) ,   A N D   O A K   S T R E E T .   W E                 ‐                                    ES T I M A T E   T H A T   T H E   B O N D   F U N D I N G   W I L L   N O T   B E                 ‐                                    SU F F I C I E N T   T O   C O V E R   T H E   C O T T O N W O O D   R O A D   ( O R   O A K       ‐                                    ST R E E T )   I M P R O V E M E N T S .   W E   A N T I C I P A T E   N E E D I N G   T O         ‐                                    BU I L D   T H E   P R O J E C T ‐ R E L A T E D   P O R T I O N S   O F   T H E                   ‐                                    CO T T O N W O O D   R O A D   S T R E E T ‐ R E L A T E D   I M P R O V E M E N T S               ‐                                    WI T H   A R T E R I A L   & A M P ;   C O L L E C T O R   D I S T R I C T   D O L L A R S .       ‐                                    TH E   R E L A T E D   W A T E R   A N D   S E W E R ‐ L I N E   I M P R O V E M E N T S           ‐                                    WI L L   N E E D   T O   C O M E   F R O M   T H E   G E N E R A L   F U N D .   O U R             ‐                                    OR I G I N A L   C O S T   E S T I M A T E S   F R O M   T H E   S P R I N G   O F   2 0 1 4       ‐                                    HA V E   B E E N   I N C R E A S E D   B Y   1 5 %   T O   E S T I M A T E                         ‐                                    CO N S T R U C T I O N   I N F L A T I O N   C O S T S .                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DE L A Y   T H E   I M P R O V E M E N T S .                                                       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O P E R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   A D J A C E N T   S T R E E T ,   W A T E R , ‐                                    AN D   S E W E R   I M P R O V E M E N T S ,   I N   C O N C E R T   W I T H   O U R               ‐                                    DE V E L O P M E N T   R E G U L A T I O N S .     B E T T E R   A C C E S S   A N D               ‐                                    AM E N I T I E S   F O R   T H E   S P O R T S   P A R K .                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S T R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D S   W I L L   M A I N T A I N   ‐                                    TH E   S T R E E T   S U R F A C E ,   O N C E   C O N S T R U C T E D .     T H E                 ‐                                    UT I L I T I E S   W I L L   M A I N T A I N   T H E   P I P E S   O N C E   I N S T A L L E D .   ‐                                    PA R K S S P O R T S   CO M P L E X                      20 2 4 364,000            GF260  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PI C K L E B A L L   C O U R T S                                                                   9 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IN S T A L L   P I C K L E B A L L   C O U R T S   I N   O N E   O F   O U R   C I T Y   P A R K S ‐                                    ON E   P O T E N T I A L   S I T E   W O U L D   B E   B O G E R T   P A R K   T E N N I S         ‐                                    CO U R T S .                                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   I N S T A L L   P I C K L E B A L L   C O U R T S   A N D   C O N T I N U E           ‐                                    TO   U T I L I Z E   S O U T H S I D E   T E N N I S   C O U R T S .                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    SE P A R A T E   T H E   I N C R E A S I N G   N U M B E R   O F   P I C K L E B A L L             ‐                                    PL A Y E R S   F R O M   T H E   T E N N I S   P L A Y E R S .   D E D I C A T E D   S P A C E     ‐                                    FO R   A   F A S T   G R O W I N G   S P O R T                                                     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE S U R F A C I N G   O R   R E ‐ P A I N T I N G   I N   F U T U R E   Y E A R S .               ‐                                    SY T H E T I C   T U R F   G R O O M E R                                                           1 1 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TO W   B E H I N D   U N I T   U S E D   T O   G R O O M ,   L E V E L   A N D   M A I N T A I N   ‐                                    IN ‐ F I L L E D   S Y T H E T I C   T U R F                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D ;                                                     ‐                                    NO T   M A I N T A I N I N G   T H E   I N F L L   M A T E R I A L   I N   T H E   T U R F         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O P E R L Y   M A I N T A I N I N G   T H E   S Y N T H E T I C   T U R F   I N   A   W A Y     ‐                                    TH A T   W I L L   I N C R E A S E   L O N G E V I T Y   A N D   I N C R E A S E   S A F E T Y     ‐                                    OF   T H E   P L A Y E R S                                                                         ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :  M I N I M A L   F U E L   C O S T S   O F   T H E             ‐                                    VE H I C L E   T H A T   T O W S   I T   A N D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E             ‐                                    WA T E R   W H E E L                                                                               1 7 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WH A T E R   W H E E L   T O   I R R I A G E   S Y N T H E T I C   T U R F   F I E L D S   A T     ‐                                    BO Z E M A N   S P O R T S   P A R K                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   DO   N O T   I R R I G A T E   T U R F           ‐                                    AD V A T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                    CO O L   D O W N ,   D E C R E A S E   S T A T I C   C L I N G   A N D   M O S T                   ‐                                    IM P O R T A N T L Y ,   F L U S H   T H E   T O X I N S   ( B L O O D ,   U R I N E               ‐                                    VO M I T ,   E T C . . . . . )   T H R O U G H   T H E   T U R F   P R O F I L E .                ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :   MI N I M A L ‐   S U R F A C E   W A T E R   R I G H T       ‐                                    AN D   R O U T I N E   M A I N T E N A N C E                                                       ‐                                    PA R K S P I C K L E B A LL   C O U R TS                     20 2 1 90,000              GF291  PA R K S S Y T H E T I C   T U RF   G R O O M ER                   20 2 1 11,000              GF317  PA R K S W A T E R  W H E E L                                                    20 2 2 17,000              GF318  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # AU T O M A T E D   R O T A R Y   M O W E R   B L A D E   G R I N D E R                             1 7 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AA U T O M A T E D   M A C H I N E   T H A T   P R E C I S E L Y   R E ‐ S H A R P E N S           ‐                                    MO W E R S   B L A D E S   O N   R O T A R Y   D E C K S .                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   CO N T I N U E   H A N D   G R I N D I N G       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR E C I S I O N   S H A R P E N S   B L A D E S   K E E P   T H E   B L A D E S   R A Z O R       ‐                                    SH A R P ,   W H I C H   I S   B E N E F I C I A L   T O   T H E   G R A S S   A N D   K E E P S   ‐                                    TH E   B L A D E S   I N   B A L A N C E   D U E   T O   E Q U A L   W E A R ,   W H I C H   I S   ‐                                    EA S I E R   O N   T H E   M O W E R .   T H I S   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W I L L   ‐                                     P R O L O N G   T H E   L I F E   O F   M O W E R   B L A D E S .                                 ‐                                    OP E R A T I N O A L   C O S T S :  M I N I M A L   E L E C T R I C A L   Y E T   P R O L O N G   ‐                                    BL A D E   L I F E .                                                                               ‐                                    UT I L I T Y   M U L T I ‐ P U P R P O S E   V E H I C L E                                         1 1 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SM A L L E R   P A R K   F R I E N D L Y   V E H I C L E S   U S E D   F O R   P A R K             ‐                                    MA I N T E N A N C E   I N   L A R G E   P A R K S   ( S M C P   A N D   B Z N   S P O R T S   P ) ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  N O T   U S I N G   S M A L L E R   U N I T       ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    ON ‐ S I T E   V E H I C L E S   T H A T   C A N   M A N U V E R   A N D   N E G O T I A T E       ‐                                    LA R G E   S I T E S   W I T H O U T   T H E   I M P A C T   O F   A   L A R G E   P I C K U P     ‐                                    OR   S I M I L I A R   V E H I C L E .   ( T H I N K   G A T O R   O R   W O R K M A N )           ‐                                    OP E R A T I O N A L   C O S T S :  L E S S   T H A N   T R A D I T I O N A L   T R U C K S       ‐                                    AD D I T I O N A L   M U L T I   U S E   V E H I C L E                                             1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    GA T O R   O R   W O R K M A N   T Y P E   V E H I C L E   U S E D   T O   G E T   A R O U N D     ‐                                    AN D   M A I N T A I N   L A R G E   P A R K S .   E L I M I N A T E S   T H E   N E E D           ‐                                    FO R   L A R G E R   P I C K ‐ U P   T Y P E   V E H I C L E S   T R A V E L I N G   T H R U       ‐                                    TH E   P A R K .                                                                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : US E   E X I S T I N G   V E H I C L E S           ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  S M A L L E R   U N I T S   T H A T   D O   N O T   ‐                                    DA M A G E   A S P H A L T / G R A S S   L I K E   P I C K U P S   F U E L   E F F I C I E N T     ‐                                    O PE R A T I O N A L   C O S T S :  L E S S   T H A N   T R U C K S                               ‐                                    PA R K S U T I L I T Y   M U L T I ‐ P UP R P O S E   V E HI C L E            2 0 2 4 10,000              GF320  (FY24) PA R K S A U T O M A T E D   R O T A R Y   M O W E R   B L A D E   GR I N D E R     20 2 1 17,000              GF319  PA R K S U T I L I T Y   M U L T I ‐ P UP R P O S E   V E HI C L E            2 0 2 3 11,000              GF320 (FY23) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PO L I C E   N O N ‐ P A T R O L   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S                         3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P O L I C E   D E P A R T M E N T   H A S   U N M A R K E D   V E H I C L E S               ‐                                    US E D   B Y   C O M M A N D   S T A F F ,   D E T E C T I V E S   A N D   S O M E                 ‐                                    SU P P O R T   P O S I T I O N S .     S O M E   O F   T H E S E   V E H I C L E S   A R E         ‐                                    US E D   F O R   S U P P O R T   O P E R A T I O N S ,   S U C H   A S   A N I M A L               ‐                                    CO N T R O L ,   C O M M U N I T Y   R E S O U R C E   O F F I C E R ,   C O D E                   ‐                                    CO M P L I A N C E ,   E C T .   C O M M A N D   A N D   D E T E C T I V E                         ‐                                    VE H I C L E S   A R E   A S S I G N E D   A N D   U S E D   T O   R E S P O N D   T O             ‐                                    EM E R G E N C Y   C A L L S   F O R   C O M M A N D / C O N T R O L   O R                         ‐                                    IN V E S T I G A T I O N S .   G E N E R A L L Y   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T   O F     ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   I N V O L V E S   B U Y I N G   U S E D ,   L O W E R                 ‐                                    MI L E A G E   V E H I C L E S   W I T H   S O M E   T R A D E ‐ I N   D O N E   B Y               ‐                                    HI G H E R   M I L E A G E   V E H I C L E S   N E A R I N G   T H E   E N D   O F   T I M E       ‐                                    TO   O P E R A T E   S A F E L Y .   D E C I S I O N S   O N   W H E N   T O   R O T A T E         ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   I S   U S U A L L Y   H I G H E R   M I L E A G E   T H A N   A       ‐                                    NO R M A L   P O L I C E   C A R   A N D   D E P E N D E N T   L A R G E L Y   O N   T R A C K     ‐                                    HI S T O R Y   F O R   M A I N T E N A N C E   C O N C E R N S .                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    EA C H   Y E A R   W E   A S S E S S   E A C H   P U R C H A S E   D E C I S I O N .   A T         ‐                                    TI M E S   W E   M A Y   B E   A B L E   T O   C O N V E R T   A   M A R K E D   P O L I C E       ‐                                    CA R   T O   A   D E T E C T I V E   U S E ,   W H E N   T H E   V E H I C L E   I S   N O         ‐                                    LO N G E R   T R U S T W O R T H Y   T O   T H E   L E V E L S   O F   I M M E D I A T E           ‐                                    EM E R G E N C Y   R E S P O N S E ,   B U T   C O U L D   B E   U S E D   F O R   A   Y E A R     ‐                                    OR   T W O   A S   A N   U N M A R K E D   S U P P O R T   V E H I C L E .                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    2  O F   T H E S E   V E H I C L E S   A R E   N E W   A N D   E S S E N T I A L .     T H E       ‐                                    RE P L A C E M E N T S   A R E   A L S O   E S S E N T I A L   A N D   C O N T I N U E   T O       ‐                                    PR O V I D E   S A F E   A N D   R E L I A B L E   T R A N S P O R T A T I O N .     T H E S E     ‐                                    UN M A R K E D   C A R S   T E N D   T O   L A S T   F O R   A T   L E A S T   1 5   Y E A R S .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    PO L I C E U N M A R K E D   V E H I C L E   R E P L C M N T 2 0 2 3 30,000              GF052  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   V E H I C L E   RE P L A C E M E NT                                                 12 8 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O       ‐                                    BE   R E P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E               ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    RA D I O ,   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S ,   V I D E O   C A M E R A S ,             ‐                                    EL E C T R O N I C   R E P O R T I N G   /   T I C K E T I N G   S Y S T E M S ,   E T C . )       ‐                                    CO S T S   A R E   B A S E D   O N  A C T U A L   C O S T S   I N   F Y 1 8   O F   $ 6 1 , 0 0 0 ‐                                    PE R   V E H I C L E   A N D   A N T I C I P A T E D  I N C R E A S E S   I N   F Y 1 9   A N D   ‐                                    BE Y O N D .   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M   I N     ‐                                    TH E   O P E R A T I O N   O F   T H E   B O Z E M A N   P O L I C E   D E P A R T M E N T ,       ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    RE S P O N S E   T O   C A L L S   E A C H   Y E A R .   P O L I C E   V E H I C L E S   M U S T   ‐                                    BE   A V A I L A B L E   F O R   P O L I C E   P A T R O L   A N D   E M E R G E N C Y   C A L L   ‐                                    RE S P O N S E   2 4   H O U R S   A   D A Y ,   3 6 5   D A Y S   A   Y E A R .   T H E S E       ‐                                    EH I C L E S   A R E   U S E D   T O   R E S P O N D   T O   B O T H   E M E R G E N C Y           ‐                                    AN D   N O N ‐ E M E R G E N C Y   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,   I N V E S T I G A T E     ‐                                    VE H I C L E   C R A S H E S ,   C O N D U C T   T R A F F I C   E N F O R C E M E N T   A N D     ‐                                    FO R   G E N E R A L   P A T R O L   D U T I E S .   T H E S E   P A T R O L   V E H I C L E S     ‐                                    AV E R A G E   A P P R O X I M A T E L Y   2 0 , 0 0 0   M I L E S   A N N U A L L Y .             ‐                                    VE H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   W I L L   H A V E   A         ‐                                    MI N I M U M   E S T I M A T E D   1 1 0 , 0 0 0   M I L E S   P E R   V E H I C L E ,             ‐                                    WH I C H   W I T H   P O L I C E   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   T E N D S   T O   B E     ‐                                    TH E   R O U G H   T I M E   W H E N   P O L I C E   V E H I C L E S   A R E   N O   L O N G E R   ‐                                    SA F E   F O R   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E .   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   H E L P S   U S   P L A N   F O R   S A F E   A N D   R E L I A B L E   E M E R G E N C Y ‐                                    RE S P O N S E   V E H I C L E S   F O R   P A T R O L   U S E ,   A S   W E L L   A S             ‐                                    PR O J E C T E D   L O W E R   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .   T H I S         ‐                                    PR O G R A M   W O U L D   A L L O W   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   O L D E R ,   ‐                                    HI G H E R   M I L E A G E   P A T R O L   C A R S   T H A T   B E C O M E   L E S S               ‐                                    EL I A B L E   A N D   M O R E   C O S T L Y   T O   R E P A I R .             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    TH E S E   A R E   R E P L A C E M E N T   V E H I C L E S .   R E C U R R I N G   C O S T S       ‐                                    FR E Q U E N T L Y   D E C L I N E   A S   N E W E R   C A R S   R E P L A C E   O L D E R         ‐                                    ON E S .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E   S T A B I L I Z E D   D U E   T O         ‐                                    RE G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E ,   E V E N   T H O U G H   C A L L S   F O R ‐                                    SE R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S         ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    TH I S   R E Q U E S T   H A S   B E E N   L O W E R E D   (1 0 , 0 0 0 )                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 0 118,000            GF053 (FY20)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   V E H I C L E   RE P L A C E M E NT                                                 18 9 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O   B E ‐                                    RE P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E                     ‐                                    NE C E S S A R Y   V E H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,     ‐                                    RA D I O ,   V I D E O   C A M E R A S ,                                                           ‐                                    EL E C T R O N I C   R E P O R T I N G   /   T I C K E T I N G   S Y S T E M S ,   E T C . )       ‐                                    CO S T S   A R E   B A S E D   O N  A C T U A L   C O S T S   I N   F Y 1 9   O F   $ 5 6 , 0 0 0 ‐                                    PE R   V E H I C L E   A N D   A N T I C I P A T E D  I N C R E A S E S   I N   F Y 2 0   A N D   ‐                                    BE Y O N D .   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M   I N     ‐                                    TH E   O P E R A T I O N   O F   T H E   B O Z E M A N   P O L I C E   D E P A R T M E N T ,       ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    RE S P O N S E   T O   C A L L S   E A C H   Y E A R .   P O L I C E   V E H I C L E S   M U S T   ‐                                    BE   A V A I L A B L E   F O R   P O L I C E   P A T R O L   A N D   E M E R G E N C Y             ‐                                    CA L L   R E S P O N S E   2 4   H O U R S   A   D A Y,   3 6 5   D A Y S   A  Y E A R .         ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   A R E   U S E D   T O   R E S P O N D   T O   B O T H                 ‐                                    EM E R G E N C Y   A N D   N O N ‐ E M E R G E N C Y   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,         ‐                                    IN V E S T I G A T E   V E H I C L E   C R A S H E S ,   C O N D U C T   T R A F F I C             ‐                                    EN F O R C E M E N T   A N D   F O R   G E N E R A L   P A T R O L   D U T I E S .   T H E S E     ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A V E R A G E   A P P R O X I M A T E L Y   2 0 , 0 0 0             ‐                                    MI L E S   A N N U A L L Y .                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   H E L P S   U S   P L A N   F O R   S A F E   A N D   R E L I A B L E   E M E R G E N C Y ‐                                    RE S P O N S E   V E H I C L E S   F O R   P A T R O L   U S E ,   A S   W E L L   A S             ‐                                    PR O J E C T E D   L O W E R   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .   T H I S         ‐                                    PR O G R A M   W O U L D   A L L O W   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   O L D E R ,   ‐                                    HI G H E R   M I L E A G E   P A T R O L   C A R S   T H A T   B E C O M E   L E S S               ‐                                    RE L I A B L E   A N D   M O R E   C O S T L Y   T O   R E P A I R .   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E   S T A B I L I Z E D   D U E   T O         ‐                                    RE G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E ,   E V E N   T H O U G H   C A L L S   F O R ‐                                    SE R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S         ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    FR O M   F Y 2 0   F O R W A R D ,   T H E   M O B I L E   D A T A   T E R M I N A L S             ( 1 8 , 0 0 0 )                    (" M D T ' S " ) W I L L   B E   R E Q U E S T E D   S E P A R A T E L Y   W I T H I N   T H E     ‐                                    BU D G E T .       T H E   U S A B L E   L I F E   O F   T H I S   E S S E N T A I L   T O O L     ‐                                    IS   L E S S   T H A N   7   Y E A R S ,   N E C E S S I T A T I N G   T H E I R                   ‐                                    RE P L A C E M E N T   E V E N   I F   T H E   V E H I C L E   I S   N O T   R E P L A C E D .     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 1 171,000            GF053 (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   V E H I C L E   RE P L A C E M E NT                                                 19 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O   B E ‐                                    EP L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E   N E C E S S A R Y   ‐                                    VE H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,   R A D I O ,           ‐                                    MO B I L E   D A T A   T E R M I N A L S ,   V I D E O   C A M E R A S ,   E L E C T R O N I C     ‐                                    RE P O R T I N G   /   T I C K E T I N G   S Y S T E M S ,   E T C . )   C O S T S   A R E         ‐                                    BA S E D   O N   A C T U A L   C O S T S   I N  F Y 1 8   O F   $ 6 1 , 0 0 0   P E R             ‐                                    VE H I C L E   A N D   A N T I C I P A T E D   I N C R E A S E S   I N   F Y 1 9   A N D           ‐                                    BE Y O N D .   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M   I N     ‐                                    TH E   O P E R A T I O N   O F   T H E   B O Z E M A N   P O L I C E   D E P A R T M E N T ,       ‐                                    BE I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   5 0 , 0 0 0               ‐                                    RE S P O N S E   T O   C A L L S   E A C H   Y E A R .   P O L I C E   V E H I C L E S   M U S T   ‐                                    BE   A V A I L A B L E   F O R   P O L I C E   P A T R O L   A N D   E M E R G E N C Y             ‐                                    CA L L   R E S P O N S E   2 4   H O U R S   A   D A Y,   3 6 5   D A Y S   A  Y E A R .         ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   A R E   U S E D   T O   R E S P O N D   T O   B O T H                 ‐                                    EM E R G E N C Y   A N D   N O N ‐ E M E R G E N C Y   C A L L S   F O R   S E R V I C E ,         ‐                                    IN V E S T I G A T E   V E H I C L E   C R A S H E S ,   C O N D U C T   T R A F F I C             ‐                                    EN F O R C E M E N T   A N D   F O R   G E N E R A L   P A T R O L   D U T I E S .   T H E S E     ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   A V E R A G E   A P P R O X I M A T E L Y   2 0 , 0 0 0             ‐                                    MI L E S   A N N U A L L Y .   V E H I C L E S   E A R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T ‐                                    WI L L   H A V E   A   M I N I M U M   E S T I M A T E D   1 1 0 , 0 0 0   M I L E S   P E R       ‐                                    VE H I C L E ,   W H I C H   W I T H   P O L I C E   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   T E N D ‐                                    TO   B E   T H E   R O U G H   T I M E   W H E N   P O L I C E   V E H I C L E S   A R E   N O     ‐                                    LO N G E R   S A F E   F O R   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E .   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   H E L P S   U S   P L A N   F O R   S A F E   A N D   R E L I A B L E   E M E R G E N C Y ‐                                    RE S P O N S E   V E H I C L E S   F O R   P A T R O L   U S E ,   A S   W E L L   A S             ‐                                    PR O J E C T E D   L O W E R   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .   T H I S         ‐                                    PR O G R A M   W O U L D   A L L O W   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   O L D E R ,   ‐                                    HI G H E R   M I L E A G E   P A T R O L   C A R S   T H A T   B E C O M E   L E S S               ‐                                    RE L I A B L E   A N D   M O R E   C O S T L Y   T O   R E P A I R .     ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    .M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E   S T A B I L I Z E D   D U E   T O         ‐                                    RE G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E ,   E V E N   T H O U G H   C A L L S   F O R ‐                                    SE R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S         ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    TH E   R E Q U E S T   F O R   T H I S   L I N E   H A S   B E E N   R E D U C E D   D U E   T O   (1 5 , 0 0 0 )                    MO V I N G   T H E   C O S T   O F   T H E   M D T   T O   G F 2 9 2 .                             ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 2 180,000            GF053 (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   V E H I C L E   RE P L A C E M E NT                                                 13 2 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P L A N   A L L O W S   F O R   A   N U M B E R   O F   P A T R O L   C A R S   T O   B E ‐                                    RE P L A C E D   E A C H   Y E A R ,   I N C L U D I N G   A L L   O F   T H E   N E C E S S A R Y ‐                                    VE H I C L E   E Q U I P M E N T   ( T O P   L I G H T S ,   S I R E N S ,   R A D I O ,           ‐                                    VI D E O   C A M E R A S ,   E L E C T R O N I C                                                   ‐                                    RE P O R T I N G   /   T I C K E T I N G   S Y S T E M S ,   E T C . )   C O S T S   A R E         ‐                                    BA S E D   O N   A C T U A L   C O S T S   I N  F Y 1 8   O F   $ 6 1 , 0 0 0   P E R             ‐                                    VE H I C L E   A N D   A N T I C I P A T E D   I N C R E A S E S   I N   F Y 1 9   A N D           ‐                                    BE Y O N D .   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M   I N     ‐                                    TH E   O P E R A T I O N   O F   T H E   B O Z E M A N   P O L I C E                               ‐                                    DE P A R T M E N T ,   B E I N G   T H E   P R I M A R Y   T O O L   U S E D   F O R   O V E R     ‐                                    50 , 0 0 0   R E S P O N S E   T O   C A L L S   E AC H   Y E A R .   P O L I C E                 ‐                                    VE H I C L E S   M U S T   B E   A V A I L A B L E   F O R   P O L I C E   P A T R O L   A N D     ‐                                    EM E R G E N C Y   C A L L   R E S P O N S E   2 4   H O U R S   A   D A Y ,   3 6 5               ‐                                    DA Y S   A   Y E A R .   T H E S E   V E H I C L E S   A R E   U S E D   T O   R E S P O N D       ‐                                    TO   B O T H   E M E R G E N C Y   A N D   N O N ‐ E M E R G E N C Y   C A L L S   F O R           ‐                                    SE R V I C E ,   I N V E S T I G A T E   V E H I C L E   C R A S H E S ,   C O N D U C T           ‐                                    TR A F F I C   E N F O R C E M E N T   A N D   F O R   G E N E R A L   P A T R O L                 ‐                                    DU T I E S .   T H E S E   P A T R O L   V E H I C L E S   A V E R A G E                           ‐                                    AP P R O X I M A T E L Y   2 0 , 0 0 0   M I L E S   A N N U A L L Y .   V E H I C L E S           ‐                                    EA R M A R K E D   F O R   R E P L A C E M E N T   W I L L   H A V E   A   M I N I M U M           ‐                                    ES T I M A T E D   1 1 0 , 0 0 0   M I L E S   P E R   V E H I C L E ,   W H I C H   W I T H       ‐                                    PO L I C E   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E   T E N D S   T O   B E   T H E   R O U G H       ‐                                    TI M E   W H E N   P O L I C E   V E H I C L E S   A R E   N O   L O N G E R   S A F E   F O R     ‐                                    EM E R G E N C Y   R E S P O N S E .   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   H E L P S   U S   P L A N   F O R   S A F E   A N D   R E L I A B L E   E M E R G E N C Y ‐                                    RE S P O N S E   V E H I C L E S   F O R   P A T R O L   U S E ,   A S   W E L L   A S             ‐                                    PR O J E C T E D   L O W E R   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .   T H I S         ‐                                    PR O G R A M   W O U L D   A L L O W   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F                 ‐                                    OL D E R ,   H I G H E R   M I L E A G E   P A T R O L   C A R S   T H A T   B E C O M E   L E S S ‐                                    RE L I A B L E   A N D   M O R E   C O S T L Y   T O   R E P A I R . ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                     M A I N T E N A N C E   C O S T S   H A V E   S T A B I L I Z E D   D U E   T O         ‐                                    RE G U L A R L Y   S C H E D U L E D   S E R V I C E ,   E V E N   T H O U G H   C A L L S   F O R ‐                                    SE R V I C E   H A V E   I N C R E A S E D   A N D   A D D I T I O N A L   O F F I C E R S         ‐                                    HA V E   B E E N   H I R E D .                                                                     ‐                                    TH I S   R E Q U E S T   H A S   B E E N   R E D U C E D   D U E   T O   T H E   T R A N S F E R   (1 0 , 0 0 0 )                    OF   T H E   C O S T   O F   T H E   M D T   T O   G F 2 9 2 .                                     ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 3 122,000            GF053 (FY23)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # TW O   P A T R O L   V E H I C L E   RE P L A C E M E N T S:                                     12 4 , 0 0 0                  TH E S E   P A T R O L   V E H I L C E S   A R E   T H E   P R I M A R Y   R E S P O N S E         ‐                                    VE H I C L E   U T I L I Z E D   B Y   T H E   P A T R O L   D I V I S I O N .   T H E Y           ‐                                    AR E   S H A R E D   B Y   T W O   O R   T H R E E   O F F I C E R S   A N D   G E N E R A L L Y   ‐                                    US E D   O N S   M U L T I P L E   S H I F T   I N   A L L   T Y P E S   O F   W E A T H E R       ‐                                    CO N D I T I O N S .       T H E S E   V E H I C L E S   A R E   E Q U I P P E D   W I T H         ‐                                    LI G H T B A R S ,   A   R A D I O   S Y S T E M ,   A   T R A N S P O R T   S E A T   A N D       ‐                                    DI V I D E R ,   A   S I R E N ,   A   V I D E O   C A M E R A   S Y S T E M ,   A N D   M A N Y   ‐                                    OT H E R   I T E M S   N E C E S S A R Y   F O R   P A T R O L   R E S P O N S E .                 ‐                                    HA V I N G   A   R E P L A C E M E N T   S Y S T E M   I S   N E C E S S A R Y   T O   K E E P     ‐                                    TH E S E   E S S E N T I A L   V E H I C L E S   A P P R O P R I A T E   F O R                     ‐                                    EM E R G E N C Y   R E S P O N S E   I N   A L L   C O N D I T I O N S .                           ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   &   E Q U I P   R P L C M T 2 0 2 4 124,000            GF053 (FY24) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PO R T A B L E   A N D   M O B I L E   R A DI O   R E P L A C E M E NT S                         29 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IN   F Y 1 8   T H E   D E P A R T M E N T   A N D   C I T Y   H A S   B E E N   I N               ‐                                    CO N V E R S A T I O N S   A N D   P L A N N I N G   W I T H   G A L L A T I N   C O U N T Y       ‐                                    91 1   T O   I M P R O V E   R A D I O   C O M M U N I C A T I O N   T H A T   H A S   B E C O M E ‐                                    AN   O P E R A T I O N A L   A N D   S A F E T Y   C O N C E R N .   R E G A R D L E S S   O F     ‐                                    TH E   F I N A L   I M P R O V E M E N T S   T O   I N F R A S T R U C T U R E ,   O N E   O F     ‐                                    TH E   I D E N T I F I E D   N E E D S   F O R   R E P L A C E M E N T   I S                       ‐                                    SU B S C R I B E R   U N I T S   ( P O R T A B L E   R A D I O S   U S E D   B Y   O F F I C E R S ‐                                    AN D   M O B I L E   R A D I O S   U S E D   I N   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E             ‐                                    VE H I C L E S ) . T H E   R E P L A C E M E N T   O F   T H E S E   S U B S C R I B E R   U N I T ‐                                    (R A D I O S )   A R E   A   M A J O R   S T O P   T O   I M P R O V I N G                         ‐                                    CO M M U N I C A T I O N S   A N D   R E S P O N S E S   C A P A B I L I T I E S .   T H E S E     ‐                                    RA D I O S   A R E   A N   E S S E N T I A L   I T E M   I N   T H E   O P E R A T I O N   O F     ‐                                    TH E   B O Z E M A N   P O L I C E   D E P A R T M E N T ,   B E I N G   A   C R I T I C A L       ‐                                    CO M M U N I C A T I O N   T O O L   U S E D   F O R   O V E R   T O   5 0 , 0 0 0                 ‐                                    RE S P O N S E   T O   C A L L S   E A C H   Y E A R .   P O L I C E   R A D I O S   M U S T   B E ‐                                    AV A I L A B L E   F O R   P O L I CE   U S E   2 4   H O U R S   A   D A Y ,   3 6 5   D A Y S   ‐                                    A  Y E A R .   T H E S E   R A D I O S   A R E   I N D I V I D U A L L Y   A S S I G N E D ,       ‐                                    AL L O W I N G   F O R   G R E A T E R   L O N G E V I T Y ,   A N D   D E P A R T M E N T ‐       ‐                                    WI D E   C O M M U N I C A T I O N   I N   T H E   E V E N T   O F   A   N E E D   F O R           ‐                                    MA J O R   R E S P O N S E .       T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   A P P R O V E D         ‐                                    PU R C H A S I N G   T H E S E   U N I T S ,   W H I C H   A R E   C U R R E N T L Y               ‐                                    PU R C H A S E D   W I T H   P A Y M E N T S   I N   F Y 1 9   A N D   F Y 2 1 .   ‐                                    RA D I O S   W I L L   H A V E   A T   L E A S T   A   1 0   Y E A R   U S E   F O R               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO   O T H E R   A L T E R N A T I V E S   A T   T H I S   T I M E                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   E N S U R E S   S A F E   A N D   R E L I A B L E   E M E R G E N C Y                     ‐                                    CO M M U N I C A T I O N   A N D   R E S P O N S E .   P R O G R A M   A L L O W S   F O R   A     ‐                                    PL A N N E D   A N D   P R E D I C T A B L E   N E E D   F O R   E Q U I P M E N T                 ‐                                    RE P L A C E M E N T .   C L E A R   A N D   D E P E ND A B L E   C O M M U N I C A T I O N       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    PO L I C E C O U N T Y   L E A S E ‐   P O R T A B L E   A N D   M O B I L E   RA D I O 20 2 0 295,000            GF166  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   C A R   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T                                         1 0 , 0 0 0                        30,000               DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H I N   A   P A T R O L   C A R   I S   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F         ‐                                    TE C H N O L O G Y   R E L A T E D   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T .     T H I S           ‐                                    IN C L U D E S   A   R A D A R   U N I T ,   A R B I T R A T O R   V I D E O   R E C O R D E R ,   ‐                                    EL E C T R O N I C   T I C K E T I N G   P R I N T E R ,   M O B I L E   D A T A                   ‐                                    TE R M I N A L ,   A M O N G S T   O T H E R   I T E M S .   M O S T   O F   T H E S E   I T E M S ‐                                    AR E   P A R T   O F   A   N O R M A L   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E                   ‐                                    AS   N E W   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   P U R C H A S E D   A N D   O L D             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   R E T I R E D .     T H I S   D I R E C T I O N ‐                                     W I L L   A L S O   L E A D   T O   L E S S   D E S K T O P   C O M P U T E R S ‐                                    BE I N G   P U R C H A S E D   A N D   I N C R E A S E   O F F I C E R   E F F I C I E N C Y .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   A R E   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   M D C     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   C O S T S   F O R   D E S K T O P   C O M P U T E R S ,   L E S S   D U P L I C A T I O N ‐                                    OF   M A I N T E N A N C E ,   M O R E   E F F I C I E N C Y   F O R   O F F I C E R S ,           ‐                                    ME A N I N G   O F F I C E R S   M O R E   A V A I L A B L E   F O R   E M E R G E N C Y           ‐                                    CA L L   R E S P O N S E .                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    FR O M   F Y 2 0   F O R W A R D ,  R E Q U E S T S   F O R   M D T S   W I L L   B E             20 , 0 0 0                        LI S T E D   S E P A R A T E L Y   F R O M   T H E   V E H I C L E S .     T H I S   I S   D U E   ‐                                    TO   M D T S   N E E D I N G   T O   B E   R E P L A C E D   B E F O R E   T H E   V E H I L C E . ‐                                    IN   A D D I T I O N ,   W E   H A V E   I D E N T I F I E D   T H E   N E E D   T O               ‐                                    RE P L A C E   F I V E   T H I S   Y E A R   T H A T   A R E   E X P E R I E N C I N G             ‐                                    A  V A R I E T Y   O F   I S S U E S .                                                             ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 0 GF292 (FY20)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   C A R   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T                                         1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H I N   A   P A T R O L   C A R   I S   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F         ‐                                    TE C H N O L O G Y   R E L A T E D   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T .     T H I S           ‐                                    IN C L U D E S   A   R A D A R   U N I T ,   A R B I T R A T O R   V I D E O   R E C O R D E R ,   ‐                                    EL E C T R O N I C   T I C K E T I N G   P R I N T E R ,   M O B I L E   D A T A                   ‐                                    CO M P U T E R   A M O N G S T   O T H E R   I T E M S .     M O S T   O F   T H E S E             ‐                                    IT E M S   A R E   P A R T   O F   A   N O R M A L   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E       ‐                                    AS   N E W   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   P U R C H A S E D   A N D   O L D             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   R E T I R E D .     ‐                                    TH I S   D I R E C T I O N   W I L L   A L S O   L E A D   T O   L E S S   D E S K T O P           ‐                                    CO M P U T E R S   B E I N G   P U R C H A S E D   A N D   I N C R E A S E   O F F I C E R         ‐                                    EF F I C I E N C Y .                                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   A R E   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   M D C     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   C O S T S   F O R   D E S K T O P   C O M P U T E R S ,   L E S S   D U P L I C A T I O N ‐                                    OF   M A I N T E N A N C E ,   M O R E   E F F I C I E N C Y   F O R   O F F I C E R S ,           ‐                                    ME A N I N G   O F F I C E R S   M O R E   A V A I L A B L E   F O R   E M E R G E N C Y           ‐                                    CA L L   R E S P O N S E .                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    FR O M   F Y 2 0   F O R W A R D ,   AL L   M D T S   W I L L   B E   I N C L U D E D   I N       20 , 0 0 0                        TH I S   P R O J E C T   C O D E ,   R A T H E R   T H A N   S O M E   A T T A C H E D   T O       ‐                                    TH E   V E H I C L E   P R O J E C T   C O D E .       T H I S   I S   D U E   T O   T H E         ‐                                    NE E D   T O   R E P L A C E   M D T S   B E F O R E   T H E   V E H I L C E   I S   R E A D Y     ‐                                    TO   B E   R E P L A C E D .       D U E   T O   T H E   L I F E S P A N   O F   A N   M D T       ‐                                    BE I N G   L E S S   T H A N   7   Y E A R S ,   T H E   N U M B E R   R E Q U E S T E D   H A S   ‐                                    BE E N   I N C R E A S E D   T O   5 .                                                             ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 1 30,000              GF292 (FY21)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   C A R   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T                                         1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H I N   A   P A T R O L   C A R   I S   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F         ‐                                    TE C H N O L O G Y   R E L A T E D   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T .     T H I S           ‐                                    IN C L U D E S   A   R A D A R   U N I T ,   A R B I T R A T O R   V I D E O   R E C O R D E R ,   ‐                                    EL E C T R O N I C   T I C K E T I N G   P R I N T E R ,   M O B I L E   D A T A                   ‐                                    CO M P U T E R   A M O N G S T   O T H E R   I T E M S .     M O S T   O F   T H E S E             ‐                                    IT E M S   A R E   P A R T   O F   A   N O R M A L   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E       ‐                                    AS   N E W   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   P U R C H A S E D   A N D   O L D             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   R E T I R E D .     T H I S   D I R E C T I O N ‐                                    WI L L   A L S O   L E A D   T O   L E S S   D E S K T O P   C O M P U T E R S ‐                                    BE I N G   P U R C H A S E D   A N D   I N C R E A S E   O F F I C E R   E F F I C I E N C Y .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   A R E   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   M D C     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   C O S T S   F O R   D E S K T O P   C O M P U T E R S ,   L E S S   D U P L I C A T I O N ‐                                    OF   M A I N T E N A N C E ,   M O R E   E F F I C I E N C Y   F O R   O F F I C E R S ,           ‐                                    ME A N I N G   O F F I C E R S   M O R E   A V A I L A B L E   F O R   E M E R G E N C Y           ‐                                    CA L L   R E S P O N S E .                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    TH I S   R E Q U E S T   A M O U N T   H A S   B E E N   I N C R E A S E D   D U E   T O   T H E   20 , 0 0 0                        IN C R E A S E D   C O S T   O F   M D T S ,   T H E   T R A N S F E R   O F   S O M E             ‐                                    CO S T S   F R O M   G F 0 5 3 ,   A N D   T H E   N E E D   T O   R E P L A C E   M D T S         ‐                                    WI T H I N   A   7   Y E A R   P E R I O D ,   S H O R T E R   T H A N   T H E   L I F E   O F     ‐                                    A  P A T R O L   C A R .                                                                           ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 2 30,000              GF292 (FY22)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   C A R   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T                                         1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WI T H I N   A   P A T R O L   C A R   I S   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F         ‐                                    TE C H N O L O G Y   R E L A T E D   A U X I L I A R Y   E Q U I P M E N T .     T H I S           ‐                                    IN C L U D E S   A   R A D A R   U N I T ,   A R B I T R A T O R   V I D E O   R E C O R D E R ,   ‐                                    EL E C T R O N I C   T I C K E T I N G   P R I N T E R ,   M O B I L E   D A T A                   ‐                                    CO M P U T E R   A M O N G S T   O T H E R   I T E M S .     M O S T   O F   T H E S E             ‐                                    IT E M S   A R E   P A R T   O F   A   N O R M A L   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E       ‐                                    AS   N E W   P A T R O L   V E H I C L E S   A R E   P U R C H A S E D   A N D   O L D             ‐                                    PA T R O L   V E H I C L E S   R E T I R E D .     T H I S   D I R E C T I O N ‐                                    WI L L   A L S O   L E A D   T O   L E S S   D E S K T O P   C O M P U T E R S ‐                                    BE I N G   P U R C H A S E D   A N D   I N C R E A S E   O F F I C E R   E F F I C I E N C Y .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   A R E   T O   C O N T I N U E   T O   U S E   E X I S T I N G   M D C     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   C O S T S   F O R   D E S K T O P   C O M P U T E R S ,   L E S S   D U P L I C A T I O N ‐                                    OF   M A I N T E N A N C E ,   M O R E   E F F I C I E N C Y   F O R   O F F I C E R S ,           ‐                                    ME A N I N G   O F F I C E R S   M O R E   A V A I L A B L E   F O R   E M E R G E N C Y           ‐                                    CA L L   R E S P O N S E .                                                                         ‐                                    TH I S   R E Q U E S T   A M O U N T   H A S   B E E N   I N C R E A S E D   D U E   T O   T H E   15 , 0 0 0                        IN C R E A S E D   C O S T   O F   M D T S ,   T H E   T R A N F E R   O F   S O M E               ‐                                    CO S T S   F R O M   G F 0 5 3 ,   A N D   T H E   N E E D   T O   R E P L A C E   M D T S         ‐                                    WI T H I N   A   7   Y E A R   P E R I O D ,   S H O R T E R   T H A N   T H E   L I F E   O F     ‐                                    A  P A T R O L   C A R .                                                                           ‐                                    MO B I L E   D A T A   T E R M I N A L S :                                                         3 0 , 0 0 0                        "M D T ' S "   A R E   A N   E S S E N T I A L   T O O L   F O R   A L L   P A T R O L             ‐                                    VE H I C L E S .     T H E Y   A R E   U S E D   F O R   S H A R I N G   I N F O R M A T I O N ,   ‐                                    VI E W I N G   C A L L S ,   C O M P L E T I N G   R E P O R T S ,   A N D   N U M E R O U S       ‐                                    OT H E R   T A S K S .     M D T S   H A V E   A   L I F E S P A N   O F   L E S S   T H A N       ‐                                    7  Y E A R S ,   M E A N I N G   T H E Y   M U S T   F R E Q U E N T L Y   B E   R E P L A C E D   ‐                                    IN   V E H I C L E S   T H A T   L A S T   L O N G E R   T H A N   T H A T .     T H E S E         ‐                                    MD T S   W O U L D   B E   I N S T A L L E D   I N   N E W   V E H I C L E S   A N D   U S E D     ‐                                    TO   R E P L A C E   T H E   L E A S T   F U N C T I O N A L   M D T S   I N   E X I S T I N G     ‐                                    VE H I C L E S .                                                                                   ‐                                    FU N D S   A N D   U S E D   W PA T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 3 30,000              GF292 (FY23) PO L I C E P A T R O L   C A R   A U X   E Q U I P           2 0 2 4 30,000              GF292 (FY24)  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # NO N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S                                               1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IN   F Y 2 0   A N D ,   A G A I N ,   I N   F Y 2 2 ,   W E   A N T I C I P A T E                 ‐                                    AD D I N G   A   D E T E C T I V E   T O   T H E   D E T E C T I V E   D I V I S I O N             ‐                                    TO   H A N D L E   I N C R E A S E D   D E M A N D S   A N D   A N   I N C R E A S I N G           ‐                                    CA S E L O A D .                                                                                   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   M A Y   I N C L U D E   U S E   O F   O L D E R   P A T R O L   C A R S   ‐                                    TH A T   C A N T  B E   U S E D   F O R   P A T R O L   R E S P O N S E ,   O R   T H E         ‐                                    US E   O F   E X I S T I N G   M A R K E D   U N I T S   W H I C H   W I L L   A D D               ‐                                    MI L E A G E   T O   T H O S E   V E H I C L E S   A N D   E F F E C T   T H A T   R O T A T I O N ‐                                    SC H E D U L E .                                                                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   T E N D   T O   B E   U S E D   F O R   M O R E   T H A N   1 0       ‐                                    YE A R S   A N D   P R O V I D E   S R O   A B I L I T Y   T O   R E S P O N D   T O   T H E       ‐                                    SC H O O L S ,   O T H E R   E M E R G E N C Y   A N D   O N ‐ C A L L   R E S P O N S E           ‐                                    AF T E R   H O U R S .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RE P A I R   A N D   &   M A I N T E N A N C E                                                     ‐                                    WI T H   T H E   A D D I T I O N   O F   A   S E C O N D   B O Z E M A N   H I G H   S C H O O L   1 5 , 0 0 0                        WI T H I N   T H I S   Y E A R ,   W E   A N C T I C I P A T E   A D D I N G   A N                 ‐                                    AD D I T I O N A L   S C H O O L   R E S O U R C E   O F F I C E R ,                               ‐                                    NE C E S S I T A T I N G   A N   A D D I T I O N A L   V E H I C L E .   V E H I C L E             ‐                                    WI L L   B E   U S E D   F O R   M I N I M A L   E M E R G E N C Y   R E S P O N S E ,             ‐                                    WI T H   M O S T   U S E   O C C U R R I N G   I N   N O N ‐ E M E R G E N C Y                     ‐                                    SI T U A T I O N S .     V E H I C L E S   A C Q U I R E D   I N   T H I S   C A T E G R O Y       ‐                                    AR E   G E N E R A L L Y   A   C O U P L E   Y E A R S   O L D   A N D   U T I L I Z E D   A T     ‐                                    LE A S T   T E N   Y E A R S   B Y   T H E   D E P A R T M E N T .                                 ‐                                    PO L I C E N O N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S       2 0 2 0 15,000              GF293 (FY20) PO L I C E N O N ‐ P A T R O L   C A R  N E W   V E H I C LE S                  20 2 1 15,000              GF293 (FY21) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # NO N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S                                               1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    IN   F Y 2 0   A N D   F Y 2 2   W E   A N T I C I P A T E   A D D I N G   T W O                   ‐                                    SC H O O L   R E S O U R C E   O F F I C E R   P O S I T I O N S   T O   C O V E R   T H E   N E W ‐                                    BO Z E M A N   H I G H   S C H O O L   A N D   I N C R E A S E D   D E M A N D                     ‐                                    FO R   P O L I C E   S E R V I C E S   A T   A L L   S C H O O L S .                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   M A Y   I N C L U D E   U S E   O F   O L D E R   P A T R O L   C A R S   ‐                                    TH A T   C A N T  B E   U S E D   F O R   P A T R O L   R E S P O N S E ,   O R   T H E         ‐                                    US E   O F   E X I S T I N G   M A R K E D   U N I T S   W H I C H   W I L L   A D D               ‐                                    MI L E A G E   T O   T H O S E   V E H I C L E S   A N D   E F F E C T   T H A T                   ‐                                    RO T A T I O N   S C H E D U L E .                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   T E N D   T O   B E   U S E D   F O R   M O R E   T H A N   1 0       ‐                                    YE A R S   A N D   P R O V I D E   S R O   A B I L I T Y   T O   R E S P O N D   T O   T H E       ‐                                    SC H O O L S ,   O T H E R   E M E R G E N C Y   A N D   O N ‐ C A L L   R E S P O N S E           ‐                                    AF T E R   H O U R S .                                                                             ‐                                    AD D   O P E R A T I N   C O S T S :                                                               ‐                                    DU R I N G   T H I S   Y E A R ,   W E   A N T I C I P A T E   T H E   A D D I T I O N   O F       15 , 0 0 0                        BO T H   A N O T H E R   G E N E R A L   D E T E T I V E   A N D   A N O T H E R   S C H O O L     ‐                                    RE S O U R C E   O F F I C E R .     W I T H   T H E S E   A D D I T I O N S   C O M E S           ‐                                    TH E   N E E D   F O R   T W O   A D D I T I O N A L   U N M A R K E D   V E H I L C E S .         ‐                                    TH E S E   V E H I C L E S   A R E   G E N E R A L L Y   P U R H C A S E D   A   C O U P L E       ‐                                    YE A R S   O L D   A N D   U T I L I Z E D   F O R   A T   L E A S T   1 0   Y E A R S .           ‐                                    BO T H   W I L L   B E   U T I L Z I E D   F O R   M I N I M A L   E M E R G E N C Y               ‐                                    RE S P O N S E ,   W I T H   T H E   M A J O R I T Y   O F   U S A G E   A S S O C I A T E D       ‐                                    WI T H   R E S P O N S E   T O   N O N   E M E R G E N C Y   C A L L S   A N D                     ‐                                    IN V E S T I G A T I O N S .                                                                       ‐                                    PO L I C E N O N ‐ P A T R O L   C A R   N E W   V E H I C L E S               2 0 2 2 30,000              GF293 (FY22) De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L                                                       6 4 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    A  R E V I E W   O F   M I L E A G E   A N D   E S T I M A T E D   S T A F F I N G                 ‐                                    IN C R E A S E S   I N   P A T R O L   B Y   2 ‐ 3   O F F I C E R S   O V E R   T H E   N E X T   ‐                                    FE W   Y E A R S   H A S   A L S O   L E D   T O   T H E   I D E N T I F I E D   N E E D   F O R   ‐                                    AN   A D D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E   I N   F Y 2 1 .     T H I S   W O N T  ‐                                    RE P L A C E   A   V E H I C L E   A N D   B R I N G S   T H E   T O T A L   P A T R O L           ‐                                    RE S P O N S E   V E H I C L E S   T O   2 3   ( 1   U N M A R K E D   /   2   K 9   V E H I C L E ‐                                    20   F U L L Y   M A R K E D )                                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   P A T R O L   R E S P O N S E   W I T H   E X I S T I N G   P A T R O L   C A R S ‐                                    RE S U L T I N G   I N   H I G H E R   M I L E A G E / A N N U M   F O R   E A C H   V E H I C L E ‐                                    AN D   D I F F I C U L T Y   A T   T I M E S   T O   H A V E   S U F F I C I E N T   V E H I C L E ‐                                    AV A I L A B L E   F O R   #   O F   O F F I C E R S   H I R E D   A N D   D E P L O Y E D   B Y   ‐                                    FY 2 1 + .                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH I S   I S   A N   E S S E N T I A L   V E H I C L E   F O R   S A F E   A N D   R E L I A B L E ‐                                    EM E R G E N C Y   R E S P O N S E   V E H I C L E S   F O R   P A T R O L   U S E ,   A S         ‐                                    WE L L   A S   P R O J E C T E D   L O W E R   A N N U A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .   ‐                                    TH I S   A D D I T I O N A L   V E H I C L E   P R O V I D E S   S U F F I C I E N T   M A R K E D ‐                                    PA T R O L   C A R S   F O R   2 4 / 7   R E S P O N S E .                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    VE H I C L E   R E Q U E S T   L O W E R E D   D U E   T O   M O V I N G   T H E   C O S T         (5 , 0 0 0 )                        OF   T H E   M D T   T O   G F 2 9 2 .                                                             ‐                                    AD D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E :                                                 6 2 , 0 0 0                        WE   A N T I C I P A T E   T H E   N E E D   F O R   A N                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   P A T R O L   V E H I C L E   D U E   T O   I N C R E A S E D                 ‐                                    ST A F F I N G   A N D   D E M A N D S   F O R   S E R V I C E .   T H I S   V E H I C L E         ‐                                    WO U L D   B E   A   P R I M A R Y   R E P O N S E   V E H I C L E   U T I L I Z E D   B Y   T H E ‐                                    TH E   P A T R O L   D I V I S I O N .     T H E S E   V E H I C L E S   A R E   S H A R E D       ‐                                    BY   T W O   O R   T H R E E   P A T R O L   O F F I C E R S   A N D   G E N E R A L L Y           ‐                                    US E D   O N   M U L T I P L E   S H I F T S   I N   A L L   T Y P E S   O F   W E A T H E R       ‐                                    CO N D I T I O N S .   T H E S E   V E H I C L E S   A R E   E Q U I P P E D   W I T H             ‐                                    LI G H T B A R S ,   A   R A D I O   S Y S T E M ,   A   T R A N S P O R T   S E A T   A N D       ‐                                    DI V I D E R ,   A   S I R E N ,   A   V I D E O   C A M E R A   S Y S T E M ,   A N D             ‐                                    MA N Y   O T H E R   I T E M S   N E C E S S A R Y   F O R   P A T R O L   R E S P O N S E .       ‐                                    PO L I C E P A T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     2 0 2 1 59,000              GF294  PO L I C E P A T R O L   C A R   ‐   A D D I T I O N A L     2 0 2 4 62,000              GF294  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RE P L A C M E N T   K 9   D O G :                                                                 1 7 , 0 0 0                        K9   D O G S   H A V E   A N   A V E R A G E   S P A N   O F   S E R V I C E   O F   7 ‐ 8         ‐                                    YE A R S .     T H I S   R E Q U E S T   W O U L D   B E   T O   R E P L A C E   A   D O G         ‐                                    BE I N G   U S E D   S I N C E   2 0 1 7 .   C O S T   I N C L U D E S   T H E   P U R C H A S E , ‐                                    TR A I N I N G   O F   D O G   A N D   H A N D L E R ,   A N D   T R A N S P O R T   T O           ‐                                    BO Z E M A N .   T H E S E   K 9 S   A R E   U T I L I Z E D   F O R   D R U G                     ‐                                    IN T E R D I C T I O N   E F F O R T S ,   F O R   S E A R C H I N G   B U I L D I N G S ,   A N D ‐                                    FO R   T R A C K I N G   S U S P E C T S .                                                         ‐                                    NE W   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M :                                                       7 0 , 0 0 0                        UT I L I Z I N G   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M   H A S   B E C O M E   S T A N D A R D     ‐                                    IN   L A W   E N F O R C E M E N T .     O U R   D E P A R T M E N T   A N T I C I P A T E S       ‐                                    TH E   N E E D   T O   I M P L E M E N T   A   P R O G R A M   I N   T H E   N E A R               ‐                                    FU T U R E .     C O S T S   C O N T I N U E   T O   C HA N G E   A S   T H E   I N D U S T R Y   ‐                                    DE V E L O P S .       A N T I C I P A T E D   C O S T S   W O U L D   I N C L U D E               ‐                                    HA R D W A R E ,   S O F T W A R E ,   A P P R O P R I A T E   S T O R A G E   C A P A C I T Y ,   ‐                                    AN D   A N   I N T E R F A C E   T O   E X I S T I N G   R E C O R D S   S Y S T E M .             ‐                                    DE S I G N   &   C O N S T R U C T   I N D O O R / O U T DO O R   F A M I L Y   A Q U A T I C S   1 0 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    DE S I G N   P O R T I O N   F O R   C O N S T R U C T I O N   I N   F Y 2 2 .                     ‐                                    IN D O O R / O U T D O O R   A Q U A T I C S   C E N T E R .   T H I S   I T E M   W A S           ‐                                    ID E N T I F I E D   A S   A   TO P   T E N   C A P I T A L   F A C I L I T Y                   ‐                                    RE C O M M E N D A T I O N  I N   T H E   P R O S T   P L A N ,   A D O P T E D                 ‐                                    OC T O B E R   2 0 0 7 .   T H E   D E S I G N   P H A S E   I N   F Y 1 8   I N C L U D E S       ‐                                    TH E   P R E L I M I N A R Y   D E S I G N   O F   T H E   F A M I L Y   A Q U A T I C S           ‐                                    CE N T E R .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   N E E D   T O   B E   A P P R O V E D   B Y     ‐                                    TH E   V O T E R S .   I T   I S   E S T I M A T E D   T H A T   A N   E L E C T I O N   W O U L D ‐                                    BE   O F F E R E D   I N   T H E   FA L L   O F   20 2 1 .                                      ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   B U I L D   A   C O M M U N I T Y   A Q U A T I C S   C E N T E R .                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO M M U N I T Y   B E N E F I T S   O F   A N   A Q U A T I C S   C E N T E R :   S A F E   A N D ‐                                    HE A L T H Y   P L A C E   F O R   F A M I L I E S   T O   P L A Y ,   C O N N E C T E D           ‐                                    FA M I L I E S ,   S T R O N G   V I T A L   I N V O L V E D   C O M M U N I T Y ,   A N D         ‐                                    IN C R E A S E D   C O M M U N I T Y   P R O G R A M S .                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   T O                   ‐                                    IN C L U D E   A D D I T I O N A L   A Q U A T I C   S T A F F .                                   ‐                                    CO S T   U N D E T E R M I N E D   A T   T H I S   T I M E .                                       ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N                                                   6 , 0 0 0                            PO L I C E R E P L A C M E N T  K 9   D OG                         20 2 4 17,000              GF309  PO L I C E P O L I C E   B O D Y   C A M E R A   S Y S T E M 2 0 2 4 70,000              GF316  RE C R E A T I O N D E S I G N   &   C O N S T R U C T   IN D O O R / O U T D O O R   F A M I L Y   A Q U A T I C S   20 2 1 106,000            GF056  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project #  C O N S T R U C T   I N D O O R / O U T D O O R  F A M I L Y   A Q U A T I C S   1 6 , 5 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    BO N D   I S S U A N C E   A N D   C O N S T R U C T I O N                                         ‐                                    IN D O O R / O U T D O O R   A Q U A T I C S   C E N T E R .   T H I S   I T E M   W A S           ‐                                    ID E N T I F I E D   A S   A   TO P   T E N   C A P I T A L   F A C I L I T Y                   ‐                                    RE C O M M E N D A T I O N  I N   T H E   P R O S T   P L A N ,   A D O P T E D                 ‐                                    OC T O B E R   2 0 0 7 .   T H E   D E S I G N   P H A S E   I N   F Y 1 8   I N C L U D E S       ‐                                    TH E   P R E L I M I N A R Y   D E S I G N   O F   T H E   F A M I L Y   A Q U A T I C S           ‐                                    CE N T E R .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   N E E D   T O   B E   A P P R O V E D   B Y     ‐                                    TH E   V O T E R S .   I T   I S   E S T I M A T E D   T H A T   A N   E L E C T I O N   W O U L D ‐                                    BE   O F F E R E D   I N   T H E   FA L L   O F   20 2 1 .                                      ‐                                    AL T E R N T A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    DO   N O T   B U I L D   A   C O M M U N I T Y   A Q U A T I C S   C E N T E R .                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO M M U N I T Y   B E N E F I T S   O F   A N   A Q U A T I C S   C E N T E R :   S A F E   A N D ‐                                    HE A L T H Y   P L A C E   F O R   F A M I L I E S   T O   P L A Y ,   C O N N E C T E D           ‐                                    FA M I L I E S ,   S T R O N G   V I T A L   I N V O L V E D   C O M M U N I T Y ,   A N D         ‐                                    IN C R E A S E D   C O M M U N I T Y   P R O G R A M S .                                           ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   T O                   ‐                                    AD D I T I O N A L   A Q U A T I C   S T A F F .                                                   ‐                                    CO S T   U N D E T E R M I N E D   A T   T H I S   T I M E .                                       ‐                                    FU N D I N G   S O U R C E S :                                                                     ‐                                    BO N D   A N D   G E N E R A L   F U N D                                                           ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N                                                   99 0 , 0 0 0                  RE C R E A T I O N C O N S T R U C T   I N D O O R / O U T D O O R   F A M I L Y   AQ U A T I C S   20 2 2 17,490,000       GF056  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SW I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y   R E P A I RS   A N D   R E P L A C E M E N T S       9 4 9 , 3 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   S W I M   C E N T E R   R E Q U I R E S   N U M E R O U S   R E P A I R   A N D             ‐                                    EQ U I P M E N T   R E P L A C E M E N T S   W H I C H   W O U L D   B E   A D D E D               ‐                                    TO   T H E   B O N D   I N I T I A T I V E   F O R   T H E   I N D O O R / O U T D O O R           ‐                                    AQ U A T I C S   C E N T E R .   T H E S E   I T E M S   I N C L U D E :   G U T T E R             ‐                                    RE P L A C E M E N T ; D E C K   T I L E   R E P L A C E M E N T ;                                 ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   C E I L I N G   T I L E S ;                                           ‐                                    HV A C   U N I T   R E P L A C E M E N T ;                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E S E   P R O J E C T S   W I L L   H E L P   T O   E N S U R E   T H A T   W E   A R E         ‐                                    AB L E   T O   M A I N T A I N   A   S A F E   A N D   F U N C T I O N A L   F A C I L I T Y .     ‐                                    TH E   P O O L   I S   E X T R E M E L Y   W E L L   U T I L I Z E D   A N D   R E P A I R S       ‐                                    AN D   R E P L A C E M E N T S   A R E   N E C E S S A R Y   O V E R   T I M E   I N               ‐                                    OR D E R   T O   C O N T I N U E   T O   S E R V E   T H E   C O M M U N I T Y .                   ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO   A D D I T I O N A L   A N N U A L   O P E R A T I N G   A N D                                 ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S                                                                   ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N                                                   38 , 0 0 0                        RE C R E A T I O N S W I M   C E N T E R   ‐   F A C I L I T Y       2 0 2 2 987,300            GF137  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # LI N D L E Y   C E N T E R   P A R K I N G   L O T   R E S U R F A C I N G                         5 3 , 5 6 0                        DE S C R I P T I O N :   CU R B   A N D   O V E R L A Y   T H E   P A R K I N G   L O T   A T     ‐                                    TH E   L I N D L E Y   C E N T E R   A N D   I N C L U D E   A D A   P A R K I N G   S T A L L S . ‐                                    IN S T A L L   P A R K I N G   L O T   L I G H T S   A N D   B A S E S ,   D U M P S T E R   P A D ‐                                    AN D   D U M P S T E R   E N C L O S U R E .   T H I S   P R O J E C T   A L I G N S   W I T H     ‐                                    SE C T I O N   1 0 . 1 0 . 1   O F   T H E   P R O S T   P L A N ‐ A D O P T E D   I N   2 0 0 7   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :   K E E P   P A R K I N G   L O T   G R A V E L .   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   CO M P L Y   W I T H   C I T Y   C O D E ,         ‐                                    MO R E   O R G A N I Z E D   P A R K I N G ,   S A F E R   P A R K I N G   L O T ,                 ‐                                    AC C E S S I B L I T Y .                                                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   S T R I P P I N G   A N D   P E R I O D I C ‐                                    SE A L I N G   A N D   S T R I P I N G   L O T   A N D   N O T   I N S T A L L I N G   L I G H T S ‐                                    OV E R L A Y S .                                                                                   ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   A C T U A L   C O S T                                               21 , 8 2 8                        CO M P L Y   W I T H   C I T Y   C O D E S ,   A L L O W   F O R   M O R E   C A R S   T O   B E   ‐                                    PA R K E D   I N   T H E   L O T   A T   A   T I M E ,   M O R E   O R G A N I Z E D               ‐                                    PA R K I N G   W H I C H   W I L L   M A K E   T H E   L O T   S A F E R   A N D   R E D U C E D   ‐                                    LI A B I L I T Y ,   L I G H T S   W I L L   H E L P   W I T H   P U B L I C   S A F E T Y   A N D ‐                                    PA R K I N G   L O T / F A C I L I T Y   S E C U R I T Y ,   A D A   S P O T S   W I L L   B E     ‐                                    DE S I G N A T E D   W H I C H   W I L L   M A K E   T H E   L O T   A C C E S S I B L E ,         ‐                                    TH E   D U M P S T E R   W O U L D   B E   E N C L O S E D .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   T O   I N C L U D E   ‐                                    ST R I P P I N G   A N D   P E R I O D I C   O V E R L A Y S .                                     ‐                                    RE C R E A T I O N L I N D L E Y   C E N T E R   P A R K I N G   L O T   RE S U R F A C I N G 20 2 4 75,388              GF140  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # LI N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R AD E :   R E S T R OO M S ,                       22 4 , 2 7 7                  WI N D O W S ,   S I D I N G ,   K I T C H E N ,   R O O F ,   F L O O R I N G                     ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M B I N A T I O N   O F   R E Q U E S T S   F O R       ‐                                    UP G R A D E   O F   T H E   R E S T R O O M S  ( $ 5 6 , 6 5 0 ) ,   WI N D O W                 ‐                                    RE P L A C E M E N T   ( $ 2 4 , 9 2 6 ) ,   S I DI N G   R E P L A C E M E N T                   ‐                                    RE P L A C E M E N T   ( $ 2 7 , 1 9 2 ) ,   K I T C H E N   U P G R A D E   ( $ 5 6 , 6 5 0 ) ,   ‐                                    EA S T   R O O F   I N S U L A T I O N   ( $ 2 7 , 1 9 2 ) ,   F L O O R   S U P P O R T           ‐                                    ($ 1 4 , 3 8 9 ) ,   R O O F   S U P P O R T   ( $1 7 , 2 7 8 ) .   T H I S   I S   A             ‐                                    HE A V I L Y   U S E D   C O M M U N I T Y   B U I L D I N G   T H A T   C O U L D   B E N E F I T ‐                                    FR O M   S U B S T A N T I A L   I M P R O V E M E N T S .                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    AS   S U G G E S T E D   B Y   T H E   C O M M I S S I O N                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    1.   B R I N G S   R E S T R O O M S U P   T O   C U R R E N T   A D A   R E Q U I R E M E N T S   ‐                                    2.   B R I N G S   R E S T R O O M S   U P   T O   C U R R E N T   C I T Y   O F   B O Z E M A N   ‐                                    BU I L D I N G   C O D E S   3 .   I M P R O V E S   S A N I T A T I O N   I N   T H E             ‐                                    RE S T R O O M S   A N D   K I T C H E N   F A C I L I T I E S   4 .   R E H A B S   A N D         ‐                                    SE C U R E S   T H E   B U I L D I N G   E N V E L O P E   F O R   Y E A R S   T O   C O M E .     ‐                                    5.   R E D U C E D   E N E R G Y   C O N S U M P T I O N   F R O M   I M P R O V E D               ‐                                    WI N D O W S   A N D   I N S U L A T I O N .   6 .   A D D R E S S E S   D E F I C I E N C I E S   ‐                                    TH A T   W E R E   I D E N T I F I E D   I N   TH E   2 0 1 4   S T RU C T U R A L               ‐                                    AN A L Y S I S   A N D   2 0 1 2   F A C I L I T Y   C O N D I T I O N   I N V E N T O R Y .       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    MI N I M A L .                                                                                     ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   T H E   F O L L O W I N G :                                         ‐                                    ME P   D E S I G N ,   C A   S E R V I C E S                                                       6 7 , 0 2 3                        CO N T I N G E N C Y                                                                               2 9 , 0 0 0                        RE C R E A T I O N L I N D L E Y   C E N T E R   F U L L   U P G R A D E 2 0 2 3 320,300            GF209  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # BO G E R T   P O O L   R E N OV A T I O N                                                        48 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    BO G E R T   P O O L   I S   B E G I N N I N G   T O   S H O W   I T S   W E A R   F A S T E R     ‐                                    EV E R Y   Y E A R .     T H I S   P R O J E C T   W O U L D   R E P L A C E   T H E   C O P I N G ‐                                    AR O U N D   T H E   P O O L   T H A T   I S   C R A C K E D   I N   S E V E R A L   A R E A S     ‐                                    AN D   T H E   P O O L   G U T T E R S   T H A T   A R E   C R A C K I N G ,   C R U M B L I N G , ‐                                    AN D / O R   L I F T I N G   F R O M   T H E   P O O L   E D G E .   A L L   O F   T H E           ‐                                    LE A K S   T H A T   C O U L D   B E   P A T C H E D   W I T H O U T   D I G G I N G   U P   T H E ‐                                    BO T T O M   O F   T H E   P O O L   H A V E   B E E N   P A T C H E D .   T H E R E   I S         ‐                                    MI N I M A L   L E A K I N G   I N   T H E   R E T U R N   P I P E S   T O   T H E   P O O L       ‐                                    BU T   W E   R E C O M M E N D   R E P A I R I N G   T H E   L E A K S   I N   T H E               ‐                                    RE T U R N I N G   P I P I N G   T H A T   W E R E   I D E N T I F I E D   I N   M A Y   O F       ‐                                    20 1 5 ,   B E F O R E   T H E   P O O L   I S   B L A S T E D   W I T H   S A N D   O R   H I G H ‐                                    PR E S S U R E   W A T E R ,   P R E P P E D ,   A N D   R E S U R F A C E D .     T H E           ‐                                    RE T A I N I N G   W A L L   I S   G O I N G   T O   B E   R E P L A C E D   W I T H   A           ‐                                    WR O U G H T   I R O N   F E N C E   T O   A L L O W   M O R E   V I S I B I L I T Y   T O         ‐                                    TH E   F A C I L I T Y   A T   N I G H T   A N D   P R O V I D E   M O R E   S T R U C T U R E ,   ‐                                    AS   T H E   C U R R E N T   W A L L   I S   W E A K E N I N G .     T H E   S E C T I O N S   O F ‐                                    TH E   D E C K I N G   I N   F R O N T   O F   T H E   L O C K E R   R O O M S   H A V E           ‐                                    SU N K E N   O V E R   T H E   Y E A R S   A N D   W I L L   A L S O   B E   R E P L A C E D .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    MA K I N G   T H E S E   R E P A I R S   T O       B O G E R T   W O U L D   E X T E N D ‐                                    TH E   L I F E   O F   T H E   P O O L   F O R     Y E A R S . ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO   A D D I T I O N A L   C O S T S   W O U L D   B E   A S S O C I A T E D   W I T H             ‐                                    TH E S E   R E P A I R S .                                                                         ‐                                    IN C R E A S E   D U E   T O   I N F L A T I O N                                                   29 , 0 0 0                        RE C R E A T I O N B O G E R T   P O O L   R E N O V A T I O N       2 0 2 2 512,000            GF238  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SW I M   C E N T E R    F R O N T   F U R N A C E   R E P L A C E M E N T                       3 6 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   F R O N T   F U R N A C E   S U P P L I E S   A I R   T O   T H E   L O B B Y ,             ‐                                    LO C K E R   R O O M S ,   A N D   L I F E G U A R D   R O O M .     T H E   U N I T   I S         ‐                                    DE T E R I O R A T I N G   D U E   T O   T H E   H U M I D   E N V I R O N M E N T .               ‐                                    GE T T I N G   P A R T S   F O R   T H E   F U R N A C E   I S   B E C O M I N G                   ‐                                    IN C R E A S I N G L Y   D I F F I C U L T   D U E   T O   I T S   A G E .   T H E   U N I T       ‐                                    WO U L D   B E   R E P L A C E D   W I T H   A   U N I T   W H I C H   A R E   D E S I G N E D     ‐                                    FO R   A Q U A T I C   E N V I R O N M E N T S   O R   B E   P L A C E D   O U T S I D E .         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    TH E   C U R R E N T   U N I T   W A S   I NS T A L L E D   I N  2 0 0 8 .                      ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   R E P A I R   T H E   U N I T .                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE P L A C I N G   T H E   C U R R E N T   U N I T   W OU L D   C U T   D O W N   O N   C O S T S ‐                                    TO   R E P A I R   A N D   S E R V I C E   T H E   U N I T .                                       ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    IN C R E A S E   B A S E D   O N   Q U O T E S                                                     1 , 0 8 0                            ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   F L O O R   R E P L A C E M E N T   1 1 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :  R E P L A C E M E N T   O F   T H E   E X I S T I N G   G Y M N A S I U M ‐                                    FL O O R   W I T H   A   W O O D   F L O O R   T H A T   I S   M O R E   D U R A B L E ,           ‐                                    LO W E R   M A I N T E N A N C E ,   A N D   C O N D U C I V E   T O   M U L T I P L E   U S E S   ‐                                    TH E   C U R R E N T   F L O O R   H A S   L I M I T E D   U S E S .     AL T E R N A T I V E S   ‐                                    CO N S I D E R E D :  I N S T A L L   V I N Y L   F L O O R I N G   I N S T E A D   O F   W O O D ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  D U R A B I L I T Y ,   A E S T H E T I C S ,       ‐                                    IN C R E A S E D   P R O G R A M   O P T I O N S ,   L O W E R   M A I N T E N A N C E   C O S T S ‐                                    IN C R E A S E   I N   G Y M   R E N T A L   A N D   P R O G R A M   R E V E N U E .               ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :  A N N U A L   F L O O R   F I N I S H       ‐                                    AP P L I C A T I O N   F O R   I N C R E A S E D   D U R A B I L I T Y .                           ‐                                    SA N D   A N D   R E F I N I S H   F L O O R   E V E R Y   6 ‐ 1 0   Y E A R S .                   ‐                                    ST O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T .   D E S C R I P T I O N :                 6 0 , 0 0 0                        TH E   E X T E R I O R   P A I N T   A T   T H E   S T O R Y   M A N S I O N   H A S               ‐                                    ST A R T E D   T O   F A D E   A N D   P E E L .   I T   W A S   L A S T   P A I N T E D   I N     ‐                                    20 0 7   A N D   H A S   A N   E X P E C T E D   S E R V I C E   L I F E   O F   1 0   Y E A R S   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : NO N E .   AD V A N T A G E S   O F               ‐                                    AP P R O V A L : DU E   T O   T H E   C U R R E N T   P E E L I N G   A N D   F A D I N G   O F   ‐                                    TH E   P A I N T ,   W E   R I S K   C O M P R O M I S I N G   T H E   S I D I N G   W H I C H     ‐                                    CO U L D   N E E D   R E P L A C E M E N T   D U E   T O   D A M A G E   A N D   W O U L D   B E ‐                                    A  S I G N I F I C A N T L Y   M O R E   E X P E N S I V E   P R O J E C T .                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   RE P A I N T I N G   E V E R Y   8 ‐ 1 0   ‐                                    YE A R S .                                                                                         ‐                                    RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   FL O O R   R E P L A C E M E N T   20 2 1 110,000            GF300  RE C R E A T I O N S W I M   C E N T E R    F R O N T   F U R N A C E   RE P L A C E M E N T                     20 2 0 37,080              GF296  RE C R E A T I O N S T O R Y   M A N S I O N   E X T E R I O R   P A I N T .   2 0 2 1 60,000              GF301  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA S S E N G E R   V A N                                                                           3 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   P U R C H A S E   O F   A   1 2 ‐ 1 5   P A S S E N G E R   V A N   F O R   P A R K S       ‐                                    AN D   R E C R E A T I O N   D E P A R T M E N T   P R O G R A M S   A S   W E L L   A S           ‐                                    OT H E R   C I T Y   D E P A R T M E N T S   U S E   A S   N E E D E D .                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    OU R   C U R R E N T   P A S S E N G E R   V A N   C A N   A C C O M M O D A T E   1 3             ‐                                    CH I L D R E N   A N D   2   S T A F F     W H E N   U S E D   F O R   P R O G R A M S .   T H E   ‐                                    MA J O R I T Y   O F   O U R   P R O G R A M S   H A V E   A   M A X   C A P A C I T Y   O F   2 0 ‐                                    OR   M O R E ,   W H I C H   M E A N S   M U L T I P L E   T R I P S   A N D   A D D I T I O N A L ‐                                    ST A F F   S U P P O R T   I S   R E Q U I R E D   W H E N   T R A N S P O R T I N G               ‐                                    PA R T I C I P A N T S ,   O R   A   L O W E R   M A X   N U M B E R   P U T   O N   T H E         ‐                                    PR O G R A M .   A N O T H E R   V A N   W O U L D   B E T T E R   M E E T   C U R R E N T         ‐                                    NE E D S .                                                                                         ‐                                    AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                    RO U T I N E   M A I N T E N A N C E                                                               ‐                                    ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   L I G H T I N G   U P G R A D E     1 1 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :  R E T R O F I T   E X I S T I N G   H I G H   W A T T A G E               ‐                                    FI X T U R E S   W I T H   L E D   F I X T U R E S .   AL T E R N A T I V E S                     ‐                                    CO N S I D E R E D :  N O T   U P G R A D I N G   T H E   L I G H T S .                           ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  M O R E   E N E R G Y   E F F I C I E N T           ‐                                    LI G H T I N G ,   W I T H   A N   E S T I M A T E D   $ 1 , 7 3 0   I N   A N N U A L             ‐                                    SA V I N G S .     N O R T H W E S T E R N   E N E R G Y   R E B A T E S   W O U L D   A L S O     ‐                                    BE   A V A I L A B L E .  A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :  R O U T I N E   ‐                                    MA I N T E N A N C E                                                                               ‐                                    ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   M U L T I P U R P O S E   R O O M           1 7 , 0 0 0                        EX T E R I O R   A N D   I N T E R I O R   D O O R   R E P L A C E M E N T .                       ‐                                    DE S C R I P T I O N :  T H E   E X T E R I O R   A N D   I N T E R I O R   D O O R S   T O       ‐                                    TH E   T W O   M U L T I P U R P O S E   R O O M S   I N   T H E   S T O R Y   M I L L             ‐                                    CO M M U N I T Y   C E N T E R   D O   N O T   F U N C T I O N   P R O P E R L Y   W H I C H       ‐                                    CO M P R O M I S E S   T H E   B U I L D I N G S   S E C U R I T Y .     D O O R                   ‐                                    RE P L A C E M E N T   W A S   I D E N T I F I E D   A S   A   N E E D   D U R I N G               ‐                                    TH E   R E M O D E L ,   H O W E V E R   W A S   C U T   D U E   T O   T H E   P R O J E C T       ‐                                    BU D G E T .   T H I S   P R O J E C T   W O U L D   I N C L U D E   T H E   R E P L A C E M E N T ‐                                    IN   O N E   O F   T H E   T W O   R O O M S .     T H E   O T H E R   R O O M S   D O O R S       ‐                                    WI L L   B E   I N C L U D E D   I N   A   S E P A R A T E   C I P   P R O J E C T .               ‐                                     A L T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  N O T   R E P L A C I N G   T H E   D O O R S . ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  I N C R E A S E   B U I L D I N G                   ‐                                    SE C U R I T Y ,   B E T T E R   F U N C T I O N A L I T Y ,   M O R E   E F F I C I E N T .       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :  R O U T I N E   M A I N T E N A N C E       ‐                                    GF331  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   MU L T I P U R P O S E   R O O M     E X T E R I O R   A N D   IN T E R I O R   D O O R   R E P L A C E M E N T             20 2 1 17,000              GF332  RE C R E A T I O N P A S S E NG E R   V AN                   20 2 1 35,000              GF302  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   LI G H T I N G   U P G R A D E     20 2 1 11,000               De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   V E N T I L A T I O N   S Y S T E M 5 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :  T H E   S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R             ‐                                    GY M N A S I U M   D O E S   N O T   H A V E   A   V E N T I L A T I O N   S Y T E M               ‐                                    AN D   G E T S   E X T R E M E L Y   H O T   D U R I N G   T H E   S U M M E R   M O N T H S .     ‐                                    TH E   G Y M   I S   U S E D   H E A V I L Y   O N     Y E A R   R O U N D   B A S I S   F O R     ‐                                    MU L T I P L E   S P O R T S ,   C A M P S ,   A N D   E V E N T S   A N D   W E   W I L L         ‐                                    CO N T I N U E   T O   S E E   A N   I N C R E A S E   A S   T H E   D E M A N D   F O R   G Y M   ‐                                    SP A C E   C O N T I N U E S   T O   R I S E .   T H E   V E N T I L A T I O N   S Y S T E M       ‐                                    WA S   C U T   F R O M   T H E   O R I G I N A L   R E M O D E L   D U E   T O                     ‐                                    BU D G E T   C O N S T R A I N T S .   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :             ‐                                    NO T   I N S T A L L I N G   T H E   S Y S T E M .                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   OC C U P A N T   C O M F O R T   A N D             ‐                                    SA F E T Y .                                                                                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :   RO U T I N E   M A I N T E N A N C E       ‐                                    ST O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   M E E T I N G   R O O M                     5 5 , 0 0 0                        RE N O V A T I O N .   DE S C R I P T I O N :  I N T E R I O R   R E N O V A T I O N   O F       ‐                                    ON E   O F   T H E   T W O   M U L T I P U R P O S E   R O O M S   A L L O W I N G                 ‐                                    IT   T O   B E     U S E D   F O R   L A R G E R   C I T Y   A N D   C O M M U N I T Y             ‐                                    ME E T I N G S .     P R O J E C T   W O U L D   I N C L U D E   W A L L   F I N I S H E S         ‐                                    AC O U S T I C   C E I L I N G   F I N I S H E S ,   N E W   I N T E R I O R   A N D               ‐                                    EX T E R I O R   D O O R S ,   A N D   E L E C T R I C A L   A N D   L I G H T I N G               ‐                                    UP G R A D E S . AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  C O M P L E T E   T H E         ‐                                    PR O J E C T   I N   P H A S E S .   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                 ‐                                    IM P R O V E D   F U N C T I O N A L I T Y ,   M O R E   E F F I C I E N T   L I G H T I N G       ‐                                    RE S U L T I N G   I N   A N   A N N U A L   E L E C T R I C I T Y   S A V I N G S ,               ‐                                    IN C R E A S E D   R E N T A L   R E V E N U E ,   A N D   A N   A D D I T I O N A L               ‐                                    ME E T I N G   R O O M   F O R   L A R G E   C I T Y   M E E T I N G S   A N D   U S E   B Y       ‐                                    TH E   G E N E R A L   P U B L I C .                                                               ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :  R O U T I N E   M A I N T .   A N D         ‐                                    PA I N T I N G   A S   N E E D E D                                                                 ‐                                    RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   G Y M   VE N T I L A T I O N   S Y S T E M 20 2 2 50,000              GF333  RE C R E A T I O N S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   ME E T I N G   R O O M     R E N O V A T I O N 20 2 2 55,000              GF334  De p a r t m e n t Pr o j e c t   N a m e Ye a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # HV A C   S Y S T E M   F O R   S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   O F F I C E 4 0 , 1 0 0                        DE S C R I P T I O N :   TH E   S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   I S       ‐                                    NO W   H O M E   T O   T H E   P A R K S   A N D   R E C R E A T I O N   D E P A R T M E N T       ‐                                    MA I N   O F F I C E   A N D   I N C L U D E S   3   F U L L   T I M E   S T A F F   O F F I C E S ‐                                    A  S M A L L   C O N F E R E N C E   R O O M ,   A N D   A   R E C R E A T I O N   L E A D E R     ‐                                    WO R K S P A C E   F O R   1 4   P A R T   A N D   S H O R T   T E R M   R E C R E A T I O N       ‐                                    LE A D E R S .   T H E   H V A C   S Y S T E M   W A S   R E M O V E D   F R O M   T H E           ‐                                    OR I G I N A L   R E M O D E L ,   B U T   W A S   C U T   D U E   T O   B U D G E T .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  N O T   I N S T A L L I N G   T H E   H V A C     ‐                                    SY S T E M .   AD V A N T A G E S   F O R   A P P R O V A L :  T H E   I N S T A L L A T I O N   ‐                                    OF   T H E   M E C H A N I C A L   H V A C   S Y S T E M   I N   T H E   O F F I C E   W I N G     ‐                                    OF   T H E   S T O R Y   M I L L   C O M M U N I T Y   C E N T E R   W O U L D   P R O V I D E     ‐                                    CL I M A T E   C O N T R O L   T O   A   C I T Y   O F F I C E   S P A C E .                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .  R O U T I N E   S Y S T E M                 ‐                                    MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                    RE C R E A T I O N H V A C   S Y S T E M   F O R   S T O R Y   M I L L   CO M M U N I T Y   C E N T E R   O F F I C E 20 2 3 40,100              GF336  De p a r t m e n t U n s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # Co m m i s s i o n P h a s e   2   C o m m i s s i o n   R o o m   T e c h n o l o g y Ad d i t i o n a l   t e c h n o l o g y   u p d a t e s  f o r   t h e   C o m m i s s i o n   R o o m . 60,000                               GF338 Fa c i l i t i e s P R O F E S S I O N A L   B U I L D I N G   E L E V A T O R   R E P L A C E M E N T Th e   e l e v a t o r   i n   t h e   P r o f e s s i o n a l   B u i l d i n g   i s   a   t h r e e   s t o p   O t i s   el e v a t o r .   T h e   e l e v a t o r   w a s   in s t a l l e d   w h e n   t h e   s e c o n d   f l o o r  w a s   a d d e d   i n   1 9 7 2 .   S i n c e   t h e   C i ty   p u r c h a s e d   t h e   b u i l d i n g   we   h a v e   r e m o d e l e d   s e v e r a l   a r e a s   on   b o t h   t h e   m a i n   f l o o r   a n d   s e c o nd   f l o o r   –   t h e   e l e v a t o r   re m a i n s   o r i g i n a l   a n d   i s   a p p r o a c h in g   4 4   y e a r s   o f   c o n t i n u e d   u s e .   Th e   e l e v a t o r   i s   t o   t h e   p o i n t   wh e r e   m a n y   t e c h n o l o g i c a l   i m p r o v e m en t s   h a v e   b e e n   m a d e   i n   e l e v a t o r  t e c h n o l o g y   a n d   a   ch a n g e   o u t   w o u l d   y i e l d   b o t h   i m p r ov e d   s e r v i c e   a n d   s o m e   r e d u c t i o n s  i n   e n e r g y   c o s t s .   T h e   ele v a t o r   i s   i n s p e c t e d   a n n u a l l y   a n d   i s   s t i l l   s a f e   a l t h o u g h   t h e r e  a r e   s o m e   i n h e r e n t   p r o b l e m s   wi t h   t h e   o p e r a t i o n  o f   t h e   e l e v a t o r .                                  66,600 GF001 Fa c i l i t i e s C i t y   H a l l   N e w   P a r k i n g   L o t Co n v e r t   e x i s t i n g   l o t   w e s t   o f   C i t y H a l l   i n t o   a   n e w   p a r k i n g   l o t .                             250,000 GF271 Fa c i l i t i e s A D D I T I O N   T O   C I T Y   H A L L ,   C O N S O L I D A T I O N   O F   S E R V I C E S Th i s   p r o j e c t   w o u l d   r e l o c a t e   t h e   fu n c t i o n s   c u r r e n t l y   h o u s e d   i n   t he   S t i f f   B u i l d i n g   (C o m m u n i t y   D e v e l o p m e n t / E n g i n e e r i n g / I T / B u i l d i n g   I n s p e c t i o n )   i n t o  a n   e x p a n s i o n   o f   C i t y   Ha l l   o n   L a m m e   S t r e e t .                          5,500,000 GF219 Fi n a n c e E R P   R E P L A C E M E N T   /   U P G RA D E   " S U N G A R D   R E P L A C E M E N T   /   UP G R A D E " Re p l a c i n g / u p g r a d i n g   t h e   c u r r e n t  s y s t e m   i n s t a l l e d   i n   1 9 9 9 .   T h i s   is   t h e   s y s t e m   t h a t   r u n s   a l l   th e   f i n a n c i a l ,   c o m m u n i t y   d e v e l o p m e n t ,   l a n d   r e c o r d s ,   u t i l i t y   a n d  b u s i n e s s   l i c e n s e   ap p l i c a t i o n s .   A l t h o u g h   i t     i s   un s c h e d u l e d   w e   a r e   c u r r e n t l y   l o o k in g   i n t o   t h i s   .                             333,333 GF227 Pa r k s L A R G E   D E C K   M O W E R Mo w e r   r e p l a c m e n t s                             110,000 GF034 Pa r k s P A R K S   R E S T R O O M   U P G R A D E S Th i s   p r o j e c t   i s   t h e   g e n e r a l   r e p l ac e m e n t   a n d   u p g r a d i n g   o f   t h e   C i ty   P a r k ’ s   p u b l i c   r e s t r o o m   fa c i l i t i e s .   O t h e r   r e s t r o o m s   t h a t   n e e d   t o   b e   r e p l a c e d ‐   a n d / o r   b u il t .                             470,000 GF084 Pa r k s P l a y g r o u n d   E q u i p m e n t Kir k   P a r k   p l a y g r o u n f   e q u i p m e n t                             120,000 GF092 Pa r k s P A R K   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S Th e   P a r k s   D i v i s i o n   u t i l i z e s   v e h i c l e s   f o r   m o w i n g ,   f e r t i l i z a t i o n ,  i r r i g a t i o n ,   i n s p e c t i o n s ,   s n o w   pl o w i n g   a n d   r e p a i r s   o f   t h e   c i t y   pa r k s .   C i t y   p a r k l a n d   n o w   h a s   g r ow n   t o   o v e r   5 0 0   a c r e s   t h a t   th e   P a r k s   D i v i s i o n   i s   r e s p o n s i b l e   f o r .   A l l   v e h i c l e s   a r e   u t i l i z e d u n t i l   s e r v i c e   r e l a t e d   d o w n ‐ ti m e   f o r   e q u i p m e n t   a n d   s t a f f   b e c o me   p r o b l e m a t i c   o r   s a f e t y   i s   c o mp r o m i s e d .                               182,000 GF115 Pa r k s B M X   P A R K I N G   L O T In s t a l l a t i o n   o f   p a r k i n g   l o t   a t   W e s t l a k e   B M X   p a r k ,   l e f t   a s   u n s c h ed u l e d   d u e   t o   t h i s   po t e n t i a l l y   c o u l d   b e   p a r t   o f   t h e   Mi d ‐ T o w n   U r b a n   R e n e w a l   p r o j e c t ‐  a s   W e s t l a k e / B M X   re s i d e   i n   t h i s   a r e a .                                85,000 GF148 Pa r k s U P G R A D E   S O F T B A LL   C O M P L E X   L I G H T I N G Re p l a c e   t h e   c u r r e n t   l i g h t s   a t   t h e  S o f t b a l l   C o m p l e x   w i t h   a p p r o p r ia t e   s t a d i u m   l i g h t s .   Es t i m a t e   p r o v i d e d   b y   M U S C O ,   w o u l d  b e   b i d   a t   t h e   t i m e   o f   c o n s t r u ct i o n .   E x i s t i n g   l i g h t s   ha v e   l i g h t   s p i l l a g e / p o l l u t i o n   a n d   c a n n o t   b e   “ r e t r o ‐ f i t t e d ” .                          1,000,000 GF191 Pa r k s S n o w   P l o w i n g   V e h i c l e Th e   e v e n t u a l   r e p l a c e m e n t   o f   t h e  1 9 9 2   M T   a r t i c u l a t i n g   t r a c t o r ,   w hi c h   d o e s   t h e   b u l k   o f   t h e   sid e w a l k   s n o w   r e m o v a l   f o r   t h e   P a rk s   D i v i s i o n ,   e n c om p a s s i n g   o v e r  2 0   m i l e s   o f   s i d e w a l k s   an d   f o u r   r o u t e s   t o   p l o w.   T h e   n e w e s t   c o s t   s a v i n g   m e a s u r e   i s   t o   s ha r e   t h e   c o s t   o f   a   v e h i c l e   wi t h   S t r e e t s .   T h e   a d v a n t a g e   o f   t h e  c o ‐ o p   i s   t h a t   P a r k s   n e e d s   t h e  v e h i c l e   i n   t h e   w i n t e r   f o r   pl o w i n g   a n d   S t r e e t s   i n   t h e   s u m m e r  f o r   r i g h t   o f   w a y   m o w i n g .   T h e   Pa r k s   a n d   C e m e t e r y   di v i s i o n s   a r e   r e s p o n s i ble   f o r   s n o w   r e m o v a l   o n   t h e   m a j o r i t y   o f   s id e w a l k s ,   p a t h s ,   a c c e s s e s   an d   t r a i l s   t h a t   t h e   C i t y  is   r e s p o n s i b l e   f o r .                                  75,000 GF270 Pa r k s G r i f f i n   a t   S t o r y   M i l l   P a r k   r o a d   i m p r o v e m e n t   ‐   . 2 6   m i l e Th i s   r e p r e s e n t s   f u n d i n g   t h e   C i t y ' s  1 / 2   p o r t i o n   o f   t h e   E a s t   G r i f fin   R o a d   c o n s t r u c t i o n   a s   i t   ab u t s   t o   S t o r y   M i l l   C o m m u n i t y   P a r k .                             260,000 GF278 Pa r k s S t o r y   M i l l   R o a d   I m p r o v e m e n t   ‐   . 1 7   m i l e Th i s   r e p r e s e n t s   f u n d i n g   t h e   C i t y ' s  1 / 2   p o r t i o n   o f   t h e   S t o r y   M i l l  R o a d   c o n s t r u c t i o n   a s   i t   ab u t s   t o   S t o r y   M i l l   C o m m u n i t y   P a r k .                             170,000 GF279 UN S C H E D U L E D   ‐   P l a n   A De p a r t m e n t U n s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # Pa r k s B o z e m a n   P o n d   P a r k   &   A a s h e i m  b a l l f i e l d s   r o a d  e x p a n s i o n   ‐   . 1 7  mil e   &   . 0 9   m i l e Th i s   r e p r e s e n t s   f u n d i n g   t h e   C i t y ' s  r e q u i r e d   p o r t i o n   o f   1 / 2   n e c e ss a r y   t o   b u i l d   F o w l e r   R o a d   ad j a c e n t   t o   B o z e m a n   P o n d   P a r k   E x p a n s i o n   a n d   A a s h e i m   b a l l f i e l d s .                             260,000 GF281 Pa r k s I r r i g a t i o n   S y s t e m   R e p l a c e m e n t s Re p l a c e m e n t   o f   i r r i g a t i o n   s y s t e m s  t h a t   a r e   p a s t   t h e i r   l i f e   c y c l e  e s t i m a t e s .   4 0   y e a r s   i s   t h e   av e r a g e   l i f e   c y c l e   o f   a n   i r r i g a t i o n   s y s t e m .                             425,000 GF290 Pa r k s 7 5 0   a i r   c o m p r e s s o r               75 0   a i r   c o m p r e s s o r                                              70,000 GF322 Po l i c e P O L I C E   N O N ‐ P A T R O L   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T S Th e   p o l i c e   d e p a r t m e n t   h a s   u n m a r k e d  v e h i c l e s   u s e d   b y   c o m m a n d   s t a ff ,   d e t e c t i v e s   a n d   so m e   s u p p o r t   p o s i t i o n s .     S o m e   o f   t he s e   v e h i c l e s   a r e   u s e d   f o r   s u pp o r t   o p e r a t i o n s ,   s u c h   a s   an i m a l   c o n t r o l ,   c o m m u n i ty   r e s o u r c e   o f f i c e r ,   c o d e   c o m p l i a n c e ,   e c t.   C o m m a n d   a n d   de t e c t i v e   v e h i c l e s   a r e   a s s i g n e d   a nd   u s e d   t o   r e s p o n d   t o   e m e r g e n c y c a l l s   f o r   co m m a n d / c o n t r o l   o r   i n v e s t i g a t i o n s .   G e n e r a l l y   v e h i c l e   r e p l a c e m e n t  o f   t h e s e   v e h i c l e s   in v o l v e s   b u y i n g   u s e d ,   l o w e r   m i l e a g e   v e h i c l e s   w i t h   s o m e   t r a d e ‐ i n  d o n e   b y   h i g h e r   m i l e a g e   ve h i c l e s   n e a r i n g   t h e   e n d   o f  t i m e   t o   o p e r a t e   s a f e l y .                               377,000 GF052 Po l i c e P A T R O L   V E H I C L E   R E P L A C E M E N T Th i s   p l a n   a l l o w s   f o r   a   n u m b e r   o f  p a t r o l   c a r s   t o   b e   r e p l a c e d   e a c h  y e a r ,   i n c l u d i n g   a l l   o f   t h e   ne c e s s a r y   v e h i c l e   e q u i p m e n t   ( t o p  li g h t s ,   s i r e n s ,   r a d i o ,   m o b i l e   da t a   t e r m i n a l s ,   v i d e o   ca m e r a s ,   e l e c t r o n i c   r e p o r t i n g   /   tic k e t i n g   s y s t e m s ,   e t c . )   T h e s e   pa t r o l   v e h i c l e s   a v e r a g e   ap p r o x i m a t e l y   2 0 , 0 0 0   m i l e s   a n n u a l l y .  V e h i c l e s   e a r m a r k e d   f o r   r e p la c e m e n t   w i l l   h a v e   a   mi n i m u m   e s t i m a t e d   1 1 0 , 0 0 0   m i l e s   p e r  v e h i c l e ,   w h i c h   w i t h   p o l i c e   em e r g e n c y   r e s p o n s e   te n d s   t o   b e   t h e   r o u g h   t i m e   w h e n   p ol i c e   v e h i c l e s   a r e   n o   l o n g e r   s af e   f o r   e m e r g e n c y   re s p o n s e .                               680,000 GF053 Po l i c e P A T R O L   M O T O R C YC L E   R E P L A C E M E N T S Cu r r e n t l y   t h e   P o l i c e   D e p a r t m e n t   h as   t w o   p o l i c e   m o t o r c y c l e s   a n d   on e   u s e d   s o l e l y   f o r   tr a i n i n g .     P a t r o l   m o t o r c y c l e s   a r e   a n   e s s e n t i a l   i t e m   i n   t h e   t r a f fi c   e n f o r c e m e n t   d i v i s i o n ,   u s e d   fo r   a   p o r t i o n   o f   t h e   o v e r   1 3 , 0 0 0   tr a f f i c   s t o p s ,   c r a s h e s ,   a n d   c i ta t i o n s   e a c h   y e a r .   T h e s e   mo t o r c y c l e s   a r e   u s e d   f r o m   M a r c h   t o   O c t o b e r   e a c h   y e a r   a n d   a r e   r e sp o n s i b l e   f o r   a   p o r t i o n   of   t h e   r e s p o n s e   t o   b o t h   e m e r g e n c y   a n d   n o n ‐ e m e r g e n c y   c a l l s   f o r   s er v i c e ,   i n v e s t i g a t e   ac c i d e n t s ,   c o n d u c t   t r a f f i c   e n f o r c em e n t   a n d   g e n e r a l   p a t r o l   d u t i e s.                                  60,000 GF165 Pl a n   B   T o t a l   U n s ch e d u l e d 1 0 , 5 5 3 , 9 3 3                                Li b r a r y   D e p r e c i a t i o n            LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 3 7 , 5 2 7 $                2 5 7 , 5 8 4 $                      2 0 , 9 0 2 $                    ( 9 , 9 1 3 ) $                    3 5 , 1 5 5 $                    8 1 , 1 2 5 $                P l u s :     E s t i m a t e d   A n n u a l   U n s p e n t   A p p r o p r i a t i o n s 4 2 , 0 5 7 $                    4 3 , 3 1 8 $                          4 4 , 1 8 5 $                    4 5 , 0 6 8 $                  4 5 , 9 7 0 $                    4 6 , 8 8 9 $           ‐$                     L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 8 / 1 7   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 9 0 , 0 0 0 ) $                     L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 3 2 , 0 0 0 ) $                  ( 2 8 0 , 0 0 0 ) $                    ( 7 5 , 0 0 0 ) $                  ‐ $                                        ‐ $                                ‐ $                 ‐$                  Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 5 7 , 5 8 4 $                2 0 , 9 0 2 $                          ( 9 , 9 1 3 ) $                      3 5 , 1 5 5 $                  8 1 , 1 2 5 $                    1 2 8 , 0 1 4 $           As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   L i b r a r y   B u d g e t 2 , 2 1 3 , 5 1 0 $                2 , 2 7 9 , 9 1 5 $                          2 , 3 2 5 , 5 1 4 $                2 , 3 7 2 , 0 2 4 $              2 , 4 1 9 , 4 6 4 $                2 , 4 6 7 , 8 5 4 $          Es t i m a t e d   A m o u n t   o f   B u d g e t   l e f t   U n u s e d 1 . 9 % 1 . 9 % 1 . 9 % 1 . 9 % 1 . 9 % 1 . 9 % Es t i m a t e d   A n n u a l   U n s p e n t   A p p r o p r i a t i o n s 4 2 , 0 5 7 $                            4 3 , 3 1 8 $                                    4 4 , 1 8 5 $                            4 5 , 0 6 8 $                          4 5 , 9 7 0 $                            4 6 , 8 8 9 $                Cu r r e n t   B u d g e t   A m o u n t   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 2 , 0 5 7 $                            4 3 , 3 1 8 $                                    4 4 , 1 8 5 $                            4 5 , 0 6 8 $                          4 5 , 9 7 0 $                            4 6 , 8 8 9 $                Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 8 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ‐ $ ‐ FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   P R O J E C T S   &  E Q U I P M E N T    LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y        Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 LI B 2 2 Ne w   C a r p e t   P u b l i c   A r e a 2 3 0 , 0 0 0                        ‐                                        ‐                                        ‐                                        ‐                      LI B 2 7 Re c o n f i g u r e   2   C u s t o m e r 5 0 , 0 0 0                            ‐                                        ‐                                        ‐                                        ‐                      LI B 2 6 Ma t e r i a l s   C o n v e y o r   S y s t e m ‐                                        7 5 , 0 0 0                            ‐                                        ‐                                        ‐                      Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 8 0 , 0 0 0                        7 5 , 0 0 0                            ‐                                        ‐                                        ‐                         LI B R A R Y   D E P R E C I A T I O N   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   An y   u n s p e n t   b u d g e t   a u t h o r i t y   w i t h i n   t h e   L i b r a r y ’ s   d e p a r t m e n t a l   bu d g e t   i n   t h e   G e n e r a l   F u n d   i s   t r a n s f e r r e d   t o   t h i s   f u n d   a t   y e a r ‐ end.    The amount  tr a n s f e r r e d   e a c h   y e a r   f l u c t u a t e s   g r e a t l y ;   e s p e c i a l l y   w h e n   p e r s o nn e l   p o s i t i o n s   r e m a i n   v a c a n t   f o r   e x t e n d e d   p e r i o d s   o f   t i m e .   O u r   estimate for the coming  ye a r s   o f   t h e   p l a n   a r e   t h a t   a p p r o x i m a t e l y   1 . 9 %   o f   t h e   a n n u a l   b u d ge t   w i l l   r e m a i n   u n s p e n t   –   t o   be   t r a n s f e r r e d   t o   t h i s   f u n d .            CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   l a r g e s t   p r o j e c t   i s   p l a n n e d   f o r  F Y 2 0   w i t h   L I B 2 2 ,   t h e   r e p l a c e me n t   o f   c a r p e t   i n   t h e   P u b l i c   A r e a .   T h i s   pr o j e c t   w i l l   b e   d o n e   o v e r   t i m e   t o  a v o i d   s h u t t i n g   d o w n   t h e   L i b r a ry   f o r   e x t e n d e d   a m o u n t s   o f   t i m e .   T h e   o t h e r   pr o j e c t   s l a t e d   f o r   n e x t   y e a r   i s   a  c u s t o m e r   s e r v i c e   d e s k   r e c o n f i gu r a t i o n   t h a t   w i l l   h e l p   r ea l i g n   s t a f f   a n d   c r e a t e   ef f i c i e n c y .       Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # NE W   C A R P E T   F O R   T H E   P U B L I C   A R E A   O F   T H E   L I B R A R Y .         2 3 0 , 0 0 0    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                      RE P L A C E   W O R N   C A R P E T I N G   I N   L I B R A R Y   O N   B O T H   F L O O R S ,   ‐                      IN     P U B L I C   A R E A S .                                                                   ‐                      AL T E R N A I T V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                      LI B R A R Y   P A T R O N S   A N D   S T A F F   W I L L   C O N T I N U E   T O   W A L K       ‐                      ON   W O R N   C A R P E T .                                                                       ‐                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                      TH E   1 0 ‐ Y R .   O L D   C A R P E T   I S   B E G I N N I N G   T O   S H O W   A             ‐                      GR E A T   D E A L   O F   W E A R   F R O M   T H E   1 0 0 0 ‐ 1 5 0 0   P E O P L E             ‐                      A  D A Y   W H O   C O M E   T H R O U G H   T H E   L I B R A R Y .   I T   W I L L   H A V E     ‐                      TO   B E   R E P L A C E   A T   S O M E   P O I N T   F O R   B O T H   A E S T H E T I C         ‐                      RE A S O N S   A N D   A S   A   S A F E T Y   P R E C A U T I O N .                               ‐                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                      NO N E                                                                                             ‐                      MA T E R I A L S   C O N V E Y O R   S Y S T E M   F O R   C I R C U L A T I O N   D P T           7 5 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                      AU T O M A T E D   C O N V E Y O R   S Y S T E M   F O R   R E T U R N E D   B O O K S             ‐                      AN D   M A T E R I A L S   W I L L   P R E ‐ S O R T   M A T E R I A L S   F O R   S T A F F       ‐                      AN D   S A V E   O N   S T A F F   T I M E .                                                       ‐                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                      CO N T I N U E   T O   H A N D L E   R E T U R N E D   M A T E R I A L S   M A N U A L L Y         ‐                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                      GR E A T E R   E F F I C I E N C Y   I N   C I R C U L A T I O N   D E P A R T M E N T ,           ‐                      SA V E   S T A F F   T I M E                                                                       ‐                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                      NO N E                                                                                             ‐                      230,000    Ma t e r i a l s   c o n v e y o r   s y s t e m 2 0 2 1 75,000     LIB26  20 2 0 Ne w   C a r p e t   P u b l i c   A r e a       LIB22  Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE C O N F I G U R E   2   C U S T O M E R   S E R V I C E   A R E A S                             5 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                      WE   A R E   C O M B I N I N G   T W O   S E R V I C E   P O I N T S   I N T O   O N E   O N       ‐                      BO T H   T H E   F I R S T   F L O O R   A N D   S E C O N D   F L O O R   O F   T H E             ‐                      LI B R A R Y .     T H I S   W I L L   I N V O L V E   C R E A T I N G   A   S E R V I C E         ‐                      AR E A   I N   T H E   M I D D L E   O F   T H E   S E C O N D   F L O O R ,   I N S T E A D       ‐                      OF   H A V I N G   S E P A R A T E   R E F E R E N C E   A N D   C O M P U T E R   S E R V I C E   ‐                      DE S K S .     W E   W I L L   G E T   R I D   O F   T H E   C U R R E N T   I N F O R M A T I O N ‐                      DE S K   ,   H A V E   B O T H   C I R C U L A T I O N   A N D   I N F O   F U N C T I O N S       ‐                      AT   O N E   C U S T O M E R   S E R V I C E   P O I N T   O N   T H E   F I R S T   F L O O R ,   ‐                      AN D   A D D   S E L F ‐ S E R V I C E   C H E C K   M A C H I N E S   A N D   D I F F E R E N T   ‐                      SE A T I N G   I N   T H E   M I D D L E   O F   T H E   F I R S T   F L O O R .     ( T H E       ‐                      CH I L D R E N S  A N D   T E E N   S E R V I C E   D E S K   S T A Y S   T H E   S A M E . )   ‐                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                      CO N T I N U E   W I T H   T H E   C U R R E N T   C O N F I G U R A T I O N   O F   T W O         ‐                      ST A F F E D   S E R V I C E   D E S K S   O N   T H E   F I R S T   F L O O R   A N D   T H E     ‐                      SA M E   O N   T H E   S E C O N D   F L O O R .     ( T H E   C H I L D R E N S    A N D       ‐                      TE E N   S E R V I C E   D E S K   S T A Y S   T H E   S A M E . )                                 ‐                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                      TH I S   C H A N G E   W I L L   A L L O W   U S   T O   U S E   O U R   E X I S T I N G           ‐                      ST A F F   A S   E F F I C I E N T L Y   A S   P O S S I B L E .     W E   W I L L   H A V E       ‐                      TW O   S T A F F   O N   T H E   D E S K S   D U R I N G   B U S Y   P E R I O D S   B U T   C A N ‐                      HA V E   O N E   P E R S O N   B E   O N   C A L L   D U R I N G   S L O W E R   P E R I O D S ;   ‐                      TH E   S T A F F   P E R S O N   C A N   D O   O T H E R   W O R K   T H E N .   W E   A L S O     ‐                      TH I N K   T H I S   W I L L   M A K E   I T   L E S S   C O N F U S I N G   A N D                 ‐                      SI M P L E R   F O R   O U R   P A T R O N S .     T H E Y   D O N T  T H I N K   I N           ‐                      TE R M S   O F   T H E   D I F F E R E N C E   B E T W E E N   R E F E R E N C E   A N D           ‐                      IN F O R M A T I O N   D E S K S ,   T H E Y   J U S T   W A N T   T O   K N O W   W H E R E       ‐                      TO   G O   T O   G E T   H E L P   F R O M   L I B R A R Y   S T A F F   O N   A   V A R I E T Y   ‐                      OF   Q U E S T I O N S .     T H E   G O A L   T H I S   Y E A R   I S   T O   C R O S S ‐         ‐                      TR A I N   M O R E   S T A F F   T O   W O R K   M U L T I P L E   D E S K S .     T H I S         ‐                      WI L L   H E L P   W H E N   P E O P L E   A R E   I L L   O R   O N   V A C A T I O N .           ‐                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                      Re c o n f i g u r e   2   C u s t o m e r       2 0 2 0 50,000     LIB27          Pa r k i n g          PA R K I N G   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 5 7 3 , 3 7 3 $                6 7 7 , 1 8 4 $                      8 9 2 , 4 6 8 $                9 1 9 , 5 1 7 $              7 6 9 , 0 6 0 $            5 9 2 , 1 5 1 $            Pl u s :     P a r k i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 61 , 2 8 0 $                    6 4 , 3 4 4 $                          6 7 , 5 6 2 $                    7 0 , 9 4 0 $                  7 4 , 4 8 7 $                7 8 , 2 1 1 $                   C a s h   I n   L i e u   o f   P a r k i n g    P l u s :     P a r k i n g   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 6 7 , 5 6 2 $                    7 0 , 9 4 0 $                          7 4 , 4 8 7 $                    5 3 , 6 0 4 $                  5 3 , 6 0 4 $                5 3 , 6 0 4 $                ‐$                        P l u s :     D o w n t o w n   T I F   I n t e r e s t   C o n t r i b u t i o n 1 0 , 0 0 0 $                    1 0 , 0 0 0 $                          1 0 , 0 0 0 $                    1 0 , 0 0 0 $                  1 0 , 0 0 0 $                1 0 , 0 0 0 $                   P l u s :     T I F   C o n t r i b u t i o n   f o r   p a r k i n g   l o t   r e d e s i g n   a n d   i m p r o v . 3 00 , 0 0 0 $                2 8 0 , 0 0 0 $                      1 7 0 , 0 0 0 $                ‐ $                              ‐ $                            ‐ $                               P l u s :     G r a n t   f u n d i n g   f o r   P 0 2 4 2 7 , 0 0 0 $                       L e s s :   C a r r y f o r w a r d   F Y 1 8 ( 2 5 0 , 0 0 0 ) $                 L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   C o s t s   ( a d j u s t e d ) ( 1 1 2 , 0 3 1 ) $              ( 2 1 0 , 0 0 0 ) $                    ( 2 9 5 , 0 0 0 ) $              ( 2 8 5 , 0 0 0 ) $            ( 3 1 5 , 0 0 0 ) $          ( 4 1 0 , 0 0 0 ) $          ( 1 , 9 0 0 , 0 0 0 ) $    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 7 7 , 1 8 4 $                8 9 2 , 4 6 8 $                      9 1 9 , 5 1 7 $                7 6 9 , 0 6 0 $              5 9 2 , 1 5 1 $            3 2 3 , 9 6 6 $            As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s : C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   P a r k i n g   F u n d   R e v e n u e s 1 , 0 2 1 , 3 4 0 $                1 , 0 2 1 , 3 4 0 $                          1 , 0 7 2 , 4 0 7 $                1 , 1 2 6 , 0 2 7 $              1 , 1 8 2 , 3 2 9 $            1 , 2 4 1 , 4 4 5 $               E s t i m a t e d   G r o w t h   i n   R e v e n u e s 0 % 5 % 5 % 5 % 5 % 5 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 0 2 1 , 3 4 0 $                1 , 0 7 2 , 4 0 7 $                          1 , 1 2 6 , 0 2 7 $                1 , 1 8 2 , 3 2 9 $              1 , 2 4 1 , 4 4 5 $            1 , 3 0 3 , 5 1 7 $            Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l   I m p r o v e m e n t s   % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % 6 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 6 1 , 2 8 0 $                            6 4 , 3 4 4 $                                    6 7 , 5 6 2 $                            7 0 , 9 4 0 $                          7 4 , 4 8 7 $                        7 8 , 2 1 1 $                        Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 1 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 9 5 , 0 0 0 ) $ ( 2 8 5 , 0 0 0 ) $ ( 3 1 5 , 0 0 0 ) $ ( 4 1 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 9 0 0 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D PA R K I N G   F U N D   C A P I T A L   P R O J E C T S      PA R K I N G   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y          Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 P0 0 1 WI L L S O N   L O T   R E D E S I G N           ‐                                          ‐                                          ‐                                          3 0 0 , 0 0 0                          ‐                       P0 0 4     SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   H A R D W A R E   &   S O F T W A R E   SY S T E M S   15 , 0 0 0                              1 5 , 0 0 0                              1 5 , 0 0 0                              1 5 , 0 0 0                              ‐                       P0 1 2     AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S       ‐                                          ‐                                          2 5 0 , 0 0 0                          ‐                                          ‐                       P0 1 4     PA R K I N G   G A R A G E   C R A C K   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R             ‐                                          ‐                                          2 0 , 0 0 0                              ‐                                          ‐                       P0 1 7     RO U S E   P A R K I N G   L O T   R E ‐ D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S   ‐                                          2 8 0 , 0 0 0                          ‐                                          ‐                                          ‐                       P0 2 0     PA R K I N G   V E H I C L E   L E A S E S           4 5 , 0 0 0                              ‐                                          ‐                                          ‐                                          ‐                       P0 2 3 PA R K I N G   T E C H N O L O G Y   P H A S E   I I           1 5 0 , 0 0 0                          ‐                                          ‐                                          ‐                                          ‐                       P0 2 4 BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S ‐                                          ‐                                          ‐                                          ‐                                          4 1 0 , 0 0 0               Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   21 0 , 0 0 0                        2 9 5 , 0 0 0                        2 8 5 , 0 0 0                        3 1 5 , 0 0 0                        4 1 0 , 0 0 0                 PA R K I N G   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Pa r k i n g   R e v e n u e s   a r e   u n p r e d i c t a b l e ;   a   l a r g e   p o r t i o n   o f   t h e   f u n d s  ( r o u g h l y   5 0 % )   c o m e s   f r o m   p a r k i n g   e n f o r c e m e n t   ( t i c k e t / f i n e )   r e venues.  Parking  op e r a t i o n s   d o   n o t   g e n e r a t e   a d e q u a t e   r e v e n u e s   t o   f u n d   c a p i t a l   r e pl a c e m e n t   o r   e x p a n s i o n   p r o j e c t s .     T h e   P a r k i n g   F u n d   m u s t   r e l y   h e avily on the Downtown  Ta x   I n c r e m e n t   F i n a n c e   ( T I F )   D i s t r i c t   t o   s u p p o r t   i t s   c a p i t a l   p l a n.     T h e   D o w n t o w n   T I F   i s   p l a n n i n g   t o   c o n t r i b u t e   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0   t o   P a rk i n g   C a p i t a l   b e t w e e n   F Y 1 9 ‐ FY 2 1 .     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   P a r k i n g   p l a n   h a s   t h e   c o n t i n u i n g   u p d a t e   o f   h a r d w a r e   a n d   t h e   ro t a t i o n   o f   p a r k i n g   l o t   r e ‐ d e s i g n   a n d   r e s u r f a c i n g .     $6 1 9 , 3 1 9 . 0 0   $5 8 4 , 5 9 3 . 0 0   $6 4 7 , 7 0 8 . 6 3   $7 8 8 , 7 1 3 . 0 0   $9 5 8 , 3 7 9 . 0 0   $6 6 0 , 0 8 3 . 4 1    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 A v e r a g e   F Y 1 4 ‐ FY 1 8 Pa r k i n g   F u n d   R e v e n u e s Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # WI L L S O N   L O T   R E D E S I G N                                                             3 0 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IM P R O V E   T H E   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,                 ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   R E Q U I R E D   S T O R M         ‐                                      WA T E R   T R E A T M E N T   I N F R A S T R U C T U R E   R E Q U I R E M E N T S   A N D       ‐                                      PA R K I N G   K I O S K .                                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   L O T   A S   I S                                                                         ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IM P R O V E D   F U N C T I O N I N G   O F   P A R K I N G   L O T                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L                                                                                       ‐                                      SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   H A R D W A R E   &   S O F T W A R E   S Y S T E M S       1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IT   I S   H I G H L Y   L I K E L Y   T H E   D O W N T O W N   P A R K I N G   L O T S   W I L L ‐                                      BE   T R A N S I T I O N E D   T O   A   F E E   L O T S .   T H I S   W I L L   R E Q U I R E     ‐                                      TH E   P U R C H A S E   A N D   I N S T A L L A T I O N   O F   P A Y ‐ A N D ‐ D I S P L A Y     ‐                                      KI O S K S   F O R   E A C H   P A R K I N G   L O T   E S T I M A T E D   T O   C O S T           ‐                                      $6 0 , 0 0 0 .   T H E   P A D S   A N D   V E H I C L E   P R O T E C T I O N   W I L L   B E     ‐                                      IN S T A L L E D   A S   A   P A R T   O F   E A C H   S U R F A C E   L O T S  R E D E S I G N ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DO   N O T   C O N V E R T   L O T S   T O   P A Y   L O T S ;   C O N T I N U E   T H E           ‐                                      CU R R E N T   P R A C T I C E   O F   P E R M I T   H O L D E R S   A N D   F R E E   2 ‐ H O U R ‐                                      PA R K I N G .                                                                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      CI T I Z E N S   U S I N G   T H E   S U R F A C E   L O T S   W I L L   P A Y   F O R   T H E     ‐                                      AC T U A L   T I M E   T H E Y   U S E   T H E   F A C I L I T I E S .   R E V E N U E             ‐                                      FR O M   P A R K I N G   C H A R G E S   C A N   B E   U S E D   T O   S U P P O R T               ‐                                      TH E   P A R K I N G   O P E R A T I O N S   A N D   F U N D   A D D I T I O N A L                 ‐                                      PA R K I N G   A S S E T S .   T H I S   E Q U I P M E N T   W I L L   I M P R O V E   T H E       ‐                                      EF F I C I E N C Y   O F   P A R K I N G   O F F I C E R S   M O N I T O R I N G                   ‐                                      PA R K I N G   R U L E S   I N   T H E   D O W N T O W N .                                         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N O R   O P E R A T I O N A L   C O S T S .                                                     ‐                                      WI L L S O N   L O T   R E D E S I G N               2 0 2 3 300,000                    P001   SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   HA R D W A R E   &   S O F T W A R E   SY S T E M S           20 2 0 15,000                        P004  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   H A R D W A R E   &   S O F T W A R E   S Y S T E M S       1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IT   I S   H I G H L Y   L I K E L Y   T H E   D O W N T O W N   P A R K I N G   L O T S   W I L L ‐                                      BE   T R A N S I T I O N E D   T O   A   F E E   L O T S .   T H I S   W I L L   R E Q U I R E     ‐                                      TH E   P U R C H A S E   A N D   I N S T A L L A T I O N   O F   P A Y ‐ A N D ‐ D I S P L A Y     ‐                                      KI O S K S   F O R   E A C H   P A R K I N G   L O T   E S T I M A T E D   T O   C O S T           ‐                                      $6 0 , 0 0 0 .   T H E   P A D S   A N D   V E H I C L E   P R O T E C T I O N   W I L L   B E     ‐                                      IN S T A L L E D   A S   A   P A R T   O F   E A C H   S U R F A C E   L O T S  R E D E S I G N ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DO   N O T   C O N V E R T   L O T S   T O   P A Y   L O T S ;   C O N T I N U E   T H E           ‐                                      CU R R E N T   P R A C T I C E   O F   P E R M I T   H O L D E R S   A N D   F R E E   2 ‐ H O U R ‐                                      PA R K I N G .                                                                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      CI T I Z E N S   U S I N G   T H E   S U R F A C E   L O T S   W I L L   P A Y   F O R   T H E     ‐                                      AC T U A L   T I M E   T H E Y   U S E   T H E   F A C I L I T I E S .   R E V E N U E             ‐                                      FR O M   P A R K I N G   C H A R G E S   C A N   B E   U S E D   T O   S U P P O R T               ‐                                      TH E   P A R K I N G   O P E R A T I O N S   A N D   F U N D   A D D I T I O N A L                 ‐                                      PA R K I N G   A S S E T S .   T H I S   E Q U I P M E N T   W I L L   I M P R O V E   T H E       ‐                                      EF F I C I E N C Y   O F   P A R K I N G   O F F I C E R S   M O N I T O R I N G                   ‐                                      PA R K I N G   R U L E S   I N   T H E   D O W N T O W N .                                         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N O R   O P E R A T I O N A L   C O S T S .                                                     ‐                                      SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   HA R D W A R E   &   S O F T W A R E   SY S T E M S         20 2 1 15,000                        P004  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   H A R D W A R E   &   S O F T W A R E   S Y S T E M S       1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IT   I S   H I G H L Y   L I K E L Y   T H E   D O W N T O W N   P A R K I N G   L O T S   W I L L ‐                                      BE   T R A N S I T I O N E D   T O   A   F E E   L O T S .   T H I S   W I L L   R E Q U I R E     ‐                                      TH E   P U R C H A S E   A N D   I N S T A L L A T I O N   O F   P A Y ‐ A N D ‐ D I S P L A Y     ‐                                      KI O S K S   F O R   E A C H   P A R K I N G   L O T   E S T I M A T E D   T O   C O S T           ‐                                      $6 0 , 0 0 0 .   T H E   P A D S   A N D   V E H I C L E   P R O T E C T I O N   W I L L   B E     ‐                                      IN S T A L L E D   A S   A   P A R T   O F   E A C H   S U R F A C E   L O T S  R E D E S I G N ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DO   N O T   C O N V E R T   L O T S   T O   P A Y   L O T S ;   C O N T I N U E   T H E           ‐                                      CU R R E N T   P R A C T I C E   O F   P E R M I T   H O L D E R S   A N D   F R E E   2 ‐ H O U R ‐                                      PA R K I N G .                                                                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      CI T I Z E N S   U S I N G   T H E   S U R F A C E   L O T S   W I L L   P A Y   F O R   T H E     ‐                                      AC T U A L   T I M E   T H E Y   U S E   T H E   F A C I L I T I E S .   R E V E N U E             ‐                                      FR O M   P A R K I N G   C H A R G E S   C A N   B E   U S E D   T O   S U P P O R T               ‐                                      TH E   P A R K I N G   O P E R A T I O N S   A N D   F U N D   A D D I T I O N A L                 ‐                                      PA R K I N G   A S S E T S .   T H I S   E Q U I P M E N T   W I L L   I M P R O V E   T H E       ‐                                      EF F I C I E N C Y   O F   P A R K I N G   O F F I C E R S   M O N I T O R I N G                   ‐                                      PA R K I N G   R U L E S   I N   T H E   D O W N T O W N .                                         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N O R   O P E R A T I O N A L   C O S T S .                                                     ‐                                      SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   HA R D W A R E   &   S O F T W A R E   SY S T E M S           20 2 2 15,000                        P004  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   H A R D W A R E   &   S O F T W A R E   S Y S T E M S       1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IT   I S   H I G H L Y   L I K E L Y   T H E   D O W N T O W N   P A R K I N G   L O T S   W I L L ‐                                      BE   T R A N S I T I O N E D   T O   A   F E E   L O T S .   T H I S   W I L L   R E Q U I R E     ‐                                      TH E   P U R C H A S E   A N D   I N S T A L L A T I O N   O F   P A Y ‐ A N D ‐ D I S P L A Y     ‐                                      KI O S K S   F O R   E A C H   P A R K I N G   L O T   E S T I M A T E D   T O   C O S T           ‐                                      $6 0 , 0 0 0 .   T H E   P A D S   A N D   V E H I C L E   P R O T E C T I O N   W I L L   B E     ‐                                      IN S T A L L E D   A S   A   P A R T   O F   E A C H   S U R F A C E   L O T S  R E D E S I G N ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      DO   N O T   C O N V E R T   L O T S   T O   P A Y   L O T S ;   C O N T I N U E   T H E           ‐                                      CU R R E N T   P R A C T I C E   O F   P E R M I T   H O L D E R S   A N D   F R E E   2 ‐ H O U R ‐                                      PA R K I N G .                                                                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      CI T I Z E N S   U S I N G   T H E   S U R F A C E   L O T S   W I L L   P A Y   F O R   T H E     ‐                                      AC T U A L   T I M E   T H E Y   U S E   T H E   F A C I L I T I E S .   R E V E N U E             ‐                                      FR O M   P A R K I N G   C H A R G E S   C A N   B E   U S E D   T O   S U P P O R T               ‐                                      TH E   P A R K I N G   O P E R A T I O N S   A N D   F U N D   A D D I T I O N A L                 ‐                                      PA R K I N G   A S S E T S .   T H I S   E Q U I P M E N T   W I L L   I M P R O V E   T H E       ‐                                      EF F I C I E N C Y   O F   P A R K I N G   O F F I C E R S   M O N I T O R I N G                   ‐                                      PA R K I N G   R U L E S   I N   T H E   D O W N T O W N .                                         ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N O R   O P E R A T I O N A L   C O S T S .                                                     ‐                                      SU R F A C E   P A R K I N G   L O T   HA R D W A R E   &   S O F T W A R E   SY S T E M S       20 2 3 15,000                        P004  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S                             2 5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      TH I S   P R O J E C T   I S   S C H E D U L E D   A F T E R   T H E   C O M P L E T I O N   O F   ‐                                      TH E   E T H A   H O T E L   C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T .   L A Y O U T ,   S E T ‐   ‐                                      BA C K S ,   L A N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   S I D E W A L K S ,   ‐                                      AN D   S T O R M   W A T E R   T R E A T M E N T   F A C I L I T I E S   A R E   B E I N G         ‐                                      PL A N N E D .                                                                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   T H E   L O T   A S   I S .                                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      BE T T E R   F U N C T I O N I N G   A N D   S A F E R   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T .     ‐                                      WI L L   R E D U C E   A   S I G N I F I C A N T   A M O U N T   O F   U N T R E A T E D           ‐                                      ST O R M W A T E R   R U N O F F .   I N C R E A S E D   R E V E N U E   A N D                     ‐                                      PA R K I N G   A S S E T   C O O R D I N A T I O N   T H R O U G H   T H E                         ‐                                      IM P L E M E N T A T I O N   O F   P A Y   K I O S K S .                                           ‐                                      AD D   O P E R T I N G   C O S T S :                                                               ‐                                      NE W   A S P H A L T   W I L L   R E Q U I R E   L E S S   M A I N T E N A N C E ,   B U T         ‐                                      PL A N T I N G S   A N D   L A N D S C A P I N G   W I L L   R E Q U I R E   A D D I T I O N A L   ‐                                      MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                      PA R K I N G   G A R A G E   C R A C K   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R               2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IN C L U D E S   L A S E R   M E A S U R I N G   O F   D E C K   G A P S   A N D                   ‐                                      RO U T I N E   R E P A I R S   A N D   P A T C H I N G   O F   C O N C R E T E   D E C K           ‐                                      SU R F A C E S .   S T R U C T U R A L   G A P   R E P A I R   I S   A N T I C I P A T E D         ‐                                      EV E R Y   3   Y E A R S   W I T H   R O U T I N E   C A U L K I N G   I N   B E T W E E N .       ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      MO V I N G   T O   A N   E V E R Y   O T H E R   Y E A R   G A P   M A I N T E N A N C E           ‐                                      OR   R E D U C I N G   T H E   F R E Q U E N C Y   O F   S T R U C T U R A L   G A P               ‐                                      FI L L I N G                                                                                       ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      WI L L   E X T E N D   T H E   L I F E   O F   T H E   P A R K I N G   G A R A G E   D E C K       ‐                                      SU R F A C E S .                                                                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      NO N E                                                                                             ‐                                      AR M O R Y   L O T   R E D E S I G N   A N D   IM P R O V E M E N T S       20 2 2 250,000                    P012   PA R K I N G   G A R A G E   C R A C K   MA I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R             20 2 2 20,000                        P014   Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # RO U S E   P A R K I N G   L O T   R E ‐ D E S I G N   A N D   I M P R O V E M E N T S             2 8 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RO U S E   L O T   I M P R O V E M E N T S    L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,               ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   S I D E W A L K S ,   A N D         ‐                                      ST O R M W A T E R   T R E A T M E N T   F A C I L I T I E S .   T H E S E                         ‐                                      IM P R O V E M E N T S   A R E   S E P A R A T E   F R O M   A N Y   C R E E K                     ‐                                      RE S T O R A T I O N   P R O J E C T   A N D   W I L L   O N L Y   I N V O L V E   T H E           ‐                                      SU R F A C E   L O T .                                                                             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      MA I N T A I N   C U R R E N T   C O N F I G U R A T I O N .                                       ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      BE T T E R   F U N C T I O N I N G   A N D   S A F E R   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T .     ‐                                      IN C R E A S E D   R E V E N U E   A N D   P A R K I N G   A S S E T                               ‐                                      CO O R D I N A T I O N   T H R O U G H   T H E   I M P L E M E N T A T I O N   O F                 ‐                                      PA Y   K I O S K S .                                                                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      NE W   A S P H A L T   W I L L   R E Q U I R E   L E S S   M A I N T E N A N C E ,   B U T         ‐                                      PL A N T I N G S   A N D   L A N D S C A P I N G   W I L L   R E Q U I R E   A D D I T I O N A L   ‐                                      MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                      RO U S E   P A R K I N G   L O T   R E ‐ D E S I G N   AN D   I M P R O V E M E N T S   20 2 1 280,000                    P017   Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K I N G   V E H I C L E   L E A S E S                                                         4 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IN   T H E   F A L L   O F   2 0 1 6 ,   T H E   P A R K I N G   D I V I S I O N                   ‐                                      TR A N S I T I O N E D   F R O M   U T I L I Z I N G   O L D   P O L I C E   V E H I C L E S   T O ‐                                      LE A S E D   P R I U S   H Y B R I D S .   I N I T I A L   I N D I C A T I O N S   A R E   T H A T ‐                                      TH E S E   V E H I C L E S   W I L L   W O R K   E X C E P T I O N A L L Y   W E L L   F O R       ‐                                      PA R K I N G   E N F O R C E M E N T   D U T I E S   A N D   W I L L   R E D U C E   T H E         ‐                                      FU E L   C O N S U M P T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W H E N               ‐                                      CO M P A R E D   T O   T H E   R E T I R E D   P A T R O L   V E H I C L E S .                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   T O   U S E   R E T I R E D   P A T R O L   V E H I C L E S ,   L E A S E         ‐                                      HY B R I D   V E H I C L E S   A T   $ 2 8 0 / P M .   1 2 , 0 0 0   M I L E   A N N U A L         ‐                                      US A G E .   P U R C H A S E   N E W   C A R S .                                                   ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      LO W   C O S T   V E H I C L E S   T H A T   A R E   S U I T A B L E   F O R   T H E               ‐                                      PA R K I N G   E N F O R C E M E N T   F U N C T I O N ;   R E ‐ U S E   O F   P O L I C E         ‐                                      VE H I C L E S   O N C E   T H E Y   A R E   N O   L O N G E R   S U I T A B L E   F O R           ‐                                      FI R S T ‐ R E S P O N D E R   U S E .                                                             ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      AN T I C I P A T I N G   M A I N T E N A N C E   R E Q U I R E M E N T S   F O R   U S E D         ‐                                      PO L I C E   V E H I C L E S   I S   D I F F I C U L T   A T   B E S T   A S   T H E I R   A G E   ‐                                      AN D   C O N D I T I O N   W E R E   T H E   P R I M A R Y   R E A S O N S   T H E Y   W E R E     ‐                                      RE P L A C E D   I N   T H E   P D .   M A I N T E N A N C E   A N D   O P E R A T I O N S         ‐                                      FO R   L E A S E D   V E H I C L E S   W O U L D   B E   L I M I T E D   T O   O I L               ‐                                      CH A N G E S   A N D   F U E L   C O S T S   A N D   W O U L D   B E   S I G N I F I C A N T L Y   ‐                                      LO W E R   T H A N   T H E   C U R R E N T   F L E E T .                                           ‐                                      PA R K I N G   V E H I C L E   L E A S E S           2 0 2 0 45,000                        P020   Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PA R K I N G   T E C H N O L O G Y   P H A S E   I I                                               1 5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      CA P A C I T Y   S I G N S ,   P A R K I N G   A P P ,   E T C                                     ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S                                                         4 1 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      IM P R O V E   T H E   P A R K I N G   L O T   L A Y O U T ,   S E T ‐ B A C K S ,                 ‐                                      LA N D S C A P I N G ,   S I G N A G E ,   L I G H T I N G ,   R E Q U I R E D   S T O R M         ‐                                      WA T E R   T R E A T M E N T   I N F R A S T R U C T U R E   R E Q U I R E M E N T S   A N D       ‐                                      PA R K I N G   K I O S K .                                                                         ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      KE E P   L O T   A S   I S                                                                         ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      IM P R O V E D   F U N C T I O N I N G   O F   P A R K I N G   L O T                               ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      MI N I M A L                                                                                       ‐                                      410,000                    P024   PA R K I N G   T E C H N O L O G Y   P H A S E   I I     BL A C K   L O T   I M P R O V E M E N T S 20 2 0 20 2 4 150,000                    P023   Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t Project # Pu r c h a s e   o f   p r o p e r t y   f o r   f u t u r e   p a r k i n g   f a c i l i t i e s   i n   t h e   Do w n t o w n   P a r k i n g   D i s t r i c t . Th e   D o w n t o w n   S t r a t e g i c   P a r k i n g   M a n a g e m e n t   P l a n   w a s   a d o p t e d   b y   t he   P a r k i n g   om i s s i o n   a n d   C i t y   C o m m i s s i o n   i n   J u l y   2 0 1 6 .   T h e   p l a n   o u t l i n e s   2 6  s t r a t e g i e s   t o   ad d r e s s   c u r r e n t   a n d   f u t u r e   p a r k i n g   i s s u e   i n   t h e   D o w n t o w n .   O v e r   th e   n e x t   y e a r ,   th e   P a r k i n g   C o m m i s s i o n   w i l l   b e   w o r k i n g   w i t h   c i t y   s t a f f ,   d o w n t o w n  s t a k e h o l d e r s   an d   t h e   c o m m u n i t y   a t   l a r g e   o n   n e x t   s t e p s   b a s e d   o n   t h e   a d o p t e d   p la n .   T h e   ac q u i s i t i o n   a n d   c o n s t r u c t i o n   o f   f u t u r e   p a r k i n g   a s s e t s   ( s u r f a c e   an d   s t r u c t u r e d )   i s   a   fu n d a m e n t a l   c o m p o n e n t .   C o s t s   a n d   l o c a t i o n s   o f   t h o s e   n e e d e d   a s s e ts   a r e   n o t   kn o w ,   b u t   o u r   c u r r e n t   B l a c k   ( C a r n e g i e )   P a r k i n g   l o t   w a s   a p p r a i s e d  a t   $ 1 . 5   M   i n   20 1 1 .                                                    1 , 5 0 0 , 0 0 0   P016 Pa r k i n g   G a r a g e   R o o f   P r o j e c t Co n s t r u c t i o n   i n   t h e   d o w n t o w n   c o r e   h a s   i n c r e a s e d   d e m a n d   f o r   p a r k in g   s p a c e   i n   th e   G a r a g e .   T h e   d e m a n d   f o r   a d d i t i o n a l   s p a c e   i s   a n t i c i p a t e d   w i t h  c o n s t r u c t i o n   pr o j e c t s   b o t h   p l a n n e d   a n d   u n d e r w a y .   T h e   t o p   f l o o r   o f   t h e   g a r a g e  h a s   l i m i t e d   u s e   du r i n g   t h e   w i n t e r   m o n t h s   a s   s n o w   r e m o v a l   i s   d i f f i c u l t   d u e   t o   l i mi t e d   c l e a r a n c e s .   In s t a l l i n g   a   r o o f   o n   t h e   t o p   f l o o r   w o u l d   a l l o w   f o r   m a x i m u m   u t i l iz a t i o n   o f   t h e   ga r a g e   y e a r   a r o u n d .                                                          4 0 0 , 0 0 0   P015 To t a l   P a r k i n g   U n s c h e d u l e d 1,900,000                                                  UN S C H E D U L E D         Pu b l i c   W o r k s   A d m i n            PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M MARY   Pu b l i c   W o r k s   I n t e r n a l   S e r v i c e   F u n d   Ca p i t a l   I m p r o v e m e n t   P l a n   Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P ‐ $                                7 1 , 4 4 4 $                          6 9 , 3 1 6 $                    4 , 3 1 6 $                              4 , 3 1 6 $                        4 , 3 1 6 $             ‐$                       P l u s :     7 1 , 4 4 4 $                    7 2 , 8 7 3 $                          1 0 0 , 0 0 0 $                ‐ $                                      ‐ $                                6 1 , 0 0 0 $           ‐$                       L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ‐ $                                ( 7 5 , 0 0 0 ) $                        ( 1 6 5 , 0 0 0 ) $              ‐ $                                      ‐ $                                ( 6 5 , 0 0 0 ) $          ‐$                    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 1 , 4 4 4 $                    6 9 , 3 1 6 $                          4 , 3 1 6 $                        4 , 3 1 6 $                              4 , 3 1 6 $                        3 1 6 $                 As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   P u b l i c   W o r k s   a l l o c a t i o n 2 , 3 8 1 , 4 5 7 $                2 , 3 8 1 , 4 5 7 $                          2 , 4 2 9 , 0 8 6 $                2 , 4 7 7 , 6 6 8 $                       2 , 5 2 7 , 2 2 1 $                  2 , 5 7 7 , 7 6 6 $              E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 2 , 3 8 1 , 4 5 7 $                2 , 4 2 9 , 0 8 6 $                          2 , 4 7 7 , 6 6 8 $                2 , 5 2 7 , 2 2 1 $                       2 , 5 7 7 , 7 6 6 $                  2 , 6 2 9 , 3 2 1 $           Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 3 . 0 % 3 . 0 % 6 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 . 0 % 3 . 0 % 6 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % 3 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 7 1 , 4 4 4 $                            7 2 , 8 7 3 $                                    1 4 8 , 6 6 0 $                      7 5 , 8 1 7 $                                 7 7 , 3 3 3 $                            7 8 , 8 8 0 $                 No t e :     T h e   P u b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n   F u n d   i s   a n   i n t e r n a l   s e r v ice fund th a t   o p e r a t e s   e n t i r e l y   f r o m   c o s t   r e c o v e r y   p a i d   b y   C i t y   D e p a r t m e nts, specifically  Pu b l i c   W o r k s   D e p a r t m e n t s .   C a p i t a l   i t e m s   a r e   f u n d e d   a s   n e e d e d ,   w ithout th e   a c c u m u l a t i o n   o f   a n y   r e s e r v e . Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 7 5 , 0 0 0 ) $ ( 1 6 5 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ( 6 5 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 PU B L I C   W O R K S   I N T E R N A L   S E R V I C E   PR O J E C T S      PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A RY      Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 GI S 0 3   AS S E T   M A N A G E M E N T   S O F T W A R E 7 5 , 0 0 0                        ‐                                    ‐                                    ‐                                    ‐                    GI S 0 4 AE R I A L   P H O T O G R A P H Y ‐                                    6 5 , 0 0 0                        ‐                                    ‐                                    6 5 , 0 0 0              GI S 1 6   PE R F O R M A N C E   M A N A G E M E N T   A N D   C I V I C   E N G A G E M E N T   SY S T E M   I N V E S T M E N T S ‐                                    1 0 0 , 0 0 0                    ‐                                    ‐                                    ‐                    Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   7 5 , 0 0 0                      1 6 5 , 0 0 0                  ‐                                    ‐                                    6 5 , 0 0 0                PU B L I C   W O R K S   A D M I N I S T R A T I O N   I N T E R N A L   S E R V I C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Pu b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n   i n t e r n a l   s e r v i c e   f u n d     w a s   c r e a t e d   in   F Y 1 9     t o   a l l o c a t e   t h e   P u b l i c   W o r k s   A d m i n i s t r a t i o n ,   G I S ,   a n d   En g i n e e r i n g   t o   t h e   e n t e r p r i s e   fu n d s   b a s e d   o n   t h e   u s e   o f   t h e s e  f u n c t i o n s .     T h e   c h a r g e s   t o   t h e   ot h e r   f u n d s   p r o v i d e s   t h e   f u n d i ng   f o r   t h e   t h r e e   d i v i s i o n s .      CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   c o n t a i n s   r e q u e s t s   f o r   G I S .   T h i s   i n c l u d e s   A s s e t   M a n a g e m en t   s o f t w a r e ,   a e r i a l   p h o t o g r a p h y     a n d     p e r f o r m a n c e   m a n a g e m e n t   a nd civic engagement  sy s t e m   i n v e s t m e n t ,   w h i c h     a l l   w o rk   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c   P l a n   4. 1   c   G I S   L a n d   U s e   &   I n f r a s t r uc t u r e   D e v e l o p m e n t   T r a c k i n g .      Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # DE S C R I P T I O N   O F   P R O J E C T :                                                       50 , 0 0 0                  MA N A G I N G   T H E   L I F E ‐ C Y C L E   C O S T   O F   I N F R A S T R U C T U R E         ‐                                IN V E S T M E N T S   I S   R E C O G N I Z E D   IN   T H E   S T R A T E G I C   P L A N       ‐                                UN D E R   T H E   V I S I O N   O F   A   W E LL ‐ P L A N N E D   C I T Y   ( 4 . 3 ) .         ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   I N C L U D E   T H E   P U R C H A S E   A N D                 ‐                                IM P L E M E N T A T I O N   O F   S P E C I A L IZ E D   A S S E T   M A N A G E M E N T         ‐                                SO F T W A R E   T O   L E V E R A G E   E X I S T IN G   D A T A   T O   A S S I S T   I N       ‐                                DE L I V E R I N G   T H E   D E S I R E D   L E V E L   O F   S E R V I C E   F O R   T H E       ‐                                LO W E S T   L I F E ‐ C Y C L E   C O S T .     D E T A I L E D   C O N D I T I O N               ‐                                IN F O R M A T I O N   A L O N G   W I T H   P R E D I C T I V E   B U D G E T                     ‐                                AN A L Y S I S   W I L L   P R O V I D E   F O R   A  R I S K   B A S E D   A P P R O A C H       ‐                                TO   P R I O R I T I Z I N G   I N F R A S T R U C T U R E   N E E D S .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N T I N U E   M A N A G I N G   D A T A   A N D   E X I S T I N G   W O R K F L O W             ‐                                US I N G   A   M A N U A L   P R O C E S S   W I T H   L I M I T E D   P O T E N T I A L           ‐                                FO R   E F F E C T I V E   L O N G ‐ R A N G E   A N A L Y S I S .                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   R E S U L T   I N   T H E   L O W E S T   P O S S I B L E       ‐                                LI F E ‐ C Y C L E   C O S T   F O R   M A J O R   I N F R A S T R U C T U R E                     ‐                                IM P R O V E M E N T S   B Y   I N C L U D I N G  T H E   L I K E L I H O O D   A N D             ‐                                CO N S E Q U E N C E   O F   F A I L U R E   T O   E N S U R E   A   S U S T A I N T A B L E       ‐                                AP P R O A C H   T O   R E H A B I L I T A TI O N ,   R E P A I R ,   A N D                       ‐                                RE P L A C E M E N T .                                                                             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                RE Q U I R E D   A N N U A L   M A I N T E N A N CE   W I L L   B E   D E P E N D E N T           ‐                                UP O N   T H E   C H O S E N   S O F T W A R E   A P P L I C A T I O N .                           ‐                                NO T E :                                                                                           ‐                                AD D I T I O N A L   F U N D I N G   B E Y O N D   T H E   P R E V I O U S                         25 , 0 0 0                  RE C O M M E N D A T I O N   I S   N E C E S S A R Y   T O   F U L L Y                             ‐                                IM P L E M E N T   A   S O L U T I O N   F O R   BO T H   D E T A I L E D   R I S K               ‐                                AS S E S S M E N T   A N D   P R E D I C T I V E   B U D G E T   A N A L Y S I S .                 ‐                                AS S E T   M A N A G E M E N T   SO F T W A R E 20 2 0 75,000          GIS03  Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PR O J E C T   D E S C R I P T I O N :                                                             65 , 0 0 0                  AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   I S   U S E D   O N   A   D A I L Y   B A S I S   T O         ‐                                SU P P O R T   A   W I D E   V A R I E T Y   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S ,                 ‐                                IN C L U D I N G   P U B L I C   A C C E S S   T O   H IS T O R I C A L   A R C H I V E S .       ‐                                CU R R E N T   A E R I A L   P H O T O G R A P H Y   E N A B L E S   T I M E L Y                   ‐                                DE C I S I O N S   B A S E D   O N   A C C U R A TE   I N F O R M A T I O N   A N D               ‐                                CO N T I N U E S   T O   E X P E R I E N C E   U N PR E C E D E N T E D   D E M A N D .           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                LO W E R   R E S O L U T I O N   S A T E L L I T E   I M A G E R Y   A L O N G   W I T H           ‐                                EX T E R N A L   P A R T N E R S H I P S   M A Y   R E S U L T   I N   A   L E S S                 ‐                                DE S I R A B L E   O U T C O M E .                                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   B E N E F I T S   B O T H   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D       ‐                                TH E   C O M M U N I T Y   B Y   P R O V I D I N G   A   C L E A R   A N D   A C C U R A T E       ‐                                RE P R E S E N T A T I O N   O F   C U R R E N T   C O N D I T I O N S   I N   A D D I T I O N     ‐                                TO   S E R V I N G   A S   A N   I M P O R T A N T   H I S T O R I C A L   R E C O R D             ‐                                DU R I N G   T I M E S   O F   H I G H   G R O W T H.     M E A S U R E S M E N T S   A N D       ‐                                LA N D   U S E   D E T E R M I N A T I O N S   CA N   B E   M A D E   W I T H O U T               ‐                                RE Q U I R I N G   E X T E N S I V E   T I M E   I N   T H E   F I E L D .                         ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                TH E R E   A R E   N O   R E C U R R I N G   C O S TS   O R   A N N U A L   O P E R A T I N G     ‐                                EX P E N S E S   A S S O C I A T E D   W I T H  T H I S   P R O J E C T .                         ‐                                AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   2 0 2 1 65,000          GIS04  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PR O J E C T   D E S C R I P T I O N :                                                             65 , 0 0 0                  AE R I A L   P H O T O G R A P H Y   I S   U S E D   O N   A   D A I L Y   B A S I S   T O         ‐                                SU P P O R T   A   W I D E   V A R I E T Y   O F   C I T Y   O P E R A T I O N S ,                 ‐                                IN C L U D I N G   P U B L I C   A C C E S S   T O   H IS T O R I C A L   A R C H I V E S .       ‐                                CU R R E N T   A E R I A L   P H O T O G R A P H Y   E N A B L E S   T I M E L Y                   ‐                                DE C I S I O N S   B A S E D   O N   A C C U R A TE   I N F O R M A T I O N   A N D               ‐                                CO N T I N U E S   T O   E X P E R I E N C E   U N PR E C E D E N T E D   D E M A N D .           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                LO W E R   R E S O L U T I O N   S A T E L L I T E   I M A G E R Y   A L O N G   W I T H           ‐                                EX T E R N A L   P A R T N E R S H I P S   M A Y   R E S U L T   I N   A   L E S S                 ‐                                DE S I R A B L E   O U T C O M E .                                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   B E N E F I T S   B O T H   T H E   O R G A N I Z A T I O N   A N D       ‐                                TH E   C O M M U N I T Y   B Y   P R O V I D I N G   A   C L E A R   A N D   A C C U R A T E       ‐                                RE P R E S E N T A T I O N   O F   C U R R E N T   C O N D I T I O N S   I N   A D D I T I O N     ‐                                TO   S E R V I N G   A S   A N   I M P O R T A N T   H I S T O R I C A L   R E C O R D             ‐                                DU R I N G   T I M E S   O F   H I G H   G R O W T H .     M E A S U R E M E N T S   A N D         ‐                                LA N D   U S E   D E T E R M I N T A T I O N S  C A N   B E   M A D E   W I T H O U T             ‐                                RE Q U I R I N G   E X T E N S I V E   T I M E   I N   T H E   F I E L D .                         ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                TH E R E   A R E   N O   R E C U R R I N G   C O S TS   O R   A N N U A L   O P E R A T I N G     ‐                                EX P E N S E S   A S S O C I A T E D   W I T H  T H I S   P R O J E C T .                         ‐                                AE R I A L   P H O T O G R A P H Y 2 0 2 4 65,000          GIS04  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Y e a r De s c r i p t i o n   A m o u n t Total Project # PR O J E C T   D E S C R I P T I O N :                                                             10 0 , 0 0 0              PE R F O R M A N C E   M A N A G E M E N T   A N D   C I V I C   E N G A G E M E N T   A R E       ‐                                LI S T E D   A S   H I G H   P R I O R I T I E S   W I T H I N   T H E   S T R A T E G I C         ‐                                PL A N   ( 7 . 4   &   1 . 1 ,   R E S P E C T I V E L Y ) .     T H I S   P R O J E C T           ‐                                WI L L   L E V E R A G E   E X I S T IN G   I N V E S T M E N T S   IN   C I T Y W O R K S ,     ‐                                GI S   A N D   O T H E R   E N T E P R I S E   S Y ST E M S   T O   I M P R O V E   T H E         ‐                                WA Y   W E   M E A S U R E   A N D   R E P O R T  P R O G R E S S .     A   M O D E R N           ‐                                SO F T W A R E   P L A T F O R M   A L O N G   WI T H   I M P L E M E N T A T I O N               ‐                                SE R V I C E S   A R E   N E C E S S A R Y   T O  P R O V I D E   A   C I T Y W I D E             ‐                                AP P R O A C H .                                                                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CU S T O M   S O L U T I O N S   D E V E L OP E D   U S I N G   B A S I C                         ‐                                TE C H N O L O G Y   W I L L   L I M I T   T H E   C I T Y ' S   A B I L I T Y   T O               ‐                                ME E T   S T A F F   A N D   C I T I Z E N   E X P E C T A T I O N S .                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   U S E   O F   K E Y   P E R F O R M A N C E  I N D I C A T O R S   W I L L   H E L P       ‐                                ID E N T I F Y   O P P O R T U N I T I E S   F O R   IN C R E A S E D   E F F I C E N C Y         ‐                                TH R O U G H O U T   T H E   O R G A N Z I A T I O N   W H I L E   P R O V I D I N G   A           ‐                                PE R F O R M A N C E   M A N A G E M E N T   AN D   C I V I C   E N G A G E M E N T   SY S T E M   I N V E S T M E N T S 20 2 1 100,000       GIS16          So l i d   W a s t e          SO L I D   W A S T E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 6 8 , 4 9 5 $                              13 5 , 8 6 2 $                      ( 15 7 , 6 1 6 ) $              ( 1 9 9 , 2 6 8 ) $      3 8 , 3 9 8 $              128,947 $     ‐$                 P l u s :     R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 9 2 , 3 6 7 $                              59 6 , 5 2 2 $                      6 2 6 , 3 4 8 $                6 5 7 , 6 6 5 $        69 0 , 5 4 9 $          7 2 5 , 0 7 6 $     ‐$                 L e s s :     F Y 1 7   C a r r y o v e r   C a p i t a l ( 9 5 , 0 0 0 ) $                                   L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 7 3 0 , 0 0 0 ) $                            ( 89 0 , 0 0 0 ) $                    ( 66 8 , 0 0 0 ) $              ( 4 2 0 , 0 0 0 ) $      ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $        ( 3 2 0 , 0 0 0 ) $     Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 3 5 , 8 6 2 $                              ( 15 7 , 6 1 6 ) $                    ( 19 9 , 2 6 8 ) $              3 8 , 3 9 8 $            12 8 , 9 4 7 $          5 3 4 , 0 2 3 $     ‐$              As s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   R e v e n u e s 3 , 7 8 7 , 4 4 1 $                                  3 , 7 8 7 , 4 4 1 $                          3 , 9 7 6 , 8 1 3 $                4 , 1 7 5 , 6 5 4 $        4 , 3 8 4 , 4 3 6 $          4 , 6 0 3 , 6 5 8 $         E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   i n   R e v e n u e s   0 . 0 % 5 . 0 % 5 . 0 % 5 . 0 % 5 . 0 % 5 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 3 , 7 8 7 , 4 4 1 $                                  3 , 9 7 6 , 8 1 3 $                          4 , 1 7 5 , 6 5 4 $                4 , 3 8 4 , 4 3 6 $        4 , 6 0 3 , 6 5 8 $          4 , 8 3 3 , 8 4 1 $      Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 3 . 0 % 1 3 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 2 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 3 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % 1 5 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 9 2 , 3 6 7 $                                        5 9 6 , 5 2 2 $                                6 2 6 , 3 4 8 $                      6 5 7 , 6 6 5 $              6 9 0 , 5 4 9 $                7 2 5 , 0 7 6 $         Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 8 9 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 6 8 , 0 0 0 ) $ ( 4 2 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 2 0 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D SO L I D   W A S T E   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T      SO L I D   W A S T E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y         Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 SW 3 2 Fr o n t   L o a d   T r u c k   R e p l a c e m e n t 2 7 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            SW 3 6 Sid e   L o a d   T r u c k   ‐   N e w         2 9 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            SW 4 5 To t e   D e l i v e r y   T r u c k             ‐                                                    3 8 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                            SW 4 8 Tr o m m e l   S c r e e n                       ‐                                                    ‐                                                    20 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 0 Sid e   L o a d   T r u c k                     ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    300,000                                    ‐                            SW 5 1 Sid e   L o a d   T r u c k   ‐   R e c y c l i n g ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    300,000                                    ‐                            SW 5 2 Sid e   L o a d   T r u c k   R e p l a c e m e n t ‐                                                    30 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 3 Pic k u p   T r u c k                           3 0 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 4 Pic k u p   T r u c k                           ‐                                                    3 0 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 5 Sid e   L o a d   T r u c k                     3 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 6 Fr o n t   L o a d   T r u c k                   ‐                                                    30 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 7 Ro l l   ‐   O f f   T r u c k                   ‐                                                    ‐                                                    22 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            SW 5 8 Ro l l   ‐   O f f   T r u c k                   ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    250,000                    SW 5 9 Ra t e   S t u d y                               ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    7 0 , 0 0 0                      Fis c a l   Y e a r   t o t a l s   8 9 0 , 0 0 0                                    66 8 , 0 0 0                                    42 0 , 0 0 0                                    600,000                                    320,000                       SO L I D   W A S T E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C i t y ’ s   S o l i d   W a s t e   F u n d   i s   a n   e n t e r p r i s e   f u n d   t h a t   a c c o u n t s  f o r   t h e   g a r b a g e   a n d   r e c y c l i n g   s e r v i c e s .   R e v e n u e s   a r e   c o m p r i s e d  o f   s o l i d   w a s t e   a n d   r e c y c l i n g   fe e s .   S o l i d   W a s t e   F u n d   r e v e n u e s   h a v e   a v e r a g e d   g r o w t h   o f   9 . 3 %   p e r  y e a r   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s ,   a n d   a v e r a g e d   o v e r   9 %   i n   t h e   p a s t   3 years.  The capital plan  es t i m a t e s   f u t u r e   r e v e n u e s   a t   5 %   f o r   t h e   n e x t   5   y e a r s .               $2 , 7 2 1 , 9 1 3 . 0 0   $2 , 9 5 6 , 6 5 5 . 0 0   $3 , 2 3 8 , 8 5 3 . 0 0   $3 , 6 1 3 , 7 2 1 . 0 0   $3 , 9 2 6 , 1 2 3 . 0 0   $3 , 2 9 1 , 4 5 3 . 0 0    $ ‐  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 4 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 A v e r a g e   F Y 1 4 ‐ FY 1 8 So l i d   W a s t e   R e v e n u e   H i s t o r y    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th i s   C a p i t a l   P l a n   i s   f o r   t h e   e q u i p m e n t   a n d   c a p i t a l   n e e d s   o f   t h e  S o l i d   W a s t e   F u n d .   T h e   p l a n   h a s   n e w   c o l l e c t i o n   t r u c k s   f o r   e x p a n ding services and adds  re p l a c e m e n t s .     S W 3 6   a n d   S W 5 5   a r e   n e w   t r u c k s   t o   a c c o m m o d a t e   a d d i tio n a l   r e s i d e n t i a l   r o u t e s   w h i l e   S 5 2   r e p l a c e s   a   t r u c k   b a s e d   o n   t he replacement  sc h e d u l e   o f   s i x   y e a r s .     T h e   o p e r a t i o n s   h a v e   f o u n d   a   n e e d   t o   i n c re a s e   i t s   s m a l l e r   v e h i c l e s   a n d   a d d e d   p i c k u p   t r u c k s ,   S W 5 3   a n d   S W 54, to aid in efficiency  wi t h   s m a l l e r   t a s k s .     A   r a t e   s t u d y  i s   c o m i n g   l a t e   F Y 1 9   a n d   t h i s   sh o u l d   b e   d o n e   e v e r y   f i v e   y e a r s   a n d   S W 5 9   h a s   b e e n   a d d e d   t o   F Y 2 4  to keep that schedule.        Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FR O N T   L O A D   T R U C K   R EP L A C E M E NT                                             27 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   T R U C K   I S   A   R E P L A C E M E N T  F O R   A N   E X I S T I N G   F R O N T ‐ ‐                                LO A D   T R U C K   C U R R E N T L Y   C O L L E C T I N G   R E S I D E N T I A L   A N D       ‐                                CO M M E R C I A L   R E F U S E .   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O     ‐                                TH E   O P E R A T I O N   O F   T H E   S O L I D   W A S T E   D I V I S I O N .                 ‐                                CU S T O M E R   D E P E N D   O N   R E F U S E   R E M O V A L   O N   T H E I R                 ‐                                CO L L E C T I O N   D A Y .   E F F I C I E N C Y   I S  I M P R O V E D   W I T H   T H I S     ‐                                EQ U I P M E N T   O N   T H E   C H A S S I S   S I DE   W I T H   I N C R E A S E D   F U E L   ‐                                EF F I C I E N C Y   A N D   E M I S S I O N   R E D U C T I O N S .                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                LE A S I N G   A   F R O N T ‐ L O A D   T R U C K .                                               ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                AV E R A G E   M A I N T E N A N C E   CO S T S :   $ 1 0 , 00 0 / Y E A R                       ‐                                Fr o n t   L o a d   T r u c k   R e p l a c e m e n t 2 0 2 0 270,000       SW32   Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI D E   L O A D   T R U C K   ‐   N E W   ( A D D I T I O N A L   R O U T E )                     2 9 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I S   A   N E W   S I D E   L O A D   T R U C K   T O   B E   U S E D   F O R             ‐                                AD D I T I O N A L   R O U T E S .   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L   T O     ‐                                TH E   O P E R A T I O N   O F   T H E   S O L I D   W A S T E   D I V I S I O N .                 ‐                                CU S T O M E R S   D E P E N D   O N   R E F U S E   R E M O V A L   O N   T H E I R               ‐                                CO L L E C T I O N   D A Y .   E F F I C I E N C Y   I S  I M P R O V E D   W I T H   T H I S     ‐                                EQ U I P M E N T   O N   T H E   C H A S S I S   S I DE   W I T H   I N C R E A S E D   F U E L   ‐                                EF F I C I E N C Y   A N D   E M I S S I O N   R E D U C T I O N S .   T H E   P A C K E R         ‐                                MO U N T E D   O N   T H E   C H A S S I S   A L S O   S E E   I M P R O V E M E N T S   T H R U   ‐                                BE T T E R   O P E R A T O R   A G R O N O M I C S   W I T H   J O Y S T I C K   C O N T R O L S   ‐                                AN D   B E T T E R   P A C K E R   F U N C T I O N   O P T I O N S .                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                LE A S I N G   A   S I D E ‐ L O A D   T R U C K                                                   ‐                                AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                                RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I NT E N A N C E   C O S T S   =   $ 3 0 , 0 0 0     ‐                                TO T E   D E L I V E R Y   TR U C K                                                              3 8 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   T R U C K   I S   A   R E P L A C E M E N T   F O R   A N   E X I S T I N G   T O T E     ‐                                DE L I V E R Y   T R U C K .   T H I S   T R U C K   I S   C R I T I C A L   I N   T H E           ‐                                EX E C U T I O N   O F   C O N T A I N E R   M A N A G E M E N T .   T O T E S   N E E D   T O     ‐                                BE   D E L I V E R E D   T O   N E W   C U S T O M E R S ,   E X C H A N G E   O F   T O T E S     ‐                                FO R   C U S T O M E R S   A N D   R E M O V A L   O F   T O T E S .                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                LE A S I N G   A   T R U C K                                                                       ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   S O L I D   W A S T E   D I V I S O N   C A N  C O N T I N U E   T O   D E L I V E R ,     ‐                                EX C H A N G E   A N D   R E M O V E   C U S T O M E R   T O T E   R E Q U E S T S .               ‐                                AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S  $ 1 , 0 0 0 / Y E A R                                           ‐                                Si d e   L o a d   T r u c k   ‐   N e w         2 0 2 0 290,000       SW36   To t e   D e l i v e r y   T r u c k             2 0 2 1 38,000          SW45   Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TR O M M E L   S C RE E N                                                                         20 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                A  S C R E E N   T H A T   C A N   S E P A R A T E   O U T   G A R B A G E   F R O M               ‐                                FI N I S H E D   C O M P O S T   A N D   S E P A R AT E   T H E   S I Z E   O F   C O M P O S T . ‐                                TH I S   I S   T H E   F I N A L   S T A G E   O F  T H E   C O M P O S T I N G   P R O C E S S   ‐                                TH A T   W E   A R E   C U R R E N T L Y   U N A B L E   T O   A C C O M P L I S H   U S I N G     ‐                                EX I S T I N G   E Q U I P M E N T .                                                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                RE N T A L   O F   T H I S   E Q U I P M E N T   I S   N O T   A V A I A B L E                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   S O L I D   W A S T E   D I V I S O N   C A N   M A R K E T   T H E   F I N I S H E D       ‐                                CO M P O S T   P R O D U C T                                                                       ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :   N/ A                                                     ‐                                SI D E   L O A D   T R UC K                                                                       30 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                ES I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T IO N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E   ‐                                AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           ‐                                TR U C K ,   A S S E T   #   3 8 3 9 ,   W I L L   B E   P L A C E D   A S   B A C K U P           ‐                                TR U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                Tr o m m e l   S c re e n                       2 0 2 2 SW48  200,000        Si d e   L o a d   T r u c k                     2 0 2 3 300,000       SW50   Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI D E   L O A D   T R U C K   ‐   RE C Y C L I N G                                              30 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                RE S I D E N T I A L   A N D   C O M M E R C I A L   R E C Y C L I N G   C O L L E C T I O N       ‐                                SE R V I C E .   A S   P E R   T H E   A P P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T       ‐                                SC H E D U L E ,   R E C Y C L I N G   T R U C K,   A S S E T   # 3 8 3 8 ,  W I L L   B E       ‐                                PL A C E D   A S   A   B A C K U P   T R U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                 ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                LE A S I N G   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                AN   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W           ‐                                EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                SI D E   L O A D   T R U C K   R E PL A C E M E N T                                              30 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   S I D E   L O A D   T R U C K   I S   C R I T I C A L   T O   C O M P L E T E             ‐                                RE S I D E N T I A L   G A R B A G E   C O L L E C T IO N   S E R V I C E .   A S   P E R   T H E ‐                                AP P R O V E D   6   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E ,   G A R B A G E           ‐                                TR U C K ,   A S S E T   # 3 7 4 6 ,   W I L L   B E   P L A C E D   A S   A   B A C K U P         ‐                                TR U C K   F O R   T H E   D I V I S I O N .                                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C ON S I D E RE D :                                                     ‐                                LE A S E   A   S I D E   L O A D   T R U C K                                                       ‐                                AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                                RE L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N     ‐                                N  E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E   C O S T S   O F   N E W E R         ‐                                EQ U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                                                     ‐                                AD D   O P E R A T I N G  C O S T S:                                                             ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   $ 3 0 , 0 0 0         ‐                                Si d e   L o a d   T r u c k   ‐   R e c y c l i n g 2 0 2 3 SW51  300,000        Si d e   L o a d   T r u c k   R e p l a c e m e n t 2 0 2 1 300,000       SW52   Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T :   P I C K U P  T R U C K                                                          3 0 , 00 0                  DE S C R I P T I O N :  P I C K U P   T R U C K   T O   P E R F O R M   V A R I O U S   S O L I D ‐                                WA S T E   F U N C T I O N S .                                                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   P I C K U P                       ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  A L L O W   S T A F F   T O  P E R F O R M   J O B ‐                                FU N C T I O N S .                                                                                 ‐                                OP E R A T I N G   C O S T :   $2 , 0 0 0 . 0 0   A NN U A L L Y                                 ‐                                PR O J E C T :   P I C K U P  T R U C K .                                                        3 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :  P I C K U P   T R U C K   T O   P E R F O R M   V A R I O U S             ‐                                SO L I D   W A S T E   F U N C T I O N S .                                                         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   P I C K U P .                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  A L L O W   S T A F F   T O  P E R F O R M   J O B ‐                                FU N C T I O N S .                                                                                 ‐                                OP E R A T I N G   C O S T : $2 , 0 0 0 . 0 0   A N N U AL L Y .                                 ‐                                PR O J E C T :   A D D   S I D E   L O A D   T R U C K  ( A D D I T I O N A L   R O U T E )       3 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :   SI D E   L O A D   G A R B A G E   T R U C K   U S E D   I N   T H E     ‐                                CO L L E C T I O N   O F   R E S I D E N T I A L   T R A S H                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   S I D E   L O A D   T R U C K     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  R E L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O           ‐                                EN S U R E   R O U T E S   C O M P L E T E D   I N   A N   E F F I C I E N T   M A N N E R         ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T   O F   N E W   E Q U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R       ‐                                OP E R A T I N G   C O S T :  $ 3 0 , 0 0 0   A N N U A L L Y                                     ‐                                PR O J E C T : A D D   F R O N T   L O A D   T R U C K  ( A D D I T I O N A L   R O U T E )       3 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :   FR O N T   L O A D   G A R B A G E   T R U C K   U S E D   I N           ‐                                TH E   C O L L E C T I O N   O F   C O M M E R C I A L   T R A S H                                 ‐                                AL T E R A T I V E   C O N S I D E R E D :   LE A S I N G   O F   F R O N T   L O A D   T R U C K ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   TH I S   E Q U I P M E N T   I S   C R I T I C A L ‐                                TO   T H E   O P E R A T I O N   O F   T H E   S O L I D   W A S T E   D I V I S I O N             ‐                                CU S T O M E R S   D E P E N D   O N   R E F U S E   R E M O V A L   O N   T H E I R               ‐                                CO L L E C T I O N   D A Y   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T   T O   E N S U R E   R O U T E S ‐                                CO M P L E T E D   I N   A N   E F F I C I E N T   M A N N E R .   M A I N T E N A N C E           ‐                                CO S T   O F   N E W   E Q U I P M E N T   W I L L   B E   L O W E R .                             ‐                                OP E R A T I N G   C O S T : $1 0 , 0 0 0   A N N U AL L Y                                       ‐                                Si d e   L o a d   T r u c k                     SW53  SW54  SW55  30,000           Pi c k u p   T r u c k                           Pi c k u p   T r u c k                           20 2 0 20 2 1 20 2 0 30,000          300,000       300,000       SW56   Fr o n t   L o a d   T r u c k                   2 0 2 1 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T :   N E W   R O L L   ‐   OF F   H O O K   T RU C K                                 22 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :   RO L L   ‐   O F F   T R U C K   I N   C O N J U N C T I O N             ‐                                WI T H   R O L L   O F F   C O N T A I N E R S   A R E   U S E D   T O   H A U L   L A R G E       ‐                                QU A N T I T I E S   O F   R E F U S E   F R O M   C O N S T R U C T I O N   S I T E S ,   O R     ‐                                HO M E   R E M O D E L S / C L E A N O U T S .                                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   T R U C K                         ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  A L L O W   T H E   S W D   T O   K E E P   U P     ‐                                WI T H   T H E   D E M A N D   F O R   R O L L   O FF S   A N D   T O   B E   A B L E   T O       ‐                                SE R V I C E   O U R   C U S T O M E R S   I N   A   T I M L E Y   M A N O R .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E RA T I N G   C O S T :  $ 6 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y             ‐                                PR O J E C T :   R O L L   O F F   HO O K   T R U C K .                                          25 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :  R O L L   O F F   T R U C K   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H       ‐                                RO L L   O F F   C O N T A I N E R S   A R E   U S E D   T O   H A U L   L A R G E                 ‐                                QU A N T I T I E S   O F   R E F U S E   F R O M   C O N S T R U C T I O N   S I T E S ,   O R     ‐                                HO M E   R E M O D E L S / C L E A N O U T S .                                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :  L E A S I N G   T R U C K .                       ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :   AL L O W   T H E   S W D   T O   K E E P   U P     ‐                                WI T H   T H E   D E M A N D   F O R   R O L L   O FF S ,   A N D   T O   B E   A B L E   T O O   ‐                                SE R V I C E   O U R   C U S T O M E R S   I N   A   T I M L E Y   M A N O R .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E RA T I N G   C O S T :  $ 6 0 0 0 . 0 0   A N N U A L L Y .           ‐                                PR O J E C T :   R A T E   ST U D Y .                                                            7 0 , 00 0                  DE S C R I P T I O N : SO L I D   W A S T E   R A T E   S T U D Y   I N C L U D I N G   A N       ‐                                AN A L Y S I S   O F   R E V E N U E   R E Q U I R E M E N T S ,   F U N D I N G                   ‐                                DE P R E C I A T I O N ,   A N D   C O S T   R E C O V E R Y   B Y   C U S T O M E R   C L A S S   ‐                                AL T E R A T I V E S   C O N S I D E R E D : CO N T I N U E   W I T H   C U R R E N T   R A T E S ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :  C U S T O M E R S   W I L L   B E                   ‐                                AP P R O P R I A T E L Y   C H A R G E D   F O R   T H E I R   G A R B A G E   A N D               ‐                                RE C Y C L I N G   S E R V I C E S .   F U L L   C O S T   A C C O U N T I N G ,   R A T E S       ‐                                BA S E D   O N   C O S T   O F   S E R V I C E S .                                                 ‐                                AD D I T I O N A L   O P E RA T I N G   C O S T :  N / A                                         ‐                                Ro l l   ‐   O f f   T r u c k                   SW57  SW59   Ra t e   S t u d y                               20 2 2 20 2 4 20 2 4 70,000          250,000       220,000        Ro l l   O f f   T r u c k                       SW58           St o r m w a t e r            ST O R M   W A T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 2 0 , 7 7 7 $                  3 7 6 , 9 3 3 $                      3 5 1 , 2 7 3 $                3 4 4 , 3 4 4 $              3 5 6 , 7 0 7 $            3 8 8 , 9 4 1 $            P l u s :     S t o r m   W a t e r   U t i l i t y   F e e s   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 6 0 6 , 1 5 6 $                  6 2 4 , 3 4 1 $                      6 4 3 , 0 7 1 $                6 6 2 , 3 6 3 $              6 8 2 , 2 3 4 $            7 0 2 , 7 0 1 $            L e s s :     F Y 1 8   C a r r y o v e r   C a p i t a l ‐ $                                     L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $                ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $                    ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $              ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $            ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $          ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $      (125,000)$        Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 7 6 , 9 3 3 $                  3 5 1 , 2 7 3 $                      3 4 4 , 3 4 4 $                3 5 6 , 7 0 7 $              3 8 8 , 9 4 1 $            4 4 1 , 6 4 1 $        As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   S t o r m   W a t e r   U t i l i t y   R e v e n u e 1 , 3 4 7 , 0 1 3 $                    1 , 3 4 7 , 0 1 3 $                          1 , 3 8 7 , 4 2 3 $                1 , 4 2 9 , 0 4 6 $              1 , 4 7 1 , 9 1 7 $            1 , 5 1 6 , 0 7 5 $           E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   G r o w t h 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 %    E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   R a t e   I n c r e a s e 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 3 4 7 , 0 1 3 $                    1 , 3 8 7 , 4 2 3 $                          1 , 4 2 9 , 0 4 6 $                1 , 4 7 1 , 9 1 7 $              1 , 5 1 6 , 0 7 5 $            1 , 5 6 1 , 5 5 7 $        Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C a p i t a l 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % 4 5 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 0 6 , 1 5 6 $                          6 2 4 , 3 4 1 $                                6 4 3 , 0 7 1 $                      6 6 2 , 3 6 3 $                    6 8 2 , 2 3 4 $                  7 0 2 , 7 0 1 $            Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 6 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 2 5 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D ST O R M   W A T E R   P R O J E C T S      ST O R M   W A T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 ST D M 0 1 DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   R E H A B 4 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            ST D M 0 2 MA N L E Y   D I T C H   R E H A B               1 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            ST D M 0 3 DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   P H 2     ‐                                                    3 5 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            ST D M 0 4 HIS T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G ‐                                                    ‐                                                    1 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            ST D M 0 5 AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H ‐                                                    ‐                                                    5 0 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                            ST D M 0 6 N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    1 5 0 , 0 0 0                                    ‐                            ST D M 0 7 HIS T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    4 7 5 , 0 0 0                                    ‐                            ST D M 0 8 UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    2 5 , 0 0 0                                        ‐                            ST D M 0 9 MID D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    3 0 0 , 0 0 0                    ST D M 1 0 HIS T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    2 7 5 , 0 0 0                    ST D M 1 1 UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    7 5 , 0 0 0                      ST O S 0 1 SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   ‐                                                    ‐                                                    5 0 , 0 0 0                                        ‐                                                    ‐                            ST R H 0 1 DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 3     ‐                                                    3 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            ST R H 0 2 DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     ‐                                                    ‐                                                    2 5 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            ST R H 0 3 RE G I O N A L   S T O R M   C O L L   F A C I L ‐                                                    ‐                                                    2 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                            ST U O 0 1 ST O R M W A T E R   F A C I L I T Y   P L A N   1 5 0 , 0 0 0                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                                                    ‐                            Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   6 5 0 , 0 0 0                                    6 5 0 , 0 0 0                                    6 5 0 , 0 0 0                                    6 5 0 , 0 0 0                                    6 5 0 , 0 0 0                       ST O R M   W A T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   C i t y ’ s   S t o r m   W a t e r   F u n d   i s   a n   e n t e r p r i s e   f u n d   t h a t   i s   f u n d e d  p r i m a r i l y   t h r o u g h   S t o r m w a t e r   u t i l i t y   c h a r g e s .     T h e s e   m o n t h l y   charges are based on the  im p e r v i o u s   a r e a   o f   a   l o t .     F i s c a l   y e a r   2 0 1 7   r e v e n u e s   r e p r e s e n t   th e   f i r s t   f i s c a l   y e a r   w h e r e   o u r   r a t e ‐ m o d e l   i s   f u l l y   i m p l e m e n t   f or   a l l   1 2   m o n t h s .     T h e   c h a n g e s   in   r e v e n u e s   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s   h a v e   b e e n   d r i v e n   b y   o u r   i m p l e me n t a t i o n   o f   t h e   f u l l   r a t e   m o d e l .     W e   a r e   b a s i n g   o u r   F Y 2 0 ‐ 2 4   r e venue estimates on  an n u a l   c u s t o m e r   g r o w t h   o f   3 %   p e r   y e a r .     T h i s   i s   s i m i l a r   t o   o u r   mo s t   r e c e n t   W a s t e w a t e r   r a t e   m o d e l .     A c t u a l   r e v e n u e s   s h o u l d   g r o w  depending on the mix  of   i m p e r v i o u s   a r e a s / e x i s t i n g   i n f ra s t r u c t u r e   u s e   a s   p r o p e r t y   i s   an n e x e d   a n d   d e v e l o p e d .             CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th i s   y e a r   t h e   S t o r m w a t e r   D i v i s i o n  u p d a t e d   i t s   p l a n   b y   c h a n g i n g   th e   p r o j e c t   n u m b e r s   t o   a l i g n   w i t h  d e f i n e d   a r e a s   t o   b e t t e r   t r a c k  their progress. The  sp e n d i n g   i s   s t i l l   a l i g n e d   w i t h   i ts   o r i g i n a l   c o n c e p t i o n   o f   $ 6 5 0 , 00 0   a   y e a r .       $2 6 8 , 5 3 1   $4 5 3 , 4 8 3   $9 4 3 , 6 2 1   $1 , 2 9 3 , 9 4 1   $1 , 3 2 4 , 4 6 3   $8 5 6 , 8 0 8    $ ‐  $ 2 0 0 , 0 0 0  $ 4 0 0 , 0 0 0  $ 6 0 0 , 0 0 0  $ 8 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 2 0 0 , 0 0 0  $ 1 , 4 0 0 , 0 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 F i r s t   y e a r   f u l l ra t e   2 0 1 7 20 1 8 A v e r a g e   F Y 1 4 ‐ FY 1 8 St o r m   W a t e r   R e v e n u e ! ! ! !! ! !Stormwater Fund FY21 !Stormwater Fund FY22 Stormwater Fund FY20 Stormwater Fund FY21 Stormwater Fund FY22 Stormwater Fund FY23 Stormwater Fund FY24 STDM01 Main Durston Oak College Bridger 1 9 t h F e r g u s o n S 1 1 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I90 Babcock Oak 1 9 t h Griffin Peach This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 10/24/18 and is intended for planning purposes only. ¯0 10.5 Miles FY20-24 Stormwater Baxter I90 D a v i s 7 t h STDM02 STRH02 STOS01 STRH01STRH01STRH03 STDM03 STDM04 STDM06 STDM07 STDM09 STDM10 STDM10 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             4 0 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   R E H A B I L I T A T I O N   ( P H A S E   I )             ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E H A B I L I T A T I N G   ‐                            2, 0 0 0   F E E T   O F   S T O R M   S E W E R   P I P E   B E N E A T H   T H E   A L L E Y     ‐                            LO C A T E D   B E T W E E N   M A I N   S T R E E T   A N D   M E N D E N H A L L   S T R E E T   ‐                            AN D   B E N E A T H   N O R T H   R O U S E   F R O M   M A I N   S T R E E T   T O   E A S T     ‐                            VI L L A R D   S T R E E T .   T H E   C U R R E N T   P I P E   C O N S I S T S   O F             ‐                            HI S T O R I C A L   M A T E R I A L S   T H R O U G H O U T   I T S   L E N G T H ,               ‐                            IN C L U D I N G   B R I C K ,   V I T R I F I E D   C L A Y ,   A N D   C O N C R E T E .   T H E ‐                            PI P E   I S   O V E R   1 0 0   Y E A R S   O L D ,   I S   I N   P O O R                         ‐                            ST R U C T U R A L   C O N D I T I O N   ( C O N T A I N S   4 2   I D E N T I F I E D             ‐                            DE F I C I E N C I E S ) ,   A N D   C O N V E Y S   S I G N I F I C A N T   S T O R M W A T E R   ‐                            FL O W S   G E N E R A T E D   F R O M   A   3 3 0 ‐ A C R E   U R B A N   D R A I N A G E         ‐                            BA S I N ,   M A K I N G   I T   A   H I G H   P R I O R I T Y   F O R                             ‐                            RE H A B I L I T A T I O N .                                                                       ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   P I P E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E           ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E .   F U R T H E R ,         ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   S P O T   R E P A I R S   ‐   W H I C H   P R O L O N G       ‐                            A  P I P E ' S   L I F E   ‐   A R E   U N F E A S I B L E   D U E   T O   T H E   P I P E ' S     ‐                            LO C A T I O N ,   D E P T H ,   C O N D I T I O N ,   A N D   S I Z E .                           ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   W I L L   E N S U R E   T H E   P I P E   C O N V E Y S   S T O R M ‐       ‐                            WA T E R   A S   O R I G I N A L L Y   D E S I G N E D   A N D   I N T E N D E D .   T H E         ‐                            PR O J E C T   C O L L A B O R A T E S   W I T H   T H E   M O N T A N A   D E P A R T M E N T     ‐                            OF   T R A N S P O R T A T I O N   ( M D T )   R E C O N S T R U C T I O N   O F   N O R T H       ‐                            RO U S E   A V E N U E .   M D T   W I L L   P R O V I D E   A   C O S T ‐ S H A R E               ‐                            CO M M E N S U R A T E   W I T H   T H E I R   C O N T R I B U T I O N   T O   T H E               ‐                            SE C T I O N   O F   P I P E   W I T H I N   T H E I R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y .                 ‐                            CO M P L E T I O N   O F   F Y 2 0   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   W I L L   B R I N G   ‐                            TH E   C I T Y   T O   2 1 %   O F   I T S   D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E   G O A L     ‐                            DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   R E H A B 2 0 2 0 400,000   STDM01 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SE T   B Y   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R     ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                            TH E   P I P E   O N   A   F I V E ‐ Y E A R   R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,           ‐                            IN C L U D I N G   F L U S H I N G ,   V A C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .         ‐                            DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             1 0 0 , 0 0 0          MA N L E Y   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                                               ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E H A B I L I T A T I N G   ‐                            15 0 0   F E E T   O F   M A N L E Y   D I T C H   L O C A T E D   E A S T   O F   M A N L E Y     ‐                            RO A D .   T H E   D I T C H   C O N V E Y S   S T O R M W A T E R   G E N E R A T E D   F R O M   ‐                            A  5 8 ‐ A C R E   U R B A N   D R A I N A G E   B A S I N .   T H E   D I T C H   I N C L U D E S ‐                            A  V E G E T A T E D   S W A L E   T H A T   H A S   E X P E R I E N C E D   S I G N I F I C A N T ‐                            DE G R A D A T I O N ,   R E S U L T I N G   I N   A   N O N F U N C T I O N A L                   ‐                            CO N V E Y A N C E   A N D   O B S T R U C T E D   R A I L R O A D ‐ O W N E D   C U L V E R T     ‐                            CR O S S I N G .   S P E C I F I C   I S S U E S   I N C L U D E   S E D I M E N T                 ‐                            DE P O S I T I O N ,   O V E R G R O W N   V E G E T A T I O N ,   A N   I L L E G A L             ‐                            BU L K H E A D ,   A N D   B A N K   E R O S I O N .                                               ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   D I T C H   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E         ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   F U R T H E R       ‐                            HE I G H T E N   O N G O I N G   F L O O D I N G   I M P A C T S .   A L S O ,   T H E             ‐                            DI T C H ' S   L O C A T I O N ,   L E N G T H ,   A N D   T I G H T   G R A D E S   M A K E   A N ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   R E P A I R   U N F E A S I B L E .                           ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   W I L L   E N S U R E   T H E   D I T C H   C O N V E Y S                   ‐                            ST O R M W A T E R   A S   O R I G I N A L L Y   D E S I G N E D   A N D   I N T E N D E D .       ‐                            CO M P L E T I O N   O F   F Y 2 0   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   W I L L   B R I N G   ‐                            TH E   C I T Y   T O   2 1 %   O F   I T S   D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E   G O A L     ‐                            SE T   B Y   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R     ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            MA N L E Y   D I T C H   R E H A B               2 0 2 0 100,000   STDM02 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             3 5 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   R E H A B I L I T A T I O N   ( P H A S E   2 )             ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N   A N D   R E H A B I L I T A T I N G         ‐                            14 1 9   F E E T   O F   S T O R M   S E W E R   P I P E   B E N E A T H   T H E   A L L E Y       ‐                            LO C A T E D   B E T W E E N   M A I N   S T R E E T   A N D   M E N D E N H A L L   S T R E E T , ‐                            AN D   I S   T H E   S E C O N D   A N D   F I N A L   P H A S E   O F   T H E                     ‐                            DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   R E H A B I L I T A T I O N   P R O J E C T . T H E         ‐                            CU R R E N T   P I P E   C O N S I S T S   O F   H I S T O R I C A L   M A T E R I A L S           ‐                            TH R O U G H O U T   I T S   L E N G T H ,   I N C L U D I N G   B R I C K ,   V I T R I F I E D   ‐                            CL A Y ,   A N D   C O N C R E T E .   T H E   P I P E   I S   O V E R   1 0 0   Y E A R S         ‐                            OL D ,   I S   I N   P O O R   S T R U C T U R A L   C O N D I T I O N   ( C O N T A I N S         ‐                            27   I D E N T I F I E D   D E F I C I E N C I E S ) ,   A N D   C O N V E Y S                     ‐                            SI G N I F I C A N T   S T O R M W A T E R   F L O W S   G E N E R A T E D   F R O M   A           ‐                            27 3 ‐ A C R E   U R B A N   D R A I N A G E   B A S I N ,   M A K I N G   I T   A   H I G H       ‐                            PR I O R I T Y   F O R   R E H A B I L I T A T I O N .                                             ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   P I P E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E           ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E .   F U R T H E R ,         ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   S P O T   R E P A I R S   ‐   W H I C H   P R O L O N G       ‐                            A  P I P E ' S   L I F E   ‐   A R E   U N F E A S I B L E   D U E   T O   T H E   P I P E ' S     ‐                            LO C A T I O N ,   D E P T H ,   C O N D I T I O N ,   A N D   S I Z E .                           ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   W I L L   E N S U R E   T H E   D I T C H   C O N V E Y S                   ‐                            ST O R M W A T E R   A S   O R I G I N A L L Y   D E S I G N E D   A N D   I N T E N D E D .       ‐                            CO M P L E T I O N   O F   F Y 2 1   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   B R I N G S   T H E   ‐                            CI T Y   T O   2 7 %   O F   I T S   D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E   G O A L   S E T     ‐                            BY   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R             ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                            TH E   P I P E   O N   A   F I V E ‐ Y E A R   R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,           ‐                            DO W N T O W N   T R U N K   L I N E   P H 2     2 0 2 1 350,000   STDM03 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             1 0 0 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                                   ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E P L A C I N G   5 8 3     ‐                            FE E T   O F   S T O R M   S E W E R   P I P E   B E N E A T H   S O U T H   B L A C K   A V E     ‐                            FR O M   E A S T   B A B C O C K   S T R E E T   T O   E A S T   M A I N   S T R E E T .   T H E   ‐                            CU R R E N T   P I P E   C O N S I S T S   O F   V I T R I F I E D   C L A Y ,   W H I C H         ‐                            IS   H I S T O R I C A L   M A T E R I A L .   T H E   P I P E   I S   O V E R   1 0 0 ‐ Y E A R S ‐                            OL D ,   I S   I N   P O O R   S T R U C T U R A L   C O N D I T I O N   ( C O N T A I N S   3 1   ‐                            ID E N T I F I E D   D E F I C I E N C I E S ) ,   A N D   C O N V E Y S   S T O R M W A T E R     ‐                            FL O W S   G E N E R A T E D   F R O M   A   2 8 ‐ A C R E   U R B A N   D R A I N A G E           ‐                            BA S I N ,   M A K I N G   I T   A   H I G H   P R I O R I T Y   F O R   R E P L A C E M E N T .   ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   P I P E   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E           ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E .   F U R T H E R ,         ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   S P O T   R E P A I R S   ‐   W H I C H   P R O L O N G       ‐                            A  P I P E ' S   L I F E   ‐   A R E   U N F E A S I B L E   D U E   T O   T H E   P I P E ' S     ‐                            LO C A T I O N ,   D E P T H ,   C O N D I T I O N ,   A N D   S I Z E .                           ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   E N S U R E S   T H E   P I P E   W I L L   E F F E C T I V E L Y           ‐                            CO N V E Y   S T O R M W A T E R   U N D E R   D E S I G N   C O N D I T I O N S .                 ‐                            CO M P L E T I O N   O F   F Y 2 2   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   B R I N G S   T H E   ‐                            CI T Y   T O   2 8 %   O F   I T S   D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E   G O A L   S E T     ‐                            BY   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R             ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                            TH E   P I P E   O N   A   F I V E ‐ Y E A R   R E O C C U R I N G   S C H E D U L E ,             ‐                            IN C L U D I N G   F L U S H I N G ,   V A C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .         ‐                            HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 2 100,000   STDM04 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             5 0 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   &   D R A I N A G E       ‐                            PR O J E C T S                                                                                     ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                            DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   P I P E                       ‐                            RE H A B I L I T A T I O N ,   D R A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S     ‐                            TH A T   I M P R O V E   T H E   S T R U C T U R A L   I N T E G R I T Y   A N D                   ‐                            CO N V E Y A N C E   C A P A C I T Y   O F   T H E   C I T Y ' S   S T O R M   S E W E R           ‐                            SY S T E M .   U N P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   R E S P O N D   T O   ‐                            IN F R A S T R U C T U R E   N E E D S   T H A T   A R I S E   F R O M   R E O C C U R R I N G     ‐                            SY S T E M   I N S P E C T I O N   A N D   P A R T N E R   W I T H   O T H E R   P U B L I C       ‐                            WO R K S '   P R O J E C T S ,   S U C H   A S   L O C A L   S I D   S T R E E T                   ‐                            RE C O N S T R U C T I O N S   I F   A P P R O V E D .                                             ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            ST A F F   A S S E S S E D   T H E   P O T E N T I A L   O F   C O M P L E T I N G   A L L         ‐                            PI P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   P R O J E C T S                   ‐                            IN T E R N A L L Y ;   H O W E V E R ,   D E T E R M I N E D   T H I S   A P P R O A C H           ‐                            WO U L D   S I G N I F I C A N T L Y   R E D U C E   R E S O U R C E S   A P P L I E D             ‐                            TO W A R D   C R I T I C A L   R E O C C U R R I N G   I N F R A S T R U C T U R E                 ‐                            MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   A L L O C A T I O N   O F   U N P L A N N E D   F U N D S   A L L O W S   S T A F F   T O   ‐                            BE   P R O A C T I V E   I N   T H E   R E P A I R   A N D   R E P L A C E M E N T   O F           ‐                            ST O R M W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E   T H A T   H A S   O R   I S   L I K E L Y       ‐                            TO   F A I L ,   I N C R E A S I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y   A N D   R E D U C I N G ‐                            CI T Y   L I A B I L I T Y .                                                                       ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   O P E R A T I O N S   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E           ‐                            MA I N T E N A N C E   O F   P R O J E C T S   A S   R E Q U I R E D .                             ‐                            AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H 2 0 2 2 50,000     STDM05 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             1 5 0 , 0 0 0          NO R T H   9 T H   A V E N U E   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                           ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E H A B I L I T A T I N G   ‐                            90 0   F E E T   O F   S T O R M W A T E R   C O N V E Y A N C E   D I T C H   L O C A T E D       ‐                            NE A R   N O R T H   9 T H   A V E N U E   F R O M   W E S T   V I L L A R D   S T R E E T   T O   ‐                            WE S T   P E A C H   S T R E E T .   T H E   D I T C H   C O N V E Y S   S T O R M W A T E R       ‐                            GE N E R A T E D   F R O M   A   1 4 2 ‐ A C R E   U R B A N   D R A I N A G E   B A S I N   A N D ‐                            IN C L U D E S   A   V E G E T A T E D   S W A L E   T H A T   H A S   E X P E R I E N C E D       ‐                            SI G N I F I C A N T   D E G R A D A T I O N .   S P E C I F I C   I S S U E S   I N C L U D E     ‐                            SE D I M E N T   D E P O S I T I O N ,   O V E R G R O W N   V E G E T A T I O N ,   &   B A N K   ‐                            ER O S I O N .                                                                                     ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   D I T C H   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E         ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T I E S .   A L S O ,   T H E           ‐                            DI T C H ' S   L O C A T I O N ,   L E N G T H ,   A N D   T I G H T   G R A D E S   M A K E   A N ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   R E P A I R   U N F E A S I B L E .                           ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   E N S U R E S   T H E   D I T C H   W I L L   C O N V E Y                   ‐                            ST O R M W A T E R   A S   D E S I G N E D   F O R   E F F E C T I V E   S Y S T E M               ‐                            OP E R A T I O N .   C O M P L E T I O N   O F   F Y 2 3   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   ‐                            WI L L   B R I N G   T H E   C I T Y   T O   4 0 %   O F   I T S   D E F E R R E D                 ‐                            MA I N T E N A N C E   G O A L   S E T   B Y   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N               ‐                            DU R I N G   T H E   S T O R M W A T E R   U T I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .             ‐                            N  9 T H   D I T C H   R E H A B                 2 0 2 3 150,000   STDM06 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             4 7 5 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 3 )                     ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E P L A C I N G             ‐                            26 2 3   F E E T   O F   S T O R M   S E W E R   P I P E   L O C A T E D   T H R O U G H O U T     ‐                            TH E   C I T Y ' S   H I S T O R I C   D O W N T O W N   C O R E .   T H E   C U R R E N T         ‐                            PI P E S   C O N S I S T   O F   V I T R I F I E D   C L A Y ,   W H I C H   I S                   ‐                            HI S T O R I C A L   M A T E R I A L .   T H E   P I P E S   A R E   O V E R   1 0 0   Y E A R S   ‐                            OL D ,   A R E   I N   P O O R   S T R U C T U R A L   C O N D I T I O N   ( C O N T A I N   1 6 2 ‐                            ID E N T I F I E D   D E F I C I E N C I E S ) ,   A N D   C O N V E Y   S T O R M W A T E R       ‐                            FL O W S   G E N E R A T E D   F R O M   N U M E R O U S   L A R G E   U R B A N                   ‐                            DR A I N A G E   B A S I N S ,   M A K I N G   T H E M   H I G H   P R I O R I T I E S             ‐                            FO R   R E P L A C E M E N T .                                                                     ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   P I P E S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E       ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E .   F U R T H E R ,         ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   S P O R T   R E P A I R S   ‐   W H I C H   P R O L O N G     ‐                            A  P I P E ' S   L I F E   ‐   A R E   U N F E A S I B L E   D U E   T O   T H E   P I P E S '     ‐                            LO C A T I O N S ,   D E P T H S ,   C O N D I T I O N S ,   A N D   S I Z E S .                   ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   E N S U R E S   T H E   P I P E S   W I L L   E F F E C T I V E L Y         ‐                            CO N V E Y   S T O R M W A T E R   U N D E R   D E S I G N   C O N D I T I O N S .                 ‐                            CO M P L E T I O N   O F   F Y 2 3   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   B R I N G S   T H E   ‐                            CI T Y   T O   4 0 %   O F   I T S   D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E   G O A L   S E T     ‐                            BY   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R             ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                            TH E   P I P E   O N   A   F I V E ‐ Y E A R   R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,           ‐                            IN C L U D I N G   F L U S H I N G ,   V A C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .         ‐                            HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 3 475,000   STDM07 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             2 5 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   &   D R A I N A G E       ‐                            PR O J E C T S                                                                                     ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                            DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   P I P E                       ‐                            RE H A B I L I T A T I O N ,   D R A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S     ‐                            TH A T   I M P R O V E   T H E   S T R U C T U R A L   I N T E G R I T Y   A N D                   ‐                            CO N V E Y A N C E   C A P A C I T Y   O F   T H E   C I T Y ' S   S T O R M   S E W E R           ‐                            SY S T E M .   U N P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   R E S P O N D   T O   ‐                            IN F R A S T R U C T U R E   N E E D S   T H A T   A R I S E   F R O M   R E O C C U R R I N G     ‐                            SY S T E M   I N S P E C T I O N   A N D   P A R T N E R   W I T H   O T H E R   P U B L I C       ‐                            WO R K S '   P R O J E C T S ,   S U C H   A S   L O C A L   S I D   S T R E E T                   ‐                            RE C O N S T R U C T I O N   I F   A P P R O V E D .                                               ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            ST A F F   A S S E S S E D   T H E   P O T E N T I A L   O F   I N T E R N A L   C R E W S         ‐                            CO M P L E T I N G   A L L   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E       ‐                            PR O J E C T S ;   H O W E V E R ,   D E T E R M I N E D   T H I S   A P P R O A C H               ‐                            WO U L D   S I G N I F I C A N T L Y   R E D U C E   R E S O U R C E S   A P P L I E D             ‐                            TO W A R D   C R I T I C A L   R E O C C U R R I N G   I N F R A S T R U C T U R E                 ‐                            MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   A L L O C A T I O N   O F   U N P L A N N E D   F U N D S   A L L O W S   S T A F F         ‐                            TO   B E   P R O A C T I V E   I N   T H E   R E P A I R   A N D   R E P L A C E M E N T   O F     ‐                            ST O R M W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E   T H A T   H A S   O R   I S   L I K E L Y       ‐                            TO   F A I L ,   I N C R E A S I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y   A N D   R E D U C I N G ‐                            CI T Y   L I A B I L I T Y .                                                                       ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   O P E R A T I O N S   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E           ‐                            MA I N T E N A N C E   O F   P R O J E C T S   A S   R E Q U I R E D .                             ‐                            UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 3 25,000     STDM08 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             3 0 0 , 0 0 0          MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B I L I T A T I O N                                   ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E H A B I L I T A T I N G   ‐                            15 0 0   F E E T   O F   S T O R M W A T E R   C O N V E Y A N C E   D I T C H                     ‐                            LO C A T E D   N E A R   N O R T H   1 5 T H   A V E N U E   F R O M   W E S T   M A I N           ‐                            ST R E E T   T O   W E S T   B E A L L   S T R E E T .   T H E   D I T C H   C O N V E Y S         ‐                            ST O R M W A T E R   G E N E R A T E D   F R O M   A   4 2 ‐ A C R E   U R B A N   D R A I N A G E ‐                            BA S I N .   T H E   D I T C H   I N C L U D E S   A   V E G E T A T E D   S W A L E   T H A T     ‐                            HA S   E X P E R I E N C E D   S I G N I F I C A N T   D E G R A D A T I O N .   S P E C I F I C   ‐                            IS S U E S   I N C L U D E   S E D I M E N T   D E P O S I T I O N ,   O V E R G R O W N           ‐                            VE G E T A T I O N ,   A N D   B A N K   E R O S I O N .                                           ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   D I T C H   I S   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E         ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T O W R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T I E S .   A L S O ,   T H E           ‐                            DI T C H ' S   L O C A T I O N ,   L E N G T H ,   A N D   T I G H T   G R A D E S   M A K E       ‐                            AN   I N T E R N A L L Y   M A N A G E D   R E P A I R   U N F E A S I B L E .                     ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   E N S U R E S   T H E   D I T C H   W I L L   C O N V E Y                   ‐                            ST O R M W A T E R   A S   D E S I G N E D   F O R   E F F E C T I V E   S Y S T E M               ‐                            OP E R A T I O N .   C O M P L E T I O N   O F   F Y 2 4   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   ‐                            WI L L   B R I N G   T H E   C I T Y   T O   5 1 %   O F   I T S   D E F E R R E D                 ‐                            MA I N T E N A N C E   G O A L   S E T   B Y   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G ‐                            TH E   S T O R M W A T E R   U T I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                           ‐                            MI D D L E   C R E E K   D I T C H   R E H A B   2 0 2 4 300,000   STDM09 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T                                             2 7 5 , 0 0 0          HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ( F Y 2 4 )                     ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   R E P L A C I N G   1 4 0 0   ‐                            FE E T   O F   S T O R M   S E W E R   P I P E   L O C A T E D   T H R O U G H O U T   T H E       ‐                            CI T Y ' S   H I S T O R I C   D O W N T O W N   C O R E .   T H E   C U R R E N T   P I P E S     ‐                            CO N S I S T   O F   V I T R I F I E D   C L A Y ,   W H I C H   I S   H I S T O R I C A L         ‐                            MA T E R I A L .   T H E   P I P E S   A R E   O V E R   1 0 0   Y E A R S   O L D ,   A R E       ‐                            IN   P O O R   S T R U C T U R A L   C O N D I T I O N   ( C O N T A I N   5 4                     ‐                            ID E N T I F I E D   D E F I C I E N C I E S ) ,   A N D   C O N V E Y   S T O R M W A T E R       ‐                            FL O W S   G E N E R A T E D   F R O M   N U M E R O U S   L A R G E   U R B A N   D R A I N A G E ‐                            BA S I N S ,   M A K I N G   T H E M   H I G H   P R I O R I T I E S   F O R                       ‐                            RE P L A C E M E N T .                                                                             ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   T H E   P I P E S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   O F   T H E       ‐                            CI T Y ' S   P U B L I C   S T O R M   S E W E R   N E T W O R K ,   A N D   F U R T H E R         ‐                            DE F E R E N C E   W I L L   I M P A C T   P U B L I C   S A F E T Y   A N D   I N C R E A S E     ‐                            FL O O D   R I S K   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E .   F U R T H E R ,         ‐                            IN T E R N A L L Y   M A N A G E D   S P O T   R E P A I R S   ‐   W H I C H   P R O L O N G       ‐                            A  P I P E ' S   L I F E   ‐   A R E   U N F E A S I B L E   D U E   T O   T H E   P I P E S '     ‐                            LO C A T I O N S ,   D E P T H S ,   C O N D I T I O N S ,   A N D   S I Z E S .                   ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   E N S U R E S   T H E   P I P E   C O N V E Y   S T O R M W A T E R   A S   ‐                            DE S I G N E D   F O R   E F F E C T I V E   S Y S T E M   O P E R A T I O N .                     ‐                            CO M P L E T I O N   O F   F Y 2 4   C O N V E Y A N C E   P R O J E C T S   B R I N G S   T H E   ‐                            CI T Y   T O   5 1 %   O F   I T S   D E F E R R E D   M A I N T E N A N C E   G O A L   S E T     ‐                            BY   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R             ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                            TH E   P I P E   O N   A   F I V E ‐ Y E A R   R E O C C U R R I N G   S C H E D U L E ,           ‐                            IN C L U D I N G   F L U S H I N G ,   V A C U U M I N G ,   A N D   I N S P E C T I O N .         ‐                            HI S T O R I C   P I P E   R E P L A C E   P R G 2 0 2 4 275,000   STDM10 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE F E R R E D   M A I N T E N A N C E                                                             7 5 , 0 0 0              AN N U A L   U N P L A N N E D   P I P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   ‐                            PR O J E C T S                                                                                     ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            AN   A N N U A L   P R O G R A M   T H A T   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E       ‐                            DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   O F   V A R I O U S   P I P E                       ‐                            RE H A B I L I T A T I O N ,   D R A I N A G E ,   A N D   T R E A T M E N T   P R O J E C T S     ‐                            TH A T   I M P R O V E   T H E   S T R U C T U R A L   I N T E G R I T Y   A N D                   ‐                            CO N V E Y A N C E   C A P A C I T Y   O F   T H E   C I T Y ' S   S T O R M   S E W E R           ‐                            SY S T E M .   U N P L A N N E D   F U N D S   A L L O W   S T A F F   T O   R E S P O N D   T O   ‐                            IN F R A S T R U C T U R E   N E E D S   T H A T   A R I S E   F R O M   R E O C C U R R I N G     ‐                            SY S T E M   I N S P E C T I O N   A N D   P A R T N E R   W I T H   O T H E R   P U B L I C       ‐                            WO R K S '   P R O J E C T S ,   S U C H   A S   L O C A L   S I D   S T R E E T                   ‐                            RE C O N S T R U C T I O N S   I F   A P P R O V E D .                                             ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            ST A F F   A S S E S S E D   T H E   P O T E N T I A L   O F   C O M P L E T I N G   A L L         ‐                            PI P E   R E H A B I L I T A T I O N   A N D   D R A I N A G E   P R O J E C T S                   ‐                            IN T E R N A L L Y ;   H O W E V E R ,   D E T E R M I N E D   T H I S   A P P R O A C H           ‐                            WO U L D   S I G N I F I C A N T L Y   R E D U C E   R E S O U R C E S   A P P L I E D             ‐                            TO W A R D S   C R I T I C A L   R E O C C U R R I N G   I N F R A S T R U C T U R E               ‐                            MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   A L L O C A T I O N   O F   U N P L A N N E D   F U N D S   A L L O W S   S T A F F         ‐                            TO   B E   P R O A C T I V E   I N   T H E   R E P A I R   A N D   R E P L A C E M E N T   O F     ‐                            ST O R M W A T E R   I N F R A S T R U C T U R E   T H A T   H A S   O R   I S   L I K E L Y   T O ‐                            FA I L ,   I N C R E A S I N G   S Y S T E M   E F F I C I E N C Y   A N D   R E D U C I N G       ‐                            CI T Y   L I A B I L I T Y .                                                                       ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   O P E R A T I O N S   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E           ‐                            MA I N T E N A N C E   O F   P R O J E C T S   A S   R E Q U I R E D .                             ‐                            UN P L A N N E D   P I P E   R E H A B / D R A I 2 0 2 4 75,000     STDM11 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OP E R A T I O N   S U P P O R T   P R O J E C T                                                   5 0 , 0 0 0              SE D I M E N T   D I S P O S A L   F A C I L I T Y   A S P H A L T   R E P A I R                   ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   T H E   M A I N T E N A N C E   A N D   R E P A I R   O F ‐                            TH E   A S P H A L T   S U R F A C E   L O C A T E D   A T   T H E   C I T Y ' S                   ‐                            ST O R M W A T E R   W A S T E   D I S P O S A L   F A C I L I T Y .   T H E   F A C I L I T Y     ‐                            IS   U S E D   T O   S T O R E ,   P R O C E S S ,   A N D   D R Y   W A S T E   G E N E R A T E D ‐                            FR O M   R E O C C U R R I N G   S T O R M W A T E R   O P E R A T I O N S .                       ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            PR O L O N G   A S P H A L T   M A I N T E N A N C E   R I S K I N G   F U R T H E R               ‐                            DE G R A D A T I O N   O F   D R I V A B L E   S U R F A C E S   A N D   I N C R E A S E D         ‐                            DE F E R R E D   E X P E N S E .                                                                   ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   P R O J E C T   E N S U R E S   T H E   F A C I L I T Y   W I L L   R E M A I N             ‐                            FU N C T I O N A L ,   A L L O W I N G   S T A F F   T O   M E E T   T H E   C I T Y ' S           ‐                            LE V E L   O F   S E R V I C E   G O A L S .                                                       ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            NO N E                                                                                             ‐                            SE D I M E N T   D I S P   F A C   R D   R P R   2 0 2 2 50,000     STOS01 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T                                                             3 0 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   M E C H A N I C A L   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   ( P H A S E   3 ) ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   I N S T A L L I N G   T W O   ‐                            (2 )   S T O R M W A T E R   M E C H A N I C A L   S E P A R A T I O N   U N I T S   N E A R       ‐                            TH E   I N T E R S E C T I O N S   O F   N O R T H   R O U S E   A V E N U E   A N D   E A S T     ‐                            PE A C H   S T R E E T ,   A N D   N O R T H   R O U S E   A V E N U E   A N D   E A S T           ‐                            TA M A R A C K   S T R E E T .   S T A F F   P R O P O S E S   T O   T A R G E T   T H E S E       ‐                            LO C A T I O N S   B E C A U S E   T H E   R O A D S ,   P A R K I N G   L O T S ,   Y A R D S ,   ‐                            DR I V E W A Y S ,   A N D   D R A I N A G E   S Y S T E M S   C O N T A I N E D   W I T H I N     ‐                            TH E I R   U R B A N   W A T E R S H E D   H A V E   A   D I R E C T   C O N N E C T I O N         ‐                            TO   B O Z E M A N   C R E E K ,   M E A N I N G   N O   R E M O V A L   O F                       ‐                            ST O R M W A T E R   P O L L U T A N T S   O C C U R S .                                           ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   C I T Y   S T A F F   H A S   N O T   I D E N T I F I E D   A N Y                       ‐                            AL T E R N A T I V E   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   A P P R O A C H E S   W I T H     ‐                            CO M P A R A B L E   M A I N T E N A N C E   R E Q U I R E M E N T S ,   C O N S T R U C T I O N   ‐                            FO O T P R I N T S ,   A N D   P O L L U T A N T   R E M O V A L   E F F I C I E N C E S ,         ‐                            ES P E C I A L L Y   C O N S I D E R I N G   T H E   L A R G E   S I Z E   O F   T H E             ‐                            DR A I N A G E   B A S I N S   T A R G E T E D .                                                   ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   U N I T S   W I L L   T R E A T   S T O R M W A T E R   G E N E R A G E D   F R O M         ‐                            13 8 ‐ A C R E S   O F   U R B A N   D E V E L O P M E N T ,   A N D   C O L L E C T               ‐                            OV E R   2 0 ‐ T O N S   O F   S E D I M E N T ,   L I T T E R ,   N U T R I E N T S ,   O I L ,   ‐                            AN D   M E T A L S   A N N U A L L Y .   P O L L U T A N T   R E M O V A L   W I L L               ‐                            IM P R O V E   P U B L I C   S A F E T Y ,   H E L P   R E S T O R E   B O Z E M A N               ‐                            CR E E K S '   A Q U A T I C   H A B I T A T ,   A N D   R E D U C E S   S T O R M W A T E R       ‐                            PE R M I T   V I O L A T I O N   R I S K .   C O M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T   ‐                            WI L L   B R I N G   T H E   C I T Y   T O   8 1 %   O F   I T S   W A T E R   Q U A L I T Y       ‐                            GO A L   S E T   B Y   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E                 ‐                            ST O R M W A T E R   U T I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                   ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   O P E R A T I O N S   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E           ‐                            MA I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y ,   I N C L U D I N G   T H E   R E M O V A L     ‐                            DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 3     2 0 2 1 300,000   STRH01 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OF   C O L L E C T E D   D E B R I S   U S I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G             ‐                            EQ U I P M E N T .   S T A F F   W I L L   T H E N   S T O R E   A N D   D R Y   D E B R I S       ‐                            AT   T H E   C I T Y ' S   S T O R M W A T E R   W A S T E   M A N A G E M E N T                   ‐                            FA C I L I T Y   B E F O R E   H A U L I N G   T O   T H E   L A N D F I L L   F O R   F I N A L   ‐                            DI S P O S A L .                                                                                   ‐                            RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T                                                             2 5 0 , 0 0 0          DO W N T O W N   M E C H A N I C A L   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   ( P H A S E   4 ) ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   I N S T A L L I N G   T W O   ‐                            (2 )   S T O R M W A T E R   M E C H A N I C A L   S E P A R A T I O N   U N I T S   N E A R       ‐                            TH E   I N T E R S E C T I O N S   O F   S O U T H   B L A C K   A V E N U E   A N D   E A S T     ‐                            CL E V E L A N D   S T R E E T ,   A N D   S O U T H   B O Z E M A N   A V E N U E   &   E A S T   ‐                            CL E V E L A N D   S T R E E T .   S T A F F   P R O P O S E S   T O   T A R G E T   T H E S E     ‐                            LO C A T I O N S   B E C A U S E   T H E   R O A D S ,   P A R K I N G   L O T S ,   Y A R D S ,   ‐                            DR I V E W A Y S ,   A N D   D R A I N A G E   S Y S T E M S   C O N T A I N E D   W I T H I N     ‐                            TH E I R   U R B A N   W A T E R S H E D   H A V E   A   D I R E C T   C O N N E C T I O N         ‐                            TO   M A T H E W   B I R D   C R E E K   ( A   T R I B U T A R Y   O F   B O Z E M A N             ‐                            CR E E K ) ,   M E A N I N G   N O   R E M O V A L   O F   S T O R M W A T E R                     ‐                            PO L L U T A N T S   O C C U R S .                                                                 ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            NO N E .   C I T Y   S T A F F   H A S   N O T   I D E N T I F I E D   A N Y                       ‐                            AL T E R N A T I V E   S T O R M W A T E R   T R E A T M E N T   A P P R O A C H E S   W I T H     ‐                            CO M P A R A B L E   M A I N T E N A N C E   R E Q U I R E M E N T S ,   C O N S T R U C T I O N   ‐                            FO O T P R I N T S ,   A N D   P O L L U T A N T   R E M O V A L   E F F I C I E N C I E S ,       ‐                            ES P E C I A L L Y   C O N S I D E R I N G   T H E   L A R G E   S I Z E   O F   T H E             ‐                            DR A I N A G E   B A S I N S   T A R G E T E D .                                                   ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   U N I T S   W I L L   T R E A T   S T O R M W A T E R   G E N E R A T E D   F R O M         ‐                            19 3 ‐ A C R E S   O F   U R B A N   D E V E L O P M E N T ,   A N D   C O L L E C T               ‐                            OV E R   2 7 ‐ T O N S   O F   S E D I M E N T ,   L I T T E R ,   N U T R I E N T S ,   O I L ,   ‐                            AN D   M E T A L S   A N N U A L L Y .   P O L L U T A N T   R E M O V A L   W I L L               ‐                            IM P R O V E   P U B L I C   S A F E T Y ,   H E L P   R E S T O R E   M A T H E W   B I R D       ‐                            AN D   B O Z E M A N   C R E E K ' S   A Q U A T I C   H A B I T A T ,   A N D   R E D U C E       ‐                            ST O R M W A T E R   P E R M I T   V I O L A T I O N   R I S K .   C O M P L E T I O N   O F       ‐                            DO W N T O W N   M E C H   S T O R M   P H 4     2 0 2 2 250,000   STRH02 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FY 2 2   T R E A T M E N T   P R O J E C T S   W I L L   B R I N G   T H E   C I T Y   T O         ‐                            10 0 %   O F   I T S   W A T E R   Q U A L I T Y   G O A L   S E T   B Y   T H E   C I T Y         ‐                            CO M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R   U T I L I T Y ' S                 ‐                            DE V E L O P M E N T .                                                                             ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   O P E R A T I O N S   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E           ‐                            MA I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y ,   I N C L U D I N G   T H E   R E M O V A L     ‐                            OF   C O L L E C T E D   D E B R I S   U S I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G             ‐                            EQ U I P M E N T .   S T A F F   W I L L   T H E N   S T O R E   A N D   D R Y   D E B R I S       ‐                            AT   T H E   C I T Y ' S   S T O R M W A T E R   W A S T E   M A N A G E M E N T   F A C I L I T Y ‐                            BE F O R E   H A U L I N G   T O   T H E   L A N D F I L L   F O R   F I N A L   D I S P O S A L . ‐                            RI V E R   H E A L T H   P R O J E C T                                                             2 0 0 , 0 0 0          RE G I O N A L   S T O R M W A T E R   C O L L E C T I O N   F A C I L I T Y   ( B E A L L         ‐                            PA R K )                                                                                           ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH I S   P R O J E C T   I N C L U D E S   D E S I G N I N G   A N D   C O N S T R U C T I N G     ‐                            A  R E G I O N A L   S T O R M W A T E R   C O L L E C T I O N   A N D   I N F I L T R A T I O N   ‐                            FA C I L I T Y   N E A R   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   N O R T H   B L A C K           ‐                            AV E N U E   A N D   E A S T   V I L L A R D   S T R E E T .   S T A F F   P R O P O S E S         ‐                            TO   T A R G E T   T H I S   L O C A T I O N   B E C A U S E   T H E   R O A D S ,   P A R K I N G ‐                            LO T S ,   Y A R D S ,   D R I V E W A Y S ,   A N D   D R A I N A G E   S Y S T E M S             ‐                            CO N T A I N E D   W I T H I N   I T S   U R B A N   W A T E R S H E D   H A V E   A               ‐                            DI R E C T   C O N N E C T I O N   T O   B O Z E M A N   C R E E K ,   M E A N I N G   N O         ‐                            RE M O V A L   O F   S T O R M W A T E R   P O L L U T A N T S   O C C U R S .                     ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            CO N S T R U C T I O N   O F   D E C E N T R A L I Z E D   &   S M A L L E R   B O U L E V A R D   ‐                            IN F I L T R A T I O N ‐ B A S E D   F A C I L I T I E S   S P R E A D   T H R O U G H O U T       ‐                            TH E   T A R G E T E D   B A S I N .   T H I S   A P P R O A C H   W O U L D   R E S U L T   I N   ‐                            EI G H T   T O   N I N E   T I M E S   T H E   C O S T   A S   A   R E G I O N A L                 ‐                            FA C I L I T Y   T O   A C H I E V E   S I M I L A R   S T O R M W A T E R   Q U A L I T Y         ‐                            AN D   Q U A N T I T Y   R E D U C T I O N   G O A L S .                                           ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            TH E   F A C I L I T Y   W I L L   C A P T U R E ,   S T O R E ,   A N D   I N F I L T R A T E     ‐                            ST O R M W A T E R   G E N E R A T E D   F R O M   5 2 ‐ A C R E S   O F   U R B A N               ‐                            RE G I O N A L   S T O R M   C O L L   F A C I L 2 0 2 2 200,000   STRH03 Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE V E L O P M E N T ,   A N D   C O L L E C T   O V E R   1 4 ‐ T O N S   O F   S E D I M E N T , ‐                            LI T T E R ,   N U T R I E N T S ,   O I L ,   A N D   M E T A L S   A N N U A L L Y .             ‐                            PO L L U T A N T   R E M O V A L   W I L L   I M P R O V E   P U B L I C   S A F E T Y ,   H E L P ‐                            RE S T O R E   B O Z E M A N   C R E E K S '   A Q U A T I C   H A B I T A T ,   A N D             ‐                            RE D U C E   S T O R M W A T E R   P E R M I T   V I O L A T I O N   R I S K .   A L S O ,   T H E ‐                            FA C I L I T Y   W I L L   I M P R O V E   U R B A N   R E S I L I E N C Y   B Y                   ‐                            CA P T U R I N G   U R B A N   F L O O D   F L O W S   T H A T   W O U L D   O T H E R W I S E     ‐                            TA K E   U P   V A L U A B L E   C A P A C I T Y   I N   T H E   D O W N S T R E A M               ‐                            SY S T E M .   C O M P L E T I O N   O F   F Y 2 2   T R E A T M E N T   P R O J E C T S   W I L L ‐                            BR I N G   T H E   C I T Y   T O   1 0 0 %   O F   T H E   W A T E R   Q U A L I T Y   G O A L     ‐                            SE T   B Y   T H E   C I T Y   C O M M I S S I O N   D U R I N G   T H E   S T O R M W A T E R     ‐                            UT I L I T Y ' S   D E V E L O P M E N T .                                                         ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                            ST O R M W A T E R   O P E R A T I O N S   P E R S O N N E L   W I L L   C O M P L E T E           ‐                            MA I N T E N A N C E   S E M I ‐ A N N U A L L Y ,   I N C L U D I N G   T H E   R E M O V A L     ‐                            OF   C O L L E C T E D   D E B R I S   U S I N G   E X I S T I N G   V A C U U M I N G             ‐                            AN D   F L U S H I N G   E Q U I P M E N T .   S T A F F   W I L L   T H E N   S T O R E   A N D   ‐                            DR Y   D E B R I S   A T   T H E   C I T Y ' S   S T O R M W A T E R   W A S T E   M G M T         ‐                            FA C I L I T Y   B E F O R E   H A U L I N G   T O   T H E   L A N D F I L L   F O R   F I N A L   ‐                            DI S P O S A L .                                                                                   ‐                            Pr o j e c t   N a m e Y e a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # UT I L I T Y   O P E R A T I O N   P R O J E C T :                                                 1 5 0 , 0 0 0          ST O R M W A T E R   F A C I L I T Y   P L A N   U P D A T E                                       ‐                            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                            TH E   P R O J E C T   I N C L U D E S   H I R I N G   A   C O N T R A C T O R   T O   U P D A T E ‐                            TH E   C I T Y   O F   B O Z E M A N ' S   S T O R M W A T E R   F A C I L I T Y   P L A N         ‐                            LA S T   R E V I S E D   I N   2 0 0 7 .   T H E   C I T Y   H A S   M A D E                       ‐                            SI G N I F I C A N T   P R O G R A M M A T I C ,   O P E R A T I O N A L ,   A N D                 ‐                            AD M I N I S T R A T I V E   C H A N G E S   O V E R   T H E   P A S T   T E N   Y E A R S   I N   ‐                            RE S P O N S E   T O   E V O L V I N G   E N V I R O N M E N T A L   R E G U L A T I O N S ,       ‐                            GR O W T H ,   A N D   A G I N G   I N F R A S T R U C T U R E .   A N   U P D A T E D             ‐                            ST O R M W A T E R   F A C I L I T Y   P L A N   W I L L   A S S I S T   S T A F F   I N           ‐                            ID E N T I F Y I N G   H I G H ‐ P R I O R I T Y   I N F R A S T R U C T U R E                     ‐                            DE F I C I E N C I E S ,   F U T U R E   N E E D S ,   A N D   D E T E R M I N E   T H E           ‐                            CI T Y ' S   R E G U L A T O R Y   S T A N D I N G   W I T H   S T O R M W A T E R   P E R M I T   ‐                            RE G U L A T I O N S .                                                                             ‐                            AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                            ST A F F   W I L L   C O N T I N U E   I M P L E M E N T I N G   T H E                             ‐                            RE C O M M E N D A T I O N S   P R O V I D E D   I N   T H E   2 0 0 7   S T O R M W A T E R       ‐                            FA C I L I T Y   P L A N .                                                                         ‐                            AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                            AN   U P D A T E D   S T O R M W A T E R   F A C I L I T Y   P L A N   P R O V I D E S   S T A F F ‐                            A  F R A M E W O R K ,   A C T I O N   P L A N ,   A N D   T H I R D   P A R T Y                   ‐                            PR O F E S S I O N A L   O V E R S I G H T   H E L P I N G   T H E   C I T Y   A C H I E V E       ‐                            IT S   P R O G R A M M A T I C   G O A L S ,   W H I C H   I N C L U D E   C O M P L Y I N G       ‐                            WI T H   E N V I R O N M E N T A L   R E G U L A T I O N S ,   I M P R O V I N G   W A T E R ‐     ‐                            WA Y   H E A L T H ,   P R O T E C T I N G   P U B L I C   S A F E T Y ,   A N D                   ‐                            MA N A G I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                                                     ‐                            AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                            NO N E .                                                                                           ‐                            ST O R M W A T E R   F A C I L I T Y   P L A N   2 0 2 0 STUO01150,000            St r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n          ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 1 4 6 , 6 0 5 $          1 , 4 9 8 , 5 3 1 $                1 , 6 4 2 , 8 8 6 $          1 , 4 4 0 , 3 7 8 $        8 4 1 , 5 5 7 $            1 , 2 0 8 , 9 2 0 $         P l u s :     S t r e e t   M a i n t e n a n c e   A s s e s s m e n t s   D e d i c a t e d   6 9 6 , 4 2 6 $                7 1 0 , 3 5 5 $                      7 2 4 , 5 6 2 $                7 3 9 , 0 5 3 $              7 5 3 , 8 3 4 $            7 6 8 , 9 1 1 $            P l u s :     S I D   f o r   N o r t h   T r a c y   ‐   S C R 0 9   ‐   5 0 % 2 5 5 , 5 0 0 $                   P l u s :     S I D   f o r   N   1 7 t h   D u r s t o n     ‐   S C R 1 6   ‐   5 0 % 5 0 6 , 0 0 0 $                         P l u s :     S I D   f o r   W   K o c h   8 t h   t o   T r a c e y   ‐   S C R 1 2   ‐ 5 0 % 8 6 7 , 0 7 0 $                   P l u s :     S I D   f o r S   5 t h   O l i v e   ‐   S C R 1 4   ‐   5 0 % 1 , 2 7 7 , 8 7 3 $           P l u s :     S I D   f o r   W   H a r r i s o n   S C R 1 5   ‐   7 5 % 97 9 , 4 1 5 $               P l u s :     S I D   f o r   S   6 t h / B a b c o c k   S C R 1 3 ‐   7 5 % 1,587,892 $        L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 , 6 0 0 , 0 0 0 ) $        ( 1 , 0 7 2 , 0 0 0 ) $              ( 1 , 7 9 4 , 1 4 0 ) $        ( 2 , 6 1 5 , 7 4 6 ) $      ( 1 , 3 6 5 , 8 8 6 ) $    ( 2 , 1 1 7 , 1 8 9 ) $   (10,095,779)$      Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 4 9 8 , 5 3 1 $          1 , 6 4 2 , 8 8 6 $                1 , 4 4 0 , 3 7 8 $          8 4 1 , 5 5 7 $              1 , 2 0 8 , 9 2 0 $      1 , 4 4 8 , 5 3 3 $     As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 To t a l   E s t i m a t e d   A n n u a l   S t r e e t   A s s e s s m e n t   R e v e n u e 6 9 6 , 4 2 6 $                        6 9 6 , 4 2 6 $                                7 1 0 , 3 5 5 $                      7 2 4 , 5 6 2 $                    7 3 9 , 0 5 3 $                  7 5 3 , 8 3 4 $               E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 0 . 0 % 2 % 2 % 2% 2 % 2 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 6 9 6 , 4 2 6 $                        7 1 0 , 3 5 5 $                                7 2 4 , 5 6 2 $                      7 3 9 , 0 5 3 $                    7 5 3 , 8 3 4 $                  7 6 8 , 9 1 1 $            Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   S t r e e t   &   C u r b   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0. 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   R e c o n s t r u c t i o n   &   C u r b s 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0% 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 6 9 6 , 4 2 6 $                        7 1 0 , 3 5 5 $                                7 2 4 , 5 6 2 $                      7 3 9 , 0 5 3 $                    7 5 3 , 8 3 4 $                  7 6 8 , 9 1 1 $            Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 0 7 2 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 7 9 4 , 1 4 0 ) $ ( 2 , 6 1 5 , 7 4 6 ) $ ( 1 , 3 6 5 , 8 8 6 ) $ ( 2 , 1 1 7 , 1 8 9 ) $ ( 1 0 , 0 9 5 , 7 7 9 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D ST R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T S      ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y        Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 SC R 0 1   AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M 6 0 , 0 0 0                              6 0 , 0 0 0                              6 0 , 0 0 0                              6 0 , 0 0 0                              6 0 , 0 0 0                 SC R 1 2   W K O C H   ( 8 T H   T O   T R A C Y )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N ‐                                          1 , 7 3 4 , 1 4 0                  ‐                                          ‐                                          ‐                       SC R 1 3   S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                          ‐                                          ‐                                          ‐                                          2 , 1 1 7 , 1 8 9           SC R 1 4   S  5 T H   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N     ‐                                          ‐                                          2 , 5 5 5 , 7 4 6                  ‐                                          ‐                       SC R 1 5   W H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   ‐                                          ‐                                          ‐                                          1 , 3 0 5 , 8 8 6                  ‐                       SC R 1 6   N  1 7 T H   ( D U R S T O N   T O   E N D )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N 1 , 0 1 2 , 0 0 0                  ‐                                          ‐                                          ‐                                          ‐                       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 0 7 2 , 0 0 0                1 , 7 9 4 , 1 4 0                2 , 6 1 5 , 7 4 6                1 , 3 6 5 , 8 8 6                2 , 1 7 7 , 1 8 9             ST R E E T   &   C U R B   R E C O N S T R U C T I O N   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   p l a n   o u t l i n e s   t h e   u s e   o f   S t re e t   M a i n t e n a n c e   D i s t r i c t   d o l l a rs   t h a t   a r e   d e d i c a t e d   t o   t h e   r e c on s t r u c t i o n   o f   s t r e e t s   a n d   c u r b s.     T h e   p o l i c y   f o r   r e q u i r e d   ma t c h e s   w i t h   S p e c i a l   I m p r o v e m e n t  D i s t r i c t s   ( S I D ’ s )   i s   o u t l i n e d   in   C o m m i s s i o n   R e s o l u t i o n   N o .   4 5 0 7 .  E a c h   p r o j e c t   i s   d e p e n d e n t   u p on the creation of a  Sp e c i a l   I m p r o v e m e n t   D i s t r i c t   t o   pa y   f o r   a   s h a r e   o f   t h e   p r o j e c t   co s t s .     I f   p r e l i m i n a r y   i n f o r m a t i o n  i n d i c a t e s   t h a t   p r o p e r t y   o w n e rs   a l o n g   t h e   s t r e e t   a r e   l i k e l y   to   h a v e   s u f f i c i e n t   p r o t e s t s   t o   p r e v e n t   c r e a t i o n   o f   t h e   S I D ,   w e   re c o m m e n d   m o v i n g   t o   t h e   n e x t   p r o j e c t   o n   t h e   l i s t .       CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   r o a d s   a r e   p r o p o s e d   e a c h   y e a r   a n d   d e p e n d i n g   o n   t h e   p r e l i m i n a ry   i n f o r m a t i o n   s t a f f   w i l l   m o v e   f o r wa r d   o r   m o v e   o n   t o   t h e   n e x t   p roject on the list.   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                        60,000           DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                      TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐                                      TO   G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐                                      SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                      RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                      IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                      BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                      CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                      IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                      RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                      IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                      RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                      AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 0 SCR01  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                        60,000           DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                      TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐                                      TO   G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐                                      SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                      RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                      IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                      BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                      CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                      IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                      RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                      IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                      RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                      AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M     20 2 1 SCR01  (FY21)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                      TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐                                      TO   G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐                                      SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                      RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                      IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                      BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                      CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                      IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                      RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                      IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                      RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                      AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M       20 2 2 60,000          SCR01  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                      TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R       ‐                                      TO   G E T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .             ‐                                      SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                      RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                      IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                      BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N             ‐                                      CU R B S   C A N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E         ‐                                      IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                      RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S                                               ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T           ‐                                      IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                      RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                      AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                      CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                      AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M     20 2 3 60,000          SCR01  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   C O N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      WH E N   A   P E D E S T R I A N   R A M P   I S   I N S T A L L E D ,   M A N Y   T I M E S       ‐                                      TH E   A D J A C E N T   C U R B S   N E E D   T O   B E   R E P L A C E D   I N   O R D E R   T O ‐                                      GE T   D R A I N A G E   T O   N O T   S T O P   A T   T H E   N E W   R A M P .                   ‐                                      SM A L L E R   C U R B   R E P A I R S   C A N   B E   N E C E S S A R Y   R A T H E R   T H A N   ‐                                      RE P L A C I N G   A   W H O L E   B L O C K .   T H E S E   R E P A I R S   R E S U L T   I N     ‐                                      IM P R O V E D   S T O R M W A T E R   C O N T R O L ,   A N D   F A C I L I T A T E S             ‐                                      BE T T E R   S T R E E T   S W E E P I N G .   A D D I T I O N A L L Y ,   B R O K E N   C U R B S ‐                                      CA N   B E   H A Z A R D O U S   T O   V E H I C L E   T I R E S .   T H E S E                     ‐                                      IM P R O V E M E N T S   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H   A D A   R A M P                 ‐                                      RE P L A C E M E N T   W O R K   A N D   I N L E T   R E P L A C E M E N T   W O R K .             ‐                                      AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                      CO N T I N U E   C U R R E N T   O P E R A T I O N S .                                             ‐                                      AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                      TH I S   W I L L   A L L O W   C O M P L E T I O N   O F   S M A L L E R   P R O J E C T S         ‐                                      IN S T E A D   O F   W A I T I N G   F O R   A N   E N T I R E   B L O C K   T O   B E             ‐                                      RE P A I R E D .                                                                                   ‐                                      AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                      CO S T   O F   M A T E R I A L S                                                                   ‐                                      AN N U A L   C U R B   R E P L A C E M E N T   &   CO N C R E T E   R E P A I R   P R O G R A M   20 2 4 60,000          SCR01 (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # W  K O C H   ( 8 T H   T O   T R A C Y )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N       1 , 7 3 4 , 1 4 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   W   K O C H   S T R E E T   F R O M   8 T H   T O   T R A C Y , ‐                                      IN C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D   G U T T E R S .   T H E ‐                                      ST R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D                 ‐                                      CO N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐                                      ST R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E     ‐                                      IT   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O           ‐                                      PU B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y             ‐                                      ST A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T               ‐                                      PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                      WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                      AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                      PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                      AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                      CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                      AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                      PR O J E C T   E S T I M A T E S   W E S T   K O C H   T O   F U N C T I O N   A S   A             ‐                                      MI N O R   C O L L E C T O R ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   5 0 %                 ‐                                      CO N T R I B U T I O N   F R O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L       ‐                                      IM P R O V E M E N T   D I S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                     ‐                                      W  K O C H   ( 8 T H   T O   T R A C Y )   ‐   DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N 20 2 1 1,734,140     SCR12  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   C L E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N 2 , 1 1 7 , 1 8 9              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   S O U T H   6 T H   A V E N U E   F R O M   B A B C O C K   T O ‐                                      CL E V E L A N D ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   &         ‐                                      GU T T E R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐                                      CO N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐                                      EV E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐                                      A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐                                      KE E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐                                      A  C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐                                      PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                      WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                      AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                      PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                      AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                      CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                      AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                      PR O J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   6 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   L O C A L ‐                                      ST R E E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %   C O N T R I B U T I O N         ‐                                      FR O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   I M P R O V E M E N T         ‐                                      DI S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                                             ‐                                      S  6 T H   ( B A B C O C K   T O   CL E V E L A N D ) ‐ D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N     20 2 4 2,117,189     SCR13  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # S  5 T H   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N     2 , 5 5 5 , 7 4 6              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   S O U T H   5 T H   A V E   F R O M   O L I V E   T O           ‐                                      HA Y E S ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D             ‐                                      GU T T E R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G               ‐                                      CO N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,           ‐                                      EV E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   ‐                                      A  P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D         ‐                                      KE E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E ‐                                      A  C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T ‐                                      PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                      WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                      AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                      PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                      AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                      CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                      AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                      PR O J E C T   E S T I M A T E S   S O U T H   5 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A   M I N O R ‐                                      CO L L E C T O R ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   5 0 %   C O N T R I B U T I O N   ‐                                      FR O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L   D I S T R I C T               ‐                                      AS S E S S M E N T .                                                                               ‐                                      S  5 T H   ( O L I V E   T O   H A Y E S )   ‐   DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N     20 2 2 2,555,746     SCR14  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   1 , 3 0 5 , 8 8 6              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   W E S T   H A R R I S O N   F R O M   T R A C Y   T O   6 T H , ‐                                      IN C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D   C U R B S   A N D   G U T T E R S .   T H E ‐                                      ST R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A   F A I L I N G   C O N D I T I O N   A N D             ‐                                      CO N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;   H O W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E         ‐                                      ST R E E T   W I L L   B E C O M E   D E T E R I O R A T E D   T O   T H E   P O I N T   W H E R E ‐                                      IT   I S   U N F E A S I B L E   T O   M A I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O           ‐                                      PU B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   A   C I T Y             ‐                                      ST A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   A D A   C O M P L I A N T               ‐                                      PE D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S ,   A N D   S I G N A G E     ‐                                      WH I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   A L S O ,   N E W       ‐                                      AS P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L   E L I M I N A T E     ‐                                      PO T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A   C O M P L I A N C E   ‐                                      AN D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T   A T                     ‐                                      CO M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,   S E W E R ‐                                      AN D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N   T H E       ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,               ‐                                      PR O J E C T   E S T I M A T E S   W E S T   H A R R I S O N   T O   F U N C T I O N   A S   A     ‐                                      LO C A L   S T R E E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %                       ‐                                      CO N T R I B U T I O N   F R O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L       ‐                                      IM P R O V E M E N T   D I S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                     ‐                                      W  H A R R I S O N   ( T R A C Y   T O   6 T H ) ‐ DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   20 2 3 1,305,886     SCR15  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  1 7 T H   ( D U R S T O N   T O   E N D )   ‐   D E S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   8 2 4 , 0 4 2                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                      RE C O N S T R U C T I O N   O F   N   1 7 T H   A V E   F R O M   D U R S T O N   T O   W A G O N ‐                                      WH E E L   T R A I L E R   P A R K ,   I N C L U D I N G   R E P A I R S   T O   F A I L E D       ‐                                      CU R B S   A N D   G U T T E R S .   T H E   S T R E E T   I S   A L R E A D Y   I N   A           ‐                                      FA I L I N G   C O N D I T I O N   A N D   C O N T I N U E S   T O   F U N C T I O N ;             ‐                                      HO W E V E R ,   E V E N T U A L L Y   T H E   S T R E E T   W I L L   B E C O M E                 ‐                                      DE T E R I O R A T E D   T O   A   P O I N T   W H E R E   I T   I S   U N F E A S I B L E   T O   ‐                                      MA I N T A I N   A N D   K E E P   O P E N   T O   P U B L I C   U S E .   T H I S   P R O J E C T ‐                                      WI L L   P R O V I D E   A   C I T Y   S T A N D A R D   S T R E E T   S E C T I O N ,   W I T H   ‐                                      AD A   C O M P L I A N T   P E D E S T R I A N   R A M P S ,   P A V E M E N T   M A R K I N G S , ‐                                      AN D   S I G N A G E   W H I C H   W I L L   I M P R O V E   P E D E S T R I A N   S A F E T Y .   ‐                                      AL S O ,   N E W   A S P H A L T   A N D   D R A I N A G E   I M P R O V E M E N T S   W I L L     ‐                                      EL I M I N A T E   P O T H O L E S   A N D   M I N I M I Z E   I C E   B U I L D U P .   A D A     ‐                                      CO M P L I A N C E   A N D   M S 4   P E R M I T   C O M P L I A N C E   W I L L   B E   M E T     ‐                                      AT   C O M P L E T I O N .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   T R I G G E R   W A T E R ,       ‐                                      SE W E R ,   A N D   S T O R M   D R A I N   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T S   W I T H I N ‐                                      TH E   R E C O N S T R U C T I O N   A R E A .   F O R   P L A N N I N G   P U R P O S E S ,       ‐                                      PR O J E C T   E S T I M A T E S   N O R T H   1 7 T H   T O   F U N C T I O N   A S   A           ‐                                      LO C A L   S T R E E T ,   W H I C H   W O U L D   R E Q U I R E   A   7 5 %                       ‐                                      CO N T R I B U T I O N   F R O M   P R O P E R T Y   O W N E R S   V I A   A   S P E C I A L       ‐                                      IM P R O V E M E N T   D I S T R I C T   A S S E S S M E N T .                                     ‐                                      N  1 7 T H   ( D U R S T O N   T O   E N D )   ‐   DE S I G N   A N D   C O N S T R U C T I O N   20 2 0 824,042        SCR16  Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Am o u n t Y e a r S  3 r d   ( O l i v e   t o   C l e v e l a n d )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n              1 , 8 6 6 , 1 1 3     F Y 2 5   S  4 t h   A v e   ( C o l l e g e   t o   B a b c o c k )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n              1 , 6 3 7 , 9 6 7     F Y 2 6   Da v i s   ( C h u r c h   t o   P l u m )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n                    6 3 7 , 3 5 5     F Y 2 7   N  G r a n d   ( M e n d e n h a l   t o   P e a c h )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n              1 , 1 9 1 , 1 1 9     F Y 2 8   W  O l i v e   ( 8 t h   t o   T r a c y )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n              1 , 7 3 6 , 5 5 5     F Y 2 9   S  G r a n d   ( O l i v e   t o   H a y e s )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n              2 , 1 1 8 , 3 7 5     F Y 3 0   W  L i n c o l n   ( G r a n d   t o   W i l s o n )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n                    2 2 4 , 0 1 1     F Y 3 1   S  B l a c k   ( C o l l e g e   t o   S   C u l ‐ D e ‐ S a c )   ‐   D e s i g n   a n d   C o n s t r u c t i o n                    6 8 4 , 2 8 4     F Y 3 2   To t a l   S t r e e t   &   C u r b   R e c o n s t r u c t i o n   U n s c h e d u l e d 10 , 0 9 5 , 7 7 9        UN S C H E D U L E D         St r e e t   I m p a c t   F e e          ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U n s c h e d u l e d Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 9 , 3 4 9 , 2 4 8 $              3 , 1 2 4 , 1 4 0 $                          1 7 7 , 2 3 5 $                                 ( 5 0 5 , 0 8 8 ) $                              3 , 1 0 2 , 9 4 2 $                     5 5 3 , 1 3 3 $                    P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 , 3 4 2 , 2 5 0 $              4 , 4 2 9 , 0 9 5 $                          4 , 5 1 7 , 6 7 7 $                           4 , 6 0 8 , 0 3 0 $                          4 , 7 0 0 , 1 9 1 $                     4 , 7 9 4 , 1 9 5 $             ‐$                        P l u s :     U r b a n   F u n d s :      L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 8   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 4 , 1 9 4 , 3 5 8 ) $               L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 6 , 3 7 3 , 0 0 0 ) $            ( 7 , 3 7 6 , 0 0 0 ) $                        ( 5 , 2 0 0 , 0 0 0 ) $                       ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $                        ( 7 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $                 ( 3 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $             (17,816,000)$  Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 , 1 2 4 , 1 4 0 $              1 7 7 , 2 3 5 $                                ( 5 0 5 , 0 8 8 ) $                             3 , 1 0 2 , 9 4 2 $                          5 5 3 , 1 3 3 $                           2 , 0 9 7 , 3 2 8 $              As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   S t r e e t   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 4 , 3 4 2 , 2 5 0 $                      4 , 3 4 2 , 2 5 0 $                                   4 , 4 2 9 , 0 9 5 $                                     4 , 5 1 7 , 6 7 7 $                                      4 , 6 0 8 , 0 3 0 $                             4 , 7 0 0 , 1 9 1 $                      E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   * * 0 . 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 4 , 3 4 2 , 2 5 0 $                      4 , 4 2 9 , 0 9 5 $                                   4 , 5 1 7 , 6 7 7 $                                     4 , 6 0 8 , 0 3 0 $                                      4 , 7 0 0 , 1 9 1 $                             4 , 7 9 4 , 1 9 5 $                    Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %   P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   S t r e e t   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %   T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 , 3 4 2 , 2 5 0 $                      4 , 4 2 9 , 0 9 5 $                                   4 , 5 1 7 , 6 7 7 $                                     4 , 6 0 8 , 0 3 0 $                                      4 , 7 0 0 , 1 9 1 $                             4 , 7 9 4 , 1 9 5 $                    Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 7 , 3 7 6 , 0 0 0 ) $ ( 5 , 2 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 0 0 0 , 0 0 0 ) $ ( 7 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 2 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 7 , 8 1 6 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S      ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y      Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 SI F 0 0 1 RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 5 0 , 0 0 0                                    2 5 0 , 0 0 0                                    2 5 0 , 0 0 0                                    2 5 0 , 0 0 0                                    2 5 0 , 0 0 0                    SI F 0 0 9 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  3 , 0 0 0 , 0 0 0                 SI F 0 5 7 OA K   ( F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   W A Y )   ‐   CO N S T R U C T I O N     1, 0 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 0 7 6 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐     D E S I G N       5 0 0 , 0 0 0                                    ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 0 8 6 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  2 , 0 0 0 , 0 0 0                              SI F 0 9 8 OA K   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   R O U N D A B O U T   C O N S T R U C T I O N       2, 1 9 2 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 0 5 CO T T O N W O O D   ( D U R S T O N   T O   O A K )   ‐   CO N S T R U C T I O N     1, 2 5 0 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 1 0 MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐  C O N S T R U C T I O N                 1, 6 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 1 3 GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N     ‐                                                  3 , 5 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 1 4 FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   CO N S T R U C T I O N ‐                                                  ‐                                                  3 , 7 5 0 , 0 0 0                              ‐                           SI F 1 1 6 BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N   ‐                                                  1 , 2 0 0 , 0 0 0                              ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 1 7 ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   C O N S T R U C T I O N     ‐                                                  2 5 0 , 0 0 0                                    ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 1 8 BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )           ‐                                                  ‐                                                  7 5 0 , 0 0 0                                    ‐                                                  ‐                           SI F 1 2 3 BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   D E S I G N   10 0 , 0 0 0                                    ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 3 2 ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   D E S I G N   5 0 , 0 0 0                                        ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 3 4 OA K   ( C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S   M I L L )   ‐   CO N S T R U C T I O N     43 4 , 0 0 0                                    ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  ‐                           SI F 1 3 8 CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   CO N S T R U C T I O N     ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  5 0 0 , 0 0 0                                    ‐                           SI F 1 4 3 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   WA Y               ‐                                                  ‐                                                  ‐                                                  7 5 0 , 0 0 0                                    ‐                           Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   7, 3 7 6 , 0 0 0                              5 , 2 0 0 , 0 0 0                              1 , 0 0 0 , 0 0 0                              7 , 2 5 0 , 0 0 0                              3 , 2 5 0 , 0 0 0                    ST R E E T   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   St r e e t   I m p a c t   F e e s   g o   t o w a r d s   c a p a c i t y   e x p a n d i n g   r o a d   i m p r o v e m e nt s .   T h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   w i l l   b e   p r o v i d i n g   s i g n i f icant amounts of “local  sh a r e ”   i n   a d v a n c e   o f   t h e   l o c a l   p r o j e c t s ,   s o   t h a t   c r i t i c a l   p o r t i on s   o f   t h e   s t r e e t   n e t w o r k   c a n   b e   c o n n e c t e d   ( S e e   t h e   A r t e r i a l   &   Collector CIP).  For non‐ in t e r s e c t i o n   i m p r o v e m e n t s ,   t h e   A r t e r i a l   &   C o l l e c t o r   D i s t r i c t   w i ll   b e   “ p a i d   b a c k ” ,   i n   t h e   f u t u r e ,   i f / w h e n   t h e   l o c a l   p r o j e c t   m o v es   f o r w a r d ,   o r   u p o n   a n n e x a t i o n   vi a   a   P a y b a c k   D i s t r i c t   a r r a n g e m e n t .         Th e   C o m m i s s i o n ’ s   r e c e n t   c h a n g e s   t h a t   a l l o w   w a i v e r s   f o r   c e r t a i n   pr o j e c t s   t h a t   a r e   w i t h i n   t h e   f i r s t   3   y e a r s   o f   t h e   C a p i t a l   I m p r o vements Plan and have all  th e   n e c e s s a r y   r i g h t ‐ o f ‐ w a y   a n d   f u n d i n g   p l a n s ,   h a s   a d d e d   p r e s s u r e  t o   i n c l u d e   p r o j e c t s   w i t h i n   t h e   f i r s t   t h r e e   y e a r s ,   s o m e t i m e s   l eading to a large negative  ba l a n c e .     G i v e n   t h e   f a c t   t h a t   l e a d ‐ t i m e s   ( d e s i g n / r i g h t   o f   w a y )   an d   c o n s t r u c t i o n   t i m e f r a m e s   o n   t h e s e   p r o j e c t s   u s u a l l y   s p a n   2 4   m onths, we feel comfortable  de v e l o p i n g   a   C I P   t h a t   c o u l d   b e   i n  a   n e g a t i v e   p o s i t i o n   b y   a p p r o x im a t e l y   “ o n e ‐ y e a r ’ s ‐ w o r t h ”   o f   r e ve n u e s   a t   a n y   g i v e n   p o i n t   b e f o r e year five.  Wi t h   a n   i m p a c t   f e e   s t u d y   i n   p r o g r e s s   w e   h a v e   m a d e   o u r   r e v e n u e   f or e c a s t   m o r e   c o n s e r v a t i v e   f o r   t h e   p l a n   g o i n g   f o r w a r d .   T h e   5 ‐ y e a r average is calculated  to   b e   $ 4 . 1 0   m i l l i o n   a n d   w e   h a v e   us e d   a   g r o w t h   r a t e   o f   2 % .         2, 9 3 4 , 5 4 9 . 0   4, 0 1 6 , 9 8 6 . 0   4, 0 8 0 , 0 9 0 . 0   3, 9 7 8 , 2 7 4 . 0   5, 5 2 3 , 0 1 9 . 0   4, 1 0 6 , 5 8 3 . 6    ‐  1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  4 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  5 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0  6 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 F Y 1 4 ‐ F Y 1 8 Av e r a g e St r e e t   I m p a c t   F e e s    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   La s t   y e a r ’ s   p l a n   m a d e   s o m e   s i g n i fi c a n t   c h a n g e s   t o   a c c o m m o d a t e   t he   c o n s t r u c t i o n   o f   t h e   n e w   h i g h   sc h o o l .   T h i s   y e a r   t h e r e   w e r e   o n ly minor adjustments  an d   t h e   a d d i t i o n   f r o m   u n s c h e d u l e d   s c h e d u l e .   A d d i t i o n s   i n c l u d e d   it e m s   t h a t   w e r e   u n s c h e d u l e d ;   S I F 0 0 9   K a g y   ( W i l s o n   t o   1 9 th )  a n d   S I F 1 1 8   B a b c o c k   ( 1 5 th  to  19 th )  h a v e   b e e n   a d d e d   t o   F Y 2 4   a n d   F Y 2 2   r e s p e c t i v e l y .       Al l   t h e   r o a d   p r o j e c t s   f u n d e d   b y  t h e   S t r e e t   I m p a c t   F e e   f u n d   w i l l  i n c l u d e   b i k e   l a n e s   a n d   a i d   i n   o ur   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e g i c  P l a n   4.5 a Enhance Non‐ mo t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .    ! ! !!^^ ^ ^ Main PeachDurston Oak Baxter Huffine College Kagy Bridger 1 9 t h C o t t o n w o o d F e r g u s o n F o w l e r S 1 1 t h 7 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I90 Babcock Oak 1 9 t h 1 9 t h Griffin SIF086 SIF098 SIF110 SIF116 SIF057 SIF134 SIF113 SIF117 A&C006 - FY22 SIF118 SIF114 SIF009 SIF138 SIF105 This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 11/9/18 and is intended for planning purposes only. 0 10.5 Mile ¯ ^FY20 ^FY21 ^FY23 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 A&C Project FY20-24 Street Impact Fees + Arterial & Collector District Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     O T H E R         ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   B E       ‐                                AF F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .                                             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                R/ W   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T .   A V O I D S   ‐                                TH E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N   P R O C E S S     ‐                                WH E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O   W A I T   F O R   V O L U N T A R Y         ‐                                DE D I C A T I O N S .                                                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N   N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G     ‐                                AN D   M A I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O     ‐                                BE   A   V E R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T   ‐                                MA I N T E N A N C E   D I S T R I C T   F R O M   T H I S   E X P E N D I T U R E .               ‐                                RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 0 250,000              SIF001  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H E   ‐                                EX I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D   C A P A C I T Y       ‐                                WI L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   R I G H T ‐ O F ‐ ‐                                WA Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T S   O F   T H E   ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,                     ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   B E       ‐                                AF F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .                                             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O     ‐                                WA I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                       ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N   N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G     ‐                                AN D   M A I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O     ‐                                BE   A   V E R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   F O R   T H E   S T R E E T ‐                                MA I N T E N A N C E   D I S T R I C T .                                                           ‐                                RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 1 250,000              SIF001  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     O T H E R         ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   A L L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   ‐                                IM P A C T   F E E   P R O J E C T S .                                                             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G           ‐                                TO   W A I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                 ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N   N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G     ‐                                AN D   M A I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O     ‐                                BE   A   V E R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T   ‐                                MA I N T E N A N C E   D I S T R I C T   F R O M   T H I S   E X P E N D I T U R E .               ‐                                RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 2 250,000              SIF001 (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S   T H A T ‐                                TH E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D                 ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G   E L E M E N T ‐                                OF   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N   D O I N G   S O ,       ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R       ‐                                PL A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S   O F T E N   A     ‐                                PR E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   C R I T I C A L           ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .   O T H E R           ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   A L L   O F   T H E   O T H E R                 ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S .                                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E               ‐                                MA R K E T .   A V O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C                 ‐                                CO N D E M N A T I O N   P R O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O     ‐                                WA I T   F O R   V O L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                       ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                ST R E E T   I M P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &   ‐                                MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                MA I N T E N A N C E   D I S T R I C T   F R O M   T H I S   E X P E N D I T U R E .               ‐                                RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 3 250,000              SIF001  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   R I G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N                                       2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                AN N U A L   A L L O C A T I O N   A V A I L A B L E   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y             ‐                                PU R C H A S E S   A S   T H E Y   B E C O M E   A V A I L A B L E .   I N   A L L   C A S E S ,   ‐                                TH E   O N L Y   R E A S O N   A D D I T I O N A L   R / W   I S   R E Q U I R E D   I S           ‐                                TH A T   T H E   E X I S T I N G   R O A D W A Y   I S   B E I N G   E X P A N D E D   A N D       ‐                                CA P A C I T Y   W I L L   B E   I N C R E A S E D .   P U R C H A S I N G   A D D I T I O N A L   ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   M A Y   B E   C R I T I C A L   T O   C O N N E C T I N G                 ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K ,   A N D   I N         ‐                                DO I N G   S O ,   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   C I T Y   T R A N S P O R T A T I O N ‐                                MA S T E R   P L A N   C A N   B E   O B T A I N E D .   P U R C H A S E   O F   R / W   I S       ‐                                OF T E N   A   P R E R E Q U I S I T E   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E             ‐                                CR I T I C A L   E L E M E N T S   O F   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K .     ‐                                AL L   O F   T H E   O T H E R   S T R E E T   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   C O U L D   ‐                                PO T E N T I A L L Y   B E   A F F E C T E D   B Y   R / W   A C Q U I S I T I O N .               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N D E M N   P R O P E R T Y   F O R   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y ;   P A Y   C O U R T   C O S T S ‐                                AS   W E L L   A S   A P P R A I S E D   V A L U E   O F   P R O P E R T Y .   T I M E             ‐                                CO N S U M I N G   F O R   C I T Y   S T A F F   A N D   A   R E L A T I V E L Y                   ‐                                EX P E N S I V E   P R O C E S S .   W A I T   F O R   A D J A C E N T   P R O P E R T Y           ‐                                OW N E R S   T O   D E D I C A T E   R / W   A S   P A R T   O F   T H E   A N N E X A T I O N /   ‐                                DE V E L O P M E N T   P R O C E S S .                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   D O L L A R S   F O R   T H E   P U R C H A S E   O F   N E C E S S A R Y         ‐                                RI G H T ‐ O F ‐ W A Y   A S   I T   B E C O M E S   A V A I L A B L E   O N   T H E   M A R K E T ‐                                AV O I D S   T H E   E X P E N S I V E ,   A N T A G O N I S T I C   C O N D E M N A T I O N       ‐                                PR O C E S S   W H E R E   P O S S I B L E   O R   H A V I N G   T O   W A I T   F O R             ‐                                VO L U N T A R Y   D E D I C A T I O N S .                                                         ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                AN N U A L   O P E R A T I N G   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S :   S T R E E T             ‐                                IM P A C T   F E E S   C A N N O T   B E   S P E N T   O N   O P E R A T I N G   &                 ‐                                MA I N T A I N I N G   F A C I L I T I E S .   T H E R E   I S   E X P E C T E D   T O   B E   A   ‐                                VE R Y   M I N I M A L ,   I N C R E M E N T A L   C O S T   T O   T H E   S T R E E T             ‐                                MA I N T E N A N C E   D I S T R I C T   F R O M   T H I S   E X P E N D I T U R E .               ‐                                RI G H T   O F   W A Y   A C Q U I S I T I O N   2 0 2 4 250,000              SIF001  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # KA G Y ( W I L L S O N   T O   1 9 T H ) D E S I G N   &   C O N S T R U C T I O N                 3 , 0 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                OA K   ( F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   W A Y )   ‐   C O N S T R U C T I O N 1 , 0 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H E   S T R E E T             ‐                                SE G M E N T   O F   O A K   S T ,   F R O M   F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   ‐                                WA Y ,   T O   A   F I V E ‐ L A N E   U R B A N   P R I N C I P A L   A R T E R I A L             ‐                                ST A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y ‐                                CO N S T R U C T I N G   N E W   S E G M E N T S   O F   A R T E R I A L   R O A D W A Y           ‐                                AN D   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E         ‐                                LA N E S   A N D   S I D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   I N               ‐                                TH I S   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L           ‐                                TH E S E   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L             ‐                                CO M P L E T E   A N   I M P O R T A N T   E A S T ‐ W E S T   L I N K   B E T W E E N             ‐                                FE R G U S O N   A N D   C O T T O N W O O D ,   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D .   A   P A Y ‐                                BA C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E       ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S               ‐                                IN C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   O A K   A N D             ‐                                CO T T O N W O O D ,   O A K   A N D   F L A N D E R S   M I L L ,   O A K   &   F E R G U S O N , ‐                                OA K   S T R E E T   ‐   N E W   H O L L A N D   T O   F E R G U S O N .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                DE V E L O P .                                                                                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y ,   C O N N E C T I V I T Y   A N D   S A F E T Y   I N         ‐                                TH I S   C O R R I D O R ,   B O T H   F O R   M O T O R I Z E D   V E H I C L E S   A S           ‐                                WE L L   A S   B I C Y C L E S   A N D   P E D E S T R I A N S .                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .       ‐                                OA K   ( F L A N D E R S   M I L L   T O   R Y U N   S U N   WA Y )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 0 1,000,000        SIF057 KA G Y   ( W I L L S O N   T O   1 9 T H )   D E S I G N   &   CO N S T R U C T I O N                 20 2 4 3,000,000        SIF009 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐     D E S I G N             5 0 0 , 0 0 0              (I N C L U D E S   3   I N T E R S E C T I O N S )                                                 ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                DE S I G N   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O   O A K   T O   A N   U R B A N           ‐                                MI N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D ,   I N C L U D I N G   T H R E E                     ‐                                IN T E R S E C T I O N S .   T H I S   P R O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S E S         ‐                                CA P A C I T Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,               ‐                                DE D I C A T E D   B I K E   L A N E S   &   S I D E W A L K S   A N D   M A K I N G               ‐                                IM P R O V E M E N T S   T O   T H E   I N T E R S E C T I O N S .   F U T U R E                   ‐                                DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A     ‐                                MA Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S     ‐                                AR E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T           ‐                                LA R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   ‐                                IN T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N ‐                                TH I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T O W R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH I S   P R O J E C T   C O M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H / S O U T H       ‐                                CO N N E C T I O N   O N   T H E   W E S T   S I D E   O F   T O W N .   W I T H   I T S           ‐                                CO M P L E T I O N ,   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   S T A N D A R D S   ( B M C )     ‐                                &  C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E ‐                                CR E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R           ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N                         ‐                                IM P R O V E M E N T S   A T   F O W L E R   &   D U R S T O N   &   F O W L E R   A N D   O A K . ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                DE V E L O P .                                                                                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   C O M P L E T E   A N   I M P O R T A N T                       ‐                                NO R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I O N ,   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R ‐                                ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   ‐                                PE D E S T R I A N S .                                                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐     D E S I G N       20 2 0 500,000              SIF076 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   2 , 0 0 0 , 0 0 0        CO N S T R U C T I O N                                                                             ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   A T   B A X T E R   A N D   C O T T O N W O O D . ‐                                TH I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P                   ‐                                CO N T R O L L E D .     R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   O R                 ‐                                RO U N D A B O U T   W I L L   G R E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .         ‐                                EA S T ‐ W E S T   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S   A T   T H I S           ‐                                LO C A T I O N .   N O R T H ‐ S O U T H   C O N N E C T I V I T Y   I S   S T I L L               ‐                                LA C K I N G .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C ) ‐                                AN D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐                                PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R                 ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R           ‐                                IM P R O V E M E N T S   A N D   B A X T E R   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                ID E N T I F I E D   I N   T H E   2 0 0 7   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   U P D A T E . ‐                                IN C L U D E S   I N S T A L L A T I O N   O F   A   T R A F F I C   S I G N A L ,                 ‐                                RO U N D A B O U T   O R   O T H E R   A D E Q U A T E   T R A F F I C   C O N T R O L             ‐                                DE V I C E   W H E N   W A R R A N T S   A R E   M E T .                                           ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 3 2,000,000        SIF086 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N                                         2 , 1 9 2 , 0 0 0        IM P R O V E M E N T S )   ‐   R O U N D A B O U T   C O N S T R U C T I O N                       ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IN S T A L L A T I O N   O F   A   R O U N D A B O U T   A T   T H E   I N T E R S E C T I O N     ‐                                OF   O A K   A N D   C O T T O N W O O D .   C A P A C I T Y   W I L L   B E   G R E A T L Y       ‐                                IN C R E A S E D   O N   T H E   N E T W O R K   A S   A   W H O L E   A S   T H I S               ‐                                IN T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   3 ‐ L E G G E D ,   R U R A L   A N D   S T O P ‐                                CO N T R O L L E D   O N   C O T T O N W O O D   ( H A R P E R   P U C K E T T ) .   T H I S       ‐                                IM P R O V E M E N T   W I L L   C O M P L E T E   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐           ‐                                SO U T H   C O N N E C T I O N   O N   C O T T O N W O O D .   F U N C T I O N A L I T Y   O F     ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T         ‐                                CO M P L E T I O N .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E               ‐                                CO T T O N W O O D   R O A D   I M P R O V E M E N T S   A N D   O A K   S T R E E T               ‐                                IM P R O V E M E N T S .                                                                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   I N S T A L L I N G   T H E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T   A T   T H E ‐                                SA M E   T I M E   A S   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   T H E   I N T E R S E C T I N G   ‐                                ST R E E T S .   S E C U R E   A D D I T I O N A L   F I N A N C I N G   B Y   C R E A T I N G     ‐                                AN   S I D   O R   P A Y B A C K   D I S T R I C T .                                               ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                OA K   &   C O T T O N W O O D   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   R O U N D A B O U T   CO N S T R U C T I O N             20 2 0 2,192,000        SIF098 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO T T O N W O O D   ( D U R S T O N   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N                 1 , 2 5 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO M P L E T E   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   C O T T O N W O O D   R O A D   F R O M   ‐                                DU R S T O N   R O A D   T O   O A K   S T R E E T   T O   A   F I V E ‐ L A N E   U R B A N       ‐                                AR T E R I A L   S T A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y ‐                                DI R E C T L Y   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   L A N E S ,   D E D I C A T E D         ‐                                BI K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S           ‐                                WH I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E ‐                                FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F ‐                                TH E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O T T O N W O O D     ‐                                RD   S E R V E S   A S   A N   I M P O R T A N T   E L E M E N T   I N   B O Z E M A N ' S         ‐                                WE S T   S I D E   S T R E E T   S Y S T E M   A N D   S E R V E S   A S   A   P R I M A R Y       ‐                                NO R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E   W E S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y , ‐                                AN D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R         ‐                                PL A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   W I T H   I T S   C O M P L E T I O N .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S               ‐                                IN C L U D E   C O T T O N W O O D   C O R R I D O R   S T R E E T   I M P R O V E M E N T S ,     ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   C O T T O N W O O D   A N D               ‐                                CO T T O N W O O D   A N D   O A K .                                                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                DE V E L O P .                                                                                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S           ‐                                AN D   P E D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T                     ‐                                CU R R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D     ‐                                NE T W O R K   P E R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   G E N R A L   M A I N T E N A N C E ‐                                CO T T O N W O O D   ( D U R S T O N   T O   O A K )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 0 1,250,000        SIF105 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N                                         1 , 6 0 0 , 0 0 0        IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N                                             ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   C O N T R O L   A T   M A N L E Y   &             ‐                                GR I F F I N .   T H I S   I N T E R S E C T I O N   I S   C U R R E N T L Y   1 ‐ W A Y   S T O P ‐                                CO N T R O L L E D .   R E P L A C I N G   I T   W I T H   A   S I G N A L   W I L L               ‐                                GR E A T L Y   I N C R E A S E   I T S   C A P A C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S ‐                                WH I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH E   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D           ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T ‐                                OR   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R                       ‐                                ST A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E           ‐                                GR I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S .                                         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L O S                                                         ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R A C T I O N   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                MA N L E Y   &   G R I F F I N   ( I N T E R S E C T I O N   IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N           20 2 0 1,600,000        SIF110 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   C O N S T R U C T I O N                           3 , 5 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO N S T R U C T   W   G R I F F I N   C O R R I D O R   I M P R O V E M E N T S   F R O M   N .   ‐                                7T H   T O   R O U S E   T O   A N   U R B A N   M I N O R   A R T E R I A L   S T A N D A R D .   ‐                                DE S I G N E D   I M P R O V E M E N T S   W I L L   I M P R O V E   L O S   A T   T H E   K E Y   ‐                                IN T E R S E C T I O N S   A N D   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   I N   T H E       ‐                                CO R R I D O R   A S   A   W H O L E .   C O N N E C T I V I T Y   A L R E A D Y   E X I S T S     ‐                                AT   T H I S   L O C A T I O N ,   I T   I S   C A P A C I T Y   W H I C H   I S   B E I N G       ‐                                EX P A N D E D .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S       ‐                                IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   T H E   L E V E L   O F   S E R V I C E       ‐                                (L O S )   S T A N D A R D   ( B M C )   A N D   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                IM P R O V E M E N T S   A T   G R I F F I N   A N D   7 T H   A N D   G R I F F I N   A N D       ‐                                RO U S E .                                                                                         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L E V E L   O F   S E R V I C E   ( D O   N O T H I N G ) .   ‐                                AL T E R N A T I V E   F I N A N C I N G   C O U L D   B E   P R O V I D E D   B Y                 ‐                                CR E A T I N G   A N   S I D   O R   P A Y B A C K   D I S T R I C T .                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   O F   O U R             ‐                                ST R E E T   N E T W O R K   A N D   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R     D R I V E R S   A N D ‐                                PE D E S T R I A N S .   F A C I L I T A T E S   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y         ‐                                OC C U R R I N G   I N   T H I S   P A R T   O F   T H E   C I T Y   A N D   N E T W O R K         ‐                                PE R F O R M A N C E   O V E R A L L .                                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   ‐                                GR I F F I N   ( 7 T H   T O   R O U S E )   ‐   CO N S T R U C T I O N     20 2 1 3,500,000        SIF113 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   O A K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   3 , 7 5 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO M P L E T E   T H E   S E C T I O N   O F   F O W L E R   F R O M   H U F F I N E   T O         ‐                                OA K .   T H I S   P R O J E C T   A L L O W S   F O R   E X T E N S I O N   O F   F O W L E R ,   ‐                                WH I C H   W I L L   D I R E C T L Y   I N C R E A S E   C A P A C I T Y ,   A N D   I T           ‐                                EX T E N D S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   C O R R I D O R   O N   T H E     ‐                                WE S T   S I D E   O F   T H E   C I T Y .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H     ‐                                IM P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D     ‐                                TO   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .               ‐                                FU N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T ‐                                ON   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E             ‐                                IN C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y ‐                                IS   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S       ‐                                OF   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .                     ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H I S                 ‐                                PR O J E C T .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   O N   F O W L E R   A T   H U F F I N E ,       ‐                                BA B C O C K ,   D U R S T O N ,   A N D   O A K .                                                 ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                CO M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E         ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                FO W L E R   C O N N E C T I O N   ( H U F F I N E   T O   OA K )   ‐   C O N S T R U C T I O N   20 2 3 3,750,000        SIF114 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N                     1 , 2 0 0 , 0 0 0        IM P R O V E M E N T S )   ‐   C O N S T R U C T I O N                                             ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   T H E   I N T E R S E C T I O N   C O N T R O L   A T   B R I D G E R   A N D       ‐                                ST O R Y   M I L L .   A D D I N G   A D D I T I O N A L   P H A S E S   A N D   I M P R O V I N G ‐                                GE O M E T R Y   W I L L   I N C R E A S E   C A P A C I T Y   F O R   D E F I C I E N T           ‐                                MO V E M E N T S   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T ‐                                WH I C H   I M P A C T   T H I S   I N T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N         ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   O T H E R   A F F E C T E D         ‐                                PR O J E C T S   I N C L U D E   S T O R Y   M I L L ,   G R I F F I N ‐ B R I D G E R   D R .     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L O S                                                         ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A N D   S A F E T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   CO N S T R U C T I O N       20 2 1 1,200,000        SIF116 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   C O N S T R U C T I O N         2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   S T O R Y   M I L L   F R O M   G R I F F I N   T O   B R I D G E R .   T H I S     ‐                                PR O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G           ‐                                AD D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   ‐                                SI D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S     ‐                                IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T   T H E ‐                                CO M P L E T I O N   O F   T H I S   P R O J E C T .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   ‐                                SI D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S . ‐                                OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N             ‐                                IM P R O V E M E N T S   T O   S T O R Y   M I L L   A N D   B R I D G E R   D R I V E .           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IM P R O V E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D               ‐                                ON   O T H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   CO N S T R U C T I O N         20 2 1 250,000              SIF117 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                                                         7 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                IM P R O V E   B A B C O C K   F R O M   1 5 T H   T O   1 9 T H .   F U T U R E                   ‐                                DE V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E         ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N             ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                TH I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y   B Y   A D D I N G ‐                                LA N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   S I D E W A L K S .   A             ‐                                PA Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E ‐                                OT H E R   S T A K E H O L D E R S .                                                               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   I N S T A L L   T H E             ‐                                IM P R O V E M E N T S   S E C T I O N   B Y   S E C T I O N .                                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                AL L O W S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   B E   M A D E   T O   T H E   C O R R I D O R ‐                                AT   A   T I M E   M O R E   F A V O R A B L E   T O   T H E   C I T Y .                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   &             ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   ( I N T E R S E C T I O N                     1 0 0 , 0 0 0              IM P R O V E M E N T S )   ‐   D E S I G N                                                         ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                DE S I G N   O F   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   T H E                 ‐                                IN T E R S E C T I O N   O F   S T O R Y   M I L L   A N D   B R I D G E R   D R I V E .           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AC C E P T   T H E   C U R R E N T   L O S                                                         ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y   A T   T H I S   I N T E R S E C T I O N .                     ‐                                FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   A L R E A D Y   O C C U R R I N G   I N               ‐                                TH I S   A R E A                                                                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                BA B C O C K   ( 1 5 T H   T O   1 9 T H )                     2 0 2 2 750,000              SIF118 20 2 0 BR I D G E R   D R   &   S T O R Y   M I L L   R D   (I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S )   ‐   DE S I G N   100,000              SIF123 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   D E S I G N                     5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                ST O R Y   M I L L   D E S I G N   F R O M   G R I F F I N   T O   B R I D G E R .   T H I S       ‐                                PR O J E C T   D I R E C T L Y   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   B Y   A D D I N G           ‐                                AD D I T I O N A L   T R A V E L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E   L A N E S   A N D   ‐                                SI D E W A L K S .   F U T U R E   D E V E L O P M E N T S   W H I C H   I M P A C T   T H I S     ‐                                IN T E R S E C T I O N   A R E A   M A Y   N O T   B E   A L L O W E D   T O   P R O C E E D       ‐                                UN T I L   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N   P L A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   ‐                                TH E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S   D E P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   ‐                                FU N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D .   T H E   I N C O M P L E T E                       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S   V I C I N I T Y   I S   P U T T I N G ‐                                UN N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E   E L E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T ‐                                NE T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   C O N F O R M A N C E   W I T H   T H E       ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   W I L L   B E   A T T A I N E D   A T         ‐                                CO M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T   O R   S I D   M A Y   B E             ‐                                CR E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R   S T A K E H O L D E R S .   O T H E R           ‐                                AF F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   I N T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T ‐                                TO   S T O R Y   M I L L   A N D   B R I D G E R   D R I V E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                WA I T   F O R   A D J A C E N T   D E V E L O P M E N T   T O   O C C U R   A N D                 ‐                                CO N S T R U C T   T H E   R O A D   I N C R E M E N T A L L Y .                                   ‐                                AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                IM P R O V E S   A N   I M P O R T A N T   N O R T H ‐ S O U T H   L I N K   I N   T H E           ‐                                TR A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   W H I C H   R E D U C E S   D E M A N D   O N         ‐                                OT H E R   A D J A C E N T   C O R R I D O R S .                                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                ST O R Y   M I L L   ( G R I F F I N   T O   B R I D G E R )   ‐   DE S I G N   20 2 0 50,000                  SIF132 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   ( C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S   M I L L )   ‐   C O N S T R U C T I O N     4 3 4 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   I S   T H E   C O M P L E T I O N   O F   T H E   S T R E E T             ‐                                SE G M E N T   O F   O A K   S T ,   F R O M   C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S         ‐                                MI L L ,   T O   A   F I V E ‐ L A N E   U R B A N   P R I N C I P A L   A R T E R I A L           ‐                                ST A N D A R D .   T H I S   P R O J E C T   I N C R E A S E S   C A P A C I T Y   D I R E C T L Y ‐                                BY   C O N S T R U C T I N G   N E W   S E G M E N T S   O F   A R T E R I A L   R O A D W A Y     ‐                                AN D   B Y   A D D I N G   A D D I T I O N A L   L A N E S ,   D E D I C A T E D   B I K E         ‐                                LA N E S   A N D   S I D E W A L K S ,   A N D   I T   C O M P L E T E S   A N   I M P O R T A N T ‐                                EA S T ‐ W E S T   L I N K   B E T W E E N   F E R G U S O N   A N D   C O T T O N W O O D .       ‐                                FU T U R E   D E V E L O P M E N T S   I N   T H I S   A R E A   M A Y   N O T   B E               ‐                                AL L O W E D   T O   P R O C E E D   U N T I L   T H E S E   I M P R O V E M E N T S   A R E   I N ‐                                PL A C E .   F U N C T I O N A L I T Y   O F   T H E   N E T W O R K   A T   L A R G E   I S       ‐                                DE P E N D E N T   O N   T H I S   E L E M E N T   F U N C T I O N I N G   A S   I N T E N D E D . ‐                                TH E   I N C O M P L E T E   T R A N S P O R T A T I O N   N E T W O R K   I N   T H I S           ‐                                VI C I N I T Y   I S   P U T T I N G   U N N E C E S S A R Y   D E M A N D   O N   T H O S E       ‐                                EL E M E N T S   O F   T H E   S T R E E T   N E T W O R K   T H A T   A R E   I N   P L A C E .   ‐                                CO N F O R M A N C E   W I T H   T H E   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N       ‐                                WI L L   B E   A T T A I N E D   A T   C O M P L E T I O N .   A   P A Y B A C K   D I S T R I C T ‐                                OR   S I D   M A Y   B E   C R E A T E D   T O   L E V E R A G E   O T H E R                       ‐                                ST A K E H O L D E R S .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E           ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V E M E N T S   A T   O A K   A N D   C O T T O N W O O D ,     ‐                                OA K   A N D   F L A N D E R S   M I L L ,   O A K   A N D   F E R G U S O N ,   O A K             ‐                                ST R E E T ‐ N E W   H O L L A N D   T O   F E R G U S O N .                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N S T R U C T   S E G M E N T   B Y   S E G M E N T   A S   A D J A C E N T   P A R C E L S     ‐                                DE V E L O P .                                                                                     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                IN C R E A S E D   C A P A C I T Y ,   C O N N E C T I V I T Y   A N D   S A F E T Y   I N         ‐                                TH I S   C O R R I D O R ,   B O T H   F O R   M O T O R I Z E D   V E H I C L E S   A S   W E L L ‐                                AS   B I C Y C L E S   A N D   P E D E S T R I A N S .                                             ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                OA K   ( C O T T O N W O O D   T O   F L A N D E R S   MI L L )   ‐   C O N S T R U C T I O N     20 2 0 434,000              SIF134 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐   C O N S T R U C T I O N           5 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CO N S T R U C T I O N   O F   A   5   L A N E   P R I N C I P A L   A R T E R I A L   S T R E E T ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                SI D ,   P A Y B A C K   D I S T R I C T ,   T O P S ,   I N C R E M E N T A L                     ‐                                CO N S T R U C T I O N   B Y   A D J A C E N T   D E V E L O P E R S .                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   P R O J E C T   W I L L   E X P A N D   T H E   C A P A C I T Y   A N D   I M P R O V E     ‐                                TH E   C O N N E C T I V I T Y   O F   T H E   C I T Y   S T R E E T   N E T W O R K .   I T       ‐                                WI L L   I M P R O V E   S A F E T Y   F O R   D R I V E R S   A N D   P E D E S T R I A N S       ‐                                AN D   I M P R O V E   A C C E S S   T O   T H E   S P O R T S   P A R K .   I T   W I L L         ‐                                FA C I L I T A T E   D E V E L O P M E N T   C U R R E N T L Y   O C C U R R I N G   I N   T H I S ‐                                PA R T   O F   T H E   C I T Y .                                                                   ‐                                AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                IN C R E M E N T A L   I N C R E A S E S   I N   S W E E P I N G ,   P L O W I N G   A N D         ‐                                GE N E R A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                                 ‐                                BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   I N T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   W A Y       7 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                PU R C H A S E   O F   T H E   R I G H T   O F   W A Y   N E C E S S A R Y   F O R   T H E         ‐                                CO N S T R U C T I O N   O F   T H E   B A X T E R   &   C O T T O N W O O D                       ‐                                IN T E R S E C T I O N   I M P R O V M E N T S .                                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                DO   N O T   C O N S T R U C T   I N T E R S E C T I O N   U N T I L   R O W   O B T A I N E D     ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   A N   I N T E R S E C T I O N   T O   B U I L T     ‐                                AD D   O P E R A T I O N A L   C O S T S :                                                         ‐                                N/ A                                                                                               ‐                                CO T T O N W O O D   R O A D ,   O A K   T O   B A X T E R   ‐  C O N S T R U C T I O N     20 2 3 500,000              SIF138 BA X T E R   &   C O T T O N W O O D   IN T E R S E C T I O N   ‐   R I G H T   O F   W A Y                   20 2 3 750,000              SIF143 Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r ip t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # Fo w l e r   &   B a b c o c k   ( I n t er s e c t i o n   I m p r o v e m e n ts )   ‐   C o n s t r u c t i o n In s t a l l   a   t r a f f i c   s i g n a l ,   r o u n d a bo u t ,   o r   o t h e r   a d e q u a t e   t r a f f i c  c o n t r o l   d e v i c e   a t   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   Fo w l e r   a n d   B a b c o c k .   T h i s   i n t e r s e c ti o n   i s   c u r r e n t l y   1 ‐ w a y   s t o p   c on t r o l l e d .   R e p l a c i n g   i t   w i t h   a   s i g n a l   or   r o u n d a b o u t   w i l l   g r e a t l y   i n c r e a s e   i t s   c a p a c i t y .   E a s t ‐ w e s t   c o n ne c t i v i t y   a l r e a d y   e x i s t s   a t   t h i s   lo c a t i o n .   N o r t h ‐ s o u t h   c o n n e c t i v i t y  i s   s t i l l   l a c k i n g .   P e a k   h o u r   le v e l   o f   s e r v i c e   f o r   n o r t h b o u n d   t r a f f i c   i s   de g r a d i n g   d u e   t o   l a c k   o f   n o r t h ‐ s o u t h   c o n n e c t i v i t y   i n   t h e   n e t w o r k.   T h e   L e v e l   o f   S e r v i c e   ( L O S )   St a n d a r d   ( B M C )   a n d   c o n f o r m a n c e   w i th   t h e   T r a n s p o r t a t i o n   M a s t e r   P la n   w i l l   b e   a t t a i n e d   a t   co m p l e t i o n .   A   P a y b a c k   D i s t r i c t   o r  S I D   m a y   b e   c r e a t e d   t o   l e v e r a g e  o t h e r   s t a k e h o l d e r s .   O t h e r   a f f e c t e d   pr o j e c t s   i n c l u d e   F o w l e r   c o r r i d o r   i m p r o v e m e n t s .        1,600,000 SIF063 Fo w l e r   &   D u r s t o n   ( I n t e r s e c t i o n   I m p r o v e m e n t s )   ‐   C o n s t r u c t i o n Im p r o v e   t h e   i n t e r s e c t i o n   c o n t r o l  a t   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   F o w l e r   an d   D u r s t o n .   T h i s   i n t e r s e c t i o n   i s   cu r r e n t l y   1 ‐   w a y   s t o p   c o n t r o l l e d .  R e p l a c i n g   i t   w i t h   a   s i g n a l   o r  r o u n d a b o u t   w i l l   g r e a t l y   i n c r e a s e   i t s   ca p a c i t y .   E a s t ‐ w e s t   c o n n e c t i v i t y   al r e a d y   e x i s t s   a t   t h i s   l o c a t i o n.   N o r t h ‐ s o u t h   c o n n e c t i v i t y   i s   s t i l l   la c k i n g .   T h e   L e v e l   o f   S e r v i c e   ( L OS )   S t a n d a r d   ( B M C )   a n d   c o n f o r m a nc e   w i t h   t h e   T r a n s p o r t a t i o n   M a s t e r   Pl a n   w i l l   b e   a t t a i n e d   a t   c o m p l e t i on .   O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n cl u d e   F o w l e r   c o r r i d o r   s t r e e t   im p r o v e m e n t s .        1,616,000 SIF073 Hi g h l a n d   ( M a i n   t o   K a g y )   ‐  C o n s t r u c t i o n   &   D e s i g n Up g r a d e   H i g h l a n d ,   f r o m   M a i n   t o   K a gy .   F u t u r e   d e v e l o p m e n t s   i n   t h i s  a r e a   m a y   n o t   b e   a l l o w e d   t o   pr o c e e d   u n t i l   t h e s e   i m p r o v e m e n t s   a re   i n   p l a c e .   T h i s   p r o j e c t   d i r ec t l y   i n c r e a s e   c a p a c i t y   b y   a d d i n g   ad d i t i o n a l   l a n e s ,   d e d i c a t e d   b i k e   la n e s   a n d   s i d e w a l k s .   C o n n e c t i v it y   a l r e a d y   e x i s t s   a t   t h i s   l o c a t i o n ,   i t   i s   ca p a c i t y   t h a t   i s   a f f e c t e d .   F u n c t i on a l i t y   o f   t h e   n e t w o r k   a t   l a r g e  i s   d e p e n d e n t   o n   t h i s   e l e m e n t   fu n c t i o n i n g   a s   i n t e n d e d .   T h e   i n c om p l e t e   t r a n s p o r t a t i o n   n e t w o r k   in   t h i s   v i c i n i t y   i s   p u t t i n g   un n e c e s s a r y   d e m a n d   o n   t h o s e   e l e m e n t s   o f   t h e   s t r e e t   n e t w o r k   t h a t  a r e   i n   p l a c e .   C o n f o r m a n c e   w i t h   th e   T r a n s p o r t a t i o n   M a s t e r   P l a n  w i l l   b e   a t t a i n e d   a t   t h e   c o m p l e t i on   o f   t h e   p r o j e c t .   A   p a y b a c k   D i s t r i c t   or   S I D   m a y   b e   c r e a t e d   t o   l e v e r a g e  o t h e r   s t a k e h o l d e r s .   O t h e r   a f f ec t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   I n t e r s e c t i o n   im p r o v e m e n t s   a t   H i g h l a n d   a n d   K a gy ,   H i g h l a n d   a n d   E l l i s   a n d   H i g h l an d   a n d   M a i n   S t r e e t .        5,000,000 SIF111 Fo w l e r   R i g h t   o f   W a y   P u r c h a s e Pu r c h a s e   t h e   r i g h t   o f   w a y   o n   F o w l e r   ( D u r s t o n   t o   A n n i e ) .   T h i s   p u rc h a s e   a l l o w s   f o r   e x t e n s i o n   o f   Fo w l e r   A v e n u e ,   w h i c h   w i l l   d i r e c t l y  i n c r e a s e   c a p a c i t y ,   a n d   i t   e x te n d s   a n   i m p o r t a n t   n o r t h ‐ s o u t h   co r r i d o r   o n   t h e   w e s t   s i d e   o f   t h e   Ci t y .   F u t u r e   d e v e l o p m e n t s   w h i c h  i m p a c t   t h i s   i n t e r s e c t i o n   a r e a   m a y   no t   b e   a l l o w e d   t o   p r o c e e d   u n t i l   im p r o v e m e n t s   a r e   i n   p l a c e .   F u n c ti o n a l i t y   o f   t h e   n e t w o r k   a t   l a r g e   i s   de p e n d e n t   o n   t h i s   e l e m e n t   f u n c t i o n in g   a s   i n t e n d e d .   T h e   i n c o m p l e te   t r a n s p o r t a t i o n   n e t w o r k   i n   t h i s   vi c i n i t y   i s   p u t t i n g   u n n e c e s s a r y   d em a n d   o n   t h o s e   e l e m e n t s   o f   t h e  s t r e e t   n e t w o r k   t h a t   a r e   i n   p l a c e .   Ot h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   F o w l e r   c o r r i d o r   i m p r o v e m e n t s .        1,000,000 SIF127 UN S C H E D U L E D Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r ip t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # UN S C H E D U L E D Ka g y   ( W i l l s o n   t o   H i g h l a n d )   ‐   D e s i g n De s i g n   K a g y ,   f r o m   W i l l s o n   t o   H i g h la n d ,   i n c l u d i n g   t h e   i n t e r s e c t i on s   a t   S o u r d o u g h   &   K a g y   a n d   Hi g h l a n d   &   K a g y .   T h i s   p r o j e c t   i n c re a s e s   c a p a c i t y   d i r e c t l y   b y   a d di n g   a d d i t i o n a l   l a n es ,   d e d i c a t e d   b i k e   la n e s   a n d   s i d e w a l k s   a n d   b y   i m p r o vi n g   i n t e r s e c t i o n   L O S .   F u t u r e   d ev e l o p m e n t s   w h i c h   i m p a c t   t h i s   in t e r s e c t i o n   a r e a   m a y   n o t   b e   a l l o w e d   t o   p r o c e e d   u n t i l   i m p r o v e m e nt s   a r e   i n   p l a c e .   F u n c t i o n a l i t y   o f   th e   n e t w o r k   a t   l a r g e   i s   d e p e n d e n t   o n   t h i s   e l e m e n t   f u n c t i o n i n g   a s  i n t e n d e d .   T h e   i n c o m p l e t e   tr a n s p o r t a t i o n   n e t w o r k   i n   t h i s   v ic i n i t y   i s   p u t t i n g   u n n e c e s s a r y   de m a n d   o n   t h o s e   e l e m e n t s   o f   t h e   st r e e t   n e t w o r k   t h a t   a r e   i n   p l a c e .   A   P a y b a c k   D i s t r i c t   o r   S I D   m a y  b e   c r e a t e d   t o   l e v e r a g e   o t h e r   st a k e h o l d e r s .   O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   i n t e r s e c t i o n s   a t   So u r d o u g h / C h u r c h   a n d   H i g h l a n d .           500,000 SIF128 Ka g y   ( W i l l s o n   t o   H i g h l a n d )   ‐   C o n s t r u c t i o n Co m p l e t e   K a g y ,   f r o m   W i l l s o n   t o   H i gh l a n d ,   i n c l u d i n g   t h e   i n t e r s e c ti o n s   a t   S o u r d o u g h   &   K a g y   a n d   Hi g h l a n d   &   K a g y .   T h i s   p r o j e c t   i n c re a s e s   c a p a c i t y   d i r e c t l y   b y   a d di n g   a d d i t i o n a l   l a n es ,   d e d i c a t e d   b i k e   la n e s   a n d   s i d e w a l k s   a n d   b y   i m p r o vi n g   i n t e r s e c t i o n   L O S .   F u t u r e   d ev e l o p m e n t s   w h i c h   i m p a c t   t h i s   in t e r s e c t i o n   a r e a   m a y   n o t   b e   a l l o w e d   t o   p r o c e e d   u n t i l   i m p r o v e m e nt s   a r e   i n   p l a c e .   F u n c t i o n a l i t y   o f   th e   n e t w o r k   a t   l a r g e   i s   d e p e n d e n t   o n   t h i s   e l e m e n t   f u n c t i o n i n g   a s  i n t e n d e d .   T h e   i n c o m p l e t e   tr a n s p o r t a t i o n   n e t w o r k   i n   t h i s   v ic i n i t y   i s   p u t t i n g   u n n e c e s s a r y   de m a n d   o n   t h o s e   e l e m e n t s   o f   t h e   st r e e t   n e t w o r k   t h a t   a r e   i n   p l a c e .  T h e   L e v e l   o f   S e r v i c e   ( L O S )   S t an d a r d   ( B M C )   a n d   c o n f o r m a n c e   w i t h   th e   T r a n s p o r t a t i o n   M a s t e r   P l a n  w i l l   b e   a t t a i n e d   a t   c o m p l e t i o n .   A  P a y b a c k   D i s t r i c t   o r   S I D   m a y   b e   cr e a t e d   t o   l e v e r a g e   o t h e r   s t a k e h o l d e r s .   O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s  i n c l u d e   i n t e r s e c t i o n s   a t   So u r d o u g h / C h u r c h   a n d   H i g h l a n d .        6,000,000 SIF129 Ba b c o c k   W i d e n i n g   F e r gu s o n   t o   C o t t o n w o o d Wi d e n   B a b c o c k   t o   a   3 ‐ l a n e   c o l l e c t or   s t a n d a r d   p e r   t h e   s e c t i o n   d e fi n e d   i n   t h e   2 0 1 7   T r a n s p o r t a t i o n   Ma s t e r   P l a n .           900,000 SIF136 Du r s t o n   R o a d   &   N .   2 7 t h   ( I n t er s e c t i o n   I m p r o v e m e n t s )   ‐   Co n s t r u c t i o n In s t a l l a t i o n   o f   a   r o u n d a b o u t   o r   s i gn a l   a t   t h e   i n t e r s e c t i o n   o f   D ur s t o n   R o a d   a n d   N .   2 7 t h        1,200,000 SIF142 To t a l   S t r e e t   I m p a c t  F e e   U n s c h e d u l e d 17,816,000              St r e e t   M a i n t e n a n c e            ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 4 2 7 , 7 8 8 $                1 , 1 6 8 , 2 6 5 $                1 , 2 0 1 , 8 9 7 $          1 , 7 4 9 , 6 6 5 $      1 , 7 2 6 , 5 0 1 $        2 , 625,801 $       P l u s :     S t r e e t   M t c   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 9 6 3 , 5 4 1 $          2 , 0 0 2 , 8 1 2 $                2 , 0 4 2 , 8 6 8 $          2 , 0 8 3 , 7 2 5 $      2 , 1 2 5 , 4 0 0 $        2 , 167,908 $   ‐$                   P l u s :     G a s   T a x 6 9 3 , 9 3 6 $                6 9 3 , 9 0 0 $                      6 9 3 , 9 0 0 $                6 9 3 , 9 0 0 $            6 9 3 , 9 0 0 $              6 9 3 , 9 0 0 $          L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 8   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 6 0 2 , 5 0 0 ) $                 L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 , 3 1 4 , 5 0 0 ) $        ( 2 , 6 6 3 , 0 8 0 ) $              ( 2 , 1 8 9 , 0 0 0 ) $        ( 2 , 8 0 0 , 7 8 9 ) $    ( 1 , 9 2 0 , 0 0 0 ) $      ( 1 , 9 3 4 , 0 0 0 ) $  (3,581,210)$   Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 1 6 8 , 2 6 5 $          1 , 2 0 1 , 8 9 7 $                1 , 7 4 9 , 6 6 5 $          1 , 7 2 6 , 5 0 1 $      2 , 6 2 5 , 8 0 1 $        3 , 553,608 $    As s u m p t i o n s   a r e   m a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   U n d e s i g n a t e d   A n n u a l   S t r e e t   M t c   R e v e n u e s 5 , 0 3 4 , 7 2 0 $                5 , 0 3 4 , 7 2 0 $                          5 , 1 3 5 , 4 1 4 $                5 , 2 3 8 , 1 2 3 $            5 , 3 4 2 , 8 8 5 $              5 , 4 4 9 , 7 4 3 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e   ‐   A t t r i b u t e d   t o   A n n e x a t i o n s 2 % 2 % 2 % 2 % 2%    A n n u a l   I n c r e a s e   i n   P a v e m e n t   M a i n t e n a n c e 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 5 , 0 3 4 , 7 2 0 $                5 , 1 3 5 , 4 1 4 $                          5 , 2 3 8 , 1 2 3 $                5 , 3 4 2 , 8 8 5 $            5 , 4 4 9 , 7 4 3 $              5 , 5 5 8 , 7 3 8 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % 3 9 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 9 6 3 , 5 4 1 $                2 , 0 0 2 , 8 1 2 $                          2 , 0 4 2 , 8 6 8 $                2 , 0 8 3 , 7 2 5 $            2 , 1 2 5 , 4 0 0 $              2 , 1 6 7 , 9 0 8 $       Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 6 6 3 , 0 8 0 ) $ ( 2 , 1 8 9 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 8 0 0 , 7 8 9 ) $ ( 1 , 9 2 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 , 9 3 4 , 0 0 0 ) $ ( 3 , 5 8 1 , 2 1 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D ST R E E T   M A I N T E N A N C E   P R O J E C T S   &   EQ U I P M E N T      ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y     Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 ST R 2 0   An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 5 3 , 0 8 0                                        2 5 , 0 0 0                                        2 5 , 0 0 0                                        2 5 , 0 0 0                                        2 5 , 0 0 0                      ST R 2 2   Gr a d e r   L e a s e 6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                      ST R 3 0   An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 6 0 , 0 0 0                                        6 5 , 0 0 0                                        7 0 , 0 0 0                                        7 5 , 0 0 0                                        8 0 , 0 0 0                      ST R 3 4   Sw e e p e r s                                   1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                    ST R 3 9   Tr u c k   M o u n t e d   T a c k   O i l   D i s t r i b u t o r 2 1 0 , 0 0 0                                    ST R 4 0   Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 0 , 0 0 0                                    2 1 0 , 0 0 0                                    ST R 4 9   Sa n d e r s 2 7 , 0 0 0                                        2 7 , 0 0 0                                        2 7 , 0 0 0                                        2 7 , 0 0 0                                        2 7 , 0 0 0                      ST R 5 0   Sn o w p l o w s 1 2 , 0 0 0                                        1 2 , 0 0 0                                        1 3 , 0 0 0                                        1 3 , 0 0 0                                        1 3 , 0 0 0                      ST R 5 8   Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       25 0 , 0 0 0                                    ST R 6 8   Re c t a n g u l a r   R a p i d   F l a s h i n g   B e a c o n 1 0 , 0 0 0                                        1 0 , 0 0 0                                        1 0 , 0 0 0                                        1 0 , 0 0 0                                        1 0 , 0 0 0                      ST R 7 1   Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   ( M i l l   &   O v e r l a y ) 5 7 5 , 0 0 0                                    5 5 0 , 0 0 0                                    9 1 3 , 3 2 9                                    1 , 0 3 5 , 0 0 0                            4 9 5 , 0 0 0                    ST R 7 3   Re p l a c e   S k i d   S t e e r 9 0 , 0 0 0                                        ST R 7 5   An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                                    1 0 0 , 0 0 0                    ST R 7 8   Re p l a c e   # 2 7 4 8   ‐ T r u c k           3 5 , 0 0 0                                        ST R 8 3   N  2 7 T H     M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   I r r i g a t i o n   ( O a k   t o   B a x t e r ) 5 0 , 0 0 0                                        5 0 , 0 0 0                                        ST R 8 4   Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 60 , 0 0 0                                        ST R 8 5   Re p l a c e   1 9 9 2   W h e e l   L o a d e r 1 8 0 , 0 0 0                                    ST R 9 0   St r e e t s   C h i p   S e a l                 9 1 3 , 0 0 0                                    8 5 0 , 0 0 0                                    7 6 7 , 4 6 0                                    2 0 5 , 0 0 0                                    7 8 4 , 0 0 0                    ST R 9 1   MS U   K a g y   P e d e s t r i a n   C r o s s i n g 8 0 , 0 0 0                                        ST R 9 2   Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   i r r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                                        6 0 , 0 0 0                      ST R 9 3   Sn o w   B l o w e r 110,000                    ST R 9 4   Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e 70,000                      ST R 9 5   Si g n a l   C o n f l i c t   M o n i t o r   T e s t e r 1 3 , 0 0 0                                        ST R 9 7   RE P L A C E   # 3 1 4 9 ‐ L I G H T   D U T Y   3 5 , 0 0 0                                        ST R 9 8   RE P L A C E   # 3 2 2 3 ‐ L I G H T   D U T Y   3 5 , 0 0 0                                        ST R 9 9   RE P L A C E   # 3 2 5 0 ‐ L I G H T   D U T Y   4 5 , 0 0 0                                        ST R 1 0 0 RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   45 , 0 0 0                                        ST R 1 0 1 RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   40 , 0 0 0                                        ST R 1 0 2 Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   P l o w s   &   S a n d e r s 2 6 0 , 0 0 0                                    Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2 , 6 6 3 , 0 8 0                          2 , 1 8 9 , 0 0 0                          2 , 8 0 0 , 7 8 9                          1 , 9 2 0 , 0 0 0                          1 , 9 3 4 , 0 0 0                  ST R E E T   M A I N T E N A N C E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th e   S t r e e t s   M a i n t e n a n c e   f u n d   i s   s p e c i a l   r e v e n u e   f u n d   t h a t   r e l i e s  o n   a s s e s s m e n t s   f o r   r e v e n u e   g e n e r at i o n   f o r   s t r e e t   m a i n t e n a n c e   and reconstruction.  The  la s t   c o u p l e   o f   y e a r s   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   b u d g e t s   i n c r e a se d   a m o u n t s   o f   p a v e m e n t   m a i n t e n a nc e   c a p i t a l   p r o j e c t s ,   a n d   t h e   a ddition of Streets  wo r k e r s ,   w h i c h   m a k e   u p   t h e   l a r g e   p o r t i o n   o f   t h e   i n c r e a s e d   e x p e n di t u r e s .   O v e r   t h e   p a s t   f i v e   f i s c al   y e a r s ,   t h e   a s s e s s m e n t   h a s   b e en increased to help fund  th e   r o a d   m a i n t e n a n c e .   F o r   t h e   p l a n   g o i n g   f o r w a r d   w e   h a v e   e s t i m a te d   a   s m a l l   i n c r e a s e   o f   2 %   a   y e a r :     $5 , 1 3 5 , 4 1 4   $5 , 2 3 8 , 1 2 3   $5 , 3 4 2 , 8 8 5   $5 , 4 4 9 , 7 4 3   $5 , 5 5 8 , 7 3 8    $ 4 , 9 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 1 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 2 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 3 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 4 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 5 0 0 , 0 0 0  $ 5 , 6 0 0 , 0 0 0 FY 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s     CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Si g n i f i c a n t   i n c r e a s e s   i n   P a v e m e n t   M a i n t e n a n c e   p r o j e c t s   o v e r   t h e  n e x t   5   y e a r s   a r e   s c h e d u l e d   i n c l u d i n g   m i l l   a n d   o v e r l a y   a s   w e l l   as chip seal projects just  un d e r   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0   a n n u a l l y   a n d   m a i n t e n a n c e   a n d   r e h a b i l i t a t i o n   p r oj e c t s   f o r   t h e   n e x t   3   y e a r s   i s  j u s t   u n d e r   $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 .     R o u t i n e   re p l a c e m e n t   o f   e q u i p m e n t   su c h   a s   g r a d e r s ,   s w e e p e r s ,   t r u c k s ,   p l o w s ,   e t c .   i n   t h e   n o r m a l   c o ur s e   o f   s t r e e t   m a i n t e n a n c e   a r e   i n c l u d e d .   T h i s   y e a r   l i g h t ,   d u t y   tr u c k s   h a v e   b e e n   a d d e d   w i t h   an   i n c r e a s e d   n e e d   f o r   r e p l a c e m e n t s .       In   a d d i t i o n ,   e v e r y   y e a r   t h e   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   f u n d   h a s   a l l o c a t ion of $25,000 annually  fo r   b i k e   p a t h   i m p r o v e m e n t s   ( S T R 2 0 )   a n d   s o m e   a d d i t i o n a l   p r o j e c t   are planned n FY20  in c r e a s e   t h e   a m o u n t   t h a t   a i d s   i n   o u r   e f f o r t s   t o w a r d s   t h e   S t r a t e gic Plan 4.5 a Enhance  No n ‐ m o t o r i z e d   T r a n s p o r t a t i o n .     Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   #  I F   T H I S   P R O J E C T   I S   N O T   I M P L E M E N T E D ,   B I K E   R O U T E     ‐                              AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                              IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,           ‐                              RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B   C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                              PA T H W A Y S .   F Y 2 0   P R O J E C T S   I N C L U D E :                                     ‐                              1)   B A B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   G R A N D :   $ 6 , 0 0 0                                 ‐                              2)   B A B C O C K   ‐   G R A N D   T O   W A L L A C E : $ 9 , 8 0 0                             ‐                              3)   B A B C O C K   ‐   W   M A I N   T O   1 9 T H :   $ 2 , 5 0 0                               ‐                              4)   K O C H   ‐   8 T H   T O   T R A C Y : $ 9 , 2 8 0                                           ‐                              5)   Y E L L O W S T O N E ,   V A L L E Y   C O M M O N S   T O   O A K : $ 2 5 , 5 0 0           ‐                                   * * A D D S   $ 2 8 , 0 8 0   T O   O R I G I N A L   B U D G E T                             28 , 0 8 0                  AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                              IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G , B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K   ‐                              SI G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B   C U T S ,   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   ‐                              TH E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   R E C O M M E N D S   B I K E             ‐                              FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                              AD V I S O R Y   B O A R D   W I L L   P R O V I D E   T H E I R   R E C O M M E N D A T I O N S . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                              AD D V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                     ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 0 53,080            An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 1 25,000           STR20   (FY21) STR20  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                              IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G   ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,         ‐                              RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B ‐ C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                              PA T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N           ‐                              RE C O M M E N D S   B I K E   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   ‐                              BI C Y C L E   A D V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E       ‐                              CI T Y   W I T H   T H E I R   P R I O R I T Y   L I S T .   T H E   M O N E Y   C A N   B E       ‐                              CO M B I N E D   W I T H   S T R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                 ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                              IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,           ‐                              RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B ‐ C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                              PA T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N           ‐                              IN C L U D E D   R E C O M M E N D A T I O N S   F O R   I M P R O V E M E N T S   T O   T H E     ‐                              BI C Y C L E   F A C I L I T Y S .   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E               ‐                              AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   W I L L   P R O V I D E   T H E   C I T Y   W I T H   ‐                              TH E I R   P R I O R I T Y   L I S T .                                                             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                              An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 2 25,000           STR20   (FY22)  An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 3 25,000           STR20  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D   I N F R A S T R U C T U R E ‐                              IN C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K S ,   S I G N S ,             ‐                              ST R I P I N G ,   C U R B   C U T S   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   T H E   2 0 1 7 ‐                              TR A N S P O R T A T I O N   M A S T E R   P L A N   R E C O M M E N D S   B I C Y C L E           ‐                              FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                              AD V I S O R Y   B O A R D   ( B A B A B )   P R O V I D E S   T H E   C I T Y   W I T H   A       ‐                              PR I O R I T Y   L I S T .   T H I S   M O N E Y   C A N   B E   C O M B I N E D   W I T H         ‐                              ST R E E T   R E S U R F A C I N G   P R O J E C T S .                                             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E .                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              SA F E T Y   W I L L   L I K E L Y   B E   I M P R O V E D .                                       ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              GR A D E R   L E A S E                                                                             6 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              RE P L A C E M E N T   O F   2 0 0 3                                                               ‐                              GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O         ‐                              SA F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   ‐                              FR O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D     ‐                              HA U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E                 ‐                              DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                              WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                              PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                              AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                              TH E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D             ‐                              GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                              OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                              CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E     W H E N   W E   ‐                              HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                              Gr a d e r   L e a s e STR22  (FY21) 60,000            20 2 1 An n u a l   B i k e   P a t h   I m p r o v e m e n t 2 0 2 4 STR20  (FY24)25,000            Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             6 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M , A   2 0 Y R ‐                              RE P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   C U R R E N T L Y       ‐                              GR A D I N G   T H E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L               ‐                              TO   S A F E   T R A V E L   O F   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W     ‐                              OU T   F R O M   T H E   C U R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S     ‐                              AN D   H A U L E D   A W A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E         ‐                              DO W N T O W N   A N D   O T H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S     ‐                              WI L L   B E   A L L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R             ‐                              PR O D U C T I V I T Y .   N E W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S ‐                              AN D   B E T T E R   F U E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N     ‐                              TH E   S H O P   A N D   F U E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D             ‐                              GR A D E R   W O U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                              OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                              CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                              HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S   D U E   T O   N E W E R                 ‐                              EQ U I P M E N T .                                                                                 ‐                              Gr a d e r   L e a s e 2 0 2 2 60,000           STR22   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             6 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M   A   2 0 Y R ‐                              RE P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   T H I S   I S   T H E   ‐                              RE P L A C E M E N T   O F   T H E   2 0 1 4   G R A D E R .   G R A D I N G   T H E               ‐                              RE S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O   S A F E   T R A V E L         ‐                              OF   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   F R O M   T H E         ‐                              CU R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D   H A U L E D         ‐                              AW A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E   D O W N T O W N   A N D     ‐                              OT H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S   W I L L   B E               ‐                              AL L ‐ W H E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R   P R O D U C T I V I T Y . ‐                              NE W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S   A N D   B E T T E R       ‐                              FU E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N   T H E   S H O P   A N D ‐                              FU E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D   G R A D E R   W O U L D   B E       ‐                              TR A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                                                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   5   Y E A R S   T O   P U R C H A S E .   C U T   B A C K   O N ‐                              OU R   U S E   O F   G R A D E R S   I N   T H E   R E S I D E N T I A L   A R E A S .             ‐                              CO N T I N U E   T O   U S E   W H A T   W E   H A V E   A N D   R E P L A C E   W H E N   W E     ‐                              HA V E   C O M P L E T E   F A I L U R E .                                                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   M O R E   R E L I A B L E   A N D   F U E L   E F F I C I E N T   E Q U I P M E N T .     ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              DE C R E A S E   I N   C O S T S   D U E   T O   N E W E R   E Q U I P M E N T .                   ‐                              Gr a d e r   L e a s e 2 0 2 3 60,000           STR22  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A D E R   L E A S E                                                                             6 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   E S T A B L I S H   A T   A   M I N I M U M   A   2 0     ‐                              YE A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E   F O R   O U R   G R A D E R S .   G R A D I N G ‐                              TH E   R E S I D E N T I A L   S T R E E T S   I S   C R I T I C A L   T O   S A F E   T R A V E L ‐                              OF   O U R   C I T I Z E N S .   P U L L I N G   T H E   S N O W   O U T   F R O M   T H E         ‐                              CU R B   S O   I T   C A N   B E   B L O W N   I N T O   T R U C K S   A N D   H A U L E D         ‐                              AW A Y   I S   I M P O R T A N T   T O   P A R K I N G   I N   T H E   D O W N T O W N   A N D     ‐                              OT H E R   B U S I N E S S   A R E A S .   T H E S E   G R A D E R S   W I L L   B E   A L L ‐     ‐                              WH E E L   D R I V E ,   W H I C H   I N C R E A S E S   O U R   P R O D U C T I V I T Y .         ‐                              NE W E R   E Q U I P M E N T   H A S   F E W E R   B R E A K D O W N S   A N D   B E T T E R       ‐                              FU E L   E C O N O M Y   W H I C H   M E A N S   L E S S   T I M E   I N   T H E   S H O P   &     ‐                              FU E L I N G   D U R I N G   A   S H I F T .   T H E   O L D   G R A D E R   W O U L D   B E       ‐                              TR A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                                                       ‐                              AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           6 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                              OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S .   T H I S   I N C L U D E S   S P R I N K L E R           ‐                              IN S T A L L A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G ,   M O W I N G   ‐                              AN D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   O F   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   A N D     ‐                              BO U L E V A R D S .   A N N U A L   I N C R E A S E S   A R E   D U E   T O   E X P E C T E D     ‐                              GR O W T H .                                                                                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                              WE E D   F R E E . L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                              PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   ‐                              MA N A G E R   A N D   E X T E R N A L L Y   W I T H   M S U   T O   D E S I G N   A N D           ‐                              IN S T A L L   L O W   W A T E R , E A S I L Y   M A I N T A I N E D   M E D I A N S .   A L S O   ‐                              CO N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O N   O U R   E S T A B L I S H E D       ‐                              ME D I A N S .                                                                                     ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              DE C R E A S E   I N   U T I L I T Y   B I L L S   W I T H   D E C R E A S E D   W A T E R   U S E ‐                              An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 0 60,000           STR30  (FY20)  Gr a d e r   L e a s e 2 0 2 4 60,000           STR22  (FY24)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           6 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                              OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S .   T H I S   I N C L U D E S   S P R I N K L E R           ‐                              IN S T A L L A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G ,   M O W I N G , ‐                              AN D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E   O F   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S             ‐                              AN D   B O U L E V A R D S .   A N N U A L   I N C R E A S E S   A R E   D U E   T O               ‐                              EX P E C T E D   G R O W T H .                                                                     ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                              WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                              PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N                         ‐                              DI V I S I O N   T O   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D     ‐                              ME D I A N S .     A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O N         ‐                              OU R   E S T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                     ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                              AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           7 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                              OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                              SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                              MO W I N G   &   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   A R E ‐                              DU E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                              WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                              PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   T O ‐                              DE S I G N   &   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D           ‐                              ME D I A N S .                                                                                     ‐                              NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                              An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 1 65,000           STR30  (FY21)  An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 2 70,000           STR30   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           7 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                              OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                              SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                              MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                              AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                              WE E D   F R E E   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E           ‐                              PA R T N E R I N G   W I T H   T H E   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   T O ‐                              DE S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D       ‐                              ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O N   O U R   ‐                              ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E .   L O W E R   W A T E R   U S E   M E A N S   L O W E R   U T I L I T Y   C O S T S .     ‐                              AN N U A L   M E D I A N   &   B O U L E V A R D   M A I N T E N A N C E                           8 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   P R O V I D E S   F U N D I N G   F O R   T H E   A N N U A L   M A I N T E N A N C E     ‐                              OF   B O Z E M A N ' S   M E D I A N S   &   B O U L E V A R D S .   W O R K   I N C L U D E S     ‐                              SP R I N K L E R   I N S T A L L A T I O N   &   M A I N T E N A N C E ,   L A N D S C A P I N G , ‐                              MO W I N G ,   A N D   G E N E R A L   M A I N T E N A N C E .   A N N U A L   I N C R E A S E S   ‐                              AR E   D U E   T O   E X P E C T E D   G R O W T H .                                               ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MA K I N G   O U R   C U R R E N T L Y   U N M A I N T A I N E D   M E D I A N S   I N T O         ‐                              WE E D   F R E E ,   L O W   M A I N T E N A N C E   S H O W   P I E C E S .   W E   A R E         ‐                              PA R T N E R I N G   I N T E R N A L L Y   W I T H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N           ‐                              TO   D E S I G N   A N D   I N S T A L L   L O W   W A T E R ,   E A S I L Y   M A I N T A I N E D ‐                              ME D I A N S .   A L S O   C O N T R A C T   O U T   T H E   M A I N T E N A N C E   O F   O U R   ‐                              ES T A B L I S H E D   M E D I A N S .                                                             ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 3 75,000           STR30   (FY23) An n u a l   M e d i a n   &   B o u l e v a r d 2 0 2 4 80,000           STR30  (FY24)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                              TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                              ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                              OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                              SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T   5 ‐                              YE A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                              OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S           ‐                              MS 4   S T O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P         ‐                              SA N D   A N D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .             ‐                              HE A V Y   D E V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L         ‐                              SW E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   ‐                              HI G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .                                           ‐                              WI T H   T H E   M A C I   P R O G R A M ,   T H E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E         ‐                              PA Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .                                                         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                              RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   T H E R E     A R E   N O     ‐                              LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E     T O   U S E     ‐                              WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                              IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              Sw e e p e r s                                   2 0 2 1 100,000         STR34   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                              TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                              ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                              OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                              SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T   5 ‐                              YE A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O       ‐                              OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                              ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D       ‐                              AN D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .     H E A V Y         ‐                              DE V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L                     ‐                              SW E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   ‐                              HI G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .   W I T H   T H E   M A C I               ‐                              PR O G R A M ,   T H E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E   P A Y   1 3 %   F O R   A         ‐                              SW E E P E R .   I F   W E   A R E   C H O S E N ,   W E   W O U L D   U S E   O U R   L E A S E   ‐                              PA Y M E N T   T O   F U N D   O U R   S H A R E   O F   T H E   C O S T   W H I C H   W O U L D   ‐                              BE   $ 3 4 , 0 0 0 .                                                                               ‐                              AL T E R N A I V E S   C O N S I D E R E D :                                                       ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S     A R E         ‐                              RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G .   T H E R E   A R E   N O     ‐                              LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O   U S E       ‐                              WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                              IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O T S :                                                               ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              Sw e e p e r s                                   2 0 2 2 100,000         STR34   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   F O R   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   S W E E P E R S   T H R O U G H ‐                              TH E   M A C I   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E         ‐                              ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                              OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                              SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T     ‐                              5  Y E A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O   ‐                              OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                              ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D       ‐                              AN D   D I R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .     H E A V Y         ‐                              DE V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S   A D D I T I O N A L   S W E E P I N G   ‐                              IN   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .   S W E E P E R S   A R E   V E R Y   H I G H           ‐                              MA I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .   W I T H   T H E   M A C I   P R O G R A M ,       ‐                              TH E Y   P A Y   F O R   8 7 %   A N D   W E   P A Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .   I F   ‐                              WE   A R E   C H O S E N ,   W E   W O U L D   U S E   O U R   L E A S E   P A Y M E N T   T O     ‐                              FU N D   O U R   S H A R E   O F   T H E   C O S T   W H I C H   W O U L D   B E   ~ $ 3 4 , 0 0 0 ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                              RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G .   T H E R E   A R E   N O     ‐                              LO C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O   U S E       ‐                              WH A T   W E   H A V E .                                                                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                              IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              Sw e e p e r s                                   2 0 2 3 100,000         STR34   (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SW E E P E R S                                                                                     1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   F O R   T H E   L E A S I N G   O R   P U R C H A S I N G   O F   S W E E P E R S   ‐                              TH R O U G H   T H E   M A C I   ( M O N T A N A   A I R   &   C O N G E S T I O N                 ‐                              IN I T I A T I V E )   E Q U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M .   T H E S E   A R E   ‐                              ME C H A N I C A L   S W E E P E R S   T H A T   I F   N E C E S S A R Y   C A N   B E             ‐                              OP E R A T E D   W I T H O U T   U S I N G   W A T E R .   I N D U S T R Y   S T A N D A R D S     ‐                              SH O W   I T   I S   B E S T   T O   R E P L A C E   M U N I C I P A L   S W E E P E R S   A T     ‐                              5  Y E A R S .   W E   A R E   A B L E   T O   G E T   A B O U T   1 0   Y E A R S   D U E   T O   ‐                              OU R   E X C E L L E N T   M A I N T E N A N C E   P R O G R A M .   T H E   C I T Y ' S   M S 4   ‐                              ST O R M W A T E R   P E R M I T T I N G   R E Q U I R E S   S W E E P I N G   U P   S A N D   &   ‐                              DI R T   B E F O R E   I T   C A N   E N T E R   W A T E R W A Y S .   C L E A N   S T R E E T S / ‐                              BI K E   L A N E S   A R E   A   Q U A L I T Y   O F   L I F E   I S S U E .   W E   A R E         ‐                              RE Q U I R E D   T O   M E E T   T H E   G O A L   O F   S W E E P I N G   A L L   L O C A L       ‐                              ST R E E T S   T W I C E   P E R   Y E A R ,   M O N T H L Y   S W E E P I N G   O F   A L L       ‐                              AR T E R I A L   &   C O L L E C T O R   R O A D W A Y S   &   W E E K L Y   S W E E P I N G       ‐                              OF   M A I N   S T R E E T ,   M O S T   B I K E   L A N E S   W E E K L Y   D U R I N G   T H E   ‐                              SU M M E R .   H E A V Y   D E V E L O P M E N T   A C T I V I T Y   R E Q U I R E S               ‐                              AD D I T I O N A L   S W E E P I N G   I N   C O N S T R U C T I O N   A R E A S .                 ‐                              SW E E P E R S   A R E   V E R Y   H I G H   M A I N T E N A N C E   A S   T H E Y   A G E .       ‐                              LE A S E   T E R M S   F O R   S W E E P E R S   A R E   A   M A X I M U M   O F   5   Y E A R S   ‐                              DU E   T O   L I F E   E X P E C T A N C Y .   W E   A R E   C U R R E N T L Y   I N   T H E       ‐                              3R D   Y E A R   O F   O N E   L E A S E .   W E   S U B M I T   E V E R Y   Y E A R   T O   T H E ‐                              MO N T A N A   D E P A R T M E N T   O F   T R A N S P O R T A T I O N ' S   M A C I               ‐                              EQ U I P M E N T   P U R C H A S E   P R O G R A M   W H I C H   P A Y S   8 7 %   A N D   W E     ‐                              PA Y   1 3 %   F O R   A   S W E E P E R .                                                         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              BU D G E T   2 5 0 K   E V E R Y   Y E A R   U N T I L   A L L   S W E E P E R S   A R E           ‐                              RE P L A C E D .   C U T   B A C K   O N   O U R   S W E E P I N G   B U T   T H E R E   A R E     ‐                              NO   L O C A L   C O N T R A C T O R S   A T   T H I S   T I M E .   C O N T I N U E   T O         ‐                              US E   W H A T   W E   H A V E .                                                                   ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MU C H   I M P R O V E D   O P E R A T I O N S .   B E T T E R   A I R   Q U A L I T Y .           ‐                              IM P R O V E D   S T O R M   W A T E R   D I S C H A R G E .                                       ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              Sw e e p e r s                                   2 0 2 4 100,000         STR34   (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T :                                                                                     ‐                              TR U C K   M O U N T E D   T A C K   O I L   D I S T R I B U T O R                                 ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   W O U L D   R E P L A C E   O U R   1 9 7 1   D I S T R I B U T O R .   T H E             2 1 0 , 0 0 0              CU T T I N G   E D G E   T E C H N O L O G Y   U S E D   I N   ' 7 1   W A S   G R O U N D         ‐                              SP E E D   D E T E R M I N E D   A P P L I C A T I O N   R A T E .   T H I S   M E A N S           ‐                              GE T T I N G   U P   T O   2 5   M P H   I N   T H E   B L O C K   W E   A R E   P A V I N G       ‐                              AN D   T H E N   G E T T I N G   S T O P P E D   B Y   T H E   E N D   O F   T H E   B L O C K .   ‐                              CU R R E N T   T E C H N O L O G Y   A L L O W S   F O R   L O W   S P E E D                       ‐                              AP P L I C A T I O N .   W E   L O O K E D   I N T O   M O U N T I N G   O N   A   C U R R E N T   ‐                              CH A S S I S   B U T   A F T E R   D I S C U S S I N G   W I T H   S E V E R A L   V E N D O R S , ‐                              WE   F O U N D   T H A T   N O T H I N G   W E   H A V E   I N   O U R   F L E E T   W I L L       ‐                              WO R K .                                                                                           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T R A C T   O U T   O I L   A P P L I C A T I O N ‐ W O U L D   H A V E   T O   W O R K       ‐                              AR O U N D   T H E   T W O   C O N T R A C T O R S   I N   T H E   V A L L E Y .                   ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              PA T C H ,   P A V E ,   M I L L   A N D   O V E R L A Y   O N   O U R   S C H E D U L E           ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T :                                                               ‐                              NO R M A L   V E H I C L E   M A I N T E N A N C E ,   L E S S   T H A N   T H E   1 9 7 1         ‐                              MO D E L   W E   C U R R E N T L Y   U S E   W H E N   I T   W O R K S .     A C C U R A T E       ‐                              AP P L I C A T I O N   R A T E S   S H O U L D   S A V E   O N   P R O D U C T .                   ‐                              Tr u c k   M o u n t e d   T a c k   O i l   Di s t r i b u t o r                     20 2 0 210,000         STR39  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DU M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R   ‐   2                                   2 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH E   1 9 9 0   D U M P   T R U C K   W I L L   B E   2 8   Y E A R S   O L D   W I T H   8 2 K   ‐                              IN   T O W N   M I L E S   A N D   O V E R   1 0 , 0 0 0   H O U R S .   P A R T S   H A V E       ‐                              BE E N   D I S C O N T I N U E D .   W E   H A V E   H A D   T O   P A T C H   T H E               ‐                              LE A K I N G   G A S   T A N K   B E C A U S E   A   R E P L A C E M E N T   I S   N O T           ‐                              AV A I L A B L E .   W H E N   T H E   O T H E R   R U S T E D   S P O T S   S T A R T             ‐                              LE A K I N G   W E   W I L L   B E   F O R C E D   T O   P A R K   T H E   T R U C K .   T H E     ‐                              MO T O R   I S   S O   T I R E D   T H A T   W E   A R E   R E M O V I N G   T H E   P L O W       ‐                              TH I S   W I N T E R   B E C A U S E   I T   D O E S N ' T   H A V E   T H E   P O W E R   T O     ‐                              PL O W   A N D   S A N D   U P H I L L .   W E   A V E R A G E   A B O U T   $ 1 , 2 0 0   P E R   ‐                              YE A R   I N   R E P A I R S   A N D   M A I N T E N A N C E .   T H E   R U N N I N G   A N D     ‐                              FL O O R   B O A R D S   A R E   R U S T E D   T H R O U G H   B U T   W E   A R E   A B L E   T O ‐                              CO V E R   T H E M   W I T H   O L D   M U D   F L A P S   T O   M A K E   I T   D R I V A B L E . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   T H E   O L D   M O D E L .                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              EF F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   F U E L   S A V I N G S     ‐                              AN D   M O R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                                             ‐                              DU M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R   ‐   2                                   2 1 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              RE P L A C E   1 9 9 3   U N D E R P O W E R E D   G A S O L I N E   E N G I N E   D U M P         ‐                              TR U C K   T H A T   A V E R A G E S   A B O U T   3   M P G   W H E N   U S E D   F O R           ‐                              PL O W I N G   O P E R A T I O N S .   T H E   N E W   T R U C K   C O U L D   B E   F U E L E D   ‐                              WI T H   A L T E R N A T I V E   F U E L S   S U C H   A S   B I O D I E S E L .                   ‐                              RE M O V I N G   T H I S   F R O M   O U R   F L E E T   W I L L   H E L P   U S   R E A C H       ‐                              OU R   G O A L   O F   R E D U C I N G   M U N I C I P A L   G R E E N H O U S E   E M I S S I O N ‐                              15 %   B E L O W   2 0 0 0   L E V E L S   B Y   2 0 2 0 .   T H I S   T R U C K   W I L L         ‐                              AL S O   B E   A V A I L A B L E   F O R   U S E   B Y   O T H E R   D E P A R T M E N T S .       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   1 9 9 3   M O D E L .                                                   ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              EF F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   F U E L   S A V I N G S     ‐                              AN D   M O R E   R E L I A B L E   E Q U I P M E N T .                                             ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 2 3 210,000         STR40   (FY23) Du m p   T r u c k     P l o w   S a n d e r     2 0 2 1 200,000         STR40   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       2 7 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                              EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                              HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                              HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3               ‐                              YE A R S ,   T H E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T     ‐                              TO   F A I L   I N   T H E   7 T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R     ‐                              EV E R Y   8   Y E A R S   ( W E   N O W   H A V E   8   S A N D E R S ) ,   W E   C A N           ‐                              AV O I D   H A V I N G   A   S E A S O N   E N D I N G   F A I L U R E .   S A N D E R S   A R E   ‐                               I F   T H I S   P R O J E C T   I S   N O T   I M P L E M E N T E D ,   B I K E   R O U T E     ‐                              AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                              IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G ,   B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,           ‐                              RA C K S ,   S I G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B   C U T S ,   A N D   S E P A R A T E D     ‐                              PA T H W A Y S .   F Y 2 0   P R O J E C T S   I N C L U D E :                                     ‐                              1)   B A B C O C K   ‐   1 1 T H   T O   G R A N D :   $ 6 , 0 0 0                                 ‐                              2)   B A B C O C K   ‐   G R A N D   T O   W A L L A C E : $ 9 , 8 0 0                             ‐                              3)   B A B C O C K   ‐   W   M A I N   T O   1 9 T H :   $ 2 , 5 0 0                               ‐                              4)   K O C H   ‐   8 T H   T O   T R A C Y : $ 9 , 2 8 0                                           ‐                              5)   Y E L L O W S T O N E ,   V A L L E Y   C O M M O N S   T O   O A K : $ 2 5 , 5 0 0           ‐                                   * * A D D S   $ 2 8 , 0 8 0   T O   O R I G I N A L   B U D G E T                             28 , 0 8 0                  AN N U A L   B I K E   P A T H   I M P R O V E M E N T S                                           2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I T E M   W O U L D   P R O V I D E   F O R   B I K E ‐ R E L A T E D                     ‐                              IN F R A S T R U C T U R E   I N C L U D I N G , B U T   N O T   L I M I T E D   T O ,   R A C K   ‐                              SI G N S ,   S T R I P I N G ,   C U R B   C U T S ,   &   S E P A R A T E D   P A T H W A Y S .   ‐                              TH E   2 0 1 7   T R A N S P O R T A T I O N   P L A N   R E C O M M E N D S   B I K E             ‐                              FA C I L I T Y   I M P R O V E M E N T S   A N D   T H E   B O Z E M A N   A R E A   B I C Y C L E ‐                              AD V I S O R Y   B O A R D   W I L L   P R O V I D E   T H E I R   R E C O M M E N D A T I O N S . ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              Sa n d e r s 2 0 2 0 27,000           STR49   (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       2 7 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                              EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                              SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                              CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                              AN D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E         ‐                              7T H   Y E A R .   I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R   D E I C E R           ‐                              DU R I N G   T H E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R                   ‐                              CI T I Z E N S .                                                                                   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                              OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                              SA N D E R S                                                                                       2 7 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                              EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                              HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                              HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S , ‐                              TH E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   ‐                              IN   T H E   7 T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8     ‐                              YE A R S .     I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R   D E I C E R   D U R I N G ‐                              TH E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R   C I T I Z E N S .             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                              OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                              Sa n d e r s 2 0 2 1 27,000           STR49   (FY21) Sa n d e r s 2 0 2 2 27,000           STR49  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       2 7 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                              EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   A N D                     ‐                              HY D R A U L I C   S Y S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T ‐                              HA V E   A   C A T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S , ‐                              TH E   V   B O X   A N D   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   ‐                              IN   T H E   7 T H   Y E A R .   I F   W E   C A N ' T   P U T   D O W N   S A N D   O R           ‐                              DE I C E R   D U R I N G   T H E   W I N T E R ,   W E   F A I L   T O   S E R V I C E   O U R     ‐                              CI T I Z E N S .                                                                                   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                              OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                              Sa n d e r s 2 0 2 3 27,000           STR49   (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SA N D E R S                                                                                       2 7 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              SA N D E R S   A R E   U S E D   I N   A   V E R Y   C O R R O S I V E   A N D   A B R A S I V E   ‐                              EN V I R O N M E N T .   W E   R E B U I L D   T H E   C O N V E Y O R   &   H Y D R A U L I C     ‐                              SY S T E M   I N   T H E   F I R S T   4   Y E A R S .   I F   W E   D O N ' T   H A V E   A       ‐                              CA T A S T R O P H I C   F A I L U R E   I N   T H E   N E X T   2 ‐ 3   Y E A R S ,   T H E   V   ‐                              BO X   &   S T R U C T U R A L   C O M P O N E N T S   S T A R T   T O   F A I L   I N   T H E     ‐                              7T H   Y E A R .   B Y   R E P L A C I N G   T H E   S A N D E R   E V E R Y   8   Y E A R S       ‐                              (W E   N O W   H A V E   8   S A N D E R S ) ,   W E   C A N   A V O I D   H A V I N G   A         ‐                              SE A S O N   E N D I N G   F A I L U R E .   S A N D E R S   A R E   A B O U T   6   M O N T H S   ‐                              OU T   W H E N   O R D E R I N G   S O   W E   W O U L D   N E V E R   G E T   A   N E W   O N E   ‐                              IN   T H E   S A M E   S E A S O N   T H A T   W E   N E E D E D   A   R E P L A C E M E N T .     ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              MO R E   R E L I A B L E   S A N D E R S .   L E S S   F A I L U R E S   I N   T H E   M I D D L E ‐                              OF   A   S T O R M .                                                                               ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              DE C R E A S E   I N   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                         ‐                              Sa n d e r s 2 0 2 4 27,000           STR49   (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL O W S                                                                                           1 2 , 0 0 0                  TH I S   I S   T O   R E P L A C E   T H E   W O R N   P L O W   B L A D E S .   W I T H   A S     ‐                              MU C H   A S   A   9 0   D A Y   D E L I V E R Y   T I M E   T O   R E P L A C E   A   P L O W ,   ‐                              IT   I S   I M P O R T A N T   T O   R E P L A C E   T H E M   B E F O R E   T H E Y   F A I L .   ‐                              WH E N   T H E   M O L D B O A R D   O F   T H E   P L O W   G E T S   B E N T   A F T E R         ‐                              SE V E R A L   Y E A R S   O F   U S E ,   I T   I S   V E R Y   D I F F I C U L T   T O           ‐                              BO L T   O N   A   R E P L A C E M E N T   C U T T I N G   E D G E .   I F   T H E Y   A R E       ‐                              NO T   T I G H T   T O   T H E   C U T T I N G   E D G E   S U R F A C E   T H E Y   F A C E       ‐                              EA R L Y   F A I L U R E   A N D   R E Q U I R E   R E P L A C E M E N T   A T                     ‐                              IN O P P O R T U N E   T I M E S .   W E   H A V E   7   L A R G E   P L O W S   S O   T H E Y     ‐                              WI L L   B E   O N   A   7   Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E .                   ‐                              PL O W S                                                                                           1 2 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   T O   R E P L A C E   T H E   W O R N   P L O W   B L A D E S .   W I T H   A S     ‐                              MU C H   A S   A   9 0   D A Y   D E L I V E R Y   T I M E   T O   R E P L A C E   A   P L O W ,   ‐                              IT   I S   I M P O R T A N T   T O   R E P L A C E   T H E M   B E F O R E   T H E Y   F A I L .   ‐                              WH E N   T H E   M O L D B O A R D   O F   T H E   P L O W   G E T S   B E N T   A F T E R         ‐                              SE V E R A L   Y E A R S   O F   U S E ,   I T   I S   V E R Y   D I F F I C U L T   T O   B O L T ‐                              ON   A   R E P L A C E M E N T   C U T T I N G   E D G E .   I F   T H E Y   A R E   N O T         ‐                              TI G H T   T O   T H E   C U T T I N G   E D G E   S U R F A C E   T H E Y   F A C E   E A R L Y   ‐                              FA I L U R E   A N D   R E Q U I R E   R E P L A C E M E N T   A T   I N O P P O R T U N E         ‐                              TI M E S .   W E   H A V E   7   L A R G E   P L O W S   S O   T H E Y   W I L L   B E   O N   A   ‐                              7  Y E A R   S C H E D U L E .                                                                     ‐                              Sn o w p l o w s                       2 0 2 0 12,000           STR50   (FY20) Sn o w p l o w s                       2 0 2 1 12,000           STR50 (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL O W S                                                                                           1 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   T O   R E P L A C E   T H E   W O R N   P L O W   B L A D E S .   W I T H   A S     ‐                              MU C H   A S   A   9 0   D A Y   D E L I V E R Y   T I M E   T O   R E P L A C E   A   P L O W ,   ‐                              IT   I S   I M P O R T A N T   T O   R E P L A C E   T H E M   B E F O R E   T H E Y   F A I L .   ‐                              WH E N   T H E   M O L D B O A R D   O F   T H E   P L O W   G E T S   B E N T   A F T E R         ‐                              SE V E R A L   Y E A R S   O F   U S E ,   I T   I S   V E R Y   D I F F I C U L T   T O   B O L T ‐                              ON   A   R E P L A C E M E N T   C U T T I N G   E D G E .   I F   T H E Y   A R E   N O T         ‐                              TI G H T   T O   T H E   C U T T I N G   E D G E   S U R F A C E   T H E Y   F A C E   E A R L Y   ‐                              FA I L U R E   A N D   R E Q U I R E   R E P L A C E M E N T   A T   I N O P P O R T U N E         ‐                              TI M E S .   W E   H A V E   7   L A R G E   P L O W S   S O   T H E Y   W I L L   B E   O N   A   ‐                              7  Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E .                                             ‐                              PL O W S                                                                                           1 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   T O   R E P L A C E   T H E   W O R N   P L O W   B L A D E S .   W I T H   A S     ‐                              MU C H   A S   A   9 0   D A Y   D E L I V E R Y   T I M E   T O   R E P L A C E   A   P L O W ,   ‐                              IT   I S   I M P O R T A N T   T O   R E P L A C E   T H E M   B E F O R E   T H E Y   F A I L .   ‐                              WH E N   T H E   M O L D B O A R D   O F   T H E   P L O W   G E T S   B E N T   A F T E R         ‐                              SE V E R A L   Y E A R S   O F   U S E ,   I T   I S   V E R Y   D I F F I C U L T   T O   B O L T ‐                              ON   A   R E P L A C E M E N T   C U T T I N G   E D G E .   I F   T H E Y   A R E   N O T         ‐                              TI G H T   T O   T H E   C U T T I N G   E D G E   S U R F A C E   T H E Y   F A C E   E A R L Y   ‐                              FA I L U R E   A N D   R E Q U I R E   R E P L A C E M E N T   A T   I N O P P O R T U N E         ‐                              TI M E S .   W E   H A V E   7   L A R G E   P L O W S   S O   T H E Y   W I L L   B E   O N   A   ‐                              7  Y E A R   R E P L A C E M E N T   S C H E D U L E .                                             ‐                              PL O W S                                                                                           1 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   T O   R E P L A C E   T H E   W O R N   P L O W   B L A D E S .   W I T H   A S     ‐                              MU C H   A S   A   9 0   D A Y   D E L I V E R Y   T I M E   T O   R E P L A C E   A   P L O W ,   ‐                              IT   I S   I M P O R T A N T   T O   R E P L A C E   T H E M   B E F O R E   T H E Y   F A I L .   ‐                              WH E N   T H E   M O L D B O A R D   O F   T H E   P L O W   G E T S   B E N T   A F T E R         ‐                              SE V E R A L   Y E A R S   O F   U S E ,   I T   I S   V E R Y   D I F F I C U L T   T O   B O L T ‐                              ON   A   R E P L A C E M E N T   C U T T I N G   E D G E .   I F   T H E Y   A R E   N O T         ‐                              TI G H T   T O   T H E   C U T T I N G   E D G E   S U R F A C E   T H E Y   F A C E   E A R L Y   ‐                              FA I L U R E   A N D   R E Q U I R E   R E P L A C E M E N T   A T   I N O P P O R T U N E         ‐                              TI M E S .   W E   H A V E   7   L A R G E   P L O W S   S O   T H E Y   W I L L   B E   O N   A   ‐                              Sn o w p l o w s                       2 0 2 4 13,000           STR50 (FY24) Sn o w p l o w s                       2 0 2 2 13,000           STR50   (FY22) Sn o w p l o w s                       2 0 2 3 13,000           STR50  (FY23)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   2 5 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 4   T A N D E M   A X L E       ‐                              TR U C K   W I T H   1 2 8 , 0 0 0   M I L E S   A N D   O V E R   1 1 , 0 0 0   H O U R S .       ‐                              IT   I S   V E R Y   I M P O R T A N T   T H A T   W E   G E T   T H E   A R T E R I A L S   A N D ‐                              CO L L E C T O R S   P L O W E D   A N D   S A N D E D   B E F O R E   8   A M .   W H E N   A     ‐                              TA N D E M   A X L E   1 0   Y A R D   T R U C K   I S   D O W N   F O R   A N Y   P E R I O D     ‐                              OF   T I M E ,   T H E   B A C K U P   I S   A   1 9 9 0   G A S   E N G I N E   S I N G L E       ‐                              AX L E   4   Y A R D   T R U C K   W H I C H   T A K E S   T W I C E   A S   L O N G   T O         ‐                              FI N I S H   A   R O U T E   I F   I T   S T A Y S   I N   O P E R A T I O N   F O R   T H E       ‐                              EN T I R E   S H I F T .   N O T   A C C E P T A B L E   T O   O U R   C U S T O M E R S .         ‐                              WI T H   T H E   W I D E N I N G   O F   M U L T I P L E   C O L L E C T O R S   A N D             ‐                              AR T E R I A L S ,   T H E   C O N T I N U E D   N E E D   F O R   A   L A R G E R                 ‐                              CA P A C I T Y   T R U C K   T O   F I N I S H   P L O W   A N D   S A N D I N G   R O U T I N E S ‐                              IS   C R I T I C A L   T O   M A I N T A I N I N G   O U R   S E R V I C E   T O   T H E           ‐                              TR A V E L I N G   P U B L I C .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   B E I N G   ‐                              AB L E   T O   H A U L   T W I C E   A S   M U C H   A S P H A L T   C U T S     D O W N   O N     ‐                              TH E   N U M B E R   O F   T R I P S   T O   T H E   A S P H A L T   P L A N T .   T H I S         ‐                              MA K E S   T H E   P A V I N G   C R E W   M O R E   E F F I C I E N T     A N D   U S E S         ‐                              LE S S   F U E L .   T H E   1 9 9 4   T R U C K   W O U L D   B E   U S E D   A S   A             ‐                              BA C K U P   I N   T H E   W I N T E R   A N D   S T I L L   B E   U S E D   F O R   P A V I N G   ‐                              IN S T E A D   O F   A   S I N G L E ‐ A X L E   T R U C K .                                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   N O   T A N D E M   B A C K   U P   I N   T H E   W I N T E R .   R U N ‐                              SI N G L E   A X L E   4   Y A R D   D U M P   T R U C K S   W I T H   A S P H A L T               ‐                              OP E R A T I O N S .                                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              RE L I A B I L I T Y ,   E F F I C I E N C Y ,   L E S S   E M I S S I O N S   A N D   S A F E T Y ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              LE S S   T H A N   T H E   C U R R E N T   M O D E L .                                             ‐                              Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k       2 0 2 2 250,000         STR58  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G   B E A C O N                                   1 0 , 0 0 0                  TH I S   R E Q U E S T   I S   F O R   A   R E C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G     ‐                              BE A C O N .   W E   G E T   S E V E R A L   R E Q U E S T S   A   Y E A R   F O R   T H E S E   & ‐                              WO U L D   L I K E   T O   H A V E   O N E   R E A D Y   T O   I N S T A L L .   T H E S E         ‐                              WO U L D   B E   S I M I L A R   T O   T H E   U N I T   I N S T A L L E D   O N   K A G Y   A T   ‐                              7T H   A V E N U E .   R R F B ' S   H A V E   S H O W N   T O   I N C R E A S E                   ‐                              VI S I B I L I T Y   O F   P E D E S T R I A N S   A T   C R O S S W A L K S   W H I C H   I N     ‐                              TU R N   I N C R E A S E S   S A F E T Y   O F   T H E   P E D E S T R I A N .   I N   T H E       ‐                              PA S T   W E   H A V E   H A D   T H E   B O Z E M A N   S C H O O L   D I S T R I C T   A N D     ‐                              TH E   B O Z E M A N   P O L I C E   F O U N D A T I O N   C O N T R I B U T E   T O   T H E       ‐                              CO S T   O F   T H E S E .                                                                         ‐                              RE C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G   B E A C O N                                   1 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   R E Q U E S T   I S   F O R   A   R E C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G     ‐                              BE A C O N .   W E   G E T   S E V E R A L   R E Q U E S T S   F O R   T H E S E   A N D           ‐                              WO U L D   L I K E   T O   H A V E   O N E   R E A D Y   T O   I N S T A L L .   T H E S E         ‐                              WO U L D   B E   S I M I L A R   T O   T H E   U N I T   I N S T A L L E D   O N   K A G Y   A T   ‐                              7T H   A V E N U E .   R R F B ' S   H A V E   S H O W N   T O   I N C R E A S E                   ‐                              VI S I B I L I T Y   O F   P E D E S T R I A N S   I N   C R O S S W A L K S   W H I C H   I N     ‐                              TU R N   I N C R E A S E S   S A F E T Y   O F   T H E   P E D E S T R I A N .   I N   T H E       ‐                              PA S T   W E   H A V E   H A D   T H E   B O Z E M A N   S C H O O L   D I S T R I C T   &         ‐                              TH E   B O Z E M A N   P O L I C E   F O U N D A T I O N   C O N T R I B U T E   T O   T H E       ‐                              CO S T   O F   T H E S E .                                                                         ‐                              RE C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G   B E A C O N                                   1 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   R E Q U E S T   I S   F O R   A   R E C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G     ‐                              BE A C O N .   W E   G E T   S E V E R A L   R E Q U E S T S   A   Y E A R   F O R   T H E S E     ‐                              AN D   W O U L D   L I K E   T O   H A V E   O N E   R E A D Y   T O   I N S T A L L .   T H E S E ‐                              WO U L D   B E   S I M I L A R   T O   T H E   U N I T   I N S T A L L E D   O N   K A G Y   A T   ‐                              7T H   A V E N U E .   R R F B ' S   H A V E   S H O W N   T O   I N C R E A S E                   ‐                              VI S I B I L I T Y   O F   P E D E S T R I A N S   I N   C R O S S W A L K S   W H I C H   I N     ‐                              TU R N   I N C R E A S E S   S A F E T Y   O F   T H E   P E D E S T R I A N .   I N   T H E       ‐                              PA S T   W E   H A V E   H A D   T H E   B O Z E M A N   S C H O O L   D I S T R I C T   &         ‐                              BO Z E M A N   P O L I C E   F O U N D A T I O N   C O N T R I B U T E   T O   T H E   C O S T     ‐                              OF   T H E S E .                                                                                   ‐                              Re c t a n g u l a r   R a p i d   F l a s h i n g   Be a c o n 20 2 2 10,000           STR68  (FY22) Re c t a n g u l a r   R a p i d   F l a s h i n g   Be a c o n 20 2 0 10,000           STR68  (FY20) Re c t a n g u l a r   R a p i d   F l a s h i n g   Be a c o n 20 2 1 10,000           STR68  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G   B E A C O N                                   1 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   R E Q U E S T   I S   F O R   A   R E C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G     ‐                              BE A C O N .   W E   G E T   S E V E R A L   R E Q U E S T S   A   Y E A R   F O R   T H E S E     ‐                              AN D   W O U L D   L I K E   T O   H A V E   O N E   R E A D Y   T O   I N S T A L L .   T H E S E ‐                              WO U L D   B E   S I M I L A R   T O   T H E   U N I T   I N S T A L L E D   O N   K A G Y         ‐                              AT   7 T H   A V E N U E .   R R F B ' S   H A V E   S H O W N   T O   I N C R E A S E             ‐                              VI S I B I L I T Y   O F   P E D E S T R I A N S   I N   C R O S S W A L K S   W H I C H   I N     ‐                              TU R N   I N C R E A S E S   S A F E T Y   O F   T H E   P E D E S T R I A N .   I N   T H E       ‐                              PA S T   W E   H A V E   H A D   T H E   B O Z E M A N   S C H O O L   D I S T R I C T   &   T H E ‐                              BO Z E M A N   P O L I C E   F O U N D A T I O N   C O N T R I B U T E   T O   T H E   C O S T     ‐                              OF   T H E S E .                                                                                   ‐                              RE C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G   B E A C O N                                   1 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   R E Q U E S T   I S   F O R   A   R E C T A N G U L A R   R A P I D   F L A S H I N G     ‐                              BE A C O N .   W E   G E T   S E V E R A L   R E Q U E S T S   A   Y E A R   F O R   T H E S E   & ‐                              WO U L D   L I K E   T O   H A V E   O N E   R E A D Y   T O   I N S T A L L .   T H E S E         ‐                              WO U L D   B E   S I M I L A R   T O   T H E   U N I T   I N S T A L L E D   O N   K A G Y   A T   ‐                              7T H   A V E N U E .   R R F B ' S   H A V E   S H O W N   T O   I N C R E A S E                   ‐                              VI S I B I L I T Y   O F   P E D E S T R I A N S   I N   C R O S S W A L K S   W H I C H   I N     ‐                              TU R N   I N C R E A S E S   S A F E T Y   O F   T H E   P E D E S T R I A N .   I N   T H E       ‐                              PA S T   W E   H A V E   H A D   T H E   B O Z E M A N   S C H O O L   D I S T R I C T   &   T H E ‐                              BO Z E M A N   P O L I C E   F O U N D A T I O N   C O N T R I B U T E   T O   T H E   C O S T     ‐                              OF   T H E S E .                                                                                   ‐                              Re c t a n g u l a r   R a p i d   F l a s h i n g   Be a c o n 20 2 4 10,000           STR68  (FY24) Re c t a n g u l a r   R a p i d   F l a s h i n g   Be a c o n 20 2 3 10,000           STR68 (FY23)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               5 7 5 , 0 0 0              RE H A B I L I T A T I O N   ( M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 0                         ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   A N D ‐                              OV E R L A Y   3 . 2   M I L E S   I N   F Y 2 0 .   T H I S   I N C L U D E S   S T O R Y         ‐                              MI L L   R D   F R O M   B R I D G E R   N O R T H   T O   C I T Y   L I M I T S ,                 ‐                              TA M A R A C K   F R O M   N   7 T H   T O   R O U S E ,   N   5 T H   F R O M   P E A C H         ‐                              TO   T A M A R A C K ,   W   A S P E N   F R O M   N   7 T H   T O   N   5 T H ,   N   3 R D       ‐                              FR O M   P E A C H   T O   T A M A R A C K ,   O P P O R T U N I T Y   W A Y ,   &   W             ‐                              LI N C O L N   F R O M   1 9 T H   T O   1 1 T H .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E .                                                                                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              OF   B O Z E M A N                                                                                 ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 5 5 0 , 0 0 0              (M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 1                                                       ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   A N D ‐                              OV E R L A Y   1 . 9   M I L E S   I N   F Y 2 1 .   T H I S   I N C L U D E S                     ‐                              SI M M E N T A L   W A Y   F R O M   B A X T E R   N O R T H ,   A N D   D U R S T O N   F R O M   ‐                              HA N S O N   T O   1 9 T H .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E     ‐                              ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y ‐                              WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y .         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              OF   B O Z E M A N .                                                                               ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   ( M i l l   &  O v e r l a y ) 20 2 1 550,000         STR71  (FY21) Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 0 575,000         STR71  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               9 1 3 , 3 2 9              RE H A B I L I T A T I O N   ( M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 2                         ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L         ‐                              AN D   O V E R L A Y   2 . 5   M I L E S   I N   F Y 2 2 .   T H I S   I N C L U D E S   N         ‐                              CH U R C H   F R O M   L A M M E   T O   P E A C H ,   S   3 R D   F R O M   K A G Y   T O         ‐                              GR A F ,   W   G R A F   F R O M   S   3 R D   T O   S   3 R D ,   A N D   S   3 R D   F R O M     ‐                              GR A F   T O   G O L D E N S T E I N .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E     ‐                              LA N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D ‐                              TH E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              OF   B O Z E M A N .                                                                               ‐                              ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               1 , 0 3 5 , 0 0 0        RE H A B I L I T A T I O N   ( M I L L   &   O V E R L A Y )   ‐   F Y 2 3                         ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   A N D ‐                              OV E R L A Y   5 . 5   M I L E S   I N   F Y 2 3 .   T H I S   I N C L U D E S :   W E S T G L E N ‐                              SU B D I V I S I O N ,   M I C H A E L S   G R O V E   F R O M   B A B C O C K   T O               ‐                              DU R S T O N ,   H U N T E R S   W A Y   F R O M   B A B C O C K   T O   D U R S T O N ,           ‐                              GR E E N W A Y   S U B D I V I S I O N ,   N   2 5 T H   F R O M   B A B C O C K   T O             ‐                              DU R S T O N ,   N   2 4 T H   F R O M   B A B C O C K   T O   B E A L L ,   N   1 1 T H   F R O M ‐                              DI C K E R S O N   T O   K O C H ,   S   1 3 T H   F R O M   D I C K E R S O N   T O   K O C H ,   ‐                              AN D   S   1 2 T H   F R O M   D I C K E R S O N   T O   K O C H .   T H E R E   I S               ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              OF   B O Z E M A N .                                                                               ‐                              Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 3 1,035,000     STR71 (FY23) Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 2 913,329         STR71 (FY22)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 4 9 5 , 0 0 0              MI L L   &   O V E R L A Y                                                                         ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              MI L L   A N D   O V E R L A Y S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R   ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   M I L L   &     ‐                              OV E R L A Y   2 . 4   M I L E S   I N   F Y 2 4 .   T H I S   I N C L U D E S   C H U R C H       ‐                              FR O M   K A G Y   T O   M A I N   ( E X C L U D I N G   T H E   R E C O N S T R U C T E D         ‐                              SE G M E N T   F R O M   O L I V E   T O   B A B C O C K ) ,   N   9 T H   F R O M   M A I N   T O ‐                              DU R S T O N ,   A N D   N   1 0 T H   F R O M   M A I N   T O   D U R S T O N .   T H E R E   I S ‐                              PO T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S           ‐                              WI T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D     ‐                              WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                              RE P L A C E   S K I D   S T E E R                                                                 9 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   T O   R E P L A C E   O U R   2 0 0 3   S K I D   S T E E R   W I T H   1 7 5 0           ‐                              HO U R S .   U S E D   M A I N L Y   I N   P A V I N G   O P E R A T I O N S   W I T H   T H E     ‐                              CO L D   P L A N E R   A T T A C H E D .   T H I S   I S   V E R Y   I M P O R T A N T   I N       ‐                              OU R   O P E R A T I O N   B U T   I S   A L S O   V E R Y   H A R D   O N   T H E                 ‐                              EQ U I P M E N T .   I N   T H E   L A S T   5   Y E A R S   W E   H A V E   S P E N T   O V E R   ‐                              26 , 0 0 0   I N   R E P A I R S .   D O W N   T I M E   D U R I N G   T H E S E   R E P A I R S   ‐                              HA S   B E E N   W E E K S   A N D   T H A T   I N T E R F E R E S   W I T H   O U R               ‐                              AB I L I T Y   T O   F I N I S H   A S P H A L T   R E P A I R S   I N   A   T I M E L Y           ‐                              MA N N E R .   S T R E E T S   U S E S   T H E   S K I D   S T E E R   I N   A L L   A S P E C T S ‐                              OF   M I L L I N G ,   P A V I N G   A N D   G R A V E L   W O R K .   W H E N   W E   D O N ' T   ‐                              HA V E   T H E   S K I D   S T E E R   U P   A N D   R U N N I N G ,   W E   A R E   U S I N G     ‐                              LA R G E R   E Q U I P M E N T   U S I N G   M O R E   F U E L .   W O R K I N G   I N   T I G H T ‐                              SP A C E S   I S   M O R E   D I F F I C U L T   W I T H   A   F U L L   S I Z E   L O A D E R .   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   R U N N I N G   T H E   O N E   W E   H A V E .                                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              LE S S   D O W N T I M E                                                                           ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              Re p l a c e   S k i d   S t e e r 2 0 2 0 90,000           STR73  Ma i n t e n a n c e   &   R e h a b i l i t a t i o n   (M i l l   &   O v e r l a y ) 20 2 4 495,000         STR71 (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N                                                                               ‐                              TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                              UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                              CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                              TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                              TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   A N D ‐                              VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                              RA M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S         ‐                              AR E   F O R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y               ‐                              TR A V E L I N G   I N   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   C O B   P E D E S T R I A N   ‐                              RA M P S   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H ‐                              TI T L E   I I   O F   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E                 ‐                              RE H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .                                               ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E ,   A N D   N O T         ‐                              ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                              CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 0 100,000         STR75  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                              UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                              CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                              TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                              TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                              VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                              RA M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S         ‐                              AR E   F O R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y               ‐                              TR A V E L I N G   I N   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   C O B                         ‐                              PE D E S T R I A N   R A M P S   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N           ‐                              CO M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I   O F   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N       ‐                              50 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .                         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E ,   A N D   N O T         ‐                              ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                              CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 1 100,000         STR75   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                              UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .     A     ‐                              CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                              TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                              TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   A N D ‐                              VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                              RA M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E ‐                              FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                              IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                              AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                              OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                              AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   A N D   N O T           ‐                              ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                              CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                              An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 2 100,000         STR75  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                              UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .           ‐                              A  C U R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E           ‐                              RO U T E   T H A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O         ‐                              SA F E L Y   T R A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D             ‐                              SI D E W A L K   A N D   V I C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O                 ‐                              PR O P E R L Y   D E V E L O P E D   R A M P S   O N T O   S I D E W A L K S ,   P E O P L E       ‐                              WI T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   F O R C E D   T O   R I S K   T H E I R                 ‐                              PE R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   I N   T H E   S T R E E T .               ‐                              UP G R A D I N G   C O B   P E D E S T R A I N   R A M P S   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y ‐                              TO   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I   O F   T H E   A D A   A N D     ‐                              SE C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N   A C T   O F   1 9 7 3 .         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E ,   A N D   N O T         ‐                              ME E T   C U R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                              CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              NO   A D D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S .                                         ‐                              An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 3 100,000         STR75  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   P E D E S T R I A N   R A M P   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M                 1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   A N N U A L   P R O G R A M   P R O V I D E S   F U N D I N G   T O   C O N T I N U E     ‐                              UP G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   T O   A D A   C O M P L I A N C E .   A       ‐                              CU R B / P E D E S T R I A N   R A M P   P R O V I D E S   A N   A C C E S S I B L E   R O U T E   ‐                              TH A T   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   C A N   U S E   T O   S A F E L Y       ‐                              TR A N S I T I O N   F R O M   A   R O A D W A Y   T O   A   C U R B E D   S I D E W A L K   &     ‐                              VI C E   V E R S A .   W I T H O U T   A C C E S S   T O   P R O P E R L Y   D E V E L O P E D     ‐                              RA M P S   O N T O   S I D E W A L K ,   P E O P L E   W I T H   D I S A B I L I T I E S   A R E   ‐                              FO R C E D   T O   R I S K   T H E I R   P E R S O N A L   S A F E T Y   B Y   T R A V E L I N G   ‐                              IN   T H E   S T R E E T .   U P G R A D I N G   P E D E S T R I A N   R A M P S   W I L L         ‐                              AL L O W   T H E   C I T Y   T O   B E   I N   C O M P L I A N C E   W I T H   T I T L E   I I     ‐                              OF   T H E   A D A   A N D   S E C T I O N   5 0 4   O F   T H E   R E H A B I L I T A T I O N     ‐                              AC T   O F   1 9 7 3 .                                                                             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   E X I S T I N G   I N F R A S T R U C T U R E   &   N O T   M E E T     ‐                              CU R R E N T   A D A   R E G U L A T O R Y   S T A N D A R D S .                                   ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              UP G R A D I N G   T H E   C U R B   R A M P S   W I L L   I N C R E A S E   S A F E T Y   F O R   ‐                              CO M M U N I T Y   M E M B E R S   A N D   V I S I T O R S   W I T H   D I S A B I L I T I E S .   ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              RE P L A C E   # 2 7 4 8   ‐   1 9 9 9   S E R V I C E   T R U C K   W I T H   A   M I D   S I Z E 3 5 , 0 0 0                  PI C K   U P   T R U C K                                                                           ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 9 ,   A S S E T   # 2 7 4 8 ,   ‐                              PI C K ‐ U P   W I T H   O V E R   1 4 0 , 0 0 0   M I L E S .   I T   W I L L   B E   2 4         ‐                              YE A R S   O L D   A T   T I M E   O F   R E P L A C E M E N T .   T H E   T R U C K               ‐                              WO U L D   B E   T R A D E D   I N   O R   A U C T I O N E D .                                     ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   U S I N G   1 9 9 9   M O D E L   U N T I L   F A I L U R E .   L E A S E .               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E D   S A F E T Y   A N D   R E L I A B I L I T Y .                                   ‐                              AD D   O P E R A T N G   C O S T S :                                                               ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              Re p l a c e   # 2 7 4 8   ‐ T r u c k           2 0 2 0 35,000           STR78  An n u a l   P e d e s t r i a n   R a m p   R e p a i r 2 0 2 4 100,000         STR75 (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  2 7 T H   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   O A K       5 0 , 0 0 0                  TO   B A X T E R                                                                                   ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .     ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   &   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E   A N D   C H E M I C A L       ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .         ‐                              TH E S E   L A N D S C A P R E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H S T A N D                   ‐                              DR O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S       ‐                              FR O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .   ‐                              WA T E R I N G   I N   T H E   S U M M E R ,   I T   I S   E S S E N T I A L   T O                 ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   A N D   S T R E E T S   D E P A R T M E N T .           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1)   N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   &               ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                              2)   T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   &   U N L I K E         ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   O R   P E R E N N I A L S ,           ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S :   A E S T H E T I C             ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              CH E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,   R E D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C     ‐                              IM P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T   E V E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E ‐                              CI T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O   W A T E R   S T E W A R D S H I P .                       ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MA I N T E N A N C E   C O S T S   W O U L D   B E   A D D E D   T O   T H E   M E D I A N         ‐                              N  2 7 T H     M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   Ir r i g a t i o n   ( O a k   t o   B a x t e r ) 20 2 0 50,000           STR83   (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  2 7 T H   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   O A K       5 0 , 0 0 0                  TO   B A X T E R                                                                                   ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .     ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   &   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E   &   C H E M I C A L   W E E D ‐                              MI T I G A T I O N   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .   T H E S E       ‐                              LA N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S , ‐                              RE D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F     ‐                              OU T D O O R   L A N D S C A P E S .   ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   W ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1)   N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D           ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                              2)   T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   &   U N L I K E         ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   &   P E R E N N I A L S ,             ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   &   P E R E N N I A L S .                       ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S :   A E S T H E T I C             ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              CH E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,   R E D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C     ‐                              IM P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T   E V E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E ‐                              CI T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O   W A T E R   S T E W A R D S H I P .                       ‐                              WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                              N  2 7 T H     M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   Ir r i g a t i o n   ( O a k   t o   B a x t e r ) 20 2 1 50,000           STR83   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PL U G   I N   E L E C T R I C   W O R K   T R U C K .                                             6 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   A D D   T O   O U R   F L E E T   A N   E L E C T R I C   ‐                              WO R K   P I C K U P .   I T   W O U L D   B E   A   ½ ‐ T O N   F O U R ‐ W H E E L   D R I V E . ‐                              PR O D U C T I O N   I S   E X P E C T E D   T O   S T A R T   I N   2 0 1 8   W I T H             ‐                              PR E F E R E N C E   G I V E N   T O   F L E E T S .   W I T H   A N   E S T I M A T E D           ‐                              RA N G E   O F   8 0   M I L E S   B E T W E E N   C H A R G E S ,   I T   W O U L D   B E         ‐                              ID E A L   I N   O U R   O P E R A T I O N S .   C O S T   P E R   D A Y   T O   C H A R G E       ‐                              WO U L D   B E   A B O U T   $ 4 . 0 0 .                                                           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CO N T I N U E   W I T H   G A S   P O W E R E D   T R U C K S .                                   ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              LO W E R   O P E R A T I N G   C O S T S .   L E S S   E M I S S I O N S .                         ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              LE S S   T H A N   G A S O L I N E .   2 4 0   V O L T   C H A R G I N G   S T A T I O N           ‐                              WO U L D   B E   N E E D E D   A T   T H E   S H O P S .                                           ‐                              RE P L A C E   1 9 9 2   W H E E L   L O A D E R                                                   1 8 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   O U R   1 9 9 2   C A T     W H E E L     ‐                              LO A D E R   T H A T   W I L L   B E   2 8   Y E A R S   O L D   A T   T I M E   O F               ‐                              RE P L A C E M E N T .   I T   C U R R E N T L Y   H A S   1 1 , 8 3 9   H O U R S .   W E         ‐                              WI L L   T R A D E   I N   T H I S   L O A D E R   O N   T H E   N E W   U N I T .   S I N C E     ‐                              TH I S   L O A D E R   W A S   B U I L T ,   I M P R O V E M E N T S   O N   W H E E L             ‐                              LO A D E R S   I N C L U D E   5 0 %   R E D U C T I O N   I N   F U E L   U S A G E   P E R       ‐                              HO U R ,   M O R E   T H A N   5 0 %   E M I S S I O N   R E D U C T I O N   O F   O X I D E S     ‐                              OF   N I T R O G E N   ( N O X )   A N D   P A R T I C U L A T E   M A T T E R   ( P M ) ,         ‐                              IN C R E A S E D   O P E R A T O R   E F F I C I E N C Y ,   W I R E L E S S                       ‐                              MA I N T E N A N C E   R E M I N D E R S   A N D   B E T T E R   R O L L   O V E R                 ‐                              PR O T E C T I O N   ( R O P S ) .                                                                 ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   L O A D E R .   B U D G E T   F O R   R E P A I R   C O S T S .                           ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              RE L I A B I L I T Y .   L O W E R   M A I N T E N A N C E   C O S T S ,   I N C R E A S E D       ‐                              PR O D U C T I V I T Y .                                                                           ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              Re p l a c e   1 9 9 2   W h e e l   L o a d e r 2 0 2 0 180,000         STR85  Pl u g   I n   E l e c t r i c   W o r k   T r u c k 2 0 2 2 60,000           STR84  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               9 1 3 , 0 0 0              RE H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 0                                   ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                              SE A L   1 3 . 2   M I L E S   I N   F Y 2 0 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                              MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                              ME A D O W   C R E E K ,   W E S T R I D G E ,   T H O M P S O N   A D D I T I O N ,   K I R K     ‐                              SE C O N D ,   K A G Y   C R O S S R O A D S ,   W E S T   P A R K   M A N O R ,   A S   W E L L   ‐                              AS   S   1 1 T H   F R O M   K A G Y   T O   U N I V E R S I T Y   W A Y ,   A N D   1 5 T H       ‐                              FR O M   M A I N   N O R T H .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   ‐                              ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y ‐                              WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y         ‐                              RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              OF   B O Z E M A N .                                                                               ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y ‐                              WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y         ‐                              RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                              St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 0 913,000         STR90  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E                                   8 5 0 , 0 0 0              &  R E H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 1                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                              SE A L   1 7 . 9   M I L E S   I N   F Y 2 1 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                              MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                              BA X T E R   M E A D O W S ,   F O X T A I L   S T R E E T ,   C A T T A I L   C R E E K ,         ‐                              CA T T A I L   L A K E ,   B A X T E R   L A N E ,   B A X T E R   S Q U A R E ,   L A U R E L     ‐                              GL E N ,   D I A M O N D   E S T A T E S ,   O A K   S P R I N G S ,   A N D   T H O M A S         ‐                              DR I V E .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G     ‐                              EN H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   ‐                              CO O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T ‐                              PR O J E C T S .                                                                                   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              CO S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P A V E M E N T S .                 ‐                              St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 1 850,000         STR90  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &                               7 6 7 , 4 6 0              RE H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 2                                   ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                              SE A L   1 5 . 6   M I L E S   I N   F Y 2 2 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                              MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                              BR I D G E R   C R E E K ,   L E G E N D S   A T   B R I D G E R   C R E E K ,                     ‐                              TR A D I T I O N S ,   F L A N D E R S   C R E E K ,   V A L L E Y   W E S T ,   N O R T O N       ‐                              EA S T   R A N C H ,   J   &   D   F A M I L Y ,   A N D   R E S O R T   D R   F R O M             ‐                              HU F F I N E   T O   B A B C O C K ,   R A V A L L I   F R O M   F A L L O N   T O                 ‐                              FE R G U S O N ,   N   C O T T O N W O O D   F R O M   D U R S T O N   T O   O A K ,   F A L L O N ‐                              FR O M   C O T T O N W O O D   W E S T   T O   C I T Y   L I M I T S ,   &   W E S T               ‐                              BA B C O C K   F R O M   C O T T O N W O O D   W E S T   T O   C I T Y   L I M I T S .   T H E R E ‐                              IS   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S     ‐                              WI T H   S O M E   P R O J E C T S ,   A N D   T H E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D     ‐                              WI T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .     ‐                              RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                              PA V E M E N T .                                                                                   ‐                              St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 2 767,460         STR90   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E                                   2 0 5 , 0 0 0              &  R E H A B I L I T A T I O N   ( C H I P   S E A L )   ‐   F Y 2 3                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .     W E   P L A N   T O   C H I P       ‐                              SE A L   4 . 1   M I L E S   I N   F Y 2 3 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y                 ‐                              MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                              LO Y A L   G A R D E N   S U B D I V I S I O N   &   S O U T H B R I D G E                         ‐                              SU B D I V I S I O N .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E   L A N E           ‐                              ST R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S ,   &   T H E Y     ‐                              WI L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y   U T I L I T Y         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y   ‐                              OF   B O Z E M A N                                                                                 ‐                              AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                              PA V E M E N T S .                                                                                 ‐                              RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 3 205,000         STR90  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ST R E E T   I M P R O V E M E N T S   ‐   M A I N T E N A N C E   &   R E H A B I L I T A T I O N 7 8 4 , 0 0 0              CH I P   S E A L   ‐   F Y 2 4                                                                     ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              CH I P   S E A L S   A R E   A   C R I T I C A L   C O M P O N E N T   T O   O U R                 ‐                              PA V E M E N T   P R E S E R V A T I O N   P R O G R A M .   W E   P L A N   T O   C H I P         ‐                              SE A L   1 1 . 2   M I L E S   I N   F Y 2 4 .   T H I S   I N C L U D E S   C I T Y               ‐                              MA I N T A I N E D   P O R T I O N S   O F   T H E   F O L L O W I N G   S U B D I V I S I O N S : ‐                              WE S T   W I N D S ,   C R O S S I N G   2 ,   D U R S T O N   M E A D O W S ,   R O S E           ‐                              PA R K ,   B R E N T W O O D ,   S T O N E R I D G E ,   A N D   A N N I E ,   A N D   O A K       ‐                              FR O M   7 T H   T O   R O U S E .   T H E R E   I S   P O T E N T I A L   F O R   B I K E         ‐                              LA N E   S T R I P I N G   E N H A N C E M E N T S   W I T H   S O M E   P R O J E C T S   A N D   ‐                              TH E Y   W I L L   B E   C O O R D I N A T E D   W I T H   A N Y   N E C E S S A R Y               ‐                              UT I L I T Y   R E P L A C E M E N T   P R O J E C T S .                                           ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IN C R E A S E S   T H E   L I F E S P A N   O F   S T R E E T S   W I T H I N   T H E   C I T Y . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                              MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L               ‐                              PA V E M E N T .                                                                                   ‐                              MS U   K A G Y   P E D E S T R I A N   C R O S S I N G                                             8 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              WE   N E E D   A   H A W K   P E D E S T R I A N   S I G N A L   A T   T H E   K A G Y             ‐                              CR O S S I N G   A T   T H E   S T A D I U M   T O   I N C R E A S E   S A F E T Y   A N D         ‐                              IM P R O V E   T R A F F I C   C A P A C I T Y   O F   T H E   S T R E E T .                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              IM P R O V E   T H E   S A F E T Y   A N D   C A P A C I T Y   O F   K A G Y   B L V D .           ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   P O W E R   F O R   S I G N A L S .     ‐                              MS U   K a g y   P e d e s t r i a n   C r o s s i n g 2 0 2 0 80,000           STR91  St r e e t s   C h i p   S e a l                 2 0 2 4 784,000         STR90   (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   6 0 , 0 0 0                  TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E S   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .     ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   &   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E   A N D   C H E M I C A L       ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   L A N D S C A P E .         ‐                              TH E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H S T A N D   D R O U G H T     ‐                              EV E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   T H E     ‐                              LO S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .   ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T S   D E P A R T M E N T .   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1)   N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   &               ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                              2)   T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   &   U N L I K E         ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   &   P E R E N N I A L S ,             ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   &   P E R E N N I A L S .                       ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              CH E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,   R E D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C     ‐                              IM P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T   E V E N T ,   &   D E M O N S T R A T E S   T H E     ‐                              CI T Y   C O M M I T M E N T   T O   W A T E R   S T E W A R D S H I P .                           ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T   W I L L   B E   I N C L U D E D   I N   T H E     ‐                              Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 0 60,000           STR92   (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   6 0 , 0 0 0                  TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   ‐                              LA N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O                   ‐                              WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                              IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   A N D   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   A N D   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .       ‐                              2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                              RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                              EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                              WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W O U L D   B E   A D D E D   T O   T H E       ‐                              Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 1 60,000           STR92   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   6 0 , 0 0 0                  TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E S   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                              TH E   L A N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O           ‐                              WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                              IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   A N D   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   &                 ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                              2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S :   A E S T H E T I C             ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                              RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                              EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                              WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   B E   A D D E D   T O   T H E         ‐                              Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 2 60,000           STR92   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   6 0 , 0 0 0                  TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                              TH E   L A N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O           ‐                              WI T H S T A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C   ‐                              IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                              2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,                 ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                              RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                              EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                              WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   W I L L   B E   I N C L U D E D   I N   T H E   ‐                              Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 3 60,000           STR92   (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # OA K   S T   M E D I A N   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   F R O M   D A V I S   6 0 , 0 0 0                  TO   F E R G U S O N                                                                               ‐                              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              IN S T A L L   W A T E R   E F F I C I E N T   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N     ‐                              WH I C H   U T I L I Z E   B E S T   M A N A G E M E N T   P R A C T I C E S   T O   R E D U C E   ‐                              OV E R A L L   W A T E R   U S E   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H       ‐                              TH E   L A N D S C A P I N G   &   I R R I G A T I O N   T O   B E   I N S T A L L E D   I N       ‐                              TH E S E   M E D I A N S   A R E   A P P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y       ‐                              CO N D I T I O N S   A N D   W I L L   R E D U C E   W A T E R   U S E ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   &   M A I N T E N A N C E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E   ‐                              LA N D S C A P E .   T H E S E   L A N D S C A P E S   A R E   S U I T E D   T O   W I T H ‐       ‐                              ST A N D   D R O U G H T   E V E N T S ,   R E D U C I N G   S O C I O ‐ E C O N O M I C           ‐                              IM P A C T S   F R O M   T H E   L O S S   O F   O U T D O O R   L A N D S C A P E S .             ‐                              TH I S   P R O J E C T   P A R T N E R S   T H E   C I T Y ' S   W A T E R                         ‐                              CO N S E R V A T I O N   D I V I S I O N   &   S T R E E T   D E P A R T M E N T .   ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              1) N O   A C T I O N .   M E D I A N S   R E M A I N   U N L A N D S C A P E D   A N D             ‐                              UN S I G H T L Y ,   M O W I N G   &   S P R A Y I N G   W E E D S   C O N T I N U E S .           ‐                              2) T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   I N S T A L L E D   A N D   U N L I K E       ‐                              NA T I V E   O R   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S ,         ‐                              RE Q U I R E S   F R E Q U E N T   M O W I N G ,   F E R T I L I Z E R ,   C H E M I C A L         ‐                              WE E D   M I T I G A T I O N   A N D ,   O N   A V E R A G E ,   8 0 %   M O R E   W A T E R       ‐                              TH A N   L O W   W A T E R   U S E   S H R U B S   A N D   P E R E N N I A L S .                   ‐                              3) C O N C R E T E ,   P A V I N G .                                                               ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TH I S   L A N D S C A P I N G   P R O J E C T   I N C L U D E S : A E S T H E T I C               ‐                              BE N E F I T S   F O R   T H E   C O M M U N I T Y ,   A   D E M O N S T R A T I O N   O F         ‐                              DR O U G H T   T O L E R A N T   L A N D S C A P I N G ,   R E D U C E D   O U T D O O R           ‐                              WA T E R   U S E   C O M P A R E D   T O   T U R F G R A S S   M E D I A N S ,   R E D U C E D     ‐                              MA I N T E N A N C E ,   R E D U C E D   C H E M I C A L   W E E D   M I T I G A T I O N ,         ‐                              RE D U C E D   S O C I O ‐ E C O N O M I C   I M P A C T S   F R O M   A   D R O U G H T           ‐                              EV E N T ,   A N D   D E M O N S T R A T E S   T H E   C I T Y ' S   C O M M I T M E N T   T O     ‐                              WA T E R   S T E W A R D S H I P .                                                                 ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S   I N C L U D E D   I N   T H E   M E D I A N     ‐                              Oa k   S t   M e d i a n   L a n d s c a p i n g   &   ir r i g a t i o n   ( D a v i s   t o   F e r g u s o n ) 20 2 4 60,000           STR92  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SN O W   B L O W E R                                                                               1 1 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              RE P L A C E D   L O A D E R   M O U N T E D   S N O W   B L O W E R .   O U R   C U R R E N T     ‐                              SN O W   B L O W E R   W I L L   B E   6   Y E A R S   O L D   A N D   I N   N E E D   O F         ‐                              RE P L A C E M E N T .   D E P E N D I N G   O N   T H E   W I N T E R ,   T H E S E               ‐                              MA C H I N E S   A R E   V E R Y   H I G H   M A I N T E N A N C E   &   I F   A   P A R K I N G   ‐                              BL O C K   T R I E S   T O   G O   T H R O U G H ,   T H E   M A C H I N E   W I L L   B E         ‐                              DO W N   F O R   T H E   S E A S O N   A N D   P O S S I B L Y   F O R E V E R .   I F   O U R     ‐                              CU R R E N T   B L O W E R   I S   S T I L L   O P E R A T I O N A L ,   W E   W O U L D   U S E   ‐                              IT   F O R   A   B A C K U P .                                                                     ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              GO   B A C K   T O   U S I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .   W I T H   A   B L O W E R       ‐                              WE   C A N   D O   3 0   B L O C K S   A   N I G H T   V S   9   B L O C K S   A   N I G H T       ‐                              US I N G   A   L O A D E R   B U C K E T .                                                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              PA R K I N G   T O   T H E   C U R B   I N   T H E   D O W N T O W N .   S C H O O L   B U S       ‐                              DR O P   O F F   A R E A S   A R E   C L E A N E D   S O   T H E   K I D S   D O N ' T   S L I P   ‐                              UN D E R   T H E   B U S .   C I T Y   P A R K I N G   L O T S   A R E   C L E A R E D             ‐                              SO O N E R .                                                                                       ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO R M A L   O N G O I N G   M A I N T E N A N C E .                                               ‐                              Sn o w   B l o w e r 2 0 2 4 110,000         STR93  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # MA S T I C   P A T C H   M A C H I N E                                                             7 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              PU R C H A S E   H O T   A P P L I E D   M A S T I C   M A C H I N E .   T H I S   W O U L D   B E ‐                              AN   A D D I T I O N   T O   O U R   P A T C H I N G   O P E R A T I O N S   T H A T   W O U L D   ‐                              GI V E   U S   A N   A S P H A L T   R E P A I R   T H A T   W O U L D N ' T   R E Q U I R E       ‐                              CO M P A C T I O N   A N D   C A N   B E   O P E N   A L M O S T   I M M E D I A T E L Y   T O     ‐                              TR A F F I C .   I T   I S   A N   E X C E L L E N T   L O N G   L A S T I N G   R E P A I R   T O ‐                              PA V E M E N T   S U R F A C E   I M P E R F E C T I O N S   T H A T   O T H E R W I S E           ‐                              WO U L D   N E E D   T O   B E   M I L L E D   U P   A N D   P A T C H E D .   T H E               ‐                              PR O D U C T   A P P L I E D   I S   S I M I L A R   T O   W H A T   I S   P U T   O N   F L A T   ‐                              RO O F S   B U T   I N C L U D E   A G G R E G A T E .                                             ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              EX P A N D   O U R   L I S T   O F   P A V E M E N T   R E P A I R S   R E Q U I R I N G           ‐                              MI L L   A N D   P A T C H .   A L L O W   S T R E E T S   T O   R E A C H   F A I L U R E   A T   ‐                              AN   E A R L I E R   R A T E .                                                                     ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              RE P A I R   S T R E E T S   T H A T   M A Y   O N L Y   H A V E   O N E   B A D   S P O T   B U T ‐                              WO U L D   N E E D   A   F U L L   C L O S U R E   A N D   T E A R   U P   T O   R E P A I R       ‐                              US I N G   N O R M A L   M E T H O D S .   S E A L   G U T T E R   P A N S   T O   K E E P         ‐                              MO I S T U R E   O U T   O F   T H E   S U B   B A S E .   S E A L   V A L L E Y   G U T T E R S . ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              MA S T I C   P R O D U C T .   E X P E C T   T O   B U D G E T   I N   O U R   O P E R A T I O N S ‐                              AB O U T   $ 2 0 , 0 0 0 .                                                                         ‐                              Ma s t i c   P a t c h   M a c h i n e 2 0 2 4 70,000           STR94  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SI G N A L   C O N F L I C T   M O N I T O R   T E S T E R                                         1 3 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              SI G N A L   C O N F L I C T   M O N I T O R   T E S T E R .   W H E N   O U R   T R A F F I C     ‐                              SI G N A L S   W E R E   U P D A T E D   I N   2 0 1 7 ,   T H E   D E V I C E   T H A T           ‐                              DE T E C T S   C O N F L I C T I N G   S I G N A L S   O R   P E D E S T R I A N                   ‐                              IN D I C A T I O N S   W A S   U P G R A D E D   T O   A   M A L F U N C T I O N   M G M T         ‐                              UN I T   ( M M U ) .   N O W   T H A T   T H E Y   A R E   O U T   O F   T H E   O N E   Y E A R   ‐                              WA R R A N T Y ,   W E   N E E D   T H E   E Q U I P M E N T   T O   D O   T H E   R E Q U I R E D ‐                              AN N U A L   T E S T I N G .                                                                       ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              NO T   T E S T I N G   I S   N O T   A N   O P T I O N .   W E   C O U L D   C O N T R A C T       ‐                              OU T   T H E   T E S T I N G   A T   A   C O S T   T H A T   E X C E E D S   T H E   C O S T       ‐                              OF   T H E   T E S T E R   A F T E R   2   Y E A R S .                                             ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              TE S T I N G   D O N E   O N   O U R   S C H E D U L E .   W H E N   T H E   T E S T I N G   I S   ‐                              BE I N G   D O N E ,   I T   G I V E S   T H E   S I G N A L   T E C H   A   C H A N C E   T O     ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E                                                                                             ‐                              RE P L A C E   # 3 1 4 9   ‐   2 0 0 3   C H E V Y                                                 3 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 6   Y E A R   O L D   T R U C K     ‐                              IN   T H E   S T R E E T   D E P A R T M E N T   F L E E T .   I T   I S   A   D A I L Y           ‐                              WO R K   T R U C K   F O R   T H E   C R E W   A N D   H A S   O V E R   1 7 6 , 0 0 0   M I L E S ‐                              ON   I T .   E M I S S I O N S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y   A N D   F U E L         ‐                              EC O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   H E L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S     ‐                              TR U C K .   F L E E T   H I S T O R Y   S H O W S   T H A T   A F T E R   1 5 0 , 0 0 0           ‐                              MI L E S   O F   I N   T O W N   D R I V I N G ,   W E   C A N   L O O K   F O R W A R D   T O   A ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S .                                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                              EC O N O M Y                                                                                       ‐                              AD D I T I O N E D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E   ‐                              RE P L A C E   # 3 1 4 9 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 0 35,000           STR97  Si g n a l   C o n f l i c t   M o n i t o r   T e s t e r 2 0 2 0 13,000           STR95  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 2 2 3 ‐ 2 0 0 4   C H E V Y                                                     3 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 5   Y E A R   O L D   T R U C K     ‐                              IN   T H E   S I G N   A N D   S I G N A L   F L E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K     ‐                              TR U C K   F O R   T H E   C R E W   A N D   H A S   O V E R   1 6 8 , 0 0 0   M I L E S   O N     ‐                              IT .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y   A N D   F U E L                 ‐                              EC O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E   O V E R   T H E   L A S T   1 5   Y E A R S     ‐                              HE L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K .   F L E E T   H I S T O R Y     ‐                              SH O W S   T H A T   A F T E R   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S   O F   I N   T O W N   D R I V I N G   ‐                              WE   C A N   L O O K   F O R W A R D   T O   A   T R A N S M I S S I O N   O R   E N G I N E       ‐                              FA I L U R E   T H A T   C O S T   T O   R E P A I R   W O U L D   E X C E E D   T H E             ‐                              VA L U E   O F   T H E   T R U C K .   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K   B E F O R E   A   ‐                              MA J O R   F A I L U R E   M A K E S   S E N S E .                                                 ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S .                                         ‐                              AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                              EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                              EC O N O M Y .                                                                                     ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E .   W I L L   B E   L E S S   T O   M A I N T A I N   T H A N   T H E   C U R R E N T       ‐                              TR U C K .                                                                                         ‐                              RE P L A C E   # 3 2 2 3 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 1 35,000           STR98  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 2 5 0 ‐ 2 0 0 4   F O R D   O N E   T O N                                       4 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   1 5 ‐ Y E A R   O L D ,   O N E       ‐                              TO N   T R U C K   I N   T H E   S T R E E T   F L E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K   ‐                              TR U C K   F O R   T H E   C R E W   A N D   I T   I S   L U C K Y   T O   H A V E   O V E R       ‐                              10 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   D U E   T O   P O O R   E N G I N E   D E S I G N ,   I T ‐                              IS   I N   T H E   S H O P   O F T E N   F O R   T U R B O   R E P L A C E M E N T S   &           ‐                              DR I V A B I L I T Y   I S S U E S .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y , ‐                              AN D   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E   O V E R   T H E   L A S T     ‐                              15   Y E A R S   H E L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K .               ‐                              CO N S T A N T   F A I L U R E S   A N D   E M I S S I O N   I S S U E S   W I T H   T H E   6 . 0 ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S   W H I C H   C O U L D   B E   N E X T   ‐                              WE E K .                                                                                           ‐                              AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                              EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                              EC O N O M Y .                                                                                     ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E ‐                              RE P L A C E   # 1 4 3 8   ‐   1 9 9 2   F O R D   O N E   T O N   2 W D                           4 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   3 0 +   Y E A R   O L D   T R U C K   ‐                              IN   T H E   S I G N   A N D   S I G N A L   F L E E T .   I T   I S   T H E   B A R R I C A D E   ‐                              TR U C K   U S E D   F O R   S T R E E T   A N D   E V E N T   C L O S U R E S   A N D   H A S     ‐                              AB O U T   1 0 0 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,             ‐                              RE L I A B I L I T Y   &   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E   O V E R   ‐                              TH E   L A S T   3 0   Y E A R S   H E L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S           ‐                              TR U C K .         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   D R I V I N G   I T   U N T I L   I T   D I E S .                                         ‐                              AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                              EC O   F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                              EC O N O M Y .                                                                                     ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E ‐                              RE P L A C E   # 3 2 5 0 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 1 45,000           STR99  RE P L A C E   # 1 4 3 8 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 2 45,000           STR100 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 4 8 4   ‐   2 0 0 9   C H E V Y                                                 4 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   R E P L A C E   A   T R U C K   I N   T H E   S T R E E T ‐                              FL E E T .   I T   I S   A   D A I L Y   W O R K   T R U C K   F O R   T H E   C R E W   &         ‐                              HA S   O V E R   1 1 3 , 0 0 0   M I L E S   O N   I T .   E M I S S I O N ,   S A F E T Y ,       ‐                              RE L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L   E C O N O M Y   I M P R O V E M E N T S   M A D E       ‐                              HE L P   J U S T I F Y   R E P L A C I N G   T H I S   T R U C K .   F L E E T   H I S T O R Y     ‐                              SH O W S   T H A T   A F T E R   1 5 0 , 0 0 0   M I L E S   O F   I N   T O W N                   ‐                              DR I V I N G ,   W E   C A N   L O O K   F O R W A R D   T O   A   T R A N S M I S S I O N         ‐                              OR   E N G I N E   F A I L U R E   T H A T   C O S T   T O   R E P A I R   W O U L D               ‐                              EX C E E D   T H E   V A L U E   O F   T H E   T R U C K .                                         ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              KE E P   D R I V I N G   U N T I L   I T   D I E S .                                               ‐                              AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                              EC O ‐ F R I E N D L I N E S S ,   S A F E T Y ,   R E L I A B I L I T Y ,   A N D   F U E L       ‐                              EC O N O M Y .                                                                                     ‐                              AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                              NO N E ‐                              TA N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   W I T H   P L O W   &   S A N D E R                   2 6 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                              TH I S   I S   A   R E Q U E S T   T O   A D D   A   T A N D E M   A X L E   D U M P   T R U C K   ‐                              TO   O U R   F L E E T .   A S   W E   A D D   P L O W   R O U T E S   A N D   E X I S T I N G     ‐                              RO U T E S   G E T   L O N G E R   A N D   W I D E R ,   A   T A N D E M   A X L E   T R U C K     ‐                              GI V E S   U S   A   1 0   Y A R D   C A P A C I T Y   V E R S U S   A   4   Y A R D   O N   A     ‐                              SI N G L E   A X L E .   D U R I N G   P A V I N G   O P E R A T I O N S ,   A   T A N D E M       ‐                              AX L E   C A N   H A U L   M O R E   A S P H A L T   W H I C H   S A V E S   T R I P S   T O       ‐                              TH E   P L A N T .                                                                                 ‐                              AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                              CU T   B A C K   O N   O U R   L E V E L   O F   S E R V I C E .                                   ‐                              AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                              CO N T I N U E   T O   G E T   A R T E R I A L S   A N D   C O L L E C T O R S   P L O W E D       ‐                              EA R L Y   I N   T H E   M O R N I N G .   T H I S   T R U C K   W O U L D   B E   U S E D   O N   ‐                              TH E   3 A M   S H I F T   O N   A   N E W   R O U T E .   T H E   A D D E D   S I G N A L S   &   ‐                              RO U N D A B O U T S   W O U L D   G E T   T H E   S A N D   T H E Y   N E E D   T O   K E E P     ‐                              TH E   V E H I C L E S   M O V I N G .   M O R E   E F F I C I E N T   A S P H A L T               ‐                              RE P L A C E   # 3 4 8 4 ‐ L I G H T   D U T Y   2 0 2 2 STR10140,000            Ta n d e m   A x l e   D u m p   T r u c k   w i t h   Pl o w s   &   S a n d e r s 20 2 2 STR102260,000          Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # Me n d e n h a l l   &   B a b c o c k   S t r e e t s c a p e Co n d u c t   S t r e e t s c a p e   I m p r o v e m e n t s   A l o n g   M e n d e n h a l l   &   B a b c o c k   ( O n  H o l d   F o r   SI D   D e v e l o p m e n t )                                                    2 , 0 7 6 , 2 1 0   STR53 Re p l a c e   S i g n a l   A t   B a b c o c k   &   W i l s o n Up g r a d e   S i g n a l   a t   B a b c o c k   &   W i l s o n .   U n d e r g r o u n d   c o n d u i t   i s   f u l l  a n d   f a i l i n g .   Pe d e s t r i a n   f u n c t i o n s   s h o u l d   b e   u p g r a d e d   t o   n e w   t y p e   s u c h   a s   c o u nt   d o w n   a n d   vi b r a t o r y   t a c t i l e .   A d d i t i o n a l l y ,   t h e   e x i s t i n g   s i g n a l   c a n ' t   h a v e  O p t i c o m   f o r   f i r e   tr u c k s .                                                            7 5 0 , 0 0 0   STR63 Re g e n e r a t i v e   A i r   S w e e p e r We   h a v e   h a d   d e m o n s t r a t i o n s   o f   t h e s e   s w e e p e r s   a n d   t h e i r   a b i l i t y   to   g e t   t h e   f i n e   pa r t i c l e s   o f f   o f   t h e   p a v e m e n t   i s   n o t i c e a b l e .   A s   a i r   q u a l i t y   a n d  S t o r m w a t e r   di s c h a r g e   r e g u l a t i o n s   t i g h t e n ,   w e   m a y   b e   f o r c e d   t o   u s e   r e g e n e r a ti v e   t y p e   sw e e p e r s   o r   a t   t h e   v e r y   l e a s t   h a v e   o n e   i n   o u r   f l e e t   t o   d o   t h e   f in a l   s w e e p i n g   p a s s   to   g e t   t h e   < 1   m i c r o n   p a r t i c l e s   t h a t   c a n   b e c o m e   a i r b o r n e .   R a t h e r  t h a n   m a k e   se v e r a l   p a s s e s   w i t h   o u r   m e c h a n i c a l   s w e e p e r s ,   a n   R A   s w e e p e r   c o u l d  g e t   i t   d o n e   i n   on e   p a s s .   T h e   o n e   d r a w b a c k   i s   t h a t   R A   s w e e p e r s   c a n n o t   b e   u s e d   b el o w   f r e e z i n g .   Th e y   n e e d   w a t e r   a t   a l l   t i m e s .                                                            2 5 0 , 0 0 0   STR35 Pa i n t   T r u c k Pa v e m e n t   m a r k i n g   r e n e w a l   i s   a   y e a r l y   o p e r a t i o n   b e c a u s e   w e   u s e   e nv i r o n m e n t a l l y   fr i e n d l y   w a t e r   b o r n e   p a i n t .   T h e   d i s a d v a n t a g e   t o   l a t e x   p a i n t   i s   th a t   i t   h a s   t o   b e   re n e w e d   a t   l e a s t   a n n u a l l y .   C u r r e n t l y   w e   h a v e   M D T   p a i n t   f o r   u s   a nd   d u e   t o   t h e i r   bu s y   s c h e d u l e   i t   i s   n o t   a l w a y s   d o n e   a s   e a r l y   i n   t h e   s e a s o n   a s   w e  w o u l d   l i k e .   W e   ar e   n o w   w a i t i n g   u n t i l   m i d   t o   l a t e   s u m m e r   t o   g e t   t h e   d o u b l e   y e l l ow   c e n t e r   l i n e s ,   bi k e   l a n e   l i n e s ,   s k i p   l i n e s   a n d   f o g   l i n e s   p a i n t e d .   M D T ' s   c r e w   i s  n o t   a s   d i a l e d   i n   t o   th e   n e e d s   a n d   w a n t s   o f   o u r   c i t i z e n s   s o   w e   a r e   n o t   g e t t i n g   t h e   q ua l i t y   t h a t   w e   a n d   ou r   c i t y   i s   u s e d   t o .   O u r   c r e w s   w o u l d   g e t   i t   d o n e   i n   a   t i m e l i e r   ma n n e r   w i t h   f e w e r   mi s t a k e s .   F r e s h   p a v e m e n t   m a r k i n g s   a r e   c r i t i c a l   t o   t h e   t r a v e l i n g  p u b l i c .                                                            2 2 5 , 0 0 0   STR74 Br i n e   M a k i n g   M a c h i n e   W i t h   B u i l d i n g Th i s   i s   a   r e q u e s t   f o r   a   b r i n e ‐ m a k i n g   m a c h i n e   t o   r e p l a c e   t h e   u s e  o f   M a g n e s i u m   Ch l o r i d e   i n   t h e   p r e   w e t t i n g   o f   o u r   s a n d .   B y   w e t t i n g   t h e   s a n d   a s  i t   i s   a p p l i e d ,   i t   c u t s   do w n   o n   t h e   a m o u n t   o f   b o u n c e   w h e n   t h e   s a n d   h i t s   t h e   g r o u n d   a n d   gi v e s   s o m e   me l t i n g   a c t i o n .   I n   s o m e   c o m m u n i t i e s ,   s a l t   b r i n e   i s   u s e d   p r e   s t o rm   t o   k e e p   t h e   in i t i a l   s n o w   f r o m   b o n d i n g   t o   t h e   p a v e m e n t .   T h i s   c o u l d   b e   u s e d   o n  o u r   k n o w n   ea r l y   f r e e z e   a r e a s   s u c h   a s   r o u n d a b o u t s   a n d   s h a d e d   a r e a s .                                                            2 0 0 , 0 0 0   STR81 Sp o t   P r o j e c t s   a s   R e c o m m e n d e d   b y   t h e   B o z e m a n   A r e a   B i c y c l e   Ad v i s o r y   B o a r d   ( B A B A B ) . Th i s   b o a r d   w o u l d   l i k e   t o   b e   a b l e   t o   r e c o m m e n d   p r o j e c t s   t h a t   m i g ht   b e   o u t s i d e   t h e   TM P .   P r o j e c t   l i s t s   w i l l   b e   s u b m i t t e d   t o   E n g i n e e r i n g   a n d   S t r e e t s .                                                                5 0 , 0 0 0   STR87 Sp o t   P r o j e c t s   a s   R e c o m m e n d e d   b y   t h e   P e d e s t r i a n   T r a f f i c   a n d   Sa f e t y   C o m m i t t e e . Th i s   c o m m i t t e e   w o u l d   l i k e   t o   b e   a b l e   t o   r e c o m m e n d   p r o j e c t s   t h a t  m i g h t   b e   ou t s i d e   t h e   T M P .   P r o j e c t   l i s t   w i l l   b e   s u b m i t t e d   t o   E n g i n e e r i n g   an d   S t r e e t s .                                                                3 0 , 0 0 0   STR88 To t a l   S t r e e t   M a i n t e n a n c e   U n s c h e d u l e d 3,581,210                                                  UN S C H E D U L E D         Wa s t e w a t e r            WA S T E W A T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 5 4 8 , 4 1 4 $          2 2 8 , 3 1 8 $                      1 , 0 3 1 , 3 0 1 $          1 , 8 9 3 , 8 4 9 $          3 , 3 2 8 , 1 9 8 $          4 , 8 6 1 , 6 5 2 $     ‐$                     P l u s :     W a s t e w a t e r   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 4 1 3 , 0 9 0 $          2 , 4 8 5 , 4 8 3 $                2 , 5 6 0 , 0 4 7 $          2 , 6 3 6 , 8 4 9 $          2 , 7 1 5 , 9 5 4 $          2 , 7 9 7 , 4 3 3 $     ‐$                     L e s s :     F Y 1 8   C a r r y o v e r   C a p i t a l ( 3 2 0 , 6 8 6 ) $                 L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 3 , 4 1 2 , 5 0 0 ) $        ( 1 , 6 8 2 , 5 0 0 ) $              ( 1 , 6 9 7 , 5 0 0 ) $        ( 1 , 2 0 2 , 5 0 0 ) $        ( 1 , 1 8 2 , 5 0 0 ) $        ( 1 , 3 7 2 , 5 0 0 ) $    (12,484,333)$  Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 2 8 , 3 1 8 $                1 , 0 3 1 , 3 0 1 $                1 , 8 9 3 , 8 4 9 $          3 , 3 2 8 , 1 9 8 $          4 , 8 6 1 , 6 5 2 $          6 , 2 8 6 , 5 8 5 $      As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   W a s t e w a t e r   R e v e n u e s 9 , 6 5 2 , 3 6 1 $                9 , 6 5 2 , 3 6 1 $                          9 , 9 4 1 , 9 3 2 $                1 0 , 2 4 0 , 1 9 0 $            1 0 , 5 4 7 , 3 9 5 $            1 0 , 8 6 3 , 8 1 7 $          E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 9 , 6 5 2 , 3 6 1 $                9 , 9 4 1 , 9 3 2 $                          1 0 , 2 4 0 , 1 9 0 $            1 0 , 5 4 7 , 3 9 5 $            1 0 , 8 6 3 , 8 1 7 $            1 1 , 1 8 9 , 7 3 2 $       Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % 2 5 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 4 1 3 , 0 9 0 $                2 , 4 8 5 , 4 8 3 $                          2 , 5 6 0 , 0 4 7 $                2 , 6 3 6 , 8 4 9 $                2 , 7 1 5 , 9 5 4 $                2 , 7 9 7 , 4 3 3 $         Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 1 , 6 8 2 , 5 0 0 ) $ ( 1 , 6 9 7 , 5 0 0 ) $ ( 1 , 2 0 2 , 5 0 0 ) $ ( 1 , 1 8 2 , 5 0 0 ) $ ( 1 , 3 7 2 , 5 0 0 ) $ ( 1 2 , 4 8 4 , 3 3 3 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D WA S T E W A T E R   F U N D   P R O J E C T S   &   EQ U I P M E N T      WA S T E W A T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       P r o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 WW 0 7     AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ DE S I G N 22 , 5 0 0                                    2 2 , 5 0 0                                    2 2 , 5 0 0                                    2 2 , 5 0 0                                    2 2 , 5 0 0                    WW 0 8     WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ CO N S T R U C T I O N   1, 0 0 0 , 0 0 0                          1 , 0 0 0 , 0 0 0                          1 , 0 0 0 , 0 0 0                          1 , 0 0 0 , 0 0 0                          1 , 0 0 0 , 0 0 0               WW 2 7     GA L L A T I N     W A T E R S H E D   S T U D Y   &   S T R E A M   M O D E L I N G     6 0 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                          WW 5 4     RE P L A C E   # 1 7 8 3   ‐   1 9 9 5   F O R D   D U M P   T R U N K         1 0 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                          WW 6 9     SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           1 0 0 , 0 0 0                                1 0 0 , 0 0 0                                1 0 0 , 0 0 0                                1 0 0 , 0 0 0                                1 2 0 , 0 0 0                  WW 7 0     WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N               6 0 , 0 0 0                                    6 0 , 0 0 0                                    6 0 , 0 0 0                                    6 0 , 0 0 0                                    6 0 , 0 0 0                    WW 7 6     TH I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N ‐                                                5 0 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                          WW 8 4     SE R V E R   R E P L A C E M E N T   A T   W R F   ( W R F C T R L P R I )                 ‐                                                ‐                                                2 0 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                          WW 8 8     RE ‐ T U B E   B O I L E R                       2 5 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                          WW 9 1     UP D A T E   C O N T R O L S   N E T W O R K               1 5 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                          WW 9 2     DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                1 5 0 , 0 0 0                  WW 9 3     NI T R A T A X   R E P L A C M E N T   P R O B E               ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                2 0 , 0 0 0                    WW 9 4     AM M O N I A   P R O B E                         ‐                                                1 5 , 0 0 0                                    ‐                                                ‐                                                ‐                          WW 9 6     EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N   R E S T O R A T I O N               3 0 0 , 0 0 0                                ‐                                                ‐                                                ‐                                                ‐                          Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   1 , 6 8 2 , 5 0 0                        1 , 6 9 7 , 5 0 0                        1 , 2 0 2 , 5 0 0                        1 , 1 8 2 , 5 0 0                        1 , 3 7 2 , 5 0 0                 WA S T E W A T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   a r e   r a t e   f e e s   c h a r g e d   t o   u s er s .   W e   e s t i m a t e   w a s t e w a t e r   r a t e s   d e d i c a t e d   t o   c a p i t a l   w i l l   n e e d to increase by at least  3%   b r i n g i n g   t h e   p o r t i o n   o f   W a s t e w a t e r   U t i l i t y   r e v e n u e s   t h a t   s u p po r t   c a p i t a l   o f   2 5 %   i n   o r d e r   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .     A   f u l l  r a t e ‐ s t u d y   a n d   a n a l y s i s   i s   cu r r e n t l y   u n d e r w a y .       CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   p l a n   h a s   s e v e r a l   r e c u r r i n g   i te m s ,   s u c h   a s   W W 08   W a s t e w a t e r   P ip e   R e p l a c e m e n t s ,   W W 6 9   S m a l l   w o r k s  p r o j e c t s ,   a n d   W W 7 0   W R F   F a c i l ity Engine  Op t i m i z a t i o n ;   h a v e   b e e n   s c h e d u l e d   b a s e d   o n   c u r r e n t   n e e d s   f o r   a p pr o x i m a t e l y   $ 1   m i l l i o n   a   y e a r .     F Y2 0   i n c l u d e s   W W 9 6   E a s t   G a l l a t i n River Avulsion,  wh i c h   w i l l   c o r r e c t   t h e   d a m a g e   d o n e   l a s t   s p r i n g   b y   f l o o d i n g .     $7 , 9 9 0 , 0 7 0   $8 , 3 9 8 , 8 9 9   $9 , 6 4 6 , 1 6 0   $8 , 5 6 6 , 8 9 3   $8 , 8 7 6 , 0 1 7   $8 , 6 9 5 , 6 0 8    $ ‐  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 1 4 F Y 1 5 F Y 1 6 F Y 1 7 F Y 1 8   5   y r   a v g FY 1 4 ‐ 1 8 Wa s t e w a t e r   F u n d   R e v e n u e Wastewater Fund FY20 Wastewater Fund FY22 Wastewater Fund FY24 Main Durston Oak Huffine College Peach 19 t h Fo w l e r S1 1 t h Ro u s e Ch u r c h Hi g h l a n d I90 Babcock Oak 19 t h This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 11/8/18 and is intended for planning purposes only. ¯0 10.5 Miles FY20-24 Wastewater I90 Da v i s 7t h WW08 WW08 WW08 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐ D E S I G N 2 2 , 5 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S IG N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U AL   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R EP L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T IO N S   O R   M A I N   B R E A K S           ‐                                AT T R I B U T A B L E   T O   A G I N G   I N F R A S T R U C T U R E .   A N N U A L             ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   P R O J E C T S             ‐                                WO U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N EE D E D   F O R   D E S IG N   O F                   ‐                                NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   2 2 , 5 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S IG N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U AL   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R EP L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T IO N S   O R   M A I N   B R E A K S           ‐                                AT T R I B U T A B L E   T O   A G I N G   I N F R A S T R U C T U R E .   A N N U A L             ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   P R O J E C T S             ‐                                WO U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E .                                                                                           ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N EE D E D   F O R   D E S IG N   O F                   ‐                                NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                NO N E .                                                                                           ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 0 22,500          WW07  (FY20) AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 1 WW07  (FY21)22,500           Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   2 2 , 5 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S IG N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U AL   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R EP L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R EP L A C E M E N T   P R O G R A M                 ‐                                PR O J E C T S   W O U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N EE D E D   F O R   D E S IG N   O F                   ‐                                NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AN N U A L   W A T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N     2 2 , 5 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S IG N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                EV E R Y   O T H E R   Y E A R ,   I N   A N T I C IP A T I O N   O F   T H E   A N N U A L       ‐                                SY S T E M   U P G R A D E S .   A N N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E                       ‐                                RE P L A C E M E N T   P R O J E C T S   M I N I M I Z E   S E R V I C E                           ‐                                IN T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .   A N N U A L   W A S T E W A T E R       ‐                                PI P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   P R O J E C T S   W O U L D   B E   D E L A Y E D ‐                                IF   N O T   D O N E .                                                                             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N EE D E D   F O R   D E S IG N   O F                   ‐                                NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 2 22,500          WW07  (FY22) AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 3 22,500          WW07  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N   2 2 , 5 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S IG N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                IN   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U AL   S Y S T E M   U P G R A D E S .         ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R EP L A C E M E N T   P R O J E C T S               ‐                                MI N I M I Z E   S E R V I C E   I N T E R R U P T I O N S   O R   M A I N   B R E A K S .         ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   R E PL A C E M E N T   P G O R A M   P R O J E C T S ‐                                WO U L D   B E   D E L A Y E D   I F   N O T   D O N E .                                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   S U R V E Y   W O R K   N EE D E D   F O R   D E S IG N   O F                   ‐                                NE C E S S A R Y   S E W E R   S Y S T E M   MA I N T E N A N C E   W O R K .                     ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P RO G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0        IN   2 0 2 0                                                                                       ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E  D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 0 .   W O R K       ‐                                WI T H   C O I N C I D E   W I T H   T H E   A N N U A L   S T R E E T                             ‐                                RE C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T   S C H ED U L E D   F O R   F Y 2 0 .   T H E         ‐                                RE M A I N I N G   B A L A N C E   W I L L   B E   U SE D   T O   C O N T I N U E   S E W E R     ‐                                RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D EN T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   TH E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U CT I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   NE T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E  L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                AN N U A L   W A S T E W A T E R   P I P E   RE P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N 20 2 4 22,500          WW07  (FY24) WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 0 1,000,000     WW08  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P RO G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0        IN   2 0 2 1                                                                                       ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E  D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 1 .                 ‐                                WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I TH   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                RE C O N S T R U C T I O N   P R O J E C T   S C H ED U L E D   F O R   F Y 2 1 .   T H E         ‐                                RE M A I N I N G   B A L A N C E   W I L L   B E   U SE D   T O   C O N T I N U E   S E W E R     ‐                                RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D EN T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   TH E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U CT I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   NE T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E  L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 1 1,000,000     WW08  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P RO G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0        IN   2 0 2 2                                                                                       ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E  D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 2 .                 ‐                                WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I TH   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                RE C O N S T R U C T I O N   S C H E D U L E D   F OR   F Y 2 2 .   T H E   R E M A I N I N G     ‐                                BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R                         ‐                                RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D EN T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   TH E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U CT I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   NE T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E  L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 2 1,000,000     WW08  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P RO G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0        IN   2 0 2 3                                                                                       ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E  D E S I G N ,   B I D   &   B E G I N       ‐                                CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G / S U M M E R   O F   2 0 2 3 .                 ‐                                WO R K   W O U L D   C O I N C I D E   W I TH   T H E   A N N U A L   S T R E E T                 ‐                                RE C O N S T R U C T I O N   S C H E D U L E D   F OR   F Y 2 3 .   T H E   R E M A I N I N G     ‐                                BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N T I N U E   S E W E R                         ‐                                RE P L A C E M E N T S   O N   S E G M E N T S   I D EN T I F I E D   A S   N E E D I N G         ‐                                RE P A I R S .   T H E   C O N D I T I O N   O F   TH E   S E W E R   S Y S T E M   I S           ‐                                AN A L Y Z E D   N I G H T L Y   T O   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M ‐                                TH E   W A S T E W A T E R   O P E R A T I O N S   D E P A R T M E N T .                           ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U CT I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   NE T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E  L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 3 1,000,000     WW08  (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P RO G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N     1 , 0 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   P R O J E C T   W O U L D   C O M P L E T E   D E S I G N , B I D   &   B E G I N         ‐                                CO N S T R U C T I O N   I N   T H E   S P R I N G /S U M M E R   O F   2 0 2 4 . P R I O R I T Y ‐                                WI L L   B E   P L A C E D   O N   S E W E R   R E PL A C E M E N T   I N   T H E   S E C T I O N ‐                                OF   S T R E E T   T O   B E   R E P L A C E D   T H IS   F I S C A L   Y E A R   I N   T H E     ‐                                ST R E E T   R E C O N S T R U C T I O N   P R OG R A M .   T H E   R E M A I N I N G             ‐                                BA L A N C E   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N TI N U E   S E W E R   R E P L A C E M E N T ‐                                ON   S E G M E N T S   I D E N T I F I E D   A S   NE E D I N G   R E P A I R S .   T H E         ‐                                CO N D I T I O N   O F   T H E   S E W E R   S Y S T E M   I S   A N A L Z Y E D   N I G H T L Y   ‐                                TO   A C C O U N T   F O R   D A I L Y   U P D A T E S   F R O M   T H E   W A S T E W A T E R     ‐                                OP E R A T I O N S   D IV I S I O N .                                                             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U CT I O N   O F   N E C E S S A R Y                 ‐                                WA S T E W A T E R   S Y S T E M   M A IN T E N A N C E   W O R K .                               ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   NE T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E  L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐                                WA S T E W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M ‐ C O N S T R U C T I O N   20 2 4 1,000,000     WW08  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R S H E D   S T U D Y   &   S T R E A M   M O D E L I N G                     6 0 , 0 0 0                    DE V E L O P   A   C O M P R E H E N S I V E ,   M UL T I ‐ Y E A R   W A T E R S H E D           ‐                                ST U D Y   &   C O M P U T E R   M O D E L   F O R   T H E   E A S T   G A L L A T I N   R I V E R ‐                                WH I C H   W O U L D   E N A B L E   T H E   C I T Y   &   D E Q   T O   B E T T E R               ‐                                DE T E R M I N E   S T R E A M   L O A D   A L L O CA T I O N S   &   D E V E LO P   A   M O R E ‐                                SC I E N T I F I C A L L Y   V A L I D   T M D L   FO R   T H E   R I V E R   S E G M E N T       ‐                                WE   D I S C H A R G E   T O .   T H I S   W I L L   RE Q U I R E   A N N U AL   F I E L D       ‐                                SA M P L E   C O L L E C T I O N ,   L A B O R A T O R Y   A N A L T Y I C A L   W O R K ,   &     ‐                                DE T A I L E D   C O M P U T E R   M O D E L I N G   U S I N G   C A L I B R A T E D   &           ‐                                VA L I D A T E D   D A T A S E T S .   I T   I S   A   C R U C I A L   T O O L   T O   I N F O R M ‐                                MP D E S   D I S C H A R G E   P E R M I T   N E G O T I A T I O N S   &   C O M P L I A N C E     ‐                                WI T H   M T   N U M E R I C   N U T R I E N T   R E G U L A T I O N S .   T H I S   P R O J E C T ‐                                LE V E R A G E S   C O O P E R A T I V E   R E L A TI O N S H I P   W I T H   G A L L A T I N     ‐                                LO C A L   W A T E R   Q U A L I T Y   D I S T R I C T   I N   T H E   P E R F O R M A N C E       ‐                                OF   F I E L D   S A M P L I N G   A C T I V I T I E S,   &   I T   H A S   S I G N I F I C A N T ‐                                PO T E N T I A L   T O   A F F E C T   S C O P E   O F  F U T U R E   U P G R A D E S   T O       ‐                                WR F   T O   M E E T   N U M E R I C   N U T R I E N T   L I M I T A T I O N S   I M P O S E D     ‐                                BY   D E Q   C I R C U L A R   1 2 A   &   I M P L E ME N T E D   T H R O U G H   F U T U R E     ‐                                MP D E S   D I S C H A R G E   P E R M I T S .   S T R E A M   M O D E L I N G   M A Y             ‐                                RE D U C E   O R   E L I M I N A T E   T H E   N E E D   F O R   F U T U R E   U P G R A D E S     ‐                                DE P E N D E N T   U P O N   T H E   R E S U L T S   O F   O N G O I N G   D A T A                 ‐                                CO L L E C T I O N   &   M O D E L   C A L I B R A T I O N .   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   U N D E R T A K E   T H I S   W O R K   &   R I S K   H A V I N G   T O   A C C E P T       ‐                                TH E   T M D L   &   W A S T E   L O A D   A L L O C A T I O N S   T H E   D E Q   H A S           ‐                                PR O P O S E D   I N   T H E I R   O R I G I N A L  D R A F T   D O C U M E N T S .   T H I S     ‐                                DE C I S I O N   W O U L D   G R E A T L Y   L I M I T   O U R   A B I L I T Y   T O   A P P E A L ‐                                FU T U R E   N U T R I E N T   L I M I T A T I O N S  &   C O U L D   R E S U L T   I N           ‐                                NO N ‐ C O M P L I A N C E .                                                                       ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH I S   W A T E R S H E D   S T U D Y   W I L L   GR E A T L Y   E N H A N C E   T H E           ‐                                CI T Y ' S   U N D E R S T A N D I N G   O F   O U R   I M P A C T   O N   T H E   E A S T         ‐                                GA L L A T I N   R I V E R   &   E N A B L E   U S   T O   M O R E   S U C C E S S F U L L Y       ‐                                NE G O T I A T E   F U T U R E   P E R M I T   L I M I T S   W I T H   T H E   D E Q .             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                 G A L L A T I N     W A T E R S H E D   S T U D Y   &   ST R E A M   M O D E L I N G             20 2 0 60,000          WW27   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 1 7 8 3   ‐   1 9 9 5   F O R D  D U M P   T R U N K                            9 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                VE H I C L E   M A I N T E N A N C E   I S   R E Q U E S T I N G   T H A T   T H E   V E H I C L E ‐                                BE   R E P L A C E D   D U E   T O   A G E .   I T   H A S   A   L E A K I N G   B R A K E         ‐                                BO O S T E R   T H A T   N E E D S   R E P L A C E D   A N D   T H E Y   C A N ' T   G E T         ‐                                PA R T S   T O   G E T   I T   R E P A I R E D   B E C A U S E   T H E   P A R T S   A R E N ' T   ‐                                AV A I L A B L E   F O R   T H I S   V E H I C L E  A N Y M O R E .   T H E   P A R T S   W I L L ‐                                CO N T I N U E   T O   G E T   H A R D E R   T O   P U R C H A S E   I N   T H E   F U T U R E     ‐                                TO   K E E P   T H I S   V E H I C L E   I N   S E R V I C E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   V E H I CL E   W H I C H   I S   B E C O M I N G       ‐                                UN R E L I A B L E   &   C O S T L Y   T O   M A I N T A I N                                       ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                WI L L   B E   A   M O R E   F U E L   E F F I C I E N T   &   L O W E R   E M I S S I O N S       ‐                                VE H I C L E .   T H E   N E W   V E H I C L E   W IL L   I M P R O V E   S A F E T Y   O F       ‐                                TH E   C R E W S ,   T H E R E   W O U L D   B E   LO W E R   R E P A I R   C O S T S   &         ‐                                IT   W O U L D   H E L P   M A I N T A I N   C U RR E N T   O P E R A T I O N S   L E V E L S .   ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                US I N G   A N   O L D E R   P I E C E   O F   E Q UI P M E N T   T H A T   B E C O M E S         ‐                                MO R E   U N R E L I A B L E .                                                                     ‐                                   + $ 5 0 0 0   P E R   J O H N   A L S TO N   T O   R E F L E C T   C UR R E N T   P R I C E S 5, 0 0 0                        RE P L A C E   # 1 7 8 3   ‐   1 9 9 5   F O R D   D U M P   TR U N K         20 2 0 100,000        WW54   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R  &   R                                                                1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q UI P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U IP M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                UN F O R E S E E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E                 ‐                                RE M E D I E D   Q U I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F                 ‐                                FA C I L I T Y   E F F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T                 ‐                                GA L L A T I N .                                                                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U LD   D E F E R   O T H ER   N E E D E D           ‐                                MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                MO S T   P R O C E S S E S   R U N   2 4 / 7   A N D   HA V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M  F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                BA C K U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐                                IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S  O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐                                CA N   B E   P R E D I C T E D   A N D   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                 ‐                                IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                                             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 0 100,000        WW69  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R  &   R                                                                1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q UI P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U IP M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                UN F O R E S E E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E                 ‐                                RE M E D I E D   Q U I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F                 ‐                                FA C I L I T Y   E F F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T                 ‐                                GA L L A T I N .                                                                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U LD   D E F E R   O T H ER   N E E D E D           ‐                                MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                MO S T   P R O C E S S E S   R U N   2 4 / 7   A N D   HA V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M  F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                BA C K U P   S Y S T E M   A N D   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                   ‐                                IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E PA I R S   O R   E Q U I P M E N T                   ‐                                FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D  &   B U D G E T E D   A S   A                   ‐                                CA P I T A L   I M P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 1 100,000        WW69  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C L I T Y   R  &   R                                                                  1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q UI P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U IP M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U LD   D E F E R   O T H ER   N E E D E D           ‐                                MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                MO S T   P R O C E S S E S   R U N   2 4 / 7   &   H A VE   B A C K U P   S Y S T E M S   B U T   ‐                                WH E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O   B A C K U P         ‐                                SY S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E   I M M E D I A T E L Y .   N O T   ‐                                AL L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F AI L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D ‐                                &  B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L   IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 2 100,000        WW69  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R  &   R                                                                1 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q UI P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U IP M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N C Y   S I T U A T I O N .   A N                 ‐                                UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L T Y                   ‐                                EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U LD   D E F E R   O T H ER   N E E D E D           ‐                                MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   &   H A VE   B A C K U P   S Y S T E M S   B U T   ‐                                WH E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M   F A I L S   T H E R E   I S   N O   B A C K U P         ‐                                SY S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E   I M M E D I A T E L Y .   N O T   ‐                                AL L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F AI L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D ‐                                &  B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L   IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 3 100,000        WW69  (FY23)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   R  &   R                                                                1 2 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   O F   E Q UI P M E N T   I S   A N   O N G O I N G       ‐                                JO B   A T   T H E   B O Z E M A N   W R F .   T H E S E   F U N D S   W O U L D   B E   U S E D   ‐                                TO   R E P A I R   O R   R E P L A C E   E Q U IP M E N T   T H A T   F A I L S                   ‐                                UN E X P E C T E D L Y   I N   A N   E M E R G E N Y   S I T U A T I O N .   A N                   ‐                                UN F O R E S E E N   M E C H A N I C A L   F A I L U R E   N E E D S   T O   B E   R E M E D I E D ‐                                QU I C K L Y   T O   P R O T E C T   T H E   Q U A L I T Y   O F   F A C I L I T Y                 ‐                                EF F L U E N T   D I S C H A R G E D   I N T O   T H E   E A S T   G A L L A T I N .               ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U LD   D E F E R   O T H ER   N E E D E D           ‐                                MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                MO S T   P R O C E S S E S   A R E   2 4 / 7   A N D   HA V E   B A C K U P   S Y S T E M S       ‐                                BU T   W H E N   T H E   F I R S T   S Y S T E M  F A I L S   T H E R E   I S   N O               ‐                                BA C K U P   S Y S T E M   &   R E P A I R S   N E E D   T O   B E   M A D E                       ‐                                IM M E D I A T E L Y .   N O T   A L L   R E P A I R S  O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S ‐                                CA N   B E   P R E D I C T E D   O R   B U D G E T E D   A S   A   C A P I T A L                   ‐                                IM P R O V E M E N T   P R O J E C T .                                                             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                SM A L L   W O R K S   P R O J E C T S           2 0 2 4 120,000        WW69  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O NE Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   TH E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                QU A L I T Y   A T   A   R E A S O NA B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y  O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                IM P R O V E   P L A N T   P E R FO R M A N C E .                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U ND S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E  S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                UN K N O W N                                                                                       ‐                                IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                    IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                WR F   F A C I L I T Y   E N GI N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 0 60,000          WW70  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O NE Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   TH E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                QU A L I T Y   A T   A   R E A S O NA B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y  O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                IM P R O V E   P L A N T   P E R FO R M A N C E .                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U ND S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S                   ‐                                ST A R T E D   W I L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T       ‐                                IS   P U R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W IL L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .       ‐                                OP T I M I Z A T I O N   S T U I D E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E  S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                UN K N O W N                                                                                       ‐                                IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                    IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                WR F   F A C I L I T Y   E N GI N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 1 60,000          WW70  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O NE Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   TH E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                QU A L I T Y   A T   A   R E A S O NA B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y  O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                IM P R O V E   P L A N T   P E R FO R M A N C E .                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U ND S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E  S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                UN K N O W N                                                                                       ‐                                IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                    IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                WR F   F A C I L I T Y   E N GI N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 2 60,000          WW70  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O NE Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   TH E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                QU A L I T Y   A T   A   R E A S O NA B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y  O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                IM P R O V E   P L A N T   P E R FO R M A N C E .                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U ND S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E  S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                UN K N O W N                                                                                       ‐                                IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                    IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                WR F   F A C I L I T Y   E N GI N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 3 60,000          WW70  (FY23)   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WR F   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       5 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   W I L L   A L L O W   E N G I N E E R I N G   T O   B E   C O M P L E T E D   O N         ‐                                NE E D E D   P R O J E C T S   A N D   T O   S T U D Y   P L A N T   O P T I M I Z A T I O N       ‐                                OP T I O N S   B E F O R E   S P E N D I N G   M O NE Y   O N   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MI G H T   N O T   B E   N E E D E D   O R   TH E   P R O P E R   T Y P E .                       ‐                                AD D I T I O N A L L Y ,   T H I S   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E               ‐                                CO N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H E   P R O P O S E D   P L A N T                   ‐                                OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   E F F L U E N T     ‐                                QU A L I T Y   A T   A   R E A S O NA B L E   E X P E N S E .                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                OR D E R   R E P L A C E M E N T   O R   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T   T H A T       ‐                                MA Y   N O T   B E   S I Z E D   C O R R E C T L Y  O R   M A D E   O F   T H E   P R O P E R     ‐                                MA T E R I A L S .   P R O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S           ‐                                WI T H O U T   K N O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y             ‐                                IM P R O V E   P L A N T   P E R FO R M A N C E .                                                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U ND S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E  A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐                                OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E  S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                UN K N O W N                                                                                       ‐                                IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                    IN C R E A S E   S E R V I C E   C O S T S                                                         ‐                                WR F   F A C I L I T Y   E N GI N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N               20 2 4 60,000          WW70  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TH I R D   P R E T R E A T M E NT   S C R E E N                                                   5 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                PU R C H A S E   A   T H I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N   &   T H E                 ‐                                EN G I N E E R I N G   T O   P R O P E R L Y   I N S T A L L   I T .   T H E   T W O               ‐                                IN S T A L L E D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N S   A R E   R U N N I N G   2 4 / 7   S O ‐                                TH E R E   I S   N O   R E D U N D A N C Y   T O   T H E   S Y S T E M .   A D D I N G   A         ‐                                TH I R D   S C R E E N   W I L L   I N C R E A S E   T H E   C A P A C I T Y   O F                 ‐                                PR E T R E A T M E N T   T O   H A N D L E   I N C RE A S E D   F L O W S   F R O M   G R O W T H ‐                                WI T H O U T   B Y P A S S I N G   T H E   S C R E E N S .   T H I S   S C R E E N   W I L L       ‐                                PR E V E N T   T H E   C L O G G I N G   O F   P I P E S   &   P U M P S   &   W I L L             ‐                                PR E S E R V E   T H E   E F F L U E N T   Q U A L I TY   O F   T H E   F A C I L I T Y ,   &     ‐                                AL L   E Q U I P M E N T   D O W N S T R E A M   O F   T H E   S C R E E N S   W I L L   B E       ‐                                BE T T E R   P R O T E C T E D .   P I P E S   &  P U M P S   T H A T   A R E   N O T             ‐                                PL U G G E D   R U N   M O R E   E F F I C I E N T L Y   &   R E Q U I R E   L E S S   E N E R G Y ‐                                TO   R U N .                                                                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                DO   N O T H I N G   &   R U N   T H E   R I S K   OF   H A V I N G   T O   B Y P A S S   T H E   ‐                                EX I S T I N G   S C R E E N S   B E C A U S E   T H E Y   C A N N O T   H A N D L E   T H E       ‐                                LO A D   C O M I N G   I N T O   T H E   P L A N T .                                               ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                PR O T E C T I N G   D O W N S T R E A M   I N FR A S T R U C T U R E   B Y   N O T               ‐                                HA V I N G   T O   B Y P A S S   T H E   S C R E E N S .                                           ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                AD D I T I O N A L   C O S T   O F   E L E C T R I C I T Y   F O R   T H E   M O T O R S   O N     ‐                                TH E   S C R E E N .                                                                               ‐                                SE R V E R   R E P L A C E M E N T   A T   WR F   ( W R F C T R LP R I )                         2 0 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                RE P L A C E   T H E   W R F   S E R V E R   W R FC T R L P R I   &   W R F C T R L B A K         ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S T S :                                               ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                TH I R D   P R E T R E A T M E N T   S C R E E N 2 0 2 1 500,000        WW76   SE R V E R   R E P L A C E M E N T   A T   W R F   (W R F C T R L P R I )                 20 2 2 20,000          WW84   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE ‐ T U B E   B O I L E R                                                                         2 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CU R R E N T   B O I L E R   I N   D E W A T E R I N G  B U I L D I N G   C O N T I N U A L L Y   ‐                                HA S   W E A R   O N   I N T E R N A L   C O M PO N E N T S   T H A T   C A U S E S               ‐                                DE T E R I O R A T I O N .   R E B U I L D I N G   WI L L   E N S U R E   O P E R A T I O N ,     ‐                                AS   W E L L   A S   E X T E N D   L I F E   O F  B O I L E R   A N D   I S   M O R E             ‐                                EC O N O M I C A L   T H A N   R E P L A C I N G  T H E   E N T I R E   B O I L E R .             ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                RE P L A C E   &   R E P A I R   T U B E S   I N D I V I D U A L L Y   A S   T H E Y   F A I L .   ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                TH E   C O S T   O F   R E P L A C I N G   4   T U B E S   I S   A B O U T   T H E   S A M E       ‐                                AS   W H A T   R E P L A C I N G   A L L   2 0 +   W O U L D   C O S T                             ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                UP D A T E   C O N T R O L S   NE T W O R K                                                      1 5 , 0 0 0                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                TH I S   I S   A   H A R D W A R E   I N S T A L L A T I O N   T O   U P D A T E   N E T W O R K S ‐                                AN D   B R I N G   N E T W O R K S   T O G E T H E R .                                             ‐                                AD V A N T A G E S   T O   A P P R O V A L   :                                                     ‐                                BY   A D D I N G   T H I S   H A R D W A R E   W E   W I L L   B E   A B L E   T O                 ‐                                ST R E A M L I N E   T H E   C O N G E S T E D   N E T W O R K .                                   ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                RE ‐ T U B E   B O I L E R                       2 0 2 0 25,000          WW88   UP D A T E   C O N T R O L S   N E T W O R K               2 0 2 0 15,000          WW91   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             15 0 , 0 0 0              TH I S   P R O J E C T   W O U L D   P R O V I D E   F O R   T H E   R E P L A C E M E N T   O F   ‐                                TH R E E   C R I T I C A L   P U M P S   T H A T   A R E   N E A R I N G   T H E   E N D   O F     ‐                                TH E I R   R E L I A B L E   L I F E .   T H E R E  A R E   T W O   ‐   2 0 H P   P U M P S       ‐                                AS   W E L L   A S   O N E ‐   5   H P .                                                           ‐                                AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                TH E S E   P U M P S   H A V E   N O   R E D U N D AN C Y .   D U E   T O   T H E I R   A G E     ‐                                RE P L A C E M E N T   P A R T S   C A N   N O T   B E   L O C A T E D .                           ‐                                AD V A N T A G E   O F   A P P R O V A L :                                                         ‐                                AS S U R A N C E   O F   R E L I A B L E   O P E R AT I O N   O F   P U M P S   W H E N           ‐                                NE C E S S A R Y   M A I N T E N E N C E   I S   P E R F O R M E D .                               ‐                                OP E R A T I N G   C O S T :                                                                       ‐                                IN S T A L L A T I O N   O F   T H E S E   N E W   P U M P S   S H O U L D   L O W E R             ‐                                TH E   C O S T   O F   O P E R A T I O N   B E C A U S E   O F   H I G H E R   E F F I C I E N C Y ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             20 , 0 0 0                    RE P L A C E M E N T   P R O B E   F O R   M O N IT O R I N G   N U T R I E N T S                 ‐                                AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                AL L O W S   P L A N T   T O   S E E   T H E   R E A L   T I M E   V A L U E S   F O R   T A R G E ‐                                NU T R I E N T S   A N D   H E L P S   O P E R A T O R S   W I T H   M A K I N G   T R E A T ‐     ‐                                ME N T   D E C I S I O N S .                                                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                DE S C R I P T I O N :                                                                             15 , 0 0 0                    AM M O N I A   P R O B E   F O R  E F F L U E N T                                                 ‐                                AD V A N T A G E S :                                                                               ‐                                TH I S   A M M O N I A   P R O B E   W I L L   R E PL A C E   C U R R E N T   P R O B E   A T     ‐                                TH E   E N D   O F   I T S   L I F E   C Y C L E .  I T   A L L O W S   O P E R A T O R S   T O   ‐                                EN S U R E   E F F E C T I V E   T R E A T M E N T   O F   A M M O N I A   T O   M E E T           ‐                                RE G U L A T O R Y   R E Q U I R E M E N T S .                                                     ‐                                AL T E R N A T I V E :                                                                             ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                OP E R A T I O N   C O S T :                                                                       ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                AM M O N I A   P R O B E                         2 0 2 1 15,000          WW94   DE W A T E R   P U M P S   R E P L A C E M E N T 2 0 2 4 150,000        WW92   NI T R A T A X   R E P L A C M E N T   P R O B E                 2 0 2 4 20,000          WW93   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N   R E S T O R A T I O N                     3 0 0 , 0 0 0              DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                CH A N N E L   R E S T O R A T I O N   I S   R E Q UI R E D   T O   R E C O N S T R U C T   T H E ‐                                ST R E A M   B A N K   I M M E D I A T E L Y   DO W N S T R E A M   O F   T H E                   ‐                                SP R I N G H I L L   R O A D   B R I D G E   T H A T  W A S H E D   O U T   D U R I N G   2 0 1 8 ‐                                SP R I N G   H I G H   F L O W S .   T H E   2 0 1 8   R I V E R   A V U L S I O N   E V E N T     ‐                                HA S   C U T O F F   T H E   C H A N N E L   T H A T   T H E   W R F   E F F L U E N T             ‐                                DI S C H A R G E S   T O .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   R E S T O R E   T H E   R I V E R ‐                                CH E N N E L   T O   I T S   P R E ‐ A V U L S I O N   C O N F I G U R A T I O N .                 ‐                                AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                BY   R E S T O R I N G   T H E   R I V E R   C H A NN E L   A N D   P R O V I D I N G   T H E     ‐                                FU L L   F L O W   O F   T H E   R I V E R   B A C K   T O   W H E R E   I T   W A S   P R I O R   ‐                                TO   T H E   2 0 1 8   A V U L S I O N   E V E N T ,  W R F   E F F L U E N T   W I L L           ‐                                DI S C H A R G E   T O   T H E   F U L L   F L O W   O F   T H E   E A S T   G A L L A T I N       ‐                                RI V E R .   D I S C H A R G I N G   T H E   R IV E R   I S   C R I T I C A L   F O R             ‐                                MI X I N G   O F   E F F L U E N T   A T   T H E   E F F L U E N T   O U T F A L L                 ‐                                LO C A T I O N   A N D   F O R   P R O V I D I N G  S A F E   P R I M A R Y   C O N T A C T       ‐                                RE C R E A T I O N .   T H E   W R F   I S   T H E   S I T E   O F   A N   E S T A B L I S H E D   ‐                                FI S H I N G   A C C E S S   S I T E   K N O W N   A S  C H E R R Y   R I V E R   W E S T .       ‐                                TH E   F A S   I S   H E A V I L Y   U S E D   B Y   T H E   R E C R E A T I N G   P U B L I C .   ‐                                TH E   R I V E R   R E S T O R A T I O N   W I L L   PR E V E N T   P R I M A R Y   C O N T A C T ‐                                RE C R E A T I O N   F R O M   O C C U R R I N G   I N   T H E   W R F   E F F L U E N T           ‐                                ST R E A M .                                                                                       ‐                                AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                AL T E R N A T I V E S   A N A L Y S I S   H A S   BE E N   C O N D U C T E D   B Y   H D R       ‐                                EN G I N E E R I N G .   T H R E E   O T H E R   AL T E R N A T I V E S   W E R E                 ‐                                CO N S I D E R E D :   1 ) D O   N O T H I N G ;  2 ) P A R T I A L   R I V E R                   ‐                                RE S T O R A T I O N ;   3 ) R E L O C A T I O N   O F   T H E   W R F   O U T F A L L .           ‐                                AL T E R N A T I V E   1   I S   P R O B L E M A T IC   I N   T H A T   I T   P R E S E N T S     ‐                                A  P U B L I C   S A F E T Y   L I A B I L I T Y   F O R   P R I M A R Y   C O N T A C T           ‐                                RE C R E A T I O N   O C C U R R E N C E   I N   T H E   W R F   E F F L U E N T   S T R E A M .   ‐                                AL T E R N A T I V E   2   I S   P R O B L E M A T I C   I N   T H A T   I T   I S   L I K E L Y   ‐                                AD D I T I O N A L   O P E R A T I N   C O S T S :                                                 ‐                                NO N E                                                                                             ‐                                EA S T   G A L L A T I N   R I V E R   A V U L S I O N   RE S T O R A T I O N               20 2 0 300,000        WW96   Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # WR F   P r o c e s s   U p g r a d e s   t o   I m p r o v e   N u t r i e n t   R e c o v e r y   &   Ca p a c i t y Th i s   p r o j e c t   w i l l   i n c r e a s e   W R F   c a p a c i t y   t o   m e e t   f a c i l i t y   p l a n   r ec o m m e n d a t i o n s   an d   f u t u r e   d i s c h a r g e   p e r m i t   r e q u i r e m e n t s .                                              1 2 , 0 0 0 , 0 0 0   WW85 ER P   R e p l a c e m e n t   " S u n g a r d   R e p l a c e m e n t / U p g r a d e " Re p l a c i n g / u p g r a d i n g   t h e   c u r r e n t   s y s t e m   i n s t a l l e d   i n   1 9 9 9 .   T h i s   is   t h e   s y s t e m   t h a t   ru n s   a l l   t h e   f i n a n c i a l ,   c o m m u n i t y   d e v e l o p m e n t ,   l a n d   r e c o r d s ,   u t il i t y   a n d   b u s i n e s s   li c e n s e   a p p l i c a t i o n s .   A l t h o u g h   i t     i s   u n s c h e d u l e d   w e   a r e   c u r r e n tl y   l o o k i n g   i n t o   th i s .                                                          3 3 3 , 3 3 3   GF227 Wh e e l e d   E x c a v a t o r Th i s   w o u l d   b e   a   t r a c k h o e   e x c a v a t o r   w i t h   w h e e l s   i n s t e a d   o f   t r a c k s.   I t   i s   a   c r i t i c a l   pi e c e   o f   m a c h i n e r y   i n   o u r   d e p a r t m e n t s ,   a n d   i t   i s   u s e d   t o   m a i n t a in   w a t e r ,   s e w e r ,   an d   s t o r m w a t e r   i n f r a s t r u c t u r e .   T h e   e x c a v a t o r   w i l l   b e   s p l i t   5 0 / 5 0  w i t h   t h e   w a t e r   fu n d   ( W 6 8 ) .                                                          1 5 1 , 0 0 0   WW86 To t a l   W a s t e w a t e r   U n s c h e d u l e d 12,484,333                                            UN S C H E D U L E D         Wa s t e w a t e r   I m p a c t   F e e            WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 2 , 8 4 4 , 7 7 8 $          1 , 5 8 8 , 4 8 9 $                8 0 5 , 1 5 1 $                1 , 2 8 5 , 9 1 3 $          1 , 8 0 7 , 4 8 3 $            2 , 3 7 1 , 0 8 6 $      ‐$                     P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 2 8 2 , 2 0 8 $          1 , 3 2 0 , 6 7 4 $                1 , 3 6 0 , 2 9 4 $          1 , 4 0 1 , 1 0 3 $          1 , 4 4 3 , 1 3 6 $            1 , 4 8 6 , 4 3 0 $      ‐$                     P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 1 1 2 , 7 0 0 , 0 0 0 $             P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 2 4 5 , 8 0 0 , 0 0 0 $                 P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 3 8 5 , 2 0 0 , 0 0 0 $                   P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 2 0   2, 8 0 0 , 0 0 0 $               P l u s :     F i n a n c i n g   W W I F 2 1 1, 2 5 0 , 0 0 0 $               L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 8   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 8 2 5 , 3 1 9 ) $                 L e s s :   I m p a c t   F e e   R e i m b u r s e m e n t ( 1 3 3 , 3 3 8 ) $                 L e s s :   D e b t   p a y m e n t s   ( W W I F 2 4 ,   W W I F 1 1 ,   a n d   W W I F 3 8 ) ( 5 3 0 , 0 1 2 ) $                    ( 8 7 9 , 5 3 3 ) $              ( 8 7 9 , 5 3 3 ) $              ( 8 7 9 , 5 3 3 ) $                ( 1 , 1 5 1 , 7 5 7 ) $        L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 0 , 0 7 9 , 8 4 0 ) $    ( 6 , 7 7 4 , 0 0 0 ) $              ‐ $                                ‐ $                                ( 4 , 0 5 0 , 0 0 0 ) $          ( 2 , 5 5 0 , 0 0 0 ) $    (5,490,000)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 5 8 8 , 4 8 9 $          8 0 5 , 1 5 1 $                      1 , 2 8 5 , 9 1 3 $          1 , 8 0 7 , 4 8 3 $          2 , 3 7 1 , 0 8 6 $            1 5 5 , 7 6 0 $          As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 1 , 2 8 2 , 2 0 8 $                1 , 2 8 2 , 2 0 8 $                          1 , 3 2 0 , 6 7 4 $                1 , 3 6 0 , 2 9 4 $                1 , 4 0 1 , 1 0 3 $                  1 , 4 4 3 , 1 3 6 $             E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 3 % 3 % 3 % 3 % 3 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 2 8 2 , 2 0 8 $                1 , 3 2 0 , 6 7 4 $                          1 , 3 6 0 , 2 9 4 $                1 , 4 0 1 , 1 0 3 $                1 , 4 4 3 , 1 3 6 $                  1 , 4 8 6 , 4 3 0 $          Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a s t e w a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 2 8 2 , 2 0 8 $                1 , 3 2 0 , 6 7 4 $                          1 , 3 6 0 , 2 9 4 $                1 , 4 0 1 , 1 0 3 $                1 , 4 4 3 , 1 3 6 $                  1 , 4 8 6 , 4 3 0 $          Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 6 , 7 7 4 , 0 0 0 ) $ ‐ $ ‐ $ ( 4 , 0 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 2 , 5 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 5 , 4 9 0 , 0 0 0 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D W A S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S   WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   FU N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 WW I F 2 0 NO R T H     F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R     ‐       ‐    ‐   2 , 8 0 0 , 0 0 0   ‐       WW I F 2 2 DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   12 5 , 0 0 0    ‐    ‐   1 , 2 5 0 , 0 0 0   ‐       WW I F 3 5 BA B C O C K   S A N I T A R Y   S E W E R   U P G R A D E   24 5 , 0 0 0    ‐    ‐    ‐   ‐       WW I F 3 7 HU N T E R S   W A Y   S E W E R   C A P A C I T Y   U P G R A D E   35 0 , 0 0 0    ‐    ‐    ‐   ‐       WW I F 3 8 NO R T O N   E A S T   R A N C H   O U T F A L L   D I V E R S I O N 5,2 0 0 , 0 0 0      WW I F 3 9 SE W E R   H Y D R A U L I C   M O D E L         35 0 , 0 0 0    ‐    ‐    ‐   ‐       WW I F 4 2 MA N L E Y   R O A D   S E W E R   U P G R A D E 50 4 , 0 0 0    ‐    ‐    ‐   ‐       WW I F 4 4 WR F   I N T E R C E P T O R   ‐      ‐    ‐    ‐  550,000      WW I F 4 5 BI O T R A I N   # 1   R E T R O   F I T   ‐      ‐    ‐    ‐   2,000,000       Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   6, 7 7 4 , 0 0 0          ‐    ‐          4 , 0 5 0 , 0 0 0        2,550,000     WA S T E W A T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   i s   i m p a c t   f e e s .   R e v e n u e   e s t i m a t e s   f o r   W a t e r   I m p a c t   F e e s   h a v e  b e e n   u p d a t e d   w i t h   t h e   5 ‐ y e a r   average collection  am o u n t ,   d e t a i l e d   o n   t h e   f o l l o w i n g   p a g e .         W e   h a v e   i n c l u d e d   a   s li g h t   a d j u s t m e n t   f o r   p o t e n t i a l   f i n a n c i a l   e f f e c t s   o f   t h e   f e e   s t u d y   u n d e r w a y   a n d   r e d u c e d   ou r   g r o w t h   r a t e   s l i g h t l y .     R e v e n u e s   h a v e   g r o w n   o n   a v e r a g e   b y   9 %  p e r   y e a r ,   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     F o r   t h e   C I P ,   w e   h a v e   u s e d   t h e  5 ‐ y e a r   A v e r a g e   c o l l e c t i o n ,   pl u s   3 %   g r o w t h   e a c h   y e a r   f r o m   F Y 2 0   t o   F Y 2 4 .   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e r e  ha s  be e n  a  s i g n i f i c a n t  ch a n g e  in  th e  pl a n  re g a r d i n g  WW I F 3 8  No r t o n  Ea s t  Ra n c h  Ou t f a l l  Di v e r s i o n ;  so m e  is s u e s  ha v e  be e n  no ted with its design  in c r e a s i n g  th e  pr i c e  es t i m a t e  by  $1 . 8  mi l l i o n .   WW I F 3 8  an d  th e  Da v i s  La n e  li f t  st a t i o n  (F Y 1 9  bu d g e t e d  pr o j e c t )  wi l l  ai d  with  g rowth  and  the  new  hi g h   sc h o o l .     T h e   n e x t   l a r g e   p r o j e c t   i s   p l an n e d   i n   F Y 2 3   t h a t   i s   t h e   N or t h   F r o n t a g e   R o a d   I n t e r c e p t o r   t o   a d d r e s s   g r o w i n g   c a p a c i t y   o n   t he South‐East part of  to w n .   A  si g n i f i c a n t  am o u n t  of  bo r r o w i n g  ha s  be e n  in c u r r e d  fo r  Pr o j e c t s  WW I F 2 4 ,  WW I F 1 1 ,  WW I F 2 0 ,  WW I F 2 2  an d  WW I F 3 8 .   Due  to  the  uncert ainty  of  th e   re v e n u e   s t r e a m ,   t h e   W a s t e w a t e r   U t i l i t y   w i l l   n e e d   t o   b o r r o w   v i a   r e v e n u e   b o n d s   a n d   b e   r e i m b u r s e d   b y   t h e   W as t e w at e r   I m p a c t   F e e   F u n d .     There may  be   r a t e ‐ r e q u i r e m e n t s   t o   s u p p o r t   t h i s   b o r r o w i n g .     W e   w i l l   k n o w   m o r e   a f t e r  t h e   u p c o m i n g   W a s t e w a t e r   R a t e   S t ud y .     T h e   e s t i m a t e d   b o r r o w i n g   it  ou t l i n e d   i n   t h e   ta b l e   b e l o w :   De b t ‐   D e s c r i p t i o n FY 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 Da v i s   L a n e   L i f t   S t a t i o n   D e b t   S e r v i c e   ( W W I F 2 4 )                              3 8 9 ,8 5 1                                 3 8 9 , 8 5 1                                 3 8 9 , 8 5 1        3 8 9 , 8 5 1                  389,851  Fr o n t   S t r e e t   I n t e r c e p t o r   D e b t   S e r v i c e   ( W W I F 1 1 )                               1 4 0, 1 6 1                                 1 4 0 , 1 6 1                                 1 4 0 , 1 6 1          1 4 0 , 1 6 1                  140,161  No r t o n   E a s t   R a c h   O u t f a l l   D i v e r s i o n   ( W W I F 3 8 )            ‐                                     3 4 9 , 5 2 1                                 3 4 9 , 5 2 1                  3 4 9 , 5 2 1                                 3 4 9 , 5 2 1   N. F ro n t a g e     S t r e e t   I n t e r c e p t o r   D e b t   S e r v i c e   ( W W I F 2 0 )                                 ‐       ‐                             ‐  ‐                188,204  Da v i s ‐ F o w l e r   I n t e r c e p t o r   ( W W I F 2 2 ) ‐     ‐                            ‐  ‐ 84,020  To t a l   E s t i m a t e d   D e b t   S e r v i c e   P a y m e n t  $                         5 3 0 , 0 1 2     $                        8 7 9 , 5 3 3     $                         8 7 9 , 5 3 3     $                         8 7 9 , 5 3 3     $         1,151,757  Es t i m a t e d   D e b t   S c h e d u l e   Wastewater Impact Fee FY20 Wastewater Impact Fee FY23 Wastewater Impact Fee FY24 WWIF42 Main Durston Oak Peach 1 9 t h C o t t o n w o o d F e r g u s o n F o w l e r S 1 1 t h R o u s e C h u r c h I90 Babcock Oak 1 9 t h Griffin This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 11/19/18 and is intended for planning purposes only.¯0 10.5 Miles FY20-24 WastewaterImpact Fee Baxter I90 D a v i s 7 t h WWIF35 WWIF37 WWIF20 WWIF20 WWIF44 WWIF38 WWIF22 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # N  F R O N T A G E   R D   I N T E RC E P T O R                                                  5 , 2 9 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E  O R   P A R A L L E L   1 1 , 5 0 0 '   O F     ‐                                  TH E   N O R T H   F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N               ‐                                  SP R I N G H I L L   R D   A N D   B R I D G E R   D R .   P O R T I O N S   O F   T H E           ‐                                  IN T E R C E P T O R   A R E   A T   O R   V E R Y  N E A R   C A P A C I T Y   A N D   U N L E S ‐                                  IM P R O V E M E N T S   A R E   M A D E   I T  W I L L   B E   A T   O R   O V E R               ‐                                  CA P A C I T Y   W H E N   T H E   T R I B U T A R Y   O B L I G A T E D   A R E A S   A R E       ‐                                  DE V E L O P E D .   T H I S   P R O J E C T   W I LL   D I R E C T L Y   I N C R E A S E         ‐                                  CO L L E C T I O N   C A P A C I T Y   I N   T H E   S O U T H E A S T   A N D   E A S T   P A R T ‐                                  OF   T O W N   W I T H I N   T H E   C O M M U N I T Y   P L A N   B O U N D A R Y   A S           ‐                                  WE L L   A S   T H E   E A S T   P A R T   O F   T O WN   W I L L   B E   T R I B U T A R Y   T O ‐                                  TH I S   N O R T H   F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R .   T H E R E   A R E       ‐                                  PO T E N T I A L L Y   A   G R E A T   N U M B E R   O F   P R I V A T E                           ‐                                  DE V E L O P M E N T   P R O J E C T S   W H I C H   W I L L   N O T   B E   A B L E   T O         ‐                                  PR O C E E D   D U E   T O   T H E   L A C K   O F   W A S T E W A T E R   C O L L E C T I O N     ‐                                  CA P A C I T Y .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   C O N F O R M   T O   T H E   C I T Y ' S   ‐                                  WA S T E W A T E R   M A S T E R   P L A N .       ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  LI M I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  IF   C O N S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E  S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐                                  IN   T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐                                  CA P A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   F U T U R E   G R O W T H               ‐                                  TR I B U T A R Y   T O   T H I S   M A I N .                                                       ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  IM P A C T   F E E S   C A N   N O T   F U N D   O P ER A T I N G   A N D   M A I N T E N A N C E ‐                                  CO S T S .     T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   U T I L I T Y   W I L L   P A Y   F O R ‐                                  HE S E   C O S T S ,   W H I C H   A R E   E S T I M A T E D   T O   B E   A   S M A L L           ‐                                  IN C R E M E N T   O F   T H E   C I T Y S  S Y S T E M   A S   A   W H O L E .                 ‐                                  DE C R E A S E :                                                                                   (2 , 4 9 0 , 0 0 0 )        CH A N G I N G   T H I S   P R O J E C T   T O   B E  D O N E   I N   P H A S E S   A S   I T     ‐                                  IS   P R O P O S E D   I N   T H E   M A S T E R   P L A N     ‐                                  NO R T H   F R O N T A G E   R O A D   IN T E R C E P T O R               20 2 3 2, 8 0 0 , 0 0 0          WWIF20 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E PT O R   ‐   D E S I G N                                   1 2 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  DE S I G N   F O R   D A V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   D U R S T O N   T O   O A K ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E  O R   P A R A L L E L   2 7 0 0 '   O F   T H E ‐                                  DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R  B E T W E E N   D U R S T O N   A N D             ‐                                  OA K .   T H E   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N   D U R S T O N   R D   A N D   W           ‐                                  OA K   W I L L   E V E N T U A L L Y   E X C E E D   C A P A C I T Y   A S   T H E   B A X T E R   ‐                                  CR E E K   D R A I N A G E   B A S I N   D E V E L O P S .   I N   O R D E R   T O   C O N V E Y   ‐                                  TH E   U L T I M A T E   B U I L D ‐ O U T   F L O W,   T H E   I N T E R C E P T O R   W I L L   ‐                                  NE E D   T O   B E   I N C R E A S E D   F R O M   AN   1 8 ‐ I N C H   D I A M E T E R   T O     ‐                                  A  2 4 ‐ I N C H   D I A M E T E R   P I P E .                                                     ‐                                  AL T E R N A I T V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  LI M I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  IF   C O N S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E  S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐                                  IN   T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐                                  CA P A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   A N T I C I P A T I N G   T H E         ‐                                  LO N G ‐ T E R M   F U T U R E   G R O W T H   I N   T H I S   A R E A .                           ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  NO N E   T H I S   I S   T H E   D E S I G N   P A HS E   C O N S T R U C T I O N   W I L L       ‐                                  BR I N G   M A I N T E N A N C E   C O S T S   F O R   T H E   U T I L T I Y   F U N D .           ‐                                  DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐   DE S I G N   20 2 0 125,000                  WWIF22 (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐   C O N S T R U C T I O N               1 , 2 5 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   R E P L A C E  O R   P A R A L L E L   2 7 0 0 '   O F   T H E ‐                                  DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R  B E T W E E N   D U R S T O N   A N D             ‐                                  OA K .   T H E   I N T E R C E P T O R   B E T W E E N   D U R S T O N   R D   A N D   W           ‐                                  OA K   W I L L   E V E N T U A L L Y   E X C E E D   C A P A C I T Y   A S   T H E   B A X T E R   ‐                                  CR E E K   D R A I N A G E   B A S I N   D E V E L O P S .   I N   O R D E R   T O   C O N V E Y   ‐                                  TH E   U L T I M A T E   B U I L D ‐ O U T   F L O W,   T H E   I N T E R C E P T O R   W I L L   ‐                                  NE E D   T O   B E   I N C R E A S E D   F R O M   AN   1 8 ‐ I N C H   D I A M E T E R   T O     ‐                                  A  2 4 ‐ I N C H   D I A M E T E R   P I P E .                                                     ‐                                  AL T E R N A I T V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  LI M I T   F U T U R E   D E V E L O P M E N T   I N   T H E   A R E A .                           ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  IF   C O N S T R U C T E D   T O   T H E   L I N E  S I Z E S   M A S T E R   P L A N N E D       ‐                                  IN   T H E   C I T Y S  W A S T E W A T E R   F A C I L I T I E S   P L A N ,                   ‐                                  CA P A C I T Y   W I L L   B E   P R O V I D E D   F O R   A N T I C I P A T I N G   T H E         ‐                                  LO N G ‐ T E R M   F U T U R E   G R O W T H   I N   T H I S   A R E A .                           ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  WA S T E W A T E R   F U N D   W I L L   T A K E   O N   M A I N T E N A N C E   O F   ‐                                  TH E   S Y S T E M . ‐                                  DA V I S ‐ F O W L E R   I N T E R C E P T O R   ‐   CO N S T R U C T I O N 20 2 3 1, 2 5 0 , 0 0 0          WWIF22 (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # BA B C O C K   S A N I T A R Y   S EW E R   U P G R A D E                                         2 4 5 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  TO   A C C O M M O D A T E   F L O W S   F R O M   PH A S E   2   O F   T H E   I C O N           ‐                                  AP A R T M E N T S   P R O J E C T ,   F E R G U S O N   F A R M ,   A N D   L U P I N E           ‐                                  VI L L A G E   A S   W E L L   A S   F U T U R E   I N ‐F I L L   D E V E L O P M E N T ,   T H E ‐                                  EX I S T I N G   1 0 ‐ I N C H   S A N I T A R Y   S E W E R   M A I N   I N   W .                 ‐                                  BA B C O C K   M U S T   B E   U P G R A D E D   T O   A   1 5 ‐ I N C H   S A N I T A R Y         ‐                                  SE W E R   M A I N   F R O M   M A N H O L E   L 0 4 0 8   A T   T H E                             ‐                                  IN T E R S E C T I O N   O F   R E S O R T   D R I V E   A N D   B A B C O C K   T O   L 0 4 1 2   ‐                                  AT   T H E   I N T E R S E C T I O N   O F   B A B CO C K   A N D   C O T T O N W O O D .         ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  DO   N O T H I N G                                                                                 ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  AL L O W S   I N F I L L   D E V E L O P M E N T  T O   P R O C E E D   A S   T H I S             ‐                                  SA N I T A R Y   S E W E R   M A I N   W I L L   B E   A T   C A P A C I T Y   A F T E R           ‐                                  DE V E L O P M E N T   O F   P H A S E   I   O F  I C O N   A P A R T M E N T S                   ‐                                  AN D   V A R I O U S   S I T E   P L A N   A P P L I C A T I O N S   A T   F E R G U S O N         ‐                                  FA R M S .                                                                                         ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  MI N I M A L   A S   T H I S   W I L L   B E   A   C A P A C I T Y   U P G R A D E   O F   A N     ‐                                  EX I S T I N G   S A N I T A R Y   S E W E R   M A I N .                                           ‐                                  BA B C O C K   S A N I T A R Y   S E W E R   UP G R A D E           20 2 0 245,000                  WWIF35 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HU N T E R S   W A Y   S E W E R   C A PA C I T Y   U P G R AD E                                 3 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  AP P R O X I M A T E L Y   1 , 6 0 0   F E E T   O F   S A N I T A R Y   S E W E R   M A I N       ‐                                  RE Q U I R E S   A N   U P G R A D E   F R O M   A   1 2 ‐ I N C H   M A I N   T O   A   1 5 ‐     ‐                                  IN C H   M A I N   T O   A C C O M M O D A T E   I N F I L L   D E V E L O P M E N T               ‐                                  IN C L U D I N G   B U I L D O U T   O F   T H E   M S U   I N N O V A T I O N   C A M P U S       ‐                                  AN D   O T H E R   I N F I L L   A R E A S   I M M E DI A T E L Y   W E S T   O F   S .   1 9 T H ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  NO   A C T I O N .   T H I S   O P T I O N   W O U L D   N O T   A L L O W   B U I L D O U T       ‐                                  OF   T H E   M S U   I N N O V A T I O N   C A M PU S   A N D   O T H E R   I N F I L L           ‐                                  DE V E L O P M E N T   I M M E D I A T E L Y  W E S T   O F   S .   1 9 T H .                     ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  AL L O W S   B U I L D O U T   O F   T H E   M SU   I N N O V A T I O N   C A M P U S             ‐                                  AN D   O T H E R   I N F I L L   P R O J E C T S   I MM E D I A T E L Y   W E S T   O F   S .     ‐                                  19 T H   I N C L U D I N G   A   P O T E N T I A L   S T U D E N T   H O U S I N G                 ‐                                  PR O J E C T .                                                                                     ‐                                  AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                  OP E R A T I O N A L   C O S T S   W O U L D   R E M A I N   T H E   S A M E   A S   T H E         ‐                                  EX I S T I N G   1 2 ‐ I N C H   M A I N   W O U L D  B E   U P G R A D E D   T O   A   1 5 ‐     ‐                                  IN C H   M A I N .                                                                                 ‐                                  HU N T E R S   W A Y   S E W E R   C A P A C I T Y   UP G R A D E           20 2 0 350,000                  WWIF37 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # NO R T O N   E A S T   R A N C H   O U T F AL L   D I V E R S I O N                               3 , 3 2 0 , 0 0 0          DE S C R I P T I O N :                                                                             TH E   E X I S T I N G   S Y S T E M   D O ES   N O T   H A V E   E N O U G H                     CA P A C I T Y   T O   C O L L E C T   A L L   O F   T H E   F L O W S   F R O M   T H E   F U L L DE V E L O P M E N T   O F   T H E   A A J KE R   C R E E K   A N D   B A X T E R                 CR E E K   D R A I N A G E   B A S I N S .   M O S T   O F   T H E   F L O W   I S                 PR O P O S E D   T O   B E   C O L L E C T E D  B Y   A   N E W   E X T E N S I O N   I N         TH E   A A J K E R   C R E E K   D R A I N A G E   BA S I N   A N D   E N T E R   T H E           SY S T E M   A T   T H E   N O R T O N   E A S T   R A N C H   O U T F A L L                       IN T E R C E P T O R   W I L L   B E   C O N S T R U C T E D   F R O M   T H E                     IN T E R S E C T I O N   O F   B A X T E R   L AN E   A N D   F L A N D E R S   M I L L           RO A D   T O   T H E   P R O P O S E D   D A V IS   L A N E   L I F T   S T A T I O N             NO R T H   O F   I N T E R S T A T E   9 0   A N D   W I L L   B E   A   2 7 ‐ I N C H             SA N I T A R Y   S E W E R   P I P E .     T H E   P R O J E C T   W I L L   T A K E               PR E S S U R E   O F F   T H E   B A X T E R   M E A D O W S   L I F T   S T A T I O N             WH I C H   H A S   L I M I T E D   C A P A C I T Y .                                               AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     1)   U P G R A D E   T H E   E X I S T I N G   S A N I T A R Y   S E W E R                         IN T E R C E P T O R   A N D   B A X T E R   M E A D O W S   L I F T   S T A T I O N               TH A T   S E R V E   T H E   A A J K E R   CR E E K   A N D   B A X T E R   C R E E K             DR A I N A G E   B A S I N S ,   O R   2 )   D O   N O T H I N G .                                 AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       FR E E S   C A P A C I T Y   I N   E X I S T I N G  I N F R A S T R U C T U R E   T O   S E R V E IN F I L L   D E V E L O P M E N T   W H I L E   S I M U L T A N E O U S L Y                       OP E N I N G   N E W   A R E A S   F O R  D E V E L O P M E N T   T H A T                         CU R R E N T L Y   D O   N O T   H A V E   A C C E S S   T O   T H E   C I T Y                     SA N I T A R Y   S E W E R   S Y S T E M .                                                         AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             RO U T I N E   M A I N T E N A N C E   O F   S AN I T A R Y   S E W E R   M A I N S               IN C L U D I N G   F L U S H I N G   A N D   L O N G ‐ T E R M   M A I N T E N A N C E .           IN C R E A S E :                                                                                   DU E   T O   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y   I S S U E S   A ND   A D J U S T M E N T S   M A D E       1 , 8 8 0 , 0 0 0          20 2 0 WWIF38 NO R T O N   E A S T   R A N C H   O U T F A L L   DI V E R S I O N   5, 2 0 0 , 0 0 0          Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SE W E R   H Y D R A U L I C  M O D E L                                                          3 5 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  TH E   S T R A T E G I C   P L A N   C A L L S   F O R   A N   U P D A T E D   S E W E R           ‐                                  HY D R A U L I C   M O D E L .   T H I S   I S   N E E D E D   T O   A D E Q U A T E L Y           ‐                                  DE F I N E   S E W E R   C A P A C I T Y   T H R O U G H O U T   O U R   S Y S T E M .             ‐                                  TH I S   P R O J E C T   I S   D R I V E N   B Y   O U R   P A C E   O F   G R O W T H   A N D     ‐                                  NE E D   T O   P L A N   F O R   S EW E R   U P G R A D E S .                                     ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  NO N E .                                                                                           ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  MA X I M I Z E   T H E   U S E   O F   O U R   S E WE R   S Y S T E M   A N D   A V O I D         ‐                                  SE W E R   B A C K U P S .                                                                         ‐                                  AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S TS :                                               ‐                                  NO N E .                                                                                           ‐                                  MA N L E Y   R O A D   S E W E R  U P G R A D E                                                  5 0 4 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  IM P R O V E   T H E   N O R T H   F R O N T A G E   R O A D   I N T E R C E P T O R   P E R       ‐                                  TH E   S E W E R   M A S T E R   P L A N   F O R   TH E   S E W E R   W I T H I N   T H E         ‐                                  LI M I T S   O F   T H E   M A N L E Y   R O A D   U P G R A D E .                                 ‐                                  AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                  NO T   C O N S T R U C T   T H E   S E W E R   W IT H   T H E   M A N L E Y   R O A D             ‐                                  UP G R A D E   R E S U L T I N G   I N   T E A R I N G   U P   A   P O R T I O N   O F   T H E     ‐                                  RO A D   W I T H I N   A   3   Y E A R   T I M E   F R A M E   T O   D O   T H E   L A R G E R     ‐                                  SE W E R   U P G R A D E .                                                                         ‐                                  AD V A N T A G E S   O F   AP P R O V A L :                                                       ‐                                  CO N S T R U C T   T H E   S E W E R   W I T H   T H E  S T R E E T   U P G R A D E   T O         ‐                                  AV O I D   E X C A V A T I N G   T H I S   L I N E   I N   T H E   N E W   S T R E E T   I N       ‐                                  TH E   N E A R   F U T U R E .   I N C R E A S E   CA P A C I T Y   I N   T H E   S E W E R       ‐                                  SY S T E M .                                                                                       ‐                                  AD D I T I O N A L   O P E R A TI N G   C O S TS :                                               ‐                                  SA M E   A S   E X I S T I N G .                                                                   ‐                                  WR F   I N T E R C E P TO R                                                                       55 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                  RE P L A C E   O R   P A R A L L E L   1 2 0 0   F E E T   O F   S E W E R   F R O M   I ‐ 9 0     ‐                                  TO   T H E   W R F .   U P G R A D E   3 0 "   O U T F A L L   T O   4 8 "   M A I N .             ‐                                  SE W E R   H Y D R A U L I C   M O D E L         2 0 2 0 350,000                  WWIF39 WR F   I N T E R C E P T O R                     2 0 2 4 550,000                  WWIF44 MA N L E Y   R O A D   S E W E R   U P G R A D E 2 0 2 0 504,000                  WWIF42 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DE S C R I P T I O N :                                                                             2, 0 0 0 , 0 0 0          TH I S   I S   A   R E T R O F I T   T O   O U R   O L D E S T   T R A I N   B I O T R A I N   # 1 ‐                                  AD V A N T A G E :                                                                                 ‐                                  TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   F O R   A D D I T I O N A L   C A P A C I T Y .     ‐                                  AL T E R N A T I V E S :                                                                           ‐                                  NO N E                                                                                             ‐                                  OP E R A T I O N   CO S T :                                                                       ‐                                  NO N E                                                                                             ‐                                  BI O T R A I N   # 1   R E T R O F I T                 2 0 2 4 2, 0 0 0 , 0 0 0          WWIF45   Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t Project # Hi d d e n   V a l l e y   ( L i f t   S t a t i o n a n d   F o r c e   M a i n ) De s i g n   a n d   C o n s t r u c t   H i d d e n   V a l l e y   L i f t   S t a t i o n   a n d   F o r c e   M a i n .  T h i s   p r o j e c t   w i l l   co n f o r m   t o   t h e   C i t y ' s   W a s t e w a t e r   C o l l e c t i o n   F a c i l i t i e s   P l a n .   T h e  D a v i s   L a n e   L i f t   St a t i o n   m u s t   b e   u p g r a d e d   t o   a c c o m m o d a t e   f l o w s   f r o m   t h e   H i d d e n   V al l e y   L i f t   St a t i o n   w h e n   t h e   H i d d e n   V a l l e y   L i f t   S t a t i o n   i s   c o n s t r u c t e d .                                                    5 , 1 9 0 , 0 0 0   WWIF32 An n i e   S t r e e t   S a n i t a r y   S e w e r   U p g r a d e Th i s   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   u p g r a d i n g   a p p r o x i m a t e l y   1 , 2 0 0   f e e t   o f   an   e x i s t i n g   1 8 ‐ i n c h   sa n i t a r y   s e w e r   m a i n   i n   t h e   A n n i e   S t r e e t   a l i g n m e n t   t o   a   2 1 ‐ i n c h   ma i n .   G i v e n   t h e   cu r r e n t   p l a n n e d   d e v e l o p m e n t   p r o j e c t s ,   t h i s   m a i n   w i l l   b e   a t   c a p a ci t y   i n   5 ‐ 1 0   y e a r s   up o n   b u i l d o u t   o f   m u l t i p l e   p r o j e c t s .                                                          3 0 0 , 0 0 0   WWIF34 To t a l   W a s t e w a t e r   I m p a c t   F e e   U n s c h e d u l e d 5,490,000                                                  UN S C H E D U L E D         Wa t e r       WA T E R   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y   Fi n a n c i a l   S u m m a r y Cu r r e n t   Y e a r FY 1 9 FY 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 , 6 8 9 , 8 2 1 $          ( 3 0 9 , 87 4 ) $                    49 0 , 7 1 4 $                1 , 86 9 , 7 1 3 $            3 , 3 0 0 , 3 5 4 $            4 , 929,300 $     ‐$                   P l u s :     W a t e r   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2, 6 6 3 , 1 9 1 $         2, 74 3 , 0 8 7 $                2, 82 5 , 3 8 0 $          2, 91 0 , 1 4 1 $            2, 9 9 7 , 4 4 5 $            3,087,369 $     ‐$                     P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g f o r   H y a l i t e   D a m   I m p r o v e m e n t s   W 7 9 4, 0 0 0 ,0 0 0 $               P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g   f o r   A u t o m a t i o n   U p g r a d e s   W 7 1 6,710,000 $       P l u s :     L o a n   f o r   M e c h a n i c a l   U p g r a d e s   W 7 2 1, 7 5 0 , 0 0 0 $             P l u s :     L o a n   o r   F i n a n c i n g   f o r   L y m a n   T a n k   C o n s t r u c t i o n   10 , 0 0 0 , 0 00 $         P l u s :     L o a n   f o r   S o u r g h   D o u g h   T a n k   i n s p e c t i o n   W 8 4 60 0 , 0 0 0 $                       L e s s :     F Y 1 8   C a r r y o v e r   C a p i t a l (1 , 7 8 0 , 3 2 9 ) $         L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s (4 , 8 8 2 , 5 5 7 ) $        (2 , 5 4 2 , 50 0 ) $              (1 1 , 44 6 , 3 8 0 ) $    (3 , 2 2 9 , 5 0 0 ) $          (5 , 3 6 8 , 50 0 ) $          (8,623,500)$    (2,994,439)$    Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P (3 0 9 , 8 7 4 ) $              49 0 , 7 1 4 $                      1, 86 9 , 7 1 3 $          3, 30 0 , 3 5 4 $            4, 9 2 9 , 3 0 0 $            6,103,169 $     (2,994,439)$    As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s Cu r r e n t   Y e a r FY 1 9 FY 2 0 FY 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   W a t e r   R e v e n u e s 8, 5 9 0 , 9 4 0 $                8, 5 9 0 , 9 4 0 $                          8, 8 4 8 , 6 6 8 $                9, 1 1 4 , 1 2 8 $                  9, 3 8 7 , 5 5 2 $                  9,669,179 $             E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 3. 0 % 3. 0 % 3. 0 % 3. 0 % 3.0% To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 8, 5 9 0 , 9 4 0 $                8, 8 4 8 , 6 6 8 $                          9, 1 1 4 , 1 2 8 $                9, 3 8 7 , 5 5 2 $                  9, 6 6 9 , 1 7 9 $                  9,959,254 $          Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 26 . 0 % 31 . 0 % 3 1 . 0 % 31 . 0 % 31 . 0 % 3 1 . 0%    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   C I P 5. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0. 0 % 0.0%    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 31 . 0 % 31 . 0 % 3 1 . 0 % 31 . 0 % 31 . 0 % 3 1 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 2, 6 6 3 , 1 9 1 $                2, 7 4 3 , 0 8 7 $                          2, 8 2 5 , 3 8 0 $                2, 9 1 0 , 1 4 1 $                  2, 9 9 7 , 4 4 5 $                  3,087,369 $          Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 2 , 5 4 2 , 5 0 0 ) $ ( 1 1 , 4 4 6 , 3 8 0 ) $ ( 3 , 2 2 9 , 5 0 0 ) $ ( 5 , 3 6 8 , 5 0 0 ) $ ( 8 , 6 2 3 , 5 0 0 ) $ ( 2 , 9 9 4 , 4 3 9 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D WA T E R   F U N D   P R O J E C T S   &   E Q U I P M E N T   WA T E R   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y   Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e FY 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 W0 3   AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 22 , 5 0 0      22 , 5 0 0      22 , 5 0 0      22,500    22,500    W0 4 ‐ 2 0 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 1, 2 0 0 , 0 0 0      ‐      ‐       ‐    ‐     W0 4 ‐ 2 1 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐      1 , 2 0 0 , 0 0 0      ‐       ‐    ‐     W0 4 ‐ 2 2 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐      ‐      1 , 2 0 0 , 0 0 0      ‐    ‐     W0 4 ‐ 2 3 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐      ‐      ‐       1 , 2 0 0 , 0 0 0       ‐     W0 4 ‐ 2 4 WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N ‐      ‐      ‐       ‐    1,200,000     W4 7   RE P L A C E   # 2 6 4 7   ‐   1 9 9 8   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P ‐      27 , 0 0 0      ‐       ‐    ‐     W4 9   RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P   ‐      ‐      27 , 0 0 0      ‐    ‐     W5 6   WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   R E P L A C E M E N T   40 , 0 0 0      40 , 0 0 0      40 , 0 0 0      40,000    40,000    W5 7   WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N   30 , 0 0 0      30 , 0 0 0      30 , 0 0 0      30,000    30,000    W6 2   RE P L A C E   # 3 4 4 6   ‐   W T P   G M C   S I E R R A   P I C K U P   45 , 0 0 0      ‐      ‐       ‐    ‐     W6 6   SC A D A   M E T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   C O M M U N I C A T I O N S 10 , 0 0 0      10 , 0 0 0      10 , 0 0 0      10,000    10,000    W6 9   WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   10 0 , 0 0 0    ‐      1 0 0 , 0 0 0    ‐    ‐     W7 0   RE D U N D A N T   N O R T H   5 0 3 8   Z O N E   F E E D           ‐      66 , 8 8 0      ‐       ‐    ‐     W7 1   PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S ‐      ‐      ‐       ‐    6,710,000     W7 2   PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S   ‐      ‐      1 , 7 5 0 , 0 0 0      ‐    ‐     W7 9   HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   ‐      ‐      ‐       4 , 0 0 0 , 0 0 0       ‐     W8 4   SO U R D O U G H   T A N K   I N S P E C T I O N   &   I M P R O V E M E N T S   60 0 , 0 0 0    ‐      ‐       ‐    ‐     W8 8   LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N   ‐      1 0 , 0 0 0 , 0 0 0      ‐       ‐    ‐     W8 9   ME M B R A N E   R E P L A C E M E N T   ‐      ‐      ‐       ‐    500,000    W9 0   TO T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R ‐      ‐      ‐       30,000    ‐     W9 1   TU R B I D I M E T E R   R E P L A C E M E N T         14 , 0 0 0      14 , 0 0 0      14 , 0 0 0      ‐    ‐     W9 2   SI D E   B Y   S I D E   A T V     ‐      ‐      ‐       ‐   15,000    W9 3   3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T   ‐      ‐      ‐       ‐   60,000    W9 4   MY S T I C   L A K E   B E A V E R   D E C E I V E R   35 , 0 0 0      ‐      ‐       ‐    ‐     W9 6   SO U R D O U G H   R A W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   F L O W   C O N T R O L   VA L V E   A N D   M E T E R 30 0 , 0 0 0    ‐      ‐       ‐    ‐     WC 0 2   ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N   36 , 0 0 0      36 , 0 0 0      36 , 0 0 0      36,000    36,000    WC 0 5   LA N D S C A P E   A R C H I T E C T U R E   S E R V I C E S   M E D I A N S   B O U L E V A R D S 5 0 , 0 0 0      ‐      ‐       ‐    ‐     WC 0 6   WA T E R   C O N S E R V A T I O N   A N D   E F F I C I E N C Y   P L A N   60 , 0 0 0      ‐      ‐      ‐    ‐     Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   2, 5 4 2 , 5 0 0    11 , 4 4 6 , 3 8 0    3, 2 2 9 , 5 0 0    5,368,500   8,623,500    WA T E R   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   a r e   r a t e   f e e s   c h a r g e d   t o   w a te r   u s e r s .   W e   e s t i m a t e   w a t e r   r a t e s   d e d i c a t e d   t o   c a p i t a l   w i l l   n e ed to increase by at least  3%     b r i n g i n g   t h e   p o r t i o n   o f   W a t e r   U t i l i t y   r e v e n u e s   t h a t   s u p p o r t  c a p i t a l   t o   3 1 %   i n   o r d e r   t o   f u n d   t h i s   c a p i t a l   p l a n .     A   f u l l   r a t e‐ s t u d y   a n d   a n a l y s i s   i s   c u r r e n t l y   un d e r w a y .   CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Nu m e r o u s   i t e m s   h a v e   b e e n   a d j u s t e d   o r   a d d e d   b a s e d   o n   c u r r e n t   c o n d i t i o n   a s s e s s m e n t s   a n d   p r o j e c t i o n s ;   i n c l u d i n g   W a t e r   P i p e   R e p l a c e ments projects of  $1 , 2 0 0 , 0 0 0   a n n u a l l y .   F o u r   p r o j e c t s  r e q u i r e   b o r r o w i n g   i n   t h e   5 ‐ y ea r   h o r i z o n   t o t a l i n g   o v e r   $ 2 5   m i l l i o n   ( W 7 1 ,   W 7 2 ,   W 7 9 ,     a n d   W 8 8 .) . The largest project  pl a n n e d   i s   W 8 8   ‐   L y m a n   T a n k   a n d   T r a n s m i s s i o n   M a i n   ( N E W   C I P   I t e m  F Y 2 1 ) .   T h i s   p r o j e c t   i s   t o   c o n s t r u c t   a   n e w   5 M G   s t o r a g e   t a n k   a t   Lyman beginning in  $7 , 9 9 0 , 0 7 0   $8 , 3 9 8 , 8 9 9   $9 , 6 4 6 , 1 6 0   $9 , 2 8 1 , 8 2 1   $1 1 , 2 5 2 , 2 8 6   $9 , 3 1 3 , 8 4 7    $ ‐  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 4 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 6 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 8 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0  $ 1 2 , 0 0 0 , 0 0 0 FY 1 4 F Y 1 5 F Y 1 6 F Y 1 7 F Y 1 8   5   y r   a v g   F Y 1 4 ‐ 18 Wa t e r   F u n d   R e v e n u e    FY 2 1   f o r   $ 1 0   m i l l i o n .   T h i s   w o u l d   de c o m m i s s i o n   t h e   e x i s t i n g   L y m a n  s t o r a g e   t a n k ,   C o n d i t i o n   A s s e s s m en t ‐ b a s e d   r e p a i r s   o f   t h e   e x i s t ing Lyman transmission  ma i n ,   n e w   s u p p l y   m a i n   t i e   i n   t o   n e w   s t o r a g e   t a n k ,   n e w   t r a n s m i s s i o n   m a i n   t i e   i n   f r o m   n e w   s t o r a g e   t a n k   t o   e x i s t i n g   t r a n s m i s s i o n   main,  new  ch l o r i n a t i o n / f l u o r i d a t i o n   f e e d   f a c i l i t y .   D e c o m m i s s i o n   P e a r   S t r e et   B o o s t e r   S t a t i o n   i f   H y d r a u l i c   G r a d e   L i n e   o f   t a n k   r a i s e d   t o   m e et Sourdough Tank. The  Ly m a n   w a t e r   s u p p l y   i s   a   c r i t i c a l   e l e m e n t   o f   t h e   c i t y ' s   o v e r a l l   wa t e r   s u p p l y   p o r t f o l i o   a c c o u n t i n g   f o r   r o u g h l y   2 0 %   o f   a n n u a l   s u p ply volume to the city  cu r r e n t l y .     Th e   W a t e r   T r e a t m e n t   p l a n t   h a s   r e p l a c e m e n t   v e h i c l e s   a d d e d   t o   t h e  p l a n   a n d   t h e   r e p l a c e m e n t   o f   t h e   m e m b r a n e s   ( W 8 9 )   i n   F Y 2 4   f o r   $ 5 00,000.  These  me m b r a n e s   h a v e   b e e n   i n   u s e   s i n c e   2 0 1 3   a n d   h a l f   w i l l   n e e d   r e p l a c em e n t   i n   F Y 2 4 .     W a t e r   C o n s e r v a t i o n   h a s   a   p r o j e c t   t o   c r e a t e   a   w a ter conservation and  ef f i c i e n c y   p l a n   i n   2 0 2 0   t o   a c h i e v e   6. 2   a   Wa t e r s h e d   M a n a g e m e n t   o f   t h e   S t r a t e g i c   Pl a n ,   w h i c h   i s   t o   d e v e l o p   a n d   i m p l e m e n t   a   re g i o n a l   w a t e r s h e d   a p p r o a c h       ! !Water Fund FY21 Water Fund FY20 Water Fund FY21 Water Fund FY22 Water Fund FY23 Water Fund FY24 Main Durston Oak Peach College Bridger 1 9 t h F e r g u s o n S 1 1 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I90 Babcock Oak 1 9 t h Griffin Kagy This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 10/17/18 and is intended for planning purposes only. ¯0 10.5 Miles FY20-24 Water Fund Baxter I90 D a v i s 7 t h W70 W88 W04-20 W04-21 W04-22 W04-23 W04-24 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR O J E C T :   A N N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   ‐   D E S I G N       2 2 , 5 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐   EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐   SY S T E M   U P G R A D E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐   MA I N T E N A N C E   W O R K . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S   I N   T H E   F U T U R E :                   ‐   AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         22 , 5 0 0                        TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐   EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐   SY S T E M   U P G R A D E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐   MA I N T E N A N C E   W O R K . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐   AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         22 , 5 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐   EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐   SY S T E M   U P G R A D E S . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐   MA I N T E N A N C E   W O R K . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐   AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 2 22,500            W03  (FY22)  AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 0 22,500            W03   (FY20) AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 1 22,500            W03   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   D E S I G N         2 2 , 5 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                    EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                    SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                    MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M ‐ D E S I G N             2 2 , 5 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   I T E M   P R O V I D E S   F O R   D E S I G N   W O R K   T O   B E   C O M P L E T E D ‐                                    EV E R Y   Y E A R ,   I N   A N T I C I P A T I O N   O F   T H E   A N N U A L   W A T E R       ‐                                    SY S T E M   U P G R A D E S .                                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F O R   T H E   D E S I G N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R   S Y S T E M   ‐                                    MA I N T E N A N C E   W O R K .                                                                   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 4 22,500            W03   (FY24) AN N U A L   W A T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 3 22,500            W03   (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1, 2 0 0 , 0 0 0            20 2 0 ‐   DE S C R I P T I O N : ‐   TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S         ‐   TO   A S S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   P I P E S .   P R I O R I T Y   W I L L ‐   GO   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   W I T H   T H E     ‐   AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐   WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐   AS S E S S M E N T S   A N D   R E A P I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐   NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐   PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐   SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐   TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐   MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐   WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1, 2 0 0 , 0 0 0            20 2 1 ‐   DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐   AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐   WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐   TH E   T H E   A N N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   ‐   FU N D S   W I L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N ‐   AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R             ‐   SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐   MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E C Y C L E   O F   A L L   P I P E S . ‐   WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 1 1,200,000       W04‐21  (FY21) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 0 1,200,000       W04‐20  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1 , 2 0 0 , 0 0 0            20 2 2                                                                                             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                    AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                    WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   W I T H   ‐                                    TH E   A N N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N   ( N   1 7 T H   F R O M               ‐                                    DU R S T O N   T O   T H E   E N D ) .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S   W I L L   B E     ‐                                    US E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S     ‐                                    AN D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                    SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    TH I S   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L   ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                    WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N   I N     1 , 2 0 0 , 0 0 0            20 2 3                                                                                             ‐                                    DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐                                    AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐                                    WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐                                    AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐                                    WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐                                    AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐                                    SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K .                                                     ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐                                    WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 3 1,200,000       W04‐23  (FY23) WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 2 1,200,000       W04‐22  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N           1, 2 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   W A T E R   R E P L A C E M E N T   P R O G R A M   S E T S   A S I D E   F U N D S   T O   ‐   AS S E S S   A N D   R E P L A C E   F A I L I N G   W A T E R   P I P E S .   P R I O R I T Y     ‐   WI L L   G O   T O   R E P L A C E   T H E   W A T E R   P I P E   A S S O C I A T E D   T H E     ‐   AN N U A L   S T R E E T   C O N S T R U C T I O N .   T H E   R E M A I N I N G   F U N D S       ‐   WI L L   B E   U S E D   T O   C O N D U C T   W A T E R   P I P E   C O N D I T I O N             ‐   AS S E S S M E N T S   A N D   R E P A I R   I D E N T I F I E D   P I P E S .                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  PR O V I D E S   F O R   T H E   C O N S T R U C T I O N   O F   N E C E S S A R Y   W A T E R     ‐   SY S T E M   M A I N T E N A N C E   W O R K . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  TH E   P R O J E C T   R E S U L T S   I N   A   N E T   D E C R E A S E   I N   O V E R A L L     ‐   MA I N T E N A N C E   C O S T S   O V E R   T H E   L I F E   C Y C L E   O F   A L L   P I P E S ‐   * P R O J E C T   N A M E   I S   I N C O R R E C T   ‐   C I P   I T E M   I S   A S 27 , 0 0 0                        FO L L O W S : ‐   RE P L A C E   # 2 6 4 7   ‐   1 9 9 8   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P ‐   DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   P R O J E C T   I S   T O   R E P L A C E   A   1 9 9 8   C H E V Y   W I T H ‐   70 , 7 7 9   M I L E S .   A S   O U R   C R E W   G R O W S   T H I S   T Y P E   O F ‐   VE H I C L E   I S   U S E D   D A I L Y   I N   S U P P O R T   O F   T H E   D E P T ' S ‐   MI S S I O N .   T H I S   T R U C K   R E S P O N D S   T O   A L L   T Y P E S   O F ‐   CA L L S   F R O M   L O C A T I N G   T O   W I T N E S S I N G   B O R E S   T O   A ‐   SU P P O R T   V E H I C L E   F O R   E X C A V A T I O N   J O B S .   U S I N G   A N ‐   OL D E R   V E H I C L E   B E C O M E S   M O R E   U N R E L I A B L E ,   B U T   I F   W E ‐   HA D   T O ,   W E   C O U L D   H O L D   O F F   A   Y E A R . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   V E H I C L E   W H I C H   I S   B E C O M I N G ‐   UN R E L I A B L E   &   C O S T L Y   T O   M A I N T A I N . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IN C R E A S E D   R E L I A B I L I T Y   &   S A F E T Y   F O R   S T A F F . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  AS   T H E   T R U C K   A G E S   T H E R E   W I L L   B E   U N F O R E S E E N   C O S T S ‐   RE P L A C E   # 2 6 4 7   ‐   1 9 9 8   1 / 2   T O N   CH E V Y   P I C K U P 20 2 1 27,000            W47    WA T E R   P I P E   R E P L A C E M E N T   PR O G R A M   ‐   C O N S T R U C T I O N 20 2 4 1,200,000       W04‐24  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   C H E V Y   P I C K U P                   27 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  TH I S   P R O J E C T   R E P L A C E S   A   2 0 0 2   C H E V Y   P I C K U P   W I T H         ‐   85 , 8 1 6   M I L E S .   T H I S   T R U C K   I S   U S E D   F O R   L E A K                   ‐   DE T E C T I O N ,   L O C A T I N G ,   A N D   F I R E   H Y D R A N T   F L U S H I N G ,       ‐   WH I C H   A R E   3   C R I T I C A L   P R O G R A M S   F O R   O U R   D E P A R T M E N T .   ‐   TH I S   T R U C K   W I L L   B E   R E P L A C E D   W I T H   A   M O R E   F U E L             ‐   EF F I C I E N T   V E H I C L E . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   U S E   O L D E R   P I E C E   O F   E Q U I P M E N T   W H I C H   I S   ‐   BE C O M I N G   U N R E L I A B L E   A N D   C O S T L Y   T O   M A I N T A I N .               ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IN C R E A S E   R E L I A B I L I T Y   A N D   S A F E T Y   F O R   S T A F F .                 ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  AS   T H E   T R U C K   A G E S   T H E R E   W I L L   B E   U N F O R E S E E N   C O S T S     ‐   TO   M A I N T A I N   T H I S   V E H I C L E . ‐   WT P   F A C I L I T Y   R   &   R 40 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐   IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐   RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐   TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   &   N O T   D E F E R   ‐   OT H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,                 ‐   MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐   MA I N T E N A N C E . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐   IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐   IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O   B E   ‐   PO S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S     ‐   CA N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T ‐   PR O J E C T . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T               20 2 0 40,000            W56   (FY20) RE P L A C E   # 3 0 7 8   ‐   2 0 0 2   1 / 2   T O N   CH E V Y   P I C K U P                   20 2 2 27,000            W49    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R 40 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐   IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐   RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T .   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐   TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   &   N O T   D E F E R   ‐   OT H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,                 ‐   MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐   MA I N T E N A N C E . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐   IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐   IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O   B E   ‐   PO S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S     ‐   CA N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T ‐   PR O J E C T S . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐   WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 1 40,000            W56   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 4 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                    IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                    RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                    TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   &   N O T   D E F E R   ‐                                    OT H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D ,                 ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                    MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                    IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D ,   O T H E R     ‐                                    IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                    BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E ‐                                    CA N   B E   P R E D I C T E D   A N D   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L                     ‐                                    IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 2 40,000            W56   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 4 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                    IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                    RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T .   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                    TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   W I L L         ‐                                    PR E V E N T   D E F E R R M E N T   O F   O T H E R   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S ‐                                    FU N D ,   M A I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A       ‐                                    YE A R .                                                                                           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                    MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                    IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                    IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O   B E   ‐                                    PO S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T   F A I L U R E S     ‐                                    CA N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L   I M P R O V E M E N T ‐                                    PR O J E C T S .                                                                                   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T           20 2 3 40,000            W56   (FY23) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   R   &   R                                                                 4 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P A I R   &   R E P L A C E M E N T   F U N D   F O R   T H E   W T P .   H A V I N G   T H I S ‐                                    IT E M   I N   T H E   B U D G E T   W I L L   A L L O W   F O R   U N E X P E C T E D   &         ‐                                    RA P I D   R E P A I R   O F   E Q U I P M E N T ,   I N   T H E   E V E N T   O F   F A I L U R E ‐                                    TH I S   W I L L   R E S U L T   I N   S H O R T E R   D O W N   T I M E   A N D   N O T           ‐                                    DE F E R   O T H E R   P L A N N E D   P R O J E C T S .   W I T H O U T   T H I S   F U N D       ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O U L D   B E   D E F E R R E D   F O R   U P   T O   A   Y E A R .       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO T   H A V I N G   T H I S   F U N D   W O U L D   D E F E R   O T H E R   N E E D E D           ‐                                    MA I N T E N A N C E .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IF   S Y S T E M S   F A I L ,   T H E Y   N E E D   T O   B E   R E P A I R E D                   ‐                                    IM M E D I A T E L Y .   I F   T H E   F A I L U R E   I S   U N E X P E C T E D   O T H E R       ‐                                    IT E M S   T H A T   H A V E   B E E N   B U D G E T E D   F O R   W I L L   N E E D   T O         ‐                                    BE   P O S T P O N E D .   N O T   A L L   R E P A I R S   O R   E Q U I P M E N T                 ‐                                    FA I L U R E S   C A N   B E   P R E D I C T E D   &   B U D G E T E D   A S   C A P I T A L       ‐                                    IM P R O V E M E N T   P R O J E C T S .                                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    WT P   F A C I L I T Y   R E P A I R   &   RE P L A C E M E N T             20 2 4 40,000            W56   (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N .   T H E             ‐   LO N G E R   T H E   W A T E R   T R E A T M E N T   P L A N T   I S   I N   O P E R A T I O N ,   ‐   OP E R A T O R S   B E C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D     ‐   CO M E   U P   W I T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S     ‐   LI N E   I T E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N       ‐   TH E   O P E R A T O R S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G ‐   TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐   BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐   RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐   IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐   TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y                   ‐   IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .             ‐   TH R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H                 ‐   EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M ‐       ‐   LI N E D   A N D   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E   F U T U R E .                     ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐   KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E             ‐   PL A N T   P E R F O R M A N C E . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐   EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐   WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐   PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐   OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐   BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐   SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S   I N   T H E   F U T U R E :                   ‐   NO N E ‐   IN C R E A S E : 10 , 0 0 0                        SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E ‐   WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 0 30,000            W57   (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       20 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐   BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐   WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M ‐   WI L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E   O P E R A T O R ‐   ID E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G   T H E   P R O C E S S .   ‐   IN   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S   B U D G E T   I T E M   I S   T O ‐   IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E   R A W   W A T E R   I N T A K E S   T O   ‐   TH E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S .   I T   W I L L   A L L O W               ‐   ST U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H A T   P R O P O S E D ‐   OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   A T ‐   A  R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   O F   ‐   TH E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S         ‐   WI L L   B E   S T R E A M L I N E D   A N D   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E         ‐   FU T U R E . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐   KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T ‐   PE R F O R M A N C E . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐   EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐   WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐   PU R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .             ‐   OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐   BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐   SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐   IN C R E A S E : 10 , 0 0 0                        SE R V I C E   C O S T   I N C R E A S E ‐   WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 1 30,000            W57  (FY21)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                    BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   &   C O M E   U P   W I T H   ‐                                    ID E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M   W I L L ‐                                    AL L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E   O P E R A T O R ' S       ‐                                    ID E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G   T H E   P R O C E S S .   ‐                                    IN   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S   B U D G E T   I T E M   I S   T O ‐                                    IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E   R A W   W A T E R   I N T A K E S   T O   ‐                                    TH E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S .   I T   W I L L   A L L O W               ‐                                    ST U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E   T H A T   P R O P O S E D ‐                                    OP T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S       ‐                                    AT   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   ‐                                    OF   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   ‐                                    WI L L   B E   S T R E A M L I N E D   A N D   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E         ‐                                    FU T U R E .                                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐                                    KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E             ‐                                    PL A N T   P E R F O R M A N C E .                                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                    EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S                   ‐                                    ST A R T E D   W I L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T       ‐                                    IS   P U R C H A S E D   A N D   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .       ‐                                    OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                    BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                    SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                        SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E                                                         ‐                                    WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 2 30,000            W57   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                    BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                    WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E   I T E M ‐                                    WI L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E                   ‐                                    OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                    TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                    BU D G E T   I T E M S   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E       ‐                                    RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                    IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E           ‐                                    SU R E   T H A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y         ‐                                    IM P R O V E   T H E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .             ‐                                    TH R O U G H   T H E   O P T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H                 ‐                                    EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   T H E   P R O C E S S   W I L L   B E                       ‐                                    ST R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   I N   T H E   F U T U R E .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T                 ‐                                    KN O W I N G   I F   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                    EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                    WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                    PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                    OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                    BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                    SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                        SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E                                                         ‐                                    WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 3 30,000            W57  (FY23)  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   O P T I M I Z A T I O N                       2 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   L O N G E R   T H E   W T P   I S   I N   O P E R A T I O N ,   O P E R A T O R S           ‐                                    BE C O M E   F A M I L I A R   W I T H   T H E   P R O C E S S E S   A N D   C O M E   U P         ‐                                    WI T H   I D E A S   T O   O P T I M I Z E   T H E   P R O C E S S .   T H I S   L I N E           ‐                                    IT E M   W I L L   A L L O W   F O R   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S   O N   T H E         ‐                                    OP E R A T O R ' S   I D E A S   B E F O R E   T H E   E X P E N S E   O F   C H A N G I N G       ‐                                    TH E   P R O C E S S .   I N   P A R T I C U L A R ,   T H E   P L A N   F O R   T H I S           ‐                                    BU D G E T   I T E M   I S   T O   I M P R O V E   T H E   P R O C E S S   F R O M   T H E         ‐                                    RA W   W A T E R   I N T A K E S   T O   T H E   T R E A T E D   W A T E R   R E S E R V O I R S . ‐                                    IT   W I L L   A L L O W   S T U D I E S   T O   B E   C O N D U C T E D   T O   M A K E   S U R E ‐                                    TH A T   P R O P O S E D   O P T I M I Z A T I O N S   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   ‐                                    TH E   P R O C E S S   A T   A   R E A S O N A B L E   E X P E N S E .   T H R O U G H   T H E     ‐                                    OP T I M I Z A T I O N   O F   T H E   P L A N T   W I T H   E N G I N E E R I N G   S T U D I E S ‐                                    TH E   P R O C E S S   W I L L   B E   S T R E A M L I N E D   &   W I L L   S A V E   M O N E Y   ‐                                    IN   T H E   F U T U R E .                                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    PR O C E E D   W I T H   O P T I M I Z A T I O N   P R O J E C T S   W I T H O U T   K N O W I N G ‐                                    IF   T H E   P R O J E C T   W I L L   A C T U A L L Y   I M P R O V E   P L A N T                 ‐                                    PE R F O R M A N C E .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   A D V A N T A G E   O F   H A V I N G   F U N D S   A V A I L A B L E   T O   D O           ‐                                    EN G I N E E R I N G   S T U D I E S   B E F O R E   A N Y   P R O J E C T   I S   S T A R T E D   ‐                                    WI L L   M A K E   S U R E   T H A T   T H E   R I G H T   E Q U I P M E N T   I S                 ‐                                    PU R C H A S E D   &   T H A T   I T   W I L L   P E R F O R M   P R O P E R L Y .                 ‐                                    OP T I M I Z A T I O N   S T U D I E S   W I L L   P R E D I C T   A C T U A L   C O S T /         ‐                                    BE N E F I T   O V E R   T I M E   T O   M A K E   S U R E   T H E   C I T Y   I S                 ‐                                    SP E N D I N G   I T S   M O N E Y   E F F I C I E N T L Y .                                       ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    IN C R E A S E :                                                                                   10 , 0 0 0                        SE R V I C E   C O S T S   I N C R E A S E                                                         ‐                                    WT P   F A C I L I T Y   E N G I N E E R I N G   &   OP T I M I Z A T I O N           20 2 4 30,000            W57   (FY24)   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE P L A C E   # 3 4 4 6   ‐   W T P   G M C   S I E R R A   P I C K U P                           4 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   T R U C K   R E P L A C E S   # 3 4 4 6 ,   T H E   P L A N T ' S   S A M P L I N G       ‐                                    VE H I C L E .   T H I S   T R U C K   C U R R E N T L Y   H A S   O V E R   1 0 0 , 0 0 0         ‐                                    MI L E S   O N   I T   A N D   I S   D R I V E N   A P P R O X I M A T E L Y   3 5 , 0 0 0         ‐                                    MI L E S   P E R   Y E A R .                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   D R I V I N G   # 3 4 4 6   A N D   R I S K   B R E A K   D O W N S   &           ‐                                    IN C R E A S E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    A  N E W   T R U C K   W O U L D   B E   M O R E   R E L I A B L E   &   R E S U L T   I N         ‐                                    IN   L O W E R   R E P A I R   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                             ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T S                                                   ‐                                    ME T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   C O M M U N I C A T I O N S                             1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S C A D A   T E C H N I C I A N   N E E D S   F U N D S   T O   P E R F O R M ‐                                    NE C E S S A R Y   J O B   F U N C T I O N S .   F A I L U R E   O F   E L E C T R O N I C         ‐                                    DE V I C E S   N E E D E D   T O   P E R F O R M   T H E   J O B   C A N N O T   B E               ‐                                    FO R E S E E N   O R   S C H E D U L E D .   T H I S   F U N D   W O U L D   A L L O W   F O R     ‐                                    TH E   P U R C H A S E   O F   T H A T   E Q U I P M E N T .   S C A D A   D I R E C T L Y         ‐                                    IM P A C T S   W A T E R   D I S T R I B U T I O N ,   W R F   &   W T P .   I M P R O V E D       ‐                                    SC A D A   W I L L   R E S U L T   I N   C O S T   S A V I N G S   T H R O U G H   W A T E R       ‐                                    CO N S E R V A T I O N .                                                                           ‐                                    ME T E R S ,   T R A N S D U C E R S ,   &   C O M M U N I C A T I O N S                           1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S C A D A   T E C H N I C I A N   N E E D S   F U N D S   T O   P E R F O R M ‐                                    NE C E S S A R Y   J O B   F U N C T I O N S .   F A I L U R E   O F   E L E C T R O N I C         ‐                                    DE V I C E S   N E E D E D   T O   P E R F O R M   T H E   J O B   C A N N O T   B E               ‐                                    FO R E S E E N   O R   S C H E D U L E D .   T H I S   F U N D   W O U L D   A L L O W   F O R     ‐                                    TH E   P U R C H A S E   O F   T H A T   E Q U I P M E N T .   S C A D A   D I R E C T L Y         ‐                                    IM P A C T S   W A T E R   D I S T R I B U T I O N ,   W R F ,   A N D   W T P .   I M P R O V E D ‐                                    SC A D A   W I L L   R E S U L T   I N   C O S T   S A V I N G S   T H R O U G H   W A T E R       ‐                                    CO N S E R V A T I O N .                                                                           ‐                                    SC A D A   M E T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   CO M M U N I C A T I O N S     10,000            W66   (FY21) 20 2 1 RE P L A C E   # 3 4 4 6   ‐   W T P   G M C   S I E R R A   PI C K U P               20 2 0 45,000            W62    SC A D A   M E T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   CO M M U N I C A T I O N S                 20 2 0 10,000            W66   (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R S ,   T R A N S D U C E R S ,   &   C O M M U N I C A T I O N S                           1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S C A D A   T E C H N I C I A N   N E E D S   F U N D S   T O   P E R F O R M ‐                                    NE C E S S A R Y   J O B   F U N C T I O N S .   F A I L U R E   O F   E L E C T R O N I C         ‐                                    DE V I C E S   N E E D   T O   P E R F O R M   T H E   J O B   C A N N O T   B E   F O R E S E E N ‐                                    OR   S C H E D U L E D .   T H I S   F U N D   W O U L D   A L L O W   F O R   T H E               ‐                                    PU R C H A S E   O F   T H A T   E Q U I P M E N T .   S C A D A   D I R E C T L Y   I M P A C T S ‐                                    WA T E R   D I S T R I B U T I O N ,   W R F   &   W T P .   I M P R O V E D   S C A D A   W I L L ‐                                    RE S U L T   I N   C O S T   S A V I N G S   T H R O U G H   W A T E R   C O N S E R V A T I O N . ‐                                    ME T E R S ,   T R A N S D U C E R S ,   &   C O M M U N I C A T I O N S                           1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S C A D A   T E C H N I C I A N   N E E D S   F U N D   T O   P E R F O R M   ‐                                    NE C E S S A R Y   J O B   F U N C T I O N S .   F A I L U R E   O F   E L E C T R O N I C         ‐                                    DE V I C E S   N E E D E D   T O   P E R F O R M   T H E   J O B   C A N N O T   B E               ‐                                    FO R E S E E N   O R   S C H E D U L E D .   T H I S   F U N D   W O U L D   A L L O W   F O R     ‐                                    TH E   P U R C H A S E   O F   T H A T   E Q U I P M E N T .   S C A D A   D I R E C T L Y         ‐                                    IM P A C T S   W A T E R   D I S T R I B U T I O N ,   W R F   &   W T P .   I M P R O V E D       ‐                                    SC A D A   W I L L   R E S U L T   I N   C O S T   S A V I N G S   T H R O U G H   W A T E R       ‐                                    CO N S E R V A T I O N .                                                                           ‐                                    ME T E R S ,   T R A N S D U C E R S ,   &   C O M M U N I C A T I O N S                           1 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH E   C I T Y ' S   S C A D A   T E C H N I C I A N   N E E D S   F U N D S   T O   P E R F O R M ‐                                    NE C E S S A R Y   J O B   F U N C T I O N S .   F A I L U R E   O F   E L E C T R O N I C         ‐                                    DE V I C E S   N E E D E D   T O   P E R F O R M   T H E   J O B   C A N N O T   B E               ‐                                    FO R E S E E N   O R   S C H E D U L E D .   T H I S   F U N D   W O U L D   A L L O W   F O R     ‐                                    TH E   P U R C H A S E   O F   T H A T   E Q U I P M E N T .   S C A D A   D I R E C T L Y         ‐                                    IM P A C T S   W A T E R   D I S T R I B U T I O N ,   W R F   &   W T P .   I M P R O V E D       ‐                                    SC A D A   W I L L   R E S U L T   I N   C O S T   S A V I N G S   T H R O U G H   W A T E R       ‐                                    CO N S E R V A T I O N .                                                                           ‐                                    SC A D A   M E T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   CO M M U N I C A T I O N S     20 2 3 10,000            W66    (FY23)   SC A D A   M E T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   CO M M U N I C A T I O N S 20 2 4 10,000            W66   (FY24) SC A D A   M E T E R S ,   T R A N S D U C E R S   &   CO M M U N I C A T I O N S   20 2 2 10,000            W66   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T 10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  PR E P A R E   A N D   E V A L U A T E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   P L A N   &     ‐   EX E C U T E   W A T E R   M A I N   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S   I N   H I G H     ‐   RI S K   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .   T H E S E   A R E   M A J O R   A S S E T S   ‐   WH O S E   F A I L U R E   C O U L D   A F F E C T   A   L A R G E   P O P U L A T I O N   O F     ‐   EN D   U S E R S .   W O R K   A   R O U N D   M A Y   B E   P O S S I B L E   W I T H             ‐   HE A V Y   B U R D E N   O N   U T I L I T Y   R E S O U R C E S .   A D D I T I O N A L L Y ,     ‐   TH E S E   S T U D I E S   C O U L D   P R O D U C E   S U B S T A N T I A L   &                   ‐   QU A N T I F I A B L E   B E N E F I T S   T H A T   I M P R O V E S   P R O D U C T               ‐   QU A L I T Y ,   P R O C E S S E S ,   O R   A D O P T I O N   O F   B E S T   I N D U S T R Y     ‐   PR A C T I C E S .   D E P E N D I N G   O N   T H E   R E S U L T S ,   T H E S E   S T U D I E S ‐   CO U L D   R E S U L T   I N   F O L L O W ‐ U P   R   &   R . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO   I N S P E C T I O N ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  DO I N G   P L A N N E D   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   C A N   P R O V I D E   A     ‐   CO S T   E F F E C T I V E   M E C H A N I S M   O F   I D E N T I F Y I N G   L I K E L Y         ‐   AS S E T   F A I L U R E S   A N D   T H E R E B Y   O F F E R I N G   T H E                       ‐   OP P O R T U N I T Y   O F   R E P A I R I N G   T H E   D E F I C I E N C Y   O R   T H E         ‐   WH O L E   A S S E T   I F   N E E D E D   P R I O R   T O   F A I L U R E .                       ‐   AD D I T I O N A L L Y ,   C A   O F T E N   C A N   I D E N T I Y   A S S E T S   I N             ‐   GO O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N ,   S O   O N L Y   R E Q U I R E D   R E P A I R S     ‐   AR E   C O M P L E T E D   T H E R E B Y   S A V I N G   S I G N I F I C A N T   M O N E Y         ‐   IN   R E P L A C I N G   A S S E T S   I N   G O O D   W O R K I N G   O R D E R .                 ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E ‐   WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   AS S E S S M E N T                     20 2 0 100,000          W69   (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T 10 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N : ‐  PR E P A R E   &   E V A L U A T E   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   P L A N   &         ‐   EX E C U T E   W A T E R   M A I N   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T S   I N   H I G H     ‐   RI S K   P O R T I O N S   O F   T H E   C I T Y .   T H E S E   A R E   M A J O R   A S S E T S   ‐   WH O S E   F A I L U R E   C O U L D   A F F E C T   A   L A R G E   P O P U L A T I O N   O F     ‐   EN D ‐ U S E R S .   W O R K ‐ A R O U N D   M A Y   B E   P O S S I B L E   W I T H   H E A V Y   ‐   BU R D E N   O N   U T I L I T Y   R E S O U R C E S .   A D D I T I O N A L L Y ,   T H E S E     ‐   ST U D I E S   C O U L D   P R O D U C E   S U B S T A N T I A L   &   Q U A N T I F I A B L E     ‐   BE N E F I T S   T H A T   I M P R O V E   P R O J E C T   Q U A L I T Y ,   P R O C E S S E S ,   ‐   OR   A D O P T I O N   O F   B E S T   I N D U S T R Y   P R A C T I C E S .   D E P E N D I N G   ‐   ON   T H E   R E S U L T S ,   T H E S E   S T U D I E S   C O U L D   R E S U L T   I N           ‐   FO L L O W ‐ U P   R   &   R . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO   I N S P E C T I O N ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  DO I N G   P L A N N E D   C O N D I T I O N   A S S E S S M E N T   C A N   P R O V I D E   A     ‐   CO S T   E F F E C T I V E   M E C H A N I S M   O F   I D E N T I F Y I N G   L I K E L Y         ‐   AS S E T   F A I L U R E S   &   T H E R E B Y   O F F E R I N G   T H E   O P P O R T U N I T Y   ‐   OF   R E P A I R I N G   T H E   D E F I C I E N C Y   O R   T H E   W H O L E   A S S E T   I F   ‐   NE E D E D   P R I O R   T O   F A I L U R E .   A D D I T I O N A L L Y ,   C A   O F T E N       ‐   CA N   I D E N T I F Y   A S S E T S   I N   G O O D   W O R K I N G   C O N D I T I O N ,   S O   ‐   ON L Y   R E Q U I R E D   R E P A I R S   A R E   C O M P L E T E D   T H E R E B Y               ‐   SA V I N G   S I G N I F I C A N T   M O N E Y   I N   R E P L A C I N G   A S S E T S   I N       ‐   GO O D   W O R K I N G   O R D E R . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  NO N E . ‐   WA T E R   S Y S T E M   C O N D I T I O N   AS S E S S M E N T             20 2 2 100,000          W69   (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # RE D U N D A N T   N O R T H   5 0 3 8   Z O N E   F E E D                                         6 6 , 8 8 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    EV A L U A T E ,   A N D   U P G R A D E   A S   R E Q U I R E D ,   2 N D   L O C A T I O N   O F ‐                                    RE D U N D A N T   F E E D   O F   5 1 3 0   Z O N E   W A T E R   I N T O   N O R T H             ‐                                    (5 0 3 8 )   Z O N E .   T H I S   W I L L   E N S U R E   A L T E R N A T I V E   S O U R C E     ‐                                    OF   W A T E R   E X I S T S   A N D   I S   S U F F I C I E N T   T O   F E E D   N O R T H       ‐                                    ZO N E   I N   T I M E   W H E N   L Y M A N   C R E E K   S O U R C E   I S                       ‐                                    UN A V A I L A B L E .   T H I S   P R O V I D E S   A   S E C O N D   P A T H   F O R   W A T E R ‐                                    TO   M O V E   F R O M   S O U T H   Z O N E   T O   N O R T H   Z O N E   I N   E V E N T         ‐                                    TH A T   L Y M A N   S O U R C E   I S   U N A V A I L A B L E .   T H I S   P R O J E C T         ‐                                    WI L L   M E E T   T H E   C I T Y ' S   H Y D R A U L I C   C R I T E R I A .   I T   C O U L D   ‐                                    BE   P E R F O R M E D   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H   P E A R   S T R E E T             ‐                                    BO O S T E R   U P G R A D E   T O   F A C I L I T A T E   T E S T I N G   &                       ‐                                    CO M M I S S I O N I N G .                                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   W I T H   S I N G L E   C O N N E C T I O N   B E T W E E N   P R E S S U R E     ‐                                    ZO N E S .                                                                                         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    US E   E X I S T I N G   F A C I L I T I E S   A N D   C O N N E C T I V I T Y   T O               ‐                                    PR O V I D E   R E D U N D A N T   B A C K   U P   S O U R C E   O F   W A T E R .                 ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    RE D U N D A N T   N O R T H   5 0 3 8   Z O N E   FE E D           20 2 1 66,880            W70    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   I N S T R U M E N T A T I O N                 6, 7 1 0 , 0 0 0            UP G R A D E S ‐   DE S C R I P T I O N : ‐  UP G R A D E   P R E S S U R E   I N S T R U M E N T A T I O N ,   A U T O M A T E   V A L V E     ‐   AC T U A T I O N ,   A N D   P R O V I D E   A   L A N   C O N N E C T I O N   &   S C A D A       ‐   PR O G R A M M I N G   F O R   R E A L T I M E   M O N I T O R I N G   &   R E M O T E             ‐   CO N T R O L   O F   P R V   S E T T I N G S .   W I T H O U T   T H I S   P R O J E C T ,         ‐   SY S T E M   O P E R A T O R S   A R E   W I T H O U T   V I T A L   D A T A   O N   S Y S T E M   ‐   OP E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   L I M I T E D   R E A L   T I M E   D A T A             ‐   AL L O W S   O P E R A T O R S   T O   A N T I C I P A T E ,   D I A G N O S E ,   O R             ‐   CO R R E C T   A B N O R M A L   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .                         ‐   ST A N D A R D I Z E D   P R E S S U R E   C O N T R O L   O F F E R S   I M P R O V E D           ‐   PR O T E C T I O N S   F R O M   S U R G E   C O N D I T I O N S   W H I C H   A R E   A           ‐   LI K E L Y   C A U S E   O F   P I P E   F A I L U R E .   I T   W I L L   A L S O                 ‐   IM P R O V E   S E R V I C E   L E V E L S   T O   E X I S T I N G   C U S T O M E R S             ‐   WH E R E   P R E S S U R E   T R A N S I E N T S   C A U S E   L E A K S   I N   S P R I N K L E R ‐   SY S T E M S   O R   W I T H I N   C U S T O M E R   P R E M I S E S .                             ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐   IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐   CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐   DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E   I M P R O V E D   ‐   AC C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G   C O N F I N E D       ‐   SP A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E   A N D   I M P R O V E       ‐   SU R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T   S Y S T E M .                   ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐   SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐   MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S .                               ‐   PR V   P H A S E   2   ‐   A U T O M A T I O N   &   IN S T R U M E N T A T I O N   U P G R A D E S 20 2 4 6,710,000       W71    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   S T R U C T U R A L   U P G R A D E S         1 , 7 5 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    UP G R A D E   H A T C H / E N T R Y ,   V A L V I N G ,   P I P I N G ,   P R E S S U R E         ‐                                    SE T T I N G S ,   S U M P   P U M P S   A N D   P R O V I D E   P O W E R ,   W H I C H   W I L L ‐                                    PR O V I D E   O P E R A T O R S   W I T H   A   S A F E   W O R K   E N V I R O N M E N T ,       ‐                                    AN D   S E T S   P R V S   A T   O P E R A T I N G   P R E S S U R E S   A T   P R E S S U R E     ‐                                    ZO N E   I N T E R F A C E S   C O N S I S T E N T   W I T H   T H E   W F P U                     ‐                                    RE C O M M E N D A T I O N S .   A D D I T I O N A L L Y ,   I T   W I L L   P R O V I D E         ‐                                    NE C E S S A R Y   U P G R A D E S   T O   E Q U I P M E N T ,   P I P I N G   A N D               ‐                                    VA L V I N G   I N   P R V   V A U L T S   T O   R E D U C E   L I K E L I H O O D   O F           ‐                                    FA I L U R E S .   S T A N D A R D I Z E D   P R E S S U R E   C O N T R O L S   O F F E R S       ‐                                    IM P R O V E D   P R O T E C T I O N S   F R O M   S U R G E   C O N D I T I O N S ,   W H I C H   ‐                                    AR E   L I K E L Y   C A U S E S   O F   P I P E   F A I L U R E .   I T   I M P R O V E S         ‐                                    SE R V I C E   L E V E L S   T O   E X I S T I N G   C U S T O M E R S   W H E R E                 ‐                                    PR E S S U R E   T R A N S I E N T S   C A U S E   L E A K S   I N   S P R I N K L E R             ‐                                    SY S T E M S   O R   W I T H I N   C U S T O M E R S '   P R E M I S E S .                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                    IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                    CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                    DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E   I M P R O V E D   ‐                                    AC C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G   C O N F I N E D       ‐                                    SP A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E   A N D   I M P R O V E       ‐                                    SU R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T   S Y S T E M .                   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                    DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                    SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                    MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S .                               ‐                                    PR V   P H A S E   I   ‐   M E C H A N I C A L   &   ST R U C T U R A L   U P G R A D E S       20 2 2 1,750,000       W72    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   O P T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   4, 0 0 0 , 0 0 0            DE S C R I P T I O N : ‐  AR M O R I N G   O F   T H E   C O N T R O L   T O W E R   ( T O   E N A B L E   S O M E           ‐   YE A R ‐ O V E R ‐ Y E A R   S T O R A G E   C A P A C I T Y )   A N D   C O N T R O L             ‐   UP G R A D E S   T O   I M P R O V E   W I N T E R   O P E R A T I O N .   C U R R E N T           ‐   VU L N E R A B I L I T Y   O F   B O Z E M A N   T O   D R O U G H T   I S   V E R Y   H I G H ,   ‐   DU E   T O   T H E   L A C K   O F   S O U R C E S   T H A T   A R E   R O B U S T   I N           ‐   DR O U G H T   ( L A R G E   R A W   W A T E R   R E S E R V O I R S   W I T H   Y E A R ‐ O V E R ‐   ‐Y E A R   S T O R A G E   C A P A C I T Y ,   L A R G E   R I V E R S ,   O R                     ‐   GR O U N D W A T E R ) .   H Y A L I T E   R E S E R V O I R   I S   C A P A B L E   O F           ‐   PR O V I D I N G   Y E A R ‐ O V E R ‐ Y E A R   S T O R A G E ,   B U T   I S   N O T             ‐   OP E R A T E D   I N   T H A T   M A N N E R   D U E   T O   C O N C E R N S   O F   I C E         ‐   DA M A G E   T O   T H E   C O N T R O L   T O W E R .   T H I S   I N C R E A S E S   T H E       ‐   RI S K   O F   O F   A N   E X T R E M E L Y   D R Y   Y E A R   R E S U L T I N G   I N           ‐   TH E   I N A B I L I T Y   T O   F I L L   T H E   H Y A L I T E   R E S E R V O I R   W I T H     ‐   EN O U G H   W A T E R   F O R   T H E   C I T Y   A N D   I R R I G A T I O N   U S E S .         ‐   TH I S   P R O J E C T   C O U L D   P O T E N T I A L L Y   R E M O V E   T H E   2 0 %           ‐   SU R C H A R G E   T H E   C I T Y   P A Y S   F O R   H Y A L I T E   R E L E A S E S .           ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   T O   D E A L   W I T H   C U R R E N T   H Y A L I T E   D A M                   ‐   OP E R A T I O N . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  DR O U G H T   M I T I G A T I O N ,   I M P R O V E D   W A T E R   U S E   A N D   C O S T       ‐   EF F I C I E N C I E S . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  UN K N O W N ‐   HY A L I T E   D A M   &   R E S E R V O I R   OP T I M I Z A T I O N   I M P R O V E M E N T S   20 2 3 4,000,000       W79    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   T A N K   I N S P E C T I O N   &   I M P R O V E M E N T S                     6 0 0 , 0 0 0                  DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P R O J E C T   W O U L D   E N T A I L   T A K I N G   T H E   S O U R D O U G H         ‐                                    TA N K   O F F L I N E   ( O N C E   T H E   W T P ' S   5 . 3   M G   S T O R A G E   T A N K     ‐                                    IS   O N L I N E ) ,   I N S P E C T I N G   I T   A N D   R E P A I R I N G   I T   A S           ‐                                    NE C E S S A R Y .   T H I S   P R O J E C T   M A Y   O R   M A Y   N O T   I N C L U D E         ‐                                    RE C O N F I G U R A T I O N   O F   T H E   I N L E T / O U T L E T   C O N F I G U R A T I O N   ‐                                    TO   P R O V I D E   F L O W   T H R O U G H   H Y D R A U L I C S .   T H E   C O N D I T I O N   ‐                                    OF   T H E   O V E R L O W   &   I N L E T / O U T L E T   P I P E S   I S   P O O R .   T H E     ‐                                    LA S T   D I V E   I N S P E C T I O N   F O U N D   C O N C R E T E   A G G R E G A T E   F R O M ‐                                    TH E   C E I L I N G   O N   T H E   F L O O R   O F   T H E   T A N K .   T H E                   ‐                                    HY D R A U L I C S   T O   A N D   F R O M   T H E   T A N K   A R E   S U S P E C T E D   T O     ‐                                    BE   S U B O P T I M A L .   A N   I N S T A L L E D   M I X E R   W I L L   A L S O   N E E D     ‐                                    TO   B E   C O N S I D E R E D .   T H I S   P R O J E C T   I S   C R I T I C A L   T O           ‐                                    EN S U R E   T H A T   T H E   S O U R D O U G H   T A N K   I S   R E L I A B L E   &             ‐                                    OP E R A T I N G   W E L L .                                                                       ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    WA I T   F O R   C R I T I C A L   F A I L U R E .                                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE H A B I L I T A T I O N   O F   C R I T I C A L   S T O R A G E   I N F R A S T R U C T U R E   ‐                                    FO R   S E V E R A L   D E C A D E S   T O   C O M E .                                             ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    SO U R D O U G H   T A N K   I N S P E C T I O N   &   IM P R O V E M E N T S     20 2 0 600,000          W84    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   C O N S T R U C T I O N                 1 0 , 0 0 0 , 0 0 0        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    CO N S T R U C T   A   N E W   5 M G   S T O R A G E   T A N K   A T   L Y M A N ,                 ‐                                    DE C O M M I S S I O N I N G   E X I S T I N G   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K ,             ‐                                    CO N D I T I O N   A S S E S S M E N T ‐ B A S E D   R E P A I R S   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                    LY M A N   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   N E W   S U P P L Y   M A I N   T I E   I N   T O ‐                                    NE W   S T O R A G E   T A N K ,   N E W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   T I E   I N         ‐                                    FR O M   N E W   S T O R A G E   T A N K   T O   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N         ‐                                    MA I N ,   N E W   C H L O R I N A T I O N / F L U O R I D A T I O N   F E E D   F A C I L I T Y . ‐                                    DE C O M M I S S I O N   P E A R   S T R E E T   B O O S T E R   S T A T I O N   I F               ‐                                    HY D R A U L I C   G R A D E   L I N E   O F   T A N K   R A I S E D   T O   M E E T               ‐                                    SO U R D O U G H   T A N K .   T H E   L Y M A N   W A T E R   S U P P L Y   I S   A               ‐                                    CR I T I C A L   E L E M E N T   O F   T H E   C I T Y ' S   O V E R A L L   W A T E R             ‐                                    SU P P L Y   P O R T F O L I O   A C C O U N T I N G   F O R   R O U G H L Y   2 0 %   O F         ‐                                    AN N U A L   S U P P L Y   V O L U M E   T O   T H E   C I T Y   C U R R E N T L Y .   T H E       ‐                                    SO U R C E   P R O V I D E S   S U P P L Y   R E D U N D A N C Y   &   R E S I L I E N C Y   A S   ‐                                    IT   I S   G E O G R A P H I C A L L Y   R E M O V E D   F R O M   T H E   S O U R D O U G H /     ‐                                    HY A L I T E   S O U R C E   &   P R O V I D E S   A N   I N D E P E N D E N T                     ‐                                    CO N N E C T I O N   T O   T H E   D I S T R I B U T I O N   S Y S T E M .   T H E                 ‐                                    EF F E C T I V E   A V A I L A B L E   W A T E R   S U P P L Y   I S   I N C R E A S E D           ‐                                    SI N C E   T H E   N E W   S T O R A G E   S Y S T E M   W I L L   N O T   L E A K   &   W I L L   ‐                                    EX P A N D   T H E   N U M B E R   O F   C U S T O M E R S   A B L E   T O   B E   S U P P L I E D ‐                                    BY   L Y M A N   W A T E R .   L I K E L I H O O D   O F   F A I L U R E   O F   L Y M A N         ‐                                    SU P P L Y   S Y S T E M   W I L L   B E   D R A M A T I C A L L Y   R E D U C E D   B Y           ‐                                    RE P L A C E D   S T O R A G E .     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N   O F   E X I S T I N G   L Y M A N   S Y S T E M .         ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE P L A C E S   L Y M A N   S T O R A G E   T A N K   W H I C H   I S   A T   T H E   E N D   O F ‐                                    IT S   U S E F U L   L I F E .   I N C R E A S E S   E F F E C T I V E   A V A I L A B L E         ‐                                    SU P P L Y   A S   E X I S T I N G   T A N K   L E A K S .   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    AN T I C I P A T E D   O P E R A T I N G   C O S T   R E D U C T I O N   R E L A T E D   T O       ‐                                    PE A R   S T R E E T   B O O S T E R   D E C O M M I S S I O N I N G .                             ‐                                    LY M A N   T A N K   &   T R A N M I S S I O N   M A I N   CO N S T R U C T I O N           20 2 1 10,000,000     W88    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TH E   T Y P I C A L   L I F E S P A N   O F   T H E   M E M B R A N E S   I S   T E N   Y E A R S ‐                                    500,000           TH E   M E M B R A N E S   H A V E   B E E N   I N   U S E   S I N C E   F A L L   O F   2 0 1 3 . ‐                                    WE   A R E   P L A N N I N G   O N   R E P L A C I N G   H A L F   O F   T H E   M E M B R A N E S ‐                                    IN   F Y   2 0 2 4                                                                                 5 0 0 , 0 0 0                  TO C   A N A L Y Z E R                                                                             3 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    WE   D O N ' T   C U R R E N T L Y   H A V E   A   T O C   A N A L Y Z E R   I N   T H E   L A B . ‐                                    IT   W I L L   I N C R E A S E   E F F I C I E N C Y   B Y   A N A L Y Z I N G   S A M P L E S     ‐                                    ON   S I T E   I N S T E A D   O F   S E N D I N G   T O   A   L A B   A N D   W A I T I N G       ‐                                    FO R   R E S U L T S .   T U R N   A R O U N D   T I M E   W I L L   B E   R E D U C E D           ‐                                    SU B S T A N T I A L L Y .                                                                         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    CO N T I N U E   T O   U S E   O U T S I D E   L A B S   A N D   W A I T   L O N G   P E R I O D S ‐                                    FO R   R E S U L T S .                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE D U C E D   L A B   C O S T S   A N D   W A I T   T I M E .                                     ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    TU R B I D I M E T E R   R E P L A C E M E N T                                                     1 4 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   E X I S T I N G   T U R B I D I M E T E R   B E C A U S E   T H E     ‐                                    SO F T W A R E   I S   N O   L O N G E R   S U P P O R T E D   B Y   T H E   C O M P A N Y         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    LE S S   M A I N T E N A N C E   C O S T S ,   W A R R A N T Y   U P G R A D E .                   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    TU R B I D I M E T E R   R E P L A C E M E N T         2 0 2 0 14,000            W91   (FY20) ME M B R A N E   R E P L A C E M E N T 2 0 2 4 W89    TO T A L   O R G A N I C   C A R B O N   A N A L Y Z E R 2 0 2 3 30,000            W90    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # TU R B I D E M E T E R   R E P L A C E M E N T                                                     1 4 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   E X I S T I N G   T U R B I D I M E T E R   D U E   T O               ‐                                    SO F T W A R E   N O   L O N G E R   B E I N G   S U P P O R T E D   B Y   T H E   C O M P A N Y   ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    UP G R A D E D   W A R R A N T Y .   R E D U C E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S .           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    TU R B I D I M E T E R   R E P L A C E M E N T                                                     1 4 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   E X I S T I N G   T U R B I D I M E T E R   D U E   T O               ‐                                    SO F T W A R E   T H A T   I S   N O   L O N G E R   S U P P O R T E D   B Y   T H E               ‐                                    CO M P A N Y .                                                                                     ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE D U C E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   U P G R A D E D   W A R R A N T Y .     ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    SI D E   B Y   S I D E   A T V                                                                     1 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    AT V   T O   I N C R E A S E   A C C E S S   T O   6 ‐ S E C T I O N S   O F   L A N D   U P       ‐                                    SO U R D O U G H   D R A I N A G E   F O R   W E E D   C O N T R O L   A N D                       ‐                                    IN S P E C T I O N S .   I T   C A N   A L S O   B E   U S E D   A T   L Y M A N   C R E E K   &   ‐                                    TH E   S O U R D O U G H   T A N K .                                                               ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    LE S S   A C C E S S   T O   S O U R D O U G H   D R A I N A G E .                                 ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    IN C R E A S E D   A C C E S S   T O   D I F F I C U L T   T E R R A I N .   M O R E               ‐                                    EF F I C I E N T   W E E D   C O N T R O L   A N D   R E D U C E D   S T A F F   T I M E   F O R   ‐                                    WE E D   C O N T R O L .                                                                           ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    MI N I M A L   F U E L   &   M A I N T E N A N C E   C O S T S .                                   ‐                                    TU R B I D I M E T E R   R E P L A C E M E N T         2 0 2 2 14,000            W91   (FY22) SI D E   B Y   S I D E   A T V                   2 0 2 4 15,000            W92    TU R B I D I M E T E R   R E P L A C E M E N T         2 0 2 1 14,000            W91   (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   R E P L A C E M E N T                         6 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    RE P L A C E M E N T   O F   M A I N T E N A N C E / S N O W   P L O W   V E H I C L E .           ‐                                    TR U C K   G E T S   H E A V Y   U S E   A N D   I S   C R I T I C A L   T O   O P E R A T I O N S ‐                                    AN D   M A I N T E N A N C E   O F   B O T H   T H E   S O U R D O U G H   P L A N T   &           ‐                                    LY M A N   C R E E K .   I T   I S   A   2 0 0 8   W I T H   H I G H   M I L E A G E .             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    RI S K   O F   V E H I C L E   B R E A K D O W N   A N D   I N C R E A S E D                       ‐                                    RE P A I R   C O S T S   A S   V E H I C L E   H A S   H I G H   M I L E A G E   &   I S           ‐                                    US E D   D A I L Y .                                                                               ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    RE D U C E D   M A I N T E N A N C E   C O S T S   A N D   D O W N   T I M E .                     ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    MY S T I C   L A K E   B E A V E R   D E C E I V E R                                               3 5 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SI P H O N   T O   P R E V E N T   B E A V E R S   F R O M   D A M I N G   M Y S T I C   L A K E . ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    LE T   T H E   B E A V E R S   D A M   T H E   L A K E   W H I C H   C O U L D   R E S U L T       ‐                                    IN   S I G N I F I C A N T   F L O O D I N G .                                                     ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CO N S T R U C T I O N   O F   T H E   B E A V E R   D E C E I V E R   W I L L   P R E V E N T     ‐                                    MA I N T E N A N C E   C O S T S   F O R   R E M O V I N G   T H E   B E A V E R   D A M .         ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    3/ 4   T O N   F O R D   4   W H E E L   D R I V E   RE P L A C E M E N T   20 2 4 60,000            W93    MY S T I C   L A K E   B E A V E R   D E C E I V E R           2 0 2 0 35,000            W94    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   R A W   T R A N S M I S S I O N   M A I N   F L O W   C O N T R O L   V A L V E 30 0 , 0 0 0                  AN D   M E T E R ‐   DE S C R I P T I O N : ‐  IN S T A L L   A   F L O W   C O N T R O L   V A L V E   &   M E T E R   I N   A   N E W           ‐   VA U L T   C O N S T R U C T E D   O N   T H E   S O U R D O U G H   R A W                         ‐   TR A N S M I S S I O N   M A I N   F E E D I N G   T H E   S O U R D O U G H   W T P .   T H I S   ‐   PR O J E C T   P R O V I D E S   F O R   F U L L   R E M O T E   O P E R A T I O N   &             ‐   RE C O R D   K E E P I N G   F O R   T H E   S O U R D O U G H   R A W   W A T E R   S O U R C E   ‐   FR O M   T H E   C O N T R O L   R O O M   A T   T H E   W T P . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  CO N T I N U E   O P E R A T I N G   T H E   S O U R D O U G H   R A W   S U P P L Y   A S   I S . ‐   WA I T   O N   C O M P L E T I N G   T H E   F C V   A N D   M E T E R   I M P R O V E M E N T     ‐   AN D   R O L L   I T   I N T O   T H E   S O U R D O U G H   I N T A K E   I M P R O V E M E N T S ‐   PR O J E C T ,   W H I C H   I S   P R E S E N T L Y   U N S C H E D U L E D   I N   T H E         ‐   WA T E R   F U N D   C I P . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E   F C V   W I L L   A L L O W   F O R   S O U R D O U G H   D I V E R S I O N S   T O   B E   ‐   RE M O T E L Y   O P E R A T E D   F R O M   T H E   W T P   C O N T R O L   R O O M .   T H E     ‐   ME T E R   I N S T A L L A T I O N   P R O V I D E S   F O R   A U T O M A T E D   R E C O R D     ‐   KE E P I N G   A N D   R E P O R T I N G   O F   D I V E R T E D   F L O W S   &   V O L U M E S   ‐   FR O M   T H E   S O U R D O U G H   S O U R C E .   C U R R E N T L Y ,   T H E R E   I S   N O   ‐   ME T E R   O N   T H E   S O U R D O U G H   R A W   T R A N S M I S S I O N   M A I N             ‐   RE Q U I R I N G   D I V E R T E D   V O L U M E S   T O   B E   M A T H E M A T I C A L L Y       ‐   DE R I V E D .   D I V E R T E D   F L O W S   A R E   C U R R E N T L Y   M A N U A L L Y         ‐   ME A S U R E D   A T   A   F L U M E   I N S T A L L E D   A T   T H E   S O U R D O U G H         ‐   IN T A K E .   D I V E R S I O N   R A T E S   A R E   C U R R E N T L Y   M A N U A L L Y         ‐   AD J U S T E D   B Y   O P E R A T I N G   A   S L I D E   G A T E   A T   T H E                   ‐   SO U R D O U G H   I N T A K E .   T H I S   P R O J E C T   P R O V I D E S   F O R   F U L L     ‐   RE M O T E   O P E R A T I O N   A N D   R E C O R D   K E E P I N G   F O R   T H E               ‐   SO U R D O U G H   R A W   W A T E R   S O U R C E . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   R E D U C E   O P E R A T I N G   C O S T S   F O R ‐   TH E   S O U R D O U G H   D I V E R S I O N   F A C I L I T Y   A S   I T   E L I M I N A T E S   ‐   OP E R A T O R   T I M E   T O   M A K E   M A N U A L   D I V E R S I O N                         ‐   AD J U S T M E N T S   A N D   M E A S U R E M E N T S   A T   T H E   S O U R D O U G H           ‐   SO U R D O U G H   R A W   T R A N S M I S S I O N   MA I N   F L O W   C O N T R O L   V A L V E   A N D   ME T E R 20 2 0 300,000          W96    Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N 36 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐   AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E     ‐   AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐   CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐   ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐   OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐   DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐   FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐   AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐   PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐   RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   A N D   E D U C A T E S   C U S T O M E R S       ‐   AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐   CO N S U M P T I O N . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 0 36,000            WC02  (FY20) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               3 6 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                    AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                    TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐                                    AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                    CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                    ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                    OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                    DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y   F O R ‐                                    CU S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y   &             ‐                                    FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐                                    AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐                                    ST A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H   R E A L   T I M E   ‐                                    PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐                                    IN F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .                             ‐                                    RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                    AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                    CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N       2 0 2 1 36,000            WC02  (FY21) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N                                               3 6 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐                                    AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐                                    AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐                                    CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐                                    ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐                                    OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐                                    DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y   F O R ‐                                    CU S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     &           ‐                                    CU S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T   P R A C T I C E ‐                                    ST A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H   R E A L   T I M E   ‐                                    IN F O R A M T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .                             ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐                                    AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐                                    CO N S U M P T I O N .                                                                             ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T :                                                 ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 2 36,000            WC02  (FY22) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N 36 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M A N A G E M E N T     ‐   AL E R T S   T O   C U S T O M E R S   &   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E         ‐   AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   T O   B O T H   W A T E R     ‐   CO N S E R V A T I O N   &   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A                 ‐   ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐   OF   L E A K S   &   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E .     ‐   DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐   FO R   C U S T O M E R S   &   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y   &     ‐   CU S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T                   ‐   PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐   RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO N E ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  CA T C H E S   L E A K S   V E R Y   E A R L Y   &   E D U C A T E S   C U S T O M E R S           ‐   AB O U T   I N D I V I D U A L   W A T E R   U S A G E   T O   R E D U C E   W A T E R             ‐   CO N S U M P T I O N . ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T : ‐  NO N E ‐   ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N 36 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  SO F T W A R E   U P G R A D E S   T O   P R O V I D E   F O R   F L O W   M G M T   A L E R T S   ‐   TO   C U S T O M E R S   A N D   I N D I V I D U A L I Z E D   W A T E R   U S E                   ‐   AS S E S S M E N T S .   T H I S   P R O J E C T   I S   V I T A L   F O R   B O T H   W A T E R   ‐   CO N S E R V A T I O N   A N D   W A T E R   &   S E W E R   O P E R A T I O N S .   A             ‐   ME C H A N I S M   M U S T   B E   E S T A B L I S H E D   T O   A L E R T   C U S T O M E R S     ‐   OF   L E A K S   A N D   I N E F F I C I E N T   W A T E R   U S A G E   I N   R E A L   T I M E . ‐   DE L A Y S   I N   R E L A Y I N G   T H I S   I N F O R M A T I O N   A R E   C O S T L Y         ‐   FO R   C U S T O M E R S   A N D   H A R M   R E L A T I O N S   B E T W E E N   U T I L I T Y     ‐   AN D   C U S T O M E R S .   T H I S   P R O J E C T   W I L L   P R O V I D E   B E S T           ‐   PR A C T I C E   S T A N D A R D S   F O R   E M P O W E R I N G   C U S T O M E R S   W I T H     ‐   RE A L   T I M E   I N F O R M A T I O N   A B O U T   T H E I R   W A T E R   U S A G E .         ‐   ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 3 36,000            WC02  (FY23) ME T E R   S O F T W A R E   S U B S C R I P T I O N         2 0 2 4 36,000            WC02  (FY24) Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # LA N D S C A P E   A R C H I T E C T U R E   S E R V I C E S   M E D I A N S   B O U L E V A R D S 5 0 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                    TH I S   P R O J E C T   W I L L   A L L O W   T H E   C I T Y   T O   C O N T R A C T   W I T H   ‐                                    A  L A N D S C A P E   A R C H I T E C T   W I T H   K N O W L E D G E   A N D   E X P E R T I S E ‐                                    TO   D E V E L O P   W A T E R   E F F I C I E N T   L O W   M A I N T E N A N C E                 ‐                                    LA N D S C A P E   D E S I G N S   A N D   M A I N T E N A N C E   P L A N S                       ‐                                    AP P R O P R I A T E   F O R   H A R S H   R O A D W A Y   E N V I R O N M E N T S   T O   B E     ‐                                    UT I L I Z E D   B Y   T H E   C I T Y   A N D   D E V E L O P E R S .   W A T E R                 ‐                                    US E ,   M A I N T E N A N C E   A N D   I N S T A L L A T I O N   C O S T S   W I L L   B E       ‐                                    CO N S I D E R E D   T O   E N S U R E   L O N G   T E R M   A E S T H E T I C ,   F I S C A L     ‐                                    AN D   E N V I R O N M E N T A L   B E N E F I T S .   T H E   D E S I G N S   W I L L             ‐                                    EX E M P L I F Y   T H E   B E A U T Y   O F   D R O U G H T   T O L E R A N T                     ‐                                    LA N D S C A P E S ,   C O N T R I B U T E   T O   Q U A L I T Y   O F   L I F E   F O R           ‐                                    BO Z E M A N   R E S I D E N T S   A N D   D E M O N S T R A T E   T H E   C I T Y ' S             ‐                                    CO M M I T T M E N T   T O   W A T E R   S T E W A R D S H I P .   W I T H   F I F T Y             ‐                                    PE R C E N T   O F   S U M M E R   W A T E R   U S E   G O I N G   T O   L A W N S   A N D         ‐                                    LA N D S C A P E S ,   I T   I S   E S S E N T I A L   T O   B O Z E M A N ' S   W A T E R         ‐                                    RE S I L I E N C Y   T H A T   O U T D O O R   W A T E R   U S E   I S   R E D U C E D .           ‐                                    AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                    1)   N O   A C T I O N :   M A N Y   C I T Y   M E D I A N S   R E M A I N                         ‐                                    UN ‐ L A N D S C A P E D   A N D   U N S I G H T L Y .                                             ‐                                    2)   T R A D I T I O N A L   T U R F G R A S S   I S   P L A N T E D   I N   T H E   L A R G E     ‐                                    MA J O R I T Y   O F   C I T Y   M E D I A N S   A N D   B O U L E V A R D S   A N D               ‐                                    IN C L U D E S   I N E F F I C I E N T   O V E R H E A D   S P R A Y   I R R I G A T I O N         ‐                                    WH I C H   O F T E N   R U N S   O F F   I N T O   T H E   S T R E E T .   ‐                                    3)   C O N C R E T E ,   P A V I N G   M E D I A N S .                                             ‐                                    AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                    TH E   L A N D S C A P E   A R C H I T E C T   P R O V I D E S   E X P E R T I S E   T O           ‐                                    DE V E L O P   W A T E R   E F F I C I E N T   L O W   M A I N T E N A N C E                       ‐                                    LA N D S C A P E   D E S I G N S   A N D   M A I N T E N A N C E   P L A N S   F O R   H A R S H   ‐                                    RO A D W A Y   E N V I R O N M E N T S .   ‐                                    AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S   I N   T H E   F U T U R E :                   ‐                                    NO N E                                                                                             ‐                                    LA N D S C A P E   A R C H I T E C T U R E   S E R V I C E S   ME D I A N S   B O U L E V A R D S 50,000            WC05   Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # WA T E R   C O N S E R V A T I O N   A N D   E F F I C I E N C Y   P L A N                         60 , 0 0 0                        DE S C R I P T I O N : ‐  DE V E L O P   A   C O M P R E H E N S I V E   M U L T I ‐ Y E A R   W A T E R                     ‐   CO N S E R V A T I O N   A N D   E F F I C I E N C Y   P L A N   T O   G U I D E   T H E           ‐   CI T Y ' S   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   E F F O R T S   S O   A S   T O   A C H I E V E ‐   WA T E R   C O N S E R V A T I O N   G O A L S   O U T L I N E D   I N   T H E   2 0 1 2           ‐   IN T E G R A T E D   W A T E R   R E S O U R C E S   P L A N   W H I C H   C A L L   F O R         ‐   10 , 0 0 0   A C R E   F E E T   O F   F U T U R E   W A T E R   S U P P L I E S                   ‐   TO   B E   G E N E R A T E D   T H R O U G H   C O N S E R V A T I O N .                           ‐   TH I S   P L A N   W I L L   A N A L Y Z E   E X I S T I N G   A N D   F U T U R E                 ‐   PR O G R A M   E F F O R T S   T H A T   A L I G N   W I T H   I N D U S T R Y   B E S T           ‐   PR A C T I C E S   A N D   S T A N D A R D S   A N D   W I L L   E V A L U A T E   C H A N G E S   ‐   IN   W A T E R   U S E ,   F I N A N C I A L   C O S T S   A N D   B E N E F I T S ,               ‐   AV O I D E D   U T I L I T Y   C O S T S ,   A N D   L O N G   T E R M   E F F E C T S   O F       ‐   CO N S E R V A T I O N   P R O G R A M S   O N   W A T E R   S U P P L Y .   I T   W I L L         ‐   AL S O   A C C O U N T   F O R   O T H E R   C O N F O U N D I N G   F A C T O R S   S U C H   A S ‐   CH A N G E S   I N   W E A T H E R ,   D E V E L O P M E N T ,   A N D   E F F I C I E N C Y       ‐   ST A N D A R D S   T O   D I S C O V E R   R E A L   C H A N G E S   T H A T   C A N   B E         ‐   AT T R I B U T E D   T O   C O N S E R V A T I O N   P R O G R A M S .   T H I S   A N A L Y S I S ‐   AN D   P L A N   W I L L   E N S U R E   T H A T   F U T U R E   P R O G R A M   E F F O R T S     ‐   AR E   S U C C E S S F U L ,   C O S T   E F F E C T I V E   A N D   B E N E F I C I A L   F O R   ‐   WA T E R   C U S T O M E R S   A N D   T H E   U T I L I T Y . ‐   AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D : ‐  NO   A C T I O N . ‐   AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L : ‐  TH E   W A T E R   U S E   A N D   E F F I C I E N C Y   C O N S U L T A N T   H A S   T H E       ‐   EX P E R T I S E   T O   R U N   A   T H O R O U G H   C O S T   B E N E F I T   A N A L Y S I S   ‐   OF   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   P R O G R A M S   C A P T U R I N G   C H A N G E S     ‐   IN   W A T E R   U S E ,   A V O I D E D   U T I L I T Y   C O S T S ,   A N D   L O N G   T E R M ‐   EF F E C T S   O F   W A T E R   C O N S E R V A T I O N   P R O G R A M S   O N   W A T E R       ‐   SU P P L Y .         ‐   AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S : ‐  NO N E . ‐   WA T E R   C O N S E R V A T I O N   A N D   EF F I C I E N C Y   P L A N             20 2 0 60,000            WC06   Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t P r o j e c t   # ER P   R e p l a c e m e n t   " S u n g a r d   R e p l a c e m e n t / U p g r a d e " Re p l a c i n g / u p g r a d i n g   t h e   c u r r e n t   s y s t e m   i n s t a l l e d   i n   1 9 9 9 .   T h i s   i s   t h e   s y s t e m   t h a t   ru n s   a l l   t h e   f i n a n c i a l ,   c o m m u n i t y   d e v e l o p m e n t ,   l a n d   r e c o r d s ,   u t i l i t y   a n d   b u s i n e s s   li c e n s e   a p p l i c a t i o n s .   A l t h o u g h   i t     i s   u n s c h e d u l e d   w e   a r e   c u r r e n t l y   l o o k i n g   i n t o   th i s . 333,333 GF227 Wh e e l e d   E x c a v a t o r Th i s   w o u l d   b e   a   t r a c k h o e   e x c a v a t o r   w i t h   w h e e l s   i n s t e a d   o f   t r a c k s .   I t   i s   a   c r i t i c a l   pi e c e   o f   m a c h i n e r y   i n   o u r   d e p a r t m e n t s ,   a n d   i t   i s   u s e d   t o   m a i n t a i n   w a t e r ,   s e w e r ,   an d   s t o r m w a t e r   i n f r a s t r u c t u r e .   T h e   e x c a v a t o r   w i l l   b e   s p l i t   5 0 / 5 0   w i t h   t h e   wa s t e w a t e r   f u n d   ( W W 8 6 ) . 151,000 W68 PR V   A b a n d o n m e n t s   ( a p p r o x i m a t e l y   6   s i t e s ) Ab a n d o n   ( i n   p l a c e )   e x i s t i n g   P R V ' s   s e r v i n g   N o r t h w e s t   4 9 4 0   P r e s s u r e   Z o n e ,   a t   s i t e s   to   b e   d e t e r m i n e d   t h r o u g h   d e t a i l e d   h y d r a u l i c   m o d e l i n g .   I n s t a l l   l o o p e d   m a i n s   t o   ma i n t a i n   c o n n e c t i v i t y .   T h i s   p r o j e c t   w i l l   b e   d o n e   i n   c o n j u n c t i o n   w i t h   o t h e r   tr a n s m i s s i o n   m a i n   i m p r o v e m e n t s   s e r v i n g   N o r t h w e s t   z o n e s .   T h i s   w i l l   r e d u c e   sy s t e m   c o m p l e x i t y ,   a n d   s i m p l i f i e s   c o n t r o l   s t r a t e g y ,   w h i c h   i s   c r i t i c a l   w i t h   ad d i t i o n a l   i m p r o v e m e n t s   p l a n n e d   w i t h i n   s e r v i c e   a r e a ,   y e t   m a i n t a i n s   s u f f i c i e n t   co n n e c t i v i t y   b e t w e e n   z o n e s   p e r   H y d r a u l i c   c r i t e r i a .   A d d i t i o n a l l y ,   i t   w i l l   c r e a t e   a n   op p o r t u n i t y   f o r   P R V ' s   f e e d i n g   z o n e   t o   c r e a t e   u n d e s i r e d   c h a t t e r i n g   o f   P R V ' s   fi g h t i n g   e a c h   o t h e r   v i a   c o n t r o l   s t r a t e g y .   C h a t t e r i n g   o f   v a l v e s   c a n   l e a d   t o   un d e s i r e d   h y d r a u l i c   t r a n s i e n t s   i n   s y s t e m . 510,106 W73 So u r d o u g h   I n t a k e   I m p r o v e m e n t s So u r d o u g h   i n t a k e   i m p r o v e m e n t s   t o   i n c r e a s e   e f f i c i e n c y   o f   e x i s t i n g   d i v e r s i o n   in f r a s t r u c t u r e .   P r o j e c t   c a l l s   f o r   r e p l a c e m e n t   o f   e x i s t i n g   s u r f a c e   d i v e r s i o n ,   in s t a l l a t i o n   o f   s u b ‐ s u r f a c e   c o l l e c t i o n   s y s t e m   w i t h i n   s t r e a m   b e d   g r a v e l s   t o   c a p t u r e   wa t e r   d u r i n g   s u r f a c e   f r e e z e ‐ o f f   e v e n t s ,   n e w   i n s t r u m e n t a t i o n   a n d   c o n t r o l s .   T h i s   wi l l   i n c r e a s e   t h e   r e s i l i e n c y   o f   t h e   S o u r d o u g h   w a t e r   s u p p l y   b y   r e d u c i n g ,   o r   po t e n t i a l l y   e l i m i n a t i n g ,   p e r i o d s   a n d   f r e q u e n c y   o f   s u r f a c e   w a t e r   f r e e z e ‐ o f f . 2,000,000 W83 To t a l   W a t e r   U n s c h e d u l e d 2,994,439   UN S C H E D U L E D         Wa t e r   I m p a c t   F e e              WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   F I N A N C I A L   S U M M A R Y     Fi n a n c i a l   S u m m a r y C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Unscheduled Pr o j e c t e d   B e g i n n i n g   R e s e r v e   B a l a n c e   D e d i c a t e d   t o   C I P 3 , 8 5 1 , 2 3 8 $          ( 1 4 , 9 4 5 ) $                        ( 6 6 4 , 8 4 3 ) $              7 2 , 3 8 9 $                          6 8 5 , 7 3 1 $                1 , 3 3 9 , 1 4 6 $      ‐$                          P l u s :     I m p a c t   F e e   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 8 8 8 , 0 7 0 $          1 , 9 2 5 , 8 3 1 $                1 , 9 6 4 , 3 4 8 $          2 , 0 0 3 , 6 3 5 $                2 , 0 4 3 , 7 0 8 $          2 , 0 8 4 , 5 8 2 $      ‐$                          P l u s :     L o a n   f o r   W e l l   F i e l d   W I F 3 2   8 , 0 0 0 , 0 0 0 $             P l u s :     L o a n   f o r   S o u r d o u g h   T r a n s m i s s i o n   M a i n ,   P H   2     W I F 4 0 4 , 3 2 0 ,0 0 0 $                   L e s s :     C a r r y o v e r   F Y 1 8   C a p i t a l   P r o j e c t s ( 3 , 1 9 6 , 8 2 4 ) $               L e s s :   I m p a c t   F e e   R e i m b u r s e m e n t ( 3 7 1 , 4 0 9 ) $                 L e s s :   D e b t   p a y m e n t s   ( W I F 0 3   W I F   3 2 ,   a n d   W I F 4 0 ) ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $              ( 6 0 0 , 0 0 0 ) $                    ( 8 7 7 , 1 1 6 ) $              ( 1 , 3 9 0 , 2 9 3 ) $              ( 1 , 3 9 0 , 2 9 3 ) $        ( 1 , 3 9 0 , 6 9 3 ) $         L e s s :     S c h e d u l e d   C I P   P r o j e c t   C o s t s ( 1 , 5 8 6 , 0 2 0 ) $        ( 6 , 2 9 5 , 7 2 9 ) $              ( 8 , 3 5 0 , 0 0 0 ) $        ( 1 5 0 , 0 0 0 ) $        (127,665,296)$     Pr o j e c t e d   Y e a r ‐ E n d   C a s h   D e d i c a t e d   t o   C I P ( 1 4 , 9 4 5 ) $                  ( 6 6 4 , 8 4 3 ) $                    7 2 , 3 8 9 $                    6 8 5 , 7 3 1 $                      1 , 3 3 9 , 1 4 6 $          1 , 8 8 3 , 0 3 5 $       As s u m p t i o n s   M a d e   f o r   R e v e n u e   E s t i m a t e s C u r r e n t   Y e a r FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 Es t i m a t e d   A n n u a l   W a t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s 1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                          1 , 9 2 5 , 8 3 1 $                1 , 9 6 4 , 3 4 8 $                        2 , 0 0 3 , 6 3 5 $                  2 , 0 4 3 , 7 0 8 $              E s t i m a t e d   A n n u a l   I n c r e a s e 0 . 0 % 2 % 2 % 2 % 2 % 2 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s 1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                1 , 9 2 5 , 8 3 1 $                          1 , 9 6 4 , 3 4 8 $                2 , 0 0 3 , 6 3 5 $                        2 , 0 4 3 , 7 0 8 $                  2 , 0 8 4 , 5 8 2 $           Cu r r e n t   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P   % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0% 1 0 0 . 0 %    P l u s :     I n c r e a s e   D e d i c a t e d   t o   W a t e r   C a p a c i t y   E x p a n s i o n   C I P 0 . 0 % 0. 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 % 0 . 0 %    T o t a l   %   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % 1 0 0 . 0 % To t a l   E s t i m a t e d   R e v e n u e s   D e d i c a t e d   t o   C I P 1 , 8 8 8 , 0 7 0 $                1 , 9 2 5 , 8 3 1 $                          1 , 9 6 4 , 3 4 8 $                2 , 0 0 3 , 6 3 5 $                        2 , 0 4 3 , 7 0 8 $                  2 , 0 8 4 , 5 8 2 $           Pr o j e c t e d Pr o j e c t e d C U R R E N T $ ( 6 , 2 9 5 , 7 2 9 ) $ ( 8 , 3 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 5 0 , 0 0 0 ) $ ( 1 2 7 , 6 6 5 , 2 9 6 ) FY 1 9 F Y 2 0 F Y 2 1 F Y 2 2 F Y 2 3 F Y 2 4 U N S C H E D U L E D WA T E R   I M P A C T   F E E   P R O J E C T S      WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   P R O J E C T   S U M M A R Y       Pr o j e c t   # P r o j e c t   N a m e F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 WI F 2 5   DA V I S   1 2 "   W A T E R   M A I N   &   V A L L E Y   C E N T E R   16 " W A T E R   M A I N         72 5 , 7 2 9                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                         WI F 2 8   51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                 ‐                                              3 5 0 , 0 0 0                              ‐                                              ‐                                              ‐                         WI F 3 2   GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   CO N S T R U C T I O N ‐                                              8 , 0 0 0 , 0 0 0                      ‐                                              ‐                                              ‐                         WI F 3 7   SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   PL A N N I N G   &   D E S I G N   ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              1 5 0 , 0 0 0                 WI F 4 0   SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   M A I N    P H A S E   2       4 , 3 2 0 , 0 0 0                      ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                         WI F 4 7   GR A F   A N D   S .   2 7 T H   W A T E R   T R A N S M I S S I O N   M A I N   OV E R S I Z E   15 0 , 0 0 0                              ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                         WI F 5 0   I‐ 9 0   W A T E R   M A I N   E X T E N S I O N 1 , 1 0 0 , 0 0 0                      ‐                                              ‐                                              ‐                                              ‐                         Fi s c a l   Y e a r   t o t a l s   6 , 2 9 5 , 7 2 9                    8 , 3 5 0 , 0 0 0                    ‐                                              ‐                                              1 5 0 , 0 0 0                   WA T E R   I M P A C T   F E E   F U N D   D E T A I L   BA C K G R O U N D   Th i s   e n t e r p r i s e   f u n d   r e v e n u e   s o u r c e   i s   i m p a c t   f e e s .   R e v e n u e   e s t im a t e s   f o r   W a t e r   I m p a c t   F e e s   h a v e   b e e n   u p d a t e d   w i t h   t h e   5 ‐ y e a r   average collection  am o u n t ,   d e t a i l e d   o n   t h e   f o l l o w i n g   p a g e .         W e   h a v e   i n c l u d e d   a   s li g h t   a d j u s t m e n t   f o r   p o t e n t i a l   f i n a n c i a l   e f f e c t s   o f   t h e   f e e   s t u dy underway and reduced  ou r   g r o w t h   r a t e   s l i g h t l y .     R e v e n u e s   h a v e   g r o w n   o n   a v e r a g e   b y   1 3 %  p e r   y e a r ,   o v e r   t h e   p a s t   5   y e a r s .     F o r   t h e   C I P ,   w e   h a v e   u s e d   t he   5 ‐ y e a r   A v e r a g e   c o l l e c t i o n ,   pl u s   2 %   g r o w t h   e a c h   y e a r   f r o m   F Y 2 0   t o   F Y 2 4 .       $1 , 8 3 3 , 0 0 0 . 0 0   $1 , 6 6 3 , 0 0 0 . 0 0   $2 , 2 6 2 , 0 0 0 . 0 0   $1 , 8 8 5 , 1 2 3 . 0 0   $2 , 7 5 7 , 5 6 5 . 0 0   2, 0 8 0 , 1 3 7 . 6 0    $ ‐  $ 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 1 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 2 , 5 0 0 , 0 0 0 . 0 0  $ 3 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 20 1 4 2 0 1 5 2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 A v e r a g e   F Y 1 4 ‐ 18 Wa t e r   I m p a c t   F e e   R e v e n u e s    CA P I T A L   P L A N   S U M M A R Y   Th e   s c h e d u l e d   p r o j e c t s   i n c l u d e   p r o j e c t s   i d e n t i f i e d   i n   t h e   I n t e g ra t e d   W a t e r   R e s o u r c e s   P l a n   ( I W R P ).     W I F 4 0   S O U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N MAIN – PHASE 2  –  T h i s   p r o j e c t   p r o v i d e s   s i g n i f i c a n t   a d d i t i o n a l   w a t e r   s u p p l y   c a p ac i t y .     T h i s   c o n s t r u c t i o n ,   b e g i n n i n g   i n   p h a s e   1   a l r e a d y   u n d e r w a y,   w i l l   a s s i s t   i n   o v e r c o m i n g   vu l n e r a b i l i t i e s   p r e s e n t e d   b y   t h e   a g i n g   a n d   u n k n o w n   c o n d i t i o n   o f  t h e   e x i s t i n g   t r a n s m i s s i o n   m a i n   b e t w e e n   t h e   C i t y ’ s   W a t e r   T r e a t m ent Plant and Sourdough  Ta n k .   T h e   p h a s e   1   w a s   a n d   p h a s e   2  i s   a l s o   b e i n g   p r o p o s e d   a s   9 0 %  I m p a c t   F e e s   a n d   1 0 %   W a t e r   U t i l i t y .   WI F 3 2   G r o u n d w a t e r   W e l l   F i e l d   a n d   T r a n s m i s s i o n   C o n s t r u c t i o n   ‐   W a te r   r i g h t   p e r m i t t i n g   a n d   m i t i g a t i o n   p l a n ;   p u r c h a s e   o f   m i t i g a t i o n water rights;  co n s t r u c t i o n   o f   a q u i f e r   r e c h a r g e   o r   o t h e r   m i t i g a t i o n   i n f r a s t r u c tu r e ;   a c q u i s i t i o n   o f   l a n d   f o r   w e l l   f i e l d   s i t e ;   c o n s t r u c t i o n   o f   we l l s ,   p o w e r ,   p o w e r   b a c k u p ,   in s t r u m e n t a t i o n   a n d   c o n t r o l s ,   S C A D A ,   c o n t r o l   b u i l d i n g   a n d   s i t e   im p r o v e m e n t s ;   a n d   t r a n s m i s s i o n   m a i n   c o n s t r u c t i o n   t o   t i e   G W   s u p p ly into the existing  sy s t e m .   B e g i n n i n g   i n   F Y 2 1   f o r   a n   e s t i m a t e d   t o t a l   o f   $ 8   m i l l i o n .  T h i s   i s   c r i t i c a l   f o r   m e e t i n g   l o n g ‐ r a n g e   w a t e r   s u p p l y   n e e d s   a n d  enhancing overall water  su p p l y   r e s i l i e n c y   a n d   r e d u n d a n c y .   I t   e n h a n c e s   c o n n e c t i v i t y   b y   p ro v i d i n g   a   r e d u n d a n t   w a t e r   s u p p l y   so u r c e   i n   t h e   e v e n t   o f   S o u r d o ugh WTP outage.  A  s i g n i f i c a n t   a m o u n t   o f   b o r r o w i n g   h a s   b e e n   i n c u r r e d   f o r   P r o j e c t s  W I F 3 2 ,   a n d   W I F   4 0 .     O v e r   $ 1 2   m i l l i o n   w i l l   n e e d   t o   b e   b o r r o w e d  to complete these three  pr o j e c t s .     B e c a u s e   o f   t h e   u n c e r t a i n t y   o f   t h e   r e v e n u e   s t r e a m ,   t h e  W a t e r   U t i l i t y   w i l l   n e e d   t o   b o r r o w   v i a   r e v e n u e   b o n d s   a n d   b e   r e imbursed by the Water  Im p a c t   F e e   F u n d .     T h e r e   m a y   b e   r a t e ‐ r e q u i r e m e n t s   t o   s u p p o r t   t h i s  b o r r o w i n g .     W e   w i l l   k n o w   m o r e   a f t e r   t h e   u p c o m i n g   W a t e r   R a t e   S tudy.  The estimated  bo r r o w i n g   i t   o u t l i n e d   i n   t h e   t a b l e   b e l o w :       De b t ‐   D e s c r i p t i o n P r o j e c t   # F Y 2 0 2 0 F Y 2 0 2 1 F Y 2 0 2 2 F Y 2 0 2 3 F Y 2 0 2 4 Lo a n   D e b t   S e r v i c e   ‐   W T P   5 . 3 M G   W a t e r   S t o r a g e   Re s e r v o i r   ( W I F 0 3 ) WI F 1 4                               6 0 0 , 0 0 0                                 6 0 0 , 0 0 0                                6 0 0 , 0 0 0   6 0 0 , 0 0 0                                                  6 0 0 , 0 0 0   De b t   S e r v i c e   f o r   B o r r o w i n g   ‐   W e l l   F i e l d   ( W I F   3 2 ) W I F 4 3                              5 1 3 , 1 7 7                                 5 1 3 , 1 7 7                       5 1 3 , 5 7 7   De b t   S e r v i c e   f o r   B o r r o w i n g   ‐   T r a n s m i s s i o n   M a i n   (W I F 4 0 ) WI F 4 5                               2 7 7 , 1 1 6                                 2 7 7 , 1 1 6                              277,116            277,116  To t a l   E s t i m a t e d   D e b t   S e r v i c e   P a y m e n t 6 0 0 , 0 0 0                              8 7 7 , 1 1 6                              1 , 3 9 0 , 2 9 3                      1 , 3 9 0 , 2 9 3                      1 , 3 9 0 , 6 9 3         Es t i m a t e d   D e b t   S c h e d u l e   ! !Water Impact Fee FY21 Water Impact Fee FY20 WIF25 WIF47 WIF40 Main Durston Oak Huffine College Bridger 1 9 t h C o t t o n w o o d F e r g u s o n D a v i s S 1 1 t h R o u s e C h u r c h H i g h l a n d I90 Babcock Valley Center 1 9 t h Griffin Kagy This map was created by the City of Bozeman GIS Department on 11/8/18 and is intended for planning purposes only. ¯0 21Miles FY20-24 WaterImpact Fees Baxter I90 WIF50 7 t h WIF25 WIF28 Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # DA V I S   1 2 "   W A T E R   M A I N   &   V A L L E Y   C E N T E R   1 6 " W A T E R   M A I N 7 2 5 , 7 2 9                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        EX T E N S I O N   O F   1 2 "   W A T E R   M A I N   I N   D A V I S   L N   F R O M             ‐                                        CA T A M O U N T   T O   V A L L E Y   C E N T E R   &   E X T E N S I O N   O F   1 6 "           ‐                                        DI A M E T E R   W A T E R   M A I N   I N   V A L L E Y   C E N T E R   F R O M   D A V I S   T O ‐                                        27 T H .   1 6 "   M A I N   I S   P E R   A E 2 S   W F P U .   1 2 "   M A I N   E X T E N D S   ‐                                        EX I S T I N G   1 2 "   M A I N   I N   D A V I S .   T H E S E   M A I N S   N E E D E D   T O   ‐                                        SU P P O R T   D E V E L O P M E N T   S O U T H   O F   E A S T   V A L L E Y   C E N T E R       ‐                                        BE T W E E N   D A V I S   A N D   2 7 T H .   T H I S   P R O V I D E S   F O R   F U T U R E     ‐                                        LO O P E D   W A T E R   S Y S T E M   P E R   A E 2 S   W F P ,   A N D   R E D U C E S           ‐                                        SE V E R I T Y   A N D   C O N S E Q U E N C E S   O F   W A T E R   S Y S T E M                   ‐                                        OU T A G E S   D U E   T O   F U T U R E   L O O P I N G   A N D   P R O V I D E S   F O R         ‐                                        MI N I M U M   F I R E   F L O W S .   T H I S   W I L L   B E   C O M P L E T E D   I N           ‐                                        DA V I S   A L O N G   T H E   P R O P O S E D   A L I G N M E N T   O F   P H A S E   5   O F     ‐                                        WE S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N   I N   T H E   A E 2 S   W F P U .   W T M             ‐                                        DI A M E T E R   C O N T E M P L A T E D   A T   3 6 "   I N   D A V I S   F R O M                 ‐                                        CA T A M O U N T   T O   V A L L E Y   C E N T E R .                                               ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        BI L L I N G S   C L I N I C   M A Y   O C C U P Y   T H I S   L A N D .   F I R E   F L O W       ‐                                        DE M A N D S   M A Y   R E Q U I R E   L A R G E   D I A M E T E R   M A I N S                     ‐                                        AB O V E   T H E   M I N I M U M   8 "   D I A M E T E R   T Y P I C A L   L O C A L               ‐                                        SH A R E   I N   O R D E R   T O   M E E T   T H E   C L I N I C ' S   F I R E   F L O W           ‐                                        RE Q U I R E M E N T ,   T H U S   R E D U C I N G   T H E   O V E R A L L   I M P A C T           ‐                                        FE E   C O N T R I B U T I O N .                                                                   ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        IM P L E M E N T S   W F P U   U P D A T E   F O R   G & D   I N F R A S T R U C T U R E           ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        N/ A                                                                                               ‐                                        DA V I S   1 2 "   W A T E R   M A I N   &   VA L L E Y   C E N T E R   1 6 " W A T E R   M A I N     20 2 0 725,729      WIF25  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # 51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                     3 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        SI T I N G   S T U D Y   A N D   L A N D   A C Q U I S I T I O N   F O R   5 M G   G R O U N D     ‐                                        ST O R A G E   R E S E R V O I R   T O   S E R V E   5 1 2 6   P R E S S U R E   Z O N E           ‐                                        FR O M   W E S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N .   T H E   W E S T                           ‐                                        SO U R D O U G H   R E S E R V O I R   W I L L   B E   T H E   N E X T   N E C E S S A R Y         ‐                                        RE S E R V O I R   F O R   T H E   C I T Y   T O   C O N T I N U E   T O   P R O V I D E           ‐                                        AD E Q U A T E   P O T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W .   P R O P E R             ‐                                        SI T I N G   O F   T H I S   R E S E R V O I R   W I L L   P R O V I D E   R E D U N D A N T       ‐                                        SU P P L Y   T O   S O U R D O U G H   A N D   H I L L T O P   R E S E R V O I R S .   I T         ‐                                        WI L L   I N C R E A S E   W A T E R   S T O R A G E   C A P A C I T Y   B Y   5 M G ,   A N D     ‐                                        WI L L   P R O V I D E   G R E A T E R   E F F I C I E N C Y   I N   P R O V I D I N G             ‐                                        PO T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W S   T O   T H E   C I T Y ' S   W E S T E R N ‐                                        AR E A S .   B E T T E R   A B I L I T Y   T O   T A K E   S O U R D O U G H   O R   H I L L T O P ‐                                        RE S E R V O I R S   O F F L I N E   A N D   S T I L L   P R O V I D E   S U F F I C I E N T       ‐                                        ST O R A G E .   O T H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E                     ‐                                        GR O U N D W A T E R   P L A N N I N G ,   E N G I N E E R I N G   A N D                           ‐                                        CO N S T R U C T I O N   W E S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N   S T U D Y ,                 ‐                                        DE S I G N ,   C O N S T R U C T I O N ;   R E S E R V O I R   D E S I G N ,                       ‐                                        CO N S T R U C T I O N   P R O J E C T S .                                                         ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        WA I T   U N T I L   T H E   N E E D   F O R   T H E   R E S E R V O I R   I S   M O R E           ‐                                        IM M I N E N T                                                                                     ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        PR O C U R E M E N T   O F   L A N D   W H I L E   I T   I S   A V A I L A B L E ,   A N D         ‐                                        LE S S   E X P E N S I V E                                                                         ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        UN K N O W N   A N D   W O U L D   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   T H E   W A T E R       ‐                                        FU N D .                                                                                           ‐                                        51 2 6   W E S T   S O U R D O U G H   RE S E R V O I R   1   ‐   S I T I N G                     20 2 1 350,000      WIF28  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   T R A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I 8 , 0 0 0 , 0 0 0                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        WA T E R   R I G H T   P E R M I T T I N G   A N D   M I T I G A T I O N   P L A N ;               ‐                                        PU R C H A S E   O F   M I T I G A T I O N   W A T E R   R I G H T S ;   C O N S T R U C T I O N   ‐                                        OF   A Q U I F E R   R E C H A R G E   O R   O T H E R   M I T I G A T I O N                       ‐                                        IN F R A S T R U C T U R E ;   A C Q U I S I T I O N   O F   L A N D   F O R   W E L L   F I E L D ‐                                        SI T E ;   C O N S T R U C T I O N   O F   W E L L S ,   P O W E R ,   P O W E R   B A C K U P ,   ‐                                        IN S T R U M E N T A T I O N   A N D   C O N T R O L S ,   S C A D A ,   C O N T R O L             ‐                                        BU I L D I N G   A N D   S I T E   I M P R O V E M E N T S ;   A N D   T R A N S M I S S I O N     ‐                                        MA I N   C O N S T R U C T I O N   T O   T I E   G W   S U P P L Y   I N T O   T H E               ‐                                        EX I S T I N G   S Y S T E M .   T H I S   I S   A B S O L U T E L Y   C R I T I C A L   F O R     ‐                                        ME E T I N G   L O N G ‐ R A N G E   W A T E R   S U P P L Y   N E E D S   A N D                   ‐                                        EN H A N C I N G   O V E R A L L   W A T E R   S U P P L Y   R E S I L I E N C Y   A N D           ‐                                        RE D U N D A N C Y .   I T   E N H A N C E S   C O N N E C T I V I T Y   B Y   P R O V I D I N G   ‐                                        A  R E D U N D A N T   W A T E R   S U P P L Y   S O U R C E   I N   T H E   E V E N T   O F       ‐                                        SO U R D O U G H   W T P   O U T A G E .                                                           ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        ST A T U S   Q U O   O P E R A T I O N                                                             ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        IM P R O V E   W A T E R   D I S T R I B U T I O N   O P E R A T I O N S   T H R O U G H           ‐                                        IN C R E A S E D   U N D E R S T A N D I N G   O F   S Y S T E M   O P E R A T I N G               ‐                                        CH A R A C T E R I S T I C S .   I M P R O V E   R E S P O N S I V E N E S S   T O                 ‐                                        DY N A M I C   O P E R A T I N G   C O N D I T I O N S .   F A C I L I T A T E                     ‐                                        IM P R O V E D   A C C E S S   T O   E X I S T I N G   S I T E S   N O W   R E Q U I R I N G       ‐                                        CO N F I N E D   S P A C E   E N T R Y   P R O C E D U R E S .   S T A N D A R D I Z E             ‐                                        AN D   I M P R O V E   S U R G E   C O N T R O L   F E A T U R E S   T H R O U G H O U T           ‐                                        SY S T E M .                                                                                       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        DE B T   S E R V I C E   ( I F   A N Y )   T O   C O N S T R U C T ,   P O W E R   C O S T S ,     ‐                                        SC A D A   M A I N T E N A N C E ,   V A U L T   M A I N T E N A N C E ,   I N S T R U M E N T     ‐                                        MA I N T E N A N C E ,   P R O G R A M M I N G   L I B R A R I E S                                 ‐                                        GR O U N D W A T E R   W E L L   F I E L D   A N D   TR A N S M I S S I O N   C O N S T R U C T I O N 20 2 1 8,000,000   WIF32  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   S T O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 1 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        AL T E R N A T I V E S   P L A N N I N G   A N D   D E S I G N   F O R   S O U R D O U G H         ‐                                        NA T U R A L   S T O R A G E   E N H A N C E M E N T   P R O J E C T .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                        WI L L   I N C R E A S E   R E S I L I E N C Y   O F   S O U R D O U G H   W A T E R S H E D   T O ‐                                        DR O U G H T   I M P A C T S   A N D   P R O V I D E S   A U G M E N T E D   W A T E R             ‐                                        SU P P L Y ,   P R O T E C T S   E X I S T I N G   M U N I C I P A L   W A T E R   R I G H T S ,   ‐                                        AN D   I T   A U G M E N T S   W A T E R   S U P P L Y   C A P A C I T Y   O F                     ‐                                        SO U R D O U G H   W A T E R S H E D .   T H I S   I M P A C T S   T H E   C I T Y ' S   L O N G ‐ ‐                                        TE R M   W A T E R   R I G H T S   A N D   H E L P S   C L O S E   T H E   A P P R O A C H I N G   ‐                                        WA T E R   S U P P L Y   G A P .   T H I S   P R O J E C T   C O U L D   H A V E                   ‐                                        PO T E N T I A L   F E M A   I N V O L V E M E N T   F O R   F L O O D   C O N T R O L .           ‐                                        OT H E R   A F F E C T E D   P R O J E C T S   I N C L U D E   F I N A L   S I Z I N G   O F       ‐                                        WE S T   T R A N S M I S S I O N   M A I N .   I T   W I L L   A L S O   I N F O R M   L O N G ‐   ‐                                        TE R M   G R O U N D W A T E R   N E E D S .                                                       ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        PO S T P O N E                                                                                     ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        IM P L E M E N T S   I W R P ,   A U G M E N T S   S O U R D O U G H   W A T E R                   ‐                                        SU P P L Y   C A P A C I T Y ,   A N D   I N C R E A S E S   R E S I L I E N C Y   O F             ‐                                        SO U R D O U G H   W A T E R   S U P P L Y   B Y   P R O V I D I N G   ' S T O R A G E '           ‐                                        TO   R E D U C E   T H E   S U S C E P T I B I L I T Y   O F   D R O U G H T   I M P A C T S       ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        UN K N O W N                                                                                       ‐                                        SO U R D O U G H   C A N Y O N   N A T U R A L   ST O R A G E   ‐   P L A N N I N G   &   D E S I G N 20 2 4 WIF37 150,000       Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   M A I N    P H A S E   2                          4 , 3 2 0 , 0 0 0                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TH E   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   C O N S T R U C T I N G   A P P R O X I M A T E L Y ‐                                        8, 0 0 0   F E E T   O F   3 0 ‐ I N C H   D I P   T R A N S M I S S I O N   M A I N ,   W H I C H ‐                                        WI L L   S T A R T   A T   T H E   E N D   O F   T H E   P H A S E   1   C O N N E C T I O N       ‐                                        PO I N T   A N D   G O   T O   T H E   S O U R D O U G H   P L A N T .   T H I S   P R O J E C T   ‐                                        IS   C R I T I C A L   T O   O V E R C O M E   V U L N E R A B I L I T I E S   P R E S E N T E D   ‐                                        BY   T H E   A G I N G   A N D   U N K N O W N   C O N D I T I O N   O F   T H E   E X I S T I N G ‐                                        TR A N S M I S S I O N   M A I N   B E T W E E N   T H E   C I T Y ' S   W T P   A N D             ‐                                        SO U R D O U G H   T A N K ,   A N D   W I L L   P R O V I D E   A D D I T I O N A L               ‐                                        CA P A C I T Y   F R O M   T H E   W T P   T O   T H E   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R .   ‐                                        TH I S   P R O J E C T   W I L L   M I T I G A T E   T H E   R I S K   O F   N O T   H A V I N G   ‐                                        AD E Q U A T E   P O T A B L E   W A T E R   A N D   F I R E   F L O W   S U P P L I E S   T O     ‐                                        TH E   C I T Y   I N   T H E   E V E N T   O F   A   F A I L U R E   T O   T H E   E X I S T I N G ‐                                        BA R ‐ W R A P P E D   3 0 "   M A I N .   T H I S   P R O J E C T ' S   C O S T   A N D           ‐                                        AD M I N I S T R A T I O N   C O U L D   B E   I M P R O V E D   I F   C O M B I N E D   W I T H   ‐                                        TH E   N E W   3 , 0 0 0   F E E T   O F   4 8 "   B Y P A S S   P I P E .                         ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        CO N D U C T   A   C O N D I T I O N   A S S E S M E N T   O F   T H E   E X I S T I N G   3 0 "   ‐                                        CO N C R E T E   P I P E   A N D   R E P A I R / R E H A B I L I T A T E   A S                     ‐                                        NE C E S S A R Y .                                                                                 ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        TH E   C O N D I T I O N   O F   T H E   E X I S T I N G   T R A N S M I S S I O N   M A I N       ‐                                        FR O M   T H E   W T P   T O   T H E   S O U R D O U G H   R E S E R V O I R   I S                 ‐                                        CU R R E N T L Y   U N K N O W N .     A P P R O V A L   O F   T H I S   P R O J E C T             ‐                                        WI L L   P R O V I D E   R E D U N D A N C Y   F O R   T H I S   M A I N ,   A N D                 ‐                                        MI T I G A T E   T H E   R I S K   A N D   C O N S E Q U E N C E   O F   I T S   F A I L U R E .   ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        MA I N T E N A N C E   C O S T S   W H I C H   W O U L D   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   ‐                                        TH E   W A T E R   F U N D .                                                                       ‐                                        SO U R D O U G H   T R A N S M I S S I O N   MA I N    P H A S E   2 20 2 0 4,320,000   WIF40  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # GR A F   A N D   S .   2 7 T H   W A T E R   T R A N S M I S S I O N   M A I N   O V E R S I Z E   1 5 0 , 0 0 0                      DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        TH I S   P R O J E C T   C O N S I S T S   O F   U P S I Z I N G   W A T E R   M A I N S   F R O M ‐                                        8‐ I N C H E S   T O   1 2 ‐ I N C H E S   P E R   T H E   W A T E R   M A S T E R   P L A N   I F ‐                                        TH E   P R O P O S E D   C A N V A S B A C K   S U B D I V I S I O N   P R O C E E D S   T O       ‐                                        AP P R O V A L .   T H E   C A N V A S B A C K   S U B D I V I S I O N   W I L L   B E             ‐                                        RE Q U I R E D   T O   I N S T A L L   T H E   M A I N S ,   A N D   T H E   C I T Y   W O U L D   ‐                                        PA Y   T H E   D I F F E R E N C E   I N   C O S T   B E T W E E N   A N   8 ‐ I N C H   A N D     ‐                                        A  1 2 ‐ I N C H   P I P E   R E Q U I R E D   B Y   T H E   2 0 1 7   W A T E R   M A S T E R     ‐                                        PL A N .                                                                                           ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        DO   N O T H I N G   A N D   R E Q U I R E   T H E   D E V E L O P E R   T O   B E A R             ‐                                        TH E   F U L L   C O S T   O F   T H E   1 2 ‐ I N C H   T R A N S M I S S I O N   M A I N         ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        SU P P O R T S   I M P L E M E N T A T I O N   O F   T H E   W A T E R   T R A N S M I S S I O N   ‐                                        PI P E   N E T W O R K   D E S C R I B E D   I N   T H E   2 0 1 7   W A T E R   M A S T E R       ‐                                        PL A N .                                                                                           ‐                                        AD D   O P E R A T I N G   C O S T S :                                                             ‐                                        IN C R E M E N T A L   C O S T   O F   W A T E R   M A I N   O P E R A T I O N S ,   W H I C H     ‐                                        WI L L   B E   A C C O U N T E D   F O R   I N   T H E   W A T E R   F U N D .                     ‐                                        GR A F   A N D   S .   2 7 T H   W A T E R   TR A N S M I S S I O N   M A I N   O V E R S I Z E       20 2 0 150,000      WIF47  Pr o j e c t   N a m e Ye a r D e s c r i p t i o n   A m o u n t T o t a l P r o j e c t   # I‐ 9 0   W A T E R   M A I N   E X T E N S I O N                                                   1 , 1 0 0 , 0 0 0                DE S C R I P T I O N :                                                                             ‐                                        CO N S T R U C T   W A T E R   M A I N   C R O S S I N G   O F   T H E   F R E E W A Y   A N D     ‐                                        RA I L R O A D   R I G H T ‐ O F ‐ W A Y   A T   D A V I S   A N D   E A S T   V A L L E Y         ‐                                        CE N T E R .   D O   T H I S   P R O J E C T   I N   C O N J U N C T I O N   W I T H   T H E       ‐                                        DA V I S   L A N E   L I F T   S T A T I O N   T O   S E E   C O S T   S A V I N G S   W H I L E   ‐                                        TH E   B O R I N G   C O N T R A C T O R   I S   M O B I L I Z E D   T O   T H I S                 ‐                                        LO C A T I O N .                                                                                   ‐                                        AL T E R N A T I V E S   C O N S I D E R E D :                                                     ‐                                        DO   N O T H I N G .                                                                               ‐                                        AD V A N T A G E S   O F   A P P R O V A L :                                                       ‐                                        BU I L D   T H E   W A T E R   S Y S T E M   P E R   T H E   W A T E R   M A S T E R   P L A N .   ‐                                        PR O V I D E S   A   L O O P E D   W A T E R   S Y S T E M   F O R   T H E   B I L L I N G S       ‐                                        CL I N I C   P R O J E C T   A N D   T H E   P A R K   P L A C E   S U B D I V I S I O N           ‐                                        PR O J E C T .                                                                                     ‐                                        AD D I T I O N A L   O P E R A T I N G   C O S T S :                                               ‐                                        MI N I M A L   M A I N T E N A N C E   C O S T .                                                   ‐                                        I‐ 9 0   W A T E R   M A I N   E X T E N S I O N 2 0 2 0 1,100,000   WIF50  Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t Project # We s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   ‐   P h a s e   1   C o n s t r u c t i o n Th e   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   a   c o n s t r uc t i n g   a   n e w   t r a n s m i s s i o n   m a i n   fr o m   t h e   So u r d o u g h   w a t e r   t r e a t m e n t   p l a n t   t o   t h e   s o u t h w e s t e r n   e d g e   o f   t h e  e x i s t i n g   di s t r i b u t i o n   n e t w o r k   ( S . 1 9 t h   a n d  G r a f   S t . )   t o   s e r v e   f u t u r e   a n t i ci p a t e d   g r o w t h   a n d   pr o v i d e   w a t e r   d e l i v e r y   r e d u n d a n c y .  T h i s   s e c o n d   t r a n s m i s s i o n   l i n e  f r o m   t h e   W T P   to   t h e   C i t y ' s   d i s t r i b u t i o n   s y s t e m   i s   c r i t i c a l   t o   p r o v i d e   a   s e c o nd   p a t h   t o   g e t   p o t a b l e   wa t e r   f r o m   t h e   W T P   i n t o   t h e   C i t y ,   a s   w e l l   a s   t o   a d e q u a t e l y   s e r v e  t h e   r a p i d l y   gr o w i n g   w e s t e r n   p o r t i o n s   o f   t h e   Ci t y   w i t h   p o t a b l e   w a t e r   a n d   f i r e  f l o w s .   P o t a b l e   wa t e r   d e l i v e r y   a n d   f i r e   f l o w s   w il l   b e   i m p r o v e d   i n   t h e   s o u t h w e s t ,  w e s t   a n d   no r t h w e s t   p o r t i o n s   o f   t h e   C i t y .   Th i s   t r a n s m i s s i o n   l i n e   c o n n e c t s  t o   t h e   e x i s t i n g   di s t r i b u t i o n   s y s t e m   a t   a   l o c a t i o n  t h a t   e n a b l e s   t h e   e x i s t i n g   S o u rd o u g h   a n d   H i l l   t o p   ta n k s   t o   b e   f i l l e d   e v e n   i f   t h e   S o ur d o u g h   p i p e l i n e   i s   o u t   o f   s e r vi c e .   T h i s   p r o j e c t   mi t i g a t e s   t h e   r i s k   o f   n o t   h a v i n g  e n o u g h   p o t a b l e   w a t e r   t o   s e r v e   th e   C i t y ' s   r e s i d e n t s   or   p r o v i d e   f i r e   s u p p r e s s i o n .                                                2 8 , 0 0 6 , 2 9 3   WIF05 51 2 6   W e s t   S o u r d o u g h   R e s e r v o i r   1 Th e   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   a   c o n s t r uc t i n g   a   n e w   g r a v i t y   f e d   g r o u n d  s t o r a g e   r e s e r v o i r   to   t h e   s o u t h / s o u t h w e s t   o f   t h e   C i t y ,   w h i c h   w o u l d   t i e   i n t o   t h e   W e st   W a t e r   Tr a n s m i s s i o n   M a i n   –   P h a s e   1   a n d   s e r v e   t h e   e x i s t i n g   C i t y   w a t e r   d is t r i b u t i o n   sy s t e m .   T h i s   r e s e r v o i r   s u p p l i e s   w a te r   t o   t h e   C i t y ’ s   e x i s t i n g   d i st r i b u t i o n   n e t w o r k ,   to   p r o v i d e   n e c e s s a r y   s t o r a g e   c a p a c i t y   f o r   t h e   e n t i r e   s y s t e m ,   a s  w e l l   a s   c o n t r i b u t e s   to   a d e q u a t e   w a t e r   s u p p l y   c a p a c i t y  f o r   f u t u r e   d e v e l o p m e n t   a l o n g   th e   C i t y ' s   we s t e r n   h a l f .   I n   t h e   n e a r   t e r m   t he   s t o r a g e   p r o v i d e d   b y   t h i s   r e s er v o i r   w i l l   a u g m e n t   st o r a g e   p r o v i d e d   b y   t h e   C i t y ' s   e xi s t i n g   S o u r d o u g h   a n d   H i l l t o p   T an k s .   I n   t h e   l o n g ‐ te r m   i t   p r o v i d e s   s t o r a g e   f o r   t h e   w e s t   a n d   n o r t h w e s t   a r e a s   o f   t h e  C i t y .   T h i s   p r o j e c t   mi t i g a t e s   t h e   r i s k   o f   n o t   h a v i n g  e n o u g h   p o t a b l e   w a t e r   a n d   f i r e   fl o w   i n   t h e   so u t h w e s t   a r e a   o f   t h e   C i t y .   T h i s   p r o j e c t   i s   d i r e c t l y   t i e d   t o   c o ns t r u c t i o n   o f   t h e   W e s t   Wa t e r   T r a n s m i s s i o n   M a i n   ‐   P h a s e   1 .                                                    9 , 7 5 7 , 5 0 0   WIF27 UN S C H E D U L E D Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t Project # Ea s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n Th e   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   a   c o n s t r uc t i n g   a   n e w   t r a n s m i s s i o n   m a i n   th a t   w o u l d   e n s u r e   ad e q u a t e   w a t e r   s u p p l y   c a p a c i t y   f o r  f u t u r e   d e v e l o p m e n t s   l o c a t e d   bo t h   e a s t   a n d   no r t h e a s t   o f   t h e   e x i s t i n g   d i s t ri b u t i o n   s y s t e m   ( e x t e n d i n g   a p p r o x im a t e l y   f r o m   E a s t   Ka g y   B l v d   t o   K e l l y   C a n y o n   R d   a n d   St o r y   H i l l   R d ) .   W i t h o u t   t h i s   t ra n s m i s s i o n   m a i n ,   po t a b l e   w a t e r   a n d   f i r e   f l o w s   w il l   e v e n t u a l l y   b e c o m e   i n s u f f i c i e n t  i n   t h e   e a s t   a n d   no r t h e a s t   p o r t i o n s   o f   t h e   C i t y .   Th i s   m a i n   a l s o   s u p p l i e s   t h e   f u t ur e   E a s t   M o u n t a i n   Zo n e ,   w h i c h   h a s   a   s u b s t a n t i a l   de m a n d .   T h i s   p r o j ec t   b e t t e r   c o n n e ct s   t h e   e a s t   a n d   no r t h e a s t   p o r t i o n s   o f   t h e   C i t y   w it h   t h e   s u p p l y   f r o m   t h e   C i t y ' s   WT P .   I n   c o n j u n c t i o n   wi t h   t h e   w e s t   t r a n s m i s s i o n   m a i ns ,   i t   w i l l   p r o v i d e   a   m o r e   l o o p e d  s u p p l y   f o r   t h e   ma j o r i t y   o f   t h e   C i t y .   W h a t   s a f e t y   o r   r i s k   m e a s u r e s   a r e   m i t i g a t e d  w i t h   t h i s   p r o j e c t :   Th i s   p r o j e c t   m i t i g a t e s   t h e   r i s k   of   h a v i n g   i n a d e q u a t e   p o t a b l e   w a te r   a n d   f i r e   f l o w s   to   t h e   C i t y ' s   e a s t   a n d   n o r t h e a s t   ar e a s .   T h i s   p r o j e c t   l e v e r a g e s   im p r o v e m e n t s   i n   de l i v e r y   o f   w a t e r   d u e   t o   t h e   S o u r do u g h   M a i n   r e p l a c e m e n t   o r   p a r a ll e l i n g .   I t   w i l l   al s o   e n a b l e   s i t i n g   o f   s t o r a g e   i n  t h e   C i t y ' s   e a s t   a n d   n o r t h e a s t   ar e a s .                                                    7 , 1 6 7 , 3 7 2   WIF30 We s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   P l a n n i n g   S t u d y Pl a n n i n g   s t u d y   t o   i d e n t i f y   k e y   d es i g n   p a r a m e t e r s   f o r   W T M ,   r i g h t  o f   w a y ,   r o u t e   al i g n m e n t ,   a n d   t i m i n g   f o r   b r i n g i n g  W T M   o n l i n e .   E v e n t u a l   c o n s t r u ct i o n   o f   t h e   We s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   i s   n e c e ss a r y   t o   p r o v i d e   r e d u n d a n c y   f o r   t he   S o u r d o u g h   Tr a n s m i s s i o n   M a i n   a s   w e l l   a s   a d e q u a t e   p o t a b l e   w a t e r   a n d   f i r e   f l ow   f o r   t h e   C i t y ' s   we s t ,   n o r t h w e s t   a n d   n o r t h   a r e a s ,  a n d   i t   p r o v i d e s   c a p a c i t y   s u f f i ci e n t   f o r   U B O   a n d   de l i v e r y   o f   3 4   M G D   f r o m  f u t u r e   W T P   e x p a n s i o n .   C o n v e y a n c e   o f   w a t er   t o   t h e   Ci t y ' s   w e s t e r n ,   n o r t h w e s t e r n   a nd   n o r t h e r n   a r e a s   w i l l   b e   m o r e   e f fi c i e n t   t h a t   mo v i n g   w a t e r   t h r o u g h   d o w nt o w n   a n d   e x i s t i n g   P R V s .                                                            4 0 0 , 0 0 0   WIF36 So u r d o u g h   C a n y o n   N a t u r a l   S t o r a g e   C o n s t r u c t i o n Co n s t r u c t i o n   o f   n a t u r a l   w a t e r   s t o r a g e   i n f r a s t r u c t u r e   a l t e r n a t i v es   p l a n n e d   a n d   de s i g n e d   i n   p r o j e c t   W F P _ 5 3   t h a t  a u g m e n t   w a t e r   s u p p l y   a v a i l a b i l i ty ,   r e d u c e   su s c e p t i b i l i t y   t o   d r o u g h t   i m p a c t s ,  a n d   m a x i m i z e   e x i s t i n g   w a t e r   ri g h t s .   T h i s   p r o j e c t   pr o v i d e s   e n h a n c e d   w a t e r   s u p p l y   a v ai l a b i l i t y   t o   s u p p o r t   f u t u r e   g ro w t h   a n d   de v e l o p m e n t ,   a n d   r e d u c e s   d r o u g h t  s u s c e p t i b i l i t y   a n d   p e a k   r u n o f f  i m p a c t s .   Le v e r a g i n g   p o t e n t i a l   e x i s t s   w i t h   f e d e r a l / s t a t e   g r a n t s ,   f e d e r a l / st a t e   c o o p e r a t i v e   ag r e e m e n t s   ( c o n s i s t e n t   w i t h   f e d   in i t i a t i v e s   t o   i n c r e a s e   d r o u g h t  r e s i l i e n c y   i n   we s t e r n   s t a t e s   a n d   c o n s i s t e n t   w it h   r e c o m m e n d a t i o n s   i n   s t a t e   w a t er   p l a n   t o   in c r e a s e   s t o r a g e   i n   c l o s e d   b a s i n s ) .   P r o j e c t   i m p l e m e n t s   r e c o m m e n da t i o n s   o f   t h e   IW R P   t o   d e v e l o p   s t o r a g e   i n   S o u r d o u g h .                                                    8 , 0 0 0 , 0 0 0   WIF38 Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   N a m e Un s c h e d u l e d   P r o j e c t   D e s c r i p t i o n   A m o u n t Project # We s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   ‐   P h a s e   1   D e s i g n De s i g n   o f   t h e   f i r s t   p h a s e   o f   t h e   W e s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n ,   t h e   c r it e r i a   f o r   w h i c h   wo u l d   b e   d e v e l o p e d   i n   t h e   W e s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   P l a n n i n g   S t u d y  ( W I F 3 6 ) .   T h i s   pr o j e c t   w i l l   r e d u c e   t h e   co n s e q u e n c e   o f   a   f a i l u r e   o n   t h e   S o u r d o u gh   T r a n s m i s s i o n   Ma i n ,   b y   p r o v i d i n g   a   s e c o n d   p i p e li n e   t o   c o n v e y   w a t e r   t o   t h e   C i t y  f r o m   t h e   W T P ,   an d   w a t e r   d e l i v e r y   t o   t h e   C i t y ' s  w e s t e r n   s i d e   w i l l   b e c o m e   m o r e   ef f i c i e n t .   T h e   So u r d o u g h   T r a n s m i s s i o n   M a i n   i s   c ur r e n t l y   a   s i n g l e   p o i n t   o f   f a i l ur e   f o r   c o n v e y a n c e   of   w a t e r   f r o m   t h e   S o u r d o u g h   W T P .  O t h e r   a f f e c t e d   p r o j e c t s   i n c l u d e  s u b s e q u e n t   ph a s e s   o f   W e s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   de s i g n   a n d   c o n s t r u c t i o n ,   a n d   c on s t r u c t i o n   o f   st o r a g e   r e s e r v o i r s   o n   t h e   C i t y ' s   w e s t   s i d e .                                                    2 , 9 0 7 , 2 3 5   WIF41 We s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   ‐   P h a s e s   2 ‐ 5   D e s i g n   &   C o n s t r u c t i o n Th e   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   r e m a i n i n g  p h a s e s   ( 2   t h r u   5 )   o f   t h e   w e s t  T r a n s m i s s i o n   Ma i n ,   c o m p l e t i n g   t h e   t r a n s m i s s i o n   l o o p   a r o u n d   t h e   c i t y ' s   w e s t e r n  f l a n k .   Ex t e n d i n g   t h e   W e s t   T r a n s m i s s i o n   L in e   f u r t h e r   n o r t h   i n t o   t h e   C i t y' s   f u t u r e   w e s t e r n   an d   n o r t h w e s t e r n   d e v e l o p m e n t s   t o  e n s u r e   a d e q u a t e   p o t a b l e   w a t e r   an d   f i r e   f l o w   fo r   w e s t   a n d   n o r t h w e s t   B o z e m a n   r e si d e n t s .   T h e   n o r t h w e s t   p o r t i o n  o f   t h e   C i t y   re m a i n s   t h e   l e a s t   w e l l   c o n n e c t e d   a re a   t o   t h e   d i s t r i b u t i o n   s y s t e m.   F l o w   t o   t h e   no r t h w e s t   m u s t   c o m e   t h r o u g h   t h e   ex i s t i n g   P R V s   f r o m   t h e   S o u r d o u g h  a n d   H i l l t o p   Ta n k s ,   o r   f r o m   t h e   n o r t h e a s t   L y m an   s o u r c e .   T h i s   m a i n   w i l l   b r i n g  w a t e r   f r o m   t h e   WT P   w e l l   i n t o   t h e   n o r t h w e s t   p o r t i o n   o f   t h e   C i t y .   T h e r e f o r e ,   t h i s  p r o j e c t   m i t i g a t e s   th e   r i s k   o f   n o t   h a v i n g   e n o u g h   p o ta b l e   w a t e r   o r   f i r e   f l o w   t o   s e r ve   t h e   C i t y ' s   w e s t   re s i d e n t s .   T h i s   p r o j e c t   w i l l   a l s o  p r o v i d e   t h e   a b i l i t y   f o r   t h e   C it y   t o   c o n n e c t   ad d i t i o n a l   s t o r a g e   r e s e r v o i r s   o n  t h e   C i t y ' s   s o u t h w e s t   a n d   w e s t   to   s a t i s f y   ma x i m u m   d a y   d e m a n d   a n d   f i r e   f l o w s .                                                6 1 , 6 6 9 , 3 9 6   WIF42 49 7 5   S o u t h w e s t   R e s e r v o i r   1 Th e   p r o j e c t   c o n s i s t s   o f   a   c o n s t r uc t i n g   a   n e w   g r o u n d   s t o r a g e   r e s er v o i r s o u t h w e s t   of   t o w n ,   w h i c h   w o u l d   t i e   i n t o   t h e   W e s t   T r a n s m i s s i o n   M a i n   –   P h a s e  2   a n d   s e r v e   th e   C i t y ’ s   f u t u r e   w e s t e r n   a n d   n o rt h e r n   w a t e r   d i s t r i b u t i o n   s y s t e m.                                                    9 , 7 5 7 , 5 0 0   WIF48 To t a l   W a t e r   I m p a c t   F e e   U n s c h e d u l e d 127,665,296